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UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: DORES DO INDAIA BALANCETE DA RECEITA

JANEIRO DE 2015

06 mar 2015 14:53FOLHA:

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Analítico

CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

1.03.00 Conto RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADA[

ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIC

0,00 137.077,43 137.077,431.442.597,00 1.305.519,57 0,00

0,00 53.159,54 53.159,54733.000,00 679.840,46 0,00

0,00 53.159,54 53.159,54733.000,00 679.840,46 0,00

0,00 53.159,54 53.159,54733.000,00 679.840,46 0,00

0,00 53.159,54 53.159,54733.000,00 679.840,46 0,00

0,00 53.159,54 53.159,54733.000,00 679.840,46

0,00 83.917,89 83.917,89709.597,00 625.679,11 0,00

0,00 83.917,89 83.917,89709.597,00 625.679,11 0,00

0,00 83.917,89 83.917,89709.597,00 625.679,11 0,00

0,00 83.917,89 83.917,89709.597,00 625.679,11 0,00

0,00 83.917,89 83.917,89709.597,00 625.679,11

0,00 127.903,14 127.903,141.705.151,00 1.577 .247,86 0,00

0,00 127.903,14 127.903,141.493.331,00 1.365.427,86 0,00

0,00 127.903,14 127.903,141.493.331,00 1.365.427,86 0,00

0,00 71.868 ,23 71.868,231.016.736,00 944.867,77 0,00

0,00 71.868,23 71.868,231. 016.736,00 944.867,77

0,00 33.718,40 33.718,40476.595,00 442.876,60 0,00

0,00 33.718,40 33.718,40476.595,00 442.876,60

0,00 22.316,51 22.316,510,00 0,00 22.316,510,00 22.316,51 22.316,510,00 22.316,51

0,00 0,00 0,00211.820,00 211.820,00 0,00

0,00 0,00 0,0042.364,00 42.364,00 0,00

0,00 0,00 0,0042.364,00 42.364,00 0,00

0,00 0,00 0,0042.364,00 42.364,00 0,00

0,00 0,00 0,0042.364,00 42.364,00 0,00

0,00 0,0042.364,00 42.364,00

0,00 0,00 0,00169.456,00 169.456,00 0,00

0,00 0,00 0,00169.456,00 169.456,00 0,00

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES

1.2.0.0.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

1.2.1.°.00 .00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO

1.2.1.0.29.07 1 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS


1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL

1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS

1.3.2.8.10.00 2 <ii.eniüneraçãoInvest. RPPS em Renda Fixa


7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO

7.2.1.0.29.01 3 Contrib. Pato Servidor Ativo Civil RPPS

7.2.1.0.29.13 4 Conto Previd. Amortiz. Déficit Atuarial


7.2.1.0.29.15 12 Conto Previd.Regime Pare. Débitos - RPPS


7.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

7.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA

7.9.1.4.00.00 Multas e Juros Mora Div.At.Contribuições

7.9.1.4.51.00 Multas e Juros M. Divida Ativa Cont.RPPS

7.9.1.4 .51.01 9 Multas e J. M. Dív. Ativa Cont.Patr.RPPS


7.9.3.0.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

7.9.3.2.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

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06 mar 201514:53

FOLHA: 2BALANCETE DA RECEITAJANEIRO DE 2015ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Analítico

TOTAL ARRECADA[ARRECADADO A MAIC

CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O Mt:SESTIMADA

ARRECADADO NO Mt:SPOR ARRECADAR

7.9.3.2.99.00 Receita Divida Ativa Não Tributária out. 0,00169.456,00

7.9.3.2.99.52 0,00169.456,00

0,00169.456,00

0,003.147.748,00

10 Receita Divida Ativa Não Tributária Out.

1. 03. 00 Conto RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:

7 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

7 I.R.R.F

8 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA

101 101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora

17 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

21 21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL

22 22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

24 24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA

25 25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:

0,00169.456,00

0,00169.456,00

0,00169.456,00

264.980,572.905.083,94

82,040,00

569,170,00

36.737,430,00

134,720,00

2.621,550,00

7.525,810,00

592,910,00

4.432,270,00

52.695,90

Memoty Informática Ltda - 8elo Horizonte - MG - (0)><) (31) 2126-6388 - [email protected]

0,000,000,000,00

264.980,5722.316,51

82,0482,04

569,17569,17

36.737,4336.737,43

134,72134,72

2.621,552.621,557.525,817.525,81

592,91592,91

4.432,274.432,27

52.695,90

UF: MINAS GERAISMUNICIPIO: DORES DO INDAIA BALANCETE DA RECEITA

JANEIRO DE 2015

06 mar 201514:53

FOLHA: 3


Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA: 0,003.147.748,00

317.676,472.905.083,94

317.676,4722.316,51

SALDO DO MÊS ANTERIORCONTA MOVIMENTOAP CONTA MOVIMENTO 2.674,99

6.801.172,942.674,99

6.801.172,942.674,99

6.801.172,94

SOMA DOS SALDOS:6.803.847,93 6.803.847,93 6.803.847,93

TOTAL GERAL:6.803.847,93 7.121.524,40 7.121.524,40

CIO SIL MARIA EUNICE SOUZA E SILVACPF: 004.518.876-97TESOUREIRO

DEYBIT LINDERMAN ANICETO COSTACRC: MG108715/0-1CONTADOR

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UF: MINAS GERAISMUNICIPIO: DORES DO INDAIA BALANCETE DA DESPESA

JANEIRO DE 2015

06 mar 201514:54

FOLHA: 1


CÓDIGO DA DESPESA FICHAESPECIFICAÇAO DA DESPESA PAGTOS NO MHs\GTOS ACUMULADO EMPENHOS NO Mt:iEMPENHOS ACUMUL.F I X A D A TOTAL CREDITaS TOTAL REDUÇÔES SALDO ATUAL

03 IPSEMDI 167.822,66 167.822,66 2.130.411,52 2.130.411,523.650.748,00 1.520.336,48

03.01 IPSEMDI 167.822,66 167.822,66 2.130.411,52 2.130.411,523.650.748,00 1.520.336,48

03.01. 01 IPSEMDI 167.822,66 167.822,66 2.130.411,52 2.130.411,523.650.748,00 1.520.336,48

04 Administracao 12.873,76 12.873,76 143.411,52 143.411,52375.000,00 231.588,48

04.122 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 12.873,76 12.873,76 143.411,52 143.411,52375.000,00 231.588,48

04.122.0590 PROGR!\MA DE PREVIDÊNCIA 12.873,76 12.873,76 143.411,52 143.411,52375.000,00 231.588,48

04.122.0590.1264 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,0010.000,00 10.000,00

4.4.90.52.00 842 Equipamento e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,0010.000,00 10.000,00

1.03.00 Conto RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 0,00 0,00 0,00 0,0010.000,00 10.000,00

04.122.0590.2239 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS 12.873,76 12.873,76 143.411,52 143.411,52365.000,00 221.588,48

3.1.90.04.00 843 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,0010.000,00 10.000,00


3.1. 90.05.00 844 Outros Benefícios Previd.Serv. ou 0,00 0,00 0,00 0,001.000,00 1.000,00


3.1.90.11.00 845 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 4.508,03 4.508,03 55.000,00 55.000,0090.000,00 35.000,00


3.1.90.11.05 Pessoal Comissionado, exceto Funde 4.508,03 4.508,03 55.000,00 55.000,00

1.03.00 Conto RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 4.508,03 4.508,03 55.000,00 55.000,000,00

3.1.90.13.00 846 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 0,006.000,00 6.000,00


3. 1. 90 .16 .00 847 Outras Despesas Variáveis -Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,006.000,00 6.000,00

1. 03.00 Conto RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 0,00 0,00 0,00 0,006.000,00 6.000,00

3.1.90.94.00 848 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,006.000,00 6.000,00


3.1. 91.13.00 849 Obrigações Patronais RPPS 968,32 968,32 17.000,00 17.000,0020.000,00 3.000,00


3.1.91.13.02 Conto Patronal para RPPS (exceto 659,07 659,07 10.000,00 10.000,00

1.03.00 Conto RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 659,07 659,07 10.000,00 10.000,000,00

3.1.91.13.99 Outras Obrigações RPPS 309,25 309,25 7.000,00 7.000,00


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BALANCETE DA DESPESAJANEIRO DE 2015

06 mar 201514:54

FOLHA: 3UF: MINAS GERAISMUNICIPIO: DORES DO INDAIA

CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA PAGTOS NO M~GTOS ACUMULADO EMPENHOS NO M~S;:MPENHOS ACUMUL.F I X A D A TOTAL CREDITOS TOTAL REDUç6ES SALDO ATUAL

3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações 329,96 329,96 5.000,00 5.000,00


3.3.90.39.64 Serviços Bancários 0,00 0,00 650,00 650,00

1.03.00 Conto RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 0,00 0,00 650,00 650,000,00

3.3.90.39.99 Outros Servo Terceiros -Pessoa 50,00 50,00 50,00 50,00

1.03.00 Conto RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 50,00 50,00 50,00 50,000,00

3.3.90.47.00 854 Obrigações Tributárias e 0,00 0,00 0,00 0,005.000,00 5.000,00


3.3.91. 97 .00 855 Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria 0,00 0,00 0,00 0,001.000,00 1.000,00

1.03.00 Conto RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 0,00 0,00 0,00 0,001.000, 00 1.000,00

09 Previdencia Social 154.948,90 154.948,90 1.987.000,00 1.987.000,002.675.748,00 688.748,00

09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 154.948,90 154.948,90 1. 987.000,00 1.987 .000,002.675.748,00 688.748,00

09.272.0590 PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA 154.948,90 154.948,90 1. 987 .000,00 1.987.000,002.675.748,00 688.748,00

09.272.0590.2240 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS 0,00 0,00 0,00 0,0090.000,00 90.000,00

3.3.90.91.00 856 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,0030.000,00 30.000,00






09.272.0590.2241 MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES 99.954,66 99.954,66 1.181. 000,00 1.181. 000,001.670.000,00 489.000,00

3.1.90.01.00 859 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e 84.378,05 84.378,05 1.035.000,00 1.035.000,001.420.000,00 385.000,00

1.03.00 Conto RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 0,00 0,00 0,00 0,001.420.000,00 1.420.000,00

3.1.90.01.01 Aposentadorias Custeadas Reoursos 84.378,05 84.378,05 1.035.000,00 1.035.000,00

1.03.00 Conto RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 84.378,05 84.378,05 1.035.000,00 1.035.000,000,00

3.1.90.03.00 860 Pensões do RPPS e do Militar 15.550,41 15.550,41 145.000,00 145.000,00248.000,00 103.000,00


3.1.90.03.01 Pensões Custeadas Recursos do RPPS 15.550,41 15.550,41 145.000,00 145.000,00


3.1.90.05.00 861 Outros Benefícios Previd.Serv. ou 26,20 26,20 1.000,00 1.000,002.000,00 1.000,00

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.- ,.---- ~ ___,__-----------------------------IUF: MINAS GERAISMUNICIPIO: DORES DO INDAIA BALANCETE DA DESPESA

JANEIRO DE 2015

06 mar 201514:54FOLHA: 4


CÓDIGO DA DESPESA FICHAESPECIFICAÇAo DA DESPESA PAGTOS NO M~GTOS ACUMULADO EMPENHOS NO MÊffiMPENHOS ACUMUL.F I X A D A TOTAL CREDITOS TOTAL REDUÇOES SALDO ATUAL


3.1.90.05.02 Outros B. Prev. Inativo e Penso C. 26,20 26,20 1.000,00 1. 000,00


09.272.0590.2242 MANUTENÇÃO OUTROS BENEF. 18.256,81 18.256,81 373.000,00 373.000,00412.748,00 39.748,00

3.1.90.05.00 862 Outros Beneficios Previd.Serv. ou 18.256,81 18.256,81 373.000,00 373.000,00412.748,00 39.748,00


3.1.90.05.01 Outros Benef. Previdenc. Pessoal 18.256,81 18.256,81 373.000,00 373.000,00


09.272.0590.2243 MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOU 36.737,43 36.737,43 433.000,00 433.000,00503.000,00 70.000,00

3.1. 90.01.00 863 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e 30.439,67 30.439,67 350.000,00 350.000,00418.000,00 68.000,00

1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00418.000,00 418.000,00

3.1.90.01.02 Aposentadorias Cust.Recursos 30.439,67 30.439,67 350.000,00 350.000,00

1.00.00 Recursos Ordinários 30.439,67 30.439,67 350.000,00 350.000,000,00

3.1.90.03.00 864 Pensões do RPPS e do Militar 6.297,76 6.297,76 83.000,00 83.000,0084.000,00 1.000,00


3.1.90.03.02 Pensões Custeadas Recursos Ord. 6.297,76 6.297,76 83.000,00 83.000,00

1.00.00 Recursos Ordinários 6.297,76 6.297,76 83.000,00 83.000,000,00

3.1.90.05.00 865 Outros Beneficios Previd.Serv. ou 0,00 0,00 0,00 0,001. 000,00 1. 000,00


99 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00 0,00600.000,00 600.000,00

99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00600.000,00 600.000,00

99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00600.000,00 600.000,00

99.999.9999.9997 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00600.000,00 600.000,00

9.9.99.99.00 866 Reserva Contingência ou Reserva de 0,00 0,00 0,00 0,00600.000,00 600.000,00


TOTAL ORÇAMENTÁRIO : 167.822,66 167.822,66 2.130.411,52 2.130.411,523.650.748,00 1.520.336,48

7 7 I.R.R.F 82,04 82,04 0,00 0,00

82,04 82,04 0,00 0,001,00

8 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA 569,17 569,17 0,00 0,00

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.!. •


JANEIRO DE 2015

06 mar 201514:54

FOLHA: 5


CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA PAGTOS NO M~GTOS ACUMULADO EMPENHOS NO MÊffiMPENHOS ACUMUL.F I X A D A TOTAL CREDITOS TOTAL REDUÇÔES SALDO ATUAL

569,17 569,17 0,00 0,001,00

17 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAl 134,72 134,72 0,00 0,00

134,72 134,72 0,00 0,001,00

21 21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 2.621,55 2.621,55 0,00 0,00

2.621,55 2.621,55 0,00 0,001,00

22 22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAl 7.525,81 7.525,81 0,00 0,00

7.525,81 7.525,81 0,00 0,001,00

24 24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA 592,91 592,91 0,00 0,00

592,91 592,91 0,00 0,001,00

25 25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA 4.645,25 4.645,25 0,00 0,00

4.645,25 4.645,25 0,00 0,001,00

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 16.171,45 16.171,45

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JANEIRO DE 2015

06 mar 201514:54

FOLHA: 6


II

CÓDIGO DA DESPESA FICHAESPECIFICAçAO DA DESPESA PAGTOS NO MÊ!H\.GTOSACUMULADO EMPENHOS NO Mt:EEMPENHOS ACUMUL.F I X A D A TOTAL CREDITOS TOTAL REDUÇÓES SALDO ATUAL

TOTAL GERAL DA DESPESA: 183.994,11 183.994,11 2 .130 .411, 52 2.130.411,52

SALDO PARA O Mt:S SEGUINTE

TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

3.635,26 3.635,266.933.895,03 6.933.895,03

6.937.530,29 6.937.530,29

7.121.524,40 7.121.524,40 2.130.411,52

167.822,66 167.822,66 2.130.411,52 2.130.411,523.040.748,00 0,00 0,00 910.336,48

0,00 0,00 0,00 0,0010.000,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

167.822,66 167.822,66 2.130.411,52 2.130.411,523.650.748,00 0,00 0,00 1.520 .336, 48

CONTA MOVIMENTOAP CONTA MOVIMENTO

SOMA DOS SALDOS:

TOTAL GERAL:

Despesas Correntes

Despesas de Capital

Reserva Contingência ou Reserva do RPPS

MARIA EUNICE SOUZA E SILVACPF: 004.518.876-97TESOUREIRO

DEYBIT LINDERMAN ANICETO COSTACRC: MG108715/0-1CONTADOR

Memory Informática Ltda - 8elo Horizonte - MG - (O:xx) (31) 2126-6388 - [email protected]

...i •• .:.:...._ ..... " ;~~------;-"-;.'---:-:=:-:::::-::-:--:-::--=-:::=-:-:-::-------------.-----------------------------,UF: MINAS GERAISMUNICIPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIABALANCETE CONTÁBIL

01/01/2015até

31/01/2015

06 mar 2015 14:54FOLHA: 1

Código Saldo AtualTítulo da Conta Saldo Anterior Débito Crédito

1.0.0.00.00.001.1. 0.00.00.00

1.1.1.00.00.001.1.1.02.00.00

1.1.1.02.01.001 266.6104 1063.4

266.61 266.6104 1063.4

1.1.1. 02.03.001.1.1.02.03.01

1 266.6104 1063.4

1.1.2.00.00.001. 1.2 .01.00 .00

1.1. 2.01. 01.001.1.2.01.01.011.1.2.01.01.02

1.1.3.00.00.001.1.3.02.00.00

1.1.3.02.03.00126

1.1.3.05.00.001.1.3.05.01.00

1011.3.0.00.00.00

1.3.1.00.00.001.3 .1.01.00 .00

1.3.1.01.01.001.3.2.00.00.00

1.3.2.01.00.001.3.2.01.01.001.3.2.01.02.001.3.2.01.03.001.3.2.01.04.001.3.2.01.05.001.3.2.01.07.001.3.2.01.08.001.3.2.01.09.001.3.2.01.10.001.3.2.01.11.001.3.2.01.12.001.3.2.01.13.00

ATIVOATIVO FINANCEIRODISPONíVELEM BANCOSCONTA MOVIMENTO201-6013.5 - BAN. BRASIL-MOV203-138.0 - C.E.F. - MOV204-10741.7 - SEM MOVIMENTO - BB304-23000.6 - BANCO BRASIL - UG305-172.0 - C E F - UGAPLICAÇÃO FINANCEIRAAP CONTA MOVIMENTO301-6013.5 - BANCO DO BRASIL -303-138.0 - C.E.F. - APLICAÇÃOCréditos em CirculaçãoCréditos Diversos a ReceberRecursos Especiais a ReceberRepasses a Rec. Ex Ant. -Repasses a Receber - PrefeituraREALIZAVELINVESTIMENTOS DE CURTO PRAZOPROVI SOES - PERDAS EM INVERTIMENTOSPROVISÕES DE PERDAS EMTRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ACota da Receita TransferidaRepasse previdenciario UnidadeATIVO PERMANENTEIMOBILI ZADOBENS MÓVEISDe Uso CivilCRÉDITOSDíVIDA ATIVADivida Ativa Pref.-LEI 2176/2005Divida Ativa Pref.-LEI 2177/2005CORREÇÃO DIVIDA ATIVAJUROS DA DIVIDA ATIVADIVIDA ATIVA 001/2007DIV. ATIVA PREFEITURA TERMODIVIDA ATIVA PREF. TERMO 001/2009DIVIDA ATIVA PREF. TERMO 002/2009DIVIDA ATIVA PREF. TERMO 001/2010DIVIDA ATIVA PREF. TERMO 001/2011DIVIDA ATIVA PREF. TERMO 001/2012DIVIDA ATIVA PREF. TERMO 002/2012

8.915.626,746.492.100,486.803.847,936.803.847,93

2.674,992.462,01

0,000,00

212,980,00

6.801.172,946.801.172,943.004.830,123.796.342,82

-311.747,45-311. 747,45-311. 747,45

0,00-311.747,45

0,000,000,000,000,000,000,00

2.423.526,2617.925,3017.925,3017.925,30

2.405.600,962.405.600,96

158.795,880,000,000,000,000,000,00

714.263,750,000,000,000,00

679.833,37672.874,04672.874,04672.874,04413.956,15302.926,88

65.321,35

37.664,028.043,90

258.917,89258.917,89219.363,71

39.554,18

6.959,33

6.959,336.959,33

6.854,41104,92

1.098.245,621.075.929,11

539.191,68539.191,68412.995,88301. 753,63

65.321,35

37.877,008.043,90

126.195,80126.195,80119.000,00

7.195,80

536.737,43500.000,00500.000,00500.000,00

36.737,4336.737,4336.737,4322.316,51

22.316,5122.316,51

1.185,05

6.854,41104,92

3.860,88

Memory Informática l.tda - Belo Horizonte - MG - (OX><)(31) 2126-6388 - [email protected]

8.497.214,49 D6.089.045,41 D6.937.530,29 D6.937.530,29 D

3.635,26 D3.635,26 D

0,00 D0,00 D0,00 D0,00 D

6.933.895,03 D6.933 .895, 03 D3.105.193,83 D3.828.701,20 D

-311.747,45 C-311.747,45 C-311.747,45 C

0,00 D-311.747,45 C-536.737,43 C-500.000,00 C-500.000,00 C-500.000,00 C

-36.737,43 C-36.737,43 C-36.737,43 C

2.408.169,08 D17.925,30 D17.925,30 D17.925,30 D

2.390.243,78 D2.390.243,78 D

157.610,83 D0,00 D0,00 D0,00 o0,00 c0,00 c0,00 C

710.402,87 r0,00 r0,00 r0,00 [0,00

r 06 mar 201514:54

FOLHA: 2UF: MINAS GERAISMUNICIPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA BALANCETE CONTÁBIL01/01/2015

até31/01/2015


1.3.2.01.14.001.3.2.01.15.001.3.2.01.16.00

2.0.0.00.00.002.1.0.00.00.00

2.1.1.00.00.002.1.1.01.00.00

2.1.1.01.01.00

20052006200920ll

2.1.1.01.02.002005

2.1.1.02.00.002.1.1.02.01.002.1.1.02.02.00

2.1.3.00.00.002.1.3.01.00.00

5

7

8

172021222425ll9122124

2.3.0.00.00.002.3.3.00.00.00

2.3.3.01.00.002.3.3.01.01.002.3.3.01.02.00

2.3.3.03.00.002.3.3.03.02.00

3.0.0.00.00.003.1.0.00.00.00

3.1.1. 00.00.003.1.1.01.00.00

4.0.0.00.00.00

DIVIDA ATIVA PREF. TERMO 1525/2013DIVIDA ATIVA PREF. TERMO 1526/2013DIVIDA ATIVA PREF. TERMO 2380/2013PASSIVOPASSIVO FINANCEIRORESTOS A PAGARRESTOS A PAGAR DE EXERCI CIOS FINDOSRESTOS A PAGAR PROCESSADOSRESTOS A PAGAR DE 2005RESTOS A PAGAR DE 2006RESTOS A PAGAR DE 2009RESTOS A PAGAR DE 2011RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSRESTOS A PAGAR DE 2005EMPENHOS A PAGAR DO EXERCI CIOCREDITO EMPENHADO A LIQUIDARCREDITO LIQUIDADODEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENSCONSIGNAÇÕESI.N.S.SI.P.S.E.M.G.I.R.R.FPENSÃO ALIMENTÍCIASINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOFINSEMPRESTIMO BANCO DO BRASILEMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.EMPRESTIMO BB PREFEITURAEMPRESTIMO CEF PREFEITURARECEITA A CLASSIFICARDESCONTO FARMACIAIRRF - Exercício de 2003PASSIVO PERMANENTEPROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIAPROVISÕES PARA BENEFÍCIOSBENEFÍCIOS CONCEDIDOSBENEFÍCIOS A CONCEDERRESERVAS A AMORTIZARDÉFICIT EQUACIONÁRIORESULTADO PATRIMONIALSALDO PATRIMONIALATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.PATRIMONIO LIQUIDOEXECUcAo - RECEITA/DESPESA

1.346.109,92106.881,54

79.549,87-5.340.431,82

-49.154,06-38.357,36-38.357,36-38.309,75-38.307,75

-1,000,00

-1,00-47,61

-0,010,000,000,00

-10.796,70-10.796,70

88,7616,98

-5.025,400,00

-7,41-ll,70

2.436,90-4.847,34

0,00-212,98

-3.ll5,930,00

-ll8,58-5.291.277,76-5.291.277,76

-ll.483.794,64-7.107.183,81-4.376.610,83

6.192.516,886.192.516,88

-3.575.194,92-3.575.194,92-3.575.194,92-3.575.194,92

0,00

351.816,77351.816,77335.645,32

335.645,32167.822,66167.822,66

16.171,4516.171,45

82,04569,17134,72

2.621,557.525,81

592,914.645,25

6.063,562.544,801.702,89

2.314.192,652.314.192,652.298.234,18

2.298.234,182.130. 4ll, 52

167.822,6615.958,4715.958,47

82,04569,17134,72

2.621,557.525,81

592,914.432,27

3.412.438,27 1.031.650,143.412.438,27 1.031.650,143.412.438,27 1.031.650,143.412.438,27 1.031.650,14

11.691.861,87 11.691.861,87

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0)<<) (31) 2126-6388 - [email protected]

1.340.046,36 D104.336,74 D

77.846,98 D

-7.302.807,70 C-2.011.529,94 C-2.000.946,22 C

-38.357,36 C

-38.309,75 C

-38.307,75 C

-1,00 C

0,00 C

-1,00 C

-47, 61 C

-0,01 C

-1.962.588,86 C

-1.962.588,86 C

0,00 D

-10.583,72 C

-10.583,72 C

88,76 D

16,98 D

-5.025,40 C

0,00 C

-7,41 C

-ll,70 C

2.436,90 D

-4.847,34 C

0,00 C

0,00 C

-3.ll5,93 C0,00 C

-ll8,58 C-5.291.277,76 C-5.291.277,76 C

-11.483.794,64 C-7.107.183,81 C-4.376.610,83 C

6.192.516,88 D6.192.516,88 D

-1.194.406,79 C-1.194.406,79 C-1.194.406,79 C-1.194.406,79 C

0,00 C

_o. __ ~~:-:=--::-:::-:-:-:--:--:::-=::-:-:-=-- ---,-__ ~ --,UF: MINAS GERAISMUNICIPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA BALANCETE CONTABIL01/01/2015

até31/01/2015

06 mar 201514:54

FOLHA: 3


4.1.0.00.00.004.1.1.00.00.00

4.1.1.01.00.004.1.1.01.01.00

4.1.2.00.00.004.1.2.01.00.00

4.1.2.01.01.004.1.2.02.00.00

4.1.2.02.01.004.1.2.03.00.00

4.1.2.03.01.004.1.2.03.02.00

4.1.3.00.00.004.1.3.01.00.004.1.3.02.00.00

4.2.0.00.00.004.2.1.00.00.00

4.2.1.01.00.004.2.1.01.01.00

4.2.1.02.00.004.2.1.02.01.004.2.1.02.02.00

4.2.2.00.00.004.2.2.01.00.00

4.2.2.01.01.004.2.2.02.00.00

4.2.2.02.01.004.2.2.02.02.00

4.2.3.00.00.004.2.3.01.00.00

5.0.0.00.00.005.1.0.00.00.00

5.1.1.00.00.005.1.1.01.00.00

5.1.2.00.00.005.1.2.01.00.00

5.1.2.01.02.005.1.2.15.00.00

5.2.0.00.00.005.2.1.00.00.00

5.2.1.01.00.005.2.1.02.00.00

5.2.1.02.01.005.2.2.00.00.00

EXECUÇÕES ATIVAS 1.896.055,84EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA 0,00ARRECADAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA RECEITA 0,00RECEITA REALIZADA 0,00DETALHE DA DESPESA 1.896.055,84DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA 0,00FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00EMPENHO DA DESPESA 0,00EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR 1.896.055,84EMPENHADO 1.896.055,84EMPENHO PAGO 0,00DETALHE DA DESPESA EXTRA- 0,00PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-EXECUÇÕES PASSIVASDETALHE DA RECEITAPREVISÃO DA RECEITA

0,000,00

-1. 896.055,840,000,000,00ESTIMATIVA DA RECEITA

EXECUÇÃO DA RECEITARECEITA ARRECADADA CLASSIFICADA

0,000,00

RECEITA RETIDA CLASSIFICADAEXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESADISPONIBILIDADE DE CRÉDITOCRÉDITO DISPONIVEL

0,00-1.896.055,84

0,000,00

CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHOEMPENHOS A LIQUIDAREMPENHOS LIQUIDADO A PAGARDESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAEXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-VARIAÇÕES PATRIMONIAISVARIAÇÕES ATIVASRESULTANTES DA EXECUÇÃORECEITA ORCAMENTÁRIA

-1.896.055,84828.198,68

-2.724.254,520,000,000,00

-1.000.000,000,000,00

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃODíVIDA ATIVAATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA ATIVAREVERSAO PROVISOES PERDASVARIAÇÕES PASSIVASRESULTANTES DA EXECUÇÃODESPESA ORCAMENTÁRIAMUTAÇÕES PATRIMONIAISCOBRANÇA DA DÍVIDA ATIVAINDEPENDENTES DA EXECUÇÃO

-1.000.000,000,000,00

-1.000.000,001.000.000,00

0,000,000,000,00

1.000.000,00

8.944.865,993.147.748,003.147.748,003.147.748,005.781.159,523.650.748,003.650.748,00

2.130.411,522.130.411,52

15.958,4715.958,47

2.746.995,88264.980,57

264.980,57262.611,68

2.368,892.466.056,842.130.411,522.130.411,52

335.645,32167.822,66167.822,66

15.958,4715.958,47

3.684.378,17

2.652.728,032.152.728,032.130.411,52

22.316,5122.316,51

500.000,00

2.579.173,22264.980,57264.980,57264.980,57

2.298.234,18

2.130.411,522.130.411,52

167.822,66

167.822,6615.958,47

15.958,479.112.688,653.147.748,003.147.748,003.147.748,00

5.948.982,183.650.748,003.650.748,002.298.234,182.130.411,52

167.822,6615.958,4715.958,47

3.684.378,17271.939,90264.980,57264.980,57

6.959,336.959,336.959,33

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0)9<) (31) 2126-6388 - [email protected]

8.261.748,61 D2.882.767,43 D2.882.767,43 D2.882.767,43 D5.378.981,18 D3.650.748,00 D3.650.748,00 D

-2.130.411,52 C-2.130.411,52 C

3.858.644,70 D4.026.467,36 D

-167.822,66 C0,00 D

15.958,47 D-15.958,47 C

-8.261.748,61 C-2.882.767,43 C-3.147.748,00 C-3.147.748,00 C

264.980,57 D262.611,68 D

2.368,89 D-5.378.981,18 C-1.520.336,48 C-1.520.336,48 C-3.858.644,70 C-1.134.390,18 C-2.724.254,52 C

0,00 D0,00 D0,00 D

-1.271.939,90 C-264.980,57 C-264.980,57 C

-1.006.959,33 C-6.959,33 C

-6.959,33 C-1.000.000,00 C

3.652.728,032.152.728,03 [2.130.411,52

22.316,51 [22.316,51 [

1.500.000,00

BALANCETE CONTÁBIL01/01/2015

até31/01/2015



06 mar 201514:54

FOLHA: 4

Código Título da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

0,000,00

1.031. 650,14 3.412.438,273.412.438,273.412.438,27

1.500.000,00 D-2.380.788,13 C-2.380.788,13 C

5.2.2.16.00.005.3.0.00.00.00

5.3.1.00.00.005.3.1.01.00.00

PROVISAO - PERDAS EM INVERTIMENTOSRESULTADO DO EXERCÍCIORESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO

1.000.000,00 500.000,00

RESULTADO PATRIMONIAL 0,00

1.031. 650,141.031. 650, 14 -2.380.788,13 C

TOTAL GERAL: 19.820.328,45 19.820.328,45

-@-SILVA MARIA EUNICE SOUZA E SILVA

CPF: 004.518.876-97LIQUIDANTE

DEYBIT LINDERMAN ANICETO COSTACRC: MG108715/0-1

CONTADOR

Mernory Informática Ltda - 8elo Horizonte - MG - (0)0<) (31) 2126-6388 - [email protected]

_ ••~--.- --. 1



RELAÇÃO ANALiTICA DE EMPENHOS

POR FICHA

ORDENADO POR EMPENHO

06 mar 201515:14FOLHA: 1

Periodo01/01/2015

até31/01/2015

,MP. DATA FICHA/CONTA CREDOR

8 EE 02/01/2015 845030101.0412205902239.2239.31901105 23·IPSEMDI·1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

TOTAL DA CONTA.....:




32 EO 27/01/2015 850 030101.0412205902239.2239.33903016 37·MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.34 EO 30/01/2015 850030101.0412205902239.2239.33903017 79·KLEYBER CHAGAS DE MATOS

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.TOTAL DA CONTA.....:

30 EG 05/01/2015 852030101.0412205902239.2239.33903614 103·BOLlVAR TELL DE GONZAGA

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.23 EG 02/01/2015 852030101.0412205902239.2239.33903629 99·ISABELLA MARIA MACIEL BELO

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.25 EE 02101/2015 852030101.0412205902239.2239.33903699 115·INSTITUTO NACIONAL DO


22 EG 02/01/2015 853 030101.0412205902239.2239.33903905 2·CONTABILPREVASSESSORIA

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.26 EO 02/01/2015 853 030101.0412205902239.2239.33903905 2·CONTABILPREVASSESSORIA

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.27 EG 02/01/2015 853030101.0412205902239.2239.33903911 3·MEMORY PROJETOS E

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.29 EG 02/01/2015 853 030101.0412205902239.2239.33903911 78·SGPREV DESENVOLVIMENTO

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.31 EO 19/01/2015 853030101.0412205902239.2239.33903923 112·SECRETARIA DA RECEITA

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.14 EE 02/01/2015 853 030101.0412205902239.2239.33903929 15·CEMIG DISTRIBUiÇÃO S.A.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.13 EE 02/01/2015 853 030101.0412205902239.2239.33903930 28·COPASA

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.16 EE 02/01/2015 853030101.0412205902239.2239.33903933 34·ECT.EMPRESA BRASILEIRADE

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.28 EG 02/01/2015 853030101.0412205902239.2239.33903933 78·SGPREV DESENVOLVIMENTO

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.15 EE 02/01/2015 853 030101.0412205902239.2239.33903943 6·TELEMAR NORTE LESTE S.A.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.17 EE 02/01/2015 853 030101.0412205902239.2239.33903964 4·BANCO DO BRASIL S.A

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.18 EE 02/01/2015 853 030101.0412205902239.2239.33903964 4·BANCO DO BRASIL S.A

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.19 EE 02/01/2015 853030101.0412205902239.2239.33903964 74·CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.20 EE 02/01/2015 853030101.0412205902239.2239.33903964 74·CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.33 EO 30/01/2015 853 030101.0412205902239.2239.33903999 102·DIMAS RONALDO DE SOUSA





VR EMPENHO

55.000,00

55.000,00

10.000,00

7.000,00

17.000,00

423,80

130,00

553,80

9.456,00

29.400,00

1.000,00

39.856,00

9.311,72

4.300,00

6.240,00

1.950,00

750,00

1.000,00

1.000,00

300,00

450,00

5.000,00

350,00

100,00

100,00

100,00

50,00

31.001,72

1.035.000,00

1.035.000,00

145.000,00

Memory Informática Ltda - 8elo Horizonte - MG - (0)<<) (31) 2126-6388 - [email protected]

- ..-----------------------.--------------------------------,UF: MINAS GERAISMUNICIPIO: DORES DO INDAIA


RELAÇÃO ANAUTICA DE EMPENHOS

POR FICHA


06 mar 201515:14FOLHA: 2

Periodo01/01/2015

até31/01/2015

,MP. DATA FICHA/CONTA CREDOR


2 EE 02/01/2015 861 030101.0927205902241.2241.31900502 23-IPSEMDI-1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.


4 EE 02/01/2015 862030101.0927205902242.2242.31900501 23-IPSEMDI-1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

5 EE 02/01/2015 862 030101.0927205902242.2242.31900501 23-IPSEMDI -1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

6 EE 02/01/2015 862030101.0927205902242.2242.31900501 23-IPSEMDI-1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

7 EE 02/01/2015 862 030101.0927205902242.2242.31900501 23-IPSEMDI-1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

21 EE 02/01/2015 862030101.0927205902242.2242.31900501 18-PREFEITURA MUNICIPAL DE1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

24 EE 02/01/2015 862 030101.0927205902242.2242.31900501 114-CAMARA MUNICIPAL DE1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.


9 EE 02/01/2015 863030101.0927205902243.2243.31900102 23-IPSEMDI-

1.00.00 Recursos OrdináriosTOTAL DA CONTA.....:

10 EE 02/01/2015 864030101.0927205902243.2243.31900302 23-IPSEMDI-

1.00.00 Recursos Ordinários

6 EX 29/01/2015 7 2.1.3.01.00.00

1 EX 29/01/2015 8 2.1.3.01.00.00

7 EX 29/01/2015 8 2.1.3.01.00.00

8 EX 29/01/2015 17 2.1.3.01.00.00

2 EX 29/01/2015 21 2.1.3.01.00.00

9 EX 29/01/2015 21 2.1.3.01.00.00


18-PREFEITURA MUNICIPAL DE


23-IPSEMDI -

23-IPSEMDI -




4-BANCO DO BRASIL S.A

4-BANCO DO BRASIL S.A

3 EX 29/01/2015 22 2.1.3.01.00.00


74-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10 EX 29/01/2015 22 2.1.3.01.00.00 74-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4 EX 29/01/2015 24 2.1.3.01.00.00



11 EX 29/01/2015 24 2.1.3.01.00.00 18-PREFEITURA MUNICIPAL DE

5 EX 29/01/2015 25 2.1.3.01.00.00



12 EX 29/01/2015 25 2.1.3.01.00.00 18-PREFEITURA MUNICIPAL DE

VR EMPENHO

145.000,00

1.000,00

1.000,00

300.000,00

1.000,00

45.000,00

1.000,00

25.000,00

1.000,00

373.000,00

350.000,00

350.000,00

83.000,00

83.000,00

82,04

82,04

372,17

197,00

569,17

134,72

134,72

209,96

2.411,59

2.621,55

330,01

7.195,80

7.525,81

306,65

286,26

592,91

212,98

4.219,29

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0)0<) (31) 2126-6388 - [email protected]

_----------------------.--------------------------------1

POR FICHA


06 mar201515:14FOLHA: 3

Periodo01/01/2015

até31/01/2015


RELAÇÃO ANAUTICA DE EMPENHOSUF: MINAS GERAISMUNICIPIO: DORES DO INDAIA

,MP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VREMPENHO

TOTAL DA CONTA ..... :4.432,27

Tolal Gera!.. ...:

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:

2.146.369,992.130.411,52

TOTAL DE OP's:15.958,47

SILVA MARIA EUNICE SOUZA E SILVACPF: 004.518.876-97

TESOUREIRO


CONTADOR

Memory Informática Ltda - 8elo Horizonte - MG - (OX><)(31) 2126-6388 - [email protected]

Iv: ''';''--''''',~,

UF: MINAS GERAIS06 mar 201515:14

MUNICIPIO: DORES DO INDAIA RELAÇÃO ANALlTICA DE LIQUIDAÇÕES FOLHA: 1


Período

POR FICHA01/01/2015

ORDENADO POR EMPENHOaté

31/01/2015

ATA L1Q N°EMP. L1Q. DATA EMP FICHAlCODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR DESCONTOS VLR DA L1Q.

a/01/2015 6- 29/01/2015 7 2.1.3.01.00.00 18-PREFEITURA MUNICIPAL DE 0,00 82,04

TOTAL ......... : 0,00 82,04

9/01/2015 1 - 29/01/2015 8 2.1.3.01.00.00 23-IPSEMDI - 0,00 372,17

9/01/2015 7- 29/01/2015 8 2.1.3.01.00.00 23-IPSEMDI - 0,00 197,00

TOTAL ......... : 0,00 569,17

:9/01/2015 8- 29/01/2015 17 2.1.3.01.00.00 18-PREFEITURA MUNICIPAL DE 0,00 134,72

TOTAL ......... : 0,00 134,72

~9/01/2015 2- 29/01/2015 21 2.1.3.01.00.00 4-BANCO DO BRASIL S.A 0,00 209,96

~9/01/2015 9- 29/01/2015 21 2.1.3.01.00.00 4-BANCO DO BRASIL S.A 0,00 2.411,59

TOTAL ......... : 0,00 2.621,55

29/01/2015 3- 29/01/2015 22 2.1.3.01.00.00 74-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 330,01

29/01/2015 10- 29/01/2015 22 2.1.3.01.00.00 74-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 7.195,80

TOTAL ......... : 0,00 7.525,81

29/01/2015 4- 29/01/2015 24 2.1.3.01.00.00 18-PREFEITURA MUNICIPAL DE 0,00 306,65

29/01/2015 11 - 29/01/2015 24 2.1.3.01.00.00 18-PREFEITURA MUNICIPAL DE 0,00 286,26

TOTAL ......... : 0,00 592,91

29/01/2015 5- 29/01/2015 25 2.1.3.01.00.0018-PREFEITURA MUNICIPAL DE 0,00 212,98

29/01/2015 12- 29/01/2015 25 2.1.3.01.00.0018-PREFEITURA MUNICIPAL DE 0,00 4.219,29

TOTAL ......... : 0,00 4.432,27

29/01/2015 8- 1 02/01/2015 845 03.01.0104122059022393.1.90.11.05 23-IPSEMDI - 668,61 4.508,03

1. 03. 00 Conto RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.TOTAL ......... : 668,61 4.508,03

30/01/2015 11 - 1 02/01/2015 849 03.01.0104122059022393.1.91.13.02 23-IPSEMDI - 0,00 659,07


30/01/2015 12- 1 02101/2015 849 03.01.0104122059022393.1.91.13.99 23-IPSEMDI - 0,00 309,25

1. 03. 00 Conto RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.TOTAL ......... : 0,00 968,32

27/01/2015 32- 1 27/01/2015 850 03.01.0104122059022393.3.90.30.16 37-PAPELUDE 0,00 423,80

1. 03.00 Conto RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

30/01/2015 34- 1 30/01/2015 850 03.01.0104122059022393.3.90.30.17 79-MICRO PONTO 0,00 130,00

1. 03. 00 Conto RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.TOTAL ......... : 0,00 553,80

19/01/2015 23- 1 02/01/2015 852 03.01.0104122059022393.3.90.36.29 99-ISABELLA MARIA MACIEL 0,00 1.200,00

1. 03.00 Conto RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

29/01/2015 30- 1 05/01/2015 852 03.01.0104122059022393.3.90.36.14 103-BOLlVAR TELL DE 0,00 788,00


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POR FICHA


06 mar 201515:14

FOLHA: 3Período

01/01/2015até

31/01/2015


RELAÇÃO ANALlTICA DE UQUIDAÇÕESUF: MINAS GERAISMUNICIPIO: DORES DO INDAIA

IATAUQ N°EMP. UQ. DATAEMP FICHAlCODlGO DA DESPESA

9/01/2015 6- 1 02/01/2015 862 03.01.0109272059022423.1.90.05.01


9/01/2015 21- 1 02/01/2015 862 03.01.0109272059022423.1.90.05.01


2/01/2015 21- 2 02/01/2015 862 03.01.0109272059022423.1.90.05.01


NOME DO CREDOR DESCONTOS VLRDAUQ.

23-IPSEMDI - 159,07 1.223,67

18-PREFEITURA MUNICIPAL DE 0,00 882,77

18-PREFEITURA MUNICIPAL DE 0,00 320,58

TOTAL : 4.243,65 18.256,81

Recursos OrdináriosTOTAL :

773,57 21.206,63

0,00 1.425,54

0,00 1.339,60

505,18 6.467,90

1.278,75 30.439,67

153,02 4.721,76

0,00 1.576,00

153,02 6.297,76

18.327,36 183.781,13

~9/01/2015 02/01/2015 863 03.01.0109272059022433.1.90.01.02 23-IPSEMDI -

29/01/2015

9- 11.00.00

9- 21. 00. 00

9- 31. 00. 00

9- 41. 00. 00

02/01/2015 863 03.01.0109272059022433.1.90.01.02 23-IPSEMDI -Recursos Ordinários

Recursos Ordinários

29/01/2015 02/01/2015 863 03.01.0109272059022433.1.90.01.02 23-IPSEMDI -


29/01/2015 02/01/2015 863 03.01.0109272059022433.1.90.01.02 23-IPSEMDI -

Recursos OrdináriosTOTAL :

29/01/2015 02/01/2015 864 03.01.0109272059022433.1.90.03.02 23-IPSEMDI -

29/01/2015

10 - 11. 00. 00

10- 2

1.00.00


02/01/2015 864 03.01.0109272059022433.1.90.03.02 23-IPSEMDI -

TOTAL GERAL DESTE INTERVALO :

SILVA MARIA EUNICE SOUZA E SILVACPF: 004.518.876-97

LIQUIDANTE


CONTADOR

Memory Informática Ltda - 8elo Horizonte - MG - (OX><)(31) 2126-6388 - [email protected]

---..-------:~~6~~~~~:~~D~~~-DA~::_---·-------··--foE~ONS~AT~;DO-~~VI~E~TO NU~~RARI~~07~:~1s14'~7lENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA \ LJ JANEIRO DE 2015 i

__ --------'-1 ICAIXA

ENTRADASRECEITA ORCAMENTARIARECEITA EXTRA ORCAMENTARIARETIRADAS BANCARIASTOTAL:SALDO DO MES ANTERIORSOMA:

SAÍDAS264.980,57 DESPESA

52.695,90 DESPESA EXTRA520.864,32 DEPOSITOS BANCARIOt838.540,79 TOTAL:

0,00 SALDO PARA O MES838.540,79 SOMA:

167.822,6616.171.45

654.546,68838.540,79

0,00838.540,79

________.__. .. -'-_----.------.----- BAN~------------.------_·-------------------------RED AG~NCIA CONTA I DESCRIÇAO SALDO ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS SALDO ATUAL

-_ ...-------

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

Banco: 1 BANCO DO BRASIL

201304

266.6266.6

6013.5 BAN. BRASIL-MOV23000.6 BANCO BRASIL - UG

TOTAL DESTE BANCO:104 CAIXA ECONÔMICA FEDERALBanco:

203 1063.4 138.0 C.E.F. - MOV305 1063.4 172.0 C E F - UG

TOTAL DESTE BANCO:TOTAL DESTA CONTA:

conta Contábil: 1.1.1.02.03.01 AP CONTA MOVIMENTO

Banco: 1 BANCO DO BRASIL301 266.6 6013.5 BANCO DO BRASIL - APLICAÇAO

TOTAL DESTE BANCO:Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

303 1063.4 138.0 C.E.F. - APLICAÇAoTOTAL DESTE BANCO:TOTAL DESTA CONTA:

TOTAL GERAL:

2.462,01 297.693,79 296.520,54 3.635,26

212,98 36.737,43 36.950,41 0,00

2.674,99 334.431,22 333.470,95 3.635,26

0,00 53.658,85 53.658,85 o,oe

0,00 7.538,72 7.538,72 O,oe

0,00 61.197,57 61.197,57 o,oe

2.674,99 395.628,79 394.668,52 3.635,2E

3.004.830,123.004.830,12

219.363,71 119.000,00 3.105.193,8

219.363,71 119.000,00 3.105.193,8

39.554,18 7.195,80 3.828.701.2

39.554,18 7.195,80 3.828.701,2

258.917,89 126.195,80 6.933.895,0

654.546,68 520.864,32 6.937.530, ,

3.796.342,823.796.342,826.801.172,946.803.847,93

DEMONSTRACÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:TOTAL DOS SA OS:

3.635,266.933.895,036.937.530,29

---~A DE OLIVEIRA AMANCIO SILVA

CPF: 750.055.736-15ORDENADOR

MARIA EUNICE SOUZA E SILVACPF: 004.518.876-97

TESOUREIRO


CONTADOR

~~.<Il,~_' "t, --_._ .._--- ---.-- R;~~;DE :NC~~------ ~~~:~1514:·4~

Periodo \

PORFONTEDERECURSOS 01/01/2015 I

1.00.00 _Recursos Ordinários até'..__._.__ .. ...._. ... 31/01/~~_J

Conta: 6013-5

-_ ..•_-_ ..,._-----UF: MINAS GERAISMUNiciPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PR~VIDENCIA

._--------------_._---------_ •._ ..._--:100: 201 BAN. BRASIL-MOV._._-------------------_._--_._._--------~----------_ ..._------_.---------_ ..._-----

Ficha Datac O N T R A P A R T I D A Valor

nero--_ ..__ .__ ._--_._-----_._--------_._._----_._--_._------------_._----_ ..._--_._-------------_._---_._-_._--_.,--_.--HistóricoSaldo Anterior: 88,54

--------------------------------------------------------------------------------------------------CONTA SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERíODO

Saldo do Dia: 88,54

_________________ RESUMO-----------------88,54

0,000,000,000,000,00

88,54

Saldo Anterior:Arrecadações:Transferências Para:Estornos:Transferências De:Pagamento Empenhos:Saldo Atual:

LIVEIRA AMÂNCIO SILVA750.055.736-15ORDENADOR


TESOUREIRO


CONTADOR

Memory Informática LIda - 8elo Horizonte - MG - (0)0<) (31) 2126-6388 - [email protected]

ValorConta: 6013-5

lmero Histórico Ficha Data_._..__ .,,,._ ,_.~.~.. ._o._.o_o_._ _ _._ .. ._._ _0 0_._...___._--.00---.00.-0---------0-----..-0-.-----.-- ..---0---.--0---- 0_.0 0__ .00._.___ 0._0_..0_.-..anco : 201 BAN. BRASIL-MOV c O N T R A P A R T I D A

0.----.__.00_-._0_---..._--------_··_---_·--·.--_0_._.0_--.-.0-----0-0-0-.----------------·--·-------·-----·---..--·----0- 0---0-00----- .....-0-- ..---..0--0--------·.----..---

09/01/2015

0/01/2015,15/7115/7115/8H5/8)15/8~-9012015

DepositoArrecadação da receitaArrecadação da receitaArrecadação da receitaArrecadaçãO da receitaArrecadaçao da receitapagamento de empenho 0862 2015/21-1

Saldo Anterior:

3

3

Conto previd. Amortiz. Déficit AtuarialContrib. Pato Servidor AtivO Civil RPPSContrib. Pato Servidor Ativo Civil RPPSConto previd. Amortiz. Déficit Atuarialcontribuiç~o Servidor Ativo Civil - RPP~PREFEITURA MUNICIPAL DE DQRES DO INDAIA

Saldo do Dia:

2.373,47

76.036,611.736,69*3.701,23'

31.779,27-14.909,84*23.909,58*

-882,77

12/01/2015._-------------------------------------------------------------------------------------------------77.527,31

2/01/2015)15/9015/9

015/9015/11015/12015/13015/14015/153-120120157-275338

DepositoArrecadação da receitaArrecadação da receitaArrecadação da receitaArrecadação da receitaArrecadação da receitaArrecadação da receitaArrecadação da receitaArrecadação da receitaPagamento de empenhoPagamento de empenho

0862 2015/21-20853 2015/15-1

18

3

ContribuiçãO Servidor Ativo Civil - RPP~Contrib. Pato Servidor Ativo Civil RPPSConto previd. Amortiz. Déficit AtuarialConto Previd.Regime Pare. Débitos - RPP~Conto Previd.Regime Parc. Débitos - RPP~Conto previd.Regime Parco Débitos - RPP~Conto previd.Regime Parco Débitos - RPP~Cont. previd.Regime Parco Débitos - RPP~PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIATELEMAR NORTE LESTE S.A

99.711,8726.211,52 *34.838,"76-16.345,08*

4.501,57-5.684,76*7.176,00*3.011,70*1.942,48*

-320,58-329,96

176.588,64

13/01/2015---------------------------------------------------_.---------------------------------------------

.3/01/2015 DepositoArrecadação da receitaArrecadação da receitaArrecadação da receita

'015/10'015/10~015/ 10

1212121212186

Saldo do Dia:

3 Contrib. Pato Servidor Ativo Civil RPPS

1.149,14517,27-242,69*389,18*

177.737,78

16/01/2015--------------------------------------------------------------------------------------------------_.-175.000,002.737,78"72/1200727 Transferência bancária

Conto previd. Amortiz. Déficit AtuarialContribuição Servidor Ativo Civil - RPP~

Saldo do Dia:

301 BANCO DO BRASIL - APLICAçAO FINANCEIRASaldo do Dia:

19/01/2015--------------------------------------------------------------------------------------------------_.-1.200,00

-750,0015-275339 Pagamento de empenhopagamento de empenho

0852 2015/23-10853 2015/31-1

20-275340

99 ISABELLA MARIA MACIEL BELO112 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Saldo do Dia:

29/01/2015---------------------------------------------------------------------------------------------------787,78

573/1200727 Transferência bancária

574/2 Transferência bancária

37-275341 pagamento de empenhoPagamento de empenho

0853 2015/28-10853 2015/29-1

31-275341

16-27534318-2753440119-275345

Pagamento de empenhoPagamento de empenhoPagamento de empenho

0853 2015/27-10853 2015/14-10853 2015/13-1

301 BANCO DO BRASIL - APLIC~çAO FINANCEIRA"203 C.E.F. - MOV

7878

SGPREVSGPREVValor do Cheque: 275341MEMORY PROJ.DESENV.SIST.LTDACEMIG DISTRIBUIÇAo S.A.COPASA

3

1528

Mamory Informática Ltda - 8elo Horizonte - MG - (0)<<) (31) 2126-6388 - [email protected]

119.000,00-46.463,05

-150,00-650,00

-800,00~520,00

-37,60-40,12

06 mar 2015 14:49

FOLHA:2Periodo

01/01/2015até

31/01/2015

....---_._ .._--_ ..-_._---_._ ...- ._--~-_.,,~--------_._.._--'_._-~.~_._--'_..._----_. __ ..._~-_.__ ...._.-._-_ .._~.

UF: MINAS GERAISMUNIC\PIO: DORES DO INDAIA


------'----_ ..

RAZÃO DE BANCOS

POR FONTE DE RECURSOS1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor.

Ficha Data---_._----------------------------_. __ ..•_------------------------. __ ._•...--_.Valor'

..__ ._-_ -.--_ __._-_ .._--------_ ..-.__ -.--~-----_._--------_._._---------_._ .._------_._-,. __ ._'"_.--_ .._-_.,~--_..__ •._-----_.---_ .._---,. __ .

nco: 201 BAN. BRASIL-MOV----_._--- ..•.--_.-------mero Histórico

:75346

~75347

0859 2015/1-2

0859 2015/1-2

0859 2015/1-2

0860 2015/3-2

0859 2015/1-3

0859 2015/1-4

2015/7-1

0852 2015/30-1

0853 2015/22-1

0850 2015/32-1

2015/9-1

2015/12-1

2015/11-1

2015/8-1

2015/6-1

!75348

pagamento de empenhoPagamento de empenhoPagamento de empenhopagamento de empenhoPagamento de empenhoPagamento de empenhoPagamento do Extra-Orçamentári'pagamento de empenhoPagamento de empenhopagamento de empenhoPagamento do Extra-orçamentári'Pagamento do Extra-orçamentári'Pagamento do Extra-Orçamentári,pagamento do Extra-Orçamentári<Pagamento do Extra-Orçamentári<

275349

275350

275351

-275352

-275353

-275354

-275355

-275356

-275357

-275357

-275357

-275357

29012015

29012015

29012015

·29012015

Pagamento de empenhoPagamento de empenhoPagamento de empenhoPagamento de empenho

0845 2015/8-1

0859 2015/1-1

0860 2015/3-1

0862 2015/4-1

Conta: 6013-5

c O N T R A P A R T IDA

23

23

23

23

23

23

23

103

2

37

IPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPALIPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPALIPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPALIPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPALIPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPALIPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPALIPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPALBOLIVAR TELL DE GONZAGACONTABILPREV ASS.MUNIC.LTDAPAPELUDEBANCO DO BRASIL S.APREfEITURA MUNICIPAL DE DàRES DO INDAIAPREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIAPREfEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIAPREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIAvalor do Cheque: 275357IPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPALIPSEMDl - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPALIPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPALIPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPALValor do Cheque: 29012015

Saldo do Dia:

-788,00

-788,00

-1.429,58

-788,00

-788,00

-1.570,33

-197,00

-788,00

-2.327,93

-423,80

-2.411,59

-4.219,29

-286,26

-134,72

-82,04

-4.722,31-3.839,42

-40.184,60

-5.242,63

-2.738,95

-52.005,602.898,87

30/01/2015---------------------------------------------------------------------------------------------------1.796,17

-----~---------------------------------------------------------------------------------------------

)/01/2015

Jl5/l

Jl5/1

115/16

115/16

115/16

l-275358

!-275359

1-30011501

;-30011502

DepositoArrecadação da receitaArrecadação da receitaArrecadação da receitaArrecadação da receitaArrecadação da receitaPagamento de empenhopagamento de empenhopagamento de empenhopagamento de empenho

0850 2015/34-1

0853 2015/33-1

0849 2015/11-1

0849 2015/12-1

18

18

18

18

23

23

23

23

Conto previd. Amortiz. Déficit Atuarial3 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS3 Contrib. Pato Servidor Ativo Civil RPPS

Conto Previd. Amortiz. Déficit AtuarialContribuiçãO Servidor Ativo Civil - RPP~

79 MICRO PONTO102 DlMAS RONALDO DE SOUSA23 IPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPAL23 IPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPAL

Saldo do Dia:

309,25*

659,07'

372,63*

174,85'

280,37'

-130,00

-50,00

-659,07

-309,25

3.546,72

_________________ RESUMO-----------------2.373,47

1""8.693,79119.000,00

0,00-221.463,05

-75.057,493.546,72

Saldo Anterior:Arrecadações:Transferências Para:Estornos:Transferências De:Pagamento Empenhos:Saldo Atual:

--- ._-_.-._-_. __ .__ .._--_.- ..._ ....--_ ... __ .__ •.... __ .-.---_.'.Memory Informática l.tde - 8elo Horizonte - MG - (0)0<) (31) 2126-6388 - [email protected]

CJ:'t·: I::>V.V::>::>.J..:Sb-l::>ORDENADOR

CJ:'~: VVq.::>l~.~lb-~1TESOUREIRO

CKC: MG1V~ll::>/U-lCONTADOR

UF: MINAS GERAIS

MUNiCíPIO: DORES DO INDAIA


RAZÃO DE BANCOS

06 mar 201514:49

FOLHA:1Período

01/01/2015até

31/01/2015

POR FONTE DE RECURSOS1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor.

BANCO BRASIL - UG Conta: 23000-6mco : 304

Histórico Ficha Data c O N T R A P A R T I D A Valorune r o

Saldo Anterior: 5,00

CONTA SEM MOVIMENTAÇAO NO PERíODOSaldo do Dia: 5,00

_________________ RESUMO-----------------Saldo Anterior:Arrecadações:Transferências Para:Estornos:Transferências De:Pagamento Empenhos:Saldo Atual:

5,000,000,000,000,000,005,00

--OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA

750.055.736-15ORDENADOR


TESOUREIRO


CONTADOR

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0)<<) (31) 2126-6388 - [email protected]


RAZÃO DE BANCOS06 mar 201514:49

FOLHA:1Período

01/01/2015até

31/01/2015

UF: MINAS GERAIS

MUNiCíPIO: DORES DO INDAIA

POR FONTE DE RECURSOS1.00.00 - Recursos Ordinários

Banco: 304 BANCO BRASIL - UG Conta: 23000-6Número Histórico Ficha Data c O N T R A P A R T I D A Valor

Saldo Anterior: 207,98

06/01/2015

Saldo do Dia:-212,98-5,00

1-850295 Pagamento do Extra-Orçamentári, 2014/137-1 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA

28/01/201528/01/20152015/2

DepositoArrecadação da receita extra

36.737,43101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora 36.737,43*

Saldo do Dia: 36.732,4329/01/2015

571/1 Transferência bancária 305 C E F - UG -7.538,72

3-29012015 Pagamento de empenho 0863 2015/9-1 23 IPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPAL -20.433,06

3-29012015 Pagamento de empenho 0864 2015/10-1 23 IPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPAL -4.568,74Val.or do Cheque: 2901.201.5 -25.001.,80

24-850297 Pagamento do Extra-Orçamentári, 2015/1-1 23 IPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPAL -197,00

24-850298 Pagamento do Extra-Orçamentári, 2015/1-1 23 IPSEMDI - INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPAL -175,17



30-850402 Pagamento do Extra-Orçamentári, 2015/4-1 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA -306,65

30-850402 Pagamento do Extra-Orçamentári, 2015/5-1 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA -212,98Val.or do Cheque: 850402 -51.9,63

26-850403 Pagamento do Extra-Orçamentári, 2015/3-1 74 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -330,01

25-850404 Pagamento do Extra-Orçamentári, 2015/2-1 BANCO DO BRASIL S.A -209,96

Saldo do Dia: -5,00

Saldo Anterior:-----------------RESUMO-----------------

207,9836.737,43

0,000,00

-7.538,72-29.411,69

-5,00

Arrecadações:Transferências Para:Estornos:Transferências De:Pagamento Empenhos:Saldo Atual:

LIVEIRA AMÂNCIO SILVA750.055.736-15ORDENADOR


TESOUREIRO

DEYBIT LINDERMAN ANICETO CO:CRC: MG108715/0-1

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