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MINISTRIO DA DEFESA

COMANDO DA MARINHA

CAIXA DE CONSTRUES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA

RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO DE 2016

Rio de Janeiro - RJ, abril/2017

MINISTRIO DA DEFESA

COMANDO DA MARINHA

CAIXA DE CONSTRUES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA

RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO DE 2016

Relatrio de Gesto do exerccio de 2016, apresentado aos rgos de Controle Interno e

Externo e Sociedade como Prestao de Contas Anual a que esta Unidade est obrigada, nos termos

do art. 70 da Constituio Federal, elaborado de acordo com as disposies da Instruo Normativa

TCU n 63/2010, alterada pela de n 72/2013, da Deciso Normativa TCU n 154/2016, da Portaria

TCU n 59/2017 e das orientaes do rgo de Controle Interno contidas na Circular n 18/2017 da

SGM.

Rio de Janeiro - RJ, abril de 2017

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 1 T - Primeiro-Tenente

ABNT - Associao Brasileira de Normas Tcnicas

BB - Banco do Brasil

BONO - Boletim de Ordens e Notcias

BP - Bilhete de Pagamento

CAV - Controle de Avarias

CC - Capito de Corveta

CCCPM - Caixa de Construes de Casas para o Pessoal da Marinha

CCIMAR - Centro de Controle Interno da Marinha

CEF - Caixa Econmica Federal

CF - Capito de Fragata

CFIAe - Caixa de Financiamento Imobilirio da Aeronutica

CIEE - Centro de Integrao Empresa Escola

CLT - Consolidao das Leis do Trabalho

CM - Comando da Marinha

CMG - Capito de Mar e Guerra

CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurdica

CT - Capito-Tenente

DASP - Departamento Administrativo do Servio Pblico

DCTIM - Diretoria de Comunicaes e Tecnologia da Informao da Marinha

DFM - Diretoria de Finanas da Marinha

DGPM - Diretoria-Geral do Pessoal Militar

DPCvM Diretoria do Pessoal Civil da Marinha

EN - Engenheiro Naval

ERAP - Emprstimo Imobilirio

ESAF - Escola de Administrao Fazendria

FAC - Folha de Ao de Capacitao

FCVS - Fundo de Compensao das Variaes Salariais

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servio

FHE - Fundao Habitacional do Exrcito

FI - Financiamento Imobilirio

FipeZap - ndices de preos de Imveis Anunciados

FN Fuzileiro Naval

FR - Fonte de Recurso

GCM - Gabinete do Comandante da Marinha

GIFUG-RJ/CEF - Gerncia de Filial do Fundo de Garantia do Rio de Janeiro da CEF

GRU - Guia de Recolhimento da Unio

IAM - Inspeo Administrativo-Militar

ICAP - Indicador de Capacitao

IM - Intendente da Marinha

IN - Instruo Normativa

IPM - Inqurito Policial Militar

LOA - Lei Oramentria Anual

MB - Marinha do Brasil

MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Pblico

MD - Ministrio da Defesa

MEG - Modelo de Excelncia de Gesto

ML - Margem Lquida

MPOG - Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto

NBCT - Normas Brasileiras de Contabilidade Tcnica

NBQR - Defesa a Ameaas Nucleares, Biolgicas, Qumicas e Radiolgicas

NBR - Norma Brasileira

O2C - Operaes Oficiais de Crdito

OB - Ordem Bancria

OE - Objetivo Estratgico

OFSS - Oramento Fiscal e da Seguridade Social

OS - Ordem de Servio

PA - Posto de Atendimento

PAD - Programa de Adestramento

PAPEM - Pagadoria do Pessoal da Marinha

PAR - Programa de Aplicao de Recursos

PASEP - Programa de Formao do Patrimnio do Servidor Pblico

PD - Plano do Dia

PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informao

PE - Plano Estratgico

PGA-SGM - Programa Geral de Adestramento da SGM

PIB - Produto Interno Bruto

PLS - Plano de Logstica Sustentvel

POUPEX - Associao de Poupana e Emprstimo

PPA - Plano Plurianual

PQRio - Prmio Qualidade Rio

PREAMAR - Programa Habitacional

PROMORAR - Programa de Moradia da Marinha

PSO - Plano de Segurana Orgnica

RC - Rentabilidade da Carteira

RDM - Regulamento Disciplinar da Marinha

RGI - Registro Geral de Imveis

RM1 Reserva Remunerada da Marinha

RM2 - Reserva No Remunerada da Marinha

RPL - Rentabilidade do Patrimnio Lquido

S/A - Sociedade Annima

SCCI - Sistema de Controle de Crdito Imobilirio

SELIC - Servio Especial de Liquidao e Custdia

SERPRO - Servio Federal de Processamento de Dados

SFH - Sistema Financeiro da Habitao

SFI - Sistema Financeiro Imobilirio

SGM - Secretaria-Geral da Marinha

SIAFI - Sistema Integrado de Administrao Financeira do Governo Federal

SIASG - Sistema Integrado de Administrao de Servios Gerais

SIGDEM - Sistema de Gerncia de Documentos Eletrnicos da Marinha

SIPLAD - Sistema de Acompanhamento do Plano Diretor

SISAC - Sistema de Apreciao e Registro dos Atos de Admisso e Concesses

SISERAP - Sistema de Emprstimo Imobilirio

SISMAT-WEB - Sistema de Controle de Material

SISPAG - Sistema de Pagamento da Marinha

SLTI - Secretaria de Logstica e Tecnologia da Informao

SPIUnet - Sistema de Gerenciamento dos Imveis de Uso Especial da Unio

SPU - Secretaria do Patrimnio da Unio

STN - Secretaria do Tesouro Nacional

SWOT - Strengths (Foras), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats

(Ameaas)

T - Quadro Tcnico da Marinha

TCU - Tribunal de Contas da Unio

TI - Tecnologia da Informao

TTC - Tarefa por Tempo Certo

UG - Unidade Gestora

UO - Unidade Oramentria

UPC - Unidade Prestadora de Contas

LISTA DE ILUSTRAES

TTULO

Ilustrao 1 A CCCPM destacada na estrutura do Comando da Marinha

Ilustrao 2 Organograma da CCCPM

LISTA DE ANEXOS

Anexo A - Despesa por Grupo e Elemento

Anexo B - Demonstraes Contbeis exigidas pela Lei 4.320/64

Balano Patrimonial

Demonstraes das Variaes Patrimoniais

Demonstraes dos Fluxos de Caixa

Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido

Balano Oramentrio

Balano Financeiro

Notas Explicativas s Demonstraes Contbeis

Anexo C - Demonstrativo das Despesas com Pessoal

SUMRIO

2.0 - APRESENTAO

3.0 VISO GERAL

3.1 Finalidade e Competncias

3.2 Normas e regulamentos de criao, alterao e funcionamento da CCCPM

3.3 Ambiente de atuao

3.4 Organograma

3.5 Macroprocessos finalsticos

4.0 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS

4.1 Planejamento organizacional

4.2 Desempenho Oramentrio

4.3 Desempenho operacional

5.0 GOVERNANA, GESTO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

5.1 Descrio das estruturas de governana

5.2 Atividades de correio e apurao de ilcitos administrativos

5.3 Gesto de riscos e controles internos

6.0 REAS ESPECIAIS DA GESTO

6.1 Gesto de pessoas

6.2 Gesto do patrimnio e da infraestrutura

6.3 Gesto da Tecnologia da Informao

6.4 Gesto ambiental e sustentabilidade

7.0 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

7.1 Canais de acesso do cidado

7.2 Carta de Servios ao cidado

7.3 Aferio do grau de satisfao dos cidados-usurios

7.4 Mecanismos de transparncia das informaes relevantes sobre a atuao da Unidade

8.0 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAES CONTBEIS

8.1 - Desempenho financeiro do exerccio

8.2 - Tratamento contbil da depreciao, da amortizao e da exausto de itens do patrimnio e avaliao e mensurao de ativos e passivos

8.3 - Demonstraes contbeis exigidas pela Lei n 4.320/1964 e notas explicativas

9.0 CONFORMIDADE DA GESTO E DEMANDAS DE RGOS DE CONTROLE

9.1 Tratamento de recomendaes do rgo de Controle Interno

9.2 Medidas Administrativas para a Apurao de Responsabilidade por dano ao Errio

9.3 Demonstrao da conformidade do cronograma de pagamento de obrigaes com o disposto no art. 5 da Lei n 8.666/1993

2.0 - APRESENTAO

O Relatrio de Gesto do exerccio de 2016 est estruturado de acordo com as disposies da

Instruo Normativa TCU n 63/2010, alterada pela de n 72/2013, da Deciso Normativa TCU n

154/2016, da Portaria TCU n 59/2017 e das orientaes do rgo de Controle Interno contidas na

Circular n 18/2017 da SGM, e demais informaes que consubstanciam a aplicao dos recursos

financeiros disponibilizados, por meio da LOA/2016, devidamente registradas no SIAFI, por

intermdio das Unidades Gestoras 778000 e 778001.

Todas as informaes so apresentadas segundo os critrios estabelecidos no e-Contas do TCU,

nos itens compreendidos entre Elementos Pr-Textuais ao item Relatrios, Pareceres e Declaraes.

No exerccio de 2016, a CCCPM conseguiu manter um adequado atendimento aos seus

beneficirios, mesmo observando restries oramentrias no seu custeio, em face da poltica

econmica adotada pelo Governo Federal. Destaca-se o incremento do nmero de beneficirios

atendidos com emprstimos e financiamentos imobilirios, empregando recursos prprios,

notadamente na concesso de financiamento para a moradia prpria, buscando disponibilizar as

melhores condies do mercado, aos seus beneficirios militares da ativa e inativos, servidores civis e

pensionistas, do Comando da Marinha.

A Autarquia disponibilizou assessoria imobiliria gratuita, prestada por profissionais

qualificados, bem como ofertou imveis prontos da iniciativa privada, em condies favorveis e

diferenciadas, localizados nas diversas cidades da Federao.

No macroprocesso Oferecimento de Empreendimentos Residenc