MIT043 - Especificao de Parametrizao

Cliente: VALEMASSA - Projeto: PR12043002Mdulo: Contabilidade gerencial - Data: 11/07/2012

1. Parametrizao do Processo:

Processo

2.1.1 Estruturao Contbil

Recursos

a. Cadastros da soluo PROTHEUS, mdulo Contabilidade Gerencial [Menu Atualizaes | Cadastros];b. Ambiente Configurador da soluo PROTHEUS [Menu Ambiente | Parmetros];c. Rotina de Validao de Plano de Contas da soluo de PROTHEUS. [Menu Miscelnea | Plano de Contas].

Seqncia de Implantao

Configurao:a. Configurar a mscara contbil 001 - Plano de Contas das contas contbeis que sero impressas nos relatrios contbeis e gerenciais Quantidade de segmentos a definir com contador:b. Acessar: Atualizaes \ Configuraes \ Config. Contbeis \ Mscara das Entidades Contbeis.

SegmentoDig. do Seg.Desc. SegmentoCaract. Separ.

0101Nvel 1.

0201Nvel 2.

0302Nvel 3.

0402Nvel 4.

0504Nvel 5

Exemplo: 1.1.01.01.0001

c. Configurar o parmetro MV_MASCARA, para definio da mscara contbil que ser utilizada para impresso de relatrios e consultas:

NomeDescrioContedo

MV_MASCARADefinio da mscara contbil. Dever ser informado o nmero de dgitos para cada nvel. Utilizado somente para impresso de relatrio e consultas.11224

Exemplo: 1.1.01.01.0001

d. Configurar o parmetro MV_REDUZID, para definio da forma de digitao das entidades contbeis:

NomeDescrioContedo

MV_REDUZIDIndica se a digitao das entidades contbeis ser feita diretamente a partir do cdigo reduzido (S) ou pelo o cdigo normal(N).N

Parmetros da Rotina:a. Configurar os parmetros da rotina de Plano de Contas atravs da tecla [F12] na grid de manuteno:

ParmetroContedo

Gera Cd. Reduzido?Automtico

Gera Cta Superior?Automtico

Cadastro em rvore?Perguntar

b. Configurar os parmetros da rotina de Validao de Plano de Contas atravs do boto [Parmetros] no grid de manuteno:

ParmetroContedo

Ao?Verifica

Gera Conta Superior?Automtico

Cadastro de Tabelas:a. Efetuar o cadastro das tabelas relacionadas s rotinas de Plano de Contas e Validao de Plano de Contas Calendrio Contbil; Moedas Contbeis; Moeda x Calendrio; Amarraes; Histrico Inteligente; Contabilista; Participante;

Simulao do processo:a. Simular e homologar a rotina de Plano de Contas;b. Simular e homologar a rotina de Validao de Plano de Contas.

Integraes

a. No h.

1. Simulao do Processo:

Seqncia de Simulao

Plano de Contas:Para incluir uma conta contbil:a. Na janela de manuteno de Plano de Contas, tecle [F12] para configurao dos parmetros envolvidos na rotina;b. Configure-os conforme orientao do help de campo;c. Em seguida selecione a opo Incluir. O sistema apresenta a tela de incluso da conta;d. Preencha-os dados conforme orientao do help de campo;e. Confira os dados e confirme.

Validao de Plano de Contas:Para validar o plano de contas:a. Na janela de manuteno da rotina Valida Plano de Contas, ser apresentada a tela com a descrio resumida da rotina;b. Clique no boto Parmetros. O sistema apresenta a tela com os parmetros especficos da rotina;c. Preencha-os conforme orientao do help de campo;d. Confirme a parametrizao;e. Clique no boto OK, para efetuar o processamento. A partir deste momento, o sistema realiza as validaes do plano de contas.

Relatrios

a. Relatrios | Cadastros | Plano de Contas.

Observaes

1. Parametrizao do Processo:

Processo

2.1.2 Estruturao Gerencial

Recursos.

a. Cadastros da soluo de Contabilidade Gerencial [Menu Atualizaes | Cadastros | ...];b. Ambiente Configurador da soluo Protheus [Menu Ambiente | Parmetros];c. Rotina de Cadastro de Centro de Custo da soluo de Contabilidade Gerencial. [Menu Atualizaes | Entidades | Custos | C. Custo ];d. Rotina de Cadastro de Item Contbil da soluo de Contabilidade Gerencial. [Menu Atualizaes | Entidades | Custos | Item Contbil].

Seqncia de Implantao

Configurao:a. Configurar a mscara contbil 002 Centros de Custo para pr-formatao dos centros de custo que sero impressos nos relatrios contbeis e gerenciais a definir com contador: Abaixo somente exemplo o cliente ainda no definiu a estrutura.

SegmentoDig. do Seg.Desc. SegmentoCaract. Separ.

0105Nvel 1

b. Configurar o parmetro MV_MASCCUS, para definio da mscara do centro de custo que ser utilizada para impresso de relatrios e consultas:

NomeDescrioContedo

MV_MASCCUSDefinio da mscara de centro de custo. Dever ser informado o nmero de dgitos para cada nvel. Utilizada somente para impresso de relatrios e consultas.5

Cadastro de Tabelas:a. Efetuar o cadastro das tabelas relacionadas rotina de Centro de Custo / Item Contbil:

Calendrio Contbil; Moedas Contbeis; Moeda x Calendrio; Amarraes; Histrico Inteligente; Contabilista; Participante;

Parmetros da Rotina:a. Configurar os parmetros da rotina de Centro de Custo atravs da tecla [F12] na grid de manuteno:

ParmetroContedo

Gera C.Custo Superior?Automtico

Cadastro em rvore?No

b. Configurar os parmetros da rotina de Item Contbil atravs da tecla [F12] na grid de manuteno:

ParmetroContedo

Gera C.Custo Superior?Automtico

Cadastro em rvore?No

Simulao de Rotinas:a. Simular e homologar a rotina de Centro de Custo;b. Simular e homologar a rotina de Item Contbil

Integraes

a. No h.

2. Simulao do Processo:

Seqncia de Simulao

Centro de Custo / Item Contbil:Para cadastrar um centro de custo / Item Contbil:a. Ao acessar a rotina Custos, exibida a janela Cadastro de Custos com as opes para a escolha do nvel de custo a ser cadastrado: Centro de Custo; Item Contbil;b. Selecione a opo desejada. O sistema apresenta a tela para a manuteno;c. Na janela de manuteno, tecle [F12] para configurao dos parmetros envolvidos na rotina;d. Configure-os conforme orientao do help de campo;e. Em seguida, clique na opo Incluir e preencha os dados conforme orientao do help de campo;f. Confira os dados e confirme.

Relatrios

Centro de Custo:a. Relatrios | Cadastros | Centro de Custo;b. Relatrios | Cadastros | Item Contbil;

Observaes

1. Parametrizao do Processo

Processo

2.2.1 Manuteno de Lanamentos Contbeis

Recursos

a. Cadastros da soluo de Contabilidade Gerencial [Menu Atualizaes | Cadastros | ...];b. Rotina de Lanamentos padronizados da soluo de Contabilidade Gerencial [Menu Atualizaes | Entidades | Lanamentos Padronizados];c. Rotina de Lanamentos Contbeis Automticos da soluo de Contabilidade Gerencial. [Menu Atualizaes | Movimentos | Lanamentos Contbeis Automticos].

Seqncia de Implantao

Configurao:a. Configurao dos parmetros gerais:

NomeDescrioContedo

MV_LOTECONIndica se o controle do nmero do prximo lote de lanamento contbil ser feito pela tabela 09 (T), ou ser gerado automaticamente pelo ltimo disponvel (U).T

MV_SUBLOTEIndica se ser utilizado o Sub-Lote no Lanamento Contbil. Se o contedo do parmetro estiver preenchido o sistema assumir sempre essa numerao.001

MV_CONTSBIndica se a contabilizao ser feita mesmo que os valores de dbito e crdito no batam. Se estiver com "S", gravar o lanamento contbil sem verificao de valores. Caso contrrio, depender da configurao de MV_CONTBAT.N

MV_CONTBATNo permite confirmar a incluso/alterao de um lanamento contbil quando dbito no bater com crdito.N

MV_CT2SMLTControle de alterao de lanamentos simultneos.Contedos:T = controle de semforo de alterao habilitadoF = controle de semforo de alterao desabilitadoF

MV_CT105LDValida a linha excluda no lanamento contbil.1-No valida a linha excluda (padro do Sistema)2-Valida a linha excluda.1

MV_PRELANIndica se a contabilizao gera lanamentos contbeis (N) ou pr-lanamentos (S) quando documento no bater dbito com crdito ou no caso de no existirem cadastradas as entidades contbeis envolvidas.N

MV_NUMLINLimita o nmero de linhas do documento no lanamento contbil de integrao9999

MV_NUMMANLimita o nmero de linhas do documento no lanamento contbil manual9999

MV_ALTLCTOPermite alterar os lanamentos contbeis de integrao. No caso de no permitir a alterao de lanamentos, e se estes tenham alguma inconsistncia com relao ao valor no batido ou entidades contbeis no existentes, o lanamento ser obrigatoriamente gravado como pr-lanamento.S

MV_ATUSALAtualiza Saldos Contbeis Bsicos durante o lanamento (S) ou no (N).S

Cadastro de Tabelas:a. Efetuar o cadastro das tabelas relacionadas rotina de Lanamentos Contbeis Automticos: Calendrio Contbil; Moedas Contbeis; Moeda x Calendrio; Plano de Contas; Centro de Custo; Item Contbil; Lanamentos padres; Amarraes; Histrico Inteligente; Rateio On-Line; Oramento; Contabilista; Participante;

Parmetros da Rotina:a. Configurar os parmetros da rotina de Lanamentos Contbeis Automticos atravs da tecla [F12] na grid de manuteno:

ParmetroContedo

Gera na data lan. orig.?Sim

Imp. relat. inconsist.?Sim

Simulao de Rotinas:

a. Simular e validar a rotina de Lanamento Padronizado;

b. Simular e validar a rotina de Lanamentos Contbeis Automticos.

Integraes

a. Compras (o modulo no ser implantado nesse primeiro momento);b. Estoque/Custos; (o modulo no ser implantado nesse primeiro momento);c. Faturamento; (o modulo no ser implantado nesse primeiro momento);d. Financeiro; (o modulo no ser implantado nesse primeiro momento);e. Livros Fiscais (no haver integrao, os registros sero de forma manual).

2. Simulao do Processo

Seqncia de Simulao

Para efetuar um lanamento contbil automtico:a. Na janela de manuteno de Lanamentos Contbeis Automticos, selecione a opo Incluir. O sistema apresenta a capa de lote;b. Preencha os dados da capa de lote conforme orientao do help de campo. Em seguida, exibida a tela de incluso;c. Preencha os dados conforme orientao do help de campo;d. Para consultar os totais do lote do documento em todas as moedas (crditos e dbitos), utilize o boto Totais de Lote de Documento disponvel na barra de ferramentas;e. Confira os dados e confirme.

Relatrios:

Lanamentos Contbeis:a. Relatrios | Operacionais | Conferncia de Digitao;b. Relatrios | Operacionais | Relao de Sub-lote;c. Relatrios | Operacionais | Conferncia de Digitao de Documentos Fiscais;d. Relatrios | Operacionais | Relao de Sub-lotes de Documentos Fiscais;e. Relatrios | Operacionais | Relao de Lanamentos por Centro de Custo;f. Relatrios | Operacionais | Lanamentos com Diferena;g. Relatrios | Operacionais | Conferncia de Lanamentos.

Observaes

a. No h.

1. Parametrizao do Processo

Processo

2.2.2 Contabilizao TXT.

Recursos

a. Cadastros da soluo de Contabilidade Gerencial [Menu Atualizaes | Cadastros | ...];b. Ambiente Configurador da soluo Protheus [Menu Ambiente | Parmetros];c. Rotina de Contabilizao TXT da soluo de Contabilidade Gerencial [Menu Miscelnea | Processamentos | Contabilizao TXT].

Seqncia de Implantao

Cadastro de Tabelas:a. Efetuar o cadastro das tabelas relacionadas rotina de Contabilizao TXT: Plano de Contas; Centro de Custo; Item Contbil; Calendrio Contbil; Moedas Contbeis; Moeda x Calendrio; Amarraes; Histrico Inteligente; Lanamentos Padronizados

Parmetros da Rotina:a. No h

Simulao de Rotinas:a. Simular e homologar a rotina de Contabilizao TXT.

Integraes

a. No h.

2. Simulao do Processo

Seqncia de Simulao

Contabilizao TXT:Para executar a Contabilizao TXT:a. Na janela de da rotina ser apresentada a tela com a descrio resumida da rotina;b. Clique no boto Parmetros. O sistema apresenta a tela com os parmetros especficos da rotina;c. Preencha-os conforme orientao do help de campo;d. Confirme a parametrizao;e. Clique no boto OK. A partir deste momento, o sistema inicia a gerao dos lanamentos contbeis referentes aos dados existentes dentro do arquivo TXT.

Relatrios

Contabilizao txt:a. Aps a gerao da rotina apresentando um relatrio de conferncia.

Observaes

Contabilizao txt:a. Para conseguir importar o arquivo texto referente as contabilizaes da folha de pagamento do sistema RM Labore, ser necessria a configurao do mesmo corretamente para a extrao dos dados.b. Exemplo de Configurao / layout do arquivo..Arquivo .TXT200 X 123456 123456 Lanamento de NF. N 00001 1000,00| | | | | || | | | | |->Valor (posio 50 tam 6)| | | | || | | | |->Descrio/Histrico (posio 24 tam 24)| | | || | | |->Conta Credito (posio 17 tam 6)| | || | | ->Conta Debito (posio 8 tam 6)| || |->Tipo de lanamento (posio 6 tam 1) (Dbito, Crdito ou Partida dobrada)||->Numero do lancto padronizado (posio 1 tam 3)

1. Parametrizao do Processo

Processo

2.4.1 Apurao de Resultado

Recursos

a. Cadastros da soluo de Contabilidade Gerencial [Menu Atualizaes | Cadastros | ...];b. Rotina de Apurao de Resultado da soluo de Contabilidade Gerencial [Menu Miscelneas | Encerramentos | Apurao de Resultados];

Seqncia de Implantao

Configurao:a. No h.

Cadastro de Tabelas:a. Efetuar o cadastro das tabelas relacionadas rotina de Apurao de Resultado: Plano de Contas; Viso Gerencial; Centro de Custo; Item Contbil; Calendrio Contbil; Moedas Contbeis; Moeda x Calendrio; Amarraes; Histrico Inteligente; Contabilista; Participante;

Parmetros da Rotina:a. Configurar os parmetros da rotina de Apurao de Resultado atravs do boto [Parmetros] no grid de manuteno:

ParmetroContedo

Moedas?01

Considera Ent. Ponte?No

Considera Entidades?Rotina de Apurao

Reproces. Saldos?Sim

Simulao de Rotinas:a. Simular e homologar a rotina de Apurao de Resultado.

Integraes:

a. No h.

2. Simulao do Processo

Seqncia de Simulao

Apurao de Resultado:Para executar a apurao do resultado:a. Na janela de manuteno Apurao de Resultado, ser apresentada a tela com a descrio resumida da rotina;b. Clique no boto Parmetros. O sistema apresenta a tela com os parmetros especficos da rotina;c. Preencha-os conforme orientao do help de campo;d. Confirme a parametrizao;e. Clique no boto OK. A partir deste momento, o sistema inicia o processo da apurao de resultados.

Relatrios

a. Relatrios | Demonstrativos | Demonstrativo de Resultado.

Observaes

Apurao de Resultado:a. Somente gerado o DRE - Demonstrativo de Apurao de Resultado, se cadastrado um viso gerencial.

1. Parametrizao do Processo

Processo

2.4.2 Encerramento do Exerccio

Recursos

a. Cadastros da soluo de Contabilidade Gerencial [Menu Atualizaes | Cadastros | ...];b. Rotina de Encerramento do Exerccio da soluo de Contabilidade Gerencial [Menu Miscelneas | Encerramentos | Encerramento de exerccio].

Seqncia de Implantao

Configurao:a. No h.

Cadastro de Tabelas:a. Efetuar o cadastro das tabelas relacionadas rotina de Encerramento do Exerccio: Plano de Contas; Viso Gerencial; Centro de Custo; Item Contbil; Calendrio Contbil; Moedas Contbeis; Moeda x Calendrio; Amarraes; Histrico Inteligente; Contabilista; Participante;

Parmetros da Rotina:a. No h.

Simulao de Rotinas:a. Simular e homologar a rotina de Encerramento do Exerccio.

Integraes

a. No h.

2. Simulao do Processo

Seqncia de Simulao

Para executar o Encerramento do Exerccio:a. Na janela de manuteno de Encerramento do Exerccio, ser apresentada a tela informando que aps encerramento no poder mais ser efetivado nenhum lanamento;b. Clique no boto Sim;c. Clique no calendrio a ser encerrado;d. Confirme a parametrizao;e. Clique no boto OK, para efetuar o processamento. A partir deste momento, o sistema inicia o processo de encerramento do exerccio.

Relatrios

Encerramento do Exerccio:

a. Relatrios | Razes | Contbil;b. Relatrios | Dirios | Contbil;c. Relatrios | Demonstrativos | Balano Patrimonial;d. Relatrios | Demonstrativos | Demonstrativo de Resultado;e. Relatrios | Demonstrativos | Mutaes do Patrimnio Lquido.

Observaesa. Se houver algum pr-lanamento ainda no efetivado, este dever ser efetuado, caso contrrio no haver possibilidade de manipul-lo. Aps a execuo desta rotina, o status do calendrio contbil passa a ser Fechado.

1. Parametrizao do Processo

Processo

2.5.3 SPED Contbil (Sistema Pblico de Escriturao Digital - Contbil)

Recursos

a. Cadastros da soluo de Contabilidade Gerencial [Menu Atualizaes | Cadastros | ...];b. Ambiente Configurador da soluo Protheus [Menu Ambiente | Parmetros];c. Cadastro de Empresas - SigaMat.Emp do Ambiente Configurador da soluo Protheus [Menu Empresas | Arquivos | Criao de empresa];d. Cadastro do Plano de Contas [Menu Atualizaes | Cadastros | Plano de Contas];e. Cadastro de Contabilista [Menu Atualizaes | Cadastros | Contabilista];f. Cadastro de Participante [Menu Atualizaes | Cadastros | Participante];g. Cadastro das Vises Gerenciais [Menu Atualizaes | Cadastros | Viso Gerencial];h. Rotina de Plano de Contas Referencial da soluo de Contabilidade Gerencial \ SPED Contbil [Menu Atualizaes | Cadastros | Plano de Contas Referencial];i. Rotina de Escriturao da soluo de Contabilidade Gerencial \ SPED Contbil [Menu Miscelnea | Processamentos | Escriturao];j. Rotina de Consulta Escriturao da soluo de Contabilidade Gerencial \ SPED Contbil [Menu Miscelnea | Processamentos | Consulta Escriturao];k. Rotina de Gerao de Arquivo da soluo de Contabilidade Gerencial \ SPED Contbil [Menu Miscelnea | Processamentos | Gerao de arquivo].

Seqncia de Implantao

Configurao:a. Executar os compatibilizadores: U_CTRL0002; U_UPDCTB.b. Copiar os arquivos SPEDCTB.XML, SPEDCTB0.XML, SPEDCTBA.XML, SPEDCTBB.XML, SPEDCTBG.XML, SPEDCTBR.XML, SPEDCTBZ.XML e SPEDSOFT.XML para o ROOTPATH (PROTHEUS_DATA);c. Copiar a pasta SCHEMAS para o ROOTPATH ( PROTHEUS_DATA).d. Criar a pasta web em PROTHEUS_DATA, e na raiz de web criar outras duas pastas, SPED e FTPSPED. Exemplo \PROTHEUS_DATA\WEB\SPED e FTPSPED.OBS: Verificar se no momento de rodar os compatibilizadores o sistema est em modo exclusivo. Lembrar de fazer backup dos arquivos de dados, system e apo. Criar um ambiente de teste somente para efetuar os testes e configuraes para o SPED.e. Configurar o TSS, Web Services, HTTP e FTP pelo Wizard do Protheusf. Configurar ou criar (caso no exista) o parmetro MV_CTBURL do tipo lgico. Informe no campo Contedo, a URL em que se encontra o TSS Totvs Sped service. A nomenclatura da URL segue o padro utilizado em browsers de Internet. Cabe salientar que o endereo deve ser especificado considerando-se o hardware em que est o Totvs Application Server - Protheus do ERP. Portanto, utilizar o local host significa que o Servidor do ERP e o TOTVS Services SPED, esto no mesmo hardware:

NomeDescrioContedo

MV_CTBURLParmetro que indica qual o caminho a ser utilizado pelo SPED. Ainda a ser configurado no cliente

g. Configurar ou criar (caso no exista) o parmetro MV_SPDCOMP do tipo lgico:

NomeDescrioContedo

MV_SPDCOMPParmetro de compresso do arquivo.T.

h. Configurar ou criar (caso no exista) o parmetro MV_SPEDDOW do tipo lgico:

NomeDescrioContedo

MV_SPEDDOWParmetro de verificao de download via cliente.T.

i. Configurar ou criar (caso no exista) o parmetro MV_FTPEND do tipo Caracter:

NomeDescrioContedo

MV_SPEDDOWParmetro de verificao de download via cliente.T.

j. Configurar ou criar (caso no exista) o parmetro MV_ FTPPORT do tipo Numrico:

NomeDescrioContedo

MV_FTPPORTParmetro porta do FTP 21 (Padro do sistema)

k. Configurar ou criar (caso no exista) o parmetro MV_FTPUSER do tipo Caracter:

NomeDescrioContedo

MV_FTPUSERParmetro do usurio do FTPAnonymous

l. Configurar ou criar (caso no exista) o parmetro MV_ FTPPASS do tipo Caracter:

NomeDescrioContedo

MV_FTPPASSParmetro do password do FTPteste@test.com"

m. Configurar ou criar (caso no exista) o parmetro MV_ SPDFDIR do tipo Caracter:

NomeDescrioContedo

MV_SPDFDIRDiretrio do FTPSPEDExemplo: D:\Protheus10\protheus_data\WEB\FTPSPEDAinda a ser configurado no cliente

Cadastro de Tabelas:a. Efetuar o cadastro das tabelas relacionadas rotina de Encerramento do Exerccio: Plano de Contas; Viso Gerencial; Centro de Custo; Item Contbil; Calendrio Contbil; Moedas Contbeis; Moeda x Calendrio; Amarraes; Histrico Inteligente; Contabilista; Participante; Grupos Contbeis.

Parmetros da Rotina:a. Configurar os parmetros da rotina de Escriturao atravs do boto [Parmetros]:

ParmetroContedo

Tipo escriturao?Sem centralizao

Situao especial?Z = no h

Considera Entidades?Rotina de Apurao

Natureza do livro?SPED CONTABIL

b. Configurar os parmetros da rotina de Gerao de arquivo atravs do boto [Parmetros]:

ParmetroContedo

Arquivo destino?C:\SPED\

Numero de ordem do livro?1

Ind. da escriturao?Dirio Geral

Simulao de Rotinas:a. Simular e homologar a rotina de Escriturao;b. Simular e homologar a rotina de Gerao de Arquivo.

Integraes

a. No h.

2. Simulao do Processo

Seqncia de Simulao

Escriturao - SPED:Para executar a Escriturao:a. Na janela de manuteno da escriturao, ser apresentada a tela com a descrio resumida da rotina;b. Clique no boto Parmetros. O sistema apresenta a tela com os parmetros especficos da rotina;c. Preencha-os conforme orientao do help de campo;d. Confirme a parametrizao;e. Clique no boto OK. A partir deste momento, o sistema inicia o processo da Escriturao.

Gerao de arquivo - SPED:Para executar a Gerao do arquivo:a. Na janela de manuteno da Gerao do Arquivo, ser apresentada a tela com a descrio resumida da rotina;b. Clique no boto Parmetros. O sistema apresenta a tela com os parmetros especficos da rotina;c. Preencha-os conforme orientao do help de campo;d. Confirme a parametrizao;e. Clique no boto OK. A partir deste momento, o sistema inicia o processo de Gerao do arquivo para importao em programa especfico.

Relatrios:

Gerao de arquivo - SPED:a. Relatrios | Razes | Contbil;b. Relatrios | Dirios | Contbil;c. Relatrios | Demonstrativos | Balano Patrimonial;d. Relatrios | Demonstrativos | Demonstrativo de Resultado;e. Relatrios | Demonstrativos | Mutaes do Patrimnio Lquido.

Observaes:

a. No h.

MIT043 - Especificao de Parametrizao - Contabilidade Gerencial_v1.0.docxPgina 18 de 18 Analista Responsvel: Rodrigo Silveira Amaral