Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento FORPLAD NOVEMBRO -

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<ul><li> Slide 1 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Ministrio da Educao Subsecretaria de Planejamento e Oramento FORPLAD NOVEMBRO - 2012 </li> <li> Slide 2 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Limite Total a Empenhar 2 </li> <li> Slide 3 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Limite a Empenhar Despesas Discricionrias 3 </li> <li> Slide 4 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Execuo Oramentria 2012 x 2011 4 Atualizado em 08-Nov-2011Atualizado em 07-NOV-2012 BASE: 07-Nov-2011 Base: 06-NOV-2012 Em Bi 20112012 Diferena Dot. Aut. Empenhos% Dot. Aut. Empenhos%Emp.% TOTAL GERAL 77,883 60,52877,7% 92,828 72,89378,53%12,3650,8% Pessoal, Encargos Sociais e Dvida 27,998 21,80077,9% 30,574 23,51776,9%1,718-0,9% Benefcios a Servidores 1,329 1,06480,1% 1,435 1,14679,9%0,082-0,3% FUNDEB 10,411 8,91385,6% 10,571 100,0%1,65914,4% FIES 1,812 1,64290,6% 2,352 100,0%0,7109,4% Cota-Parte Salrio-Educao 7,924 7,920100,0% 9,332 100,0%1,4120,0% Demais Obrigatrias (EJA, PDDE, PNAT, MERENDA) 5,514 5,25395,3% 6,822 6,30092,4%1,048-2,9% PAC 1,371 1,15984,5% 2,848 1,56054,8%0,402-29,7% Demais Despesas 21,526 12,77859,4% 28,893 18,11462,7%5,3353,3% Fonte: SIAFI </li> <li> Slide 5 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Execuo Oramentria 2012 x 2011 Demais Despesas (Anexos I a V) 5 Atualizado em 08-Nov-2011Atualizado em 07-NOV-2012 BASE: 07-Nov-2011 Base: 06-NOV-2012 Em Bi 20112012 Diferena Dot. Aut. Empenhos% Dot. Aut. Empenhos%Emp.% TOTAL 20,655 12,49160,5% 27,124 17,47664,4% 4,9854,0% Subtotal 11,277 6,80260,3% 16,318 10,85766,5%4,0546,2% MEC 2,078 0,91544,0% 2,858 1,14540,1%0,230-4,0% INEP 0,527 0,46287,7% 0,737 0,64287,1%0,180-0,5% CAPES 2,987 2,17472,8% 3,756 2,82575,2%0,6512,4% FNDE 5,542 3,11456,2% 8,803 6,10369,3%2,99013,1% EBSERH - -0,0% 0,012 0,00539,2%0,00539,2% FIES - Tx. Adm. 0,144 0,13996,5% 0,152 0,13790,2%-0,001-6,3% Subtotal 9,378 5,68860,7% 10,806 6,62061,3%0,9310,6% Universidades 6,826 4,17561,2% 7,504 4,78463,7%0,6092,6% Hospitais 0,214 0,08539,8% 0,406 0,14535,6%0,060-4,2% Institutos/CEFETs 2,206 1,35161,3% 2,713 1,59558,8%0,243-2,5% INES, IBC, PEDRO II, FUNDAJ 0,133 0,07758,2% 0,183 0,09652,5%0,019-5,7% Fonte: SIAFI </li> <li> Slide 6 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE 6 Descentralizaes No Empenhadas Base: 06-Nov-2012 Em Mil AoInstitutosUniversidadesTotal 0487 185.852 27.446.426 27.632.278 20RJ 12.580.307 119.918.975 132.499.282 8252 50.991.518 7.805.445 58.796.963 20RW 173.566.668 9.518.639 183.085.308 8652 12.657.513 1.411.851 14.069.364 6380 25.585.692 535.512 26.121.204 8744 9.009.074 832.387 9.841.461 20RG 170.278.556 - 8282 - 46.376.000 8551 - 11.824.347 20RX - 95.802.820 Outras 967.831 141.025.222 141.993.053 Total 455.823.010 462.497.625 918.320.635 Fonte: SIAFI </li> <li> Slide 7 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Restos a Pagar Decreto n 7.654, de 23/12/2011 Art. 1 o O art. 68 do Decreto n o 93.872, de 23 de dezembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte redao: Art. 68. A inscrio de despesas como restos a pagar no encerramento do exerccio financeiro de emisso da Nota de Empenho depende da observncia das condies estabelecidas neste Decreto para empenho e liquidao da despesa.Art. 68. 1 o A inscrio prevista no caput como restos a pagar no processados fica condicionada indicao pelo ordenador de despesas. 2 Os restos a pagar inscritos na condio de no processados e no liquidados posteriormente tero validade at 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrio, ressalvado o disposto no 3. </li> <li> Slide 8 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Restos a Pagar Decreto n 7.654, de 23/12/2011 3 o Permanecem vlidos, aps a data estabelecida no 2 o, os restos a pagar no processados que: I - refiram-se s despesas executadas diretamente pelos rgos e entidades da Unio ou mediante transferncia ou descentralizao aos Estados, Distrito Federal e Municpios, com execuo iniciada at a data prevista no 2 o ; ou II - sejam relativos s despesas: a) do Programa de Acelerao do Crescimento - PAC; b) do Ministrio da Sade; ou c) do Ministrio da Educao financiadas com recursos da Manuteno e Desenvolvimento do Ensino. (fontes 112 e 312) </li> <li> Slide 9 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Restos a Pagar Decreto n 7.654, de 23/12/2011 4 o Considera-se como execuo iniciada para efeito do inciso I do 3 o : I - nos casos de aquisio de bens, a despesa verificada pela quantidade parcial entregue, atestada e aferida; e II - nos casos de realizao de servios e obras, a despesa verificada pela realizao parcial com a medio correspondente atestada e aferida. </li> <li> Slide 10 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Restos a Pagar Inscrio em Restos a Pagar No Processados a Liquidar O Ordenador de Despesa da Unidade Gestora, ou pessoa por ele indicada, formalmente no SIAFI em espao prprio na tabela de UG, dever indicar as Relaes de Notas de Empenho a serem inscritas em Restos a Pagar No Processados a Liquidar. Prazo: at 08 de janeiro de 2013 MACROFUNO SIAFI 020317 </li> <li> Slide 11 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE 11 Comparao dos Restos a Pagar Base SIAFI: 05/11 ZEROJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ 2011 10.365.648 8.413.467 7.585.700 6.327.209 4.940.039 4.500.981 3.938.613 3.404.484 3.173.495 2.935.903 2.738.150 2.550.760 2.152.398 100%81%73%61%48%43%38%33%31%28%26%25%21% 2012 14.177.493 10.749.502 9.930.543 8.960.606 7.337.415 6.642.315 5.674.991 5.294.990 4.103.846 3.822.337 3.287.530 3.271.015 2.674.150 100%76%70%63%52%47%40%37%29%27%23% 19% </li> <li> Slide 12 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE 12 Base SIAFI: 05/11 OBS.:R$ 8.089.154 Diferena refere-se a saldos de RAP no vinculados a empenhos. </li> <li> Slide 13 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE 13 Restos a Pagar Base SIAFI: 05/11 OBS.:R$ 8.089.154 Diferena refere-se a saldos de RAP no vinculados a empenhos. </li> <li> Slide 14 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Restos a Pagar: IFES; HU; e IF </li> <li> Slide 15 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Restos a Pagar: IFES; HU; e IF Universidade 19.397.759 1.151.222.817 1.170.620.576 83% Hospitais 61.230 11.920.806 11.982.036 1% Institutos 4.042.509 229.737.098 233.779.607 17% TOTAL 23.501.498 1.392.880.721 1.416.382.219100% % 2%98%100% </li> <li> Slide 16 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Prazos para empenhos MEC PORTARIA MEC N 1.321, DE 1 DE OUTUBRO DE 2012 (DOU 2/10/2012, SEO 1, PGINA 7 E 8) Art. 1 Os rgos e unidades oramentrias vinculadas ao Ministrio da Educao, somente podero empenhar dotaes oramentrias observados os seguintes prazos: </li> <li> Slide 17 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Prazos para empenhos MEC DATA LIMITE PROVIDNCIAS 19/11/2012 Emisso/Reforo de Empenho dos crditos oramentrios recebidos por destaque das unidades oramentrias 26.101 (MEC), 26.290 (INEP), 26.291 (CAPES) e 26.298 (FNDE). 20/11/2012 Devoluo pelas Unidades Gestoras Executoras vinculadas ao rgo superior 26000 (MEC), dos saldos de crditos recebidos por DESTAQUE, no utilizados, pertencentes s unidades oramentrias 26.101 (MEC), 26.290 (INEP), 26.291 (CAPES) e 26.298 (FNDE) 23/11/2012 Devoluo/estorno para a UG concedente das movimentaes internas/provises que no puderem ser empenhadas at o dia 25/11/2012. </li> <li> Slide 18 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Prazos para empenhos MEC DATA LIMITE PROVIDNCIAS 25/11/2012Emisso/Reforo de Empenho demais dotaes. 26/11/2012 Estorno dos Limites de Empenho no utilizados pelas Unidades Oramentrias, a ser realizado pela Coordenao- Geral de Oramento-SPO/SE/MEC. 07/12/2012 Emisso/Reforo de Empenho das dotaes oriundas de descentralizaes de crditos recebidas de outros rgos no vinculados ao rgo superior 26000 (MEC) e das despesas executadas diretamente pelas unidades gestoras dos rgos 26.101 (MEC-Adm. Direta), 26.290 (INEP), 26.291 (CAPES) e 26.298 (FNDE). 31/12/2012 Emisso/Reforo de Empenho de despesas que constituem obrigaes constitucionais ou legais da Unio e das decorrentes de abertura de crditos extraordinrios. </li> <li> Slide 19 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Prazos para empenhos MEC Esclarecemos que a data informada no pargrafo 6 do ofcio n. 1.308/2012 SE/MEC, 01/11/2012, encaminhado pelo Secretrio Executivo do MEC, em resposta ao Ofcio Andifes n 291/2012, de 24/10/2012, ref. ao prazo de empenho para s descentralizaes de crdito, continua sendo 19/11/2012, e para as dotaes das prprias IFES continua sendo 25/11/2012, conforme a Portaria SE/MEC n 1.321, de 1 de outubro de 2012 (DOU de 02/10/2012, Seo 1, pginas 7 e 8). </li> <li> Slide 20 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Dirias e Passagens UNID. 2012 LIMITESEMPENHOS% ADMINISTRAO DIRETA19.340.322 17.530.04091% SUPERVISIONADAS122.854.072 127.236.271104% INSTITUTOS FEDERAIS68.537.468 61.904.38990% UNIVERSIDADES132.277.623 122.717.45493% HOSPITAIS1.142.790 552.85048% TOTAL:344.152.276 329.941.00396% </li> <li> Slide 21 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Encontro sobre o Encerramento do Exerccio 2012 Objetivo: Definir os parmetros que visem padronizao e eficincia do processo de encerramento do exerccio e apresentao dos seguintes mdulos: Objetivo: Definir os parmetros que visem padronizao e eficincia do processo de encerramento do exerccio e apresentao dos seguintes mdulos: folha de pagamento, folha de pagamento, suprimento de fundos; suprimento de fundos; programao financeira do Novo SIAFI; programao financeira do Novo SIAFI; Ser realizado em BH/MG 250 servidores (contador + execuo); A SPO custear as despesas com dirias e passagens. </li> <li> Slide 22 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Encontro sobre o Encerramento do Exerccio 2012 GRUPOUNID.VAGAS DIRETAS36 HOSPITAIS31 SUPERVISIONADAS612 UNIVERSIDADES59118 INSTITUTOS4080 TOTAL139247 NORTE1630 NORDESTE3764 SUL2341 SUDESTE4275 CENTRO-OESTE2137 TOTAL139247 </li> <li> Slide 23 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Execuo Financeira Liberaes Financeiras esto ocorrendo toda Tera e Sexta Feira. Saldo Acumulado Liquidado menos CaixaSaldo Acumulado Liquidado menos Caixa </li> <li> Slide 24 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE spo.planejamento@mec.gov.br (61) 2022-8827 / 2022-8828 spo.orcamento@mec.gov.bro.orcamento@mec.gov.br (61) 2022-8835 / 2022-8836 spo.suporteorc@mec.gov.brpo.suporteorc@mec.gov.br (61) 2022-8872 spo.financeiro@mec.gov.brpo.financeiro@mec.gov.br (61) 2022-8912 / 2022-8911 spo.contabilidade@mec.gov.brpo.contabilidade@mec.gov.br (61) 2022-8912 / 2022-8911 spo@mec.gov.brpo@mec.gov.br (61) 2022-8801 / 2022-8804 </li> </ul>

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