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Ministério da Saúde Fundação Nacional de Saúde Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira – COEFI/CGOFI/DEADM

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Page 1: Ministério da Saúde Fundação Nacional de Saúde Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira – COEFI/CGOFI/DEADM

Ministério da SaúdeFundação Nacional de Saúde

Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira –

COEFI/CGOFI/DEADM

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Ministério da SaúdeFundação Nacional de Saúde

Esta cartilha tem como objetivo padronizar a apropriação e pagamento no CPR referente a Fornecedores S/Contratos.

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Empenhar a Despesa

Após o empenho entre na transação

ATUCPR

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Ministério da SaúdeFundação Nacional de Saúde

Selecione o código do documento para

fornecedor S/Contrato

Selecione NP: Nota Fiscal de

Pgto/Fatura

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Ministério da SaúdeFundação Nacional de Saúde

Digite o C.N.P.J do Credor/Favorecido

O Padrão FUNASA será “NF” + o nº da NF + /Ano. Se for várias NF’s, digite: “NF” + “diversas”, detalhando-as na observação. Se houver necessidade de reemissão do documento, digite após /Ano, a expressão “R” seguido do seqüencial numérico que representara a quantidade de vezes que esta sendo reemitido o documento original. Se fatura utilizar “FAT’.

Selecione a situação permitida para

fornecedores sem contratos

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Ministério da SaúdeFundação Nacional de Saúde

Selecione a opção adequada. Para este caso: P01

O valor bruto do pagamento

Digite os dados bancários do favorecido

O campo Observação deverá ser preenchido por: nº do documento fiscal, data de emissão, data de vencimento, data do atesto e o objeto contratado pelo empenho.

A data de emissão e

vencimento

O número de processo

Os termos “apropriação” e “ pagamento” não serão mais necessários neste campo

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Ministério da SaúdeFundação Nacional de Saúde Siga para a tela de

dados contábeis

Digite o sub-item da conta.....

.... e o documento de referência – nº do Empenho.

Siga para a próxima tela _ dedução/encargos

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Clique F1 para selecionar o tipo de dedução....

... a porcentagem de dedução do imposto, e ...

... o valor da base de cálculo e ENTER.

Agora preencheremos os documentos de arrecadações.

O procedimento de preenchimento não mudará, sendo este preparado junto com a inclusão da despesas e/ou dedução.

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Ministério da SaúdeFundação Nacional de Saúde Nesta tela temos a opção

de registrar o local, a entrada e saída do documento. É opcional, mas caso não queira é só clicar na tecla F6 para Registrar

Depois de conferir se estão corretos todos os procedimentos digitados, digite “S” de Sim e tecle ENTER.

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Ministério da SaúdeFundação Nacional de Saúde Agora sim, o documento

original que neste caso é uma NF, gerou uma NP que a partir deste momento se transforma em um documento hábil de pagamento.

Agora vamos realizar o pagamento e recolhimento dos impostos. Entre na transação CONFLUXO.

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Ministério da SaúdeFundação Nacional de Saúde

Para detalhar coloque o cursor ao lado do documento desejado e clique em F2. Detalhando-o você poderá rever entre outros documentos, os contábeis.

Digite o tipo de documento que queira realizar – “NP” – e classificado por “02” – por credor.

Voltando a esta tela, clique em F1 para listar as opções de pagamento/recolhimento.

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Ministério da SaúdeFundação Nacional de Saúde “V” significa pagamentos

c/Limite de Vinculação.

Selecione “V” para realizar os pagamentos pendentes e ENTER.

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Informe a data de ateste e ENTER.

Após o ENTER foi gerado um documento DARF.

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Após o ENTER também gera um documento GP.

Para gerar a OB/ISS será necessário além da data de ateste, a vinculação e fonte de pagamento.

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Após o ENTER também foi gerado um documento OB/Fornecedor.

Finalizando, sempre consulte a transação CONFLUXO e/ou CONMOVDOC para ter certeza de que os documentos foram liquidados, e que não exista pendências no sistema