manual sipro geral

MANUAL SIPRO Sistema de Controle de Pagamentos, Recebimentos e Oramentrio.

Endereo: SRTVS 701 Bloco O Ed. MultiEmpresarial Sala 804 - Braslia/DF - CEP: 70340-000 Fone/Fax: (061) 3212-6700 - E-mail: [email protected]

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NDICE

A IMPLANTA INFORMTICA LTDA .....................................................................................................4 DADOS DA APOSTILA .............................................................................................................................4 CARACTERSTICAS DOS SISTEMAS IMPLANTA ...............................................................................4 REQUISITOS DE HARDWARE E SOFTWARE.......................................................................................4 RECURSOS TECNOLGICOS..................................................................................................................4 DADOS COMPARTILHADOS ..................................................................................................................5 CONTROLE DE ACESSO ..........................................................................................................................5 CONTROLE DE AUDITORIA ...................................................................................................................7 CPIA DE SEGURANA (BACKUP)......................................................................................................7 FINALIDADE DO SISTEMA .....................................................................................................................8 FORMA DE ACESSO E DE UTILIZAO DO SIPRO ...........................................................................9 PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DO SIPRO.......................................................................................9 Objetos Padronizados de Uso Comum no Sistema.................................................................................10 Caixa de Seleo ................................................................................................................................10 Navegador Padro ..............................................................................................................................11 Botes Padronizados ..........................................................................................................................11 Lista de Botes Padronizados.............................................................................................................11 Lista de Botes Padronizados para a Impresso de Consultas/Relatrios ..........................................12 Consultas Padronizadas para demonstrao de dados ........................................................................12 CONTROLE ORAMENTRIO DOTAES / REFORMULAES / TRANSPOSIES ...........12 Oramento ..............................................................................................................................................13 Dotaes Iniciais ................................................................................................................................13 Reformulaes....................................................................................................................................14 Transposies .....................................................................................................................................15 Consultas ............................................................................................................................................16 Saldos / Proposta Oramentrio .........................................................................................................16 Disponibilidade ..................................................................................................................................18 Proposta Oramentria Prximo Exerccio ........................................................................................19 CONTROLE DE CENTRO DE CUSTOS .................................................................................................19 Grficos e Relatrios Centro de Custos..................................................................................................19 Manuteno Centro de Custos................................................................................................................20 Rateio de Despesas .................................................................................................................................24 Centro de Custos Personalizados............................................................................................................25 Grficos e Relatrios de Eventos............................................................................................................26 Manuteno de Eventos..........................................................................................................................26 CONTROLE DAS DESPESAS .................................................................................................................27 Empenhos ...............................................................................................................................................27 Programar de Pagamentos ......................................................................................................................30 Anulaes de Empenhos.........................................................................................................................31 Pagamento ..............................................................................................................................................33 Estornos de Pagamento...........................................................................................................................39 Pr-Empenho ..........................................................................................................................................40 Restos a Pagar ........................................................................................................................................42 Pagamento de Restos a Pagar .................................................................................................................44 Consultas / Relatrios.............................................................................................................................47 Emisses.................................................................................................................................................49 Importar ..................................................................................................................................................50 Exportar ..................................................................................................................................................50 TESOURARIA...........................................................................................................................................51 Cheques ..................................................................................................................................................51 Emitir Cheques Avulso...........................................................................................................................57 Movimentao Financeira ......................................................................................................................58 Prestao de contas Suprimento de Fundos.........................................................................................62 Consultas / Relatrios.............................................................................................................................63 CONTROLE DE RECEBIMENTOS.........................................................................................................65 Manuteno de Recebimentos ................................................................................................................66Endereo: SRTVS 701 Bloco O Ed. MultiEmpresarial Sala 804 - Braslia/DF - CEP: 70340-000 Fone/Fax: (061) 3212-6700 - E-mail: [email protected]

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Estorno de Receita..................................................................................................................................67 Repasse da Receita .................................................................................................................................68 Consulta/Relatrios ................................................................................................................................74 Cadastro de Regio.................................................................................................................................74 Importar ..................................................................................................................................................75 FAVORECIDOS \ FORNECEDORES......................................................................................................78 Manuteno de Fornecedores .................................................................................................................79 Ajustes nos Dados de Fornecedores .......................................................................................................87 Certificaes...........................................................................................................................................89 Dados Bancrios.....................................................................................................................................89 Itens de Certificao ...............................................................................................................................91 Isentos de Tributos .................................................................................................................................92 Ramos de Atividade ...............................................................................................................................94 Ramos de Atividade por Favorecido ......................................................................................................95 Tributos ..................................................................................................................................................96 Tributos Padres por Ramos de Atividade .............................................................................................99 TABELAS AUXILIARES .........................................................................................................................99 Cadastro de Bancos ..............................................................................................................................100 Classificadores de Pagamentos.............................................................................................................101 Feriados ................................................................................................................................................102 Formas de Crdito ................................................................................................................................102 Tipos de Pagamentos............................................................................................................................102 Grupos de Contas Personalizados.........................................................................................................103 Histrico ...............................................................................................................................................103 Plano de contas.....................................................................................................................................104 Tipos de Documentos ...........................................................................................................................106 Tipos de Movimentos Financeiros .......................................................................................................106 Cadastro de Estados..............................................................................................................................107 Ajustes ..................................................................................................................................................107 FERRAMENTAS DO APLICATIVO .....................................................................................................108 Conciliao Bancria............................................................................................................................108 Avaliao de Problemas .......................................................................................................................113 Encerramento de Exerccio...................................................................................................................114 Configuraes.......................................................................................................................................114 Configuraes de Relatrios.................................................................................................................128 Ocorrncias...........................................................................................................................................129 Resumo de Lanamentos ......................................................................................................................129 Registrar o Aplicativo...........................................................................................................................130 Renovar Demonstrao ........................................................................................................................130 Adicionar Licenas...............................................................................................................................130 Novidades.............................................................................................................................................130 AJUDA.....................................................................................................................................................131 Ajuda F1 ...............................................................................................................................................131 Home Page ...........................................................................................................................................131 Sobre.....................................................................................................................................................131 E-mail ...................................................................................................................................................131


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A IMPLANTA INFORMTICA LTDA uma empresa especializada no desenvolvimento de solues informatizadas para Conselhos. Fundada em 1989, consolidou-se no mercado atravs de sua experincia em tecnologia de ponta e principalmente com uma nova viso sobre sistemas de informao, objetivando sempre atender seus clientes com a mxima qualidade para que seja alcanada a excelncia em sua misso. A Implanta Informtica, sempre buscando a excelncia de seus produtos e servios atravs da contratao de profissionais altamente qualificados, tem o orgulho de contar com mais de 300 Conselhos de profisses liberais como parceiros, dando todo o suporte necessrio para que essas instituies possam executar suas tarefas de uma maneira rpida, segura e com bastante eficincia.

DADOS DA APOSTILA Esta apostila tem como finalidade orientar aos usurios e/ou responsveis pela manuteno dos dados controlados pelos Sistemas, bem como a todas as pessoas que venham a utiliz-lo para simples consultas. Esto dispostas separadamente as orientaes comuns aos Mdulos do Sistema bem como a sua instalao. Contm ainda orientaes sobre as permisses/restries de acesso contidas no mdulo de segurana (LOGON) para garantir a confiabilidade dos dados gerenciados e armazenados por cada mdulo.

CARACTERSTICAS DOS SISTEMAS IMPLANTA Considerando que os nossos Sistemas foram projetados e desenvolvidos para serem utilizados, sob o Sistema Operacional MS-Windows, deixaremos de abordar as caractersticas mais comuns inerentes ao prprio Windows, tornando assim, as orientaes mais especficas para o uso de cada mdulo.

REQUISITOS DE HARDWARE E SOFTWARE No equipamento deve estar instalado o MS-Windows 98 ou superior e possuir os seguintes requisitos mnimos: Unidade de disco rgido com espao disponvel de 10 MB para a instalao do Sistema, alm do espao necessrio para armazenar os dados registrados nos Sistemas, que ir variar em funo do volume de dados existentes na base, em mdia 100 MB; Memria RAM de no mnimo 64 MB, observando-se, entretanto, que quanto maior a memria disponvel, melhor ser o desempenho do Sistema; Placas, software de rede local para os Conselhos que desejarem a utilizao em ambiente de rede local. Lembramos que quanto melhores os requisitos de hardware e software, melhor ser a utilizao dos Aplicativos.

RECURSOS TECNOLGICOS Os sistemas foram projetados e desenvolvidos com as seguintes caractersticas Tecnolgicas:Endereo: SRTVS 701 Bloco O Ed. MultiEmpresarial Sala 804 - Braslia/DF - CEP: 70340-000 Fone/Fax: (061) 3212-6700 - E-mail: [email protected]

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Arquitetura cliente/servidor Banco de Dados relacional (SQL-Server) Linguagem orientada a objeto (Delphi) Executar em ambiente Windows Ambiente multi-usurio Capacidade de utilizao do sistema pelas Inspetorias/Delegacias em Rede Local ou Remota Sistemas e mdulos totalmente integrados. Visualizao em tela dos relatrios, antes da impresso. Possibilidade de utilizao de qualquer impressora suportada pelo Windows Uso intensivo de grficos na apresentao de informaes Critrios de seleo definidos pelo usurio nas funes de consulta Help On-Line para funes Manuais de utilizao dos sistemas Entrada de dados amigvel (user friendly) Uniformidade de padres de tela, relatrios e teclas de funo Baseado no conceito de transaes, mantendo a integridade do Banco de Dados em quedas de energia e falhas de software/ hardware

DADOS COMPARTILHADOS Os dados controlados pelos Sistemas da Implanta Informtica so armazenados em um nico banco de dados. Essa forma de armazenamento, associada aos recursos de segurana e privacidade, permite o compartilhamento dos dados entre os sistemas da Implanta Informtica. Por exemplo, os dados de fornecedores e oramentrios, dentre outros, podero ser visualizados e atualizados, a partir dos respectivos mdulos, por todos os usurios que estejam previamente autorizados, simplificando, assim, os procedimentos operacionais e tornando as atualizaes mais tempestivas.

CONTROLE DE ACESSO A Implanta Informtica desenvolveu um mdulo denominado Logon (Mdulo de Segurana) que tem a finalidade de permitir amplo controle de acesso dos usurios, baseado em regras pr-definidas para cada funcionalidade, em cada Sistema, em relao a consultas, atualizao de dados, etc. O conceito utilizado pelo Logon, possibilita que o Conselho eleja um ou mais funcionrios que tenham a responsabilidade de cadastrar e autorizar outros funcionrios a utilizar os sistemas da Implanta Informtica. Conforme tela abaixo. O cadastramento de usurios no Logon feito por pessoas autorizadas, geralmente so cadastrados por usurios master. Este usurio tem poder especial no mdulo de segurana, com permisso de cadastrar outros usurios e dar-lhes permisses de acesso.


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Usurio no qual dever configurar acesso.

Caractersticas definidas pelo usurio Mster.

A execuo de qualquer Sistema da Implanta, feita acessando o LOGON, que solicita a digitao do Nome do Usurio e da Senha de Acesso. Aps a confirmao dos dados de acesso, o usurio dever clicar no Sistema que pretenda acessar, lembrando que somente estar ativado o acesso para os Sistemas em que o usurio recebeu permisso. A tela abaixo ilustra estes procedimentos.

Observaes: Quando o sistema no estiver habilitado para acesso (ex: ), provavelmente ele no esteja instalado no computador, neste caso, entre em contato com a rea de informtica ou com o suporte tcnico da Implanta Informtica.. Ao passar o mouse sobre os nomes dos sistemas ou mdulos habilitados, informado se o usurio tem ou no permisso de acess-lo. Ao clicar em um sistema ou mdulo sem permisso, este no carregado.


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CONTROLE DE AUDITORIA O mdulo de Auditoria tem por finalidade manter o registro de todas as incluses, alteraes e excluses de dados ocorridas no banco de dados dos Sistemas, permitindo a qualquer momento, a verificao de todos os procedimentos realizados pelos usurios sobre os dados controlados pelo Sistema. Nos registros, ficam armazenadas as seguintes informaes: data e hora da incluso/alterao/excluso do dado; nome do usurio responsvel pela incluso/alterao/excluso do dado; nome do computador utilizado para a incluso/alterao/excluso do dado; nome da tabela que sofreu a incluso/alterao/excluso; contedo anterior; contedo aps incluso/alterao.

CPIA DE SEGURANA (BACKUP) Efetuar cpias de segurana de fundamental importncia para garantir que o retrabalho seja evitado ou mesmo a perda total dos dados do Conselho. Recomendamos que sejam feitas cpias dirias e que cada cpia diria seja guardada em CD, separados por no mnimo uma semana. Ao clicar nas opes Realizar Backup ou Restaurar Backup, disponveis no LOGON, aberta a tela do Mdulo Backup, conforme abaixo.

Ser necessrio somente informar o caminho onde se deseja salvar o backup ou onde ele est salvo e clicar em Iniciar.

Depende da opo que for escolhida no Logon, somente uma das duas estar habilitada. Aqui foi escolhida Realizar Backup.

Ao clicar em Iniciar aparecer esta tela, na qual j estar tudo preenchido devendo somente clicar em OK. (Realizar Backup).

No rodap dessa tela so mostradas ao longo do processo de gerao / restaurao de backups, as etapas seguidas pelo sistema, tais quais: 1 - Gerando estrutura de dados / Descompactando o arquivo; 2 - Exportando os dados / Copiando os dados; 3 - Compactando os dados / Gerando estrutura de dados; 4 - Salvando os dados / Importando os dados; e 5 - Copiando os dados / Reorganizando dados.Endereo: SRTVS 701 Bloco O Ed. MultiEmpresarial Sala 804 - Braslia/DF - CEP: 70340-000 Fone/Fax: (061) 3212-6700 - E-mail: [email protected]

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Sugerimos que para cada dia da semana a cpia seja feita em CDs diferentes. Sugerimos ainda, que seja guardado tambm o CD de cada Sexta-feira e o CD do ltimo dia do ms. Desta maneira, teremos sempre as cpias dos ltimos 5 dias, das ltimas 4 sextas-feiras e do ltimo dia de cada ms. FINALIDADE DO SISTEMA O sistema SIPRO (Sistema de Controle de Pagamentos, Recebimentos e Oramento), tem como finalidade o registro e o controle de todos os pagamentos e recebimentos ocorridos, passando por todas as suas fases, desde a dotao oramentria at a emisso do cheque, conforme se segue: Pagamentos Baixa de pagamento para compromissos programados, ou no, com emisso de autorizao de pagamento e de cheque; Distribuio de cada pagamento em um ou mais Centros de Custos a fim de permitir a utilizao do CCCusto Transferncia dos pagamentos para o SISCONTW sob forma de lanamentos contbeis, inclusive com controle nos casos em que ocorram alteraes aps o seu registro no SISCONTW; Transferncia para a AGENDA FINANCEIRA dos dados de pagamentos sob forma de controle por fluxo de caixa. Recebimentos Registro de todos os recebimentos ocorridos; Controle da definio para cada conta contbil sobre o seu perfil em relao ao seu repasse para o Conselho Federal; Controle por Regio e Banco de cada recebimento registrado; Diversas informaes atravs de consultas/relatrios com fins operacionais e gerenciais; Transferncia dos recebimentos, agrupados conforme opo do usurio, para o SISCONTW sob forma de lanamentos contbeis, inclusive com controle de anulaes ou alteraes que possam ocorrer aps o seu registro no SISCONTW; Transferncia para a AGENDA FINANCEIRA dos dados de recebimentos sob forma de controle por fluxo de caixa. Controle de Empenhos / Compromissos (utilizaes alternativas) Permite o registro, sob forma de Empenho ou Compromisso de todo o comprometimento dos recursos oramentrios, com indicao de favorecidos, contas envolvidas, valores, formas de pagamentos, histricos, etc. Emisso de Empenhos ou Compromissos, com mais de uma opo de formato e dados exibidos; Observa rigorosamente o controle de dotaes oramentrias; Permite Anulaes de Empenhos totais ou parciais; Controle Oramentrio Acompanhamento da Dotao Oramentria das Receitas e Despesas, inclusive com controles de reformulaes e transposies de valores entre contas contbeis (elementos de despesas/receitas); Emisso de diversos relatrios tanto de carter obrigatrio como no obrigatrio.


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FORMA DE ACESSO E DE UTILIZAO DO SIPRO Abaixo a tela principal do LOGON.

Opo de acesso ao SIPRO

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DO SIPRO Veja abaixo, a tela principal do SIPRO, a partir da qual podero ser acessados todos os seus recursos.

Ao clicar nas opes de Menu, (Despesas, Tesouraria, Recebimentos, Oramento, Centro de Custos, Favorecidos, Tabelas, Ferramentas, Ajuda), sero mostrados todos os itens de acesso referentes opo correspondente. Para facilitar o trabalho do usurio, existe a barra de ferramentas com botes que permitem o acesso direto s opes mais utilizadas no sistema (atalhos). Ao posicionar o mouse sobre as figuras que esto abaixo da barra de menu, ser apresentada a funo da respectiva figura.

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Tela de Pagamentos Tela de Empenhos Tela de Pr-Empenhos Tela de Consultas de Despesas Tela de Emisso de Despesas


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Tela Cheques Tela de Transferncias e Adiantamentos Tela de Recebimentos Tela de Consultas de Recebimentos Tela de Oramento Controle de centro de custo Tela de plano de contas Tela de configuraes Fecha o sistema

Objetos Padronizados de Uso Comum no Sistema A Implanta Informtica, visando simplificar o aprendizado e o uso de seus produtos, quando necessrio, implementa procedimentos padres em todos os Sistemas. Descrevemos a seguir tais procedimentos que facilitam o cadastro ou consulta dos dados e a forma de utilizlos. Caixa de Seleo

Os campos apresentados atravs de Caixa de Seleo possuem uma grande variedade de formas de seleo do contedo. Ao clicar na seta , o sistema ir apresentar a lista de todos os elementos existentes na base de dados como a seguir:

medida que se digitam algumas letras, o sistema vai complementando o preenchimento com o primeiro elemento existente na base que for idntico ao contedo j digitado. Digitando apenas algumas letras e limpando o resto do campo

Ao clicar na seta div

, sero apresentados todos os elementos que comeam as letras


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Navegador Padro Todos os sistemas da Implanta Informtica utilizam, sempre que possvel, o Navegador Padro, descrito a seguir, com o objetivo de simplificar o aprendizado do uso dos sistemas e elevar a produtividade na utilizao dos nossos produtos.

Atualizar dados. Cancelar edio. Salvar registro corrente. Editar registro. Apaga registro corrente.Grava o registro atual e disponibiliza a tela para incluso.

Grava o registro atual e move para o ltimo registro. Grava o registro atual e avana para o prximo registro. Grava registro atual e move para o registro anterior. Grava o registro atual e move para o primeiro registro.

Botes Padronizados Da mesma forma que o Navegador, sempre que possvel, os Botes tambm so padronizados, com o objetivo de simplificar o aprendizado e o uso dos sistemas elevando a produtividade na utilizao dos nossos produtos. Dica de utilizao dos botes: Ao parar o mouse por alguns segundos sobre qualquer boto, ser mostrada uma mensagem indicando a sua funo de forma resumida. Exemplo:

(Mensagem mostrada) Lista de Botes Padronizados Abaixo sero mostrados os botes de uso comum para a maioria das telas facilitando as operaes dentro do sistema.Possibilita ao usurio abrir um determinado item na tela pelo seu n de registro. E ainda, fecha a tela e seleciona o registro atual quando este cadastrado nas tabelas auxiliares. Localiza dados, executando a consulta. Abre uma tela para manuteno da tabela referente ao campo onde este boto se encontra Limpa os dados da tela para uma nova consulta Imprime a Consulta / Relatrio Efetua a gravao dos dados correntes Cancela os dados digitados Permite a escolha de conta contbil do nico Plano de Contas do Conselho Permite a configurao de alguns dados do relatrioEndereo: SRTVS 701 Bloco O Ed. MultiEmpresarial Sala 804 - Braslia/DF - CEP: 70340-000 Fone/Fax: (061) 3212-6700 - E-mail: [email protected]

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Exibe a consulta de acordo com os dados informados nos campos Permite a visualizao do relatrio a ser impresso Permite configuraes de margens, ttulos, orientao do papel, nmero da pgina e etc Limpa os campos preparando para novas consultas. Fecha a tela

Lista de Botes Padronizados para a Impresso de Consultas/RelatriosVisualizar a impresso Zoom na pgina Zoom na largura da pgina Ir para a primeira pgina na ordem de impresso Retornar uma pgina na ordem de impresso Avanar uma pgina na ordem de impresso Ir para a ltima pgina na ordem de impresso Ir para a pgina desejada Alterar configuraes da impressora Imprimir o relatrio Salvar o relatrio em formato diferente Abrir um determinado relatrio em formato .qrp Cancelar a impresso

Consultas Padronizadas para demonstrao de dadosEsta opo deve ser utilizada quando temos um determinado perodo com data incio e data final, como exemplo: 21/08/2007 a 15/09/2007. Esta opo deve ser utilizada quando temos um determinado ms para a consulta, como exemplo: Setembro / 2007. Esta opo deve ser utilizada quando temos um determinado ano para a consulta como exemplo: 2007

CONTROLE ORAMENTRIO DOTAES / REFORMULAES / TRANSPOSIES Atravs dessa opo pode-se efetuar todo controle oramentrio necessrio em relao s contas contbeis, (elementos de despesa e receita), os quais tm reflexo nos demonstrativos Comparativos da Receita/Despesa Autorizado/Realizado no sistema de contabilidade - SISCONTW, bem como em diversos controles do SIPRO, tais como Empenhos/Compromissos, Razo Oramentrio, Demonstrativo de Empenhos/Pagamentos, Autorizao de Pagamento, e outros.Endereo: SRTVS 701 Bloco O Ed. MultiEmpresarial Sala 804 - Braslia/DF - CEP: 70340-000 Fone/Fax: (061) 3212-6700 - E-mail: [email protected]

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Oramento Esta opo tem como finalidade a manuteno dos dados oramentrios (Dotao Inicial, Reformulaes para mais ou para menos e Transposies). Ao clicar no menu Oramento, da tela principal do SIPRO ou do SISCONTW, o sistema permitir ao usurio fazer o controle oramentrio conforme demonstrado abaixo.

da tela principal Para a manuteno e consulta, devemos clicar no menu do sistema. Para ter acesso tela seguinte, onde sero encontradas diversas abas, demonstradas a seguir.

Ao abrir a tela, por padro, apresenta habilitada a aba de Dotaes Iniciais, conforme a tela acima. Dotaes Iniciais As dotaes iniciais, tm como finalidade, a incluso/alterao dos saldos oramentrios das contas para o exerccio corrente. Para facilitar o trabalho, o sistema mostrar automaticamente as contas de despesas e receitas do plano de contas, e tambm, o valor orado do exerccio anterior para os conselhos que utilizaram o SIPRO. Ainda no rodap da tela, so apresentadas as informaes oramentrias das receitas e despesas como demonstrado na figura acima.Endereo: SRTVS 701 Bloco O Ed. MultiEmpresarial Sala 804 - Braslia/DF - CEP: 70340-000 Fone/Fax: (061) 3212-6700 - E-mail: [email protected]

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A seguir demonstramos os campos/opes que devem ser utilizados para a incluso/alterao dos saldos oramentriosO exerccio referente dotao inicial A data da dotao, que geralmente ocorre no primeiro dia til do ano

Localizar a conta e informar o valor da dotao Para concluir os procedimentos de incluso/alterao

Reformulaes Esta opo tem como finalidade a movimentao para mais ou para menos no saldo oramentrio de uma determinada conta. Lembre-se que tal movimentao ter que ser previamente aprovada pelos conselheiros.Para inserir uma nova reformulao

O grupo de botes tem suas finalidades conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. A seguir, demonstramos os campos/opes que devem ser utilizados para a incluso/alterao dos saldos oramentriosO exerccio referente reformulao A data da ocorrncia da reformulao O valor da reformulao

Selecionar o tipo da reformulao para mais ou para menos


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Selecionar a conta para realizar a reformulao

Para os procedimentos de alterao devemos, primeiramente, localizar a reformulao via Navegador Padro e em seguida realizar os ajustes. Transposies Esta funo tem o objetivo de remanejar recursos oramentrios de uma conta para outra dentro do mesmo grupo.Para inserir uma nova transposio

Dados referentes conta(s) de origem

Dados referentes conta(s) de destino

O grupo de botes tem suas finalidades conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. As transposies podem ser agrupadas de forma a permitir a identificao das contas envolvidas em um transporte, que poder ter uma conta origem para vrias contas destino ou vrias contas origem para uma de destino ou vrias origens e vrios destinos, ou seja, o somatrio dos valores da(s) conta(s) origem tem que ser igual ao somatrio da(s) conta(s) destino. A parte superior da tela traz as informaes da transposio atual. E os seus respectivos botes de navegao tm ao sobre todo o grupo da transao. Por exemplo, ao clicar no boto de excluso, sero eliminados todos os registros desta transposio, tanto do quadro de origem, quanto do quadro de destino, enquanto que os botes dos quadros de origem e de destino tm ao dentro dos respectivos quadros. A seguir, demonstramos os campos/opes que devem ser utilizados para a incluso/alterao dos saldos oramentriosO exerccio referente transposio A data da transposio Dado(s) da Origem Selecionar a(s) conta(s) de origem para realizar a transposio O(s) valor(es) para a(s) conta(s) de origem Dado(s) do Destino Selecionar a(s) conta(s) de destino para realizar a transposio O(s) valor(es) para a(s) conta(s) de destinoEndereo: SRTVS 701 Bloco O Ed. MultiEmpresarial Sala 804 - Braslia/DF - CEP: 70340-000 Fone/Fax: (061) 3212-6700 - E-mail: [email protected]

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No final da tela, aps salvar a transposio, temos a soma dos valores das contas de origem e destino, que necessitam ser iguais.

Consultas Atravs desta funo, o usurio poder consultar as movimentaes oramentrias de uma conta ou grupo de contas, conforme o intervalo de contas selecionado. Depois de informados o perodo ou ms/ano ou exerccio e o intervalo das contas desejadas, o usurio dever clicar no boto para o sistema apresentar as contas e suas respectivas movimentaes.

Opes que podem ser marcadas ou desmarcadas dependendo da consulta realizada.

Obs.: Os critrios de pesquisa acima demonstram todas as movimentaes, pois as opes Dotao Inicial / Transposies / Reformulao para Mais / Reformulao para Menos encontram-se marcadas. Estas opes podem ser marcadas ou desmarcadas dependendo da consulta realizada. Saldos / Proposta Oramentrio Esta opo tem a finalidade de imprimir a proposta oramentria do exerccio e tambm o saldo oramentrio em uma determinada data. Lembramos que os saldos mostrados nessa consulta no representam execuo oramentria. Quando informamos apenas o campo , e o intervalo das contas desejadas, temos a consulta da Proposta Oramentria do Exerccio. Quando informamos uma determinada data , temos a consulta do Saldo Oramentrio na Data. , para que o sistema apresente os Para ambas as consultas deve-se clicar no boto dados.


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Quando marcada trs na consulta apenas as Contas com Saldo.

Quando marcada ordena a consulta por Cdigo de Conta.

Quadro Geral de Reformulaes Oramentrias Esta opo mostra de forma resumida ao usurio todas as suplementaes e redues oramentrias, ocorridas dentro do exerccio corrente. Podemos tambm realizar a mesma . consulta para exerccios passados atravs da opo

Ainda nessa tela podemos imprimir dois tipos de relatrios atravs da opo . Ao se clicar na seta ao lado da impressora aparecer a opo de escolha dos relatrios assim como se segue: .

No relatrio Quadro Geral da Receita e da Despesa o sistema mostra ao usurio de forma analtica as reformulaes existentes no exerccio selecionado assim como demonstrado na figura abaixo.


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J no relatrio Quadro Geral da Receita e da Despesa Resumo, o sistema mostra ao usurio de forma sinttica e parcial os saldos dos grupos de contas de receitas, conforme abaixo:

Disponibilidade Ainda no menu Oramento, da tela principal do Sistema, existe a opo Disponibilidade, que permite a consulta/relatrio da disponibilidade oramentria das contas, em uma determinada data, conforme a seguir:

Dependendo da opo de oramento escolhida inicialmente na utilizao dos sistemas em SQL, o sistema nos mostrar para o tipo Oramento por Conta, (tela acima) e para o tipo Oramento Contas por Centro de Custos, (tela abaixo).

Opo para seleo do Centro de Custos desejado.

Para consultar a disponibilidade oramentria de uma determinada conta, basta selecion-la e informar a data para a consulta e em seguida clicar no boto , para que o sistema informe o saldo e o nmero do ltimo empenho feito na conta. Se desejar imprimir, deve-se clicar no boto . Se o oramento for de Contas por Centro de Custos dever ser selecionado tambm o Centro de Custos desejado.


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Proposta Oramentria Prximo Exerccio Os dados referentes dotao oramentria do prximo exerccio, podero ser tratados concomitantemente com os dados do exerccio corrente, para tanto, basta observar as datas informadas quando na digitao dos dados. A incluso dos dados da dotao feita atravs da opo Dotaes iniciais dentro da opo Manuteno da aba Oramento.

Informar o prximo exerccio.

Primeiro dia til do prximo exerccio.

Digitar os valores do prximo exerccio.

CONTROLE DE CENTRO DE CUSTOS Ao clicar no menu Centro de Custos, da tela principal do sistema, ser possvel visualizar opes de acessos as diversas funes, como abaixo:

Vejamos as operacionalizaes das opes apresentadas acima.

Grficos e Relatrios Centro de Custos Aps clicar na opo Grficos e Relatrios Centro de Custos, ser apresentada a seguinte tela:


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Breve comentrio sobre o que o relatrio mostra.

Opo utilizada para navegar entre os relatrios disponveis.

O grupo de botes tem suas finalidades conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Esta tela nos d a opo de emitir relatrios de: Centro de Custo por Conta; Conta por Centro de Custo; Centro de Custo Gastos Mensais; Total Centro de Custo; Centro de Custo Sinttico; Centro de Custo (Oramento Anual); Saldo disponvel por Centro de Custo; Razo; Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos; Previso de Gasto Anual e Demonstrativo de Movimento Oramentrio, sendo que para 90% deles, h um Grfico disponvel. Para emitir qualquer dos relatrios ou grficos basta especificar o perodo, a conta e ou centro de custos que deseja pesquisar e clicar em .

Manuteno Centro de Custos Aps clicar na opo Manuteno Centro de Custos ser apresentada a seguinte tela:

Centro de Custos selecionado.

Dotao oramentria inicial, reformulaes e transposies para cada Centro de Custos, conforme seleo.

O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados.


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Manuteno Ao abrir a tela Manuteno Centro de Custos, a primeira aba a ser mostrada, conforme figura acima, a Manuteno, onde podemos criar, localizar, alterar ou mesmo excluir os Centros de Custos. No rodap da mesma aba, informada a dotao oramentria inicial e se houve reformulaes ou transposies para cada Centro de Custo.

Dotaes Iniciais

Nessa aba deve-se informar a parcela correspondente do Oramento para cada Centro de Custo. Com isso o Centro de Custo se limita a utilizar somente esse determinado valor. As dotaes iniciais tm como finalidade, a incluso/alterao dos oramentrios dos centros de custos para o prximo exerccio. saldos

Para facilitar o trabalho, o sistema traz automaticamente os centros de custos do Conselho e tambm o valor orado no exerccio anterior para os Conselhos que utilizaram o SIPRO no perodo. Ainda no rodap da tela, so apresentadas as informaes oramentrias de cada centro de custos como foi demonstrado na figura acima. A seguir, demonstramos os campos/opes que devem ser utilizados para a incluso/alterao dos saldos oramentrios.O exerccio referente dotao inicial. A data da dotao que geralmente ocorre no primeiro dia til do ano.

Localizar a conta e informar o valor da dotao Para concluir os procedimentos de incluso/alterao


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Reformulaes Esta opo tem como finalidade a movimentao para mais ou para menos, no saldo oramentrio de um determinado centro de custos. Lembre-se que tal movimentao ter que ser previamente aprovada pelos conselheiros.

Para inserir uma nova reformulao.

Dados de todas as reformulaes.

O grupo de botes tem suas finalidades conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. A seguir demonstramos os campos/opes que devem ser utilizados para a incluso/alterao dos saldos oramentriosO exerccio referente reformulao A data da ocorrncia da reformulao O valor da reformulao

Selecionar o tipo da reformulao para mais ou para menos

Selecionar o centro de custos para realizar a reformulao

Para os procedimentos de alterao, devemos primeiramente localizar a reformulao via Navegador Padro e em seguida realizar os ajustes.

Transposies Esta funo tem o objetivo de remanejar recursos oramentrios de uma conta para outra dentro do mesmo grupo.


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Para inserir uma nova transposio.

Dados do Centro de Custos de origem.

Dados do Centro de Custos de destino.

O grupo de botes tem suas finalidades conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. As transposies podem ser agrupadas de forma a permitir a identificao dos centros de custos envolvidos em uma transposio, que poder ter um centro de custos origem para vrios centros de custos destino ou vrios centros de custos origem para um de destino ou vrias origens e vrios destinos, ou seja, o somatrio dos valores do(s) centro(s) de custos origem tem que ser igual ao somatrio do(s) centro(s) de custos destino. A parte superior da tela trs as informaes da reformulao atual. E os seus respectivos botes de navegao tm ao sobre todo o grupo da transao. Por exemplo, ao clicar no boto de excluso, dessa parte sero eliminados todos os registros desta transposio, tanto do quadro de origem, quanto do quadro de destino, enquanto que os botes dos quadros de origem e de destino tm ao dentro dos respectivos quadros. Veja a seguir, a demonstrao dos campos/opes que devem ser utilizados para a incluso/alterao dos saldos oramentrios.O exerccio referente transposio. A data da transposio. Dado(s) da Origem Selecionar o(s) centro(s) de custos de origem para realizar a transposio. O(s) valor(es) para o(s) centro(s) de custos de origem. Dado(s) do Destino Selecionar o(s) centro(s) de custos de destino para realizar a transposio. O(s) valor(es) para o(s) centro(s) de custos de destino.

No final da tela, aps salvar a transposio, temos a soma dos valores das contas de origem e destino, que devero serem iguais.


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Consultas Atravs desta funo, o usurio poder consultar as movimentaes oramentrias de um centro de custos ou grupo de centro de custos, conforme o intervalo de contas selecionado. Depois de informados o perodo ou ms/ano ou exerccio e o intervalo dos centros de custos desejado, o usurio dever clicar no boto suas respectivas movimentaes. para o sistema exibi-los, juntamente com

Opes que podem ser marcadas ou desmarcadas dependendo da consulta realizada.

Obs.: Os critrios de pesquisa acima, demonstram todas as movimentaes, pois, as opes Dotao Inicial / Transposies / Reformulao para Mais / Reformulao para Menos encontram-se marcadas. Estas opes podem ser marcadas ou desmarcadas dependendo da consulta realizada.

Saldos / Proposta Oramentria Esta opo tem a finalidade de imprimir a proposta oramentria do exerccio e tambm o saldo oramentrio em uma determinada data. Quando informamos apenas o campo e o intervalo dos centros de custos desejado, temos a consulta da Proposta Oramentria do Exerccio. Quando informamos uma determinada data , temos a consulta do Saldo Oramentrio na Data. Para ambas as consultas deve-se clicar no boto , para que o sistema exiba os dados.

Quando marcado trs na consulta apenas os Centros de Custos com Saldo.

Rateio de Despesas Esta opo possibilita ao usurio ratear um determinado tipo de despesa por vrios centros de custos, devendo ser informado o percentual de participao na despesa a cada um desses.


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O grupo de botes tem suas finalidades conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Assim que os rateios estiverem cadastrados na tela de pagamentos, o usurio poder informar se o pagamento se refere a um centro de custo especfico ou ao rateio desejado, clicando com o boto direito do mouse na parte branca ou no grid da aba Centro de Custos da tela de Pagamentos, conforme mostrado abaixo.

Centro de Custos Personalizados Esta opo disponibiliza ao usurio a criao de um grupo personalizado no qual pode ser usado como critrio de pesquisa nos relatrios e grficos estatsticos de Centro de Custos.

O grupo de botes tem suas finalidades conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados.


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Grficos e Relatrios de Eventos Aps clicar na opo Grficos e Relatrios Centro de Custos, ser apresentada a seguinte tela:

Breve comentrio sobre o que o relatrio mostra.

O grupo de botes tem suas finalidades conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Esta tela nos d a opo de emitir relatrios de: Evento por Conta; Conta por Evento; Centro de Custo por Evento; Evento Gastos Mensais; Total Evento; Evento Sinttico; Razo; e Demonstrativo de Movimento Oramentrio, sendo que para 75% deles h um Grfico disponvel. Para emitir qualquer dos relatrios ou grficos, basta especificar o perodo, a conta e/ou evento que deseja pesquisar e clicar em .

Manuteno de Eventos Nesta tela o usurio pode criar, pesquisar, modificar ou mesmo excluir um evento.

Criar um novo evento.

O grupo de botes tem suas finalidades conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados.


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CONTROLE DAS DESPESAS Ao clicar no menu Despesas da tela principal do sistema, ser possvel visualizar as opes de acessos a vrias funes, como mostra a figura abaixo:

A seguir, abordaremos as operacionalizaes das opes apresentadas acima.

Empenhos A finalidade desta opo o cadastro/alterao de empenhos para o controle oramentrio. Para acessar basta clicar no menu Despesas na opo Empenhos e Pagamentos como mostra a figura abaixo.

Acesso para a tela de manuteno de empenhos e pagamentos.

Aps clicar na opo acima demonstrada apresentar a seguinte tela:

Aba de Empenhos selecionada.


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O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Apesar da primeira aba se relacionar a Pagamentos, por ser o procedimento mais utilizado no dia-a-dia, sero abordadas primeiramente as abas de Empenhos e Anulaes de Empenhos por questes didticas. Observe cada componente existente nesta tela e verifique que h campos a serem preenchidos. H campos com informaes apenas para leitura, h campos que indicam informaes resumidas e botes para que sejam realizadas aes. Vejamos cada um desses componentes: Campo N. Empenho - representa o nmero do empenho. Esse nmero administrado pelo SIPRO automaticamente de forma que no seja repetido em hiptese alguma; Campo informativo Origem indica a origem do empenho quando esse criado pelo SGCompras e Contratos. Campo Tipo de Empenho - indica se o empenho ordinrio, estimativo ou global; Campo N. Processo - indica o nmero do processo ao qual o Empenho est vinculado; Campo Data de Emisso - indica a data de emisso do empenho; Campo informativo Modificao indica a data da ltima alterao realizada no empenho; Campo Conta - indica a conta contbil (Elemento da Despesa), a qual o empenho est vinculado. A forma de preenchimento segue como indicado no incio desta Apostila; Campo informativo Saldo - no possvel a alterao deste campo, uma vez que obtido atravs do clculo dos valores orados para a conta envolvida no empenho corrente, bem como os valores j empenhados e anulados para a conta; Campo Favorecido - indica nome do favorecido ao qual o empenho est vinculado; * Caso tenha alguma duvida em incluir/alterar favorecido verificar o TPICO FAVORECIDO Campo Valor do Empenho - indica valor do empenho; Campo informativo Pago - indica o valor total pago do empenho; Campo informativo Anulado - indica o valor total anulado do empenho; Campo informativo Saldo do Empenho - indica saldo do empenho, considerando-se o valor empenhado, pago e anulado; Campo Histrico - utilizado para indicar a descrio do empenho. O tamanho deste campo livre; Boto Novo Empenho utilizado para inserir novos empenhos na seqncia; Boto Programar Pagamentos utilizado para acessar a tela que permite a incluso de parcelas de pagamentos a vencer, caso sejam conhecidas; Exemplo: Registro de um empenho global, referente a um contrato de prestao de servios, onde o seu pagamento ser realizado em 12 parcelas mensais.


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Boto Imprimir Nota - permite visualizar a Nota Oramentria do Empenho/Compromisso corrente. Antes de efetivar a impresso, ser exibido na tela o formato do relatrio a ser impresso, aguardando sua confirmao para ser impresso; Boto Fechar - sai da tela de manuteno de empenhos; Quadro de Pagamentos demonstrado abaixo, exibe todas as expectativas de pagamentos a vencer bem como os pagamentos j realizados do empenho corrente. Os pagamentos a vencer so criados atravs do boto Programar Pagamentos, j mencionado anteriormente;

Quadro de Centros de Custos conforme demonstrado abaixo, exibe toda a distribuio em Centros de Custos, para cada um dos pagamentos relacionados no Quadro de Pagamentos, caso existam. Note que ao movermos o cursor entre os pagamentos j efetivados, este quadro modificado de forma a exibir apenas a distribuio do pagamento apontado;

Quadro de Anulaes demonstrado abaixo, exibe todas as anulaes realizadas para o empenho selecionado, adiante sero mostrados todos os procedimentos de anulao de empenho no TPICO ANULAES DE EMPENHO.


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Programar de Pagamentos

Ao clicar no boto aparecer a seguinte tela:

, localizado na tela de Empenhos

Grid utilizado para visualizar a simulao das parcelas a ser geradas

Os componentes presentes na tela de Programao de pagamentos significam o seguinte: Campo Data da 1 Parcela utilizado para informar a data a ser gerado o primeiro pagamento; Campo Intervalo de dias utilizado para informar o intervalo de dias entre um pagamento e outro; Campo Qtd. parcelas utilizado para informar a quantidade de pagamento (parcelas) a ser gerado; Campo Valor das Parcelas utilizado para informar o valor de cada pagamento; Campo Valor Total utilizado para informar o valor total dos pagamentos; Boto Cancelar - sai da tela de programao de pagamentos; Boto Simular utilizado para uma simulao das parcelas que sero geradas; Boto Confirmar utilizado para gerar as parcelas de acordo com os dados informados acima.

Localizar Empenho

Opo para localizar empenhos

A tela seguinte demonstra a consulta dos empenhos j cadastrados no sistema.


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Critrios para a localizao dos empenhos.

Formas de ordenao dos dados encontrados na consulta

Depois que informar os critrios da consulta, basta clicar em visualizados os dados referente consulta.

, para serem

No exemplo acima informamos apenas a data para a localizao dos empenhos, mas podemos informar outros campos tambm, como: conta, centro de custo, valor , etc. Caso tenha necessidade basta clicar em Anulaes de Empenhos A finalidade desta opo so os registros de Anulaes de Empenhos. A quantidade de anulaes ilimitada, sendo que o prprio sistema se encarrega de verificar se existe saldo disponvel no empenho para realizar a operao. , para visualizar o relatrio.


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Campos referentes ao empenho que esta sendo anulado

Localizar o empenho antes de realizar a anulao.

Para a incluso de uma nova anulao de empenho

Campos referentes anulao do empenho

Para registrar uma anulao necessrio primeiramente certificar se o nmero do empenho realmente aquele no qual ser(o) feita(s) a(s) anulao(es), caso contrrio devese localizar o referido empenho utilizando-se as opes .

Os componentes presentes na tela de Anulaes de Empenhos significam o seguinte: Campo informativo N. do Empenho - apenas exibe o nmero do empenho corrente para fins de referncia. No permite modificao; Campo informativo Saldo do Empenho - administrado pelo Sistema e atualizado automaticamente de acordo com o saldo disponvel do empenho para o perodo; Campo informativo Processo apenas exibe o nmero do processo que se refere o empenho que esta sendo anulado; Campo informativo Conta Despesa apenas exibe a conta de despesa que se refere o empenho que esta sendo anulado; Campo informativo Favorecido apenas exibe o favorecido que se refere o empenho que esta sendo anulado; Campo Nmero Anulao representa o nmero da anulao. Esse nmero administrado pelo SIPRO automaticamente de forma que no seja repetido em hiptese alguma; Campo Data da Anulao - deve ser preenchido pelo usurio do sistema, com a data em que o sistema deve registrar a Anulao, no sendo necessariamente a data atual e sim a data do fato. Obs.: a data da anulao no pode ser inferior data do empenho a ser anulado. Campo Valor - deve ser preenchido com o valor a ser anulado, sendo que se o valor da anulao no pode ultrapassar o saldo disponvel do empenho; Campo informativo Tipo quando a anulao for igual o valor do empenho, apresenta TOTAL e quando o valor da anulao for menor que o valor do empenho apresenta PARCIAL;Endereo: SRTVS 701 Bloco O Ed. MultiEmpresarial Sala 804 - Braslia/DF - CEP: 70340-000 Fone/Fax: (061) 3212-6700 - E-mail: [email protected]

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Campo Histrico cada anulao de empenho pode ter um histrico especfico e esse campo possui tamanho ilimitado; Boto Imprimir Nota - possibilita a impresso da Nota de Anulao de Empenho. Essa nota possui formato muito semelhante Nota de Empenho, e tambm se constitui em documento legal. Antes da sua impresso, ser exibida na tela uma visualizao de seu formato final; Boto Fechar sai da tela de anulaes de empenho; Boto Cancelar cancela a edio dos dados e sai da tela de anulaes de empenho; No quadro seguinte, que se encontra na mesma tela de anulaes de empenhos, so demonstradas todas as anulaes para o empenho que foi selecionado.

Pagamento A principal finalidade do pagamento, ou tambm chamado de baixa de empenho, liquidar o saldo do empenho, ou seja, para cada pagamento deve-se informar o nmero do empenho que ser vinculado a ele. O valor informado no pagamento subtrai o saldo do empenhado, assim, entendemos que para cada empenho, podemos ter um pagamento ou vrios pagamentos, desde que soma de todos os pagamentos vinculados ao empenho no ultrapasse o valor do empenho. Existe tambm outra forma de usar os pagamentos, na qual no possui vnculos com os empenhos. Assim, o usurio dever definir esse vinculo atravs da opo: Controlar, no menu: Ferramentas > . Caso a opo Controlar Empenhos estiver marcada, todo e qualquer pagamento dever estar vinculado a um Empenho necessariamente. Caso a opo Controlar Compromissos estiver desmarcada, indicar que apenas os Compromissos sero controlados, sendo que os pagamentos podero estar ou no vinculados a compromissos. Para acessar a opo de pagamentos, basta clicar no menu Despesas na opo Empenhos e Pagamentos como mostra a figura abaixo.

Acesso para a tela de manuteno de empenhos e pagamentos.

Aps clicar na opo Encerramento de Exerccio. Na tela seguinte, demonstramos como acessar a tela de registro de restos a pagar: , que o sistema permite visualizar o relatrio que ser

Restos a Pagar

Ao clicar no menu acima demonstrado, ser apresentada a seguinte tela.


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Os componentes presentes na tela de Restos a Pagar significam o seguinte: Campo Nmero - indica o nmero do empenho (exerccio anterior) que ser inscrito em restos a pagar; Campo Data - indica a data que o empenho foi gerado no exerccio anterior; Campo Processo - indica o nmero do processo conforme o tratamento feito pelo Conselho; Campo Valor - indica o valor total do empenho referente ao exerccio anterior; Campo informativo Resto a pagar mostrar o valor referente a ser pago no empenho do exerccio anterior; Campo Saldo Ex. Ant. Indica o saldo restante do empenho que no foi pago naquele exerccio e que ser pago em resto a pagar.; Campo Conta Indica a conta de despesa a que se refere o resto a pagar; Campo Conta Dbito Utilizado para informar qual a conta que ser debitado o valor referente ao pagamento; Campo Favorecido Utilizado para informar o favorecido para o qual foi gerado o empenho; Boto Fechar sai da tela de restos a pagar; Boto Cancelar cancela a edio dos dados e sai da tela de restos a pagar.

Localizar Resto a Pagar

Opo para localizar resto a pagar

A tela seguinte, demonstra a consulta de restos a pagar j cadastrados no sistema.Critrios para a localizao dos empenhos.

Lista de restos a pagar localizados mediante aos critrios informados.

Depois que informar os critrios da consulta, basta clicar em para serem visualizados os dados referentes consulta. Caso tenha necessidade, basta clicar em para visualizar o relatrio.Endereo: SRTVS 701 Bloco O Ed. MultiEmpresarial Sala 804 - Braslia/DF - CEP: 70340-000 Fone/Fax: (061) 3212-6700 - E-mail: [email protected]

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Pagamento de Restos a Pagar Essa opo tem a finalidade de realizar os pagamentos referentes aos empenhos com saldos do exerccio anterior que foram inscritos em resto a pagar.

Ao clicar na aba Pagamento, ser apresentada a seguinte tela.Pagamento de Restos a Pagar

O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados.Nmero corresponde ao resto a pagar selecionado Barra de navegao referente aos restos a pagar inscritos

Valor referente a disponibilidade para o pagamento

Barra de navegao para os pagamentos efetuados

Os componentes presentes na tela de Pagamento de Restos a Pagar, significam o seguinte: A opo - Deve ser marcada caso o tipo de despesa for contnuo, por exemplo: gua, luz, telefone, etc. Caso o campo esteja desmarcado, indica que a despesa varivel. Para o Sistema apresentar este campo na tela de pagamentos, necessrio que o usurio marque a opo Usa Custo Fixo e Varivel, dentro da opo Despesas, na aba Configuraes; Campo Nmero - preenchido e administrado automaticamente pelo SIPRO; Campo Data - indica a data do pagamento, ou seja, a data do fato; Campo Valor - indica o valor a ser pago;Endereo: SRTVS 701 Bloco O Ed. MultiEmpresarial Sala 804 - Braslia/DF - CEP: 70340-000 Fone/Fax: (061) 3212-6700 - E-mail: [email protected]

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Campo Valor Base Calc - este campo deve ser informado quando o valor do pagamento for diferente para a base de clculo para os tributos; Campo Competncia ISS - utilizado quando o pagamento possui reteno do ISS, ou seja, devemos informar o perodo da competncia do tributo; - utilizada quando possui tributos configurados para o favorecido A opo do pagamento, mas se por algum motivo o pagamento efetuado no momento no possui tributao do favorecido. Caso a opo esteja desmarcada, o pagamento ser gerado sem a reteno dos tributos; Campo Conta Crdito - utilizado para informar qual a conta que ser creditada o valor referente ao pagamento; Campo Forma Pgt. e Nmero - utilizado para informar qual a forma que foi efetuado o pagamento e o nmero correspondente forma de pagamento; Campo Tipo Doc. e Nmero - utilizado para informar qual o tipo de documento utilizado para a gerao do pagamento e o nmero correspondente ao documento; Campo Histrico - utilizado para indicar a descrio do pagamento. O tamanho deste campo livre; Quadro de Centros de Custos - demonstrado abaixo, deve(m) ser informado(s) o(s) centro(s) de custo(s) e o(s) valor(es) referente(s) ao pagamento, sendo assim, realizada a distribuio por Centros de Custos, quando o conselho trabalha com este controle;

RRE Relao de Retenes Efetuadas.

Controle do centro de custo para o pagamento

Quadro de Eventos - demonstrado abaixo, deve ser informado o(s) evento(s) que o pagamento possa ter algum relacionamento;

Controle de eventos para o pagamento

Quadro informativo de Tributos demonstrado abaixo, apresenta o(s) tributo(s) calculado(s) automaticamente dependendo da configurao de tributos para o favorecido do pagamento;


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Tributos calculados automaticamente para o favorecido utilizado no pagamento

Caso tenha alguma dvida em tributos, verificar o TPICO - FAVORECIDO Quadro informativo de RRE Relao de Retenes Efetuadas - ;

Boto Novo Pagamento utilizado para inserir um novo pagamento; Boto Imprime Cheque imprime o cheque referente ao pagamento selecionado na tela, desde que a forma de pagamento do mesmo seja igual a cheque; Boto Imprime Baixa imprime o pagamento que est selecionado na tela; Boto Estorno utilizado para estornar o pagamento que se encontra localizado na tela de pagamentos; Boto Cancelar cancela a edio dos dados e sai da tela de restos a pagar; Boto Fechar sai da tela de restos a pagar.

Localizar Pagamento de Resto a PagarOpo para localizar os pagamentos de resto a pagar

A tela seguinte demonstra a consulta de pagamentos de restos a pagar j cadastrados no sistema.Critrios para a localizao dos pagamentos de resto a pagar


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Lista de pagamentos de restos a pagar localizados mediante aos critrios informados.

Depois que informar os critrios da consulta, basta clicar em , para serem visualizados os dados referentes consulta. Caso tenha necessidade, basta clicar em para visualizar o relatrio.

Consultas / Relatrios Atravs dessa opo, tem-se acesso a diversas consultas relativas aos registros, a partir das quais pode-se solicitar a emisso dos respectivos relatrios. A tela seguinte demonstra como acessar as consultas.

Ao acessar a opo anterior, ser visualizada a tela principal da consulta conforme demonstrado na figura abaixo: Opo para movimentao entre as abas

Note-se que, mais uma vez, apresenta-se diversas abas que podem ser escolhidas a qualquer momento, lembrando que as consultas j realizadas durante a sesso de trabalho, continuaro disponveis mesmo que se passe de uma aba para outra e se realize novas consultas nas outras abas.Endereo: SRTVS 701 Bloco O Ed. MultiEmpresarial Sala 804 - Braslia/DF - CEP: 70340-000 Fone/Fax: (061) 3212-6700 - E-mail: [email protected]

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Depois de informados os critrios a serem considerados na consulta/relatrio a ser processada, basta escolher um dos botes desejados, conforme as finalidades descritas abaixo. exibe o contedo da consulta/relatrio de acordo com os critrios de seleo informados pelo usurio; esse boto permite a apresentao do razo oramentrio de cada conta exibida, bastando clicar sobre a respectiva conta a ser detalhada, mesmo sinttica; fecha a consulta exibida na tela; ao clicar nesse boto, ser apresentado o relatrio para visualizao da impresso, quando pode ser verificada a estrutura e tamanho do relatrio a ser impresso; caso deseje fazer a impresso do relatrio na impressora que no est definida como padro, deve-se utilizar esse boto para configurao da impressora, para qual ser enviado o relatrio. Esse boto tambm utilizado para configurar margens, nmero de pgina e ttulo dos relatrios; fecha a tela de consultas e volta para a tela principal do SIPRO; ao clicar nesse boto, apresentar a tela para localizao de empenhos ou pagamentos com maior quantidade de campos (critrios), para que possam ser utilizados com filtro para a consulta. A tela abaixo demonstra as opes. Tela de opes dentro da consulta de empenhos.

Aps informar os critrios, devemos clicar em Pesquisar para obtermos os dados desejados

Tela de opes dentro da consulta de pagamentos:


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Aps informar os critrios, devemos clicar em Pesquisar para obtermos os dados desejados.

Na aba de relao de crditos ser apresentado o boto , que deve ser utilizado para incluso de um Crdito que no seja um pagamento, por exemplo: transferncia.

Emisses A finalidade dessa opo facilitar para o usurio a emisso dos documentos.

Ao acessar a aba de emisses, ser apresentada uma tela com opes para selecionar e emitir baixa de pagamento, nota oramentria, anulao de empenho e pr-empenho, conforme demonstrado a seguir:


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Para imprimir qualquer um dos documentos dessa tela, deve-se, primeiramente, preencher algum ou todos campo(s) de pesquisa (Perodo, Ms, N. Empenho, Favorecido) e clicar no boto , onde sero relacionados todos os registros existentes na base de dados que atendam aos critrios da pesquisa. Caso no seja preenchido nenhum campo, o sistema buscar todos os registros existentes na base de dados, como no exemplo seguinte:

Opo para escolher quais os registros encontrados deseja imprimir.

Aps a exibio dos registros pesquisados, basta marcar o(s) documento(s) a ser(em) impresso(s) e clicar no boto . Os demais botes apresentados na tela acima, tm as mesmas funcionalidades definidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados.

Importar A opo importar (constante no menu de despesas), tem a funo de importar dados de outro sistema para lanamento automtico no SIPRO. Entretanto, s podero ser importados dados que tenham layout compatvel com o SIPRO:

Exportar Essa opo tem a funo de exportar dados referentes s despesas do Conselho, tanto para encaminhar para pagamento no Banco (Remessa CNAB) ou gerao do arquivo de fiscalizao da SRP (Auditoria Previdncia).Endereo: SRTVS 701 Bloco O Ed. MultiEmpresarial Sala 804 - Braslia/DF - CEP: 70340-000 Fone/Fax: (061) 3212-6700 - E-mail: [email protected]

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TESOURARIA Ao clicar no menu Tesouraria, o usurio poder selecionar as opes: Cheques, que permite o controle de cheques tanto digitados diretamente atravs desta opo, quanto para aqueles que foram digitados na aba Pagamentos e tambm em pagamentos de Restos a Pagar. Quando o cheque for emitido na opo: Emitir Cheque Avulso, que permite o preenchimento dos campos para impresso de um cheque, sendo que nesta opo, o cheque emitido no ter vnculo com o Sistema.

Cheques Assim, ao acessar a opo , ser apresentada a tela de controle de cheques com opes para incluso, impresso / anulao e listagem de cheques emitidos ou a emitir, configuraes.


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Opo para realizar os seguintes procedimentos: - cadastro dos bancos; - configuraes dos cheques; - configuraes de impressora.

Ao entrar pela primeira vez no controle de cheques, deve-se clicar no boto para configurar a impresso dos cheques e definir o banco mais utilizado nas transaes do Conselho como Banco Padro. Cadastro de Bancos

Aba de cadastro \ manuteno dos bancos Opo para localizar cadastro de bancos existentes

O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Campo Plano de Contas utilizado para informar a conta contbil referente ao banco que est sendo cadastrado; Campo Cdigo - indica o cdigo do banco; Campo Nome utilizado para informar o nome completo do banco; Campo Operao esse campo deve ser informado quando possui o cdigo de operao bancria;Endereo: SRTVS 701 Bloco O Ed. MultiEmpresarial Sala 804 - Braslia/DF - CEP: 70340-000 Fone/Fax: (061) 3212-6700 - E-mail: [email protected]

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Campo Agncia indica o nmero da agncia bancria; Campo Conta utilizado para informar o nmero da conta bancria; Campo Convnio Pagamento esse campo deve ser informado quando possui o nmero do convnio, firmado para os pagamentos com a agncia bancria; Campo Cdigo do Compromisso - Pagamento CNAB. Campo de utilizao interna do banco (CEF) Campo Prx. N Cheque utilizado para informar o nmero do prximo cheque a ser impresso na tela Controle de Cheques, campo N Cheque. Campo Parmetro de Transmisso - Pagamento CNAB. Campo de utilizao interna do banco (CEF) A opo , utilizada para informar o banco padro do conselho, isso ocorre quando possui mais de um banco cadastrado. Campo Ambiente de utilizao para exportao Pagamento CNAB. Campo de utilizao interna do banco (CEF) Campo Limite para TED Pagamento CNAB. Campo de utilizao interna do banco (CEF)

Configurao de cheques e impressora

Configurao de cheques e impressora

As configuraes apresentadas referem-se ao banco que se encontra selecionado.

Neste campo deve ser informando o caminho da impressora na rede

O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Campo Impressora - utilizado para informar o caminho da impressora na rede, mesmo que a impressora esteja local, exemplo: \\nome_computador\nome_impressora. A opo impresso dos cheques. , indica o tipo da impressora que ser utilizado para a

Campo Dgitos do Ano - utilizado para informar a quantidade de dgitos para a impresso do ano (exemplo: 2 dgitos para 00 ou 4 dgitos para 0000) Os campos seguintes demonstram as configuraes referentes folha de cheque, no caso de selecionado a opo Jato de Tinta/Laser, essa configurao deve ser realizada emEndereo: SRTVS 701 Bloco O Ed. MultiEmpresarial Sala 804 - Braslia/DF - CEP: 70340-000 Fone/Fax: (061) 3212-6700 - E-mail: [email protected]

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centmetros, ou caso selecionado a opo Matricial, a configurao ser realizada em linha e colunas.

A tela seguinte possui um layout contendo as letras para facilitar as configuraes da folha de cheque

Para facilitar essa configurao, existe uma aba que demonstraremos logo abaixo, que mostra os locais onde esto sendo realizadas as configuraes.


Controle de cheques Ao acessar a opo Cheques, demonstrado anteriormente, ser apresentada a tela de Controle de cheques.


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Opo utilizada para anular o cheque selecionado.

O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. A aba Cadastro, estar sempre pronta para digitao de novos cheques. O banco padro ser escolhido e a numerao usar o maior nmero entre o que est configurado e o que est efetivamente digitado. Os campos dessa tela podem ser preenchidos livremente, sendo que os campos: banco e favorecido podem ser selecionados entre aqueles j existentes ou cadastrar novos, utilizando-se o boto . Para reverter a anulao de um cheque, marque-o e clique em ser perguntado se confirma a operao. e

A finalidade dessa tela, o cadastro de novos cheques e a consulta de cheques utilizados dentro do sistema. Para realizarmos um consulta dos cheques cadastrados, devemos utilizar o boto , para que possamos informar os critrios necessrios para realizar a consulta. A seguir demonstramos a tela referente a esta opo.


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Critrios para a consulta Ordenao dos registros encontrados na consulta

Aps informar os critrios para a consulta e a ordenao dos registros, devemos clicar no boto para visualizar os dados.

Listagem A finalidade desta opo a listagem dos cheques cadastrados para a impresso do(s) mesmo(s). Veja a tela de listagem de cheque a seguir:

Devemos marcar os cheques a ser impresso

Boto , utilizado para visualizar os registros encontrados aps o preenchimento dos critrios da consulta; Boto , utilizado basicamente igual a aba de cadastro, ou seja, este boto aumenta a quantidade de campos para os critrios da consulta; Boto , utilizado para a impresso da lista de cheques cadastrados no sistema, de acordo com os critrios da consulta, separadamente por banco;


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Boto , utilizado para a impresso do(s) cheque(s) selecionado(s), esse tipo de impresso vai automaticamente para a impressora, no permitindo a visualizao dos dados a serem impressos; Boto critrios; Boto , utilizado para limpar os registros que foram localizados mediante os

, cancela a operao e fecha a tela.

Sempre que houver impresso de cheques, o SIPRO verificar se configurao, se houver somente uma, os cheques sero impressos sem necessidade de escolha do usurio. Se no houver nenhuma ou diversas configuraes para o banco, a janela de configurao ser mostrada. Quando houver impresso de mltiplos cheques para vrios bancos, o sistema emitir um aviso antes de trocar o banco, para que o usurio ajuste a impressora adequadamente Emitir Cheques Avulso Essa opo tem a finalidade de impresso de cheques avulsos, ou seja, impresso de cheques que no esto cadastrados no sistema. Para acessar essa aba, temos duas opes que sero demonstradas a seguir: Atravs do menu principal:

Ou diretamente na aba de Cheque Avulso dentro da opo cheques: Ao acessar quaisquer das duas opes, o sistema emite uma mensagem de confirmao informando que a impresso de cheques atravs desta opo no ser registrada no Sipro, e, orientando que recomendvel o uso do Cadastro de Cheques para este procedimento.


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Acesso para as configuraes de banco e impressora

O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Boto , utilizado para a impresso de cheque avulso, esse tipo de impresso vai automaticamente para a impressora, no permitindo a visualizao dos dados a serem impressos. Boto , cancela a operao e fecha a tela.

Ao acessar essa opo de cheque avulso, ser apresentada a seguinte mensagem informativa:

Demonstra para o usurio que a utilizao dessa opo no grava os dados dentro do sistema, apenas auxilia na impresso do cheque. Movimentao Financeira A opo de Movimentao Financeira tem a finalidade de transferir/adiantar valores entre contas do Sistema Financeiro: Tela de acesso movimentao financeira:


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Tela da Movimentao Financeira:

Opo para a manuteno dos tipos de transferncias / Adiantamento Opo para a manuteno da Forma de Pagamentos.

O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Na parte de Transferncias/Adiantamentos, devem ser preenchidos os campos observando o seguinte: Campo Nmero - preenchido e administrado automaticamente pelo SIPRO; Campo Devolvida em - utilizado somente em caso de adiantamento em que o indivduo devolve o valor integral do mesmo, ou seja, no ocorre despesa para o conselho nesta operao; Campo Origem indica a conta de onde sairo os valores; Campo Destino indica a conta para a qual iro os valores; Campo Data Prev. indica a data de previso da transferncia/adiantamento, ou seja, a data de referncia para que em breve se confirme a transferncia/adiantamento; Campo Valor Prev. indica a valor de previso da transferncia/adiantamento, ou seja, o valor de referncia para que em breve se confirme a transferncia/adiantamento; Campo Tipo indica o tipo da movimentao, se ser Transferncia ou Adiantamento. Se o tipo de movimentao for Adiantamento, na prestao de contas, deve-se preencher o campo da tela prestao de contas. O tipo de movimentao, deve ser cadastrado previamente, acessando o menu Tabelas, a opo Tipo de Movimentos Financeiro. Existe tambm o boto manuteno dos tipos de movimentaes; , utilizado para

Campo Data Efet. indica a data da transferncia/adiantamento, ou seja, a data que ocorreu o fato; Campo Valor Efetivo indica o valor a ser transferido/adiantado. Recomenda-se que seja empenhado previamente o valor a ser transferido/adiantado, entretanto no obrigatrio;Endereo: SRTVS 701 Bloco O Ed. MultiEmpresarial Sala 804 - Braslia/DF - CEP: 70340-000 Fone/Fax: (061) 3212-6700 - E-mail: [email protected]

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Campo Processo - indica o nmero do processo conforme o tratamento feito pelo Conselho; Caso tenha alguma duvida em manuteno de Tipo de Movimentos Financeiro verificar o TPICO - TABELAS Campo Forma Pgt. e Nmero - utilizado para informar qual a forma que foi efetuada a movimentao financeira e o nmero correspondente a forma de pagamento; Campo Favorecido Utilizado para informar o favorecido no qual foi gerado a movimentao financeira. Para facilitar a localizao\incluso do favorecido existe o boto ;

Caso tenha alguma dvida em manuteno de Favorecido, verificar o TPICO FAVORECIDO Campo Histrico - utilizado para indicar a descrio da movimentao financeira. O tamanho deste campo livre; Boto - utilizado para imprimir a Nota de Movimentao Financeira, que se encontra selecionado na mesma tela; imprime o cheque referente Movimentao Financeira selecionado na tela, Boto desde que a forma de pagamento do mesmo seja igual a cheque.

Localizar Movimentao Financeira

Opo para localizar movimentaes financeiras

Aps clicar na opo acima, ser apresentada a seguinte tela;


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Critrios para a localizao da movimentao financeira

Configurao na visualizao dos dados.

O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Depois que informar os critrios da consulta, basta clicar em , para serem visualizados os dados referentes consulta. Caso tenha necessidade, basta clicar em , para visualizar o relatrio. Depois de realizar a consulta, temos a opo de clicar com o boto esquerdo do mouse sobre o grid, para configurar as informaes de acordo com a necessidade da consulta. Esta opo ser demonstrada a seguir.


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Para mudar a visualizao dos dados devemos clicar com o boto esquerdo do mouse sobre o grid.

Verificamos que nessa opo, tambm temos a possibilidade de exportar para o formato CSV.

Prestao de contas Suprimento de Fundos Essa opo tem como finalidade, o acerto do adiantamento de valores feitos previamente. Caso o valor adiantado seja maior que o valor gasto, na prestao de contas ser feita a devoluo para a conta indicada do valor no gasto. O Sistema lanar automaticamente o valor gasto gerando o(s) respectivo(s) lanamento(s) de pagamento(s) e uma movimentao financeira devolvendo o valor no gasto. Tela da Prestao de contas:

O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Campo informativo Pagamento - indica o nmero do pagamento que foi gerado ao salvar a prestao de contas; Campo Data - indica a data em que foi realizada a prestao de contas; Campo Empenho - utilizado para informar a qual empenho que se refere a prestao de contas, ou seja, a referncia com a conta de despesas; Campo Processo - indica o nmero do processo conforme o tratamento feito pelo Conselho; Campo informativo Saldo Empenho - indica o saldo do empenho que foi informado para a realizao da prestao de contas;Endereo: SRTVS 701 Bloco O Ed. MultiEmpresarial Sala 804 - Braslia/DF - CEP: 70340-000 Fone/Fax: (061) 3212-6700 - E-mail: [email protected]

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Campo Valor - indica o valor referente despesa para o conselho; Campo Conta Devoluo - utilizado para informar a conta na qual ser contabilizada a devoluo, referente diferena entre o valor da despesa e o valor total do adiantamento. Na maioria dos casos, essa conta a conta banco, ou seja, a mesma conta Origem da movimentao que gerou a operao; Campo Histrico - utilizado para indicar a descrio da prestao de contas. O tamanho desse campo livre; Quadro de Centros de Custos quando o conselho trabalha com esse controle, deve ser informado o(s) centro(s) de custo(s) e o(s) valor(es) referente(s) a prestao de contas, sendo assim, realizada a distribuio por Centros de Custos, conforme demonstrado na figura abaixo.Controle do centro de custo para a prestao de contas Controle de eventos para a prestao de contas

Quadro de Eventos opo onde deve ser informado o(s) evento(s) que a prestao de conta possa ter algum relacionamento, conforme demonstrado na figura abaixo.

Boto - utilizado para imprimir a Nota de Movimentao Financeira, que se encontra selecionado na mesma tela; Boto - utilizado para estornar uma prestao de contas

Obs.: Para a utilizao dessa opo, devemos inicialmente localizar a prestao de contas, onde sero realizados os procedimentos de estorno, em seguida clicar no boto indicado e informar os dados referentes ao estorno.

Consultas / Relatrios Atravs dessa opo, tem-se acesso a diversas consultas relativas aos registros, a partir das quais se pode solicitar a emisso dos respectivos relatrios. A tela seguinte demonstra como acessar as consultas.


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Ao acessar a opo anterior, ser visualizada a tela principal da consulta, conforme demonstrado a seguir:

Configurao na visualizao dos dados.

Critrios para a localizao da movimentao financeira

O grupo de botes tem suas finalidades, conforme definies contidas nos itens Navegador Padro ou Botes Padronizados. Depois que informar os critrios da consulta, basta clicar em para serem visualizados os dados referentes consulta. Caso tenha necessidade, basta clicar em para visualizar o relatrio. Depois de realizar a consulta, temos a opo de clicar com o boto esquerdo do mouse sobre o grid, para configurar as informaes de acordo com a necessidade da consulta. Essa opo ser demonstrada a seguir.


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Para mudar a visualizao dos dados devemos clicar com o boto esquerdo do mouse sobre o grid.

Verifica-se que nessa opo, tambm temos a possibilidade de exportar para o formato CSV.

CONTROLE DE RECEBIMENTOS O controle de recebimentos, se distingue do controle de pagamentos, por ser mais direto e no possuir vinculaes com empenhos, compromissos, etc., possuindo por outro lado, controles sobre o repasse para o Conselho Federal e a regio de origem da receita, bem como a quantidade de documentos que deram origem as receitas registradas, conforme pode-se ver a seguir. Ao acessar o menu Recebimentos do SIPRO, sero apresentadas as opes de Manuteno, Consultas / Relatrios, Cadastro de Regio, Importar e Repasses, conforme a tela abaixo:

A seguir, sero demonstradas todas as opes referentes ao menu Recebimentos.


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Manuteno de Recebimentos A finalidade dessa opo, a manuteno de todos os registros referentes aos recebimentos ocorridos dentro do conselh

manual sipro geral

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