ministério da defesa comando da marinha caixa de ... · pdf file6.0 –...
Post on 08-Nov-2018
219 views
Embed Size (px)
TRANSCRIPT
MINISTRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
CAIXA DE CONSTRUES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA
RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO DE 2016
Rio de Janeiro - RJ, abril/2017
MINISTRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
CAIXA DE CONSTRUES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA
RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO DE 2016
Relatrio de Gesto do exerccio de 2016, apresentado aos rgos de Controle Interno e
Externo e Sociedade como Prestao de Contas Anual a que esta Unidade est obrigada, nos termos
do art. 70 da Constituio Federal, elaborado de acordo com as disposies da Instruo Normativa
TCU n 63/2010, alterada pela de n 72/2013, da Deciso Normativa TCU n 154/2016, da Portaria
TCU n 59/2017 e das orientaes do rgo de Controle Interno contidas na Circular n 18/2017 da
SGM.
Rio de Janeiro - RJ, abril de 2017
LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 1 T - Primeiro-Tenente
ABNT - Associao Brasileira de Normas Tcnicas
BB - Banco do Brasil
BONO - Boletim de Ordens e Notcias
BP - Bilhete de Pagamento
CAV - Controle de Avarias
CC - Capito de Corveta
CCCPM - Caixa de Construes de Casas para o Pessoal da Marinha
CCIMAR - Centro de Controle Interno da Marinha
CEF - Caixa Econmica Federal
CF - Capito de Fragata
CFIAe - Caixa de Financiamento Imobilirio da Aeronutica
CIEE - Centro de Integrao Empresa Escola
CLT - Consolidao das Leis do Trabalho
CM - Comando da Marinha
CMG - Capito de Mar e Guerra
CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurdica
CT - Capito-Tenente
DASP - Departamento Administrativo do Servio Pblico
DCTIM - Diretoria de Comunicaes e Tecnologia da Informao da Marinha
DFM - Diretoria de Finanas da Marinha
DGPM - Diretoria-Geral do Pessoal Militar
DPCvM Diretoria do Pessoal Civil da Marinha
EN - Engenheiro Naval
ERAP - Emprstimo Imobilirio
ESAF - Escola de Administrao Fazendria
FAC - Folha de Ao de Capacitao
FCVS - Fundo de Compensao das Variaes Salariais
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servio
FHE - Fundao Habitacional do Exrcito
FI - Financiamento Imobilirio
FipeZap - ndices de preos de Imveis Anunciados
FN Fuzileiro Naval
FR - Fonte de Recurso
GCM - Gabinete do Comandante da Marinha
GIFUG-RJ/CEF - Gerncia de Filial do Fundo de Garantia do Rio de Janeiro da CEF
GRU - Guia de Recolhimento da Unio
IAM - Inspeo Administrativo-Militar
ICAP - Indicador de Capacitao
IM - Intendente da Marinha
IN - Instruo Normativa
IPM - Inqurito Policial Militar
LOA - Lei Oramentria Anual
MB - Marinha do Brasil
MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Pblico
MD - Ministrio da Defesa
MEG - Modelo de Excelncia de Gesto
ML - Margem Lquida
MPOG - Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto
NBCT - Normas Brasileiras de Contabilidade Tcnica
NBQR - Defesa a Ameaas Nucleares, Biolgicas, Qumicas e Radiolgicas
NBR - Norma Brasileira
O2C - Operaes Oficiais de Crdito
OB - Ordem Bancria
OE - Objetivo Estratgico
OFSS - Oramento Fiscal e da Seguridade Social
OS - Ordem de Servio
PA - Posto de Atendimento
PAD - Programa de Adestramento
PAPEM - Pagadoria do Pessoal da Marinha
PAR - Programa de Aplicao de Recursos
PASEP - Programa de Formao do Patrimnio do Servidor Pblico
PD - Plano do Dia
PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informao
PE - Plano Estratgico
PGA-SGM - Programa Geral de Adestramento da SGM
PIB - Produto Interno Bruto
PLS - Plano de Logstica Sustentvel
POUPEX - Associao de Poupana e Emprstimo
PPA - Plano Plurianual
PQRio - Prmio Qualidade Rio
PREAMAR - Programa Habitacional
PROMORAR - Programa de Moradia da Marinha
PSO - Plano de Segurana Orgnica
RC - Rentabilidade da Carteira
RDM - Regulamento Disciplinar da Marinha
RGI - Registro Geral de Imveis
RM1 Reserva Remunerada da Marinha
RM2 - Reserva No Remunerada da Marinha
RPL - Rentabilidade do Patrimnio Lquido
S/A - Sociedade Annima
SCCI - Sistema de Controle de Crdito Imobilirio
SELIC - Servio Especial de Liquidao e Custdia
SERPRO - Servio Federal de Processamento de Dados
SFH - Sistema Financeiro da Habitao
SFI - Sistema Financeiro Imobilirio
SGM - Secretaria-Geral da Marinha
SIAFI - Sistema Integrado de Administrao Financeira do Governo Federal
SIASG - Sistema Integrado de Administrao de Servios Gerais
SIGDEM - Sistema de Gerncia de Documentos Eletrnicos da Marinha
SIPLAD - Sistema de Acompanhamento do Plano Diretor
SISAC - Sistema de Apreciao e Registro dos Atos de Admisso e Concesses
SISERAP - Sistema de Emprstimo Imobilirio
SISMAT-WEB - Sistema de Controle de Material
SISPAG - Sistema de Pagamento da Marinha
SLTI - Secretaria de Logstica e Tecnologia da Informao
SPIUnet - Sistema de Gerenciamento dos Imveis de Uso Especial da Unio
SPU - Secretaria do Patrimnio da Unio
STN - Secretaria do Tesouro Nacional
SWOT - Strengths (Foras), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats
(Ameaas)
T - Quadro Tcnico da Marinha
TCU - Tribunal de Contas da Unio
TI - Tecnologia da Informao
TTC - Tarefa por Tempo Certo
UG - Unidade Gestora
UO - Unidade Oramentria
UPC - Unidade Prestadora de Contas
LISTA DE ILUSTRAES
TTULO
Ilustrao 1 A CCCPM destacada na estrutura do Comando da Marinha
Ilustrao 2 Organograma da CCCPM
LISTA DE ANEXOS
Anexo A - Despesa por Grupo e Elemento
Anexo B - Demonstraes Contbeis exigidas pela Lei 4.320/64
Balano Patrimonial
Demonstraes das Variaes Patrimoniais
Demonstraes dos Fluxos de Caixa
Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido
Balano Oramentrio
Balano Financeiro
Notas Explicativas s Demonstraes Contbeis
Anexo C - Demonstrativo das Despesas com Pessoal
SUMRIO
2.0 - APRESENTAO
3.0 VISO GERAL
3.1 Finalidade e Competncias
3.2 Normas e regulamentos de criao, alterao e funcionamento da CCCPM
3.3 Ambiente de atuao
3.4 Organograma
3.5 Macroprocessos finalsticos
4.0 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS
4.1 Planejamento organizacional
4.2 Desempenho Oramentrio
4.3 Desempenho operacional
5.0 GOVERNANA, GESTO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
5.1 Descrio das estruturas de governana
5.2 Atividades de correio e apurao de ilcitos administrativos
5.3 Gesto de riscos e controles internos
6.0 REAS ESPECIAIS DA GESTO
6.1 Gesto de pessoas
6.2 Gesto do patrimnio e da infraestrutura
6.3 Gesto da Tecnologia da Informao
6.4 Gesto ambiental e sustentabilidade
7.0 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
7.1 Canais de acesso do cidado
7.2 Carta de Servios ao cidado
7.3 Aferio do grau de satisfao dos cidados-usurios
7.4 Mecanismos de transparncia das informaes relevantes sobre a atuao da Unidade
8.0 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAES CONTBEIS
8.1 - Desempenho financeiro do exerccio
8.2 - Tratamento contbil da depreciao, da amortizao e da exausto de itens do patrimnio e avaliao e mensurao de ativos e passivos
8.3 - Demonstraes contbeis exigidas pela Lei n 4.320/1964 e notas explicativas
9.0 CONFORMIDADE DA GESTO E DEMANDAS DE RGOS DE CONTROLE
9.1 Tratamento de recomendaes do rgo de Controle Interno
9.2 Medidas Administrativas para a Apurao de Responsabilidade por dano ao Errio
9.3 Demonstrao da conformidade do cronograma de pagamento de obrigaes com o disposto no art. 5 da Lei n 8.666/1993
2.0 - APRESENTAO
O Relatrio de Gesto do exerccio de 2016 est estruturado de acordo com as disposies da
Instruo Normativa TCU n 63/2010, alterada pela de n 72/2013, da Deciso Normativa TCU n
154/2016, da Portaria TCU n 59/2017 e das orientaes do rgo de Controle Interno contidas na
Circular n 18/2017 da SGM, e demais informaes que consubstanciam a aplicao dos recursos
financeiros disponibilizados, por meio da LOA/2016, devidamente registradas no SIAFI, por
intermdio das Unidades Gestoras 778000 e 778001.
Todas as informaes so apresentadas segundo os critrios estabelecidos no e-Contas do TCU,
nos itens compreendidos entre Elementos Pr-Textuais ao item Relatrios, Pareceres e Declaraes.
No exerccio de 2016, a CCCPM conseguiu manter um adequado atendimento aos seus
beneficirios, mesmo observando restries oramentrias no seu custeio, em face da poltica
econmica adotada pelo Governo Federal. Destaca-se o incremento do nmero de beneficirios
atendidos com emprstimos e financiamentos imobilirios, empregando recursos prprios,
notadamente na concesso de financiamento para a moradia prpria, buscando disponibilizar as
melhores condies do mercado, aos seus beneficirios militares da ativa e inativos, servidores civis e
pensionistas, do Comando da Marinha.
A Autarquia disponibilizou assessoria imobiliria gratuita, prestada por profissionais
qualificados, bem como ofertou imveis prontos da iniciativa privada, em condies favorveis e
diferenciadas, localizados nas diversas cidades da Federao.
No macroprocesso Oferecimento de Empreendimentos Residenc