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RESULTADO 2T13
Agosto | 2013
AVISO
2
Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que
refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de
negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção,
indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar",
"prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção
semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas.
Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira
relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em
nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou
empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de
investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e
tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos
eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as
afirmações prospectivas e os resultados reais.
Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser
reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.
DESTAQUES DO TRIMESTRE 1.
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PRINCIPAIS INDICADORES E DESTAQUES
2T13 TxT AxA
Produção 1,8 milhão de toneladas 17% -10%
Vendas 1,7 milhão de toneladas 28% 2%
Receita Líquida R$ 284,5 milhões 20% 40%
Lucro Líquido R$ -441,5 milhões 700% 13%
Ebitda Ajustado R$ 41,4 milhões 1224% 458%
Destaques do 2T13 e eventos subsequentes:
Renovação dos contratos de arrendamento de direitos minerários com a Companhia de Mineração da Serra da Farofa ("CEFAR"), prorrogando os prazos de vigência de 2021 para 2034;
Conclusão da contratação da suplementação do financiamento de longo prazo para o Superporto Sudeste junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”), no valor total de R$ 935 milhões;
Nova certificação de recursos minerais totalizando 3,6 bilhões de toneladas considerando a Unidade Serra Azul e as Minas Pau de Vinho e Bom Sucesso;
Contratação de assessores financeiros para avaliação de oportunidades de negócio; e
Aprovação do reconhecimento da perda relativa à recuperação dos ativos na Unidade de Corumbá, no valor de R$ 153,8 milhões.
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DESTAQUES FINANCEIROS
204 237 284
0
50
100
150
200
250
300
2T12 1T13 2T13
Receita Líquida (R$ milhões)
113 140
186
0
50
100
150
200
2T12 1T13 2T13
Lucro Bruto (R$ milhões)
7 3
41 3,6%
1,3%
14,6%
0%
4%
8%
12%
16%
0
10
20
30
40
50
2T12 1T13 2T13
EBITDA Ajustado (R$ milhões)
EBITDA Ajustado
Margem EBITDA
6
DÍVIDA CONSOLIDADA
33% 39% 26%
67% 61% 74%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2T12 1T13 2T13
Perfil da dívida
Curto Prazo Longo Prazo
1.873 2.021
2.641
2T12 1T13 2T13
Dívida líquida
(R$ Milhões)
FOTOS DOS PROJETOS 2.
SUPERPORTO SUDESTE
Acesso Rodoferroviário 8
SUPERPORTO SUDESTE
Acesso Rodoferroviário 9
SUPERPORTO SUDESTE
Pátio 06 10
SUPERPORTO SUDESTE
Virador de Vagões 11
SUPERPORTO SUDESTE
Virador de Vagões 12
SUPERPORTO SUDESTE
Pátio 32 13
SUPERPORTO SUDESTE
Pátio 32 14
SUPERPORTO SUDESTE
Túnel 15
SUPERPORTO SUDESTE
Saída do Túnel 16
SUPERPORTO SUDESTE
Estrutura da Subestação 17
SUPERPORTO SUDESTE
Píer e Carregadores de Navios 18
SUPERPORTO SUDESTE
Casa de Transferência 19
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