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Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Novembro de 2014 Setor de Treinamentos [email protected] 1 MANUAL TÉCNICO DO SISTEMA

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Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Novembro de 2014

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MANUAL TÉCNICO DO SISTEMA

Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Novembro de 2014

Setor de Treinamentos – [email protected]

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Conteúdo PROGRAMA WINDEL ............................................................................................................................... 5

INSTALAÇÃO DO SISTEMA ................................................................................................................ 5

Servidor ................................................................................................................................................ 5 Terminais .............................................................................................................................................. 5

Instalação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) .................................................................................... 6

Instalação de Certificados Digitais ................................................................................................... 6

Instalação / Configuração das ECF (Impressora de Cupom Fiscal) .......................................... 7 Compartilhando Pastas .................................................................................................................... 10 Adicionar a porta Firebird no Firewall do Windows ..................................................................... 10

BACKUP ................................................................................................................................................. 11 Configurando o Backup ................................................................................................................... 11

Opções de Backup............................................................................................................................ 12 ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA ............................................................................................................ 13

Processo de Atualização ................................................................................................................. 13 PRIMEIROS PASSOS ......................................................................................................................... 14

ATALHOS PRINCIPAIS ....................................................................................................................... 14

TELAS DE CONSULTA, INCLUSÃO, ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO DE DADOS ..................... 15

Inclusão .............................................................................................................................................. 16

Consulta.............................................................................................................................................. 17

Exclusão ............................................................................................................................................. 17

Alteração ............................................................................................................................................ 17

CADASTROS GERAIS ........................................................................................................................ 18 CADASTRO DE PRODUTOS:............................................................................................................ 25

CADASTRAR UM PRODUTO COM MAIS DE UMA UNIDADE DE MEDIDA ............................ 28 CADASTRO DE GRADE DE PRODUTO ......................................................................................... 29

Cadastro de Variáveis ...................................................................................................................... 29 Cadastro de Grade ........................................................................................................................... 30

CADASTRO DE CLIENTES/ FORNECEDORES E TRANSPORTADORAS: ............................ 32 IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE ......................................................................................................... 33

Implantando o estoque dos produtos ............................................................................................ 33

Fazendo Ajustes de Estoque .......................................................................................................... 34 Consultando e alterando ajuste de estoque ................................................................................. 34

EMISSÃO DE DOCUMENTOS – NOTA FISCAL – CUPOM – PEDIDO – CTE ........................ 35

Como emitir uma Nota Fiscal Fatura – Nfe .................................................................................. 35

Cancelando uma Nota Fiscal (NFe) ............................................................................................... 37 Estornando uma Nota Fiscal (NFe)................................................................................................ 37 Como emitir um Cupom ................................................................................................................... 38

Como emitir Pedido de Venda e Orçamento ................................................................................ 39 Como Emitir Ordem de Serviço ...................................................................................................... 39

Como emitir um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) .............................................. 42

Cancelando um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) .............................................. 44

COMO GERAR NOTA OU CUPOM A PARTIR DE VÁRIOS DOCUMENTOS .......................... 45 COMO DIGITAR UMA NOTA FISCAL DE COMPRA ..................................................................... 46 MANUAL DE IMPORTAÇÃO DO XML.............................................................................................. 47

CONSULTA NOTA FISCAL DE VENDA ........................................................................................... 51

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CONSULTA E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS .......................................................................... 52 FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR E RECEBER ........................................................................ 54

Status do financeiro .......................................................................................................................... 54 Informativo dia-a-dia ......................................................................................................................... 55 Cadastrar títulos manualmente ....................................................................................................... 55

Consultar contas a receber/pagar .................................................................................................. 56 Baixar títulos a receber/a pagar parcialmente ............................................................................. 56

Baixar títulos a receber/a pagar...................................................................................................... 57 Baixar vários títulos ao mesmo tempo .......................................................................................... 57

Remessa bancária ............................................................................................................................ 58

Retorno bancário ............................................................................................................................... 58 Impressão de boletos bancários ..................................................................................................... 59

Homologação Bancária .................................................................................................................... 60

Atualização automática do financeiro ............................................................................................ 61

CAIXA ..................................................................................................................................................... 62 Grupos de Caixa ............................................................................................................................... 62

Histórico .............................................................................................................................................. 62 Cheques emitidos ............................................................................................................................. 63

Cheques recebidos ........................................................................................................................... 63

Transferência de Valores entre Empresas ................................................................................... 63 Repasse de cheques recebidos ..................................................................................................... 64

Lançamentos de caixa ..................................................................................................................... 64

Lançamentos de bancos .................................................................................................................. 64

Recibos avulsos ................................................................................................................................ 65

Suprimento/Sangria de Caixa ......................................................................................................... 65 Lançamentos de Partidas Dobradas ............................................................................................. 65

OUTRAS FUNÇÕES ............................................................................................................................ 66 Como configurar uma nota fiscal .................................................................................................... 66

Calculo do Valor de Venda por Markup ........................................................................................ 67 Configurando O Markup Padrão ..................................................................................................... 67

Configurando O Markup depois de gerar O Padrão ................................................................... 68 Reconfigurando o Markup por Seleção de Produtos .................................................................. 69

Atualizando O Markup ...................................................................................................................... 69

Atualizando o Markup pelo cadastro de produtos ....................................................................... 69

Atualizando o Markup após digitar nota ou pedido de compra ................................................. 70

Atualizando o Markup pela composição do produto fabricado (Manufatura) .......................... 70 EXPORTADORES ................................................................................................................................ 71

Exportação Domínio ......................................................................................................................... 71 Exportador de NFe / CTe (XML) ..................................................................................................... 72

MÓDULO COOPERATIVA .................................................................................................................. 73

Cadastro De Classes Toxicológicas .............................................................................................. 73 Cadastro De Culturas ....................................................................................................................... 73

Cadastro De Profissionais ............................................................................................................... 74 Dados das culturas ........................................................................................................................... 74

Emissão Da Nota e Receituário Agrícola ...................................................................................... 74 Configuração do Receituário ........................................................................................................... 76

MANUFATURA ...................................................................................................................................... 77

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Composição (estruturação) de Produtos .......................................................................................... 78 Custos Fixos ...................................................................................................................................... 79

Atualização de Custos p/estruturação de produtos ..................................................................... 80 Ordem de produção .......................................................................................................................... 81 Consulta de Ordens de Produção .................................................................................................. 82

Enviando uma OP para Produção ................................................................................................. 83 Fechando uma OP ............................................................................................................................ 83

Atendimento dos Pedidos ................................................................................................................ 85 SPED FISCAL ....................................................................................................................................... 87

Configurações Necessárias ............................................................................................................ 87

Gerando o Arquivo SPED ................................................................................................................ 88 Observações Importantes................................................................................................................ 88

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ........................................................................................................... 89

O sistema só irá efetuar o cálculo da Subst. Trib. se: ................................................................ 89

Regra do sistema para buscar as informações do calculo da Subst. Trib. ............................. 89 Cálculo normal da Subst. Trib......................................................................................................... 89

Cálculo da Subst. Trib. com IPI. ..................................................................................................... 90 Cálculo da Subst. Trib. com Redução na Base de Calculo. ...................................................... 90

Observações Gerais ......................................................................................................................... 90

ALIQUOTAS INTERNAS E INTERESTADUAIS DE ICMS ............................................................ 91 MANIFESTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS FISCAIS (MDF-E) ......................................... 92

Como Emitir um MDF-e ................................................................................................................... 92

Emitindo o MDF-e. ........................................................................................................................... 94

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA (NFC-E) ....................................................... 100

Tabela de Obrigatoriedade ............................................................................................................ 100 Pré-requisitos ................................................................................................................................... 100

Configurações Necessárias .......................................................................................................... 101 Emissão da NFC-e.......................................................................................................................... 103

Modelo de Impressão da NFC-e .................................................................................................. 107 Consulta de NFC-e ......................................................................................................................... 108

Cancelamento de NFC-e ............................................................................................................... 109 Inutilizar Numeração da NFC-e .................................................................................................... 110

Geração a partir de Documentos ................................................................................................. 110

Relatórios ......................................................................................................................................... 110

ETIQUETAS TÉRMICAS CONFIGURADAS.................................................................................. 111

Configuração.................................................................................................................................... 111 Impressão ......................................................................................................................................... 118

APLICATIVOS ADICIONAIS ............................................................................................................. 119 Importador TXT ............................................................................................................................... 119 Exporta Importa Palm ..................................................................................................................... 123

Exportador Marcopolo .................................................................................................................... 125 Atualiza Estoque e Custo Médio .................................................................................................. 129

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PROGRAMA WINDEL

INSTALAÇÃO DO SISTEMA

Servidor

Extrair a pasta Windel para o diretório “C:\”.

Instalar o programa Firebird 2.0. (É indispensável que seja instalada a versão 2.0 do

software.)

Abrir o arquivo “Local.cfg” e verificar se o mesmo aponta corretamente para o local

onde está o banco de dados, por padrão o caminho correto é

“LOCALHOST:C:\WINDEL\DADOS\SISTEMA.FDB”.

Enviar para área de trabalho o atalho dos aplicativos “Windel.exe” e “Backup.exe”.

Compartilhar a pasta Windel com permissões de “Leitura e Gravação” para todos.

(Em caso de dúvidas, ver o tópico “Compartilhando Pastas”)

Adicionar a porta do Firebird no Firewall do Windows, a porta é a 3050 por padrão.

(Em caso de dúvidas, ver o tópico “Adicionar a porta Firebird no Firewall do Windows”) Obs: Feito todos os passos acima o Sistema Windel já deverá abrir no servidor.

Terminais

Extrair a pasta Windel para o diretório “C:\”.

Abrir o arquivo “Local.cfg” e verificar se o mesmo aponta corretamente para o local

onde está o banco de dados no SERVIDOR.

Exemplo: Digamos que o nome do PC que é o servidor é “SERVER”, o arquivo “Local.cfg” deverá ficar assim “SERVER:C:\WINDEL\DADOS\SISTEMA.FDB”.

Abrir o arquivo “Omega.ini” e configurar os caminhos “Origem” e “Destino”.

A “Origem” é onde se encontra o aplicativo “Windel.exe” no servidor.

O “Destino” é onde se encontra o aplicativo “Windel.exe” no terminal.

Exemplo: ORIGEM=\\server\Windel\windel.exe DESTINO=c:\windel\windel.exe

Enviar para área de trabalho o atalho do aplicativo “Omega.exe” e renomear o atalho

do mesmo para “Windel”.

Compartilhar a pasta Windel com permissões de “Leitura e Gravação” para todos.

Obs: Feito os passos acima o Sistema Windel já deverá abrir nos terminais.

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Instalação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Abrir o diretório “C:\WINDEL\NOTA ELETRONICA”

Instalar todos os certificados com a extensão “.cer” (São 8 no total).

Instalar todos os certificados com a extensão “.p7b”(São 2 no total).

Executar como administrador os arquivos “RegAsm.exe” e “registraDLL.bat”.

Abrir o diretório “C:\WINDEL\CAPICOM”

Executar o arquivo “instala.bat”

Abrir o Internet Explorer e ir até as “Opções da Internet”.

Na aba “Segurança” definir o nível de segurança para “Médio”.

Na aba “Avançadas” desmarcar as 3 últimas opções e marcar as opções

“Usar SSL 2.0” e “Usar SSL 3.0”.

Verificar qual o Certificado Digital o cliente possui e fazer a instalação do mesmo.

(O Passo a passo pode ser visto no tópico “Instalação de Certificados Digitais”)

Instalação de Certificados Digitais

Certificado modelo A1: O certificado A1 é um certificado que não possui mídia

física, ou seja, ele é apenas um arquivo que é instalado no computador. Para instalar

o mesmo você deve dar dois cliques sobre o arquivo, clicar em “Avançar”, na próxima

tela clicar em “Avançar” novamente, na próxima tela informar a “Senha do

Certificado” e marcar a opção “Marcar esta chave como exportável”, clicar em

“Avançar”, na próxima tela clicar em “Avançar” novamente, na próxima tela clicar em

“Concluir”. O certificado deve ser instalado m todos os computadores que vão emitir

notas.

(Sempre armazenar uma cópia do certificado e a senha do mesmo na pasta Windel)

Certificado modelo A3: O certificado A3 é um certificado que possui uma mídia

física, podendo ser no modelo CARTÃO + LEITORA (Semelhante a um cartão de

banco + uma leitora de cartão) ou no modelo TOKEN (Semelhante a um pendrive).

Nesses dois casos o certificado não fica instalado diretamente no computador e sim

nessa mídia física, ou seja, para que a nota fiscal eletrônica funcione o certificado

deve estar obrigatoriamente conectado ao computador que irá emitir notas. Para

fazer a instalação do software que gerencia esses dois modelos de certificado é

necessário acessar o site do fabricante e baixar o software correspondente.

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Instalação / Configuração das ECF (Impressora de Cupom Fiscal)

Conectar o equipamento em uma porta serial do computador, (COM1) por exemplo;

Ligar a ECF;

Verificar no Gerenciador de Dispositivos do Windows qual o(s) numero(s) da(s) porta(s) de comunicação que o mesmo possui, (COM1, COM2, COM3) por exemplo;

Abrir o Windel, fazendo login com o usuário que irá emitir os cupons;

Acessar o menu Parâmetros/Usuários, e clicar em alterar no usuário que irá emitir os cupons;

Acessar a aba Configuração da ECF e preencher as informações conforme mostra a figura abaixo;

Após preencher os campos número da porta, modelo da ECF, série e COD. MAQ., clicar no botão Buscar para que o sistema carregue o Nº de Série da ECF; Obs: Para que o número de série seja carregado, após preencher os dados citados acima, pode ser necessário fechar e abrir o Windel novamente.

Verificar nas Opções do Sistema, aba Cupom Fiscal, se a opção Imprimir Cupom Fiscal está marcada, caso não esteja, marque-a;

Emitir uma Leitura X, para isso, vá até o menu Vendas/Cupom/Leitura X;

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Tendo em mãos a Leitura X, será preciso fazer a configuração das Situações Tributárias (ICMS) e das Formas de Pagamento (Meios de Pagamento) conforme constam na ECF. (Imagem abaixo)

Seguindo o exemplo acima, o cadastro das Situações Tributárias ficaria dessa forma;

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Seguindo o exemplo acima, o cadastro de Formas de Pagamento ficaria dessa forma;

Após ajustar as Situações Tributárias e as Formas de Pagamento, acessar o menu Vendas/Cupom/Alíquotas das Impressoras Fiscais – VEN008. Nessa tela é preciso informar o modelo da ECF e as posições das alíquotas que foram cadastradas anteriormente, que no caso do nosso exemplo, ficaria dessa forma;

Feitas todas as configurações acima, já será possível fazer a emissão de cupons fiscais. (Obs: A rotina de emissão de cupom está no tópico “Como Emitir um Cupom”.

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Compartilhando Pastas

Para Windows 7 e Windows 8: Clicar sobre a pasta com o botão direito do mouse,

ir em “propriedades”, aba “compartilhamento”, clicar no botão “compartilhar”,

selecionar a opção “Todos”, clicar em “Adicionar”, alterar o “Nível de Permissão” que

estará como “Leitura” para “Leitura e Gravação”.

Para Windows XP: Clicar sobre a pasta com o botão direito do mouse, ir em

“propriedades”, aba “compartilhamento”, marcar as opções “Compartilhar esta pasta

na rede” e “Permitir que usuários da rede alterem meus arquivos”.

Adicionar a porta Firebird no Firewall do Windows

Para Windows 7 e Windows 8: Acessar o “Painel de Controle”, clicar em “Firewall

do Windows”, clicar em “Configurações Avançadas”, clicar em “Regras de Entrada”,

clicar em “Nova Regra”, selecionar a opção “Porta”, clicar em “Avançar”, informar a

porta “3050”, clica em “Avançar”, marcar a opção “Permitir a Conexão”, clicar em

“Avançar”, na próxima tela não é necessária nenhuma modificação, clicar em

“Avançar”, nomear a porta como “Firebird” e clicar em “Concluir”.

Para Windows XP: Acessar o “Painel de Controle”, clicar em “Firewall do Windows”, ir na aba “Exceções”, clicar em “Adicionar Porta”, nomear a porta como “Firebird”, informar o numero da porta “3050” e clicar em “OK”.

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BACKUP

O aplicativo de backup tem como sua principal função efetuar o backup dos dados do sistema Windel, a fim de possibilitar a restauração desses dados, em uma eventual necessidade, sem que o cliente venha a perder quaisquer informações do seu banco de dados.

Configurando o Backup

Abra o aplicativo de backup e acesse o menu Parâmetros/Opções. Nesta tela, é preciso informar o caminho do banco de dados, além dos caminhos onde os backups serão salvos, para isso, pode-se clicar no botão “Chamar Padrões” e automaticamente os campos serão preenchidos, bastando apenas ajustar o caminho do banco de dados, apagando a expressão “Localhost:”. Na imagem abaixo podemos ver como deverá ficar essa tela;

Na aba Opções, (imagem abaixo), podem ser configuradas alguma opções de

backup, como por exemplo, “Sempre Gerar o Backup Zipado”. É nessa aba

também, que vamos informar o caminho dos XML’s, para que os mesmos

sejam salvos juntamente com o banco de dados;

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Na aba Agenda de Backups, como o próprio nome já diz, são feitos os

agendamentos de backups automáticos que o sistema irá efetuar. Nesta tela,

definiremos os horários a serem feitos os backups, e um endereço de e-mail

ao qual o sistema enviará uma mensagem caso algum backup agendado não

seja efetuado;

Feitas as configurações necessárias, clicar em “Salvar e Sair”.

Opções de Backup

O sistema oferece três opções e backup, sendo elas:

o No Computador: O sistema efetua o backup e salva os arquivos no HD do computador, nas respectivas pastas definidas das configurações;

o Dispositivo Externo: O sistema efetua o backup e salva os arquivos em um dispositivo externo, como por exemplo, pendrive, HD externo;

o Via Internet: O sistema efetua o backup e envia os arquivos para o FTP da Windel, onde armazenamos em nosso servidor o backup mais recente enviado pelo cliente.

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ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA

Atualizar o sistema é um processo relativamente simples e automático, porém, este requer algumas atenções por parte do técnico que irá efetuar a atualização.

Processo de Atualização

1. O processo de atualização deve obrigatoriamente ser executado no SERVIDOR.

2. Todos os usuários devem estar fora do sistema. 3. É indispensável que seja feita uma cópia do Banco de Dados do cliente. Para

fazer a cópia, basta acessar a pasta DADOS e fazer uma cópia do arquivo Sistema.FDB, adicionando-o para um arquivo zipado (.rar, .zip, etc.). Por padrão, o nome da cópia do banco de dados deve conter o nome do técnico que está atualizando e a data, ficando por exemplo, “SISTEMA_JOÃO_030914”.

4. Executados os passos acima, já é possível executar o aplicativo de atualização, denominado WLU (Windel Live Update), o mesmo se encontra na raiz da pasta Windel.

5. Com o WLU aberto, selecionar a “Origem da Atualização”, por padrão é utilizado a opção “Internet”, exceto casos específicos, selecionar as “Tarefas” a serem atualizadas, por padrão atualizamos sempre as três opções, exceto casos específicos, selecionar o tipo de “Transferência”, que pode ser FTP ou HTTP. Selecionadas as opções, clicar em “Atualizar”.

6. Após concluída a atualização, verificar se todos os terminais estão abrindo com a versão correta. Caso algum terminal apresente a mensagem “Versão Desatualizada”, será preciso copiar o aplicativo “Windel.exe” do servidor para esse terminal.

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PRIMEIROS PASSOS

Abra o programa WINDEL, através do atalho que se encontra na área de

trabalho.

Será aberta a tela de acesso, selecione a Empresa em que deseja entrar.

Para selecionar a empresa você clica no botão F4, e clica duas vezes na opção que

deseja. Depois selecione o usuário de acesso e coloque a senha de acesso, se este

tiver, e clique em OK.

ATALHOS PRINCIPAIS

Veremos agora o significado dos principais botões de atalho da tela principal do Sistema

Windel. Caso tenha dúvida do nome do botão, basta deixar o mouse parado em cima do

botão desejado por alguns segundos que aparecerá uma mensagem explicando o botão.

A. CADASTRO DE CLIENTES

B. CADASTRO DE FORNECEDORES

C. CADASTRO DE PRODUTOS

D. CONTAS A PAGAR

E. CONTAS A RECEBER

F. DIGITAÇÃO NF DE VENDA (Nfe)

G. DIGITAÇÃO NF DE COMPRA

H. EMISSÃO DE CUPOM FISCAL

I. EMISSÃO DE CONHECIMENTOS

J. EMISSÃO DE ORÇAMENTOS

K. EMISSÃO DE PEDIDO COMPRA

L. EMISSÃO DE PEDIDO DE VENDA

M. EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO

N. SAIR DO SISTEMA

O. TROCAR DE USUARIO

P. TROCAR DE EMPRESA

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TELAS DE CONSULTA, INCLUSÃO, ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO DE DADOS

As telas dos cadastros do sistema seguem o mesmo padrão, são todas iguais. A forma

de realizar uma consulta funciona igualmente para qualquer cadastro. Quando você clica

em um menu ou botão de atalhos dos cadastros, será mostrada uma tela inicial de

cadastro (fig.1) onde aparecerão listados os dados já cadastrados, onde você poderá

incluir, alterar, consultar ou excluir dados.

Fig. 1 – Tela de Inicial de Cadastro e Consulta

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Inclusão

Para incluir um novo cadastro você deve utilizar o botão incluir (Fig. 1) da barra de

botões de ações, abrir-se-á uma nova janela para você digitar os dados do cadastro;

nesta nova janela (Fig.2) você deve digitar os dados desejados. Você pode observar que

existem ABAS, que quando você clicar nela mostrará outra tela onde você poderá digitar

outros dados nos cadastros. Quando aparece ao lado de um campo o Botão F4 você

deve clicar nele para selecionar os dados de outro cadastro. Depois de preencher os

dados clique no botão OK para gravar, se desejar sair sem gravar os dados clique em

CANCELAR.

Fig. 2 – Tela de Cadastro - digitação de dados

No cadastro de produtos/clientes e fornecedores na parte inferior à esquerda da

tela existe uma barra de navegação, com os botões que possibilitam ir para o primeiro

registro, para o anterior ao que está consultando, ou para o próximo ou o último, de

acordo com a ordem em que eles se encontram na tela inicial de cadastro e consulta

(fig.1).

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Consulta

Para consultar um dado que está cadastrado você abre a tela de cadastros, clique na

aba que deseja consultar e depois clique no campo de consulta (Fig. 1), digite parte do

nome que procura clique no botão IR-(F4) e ele mostrará na grade os dados desejados.

Opções para realizar uma consulta:

DIGITAR RESULTADO RESULTADO EXEMPLO

ICM Ele procura o que você digitou

em qualquer parte do registro.

ICMS INTEGRAL

BASE ICMS REDUZIDA

ICMS* Ele procura registros que

iniciem com a palavra digitada.

ICMS INTEGRAL

ICMS ISENTO

Exclusão

Para excluir um cadastro você deve selecioná-lo na tela de consulta (Fig.1), ele ficará

marcado com uma faixa azul, e clicar no botão excluir (Fig. 1) da barra de botões de

ações. Abrir-se-á uma nova janela pedindo confirmação para a exclusão dos dados

desejados clique no botão SIM para excluir os dados, se não deseja excluir os dados

selecione em NÃO;

OBS: Nos cadastros de Clientes, fornecedores e produtos, quando estes existirem

algum registro de movimentação para eles como documentos, o sistema não deixará

fazer a exclusão, para eles ficarem ocultos no cadastro basta selecionar “Inativo” nos

cadastros de clientes e fornecedores, e quando se tratar de cadastro de produto basta

selecionar “Fora de linha”.

Alteração

Para alterar um registro do cadastro você deve clicar no registro que você deseja alterar,

ele ficará marcado com uma faixa azul, e utilizar o botão alterar (Fig. 1) da barra de

botões de ações, ou clicar duas vezes no registro que ele se abrirá para alteração. Abrir-

se-á uma janela para você alterar os dados do cadastro, nessa janela (Fig.2) você deve

alterar os dados que deseja. Depois de preencher os dados clique no botão OK para

gravar, se desejar sair sem gravar as alterações clique em CANCELAR;

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CADASTROS GERAIS

Agora que você conheceu como funcionam as telas do sistema você pode começar a

cadastrar os seus dados. Começaremos pelos cadastros básicos, que são muito

simples e são necessários nos demais. O campo código dos cadastros é gerado

automaticamente, você digita apenas os demais dados, as únicas exceções são os

cadastros de UF’s, Unidade de Medida que você informa o código.

Feriados: cadastro utilizado para evitar que os vencimentos dos títulos gerados pelas

notas caiam em feriados; (existe um parâmetro nas opções do sistema na aba

financeiro, que pode desativar essa função)

Regiões: usado para as empresas que atendem clientes regionalizados, pode-se emitir

diversos relatórios do sistema filtrando os dados por regiões.

Formas de pagamento: cadastro que será utilizado na emissão de documentos para

identificar como o documento será pago, por exemplo, dinheiro, cheque, boleto bancário,

etc..

Carteiras: cadastro simples das carteiras que o cliente utiliza no banco;

Espécies de Nota: cadastro utilizado para exportação de dados conforme tabela do

próprio sistema contábil Domínio;

Moedas: cadastro simples onde você digita outras moedas além do real, digite uma

descrição, símbolo e a data e o valor da cotação dessa moeda;

Unidade de medida: você digita uma sigla para a unidade de medida, (essa sigla deve

possuir entre dois e três caracteres), que será o código utilizado no cadastro de

produtos, e a descrição da unidade;

Ramos de atividades: os dados desse cadastro serão utilizados no cadastro de

clientes, e você poderá tirar relatórios de clientes por ramos de atividades;

Estado ou UF’s: Atualmente o sistema já possui todas as UF’s cadastradas com as

respectivas alíquotas internas e interestaduais, bastando apenas informar os

percentuais de MVA, caso seja necessário.

Cidades: Atualmente o sistema já possui todas as cidades cadastradas.

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Funcionários: cadastro utilizado para consultar os dados dos funcionários, esse

cadastro também pode ser utilizado na emissão de Ordens de Serviço.

Condições de pagamento: Na descrição você coloca como a condição está dividida

(exemplo: BOLETO 0/30/60, para pagamento em boleto bancário com uma entrada + 2

vezes em 30 e 60 dias), marcar o campo GERA TÍTULO e IMPRIME NA NF. Para incluir

as parcelas você deve clicar no botão INCLUIR e completar os dados (exemplo: parcela

1 – Dias 0, para a entrada, apertar a tecla TAB e digitar a parcela 2 – dias 30; e parcela

3 – dias 60), terminadas as parcelas clique em OK.

Se desejar que o sistema calcule um acréscimo, deve-se colocar o percentual no campo

acréscimo e o sistema acrescerá no valor da nota o acréscimo para dividir as parcelas,

mas o sistema gravará a nota com o valor original, sem os acréscimos, eles serão

apenas acrescidos nas parcelas dos títulos. Se desejar dar um desconto para na

condição, coloque o percentual do desconto.

Para a condição de pagamento À VISTA marcar os campos À VISTA e IMPRIME NA

NF, ao marcar a opção Á VISTA o combo de inclusão de parcelas será bloqueado.

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Classificação fiscal: É nessa tela que serão cadastrados os NCM’s dos

produtos, que posteriormente serão vinculados ao cadastro dos produtos na aba

tributação. A classificação fiscal(NCM), que significa “Nomenclatura Comum do Mercosul”,

e trata-se de um código de oito dígitos estabelecido pelo Governo Brasileiro para

identificar a natureza das mercadorias. Nos quadros de Mensagens você pode digitar as

mensagens que devem ser impressas nos adicionas da nota, tanto para vendas no estado

como para fora. É a Natureza de Operação é que vai controlar que tipo de venda ou

compra terá imposto de IPI, mas isso será visto mais adiante.

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Situação tributária: É nessa tela que são cadastrados os Códigos de Situação

Tributária (CST), e é ele que dirá como o imposto será cobrado: integralmente, com

substituição, com redução, etc.

a. Digite o CST de acordo com a tabela do ICMS do Estado, é o código que aparece

nas NF. Ex: 000, 010, 020, 060, etc.

b. Caso a empresa for Optante pelo Simples, será necessário preencher também o

campo CSOSN. Ex: 101, 102, 201, 202, 500, etc.

c. Digite a descrição do CST (ICMS Integral, Substituição, etc..);

d. Nos campos Base de Cálculo do ICMS, Dentro do Estado e Fora do Estado, deve

ser informado 100%, exceto em CSTs de redução, como a 020 por exemplo, onde

nesse caso, deve ser informado o percentual correto da redução.

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e. Para as situações tributárias (isento e substituição), é preciso marcar o campo

correspondente;

f. Se você quer que o sistema imprima automaticamente uma mensagem sobre o

imposto nos Adicionais da Nota, você digita ela nos campos mensagens para

notas no estado e mensagem para notas fora do estado;

g. Caso a Situação Tributária tenha pauta, você entra no Menu

Cadastros\Produtos\Pautas de ICMS, para cadastrar as pautas;

Então você deve selecionar o produto e o estado que este produto terá a pauta,

colocar no campo PAUTA o valor do produto, VALIDADE é a data de limite de

validade para esta PAUTA, isto é informado pelo governo do estado, e ALÍQUOTA é

a porcentagem do imposto, no estado destino;

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Natureza de Operações: É nesta tela que você cadastra o CFOP de acordo com os

códigos da RECEITA FEDERAL, por exemplo, para Venda de Mercadorias, se dentro

do estado 5.102, se fora 6.102. Em TRIBUTAÇÃO você deve marcar quais impostos o

sistema deve calcular (IPI, ICMS, SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA, PIS, COFINS, etc). A

opção Estoque, se marcada, fará com que o sistema faça movimentações de estoque

nos documentos em que a natureza for utilizada. A opção Gera Fatura, se marcada,

permite criar títulos para venda a prazo. A opção Gera Comissão, se marcada, calculará

comissão de acordo com as configurações da comissão. Você pode definir as alíquotas

de mais dois impostos que possam incidir sobre suas notas (serviços – ISS e produtor

rural – FUNRURAL, PIS/COFINS com suas devidas alíquotas fiscais), fazer com que o

Frete reincida sobre o total da nota ou siga a tributação dos produtos para o calculo.

Bancos: cadastro utilizado em várias funções (gerar títulos, lançamentos bancários,

emitir boletos, gerar remessa bancária), os dados indispensáveis são o nome,

agencia, conta e a cidade do banco;

Transportadora: cadastros utilizados na emissão de notas fiscais cuja mercadoria

será transportada por uma transportadora, são dados indispensáveis: nome e

endereço completo;

Supervisor: Cadastro que será utilizado na emissão de notas com vendedores

comissionados, os dados principais são o nome e a porcentagem de comissão;

Vendedor: Cadastro que será utilizado na emissão de notas com vendedores

comissionados, os dados principais são o nome e o percentual de comissão, caso o

cliente queira controlar a comissão do supervisor, será necessário informar o

supervisor deste vendedor;

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Grupos, Subgrupos e Classes de Produtos: no menu cadastros\

produtos\classificação dos produtos, encontramos as opções para classificar o

produto. Você criará independentemente os grupos, subgrupos e classes, e dentro

do produto você vai ligá-lo a cada um deles. Você também pode definir uma

comissão para cada grupo, subgrupo ou classe, basta preencher o campo % de

comissão com o valor, depois clique no botão Atualizar produto para repassar a

comissão para o produto pertencente a este grupo, subgrupo ou classe.

Como exemplo de classificação de produtos verá uma loja de material de

construção onde podemos dividir a classificação da seguinte maneira:

GRUPOS SUBGRUPOS CLASSES

1-Material Elétrico 1-Fios e Cabos 1-Fio sólido

2-Fio Paralelo

2-Lâmpadas 3-Lamp. Fluorescentes

4-Lamp. Incandescentes

PRODUTOS

Fio sólido 6 grupo 1(Mat. Elétrico), subgrupo 1(Fios e cabos) e classe 1(Fio sólido)

Fio paralelo 2x1,5 grupo 1(Mat. elétrico), subgrupo 1(Fios) e classe 2(Fio paralelo)

Lâmpada Fluores. grupo 1 (Mat. elétrico), subgrupo 2 (Lâmpadas) e classe 3 (Lamp.

Fluorescentes)

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CADASTRO DE PRODUTOS:

Na tela inicial do Cadastro de produtos, abaixo da Grade com os produtos,

encontramos uma caixinha com a palavra ESTOQUE ao clicarmos nela poderemos ver a

quantidade em ESTOQUE, o VALOR PAGO NA ULTIMA COMPRA e o VALOR DE

VENDA do produto selecionado.

O cadastro de produtos serve tanto para produtos comprados, fabricados e

serviços. Os seguintes dados são indispensáveis para cadastrar um produto: descrição,

unidade de medida, tipo (comprado ou fabricado), sit-trib (situação tributária) e

classificação fiscal (NCM).

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Vejamos agora como preencher alguns dados dos produtos:

a. REFERENCIA: esta referência é um segundo código, além do código

automático que o sistema gera, onde você pode digitar letras e números;

b. UN. MEDIDA: unidade de medida que o produto é comercializado, aqui se

cadastra a menor unidade que o produto será utilizado. Se o produto é

utilizado em mais de uma unidade de medida, como, por exemplo, ele vende

em peças e também em caixas, cadastra-se o produto com a unidade peças, a

caixa será cadastrada em outra parte que veremos mais adiante;

c. SERVIÇO: marca-se este campo para cadastrar um item da nota que seja

serviço, por exemplo, tirar na nota o serviço de “mão-de-obra”.

d. FORA DE LINHA: marca-se este campo quando um produto não é mais

comercializado, assim ele não aparecerá mais em documentos e relatórios;

e. SIT.TRIB.: Anteriormente você viu como cadastrar a SITUAÇÃO

TRIBUTÁRIA, agora você digita o código da situação tributária para este

produto;

f. CLASS. FISC.: É o NCM do produto, aqui se coloca o código da classificação

que foi cadastrada anteriormente.

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g. ESTOQUE: este campo mostra o estoque atual do produto. O saldo inicial do

estoque é feito no Menu CADASTROS / PRODUTOS / AJUSTES DE

ESTOQUE que veremos adiante;

h. VLR. VENDA: valor de venda do produto. Você pode digitar o valor, escolher

que o sistema calcule através do método Mark Up (pág.30) ou de uma

margem de lucro. Para utilizar a margem de lucro você deve fazer o seguinte

procedimento:

Menu Parâmetros/Opções do Sistema/Cadastros/Produtos – e marcar a

opção Aplicar Margem de Lucro no Cálculo do Valor de Venda, para

que quando o custo do produto seja alterado automaticamente o sistema

atualize o seu valor de venda.

Menu Parâmetros/Opções do Sistema/Cadastros/Produtos – na opção

Campo Base para Cálculo do Valor de Venda você escolhe em qual

custo o sistema irá se basear para aplicar a margem de lucro, no exemplo

utilizei Valor Compra+Adicionais;

No cadastro do produto no campo Margem de Lucro, você digita o

percentual de Margem de Lucro que deseja aplicar, no nosso exemplo o

sistema irá calcular: VLR VENDA= (VLR.COMPRA+ADICIONAIS) + (% MARGEM DE LUCRO).

i. Para configurar GRUPOS, SUBGRUPOS E CLASSES basta seleciona-los na

aba PRINCIPAL do cadastro do produto.

j. VALOR DE CUSTO: valor de custo do produto é preenchido automaticamente

quando se digita uma nota de compra. Você pode configurar para o sistema

Não reduzir o ICMS do custo do produto, para isso basta marcar esta opção

no menu Parâmetros/Op.Sistema/Documentos/Nota Fiscal Compra;

k. PESOS LIQ. E BRUTO: se você deseja que nos documentos os pesos dos

produtos sejam calculados automaticamente, você deve digitar no cadastro os

pesos de cada produto, clique na aba complementares e informe os pesos

liquido e bruto

l. No próprio Cadastro de produtos você pode consultar as entradas e saídas

deste produto, clicando na aba MOVIMENTAÇÃO.

m. As abas CLIENTES e FORNECEDORES servem para você cadastrar para

quais clientes esse produto é vendido e de quais fornecedores ele é

comprado, podendo também colocar a referência usada para eles. No caso da

aba FORNECEDORES, ela também é utilizada para a rotina de

IMPORTAÇÃO DE XML que será vista mais adiante.

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CADASTRAR UM PRODUTO COM MAIS DE UMA UNIDADE DE MEDIDA

No cadastro de produtos você cadastrou a unidade principal, a menor unidade,

ex. peça;

Para cadastrar outra unidade de medida para o produto clique no Menu

Cadastros\Produtos\Um.Medida X Fator (CAD023);

No campo produto você seleciona o produto que terá outra unidade;

Campo UN você seleciona a segunda unidade, por exemplo, CX que é Caixa;

Complemento é um acréscimo na descrição do produto, você pode digitar por

ex. Cx c/5 un., este complemento aparecerá na emissão de documentos

quando se utilizar a unidade caixa;

Fator é a quantidade de unidades que conterá a segunda unidade. No nosso

exemplo Caixa o fator é 5, pois dentro da caixa tem 5 peças;

Valor é o valor de venda da caixa;

Quando tirar uma Nota ou pedido após selecionar o produto você deve clicar

no campo Un. e selecionar a unidade que está vendendo, por exemplo:. Pc -

peça ou CX - Caixa;

Na hora de digitar o documento, preste atenção na quantidade vendida e a

unidade usada.

Dessa forma o sistema irá administrar corretamente a movimentação de

estoque desse produto.

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CADASTRO DE GRADE DE PRODUTO

As empresas que possuem produtos semelhantes, como uma loja de vestuário ou

calçados, pode utilizar este recurso para duplicar seus produtos variando a descrição.

Para criar uma grade temos que seguir os seguintes passos: criar variáveis, criar

a grade.

Cadastro de Variáveis

Aqui você vai cadastrar as variáveis dos teus produtos, por exemplo, para um

calçado podemos cadastrar: tamanho, cor, sexo, etc... Para cadastrar as variáveis clique

em Cadastros/Produtos/Grade/Cadastro variáveis, a manutenção deste cadastro

funciona como qualquer outro cadastro, preencha a descrição e abreviatura para cada

variável cadastrada.

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Cadastro de Grade

Acesse o menu Cadastros/Produtos/Grade/Cadastro da grade/gerador aqui

você vai cadastrar as grades dos produtos que você deseja gerar. Para cadastrar as

grades siga os procedimentos abaixo:

a. Clique em Incluir preencha a Descrição do produto que será cadastrado;

b. Clique em Editar Variáveis Grade para incluir as variáveis que serão

utilizadas na grade;

c. Na próxima tela, figura abaixo, clique em F4 para procurar as variáveis e

clique em Incluir para utilizá-las na grade;

d. Após incluir todo o variável clique em “Editar Valores variáveis grade”;

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e. Na tela de valores clique na variável no quadro esquerdo e no lado direito

clique numa célula em branco e digite o primeiro valor para a variável, para

incluir outro valore aperte a SETA PARA BAIXO e digite o segundo valor,

repita este procedimento para incluir outros valores;

f. Inclusos os valores clique em “Gerador automático Produtos” para

digitarmos os principais dados dos novos produtos;

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g. Após selecionar os dados clique em Avançar;

h. Na próxima tela aparecerão os novos produtos, clique no campo QTDE para

incluir o estoque destes produtos se precisar fazer calcula clique na

calculadora;

i. Terminado de configurar os produtos clique em aplicar grade e depois em

Fechar, pronto seus novos produtos estão cadastrados;

CADASTRO DE CLIENTES/ FORNECEDORES E TRANSPORTADORAS:

Na grade inicial você pode consultar por vários dados, por ex.: Código, nome,

CNPJ. Lembrando que para consultar por CNPJ ou Fone, você deve digitar os

dados como aparecem no cadastro, com os pontos e espaços corretos;

Se você vai utilizar o Controle de Estoque, é interessante cadastrar o

primeiro cliente com os dados da sua própria empresa, que ele servirá para

implantar e fazer ajustes de estoque;

Campos obrigatórios, NOME, CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL, TIPO DE

PESSOA (física ou jurídica), ENDEREÇO, NÚMERO, CEP, BAIRRO e

CIDADE;

Caso não tenha todos os dados do cliente, clique em OK para gravar. Depois

que estiver com todos os dados, selecionar o cliente/fornecedor e altera-lo pra

preencher o cadastro;

Outros dados: RG data de nascimento, sexos, cônjuge, ficam na aba Pessoa

Física;

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IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE

Após cadastrar os produtos o próximo passo é implantar o estoque dos produtos.

Lembre-se que para isso você deve ter cadastrado um cliente com os dados da sua

empresa, ou com o nome Ajuste de Estoque, como foi mencionado no tópico Cadastro

de clientes, pág. 18. Caso não tenha sua empresa cadastrada como cliente cadastre-a.

Implantando o estoque dos produtos

Para implantar o saldo de estoque dos produtos clique em

Cadastros/Produtos/Ajuste de Estoque/Emissão.

Na grade dos produtos o sistema possibilita 3 campos para selecionar o produto:

código, referência e barras. Se você deseja utilizar apenas um campo para selecionar o

produto clique com o botão direito na grade e selecione Campos Visíveis, na janela que

se abriu você pode deixar marcado apenas o campo que vai procurar os produtos. O

campo Quantidade Un. Estoque é necessário apenas para quem tem produtos com

mais de uma unidade de medida.

Abaixo vemos a tela depois de configurar os campos dos produtos, para

configurar sua grade você clica no nome do campo e arraste para o local desejado.

Informe a data em que o estoque será implantado, selecione o TIPO de ajuste (Entrada

ou Saída), selecione o cliente. Para incluir os produtos clique em inserir depois clique

no código e digite-o, se não sabe o código você aperta F4 para procurá-lo.

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O campo Est. Atual é o estoque que tem no sistema. No exemplo o sistema diz que eu

tenho 88PÇ em estoque, mas na realidade eu tenho 98PÇ na loja, então vamos fazer

uma Entrada de 10PÇ para deixar o estoque do sistema igual ao estoque físico. No

campo Qtdade digite 10, que é a quantidade que iremos adicionar no estoque, note que

o campo Est. Novo mostrou 98 que é o novo estoque do produto no sistema. No campo

custo você digita o valor do custo do produto, clique em Inserir e proceda da mesma

maneira para os outros produtos.

Fazendo Ajustes de Estoque

Você pode querer fazer ajustes no seu estoque seja para dar saída de produtos

quebrados, seja por venda que não movimentou o estoque, ou mercadorias que

retornaram para o estoque sem documento. Para fazer estes ajustes você utilizara a

mesma rotina que utilizou para implantar o estoque

Consultando e alterando ajuste de estoque

Para você consultar os ajustes feitos no seu estoque clique em

Cadastros/Produtos/Ajuste de estoque/Consulta. Na grade de consulta você verá todos

os lançamentos feitos no estoque através do ajuste, cada lançamento possui dentro os

produtos e os ajustes, é como uma nota com os produtos.

Para saber os produtos de um determinado lançamento selecione-o e clique em

imprimir. Se desejar alterar algum produto de um de terminado lançamento, selecione o

lançamento, clique com o botão direito nele e escolha “Alterar ajuste de estoque”,

abrir-se-á a tela do ajuste, encontre o produto que deseja alterar, altere-o e grave-o

novamente.

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EMISSÃO DE DOCUMENTOS – NOTA FISCAL – CUPOM – PEDIDO – CTE

O sistema Windel possibilita a emissão de vários documentos para controlar o

financeiro e o estoque da empresa. Os documentos utilizados para isso são: Nota

Fiscal (NFe) e Cupom Fiscal. O Pedido de Venda tem duas funções: você pode usá-lo

como pedido, que é sua função original, ou quando a empresa emite “nota fiscal

manual” pode usá-lo para registrar as vendas de mercadorias que irão movimentar o

estoque e o contas a receber.

Como emitir uma Nota Fiscal Fatura – Nfe

a. Para emitir uma nota clique em VENDAS/NOTA FISCAL/ NOTA FISCAL

FATURA, ou no atalho Emissão de Nota Fiscal.

b. Os dados: Cliente, Natureza de Operação, Vendedor e Condição de

Pagamento, você deve selecionar pelo botão F4 ou apenas digitar os códigos

correspondentes;

c. O próximo passo é incluir os produtos: clique em Inserir e digite o código do

produto, se quiser selecionar o produto aperte F4;

d. Se você não quer ver na tela todos os dados do produto, clique com o botão

direito num produto e em Campos Visíveis, então desmarque os campos que

você não quer ver.

e. Depois basta preencher os outros dados do produto, para alterar o valor do

produto utilize o campo VLR.UNIT, se os dados do produto estão certos clicar

em Inserir para digitar outro item, ou em OK para finalizar os produtos e

continuar a nota;

f. Se na nota tiver: Desconto, Desc. Financeiro, Desp. Acessórias, você pode

digitar os valores nos campos que ficam abaixo da grade dos produtos.

g. Depois de digitar os produtos clique no botão OUTROS;

h. Nesta tela você escolhe a Transportadora, tipo de frete, peso, volumes,

espécie, dentre outros.

i. Nesta mesma tela fica o campo INSTRUÇÕES, onde você pode digitar as

mensagens que aparecerão nos Dados Adicionais da Nota. É nesse mesmo

campo que o sistema irá carregar as mensagens automáticas que foram

definidas em outras telas, como por exemplo, na Natureza de Operação,

Situação Tributária, etc.

j. No botão FINANCEIRO você deve preencher a FORMA DE PGTO, GRUPO

DE CAIXA, BANCO (Se necessário) e clicar em CALCULAR para gerar as

parcelas.

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OBS:

1. Se a condição de pagamento for À VISTA, não será permitido clicar em

CALCULAR;

2. Se alguma parcela não está com o vencimento ou valor como combinado

com o cliente você pode clicar na parcela e alterá-la;

k. Estando a nota toda preenchida, clica em Gravar.

l. Caso a nota seja Eletrônica, ira aparecer uma janela pedindo se deseja Enviar

ou Cancelar o Envio da nota, se a resposta for Enviar, o sistema ira transmitir

a nota ao SEFAZ, e em seguida, caso aprovada, ira pedir se deseja imprimir a

nota (DANFE);

m. Você pode deixar a nota sem ser IMPRESSA, para imprimir depois, clique no

menu VENDAS / NOTA FISCAL / CONSULTA NOTA FISCAL FATURA.

Selecione a nota e clique em imprimir;

Como emitir uma nota com mais de uma Natureza de Operação

Na nota fiscal, no campo Nat. Oper. Abaixo do campo Cliente você coloca a

natureza principal, p.ex. Venda de mercadorias;

Quando inserir os itens da nota, os que tiverem Nat.Oper. diferente da principal

você pode trocar a Natureza no próprio item, no campo Nat. Oper.

Caso o produto tenha uma Natureza de Operação padrão informada em seu

cadastro, (Aba Complementares), ela já será carregada automaticamente no nota, para

esse determinado produto.

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Cancelando uma Nota Fiscal (NFe)

Para cancelar uma NFe acesse o menu Vendas/Nota Fiscal/Consulta Nota Fiscal Fatura (VEN004).

Selecione a nota fiscal que será cancelada e clique sobre o botão Cancelar/Estornar(F8).

O sistema exibirá uma mensagem de confirmação. Clique em Sim.

Será exibida uma janela solicitando a justificativa do cancelando. A justificativa deve conter no mínimo 15 caracteres, caso contrário, o cancelamento não será aprovado.

Depois de preenchida a justificativa, basta clicar em Enviar, e dentro de instantes será recebida a resposta do cancelamento.

Após aprovado o cancelando da NFe, caso a ela tenha movimentado estoque, o mesmo será ajustado, assim como os possíveis títulos gerados pela nota serão cancelados também.

Obs: O cancelamento de uma NFe só é permitido dentro do prazo de 24 horas da sua emissão, após isso será preciso emitir uma nota de Estorno, que veremos no tópico a seguir.

Estornando uma Nota Fiscal (NFe)

Conforme visto anteriormente, o cancelamento de uma nota só é permitido dentro do prazo de 24 horas de sua emissão, após esse prazo, é preciso gerar uma nota fiscal de estorno para a “anulação” da nota anterior.

Para isso, abrir a tela de consulta de notas, selecionar a nota a ser estornada e clicar sobre o botão Cancelar/Estornar (F8).

Uma mensagem de confirmação será exibida, clique em Sim.

Será exibida uma mensagem avisando que o prazo de cancelamento já foi expirado e o sistema irá pedir se você deseja gerar a nota de Estorno, clique em Sim.

A tela de emissão de notas (VEN001) será aberta.

Antes do sistema carregar os itens da nota, será exibida a seguinte mensagem, “Antes de prosseguir você precisa selecionar a Natureza de Operação reversa”. A natureza reversa, é a natureza oposta a que foi utiliza na emissão da nota que será estornada, por exemplo, digamos que na nota eu utilizei a natureza de operação 5.102, então, na nota fiscal de estorno será preciso utilizar a natureza de operação 1.102.

Depois de selecionar a natureza reversa, o sistema carregará todos os itens da nota, bastando apenas fazer uma verificação nos valores e fazer a aprovação da mesma.

Após aprovada a nota de estorno, a nota situação da nota que foi estornada passará automaticamente de “Emitida” para “Estornada”.

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Como emitir um Cupom

Para emitir um cupom clique no atalho Emitir Cupom,

As informações a serem inseridas no cabeçalho, cliente, vendedor, cond. pag.,

funcionam exatamente como na emissão da nota fiscal.

Um detalhe importante, na emissão do cupom fiscal a Forma de Pagamento é

um campo obrigatório a ser preenchido, pois essa informação é enviada para

a ECF.

Depois de acrescentar os produtos, você clica no botão Outros para

configurar o financeiro, caso seja necessário.

Em seguida caso esteja tudo certo, basta clicar em Gravar (F12), e o cupom

será impresso em seguida.

Existem além da tela de emissão de cupom normal, mais duas telas,

(geralmente utilizadas em mercados e supermercados), a tela Frente de

Caixa (que imprimirá o cupom somente quando clicado em gravar), e a tela

Frente de Caixa Concomitante (que conforme são passados os itens no

leitor de barras, os mesmos já vão sendo impressos na ECF).

A escolha dessas telas é feita nas Opções do sistema, aba Cupom Fiscal.

Obs: Para a utilização do cupom fiscal é necessário ter definido nas Opções do

Sistema, aba Padrões do Sistema, uma Natureza de Operação padrão.

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Como emitir Pedido de Venda e Orçamento

A tela de emissão do Pedido de Venda e do Orçamento, é muito semelhante a tela da Nota

Fiscal Eletrônica, que vimos anteriormente. A única diferença na emissão do Pedido e

Orçamento é que o sistema uniu as abas Outros e Financeiro da nota fiscal em uma única

aba, a aba Outros. E é nela que são preenchidas as informações do financeiro, observações,

tipo de frete, etc.

Como Emitir Ordem de Serviço

A tela de emissão da OS pode ser acessada pelo atalho na tela principal, ou pelo menu Vendas>Ordem de Serviço>Emissão. O layout da tela segue o mesmo padrão dos outros documentos já vistos anteriormente, mudando apenas alguns detalhes, porém na OS, além de termos as abas Principal e Outros, temos a aba Adicionais. Veremos separadamente a funcionalidade de cada uma delas. A aba Principal segue o mesmo padrão dos outros documentos, mudando apenas alguns detalhes que estão destacados na imagem abaixo.

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A aba Adicionais possui algumas funções específicas da Ordem de Serviço, como informações de veículo, horas trabalhadas e equipamentos utilizados. Conforme imagem abaixo.

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A aba Outros tem a mesma funcionalidade da aba outros do pedido, gerar as informações do financeiro. A única diferença é que na aba outros da OS é possível informar as datas da Próxima Manutenção e Previsão de Atendimento.

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Como emitir um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe)

Para emitir um CTe, acesse o menu Vendas / Conhecimento de Transporte /

Emissão (VEN012).

Na aba Principal, (a primeira tela que irá abrir), é preciso informar os dados

obrigatórios que estão destacados em Vermelho na imagem abaixo.

Após preenchidos os dados do Remetente, Destinatário, Frete, Data Entrega,

Produto Predominante, Tipo do Frete, Nat Oper, Sit Trib, Classificação Fiscal,

etc. É preciso clicar no botão Incluir (F9), para fazer a inclusão das notas a

serem transportadas neste CTe, irá abrir a seguinte tela.

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Nesta tela é preciso preencher os dados da nota fiscal que está sendo

transportada. Esses dados podem ser preenchidos digitando a chave da nota

e informando seu respectivo Número, Série, Data de Emissão e Valor Total,

ou clicando na aba Importar XML, onde você vai selecionar o XML a ser

importado e o sistema irá preencher o restante dos dados automaticamente.

Após inseridas as notas que serão transportadas, clicar na aba Outros (F3),

onde serão preenchidos os dados Tipo de Serviço, Valor Total da Carga,

Seguro da Carga, Informações do Rodoviário, Motorista, Veículos,

Observações, etc. (Imagem abaixo).

Caso você queira gerar as informações de financeiro referentes ao CTe, clicar

na aba Financeiro (F5). O funcionamento desta aba é exatamente o igual ao

dos outros documentos do sistema.

Preenchidas todas as informações necessárias, clicar em Gravar (F12) e a

seguinte tela de confirmação será exibida.

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Caso a resposta seja Sim, a seguinte tela será exibida.

Para fazer o envio e aprovação do CTe, clicar em Enviar CT-e (F2) e em

seguida, você receberá a aprovação do mesmo e já será possível fazer a

impressão do DACTE.

Cancelando um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe)

Para fazer o cancelamento de um CTe, acessar o menu Vendas/Conhecimento de Transporte / Consulta (VEN013), selecionar o conhecimento a ser cancelado e clicar em Cancelar (F8).

O prazo para cancelamento de um CTe é de 7 dias, contando a partir da sua data de emissão.

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Como gerar Nota Fiscal ou Cupom Fiscal a partir de um Pedido de Venda

Após gerado o Pedido, ir na tela de consulta de pedidos, menu

Vendas/Consulta Documentos(VEN014)/Pedido de Venda, selecionar o pedido

desejado, (Quando selecionado, o mesmo será exibido em azul na grid), e

clicar no botão Gerar Nota. Fazendo isso a tela de emissão da Nota Fiscal

será aberta com todas as informações preenchidas conforme estavam no

pedido.

Para gerar um Cupom Fiscal a partir do pedido funciona da mesma forma,

mas ao invés de clicar no botão gerar nota, você deve clicar no botão Gerar

Cupom.

COMO GERAR NOTA OU CUPOM A PARTIR DE VÁRIOS DOCUMENTOS

Você pode emitir uma Nota Fiscal ou Cupom Fiscal a partir de vários

documentos de um cliente, clique no menu Vendas/Geração de Documentos

por Docs Parciais/Geração(VEN049), selecione Origem Pedido de Venda,

Orçamento ou Ordem de Serviço e Destino Nota Fiscal ou Cupom Fiscal,

conforme desejado.

Digite o código ou selecione o cliente;

Digite a Natureza da Operação. Da Nota Fiscal a ser gerada;

Aparecerá na grade os docs. do cliente que ainda não foram atendidos;

Selecione o documento, para que o mesmo seja exibido em azul;

Aperte F6 para selecionar os produtos e as qtdades que serão atendidas;

Selecione o produto e digite a quantidade a atender e clique OK;

Se desejar atender um doc. inteiro, selecione-o e aperte F5;

Após selecionar os documentos, clique em Gerar;

Abrirá a tela da Nota ou Cupom com todos os itens selecionados;

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COMO DIGITAR UMA NOTA FISCAL DE COMPRA

a. Para digitar uma nota clique em COMPRAS/NOTA FORNECEDOR/ EMISSÃO

ou no atalho Digitação Nota de Entrada;

b. Os campos Série, Número, Data de Emissão, devem ser digitados de acordo com

os dados da nota do fornecedor;

c. Os seguintes dados: Código do Fornecedor, Natureza de Operação você deve

selecionar ou apenas digitar o código;

d. O próximo passo é incluir os produtos: clique em Inserir e digite o código do

produto, se quiser selecionar o produto aperte F4;

e. Se você não quer ver na tela todos os dados do produto, pode clicar com o botão

direito, selecionar Campos Visíveis para desabilitar os campos que você não

deseja ver;

f. Depois basta preencher os outros dados do produto, como Quantidade e Valor

Unitário, para alterar o valor do produto utilize o campo Valor Unit de Compra,

se os dados do produto estão certos clicar em Inserir para digitar outro produto

ou em OK para finalizar os produtos e continuar a nota;

g. Se na nota tiver: Frete, desconto, desp. Financeira, desp. Acessórias, Imp. de

Importação, você pode digitar os valores nos campos que ficam abaixo da grade

dos produtos;

h. No botão FINANCEIRO você preenche a CONDIÇÃO DE PGTO, FORMA DE

PGTO, o GRUPO DE CAIXA e as parcelas das duplicatas clicando em

CALCULAR.

OBS:

o Se a CONDIÇÃO DE PGTO for À VISTA, você não precisa clicar em

CALCULAR;

o Se o pagamento será feito com cheque, você deve informar o Banco que

você trabalha, assim o sistema não lançará no caixa a baixa do título;

o Se alguma parcela não está com o vencimento ou valor como aparece na

nota, você pode clicar na parcela e alterá-la;

i. Estando a nota toda preenchida, clique em Gravar;

j. Você pode consultar as notas de fornecedor clicando no menu COMPRAS/NOTA

DE FORNECEDOR/ CONSULTA;

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MANUAL DE IMPORTAÇÃO DO XML

O primeiro passo a ser feito antes de começar a importar os arquivos de XML, deve-se

fazer a ligação dos produtos aos seus fornecedores, incluindo neles a referência vinda

do fornecedor, para que ao ser importado o XML o sistema encontre o seu fornecedor e

encontre este produto dentro do sistema, assim, ele saberá que você já possui esse

produto e que o mesmo não precisa ser cadastrado como item Novo.

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Feito esta ligação, acesse o menu (Compras / NF Fornecedor / Gerar a partir de

NF-e (XML)).

1º Localizar o arquivo XML de distribuição.

2º Selecionar a natureza de operação principal da nota.

3º Clicar em importar para buscar as informações dos itens, fornecedor etc.

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Após clicar em importar, irá abrir uma nova tela para que seja selecionada a

CFOP dos itens, já que no XML na TAG <CFOP>, vem com a CFOP de saída.

Ao inserir a CFOP do item, ele vai sendo jogado na grid com suas respectivas

quantidades, valores, impostos, financeiro, etc.

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Após o termino da inclusão dos itens, estes poderão ficar com destaque em

vermelho, quando isto ocorrer significa que ele não esta cadastrado no sistema, ou que

em seu cadastro não foi encontrada a ligação com o seu respectivo fornecedor e

referência, como vimos logo no inicio do manual.

Neste caso a ligação pode ser feita na própria tela de importação, clicando com o

botão direito do mouse sobre o item destacado em vermelho e selecionando a opção

Localizar Produto no Cadastro, após localizar o produto, o sistema exibirá uma

mensagem de confirmação e o item que estava em vermelho será exibido em verde,

isso significa que ele não será mais cadastrado como um item novo.

Caso contrario, se o item realmente for novo, não é necessário cadastrar o

produto no sistema, pois ele será incluído automaticamente, e já será ligado o

fornecedor da nota e incluído a sua referência conforme veio no XML.

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CONSULTA NOTA FISCAL DE VENDA

Podemos consultar as notas fiscais emitidas pelo sistema. Para isso clique em

VENDAS/NOTA FISCAL/CONSULTA NOTA FISCAL FATURA ou clique com o

botão direito do mouse no atalho Emissão de Nota fiscal e selecione

CONSULTA NOTA FISCAL FATURA;

Na parte de baixo da tela você tem alguns botões para trabalhar com a nota

selecionada:

o Exibir Tudo: clique neste botão para exibir todas as notas;

o Excluir: se a nota não for eletrônica (NFe), ou se você a fez apenas

para teste, ou errou ela e não vai fazer outra, você pode excluí-la;

o Cancelar/Estornar: se você precisar cancelar ou estornar uma NFe

emitida, conforme vimos nos tópicos anteriores.

o Visualizar: utilize esta opção para ver a nota na tela, em forma de

relatório;

o Imprimir: serve para reimprimir uma NFe ou para imprimir uma que

ainda não tinha sido impressa.

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CONSULTA E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS

Para consultarmos e imprimirmos os documentos emitidos no sistema, como

pedidos, orçamentos, ordem de serviço, etc.:

Para consultar Pedidos de Compra clique no menu Compras/Pedidos e

selecione consulta;

Para consultar outros documentos de venda, clique com o botão direito no

ícone do documento que deseja e selecione consulta de documentos, ou clique no

menu Vendas e selecione consulta de documentos. Explicaremos a tela para consulta

de documentos de venda, a tela de consulta de pedidos de compra é semelhante.

No canto superior esquerdo você deve marcar qual tipo de documento deseja

consultar: orçamento, pedido de venda ou ordem de serviço;

Logo ao lado no canto superior esquerdo você pode digitar a série do

documento, caso possua mais de uma, e selecione a situação dos documentos, abertos,

fechados, cancelados ou todos;

Para procurar um documento clique na aba de consulta do dado que deseja

procurar, digite o dado a ser procurado e clique no botão IR(F4);

No canto superior direito aonde mostra o TOTAL, o sistema possibilita que

este valor não apareça caso o usuário não queira, basta ir la em parâmetros/ opções do

sistema, aba documentos/geral/opções e marcar a opção: “Não mostrar o total geral da

consulta de documentos”

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Veremos agora as funções dos botões desta tela:

Gerar Cupom: este botão possibilita gerar um cupom a partir de um

documento selecionado na grade, quando você gerar um cupom o sistema

automaticamente trocará a situação do documento para fechado;

Gerar Nota: este botão possibilita gerar uma nota a partir de um documento

selecionado na grade, quando você gerar uma nota o sistema automaticamente trocará

a situação do documento para fechado;

Excluir: este botão possibilita excluir o documento selecionado na grade;

Situação: este botão troca a situação do documento manualmente, sem

precisar ter gerado um Nota ou Cupom a partir dele, por exemplo trocar a situação de

aberto para fechado. (Essa rotina faz com que o estoque dos produtos seja

movimentado);

Visualizar: este botão mostra na tela a visualização do documento

selecionado para posteriormente ser impresso, ou enviado por e-mail. Abaixo vemos as

opções da Barra de Visualização;

1. Selecionar impressora 2. Imprimir

3. Salvar o relatório

4. Enviar por e-mail

5. Primeira página

6. Página anterior

7. Num. da página atual

8. Num. total de páginas

9. Próxima página

10. Última página

11. Diminuir zoom

12. Porcentagem de zoom

13. Aumentar zoom

14. Visualização total

15. Sair

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FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR E RECEBER

Já vimos anteriormente que o sistema gera os títulos a pagar e a receber quando

digitamos um documento, agora veremos outras funções do controle financeiro. Abaixo está

a tela do controle de Contas a Receber a qual utilizaremos para explicara os tópicos a

seguir.

Status do financeiro

No menu Financeiro tem a opção Status ou tecla F10 que mostra tudo que a empresa

tem para receber e para pagar não importando se o titulo esta ou não vencido.

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Informativo dia-a-dia

No menu Financeiro/Informativo Dia-a-Dia, você pode consultar o que tem a pagar e

receber em cada dia do ano.

1. Escolha o mês que deseja ver e clique em Calcular;

2. Para ver os títulos a serem pagos ou recebidos em determinada data selecione

o dia e clique em detalhes, você verá os títulos que vencem nesse dia.

3. Clicando no botão Movimentação do Financeiro (F6), é possível visualizar as

informação em forma de relatório e fazer a impressão do mesmo.

Cadastrar títulos manualmente

O sistema permite incluir títulos manualmente sem digitar a nota que o originou,

utilizado para cadastrar contas fixas como água, luz e telefone.

1. Entre na tela de emissão/manutenção de títulos através do Botão Ctas pagar ou

Botão Ctas Receber;

2. Clique no botão Incluir;

3. Preencha os seguintes dados de acordo com o título em mãos: série, título,

parcela, cliente/fornecedor, banco, grupo caixa, data de emissão, data de

vencimento e valor;

4. Clique em OK para gravar o título;

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Consultar contas a receber/pagar

1. No canto superior direito marque a situação dos títulos que deseja consultar

(aberto, fechado ou cancelado);

2. No canto superior esquerdo escolha como quer ordenar sua consulta;

3. Digite os dados dos títulos que deseja consultar nos campos para consulta, você

pode consultar por um campo, p.exe: cliente;

4. Ou consultar por vários campos: cliente e data de emissão dos títulos, p.exe:

títulos do José emitidos no período de 01/11 até 15/11.

5. Depois clique no botão que executa a consulta ou aperte F5 no teclado;

Baixar títulos a receber/a pagar parcialmente

O sistema permite que seja feita uma baixa parcial de um título, isto é, você pagou ou

recebeu parte do valor do título, e ele não foi totalmente quitado:

1. No Menu Financeiro/Contas a Receber ou a Pagar/Emissão Manutenção;

2. Selecione o título que deseja baixar, seguindo os passos descritos anteriormente;

3. Clique no botão BAIXAR;

4. Depois preencha os dados para baixa:

o Forma Pagamento.: como foi pago o título, dinheiro, cheque;

o Banco: serve para você selecionar o banco se o título foi pago com cheque,

ou se você não quer que a baixa seja lançada no caixa;

o Pagamento: aqui você coloca o valor que está sendo pago;

5. Clique no botão OK para baixá-lo.

6. O valor que foi informado no campo Pagamento, será lançado no caixa ou no

banco, e o restante ficará como Saldo do titulo.

7. O titulo ficará Aberto no sistema até que todo seu saldo seja quitado, e só então

ele será Fechado.

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Baixar títulos a receber/a pagar

1. No Menu Financeiro/Contas a Receber ou a Pagar/Emissão Manutenção;

2. Selecione o título que deseja baixar, seguindo os passos descritos

anteriormente;

3. Clique no botão BAIXAR;

4. Depois preencha os dados para baixa:

5. Forma Pagamento.: como foi pago o título, dinheiro, cheque etc...;

o Banco: serve para você selecionar o banco se o título foi pago com cheque,

ou se você não quer que a baixa seja lançada no caixa;

o Acréscimos e descontos: aqui você coloca o valor de acréscimo ou desconto;

6. Se desejar autenticar o documento baixado, clique no botão Autenticar (serve

para imprimir uma linha de pagamento no carnê, boleto etc., nas ecf’s térmicas

ela imprime um recibo de pagamento referente ao pagamento do titulo);

7. Clique no botão OK para baixá-lo;

Baixar vários títulos ao mesmo tempo

1. No Menu Financeiro/Contas a Receber ou a Pagar /Pagamento - Recebimento

Rápido;

2. Selecione os títulos que deseja baixar:

Você tem várias opções para selecionar os títulos (Cliente, fornecedor,

vencimento, emissão, carteira ou grupo de caixa.);

Depois de digitar os dados pra seleção, clique no botão F5 ou no teclado

F5;

Depois que o sistema retornar os títulos na grade você deve clicar duas

vezes ao lado dele, para que o “N” fique “S”, ou clicar no botão

Marcar/Desmarcar Todos, para que o sistema marque ou desmarque

todos os títulos da seleção;

Depois de marcados os títulos clique em Baixar;

Pode-se selecionar a data de pagamento para os títulos, caso queira fazer

o pagamento retroativo deles (ocorre quando por exemplo os títulos foram

pagos no dia anterior e somente vão ser dados baixa hoje, assim se insere

a data do dia anterior para que o dia de entrada no caixa/banco não fique

errada)

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Remessa bancária

O sistema permite que seja criado um arquivo de remessa bancária de contas a

receber para os bancos, menu Financeiro/Remessa bancária selecione o banco (Banco do

Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa Federal, RedFactor, BCN, Banco de Boston, Itaú, Sicredi,

Daycoval, Santander e HSBC) para outros bancos não existentes na lista poderão ser

implementados mediante analise na Matriz da Windel:

1. É importante que antes de gerar a remessa seja feita a Homologação

Bancária, que veremos mais adiante;

2. Na tela de remessa o primeiro passo é selecionar os títulos que serão enviados

na remessa, através das abas Títulos ou Seleção de títulos;

3. Na aba títulos, aparecem todos os títulos que ainda não foram gerados

remessa, marque os que deseja gerar;

4. Na aba Seleção de títulos você pode procurar os títulos pelas datas de

Emissão, vencimento, para selecionar por clientes tecle F12 e digite o código ou

nome, depois clique em processar seleção e clique na aba títulos para marcar

os títulos;

5. Marcados os títulos clique em gerar para gravar os títulos no arquivo;

6. Depois é só entrar no sistema gerenciador do banco e enviar o arquivo gerado

pelo Windel.

Retorno bancário

Para você dar baixa dos títulos que enviou para o banco através de remessa você

deve abrir o arquivo de Retorno Bancário.

1. Clique em menu Financeiro/Retornos Bancários e selecione o banco;

2. Na tela de retorno, clique no botão Localizar e procure o arquivo de retorno;

3. E clique em Processar;

4. Na tela aparecerão quais títulos foram liquidados nesse retorno.

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Impressão de boletos bancários

O sistema permite que você imprima boletos bancários pré-impressos e gráficos

com código de barras, no formato A4 para cobrança. O primeiro passo é configurar

os dados a serem impressos no boleto (cadastro de bancos em caixa/bancos).

No caso dos Boletos Gráficos é necessário que a Homologação Bancária esteja

devidamente aprovada;

No caso dos Boletos Pré-Impresso, clique em Parâmetros/Operacional/

Configuração de Bloquetos para fazer a configuração do mesmo.(Essa rotina é

pouco utilizada hoje em dia).

Depois de homologado ou configurado poderemos imprimir os bloquetos:

1. Menu Financeiro/Contas Receber/Imprimir Bloquetos ou Imprimir Bloquetos

Gráficos;

2. Agora você deve preencher as opções para selecionar os títulos;

3. Se desejar selecionar título já impresso marque a opção “Exibir títulos já

impressos”;

4. Clique em avançar para visualizar e marcar os títulos;

5. Ao lado de cada título tem um campo com “S”, se você não quer imprimir clique

duas vezes para que fique “N” de não;

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Homologação Bancária

Para que as rotinas de Remessas Bancárias, Retornos Bancários e Impressão de Bloquetos Gráficos possam ser utilizadas corretamente, é necessário que os testes de boleto e remessa tenham sido aprovados pelo banco ao qual o cliente deseja trabalhar. Para isso, sempre que algum cliente desejar utilizar a impressão de boletos pelo sistema da Windel será necessário, além de coletar uma cópia do banco de dados do cliente, coletar algumas informações bancárias para que possamos entrar em contato com o banco e dar inicio ao processo de homologação, sendo elas: Agência, Conta Corrente, Carteira, Código do Convenio ou Código do Cedente (o nome pode variar conforme o banco), nome do gerente da conta, telefone da agência, tipo de cobrança (com registro ou sem registro), quem fará a impressão dos boletos (se é o banco ou se é o cliente), percentuais de juros e multa a serem cobrados em caso de atraso. Obs: Algumas informações podem variar conforme o banco que será utilizado. Obs 2: Algumas informações terão de ser coletas diretamente com o gerente da conta, pois é provável que o cliente não saiba informar qual a sua carteira ou código do cedente, por exemplo. Tendo em mãos todas as informações necessárias, é preciso entrar em contato com o gerente da conta para que o mesmo informe o endereço de e-mail ao qual os testes deverão ser encaminhados. Geralmente o banco solicita que sejam enviados 10 boletos de teste com valores e vencimentos variados, e a respectiva remessa desses boletos. (Em alguns bancos, como o Bradesco por exemplo, a remessa teste não deve ser encaminhada por e-mail, e sim através do seu Internet Banking). Feito isso, é preciso cadastrar o banco no Windel, através do menu Caixa/Bancos(CXB001), e preencher corretamente todas informações coletadas anteriormente. Após isso, é necessário gerar os 10 boletos para teste, fazer a impressão dos mesmos, (conforme foi explicado nos tópicos Cadastrar títulos manualmente e Impressão de boletos bancários), e salvar os 10 boletos em formato PDF. Feita a impressão dos boletos é preciso gerar a remessa dos mesmos, (conforme foi explicado no tópico Remessa bancária), na tela de geração da remessa também é preciso informar os dados bancários que foram previamente coletados. Tendo em mãos o PDF com os boletos e o TXT da remessa, basta encaminha-los ao e-mail fornecido pelo banco e aguardar a resposta do mesmo. Caso os arquivos tenham alguma inconsistência, você receberá um e-mail do banco com as correções a serem feitas. Após corrigidas as inconsistência, será necessário encaminhar um novo e-mail com os arquivos de boleto e remessa ajustados. Esse processo repetir-se-á até que o banco não encontre mais nenhuma inconsistência nos arquivos, então, quando isso ocorrer, você receberá um e-mail do banco informando que os arquivos de boleto e remessa foram homologados com sucesso. Neste momento basta passar as configurações que foram feitas em seu micro, para o micro do cliente, e o mesmo já estará apto a dar inicio a emissão dos boletos e remessas.

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Atualização automática do financeiro

Utilizada para calcular os juros e multas dos títulos em atraso automaticamente;

Menu Parâmetros\Opções Sistema\Financeiro\Receber;

Marque a opção “Atualizar títulos ao iniciar o sistema”;

Digite a porcentagem para os juros e descontos;

Dias para multar: prazo que o sistema vai dar após o vencimento para aplicar a

multa;

Valor Multa: valor referente à multa que será aplicada nos títulos em atraso;

Dias p/Calc. Acréscimo pela Atualização Financeira: é o prazo após o

vencimento para o sistema calcular os acréscimos automaticamente, vale ressaltar que após

este prazo o sistema calculará os acréscimos ou descontos desde o primeiro dia após o

vencimento;

Botão Atualizar Títulos: serve para atualizar os títulos logo depois de

configurada a atualização financeira;

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CAIXA

Como já vimos anteriormente os lançamentos no caixa são gerados automaticamente

quando digitamos uma nota de venda ou compra a vista, quando baixamos títulos, quando

liquidamos cheques e também existe a possibilidade de efetuar lançamentos manuais.

Veremos abaixo as opções do Menu Caixa:

Grupos de Caixa

Os grupos de caixa funcionam como um plano de contas, você pode agrupar os

lançamentos do caixa em grupos, como por exemplo: Vendas, compras, salários, Impostos.

1. Clique no menu Caixa/Grupos de Caixa e Incluir;

2. O código é gerado automaticamente;

3. Grupo pai é uma conta sintética, por exemplo: Receitas e Despesas;

4. Digite a descrição que é o nome do grupo;

5. Conta Contábil é o código de exportação para o sistema Domínio Contábil.

6. O tipo de grupo se é Entrada ou Saída de valores;

7. Tipo de nível se esse será um grupo Analítico ou Sintético;

8. Clique OK para gravar.

Histórico

São históricos que aparecerão nos lançamentos de caixa/Banco, quando fizer um

lançamento manual. Na inclusão de um novo histórico preencha a descrição, por exemplo:

“Pago compras despesas livraria”, e na hora de fazer o lançamento, irá completá-la com

os dados da nota.

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Cheques emitidos

Este cadastro nos permite controlar os cheques emitidos pela empresa, bem como os

títulos pagos pelos mesmos. Na tela inicial temos duas opções a selecionar: SITUAÇÃO –

onde escolhemos os cheques abertos e fechados; ORDENAÇÃO: onde escolhemos a

ordem em que os cheques aparecerão na tela. Mais abaixo temos três campos para

consultar os cheques, pelo seu Número, pelo Banco ou pelo Destinatário, e os botões de

Inclusão, Exclusão, Alteração, etc.

Para incluir um cheque, clique no botão Incluir, os campos com fundo cinza são os

dados principais, você precisa informar o número e o banco do cheque, a agência e a conta

são puxadas automaticamente do cadastro de bancos. Depois é só preencher o restante dos

dados e clicar em OK. Se o cheque é pré-datado você deixa a data de desconto em branco

e a situação “Aberto”.

Você pode selecionar os títulos que foram pagos com este cheque, após incluir o

cheque selecione-o e clique no Botão Títulos, na próxima tela clique em Inserir para

selecionar os títulos, clique duas vezes no título para selecioná-lo, repita este processo para

selecionar outros títulos. Depois de selecionar os títulos clique no botão Gravar para voltar

ao cadastro de cheques. É importante alertar que a soma dos valores dos títulos

selecionados deve ser exatamente igual ao valor do cheque. Se você selecionou um título

errado marque ele e clique no Botão Excluir, se deseja voltar sem gravar a relação de

títulos clique em Cancelar.

Para dar baixa em um cheque, você seleciona o cheque, clica no botão Alterar,

troque a situação dele para “Fechado” e acerte a data de desconto, o sistema dará baixa no

cheque e automaticamente baixará também os títulos nele relacionados e fará os devidos

lançamentos no caixa/banco.

Cheques recebidos

Este cadastro nos permite controlar os cheques recebidos na empresa e o

funcionamento desse cadastro é igual ao de Cheques Emitidos.

Transferência de Valores entre Empresas

Se você possui duas ou mais empresas cadastradas no sistema e faz transferência

de dinheiro de uma para outra, o sistema possibilita isso.

Clique no menu Caixa/Transferência de Valores entre Empresas e preencha as

contas das transferências, a empresa que receberá a transferência e o valor.

Você deve digitar a conta de caixa ou banco da empresa que fará a transferência e

a conta de caixa ou banco que receberá a transferência. Você não pode fazer transferência

usando caixa e banco ao mesmo tempo, pois você transfere do caixa ou banco de uma

empresa para o caixa ou banco da outra empresa.

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O sistema fará um lançamento de saída na empresa que transfere e fará outro dando

entrada na empresa que receberá a transferência.

Repasse de cheques recebidos

Tem por sua finalidade poder repassar os cheques recebidos de clientes de qualquer banco para uma única “pessoa” como por exemplo, fornecedores de sua empresa, banco, cliente etc... Sem precisar fazer isso cheque a cheque cadastrado.

Lançamentos de caixa

Este cadastro nos permite consultar e realizar lançamentos no caixa. Ao entrarmos na

tela de Lançamentos de Caixa serão listados os lançamentos da data atual, mas temos três

opções de consulta de lançamentos: por seu numero, por um intervalo de datas, pelas

contas de caixa (grupos de caixa) ou pelo histórico.

Para incluir um lançamento manual clique no botão Incluir, o número do lançamento é

gerado pelo sistema, preencha a data, o histórico que você cadastrou, se desejar pode

digitar outro histórico na caixa branca, escolha o grupo de caixa, digite o valor e clique em

OK, pronto seu lançamento está gravado.

Lançamentos de bancos

Este cadastro nos permite consultar e realizar lançamentos bancários. Seu

funcionamento é igual ao dos Lançamentos no Caixa, com a diferença que bem acima na

tela você deve selecionar o Banco que vai trabalhar.

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Recibos avulsos

Esta tela nos permite emitir recibos pelo sistema.

Se você possui a logomarca da sua empresa em um arquivo, clique na aba Opções,

procure o arquivo e marque a opção “imprimir logomarca”.

Na aba Recibo você digita os dados do Recibo e depois clica no Botão Imprimir para

visualizar a impressão e posteriormente imprimi-lo.

Suprimento/Sangria de Caixa

Permite que se faça retiradas ou entradas no caixa através destas duas opções

Suprimento (entrada) e Sangria (saída), assim possibilitando ter mais segurança na hora de

fazer estes lançamentos no sistema. Podendo incluir a forma de pagamento deste

lançamento

Lançamentos de Partidas Dobradas

Tem por sua função principal, fazer transferências entre caixa e banco, podendo fazer estes lançamentos entre caixas e entre bancos também por ex:

a. Retirada do banco Itaú e entrada no banco Banrisul, assim fazendo

transferências entre eles sem que precise fazer estes lançamentos manuais em cada banco.

b. Retirada no grupo de caixa Entrada manual e entrada no grupo de caixa

Despesas diversas.

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OUTRAS FUNÇÕES

Como configurar uma nota fiscal

Coloque na impressora matricial uma nota modelo;

Você pode imprimir uma Nota Teste para conferir os dados da nota ou simplesmente

começar a medir na nota onde devem ser impressos os dados;

Na tela de configuração da nota o primeiro campo é a linha e o segundo é a coluna;

A fonte da nota pode ser Courier New ou Arial, tamanho 9;

Os dados que são TEXTOS (Nome, endereço, etc..) são alinhados à esquerda e

VALORES (Valor Fatura, QTDE, Valor Unit, etc..) são alinhados à direita dentro do

quadro que quer imprimir na nota;

No campo Valor por Extenso, você define a posição de duas linhas, e pode configurar

para imprimir até 3 ou 4 linhas, ele fará a quebra para as outras linhas quando atingir o

comprimento que é em pixels;

No final da tela preencher os campos altura e largura, medindo a nota fiscal e

multiplicando o valor por 100, por exemplo, uma Nota mede 21,5cm de largura e

27,5cm de Altura, você digita 2150 de largura e 2750 de altura;

Após preencher todos os dados, imprima um teste numa folha branca e confira com a

nota, depois basta ir acertando os detalhes dos dados.

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Calculo do Valor de Venda por Markup

Localizado em Cadastros/Produtos/Composição do Valor de Venda pelo Markup

(CAD064), processo utilizado para calcular o preço de venda dos produtos acrescentando

aos seus custos todos os gastos obtidos com eles. Este método é utilizado para que o

sistema calcule o valor de venda baseado nos percentuais informados na formulação do

markup, como percentuais de custos, de impostos e de margem de lucro bruta desejada.

Deve-se ter em mente que na formação do preço de venda, quanto ao aumentar este

valor, conseqüentemente aumenta o valor dos impostos, pois estes são calculados sobre o

faturamento, ou seja, sobre o valor da venda.

Configurando O Markup Padrão

Antes de configurarmos o Markup devemos informar ao sistema que ele deverá

atualizar os custos dos produtos pela margem de lucro que será informada no Markup. Os

seguintes parâmetros devem estar configurados:

* Para isso vá para Parâmetros/opções do sistema/ Cadastros/ Produtos/ "Campo

base para calculo do valor de venda", deve estar selecionado custo para que funcione

corretamente;

* Parâmetros/opções do sistema/Cadastros/Produtos/ “aplicar margem de lucro no

cálculo do valor de venda" deve estar marcado;

Depois de configurados os parâmetros vamos configurar o padrão para todos os

produtos, sendo que depois pode ser atualizado um Markup para cada produto individual, ou

para uma seleção de produtos.

Clique em Cadastros/Produtos/Composição do valor de venda pelo Markup

(CAD064), na tela inicial clique no botão padrões, vamos agora informar os percentuais

gerais para todos os produtos, lembrando que, podemos no decorrer da utilização alterar os

percentuais para cada produto ou seleção de produtos:

* Impostos federais - aqui se informa o percentual total dos impostos PIS, COFINS,

IRRF;

* ICMS - alíquota do estado 17%, pois o imposto da compra já foi descontado no

custo do produto;

* CUSTO OPERACIONAL – soma de todas as despesas da empresa (luz, água,

telefone, salários, fretes, etc..) calcular quanto representa isso em percentual para a venda

dos produtos;

* COMISSÃO – percentagem média paga de comissão;

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* LUCRO BRUTO – é o principal percentual a ser informado para que o sistema

calcule o valor de venda dos produtos, o sistema aplica esta Margem de Lucro Bruto no

valor de custo do produto para encontrar o valor de venda. Para encontrar o Lucro líquido o

sistema desconta os percentuais de custos e impostos e retorna um LUCRO LÍQUIDO;

* IPI - informe aqui o percentual médio dos produtos que você vende com IPI;

* CAMPOS ADICIONAIS: o sistema permite que o usuário configure mais 5 campos

para outras despesas que deseja configurar separada dos custos. Para informar um

percentual para Perdas/Furtos, por exemplo, no primeiro quadrado informe o nome do fator

"Perdas e furtos" e no segundo quadrado informe o percentual, "1,5%".

O próximo passo é clicar no botão Gerar (F2) para que o sistema calcule para cada

produto os valores dos custos e impostos informados. Será mostrada uma tela com uma

grade contendo todos os produtos com seus respectivos percentuais.

O calculo que o sistema faz para retornar o valor de venda é aplicar o percentual

informado para margem de lucro bruto sobre o custo e depois somar com este custo. Depois

são calculados os valores de impostos incidentes sobre o faturamento (valor de venda) e

outros custos fixos informados, a seguir chega-se a margem de lucro líquida diminuindo-se

todos os valores de custos e impostos do valor de venda, achando-se este valor de margem

de lucro divide-o pelo valor de venda e multiplica-se por 100 e encontra-se o percentual de

lucro líquido.

Configurando O Markup depois de gerar O Padrão

Na tela seguinte aos padrões você verá cada produto com seu custo, despesas, lucro

e valor de venda. Como falamos anteriormente se desejar corrigir algum percentual da

composição do Markup aqui é o momento, basta escolher o produto e clicar no percentual

que deseja alterar e apertar a tecla "TAB", se os valores de todos os produtos estiverem de

acordo clique em Atualizar (F2) para que o sistema repasse a mova margem de lucro para o

cadastro de produtos.

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Reconfigurando o Markup por Seleção de Produtos

Clique em Cadastros/Produtos/Composição do valor de venda pelo Markup-CAD064,

na primeira tela você pode selecionar os produtos por várias opções:

1. Clicar na aba "Seleção Geral" para selecionar grupos, subgrupos, classe, etc.

2. Clicar na aba "Seleção Produtos" para selecionar um único produto ou produtos

independentes;

3. Ou simplesmente clicar em Avançar para prosseguir que o sistema mostrará todos

os produtos;

Depois de selecionar os produtos o próximo passo é clicar no botão Avançar (F2)

para que o sistema calcule para cada produto os valores dos custos e impostos informados.

Será mostrada uma tela com uma grade contendo os produtos selecionados com seus

respectivos percentuais. Nesta tela o usuário poderá alterar o percentual de custo, ou

imposto do produto que deseja alterara o Markup, feito isso basta clicar em Atualizar (F2)

para que o sistema repasse a mova margem de lucro para o cadastro de produtos.

Atualizando O Markup

Como já configuramos o Markup e atualizamos os produtos, agora vamos ver como

manter ele atualizado. Você poderá atualizar o Markup toda vez que digitar uma nota de

compra, pelo cadastro de produtos ou pela composição de produtos fabricados.

Atualizando o Markup pelo cadastro de produtos

Em cadastros/produtos/Cadastro-cad007, temos a tela inicial onde fazemos consulta

de produto, nesta tela deve selecionar o produto desejado e para chamar o seu markup

clicamos como o botão direito do mouse e escolhemos "Markup" ou apertamos F6.

Será mostrada uma tela com a grade contendo o produto selecionado e seus

respectivos percentuais, nesta tela o usuário poderá alterar o percentual de custo, ou

imposto para alterar o Markup, feito isso basta clicar em Atualizar (F2) para que o sistema

repasse a mova margem de lucro para o cadastro do produto.

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Atualizando o Markup após digitar nota ou pedido de compra

Após digitar uma nota de compra o sistema irá atualizar o valor de venda do produto,

pois com a digitação da nota o custo do produto irá mudar e com isso aplicando a margem

de lucro o valor de venda também irá mudar.

Para saber os novos valores para os produtos digitados na nota o usuário deverá ir a

Compras/NF Fornecedor/Consulta-COM002, nesta tela deve selecionar a nota digitada e

para chamar o seu markup clicamos como o botão direito do mouse e escolhemos "Markup"

ou apertamos F6.

Será mostrada a tela com a grade contendo os produtos digitados na nota e seus

respectivos percentuais, nesta tela o usuário poderá alterar o percentual de custo, ou

imposto para alterar o Markup, feito isso basta clicar em Atualizar (F2) para que o sistema

repasse a mova margem de lucro para o cadastro do produto.

O mesmo procedimento serve para quem trabalha com pedido de compra.

Atualizando o Markup pela composição do produto fabricado (Manufatura)

Após digitar uma nota de compra o sistema irá atualizar o valor do produto comprado

e com isso atualizará também a estrutura do produto fabricado.

Se o usuário desejar alterar algum percentual ou até mesmo a estrutura do produto

fabricado e quer recalcular seu markup deverá ir em Manufatura/Composição de produtos-

MAN004, entre na estrutura do produto desejado e clique na ficha "Markup".

Será mostrada a tela com a grade contendo o Markup do produto fabricado e seus

respectivos percentuais, nesta tela o usuário poderá alterar o percentual de custo, ou

imposto para alterar o Markup, feito isso basta clicar em Atualizar (F2) para que o sistema

repasse a mova margem de lucro para o cadastro do produto.

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EXPORTADORES

Exportação Domínio

Para que se possa fazer a configuração o primeiro passo é pegar junto ao contador

da empresa uma tabela com os acumuladores, que controlam no Sistema Domínio

quais os impostos incide na natureza de operação da nota fiscal.

Criando os Acumuladores

Os acumuladores são configurações que controlam no Sistema Domínio, sistema

utilizado pelos contadores para fazer a contabilidade da sua empresa, quais os

impostos incidem na natureza de operação da nota fiscal.

Para configurar os Acumuladores no Sistema Windel clique em

Geral/Exportadores/Domínio Contábil/Acumuladores (CFG020).

Ali você ira colocar a descrição dos acumuladores além de selecionar os tipos de

impostos, (ICM, IPI, ISS, PIS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL), que são usados na

natureza de operação. Tanto os Acumuladores, quanto as naturezas a que eles

serão utilizados devem ter marcados os mesmos impostos.

Alterando as Naturezas de Operações

O próximo passo é incluir os acumuladores nas Naturezas de Operações clicando

em: Cadastros/Natureza de Operações (CAD021), você deve colocar os

acumuladores em cada Natureza que será utilizada. Dentro da natureza clique na aba

Adicionais, selecione os acumuladores A VISTA e A PRAZO.

Gerando os arquivos para o Domínio Sistemas

Depois de configurados os Acumuladores e as Naturezas de Operações, geradas as

notas, poderemos então fazer a Exportação, para isso clique em

Geral/Exportadores/Domínio Contábil/Gerar Layout (CFG019). Na aba Opções,

devemos preencher o código da empresa no Sistema Domínio, bem como os códigos

dos impostos (ICM, IPI, ISS, SUBSTITUIÇÃO).

A exportação é feita em períodos, que podem ser, semanal, quinzenal, mensal, etc..

Para isso selecione na aba principal o início e fim do período a exportar, p.ex.:

01/06/2014 à 30/06/2014.

Logo após, terão que ser gerado todos os arquivos que são utilizados na empresa,

sendo eles os de Cadastros (clientes, fornecedores, produtos); Movimentações (notas

fiscais de saídas, entrada, redução Z ) e o Financeiro (títulos, baixa de parcelas).

Para isso clique, em cada botão, e para cada um o sistema irá gerar um arquivo com

os dados exportados, o ideal é salvar os arquivos dentro de uma pasta com o nome

Exportação Domínio. Depois de gerar todos os arquivos, você deve enviá-los para

seu contador para ele fazer a importação no Sistema Domínio.

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Possíveis Erros na geração dos arquivos

Alguns erros podem ocorrer durante a geração dos arquivos:

1. “O acumulador A PRAZO 2 DA OPERAÇÃO 05 NÃO ESTA CADASTRADO OU

ESTÁ DUPLICADO”: é muito comum acontecer este erro, para arrumá-lo você

terá que entrar no cadastro da natureza de operação 05 e trocar o acumulador de

n° 2 por outro referente ao campo A PRAZO;

2. “Há inconsistência no acumulador da operação 5...” este erro também pode

ocorrer no momento de gravar a nota fiscal, para corrigi-lo verifique os impostos

marcados na Natureza 5 e quais os impostos estão marcados no acumulador

usado na nessa Natureza, os impostos devem ser os mesmos;

Exportador de NFe / CTe (XML)

É utilizado para exportar os arquivos XML de determinado período, para que os mesmos sejam encaminhados para a contabilidade. O exportador encontrasse no caminho Geral>Exportadores>Exportador de NFe/CTe. Ao abrir o exportador, a seguinte tela será exibida:

Na tela acima é possível filtrar o Tipo de Documento, o Intervalo de Datas, a Situação, e ainda, um Cliente em específico. Após feitos os filtros, todos os documentos a serem exportados serão exibidos na tela, então, basta clicar em Gerar que o sistema irá exibir uma janela pedindo onde você deseja salvar o arquivo. Gerado o arquivo, o mesmo pode ser encaminhado para a contabilidade via e-mail.

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MÓDULO COOPERATIVA

Módulo utilizado principalmente para controle de emissão de Receituário agrícola de

produto que possuem venda controlada e cadastro de associados.

Em Parâmetros / Opções do sistema / Documentos / Nota Fiscal Venda / "Emitir

receituário agrícola" esta opção deve ser marcada para que no cadastro de produtos

seja habilitada a aba "Receituário Agrícola", onde o usuário irá configurar os dados

agrícolas deste produto que serão impressos no receituário.

Dados técnicos do produto:

- Classe toxicológica: selecionar aqui uma classe cadastrada anteriormente;

- Imprimir Receituário: marcando este campo o produto será impresso no RA;

- Diagnóstico, Concentração, formulação, grupo químico, princípio ativo: estes

campos são livres para o usuário digitar as dados técnicos do produto que

serão impressos no RA;

Em Cadastros/Clientes/cadastro-CAD001, na aba Adicionais, existe o campo

chamado Sócio que serve para classificar os clientes como "Sócio" se estiver

marcado o campo e "não-sócio" quando não estiver marcado o campo. O campo

sócio só fica habilitado se a opção em Parâmetros/Cadastros/Clientes/ “Controlar

clientes associados (cooperativa)" estiver marcada.

Cadastro De Classes Toxicológicas

Cadastros simples aonde poderão informar o grau toxicológico, este cadastro será

utilizado no cadastro de produtos para identificar o seu grau toxicológico.

- código: o sistema gera automático,

- sigla: o usuário deve informar de acordo com o grau toxicológico, p. exe. I, II, III

- descrição: um nome para identificar a sigla utilizada, p.exe., I-Baixa, III-ALta

Cadastro De Culturas

Cadastro simples utilizado para identificar as possíveis culturas que um produto

poderá ser utilizado. Será utilizado no cadastro de produtos.

- código: o sistema gera automático,

- descrição: um nome para identificar o tipo de cultura, p.exe., tomate, videira.

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Cadastro De Profissionais

Cadastro simples utilizado para identificar os técnicos que assinam o Receituário

Agrícola, esses dados serão impressos no receituário.

- Código: o sistema gera automático,

- Nome: nome do técnico, este dado será impresso no RA;

- CPF: informar aqui o número do CPF do técnico, pode-se digitar a pontuação e o

sistema não testa se o CPF é válido, este dado será impresso no RA;

- CREA: informar aqui o número do CREA do técnico, pode-se digitar a pontuação,

este dado será impresso no RA;

- Título: informar aqui o título, a profissão, do técnico, p.exe. "Tec. Agrícola", este

dado será impresso no RA;

- Salário: campo meramente informativo;

Dados das culturas

- um produto poderá conter mais de uma cultura a qual ele pode ser aplicado. Para

cadastrar os dados da cultura o usuário utilizará a barra de navegação abaixo do

campo OBS.

Emissão Da Nota e Receituário Agrícola

Em Parâmetros / Opções do sistema / documentos / Nota Fiscal Venda / "Chamar tela

de consulta de receituário agrícola após emissão", marcando esta opção, após emitir

a nota e imprimi-la o sistema abre a tela de consulta de RA para que o mesmo seja

impresso;

Em Parâmetros / Opções do sistema / GERAL/ "MSG receituário", neste campo o

usuário informa à mensagem que deseja que seja impressa na nota referente ao

Receituário;

A emissão da nota procede da mesma maneira, a única diferença é que na grade dos

produtos tem um campo para o usuário selecionar qual cultura será aplicado este

produto para a emissão do RA;

Depois de digitar e imprimir a nota o sistema abre a tela com o receituário criado.

Na tela de consulta do receituário clique no botão "Imprimir (F4)", na tela que abriu

selecione o profissional que assinará o mesmo, confira a configuração do RA e a

impressora e clique em "Imprimir (F2)";

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Como mostra na imagem, existem dois modelos a serem impressos pelo sistema, uns

chamados CONFIGURADOS, na qual é impresso o formulário configurado a ser

gerado pela impressora matricial, na qual esta informado no item 2.17.6, de como é o

procedimento de configuração.

O modelo personalizado trata-se de uma impressão gráfica no qual já tem um padrão

a ser impresso, sendo esta impressa em folhas A4, nas impressoras jato de tinta ou

laser.

A série e numeração do receituário são configuradas em Parâmetros / Empresas /

Cadastro de Empresas / Parâmetros de configuração/ "Numeração para o RA".

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Configuração do Receituário

A configuração segue o padrão dos nossos documentos, a única observação é

quanto ao campo "ESP. ENTRE ITENS" que é o espaço que o sistema irá deixar

entre a impressão de cada item da nota. Geralmente neste campo é utilizado o valor

0,30cm.

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MANUFATURA

O menu de Manufatura, foi desenvolvido especialmente para empresas com planta

industrial visando uma produção em serie. (Podendo ser adaptado para outros ramos de

atividade).

Figura 1

O modulo de Manufatura trabalha com a estruturação dos produtos (manufaturados), para

controle de estoque e custos conforme for usado.

Controle de estoque:

O modulo de manufatura trabalha com a geração de Ordens de Produção e Atendimento

de Pedidos de Venda. Dessa forma o sistema faz o controle de estoque das matérias-

primas e dos produtos finais produzidos, além de possibilitar um controle de custos para os

produtos produzidos.

Controle de Custos:

O modulo Manufatura leva o valor de custo (definido previamente na configuração do

sistema), na estruturação dos produtos manufaturados, assim a cada alteração do preço de

compra ao lançar a NF de Fornecedor no sistema, ele alterará os produtos dos níveis

superiores. Mantendo os custos dos produtos estruturados sempre atualizados.

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Composição (estruturação) de Produtos

A composição de produtos é feita de forma hierárquica entre os níveis.

Vamos utilizar como exemplo o produto Computador que é Nível 1 por ser o produto final

a ser vendido. Os produtos que irão compor a estrutura desse computador serão os

produtos de Nível 2, como por exemplo, Monitor, Teclado, Mouse, HD, Memoria RAM, etc.

Ver também figura 2.1.

Figura 2

Figura 2.1

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Computador

r

Monitor Teclado

Mouse CPU

Teclas Tela LCD

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Custos Fixos

É utilizado na tela de composição de produtos (Figura 2), na aba custos, e serve para

agregar outros custos ao produto, como por exemplo, Água, Luz, Aluguel, Salários, etc.

Figura 3

Figura 4

Estes mesmo custos fixos, conforme a Figura 3 podem ser utilizado na composição de

quantos produtos forem necessários.

A definição dos valores ou percentagens a ser cadastrados, são de inteira responsabilidade

do usuário, sendo que o mesmo deverá fazer um cálculo separado para saber o valor

unitário real de cada custo fixo.

Conforme a Figura 3, na composição do produto ocorre o seguinte cálculo:

1º Se aplica o percentual dos custos fixos no campo % A Calcular.

2º Somam-se os custos das matérias-primas com os custos fixos, formando assim o custo

final do produto, campo Custo Total do Produto.

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Atualização de Custos p/estruturação de produtos

Serve para atualizar os valores de custos dos produtos fabricados, deve-se executar essa

rotina sempre que os custos da matérias-primas forem alterados, para que o custo dos

produtos fabricados também se mantenham atualizados.

Figura 5

OBS: Se tiver cadastrado no produto uma margem de lucro e a respectiva opção marcada

nas opções de sistema para calcular preço de venda por margem de lucro,

automaticamente o preço de venda também será atualizado.

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Ordem de produção

A Ordem de Produção é o documento que deve ser emitido para que os produtos sejam

“fabricados”, ou seja, para que o sistema faça as devidas movimentações de estoque. A

Ordem de Produção também pode ser impressa para posteriormente ser encaminhada ao

setor de produção da empresa, onde os funcionários saberão o que deverá ser produzido.

Figura 6

Na primeira tela da emissão da Ordem de Produção (Figura 6), devem ser preenchidos os

campos: Data de Entrega(opcional), Referência (opcional), Cliente, Produtos a serem

produzidos e suas respectivas quantidades.

Feito isso deve-se clicar no botão Avançar(F2).

Na próxima tela (Figura 7), serão exibidas as Matérias-Primas Necessárias para a

produção dos itens selecionados anteriormente e as quantidades necessárias para produzir.

Caso você não tenha estoque suficiente de alguma matéria-prima, a mesma será exibida na

grid Matéria-Prima em Falta, podendo, a partir dali, gerar um pedido de compra para essas

matérias-primas faltantes.

Figura 7

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Caso, o cliente deseje emitir o Pedido de Compra para as matérias-primas em falta, basta

preencher o Fornecedor, a Nat. Oper. e clicar no botão com o desenho de “engrenagens”,

que fica ao lado direito da tela. Caso contrario basta clicar em Gravar para concluir a

emissão da Ordem de Produção.

Consulta de Ordens de Produção

É na consulta de Ordens de Produção que se controla a situação das mesmas, ou seja, a

etapa do processo: Aberta, Em Produção ou Fechada. É nessa tela também que pode-se

fazer a impressão da Ordem de Produção para que a mesma seja encaminhada a fabrica.

Figura 8

Por padrão, a primeira tela que é exibida mostra as ordens que estão em Aberto, ou seja,

estão aguardando para serem encaminhadas a produção. Caso você deseje ver as ordens

que estão em outros locais, como por exemplo, ordens que estão Em Produção, ou ordens

que estão Fechadas, para isso, basta utilizar o filtro Tipo e clicar no botão Filtrar (F5).

Também é possível utilizar outros tipos de filtros que podem ser vistos na figura 8.

Para imprimir uma Ordem de Produção basta selecionar a ordem desejada e clicar no

botão Imprimir (F4), onde serão exibidos os 7 modelos disponíveis, para que o cliente

escolha qual deles é o mais adequado para a sua rotina. Após escolher o modelo, a tela de

visualização segue o mesmo padrão dos outros documentos que vimos anteriormente

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Enviando uma OP para Produção

Existem duas formas de alterar o local de Ordem de Produção de Aberta para Em Produção.

1º - Após fazer a impressão da OP o sistema exibirá uma mensagem perguntando se você

deseja enviar a ordem Aberta para Produção, caso a resposta seja SIM, o sistema

automaticamente colocará essa ordem no local “Em Produção”.

2º - Através da tela de consulta de Ordens de Produção (Figura 8), selecionando a ordem

desejada e clicando no botão Situação (F2).

Obs: Ao enviar uma OP para produção o sistema automaticamente reserva o estoque da

Matéria Prima que será utilizada na produção dos produtos.

Fechando uma OP

Para fechar uma Ordem de Produção você deve selecionar a ordem desejada, que estará

na tela Em Produção, para isso será utilizado o filtro por Tipo que foi explicado

anteriormente. Ao selecionar a ordem você deve clicar no botão Situação (F2). Ao clicar em

Situação o sistema exibirá a seguinte pergunta “Deseja Fechar esta Ordem?”, caso a

resposta seja SIM a seguinte tela será exibida.

Figura 9

Essa é uma tela de confirmação das quantidades que foram produzidas. Exemplo: Caso eu tenha conseguido produzir apenas 9 dos 10 computadores que estavam programados irem alterar a coluna Qtdade e informar a quantidade real que foi produzida, dessa forma o sistema fará a movimentação correta dos estoques. Após ajustar as quantidades clicar em Avançar (F2). Caso a quantidade que foi produzida seja a mesma que estava programada, basta clicar em Avançar (F2).

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Após clicar em Avançar (F2) a seguinte tela será exibida. Figura 10

Essa tela serve para fazer o controle de Perdas na Produção.

Exemplo: Digamos que durante a produção dos computadores um Mouse foi quebrado e precisou ser substituído. Nessa tela irei informar o produto ao qual houve a perda e a quantidade perdida, para posteriormente emitir um relatório de Perdas na Produção. Caso não tenha ocorrido nenhuma perda, apenas clicar Finalizar (F5) e a OP será fechada, fazendo a inclusão do estoque dos produtos produzidos e a baixa de estoque das matérias-primas utilizadas.

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Atendimento dos Pedidos No PCP (Planejamento e Controle de Produção), utiliza-se a rotina de atendimento dos

pedidos “Abertos” para assim iniciar o processo de análise do que tem produzido, do que

precisa produzir e do que precisa comprar no caso dos insumos (matérias-primas).

Para isso é utilizada a rotina de Atendimento dos Pedidos (MAN005)

Figura 11

Após selecionar o(s) pedido(s), a serem atendidos, deve-se pressionar a tecla “F5” do

teclado para trocar o campo “Entregar” de “N” para “S” o que possibilitará o atendimento do

mesmo, ou pressionar a tecla “F6” para visualizar os itens do pedido selecionado e

informar manualmente as quantidades a serem atendidas.

Feita a seleção do(s) pedido(s) deve-se clicar em Avançar (F2).

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Após clicar em Avançar (F2) a seguinte tela será exibida.

Figura 12

Nessa tela o sistema exibirá todos os itens dos pedidos que foram selecionados

anteriormente, mostrando a quantidade de Produtos Prontos que você possui em estoque

e a quantidade de Produtos a serem Produzidos. Ao clicar em Concluir (F3) o sistema

abrirá a tela de emissão de Ordem de Serviço (Figura 6) com todas as informações já

preenchidas.

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SPED FISCAL

Configurações Necessárias

Para que o arquivo SPED seja gerado corretamente algumas configurações precisam ser feitas no sistema, sendo elas:

No cadastro das Naturezas de Operações, deve estar marcado corretamente todos os impostos que a mesma irá destacar, por exemplo, ICMS, PIS, COFINS, etc;

No cadastro de produtos, aba principal, o campo TIPO (SPED) deve ser preenchido;

No cadastro de produtos, aba tributação, as informações referentes aos impostos PIS e COFINS devem ser preenchidas, conforme mostra a imagem abaixo;

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Gerando o Arquivo SPED

Após ajustadas todas as configurações, já é possível gerar o arquivo SPED referente a determinado período. Para isso, acesse o menu, Geral/Exportadores/SPED/SPED Fiscal (CFG063), preencha todas as informações necessárias e clique em Gerar (F2), conforme mostra a imagem abaixo.

Após gerado o arquivo, é necessário que o mesmo seja enviado para a contabilidade da empresa para ser importado e apurado no sistema contábil, e por sua vez, o sistema contábil é que irá gerar o arquivo final do SPED a ser transmitido para o SEFAZ.

Observações Importantes

Para a correta geração do arquivo SPED, caso a empresa emita Cupom Fiscal, é necessário que a Redução Z esteja sendo gravada no sistema. A gravação da redução Z é feita na tela Vendas/Cupom/Digitação de Redução Z (VEN007). A maioria das ECF’s já faz a gravação da redução Z automaticamente no sistema, logo após a emissão da mesma. Porém, ainda existem alguns modelos de ECF que não permitem a gravação da redução Z, nesses casos, é necessário que o cliente faça a digitação da redução Z, através da tela Vendas/Cupom/Digitação de Redução Z (VEN007). É importante instruir o cliente para que ele verifique se a Redução Z está sendo gravada no sistema, ele deve fazer isso logo após emitir a redução Z, acessando a mesma tela que foi mostrada anteriormente (VEN007).

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SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

O sistema só irá efetuar o cálculo da Subst. Trib. se:

O cliente for PESSOA JURÍDICA e possuir INSCRIÇÃO ESTADUAL.

(Obs: Exceto casos específicos em que a contabilidade do cliente informa que o calculo da SUBST. TRIB. deve ser feito para uma empresa ISENTA de Inscrição Estadual, neste caso deve ser marcada na Natureza de Operação a opção VENDA PARA REVENDEDORES NÃO INSCRITOS)

No cadastro da Natureza de Operação estiverem marcadas as opções

“CALCULAR ICMS” e “CALCULAR SUBST. TRIB”.

Utilizar as CST's 010, 030 ou 070.

No caso de empresas Optantes pelo Simples além das CST’s citadas acima,

utilizar CSOSN 201 ou 202.

No cadastro da UF devem estar informadas corretamente as ALIQUOTAS

INTERNA e INTERESTADUAL.

Deve ter um % de MVA informado em alguma das telas que serão mencionadas

abaixo.

Regra do sistema para buscar as informações do calculo da Subst. Trib.

UF'S - ALIQ. INTERNAS DE ICMS - MVA

o Cadastros > Produtos > UF's - Alíquotas internas de ICMS - mva (CAD065)

o Nesta tela o cadastro do MVA é feito separadamente por UF e por NCM.

(Obs: Esta é a tela mais utilizada e a mais completa para calculo de ST)

Cadastro de UF's

o Cadastros > UF's (CAD050)

Cadastro de Situações Tributárias

o Cadastros > Produtos > Situações Tributárias (CAD010)

(Obs: Hoje em dia essa tela é pouco utilizada para o calculo da ST)

Cálculo normal da Subst. Trib.

Formulas:

o BASE.CALC.ST = BASE.CALC.ICMS * (%MVA)

o VLR.ST = (BASE.CALC.ST * (%ALIQ.INTERNA)) - VLR.ICMS

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Cálculo da Subst. Trib. com IPI.

Formulas:

o BASE.CALC.ST = (BASE.CALC.ICMS + VLR.IPI) * (%MVA)

VLR.ST = (BASE.CALC.ST * (%ALIQ.INTERNA)) - VLR.ICMS

Cálculo da Subst. Trib. com Redução na Base de Calculo.

Formulas:

o % REDU = %REDU para dentro do estado ou %REDU para fora do estado

o BASE.CALC.ST = ((BASE.CALC.ICMS * (%REDU / 100)) * (%MVA)

o VLR.ST = (BASE.CALC.ST * (%ALIQ.INTERNA)) - VLR.ICMS

Observações Gerais

Um atendimento bem comum no suporte, é o cliente ligar alegando que o valor

da substituição está sendo calculado “errado”. Em 90% dos casos, isso ocorre

pois o sistema está utilizando no calculo, um % de MVA diferente do que deveria

estar sendo utilizado. Para descobrir qual MVA o sistema está utilizando é bem

simples, basta você informar na nota um produto com o valor de R$100,00 e o

valor que for exibido no campo B.C. SUBST. será o mesmo valor que o sistema

está utilizando como % de MVA. Dessa forma, você pode localizar nas telas

citadas acima onde está informado esse % de MVA e, caso necessário, ajustar o

mesmo.

(Obs: Essa rotina é valida para o Cálculo normal da Subst. Trib.)

Por padrão, para empresas optantes pelo simples, nas vendas interestaduais, o

sistema sempre utiliza o MVA do estado de origem, e não o do estado de

destino, (exceto nas vendas para os estados SP e PR), porém, alguns

contadores dizem que independente do regime tributário da empresa o MVA que

deve ser utilizado é o do estado de destino e não o de origem. Para acabar com

essas divergências, foi criada nas Opções do Sistema, aba Geral, uma opção

chamada “Calcular ICMS ST usando % de MVA do estado de destino”, que

quando marcada faz com que o sistema sempre utilize o MVA do estado de

destino.

(Obs: Essa opção é valida apenas para empresas optantes pelo simples, pois

para empresas do regime normal o % MVA que é utilizado já é sempre o do

estado de destino.)

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ALIQUOTAS INTERNAS E INTERESTADUAIS DE ICMS

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MANIFESTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS FISCAIS (MDF-E)

Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais transportados na unidade de carga utilizada, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente, assim como já ocorre com a NF-e e o CT-e.

Como Emitir um MDF-e

No sistema Windel, a emissão do MDF-e, esta localizado no menu:

Vendas > Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais.

Ao clicar, será aberto diretamente a tela de consulta de MDF-e, com a opção no canto inferior esquerdo para Incluir um novo documento.

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A tela de emissão de MDF-e, tem sua utilização de maneira muito simples, pois se trata da

geração de um documento na qual serão anexados os documentos fiscais utilizados na

operação, podendo ser NF-e, NF, CT-e ou CT.

Mas antes de serem emitidos os MDF-e, devemos cadastrar os funcionários na qual serão

informados como os motoristas do caminhão, sendo obrigatório informar o CPF em seu

cadastro.

Cadastrar os caminhões no sistema, estes serão cadastrados no menu Cadastros >

Veículos, onde foram incluídos mais alguns campos necessários para aprovação do MDFe

(ver imagem abaixo).

Tipos de veículos podem ser: TRAÇÃO ou REBOQUE. Ao selecionar a opção Tração quer dizer que este será o veículo condutor das carretas. Ao Selecionar Reboque, quer dizer que este será a parte que irá conter a carga.

Tipo do Rodado, NÃO APLICÁVEL, TRUCK, TOCO, CAVALO MECÂNICO, VAN, UTILITÁRIO, OUTROS. Ao selecionar a opção Cavalo Mecânico, na hora da emissão do MDF-e, será obrigado informar ao menos um tipo de Veículo Reboque.

No Cadastro de Empresas, foi incluído mais uma aba chamada Manifesto Eletrônico, para que sejam incluídas as informações básicas para geração do MDF-e, bem como, Lote, Séries, Números, Ambiente, Logotipo e Repositório de armazenamento de XML do Manifesto.

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Emitindo o MDF-e.

Ao clicar em Incluir um novo MDF-e, será aberta a seguinte tela:

Na parte superior da tela de emissão encontramos:

SÉRIE: Podendo ser selecionadas NÚMERO: este na abertura da tela TIPO DE EMITENTE: Pode ser de dois tipos:

uma das duas informadas no será mostrado zerado, somente - Prestador de Serviço de Transporte;

cadastro de empresas. ao clicar em gravar será gerado. Somente será anexado ao MDF-e tipos de documentos

CT-e ou CT;

- Transportador de Carga Própria;

Somente será anexado ao MDF-e tipos de documentos

NF-e ou NF.

(Transportador de Carga Própria)

(Prestador de Serviço de Transporte)

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Quando o TipoDoc for NF-e, deverá ser clicado no campo Número, para que sejam

selecionadas os xmls das notas, assim será aberta a tela para seleção das mesmas.

Notas buscadas na

pasta selecionada,

para incluir no MDF-

e, clique no X, e,

vermelho para que

fique com um V,

logo em seguida

clique no OK[F2].

Seleção da pasta que estão

armazenados os arquivos xml’s,

após a seleção da pasta, dar um

ENTER no teclado para que sejam

buscados os mesmos para

seleção.

As notas selecionadas somente

poderão ser para o um mesmo

estado de destino, caso tente

selecionar uma com destino

diferente de uma nota anterior

selecionada, o sistema ira emitir

uma mensagem e irá bloquear.

Bloqueio feito devido a regras

do Sefaz.

Ao selecionar as notas estas serão jogadas para a tela de emissão com suas

respectivas informações(ver imagem abaixo).

OBS: As notas devem ser selecionadas de uma vez só, não podendo selecionar

algumas e depois voltar para selecionar mais.

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Para a inclusão do CT-e, o sistema abre uma tela diferente pois este irá buscar

diretamente a tabela do sistema que armazena os documentos

(CONHECIMENTOS).

Campo de pesquisa, pode ser digitado

tanto numero, Remetente ou Destinatário,

a pesquisa se faz por qualquer parte do

nome.

Os CTes selecionados somente

poderão ser para o um mesmo

estado de destino, caso tente

selecionar um com destino

diferente de um CTe anterior

selecionado, o sistema ira emitir uma

mensagem e irá bloquear. Bloqueio

feito devido a regras do Sefaz.

OBS: Para cada estado de destino de transporte, deve ser gerado um MDF-e diferente,

regra vale tanto para anexar Notas ou CTe.

Também não é possível incluir Nota e CTe no mesmo MDF-e, deve ser gerado um MDF-e

diferente para cada espécie de documento, regra imposta pelo sefaz.

Inclusão do Veículo:

Selecione o Veículo

clicando na pesquisa da

TRAÇÃO.

Quando selecionado um veículo no qual o seu cadastro

estiver selecionado TIPO DO RODADO = CAVALO

MECÂNICO, serão habilitados os campos REBOQUE

para informar, e será obrigatória a inclusão de ao menos

um.

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Motoristas, são os motoristas que terão autorização de dirigir o veículo até o seu destino,

devem ter em seu cadastro (Funcionários) o CPF obrigatoriamente informado para que não

sofra rejeição do Sefaz. (Ver imagem abaixo)

Motoristas incluídos na tela de emissão do documento:

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Depois de terem sidos incluídos todas as informações, vamos selecionar a aba Informações do Carregamento.

Os campos ORIGEM e DESTINO,

o sistema busca dos documentos

anexados, neste caso são RS e

PR.

Cidades do Carregamento: são

buscadas dos documentos e

incluídos automaticamente na

emissão, podendo ser incluídas

novas ou excluídas.

UF’s do Percurso: devem ser incluídos os estados no qual o veículo irá transitar até o destino, sem

incluir os estados de Origem e Destino.

No caso acima o transporte sai do RS e vai para o PR, assim deve ser informado o estado de SC.

No caso de estados que fazem divisa ou transportado para dentro do mesmo estado não é necessário

informar as UF’s de percurso.

Outro exemplo:

A carga vai ser transportada da cidade de São Paulo/SP até Bahia/BA

UF Início = SP

UF Fim = BA

Devemos informar a UF de Percurso uma vez que a SP não faz divisa com BA.

Neste caso precisamos saber qual será o percurso que o caminhão vai fazer.

Percurso 1: MG

Ou

Percurso 2: RJ -> ES

Conforme for designado o percurso.

A ordem de inserção dos estados deve seguir uma ordem correta até chegar ao destino, se for do RS

para SP, a ordem deve ser SC primeiro e depois PR, caso seja inserido PR e depois SC, o sefaz irá

rejeitar dizendo que o percurso esta invalido.

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Terminando a inclusão do documento, basta clicar em gravar e em seguida em enviar,

assim com ocorre no CT-e e na NF-e.

Quando o caminhão chegar em seu destino e terminar o serviço, devemos ir na consulta de

Manifestos, selecionar o MDF-e e clicar no botão Encerramento que se localiza na parte

inferior da tela. Assim o Sefaz, irá receber uma notificação que o serviço de transporte foi finalizado pelo

transportador, e ali na grid dos documentos será alterada a Situação de Aprovado para

Encerrado. Caso a empresa tente emitir um MDF-e para o mesmo caminhão sem ter sido encerrado, O

Sefaz irá retornar uma mensagem que já existe um documento gerado e não finalizado para

este mesmo veículo de placa xxx-yyyy.

Para o funcionamento do MDF-e será fornecida uma pasta contendo os arquivos de layout de impressão e do schemas, que deverão ser copiados para a raiz da pasta Windel.

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NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA (NFC-E)

A Nota Fiscal de Consumidor (NFC-e), é uma obrigatoriedade totalmente eletrônica para os atuais documentos fiscais em papel utilizados no varejo (cupom fiscal emitido por ECF), reduzindo custos de equipamentos aos contribuintes. Tabela de Obrigatoriedade

Segue abaixo a tabela de obrigatoriedade de emissão da NFC-e.

Pré-requisitos

Para que a empresa possa emitir a NFC-e, alguns requisitos devem ser atendidos, sendo eles:

1. A empresa deve estar habilitada para emissão de NFC-e junto ao SEFAZ de sua região.

2. Possuir um Certificado Digital, seja ele modelo A1 ou A3.

3. Código de Segurança (Utilizado para geração do QR-Code, também chamado de Token).

Obs: Esse código de segurança pode ser gerado pelo E-CAC (Centro de Atendimento ao Contribuinte), e é ele quem define se a nota é de homologação ou produção. O acesso ao E-CAC pode ser feito com o certificado digital do cliente. Fonte: https://www.sefaz.rs.gov.br/Site/MontaMenu.aspx?MenuAlias=m_nfe_nfce

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Configurações Necessárias

Para o correto funcionamento da (NFC-e) algumas configurações devem ser respeitadas, sendo elas:

1. Os arquivos DANFeNFCe.fr3, DANFeNFCeA4.fr3 e a pasta V310 devem estar na raiz da

pasta Windel. Os arquivos serão baixados juntamente com a atualização do sistema.

2. As configurações de série, lote, número, certificado digital, local do XML, tipo de impressão

e TOKEN, devem ser feitas no cadastro de empresas, aba Nota Fiscal Eletrônica, conforme

imagem abaixo.

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3. No cadastro das Formas de Pagamento (CAD056), deve ser preenchido o campo Tipo de

Pagamento para NFC-e, com o tipo de pagamento correspondente.

Obs: Caso a forma de pagamento deva gerar títulos, a opção Exigir Geração de Títulos deve ser marcada, caso contrário, não será possível gerar títulos na emissão da NFC-e.

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Emissão da NFC-e

A tela emissão da Nota Fiscal de Consumidor encontra-se em:

Vendas > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) > Emissão (VEN060)

A tela de emissão é semelhante a tela do cupom Frente de Caixa Concomitante.

Para emitir uma NFC-e para pessoa física, basta informar o cliente através do botão (F7), este

cliente pode ter seu cadastro completo, ou poderá ser utilizado o cliente “Consumidor Final”,

seguindo os mesmos critérios do cupom fiscal.

A inserção dos itens pode ser feita através do código de barras, ou, clicando no botão (F4),

para localizar os produtos pelo método tradicional.

É importante lembrar, que assim como na tela Frente de Caixa Concomitante, a quantidade

deve ser informada antes de registrar o produto.

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Após inseridos os produtos, deve-se clicar em Encerrar Cupom (F12), e a tela abaixo será

exibida.

Nesta tela, devem ser informadas a(s) forma(s) de pagamento, e o seu respectivo valor.

Para que a forma de pagamento seja incluída no documento, após selecioná-la e preencher o

valor deve-se apertar a tecla ENTER.

Podem ser informadas quantas formas de pagamento for necessário.

Após informá-las, basta clicar em OK(F3).

Caso alguma das formas de pagamento utilizada, esteja com a opção “Exigir Geração de

Títulos” marcada em seu cadastro, a seguinte tela será exibida.

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A tela acima, é a tela padrão de geração de títulos do sistema, onde pode-se informar o

necessário para a geração dos mesmos.

Após gerados os títulos, clicar em OK(Enter).

Caso a NFC-e tenha sido emitida para o cliente “Consumidor Final”, após clicar em OK o

sistema irá exibir uma tela pedindo que seja informado o CPF do cliente (Nota Fiscal Gaúcha).

Nesta tela, basta informar o CPF e clicar em OK, caso o cliente opte por não informar o CPF,

basta clicar em cancelar.

O envio e a aprovação da NFC-e é feito automaticamente depois de clicar em OK, conforme

mostra a imagem abaixo.

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Assim como a aprovação, a impressão da NFC-e também é feita de forma automática, sem que

o usuário precise clicar em um botão para que a impressão seja feita.

A impressão é enviada diretamente para a impressora padrão do computador ou para a

impressora que foi definida no cadastro de usuários na aba “Opções Adicionais”, podendo ela

ser uma impressora térmica não fiscal, ligada a uma porta USB, ou uma impressora comum de

papel A4.

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Modelo de Impressão da NFC-e

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Consulta de NFC-e

A tela de consulta da NFC-e está localizada no menu:

Vendas > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) > Consulta (VEN061)

Na tela, serão exibidas todas as notas emitidas, onde é possível localizar uma nota através das

diversas opções de filtros localizados na parte inferior da tela. Através do botão imprimir, é

possível fazer a impressão da nota, salvá-la em PDF, ou, envia-la por e-mail.

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Cancelamento de NFC-e

O prazo de cancelamento da NFC-e, é de 24 horas, contadas a partir de sua emissão.

Para efetuar o cancelamento, deve-se ir na tela de consulta, selecionar a nota a ser cancelada,

e clicar no botão Cancelar(F8).

Caso o prazo de cancelamento ainda não tenha expirado, será exibida uma janela pedindo a

justificativa do cancelamento.

Colocada a justificativa, basta clicar em OK que o cancelamento será transmitido.

Após aprovado o cancelamento, a situação da nota mudará de Emitida para Cancelada.

Obs: Caso a NFC-e que foi cancelada tenha gerado títulos, os mesmos também serão cancelados.

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Inutilizar Numeração da NFC-e

Para inutilizar uma numeração de NFC-e basta acessar o menu Vendas > Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônica (NFC-e) > Inutilizar Numeração de NFC-e. O seu funcionamento é o

mesmo já existente na NF-e.

Geração a partir de Documentos

É possível gerar a NFCe a partir de documentos não fiscais, como por exemplo, Pedido de

Venda, Orçamento e Ordem de Serviço.

Para isso, é utilizado o mesmo botão (Gerar Cupom) que fica localizado na tela Consulta de

Documentos (VEN014).

O Sistema faz a validação para saber se a empresa é emitente da NFCe, através do código

ID TOKEN que é informado no cadastro de empresas.

Relatórios

Existem diversos relatórios do sistema que já possuem filtro pela NFCe.

Sendo alguns deles:

(VEN023) – Histórico de Vendas

(VEN024) – Vendas por Período (Utilizando o filtro por série)

(VEN035) – Por Cliente (Utilizando o filtro por série)

(FIN033) – Contas a Receber (Utilizando o filtro por série)

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ETIQUETAS TÉRMICAS CONFIGURADAS

Essa rotina é utilizada para fazer a impressão de etiquetas em impressoras térmicas, a

impressora mais utilizada é a Argox OS 214 – PPLA. Podem ser impressas etiquetas com

dados dos produtos ou com dados dos documentos, conforme configuração.

Configuração

Você pode acessar o configurador através do menu: Parâmetros > Operacional > Etiquetas

Térmicas Configuradas – CFG068.

Para incluir uma nova configuração, clique no botão Incluir (Nesta tela você também encontra

os botões para exclusão e alteração de configurações já existentes).

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Abaixo os principais campos do configurador com suas respectivas legendas.

1. Código sequencial gerado para cada configuração;

2. Descrição da Configuração;

3. Quantidade de colunas que o rolo de etiquetas contém;

4. Largura da etiqueta que será utilizada, (em milímetros);

5. Unidade de medida da configuração, recomendamos utilizar sempre milímetros;

6. Temperatura da impressão, o normal neste caso é 12. Mas pode variar de 7 a 19, isto vai

depender da qualidade do Ribon de impressão quanto melhor a qualidade menor precisa

ser a temperatura;

7. Velocidade de impressão, recomendamos deixar sempre na velocidade normal;

8. Porta de comunicação a qual a impressora está ligada;

9. Se a origem dos dados virão do Cadastro de Produtos ou dos Documentos;

10. Caso a origem dos dados seja Documentos, irá habilitar a seleção de cálculo de

quantidades a serem impressas.

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Na aba Textos Fixos devem ser informados os textos fixos que devem ser impressos na

etiqueta, conforme imagem abaixo.

Orientação é o ângulo em que a informação será impressa.

Fonte é o tipo de fonte que será utilizado, a Argox possui 3 tipos de fonte, e cada uma delas possui os seus Subtipo Fonte específicos. Vou listá-los abaixo:

Fonte de 0 à 8, deve ter subtipo 0. Fonte 9, deve ter subtipo de 0 à 7. Fonte :, deve ter subtipo de 0 à 5 (O tipo da fonte é : mesmo).

Posição X e Y funciona como em um plano cartesiano, onde X corresponde aos valores da

esquerda para a direita e Y corresponde aos valores de baixo para cima.

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Na aba Barras são configuradas as informações referente a impressão do código de barras.

Tipo é o tipo de barra a ser impressa, por padrão, no Brasil é utilizado o tipo EAN 13.

Largura Barra Larga é a largura em pixels da barras mais “grossa” do código de barras.

Largura Barra Fina é a largura em pixels da barra mais “fina” do código de barras.

Altura corresponde a altura do código de barras, em pixels.

Obs: Os campos Largura Barra Larga, Largura Barra Fina e Altura, devem ser definidos de

acordo com a etiqueta do cliente. Não existe um padrão, isso vai depender de cada

configuração. Deve-se ir testando até chegar ao ponto que se deseja.

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Na aba Linhas podem ser inseridas linhas fixas na etiqueta, para quaisquer fins desejados.

Largura corresponde a largura da linha, ou seja, o comprimento dela.

Altura Corresponde a altura da linha, ou seja, a espessura dela.

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Na aba Caixas podem ser incluídas caixas ou “quadrados” na etiqueta, para quaisquer fins

desejados.

Largura corresponde a largura da caixa.

Altura corresponde a altura da caixa.

Espessura Horizontal corresponde a espessura das linhas horizontais da caixa.

Espessura Vertical corresponde a espessura das linhas verticais da caixa.

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Na aba Dados dos Produtos devem ser informados os dados dos produtos a serem impressos.

Formato corresponde ao formato de impressão.

Existem três tipos de formato: Normal, Monetário e Monetário Antecedido de R$.

Limite de Caracteres corresponde ao limite de caracteres que serão impressos na linha.

Copiar a partir de corresponde ao número do caractere no qual a impressão irá iniciar.

Copiar até corresponde ao número do caractere no qual a impressão irá terminar.

OBS: Caso os campos Copiar a partir de e Copiar até estejam zerados, será impresso toda a

informação do campo.

Conforme mostrado na imagem acima, é possível inserir duas linha da mesma informação,

esse recurso geralmente é utilizado no campo descrição. Nesse caso deve-se informar o

campo duas vezes na grid e configurá-los da seguinte forma:

Limite de Caracteres: Na 1ª linha informar o nº de caracteres que a etiqueta

comporta, e na segunda linha informar a soma dos caracteres da 1ª linha com os

caracteres da 2ª linha, seguindo o exemplo acima onde a etiqueta comporta 15

caracteres, na segunda é informado 30, que é a soma das duas.

Copiar a partir de e Copiar até: Deve ser informado o intervalo de caracteres que

serão impressos em cada linha, seguindo o exemplo acima, na 1ª linha é informado

de 0 a 15 e na 2ª linha é informado de 16 a 30.

Concluída a configuração, basta clicar em Gravar.

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Impressão

A tela de impressão das etiquetas está localizada no menu Cadastros > Produtos > Etiquetas Térmicas Configuradas – CAD071.

Para imprimir é bem simples, basta selecionar os produtos desejados e na coluna da direita informar a quantidade de etiquetas a serem impressas. Caso a opção Enviar a quantidade disponível em estoque esteja marcada, as etiquetas serão impressas conforme o estoque dos produtos selecionados. Também é possível imprimir as etiquetas a partir de documentos, para isso, basta utilizar a aba Por Documentos e filtrar o documento desejado. Após selecionados os produtos a serem impressos, basta clicar no botão Imprimir e as etiquetas serão encaminhadas para impressão.

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APLICATIVOS ADICIONAIS

Importador TXT

É utilizado para fazer a importação do cadastro de Pessoas e Produtos, a partir de um arquivo em formato texto. Esse arquivo deve estar devidamente formatado em linhas e colunas, conforme mostram os exemplos abaixo.

Exemplo de arquivo de clientes:

Exemplo de arquivo de produtos:

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Tendo o txt devidamente formatado, abriremos o Importador TXT.

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Agora precisamos preencher as informações de POSIÇÃO e TAMANHO dos campos a serem importados. Seguindo o exemplo de cadastro de produtos, a tela do importador ficaria da seguinte maneira:

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Após configurar os campos Posição e Tamanho, é só clicar no botão Iniciar Importação, e a tela abaixo irá exibir o progresso da importação.

Observações Importantes:

Caso o txt possua alguma informação que não possa ser importada, não é necessário remover essa informação do arquivo, ela será ignorada pelo importador pois as informações de posição e tamanho não serão informadas.

Referente a importação de produtos, os campos Desc. Grupo e NCM, caso informados, serão cadastrados automaticamente no Windel.

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Exporta Importa Palm

Esse aplicativo foi desenvolvido para possibilitar a integração entre o sistema Windel e o

sistema mobile da BW Center. Com ele é possível exportar as informações de clientes e

produtos para o BW Center, e importar os pedidos de venda para o Windel. Para o seu

funcinamento, o aplicativo ExportaImportaPalm.exe deve estar na raiz da pasta Windel e o PC

do cliente precisa ter o software da BW Center instalado.

O aplicativo possui três abas, sendo elas, Filtros Gerais, Produtos e Valores, e Clientes.

Na aba Filtros Gerais, temos a escolha da empresa onde os pedidos serão importados, e de

qual empresa os dados de clientes e produtos deverão ser exportados, temos também o filtro

por vendedor, que faz com que o sistema exporte apenas clientes que tenham aquele

vendedor informado em seu cadastro.

Na aba Produtos e Valores, temos opções de filtros referente aos produtos a serem exportados.

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Na aba Clientes, temos opções de filtros dos clientes a serem exportados.

Exportando / Importando Dados

Após configurar os filtros, deve-se primeiramente clicar no botão Exportar Dados, que

encontra-se na aba Filtros Gerais, nesse momento será criado um arquivo no diretório

“C:\BwCenter\Arquivos\”, nesse arquivo irão conter os dados de clientes e produtos conforme

foram filtrados anteriormente.

O arquivo gerado deve ser importado para o Palm ou Smartphone que tenha o software da BW

Center instalado.

Tendo as informações de clientes e produtos importadas no mobile, o representante da

empresa fará seus pedidos de venda no dispositivo, e ao fim do dia os pedidos deverão ser

importados para o Windel através do botão Importar Dados.

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Exportador Marcopolo

Esse aplicativo foi desenvolvido para possibilitar a integração do sistema Windel com o

software SAP utilizado pela Marcopolo. Através do exportador é possível gerar um arquivo

texto que contenha todas as Notas Fiscais emitidas para a empresa Marcopolo dentro de

determinado período. O arquivo gerado deve ser transmitido através do portal da Marcopolo.

As instruções de como transmitir o arquivo deverão ser repassadas ao cliente pela própria

Marcopolo.

O aplicativo possui seis abas, a seguir veremos o papel de cada uma delas.

Na aba Opções, devem ser preenchidos os campos “Cód. Marcopolo no Windel”, que é o

código do cliente Marcopolo no Windel, “Data Envio”, que é o período de notas a serem

exportadas, “Cód. SAP”, que é o código da empresa no software SAP, esse código deve ser

fornecido pela Marcopolo, “Diretório p/ Geração do Arquivo”, que é o local onde o arquivo será

salvo no computador, e caso a empresa seja Optante pelo Simples a opção correspondente

deve ser marcada.

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Na aba Seleção de Notas, devem ser selecionadas as notas que serão exportadas. Para isso,

é preciso primeiramente clicar no botão Listar Notas, para que as notas fiscais emitidas para a

Marcopolo dentro do período selecionado sejam exibidas. Feito isso, é preciso dar um duplo

clique sobre as notas, para que a opção “N” mude para “S”.

Na aba Centro, Utilização e Origem do Mat., devem ser informados para qual centro da

Marcopolo irá o material, onde este material será utilizado e qual a origem do mesmo.

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Nas abas Seleção Cond. Pag., Seleção Unidade, e Seleção Sit. Trib., devem ser informadas a

condição de pagamento, a unidade de medida do itens e a origem dos mesmos.

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Preenchidas todas as informações necessárias, deve-se clicar em Exportar Notas, após alguns

segundos será exibida a mensagem Arquivo Gerado com Sucesso, nesse momento será

criado um arquivo, no diretório escolhido, com o nome notas_marcopolo, e é esse arquivo que

deve ser transmitido pelo portal da Marcopolo.

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Atualiza Estoque e Custo Médio

O aplicativo Atualiza Estoque-CM, como é mais conhecido, tem a função de atualizar a

movimentação dos produtos a fim de corrigir possíveis erros de estoque e custo, com ele

também é possível zerar o estoque e o custo dos produtos.

É importante lembrar que antes de utilizar esse aplicativo, para qualquer que seja a utilidade, é

obrigatório que seja feita uma cópia do banco de dados do cliente para fins de segurança.

Como Utilizar

Sua utilização é bem autoexplicativa, primeiramente é preciso ter um cliente chamado “Ajuste

de Estoque” cadastrado no sistema, em seguida já é possível abrir o aplicativo.

O aplicativo possui uma única tela, e é nela que estão todas as informações necessárias para

executar as rotinas disponíveis.

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Abaixo irei listar o funcionamento de cada uma das opções do aplicativo.

O campo acima serve para localizar e conectar o banco de dados do cliente. Para isso, é

preciso clicar sobre a “pastinha” e localizar o banco de dados, depois, é preciso completar o

caminho do banco com “localhost:”, e por fim, é preciso clicar sobre o botão “C” para fazer a

conexão.

Nos campos acima, devem ser informados o código da empresa, o código do cliente Ajuste de

Estoque que foi cadastrado anteriormente, e o código da empresa a qual será gravado o ajuste

de estoque.

Caso você esteja utilizando o aplicativo para atualizar a movimentação dos produtos, uma das

opções acima deve ser selecionada.

Selecionando a opção “Nenhum” o sistema irá refazer a movimentação dos itens,

alterando o estoque e o custo caso necessário.

Selecionando a opção “Estoque” o sistema irá refazer a movimentação dos itens,

mantendo a quantidade em estoque e alterando apenas o custo caso necessário.

Selecionando a opção “Estoque, Custo” o sistema irá refazer a movimentação dos itens,

mantendo o estoque e o custo sem alterações.

Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Novembro de 2014

Setor de Treinamentos – [email protected]

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Quando marcada a opção acima o sistema irá zerar o estoque e o custo dos produtos.

Quando utilizado o filtro acima o sistema fará as alterações apenas no intervalo de códigos

selecionado, mantendo o restante dos produtos sem alteração.

Quando utilizado o filtro acima o sistema fará as alterações apenas nos produtos fabricados,

comprados, ou todos, conforme selecionado.

Quando utilizados os filtros acima o sistema fará as alterações apenas nos produtos

pertencentes a determinado fornecedor ou grupo, conforme selecionado.

Após conectar com o banco de dados, selecionar as opções necessárias e aplicar os filtros

desejados, basta clicar sobre o botão executar para que a atualização seja iniciada.

É a barra de progresso da execução.