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MANUAL OPERACIONALBÁSICOS E FERRAMENTAS

MANUAL OPERACIONAL BÁSICOS E FERRAMENTASMASTERSAF SMART

SUMÁRIO

P

INTRODUÇÃO..............................................................................................................................................1

TELA INICIAL ..............................................................................................................................................3

CAIXA DE FERRAMENTAS.........................................................................................................................4

OUTROS BOTÕES ....................................................................................................................................6

ARQUIVO ....................................................................................................................................................8

BASE DE DADOS......................................................................................................................................8

VERSÃO, USUÁRIO E SESSÃO................................................................................................................8

EMPRESA .................................................................................................................................................8

GERENCIAMENTO......................................................................................................................................9

PAINEL DE CONTROLE............................................................................................................................9

PAINEL DE CONTROLE DINÂMICO........................................................................................................12

IMPORTAÇÃO / CARGA DE DADOS ..................................................................................................... 14

IMPORTAÇÃO ARQUIVO INDIVIDUAL ............................................................................................. 14

ROTEIROS DE IMPORTAÇÃO ........................................................................................................... 15

VALIDAÇÃO DE DADOS......................................................................................................................... 15

VALIDAÇÃO GERAL........................................................................................................................... 15

VALIDAÇÃO DE CADASTROS ........................................................................................................... 16

ALTERAÇÃO DE SENHA ........................................................................................................................ 16

MANUTENÇÃO ..........................................................................................................................................17

TIPO LOGRADOURO.............................................................................................................................. 18

REPORT FISCAL ....................................................................................................................................... 19

CONFIGURAÇÃO.......................................................................................................................................21

ESTABELECIMENTO ...............................................................................................................................21

DADOS GERAIS .................................................................................................................................22

REPRESENTANTE .............................................................................................................................23

CONTABILISTA ..................................................................................................................................23

RESPONSÁVEL TÉCNICO .................................................................................................................24

DIVERSOS..........................................................................................................................................24

ublicado em 05/04/2016

MANUAL OPERACIONAL BÁSICOS E FERRAMENTASMASTERSAF SMART

SUMÁRIO

P

PARÂMETROS DIVERSOS.....................................................................................................................26

PARÂMETROS GERAIS..........................................................................................................................30

PARÂMETROS INTERNOS................................................................................................................30

ADMINISTRAÇÃO.....................................................................................................................................32

CONTROLE DE ACESSO ........................................................................................................................ 33

USUÁRIOS ......................................................................................................................................... 33

DADOS USUÁRIOS....................................................................................................................... 33

AUTORIZAÇÕES ...........................................................................................................................35

DIREITOS DE ACESSO ...........................................................................................................................36

CLASSES DE USUÁRIO ..................................................................................................................... 37

CONTROLE DE USUÁRIO .................................................................................................................38

USUÁRIOS ATIVOS............................................................................................................................39

LISTA DE USUÁRIOS........................................................................................................................ 40

EXCLUSÃO DE REGISTROS................................................................................................................... 41

DEFINIÇÃO MODO DE PESQUISA.........................................................................................................42

CONFIGURAÇÃO PAINEL ADICIONAL..................................................................................................43

PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO ....................................................................................................44

LOG DE EVENTOS ..................................................................................................................................45

LOG PROCESSOS BATCH ................................................................................................................................. 46

EMISSÃO ERROS VALIDAÇÃO BATCH .................................................................................................47

FERRAMENTAS........................................................................................................................................48

CÓPIAS DE SEGURANÇA (DA CONFIGURAÇÃO).................................................................................49

CÓPIA SEGURANÇA..........................................................................................................................49

RESTAURAÇÃO CÓPIA ..................................................................................................................... 51

RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS ............................................................................................................52

ACERTA BANCO/DATA .........................................................................................................................53

VERIFICA ESTRUTURA ..........................................................................................................................54

CONEXÕES.............................................................................................................................................54

ublicado em 05/04/2016

MASTERSAF SMART MANUAL OPERACIONAL BÁSICOS E FERRAMENTAS

P

INTRODUÇÃO

O sistema Mastersaf Smart foi desenvolvido visando facilitar a Integração com os sistemas de Gestão

(ERPs) ou com qualquer outra fonte de dados utilizada pelo cliente (Softwares Complementares, Plani-

lhas,

Arquivos Texto, etc.). Desta forma foram criados três processos básicos que devem ser realizados para que

se tenha a segurança e confiabilidade nos dados, que serão utilizados para o atendimento das diversas

Obrigações Fiscais, objetivo maior do sistema. Estes três processos são:

1. Importação dos Dados

2. Validação dos Dados

3. Fechamento de Valores

Estes processos poderão ser executados e controlados através de Painéis de Controle, bem como também

poderão ser acionados de forma independente. O Painel de Controle permite a visão dos módulos

processados num período de 5 anos.

Os dados carregados estão distribuídos em módulos, de acordo com a sua origem, aplicação ou área

administrativa a que estão vinculados, conforme relação abaixo. O número entre parênteses corresponde

ao número de controle do módulo dentro do Painel e é válido para uso nas Importações de dados via

função PRE_IMPORT + Catálogo.

Contabilidade (01)

Financeiro – Contas a Receber (02)

Financeiro – Contas a Pagar (03)

Documentos Fiscais – Notas de Saída (04)

Documentos Fiscais – Notas de Entrada (05)

Estoque (06)

Produtos/Insumos (Ficha Técnica) (07)

Controle Patrimonial (Ativo Imobilizado) (08)

Folha de Pagamento (09)

Documentos Fiscais – ECF (Redução Z) (10)

Documentos Fiscais – ECF (Cupom Fiscal) (11)

Documentos Fiscais – Comércio Exterior (12)

1ublicado em 05/04/2016


P

Documentos Fiscais – Serviços Tomados (13)

Apesar de ter como premissa básica a importação de dados, o sistema Mastersaf Smart possibilita

também a entrada ou complementação de dados de forma manual, dispondo de telas de Manutenção

para todos os dados carregados (todos os módulos). Também se encontram a disposição dos clientes

diversos relatórios, os quais permitem a verificação/conferência dos dados, bem como algumas análises

sobre os dados existentes.

Além dos recursos já citados, o Mastersaf Smart possui ainda um conjunto de Ferramentas voltadas para

a Administração e Segurança do Sistema, Configuração de Parâmetros Gerais e dos Estabelecimentos

licenciados e que permitem também a customização ou criação de:

Formatos para Importação de Dados

Regras de Validação

Valores para Fechamento

Geradores de Relatórios ou Arquivos

Todo este conjunto de recursos constitui o Módulo Básico do sistema, cujo objetivo principal é permitir ao

usuário carregar / cadastrar / visualizar / validar / conferir as informações essenciais ao sistema. Estas

informações serão utilizadas como fonte de dados para os módulos do sistema Mastersaf Smart, que

visam atender as diversas Obrigações Fiscais/Tributárias, no âmbito Federal, Estadual e Municipal, em

especial as reunidas na esfera do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital.

O acesso ao sistema é feito mediante acionamento do programa executável smart.exe e da devida habili-

tação na tela de login do sistema, onde o Usuário deverá escolher a pasta indicativa do Banco de Dados

que estará usando, o seu código de Usuário e a sua senha.



P

TELA INICIAL

O Mastersaf Smart tenta reunir o conceito de Aplicação com Informação, trazendo em sua tela inicial(*),

um Dashboard permitindo o acesso ao site e Twitter da Mastersaf, bem como o da Fiscosoft, outro

Produto Mastersaf, provedor de Informação e Conteúdo sobre a Legislação.



P

CAIXA DE FERRAMENTAS

As telas de manutenção/consulta são operadas através de uma barra de navegação situada no canto

superior esquerdo da janela principal do Sistema, logo abaixo da linha dos menus.

É composta por vários botões, cujas finalidades estão descritas abaixo:

Identificação do botão de

Comando

Finalidade

Novo Limpa / Inicializa a tela para a digitação de um novo registro.

Se houver algum registro na tela ainda não salvo, será solici-

tado se deseja salvar.

Salvar Salva / Grava o registro que está sendo digitado / alterado, na

Base de Dados do Sistema. Após a gravação os dados anterio-

res são substituídos.

Fim Efetua a gravação do registro que está sendo digitado / alte-

rado e imediatamente limpa / inicializa a tela para a digitação

de um novo registro. Executa a função dos botões Salvar e

Novo.

Anular Apaga os dados que estão sendo digitados na tela e restaura os

dados do registro original, em caso de alteração de registro já

existente. SÓ TEM EFEITO ANTES DA GRAVAÇÃO / SALVA-

MENTO DO REGISTRO.

Excluir Exclui o registro atualmente apresentado na tela. Deve ser

usado com muito cuidado. Após o acionamento deste botão,

antes de efetuar a exclusão, o sistema solicita a confirmação da

exclusão. Após a confirmação da exclusão o registro e seus

dados são deletados da Base de Dados do Sistema, não sendo

mais possível a sua recuperação.



P

Através do uso dos botões acima relacionados, o usuário deve-se posicionar no registro que deseja con-

sultar, alterar ou excluir. Se for uma alteração, deve localizar o campo que deseja alterar, fazer a alteração

e Salvar o Registro. Se for exclusão, basta clicar no botão definido para isto e confirmar a Exclusão (NÃO

SE DEVE CLICAR NO BOTÃO QUANDO SE FAZ UMA EXCLUSÃO). Em tratando-se de Inclusão de um

novo registro, deve sempre teclar <ENTER> no campo Sequencial e preencher os demais campos da pri-

meira guia. Ao concluir a digitação da primeira guia, recomenda-se Salvar o registro, antes de proceder a

digitação das próximas guias, quando existirem.

Para sair da tela deve-se clicar no botão Fechar da própria janela da tela ou da barra de navegação

.

Sempre que o usuário realizar inclusões, alterações ou exclusões pelas telas de manutenção, deverá reali-

zar novamente o processo de Validação dos Dados do módulo / Bloco de Dados relacionado, através do

Painel de Controle ou do menu específico de Validação.

Primeiro Acessa o primeiro registro existente na Base de Dados. Normal-

mente, na grande maioria das telas, corresponderá ao registro

mais antigo, pois a chave de acesso é o campo Sequencial, o

qual é atribuído automaticamente pelo sistema sempre que um

registro é incluído, seja via importação ou digitação manual.

Anterior Retorna ao registro com o Sequencial ou Campo Chave imedia-

tamente anterior ao atual, visualizado na tela.

Próximo Avança para o registro com o Sequencial ou Campo Chave ime-

diatamente posterior ao atual, visualizado na tela.

Último Avança para o último registro existente na Base de Dados. Nor-

malmente, na grande maioria das telas, corresponderá ao

registro mais recente, pois a chave de acesso é o campo

Sequencial, o qual é atribuído automaticamente pelo sistema

sempre que um registro é incluído, seja via importação ou digi-

tação manual.

Fechar Fecha a tela de manutenção consulta em uso (com foco).


Comando

Finalidade



P

OUTROS BOTÕES

As telas de manutenção/consulta possuem alguns botões comuns, existentes na grande maioria das

telas, conforme mostrado abaixo:


Comando

Finalidade

Notas ou Anotações Permite incluir anotações para o registro atual, mostrado na tela.

Pode ser usado para indicar alguma restrição particularidade do

registro ou justificar eventual falta de informação / incorreção de

algum campo do mesmo, que não possa ser corrigida.

Campos Adicionais e

Carimbo

Mostra uma tela complementar que possibilita a digitação de

campos específicos do cliente, para este tipo de registro /

módulo, definidos na implementação do sistema. Também nesta

tela são mostrados os dados referentes à identificação da Origem

do Registro, Usuário responsável, data e hora da inclusão.

O campo Modo Input indica o meio de inclusão do registro,

podendo ser:

DD – Digitado Incluído

DA – Digitado e Alterado

II – Importado Incluído

IA – Importado Alterado

Outras indicações poderão ser encontradas em registros específi-

cos, criados pelo próprio sistema



P

Lupa ou Pesquisa Permite localizar, através de uma tela de pesquisa, um registro,

com base em alguma informação diferente do campo Sequencial.

Cada tela / registro possui uma tela de pesquisa com campos

específicos, que é mostrada com o acionamento do botão.

Para se realizar a pesquisa, inicialmente, escolhe-se o campo dis-

ponível no grid (em cor azul claro), pelo qual se deseja fazer o fil-

tro, clicando sobre o nome do mesmo (a coluna do grid deve ficar

azul claro). Em seguida, digita-se, no campo Pesquisa, o código

ou texto a ser pesquisado e, logo após, clica-se no botão [Pesqui-

sar]. Serão mostrados no grid todos os registros que satisfizerem

a condição de Pesquisa. O usuário deve localizar o registro dese-

jado, posicionando-se na linha do mesmo. Em seguida clicar no

botão [Ok], no canto inferior direito desta tela.

Para algumas telas, há também a opção de uma Pesquisa Refi-

nada, onde pode-se combinar condições com qualquer campo do

Registro. Para isto deve-se clicar no botão [Pesquisa Refinada].


Comando

Finalidade



P

ARQUIVO

BASE DE DADOS

Utilizado quando temos duas ou mais bases de dados sendo acessada pelo Mastersaf Smart. Ao usar esta

opção o Mastersaf Smart trocará a base de dados:

Diretório: Selecionar o diretório para qual você deseja trocar

Usuário: Digitar o usuário

Senha: Digitar a senha

VERSÃO, USUÁRIO E SESSÃO

São apenas informativas ou seja são apenas para visualização e orientação do usuário.

EMPRESA

A opção Empresa é utilizada em grupos empresariais para trocar a visualização e a adição de dados de

uma empresa para outra empresa. Basta selecionar a Empresa desejada e clicar em OK.



P

GERENCIAMENTO

Neste menu encontraremos as funcionalidades operacionais do sistema. Elas vão permitir aos Usuários

realizar, para todos os módulos/blocos de informações disponíveis:

• as Cargas dos Dados, a partir dos arquivos TXT gerados conforme os padrões estabelecidos

pelo sistema, ou das diversas fontes/formatos que tiverem sido definidos/criados no

processo de implementação;

• a Validação dos Dados;

• a informação dos Valores Ideais (Valores Previstos para cada período processado) e o Fecha-

mento destes com os Valores Apurados pelo Sistema, com base nos dados carregados;

Também, neste menu, os usuários poderão realizar a sua troca de senha.

PAINEL DE CONTROLE

Esta tela pode ser definida como a Central de Controle Operacional do Sistema. É um Painel de fácil nave-

gação que mostra na horizontal os períodos de processamento: cinco anos anteriores e os 12 meses do

ano atual. E, na vertical, os Módulos/Blocos de Informações utilizadas pelo sistema para atender as diver-

sas Obrigações da Legislação.



P

Nesta tela, também é possível definir o escopo para um estabelecimento de forma geral. Isto pode ser

necessário, quando um estabelecimento teve o início ou fim de suas atividades com o sistema já em uso.

Para isto basta clicar no campo “Empresa” e escolher a opção “Definir Escopo”.

Inverter Visão: O Painel oferece a possibilidade de inverter a Visão do Quadro à esquerda, passando a

mostrar como campo chave, o Módulo/Bloco de Dados e na vertical, os estabelecimentos existentes. Isto

é muito útil para empresas que possuem vários estabelecimentos.

Consolidado: Essa opção reúne, na mesma tela, a visão de todos os estabelecimentos da empresa, permi-

tindo identificar rapidamente algum módulo ainda não processado. Nesta visão, as opções do menu local,

ao clicar-se no botão do mês desejado é restrita ao Fechamento Geral, Reabertura Geral e ao Zoom dos

Estabelecimentos.

Na intersecção das linhas com as colunas, são mostrados botões “vivos“, que tornam-se coloridos e indi-

cativos conforme as funções são realizadas. Assim, temos as cores e simbologia definidas no Painel:

Outras combinações de cores e símbolos podem ser apresentadas, indicando anotações ou erros no pro-

cesso.

Branco Os dados do período ainda não foram carregados/importados

Vermelho Os dados do período foram carregados

Amarelo com “x” Os dados do período foram validados e apresentam erros

Amarelo Os dados do período foram validados com sucesso

Verde O período foi encerrado/fechado com sucesso

Verde com Anotações O período foi encerrado/fechado com observações

Verde com “x” e Ano-

tações

O período foi encerrado/fechado com erros e possui observações

Cinza O bloco de dados está fora do escopo neste período (não está no contexto do

estabelecimento)



P

Ao clicar-se nos botões, um menu local é apresentado, com as diversas opões de processos permitidos

para o período, de acordo com a fase em que o mesmo se encontra, a saber:

Valores Ideais: Informar os valores ideais, ou seja, os valores previstos que devem corresponder fielmente

aos registros contábeis ou controles da empresa. Calcular os valores apurados pelo sistema, a partir dos

dados carregados

Status da Célula: Visualizar os processos que já foram realizados para aquele período, indicando Status,

data, hora e quem o realizou

Validação: Proceder a validação dos dados, com diversas opções e filtros

Anotação: Realizar anotações que ficarão registradas e anexadas ao período / módulo em questão, com

a finalidade de esclarecer / justificar qualquer anormalidade no processamento, tais como: erros ocorri-

dos, diferenças encontradas, casos específicos, etc.

Fechamento: Realizar o Fechamento do período, confrontando os valores apurados pelo sistema com os

valores ideais informados. Após este processo o respectivo Módulo/Bloco de Dados é bloqueado para

qualquer manutenção

Reabertura: Realizar a reabertura de um período que se encontra fechado, com vistas a realizar alguma

modificação. Só pode ser realizada por Usuário devidamente habilitado

Log: Visualizar o registro de todas as execuções de processos realizadas

Excluir Escopo: Retirar o período do escopo de atuação do sistema. É importante que seja realizado para

que não prejudique a visualização do Painel no modo Consolidado

Incluir Escopo: Reincluir um período retirado equivocadamente do escopo

Importação: Realizar a carga dos dados, a partir de um formato pré-definido



P

Fechamento s/Movto: Permite realizar o fechamento do período indicando que não houve movimentação

no mesmo, indicando que o período foi processado

PAINEL DE CONTROLE DINÂMICO

Esta tela tem praticamente as mesmas funcionalidades do Painel de Controle que abordamos no item

anterior. Foi criada para permitir a inclusão de novos Módulos / Blocos de Dados de uma forma dinâmica

(no Painel de Controle principal, os módulos / Blocos de Dados são fixos). Os módulos apresentados neste

Painel são cadastrados através do menu; Administração > Configuração Painel Adicional.

Inverter Visão: O Painel oferece a possibilidade de inverter a Visão do Quadro à esquerda, passando a

mostrar como campo chave, o Módulo/Bloco de Dados e na vertical, os estabelecimentos existentes. Isto

é muito útil para empresas que possuem vários estabelecimentos.

Consolidado: Essa opção reúne, na mesma tela, a visão de todos os estabelecimentos da empresa, permi-

tindo identificar rapidamente algum módulo ainda não processado. Nesta visão, as opções do menu local,

ao clicar-se no botão do mês desejado é restrita ao Fechamento Geral, Reabertura Geral e ao Zoom dos

Estabelecimentos.



P

Na intersecção das linhas com as colunas, são mostrados botões “vivos“, que tornam-se coloridos e indi-

cativos conforme as funções são realizadas. Assim, temos as cores e simbologia definidas no Painel:

Outras combinações de cores e símbolos podem ser apresentadas, indicando anotações ou erros no pro-

cesso.

Ao clicar-se nos botões, um menu local é apresentado, com as diversas opões de processos permitidos

para o período, de acordo com a fase em que o mesmo se encontra, a saber:

Valores Ideais: Informar os valores ideais, ou seja, os valores previstos que devem corresponder fielmente

aos registros contábeis ou controles da empresa. Calcular os valores apurados pelo sistema, a partir dos

dados carregados

Status da Célula: Visualizar os processos que já foram realizados para aquele período, indicando Status,

data, hora e quem o realizou

Validação: Proceder a validação dos dados, com diversas opções e filtros

Branco Os dados do período ainda não foram carregados/importados

Vermelho Os dados do período foram carregados

Amarelo com “x” Os dados do período foram validados e apresentam erros

Amarelo Os dados do período foram validados com sucesso

Verde O período foi encerrado/fechado com sucesso

Verde com Anotações O período foi encerrado/fechado com observações

Verde com “x” e Ano-

tações

O período foi encerrado/fechado com erros e possui observações

Cinza O bloco de dados está fora do escopo neste período (não está no contexto do

estabelecimento)



P

Anotação: Realizar anotações que ficarão registradas e anexadas ao período / módulo em questão, com

a finalidade de esclarecer / justificar qualquer anormalidade no processamento, tais como: erros ocorri-

dos, diferenças encontradas, casos específicos, etc.

Fechamento: Realizar o Fechamento do período, confrontando os valores apurados pelo sistema com os

valores ideais informados. Após este processo o respectivo Módulo/Bloco de Dados é bloqueado para

qualquer manutenção

Reabertura: Realizar a reabertura de um período que se encontra fechado, com vistas a realizar alguma

modificação. Só pode ser realizada por Usuário devidamente habilitado

Log: Visualizar o registro de todas as execuções de processos realizadas

Excluir Escopo: Retirar o período do escopo de atuação do sistema. É importante que seja realizado para

que não prejudique a visualização do Painel no modo Consolidado

Incluir Escopo: Reincluir um período retirado equivocadamente do escopo

Importação: Realizar a carga dos dados, a partir de um formato pré-definido

Fechamento s/Movto: Permite realizar o fechamento do período indicando que não houve movimentação

no mesmo, indicando que o período foi processado

IMPORTAÇÃO / CARGA DE DADOS

IMPORTAÇÃO ARQUIVO INDIVIDUAL

Através desta opção o usuário pode realizar as mesmas importações / cargas de dados das movimenta-

ções, que são realizadas através do Painel de Controle. Além disto, é somente através desta opção, que

estarão disponíveis as importações / cargas dos dados referentes aos Cadastros e Tabelas do Sistema,

tais como: Cadastro de Clientes/Fornecedores, Cadastro de Produtos, Cadastro do Plano de Contas,

Tabela de Centros de Custo, etc.



P

Formatos: O Usuário deve selecionar o Formato de Importação referente aos Dados que deseja importar.

Os formatos são definidos e liberados quando da implementação do Sistema. Deve informar o período de

competência / referência dos dados. Quando tratar-se de Cadastros ou Tabelas, o período servirá como

base para a atualização dos dados históricos, isto é, os registros alterados serão gravados com seu conte-

údo anterior, na tabela “_hist” com data de validade até a data INICIAL menos 1 dia, do período informado.

Conforme o tipo do formato podem ser solicitados outros parâmetros, como o Nome do Arquivo a ser

importado, quando não tratar-se de formatos tipo SQL, os quais carregam os dados diretamente a partir

de uma determinada Base de Dados.

Data Inicial: Informar o início do período desejado para a importação

Data Inicial:: Informar o final do período desejado para a importação

Diretório/Arquivo: Indicar o Diretório / Pasta de onde será importado o arquivo

Obs. 1: Se a importação for via banco de dados, não será necessário informar o local do arquivo texto, pois

o Mastersaf Smart buscará as informações no banco de dados do seu sistema de gestão.

Obs. 2: Após importar os dados, acesse o painel de controle, a empresa e o período solicitado na

importação. O quadradinho correspondente ao mês importado apresentará a cor vermelha.

ROTEIROS DE IMPORTAÇÃO

Através desta opção podem ser executados os Roteiros de Importação criados durante o processo de

Implementação. Os Roteiros tem a finalidade de executar várias cargas consecutivas através de um único

comando/parametrização.

VALIDAÇÃO DE DADOS

VALIDAÇÃO GERAL

Executa o processo de Validação dos Módulos / Blocos de Dados principais do Sistema, mediante indica-

ção do Período, Módulo e outros parâmetros Opcionais.

No processo de Validação são aplicadas as Regras Padrões e Específicas catalogadas no Sistema. Se o

processo for realizado para o período de um mês completo será atualizado o status do Painel de Controle

do respectivo Módulo / Mês, com o indicativo de Validação com Sucesso ou Validação com Erros.



P

No caso deste processo apresentar o Relatório de Erros ou Advertências, o Usuário deve dedicar-se a veri-

ficar, analisar as causas e buscar a correção de todas as ocorrências listadas no relatório. A existência de

erros ou advertências não impede o fechamento do período, nem a geração das Obrigações. No entanto,

os erros apontados podem ter consequências graves na geração das Obrigações, desde a falta de infor-

mações até a geração de informações erradas, portanto é fortemente recomendada a verificação e corre-

ção de todos os erros. A responsabilidade pela veracidade, exatidão e coerência dos dados é

exclusivamente do usuário / cliente. A validação do sistema visa auxiliar o usuário na tarefa de identificar

possíveis falhas nos dados carregados ou digitados.

O Relatório de Erros / Advertências apresenta primeiramente os erros verificados nas regras globais do

sistema. Depois, os erros das regras individuais de campos e por fim, lista as advertências.

VALIDAÇÃO DE CADASTROS

Permite, opcionalmente, a Validação, de forma geral, dos Cadastros de Clientes/Fornecedores e Produ-

tos. Normalmente, o sistema efetua a validação dos cadastros de forma vinculada às respectivas movi-

mentações que os referenciam. Por exemplo, na Validação de Notas Fiscais de Entrada e Saída, são

validados os dados de Clientes/Fornecedores e Produtos. Na Validação de Contas a Receber e Pagar são

validados os dados de Clientes/Fornecedores. Estas validações são condicionadas à indicação de Tabelas

para Validação, pré-configuradas no sistema.

A validação geral não é recomendada para uso regular, pois via de regra, os cadastros carregados dos sis-

temas de gestão apresentam muitos registros “obsoletos”, que não são mais utilizados. Numa validação

geral estes registros também são validados e apresentam muitas inconsistências, tornando muito one-

rosa a depuração / correção de dados que podem nunca mais serem utilizados, além de dificultar a iden-

tificação dos cadastros realmente utilizados e que precisam ser corrigidos.

ALTERAÇÃO DE SENHA

Permite ao Usuário alterar sua senha de “login” no sistema, sempre que julgar necessário ou conveniente.

O sistema não possui controles de expiração da senha, mas por questões de segurança, recomenda-se a

troca da senha periodicamente, conforme as normas próprias da empresa.



P

MANUTENÇÃO

Neste menu encontraremos todas as telas referentes aos Módulos / Blocos de Dados comuns e necessá-

rios às diversas Obrigações disponibilizadas pelo sistema. Elas vão permitir aos Usuários realizar, sempre

que necessário:

• a visualização dos dados carregados;

• alterações nos dados carregados;

• inclusão de novos registros;

• exclusão de registros carregados indevidamente.

Isto para todos os Cadastros, Tabelas e Módulos / Blocos de Dados disponíveis, exceto dados vinculados

exclusivamente a determinados módulos (ex.: CIAP, DIMOB, Alguns registros dos módulos do SPED: ECD,

EFD-ICMS/IPI, EFD-Contribuições).



P

TIPO LOGRADOURO

A tela Tipo Logradouro permite o cadastro, manutenção e exclusão de registros de Tipos de Logradouros.

Para realizar a consulta, inclusão, exclusão ou manutenção dos dados, siga os passos:

Acesse o menu:

Manutenção > Tabelas Gerais > 55- TIPO LOGRADOURO

1. Informe o Código do Tipo de Logradouro, ou realize a pesquisa através do botão “lupa”.

2. Informe a Descrição do Tipo de Logradouro.

3. Informe a Data de Atualização do cadastro.

4. Não informe o campo Classificação pois este campo não é utilizado para as obrigações acessórias.

5. Informe o valor fixo “0” para o campo Referência.

Este cadastro é utilizado para a geração de algumas obrigações acessórias, dentre elas, a DMA-BA.

Disponibilizamos uma carga padrão de dados de Tipos de Logradouro para esta tela, mas o usuário

poderá, a qualquer momento, realizar a manutenção desses dados.



P

REPORT FISCAL

Neste menu encontraremos os relatórios operacionais e de apoio ao Usuário, para conferência de dados e

verificações gerais. Não são os relatórios de cunho oficial vinculados às Obrigações, os quais serão encon-

trados nos menus específicos de cada Obrigação (Estadual, Federal, Municipal e SPED)

Os relatórios do sistema são construídos utilizando-se um Gerador de Relatórios, ferramenta do próprio

sistema. Desta forma possuem uma estrutura (Tela de Parametrização) comum, a qual possui os seguin-

tes elementos:

Identificação do Relatório;

Botão de Anotações com a especificação dos parâmetros solicitados;

Identificação do Estabelecimento

Parâmetros de Configuração, próprios de cada relatório;

Botões de comando, na parte inferior da janela;

Os parâmetros são, via de regra, opcionais, excetuando-se o código do Estabelecimento e o Período (ou

Mês/Ano), que nos relatórios de movimentações são obrigatórios. Por default (padrão, quando não são

informados), os relatórios operacionais são, normalmente, apresentados de forma SINTÉTICA, isto é, são

listados apenas os Totais. Isto evita que alguém involuntariamente emita um relatório (analítico ou deta-

lhado) na impressora, com centenas ou milhares de folhas. Também por uma razão de economia de supri-

mentos de impressão, recomenda-se que os relatórios sejam inicialmente Visualizados na tela, para

verificação da quantidade de páginas, se contém realmente as informações desejadas e se há realmente

necessidade de sua impressão em papel (podem ser geradas planilhas, por exemplo).



P

Os relatórios do sistema também permitem que os dados que servem de base para o mesmo sejam

exportados para Planilhas ou arquivos TXT.

Seguem abaixo as funcionalidades dos botões de comando:


Comando

Finalidade

Visualizar ou Preview Visualiza o Relatório na tela, permitindo navegar pelas páginas e

imprimi-lo na impressora.

Imprimir Imprime o relatório diretamente na Impressora. Mostra uma tela

de Configuração da Impressora, onde é possível escolher a

impressora, selecionar páginas e número de cópias a imprimir.

Gravar Permite gravar os dados utilizados para geração do relatório em

arquivo. Ao clicar neste botão, será mostrado um outro campo à

esquerda dos botões, solicitando o tipo de arquivo a ser gerado,

que pode ser: Planilha MS Excel, Texto com tamanhos fixos, DBF,

Delimitado (campos separados por vírgula).

Cancelar Cancela a execução do Relatório.



P

CONFIGURAÇÃO

Nas telas a seguir devem ser feitas algumas parametrizações gerais e informados os dados dos Estabele-

cimentos licenciados.

ESTABELECIMENTO

Somente serão aceitos cadastros de Estabelecimentos com o CNPJ existente no XML de licenciamento.

Esta tela possui várias Guias (Abas) que apresentam os dados necessários para atender as diversas obri-

gações.

O botão Copiar Estabelecimento permite a criação de um novo estabelecimento (filial), a partir dos dados

de um estabelecimento já existente. O usuário deverá alterar os dados próprios do estabelecimento,

sendo que não deverá alterar a Razão Social e nem o número básico do CNPJ, exceto quando tratar-se de

uma outra empresa devidamente licenciada no sistema.



P

DADOS GERAIS

Agrupamento: Permite reunir/agrupar os estabelecimentos através de um código qualquer. Este código

poderá ser utilizado para gerar Arquivos de vários estabelecimentos através de uma única execução,

mediante a informação deste código, nos geradores onde estiver disponibilizado.

Código Centralização: É utilizado para as Obrigações que devem ser entregues de forma centralizada,

pela Matriz (ECD, EFD-Contribuições). É usado para reunir todos os estabelecimentos (filiais) de uma

mesma empresa. Deve-se preencher o Código de Centralização na Matriz e usar o mesmo código nos

estabelecimentos Filiais. Sugestão: Usar como código de centralização o código do Estabelecimento

Matriz (ex.: 001).

Centralizadora RFB: Indica que este estabelecimento é o estabelecimento Centralizador (normalmente,

Matriz) da Empresa. Este deve ser o estabelecimento a ser informado no momento da Geração da Obrigação.

Telefone: Preencha sempre com o formato DDD.NNNNNNNN, onde: DDD: Código DDD com três posi-

ções (ex.: 011) e NNNNNNNN: Número do telefone com oito dígitos sem separadores.



P

FAX: Preencha sempre com o formato DDD.NNNNNNNN, onde: DDD: Código DDD com três posições

(ex.: 011) e NNNNNNNN: Número do telefone com oito dígitos sem separadores.

*Este formato deve ser usado em todos os campos de Telefone e Fax solicitados no sistema.

Plano de Contas Único Deve ser informado sempre no estabelecimento centralizador e deve ser assina-

lado quando a empresa utiliza o Plano de Contas Genérico, cadastrado sem indicação do Estabeleci-

mento. Caso a empresa utilize um Plano de Contas próprio, que foi cadastrado no sistema para uso

exclusivo, no qual foi indicado o Código do Estabelecimento Centralizados.

REPRESENTANTE

Nome: Preencha com o nome do Representante Legal.

CPF: Preencha com o CPF.

Cargo: Preencha com o Cargo.



Ramal: Preencha com o Ramal.



Email: Preencha com o Email.

CONTABILISTA

Nome: Preencha com o nome do Contabilista ou Responsável.

CPF: Preencha com o CPF do Contabilista ou Responsável no caso deste ser Pessoa Física.

CNPJ: Preencha com o CNPJ do Contabilista ou Responsável no caso deste ser Pessoa Jurídica.

Cargo: Preencha com o Cargo do Contabilista ou Responsável.

CRC: Preencha com o CRC do Contabilista ou Responsável.

UF CRC: Preencha com a UF do onde foi cadastrado o CRC do Contabilista ou Responsável. Ex.: “SP”.



Ramal: Preencha com o Ramal do Contabilista ou Responsável somente com números, sem separadores.



P



Email: Preencha com o e-mail do Contabilista ou Responsável.

Tipo Logr.: Selecione na lista suspensa o Tipo de Logradouro do Endereço do Contabilista ou Responsável.

Endereço: Preencha com o Endereço do Contabilista.

Número: Preencha com o Número da residência do Contabilista.

CEP: Preencha o CEP do Contabilista ou Responsável. Formato: NNNNN-NNN.

Caixa Postal: Preencha a Caixa Postal do Contabilista ou Responsável.

CEP Caixa Postal: Preencha o CEP da caixa Postal do Contabilista ou Responsável.

Código Município IBGE: Preencha o Código Município IBGE do Contabilista ou Responsável somente

números sem separadores. Ex.: 3550308.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Preencha com o nome da Empresa.

CNPJ: Preencha com o CNPJ.

Cargo: Preencha com o Cargo.

Nome: Preencha com o Nome.

CPF: Preencha com o CPF.



Ramal: Preencha com o Ramal.



Email: Preencha com o Email.

Endereço: Preencha com o Endereço do Contabilista.

DIVERSOS



P

Sem Centralização ou Filial sem Escrita /Centralizador ou Matriz Descentralizada /Filial Descentrali-

zada: Indicar o papel do Estabelecimento quanto à Centralização das Informações.

LotePin: Indicar o número inicial do Controle de Lotes para a geração do PIN (Protocolo de Internação)

para envio juntamente com a Nota Fiscal endereçada à ZFM (SUFRAMA). O sistema utiliza este número

na rotina que gerao XML para o PIN.

Correspondente em Clientes/Fornec: Permite indicar o Código com o qual este estabelecimento foi

cadastrado na Tabela/Cadastro de Clientes/Fornecedores. Pode ser utilizado em Formatos de Importa-

ção que necessitam traduzir código de estabelecimento em código de cliente/fornecedor (participante) ou

também em geradores que necessitam informações adicionais do Estabelecimento que só existem no

Cadastro de Clientes/Fornecedores (ex.: Regime Tributário, Tipo Logradouro).



P

PARÂMETROS DIVERSOS

Esta é a tela para Configuração dos parâmetros gerais do sistema. As configurações destacadas em ver-

melho foram definidas em nível geral e estão configuradas na forma padrão do sistema. Para alterar os

parâmetros em nível geral, basta clicar no grid, na linha do parâmetro, na coluna Conteúdo/Fórmula e

alterar o conteúdo conforme desejado.

Os parâmetros serão citados ou referenciados nas rotinas e funcionalidades onde se aplicam ou são utili-

zados.



P



P

Alguns parâmetros foram definidos em nível de Código Centralizador ou em nível de Estabelecimento.

Para incluir parâmetros específicos para um determinado Centralizador ou Estabelecimento deve-se pro-

ceder da seguinte maneira:

Nível Parâmetro: Escolha entre; Todos, Geral, Centralizador Agrupamento, Estabelecimento ou Outros

Código Nível Parâmetro: Preencher com o código Centralizador ou com o Código do Estabelecimento

Clique duas vezes na linha do parâmetro desejado, sob o conteúdo da coluna Código Param. Será mos-

trada uma tela auxiliar para informação do conteúdo do parâmetro.

Preencher o campo Conteúdo/Fórmula e clicar no botão OK. Fechar a tela auxiliar. Será questionado se

deseja salvar os dados. Responder SIM.



P

PARÂMETROS GERAIS

Esta tela é mantida por compatibilidade com versões anteriores. Na versão mais atual, os parâmetros são

apresentados na tela Parâmetros Configuração.

PARÂMETROS INTERNOS

Utilizar Tabela Produtos no Cadastro do CIAP: Indica que a empresa realiza o cadastro dos bens tam-

bém na tabela de Produtos. Neste caso, na tela de Cadastro de Bens do CIAP, será apresentado, no campo

Código do Bem, uma pesquisa para o Cadastro de Produtos e, se informado um código de Produto exis-

tente, a descrição do mesmo será assumida como Identificação do Bem

Fórmula para considerar o Apóstrofe na Hist: Indicar, para uso interno do sistema, como deve ser tra-

tado o caracter apóstrofe (‘). Ex.

Processar SPED/CIAP Externo: Indica se a empresa vai incluir, na EFD-ICMS/IPI, algum arquivo gerado

com o BLOCO G (CIAP). Isto aplica-se também se a empresa gera o arquivo pelo próprio sistema Master-

saf Smart

Apuração com base nos registros de consolidação das operações por NF-e (C180 e C190): Indica, para

a geração do arquivo da EFD-Contribuições, que as notas fiscais eletrônicas devem ser geradas de forma



P

consolidada (registros C18X / C19X) por Produto, CST, CFOP. O mesmo com relação aos Cupons Fiscais

(registros C49X)

Processar Transportes Consolidado:

Não Gerar Bloco M: Indica que na EFD-Contribuições, não devem ser gerados os registros do Bloco M,

referentes a Apuração. Neste caso, pressupõe-se que a empresa solicitará a geração do Bloco M pelo pro-

grama PVA da RFB. Esta opção não é recomendada

Agrupar Registro Ativo (F120/F130): Indica que na EFD-Contribuições, os registros F120 e F130 devem

ser consolidados pelo campo Grupo do Bem. Isto só se aplica se a empresa carregou os dados dos Crédi-

tos de PIS/COFINS sobre o Ativo Imobilizado de forma individualizada (bem a bem)

Usar Código Produto Reduzido no SPED: Indica, que ao invés do Código do Produto informado nos docu-

mentos, será usado, para fins de geração de todos os arquivos do SPED, o Código de Produto Reduzido

informado na Tabela de Produtos

Não Usar Cupom Fiscal na Apuração: Indica que os dados de Cupons Fiscais não devem ser gerados no

SPED

Efetuar Rateio Valores Cumulativos: Indica que, na EFD-Contribuições, o Rateio dos Créditos com base

na Receita Bruta informada deve levar em conta o Valor da Receita sujeita ai regime Cumulativo

Usar CNPJ como qualificador de filial: Indica que os estabelecimentos, para fins de EFD-Contribuições,

serão identificados pelo CNPJ e não pelo Código Interno do Estabelecimento. Isto se aplica para Empresas

que possuem Estabelecimentos na região da ZFM, que possuem mais de uma Inscrição Estadual, para um

mesmo CNPJ.

Processar Cupom Fiscal por Empresa: Este indicador deve ser usado, obrigatoriamente, por empresas

com grande volume de Cupons Fiscais.



P

ADMINISTRAÇÃO

O sistema possui telas para uso do administrador com o objetivo de controlar / definir o acesso e segu-

rança da base de dados, estabelecendo os privilégios dos usuários da aplicação. O administrador possui

privilégio total de acesso, atualização da base de dados e manipulação das telas de Administração de

Segurança. Os demais usuários estarão submetidos às restrições de acesso aos objetos, controles e exe-

cução de processos que não lhes são pertinentes.

Quando da contratação do Sistema, o Administrador recebe um Código de Usuário específico denomi-

nado USUADMIN e uma senha para seu uso exclusivo, a qual deve ser trocada pelo mesmo sempre que

julgar necessário.

Além da responsabilidade sobre o Controle de Acesso pelos Usuários, o Administrador também é respon-

sável por outras tarefas, tais como:

Realizar Configurações Básicas do Sistema;

Intermediar a comunicação entre usuários e o Canal de Atendimento do Software;

Executar o processo de atualização do sistema sempre que disponibilizado um pacote para esta fina-

lidade;

Realizar Manutenções das Ferramentas do Sistema (Formatos, Regras, Geradores, Valores Ideais) sob

orientação de Consultor Especializado;

Definir Agendamentos de Tarefas, sempre que necessário, por questões operacionais ou de grandes

volumes;

Realizar exclusão de dados, em conjunto e sob orientação de Usuários, certificando-se da existência

de Backup atualizado da base de dados;

Acompanhar e Avaliar o Log de Eventos do Sistema, sempre que necessário;



P

CONTROLE DE ACESSO

No Mastersaf Smart o processo de criação de classes, usuários e a atribuição de direitos de acesso é bem

flexível. Você pode criar classes atribuindo a elas direitos de acesso, cadastrar os usuários relacionando-

os com a classe correspondente, ou cadastrar os usuários e atribuir a eles direitos de acesso.

O controle de Acesso é realizado através das telas de Cadastro de Classes de Usuários, Cadastro de Usuá-

rios e Direitos de Acesso.

USUÁRIOS

Caso deseje cadastrar somente o usuário sem atribuir-lhe classe, acesse o menu; Configuração > Controle

de Acesso > Usuários, cadastre o usuário.

DADOS USUÁRIOS

Na tela de Usuários devem ser informados os códigos de estabelecimentos aos quais o usuário terá

acesso. Os códigos devem ser informados separados por “,”. Exemplo: 001, 005,101, 102. Se o usuário deve

ter acesso a todos os estabelecimentos, preencher o campo com “***”.

Código do usuário: Neste campo atribua ao usuário o código

Classe: Neste campo atribua a classe correspondente ao usuário.

Nome: Preencha o nome do usuário



P

Senha: Defina a senha do usuário. Após o primeiro acesso, o usuário deverá alterar a senha recebida por

uma de sua preferência.

Cargo: Cargo do usuário

Ramal: Ramal do usuário

Supervisor Hierárquico: Supervisor direto do usuário

INTERNET

Os campos E-mail, Servidor SMTP, Login Usuário e Senha do Usuário referem-se a funcionalidade de

envio de E-mail pelo Mastersaf Smart quando agendado e programado informando sobre eventos e pro-

cedimentos a serem execultados. O campo Senha do Usuário somente deverá ser preenchido se seu servi-

dor de E-mail solicitar tais dados para envio de E-mail.

Usuário na Rede: Esse campo deve ser preenchido quando pretende-se utilizar a autenticação do Win-

dows para acessar o Mastersaf Smart. Preencha este campo com o nome que o usuário utiliza para aces-

sar o Windows, clique no ícone do Mastersaf Smart com o botão direito do mouse, clique em

Propriedades, acesse o campo Local e após o conteúdo existente neste campo acrescente a palavra

AUTENTICACAO. Reinicie o computador. Após este procedimento o Mastersaf Smart será iniciado sempre

que o usuário clicar no seu ícone, sem a necessidade de digitar sua senha.



P

AUTORIZAÇÕES

Devem ser informados os Módulos Autorizados.

Empresas Autorizadas: Preencha com os códigos das empresas que o usuário terá acesso. Caso você

deseje conceder permissão de acesso ao usuário de todas empresas cadastradas, preencha este campo

com ***.

Módulo Autorizados: Selecione os módulos que o usuário terá acesso e complete o cadastro do usuário.



P

DIREITOS DE ACESSO

Esse menu é utilizado para configurar o acesso do usuário ao Mastersaf Smart.

Cada Usuário pode ter seus direitos de acesso às telas do sistema. Se informada o código da classe serão

assumidos os direitos definidos na mesma.

Código do Usuário: Escolher o usuário que será parametrizado

Classe: Escolher a classe do usuário

Todas as Telas: Define para o usuário o acesso a todas as telas

Obs.: Após selecionar o usuário e a classe, deverão ser escolhidas as telas que ele tera acesso



P

CLASSES DE USUÁRIO

Para criar classes acesse o menu; Configuração > Controle de Acesso > Classes de Usuários, digite o nome

da classe no campo código da classe e tecle “enter”. Você pode selecionar cada tela, optando por S(Sim)

ou N(Não) para Ver, Incluir, Alterar e Excluir conforme o perfil de cada classe.Se a classe a ser cadastrada

precisar de acesso a todas as telas basta clicar em "Todas as Telas" e selecionar as opções conforme as

características da cada classe.

A configuração da classe pode ser atribuída aos Usuários associados a mesma.



P

CONTROLE DE USUÁRIO

Nesta tela será possível gerar um relatório com as informações de acesso do usuário. Tempo em que ficou

logado, horário e algumas informações relevantes acesso do usuário.

Data: Informar o período desejado. Ex: 01/07/2005 até 31/07/2005

Nome: Informar o nome do usuário. Ex: Sysadmin

Cargo: Informar o cargo do usuário. Ex: Análista Fiscal

Superior: Informar o nome do Superior. Ex: João

Usuários Conectados: Se assinalado, o relatório irá demonstrar os usuários logados.

Todas as Empresas: Se assinalado, o relatório irá demonstrar todas as Empresas.



P

USUÁRIOS ATIVOS

Usuários Ativos: Mostra, na tela, os dados das sessões dos usuários que estão logados no sistema e as

sessões que foram interrompidas, a partir de uma determinada data informada.

Relatório: É preenchido automaticamente com o nome do relatório selecionado

Empresa: Informar a Empresa

A partir de: Colocar a data inicial que se deseja gerar o relatório



P

LISTA DE USUÁRIOS

Mostra, na tela, os dados das sessões dos usuários que estão logados no sistema e as sessões que foram

interrompidas, a partir de uma determinada data informada.

Relatório: É preenchido automaticamente com o nome do relatório selecionado

Empresa: Informar a Empresa

Classe: Informar a Classe do Usuário

Usuário: Informar o Usuário



P

EXCLUSÃO DE REGISTROS

Nota: Importante: A recuperação dos dados excluídos só será possível mediante a restau-

ração de Backup da Base de Dados. POR ISTO É OBRIGATÓRIA A REALIZAÇÃO DE

BACKUP DA BASE DE DADOS ANTES DO USO DESTA ROTINA.

Esta funcionalidade permite excluir registros cadastrados ou carregados indevidamente. Cabe salientar

que é uma rotina de acesso restrito, pois seu uso incorreto pode comprometer a integridade ou acarretar a

perda de dados importantes.

Se a exclusão for referente a dados de movimentação, deve-se informar o Período que se deseja excluir.

Em seguida escolhe-se o módulo/tabela e clica-se no botão [OK] na parte esquerda da tela. Será mos-

trado, no lado direito, um grid com o resumo dos dados encontrados. Se realmente são os dados a excluir,

deve-se indicar na coluna “Excluir”, S. E, por fim, clicar no botão [OK] abaixo do grid, na parte direita da

tela.

Se forem muitas linhas no grid, pode-se usar as opções Marcar II, Marcar IA ou Marcar Todos, disponíveis

na parte superior da tela.

Período / Até: Digite o Período desejado.

Marcar Todos: Seleciona todos os módulos.

Marcar II: Seleciona os dados que foram importados



P

Marcar IA: Seleciona os dados que foram importados e alterados

Selecione o Módulo cujos dados serão excluídos e clique em OK. Os períodos e respectivos módulos serão

exibidos na coluna Arquivo Destino.

Arquivo de Destino: Demonstra o Módulo escolhido na coluna à esquerda

Input: Define o modo de Entrada. identifica como os dados foram introduzidos no Mastersaf Smart.

Empresa: Identifica as empresas correspondentes ao módulo e período selecionados.

Excluir: Preencha com S o campo Excluir somente a linha corresponde a empresa cujos dados deseja

excluir. Atenção: Somente clique em OK após ter absoluta certeza dos dados a serem excluídos. Esta

opção apaga todos dados selecionados do banco de dados do Mastersaf Smart.

Origem Dados: A sigla II indica que os dados foram Importados, a sigla IA indica que os dados foram

Importados e Alterados, já a sigla DD indica que os dados foram Digitados, por último temos a sigla DA

que informa que os dados foram Digitados e Alterados.

DEFINIÇÃO MODO DE PESQUISA

Nesta tela o administrador deve indicar quais módulos ou tabelas possuem grande volume de dados e

que devido a isto devem exigir, nas telas de pesquisa, algum parâmetro que sirva como filtro para a pes-

quisa, evitando que uma grande quantidade de dados trafegue pela rede, causando lentidão no sistema.



P

Para indicar as tabelas/módulos, basta clicar sobre o respectivo nome.

Um * (asterisco) aparecerá ao lado esquerdo do nome da tabela/módulo.

Caso deseje bloquear o acesso a pesquisa com conteúdo do campo em branco, selecione o nome da tela

correspondente ao módulo e clique em OK.

CONFIGURAÇÃO PAINEL ADICIONAL

Esta tela mostra o cadastro das linhas de módulos/arquivos que aparecerão no Painel de Controle

Adicional. Estas linhas já vem configuradas no sistema, mas o usuário devidamente treinado e habilitado

poderá fazer a inclusão de novos registros. Não devem ser alterados os dados originais dos registros

existentes.



P

PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO

Esta tela mostra os parâmetros gerais do Sistema com os defaults previamente configurados, quando da

instalação do sistema. Os parâmetros não devem ser alterados nem excluídos, sob o risco de distorcer os

resultados esperados na funcionalidade afetada.



P

LOG DE EVENTOS

As opções “Log de Eventos” e “Log de Eventos via Batch” destinadas a mostrar todos os eventos realiza-

dos no Mastersaf Smart.

Usuário: Digitar o código do usuário

Sessão: Informar a sessão

Evento: Informar o evento (Logon, Logof, e outros)

Módulo: Informar o módulo desejado

Data Inicial: Informar o início do período desejado

Data Final: Informar o final do período desejado



P

LOG PROCESSOS BATCH

Usuário: Digitar o código do usuário

Sessão: Informar a sessão

Data Inicial: Informar o início do período desejado para a programação

Data Final: Informar o final do período desejado para a programação



P

EMISSÃO ERROS VALIDAÇÃO BATCH

Esta tela permite gerar o relatório do Processo de Validação executado de forma batch (schedule), numa

planilha ou consulta em grid.

Relatório: Já é preenchido o tipo de relatório

Empresa: Selecionar a Empresa que deseja gerar o relatório

Data: Informar o início do período desejado para a programação

Até: Informar o final do período desejado para a programação

Módulo: Digitar o módulo desejado



P

FERRAMENTAS

O menu de Ferramentas disponibiliza, para os clientes / usuários que contratam este módulo, telas para

criar ou customizar:

Formatos de Importação para Carga de Dados;

Roteiros de Importação para Carga de Dados de várias Tabelas;

Regras de Validação;

Valores Ideais e seus correspondentes scripts, para Fechamento dos Módulos;

Catálogos de Queries utilizados em Formatos de Importação (uso da função PRE_IMPORT) ou Regras

de Validação Globais (uso da função VALIDAGLOBAL);

Geradores de Arquivos de Obrigações;

Geradores de Relatórios ou Planilhas;

Novas Tabelas de Códigos / Descrição;

Configuração / Personalização do Menu do Sistema;

Implementar Novas Telas, quando disponibilizadas pelo fornecedor do Produto;

Funções / Rotinas em MS Visual FoxPro, que podem ser utilizadas em Formatos de Importação,

Regras de Validação, Catálogo de Queries, Geradores de Arquivos e Relatórios, Scripts de Valores Ide-

ais, etc.;

Este módulo exige que o usuário tenha um conhecimento técnico em manuseio de Bancos de Dados e/ou

em alguma linguagem de programação, preferencialmente linguagens similares ao MS Visual FoxPro.



P

CÓPIAS DE SEGURANÇA (DA CONFIGURAÇÃO)

CÓPIA SEGURANÇA

Nesta tela, o Administrador do Sistema pode realizar Backups de todas as tabelas de Configuração do

Sistema. Os dados são armazenados numa pasta sugerida com o nome: bkp_config_aaaammdd, dentro

da subpasta arquivos. É importante salientar que não se trata de um Backup dos Dados do Cliente (Notas

Fiscais, Lançamentos Contábeis, ...), mas somente das tabelas de configuração do Sistema, abaixo rela-

cionadas:

Controle (armazena dados da versão do sistema e parâmetros de configuração gerais)

Estabelecimento e TabelaEstabelecimento (armazenam dados dos estabelecimentos

cadastrados)

FormatoMestre, FormatoScript e FormatoDetalhe (armazenam os dados e scripts dos

formatos de importação)

Integridade e IntegridadeH (armazenam as regras de validação)

RegistroTelas (armazena as referencias – código e descrição – das telas existentes no sistema)

Relatorios e RelatoriosSub (armazena os dados e scripts dos geradores de arquivos e

relatórios)



P

Usuarios e UsuarioTelas (armazenam os dados dos usuários e os respectivos direitos de acesso

às telas do sistema)

ValoresIdeais e ValoresIdeaisQuery (armazenam as definições dos valores ideais e os

respectivos scripts de obtenção)

TabelaGenerica (armazena todas as tabelas tipo código/descrição do sistema, bem como

algumas outras, que possuem mais dados)

QueryValidacao (armazena os catálogos de queries usados pelo sistema)

AuditMenu (aramzena o menu do sistema)

Calendario e Eventos

TabelaOperacao

TabelaSelic

TarefasImportacao

ControleEspecial

ConfiguraDacon

RubricasFormulas

TabelaObrigacoes

Parametros (armazena os parâmetros de configuração do sistema)



P

RESTAURAÇÃO CÓPIA

Através desta tela, na guia, o Administrador do Sistema também pode realizar a restauração dos dados, a

partir de um Conjunto de Arquivos Backup existente e recentes, se necessário. A restauração é integral, de

toda a tabela. Os registros existentes são excluídos antes da restauração. É importante salientar que esta

restauração tem repercussão direta no comportamento do sistema e qualquer erro cometido ou restaura-

ção indevida pode comprometer seriamente os processos executados. Devido a isto, recomendamos for-

temente que, qualquer necessidade de restauração de dados de configuração sejam acompanhados ou

realizados por um Consultor Especializado, do Canal de Atendimento.



P

RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS

Esta tela possibilita a restauração de registros individuais das Tabelas de Configuração. O usuário deve

informar os parâmetros::

Diretório de Origem: Indicar o Diretório / Pasta onde está a conexão do Sistema com o Banco de Dados.

Normalmente, é a pasta DADOS, com o arquivo DADOSnnnn.DBC, com o maior nnnn (mais recente)

Diretório de Origem: Indicar o Diretório / Pasta onde está a conexão do Sistema com o Banco de Dados.

Normalmente, é a pasta DADOS, com o arquivo DADOSnnnn.DBC, com o maior nnnn (mais recente)

Arquivos: Escolher a tabela da qual deseja restaurar os registros e teclar <TAB>. Vão aparecer os registros

existentes na tabela. Localize os registros desejados e clique sobre eles. Serão marcados com um “*“ à

esquerda. Para desmarcar, basta clicar novamente sobre o registro.

Após marcar todos os registros desejados, clique no botão [OK]. Serão copiados apenas os registros não

existentes na base destino.



P

ACERTA BANCO/DATA

Esta opção permite, somente se realmente for necessária, alterar alguns parâmetros de configuração do

Banco de Dados e do Sistema:

Banco: Indicação do Banco de Dados

Tipo Data: Formato da Data no Banco de Dados

Caracter Utilizado para Indicar Notas Canceladas: Padrão = S

Usar telas com Campos Livres: Padrão = assinalado

Período do Banco: Padrão = 01/01/1900 a 31/12/2100

Fórmulas para Determinar Duplicidade de Registros: Usada na Importação, Carga dos Dados: padrão =

branco



P

VERIFICA ESTRUTURA

Esta opção permite ao Administrador do Sistema, sempre que receber uma alteração do dicionário do sis-

tema, realizar de forma manual a verificação e geração do script para atualização da Base de Dados

(tabelas e campos novos e alterações de campos). Após a execução deste procedimento, o script gerado,

com o nome de alteracoes.sql, na pasta DADOS, deverá ser executado no Banco de Dados.

CONEXÕES

Através desta opção podem ser criadas ou alteradas as conexões criadas com Bancos de Dados do cliente,

utilizadas nos Formatos de Importação, quando os dados são carregados através de views diretamente da

Base de Dados de origem.

Código da Conexão: Permite selecionar a Conexão. Os outros campos serão preenchidos automatica-

mente


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