C Procedimentos CNAB a Pagar PAGAMENTO FORNECEDORES MICROSIGA 1. Atualizar no cadastro de Contas Pagar o cdigo de barras para o ttulo ser pago. Atualizaes => Contas Pagar => Contas Pagar Opo: Alterar

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Na opo Pesquisar pesquise o ttulo ser alterado e clique em ALTERAR, as informaes sero exibidas na tela, posicione o cursor no campo Cod.Barras e passe o documento ref. ao ttulo pela leitora na posio correta, caso o cdigo de barras no consiga ser lido, digite o cdigo no campo Linha Digit., essa informao obrigatria, pois sem o cdigo de barras no ser possvel pagar o ttulo etronicamente.

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C Procedimentos CNAB a Pagar 2.) Gerar Bordero Atualizaes => Contas Pagar => Border de Pagamentos Opo: Bordero

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Nmero - sequencial e gerado automaticamente pelo sistema. Vencto de At - perodo de vencto. dos ttulos Banco - Selecione o Banco que ser utilizado para pagamento dos ttulos Moeda - 01-Reais Modelo - 30 Tipo Pagto 20 -> Para Ita Moeda - 01-Reais Modelo - 31 Tipo Pagto 20 -> Para outros Bancos O sistema seleciona todos os ttulos que vencem no perodo escolhido, marque apenas os que sero enviados para pagamento e clique em OK para confirmar a gerao do Border.

Obs: Verificando pela coluna Cd.Barras, podero ser escolhidos os ttulos do banco desejado.

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C Procedimentos CNAB a Pagar 3.Imprimir Border para autorizao dos pagamentos Relatorios => Contas a Pagar => Bordero de Pagamentos

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Escolha o intervalo de Borders para impresso e solicite a devida autorizao no formulrio impresso:

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C Procedimentos CNAB a Pagar 4.Gerar arquivo correspondente ao Border para ser enviado ao Banco Atualizaes => Comunic.Bancaria => Arquivo Pagamentos

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Arquivo Pagamentos

Do bordero Ate Bordero - Intervalo dos borders Arq. Configurao - esta informao especfica para cada Banco: - Bradesco - BRADES.CPE - Banco do Brasil - BBRASIL.2PE - Banco Real - BREAL.2PE - Banco Ita - ITAU.2PE - Arq. de Saida - este campo contm o endereo onde ser gravado o arquivo REMESSA, cada Banco e Empresa contm pasta especfica dentro do diretorio J => (Bancos em ap7\dadosadv) Exemplo:Arq.Remessa da Masipack p/ o Bradesco J:\Bradesco\Masipack\PGDDMM00.REM, onde - PG - fixo - DD - dia do ms que o arquivo ser enviado - MM - ms que o arquivo ser enviado - 00 - sequencia do arquivo no dia que ser enviado, inciando em zero (00) - .REM - fixo Codigo do Banco - Selecione o Banco Cod. da Sub-Conta - 001 Configurao Cnab - Depende da extenso (.XXX) no arquivo de configurao: - CPE - Modelo 1 - 2PE - Modelo 2 da Filial - Branco Ate Filial - ZZ Receita Bruta Acumula: 0,00 4

C Procedimentos CNAB a Pagar Aps a parametrizao clique em Gerar Arquivo

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Obs.: Arquivo gerado: PGDDMM00.REM

5. Enviar o arquivo gerado PGDDMM00.REM para o Banco correspondente atravs da Internet, de acordo com as regras prviamente estabelecidas no Convenio. O Banco devolver atravs do arquivo RETORNO as informaes pertinentes ao arquivo REMESSA.

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C Procedimentos CNAB a Pagar 6. Receber o arquivo atravs da Internet, gravar na pasta correpondente e emitir Relatorio Relatorios => Customizado => Retorno Cnab

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Retorno CNAB

Parmetros para gerar o Relatorio referente ao arquivo recebido: - Arquivo de Entrada - este campo contm o endereo onde foi gravado o arquivo RETORNO, cada Banco e Empresa contm pasta especfica dentro do diretorio J => (Bancos em ap7\dadosadv) Exemplo:Arq.Retorno da Masipack do Bradesco J:\Bradesco\Masipack\Nome do Arquivo, onde Nome do Arquivo - o nome do arquivo que voce recebeu no item 6. Arquivo de Config - esta informao especfica para cada Banco: - Bradesco - BRADES.CPR - Banco do Brasil - BBRASIL.2PR - Banco Real - BREAL.2PR - Banco Ita - ITAU.2PR - Codigo do Banco - Selecione o Banco - Cod. da Sub-Conta - 002 - Carteira - Pagar - Configurao Cnab - Depende da extenso (.XXX) no arquivo de configurao: - CPR Modelo 1 - 2PR Modelo 2 Aps a parametrizao clique em OK para gerar o Relatorio, analise as informaes recebidas: 6

C Procedimentos CNAB a Pagar 7. Se o arquivo RETORNO contm pagamentos efetuados, atualizar os pagamentos: Atualizaes => Comunic. Bancaria => Retorno Pagamentos Opo: Parmetros

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No No

Parmetros para Atualizar as informaes referente ao arquivo recebido: - Arquivo de Entrada - este campo contm o endereo onde foi gravado o arquivo RETORNO, cada Banco e Empresa contm pasta especfica dentro do diretorio J => (Bancos em ap7\dadosadv) Exemplo:Arq.Retorno da Masipack do Bradesco J:\Bradesco\Masipack\Nome do Arquivo, onde Nome do Arquivo - o nome do arquivo que voce recebeu no item 6. Arquivo de Config - esta informao especfica para cada Banco: - Bradesco - BRADES.CPR - Banco do Brasil - BBRASIL.2PR - Banco Real - BREAL.2PR Codigo do Banco - Selecione o Banco Cod. da Sub-Conta - 002 Contabiliza On Line - Sim Configurao Cnab - Depende da extenso (.XXX) no arquivo de configurao: - CPR Modelo 1 - 2PR Modelo 2 Aps a parametrizao clique em Receber Arquivo para confirmar as atualizaes

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C Procedimentos CNAB a Pagar 8. Se o arquivo RETORNO contm informaes rejeitadas, retirar do Border os ttulos rejeitados para poder efetuar as devidas correes Atualizaes => Diversos => Manuteno Bordero

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Escolha o ttulo e clique em Cancelar para retirar o ttulo do Border para que possa ser alterado.

Obs.: Para entender a situao do ttulo clique em Legenda Apos efetuada as devidas correes repita todo o processo partir do passo 2. Caso seja necessario esta tela tambm possui opo para Incluso de ttulos no Border. 8

C Procedimentos CNAB a Pagar 9. Cancelamento de Bordero Atualizaes => Contas a Pagar => Bordero de Pagamento => Cancelar

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Ateno, Todos os ttulos sero eliminados do Border.

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