minuta do edital dos aeroportos guarulhos viracopos - brasília

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  • 1. ANAC 2 FASE Guarulhos Viracopos Braslia concesso para ampliao, manuteno e explorao dos aeroportos 1 - Dia da Triunfo - 30-11-2011

2. Agenda Previso inicial: 22/10/2011 Edital 22/12/2012 Leilo Obs: atraso na audincia pblica poder ser compensado com reduo de prazo para 45 dias para apresentar as propostas, a partir da publicao do edital Expectativa de mercado: 2 Expectativa de mercado: Edital: entre novembro/dezembro-2011 Leilo: entre janeiro/fevereiro-2012 3. Leilo de 3 dos 6 Maiores Aeroportos do Pas 3 Quadro 11 - Principais Aeroportos Brasileiros Vos Domsticos e Internacionais - Julho de 2011 Boletim de Indicadores de Transporte Areo Julho de 2011, Vol. 2, n 3 Laboratrio TGL Tecnologia, Gesto e Logstica www.tgl.ufrj.br 4. Highlights Guarulhos Viracopos Braslia Outorga Fixa: R$ 2.292 R$ 521 R$ 75 Investimento: R$ 5.795 R$ 10.751 R$ 3.115 Outorga Varivel: 10% da ROB 5% da ROB 2% da ROB -Se ROB 2012> R$ 1.090 R$ 391 R$ 226 -Excedente 4 -Excedente 15% da ROB 7,5% da ROB 4,5% da ROB Concesso: 20 anos 30 anos 25 anos Estudos (EBP): R$ 7,032 R$ 7,697 R$ 2,536 Valor Contrato: R$ 10.918 R$ 12.260 R$ 3.523 Obs: Valor do contrato estimado atravs do VP das Receitas Tarifrias previstas Valores expressos em milhares de Reais 5. Consultores Necessrios Corretora Credenciada Advisor Financeiro (autorizada Bacen PL mnimo de R$ 1 Bilho) Assessoria Pr-Durante-Ps Leilo Atestado de Viabilidade e Financiabilidade do Projeto Emisso de carta de fiana dos aportes do Acionista Privado 5 Consultores Tcnicos Estudos de Demanda Anteprojeto e Dimensionamento Elaborao do Plano de Negcios (apresentao proibida no Edital) 6. Condies de competitividade Consrcios: mesmos membros e participaes em cada Aeroporto 1 lugar em mais de um aeroporto: ganha maior diferena em relao ao 2 6 Atestado de empreendimento de grande porte em infraestrutura (mnimo R$ 1 Bilho): participao mnima de 25% 7. Estrutura Societria Prevista Acionista Privado (51% ou mais) CONSRCIO DE EMPRESAS OU LICITANTE ISOLADO Acordo de 7 Acionista Pblico (49% ou menos) INFRAERO Acionistas SPE Concessionria 8. Aportes de Capital Iniciais: INFRAERO participa em sua proporo Guarulhos Viracopos Braslia Capital Subscrito: R$ 191.524 R$ 125.966 R$ 82.070 Capital Integralizado: R$ 76.609 R$ 50.386 R$ 32.828 8 Seguintes : INFRAERO (opo) e Acionista Privado (obrigao), em conjunto Acionista Privado pode exercer direito do compra das aes no integralizadas pela INFRAERO (diluio) 9. Garantias Previstas Guarulhos Viracopos Braslia Garantia de Proposta: R$ 47.710 R$ 62.740 R$ 22.120 Garantia de Execuo: -Fase Inicial R$ 477.100 R$ 627.400 R$ 221.200 9 -Fase Operacional* R$ 238.550 R$ 313.700 R$ 110.600 -Depois contrato R$ 35.782 R$ 47.055 R$ 16.590 *Obs: na fase operacional deve ser acrescida a importncia segurada em 10% do CAPEX previsto 10. Transferncia da Concesso/Controle 1 2 Vedada qualquer alterao Alterao permitida com manuteno do controle e anuncia da ANAC No permitida a entrada de 10 3 Alteraes no controle dependem sempre de anuncia prvia da ANAC No permitida a entrada de scios dos outros aeroportos Alterao permitida sem necessidade de anuncia, se no envolver controle Permitida a entrada de scios dos outros aeroportos, com anuncia da ANAC 11. Fases da Sesso Pblica do Leilo Apresentao Cada proponente poder disputar at trs aeroportos simultaneamente Abertura classificao das propostas econmicas em ordem decrescente Viva-voz participaro do Leilo as trs melhores ofertas e todas as que forem at 10% inferiores 11 maior Prximos Passos abertura dos Documentos de Habilitao da vencedora homologao e adjudicao 45 dias para atender s condies precedentes - estatuto social e acordo de acionista, do Acionista Privado e da Concessionria assinatura do contrato de concesso 12. Fases de Implantao Fase I-A 10 dias: apresentar PTO 20 dias: anlise ANAC 30-120 dias Ano 1 10-30 dias Ano 1 10 dias Ano 1 FASE IA: fase de transio da manuteno e explorao do Aeroporto da Infraero para a Concessionria (PTO Plano de Transferncia Operacional) 90 dias: Comit de Transio, MO e 90 dias: a SPE assume o aeroporto (receitas+despesas). Infraero acompanha e orienta a 120-210 (ou 390) dias Ano 1 12 Assinaturadocontratodeconcesso 30 dias: ANAC emisso OS estgio 1 90 dias: Comit de Transio, MO e materiais estgio 2 -Infraero opera (receitas+despesas) -SPE notifica a sub-rogao dos contratos comerciais - Infraero notifica resciso dos prestadores de servios estgio 3 transio, alm de fornecer a MO SPE reembolsa os custos da Infraero com funcionrios e encargos incorridos durante esta fase, sem que haja vnculo trabalhista prorrogveis por 6 meses 30 dias 90 dias 90 a 270 dias 120 dias: incio arrecadao 13. Fases de Implantao Fase I-B Projeto Bsico de ampliao e adequao das instalaes 90-150 dias Ano 1 10-90 dias Ano 1 FASE IB: fase de ampliao do Aeroporto pela Concessionria para adequao da infraestrutura e do nvel de servios Assinaturadocontratodeconcesso Prazo a definir (conforme aeroporto) dias Ano 1 (a definir) 13 Assinaturadocontratodeconcesso 30 dias para anlise e aprovao da ANAC estgio 2 30 dias para mobilizao estgio 3 Execuo das obras de ampliao e adequao da infraestrutura aeroporturia 90 dias 60 dias ? dias Cronograma dos investimentos estgio 1 150 dias: incio das obras 14. Fases de Implantao Fase II Cumprir integralmente o PEA (nvel de servio) Gatilho de Investimento: apresentar em 90 dias Projeto Bsico Receitas Tarifrias destinadas Conta nica Arrecadadora ANAC poder reter valores (multas, indenizaes ou obrigaes no pagas) Os servios de navegao area (EPTA): prestados pelo DECEA/COMAER 14 DECEA/COMAER 15. Estruturao Operacional Funcionrios Infraero: No h obrigao da SPE em contratar funcionrios INFRAERO Seleo deve ocorrer em 6 meses da assinatura do contrato (renovvel por 6 meses) Cabendo aos empregados a deciso de continuar na Infraero ou aceitar a transferncia Aos empregados transferidos, sero assegurados os seguintes direitos: - garantia de emprego pelo perodo mnimo de 12 meses - condies do contrato de trabalho no mnimo equivalentes s da Infraero 15 - condies do contrato de trabalho no mnimo equivalentes s da Infraero - opo de manter vnculo ao Infraprev Instituto Infraero de Seguridade Social, nas mesmas condies praticadas pela Infraero 16. Administrao da SPE Conselho de Administrao No mnimo 5 membros, com eleio proporcional s participaes - Quorum mnimo: maioria dos membros INFRAERO ter direito a eleger no mnimo 1 membro, em qualquer hiptese Empregados da Concessionria com direito de indicar um membro Acionista Privado ter sempre direito a maioria dos membros Situaes de Absteno de Voto 16 Situaes de Absteno de Voto INFRAERO: com relao aprovao de qualquer aditamento, modificao, renncia ou execuo do Contrato de Concesso Contrato com Partes Relacionadas Permitido em termos e condies iguais s melhores condies de mercado Partes Relacionadas do Acionista Privado tm direito de preferncia em condies de igualdade com terceiros 17. Poder de Veto da INFRAERO Alterao no Estatuto ou Objeto Social, no Capital Social autorizado, a reduo ou emisso de novas Aes, valores mobilirios ou de qualquer opo ou direito de preferncia de subscrio de novas Aes, ou deciso de liquidao da Concessionria; Parceria, consrcio, joint venture ou empreendimento similar, a aquisio de participaes em qualquer Pessoa Jurdica, qualquer operao de fuso, ciso, transformao, incorporao de aes, ciso parcial, transferncia de sede social ou reorganizao da Concessionria; Nomeao ou a troca da entidade responsvel pela realizao de auditoria externa; Venda, transferncia, locao, licenciamento ou alienao de ativos, exceto pela alienao de ativos no mais necessrios pelo seu justo valor de mercado; 17 ativos no mais necessrios pelo seu justo valor de mercado; Contratao de qualquer Endividamento que no seja vinculado a realizao dos investimentos previstos no Plano de Explorao Aeroporturia (PEA); Celebrao de qualquer contrato, aditivo, acordo, arranjo ou compromisso em valor superior a R$ (a definir) com qualquer Parte Relacionada dos Acionistas do Acionista Privado, salvo se em termos e condies de mercado ou permitido pelo Financiador. 18. 18 www.triunfo.com Rua Olimpadas 205 14 andar cj. 142 /143 CEP 04551-000 So Paulo SP BR Fone 55 11 2169 3999 Fax 55 11 2169 3939