mit041 - especificacao_de_processos - controle financeiro

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MIT041 - ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS SISTÊMICOS Cliente: Indicar o Cliente Sistema: Controle Financeiro Data: Página: 1 de 46 Processo: 9.1.1 - Contas a Pagar – Títulos a Pagar Principais Objetivos: A rotina de Contas a Pagar controla todos os documentos, também chamados por títulos, a serem pagos pela empresa. Estes títulos podem ser Duplicatas, Cheques, Notas Promissórias, Adiantamentos, Pagamentos Antecipados, Notas Fiscais, etc. A inclusão de um título na carteira a pagar pode ser automática, caso os ambientes de Compras e/ou de Estoque/Custos estejam integrados ao Financeiro, a partir das notas fiscais de entrada, ou ainda manualmente, incluindo os títulos individualmente, via digitação. Origens dos Dados: 1. Notas fiscais de entrada. Fatores Críticos de Sucesso: 1. Definir forma de lançamento manual via lançamento de dados pelo Financeiro. 2. Definir cadastro de natureza (estruturado da mesma forma que o Plano de Contas) de acordo com as necessidades (Receitas e Despesas) do cliente. 3. Definir tipos de títulos usados direto pelo Financeiro. 4. Definir o prefixo a ser preenchido no campo específico quando lançado direto pelo Financeiro. Restrições: 1. Cadastro prévio dos Fornecedores, Naturezas, Tipos de Títulos e Bancos. Descrição do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica. Saídas: 1. Relatórios de títulos a pagar. 2. Posição de Fornecedores. 3. Títulos em aberto. Analista de Processos Responsável – _____________________.

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MIT041 - ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS SISTÊMICOSCliente: Indicar o Cliente

Sistema: Controle Financeiro

Data:Página: 1 de 26

Processo: 9.1.1 - Contas a Pagar – Títulos a Pagar

Principais Objetivos:

A rotina de Contas a Pagar controla todos os documentos, também chamados por títulos, a serem pagos pela empresa. Estes títulos podem ser Duplicatas, Cheques, Notas Promissórias, Adiantamentos, Pagamentos Antecipados, Notas Fiscais, etc. A inclusão de um título na carteira a pagar pode ser automática, caso os ambientes de Compras e/ou de Estoque/Custos estejam integrados ao Financeiro, a partir das notas fiscais de entrada, ou ainda manualmente, incluindo os títulos individualmente, via digitação.

Origens dos Dados:

1. Notas fiscais de entrada.

Fatores Críticos de Sucesso:

1. Definir forma de lançamento manual via lançamento de dados pelo Financeiro.2. Definir cadastro de natureza (estruturado da mesma forma que o Plano de Contas) de acordo com

as necessidades (Receitas e Despesas) do cliente.3. Definir tipos de títulos usados direto pelo Financeiro.4. Definir o prefixo a ser preenchido no campo específico quando lançado direto pelo Financeiro.

Restrições:

1. Cadastro prévio dos Fornecedores, Naturezas, Tipos de Títulos e Bancos.

Descrição do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica.

Saídas:

1. Relatórios de títulos a pagar.2. Posição de Fornecedores.3. Títulos em aberto.4. Posição geral das Contas a Pagar.

Responsável pela Validação das Informações:

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Data:Página: 2 de 26

Processo: 9.1.2 - Contas a Pagar – Pagamento de Títulos.

Principais Objetivos:

Pagamento Manual: Permite efetuar as baixas dos títulos a pagar individualmente.

Pagamento Automático: Permite executar a baixa automática de títulos em aberto, baixando vários títulos de uma única vez. Os títulos são selecionados pelo usuário, mediante uma filtragem de portador, intervalo de vencimentos, motivo de baixa e borderô (caso os títulos estejam relacionados a um borderô), possibilitando a baixa de vários borderôs dentro de um intervalo especificado (de/até).

A inclusão de um título na carteira a pagar pode ser automática, caso os ambientes de Compras e/ou de Estoque/Custos estejam integrados ao Financeiro, a partir das notas fiscais de entrada, ou ainda manualmente, incluindo os títulos individualmente, via digitação.

Origens dos Dados:

1. Notas fiscais de entrada.

Fatores Críticos de Sucesso:

1. Definir previamente os motivos de baixa.

Restrições:

1. Cadastro prévio dos Fornecedores, Naturezas, Tipos de Títulos, Bancos e motivos de baixas.

Descrição do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica.

Saídas:

1. Relatórios de baixas.2. Baixas por lote.3. Movimentação bancária.

Responsável pela Validação das Informações:

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Data:Página: 3 de 26

Processo: 9.1.3 - Contas a Pagar – Geração de Borderôs.

Principais Objetivos:

Esta rotina permite agrupar títulos a pagar em borderôs, para enviá-los ao banco, junto com as instruções a respeito da forma de pagamento. O borderô pode ser impresso ou gerado através de um arquivo TXT contendo seus dados. O layout do arquivo TXT utiliza os mesmos mecanismos da geração do arquivo remessa CNAB.

Origens dos Dados:

1. Títulos a Pagar.

Fatores Críticos de Sucesso:

1. Validar “Modelo” e “Tipo de Pagamento”, informações cruciais para a utilização do CNAB.

Restrições:

1. Cadastro prévio dos Fornecedores, Naturezas, Tipos de Títulos, Bancos, “modelos de pagamento” e “tipos de pagamento”.

Descrição do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica.

Saídas:

1. Borderôs de Pagamento.

Responsável pela Validação das Informações:

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Data:Página: 4 de 26

Processo: 9.1.4 - Contas a Pagar – Geração de Faturas.

Principais Objetivos:

A rotina de Faturas a Pagar permite aglutinar vários títulos em outros, com diversas parcelas, para o mesmo fornecedor, sendo possível gerá-los apenas para a loja do título principal ou para todas as lojas do fornecedor. Estas transações atendem empresas que emitem ou recebem várias notas e apenas uma fatura. Nesta operação novos títulos são gerados, e o sistema solicita o código da condição de pagamento no qual será definido o desdobramento do título, e os títulos originais são baixados.

Origens dos Dados:

1. Títulos a Pagar.

Fatores Críticos de Sucesso:

1. Sem fatores específicos.

Restrições:

1. Cadastro prévio dos Fornecedores, Naturezas, Tipos de Títulos e Bancos.2. A rotina não gera “movimentação bancária”.

Descrição do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica.

Saídas:

1. Relatório de títulos a pagar.

Responsável pela Validação das Informações:

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Data:Página: 5 de 26

Processo: 9.1.5 - Contas a Pagar – Geração de Cheques.

Principais Objetivos:

Cheque sobre títulos: Possibilita a geração dos cheques antes que seja realizada a baixa dos títulos, podendo ser gerado um único cheque para vários títulos do mesmo fornecedor. Quando ocorrer a baixa, fica vinculado o banco/agência/conta/cheque do título. Ainda é possível o “re-depósito” de cheques gerados por esta rotina. Após geração dos cheques, os cheques gerados podem ser liberados on-line. Quando o conteúdo é "S", os cheques são liberados automaticamente e quando é "N", devem obrigatoriamente passar por esta opção. Para os casos em que passam pela liberação, a movimentação bancária ocorre após este procedimento. Nos demais casos ocorrem no momento da geração do cheque.

Cheque Avulso: A elaboração de cheques avulsos é realizada quando há a necessidade de pagamento como simples saída de caixa, não havendo vínculo algum com títulos já existentes.

Geração de Cheques: Esta rotina permite gerar cheques para títulos que foram baixados, com a flexibilidade de agrupar vários registros para gerar um único cheque. Outra possibilidade é a liberação dos cheques que ainda não tenham influenciado a movimentação bancária. Desta forma, os cheques podem ser liberados on-line. Quando o conteúdo é "S", os cheques são liberados automaticamente e quando é "N", devem obrigatoriamente passar por esta opção. A movimentação bancária ocorre quando houver liberação on-line ou após o procedimento de liberação de cheques.

Origens dos Dados:

1. Títulos a Pagar.

Fatores Críticos de Sucesso:

1. Sem fatores específicos.

Restrições:

1. Cadastro prévio dos Fornecedores, Naturezas, Tipos de Títulos e Bancos.

Descrição do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica.

Saídas:

1. Relação de Cheques;2. Cópia de Cheques; 3. Relação de Cheques Cancelados.

Responsável pela Validação das Informações:

Nome: _____________________________________________________Assinatura: _________________________________________________

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Data:Página: 6 de 26

Processo: 9.1.6 - Contas a Pagar – Liberação de Pagamentos.

Principais Objetivos:

Esta rotina tem como objetivo efetuar a liberação dos títulos para as baixas manuais ou automáticas no Contas a Pagar.

Origens dos Dados:

1. Títulos a Pagar.

Fatores Críticos de Sucesso:

1. Sem fatores específicos.

Restrições:

1. Cadastro prévio dos Fornecedores, Naturezas, Tipos de Títulos e Bancos.

Descrição do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica.

Saídas:

1. Não existem.

Responsável pela Validação das Informações:

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Processo: 9.1.7 - Contas a Pagar – Liquidação.

Principais Objetivos:

A liquidação a pagar é destinada à negociação de dívidas com fornecedores e sua principal finalidade é quitar dívidas antigas. Desta negociação pode resultar a geração de um ou mais títulos a pagar, de acordo com a condição de pagamento negociada. Tanto aos títulos de origem como aos gerados pelo sistema, será atribuído um número de liquidação gerado seqüencialmente. Para os títulos gerados, o usuário deve informar manualmente os dados referentes ao prefixo, número, parcela e tipo.

Origens dos Dados:

1. Títulos a Pagar.

Fatores Críticos de Sucesso:

1. Sem fatores específicos.

Restrições:

1. Cadastro prévio dos Fornecedores, Naturezas, Tipos de Títulos e Bancos.

Descrição do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica.

Saídas:

1. Não existem.

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Processo: 9.1.8 - Contas a Pagar – Comissão.

Principais Objetivos:

O processo visa o controle de comissões, desde que predeterminados os percentuais no Cadastro de Vendedores, no Cadastro de Clientes e no Cadastro de Produtos. As comissões são tratadas como obrigações a pagar e são calculadas na preparação e geração das notas fiscais ou na implantação de um título a receber. O valor base da comissão é calculado considerando os dados do Cadastro do Vendedor, no que se referirem a Frete, IPI, ICMS, ICMS Retido e ISS.

Origens dos Dados:

1. Pedido de Venda;2. Inclusão Manual de dados.

Fatores Críticos de Sucesso:

1. Informação do vendedor, produto, cliente e os respectivos percentuais de comissão (pedido de venda) devem estar corretos para que o cálculo seja feito com sucesso.

Restrições:

1. Cadastro prévio dos Vendedores, Fornecedores, Naturezas, Clientes e Produtos.

Descrição do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica.

Saídas:

1. Contas a Pagar;2. Relatório de Comissões;3. Prévia de comissões.

Responsável pela Validação das Informações:

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Data:Página: 9 de 26

Processo: 9.2.1 - Contas a Receber – Títulos a Receber.

Principais Objetivos:

A rotina de "Contas a Receber" controla todos os documentos, também chamados por títulos, que geram receita para a empresa. Estes títulos podem ser Duplicatas, Cheques, Notas Promissórias, Adiantamentos, entre outros. Na implantação de um título é gerada a atualização dos saldos dos Clientes, do Fluxo de Caixa, o cálculo das comissões a serem pagas pela emissão (no caso de Contas a Receber) e a contabilização. Os títulos a receber podem ser gerados de duas formas: Manual e Automático.

Origens dos Dados:

1. Nota fiscal de venda.

Fatores Críticos de Sucesso:

1. Sem fatores específicos.

Restrições:

1. Cadastro prévio dos Vendedores, Fornecedores, Naturezas, Clientes e Produtos.

Descrição do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica.

Saídas:

1. Relatório de Títulos a Receber;2. Histórico de Clientes;3. Posição Geral de Cobrança;4. Maiores devedores;5. Posição geral de clientes;6. Relatório de Juros recebidos;7. Títulos a receber com retenção de impostos.

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Processo: 9.2.2 - Contas a Receber – Recebimento de Títulos.

Principais Objetivos:

Esta rotina possibilita que o recebimento dos títulos seja registrado. Através da baixa do título é possível determinar seu motivo, mediante cadastramento prévio de uma tabela de motivo de baixas. Além de identificar os títulos, esta tabela permite que um motivo de baixa possa ou não movimentar saldo bancário, gerar comissão e ainda gerar cheque.

Origens dos Dados:

1. Títulos a receber.2. Cheques recebidos.

Fatores Críticos de Sucesso:

1. Sem fatores específicos.

Restrições:

1. Cadastro prévio dos Bancos, Comissões / Pagamentos, Naturezas e Clientes.

Descrição do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica.

Saídas:

1. Relatório de Baixas; 2. Baixas por lote;3. Movimentação bancária.

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Processo: 9.2.3 - Contas a Receber – Controle de Cheques.

Principais Objetivos:

Esta rotina permite o cadastro dos dados de cheques recebidos, sendo que este controle pode ou não estar vinculado às baixas dos títulos a receber. Quando houver esta informação, o sistema atualiza o Cadastro de Cheques Recebidos.

Origens dos Dados:

1. Títulos a Receber.

Fatores Críticos de Sucesso:

1. Não há.

Restrições:

1. Cadastro prévio dos Clientes.

Descrição do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica.

Saídas:

1. Relação de Cheques Recebidos;2. Relatório de Borderô de Cheques.

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Processo: 9.2.4 - Contas a Receber – Geração de Borderôs.

Principais Objetivos:

Após o título ter sido gerado manual ou automaticamente, conferido e/ou alterado, o próximo passo é transferi-lo da situação 0 (zero) = carteira, para os diversos tipos de cobrança existentes, sendo eles:

0 = Carteira1 = Cobrança Simples2 = Cobrança Descontada3 = Cobrança Caucionada4 = Cobrança Vinculada5 = Cobrança com Advogado6 = Cobrança Judicial7 = Cobrança Caução DescontadaF = Carteira Protesto (não utiliza banco para sua transferência)G = Carteira Acordo (não utiliza banco para sua transferência)H = Cobrança Cartório (utiliza banco para sua transferência)

As transferências podem ser manuais, sendo título a título, ou via borderô, quando este é gerado, realizando a transferência de vários títulos de uma única vez. O borderô pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos títulos para cobrança ao banco (processo de Comunicação Bancária - CNAB).

Origens dos Dados:

1. Títulos a Receber.

Fatores Críticos de Sucesso:

1. Antes da geração do borderô, o mesmo deve ser transferido para alguma das carteiras citadas acima.

Restrições:

1. Cadastro prévio dos Clientes e Bancos.

Descrição do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica.

Saídas:

1. Relação de Borderô.

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Processo: 9.2.5 - Contas a Receber – Renegociação de Títulos.

Principais Objetivos:

Esta rotina permite substituir um grupo de títulos provisórios por títulos efetivos, de clientes definidos como periódicos, recalculando as datas de vencimento conforme a condição de pagamento padrão do cliente. Esta rotina é útil para clientes que possuem títulos gerados todos os dias, porém desejam que seus títulos sejam aglutinados em um dia específico da semana ou do mês, de forma que seus pagamentos não fiquem excessivamente fracionados.

Origens dos Dados:

1. Títulos a Receber.

Fatores Críticos de Sucesso:

1. Sem fatores específicos.

Restrições:

1. Sem restrições específicas.

Descrição do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica.

Saídas:

1. Títulos a Receber em Negociação.

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Processo: 9.2.6 - Contas a Receber – Compensação de Títulos.

Principais Objetivos:

Dentro desse processo, existem duas situações:

Compensação de Contas a receber: Esta transação permite que sejam executadas as compensações de todos os adiantamentos já efetuados e cadastrados, realizados pelos Clientes (títulos tipo “RA”), além de notas de crédito a “abater” (títulos tipo NCC). Os títulos compensados terão seus saldos em aberto diminuídos ou até mesmo zerados, caracterizando uma baixa do título compensado.

Compensação entre Carteiras: O objetivo principal desta rotina é realizar a compensação de títulos a pagar com títulos a receber. Um exemplo prático ocorre quando um fornecedor, que possui títulos a receber, também é um cliente que possui títulos a pagar. As carteiras podem ser compensadas, umas entre as outras, no intuito de abater valores devidos e a receber. Teremos o cliente e o fornecedor como a mesma pessoa, física ou jurídica, com direitos e obrigações para com sua empresa. Não é necessário que o cliente seja igual ao fornecedor.

Origens dos Dados:

1. Títulos a Receber;2. Títulos a Pagar.

Fatores Críticos de Sucesso:

1. A compensação irá acontecer quando houver algum crédito para determinado cliente como recebimento antecipado ou devolução de venda.

2. A compensação entre carteiras exige que o fornecedor seja também um cliente.

Restrições:

1. Sem restrições específicas.

Descrição do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica.

Saídas:

1. Relação de baixas.

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Processo: 9.2.7 - Contas a Receber – Liquidação.

Principais Objetivos:

O objetivo principal desta rotina é efetuar o tratamento para cheques pré-datados. Com base nos parâmetros solicitados são filtrados os títulos em aberto do cliente, possibilitando que estes títulos sejam substituídos (baixados) por outros (cheques), de acordo com a condição de pagamento informada.

Origens dos Dados:

1. Títulos a Receber.

Fatores Críticos de Sucesso:

1. Não existem.

Restrições:

1. Sem restrições específicas.

Descrição do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica.

Saídas:

1. Não existem.

Responsável pela Validação das Informações:

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Processo: 9.3.1 – Movimentação bancária – Movimentação Bancária.

Principais Objetivos:

É possível controlar as entradas e saídas das contas bancárias pela movimentação bancária, através de suas rotinas e processos. Desta forma, permite a inclusão de movimentações e também a transferência de valores entre os bancos. Os saldos iniciais dos bancos devem ser incluídos nesta rotina.

Origens dos Dados:

1. Movimentação bancária.2. Saldos dos bancos.

Fatores Críticos de Sucesso:

1. Não existem.

Restrições:

1. Cadastro prévio de Naturezas e Bancos.

Descrição do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica.

Saídas:

1. Extrato bancário;2. Relatório de movimentação financeira diária.3. Relatório de movimentação bancária.

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Processo: 9.3.2 – Movimentação bancária – Reconciliação Bancária.

Principais Objetivos:

Esta rotina permite confrontar o extrato bancário com o extrato do sistema, sendo fundamental para que o usuário concilie suas contas junto ao banco. A conferência deve ser baseada pelo relatório de extrato bancário emitido pelo sistema.

Origens dos Dados:

1. Movimentação bancária.

Fatores Críticos de Sucesso:

1. Não existem.

Restrições:

1. Cadastro prévio de Bancos.

Descrição do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica.

Saídas:

1. Relatório de extrato bancário.

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Processo: 9.3.3 – Comunicação Bancária – Comunicação Bancária.

Principais Objetivos:

Esta rotina tem a função de fazer a comunicação bancária entre os dados da empresa e o banco que a utiliza. Existem dois modelos de CNAB (a Receber ou a Pagar). Após gerar o Borderô, será necessário gerar o arquivo TXT para ser enviado ao banco com as informações dos títulos. O banco retornará com o arquivo TXT com os dados, informando quais títulos foram baixados, e em seguida será executada a “rotina de retorno CNAB”, onde irá ler as informações do TXT para que seja feita a baixa automática do título(s).

Origens dos Dados:

1. Títulos a Receber;2. Títulos a Pagar;3. Relatório de Retorno CNAB (enviado pelo banco).

Fatores Críticos de Sucesso:

1. A configuração deve obedecer ao layout do banco a ser configurado.

Restrições:

1. Cadastro prévio de bancos, suas configurações e ocorrências.

Descrição do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica.

Saídas:

1. Arquivo Retorno TXT (Títulos Baixados);2. Extrato Bancário.

Responsável pela Validação das Informações:

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Processo: 9.4.1 – Caixinha – Movimentação Caixinha.

Principais Objetivos:

A rotina possui duas funções específicas: registrar todas as retiradas dos caixas e realizar a prestação das contas de adiantamentos, ou seja, o processo trabalha com dois conceitos: despesas e adiantamentos. As “Despesas” são tratadas como pagamentos de gastos já realizados que possuem os documentos referidos. Quando lançada, permite que a reposição automática seja realizada. Já os “Adiantamentos” são valores destinados a gastos que ainda serão realizados e que, quando ocorrerem, deverão ter seus documentos e valores reais informados para que possa ser realizada, e não é executada a reposição automática do caixa.

Origens dos Dados:

1. Movimentação do Caixa.

Fatores Críticos de Sucesso:

1. Não existem.

Restrições:

1. Cadastro prévio das “Caixinhas”.

Descrição do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica.

Saídas:

1. Relatório de Movimentos – Caixinha.

Responsável pela Validação das Informações:

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Processo: 9.5.1 – Empréstimos / Aplicações - Empréstimos / Aplicações.

Principais Objetivos:

Controla os valores investidos em aplicações financeiras e empréstimos bancários. É possível controlar as aplicações financeiras por taxa pré-fixada, diferença cambial, ambas, valores de cotas/títulos (informados nos contratos bancários) ou por CDI. As aplicações permitidas são:

ALD - Aldoro (Empréstimo)CDB - Certif. Dep. Bancários (Aplicação)CDI - Certif. Dep. (Aplicação)COM - Commerce Paper (Empréstimo)CP - Caderneta de Poupança (Aplicação)EMP - Empréstimo (Empréstimo)EUR - Euro Notes (Empréstimo)FAF - Fundo Aplicação Financeira (Aplicação)FIN - Finan. Importação (Empréstimo)HOT - Hot Money (Empréstimo)RDB - Recibo Deb. Bancário (Aplicação)TAN - Tandem (Empréstimo)TIB - TI Brasil (Empréstimo)

Origens dos Dados:

1. Empréstimos / Aplicações.

Fatores Críticos de Sucesso:

1. Não existem.

Restrições:

1. Não existem.

Descrição do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica.

Saídas:

1. Extrato Bancário;2. Relatório de Empréstimos / Aplicações.

Responsável pela Validação das Informações:

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Analista de Processos Responsável – _____________________.

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Sistema: Controle Financeiro

Data:Página: 21 de 26

Processo: 9.6.1 – Integração – Compras.

Principais Objetivos:

Integrar o lançamento da Nota Fiscal com o Financeiro. Através da entrada da NF, será gerado o registro a pagar no financeiro, considerando os diversos tipos de NF existentes (Normal, Devolução, Complemento de Preço).

Origens dos Dados:

1. Notas fiscais de entrada.

Fatores Críticos de Sucesso:

1. O lançamento da NF deve ser idêntico ao documento original.

Restrições:

1. Conhecimento e cadastro dos Tipos de Entradas e Saídas (TES).

Descrição do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica.

Saídas:

1. Relatório de títulos a pagar.

Responsável pela Validação das Informações:

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Sistema: Controle Financeiro

Data:Página: 22 de 26

Processo: 9.6.2 – Integração – Estoque.

Principais Objetivos:

Integrar o lançamento da Nota Fiscal com o Financeiro. Através da entrada da NF, serão gerados os registros a pagar no Financeiro, considerando os diversos tipos de NF existentes (Normal e Complemento de Preço).

Origens dos Dados:

1. Notas fiscais de entrada.

Fatores Críticos de Sucesso:

1. O lançamento da NF deve ser idêntico ao conteúdo do documento original.

Restrições:

1. Conhecimento e cadastro dos Tipos de Entradas e Saídas (TES).

Descrição do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica.

Saídas:

1. Relatório de títulos a pagar.

Responsável pela Validação das Informações:

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Sistema: Controle Financeiro

Data:Página: 23 de 26

Processo: 9.6.3 – Integração – Faturamento.

Principais Objetivos:

Integrar o lançamento da Nota Fiscal de venda com o Financeiro. Através da entrada da NF de venda serão gerados os registros a receber no Financeiro, considerando os diversos tipos de NF existentes (Normal e Complemento de Preço).

Origens dos Dados:

1. Notas fiscais de venda (saída).

Fatores Críticos de Sucesso:

1. O pedido de venda deve ter todas as informações conferidas para que os dados sejam gerados corretamente para o Financeiro, pois o pedido de venda é o espelho da nota fiscal.

Restrições:

1. Conhecimento e cadastro dos Tipos de Entradas e Saídas (TES).

Descrição do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica.

Saídas:

1. Relatório de títulos a receber.

Responsável pela Validação das Informações:

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Sistema: Controle Financeiro

Data:Página: 24 de 26

Processo: 9.6.4 – Integração – Livros Fiscais.

Principais Objetivos:

Definir as informações financeiras dos títulos necessárias à geração de impostos, por exemplo, a DES.

Origens dos Dados:

1. Títulos a receber;2. Títulos a pagar.

Fatores Críticos de Sucesso:

1. Todas as informações sobre os impostos devem ser gravadas corretamente nos títulos financeiros para serem integrados ao Fiscal.

Restrições:

1. Verificar legislação fiscal para definir os impostos.

Descrição do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica.

Saídas:

1. Geração de Guias;2. Instruções normativas.

Responsável pela Validação das Informações:

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Sistema: Controle Financeiro

Data:Página: 25 de 26

Processo: 9.6.5 – Integração – Folha de Pagamento.

Principais Objetivos:

A geração da folha de pagamento emite títulos a pagar no Financeiro, tais como: salários a pagar (mensalmente), guias de impostos (Imposto Renda, INSS e outros), etc. Desta forma, o Departamento Pessoal deverá enviar os dados ao Departamento Financeiro para que os pagamentos programados aconteçam.

Origens dos Dados:

1. Folha de Pagamento.

Fatores Críticos de Sucesso:

1. As rotinas da folha de pagamento devem estar pré-definidas para que ocorra a integração das informações com o Financeiro.

Restrições:

1. Não existem.

Descrição do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica.

Saídas:

1. Relatório de títulos a pagar.

Responsável pela Validação das Informações:

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Data:Página: 26 de 26

Processo: 9.6.6 – Integração – Contábil.

Principais Objetivos:

Todas as operações financeiras possuem integração com a Contabilidade, sendo o principal objetivo fornecer as informações de movimentações para a contabilização.

Origens dos Dados:

1. Títulos a Pagar.2. Títulos a Receber.3. Movimentação Bancária.

Fatores Críticos de Sucesso:

1. Definir os lançamentos-padrão previamente, permitindo que a integração entre as áreas seja estabelecida seguindo um padrão para toda a empresa e para que cada situação seja bem diferenciada nos registros do financeiro, seja pela natureza, fornecedor ou cliente.

Restrições:

1. Conhecimento e cadastro de Lançamentos-Padrão.

Descrição do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica.

Saídas:

1. Relatório de conferência dos lançamentos contábeis.

Responsável pela Validação das Informações:

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