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  • MINISTRIO DA DEFESA

    COMANDO DA MARINHA

    CAIXA DE CONSTRUES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA

    RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO DE 2016

    Rio de Janeiro - RJ, abril/2017

  • MINISTRIO DA DEFESA

    COMANDO DA MARINHA

    CAIXA DE CONSTRUES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA

    RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO DE 2016

    Relatrio de Gesto do exerccio de 2016, apresentado aos rgos de Controle Interno e

    Externo e Sociedade como Prestao de Contas Anual a que esta Unidade est obrigada, nos termos

    do art. 70 da Constituio Federal, elaborado de acordo com as disposies da Instruo Normativa

    TCU n 63/2010, alterada pela de n 72/2013, da Deciso Normativa TCU n 154/2016, da Portaria

    TCU n 59/2017 e das orientaes do rgo de Controle Interno contidas na Circular n 18/2017 da

    SGM.

    Rio de Janeiro - RJ, abril de 2017

  • LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 1 T - Primeiro-Tenente

    ABNT - Associao Brasileira de Normas Tcnicas

    BB - Banco do Brasil

    BONO - Boletim de Ordens e Notcias

    BP - Bilhete de Pagamento

    CAV - Controle de Avarias

    CC - Capito de Corveta

    CCCPM - Caixa de Construes de Casas para o Pessoal da Marinha

    CCIMAR - Centro de Controle Interno da Marinha

    CEF - Caixa Econmica Federal

    CF - Capito de Fragata

    CFIAe - Caixa de Financiamento Imobilirio da Aeronutica

    CIEE - Centro de Integrao Empresa Escola

    CLT - Consolidao das Leis do Trabalho

    CM - Comando da Marinha

    CMG - Capito de Mar e Guerra

    CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurdica

    CT - Capito-Tenente

    DASP - Departamento Administrativo do Servio Pblico

    DCTIM - Diretoria de Comunicaes e Tecnologia da Informao da Marinha

    DFM - Diretoria de Finanas da Marinha

    DGPM - Diretoria-Geral do Pessoal Militar

    DPCvM Diretoria do Pessoal Civil da Marinha

    EN - Engenheiro Naval

    ERAP - Emprstimo Imobilirio

    ESAF - Escola de Administrao Fazendria

    FAC - Folha de Ao de Capacitao

    FCVS - Fundo de Compensao das Variaes Salariais

    FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servio

    FHE - Fundao Habitacional do Exrcito

    FI - Financiamento Imobilirio

    FipeZap - ndices de preos de Imveis Anunciados

    FN Fuzileiro Naval

    FR - Fonte de Recurso

    GCM - Gabinete do Comandante da Marinha

    GIFUG-RJ/CEF - Gerncia de Filial do Fundo de Garantia do Rio de Janeiro da CEF

  • GRU - Guia de Recolhimento da Unio

    IAM - Inspeo Administrativo-Militar

    ICAP - Indicador de Capacitao

    IM - Intendente da Marinha

    IN - Instruo Normativa

    IPM - Inqurito Policial Militar

    LOA - Lei Oramentria Anual

    MB - Marinha do Brasil

    MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Pblico

    MD - Ministrio da Defesa

    MEG - Modelo de Excelncia de Gesto

    ML - Margem Lquida

    MPOG - Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto

    NBCT - Normas Brasileiras de Contabilidade Tcnica

    NBQR - Defesa a Ameaas Nucleares, Biolgicas, Qumicas e Radiolgicas

    NBR - Norma Brasileira

    O2C - Operaes Oficiais de Crdito

    OB - Ordem Bancria

    OE - Objetivo Estratgico

    OFSS - Oramento Fiscal e da Seguridade Social

    OS - Ordem de Servio

    PA - Posto de Atendimento

    PAD - Programa de Adestramento

    PAPEM - Pagadoria do Pessoal da Marinha

    PAR - Programa de Aplicao de Recursos

    PASEP - Programa de Formao do Patrimnio do Servidor Pblico

    PD - Plano do Dia

    PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informao

    PE - Plano Estratgico

    PGA-SGM - Programa Geral de Adestramento da SGM

    PIB - Produto Interno Bruto

    PLS - Plano de Logstica Sustentvel

    POUPEX - Associao de Poupana e Emprstimo

    PPA - Plano Plurianual

    PQRio - Prmio Qualidade Rio

    PREAMAR - Programa Habitacional

  • PROMORAR - Programa de Moradia da Marinha

    PSO - Plano de Segurana Orgnica

    RC - Rentabilidade da Carteira

    RDM - Regulamento Disciplinar da Marinha

    RGI - Registro Geral de Imveis

    RM1 Reserva Remunerada da Marinha

    RM2 - Reserva No Remunerada da Marinha

    RPL - Rentabilidade do Patrimnio Lquido

    S/A - Sociedade Annima

    SCCI - Sistema de Controle de Crdito Imobilirio

    SELIC - Servio Especial de Liquidao e Custdia

    SERPRO - Servio Federal de Processamento de Dados

    SFH - Sistema Financeiro da Habitao

    SFI - Sistema Financeiro Imobilirio

    SGM - Secretaria-Geral da Marinha

    SIAFI - Sistema Integrado de Administrao Financeira do Governo Federal

    SIASG - Sistema Integrado de Administrao de Servios Gerais

    SIGDEM - Sistema de Gerncia de Documentos Eletrnicos da Marinha

    SIPLAD - Sistema de Acompanhamento do Plano Diretor

    SISAC - Sistema de Apreciao e Registro dos Atos de Admisso e Concesses

    SISERAP - Sistema de Emprstimo Imobilirio

    SISMAT-WEB - Sistema de Controle de Material

    SISPAG - Sistema de Pagamento da Marinha

    SLTI - Secretaria de Logstica e Tecnologia da Informao

    SPIUnet - Sistema de Gerenciamento dos Imveis de Uso Especial da Unio

    SPU - Secretaria do Patrimnio da Unio

    STN - Secretaria do Tesouro Nacional

    SWOT - Strengths (Foras), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats

    (Ameaas)

    T - Quadro Tcnico da Marinha

    TCU - Tribunal de Contas da Unio

    TI - Tecnologia da Informao

    TTC - Tarefa por Tempo Certo

    UG - Unidade Gestora

    UO - Unidade Oramentria

    UPC - Unidade Prestadora de Contas

  • LISTA DE ILUSTRAES

    TTULO

    Ilustrao 1 A CCCPM destacada na estrutura do Comando da Marinha

    Ilustrao 2 Organograma da CCCPM

  • LISTA DE ANEXOS

    Anexo A - Despesa por Grupo e Elemento

    Anexo B - Demonstraes Contbeis exigidas pela Lei 4.320/64

    Balano Patrimonial

    Demonstraes das Variaes Patrimoniais

    Demonstraes dos Fluxos de Caixa

    Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido

    Balano Oramentrio

    Balano Financeiro

    Notas Explicativas s Demonstraes Contbeis

    Anexo C - Demonstrativo das Despesas com Pessoal

  • SUMRIO

    2.0 - APRESENTAO

    3.0 VISO GERAL

    3.1 Finalidade e Competncias

    3.2 Normas e regulamentos de criao, alterao e funcionamento da CCCPM

    3.3 Ambiente de atuao

    3.4 Organograma

    3.5 Macroprocessos finalsticos

    4.0 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS

    4.1 Planejamento organizacional

    4.2 Desempenho Oramentrio

    4.3 Desempenho operacional

    5.0 GOVERNANA, GESTO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

    5.1 Descrio das estruturas de governana

    5.2 Atividades de correio e apurao de ilcitos administrativos

    5.3 Gesto de riscos e controles internos

    6.0 REAS ESPECIAIS DA GESTO

    6.1 Gesto de pessoas

    6.2 Gesto do patrimnio e da infraestrutura

    6.3 Gesto da Tecnologia da Informao

    6.4 Gesto ambiental e sustentabilidade

    7.0 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

    7.1 Canais de acesso do cidado

    7.2 Carta de Servios ao cidado

    7.3 Aferio do grau de satisfao dos cidados-usurios

    7.4 Mecanismos de transparncia das informaes relevantes sobre a atuao da Unidade

    8.0 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAES CONTBEIS

    8.1 - Desempenho financeiro do exerccio

    8.2 - Tratamento contbil da depreciao, da amortizao e da exausto de itens do patrimnio e avaliao e mensurao de ativos e passivos

    8.3 - Demonstraes contbeis exigidas pela Lei n 4.320/1964 e notas explicativas

    9.0 CONFORMIDADE DA GESTO E DEMANDAS DE RGOS DE CONTROLE

    9.1 Tratamento de recomendaes do rgo de Controle Interno

    9.2 Medidas Administrativas para a Apurao de Responsabilidade por dano ao Errio

    9.3 Demonstrao da conformidade do cronograma de pagamento de obrigaes com o disposto no art. 5 da Lei n 8.666/1993

  • 2.0 - APRESENTAO

    O Relatrio de Gesto do exerccio de 2016 est estruturado de acordo com as disposies da

    Instruo Normativa TCU n 63/2010, alterada pela de n 72/2013, da Deciso Normativa TCU n

    154/2016, da Portaria TCU n 59/2017 e das orientaes do rgo de Controle Interno contidas na

    Circular n 18/2017 da SGM, e demais informaes que consubstanciam a aplicao dos recursos

    financeiros disponibilizados, por meio da LOA/2016, devidamente registradas no SIAFI, por

    intermdio das Unidades Gestoras 778000 e 778001.

    Todas as informaes so apresentadas segundo os critrios estabelecidos no e-Contas do TCU,

    nos itens compreendidos entre Elementos Pr-Textuais ao item Relatrios, Pareceres e Declaraes.

    No exerccio de 2016, a CCCPM conseguiu manter um adequado atendimento aos seus

    beneficirios, mesmo observando restries oramentrias no seu custeio, em face da poltica

    econmica adotada pelo Governo Federal. Destaca-se o incremento do nmero de beneficirios

    atendidos com emprstimos e financiamentos imobilirios, empregando recursos prprios,

    notadamente na concesso de financiamento para a moradia prpria, buscando disponibilizar as

    melhores condies do mercado, aos seus beneficirios militares da ativa e inativos, servidores civis e

    pensionistas, do Comando da Marinha.

    A Autarquia disponibilizou assessoria imobiliria gratuita, prestada por profissionais

    qualificados, bem como ofertou imveis prontos da iniciativa privada, em condies favorveis e

    diferenciadas, localizados nas diversas cidades da Federao.

    No macroprocesso Oferecimento de Empreendimentos Residenc