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Módulo Operacional 5Implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo Regional

ANEXO 2

PLANILHAS DE CÁLCULO PARA OS PROJETOS ESPECÍFICOS DOS PLANOS

ESTRATÉGICOS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

REGIONAL

Ministério do TurismoPrograma de Regionalização do Turismo – Roteiros do BrasilMódulo Operacional 5 – implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo Regional

1. EQUIPE TÉCNICA

NOME DO TÉCNICO/ PROFISSIONAL FUNÇÃO NO PROJETO

TOTAL DE HORAS QUALIFICAÇÃO INSTITUIÇÃO

EMPREGADORAFONTE

PAGADORA

2


2. DETALHAMENTO E CRONOGRAMA DAS METAS

Nº METAS/ ATIVIDADES UNIDADE DE QUANTIDADE CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (TRIMESTRES E MESES)

3


MEDIDA 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

4


Exemplo de como preencher a Tabela Nº 2:

NºMETAS/ ATIVIDADES UNIDADE DE

MEDIDAQUANTIDADE

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (TRIMESTRES E MESES)

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º1 Meta1.1 ATIVIDADE1.2 ATIVIDADE1.3 ATIVIDADE2 META2.1 ATIVIDADE2.2 ATIVIDADE

5


3. MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS CUSTOS DO PROJETO

A. MATERIAL DE CONSUMODESCRIÇÃO QTDE VALOR

UNITÁRIO R$VALOR TOTAL

R$

VISTO:

TOTAL EM R$

6



B. MATERIAL PERMANENTEDESCRIÇÃO QTDE. VALOR


R$

TOTAL EM R$


C. DESPESAS DE VIAGENSDESCRIÇÃO QTDE. VALOR


R$

VISTO:

TOTAL EM R$

7



D. DESPESAS COM TERCEIROS DESCRIÇÃO QTDE. VALOR


R$

8


TOTAL EM R$


E. DESPESAS COM PESSOALDESCRIÇÃO N

HORASVALOR /HORA

R$VALOR TOTAL

R$

9


TOTAL EM R$


DESPESAS BANCÁRIASDESCRIÇÃO VALOR TOTAL

TOTAL EM R$

10


4. CUSTOS PARCIAIS DO PROJETO

CUSTO PARCIAL EM R$ DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO EM R$

CUSTO TOTAL DO PROJETO EM R$

VISTO:

5. CRONOGRAMAS

A. CRONOGRAMA FINANCEIRO (SEMESTRAL)RESUMO DOS GASTOS NO PERÍODO VALOR TOTAL

NECESSÁRIO NO PERÍODO R$

Primeiro semestre:Total do primeiro semestre

Segundo semestre:Total do segundo semestre

Total do primeiro semestre

Total do segundo semestre

Total do projeto

VISTO:

11


5. CRONOGRAMAS

B. CRONOGRAMA FÍSICO DA PROPOSTAPERÍODO (em meses)

No DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12


6. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA SEMESTRAL

EXECUTOR: PROJETO No:

Período de a

C. RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICA- (SEMESTRAL)Meta Eta-pa Descrição Unidade No Período Até o Período

Programado Executado Programado Executado

Total geral

13


7. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA SEMESTRAL POR PARCEIRO

EXECUTOR: PROJETO No:

Período de a

D. RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICA- (SEMESTRAL)MetaNo

Eta-pa

Realizado no Período Realizado até o período

Fase Parceiro Executor Outros Total Parceiro Executor Outros Total

Total geral

14


6. RELATÓRIO FÍSICO-FINANCEIRO SEMESTRAL

E. RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA POR ITEM DE DESPESA

NATUREZA DA DESPESA MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL/SEMESTRE1. CUSTOS FIXOS1.1 Aluguel Imóvel R$ 0,001.2 Conta de luz R$ 0,001.3 Conta de Água R$ 0,001.4 Conta de telefone R$ 0,001.5 IPTU R$ 0,00Sub-total 1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,002. PESSOAL2.1 Coordenação Geral R$ 0,002.2 Administração R$ 0,002.3 Auxiliar de Escritório R$ 0,002.4 Monitores R$ 0,002.5 Serviços de Terceiros R$ 0,00Sub-total 2 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,003. MANUTENÇÃO3.1 Obras / Reparos R$ 0,003.2 Assistência técnica R$ 0,00Sub-total 3 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,004. MATERIAL4.1 Material Escritório R$ 0,004.2 Material Higiene/ Limpeza R$ 0,004.5 Equipamentos R$ 0,00Sub-total 4 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15


6. RELATÓRIO FÍSICO-FINANCEIRO SEMESTRAL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA POR ITEM DE DESPESA - CONTINUAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL/SEMESTRE5. TRANSPORTE5.1 Combustível R$ 0,005.2. Estacionamento/ Pedágio R$ 0,00Sub-total 5 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,006. VIAGENS6.1 Passagem de Avião R$ 0,006.2 Hospedagem R$ 0,006.3 Alimentação R$ 0,00Sub-total 7 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,007. EVENTOS7.1 Equipamentos R$ 0,007.2 Divulgação (fotos, impressos) R$ 0,00Sub-total 7 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,008. OUTROS GASTOS

R$ 0,00Sub-total 8 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00TOTAL GERAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16


8. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - FINAL NO ANO

DESCRIÇÃO PERÍODO (em meses)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

ENTIDADE PROPONENTE

TOTAL

PARCEIRO 1

PARCEIRO 2

TOTAL

PARCEIRO 3

PARCEIRO 4

TOTAL

OUTROS PARCEIROS

TOTAL

TOTAL GERAL

17

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