Mapeamento Processos de Pagamentos

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Planilha com relao dos principais pagamentos e respectivos parametros.

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<p>Fonte de Entrada CC CE Dev. Impostos OF PT IN Recebimento: SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM Ctas. Pagar: NO NO NO NO NO NO NO Ao: Para registrar um documento no Sistema, se haver ao menos uma incidncias "SIM", esta ao dever ser realizada atravs do mdulo de recebimento. Eventos de Pagamentos Legenda: CC = Mdulo de Compras - Baixa Pedidos; OF = Integra com Livros Fiscais; CE = Integra com Estoques; PT = Integra com Mdulo de Patrimnio; IN = Integra com Mdulo de Investimentos; Dev.= Devoluo de clientes para Integrao com Mdulo de Contas a Receber; Rec.Impostos = H tratativa de impostos - Recuperao, Tributao (ICMS/IPI). 1 ICMS / GNRE Ctas. Pagar: NO NO 2 IRPJ Ctas. Pagar: NO NO 3 IPI Ctas. Pagar: NO NO 4 PIS Ctas. Pagar: NO NO 5 CSLL Ctas. Pagar: NO NO 6 COFINS Ctas. Pagar: NO NO 7 FGTS Ctas. Pagar: NO</p> <p>Contas a Pagar Conta Contbil de Dbito Espcie</p> <p>Caixa &amp; Bancos Tipo Docto.</p> <p>NO NO NO NO NO NO</p> <p>NO NO NO NO NO NO NO</p> <p>NO NO NO NO NO NO NO</p> <p>NO NO</p> <p>3230.0270.0000 6260.0310.0000 3230.0140.0000 3230.0500.0000 6260.0320.0000 6723.0200.0000 6210.1600.0100 6210.1600.0200 6210.1600.0300 6210.0100.0100 6210.0100.0200 6210.0100.0300 6210.1500.0100 6210.1500.0200 6210.1500.0300 6260.0600.0100 6260.0600.0200 6260.0600.0300 6210.0100.0100 6210.0100.0200 6210.0100.0300 6240.0100.0100 6240.0100.0200 6240.0100.0300 6260.0700.0000 6260.0400.0100 6260.0400.0200 6260.0400.0300 6260.0400.0100</p> <p>IJ IA IK IF IB IG IO</p> <p>-</p> <p>IN -</p> <p>8 GPS - FOLHA (DESC. FUNCIONRIO)</p> <p>Ctas. Pagar:</p> <p>NO</p> <p>NO NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>9 GPS - EMPRESA</p> <p>Ctas. Pagar:</p> <p>NO</p> <p>NO NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>IN</p> <p>-</p> <p>10 GPS - TERCEIROS</p> <p>Ctas. Pagar:</p> <p>NO</p> <p>NO NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>IN</p> <p>-</p> <p>11 IRRF - FOLHA</p> <p>Ctas. Pagar:</p> <p>NO</p> <p>NO NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>IP IP IH CD CC -</p> <p>12 IRRF- PR LABORE 13 ISSQN / IBAMA / CETESB / Taxa Lixo 14 Contribuio Sindical / CRQ 15 Contribuio Sindical (Patronal)</p> <p>Ctas. Pagar: Ctas. Pagar: Ctas. Pagar: Ctas. Pagar:</p> <p>NO NO NO NO</p> <p>NO NO NO NO NO NO NO NO</p> <p>NO NO NO NO</p> <p>NO NO NO NO</p> <p>Pg. 1 / 4</p> <p>16 IPVA / Seguro Obrig.</p> <p>Ctas. Pagar:</p> <p>NO</p> <p>NO NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>6260.0300.0100 6260.0300.0200 6260.0300.0300 6250.1500.0100 6250.1500.0200 6250.1500.0300 6210.0100.0100 6210.0100.0200 6210.0100.0300 6210.0800.0100 6210.0800.0200 6210.0800.0300 6210.1200.0100 6210.1200.0200 6210.1200.0300 6210.0900.0100 6210.0900.0200 6210.0900.0300 6280.0100.0000 6280.0200.0000 6280.0300.0000 5250.1300.0000 funcionrios: 6210.0100.0100 6210.0100.0200 6210.0100.0300 empresa: 6210.2000.0100 6210.2000.0200 6210.2000.0300 funcionrios: 6210.0100.0100 6210.0100.0200 6210.0100.0300 empresa: 5120.1200.0100 5120.1200.0200 5120.1200.0300 5120.1100.0100 5120.1100.0200 5120.1100.0300 6230.0800.0100 6230.0800.0200 6230.0800.0300</p> <p>OI OI 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 -</p> <p>17 Licenciamentos Veculos</p> <p>Ctas. Pagar:</p> <p>NO</p> <p>NO NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>18 Folha de Pagto (Salrios)</p> <p>Caixa &amp; Bancos</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>19 PLR</p> <p>Caixa &amp; Bancos</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>20 13o.</p> <p>Caixa &amp; Bancos</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>21 Frias 22 IBAMA 23 CETESB 24 POLCIA FEDERAL 25 Assinaturas em Geral</p> <p>Caixa &amp; Bancos Ctas. Pagar: Ctas. Pagar: Ctas. Pagar: Ctas. Pagar:</p> <p>NO NO NO NO</p> <p>NO NO NO NO</p> <p>NO NO NO NO</p> <p>NO NO NO NO</p> <p>NO NO NO NO</p> <p>IW IW IW DP</p> <p>26 UNIMED</p> <p>Ctas. Pagar:</p> <p>NO</p> <p>NO NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>SA</p> <p>-</p> <p>27 TICKET</p> <p>Ctas. Pagar:</p> <p>NO</p> <p>NO NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>SA</p> <p>-</p> <p>28 Seguro (Funcionrios)</p> <p>Ctas. Pagar:</p> <p>NO</p> <p>NO NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>SA</p> <p>-</p> <p>29 Seguro (Patrimonial)</p> <p>Ctas. Pagar:</p> <p>NO</p> <p>NO NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>UI</p> <p>-</p> <p>Pg. 2 / 4</p> <p>30 Seguro (Veculos)</p> <p>Ctas. Pagar:</p> <p>NO</p> <p>NO NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>6230.0801.0100 6230.0801.0200 6230.0801.0300 funcionrios: 6210.0100.0100 6210.0100.0200 6210.0100.0300 empresa: 6230.0900.0100 6230.0900.0200 6230.0900.0300 6210.0100.0100 6210.0100.0200 6210.0100.0300 6210.2001.0100 6210.2001.0200 6210.2001.0300 6210.2002.0100 6210.2002.0200 6210.2002.0300 6260.0200.0000 6250.2200.0000 6250.2000.0100 6250.2000.0200 6250.2000.0300 6230.0500.0100 6230.0500.0200 6250.2300.0100 6250.2300.0200 Automtico - espcie AA 6250.2100.0200 6120.0100.0200 5240.0200.0100 5240.0200.0200 5240.0200.0300 6250.2100.0200 2111.0300.0000 2111.0300.0000</p> <p>DP</p> <p>-</p> <p>31 Vale Transporte</p> <p>Ctas. Pagar:</p> <p>NO</p> <p>NO NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>DP</p> <p>-</p> <p>32 Estagirios / Terceirizao</p> <p>Ctas. Pagar:</p> <p>NO</p> <p>NO NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>SA</p> <p>-</p> <p>33 PCMSO (Occupmdica)</p> <p>Ctas. Pagar:</p> <p>NO</p> <p>NO NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>DP</p> <p>-</p> <p>34 Segurana do Trabalho (Roperbras) 35 IPTU 36 Servio de Contabilidade (CONTEC) 37 Consultoria (Datasul) 38 Servios de Internet 39 Honorrios Advocticios 40 Compras de Ativos Imobilizados 41 Materias-Primas, Secund. e Aux. 42 Servios Contratados 43 Manuteno Industrial 44 Adto. a Despachante 45 NF Despachante - Acerto 46 Comisso Representantes 47 Telefone 48 CPFL - Energia Eltrica 49 gua - Consumo 50 S.C.I. 51 Financiamentos - Pagamentos 52 Financiamentos - Captao (Empr.)</p> <p>Ctas. Pagar: Ctas. Pagar: Ctas. Pagar: Ctas. Pagar: Ctas. Pagar: Ctas. Pagar: Recebimento: Recebimento: Recebimento: Recebimento: Ctas. Pagar: Ctas. Pagar: Ctas. Pagar: Recebimento: Recebimento: Ctas. Pagar: Ctas. Pagar: Ctas. Pagar: Caixa &amp; Bancos</p> <p>NO NO NO NO NO NO SIM SIM SIM SIM NO NO NO NO NO NO NO NO -</p> <p>NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO</p> <p>NO NO NO NO NO NO SIM SIM NO NO NO NO NO SIM SIM NO NO NO -</p> <p>NO NO NO NO NO NO SIM SIM NO NO NO NO NO SIM SIM NO NO NO -</p> <p>DP IT DP DP DP DP DP DP DP DP AA DP VC UD UB UA DP FI -</p> <p>85</p> <p>NO NO NO NO NO NO -</p> <p>Pg. 3 / 4</p> <p>53 Juros Incidentes s/Emprstimos 54 C.P.M.F. 55 Tarifas Bancrias 56 Encargos Conta-Corrente 57 Financiamento Veculos - Pagto Bco. 58 Jr's. incidentes s/financ. Veculos Entrada Nota Fiscal Veculo 59 obs.: Acerto NF via transao "AVA" 60 Transportadores (Fretes)</p> <p>Lancto. Contbil Caixa &amp; Bancos Caixa &amp; Bancos Caixa &amp; Bancos Ctas. Pagar: Lancto. Contbil Recebimento: Recebimento:</p> <p>NO SIM SIM</p> <p>NO NO NO NO NO NO</p> <p>NO SIM SIM</p> <p>NO SIM SIM</p> <p>6721.0100.0000 6721.0500.0000 6721.0300.0000 6721.0100.0000 2111.0400.0000 6721.0100.0000 -</p> <p>FI -</p> <p>CR: 2111.0300.0000 99 10 89 CR: 2111.0400.0000 -</p> <p>Pg. 4 / 4</p>