medios magnéticos en sap
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Webinar
Medios Magnéticos en SAP
Marzo 9 de 2017
IT-NOVA S.A.S
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Agenda
• Quienes somos • Marco Legal Medios Magnéticos en Colombia• Aspectos a tener en cuenta• Configuración ZDIAN_15• Preguntas
¿Quiénes Somos? Somos una empresa de servicios profesionales de consultoría enfocada en lograr que latecnología apoye y potencialice los procesos de negocio de nuestros clientes,orientándonos en su satisfacción a través de servicios de calidad para enfrentar y resolverlos retos a nivel operativo y estratégico de las organizaciones. Nuestro portafolio deproductos y servicios se enfoca en:
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Integramos la estrategia de su compañía
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Nuestro portafolio de servicios SAP
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Nuestra Experiencia
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Alcance Legal Medios Magnéticos en SAP
Estatuto Tributario – Art.631, Literales b) y e) / Resolución 000112/2015 – Art.18 . Numeral 18.2 – Informaciónde pagos o abonos en cuenta y de retenciones en la fuente practicadas. FORMATO 1001 – Versión 9
Estatuto Tributario – Art.631, Literal c) / Resolución 000112/2015 – Art.18. Numeral 18.3 – Información deretenciones en la fuente que le practicaron. FORMATO 1003 – Versión 7
Estatuto Tributario – Art.631, Literal f) / Resolución 000112/2015 – Art. 18. Numeral 18.4 Información de
ingresos recibidos en el año. FORMATO 1007 – Versión 8
Estatuto Tributario – Art.631, Literales e) y f) /Art. 631-3 / Resolución 000112/2015 – Numeral 18.5 Informacióndel impuesto sobre las ventas descontable, impuesto sobre las ventas generado e impuesto al consumo.Formato 1005 - Versión 7 Formato 1006 - Versión 8
Estatuto Tributario – Art.631, Literal h)/ Resolución 000112/2015 – Art.18 Numeral 18.6 – Información del saldo de los pasivos. FORMATO 1009 – Versión 7
Estatuto Tributario – Art.631, Literal i)/ Resolución 000112/2015 – Art.18. Numeral 18.7 – Información de los deudores de créditos activos. FORMATO 1008 – Versión 7
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Número de Identificación fiscal.Dígito de verificación
Aspectos a tener en cuenta
• Terceros Exterior• Terceros CDP• Documentos FI - GL.
Clase de Identificación Fiscal yPersona Natural
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Primer apellido, segundo apellido, primernombre, otros nombres para personasnaturales
Aspectos a tener en cuenta
País del tercero
Para el caso de transacciones provenientes de documentosmanuales FI_GL en los cuales no exista el tercerocreado como dato maestro, el sistema solo puede leer elnombre poblado en el campo “Clave Ref. 3”
La validación realizada en los programas de mediomagnético DIAN, para determinar si un terceropertenece al exterior.
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Tipo de Contribuyente
Aspectos a tener en cuenta
Gestión de Dirección
• Terceros nacionales• Documentos Manuales FI-GL• Módulo Gastos de Viaje
Para los registros CDP se activa el segmentoretenciones en la fuente – tipo contribuyente, paragarantizar este dato
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Nit / Nombre / País / Ciudad -> Documentosde Logística , grupo “CPD”
Aspectos a tener en cuenta
• En la verificación de factura se ingresa el NIT, tipode impuesto, tipo nif
• En caso la EM – RF no estén dentro las fechas degeneración del reporte se debe ingresarmanualmente estos datos
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Proceso de Configuración ZDIAN_15
Para la generación de los XML se debe realizar los siguientesprogramas:
1. Datos Maestros
2. Extracción
3. Mantenimiento
4. Generación
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2258805 - Magnetic Media Report 2015 - DIAN
Colombia
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Proceso de Configuración ZDIAN_15En esta primer parte se hace las respectivas homologaciones, configuración de los formatos yrelación de cuentas contables e indicadores de impuesto y retenciones
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Proceso de Configuración ZDIAN_15Se definen los formatos a generar y que están dentro del alcance de la solución de SAP.
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Proceso de Configuración ZDIAN_15Configuración Formato y extracción de información
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Proceso de Configuración ZDIAN_15Configuración Formatos Retenciones e Impuestos
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Proceso de Configuración ZDIAN_15La Resolución vigente solicita informar para el Formato 1006 - IVA GENERADO las operacionesconsideradas de cuantía mínima.
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Proceso de Extracción ZDIAN_15Al ingresar a esta opción, la solución extrae la informaciónformato/concepto de acuerdo a la parametrización y procesos decada empresa.
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Proceso de Extracción ZDIAN_15Extracción de información Formato 1001
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Proceso de Extracción ZDIAN_15Extracción de información Formato 1001
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Proceso de Mantenimiento ZDIAN_15Realizada la extracción, es posible revisar y ajustar la información
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Proceso de Mantenimiento ZDIAN_15En la opción de resultados de Medios Magnéticos.
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Proceso de Mantenimiento ZDIAN_15Adicionalmente permite la actualización de terceros.
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Proceso de Generación ZDIAN_15Generación de XML
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Proceso de Generación ZDIAN_15Generación de XML
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Recomendaciones para tener en cuenta
Es importante que antes de iniciar esta tarea complete todas las parametrizaciones, construya ygrabe variantes para la generación de estos reportes.
La consistencia de la información que extrae este programa depende del correcto uso que se lehaya dado al manejo de NIT, propuesto en la NOTA 100869 y 185864 de OSS; a lascaracterísticas correctas de información requerida en los datos maestros, etc
Dada la cantidad de información que se debe generar, es recomendable generar los reportes enfondo
Conservación de los listados generales y detallados originalmente generados por los programasy resultantes de corridas definitivas para soportar futuros análisis o requerimientos de la DIAN
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Preguntas
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Sandra Yaneth Bedoya
Socio Director
Tel 57 316 744 96 93
Skype: sandra.yaneth.bedoya
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