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Manual Megasul
Módulo Cadastros
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Atualizado até a versão 2.4.13
11/2014
SUMÁRIO
SUMÁRIO ............................................................................................................................ 3
TABELA DE ATUALIZAÇÕES ................................................................................................... 8
1 DETALHES SOBRE OS CADASTROS ............................................................................... 10
1.1 SINTAXE DE PROCURA – (BUSCA DE INFORMAÇÕES NA BASE DE DADOS) ............................. 15
1.1.1 PROCURA de produtos no formulário de cadastro de produtos ................................................... 16
1.1.2 PROCURA de produtos nos formulários de vendas do retaguarda .............................................. 20
1.1.3 PROCURA de produtos nos formulários de vendas do retaguarda na guia itens ......................... 27
1.1.4 PROCURA de pessoas (fornecedores, clientes, endereços, funcionários etc) ............................... 28
1.1.5 PROCURA TÍTULOS NO FINANCEIRO (C.P. e C.R.) ......................................................................... 32
1.1.6 PROCURA de produtos detalhada por barras............................................................................... 33
1.1.7 PROCURA de produtos detalhada por preço futuro e PR_variavel2 ............................................ 36
2 FILIAIS ......................................................................................................................... 37
2.1 CADASTRO ................................................................................................................................ 38
2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE NOVO CADASTRO ............................................................................. 45
2.3 CARACTERÍSTICAS ..................................................................................................................... 48
2.4 CONTATOS ................................................................................................................................ 48
2.5 CONDIÇÕES............................................................................................................................... 48
2.6 MUNICÍPIOS .............................................................................................................................. 48
2.7 PRODUTOS COMPRADOS ......................................................................................................... 49
2.8 PARÂMETROS ........................................................................................................................... 49
2.9 CFOP ......................................................................................................................................... 49
2.10 LIVROS FISCAIS ......................................................................................................................... 50
2.11 SIMPLES .................................................................................................................................... 50
2.11.1 Cadastro Tipo Tributação Simples ................................................................................................ 52
2.11.2 Cadastro Situação tributária ........................................................................................................ 52
2.11.3 Notas fiscais de entrada/saída ..................................................................................................... 53
2.12 SPED PIS/COFINS ...................................................................................................................... 53
2.13 EMISSOR NF-E ........................................................................................................................... 53
3 CLIENTES ..................................................................................................................... 55
3.1 CADASTRO ................................................................................................................................ 56
3.2 DADOS COMPLEMENTARES ..................................................................................................... 67
3.3 CARACTERÍSTICAS ..................................................................................................................... 71
3.4 CONTATOS ................................................................................................................................ 73
3.5 CONDIÇÕES............................................................................................................................... 79
3.6 ANÁLISE DE CRÉDITO ................................................................................................................ 82
3.7 DADOS FINANCEIROS ............................................................................................................... 85
3.8 OBSERVAÇÕES DE ENTREGA .................................................................................................... 90
3.9 CONVÊNIO ................................................................................................................................ 91
3.9.1 bLOQUEIO DE CONVÊNIO ............................................................................................................. 94
3.10 MENU SUSPENSO NO CADASTRO DE CLIENTE ......................................................................... 95
3.10.1 TABELAS ....................................................................................................................................... 95
3.10.1.1 CARACTERÍSTICAS .................................................................................................................................95
3.10.1.2 RELAÇÕES .............................................................................................................................................99
3.10.1.3 REGIÕES ..............................................................................................................................................100
3.10.2 relatórios .................................................................................................................................... 101
3.10.3 mala direta ................................................................................................................................. 102
3.10.4 geração de cartões ..................................................................................................................... 102
3.11 TROCA DE CARACTERÍSTICAS DE CLIENTES ............................................................................ 103
4 PRODUTOS ............................................................................................................... 104
4.1 CADASTRO .............................................................................................................................. 105
4.2 DADOS COMPLEMENTARES ................................................................................................... 126
4.3 OBSERVAÇÃO ......................................................................................................................... 133
4.4 RECEITA .................................................................................................................................. 134
4.5 RECEITA E LOGÍSTICA .............................................................................................................. 136
4.5.1 Logística geral ............................................................................................................................ 136
4.5.2 Logística filial .............................................................................................................................. 138
4.5.2.1 ENDEREÇAMENTO ................................................................................................................................140
4.5.2.2 PLANOGRAMA ......................................................................................................................................140
4.5.2.3 FORNECEDOR .......................................................................................................................................141
4.5.3 Unidade de medida .................................................................................................................... 141
4.6 CARACTERÍSTICAS ................................................................................................................... 142
4.7 UNIDADES DE MEDIDAS (UN. MEDIDAS) ............................................................................... 142
4.8 FORNECEDORES ...................................................................................................................... 144
4.9 FORN. POR FILIAL ................................................................................................................... 147
4.10 ESTOQUES .............................................................................................................................. 147
4.11 CONDIÇÕES............................................................................................................................. 153
4.12 SPED ........................................................................................................................................ 153
4.13 IMPOSTOS IMPRESSO ............................................................................................................. 154
4.14 MENU SUSPENSO NO CADASTRO DE PRODUTOS: TABELAS .................................................. 155
4.14.1 Unidades de Medida .................................................................................................................. 155
4.14.2 Fator entre Unidades de Medida ............................................................................................... 157
4.14.3 Situação Tributária ..................................................................................................................... 159
4.14.3.1 Diferimento Parcial de ICMS na NF-e: ................................................................................................170
4.14.3.2 Guia Outros Estados: ..........................................................................................................................173
4.14.4 Classificação Fiscal / NCM .......................................................................................................... 175
4.14.4.1 Configuração de Cálculo de MVA .......................................................................................................177
4.14.4.2 Importação de Classificação Fiscal a partir do Código de Barras do Produto .....................................178
4.14.5 Características do Produto ......................................................................................................... 184
4.14.6 Cores ........................................................................................................................................... 184
4.14.7 Tamanhos ................................................................................................................................... 186
4.14.8 Grade Genérica .......................................................................................................................... 187
4.15 FORMULÁRIOS VIA ACESSO DIRETO (ALT+F12) ..................................................................... 189
4.15.1 Situação Tributária por UF ......................................................................................................... 189
4.15.2 Histórico de alterações das Situações Tributárias ...................................................................... 192
4.15.3 Notas de entrada com produtos de outros estados cujo icms substituição é pago
antecipadamente .................................................................................................................................................. 193
4.15.4 Margem de redução da base de substituição ............................................................................ 195
4.16 MENU SUSPENSO NO CADASTRO DE PRODUTOS: RELATÓRIOS ............................................ 196
4.17 MENU SUSPENSO NO CADASTRO DE PRODUTOS: PROCESSOS ............................................. 196
4.17.1 substituição do código do produto ............................................................................................. 196
4.17.2 Alteração de características ....................................................................................................... 197
4.17.3 Bloqueio e desbloqueio de produtos para venda ....................................................................... 202
4.17.4 transferência de características de produtos ............................................................................. 202
4.17.5 TROCA UNIDADE MEDIDA PRODUTOS ....................................................................................... 204
5 FORNECEDORES ........................................................................................................ 206
5.1 CADASTRO .............................................................................................................................. 206
5.2 DADOS COMPLEMENTARES ................................................................................................... 217
5.3 CARACTERÍSTICAS ................................................................................................................... 220
5.4 CONTATOS .............................................................................................................................. 220
5.5 CONDIÇÕES............................................................................................................................. 221
5.6 PRODUTOS .............................................................................................................................. 221
5.7 PRODUTOS POR FILIAL ........................................................................................................... 223
5.8 SUBSTITUIÇÃO ........................................................................................................................ 223
6 ENDEREÇOS .............................................................................................................. 224
6.1 CADASTRO .............................................................................................................................. 225
6.2 CARACTERÍSTICAS ................................................................................................................... 225
6.3 CONTATOS .............................................................................................................................. 225
6.4 CONDIÇÕES............................................................................................................................. 226
6.5 EXCLUIR / JUNTAR PESSOAS ................................................................................................... 226
7 CONVÊNIOS .............................................................................................................. 227
8 CONDIÇÕES ............................................................................................................... 230
8.1 VENDA .................................................................................................................................... 231
8.2 PAGAMENTO .......................................................................................................................... 235
9 FUNCIONÁRIOS ......................................................................................................... 241
9.1 CADASTRO .............................................................................................................................. 242
9.1.1 Características ............................................................................................................................ 249
9.1.2 Contatos ..................................................................................................................................... 250
9.1.3 Condições ................................................................................................................................... 250
9.1.4 Produtos ..................................................................................................................................... 250
9.1.5 Parâmetros ................................................................................................................................. 250
9.2 TRANSFERÊNCIA DE OPERADOR ............................................................................................. 250
9.3 CARGOS .................................................................................................................................. 251
9.3.1 DETALHAMENTO DOS DIREITOS................................................................................................. 253
9.4 ALTERAÇÃO DE SENHA ........................................................................................................... 312
10 APRESENTAÇÃO ........................................................................................................ 313
10.1 APRESENTAÇÃO ...................................................................................................................... 313
10.2 IMAGENS ................................................................................................................................ 316
11 CADASTRO DE AUXILIARES ........................................................................................ 318
12 GERENCIAMENTO DE ROTAS ..................................................................................... 318
13 CONVENÇÕES............................................................................................................ 323
14 SOBRE O MENU: ........................................................................................................ 325
GLOSSÁRIO ...................................................................................................................... 328
TABELA DE ATUALIZAÇÕES
DATA TÍTULO DO ITEM ALTERADO DESCRIÇÃO
10/10/12 Subitem: Unidades de Medida Atualização da tela de
Cadastro de Unidade de
Medida
24/10/12 Estoques Inclusão de novo campo
“Selecionar por fornecedor” na
tela “Atualiza quantidade de
alerta” guia “Produtos”
21/11/12 Detalhamento dos direitos Na tela de Tipo de Título,
melhoria na explicação do
campo “Considerar dias úteis”
09/01/13 Item Produtos Subitem
Cadastro
Inserção de novos tipos de
Origem criados pelo SEFAZ
07/02/2013 Cadastro de Produtos guia
Fornecedores e Cadastro de
Fornecedores guia Produtos
Inclusão de novos campos de
impostos, conforme a lei Nº
12.741, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012.
20/02/2013 Venda Novo indicador: Aplicar
condição de venda apenas às
finalizadoras abaixo definidas
09/05/2013 Situação Tributária Adicionadas telas para
descrever os tipos de situação
tributária
10/05/2013 Impostos impresso
Aplicativo
ImpostosDANFE.exe. Para mais
informações, consulte o
Manual Megasul Imposto
Cupom NFe.
19/12/2013 Emissor NF-e O capítulo foi alterado
conforme a mudança que
houve na tela.
28/11/2014 Ajustes de campos e telas RAT 171922
07/05/2015 Dados Financeiros Alteração de informação –
RAT 173784
02/07/2015 Detalhes sobre os Cadastros Incluída informação sobre o
acesso remoto ao site do
suporte Megasul.
10
1 DETALHES SOBRE OS CADASTROS
O menu de {Cadastros} agrega a base cadastral do sistema. Todas as informações
alimentadas neste menu serão utilizadas posteriormente pelos aplicativos do Sistema Megasul.
Um cadastro correto, uniforme e preciso, é de extrema importância para o perfeito
funcionamento das funções e processos do sistema, é dos cadastros que o sistema busca
informações para efetuar os cálculos, estatísticas, sugestões de preços, enfim todos os
processos funcionam de acordo com a base cadastral.
A figura a seguir exibe as opções oferecidas pelo menu {Cadastros}.
⇒O acesso às funções do menu pode ser feito através da seleção da opção desejada com
um clique com o mouse ou através do pressionamento da tecla <Alt> associada à letra
sublinhada do nome da função. No caso do menu {Cadastros} seria <Alt>+<C>, você pode ainda
navegar com o cursor, utilizando as teclas padrão do Windows ® (<Enter>, setas de direção,
<Esc>, <Espaço>, etc.).
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Neste capítulo vamos abordar o tratamento de inclusão, alteração e exclusão de
registros de Cadastros de forma genérica, sem detalhar cada tipo de cadastro individualmente,
isto porque alguns procedimentos operacionais valem tanto para o Cadastro de Produtos
quanto para o Cadastro de Fornecedores ou Clientes, por exemplo. Por isto vamos tratar dos
procedimentos de forma abrangente, para que você leitor, assimile de forma mais rápida e fácil
a padronização adotada pelo sistema.
A pesquisa dos registros já existentes será abordada em Sintaxe de Procura.
Chamamos de Cadastros as principais funções do sistema para a alimentação de
registros no banco de dados. Algumas destas funções podem ser complexas, apresentando
várias guias com dados a serem informados, como também alguns dos cadastros são
apresentados de forma enxuta e concisa.
As telas de Cadastro em geral, quando em modo de consulta, apresentam uma Barra de
Tarefas padrão representada na figura a seguir.
Neste contexto destacam-se os botões descritos a seguir.
• <LIMPAR>: botão padrão para inserção de novos registros. Sempre que você desejar
cadastrar algum novo item no respectivo cadastro (seja no Cadastro de Clientes, no Cadastro
de Produtos ou qualquer outro cadastro), este botão deve ser pressionado. O sistema irá
limpar o conteúdo de todos os campos do Cadastro, preparando-o para receber as informações
relativas ao novo registro. Também pode ser utilizada a tecla <F9>.
Se o operador do sistema tentar iniciar um novo cadastro digitando um novo código sem
antes clicar no botão <LIMPAR>, aparecerá uma mensagem assim que este novo código for
digitado:
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• <EXCLUIR>: exclui o registro atualmente exibido pela tela do Cadastro. Como segurança,
sempre que este botão for pressionado, o sistema exibe uma mensagem solicitando a
confirmação da exclusão do registro (veja figura a seguir). Antes de efetuar a exclusão após sua
confirmação, o sistema fará a checagem de registros relacionados com este cadastro antes de
excluí-lo, não permitindo, por exemplo, que seja eliminado um registro que possua
relacionamento com outro, por exemplo, um cliente que possua títulos no Contas a Receber,
ou um produto que possua movimentações no Estoque. A tecla <F6> executa a mesma função
do botão Excluir.
• ↑↑↑↑: seta para navegação para o registro anterior selecionado no cadastro vigente. Quando os
Cadastros são acessados, apenas o primeiro registro do banco de dados é exibido, através
deste botão você vai rolando o cadastro sempre exibindo o registro anterior.
Quando chegar ao primeiro registro da seleção o botão é desabilitado. A tecla <PageUp>
executa a mesma função deste botão.
⇒ Para a exibição de outros registros do cadastro, utilize o botão <Procura>, que será
detalhado em Sintaxe de Procura. De acordo com a seleção efetuada através deste botão, mais
registros serão selecionados, possibilitando assim a navegação entre os registros anteriores e
posteriores ao atual exibido na tela em questão.
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• ↓↓↓↓: seta para navegação para o registro posterior no cadastro vigente. Têm a mesma função
que o botão anterior, porém no sentido inverso, sempre buscando o próximo registro. Quando
chegar ao último registro da seleção, o botão é desabilitado. A tecla <PageDown> executa a
mesma função deste botão.
• <PROCURA>: botão que abre o formulário de Procura de registros padrão do sistema. Todo
este processo de procura será detalhado minuciosamente em Sintaxe de Procura.
• <SAIR>: abandona a tela de Cadastro.
Já quando as telas de Cadastro encontram-se em modo de inclusão ou alteração de
registros, apresentam a Barra de Tarefas padrão representada na figura a seguir.
Neste contexto destacam-se outros botões:
• <GRAVAR>: botão que confirma e atualiza no banco de dados as inclusões ou alterações
efetuadas no registro. Observe com muita atenção quando este botão estiver ativo, pois ele
indica que algum dado foi incluído ao alterado no cadastro. A tecla <F10?> executa a mesma
função deste botão.
• <CANCELAR>: botão que abandona as inclusões ou alterações efetuadas, retornando a
situação original do registro.
• <+>: este botão é habilitado quando houver possibilidades de você incluir informações
adicionais ao Cadastro, ele irá permitir a inclusão de informações complementares que vão
fazer parte do Cadastro, como por exemplo, no cadastro de Clientes você pode incluir
Contatos, no cadastro de Produtos, você pode incluir Promoções.
Para maiores informações, consulte a guia Contatos em Cadastro de Clientes e a guia
Promoções em Cadastro de Produtos.
• <->: este botão permitirá que você exclua um registro complementar vinculado ao
Cadastro, da mesma forma que o botão <+> inclui.
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• < �>: através deste botão você irá salvar a edição informada na tela, porém para atualizar o
banco de dados você precisa pressionar o botão <GRAVAR>.
• <X>: botão que abandona as inclusões ou alterações efetuadas, tem a mesma função do
botão <Cancelar>.
• <?>: botão que abre a ajuda do formulário atual.
• <SAIR>: abandona a tela de Cadastro. Porém quando o registro sofreu alguma alteração, é
apresentada a mensagem exibida na figura a seguir, solicitando confirmação para abandonar
ou salvar as alterações efetuadas. Se você pressionar o botão <Cancelar>, o processo irá
retornar para a tela de Cadastros sem salvar alteração alguma.
Em caso de, no decorrer da leitura deste manual, surgirem dúvidas quanto aos processos
envolvidos no mesmo, o usuário poderá pressionar a tecla F1 para acessar o site do suporte
Megasul.
No Retaguarda, ao pressionar F1, será aberta a tela apresentada abaixo. Clique no hyperlink
Contate o suporte Megasul para ser redirecionado.
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No Caixa, ao pressionar F1, será aberta a tela apresentada abaixo. Clique em Acesso remoto
para ser redirecionado.
1.1 SINTAXE DE PROCURA – (BUSCA DE INFORMAÇÕES NA BASE DE DADOS)
Neste capítulo iremos detalhar como efetuar consultas, ou seja, como localizar um
registro no banco de dados.
Quando você acessa qualquer tela de Cadastro, o sistema automaticamente exibe o
primeiro registro encontrado na tabela daquele cadastro, porém dentre dezenas, centenas e
até milhares de registros gravados, como você encontrará o registro desejado? Para efetuar
uma busca direta ou selecionar um grupo de registros na base de dados, você utilizará o botão
<PROCURA> da barra de ferramentas.
A função Procura é utilizada para buscar os registros que se quer selecionar. Esta função
é utilizada em todos os formulários de {Cadastros}, {Estoque}, {Vendas}, {Financeiro}, {Gestão
de Preços} etc. Pressionando o botão <PROCURA> a tela de procura será chamada.
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Vamos demonstrar abaixo algumas telas de Procura dentro do sistema, sempre
lembrando que todas as telas mantêm o mesmo formato de padronização.
1.1.1 PROCURA DE PRODUTOS NO FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PRODUTOS
Os campos principais do Cadastro de Produtos são exibidos alinhados lado a lado, veja
figura abaixo:
Podemos verificar os seguintes campos:
• Código: Código reduzido do produto.
• Descrição: Descrição do produto.
• Abreviatura: é o nome reduzido do Produto.
• Variável: exibe a informação disponível no campo Variável1 no Cadastro de Produtos.
• UM: Unidade de Medida do produto.
• Lote: Exibe Sim se o produto possuir lote e Não se não possuir lote.
• Pesável: Exibe Sim se o produto for pesável e Não para produtos não pesáveis.
• Comp: Exibe a Composição do produto, N para nenhuma composição, V para composição
de venda, E para composição de estoque e P para composição de Produção. No CAIXA,
TERMINAL DE ORÇAMENTO e no Faturamento (Nota Fiscal / Pedido), caso o produto de
composição de venda, tenha o preço zerado, será utilizado como preço a somatória do preço
dos produtos. Também no CAIXA e no TERMINAL DE ORÇAMENTO, caso seja realizada a
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consulta de produtos de composição com preço zerado, seja apresentado o preço da soma dos
produtos.
• Preço: Preço de venda do produto.
• Custo: Preço de custo do produto.
• Situação Tributária: Exibe o código da situação tributária do produto.
O conteúdo dos campos descritos abaixo, serão exibidos a medida que você vai
selecionado os produtos, você pode ir alterando a seleção do produto com o mouse ou usando
as teclas ↑↑↑↑↓↓↓↓ do seu teclado.
A guia QBE apresenta a lista dos produtos cadastrados e selecionados.
Você pode efetuar uma seleção direta de acesso ao banco de dados, através da inclusão
de comandos de SQL, sendo que após inserir os comandos de SQL para a consulta é só
pressionar o botão <EXECUTAR> que o resultado da pesquisa será exibido na guia QBE.
Utilizando a guia Características, a procura poderá ser feita, através das características
vinculadas aos produtos.
No formulário TProcuraFormPR1, se o produto estiver sem valor e possuir composição
de venda irá apresentar como valor a soma dos valores dos produtos da composição, caso
tenha valor irá trazer o valor do produto.
Botões disponíveis:
• <EXECUTAR>: executa o comando utilizado na procura. Se você selecionar algum registro
exibido na tela (marcá-lo com o mouse), pressionando este botão todos os demais registros
exibidos serão limpos da tela ficando somente o registro marcado. Estando na Guia QBE, o
comando de SQL será executado, e estando na Guia Características a procura dos produtos
daquela característica será efetuada.
• <LIMPAR>: botão utilizado para limpar qualquer procura prévia e aceitar uma nova
procura.
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No formulário Pesquisa de Produtos (TProcuraFormPR3) há mais filtros e contempla
também o botão <Todos>. Para fins de otimizar a pesquisa, o botão <Limpar> não trará produto
algum enquanto que o botão <Todos> irá apresentar todos os produtos cadastrados.
As pesquisas dentro dos cadastros podem ser aprimoradas utilizando-se os seguintes botões.
• : botão que apaga os resultados da última pesquisa quando uma nova pesquisa é
efetuada.
• <&> : faz uma pesquisa dentro dos resultados da pesquisa anterior. Quando se faz uma
pesquisa nos registros de um cadastro, pode-se aprimorar os resultados desta pesquisa
fazendo-se outra em cima dos resultados obtidos.
• <V> : executa a pesquisa utilizando-se os resultados da pesquisa anterior, mais os
resultados da pesquisa atual.
• = : os valores resultantes da pesquisa devem ser iguais aos valores informados.
• >= : os valores resultantes da pesquisa devem ser maiores ou iguais aos valores
informados.
• <= : os valores resultantes da pesquisa devem ser menores ou iguais aos valores
informados.
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• <LOTE>: se o produto marcado possuir lote, o sistema abrirá uma tela trazendo os
respectivos lotes do produto, seja por cor e tamanho ou lotes por validades, com as colunas de
Estoque, Reserva e Disponível também por filial. Ver figuras abaixo:
• <Referência>: caso tenha sido cadastrado o código de referência do fornecedor na Guia
Fornecedores do Cadastro de Produtos, permitirá pesquisa de produtos por referência do
fornecedor. Ver tela abaixo:
• <SAIR>: pressionando este botão, você abandona o formulário de Procura de Produtos e o
produto que estiver selecionado será exibido na tela principal do cadastro de Produtos, ou
ainda, poderá retornar o resultado da pesquisa através da seleção do produto com duplo
clique.
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1.1.2 PROCURA DE PRODUTOS NOS FORMULÁRIOS DE VENDAS DO RETAGUARDA
O sistema disponibiliza duas telas de consultas: a Consulta de Produtos Padrão e a
Consulta de Produtos Detalhada. Você pode parametrizar o sistema para que, nos formulários
de VENDAS do RETAGUARADA (notas fiscais e pedidos de vendas) seja chamada a Consulta de
Produtos Detalhada, que além dos dados informados na Tela de Consulta de Produtos Padrão,
serão exibidos também dados das Listas de Preços, Promoções e Condições de Pagamentos.
Ver módulo de Configurações\Parâmetros\Classe de Estação, parâmetro Formulário Padrão
para Pesquisa de Produtos)
A figura a seguir mostra a tela de Consulta de Produtos Padrão:
Podemos verificar os seguintes campos:
• Código: Código reduzido do produto.
• Descrição: Descrição do produto.
• Variável: Campo Variável disponível no Cadastro de Produtos.
• UM: Unidade de Medida do produto.
• Preço: Preço de venda do produto.
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• Promocional: Preço de promoção do produto.
O conteúdo dos campos descritos abaixo, serão exibidos a medida que você vai
selecionado os produtos, você pode ir alterando a seleção do produto com o mouse ou usando
as teclas ↑↑↑↑↓↓↓↓ do seu teclado. A foto do produto é opcional, ver Cadastro de Apresentação e
Produtos, se você não tiver imagem associada aos produtos o espaço reservado a imagem será
preenchido pela exibição de mais produtos.
• Estoque: quantidade em estoque do produto.
• Reserva: quantidade de estoque reservada do produto (pedidos em aberto)
• Disponível: quantidade disponível em estoque (Estoque – Reserva)
Utilizado na guia QBE, apresenta a lista completa dos registros. Utilizado na guia SQL
permite a inclusão direta de comando SQL, apresentando os resultados desta consulta na guia
QBE. Utilizando na guia Características, a procura poderá ser feita, por exemplo, através das
características cadastradas (esta função somente está disponível no Cadastro de Produtos.)
Botões disponíveis:
• <EXECUTAR>: executa o comando utilizado na procura. Na guia QBE seleciona-se com o
mouse ou com o teclado através das teclas ↑↑↑↑↓↓↓↓ o registro desejado. As teclas <PageUp> e
<PageDown> podem ser utilizadas para acelerar a procura, efetuando um saldo por grupos de
registros. Na guia SQL executa o comando informado, apresentando o resultado da procura na
guia QBE. Na guia Características executa a procura de produtos por característica informada,
apresentando o resultado da procura na guia QBE. Quando selecionada alguma característica,
esta fica gravada. Para que, na próxima vez que seja aberta a consulta, as características
selecionadas sejam trazidas para a consulta. Para remover a seleção gravada basta clicar no
botão <LIMPAR>.
• <LIMPAR>: botão utilizado para limpar qualquer procura prévia (inclusive a procura padrão
do sistema) e aceitar uma nova procura.
• <REPETIR>: repete o ultimo comando executado de pesquisa. Por exemplo em sua última
pesquisa você digitou como argumento de pesquisa %DIODO% e teclou <ENTER>, vieram todos
os produtos com %DIODO%, você selecionou alguns e confirmou, em seguida você quer
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procurar de novo com o mesmo argumento, ao invés de digitar de novo %DIODO% e teclar
<ENTER>, basta pressionar em REPETIR.
As pesquisas dentro dos cadastros podem ser aprimoradas utilizando-se os seguintes
botões.
• : botão que apaga os resultados da última pesquisa quando uma nova pesquisa é
efetuada.
• <&> : faz uma pesquisa dentro dos resultados da pesquisa anterior. Quando se faz uma
pesquisa nos registros de um cadastro, pode-se aprimorar os resultados desta pesquisa
fazendo-se outra em cima dos resultados obtidos.
• <V> : executa a pesquisa utilizando-se os resultados da pesquisa anterior, mais os
resultados da pesquisa atual.
• = : os valores resultantes da pesquisa devem ser iguais aos valores informados.
• >= : os valores resultantes da pesquisa devem ser maiores ou iguais aos valores
informados.
• <= : os valores resultantes da pesquisa devem ser menores ou iguais aos valores
informados.
• Bloqueados: se marcado exibe também os produtos bloqueados no Cadastro de Produtos.
• Filial Ex. (1-3;5) (0=Todas): exibe informações das filiais utilizando o padrão Windows para
a seleção. Exemplo 1-3;5, irá exibir as Filiais 1, 2, 3 e 5, deixando 0 (zero) irá exibir informações
de todas as filiais.
• <LOTE>: se o produto marcado possuir lote, o sistema abrirá uma tela trazendo os
respectivos lotes do produto, seja por cor e tamanho ou lotes por validades, com as colunas de
Estoque, Reserva e Disponível também por filial. Ver figuras abaixo:
23
• <OK>: volta para a tela que chamou a consulta levando o ou os registros marcados.
• <CANCELAR>: volta para a tela que chamou a consulta sem nenhum registro marcado.
A figura a seguir mostra a tela de Consulta de Produtos Detalhada:
Podemos verificar os seguintes campos na parte superior da tela, Grid de Produtos:
• Código: código reduzido do produto.
• Descrição: descrição do produto.
• Variável: Campo Variável do produto disponível no Cadastro de Produtos.
24
• UM: Unidade de Medida do produto.
• Preço: Preço de venda do produto.
Na parte inferior do lado esquerdo temos a Grid das Listas de Preços:
• Código: código da lista de preço, ou lista de concorrente ou promoção.
• Descrição: descrição da lista de preço, ou lista de concorrente ou promoção.
• Preço: preço da Lista de Preço, ou Lista de Concorrente ou Promoção.
• Diferença: é o percentual de diferença dos preços de Lista (descrito acima) com o preço de
venda normal do produto.
• Qtde Limite: neste campo será indicada a quantidade limite valida para o preço de lista.
Na parte inferior do lado direito temos a Grid das Condições de Pagamentos:
• Código: código da condição de pagamento
• Descrição: descrição da condição de pagamento
• Preço: é preço do produto se vendido com esta condição de pagamento.
• Acre/Desc: é o percentual de acréscimo ou de desconto concedido com esta condição de
pagamento.
Quando não houver seleção de nenhum item da Grid de Listas de Preços, a Grid de
Condições de Pagamento exibirá os preços calculados sobre o preço de venda normal.(campo
Preço da Grid de Produtos)
Entre as duas telas acima você visualizará os botões:
25
Este botão apresentará a tela abaixo com explicações sobre as cores apresentadas na
Grid de Listas de preços:
Este botão habilita e desabilita a Grid e Condições de Pagamento.
Está ainda disponível o botão <FILTROS>, pressionando este botão será exibida a tela
abaixo, onde você poderá selecionar através de um filtro mais apurado os produtos
pesquisados:
Os campos restantes desta tela são idênticos a tela de Consulta de produtos padrão
descrita logo acima.
⇒ Você pode ordenar os resultados da pesquisa clicando com o mouse nos nomes das
colunas. O sistema traz como padrão a ordenação por código. Porém, por exemplo, se você
26
quiser ordenar a procura por nome, clique com o mouse no título da coluna [Descrição]. O
mesmo procedimento pode ser feito com todos campos das colunas das tabelas, o sistema deixa
a coluna responsável pela ordenação em negrito.
⇒Caso você queira fazer a procura, por exemplo, de todos os títulos de um determinado
cliente, selecione o nome deste cliente e pressione a tecla <Enter>. Todos os registros que
contenham aquele campo que você selecionou com o valor indicado serão mostrados. Você
pode também utilizar desta ferramenta para, por exemplo, procurar todos os produtos pesáveis.
Na procura do Cadastro de Produtos digite “S” na coluna Pesável e pressione a tecla <Enter>.
⇒ Nas telas de faturamento (nota fiscal de entrada, saída, pedidos de vendas e compras),
é possível selecionar mais de um produto na tela Sintaxe de Procura. Para repetir a seleção do
produto (a partir de um Segundo item de compra ou venda) clica-se no botão <Repetir>. Este
botão repetirá o mesmo argumento da última procura. Outra opção disponível para você é a
seleção de mais de um produto, basta você segurar a tecla <Ctrl> e ir marcando os registros com
o mouse ou ainda com as setinhas para cima ou para baixo, quando voltar para a tela principal os
produtos marcados serão levados
⇒Nas telas de faturamento (nota fiscal de entrada, saída, pedidos de vendas e compras),
você pode visualizar através do botão <>
⇒ Para acelerar a procura, digite em quaisquer campos da tela de procura o dígito inicial
do que você procura. Isto pode ser feito nos campos [Nome], [CNPJ/CPF], [Endereço], [Bairro],
[Descrição], [Abreviatura] etc.
Sintaxes utilizadas para procura em cadastros:
A - Tudo que começa com A
%A - Tudo que tem pelo menos um A
_% - Pelo menos um caractere na posição
%A%A - Pelo menos duas letras A (juntas ou não)
%A_%A - Pelo menos duas letras A a mas não AA
27
1.1.3 PROCURA DE PRODUTOS NOS FORMULÁRIOS DE VENDAS DO RETAGUARDA NA GUIA ITENS
Abaixo mostraremos tela de Procura de Produtos nos Formulários de Vendas do
Retaguarda, no Pedido de Compra, na Guia Itens. Esta procura visa facilitar a localizaç
ão de produtos agilizando o processo de busca quando se trata de muitos produtos
cadastrados.
Estando na tela acima, basta pressionar os botões <Ctrl + L> aparecerá a tela de pesquisa
abaixo, onde deverá ser digitado a descrição do produto ou parte da descrição do mesmo, porém
não deve ser usado '%' para pesquisar.
Clicar em <OK> o sistema apresentará o primeiro item com essa descrição, e assim
sucessivamente. Caso o item encontrado não for o desejado, pode continuar a pesquisa
28
pressionando <Ctrl + L> novamente, nesse caso irá trazer preenchido o texto a ser pesquisado e
ao ser dado <OK> continuará a procura.
Caso se digite uma descrição de produto que não esteja cadastrada, o sistema
apresentará a tela abaixo:
1.1.4 PROCURA DE PESSOAS (FORNECEDORES, CLIENTES, ENDEREÇOS, FUNCIONÁRIOS ETC)
Vamos demonstrar abaixo a tela de Procura de Pessoas, esta tela é utilizada para
procurar filiais, clientes, fornecedores, endereços e funcionários.
Se você estiver no cadastro de Clientes, por exemplo, e clicar no botão <PROCURA> será
exibida a tela abaixo, a mesma tela será chamada também, se você estiver no cadastro de
Títulos (tanto do Contas a Pagar como do Contas a Receber) e precisar encontrar determinado
cliente ou fornecedor, você irá clicar no link sobre o campo do cliente ou fornecedor, que a tela
abaixo será exibida:
São exibidos os seguintes campos nesta tela:
29
• Código: informa o código interno pelo qual esta pessoa é identificada. A busca pelo código
deve conter no mínimo dois caracteres. Deverá digitar, por exemplo, 02. Se
informado apenas um caracter o sistema emite a mensagem:
• CGC/CPF: informa o CGC/CPF da pessoa.
• Nome: informa o nome da pessoa.
• Dt.Nasc.: informa a data de nascimento da pessoa.
• Endereço: informa o endereço da pessoa.
• Bairro: informa o bairro da pessoa.
• CEP: informa o CEP da pessoa
• Cidade: informa a cidade onde a pessoa vive.
• UF: informa o Estado onde a pessoa vive.
• Fantasia: informa o nome fantasia da pessoa, se o mesmo estiver cadastrado.
• Telefone: informa o telefone da pessoa.
• Região: informa a região da pessoa se a mesma estiver cadastrada.
• E-mail: informa o e-mail da pessoa.
• Variável: apresenta o conteúdo do campo [Variável] da guia Cadastro.
• Ponto de Referência: apresenta a referência do endereço.
Todas as formas de busca acelerada para a procura de produtos descritas acima servem
também para a procura de pessoas.
Outra forma de pesquisa disponibilizada no RETAGUARDA, compreende clientes,
fornecedores, filiais e transportadoras através da Razão Social e do Tipo de Destinatário do
CFOP, onde, através dos formulários que apresentam o campo [Razão Social] permite pela caixa
de seleção que se consulte os registros pertinentes aos tipos mencionados de acordo a tela
30
acionada, ou seja, se estiver na digitação de Nota Fiscal de Entrada, somente apresentará os
registros de Fornecedores; caso esteja na digitação de Nota Fiscal de Saída, somente trará os
registros de Clientes; funcionando também para Pedidos de Compra e Venda e Conhecimento
de Frete.
Para tanto, a exemplo da tela abaixo, seguem os procedimentos para se obter a
pesquisa:
Ao digitar no campo [Razão Social] o nome ‘Megasul’ pode-se desejar obter os demais
registros que contenham a palavra ‘Megasul’. Assim, com o cursor neste campo, após digitar a
palavra ‘Megasul’, teclar <F7> .
Ao teclar <F7>, serão apresentados os registros para seleção que contenham a palavra
‘Megasul’. Deve-se selecionar o registro desejado e teclar <Enter>.
31
O registro será carregado para a tela e a caixa de seleção desaparecerá.
Caso esteja selecionando determinado registro que não seja o desejado, para voltar ao
campo [Razão Social], deve-se teclar <Esc> e a caixa de seleção desaparecerá permitindo digitar
outro nome para efetuar nova busca utilizando o <F7>.
32
1.1.5 PROCURA TÍTULOS NO FINANCEIRO (C.P. E C.R.)
Estando na tela de MANUTENÇÃO DE TÍTULOS (C.P. ou C.R), e você precisar identificar
um título de forma rápida, basta clicar no botão <PROCURA> que será exibida a tela abaixo:
São exibidos os seguintes campos nesta tela:
• Código: informa o código interno pelo qual o cliente ou fornecedor é identificado.
• Nome: informa o nome do cliente ou fornecedor.
• Filial: exibe o código da filial onde aconteceu a venda ou compra.
• Tipo: informa o tipo de título.
• Documento: informa o número do documento que originou o título.
• Parcela: número da parcela deste título.
• Vencimento: informa a data de vencimento do título.
• Valor: informa o valor original do título.
• Saldo: informa o saldo atual em aberto do título.
• CNPJ/CPF: informa o CGC/CPF do cliente ou fornecedor.
• Cidade: informa a cidade onde a pessoa vive.
• UF: informa o Estado onde a pessoa vive.
• Telefone: informa o telefone do cliente ou fornecedor.
• Barras: exibe o código de barras do título.
• Dt.Emissão: exibe a data de emissão do título
• Prorrogação: informa a data de prorrogação do título se o mesmo foi prorrogado, senão a
data de vencimento será exibida também neste campo..
• Carta: informa se já foram geradas cartas de cobrança para o cliente referente este título.
33
• Ultimo Pagamento: informa a data do último pagamento referente este título.
• Nosso Número: exibe o número gerado automaticamente pelo sistema que identifica o
Nosso Número para cobrança bancária.
• Comprador: exibe o código do comprador que efetuou a compra gerando este título.
• Nome Comprador: exibe o nome do comprador que efetuou a compra gerando este título.
Todas as formas de busca acelerada descritas para a procura de produtos e pessoas são
utilizadas também para o procura de títulos.
⇒ Você pode ordenar os resultados da pesquisa clicando com o mouse nos nomes das
colunas, se você quiser ordenar a procura por nome, clique com o mouse no título da coluna
[Nome]. O mesmo procedimento pode ser feito com todos campos exibidos na consulta, o
sistema deixa a coluna selecionada para ordenação em negrito.
⇒ Para acelerar a procura por exemplo de todos os títulos de um determinado cliente ou
fornecedor, informe em qualquer campo da tela de procura o nome ou parte do nome desejado,
que todos os títulos daquela pessoa serão selecionados e exibidos. O mesmo pode ser feito nos
demais campos, assim você pode encontrar rapidamente títulos pelo valor.
1.1.6 PROCURA DE PRODUTOS DETALHADA POR BARRAS
Abaixo disponível a tela de Consulta de Produtos Detalhada por Barras. Para habilitá-la,
definir a opção <Consulta de produtos detalhada por barras> no parâmetro <Formulario padrao
para pesquisa de produtos> em <Classe de Estação>. Esta nova pesquisa mostra os campos
PR_VARIAVEL2 e BR_BARRAS na grid da pesquisa e inclui opção para mostrar o campo
PR_OBSERVACAO no canto inferior direito da tela. Essas observações são mostradas se clicado no
botão <Mostrar observações>.
Permite retornar o código de barras dos produtos selecionados, e que na digitação de Nota
Fiscal de Saída - TDBProcessoFormNotaSaida (ver módulo de Vendas) inclua o produto pelo código
de barras. Porém, esta implementação depende da utilização conjugada dos parâmetros, veja
módulo Configurações/Parâmetros/Parametrizações/Classe de Estação parâmetro Buscas de
34
produtos via barras que deve estar com ‘Sim’ e parâmetro Formulario padrao para pesquisa de
produtos que deve estar com ‘Consulta de produtos detalhada por barras' selecionado.
Podemos verificar os seguintes campos na parte superior da tela, Grid de Produtos:
• Código: código reduzido do produto.
• Barras: código de barra do produto.
• Descrição: descrição do produto.
• Variável: Campo Variável do produto disponível no Cadastro de Produtos.
• Variável2: Campo Variável do produto disponível no Cadastro de Produtos.
• UM: Unidade de Medida do produto.
• Preço: Preço de venda do produto.
Na parte inferior do lado esquerdo temos a Grid das Listas de Preços:
• Código: código da lista de preço, ou lista de concorrente ou promoção.
• Descrição: descrição da lista de preço, ou lista de concorrente ou promoção.
35
• Preço: preço da Lista de Preço, ou Lista de Concorrente ou Promoção.
• Diferença: é o percentual de diferença dos preços de Lista (descrito acima) com o preço de
venda normal do produto.
• Qtde Limite: neste campo será indicada a quantidade limite valida para o preço de lista.
Na parte inferior do lado direito temos a Grid das Condições de Pagamentos:
• Código: código da condição de pagamento
• Descrição: descrição da condição de pagamento
• Preço: é preço do produto se vendido com esta condição de pagamento.
• Acre/Desc: é o percentual de acréscimo ou de desconto concedido com esta condição de
pagamento.
Quando não houver seleção de nenhum item da Grid de Listas de Preços, a Grid de
Condições de Pagamento exibirá os preços calculados sobre o preço de venda normal.(campo
Preço da Grid de Produtos)
Entre as duas telas acima você visualizará os botões:
Este botão apresentará a tela abaixo com explicações sobre as cores apresentadas na
Grid de Listas de preços:
36
Este botão habilita e desabilita a Grid e Condições de Pagamento.
Mostrar Observações
Este botão habilita e desabilita o campo que apresenta as Observações.
1.1.7 PROCURA DE PRODUTOS DETALHADA POR PREÇO FUTURO E PR_VARIAVEL2
Abaixo disponível a tela de Consulta de Produtos Detalhada por Preço Futuro e
PR_Variavel2. Para habilitá-la, ver módulo de Configurações\Parâmetros\Classe de Estação,
parâmetro\Formulário Padrão para Pesquisa de Produtos definir a opção Consulta de produtos
com preço futuro e variável 2. Esta nova pesquisa mostra os campos PR_FUTURO GERAL e
PR_VARIAVEL 2.
37
2 FILIAIS
O sistema Megasul permite operações multi-filiais permitindo a você um gerenciamento
efetivo de sua organização por filiais. O Cadastro de Filiais é a função destinada ao cadastro e
manutenção das empresas controladas pelo sistema, não exigindo necessariamente que estas
filiais cadastradas sejam juridicamente constituídas.
Para a utilização do sistema, é obrigatório o cadastro de pelo menos uma Filial, pois
todas as funções do sistema estão vinculadas ao código da Filial e a seu CNPJ, inclusive a
gravação de transações, o controle de liberação de licenças e o acesso ao ECF.
38
A seguir descreveremos individualmente cada uma das GUIAS existentes no cadastro de
filiais e seus campos:
2.1 CADASTRO
Na guia Cadastro do Cadastro de Filiais são encontradas as funções básicas de cadastro.
Para dar inicio ao cadastro de uma filial, clique no botão <Limpar>. O sistema automaticamente
irá determinar o código da filial somando mais 1 ao código da ultima filial cadastrada.
?- Para navegar entre os campos do cadastro, utilize a tecla <TAB> do teclado ou o
mouse.
Vamos detalhar cada campo deste cadastro:
39
• Código: código numérico atribuído à Filial. Ao acessarmos o Cadastro de Filiais, o sistema
sempre exibe a Filial de menor código cadastrada (geralmente o código 1). Se for digitado um
outro número neste campo, o sistema buscará a filial cadastrada com o código digitado e
exibirá seus dados, se o número informado ainda não houver sido cadastrado, os demais
campos serão apresentados em branco, aguardando a inserção de um novo registro.
• Razão Social: campo onde se informa a Razão Social da empresa. Este campo será utilizado
na emissão de notas fiscais (ver módulo de Vendas) e na geração do arquivo texto do ICMS no
padrão Sintegra, além de ser exibido em uma série de relatórios do sistema.
• Sexo: selecione sempre o campo JUR de pessoa jurídica, este campo é utilizado para
diferenciar o sexo no cadastro de pessoas.
• CNPJ: código do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas). O sistema critica o dígito
verificador deste campo, de forma que rejeita códigos incorretos. Seu preenchimento é
obrigatório, pois este número é consistido em várias funções básicas do sistema, como emissão
de notas fiscais (ver módulo de Vendas), licenciamento de estações e acesso ao ECF (ver
módulo Caixa e Configurações), entre muitas outras.
• Inscrição Estadual: código da Inscrição Estadual da empresa. O sistema critica o formato
digitado de acordo com o padrão adotado por cada estado. Este campo será utilizado na
emissão de notas fiscais (ver módulo de Vendas) e na geração do arquivo texto do ICMS no
padrão Sintegra.
• Nome Fantasia: nome popular com que a empresa é conhecida. Exibido em alguns
relatórios do sistema.
• Data Fundação: informe a data de função da empresa.
• Conta: neste campo você deve informar a conta contábil, de acordo com seu plano de
contas, destinado a integração com a contabilidade. Se você não utilizar a integração dos dados
do sistema Megasul com a sua contabilidade, deixe este campo em branco.
• CEP: código do CEP (Código de Endereçamento Postal) da filial. O sistema somente aceita e
exibe o CEP no formato padrão 99999-999. Com o módulo de CEP ativado e devidamente
configurado, permitirá obter o CEP a partir do hyperlink CEP. Ao selecionar determinado CEP,
serão carregados o Endereço, Bairro, Cidade e UF daquele CEP. Podem ser encontrados mais de
40
um endereço para o mesmo CEP. Neste caso, o botão <Buscar> permite pesquisar o endereço
desejado. O CEP poderá ser consistido mediante parâmetro Validar CEP (ver módulo de
Configurações \Parametrização\Básico). Para mais informações, consulte o manual do Módulo
CEP.
• Buscar: ver CEP.
• Endereço: endereço da filial.
• Número: número referente ao endereço.
• Complemento: complemento do endereço.
• Bairro: bairro onde está localizado o estabelecimento.
• Cidade: nome da cidade onde está localizado o estabelecimento. Através do hyperlink, é
possível buscar a cidade a partir do cadastro do IBGE.
• UF: sigla do Estado (UF – Unidade Federativa) onde está localizado o estabelecimento.
• Cod. Mun: código do município.
• Cod. País: código do país. Para mais informações, verifique a consulta de países a partir do
manual de configurações.
• E-mail: e-mail do estabelecimento. Se informado endereço de e-mail inválido, será
apresentada a mensagem, por exemplo:
41
Clicando-se com o mouse na descrição do campo (palavra E-Mail exibida em azul), o sistema irá
acessar automaticamente o seu programa de acesso a internet, para enviar um e-mail para o
endereço informado neste campo.
• Ponto de Referência: informe um ponto de referência da localização da empresa.
• Celular: informe o número do telefone celular do responsável pela empresa.
• Web: informe o site da empresa, se esta o possuir.
• Fone: telefone do estabelecimento. O sistema apresenta uma crítica quando o formato do
número digitado difere do padrão (099) 0123-4567. Porém trata-se apenas de um alerta, você
pode seguir em frente no cadastro, mesmo com o formato digitado erroneamente. Em certas
situações o sistema inclusive formata o número automaticamente.
• Fax: fax do estabelecimento. O sistema apresenta uma crítica quando o formato do número
digitado difere do padrão (099) 0123-4567. Porém trata-se apenas de um alerta, você pode
seguir em frente no cadastro, mesmo com o formato digitado erroneamente. Em certas
situações o sistema inclusive formata o número automaticamente.
• Ramal: ramal do telefone.
• Região: o sistema permite o agrupamento de clientes por Região para efeito de relatórios.
Pode-se informar o código da região, ou capturá-la pela sua descrição através do combo box ao
lado. Seu preenchimento é opcional.
• Suframa: a descrição Suframa significa Superintendência da Zona Franca de Manaus, caso a
filial possua um código Suframa poderá ser informado nesse campo.
• Logo: permite que seja escolhida entre as imagens disponíveis aquela que apresenta o
logotipo da empresa. Este logotipo será exibido no canto superior esquerdo da tela dos
programas, como CAIXA e RETAGUARDA. A seleção da imagem desejada deve ser feita através
de pesquisa no combo box disponível à direita, que exibe todas as imagens incorporadas ao
42
sistema. Para cadastrar o logotipo da empresa como uma nova imagem, consulte Cadastro de
Imagens neste módulo.
• Comissão: campo para digitação do percentual de comissão sobre as vendas da Filial. O
sistema permite o desenvolvimento de relatórios personalizados que atendam as necessidades
de informação do usuário, utilizando este campo.
• Empresa: permite vincular a Filial a determinada empresa previamente cadastrada a partir
do formulário TGridFormEmpresas. Disponibilizado hyperlink para o Cadastro de Empresas –
TgridFormEmpresas. Se não for informada, o sistema emitirá a mensagem:
• ID Filial: corresponde ao identificador da filial e permite relacionar a filial a determinada
Empresa. Se não for informado, o sistema emitirá a mensagem:
Se for informado ID já existente, será exibida a mensagem:
• Bloquear Lançamentos Até: permite realizar o fechamento de períodos contábeis de modo
a bloquear lançamentos retroativos em períodos já fechados. Este campo serve para que
43
seja informado o último período fechado. A caixa de seleção irá mostrar os períodos
abertos observando o último período fechado e data atual. Por exemplo, o último período
fechado 09/2010, data atual 23/12/2010, deverá apresentar as opções de fechar 10/2010 e
11/2010, tendo que fechar obrigatoriamente o 10/2010 para, então, poder fechar o
11/2010.
Em todos os lançamentos retroativos pelo sistema, será verificada a data retroativa
informada que se for menor ou igual ao último período fechado, apresentará a mensagem:
"Período já fechado nesta filial, impossível lançar retroativamente".
As principais rotinas do sistema serão bloqueadas para que não seja mais possível efetuar
lançamentos com data anterior à data deste campo: Notas fiscais de Entrada;
Movimentação Manual de Estoque; Lançamento Título; Pagamento Título; Atualização
Movto. SPDV; Recálculo do Estoque; Inventário; Digitação Cheque Receber; Digitação
Cheque Pagar; Digitação Título Pagar; Digitação Título Receber; Cancelamento Título Pagar;
Cancelamento Título Receber; Pagamento Títulos; Recebimento Títulos; Estorno
Lançamento Contas; Lançamento Contas; Lançamento Contas Bancárias; Junção Títulos;
Recálculo Cartões.
O botão <Reabrir> possibilita reabrir períodos e, neste caso, basta coletar o mês/ano que
deverá ser reaberto e todos os meses subsequentes serão automaticamente reabertos.
Será apresentada mensagem de confirmação: “Ao reabrir a data “09/2010” todos os meses
posteriores serão reabertos. Deseja continuar?”.
Esta função está sujeita ao direito “Bloquear lançamentos”. Para alterar o campo e para
reabrir um período será exigido direito em questão, caso contrário, o campo e o botão não
serão alterados.
• Emite Observação Específica na NF de Devolução com Substituição tributária: ver manual
de Vendas, Nota Fiscal de Devolução com Situação Tributária de Emitente Substituído para
Substituto.
• Data Início para Integração WS: identificação da data inicial para integração do
WebService. Somente habilitará a digitação deste campo se o parâmetro Configurações
\Parametrização\Filial chamado Integracao com Sapiens for igual “Sim - WebService”.
44
• Data do Sistema: O campo data do sistema grava a última data que foi usada para logar na
filial.
Ao logar diariamente no sistema, é apresentada a mensagem questionando se deseja
atualizar a data de lançamento:
Neste momento, o campo Data do Sistema será atualizado com a data atual.
Se realizar a atualização com uma data incorreta, por exemplo, a data da máquina estiver
adiantada no calendário, a data gravada neste campo chamado Data do Sistema ficará
errada de modo que poderá ser alterada mediante considerações sobre fechamentos
diários do sistema:
Caso prossiga com a atualização clicando em Sim, apresentará a seguinte mensagem:
Caso deseje atualizar a data, outra mensagem será mostrada:
45
Clique em OK, depois pressione o botão Gravar e reinicie o Retaguarda para que o sistema
solicite a atualização da data de lançamento.
Observação: deve-se garantir que a data do computador esteja com a data atual correta.
2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE NOVO CADASTRO
Quando uma nova empresa for cadastrada ou alterada, o sistema emitirá a mensagem
solicitando para encerrar o aplicativo Retaguarda, em seguida, executar os Parâmetros de Estação
e atualizar a transação:
Será questionado o cadastro das estações da nova filial.
Ao clicar em <Sim>, será apresentado o formulário para o cadastro das estações de
trabalho da filial:
46
Desta forma, possibilitará o tratamento de empresa / filial para efetuar, por exemplo,
pagamento de títulos das contas a receber e a pagar de outra empresa, desde que observados
os parâmetros: “Permite efetuar pagto de títulos do CR de outra Empresa/filial” e “Permite
efetuar pagto de títulos do CP de outra Empresa/filial” (ver módulo de
Configurações/Parâmetros da Estação/Filial). Ao efetuar o login no sistema, será apresentada a
tela:
Nesta tela de login, será carregada a empresa do registro, possibilitando a alteração e
realizando a verificação se a filial está vinculada a empresa informada
.
Será gravado um arquivo denominado EMP.TXT no C:\ da máquina contendo as
informações de empresas e filiais registradas:
47
Caso seja informada na tela de login, uma empresa ou filial não cadastradas ou
relacionadas, o sistema apresentará a mensagem:
Adicionada opção de selecionar a empresa no menu do RETAGUARDA, com filtro na
caixa de seleção de filial para somente disponibilizar as filiais da empresa informada:
48
2.3 CARACTERÍSTICAS
Nesta guia você define características para a filial, esta definição não é obrigatória
ficando a seu critério defini-las ou não.
Este processo de definição de características será detalhado no cadastro de CLIENTES
neste módulo. Ver Cadastro de Clientes detalhado logo abaixo.
2.4 CONTATOS
Nesta guia você define os contatos deste filial, esta definição não é obrigatória ficando a
seu critério defini-las ou não.
Este processo de definição de contatos será detalhado no cadastro de CLIENTES neste
módulo. Ver Cadastro de Clientes detalhado logo abaixo.
2.5 CONDIÇÕES
Nesta guia você define as Condições de Vendas para a filial, esta definição não é
obrigatória ficando a seu critério defini-las ou não.
Este processo de cadastro das Condições de Vendas será detalhado no cadastro de
CLIENTES neste módulo. Ver Cadastro de Clientes detalhado logo abaixo.
Disponibilizada a consulta nas guias Produtos Comprados e Condições, onde a consulta
pode ser acionada clicando duas vezes sobre a Grid ou através do botão de inserção de registro.
2.6 MUNICÍPIOS
Disponibilizado no sistema tabela de Cadastro de Municípios – Formulário
TGridFormMunicípio, conforme tela abaixo. O Código DFC (Declaração Fisco-Contábil) deve ser
observado a partir do Manual_Megasul_DFC_GI.doc.
49
2.7 PRODUTOS COMPRADOS
A Guia Produtos Comprados apresenta todos os produtos cadastrados no sistema, que
mantém vínculo com a filial, ou seja, serão exibidos os produtos que tiveram movimentação
nesta filial. Através desta Guia é possível definir quais unidades de medida serão consideradas
padrão, nas movimentações entre as filiais.
Disponibilizada a consulta nas guias Produtos Comprados e Condições, onde a consulta
pode ser acionada clicando duas vezes sobre a Grid ou através do botão de inserção de registro.
2.8 PARÂMETROS
Esta guia oferece uma facilidade a você, possibilitando o acesso as parametrizações da
filial diretamente daqui sem a necessidade de acessar o menu PARAMETROS. Ela exibe e
permite alteração em todos os parâmetros da filial. Para detalhes sobre os parâmetros, veja
módulo de Configuração/Parâmetros/Parametrizações).
2.9 CFOP
Permite identificar qual CFOP de origem deverá ser substituída pela CFOP destino para a
filial. No lançamento de notas fiscais, o sistema irá verificar se existe CFOP para substituir a
lançada originalmente e caso haja, a rotina gravará a CFOP destino nos itens.
50
2.10 LIVROS FISCAIS
Ver Manual_Megasul_DFC_GI.doc.
Ver Manual_Megasul_Exportacao_Formato_Livro_Eletronico.doc
2.11 SIMPLES
A guia Simples do Cadastro de Empresa/Filial é destinada às alterações da Geração II da
NF-e.
51
• Alíquota Super Simples: visa calcular o valor sobre os produtos tributados. Consulte o
manual de NF-e. Quando esta alíquota for informada, apresentará o campo [CNAE].
O grupo de opções abaixo somente será apresentado se o módulo de Configurações
\Parametrização\Filial parâmetro Tipo de Apuração dos Lucros for igual “Simples” e possibilita
selecionar apenas uma das opções.
• Simples Nacional: quando marcado, permitirá selecionar o tipo de tributação do
Simples.
• Simples Nacional – excesso de sublimite de receita bruta
• CNAE: Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Deverá ficar habilitado somente se
possuir Inscrição Estadual e se tiver sido informada [Alíquota Super Simples].
• Tipo Tributação Super Simples: permite selecionar o tipo de tributação do Simples.
Somente é apresentado se a opção [Simples Nacional] estiver marcada. As opções desta
seleção são obtidas a partir do formulário Cadastro Tipo Tributação Simples abaixo.
• Remover Configuração Simples: ao acionar esse botão será exibida uma mensagem de
confirmação: “Tem certeza que deseja remover todas as configurações do Simples?”:
No caso de selecionar a opção “Não” o processo é interrompido, caso contrário serão
efetuados os seguintes processos:
As configurações da guia Simples serão removidas.
- A CSOSN configurada nas situações tributárias será removida.
- A CSOSN configurada no cadastro de CFOP será removida.
52
- Será aberta a tela de “Parametrização” posicionada no parâmetro “Tipo de Apuração de
Lucro”, para que seja alterado para o novo tipo.
A mensagem será exibida com o foco no botão “Não” para evitar que o usuário possa
efetuar o processo de forma enganada sem ler a mensagem.
Ao confirmar o processo será efetuada a gravação de um registro de log contendo o
funcionário e a data e hora de execução do processo.
Uma vez removida a configuração da filial não será possível retornar de forma automática,
ela deverá ser refeita pelo usuário.
2.11.1 CADASTRO TIPO TRIBUTAÇÃO SIMPLES
Permite cadastrar os tipos de tributação para o Simples.
Ao selecionar um código, será apresentada a descrição resumida do tipo de tributação
Simples.
2.11.2 CADASTRO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
No Cadastro de Empresa/Filial, quando na guia Simples estiver marcada a opção [Simples
Nacional], no Cadastro de Situação Tributária será apresentado o campo [Tipo Tributação Super
Simples] que possibilita selecionar o tipo de tributação do Simples. As opções desta seleção são
obtidas a partir do formulário Cadastro Tipo Tributação Simples.
53
2.11.3 NOTAS FISCAIS DE ENTRADA/SAÍDA
Na nota fiscal de entrada/saída, na guia Dados do Item, adicionado bloco de informações
do Simples. Ainda, na guia Transporte, campo [Frete por conta], adicionadas opções Terceiros e
Sem Frete. Para mais informações, consulte o manual de Vendas.
2.12 SPED PIS/COFINS
A guia SPED PIS/COFINS do Cadastro de Empresa/Filial é destinada às alterações do SPED
PIS/COFINS. Para mais informações, consulte o manual do SPED.
2.13 EMISSOR NF-E
Na guia do Emissor NF-e é onde se encontra o campo para configuração da NF-e via XML.
Conforme abaixo:
54
• NF-e: Integração via arquivo XML – Ao marcar essa opção o sistema passa a respeitar o
novo tipo de emissão de NF-e, onde é gerado arquivo de integração para o Monitor NF-e.
Ao realizar alteração na guia Emissor NF-e, que acabamos de conhecer, será apresentada a
seguinte mensagem:
Se selecionar a opção Sim o Retaguarda é fechado para atualização. Se selecionar a opção
Não ele não será fechado e não realizará a atualização.
55
3 CLIENTES
Função responsável pelo cadastro e alteração dos dados dos clientes, armazenando
desde seus dados cadastrais básicos até informações específicas como as características deste
cliente (administração por categorias), informações para efeito de crediário, suas relações com
outros clientes e histórico de vendas.
Os clientes cadastrados no sistema podem ser capturados no momento da venda, tanto
para efeito de crediário como para registro em suas estatísticas de vendas. O acesso à esta
função está sujeito aos Direitos do Operador (detalhado mais adiante neste módulo).
A figura a seguir mostra a configuração completa do Cadastro de Clientes. É importante
lembrar que a exibição de alguns destes campos e guias é parametrizável, dependendo das
necessidades do usuário. No decorrer da descrição desta função vamos detalhar melhor estas
parametrizações.
56
3.1 CADASTRO
Na guia Cadastro do Cadastro de Clientes são encontradas as funções básicas de
cadastro.
Antes de iniciar o cadastro de seus clientes, você precisa definir nas parametrizações do
sistema a forma como você deseja efetuar seu cadastro.
Por exemplo, você deseja que o sistema automaticamente gere seqüencialmente o
código dos seus clientes, ou deseja você mesmo informar o código de cada cliente?
Sua empresa utiliza o sistema de Convênio nas vendas? Se sim o campo Convênio
precisa ser habilitado no cadastro de clientes, senão este campo não será exibido.
Caso a sua empresa possua como clientes, em sua maioria, pessoas jurídicas, o Cadastro
de Clientes poderá ser parametrizado para escolher este tipo de pessoa (sexo)
automaticamente. Para isto, é necessário acessar as parametrizações do sistema (veja no
módulo de Configurações/Parâmetros/Parametrizações/Grupo Filial/Parâmetro:Padrão pessoa
jurídica
Todas estas definições devem ser passadas por você para o consultor da Megasul
responsável pela instalação do sistema.
Com todas as parametrizações configuradas de acordo com sua necessidade, vamos
detalhar abaixo todos os campos do cadastro de Clientes:
Para cadastrar um novo cliente, clique no botão <LIMPAR>. O sistema entrará em modo
de inclusão e limpará a tela para receber os dados do novo cliente.
• Código: código numérico exclusivo pelo qual o cliente será identificado.
Este código será gerado automaticamente pelo sistema, como também, poderá ser informado
por você, dependendo da parametrização configurada, veja módulo de
Configurações/Parâmetros/Parametrizações, este código é exclusivo, de forma que o sistema
não vai permitir a inclusão de dois clientes com o mesmo código, salvo se estes pertencerem a
57
Convênios diferentes. Para maiores informações, consulte Cadastro de Convênios, neste
módulo.
Ao acessar o Cadastro de Clientes, o sistema exibe o Cliente com código igual a 1. Se
não existir nenhum registro com esta codificação, a tela vai surgir em branco. Se for digitado
um outro número neste campo, o sistema exibirá o Cliente cadastrado com o código
informado, e se este não existir os demais campos serão apresentados em branco, aguardando
a inserção de um novo registro.
• Nome: campo para informação do nome do cliente, em até 80 posições, no caso deste estar
assinalado como Pessoa Física (ver a descrição do campo [Sexo]). Caso esse campo não seja
preenchido, ao tentar gravar a inclusão, o sistema apresentará a mensagem abaixo:
• Razão Social: campo para informação da razão social do cliente, em até 80 posições, no caso
deste estar assinalado como Pessoa Jurídica (ver a descrição do campo [Sexo]).
• Convênio: o sistema permite o tratamento de empresas filiadas chamadas Convênios, as
quais os clientes são ligados. Por exemplo: Os funcionários da prefeitura compram em sua
empresa e os pagamentos serão efetuados diretamente pela Prefeitura, e esta fará o desconto
individual dos funcionários diretamente na folha de pagamento. Pode-se informar o código do
convênio, ou capturá-lo pela sua descrição através do combo box ao lado. OBSERVAÇÃO: Este
campo somente será exibido se sua captura estiver parametrizada (ver módulo de
Configurações/Parâmetros/GrupoBásico/Parâmetro Capturar Convênio sendo então seu
preenchimento obrigatório.
58
? – Como cadastrar um novo convênio? Ver Cadastro de Convênios.
• Sexo: especifica o gênero do cliente, classificando-o como Feminino (campo [Fem]) ou
Masculino (campo [Masc]) no caso de Pessoas Físicas, ou como Pessoa Jurídica (campo [Jur]).
Observe que os nomes de alguns campos mudam caso o cliente esteja assinalado como Pessoa
Física ([Nome], [CPF], [Data Nascimento], etc.) ou como Pessoa Jurídica ([Razão Social], [CNPJ],
[Data Fundação], etc.).
Se alterado o tipo, o sistema emitirá a mensagem, por exemplo:
• CPF: código do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) do cliente, no caso deste estar assinalado
como Pessoa Física (ver a descrição do campo [Sexo] acima). O sistema critica o dígito
verificador deste campo, de forma que rejeita códigos incorretos.
Seu preenchimento é opcional, porém este número é exclusivo, não sendo permitida
duplicidade de registros. No caso de se informar para um novo cliente o CPF de uma Pessoa
Física qualquer já cadastrada, o sistema apresenta uma mensagem de alerta, no sentido de
aproveitar os mesmos dados cadastrais (figura a seguir).
59
Se confirmada a utilização, o sistema retorna os mesmos dados cadastrais informados
anteriormente. Em caso de não confirmação, o sistema despreza o CPF informado. Se for outro
Cliente o sistema simplesmente retorna o cadastro do mesmo para a tela, ignorando a inclusão.
Mas observe que se trata de uma Pessoa Física qualquer, pois também pode ser um
Funcionário (ver Cadastro de Funcionários neste módulo), um Fornecedor (ver Cadastro de
Fornecedores, neste módulo), um Contato ligado a um outro cliente (ver a guia Contatos), já
cadastrados no sistema.
• CNPJ: código do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) do cliente, no caso deste
estar assinalado como Pessoa Jurídica (ver a descrição do campo [Sexo] acima). O sistema
critica o dígito verificador deste campo, de forma que rejeita códigos incorretos.
Seu preenchimento é opcional, porém este número é exclusivo, não sendo permitida
duplicidade de registros. No caso de se informar para um novo cliente o CNPJ de uma Pessoa
Jurídica qualquer já cadastrada, o sistema apresenta uma mensagem de alerta, no sentido de
aproveitar os mesmos dados cadastrais.
Se confirmada a utilização, o sistema retorna os mesmos dados cadastrais informados
anteriormente. Em caso de não confirmação, o sistema despreza o CNPJ informado. Se for
outro Cliente o sistema simplesmente retorna o cadastro do mesmo para a tela, ignorando a
inclusão. Mas observe que se trata de uma Pessoa Jurídica qualquer, pois também pode ser
uma Filial (ver Cadastro de Filiais, neste módulo), um Fornecedor (ver Cadastro de
Fornecedores, neste módulo) ou um Contato ligado a um outro cliente (ver a guia Contatos,
neste módulo).
O parâmetro do módulo Configurações/Parâmetros/Grupo Classe de Estação chamado
Validar CPF/CNPJ Cliente Zerado irá permitir validar a informação ao alterar um CPF/CNPJ ou
cadastrar um novo cliente (via cadastro de clientes ou F11 do Caixa). Se o CPF for igual a
"000.000.000-00" e o parâmetro em questão possuir valor igual a "Sim", apresentará a
mensagem: "CNPJ/CPF Inválidos".
60
• Identidade/RG: número do documento de identificação do cliente, que pode ser Carteira
de Identidade ou RG (Registro Geral), no caso deste estar assinalado como Pessoa Física (ver a
descrição do campo [Sexo] acima). Campo meramente informativo.
• Inscrição Estadual: número da Inscrição Estadual do cliente Pessoa Jurídica.
• Órgão Emissor: órgão emissor do documento de identificação do cliente, no caso deste
estar assinalado como Pessoa Física (ver a descrição do campo [Sexo] acima). Campo
meramente informativo.
• Data Emissão: campo destinado a data de emissão do documento de identificação do
cliente. A data informada não pode ser maior do que a data atual. Se informada data maior do
que a atual, o sistema apresentará a mensagem abaixo:
• <Consultar Crédito>: este botão executa a consulta de crédito do cliente pelo CPF/CNPJ.
Esta consulta será efetuada junto a órgãos de consulta de crédito que você deve contratar.
OBSERVAÇÃO: Para habilitar este botão e permitir esta consulta, você precisa configurar a DLL
CconsultaCredito.dll em PARÂMETROS DA ESTAÇÃO através do plugin Consulta de Crédito
(localizado na guia Plugins).
• Inscrição Estadual: código da Inscrição Estadual do cliente, no caso deste estar assinalado
como Pessoa Jurídica (ver a descrição do campo [Sexo] acima). O sistema critica o formato
digitado de acordo com o padrão adotado por cada estado. Este campo é utilizado mais tarde
na emissão de Notas Fiscais (ver módulo de Vendas/Faturamento) e na geração do arquivo
texto do ICMS no padrão Sintegra.
• Nome da Mãe: nome da mãe do cliente, no caso deste estar assinalado como Pessoa Física
(ver a descrição do campo [Sexo] acima). Campo meramente informativo.
• Nome do Pai: nome do pai do cliente, no caso deste estar assinalado como Pessoa Física
(ver a descrição do campo [Sexo] acima). Campo meramente informativo.
61
• Nome Fantasia: nome popular com que o cliente/empresa é conhecido, no caso deste estar
assinalado como Pessoa Jurídica (ver a descrição do campo [Sexo] acima).
• Data Nascimento: data de nascimento do cliente, no caso deste estar assinalado como
Pessoa Física (ver a descrição do campo [Sexo] acima) Campo meramente informativo. A data
informada não pode ser maior do que a data atual. Se informada data maior do que a atual, o
sistema apresentará essa mensagem:
• Data Fundação: data de fundação do cliente/empresa, no caso deste estar assinalado como
Pessoa Jurídica (ver a descrição do campo [Sexo] acima). A data informada não pode ser maior
do que a data atual. Se informada data maior do que a atual, o sistema apresentará essa
mensagem:
• Conta Contábil: campo destinado a conta contábil em caso de integração com o seu sistema
de contabilidade.
• CEP: código do CEP (Código de Endereçamento Postal) do cliente. O sistema somente aceita
e exibe o CEP no formato padrão 99999-999. Com o módulo de CEP ativado e devidamente
configurado, permitirá obter o CEP a partir do hyperlink CEP. Ao selecionar determinado CEP,
serão carregados o Endereço, Bairro, Cidade e UF daquele CEP. Podem ser encontrados mais de
um endereço para o mesmo CEP. Neste caso, o botão <Buscar> permite pesquisar o endereço
desejado. O CEP poderá ser consistido mediante parâmetro Validar CEP (ver módulo de
Configurações \Parametrização\Básico). Para mais informações, consulte o manual do Módulo
CEP.
• Buscar: ver CEP.
62
• Endereço: endereço do cliente.
• Número: número referente ao endereço.
• Complemento: informações complementares sobre o endereço do cliente, como
apartamento, sala, etc.
• Bairro: bairro do cliente.
• Cidade: nome da cidade do cliente. Através do hyperlink, é possível buscar a cidade a partir
do cadastro do IBGE.
UF: sigla do Estado (UF – Unidade Federativa) do cliente. Caso não seja informada, será
apresentada a mensagem abaixo:
• Cod. Mun: código do município.
• Cod. País: código do país. Para mais informações, verifique a consulta de países a partir do
manual de configurações.
• Ponto de referência: campo destina a um ponto de referência próximo ao endereço do
cliente.
63
• Celular: número do telefone celular do cliente.
• Fone: telefone do cliente. O sistema apresenta uma crítica quando o formato do número
digitado difere do padrão (099) 0123-4567, apresentando uma Mensagem de Sistema.
Porém trata-se apenas de um alerta, e o usuário pode seguir em frente no cadastro, mesmo
com o formato digitado erroneamente. Em certas situações o sistema inclusive formata o
número automaticamente, assumindo o mesmo DDD da Filial corrente (ver Cadastro de Filiais,
neste módulo).
• Fax: fax do cliente. O sistema apresenta uma crítica quando o formato do número digitado
difere do padrão (099) 0123-4567, representada pela mensagem mostrada na figura.
Porém trata-se apenas de um alerta, e o usuário pode seguir em frente no cadastro, mesmo
com o formato digitado erroneamente. Em certas situações o sistema inclusive formata o
número automaticamente, assumindo o mesmo DDD da Filial corrente (ver Cadastro de Filiais,
neste módulo).
• Ramal: ramal telefônico do cliente. Campo meramente informativo.
• E-mail: e-mail do cliente. Se informado endereço de e-mail inválido, será apresentada a
mensagem, por exemplo:
64
Clicando-se com o mouse na descrição do campo (palavra E-Mail exibida em azul) o sistema irá
acessar automaticamente o seu programa de acesso a internet, para enviar um e-mail para o
endereço informado neste campo.
• Web: informe o site do cliente na Web se o cliente o possuir. Se você clicar com o mouse
sobre o label “Web”, em azul, o site será chamado automaticamente.
• Região: o sistema permite o agrupamento de clientes por Região para efeito de relatórios.
Pode-se informar o código da região, ou capturá-la pela sua descrição através do combo box ao
lado. Seu preenchimento é opcional.
• Suframa: a descrição Suframa significa Superintendência da Zona Franca de Manaus, caso o
cliente possua um código Suframa poderá ser informado nesse campo.
• Cartão: número do cartão de identificação do cliente, para facilitar sua captura no CAIXA ou
MEGASUL LOJA, ou cartão de crédito personalizado do cliente, para controle da conta corrente
do mesmo.
• Senha: link disponível para digitar a senha do cliente (caso sua empresa utilize cartão
próprio). Clicando sobre o link será aberta a tela abaixo, digite e confirme a senha do cartão do
cliente.
OBSERVAÇÃO: Para utilizar esse campo é necessário configurar a DLL para esta chamada. (ver
módulo de Configurações/Parâmetros da Estação/Plugins/Digitar Senha).
Ao clicar no link para informar a senha caso o campo [Cartão] estiver em branco, será
apresentada a mensagem “Cartão não informado”.
65
• Variável: descrição auxiliar para complementação das informações do cliente. Esta
descrição será exibida após a captura do cliente no CAIXA e no MEGASUL LOJA, logo abaixo de
seu nome.
• Moeda: sigla da moeda a ser utilizada como padrão nas vendas para o cliente.
• ? – Como cadastrar uma nova moeda? Ver Moedas, no módulo de Configurações.
• Local de Consignação: local utilizado para localização virtual do estoque dos produtos
consignados.
? – O estoque de produtos consignados é considerado virtual pois o mesmo não faz parte do estoque contábil.
Somente este estoque virtual fará parte do estoque contábil quando seu fornecedor fornecer a nota fiscal de
venda da mercadoria e esta for lançada no sistema.
• Tipo de Fidelização: relaciona o cliente com o tipo de fidelização. Este campo também
está presente na guia Dados Financeiros e foi adicionado na guia Cadastro a fim de facilitar o
processo de cadastramento. Para mais informações consulte o manual de Cartão Fidelidade.
o Registrado: determina a data de registro do tipo de Fidelização.
o Responsável: determina o responsável pela atualização do tipo de Fidelização.
• CFOP: permite cadastrar uma CFOP padrão por cliente / fornecedor. Nos formulários de
notas fiscais de entrada e saída e pedidos de compra e venda, ao lançar o cliente ou fornecedor
com CFOP padrão, exibe mensagem questionando se deseja ou não utilizá-la. Se sim, altera a
CFOP da capa da nota de acordo com o informado no cadastro de cliente / fornecedor.
Ainda em Cadastro de Clientes, caso o parâmetro da filial "Valida dados cadastrais de
cliente para SPC" estiver marcado como “Sim”, (ver módulo de Configurações/Parâmetros da
Estação/Filial) o sistema irá verificar se os seguintes campos estão preenchidos:
Nome
CGC / CPF
66
Inscrição Estadual / RG
Órgão Emissor
Data de Registro do CGC / CPF
Nome da Mãe
Nome do Pai
Telefone
Endereço
Cidade
Estado
Data nascimento
Caso alguns dos campos acima citados não estiverem preenchidos, será mostrada mensagem
alertando e perguntando se deseja prosseguir com a gravação:
Estão disponíveis os botões:
• <GRAVAR>: O sistema irá efetuar a gravação dos dados informados na tela.
• <CANCELAR>: Tudo o que foi informado na tela será desconsiderado, os dados informados
antes da ultima gravação serão limpos e a tela ficará com os dados anteriores a alteração, ou
seja, o que você fez será desfeito.
• <LIMPAR>: todos os dados da tela serão limpos e o cursor irá para no campo [código] ou
[nome] dependendo da parametrização atual, e o sistema entrará em modo de inserção
aguardando novo cadastro.
• <EXCLUIR>: irá excluir da base de dados o registro exibido na tela. Se o cliente possuir
títulos em aberto, será emitida a mensagem:
67
• ? – Caso você esteja cadastrando alguns clientes e quer saber se o cliente já foi anteriormente cadastrado,
clique com o mouse em cima do nome do campo (Nome ou Razão Social). No modo de inclusão, o nome do
campo aparecerá com uma coloração alterada, permitindo que seja chamado, através dele, a tela de pesquisa de
clientes.
• ? – Para localizar clientes já cadastrados, utilize o botão <Procura>, que abre o respectivo Formulário de
Procura de Pessoas. Para maiores informações sobre o procedimento de pesquisa de registros, consulte a seção
Formulário de Procura de Pessoas em Sintaxe de Procura, neste módulo.
3.2 DADOS COMPLEMENTARES
A própria exibição da guia Dados Complementares é opcional, dependendo de
parametrização específica. Você poderá ativar esta guia, assim como a guia Análise de Crédito
(ver a seguir) em PARÂMETROS DA ESTAÇÃO através do plugin Inf. Adic. do Cliente
(informações adicionais do cliente) ativado através da DLL CInfoCliente.dll (localizado na guia
Plugins).
Podemos observar que no topo da tela continuam sendo exibidos os campos [Código],
[Nome] (ou [Razão Social] se pessoa jurídica) e [Convênio] (se sua captura estiver
parametrizada). Estes campos permanecem em todas as guias, permitindo a identificação do
cliente corrente. Quanto aos campos específicos da guia Dados Complementares, a seguir
descreveremos individualmente cada um deles.
68
• Naturalidade: informe a cidade de origem do cliente.
• Estado Civil: combo box responsável pela definição do estado civil do cliente, disponibiliza
as opções: Solteiro, Casado, Divorciado e Viúvo.
• Data de Casamento: data de casamento do cliente, se o [Estado Civil] deste for definido
como Casado.
• Moradia própria: check box para assinalar se o cliente possui moradia própria ou não.
• Órgão Público: check box que indica se o cliente (entidade/empresa) é um órgão público do
governo estadual. Ao efetuarmos vendas para clientes com esta flag ativa, os produtos terão a
situação tributária alterada para ISENTO e o valor relativo ao ICMS da tributação normal destes
produtos é destacado como desconto no final da Nota. Este procedimento se aplica apenas
69
para as vendas através de Nota Fiscal, as vendas com ECF não tem esta implementação face a
inexistência de funções nas ECFS que permitam a implementação.
É recomendável ainda que se crie um novo CFOP, com as mesmas características do *V,
porém atrelando a ele a mensagem relativa ao tratamento fiscal dado, que deve ser impressa
na Nota Fiscal, esta mensagem com o número da Lei, deve ser obtida junto às secretarias
estaduais de fazenda de cada estado da federação que concedem tal benefício a seus órgãos.
Se o cliente estiver com o campo [Órgão Público] marcado e o produto for tributado na
nota de saída, concederá o valor de ICMS como um desconto e zerará este valor e sua
respectiva alíquota.
• Simples: check box para assinalar quando o cliente for optante do SIMPLES (Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições. Se o cliente for Pessoa Jurídica
(contribuinte) e não for Órgão Público, para NÃO destacar o ICMS nas notas fiscais emitidas
este check box SIMPLES deve estar marcado.
• Revenda: determina se o cliente é consumidor ou revenda. Alterado para na nota fiscal de
saída ao selecionar um cliente que seja pessoa Jurídica e que esteja com a opção [Revenda]
marcada e, ainda, o cliente não possua Inscrição Estadual e CNPJ/CPF válidos ou forem nulos
apresentará na tela uma mensagem de erro "Cliente é ‘Revenda’, porém está sem Inscrição
Estadual e CNPJ, informe esses dados no cadastro".
• Consumo: indicará que este cliente somente efetua compra para consumo. Estando
marcada esta opção, será gravado no campo en_observacao da tabela ENDERECO a descrição
‘Consumo=S’. Convém ressaltar que esta opção deve ser marcada apenas para clientes que
somente efetuem compra para consumo. Para aqueles clientes que ora comprem para
consumo, ora para revenda, não deverão estar com essa opção setada e, portanto, o usuário
deverá selecionar o CFOP correto de acordo com cada venda. Ao realizar venda para este
cliente, a rotina verificará se esta opção está marcada e definirá a CFOP 6108 ou 5108
(dependendo da UF do cliente) automaticamente.
O aplicativo AtualizaClienteConsumo.exe é destinado a atualizar a base do cliente para
que, se ele não estiver marcado como revenda e não existir definição de consumo, atualizar o
campo, definindo que o cliente compra para consumo.
70
Quando o cliente estiver marcado como “Consumo”, o IPI deverá somar na base de cálculo
do ICMS.
• A CFOP sempre deverá ser a 5101/6101 para produtos com IPI e a 5102/6102 para
produtos sem IPI.
• Quando o cliente estiver classificado como "Consumo" e o produto como
Substituição Tributária para dentro ou fora do Estado o sistema deve trazer a CFOP
como 5405/6403.
Quando o cliente estiver marcado como "Revenda" sem CNPJ e sem Inscrição Estadual, o
IPI não faz parte da base de cálculo do ICMS. Para todo cliente marcado como “Revenda”, o IPI
não faz parte da base de cáculo do ICMS.
No orçamento, deverá considerar contribuinte se a opção “Revenda” estiver marcada ou
ainda, considerando os atuais critérios sobre a existência de dados de CNPJ e Inscrição
Estadual.
No faturamento, se a opção “Revenda” estiver marcada e não existir os dados de CNPJ e
Inscrição Estadual, o sistema emitirá mensagem e não permitirá faturar até que seja acertado o
cadastro do cliente.
• Indicador: Para mais informações consulte o manual de Cartão Fidelidade.
71
• Referências Comerciais e Pessoais: informe neste campo as referências comerciais e
pessoais do cliente.
• Observações: espaço reservado para observações relativas ao cadastro do cliente.
• Mensagens: mensagens direcionadas ao cliente. No momento da captura deste cliente no
CAIXA ou no MEGASUL LOJA, esta mensagem será exibida na tela como alerta. Veja figura a
seguir.
Após os dados informados clique no botão <GRAVAR> para que o sistema efetue a
atualização da base de dados.
Nestes últimos três campos, Referências Comerciais e Pessoais, Observações e
Mensagens, é possível inserir no total de todos juntos, o máximo de 4.000 caracteres. Caso o
usuário ultrapasse esta quantidade, aparecerá na tela, a mensagem conforme abaixo: “Impossível
salvar. Observações podem ter no máximo 4.000 caracteres”.
Vale ressaltar que, os saltos de linha (ENTER) são contados como dois caracteres a mais
para cada linha e os caracteres acentuados e "ç" são contados como dois caracteres.
3.3 CARACTERÍSTICAS
Esta guia oferece a possibilidade de classificação dos clientes por características pré-
cadastradas no sistema. Esta função oferece grandes possibilidades de gerenciamento dos seus
72
clientes, por exemplo, você pode definir clientes que compram com determinada lista de
preços, clientes que devem ou não receber cartas de cobrança, classificação dos clientes Tipo A,
B, C ou D e muitas outras funções. Classificando-os em grupos ou categorias, você poderá
efetuar tratamentos específicos no sistema por esta classificação
A figura a seguir mostra a exibição padrão da guia Características, levando em
consideração que as classificações exibidas podem variar de acordo com os cadastros efetuados
na Tabela Características detalhada neste módulo. Ver (Características de Clientes)
As características assinaladas com o símbolo √√√√ na cor azul indicam que existem
características marcadas em níveis inferiores aquele exibido (para ver as características abaixo
deste nível é só clicar sobre o sinal de + que precede a característica), enquanto que aquelas
assinaladas com o símbolo √√√√ na cor vermelha indicam o nível final da característica.
73
As características que exibem o símbolo ? alertam para um registro do tipo requerido
que não foi preenchido, enquanto que aquelas que exibem o símbolo ! alertam para um
registro do tipo exclusivo que foi preenchido em duplicidade. Para maiores informações sobre
esta configuração das características, ver Características de Clientes, neste módulo.
Existem duas possibilidades de assinalamento das características: via teclado ou mouse.
A seguir, vamos detalhar cada uma delas.
• Teclado: na linha em branco imediatamente acima das características exibidas,
informe as iniciais das características que deseja assinalar. À medida que os dados forem
sendo digitados, a característica correspondente será exibida na linha, pressione a tecla
<ENTER> para assinalar esta característica. Para desmarcar uma determinada
característica, vale o mesmo procedimento.
• Mouse: assinala-se a característica desejada com um clique do botão direito do
mouse.
Caso o Cadastro de Características determine a característica como sendo necessária e
no Cadastro de Clientes não houver especificação da característica, o sistema irá emitir um
alerta:
Após definição das características do cliente clique no botão <GRAVAR> para que
sistema efetue a atualização da base de dados.
3.4 CONTATOS
Nos contatos você vincula pessoas Físicas ou Jurídicas ligadas ao cliente, por exemplo,
esposas, empresa onde trabalha etc.
74
Para o cadastro destas pessoas, que chamaremos de Contatos, são necessários graus de
relacionamento pré-definidos, alimentados na Tabela de Relações que será vista mais abaixo
em Tabelas/Relações.
Entre estas relações, duas são essenciais, fazendo parte do empacotamento padrão do
sistema: o relacionamento Cônjuge – Cônjuge e o relacionamento Empresa – Empregado.
Outras relações podem ser cadastradas (ex.: Pai – Filho), de acordo com sua necessidade.
A figura a seguir apresenta a exibição padrão da guia Contatos, com todos os campos
em branco.
Ao pressionarmos o botão <+>, será exibida na tela a mensagem apresentada pela
figura, solicitando a confirmação de inclusão de um novo registro do tipo Contatos (figura a
seguir).
75
Confirmada a inclusão, deve ser escolhido o grau de Relação entre o cliente e seu
contato, selecionado no combo box a esquerda da tela (veja figura a seguir). Depois basta
alimentar os demais campos, nos mesmos padrões do próprio cadastro de clientes. Observe
que o sistema já apresenta como sugestão em alguns campos os dados do próprio cliente.
Existe ainda a possibilidade de uma configuração adicional, que muda um pouco a
visualização da guia Contatos. Para saber como disponibilizar esta exibição, veja manual de
Configurações/Parâmetros da Estação/Plugins/Inf Adic do Cliente, selecione o driver
Cinfocliente.dll com Marca Megasul, modelo Informações Adicionais sobre o Cliente.
Nesta opção, são exibidos 4 (quatro) novos botões no canto superior esquerdo da tela,
que facilitam a inclusão de certos contatos, veja figura abaixo:
76
O botão <Grupo> efetua a inclusão de um novo contato. A diferença básica em relação à
guia original é a exibição de alguns campos, exibidos na figura a seguir.
Os campos são:
• Nome
• Identidade/RG
• Órgão Emissor
• CPF
• Identidade/RG
Mas também assinalar o campo de Pessoa Jurídica, e os campos Serão alterados para
Razão Social, CNPJ e Inscrição Estadual.
77
Nessa guia também são carregados os mesmos dados dos campos de Endereço e Telefones
cadastrados para o Cliente.
O botão <Adicionar emprego> efetua a inclusão de um novo contato com o grau de
relação Emprego. A diferença básica em relação à guia original é a exibição de alguns novos
campos, exibidos na figura a seguir.
A seguir faremos uma breve descrição destes novos campos.
• Cargo: cargo exercido pelo cliente no contato/empresa. Basta selecionar o combo
box com o mouse e escolher entre as opções apresentadas.
� Os cargos exibidos fazem parte do Cadastro de Auxiliares.
• Salário: salário do cliente no contato/empresa. Campo meramente informativo.
78
• Admissão: data de admissão do cliente no contato/empresa. Campo meramente
informativo.
Os demais campos seguem os mesmos moldes de cadastro da guia padrão. Observe
ainda na figura anterior, que após a inclusão dos registros o nome do botão muda para <VER
EMPREGO>, e mediante seu pressionamento os dados da relação Emprego do cliente são
exibidos na guia Contatos.
O botão <ADICIONAR CÔNJUGE> efetua a inclusão de um novo contato com o grau de
relação Cônjuge. A diferença básica em relação à guia original é a exibição de alguns novos
campos.
A seguir faremos uma breve descrição destes novos campos.
• Empresa: nome da empresa onde o contato de relação Cônjuge trabalha. Campo
meramente informativo.
• Telefone: telefone da empresa onde o contato de relação Cônjuge trabalha. Campo
meramente informativo, sem crítica do formato como no campo [Fone] do Cadastro de
Clientes.
• Ramal: ramal telefônico do contato de relação Cônjuge na empresa onde trabalha.
Campo meramente informativo.
• Cargo: cargo exercido pelo contato de relação Cônjuge na empresa. Basta selecionar
o combo box com o mouse e escolher entre as opções apresentadas.
• Salário: salário do contato de relação Cônjuge na empresa. Campo meramente
informativo.
Os demais campos seguem os mesmos moldes de cadastro da guia padrão. Observe
ainda na figura, que após a inclusão dos registros o nome do botão muda para <Ver cônjuge>, e
mediante seu pressionamento os dados da relação Cônjuge do cliente são exibidos na guia
Contatos.
Ainda nesta aba, pode-se adicionar novo contato selecionando a relação
TRANSPORTADORA, que possibilita estabelecer uma relação entre Clientes e Transportadoras,
79
permitindo que cada cliente seja atrelado a uma ou mais transportadoras existentes no
cadastro.
Durante a emissão da nota fiscal, na guia "Dados de Transporte", estará disponível uma
lista das transportadoras vinculadas ao cliente, permitindo ou a seleção de uma das
transportadoras da lista, ou a seleção de qualquer outra.
Nesse momento é feita validação se o contato é fornecedor e se é transportadora. Se
não for, mostrará mensagem de erro.
Ao iniciar uma nota de venda, ao selecionar o cliente, será verificado se possui
transportadora relacionada, se possuir, trará essa transportadora já selecionada no comboBox.
O botão <TODOS> apresenta todos os contatos cadastrados, inclusive aqueles com
relações diferentes de Emprego e Cônjuge. Para selecionar qualquer dos contatos, basta um
clique do mouse sobre os botões <VER EMPREGO>, <VER CÔNJUGE>, ou sobre o próprio
contato listado abaixo, e seus dados serão exibidos a direita. Para a inclusão de contatos
adicionais, siga o procedimento padrão de cadastro, pressionando o botão <+>, escolhendo a
Relação desejada e preenchendo os demais campos normalmente.
Após definição dos contatos do cliente clique no botão <GRAVAR> para que o sistema
efetue a atualização da base de dados.
3.5 CONDIÇÕES
Nesta guia você disponibiliza ou bloqueia Condições de Venda ao cliente, atribuindo-lhe
situações específicas de descontos, mensagens e bloqueio no CAIXA e no MEGASUL LOJA, bem
como na emissão de Notas Fiscais. Para mais informações sobre as aplicações deste recurso, e
também o cadastro de novas Condições de Venda, consulte Condições de Venda, neste
módulo.
Nesta guia você também consegue bloquear uma determinada condição de pagamento
não permitindo que o cliente efetue compras com ela.
80
A figura a seguir mostra a exibição padrão da guia Condições.
Para inserir uma condição de vendas para o cliente, você deve pressionar botão <+>,
será exibida na tela a mensagem apresentada pela figura a seguir, solicitando a confirmação de
inclusão de um novo registro do tipo Condições.
Confirmada a inclusão, selecione a Condição de Venda a que o cliente será relacionado,
digitando seu código ou selecionando no combo box Descrição entre as opções disponíveis
(veja figura abaixo).
81
Se informada uma condição de venda inexistente, o sistema emitirá a mensagem:
Uma vez selecionada a condição de venda, basta clicar no botão <GRAVAR>, que o
cliente passa a ser atingido pelas situações propostas pela Condição de Venda incluída.
Esta guia disponibiliza ainda o campo "Condições de Pagamento Bloqueadas". Neste
espaço todas as condições de pagamento disponíveis no sistema serão exibidas
automaticamente, permitindo a você bloquear as condições desejadas não permitindo assim ao
cliente efetuar compras com esta(s) condição(s) de pagamento.
Para efetuar o bloqueio:
As condições de pagamentos marcadas em azul serão bloqueadas.
Para marcar ou desmarcar uma condição, basta clicar "CTRL + clique do mouse" ou
então pressionar a barra de espaço sobre a condição que se deseja bloquear para este cliente,
no quadro superior direito. Quando você for marcar a condição de pagamento,
automaticamente será aberta a tela abaixo, questionando, quais as filiais que deverão receber
o bloqueio desta condição de pagamento para este cliente:
82
E no espaço direito inferior a condição de pagamento será exibida informando também
quais as filiais bloqueadas.
Se você tentar bloquear a condição padrão definida para este cliente (ver Condição de
Pagamento) o sistema emitirá a seguinte mensagem de erro: "Impossível bloquear condição de
pagamento padrão do cliente".
Após definição das condições de vendas para o cliente clique no botão <GRAVAR> para
que o sistema efetue a atualização da base de dados.
3.6 ANÁLISE DE CRÉDITO
O objetivo desta guia é apresentar informações históricas de vendas, inadimplência,
dados cadastrais e débitos atuais do cliente, visando oferecer à equipe de análise de crediário
um espelho da situação financeira do cliente em questão.
Esta guia se tornará visível apenas se nos Parâmetros da Estação (PARAM.EXE) estiver
configurado o [Plugin] denominado [Inf. Adic. Do Cliente], conforme a figura abaixo:
83
O armazenamento completo de todos os dados de vendas e recebimentos de títulos
constituem poderosa base histórica para efetuar um eficiente CRM (relacionamento com o
cliente). Através de dados armazenados se obtem informações relativas ao tipo de consumo do
cliente, preferências de marcas e produtos, pontualidade de pagamentos, frequência de
compras na loja. Permitindo assim, que se efetue campanhas direcionadas e focadas nas reais
necessidades e ansiedades dos clientes.
A figura a seguir mostra a exibição padrão da guia Análise de Crédito, onde a tela está
dividida em 9 partes, que descreveremos individualmente a seguir:
• Histórico total de Compras: apresenta um histórico acumulado de todas as compras
efetuadas pelo cliente. Exibe as colunas valor total das compras, quantidade de compras, valor
médio mensal e quantidade média mensal, divididas por formas de pagamento, (À Vista, A
Prazo, Cheque e Cartão – ver módulo de Vendas SPDV/Finalizadoras), além de exibir o valor e
data, da maior compra do cliente. Estes valores são atualizados mediante a execução do
processo de Atualização do Histórico (ver módulo Financeiro/Contas a
Receber/Digitação/Processos/Atualização Histórico)
84
• Histórico de Compras 12 Meses: apresenta um histórico acumulado das compras efetuadas
pelo cliente nos últimos 12 (doze) meses. Exibe as colunas valor total das compras, quantidade
de compras, valor médio mensal e quantidade média mensal, divididas por formas de
pagamento (À Vista, A Prazo, Cheque e Cartão – ver módulo de Vendas SPDV/Finalizadoras),
além de exibir o valor e data, da maior compra do cliente. Estes valores são atualizados
mediante a execução do processo de Atualização do Histórico (ver módulo Financeiro/Contas a
Receber-Digitação/Processos/Atualização Histórico)
• Ultima: apresenta a ultima compra do cliente. Exibe a data, o valor r a forma de pagamento
desta ultima compra efetuada pelo cliente.
• Grau de Inadimplência (Atrasos): apresenta um histórico da inadimplência do cliente.
Divide a informação em atraso médio, maior tempo de atraso, maior valor em atraso e últimos
6 atrasos, sempre exibindo a quantidade de dias e a data do atraso. Estas informações são
carregadas mediante a execução do processo de Atualização do Histórico (ver módulo
Financeiro/Contas a Receber-Digitação/Processos/Atualização Histórico)
• SPC: exibe o status do cliente junto ao SPC na última consulta efetuada. Seleciona-se no
combo box entre as opções disponíveis, e depois pressiona-se o botão <DATA>, que grava para
fins de registro a data atual como dia da última consulta efetuada.
• Cheques: cheques em aberto recebidos do cliente (ainda não compensados). Apresenta os
totais mensais de cheques em aberto, atualizado à cada nova venda. Se preenchido o campo
[Detalhes], os cheques são exibidos individualmente apresentando os campos: [Data], [Situação
do cheque], [Valor], [Banco] e [Número do Cheque]. Ver módulo de Configurações
\Parametrização\Classe de Estação parâmetro Status de Cheques a serem detalhados se estiver
diferente de nulo, quando for clicado em [Detalhes], visualizará também os cheques com
vencimento anterior a data atual, com status do cheque incluído no parâmetro.
(Ver módulo de Configurações \Parametrização\Básico parâmetro Tipo titulo venda convênio).
• Títulos: títulos em aberto do cliente (ainda não pagos). Apresenta os totais mensais de
títulos em aberto, atualizados a cada nova venda. Se preenchido o campo [Detalhes], os títulos
são exibidos individualmente exibindo os campos: Data, valor e Número do Título.
• Limite de Crédito: apresenta o limite de crédito total do cliente cadastrado no cadastro de
clientes, e o saldo atual do limite disponível do cliente.
85
• E na linha abaixo, exibe também o limite de cheque total do cliente cadastrado no cadastro
de clientes, e o saldo atual do limite de cheque disponível do cliente.
• Características: características do cliente, para visualização rápida.
A guia Análise de Crédito pode ser parametrizada para exibição no momento da venda, no
CAIXA e no FATURAMENTO do RETAGUARDA, facilitando a visualização de dados históricos do
cliente pelo vendedor. Para maiores informações sobre esta configuração, consulte Condições
neste mesmo manual.
Após qualquer alteração nesta guia clique no botão <GRAVAR> para que o sistema efetue a
atualização da base de dados.
3.7 DADOS FINANCEIROS
Esta guia apresenta as informações complementares ao cadastro do cliente, utilizadas
principalmente para fins de crediário. A figura a seguir mostra a exibição padrão da guia Dados
Financeiros:
86
Podemos observar que no topo da tela continuam sendo exibidos os campos [Código],
[Nome] (ou [Razão Social] se pessoa jurídica). Estes campos permanecem em todas as guias,
permitindo a identificação do cliente corrente. Quanto aos campos específicos da guia Dados
Financeiro, serão descritos:
• Limite de Crédito: valor do limite de crédito total concedido ao cliente para compras a
prazo. Este limite será comparado com os títulos em aberto do cliente nas vendas a prazo
efetuadas contra o mesmo. Em caso de limite insuficiente, será exibida a mensagem mostrada
na figura a seguir. A verificação do limite de crédito é ativada nas vendas realizadas pelo CAIXA
e pela Nota Fiscal de Venda. O limite de crédito poderá ser rotativo ou não (limite mensal) e seu
percentual sobre a renda mensal poderá ser parametrizado, ver módulo de Configurações,
(Grupo Básico > Limite Mensal e Grupo Básico > Percent da Renda Mensal, respectivamente).
87
Controle de Limite de Crédito:
����O sistema oferece vários tipos de Controle de Limite de Crédito:
• Limite de Crédito Mensal ou rotativo (títulos de vendas a prazo)
• Limite de Crédito para Cheques (somente das vendas finalizadas com cheques pré-datados)
• Limite de Crédito Único (considera as vendas com títulos e com cheques)
? Como configurá-los?
Limite de Crédito Mensal ou rotativo (títulos de vendas a prazo), verificar a parametrização, nivel Basico, parâmetro
‘Limite Mensal’, que pode ser parametrizado como ‘Sim’, que identifica somente os titulos com vencimento no mês
da venda, para cálculo do limite
Limite de Crédito para Cheques (somente das vendas finalizadas com cheques pré-datados)
Ver módulo de Configurações\Plugins\Proc. De Finali: deve ser configurado o driver
CINFOCLIENTE.DLL - selecionando a Marca Megasul, Modelo Informações sobre o cliente.
Limite de Crédito Único (considera as vendas com títulos + as vendas com cheques), verificar a parametrização nível
Filial, ‘Limite Único para Titulos e cheques’, se informado Sim, irá considerar os valores de títulos em aberto em
conjunto com os valores dos cheques.
? Quais os parâmetros envolvidos?
• Limite Mensal (Configurações/Parâmetros/Parametrizações/Grupo Básico)
• Percent. da Renda Mensal (Configurações/Parâmetros/Parametrizações/Grupo Básico)
• Limite Mensal Abate Vencidas (Configurações/Parâmetros/Parametrizações/Grupo Básico)
• Limite de Crédito desconsidera Entrada
(Configurações/Parâmetros/Parametrizações/Grupo Básico)
• Consulta Limite de Crédito de Clientes
(Configurações/Parâmetros/Parametrizações/Grupo Classe de Estações)
88
• Imagem Consulta de Crédito de Clientes (Configurações/Parâmetros/Parametrizações/
Grupo Classe de Estações)
• Incluir valores do CP no Saldo do Cliente ( Configurações/Parâmetros/Parametrizações/
Grupo Filial)
• Controlar limite de Convênio pelo dia do Faturamento (Configurações/Parâmetros/
Parametrizações/Grupo Filial)
• Condição de Pagamento: a condição indicada neste campo será padrão para o faturamento
das vendas realizadas para o cliente selecionado.
• Dia do Faturamento: dia de fechamento mensal das compras com cartão personalizado do
cliente (ver acima), para efeito da emissão de seu extrato ou Fatura, relatório este que deve ser
personalizado de acordo com as necessidades do cliente.
• Dia Vencimento Fatura: dia de vencimento da Fatura mensal das compras com cartão
personalizado do cliente.
• Cliente Bloqueado: se marcado este check Box indica que o cliente está bloqueado para
compras a prazo, sendo incluído automaticamente na Condição de Venda informada no
parâmetro: “Código da condição de venda padrão de cliente bloqueado”, ver módulo de
Configurações/Parâmetros/Parametrizações/Filial).
• Vendedor: campo destinado ao vendedor responsável pelo cadastramento deste cliente.
• Percentual de Comissão: informe neste campo o percentual de comissão que será
concedido como desconto, as empresas conveniadas ao seu estabelecimento, no momento da
geração da cobrança para estas empresas. Irá implicar no Abatimento para os títulos no Contas
a Receber (ver módulo Financeiro/Manutenção de Títulos para o campo [Abatimento]).
• Dias de Carência: são os dias de carência para início do cálculo do prazo de pagamento.
Utilizado para acrescentar esta quantidade de dias informada na data da compra para o cálculo
das parcelas. Exemplo: dias de carência = 5; data de compra = 15, prazo 30 dias gera
vencimento para 20/05/2008
89
• Dt. Ideal Pagto: assinala o dia ideal para pagamento de parcelas, tratando os
vencimentos das parcelas de vendas a prazo. Exemplificando, caso a data da venda seja dia 10
e o cliente utilizou a condição de pagamento 30 dias, seu vencimento seria dia 10 do mês
subseqüente. Se, neste campo, for colocado dia 20, o vencimento da parcela ficaria para dia 20
do mês subseqüente. Corresponde, portanto, ao dia para a geração das parcelas, quando
realizado compras a prazo para este cliente. Exemplo: dt. ideal pagto = 19; data da compra =
15, prazo 30 dias, gera vencimento para 19/05/2008.
Estes dois campos Dias de Carência e Dt. Ideal Pagto podem ser utilizados em conjunto,
levando-se em consideração primeiro o conceito de Dias de Carência e depois de Dt. Ideal Pagto.
Exemplo:
Data de compra: 15/04
Cliente Dt. Ideal Carência Prazo Vencimento Gerado
1 19 0 30 19/05
1 19 0 30/60 19/05 e 19/06
2 19 2 30 19/05
2 19 2 30/60 19/05 e 19/06
3 19 5 30 19/06
3 19 5 30/60 19/06 e 19/07
No exemplo acima, estando no dia 15/04, acrescer os 5 dias de carência = 20/04
A partir desta data (20/04) acrescentar os 30 dias = 20/05
Próximo dia 19 (da data ideal) após a data calculada = 19/06
Cliente Dt. Ideal Carência Prazo Vencimento Gerado
4 0 5 30 20/05
4 0 5 30/60 20/05 e 20/06
90
• Limite p/ Cheques: indica o limite de cheques (em valor) que o cliente pode emitir ao
estabelecimento, levando em consideração neste cálculo de limite, somente os cheques do
cliente em poder da empresa, que ainda não foram depositados. Acima já foi descrito que o
sistema permite um limite de cheque independente do limite de crédito disponibilizado ao
cliente. Para utilizar este campo, é necessário ativar nos PARÂMETROS DA ESTAÇÃO o plugin
Proc. De Finali (procedimentos de finalização) ativado através da DLL CInfoCliente.dll (localizado
na guia Plugins). Na configuração desta DLL temos o campo Limite de Cheque Default, que
corresponde a um limite que será usado a clientes que ainda não possuam definidos seus
limites de cheques.
• Não gerar carta de cobrança: check box que, quando assinalado, impede a emissão da
carta de cobrança para este cliente. (ver Carta de Cobrança).
Após os dados informados clique no botão <GRAVAR> para que o sistema efetue a
atualização da base de dados.
• Tipo de Fidelização: relaciona o cliente com o tipo de fidelização. Este campo também está
presente na guia Cadastro a fim de facilitar o processo de cadastramento. Para mais
informações consulte o manual de Cartão Fidelidade.
o Registrado: determina a data de registro do tipo de Fidelização.
o Responsável: determina o responsável pela atualização do tipo de Fidelização.
• Prog. de Fidelização para Indicador: Para mais informações consulte o manual de Cartão
Fidelidade.
3.8 OBSERVAÇÕES DE ENTREGA
Nesta guia informar observações de entrega do cliente.
91
3.9 CONVÊNIO
Esta guia contém dados do titular e dependentes dos cartões próprios e convênios, ou
seja o titular que é o cliente que está cadastrado, deseja que o seu filho, pai mãe, esposa ou
outros efetuem compras em seu nome.
Todos os títulos gerados no Contas a Receber oriundos de vendas de Convênio têm um
Tipo de Título específico, que você deve informar nas parametrizações. (Ver módulo de
Configurações \Parametrização\Básico parâmetro Tipo titulo venda convênio). A partir de
vendas efetuadas a clientes cadastrados como dependentes de um titular via RETAGUARDA
como via CAIXA, os títulos serão gerados no sistema diretamente para o Cliente Titular do
convênio, que é o real pagador destes títulos. O dependente aparecerá no campo Comprador
que foi incluído na Grid de procura de títulos e na Grid de visualização dos dados na
manutenção de títulos.
Veja figura a seguir:
92
• Código: é o código do titular do cartão.
• Dependente: é o número de dependente no cadastro do titular do cartão.
• Nº Via do Cartão: é o numero de vias do cartão que já foram disponibilizados para o
cliente, este campo é alimentado automaticamente pelo sistema a cada geração do Processa
Cartões de Convênio.
• Emitir Cartão: indica que na próxima geração de Cartão (Processa Cartões de Convênio),
se esta flag estiver marcada, o sistema irá emitir o cartão.
• Dependente Resgata Pontos: Para mais informações consulte o manual de Cartão
Fidelidade.
Para cadastrar um cliente como dependente de um outro cliente já cadastrado, você
deve fazer todo o cadastramento do cliente normalmente via cadastro de clientes, e na Guia
Convênio, selecione o cliente Titular no campo Código, use o link para chamar a consulta de
clientes e identificar o código do titular, os campos: Dependente, Nº.Via do Cartão e a flag
Emitir Cartão devem ficar em branco, quando você clicar no botão <GRAVAR> o sistema
automaticamente irá trazer o número deste depende para o titular selecionado, e irá setar a
93
flag Emitir Cartão para que na próxima geração de cartões seja gerado o cartão deste
dependente. Cada titular pode ter vários dependentes.
Para a geração dos cartões utilize o formulário Processa de Cartões de Convênio
disponível por meio do ALT+F12. Localize o formulário:
Pressione OK.
Indique nos campos De e Até o período em que os clientes/dependentes sofreram
alterações ou inclusões no cadastro de clientes (guia convênio) estiverem com a Data de
Ultima Alteração dentro do período selecionado. Este processo irá gerar os números dos
cartões para todos os clientes que estiverem com a Flag Emite Cartão igual a Sim (check box
marcado) e ao clicar em GRAVAR o sistema atualizará para todos os clientes selecionados, o
campo Nº.Via do Cartão com o incremento de mais 1, o sistema atualizará também a data de
ultima alteração do cadastro de clientes e irá marcar o flag Emite Cartão igual a Não
(desmarcando o check box)
Para utilizar o processo de Emissão de Cartões foi criado o parâmetro no grupo Básico
"Rel. dos Cartões de Convênio p/ Clientes": (Ver módulo de Configurações\
Parametrizações\Básico) onde você pode personalizar um relatório conforme sua necessidade,
94
o sistema possui um relatório padrão chamado CL9901=Relação de Cartões a Gerar por Titular,
disponível também no sub-menu do cadastro de clientes Geração de Cartões
O passo final a ser tomado é imprimir o relatório acima e mandar confeccionar os
cartões.
Quando os cartões estiverem prontos, você deve entrar no Cadastro de Cliente acessar
o cliente em questão e informar o código do cartão (barras) no campo Cartão, após este
procedimento o cartão já pode ser utilizado pelo cliente em suas compras.
No RETAGUARDA, em Parametrizações, Grupo Básico, com a opção Número do Cliente
Manual com ‘Sim’ (permitindo informar manualmente o código do novo Cliente), pode-se
trocar o convênio de um cliente, ou incluir mais de um convênio para o mesmo cliente. Após a
escolha do convênio no campo [Convênio] do Cadastro de Clientes o sistema apresentará a tela
abaixo:
Ao clicar em <Não>, o sistema subtituirá o convênio cadastrado anteriormente pelo novo
convênio selecionado.
Ao clicar em <Sim>, o sistema irá limpar os campos da tela, mantendo apenas o código do
cliente e o convênio selecionados anteriormente. Deverão ser digitados os demais dados de
cadastro para o cliente, de modo que o existirão dois códigos de cliente idênticos, porém com
convênios distintos.
3.9.1 BLOQUEIO DE CONVÊNIO
Disponibilizado o formulário Bloqueio Convênio para facilitar o vínculo dos clientes e
definição de bloqueio / desbloqueio de convênios a partir do qual todos os clientes daquele
convênio serão bloqueados / desbloqueados para determinada condição de venda. Deverão ser
95
selecionados a Situação [Bloqueado] ou [Desbloqueado], o [Convênio] e a [Condição de Venda],
para, em seguida, clicar sobre o botão <Gravar>.
3.10 MENU SUSPENSO NO CADASTRO DE CLIENTE
O Cadastro de Clientes disponibiliza um menu suspenso com opção de Cadastros Básicos
necessários ao cadastramento do cliente, são as TABELAS, e estão disponíveis também neste
menu os RELATÓRIOS básicos dos clientes e por fim todos os relatórios para envio de MALA
DIRETA.
Abaixo vamos detalhar todos os itens:
3.10.1 TABELAS
Chamamos de Tabelas as funções do sistema responsáveis pela alimentação de
registros adicionais no banco de dados. São aqueles registros que por si só não têm função
definida, porém são indispensáveis para a flexibilidade e complementação das informações
cadastrais.
3.10.1.1 CARACTERÍSTICAS
Sua finalidade é a de Cadastrar as variáveis que poderão ser encontradas e assinaladas
na guia Características. É utilizada para o cadastro dos níveis de classificações do cliente,
chamadas de Características.
96
Este recurso possibilita a confecção de relatórios com quebras de acordo com as
características definidas, possibilita a seleção de clientes por características além da utilização
de Condições de Venda e Promoções por grupo de clientes, entre outros recursos. Estas
características estarão disponíveis para a classificação dos respectivos clientes na guia
Características do Cadastro de Clientes.
A figura a seguir mostra um modelo de cadastro de Características de clientes.
A estrutura das características utilizadas, incluindo aí a definição de todos os níveis e
sub-níveis, é totalmente aberta para que você possa adequá-la e defini-la de acordo com suas
necessidades, sem limite de quantidade.
Para cadastrar uma nova característica, assinale uma outra característica qualquer de
mesmo nível daquela que se deseja incluir, e clique com o mouse sobre o botão <NOVO
MESMO NÍVEL>. No exemplo escolhemos a característica Classe. Será exibida uma nova
característica, chamada de <NOVO>, cujo nome deve ser alterado de acordo com a sua
necessidade, como mostra a figura a seguir.
97
No exemplo atribuímos à esta característica de primeiro nível o nome de Teste.
Já para cadastrar um sub-nível, deve ser se selecionar a característica pai desejada, e
clicado com o mouse sobre o botão <NOVO PRÓXIMO NÍVEL>. Também será exibida uma nova
característica chamada <NOVO>, cujo nome deve ser alterado de acordo com as suas
necessidades, como mostra a figura acima.
Quaisquer alterações nos níveis serão automaticamente visualizadas nas telas que
utilizam do Cadastro de Características.
Para excluir uma determinada característica, selecione a mesma e clique com o mouse
botão <EXCLUIR>. Porém, o sistema somente permitirá a exclusão de características que não
estejam assinaladas para nenhum cliente/produto, caso contrário a operação será bloqueada.
E o sistema emitirá a mensagem no caso de exclusão de características vinculadas a
produtos:
E no caso de características vinculadas a clientes:
98
Nestes casos, primeiro desmarque estas características dos clientes/produtos apontados
para a mesma na guia Características do Cadastro de Clientes/Produtos, para só depois efetuar
a exclusão.
Nas exclusões, sempre comece pelos últimos níveis (características filho), para depois
subir para os níveis superiores (características pai), o sistema não permite excluir uma
característica de nível superior (característica Pai) sem excluir as características de nível
inferiores (características filho).
� Para alterar a descrição de uma determinada característica, assinale-a com um clique do mouse, e depois com um
novo clique do mouse deixe-a em modo de edição.
Existem no cadastro de Características ainda duas opções, exibidas a direita da tela, que
descreveremos a seguir. Estas opções somente têm efeito para características pai, ou seja,
características que possuam sub-níveis (filhos) ligadas às mesmas.
• Exclusivo: indica que os sub-níveis desta característica (filhos) são de preenchimento
exclusivo, não podendo ser assinalados em duplicidade.
• Necessário: indica que os sub-níveis desta característica (filhos) têm seu
preenchimento requerido, e o sistema exibirá um alerta (na forma do símbolo ?) para os
clientes que não possuam esta característica assinalada. Em caso de duplicidade, o
sistema exibirá um alerta para estes clientes, na forma do símbolo !.
• Gravar: quando houver uma alteração na seqüência das características ou na
própria montagem das características, clique no botão Gravar para que as alterações
apareçam na tela.
99
� Quando você criar uma característica e defini-la como NECESSÁRIA, todos os cadastros, sejam eles de produtos ou
pessoas(clientes, fornecedores etc) obrigatoriamente, estas características devem ser selecionadas.
3.10.1.2 RELAÇÕES
O sistema permite o cadastro de pessoas, sejam elas Físicas ou Jurídicas, e que sejam
relacionadas ao cliente, são os Contatos já vistos anteriormente neste módulo. Este recurso do
Cadastro de Clientes permite que um determinado cliente seja vinculado ao seu Cônjuge, ou
um Empregado ao seu Emprego ou ainda a qualquer relação cadastrada nesta tabela.
A tabela Relações será responsável por alimentar estes relacionamentos.
As Relações estão disponíveis para associação aos respectivos clientes no próprio
Cadastro de Clientes na guia Contatos.
A figura a seguir mostra uma relação cadastrada na Tabela Relações.
Podemos identificar na Figura acima o campo Cônjuge com sua respectiva inversão,
neste exemplo o Cônjuge. Além desta relação, também faz parte do empacotamento padrão do
sistema o relacionamento Empregado – Emprego.
Para efetuar o cadastro de uma nova relação como primeiro passo precisamos limpar os
campos [Descrição] e [Inversão] para posterior preenchimento. Clica-se com o mouse no botão
<LIMPAR>.
A seguir vamos detalhar cada um dos campos e seu preenchimento:
• Descrição: neste campo deverá constar o nome da relação. Exemplo: Cônjuge.
• Inversão: neste campo deverá constar o inverso da relação. No exemplo
demonstrado na figura acima podemos observar que foi cadastrada uma [Descrição]
Cônjuge, e sua [Inversão] Cônjuge. O mesmo pode ser feito, para o cadastro de uma
[Descrição] Pai e sua [Inversão] Filho, por exemplo.
100
Após qualquer alteração ou inserção clique no botão <GRAVAR> para que o sistema
efetue a atualização da base de dados, para posterior uso na guia Contatos no Cadastro de
Clientes.
Para excluir uma determinada relação, selecione a mesma através das setas de
navegação e em seguida pressione o botão <EXCLUIR>. O sistema somente permitirá a exclusão
de relações que não estejam atreladas a nenhum cliente, caso contrário a operação será
bloqueada. Nestes casos, primeiro remova a respectiva relação dos clientes apontados na guia
Contatos do Cadastro de Clientes para só depois efetuar a exclusão.
3.10.1.3 REGIÕES
O sistema permite o agrupamento de clientes por Região. Para isso basta efetuar o
cadastro das regiões e posteriormente vincula-la ao cliente no cadastro de clientes.
A figura a seguir mostra o cadastro de Regiões:
Para efetuar o cadastro de uma nova Região, utilize o mouse deixando o cursor sobre o
sobre qualquer campo da tela (de preferência o último) e pressione a tecla <TAB> ou ↓↓↓↓ até
que uma nova linha seja aberta após a ultima região já cadastrada.
Tendo uma nova linha inserida na tabela, o próximo procedimento a ser seguido é o
preenchimento dos campos com a nova [Sigla] e [Descrição] da região a ser cadastrada.
• Sigla: sigla alfanumérica que será agregada à Região (números ou letras).
• Descrição: informe o nome da Região em questão. Podem ser criadas descrições de
uma maneira mais abrangente como, por exemplo, Região Norte, Sul, Nordeste, Centro-
101
Oeste, neste caso referindo-se as regiões existentes no Brasil num todo. Caso haja
necessidade de menos abrangência da região, limitando-se a somente um estado, por
exemplo, as descrições podem ser criadas com nomes de Vales (Vale do Itajaí, Vale do
Itapocú, etc.). Além destes exemplos, outras regiões podem ser criadas de acordo com a
sua necessidade, como por exemplo, a divisão dos clientes por Representante ou
Vendedor.
Após terem sido preenchidos os campos [Sigla] e [Descrição] da nova Região, o próximo
passo a ser seguido é salvar a inclusão feita nesta tabela, para isso pressione o botão
<GRAVAR>.
A gravação também acontece se você simplesmente pressionar a tecla ↓↓↓↓, ao abrir uma
nova linha para sua digitação o sistema automaticamente já efetua a gravação do registro
anterior.
Para excluir uma determinada região, selecione a mesma com o botão esquerdo do
mouse e em seguida pressione o botão <EXCLUIR>. O sistema somente permitirá a exclusão de
regiões que não estejam atreladas a nenhum cliente, caso contrário a operação será
bloqueada. Nestes casos, primeiro remova a respectiva região dos clientes apontados na guia
Cadastro do Cadastro de Clientes (veja neste módulo) para só depois efetuar a exclusão da
Região.
3.10.2 RELATÓRIOS
O sistema Megasul disponibiliza inúmeros relatórios para o acompanhamento e
gerenciamento da Carteira de Clientes.
Pelo volume e complexidade dos vários Relatórios disponíveis em toda a Automação
Comercial, disponibilizamos um manual exclusivo para este fim, verifique o manual Glossário de
Relatórios.
102
3.10.3 MALA DIRETA
Neste menu estão disponíveis vários relatórios de emissão de etiquetas de clientes para
endereçamento de mala direta, em todos os programas de emissão de etiquetas o sistema
disponibiliza o botão <VISUALIZAR> onde serão exibidos na tela os endereçamentos gerados, e
disponibiliza também o botão <EXECUTAR> que dispara para a impressora a impressão das
etiquetas, descrevemos abaixo as opções disponíveis no menu:
• Etiqueta mailing por Aniversário: tem sua seleção por mês e dia de/ate, lista etiquetas de
endereçamento para todos os clientes que façam aniversário neste intervalo.
• Etiqueta mailing por Faixa de Idade: tem sua seleção por faixa de idade de/ate, lista
etiquetas de endereçamento para todos os clientes que hoje estão dentro da faixa de idade
selecionada na tela.
• Etiqueta mailing por Atraso: tem sua seleção por De dias em atraso/Até, lista etiquetas de
endereçamento para todoss clientes que estejam com títulos em atraso dentro do número
de dias selecionados tela.
• Etiqueta mailing por Cidade: tem sua seleção por cidade de/ate, lista etiquetas de
endereçamento para todos os clientes que estejam cadastrados com a cidade dentro do
intervalo selecionado na tela.
• Etiqueta mailing por Código: tem sua seleção por código de cliente de/ate e Também em
oferece a possibilidade de selecionar clientes com títulos em aberto a mais de 30 dias, lista
etiquetas de endereçamento para todos os clientes dentro da seleção da tela.
• Etiqueta mailing por Nome: tem sua seleção por nome de cliente de/ate e Também em
oferece a possibilidade de selecionar clientes com títulos em aberto a mais de 30 dias, lista
etiquetas de endereçamento para todos os clientes dentro da seleção da tela.
3.10.4 GERAÇÃO DE CARTÕES
Ver CONVÊNIO descrito acima
103
3.11 TROCA DE CARACTERÍSTICAS DE CLIENTES
Este formulário – TProcessoFormTrocaCaracteristicaClientes permite efetuar a troca de
características de clientes a partir da seleção de clientes e respectiva característica de origem e
atribuição de nova característica, podendo, inclusive, copiá-las ou move-las.
Estão disponibilizadas as pesquisas de clientes e características através do link dos campos
respectivos. Ao clicar no botão <Gravar> as características serão movidas ou copiadas de acordo
com o processo selecionado.
Se não for encontrado registro para as características, o sistema emitirá a mensagem:
Se encontradas as características, o sistema apresentará a mensagem:
104
4 PRODUTOS
Função responsável pelo cadastro e alteração dos dados dos produtos, armazenando
desde seus dados cadastrais básicos até informações específicas como as características do
produto, margem de lucro dos produtos com substituição tributária, identificador para cálculo
do PIS e COFINS dentre muitas outras informações, que lhe permitirão o uso do sistema em
toda sua funcionalidade.
O cadastro de produtos possui peculiaridades de acordo com o segmento do mercado,
por exemplo, usuários lojistas, tem interesse em trabalhar com a definição de grades (cor e
tamanho), já usuários mercadistas, normalmente não utilizam esta definição, mas trabalham
com produtos pesáveis, produtos com composição de vendas e estoque, produtos com
validades etc.
Portanto, sugerimos que você, leitor, que verifique com atenção as necessidades de sua
empresa, as instruções apresentadas neste manual, e defina de forma concisa, as
parametrizações inerentes ao cadastro de produtos junto ao consultor da Megasul responsável
pela instalação do Sistema Megasul em sua empresa.
Veja também em módulo de Configurações/Parâmetros/Parametrizações/Grupo Básico
o parâmetro Cadastro de Produtos Uniformes, este parâmetro permite que você herde os
dados cadastrais de um produto para outro, uniformizando assim, seu cadastro de produtos
semelhantes.
É de extrema importância a base do Cadastro de Produtos para o correto
funcionamento de todo o sistema, é desta base cadastral que o sistema se utiliza para o calculo
dos custos, dos impostos, enfim uma gama enorme de funções tem sua origem no cadastro de
produtos.
A seguir descreveremos individualmente cada uma das guias do Cadastro de Produtos,
detalhando seus respectivos campos.
105
4.1 CADASTRO
Com todas as parametrizações definidas (ver módulo de Configurações/Parâmetros), é
nesta guia de Cadastro que vamos iniciar o cadastro dos produtos. (Figura a seguir):
Basicamente, os campos necessários para um cadastro simples de produtos são o
[Código Reduzido], a [Descrição], a [Unidade de Medida], o [Preço] e a [Situação Tributária].
Para cadastrar um novo produto, clique no botão <LIMPAR>. O sistema entrará em
modo de inclusão e limpará a tela para receber os dados do novo produto.
Se informado no cadastro de produtos, um código de barras já existente, o sistema
apresentará os dados do produto correspondente ao mesmo, se digitado um código de produto e
o sistema não encontrar código de barras ou código reduzido relacionado a este, aparecerá a
mensagem abaixo:
106
• Código reduzido: código numérico exclusivo pelo qual o produto será identificado.
Este código será gerado automaticamente pelo sistema ou poderá ser informado
manualmente por você (ver módulo de Configurações/Parâmetros/Parametrizações/Básico
parâmetros Número do produto Manual e Calc. Dígito Produto), é um código exclusivo, de forma
que o sistema não vai permitir a inclusão de dois produtos com o mesmo código.
Ao acessarmos o Cadastro de Produtos, o sistema exibe o Produto com código igual a 1. Se
não existir nenhum registro com esta codificação, a tela vai surgir em branco. Se for digitado um
outro número neste campo, o sistema exibirá o Produto cadastrado com o código informado, e se
o mesmo não existir os demais campos serão apresentados em branco, aguardando a inserção de
um novo registro.
Poderá ainda, capturar o produto pelo código de barras do mesmo, ou seja, quando o
código digitado no campo [Código Reduzido] for maior do que 8 posições, será efetuada a leitura
pelo código de barras e apresentará na tela o código reduzido, visualizando os dados do produto.
Para tanto, o código informado deverá estar previamente cadastrado, senão, procederá com a
inserção normal do produto.
• Descrição: campo obrigatório para informação da descrição do produto, em até 80
posições. Se não for informado, o sistema apresentará a mensagem:
� Caso você necessite acrescentar alguma informação personalizada ao produto na hora da venda, como, por
exemplo, o número de série deste produto, acrescente ao final da Descrição do produto o sufixo @Nome@ e
marque o check box Desc. no cupom. Exemplo: Celular Marca Modelo @Serie@ . Não se esqueça da limitação
imposta pela ECF (ver Abreviatura a seguir).
� Note que ao lado dos campos [Código Reduzido] e [Descrição do Produto] aparece uma caixa onde pode-se
verificar quando o produto foi incluído no cadastro, quando ele foi atualizado pela última vez e o funcionário
107
responsável pela sua última atualização.
• Abreviatura: campo obrigatório onde deverá ser informada uma abreviatura para a
descrição deste produto. Esta abreviatura (campo com 20 posições) será impressa em
cupons fiscais. Caso não seja informado nada neste campo, o sistema irá utilizar as
primeiras 20 posições inseridas no campo [Descrição]. Se não for informada, o sistema
apresentará a mensagem:
• Unid.: informe neste campo a unidade de medida de venda do produto. Por exemplo.: UN,
CX, etc. Ver Tabelas/Unidades de Medidas, neste módulo.
� As Unidades de Medida deverão ser digitadas sempre seguindo o mesmo padrão, ou seja, maiúscula ou
minúscula. O sistema tem por padrão a digitação do código de Unidade de Medida em letras maiúsculas.
As Unidades de Medidas poderão ser alteradas mediante formulário de atualização de
Unidades de Medidas – TProcessoFormAtualizaUM – Atualizar Unidades de Medida do Produto ou
então no próprio Cadastro de Produtos através do campo [Unid.] desde que observada a seguinte
condição: não deve existir fator de conversão com a Unidade de Medida a ser alterada na Guia Un.
Medidas na tela de Cadastro de Produtos. Ao efetuar a troca da Unidade de Medida, o Sistema
emitirá uma mensagem de alerta indicando que o processo levará algum tempo em função das
atualizações de unidade de medida nas Guias Fornecedores, Forn. Por Filial e no campo [UM] -
Unidade de Medida pertinente ao Código de Barras do Produto na Guia Cadastro também na tela
de Cadastro de Produtos. Ao tentar efetuar a troca por uma unidade de medida existente na Guia
Un. Medidas com fator de conversão, o Sistema irá orientar para fazê-lo mediante formulário de
alteração de Unidades de Medidas – TProcessoFormAtualizaUM.
108
• Preço: informe neste campo o preço de venda para o produto que está sendo cadastrado.
(Ex.: 1,32).
Se informado um valor negativo, o sistema emitirá a mensagem de alerta:
Se você estiver alterando um produto já cadastrado, e o mesmo estiver cadastrado como
sendo um produto similar (será visto mais adiante no campo [Produto Similar]) o sistema irá exibir
a mensagem: “Alterar também produtos Similares?”
Se a opção escolhida for Sim, o sistema irá atualizar o preço de venda de todos os produtos
com a mesma similaridade, e se a opção escolhida for igual a Não somente será atualizado o preço
de venda deste produto exibido na tela.
� É importante lembrar que o preço do produto inclui todos os impostos que agregam valor ao produto, tais como
o ICMS (cálculo de imposto “por dentro”). O IPI, que é um imposto calculado “por for a” do preço final do produto,
deve ser destacado no campo [Classificação Fiscal]. Para incluí-lo no preço do produto, ver os PARÂMETROS DA
ESTAÇÃO, na guia Plugins, Promoções.
� Os produtos com preços atualizados pela matriz, em caso uma organização que possua mais de uma filial, você
define a filial tem autonomia para alterar o preço de venda dos produtos ou se somente a matriz pode efetuar este
tipo de alteração, neste caso, quando a manutenção dos preços estiver ao encargo da matriz e a filial efetuar uma
alteração no preço de algum produto, este novo preço não será atualizado para a área de vendas do produto.
109
• Preço Futuro: neste campo informa-se o preço que será praticado para o produto no
futuro, sem interferir no preço de venda atual e nem na sugestão do preço no momento da
digitação da nota fiscal de entrada. Em gestão de Preços você tem a opção de atualizar o
preço de venda geral ou somente da filial (será visto mais abaixo), com este preço
informado neste campo. Então você informa neste campo o preço que o produto terá no
futuro, e quando desejar passar este preço para a área de vendas, você deve entrar em
Gestão de Preços e atualiza-lo. (ver módulo de Gestão de preços/Atualizar (aplicar preços).
Se o parâmetro do módulo de Configurações/Parâmetros/Parametrizações/Grupo Filial
“Cad. Produtos obriga digitação de preço de venda” estiver como ‘Sim’, o sistema não permite
cadastrar ou alterar produtos com preço unitário em branco, 0 (zero) ou negativo; e também não
irá permitir informar valores negativos nos campos de preço de venda e preço futuro de venda nos
produtos. Será apresentada a mensagem:
• Preço Promocional: exibe o preço promocional do produto, quando o mesmo se
encontrar em alguma promoção. O Sistema irá buscar todas as promoções válidas na data
e hora atual e listar o menor preço encontrado. No caso do produto se encontrar em mais
de uma promoção, o menor preço será listado.
Além disso, a descrição do campo “Preço Promocional” é um link e abre uma tela com a
listagem de todas as promoções que o produto se encontra, conforme pode ser visto na imagem
abaixo:
110
OBSERVAÇÃO: A descrição somente se tornará um link caso o produto possua ao menos
uma promoção. Este campo é somente informativo, ou seja, não é possível editar o valor. Se
desejar efetuar alteração do preço promocional, será necessário alterar o cadastro da promoção.
• Preço Alterado em: é exibida a data e hora da última alteração do preço do produto.
• Origem: selecione a origem deste produto, que pode ser:
� 0 - Nacional, exceto indicadas códigos 3 a 5
� 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto indicado código 6;
� 2 - Estrangeira - Adquirida merc. interno, exceto indicado código 7
� 3 - Nacional, Conteúdo de Importação superior a 40%
� 4 - Nacional, produção processos produtivos básicos
� 5 - Nacional, Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
� 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional
� 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional.
• Situação Tributária: selecione uma situação tributária previamente cadastrada no sistema
que será utilizada nas vendas deste produto (consulte seu contador). Ver Tabelas/Situação
Tributária.
• Margem de Lucro Substituição: quando um produto possui Substituição Tributária,
este campo deverá ser preenchido, selecione uma margem de lucro já pré-cadastrada no
combo box disponível, ou utilize o hyperlink Margem Lucro Subst (em azul) para acessar o
cadastro de Margens de Lucro de Substituição, e cadastre a devida margem deste produto.
Veja figura abaixo:
111
Nesta tela podemos verificar os seguintes campos:
• Código: informe um código que será utilizado para controle interno de
identificação da margem de lucro de substituição. Sugerimos cadastrar este
código com o mesmo valor do % da margem de lucro de substituição, assim a
visualização do mesmo na Guia Cadastro de Produtos, ficará evidente na tela
principal. Exemplo: a margem de lucro de substituição de um determinado
produto é de 40%, cadastre esta margem com o código 40.
• Descrição: informe a descrição da margem de lucro.
• Margem de lucro %: informe o percentual da margem de lucro de substituição.
• Margem Fora Estado: informe o percentual da margem de lucro de substituição
para fora do Estado.
Para gravar a margem de lucro de substituição informada clique no botão <OK> ou
pressione a tecla ↓↓↓↓.
• Classificação Fiscal: se o produto possuir classificação fiscal, selecione a classificação fiscal
já previamente cadastrada no sistema, que será utilizada nas vendas deste produto, a
definição das classificações fiscais por produto, deve partir do seu contador, favor consulta-
lo. Um hiperlink apontará para as classificações existentes. Para mais detalhes ver
Tabelas/Classificações Fiscais.
Não permite informar caracteres especiais "%$#@!?';><[]{}\|/":+=()&*^~`-" no campo
código da [Classificação Fiscal], somente o caracter “.” (ponto).
112
• Custo geral (CMC): neste campo é informado automaticamente o Custo Médio Contábil
do produto, o (CMC) de acordo com o valor que foi agregado ao produto na digitação das
notas fiscais de entrada. Este campo permite sua digitação, porém somente se você utilizar
a gestão de custos totalmente de forma manual, quem tem o processo de calculo de preços
médios deve fazer estas manutenções pela digitação da Nota Fiscal ou pela função de
alteração de CMC.
• Composição: Esta seleção indicará se o produto possui composição ou não. Este recurso é
utilizado para fazer uma junção de vários produtos que podem ou não ser vendidos
separadamente, mas que juntos vão formar este produto que está sendo cadastrado.
As composições de produtos disponíveis no sistema são:
• Nenhum: esta opção deve ser vinculada aos produtos que não tenham absolutamente
nenhum tipo de composição.
• Venda: quando esta opção for vinculada a um produto, o sistema irá imprimir no
cupom/nota fiscal os componentes deste produto. Exemplo: Cesta de Básica, fazem parte
desta cesta de básica: arroz, feijão e azeite.
No cupom/nota fiscal será impresso arroz, feijão e azeite sendo o estoque baixado destes
produtos. O produto cesta básica não terá seu estoque controlado, ele existirá somente
para efeito de venda.
• Estoque: quando esta opção for vinculada a um produto, o sistema irá imprimir no
Cupom/nota fiscal, o produto final que é este produto que está sendo cadastrado. A
relação de seus componentes formadores, será destinada somente à baixa de estoque, não
sendo impresso no cupom/nota fiscal. Exemplo: Cesta de Natal, fazem parte desta Cesta de
Natal chocolate, vinho e bala.
No cupom/nota fiscal será impresso somente o produto Cesta de Natal, porém o estoque
será baixado dos produtos que compõem a Cesta de Natal.
• Produção: selecione esta composição quando você for formar um produto final
produzido, exemplo na padaria, o Bolo, será impresso no cupom/nota fiscal, apenas o
produto final que é o Bolo sendo controlado seu estoque. A baixa de estoque dos
componentes do bolo será feita no momento que você for efetuar o Lançamento de
Produção, que será visto mais adiante.
113
Observe a emissão da nota fiscal e o controle de estoque para cada tipo de composição:
PRODUTO A = Composto por 12 itens do PRODUTO B
1. COMPOSIÇÃO = VENDA
VENDA DE 1 PRODUTO A
Movimenta estoque = 12 B
Na nota fiscal imprime = 12 B
2. COMPOSIÇÃO = ESTOQUE
VENDA DE 1 PRODUTO A
Movimenta estoque = 12 B
Na nota fiscal imprime = 1 A
3. COMPOSIÇÃO = PRODUÇÃO
VENDA DE 1 PRODUTO A
Movimenta estoque = 1 A
Na nota fiscal imprime = 1 A
Ao selecionar no campo [Composição] alguma opção diferente de "Nenhum", ao salvar o
cadastro o sistema irá verificar se existe ao menos um produto associado na composição.
Caso não exista exibirá a mensagem: "É necessário informar ao menos um produto na
composição do produto ou alterar para nenhum!".
• Desmembramento: para mais informações sobre desmembramento, consulte o
Manual Açougue – Controle de Carnes.
114
Após selecionado o tipo de composição que você irá utilizar neste produto, é necessário
efetuar a discriminação dos produtos que irão compor este produto que está sendo cadastrado.
Para isto, acesso o hyperlink em azul, sobre o campo Composição, para a chamada da tela
Composição, mostrada na figura a seguir.
• Item: número seqüência do item da composição. Exemplo 1, 2, 3,etc.
• Código: neste campo você deve indicar o Código do Produto que fará parte da
composição, o sistema não permite cadastrar o próprio produto na sua composição, caso
isto ocorra no momento da gravação será exibida a seguinte mensagem: "Não é possível
informar o próprio produto na sua composição". Exemplo: Se o produto que está sendo
cadastrado é Cesta Básica, aqui você deve selecionar o código do arroz, na próxima linha
que será o item 2 você deverá selecionar o código do feijão e assim por diante. Você tem
disponível também o botão <...> onde você tem acesso a consulta de produtos para
procurar o produto desejado.
• Produto: a partir da indicação do Código do Produto, o campo produto será
automaticamente preenchido com sua descrição.
•
• Quantidade: deverá ser indicada a quantidade do produto constante da composição.
Exemplo: 5 (cinco latas de azeite). Caso não seja informada a quantidade, o sistema
emitirá a mensagem:
115
• Lote: indicará se o produto da composição possui lotes para o controle de estoque,
compras e vendas.
• Descrição: apresenta a descrição do lote do produto da composição.
Irá permitir gravar lotes para produtos que componham um outro produto realizando a
baixa do estoque corretamente para os lotes utilizados. Quando não for definido um lote para
um produto filho, será assumido lote automático e, portanto, o produto filho deverá ter o lote
automático (0) cadastrado. Isto porquê não é possível que o produto filho assuma o lote do
produto pai, pois o filho pode não ter o mesmo lote que o produto pai.
Após todos os produtos inseridos, clique no botão <GRAVAR> para salvar as inclusões
ou alterações efetuadas na composição deste produto ou pressione a tecla ↓↓↓↓.
• Lote: Esta seleção indicará se o produto possui lotes para o controle de estoque, compras e
vendas. Estes lotes dividem-se em:
- Perecíveis: os produtos perecíveis têm um número de lote que especifica a Data
de Validade do mesmo. Abrirá uma tela para informar a descrição e a validade.
Caso tente inserir um lote já existente, apresentará a mensagem:
- Identificador: o lote do tipo identificador, permite lançar outros códigos
identificadores das peças do produto e efetuar seu controle durante a venda no
CAIXA ver módulo Caixa/Vendas/Lote Identificador.
116
- Número Série: captura o número de série do produto que está incorporado nas
rotinas de digitação das Notas Fiscais de Entrada e Saída, Pedidos de Compra e de
Venda e também nas rotinas de Entrada e Saída Manuais do Estoque e no Caixa.
Veja módulo de Estoques/Captura Número de Série.
- Fabricação: controla o lote de fabricação de medicamentos. Para mais
informações, consulte o manual de SPED Fiscal.
- Outros: ditam lotes por Cor e Tamanho. Produtos não-perecíveis possuem um lote
que os dividem por Cor e Tamanho, por exemplo: podemos ter um lote de camisas
vermelhas tamanho P, e outro lote de camisas também vermelhas, mas tamanho
G. Ambos os lotes terão números diferentes para diferenciar os lotes do tamanho
P e do tamanho G. Não será permitido alterar lote para ‘Outros’ se o produto
possuir estoque de lote automático diferente de 0 (zero).
- Nenhum: quando o produto não possuir lotes. Não será permitido alterar lote para
‘Nenhum’ se o produto possuir estoque de lotes cadastrados ou código de barras
apontando para lotes.
Para acessar o cadastro de lotes clique com o mouse sobre o hyperlink Lote, em azul.
Vamos detalhar inicialmente os lotes Perecíveis:
• Código: neste campo você deve indicar o código numérico pelo qual o vencimento
será identificado.
• Descrição: neste campo você deve indicar a descrição do vencimento produto para
sua identificação.
117
• Vencimento: neste campo você deve indicar a data de vencimento do produto.
Estes lotes poderão ser gravados no momento da nota fiscal de entrada.
Após todos os campos inseridos, clique no botão <GRAVAR> para salvar as inclusões ou
alterações efetuadas no lote deste produto ou pressione a tecla ↓↓↓↓.
Agora vamos detalhar os Lotes de Cor e Tamanho:
Os produtos não-perecíveis, designados como Outros possuem um lote que os dividem
por Cor e Tamanho (figura acima). Por exemplo: podemos ter um lote de camisas vermelhas
tamanho P, e outro lote de camisas também vermelhas, mas tamanho G. Ambos os lotes terão
números diferentes para diferenciar os lotes do tamanho P e do tamanho G.
• Código: neste campo você deve indicar o código do lote.
• Descrição: neste campo você deve indicar a descrição deste lote.
• Cód.: neste campo você deve informar o código pré-cadastrado para o tamanho.
• Tamanho: informe o tamanho já previamente cadastrado. Ver Tabelas/Tamanhos, ou
selecione o mesmo através do combobox disponível neste campo. Se a opção desejada não
estiver cadastrada, poderá ser cadastrada através do hiperlink em azul.
• Cód.: neste campo você deve informar o código cadastrado para a cor.
• Cor: cor previamente cadastrada. Ver Tabelas/Cores, ou selecione a mesma através do
combobox disponível neste campo. Você pode também cadastrar cores diretamente deste
campo, se a mesma não estiver cadastrada, clicando sobre o hiperlink em azul.
118
• Código de Barras: informe o código de barras para este produto e este lote. O sistema
automaticamente calcula um código de barras para este lote, quando você clicar no botão
<GRAVAR> ou pressionar a tecla ↓↓↓↓. Observe que este código de barras pode ser modificado
(ver Código de Barras).
• Se o tamanho do código do produto for menor ou igual a seis posições, o código de
barras assumirá o formato 99PPPPPPLLLLD (sendo P = Produto, L = Lote, D = Dígito).
• Se o tamanho do código do produto for igual a sete, o código de barras assumirá o
formato 9PPPPPPPLLLLD (sendo P = Produto, L = Lote, D = Dígito).
• Se o tamanho do código do produto for maior do que sete e menor ou igual a nove, o
código de barras assumirá o formato 9PPPPPPPPPLLD (sendo P = Produto, L = Lote, D =
Dígito), neste caso, se o número de lote for maior do que duas posições, emitirá a
mensagem “Impossível criar código de barras automático, lote muito grande” e não
será gerado o código de barras.
• Se o código do produto for maior do que 9, será emitida a mensagem “Impossivel criar
código de barras automático, código do produto muito grande”.
Se o produto tiver lotes cadastrados e houver movimentação de estoque, ao tentar alterar
o lote do produto para ‘Nenhum’ no cadastro de produtos, o sistema emitirá a mensagem
orientando para que seja efetuado o inventário do produto.
119
Essa mensagem serve de alerta para que seja efetuado corretamente o procedimento para
zerar as quantidades dos lotes do produto no processo de inventário, para então deixar alterar o
lote do produto para ‘Nenhum’no cadastro de produtos, para, em seguida, realizar o inventário e
atribuir as quantidades reais em estoque para o produto com lote automático.
O botão <Grade> apresenta a Grade Genérica previamente cadastrada para os
produtos (ver Tabelas/Grade Genérica). Utilizando-se desta grade, pode-se simplificar o
cadastro de lotes (figura a seguir).
Pressionando o botão <GRADE> a tela acima será exibida, selecione no combo box
Grade a grade desejada já pré-cadastrada, e no combo box [Cor] a cor previamente cadastrada
(ver Tabelas/Cores), basta você digitar a cor desejada que o sistema automaticamente a trará
do cadastro de Cores.
Clicando com o mouse no botão <GRAVAR> o sistema automaticamente compõe a
grade de cor e tamanho, utilizando a grade e a cor informada. Este processo pode ser repetido
quantas vezes forem necessárias para cadastrar os tamanhos e as cores existentes.
120
� Na venda de um produto cadastrado como de lote Perecível não será pedido informações sobre o seu lote, como
ocorre com os produtos de lote denominado Outros (Cor e Tamanho). A baixa do estoque será feita utilizando-se o
lote mais antigo (exceto quando o código de barras do produto informa seu lote).
• Tipo: selecione o tipo do produto no combo box disponível neste campo.
Abaixo detalharemos todos os tipos disponíveis:
• Normal: indica ser um produto normal para venda com movimentação no estoque.
• Sem estoque: indica ser um produto que não fará movimentação de estoque, como por
exemplo, produtos para o ativo imobilizado da empresa.
• Frete: selecione o tipo Frete para o cadastramento de um produto que será utilizado
para o lançamento dos valores do frete informado nos itens da nota fiscal. Não permite
movimento de estoque.
• Seguro: selecione o tipo Seguro para o cadastramento de um produto que será
utilizado para o lançamento dos valores do seguro informado nos itens da nota fiscal.
Não permite movimentação no estoque.
• Embalagem: selecione o tipo Embalagem para o cadastramento de um produto que
será utilizado para o lançamento dos valores de embalagem informado nos itens da
nota fiscal. Não permite movimentação no estoque.
• Bloqueado: este tipo indica que o produto está bloqueado para compra e também para
venda.
• Operações com ICMS: selecione este tipo para produtos que serão utilizados para notas
fiscais de correção de ICMS, onde a nota fiscal não pode ter nenhum produto
destacado no corpo da nota e nem valor total, exibindo apenas a base de cálculo e
valor do ICMS.
• Variável1: descrição auxiliar para complementação das informações do produto. Esta
variável servirá como palavra chave para captura de um produto posteriormente no CAIXA e
aparecerá na procura do produto, veja Sintaxe de Procura.
121
• Variável2: descrição auxiliar para complementação das informações do produto. Esta
variável não terá qualquer finalidade na procura do produto, conforme o campo [Variável1],
apenas terá valor informativo.
• Produto Similar: No Cadastro de Produtos, ao passar com o mouse sobre o link para
[Produto Similar], será exibida a dica “Pesquisa grupo de produtos similares”. Se passar com o
mouse sobre os campos [Código] e [Descrição] serão apresentadas as dicas, incluindo a tecla de
atalho, respectivamente, “Código do tipo de produto similar (F7 Consulta)” e “Código do tipo de
produto similar”. O Produto Similar indica que este produto pertence a um grupo de produtos
com as mesmas carcterísticas. Semelhante ao gerenciamento de produtos por lote, os produtos
similares compreendem cadastros de produtos diferentes que se comportam da mesma
maneira. Podemos utilizar como exemplo o produto Gelatina. Existem vários sabores de
gelatina, porém o tratamento de todas as gelatinas, (cada sabor é um produto diferente) se
comportam da mesma maneira: os preços, pedidos, promoções etc. Para produtos similares
você deve cadastrar uma família, no exemplo “Gelatinas”, e vincular todos os sabores da
gelatina nesta família. As facilidades deste tratamento serão sentidas principalmente no
gerenciamento de preços e promoções (ver módulo de Gestão de Preços), nos Pedidos de
Compra (ver módulo de Compras), pois sempre que um produto com similaridade for alterado,
o sistema automaticamente questionará a você se a alteração deve ser feita em todos os
demais produtos desta mesma família similar.
Para criar uma nova Família de Produtos Similares você deve acessar o hiperlink em
azul, efetuando assim a chamada do programa de Cadastro de Similaridade. Veja figura abaixo:
122
Para pesquisar por uma Similaridade, digite a descrição no campo “Filtrar Descrição” e
tecle enter. Todas as similaridades que contenham a descrição que você escreveu serão
mostradas no quadro abaixo.
Para incluir uma família, você deve clicar no botão <+> ou pressionar a tecla ↓↓↓↓, o
sistema automaticamente trará o próximo código de família similar disponível, bastando
apenas que você informe o campo de descrição.
• Código: código interno (sugerido pelo sistema) pelo qual a família de produtos
similar será identificada.
• Descrição: descrição do grupo similar.
Estando na Guia de Cadastro de Produtos, basta clicar no combo box do campo Produto
Similar e selecionar o grupo desejado, onde este produto deve ser vinculado.
Na consulta padrão de produtos, existe a coluna Similaridade que indica o código do
tipo de similaridade e a descrição. Permite selecionar o código da similaridade e ordenar pelo
campo, facilitando ao usuário a revisão do seu cadastro de produtos.
123
• Imagem: selecione uma imagem previamente cadastrada no sistema para servir de
Ilustração nas vendas deste produto posteriormente efetuadas no CAIXA. Ver Apresentação,
neste módulo.
• Botão <Nenhum>: botão utilizado para eliminar um vínculo de uma imagem errônea, ou
seja, no campo anterior [Imagem] está com uma imagem, você pressiona este botão para
apaga-la.
• Desc. no cupom: este campo, quando selecionado, fará com que a Descrição do Produto
seja impressa no cupom fiscal e não mais o campo Abreviatura que é o padrão, isto sempre
levando em consideração a limitação imposta pela ECF (20 caracteres).
• Produto Pesável: selecione esta opção se o produto for um produto pesável que deverá ser
exportado para a balança.
• Desmembrado: para mais informações sobre desmembramento, consulte o Manual
Açougue – Controle de Carnes.
• Destaca Produto (Touch Screen): para mais informações, consulte o Manual Touch Screen.
• Identificador do Cálculo de PIS: indica o tipo de cálculo do PIS para o produto.
• COM tributação na entrada e COM tributação na saída: irá debitar (diminuir) do custo
do produto na entrada e creditar (adicionar) ao preço de venda (Markup).
• SEM tributação na entrada e SEM tributação na saída: não irá debitar (diminuir) do
custo de entrada e nem creditar (adicionar) ao preço de venda (Markup).
• SEM tributação na entrada e COM tributação na saída: não debita (diminuir) do custo
da entrada mas vai creditar (adicionar) ao preço de venda (Markup).
• Monofásico (ISENTO): não debita (diminui) e nem credita (adiciona) nada, produtos que
não são do mix de produtos atrelados ao PIS.
• Identificador do Cálculo de COFINS: indica o tipo de cálculo do COFINS para o produto.
• COM tributação na entrada e COM tributação na saída: irá debitar (diminuir) do custo
do produto na entrada e creditar (adicionar) ao preço de venda (Markup).
• SEM tributação na entrada e SEM tributação na saída: não irá debitar (diminuir) do
custo de entrada e nem creditar (adicionar) ao preço de venda (Markup).
• SEM tributação na entrada e COM tributação na saída: não debita (diminuir) do custo
da entrada mas vai creditar (adicionar) ao preço de venda (Markup).
124
• Monofásico (ISENTO): não debita (diminui) e nem credita (adiciona) nada, produtos que
não são do mix de produtos atrelados ao COFINS.
• COM tributação na entrada e SEM tributação na saída: irá debitar (diminuir) do custo
do produto na entrada e não irá creditar (adicionar) ao preço de venda (Markup).
OBSERVAÇÃO: objetivando facilitar e agilizar o processo de cadastramento para os clientes
que optarem por realizar o cálculo de custo observando as alíquotas de PIS e COFINS e pela
geração do SPED o cadastro será automático de modo que os Identificadores do Cálculo de
PIS/COFINS presentes na guia Cadastro do produto serão cadastrados com base na Situação
Tributária de PIS/COFINS de entradas e saídas presentes na guia SPED do cadastro do produto.
Também, terá funções de geração dos identificadores de cálculo retroativos, de forma que
produtos já classificados na guia SPED tenham os valores portados para os identificadores de
cálculo da guia Cadastro.
Disponibilizado, desta forma, o formulário para recálculo do código identificador dos
produtos para PIS e COFINS:
Cad. De Produtos: Recálculo do Identificador PIS e COFINS
(TProcessoFormMontaIdentificadorPISCOFINS)
Deverão ser informados o Produto de/até, Característica de/até e Fabricante para o
recálculo dos identificadores de PIS e COFINS da guia Cadastro com base na Situação Tributária de
PIS e COFINS da guia SPED.
125
Código de Barras: campo destinado a informação do código de barras de identificação do
produto. O sistema gera este código de barras automaticamente se você clicar no botão <+>, o
código de barras gerado será baseado no Código Reduzido do produto. Este código de barras é
exclusivo, de forma que o sistema não vai permitir a inclusão de dois produtos com o mesmo
código. O código sugerido pelo sistema é um código EAN13.
Porém se for de sua preferência você informar manualmente este código, basta clicar com o
mouse no campo [Código de Barras] informando o código de barras referente ao produto que está
sendo cadastrado.
Você pode ainda capturar o código de barras do produto caso você tenha um leitor de
código de barras conectado ao seu computador, para efetuar a captura automática via leitor do
código de barras, clique do mouse na primeira linha em branco deste item e em seguida capture
através do leitor o código de barras do produto. Automaticamente o código será descrito no
campo Código de Barras.
� No caso de produtos utilizados na balança o procedimento difere um pouco dos demais produtos. O Código de
Barras deve ser igual ao código reduzido. Isto permitirá que o código do produto seja enviado para o programa
controlador da balança e por conseguinte, enviando-o à balança. Além disso, deve-se assinalar o check box pesável.
Conforme a configuração da balança, deverá ser verificado, na Parametrização, Grupo Filial, os itens EAN Pesável:
Digito, EAN Pesável: Tam. Código e EAN Pesável: Tam. Valor.
• Lote (Código de barras): informa neste campo um lote previamente cadastrado no sistema
para este produto, pois cada lote do produto deverá possuir um código de barras diferente.
• UM: informe neste campo a unidade de medida do código de barras, quando este campo
estiver preenchido o sistema irá fatorar a quantidade de acordo com a quantidade
correspondente entre a unidade de medida indicada no código de barras e a unidade de
medida padrão do produto. Veja o exemplo: Você vende coca-cola em unidade e em fardo de
12, mas todo o estoque da coca-cola é controlado por unidade.
Informe no código de barras a UM igual FD (fardo) e no campo UM do cadastro de produto
informe UN (unidade), com um fator de conversão entre estas duas unidades de medidas de 12
126
(doze), isto quer dizer que o produto é vendido em UN, o seu estoque é controlado em UN,
porém você também pode vende-lo com este código de barras em Fardos com 12 unidades.
Quando este produto for vendido com este código de barras sairá impresso no cupom
fiscal 12 UN de coca-cola. Deste modo o sistema permite uma facilidade muito grande para a
venda de produtos em unidades e em caixas, ou fardos etc, você irá vender um único produto (um
único código de barras) agrupando várias quantidades para baixar do estoque.
Para remover um código de barras já cadastrado, selecione o código a ser excluído
deixando-o marcado em azul e em seguida pressione o botão < - >.
O botão <X> desfaz a última função executada
E o botão <�> efetua a gravação do código informado.
4.2 DADOS COMPLEMENTARES
Esta guia apresenta as informações complementares ao cadastro do produto. A figura a
seguir mostra a exibição padrão da guia Dados Complementares.
Nesta guia você pode efetuar o tratamento de preços diferenciados por filiais.
Observe que no topo da tela continuam sendo exibidos os campos [Código Reduzido], e
[Descrição]. Estes campos permanecem em todas as guias, permitindo a identificação do produto
corrente. Quanto aos campos específicos da guia Dados Complementares, a seguir, descreveremos
individualmente cada um deles.
127
No espaço Dados da Filial:
• Localização: selecione neste combo box a localização padrão deste produto (ver módulo de
Configuração/Tabelas genéricas/Localização do estoque).
• CMC: informa o Custo Médio Contábil do produto na filial. Este valor poderá ser diferente
do CMC do produto encontrado na guia Cadastro, pois estes dados aqui comentados referem-
se a filial a qual o banco está acessando.
• Preço de Venda: informe neste campo o preço de venda da filial para este produto.
Este valor será utilizado nas vendas deste produto no caixa. Este campo é utilizado quando
o preço do produto difere de filial para filial. Caso haja apenas uma empresa cadastrada no banco
de dados (Filial 1), utilizar-se-á o preço constante na guia de Cadastro do produto, não sendo
necessário inserir o seu preço neste campo. Se o produto que você estiver alterando o preço de
Venda for um produto com similaridade o sistema irá exibir a mensagem abaixo:
128
Se a opção escolhida for igual a Sim o sistema irá atualizar o preço de venda de todos os
produtos com a mesma similaridade, e se a opção escolhida for igual a Não o sistema somente
atualizará este produto, não mexendo nos demais produtos com a mesma similaridade.
• Preço Futuro de Venda: neste campo informa-se o preço que será praticado para o
produto no futuro nas filiais, sem interferir no preço de venda atual e nem na sugestão do
preço no momento da digitação da nota fiscal de entrada. Em gestão de Preços você tem a
opção de atualizar o preço de venda por filial, com este preço informado neste campo.
Então você informa neste campo o preço que o produto terá no futuro, e quando desejar
passar este preço para a área de vendas, você deve entrar em Gestão de Preços e atualiza-
lo. (ver módulo de Gestão de preços/Atualizar (aplicar preços).
• Data: informa a data de modificação do preço de venda da filia
• Venda bloqueada: selecione esta opção no caso de haver a necessidade de que este
produto tenha sua venda bloqueada. Como o produto não pode ser excluído do banco de
dados, assinalando este check box impedirá que este produto seja vendido no caixa. Utiliza-se
esta função do sistema quando um produto não é mais comercializado ou quando o produto
seja parte integrante (insumo) de outro produto e somente vendido como tal.
• Preço administrado pela matriz: selecionando esta opção, o Preço de Venda deste produto
será automaticamente ajustado de acordo com o preço da Matriz, ou seja a filial não poderá
alterar o preço de venda deste produto.
• Isto acontecerá em casos onde houver mais de uma filial com comunicação de dados entre
elas. Este campo, quando estiver assinalado impedirá que se façam alterações e atualizações no
preço de venda deste produto. Este é um atributo do âmbito da filial, servindo para que
somente a matriz (que não tem este campo assinalado) possa efetuar recalculo de preços de
venda.
129
• Calcular Substituição: Campo reservado para uso futuro, atualmente não está sendo
utilizado, check box será utilizado para que se o produto tiver a situação tributária como
Substituição Tributária, o sistema efetuará o calcula da substituição. Este check box poderá ser
utilizado para diferenciar os produtos produzidos dos produtos revendidos, ou importados de
nacionais, ou seja, faz uma diferenciação de produtos que contenham o mesmo grupo de
tributação.
• Calcular IPI: Check box será utilizado para efetuar o cálculo do IPI, caso o produto tiver
Classificação Fiscal que indique seu cálculo (ver guia Cadastro de Produto). Assinalando este
check box o sistema utilizará o preço de venda e acrescentará o percentual de IPI cadastrado
para este produto. Para o sistema calcular o IPI do produto no sistema hoje, é necessário
informar a alíquota em Classificação Fiscal e ativar o Cpromo.dll nos Plugins do Parâmetros da
Estação (ver módulo de Configurações).
Observação: para calcular IPI para produtos importados:
Existe a opção de cálculo do IPI apenas para produtos importados. Neste caso, o check
box [Calcular IPI] deverá ser selecionado. Também, outras configurações devem ser feitas
para que o cálculo do IPI atinja somente produtos importados. São elas:
a) O NCM deverá ser configurado com a alíquota de IPI a ser aplicada no produto
importado.
b) A CFOP de venda da mercadoria deverá ser configurada para não calcular o IPI,
desmarcando a opção [IPI] no seu cadastro.
Sendo assim, sempre que o sistema encontrar a opção [Calcular IPI] marcada no
cadastro do produto, o IPI será calculado independente da opção da CFOP estar
desmarcada, indicando que não deva calcular. Além disso, o NCM deverá estar
configurado com uma alíquota de IPI. Caso contrário não existe a possibilidade de efetuar
o cálculo.
• Compra bloqueada: selecione esta opção no caso de haver a necessidade de que este
produto tenha sua compra bloqueada. Como o produto não pode ser excluído do banco de
dados, assinalando este check box impedirá que sejam efetuadas compras deste produto.
130
• Benefício Fiscal: Criado checkbok [Benefício Fiscal] no cadastro de Produtos, guia Dados
Complementares, destinado a atender a exportação SAPI - Sistema de Apuração e Pagamento
Informatizados do ICMS para o campo Benefício Fiscal. Na nota fiscal de entrada será
informado se cada produto deverá ou não ter benefício fiscal. Isso será colocado manualmente
pela pessoa que está digitando a nota fiscal que deverá ser orientada pelo contador. O campo
[Benefício Fiscal] no formulário de nota fiscal de entrada, somente será apresentado se o
mesmo campo no cadastro do produto estiver marcado.
• Fabricação Própria: indica que o produto é de fabricação própria.
No espaço Última Compra:
• Custo: campo onde constará o valor de custo do produto de acordo com o valor que foi
sugerido na última nota fiscal de entrada (compra).
• Custo em outra moeda: no caso de haver a necessidade de exibição no CAIXA do custo
deste produto em outra moeda, selecione neste campo uma moeda previamente cadastrada
no sistema. Ver módulo de Configurações/Parametrizações.
• Data: data da última compra.
Demais campos:
• Variável3 a Variável7: campos utilizados para armazenar informações pertinentes ao
produto, tendo somente valor informativo.
• Peso Líquido: informe neste campo o peso líquido do produto, este peso será utilizado para
impressão do peso total líquido da carga na nota fiscal.
• Peso Bruto: informe neste campo o peso bruto do produto, este peso será utilizado para
impressão do peso total na nota fiscal.
Se o [Peso Líquido] for maior do que o [Peso Bruto], apresentará a mensagem: "Peso
Líquido não pode ser maior que o Peso Bruto!".
• Sugestão de Desconto: determina o desconto em nível de item que será lançado como
sugestão para o produto na digitação de Nota Fiscal ou pedido de saída.
131
• Validade em dias: no caso de tratar-se de um produto perecível, informe neste campo a
validade em número de dias deste produto. É utilizado principalmente para alimentar as
balanças que imprimem as etiquetas onde o campo validado é impresso. Ver módulo de
Configurações/Plugins/Balança.
• Unidade de Produção: informe neste campo a unidade de medida com que o produto fará
parte na composição de produção.
• Código ANP: código Agência Nacional de Petróleo. Destinado a empresas que trabalham
com lubrificantes e graxas importados e nacionalizados, a fim de que se enquadrem no
CONVÊNIO ICMS 03/99 que dispõe sobre o regime de substituição tributária nas operações com
combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, e outros produtos.
- Ao identificar que o produto possui o campo Código ANP preenchido, a UF do cliente for
diferente da UF da filial e o cliente estiver com a opção “Revenda” marcada e o produto
for substituição tributária, o sistema deverá calcular o imposto normalmente, porém não
deverá gravar os dados do ICMS. A CST deverá ser 30. Exibirá a mensagem: “Produto não
possuirá destaque de ICMS” no mesmo lugar onde é exibida a mensagem do simples.
- Ao identificar que o produto possui o campo Código ANP preenchido, a UF do cliente for
diferente da UF da filial e o cliente estiver com a opção “Consumo” marcada, cliente
contribuinte e produto nacionalizado e substituição tributária, o sistema deverá calcular o
imposto normalmente, porém não deverá gravar os dados do ICMS. CST deverá ser 30.
Exibirá a mensagem: “Produto não possuirá destaque de ICMS” no mesmo lugar onde é
exibida a mensagem do simples.
• Fração Inteira: em função de uma determinação da Lei do Consumidor, passa a ser
obrigatória a apresentação nas etiquetas de preço do produto, o valor por unidade inteira.
Por exemplo:
Coca-Cola 600 ML: R$ 1,79
Preço por litro: R$ 2,98
Isto deve ser impresso nas etiquetas de gôndola.
132
Este campo captura a Fração da Unidade Inteira e o campo [UN Inteira] deverá capturar a
unidade de medida da unidade inteira (texto com até três caracteres) que será impresso na
etiqueta e é obrigatorio. Então, no exemplo acima:
Unidade Inteira: LT
Fração: 0,600
Preço do Produto: 1,79
Preço por Litro: 2,98
Outro exemplo:
Pernil Suíno temperado: 1,5 KG
Unidade Inteira: KG
Fração: 1,5
Preço do Produto: 15,30
Preço por KG: 10,20
Fórmula de cálculo para a impressão na etiqueta: (Preço do produto / Fração)
• UN Inteira: ver campo [Fração Inteira].
• Tipo de Serviço Municipal: ver manual NFS-e Blumenau sobre o vínculo do produto ao tipo
de serviço municipal.
• Comissão: informe neste campo um percentual de comissão que a venda deste produto irá
atribuir ao vendedor a cada nova venda deste produto no CAIXA. (isto se você utilizar
comissionamento por produto)
• Relatório da Comanda: Para mais informações consulte o manual do módulo Restaurante.
• Atribuir especificidades ao Produto: Para mais informações consulte o manual do módulo
Restaurante.
Após qualquer alteração ou inserção clique no botão <GRAVAR> para que o sistema
efetue a atualização da base de dados.
133
Caso tenha sido cadastrada nova Filial e definido em
Configurações\Parâmetros\Parametrizações\Grupo Classe de Estação o parâmetro "Cadastra
Automaticamente Produto Filial E Estoque" como Sim, ao cadastrar um novo produto, o
Sistema emitirá a mensagem abaixo, devendo cadastrar também uma localização para a Filial
em questão:
4.3 OBSERVAÇÃO
Esta guia é ativada pelos PARÂMETROS DA ESTAÇÃO, na guia Plugins, no Tipo [Inf Adic
do Produto], através do arquivo MPObservação.dll (selecione-o através do botão < Disco >).
Selecione a Marca Megasul, Modelo Observação.
Veja figura abaixo:
Este campo serve para anotar observações sobre este produto, que podem ser
observações legais e observações sobre características técnicas ou qualquer outra informação
que você deseje armazenar sobre o produto. Opcionalmente estas observações podem ser
impressas na nota fiscal (depende de personalização da nota fiscal).
134
4.4 RECEITA
Esta Guia é ativada pelos PARÂMETROS DA ESTAÇÃO, na guia Plugins, no Tipo [Inf Adic
do Produto], através do arquivo MPReceitas.dll (selecione-o através do botão < Disco >).
Selecione a Marca Megasul, Modelo Receitas.
É utilizado para alimentar as balanças que imprimem as etiquetas que contenham a
composição nutricional do produto, veja figura abaixo:
Explicando cada um dos campos, teremos:
• Receita: insira aqui os ingredientes que fazem parte da receita do produto.
• Valor calórico: insira o valor calórico do produto, nos seus valores absoluto e percentual.
• Carboidratos: insira o valor de Carboidratos do produto, nos seus valores absoluto e
percentual.
• Proteínas: insira a quantidade de proteínas do produto, nos seus valores absoluto e
percentual.
• Gorduras: insira a quantidade, nos seus valores absoluto e percentual, das gorduras no
produto.
135
• Gorduras saturadas: insira a quantidade, nos seus valores absoluto e percentual, das
gorduras saturadas no produto.
• Gorduras trans: insira a quantidade, nos seus valores absoluto e percentual, das gorduras
saturadas no produto.
• Colesterol: insira a quantidade, nos seus valores absoluto e percentual, do colesterol do
produto.
• Fibra: insira a quantidade, nos seus valores absoluto e percentual, das fibras no produto.
• Cálcio: insira a quantidade, nos seus valores absoluto e percentual, de cálcio no produto.
• Ferro: insira a quantidade, nos seus valores absoluto e percentual, de ferro no produto.
• Sódio: insira a quantidade, nos seus valores absoluto e percentual, de sódio no produto.
• Valor energético: insira a quantidade, nos seus valores absoluto e percentual, de sódio no
produto.
• Quantidade da porção: insira a quantidade da porção contida no produto.
• Unidade de porção: insira a quantidade da porção, podendo esta ser em ML, GR ou IN.
• Parte inteira da medida caseira: insira a medida da parte inteira caseira para o produto.
• Parte decimal da medida caseira: insira a medida da parte decimal caseira para o produto.
• Medida caseira utilizada: insira, neste campo, a medida caseira utilizada para as partes
inteira e decimal acima descritas.
Os dados acima são pré-determinados a serem impressos nas etiquetas de balança com
tratamento de receitas.
Impressão de informações nutricionais a partir dos relatórios:
PE1005=Etiqueta Nutricional de Produtos do Pedido.mxr
PE1005P=Etiqueta Nutricional de Produtos.mxr
Fonte para o modelo das etiquetas obtido a partir do site da Anvisa:
http://www.anvisa.gov.br/alimentos/rotulos/acucar/index.htm
136
4.5 RECEITA E LOGÍSTICA
Guia ativada pelo PARÂMETROS DA ESTAÇÃO, na guia Plugins, no Tipo [Inf Adic do
Produto], através do arquivo MPLogistica.dll (selecione-o através do botão < Disco >). Selecione
a Marca Megasul, Modelo Receitas e Logística. A guia Receita e Logística é formada pelas guias
Receita, Logística Geral, Logística Filial e Unidade de Medida.
A guia Receita, segue o mesmo princípio visto no item acima, a tela é idêntica.
As guias, Logística Geral, Logística Filial e Unidades de Medida servem para a identificar
as proporções das caixas dos produtos para estocagem, sua classe e localização no estoque
(endereçamento do produto), sendo destinado a armazenar os dados de logística do produto,
capturando-se características específicas para estocagem/reposição nas gôndolas e no
depósito.
Analisaremos agora, somente a parte de logística, pois o receituário já foi previamente
explicado acima. Detalhando cada um de seus campos, teremos:
4.5.1 LOGÍSTICA GERAL
Na Guia Logística Geral encontramos os campos Dados da Unidade:
• Altura: altura do produto em cm;
• Largura: largura do produto em cm;
• Profundidade: profundidade do produto em cm;
• Peso: peso do produto em kg.
137
� Importante: Para uma perfeita identificação de cubagem dos produtos, solicitamos que para o mesmo produto
sempre sejam utilizados as mesmas unidades de medida, tanto na guia de Logistica Geral como nas de Logistica
Filial.
Estas medidas do produto servirão para calcular a capacidade de produtos na gôndola,
de modo a tornar mais eficiente a sua reposição.
Podemos encontrar em Tipo de Suprimento:
• CC – Compras e recebimento centralizado: selecione este item quando as compras
dos produtos e seu recebimento forem feitos por um Centro de Distribuição ou
quando a empresa compõe-se de uma filial. O produto será comprado e recebido
em uma filial.
• SI – Compras e seleção inversa: o produto será comprado em uma filial (com a
digitação da grade de distribuição, digitando-se a quantidade pedida para cada filial)
e recebido nesta mesma filial da compra, gerando automaticamente o pedido de
transferência para a filial solicitada, quando da digitação da Nota de Entrada
relacionada a este pedido de compra.
• CD – Compras centralizadas e recebimento descentralizado: selecione este item
quando as compras forem realizadas pelo Departamento de Compras centralizado
em uma filial, porém o recebimento é feito pelas filiais destino.
138
• DD – Compras e recebimentos descentralizados: selecione este item quando as
compras e seu recebimento forem feitos independentemente pelas filiais.
4.5.2 LOGÍSTICA FILIAL
A Guia Logística da Filial possui seções que compreendem a análise das vendas do
produto, o seu endereçamento no estoque, o planograma, a unidade de medida de compra, o
fornecedor e o prazo de resuprimento.
Iniciando este Guia temos o link em azul Classe de Produto, é possível separar os produtos
em classes de acordo com o montante vendido por período. Para isto é necessário,
primeiramente, cadastrar as classes que se quer trabalhar. Clique no link Classe de Produto para
cadastrar as classes. Surgirá a tela abaixo.
Nesta tela, analisaremos os campos abaixo:
• Código: código interno do sistema para classificar a classe do produto.
• Descrição: descrição da classe.
139
• Fator X: usado na Fórmula da sugestão do cálculo dos estoques mínimo, alerta e
ideal dos produtos
• Fator Y: usado na Fórmula da sugestão do cálculo dos estoques mínimo, alerta e
ideal dos produtos. (FatorX e FatorY identificam o percentual correspondente dos
produtos desta classe sobre as vendas das mercadorias, utilizando a unidade de
medida de venda).
• % De: intervalo de percentual de vendas.
• % Até: até intervalo de percentual de vendas.
Após inserir os dados nas Classes do Produto é necessário classificar o produto de
acordo com a movimentação de seu estoque. O sistema faz isto automaticamente num
processo chamado Localizar a Classe. Clicando no referido link, o sistema abre uma tela (figura
abaixo) onde se seleciona o período e a(s) filial(is) que se quer classificar a movimentação do
estoque.
Nesta tela, serão analisados dos campos abaixo:
• Período De: data inicial para seleção da movimentação do estoque
• Período Ate: data Final para seleção da movimentação do estoque
• Filial De: Filial inicial a ser selecionada.
• Filial Ate: Filial final a ser selecionada.
• Analise do Cálculo: vai mostrando na tela os cálculos, somente para
acompanhamento.
Botão <PROCESSAR>: faz a classificação das classes
140
Fórmula de cálculo da classificação dos Produtos:
Soma todas as vendas do período selecionado, e classifica cada produto individualmente
dentro do total vendido.
Exemplo: (Qtdade Vendida * 100) / total geral de vendas do período))
Total geral da venda no período: 991
Produto: 1 vendeu 170 que corresponde a 17.15 % do total geral
2 vendeu 21 que corresponde a 2.11 % do total geral
3 vendeu 120 que corresponde a 12.10 % do total geral
4 vendeu 90 que corresponde a 9.08 % do total gera
5 vendeu 590 que corresponde a 59.53 % do total geral
Classificação:
Produto 5 Classe B
Produto 1 Classe A
Produto 3 Classe A
Produto 4 Classe A
Produto 2 Classe A
4.5.2.1 ENDEREÇAMENTO
O Endereçamento é a localização do produto nas gôndolas. Primeiramente, é necessário
fazer uma análise da área da loja, identificando os corredores (ruas), gôndolas (blocos), andares
e apartamentos (espaço alocado aos produtos dentro das gôndolas) para facilitar a
identificação dos produtos.
4.5.2.2 PLANOGRAMA
É o tamanho do local (apartamento) destinado aos produtos. Com os dados abaixo se
consegue planejar quantos produtos exatos cabem no espaço a ele destinado.
• Frente: indica o tamanho em cm da frente do “apartamento”.
• Profundidade: indica o tamanho em cm da profundidade do “apartamento”.
• Camada: indica o número de camadas que poderão ser sobrepostas do produto
dentro do “apartamento”.
141
4.5.2.3 FORNECEDOR
Os dados referentes ao fornecedor serão incorporados nos seguintes campos:
• UM Adotada: é a UM adotada para o fornecimento do produto.
• Fator: fator de conversão entre unidades de medida (UM do fornecedor x UM de
venda do produto).
• Fornecedor preferencial: indique, neste campo, o fornecedor preferencial para
compra do produto.
Prazo de resuprimento: indique os fornecedores deste produto e o prazo que cada
um destes utiliza para o resuprimento da mercadoria (note que no Cadastro de
fornecedor já tem cadastrado o prazo de entrega, aqui você destacar o prazo de
resuprimento por filial. Exemplo: o fornecedor entrega em normalmente 15 dias,
mas para uma filial fora do estado levará mais 5 dias, você irá cadastrar no cad. de
fornecedor campo Prazo de Entrega 10 e aqui nesta tela no campo Prazo de
resuprimento você deverá colocar 5 para esta filial.
4.5.3 UNIDADE DE MEDIDA
A guia Unidade de medida refere-se aos dados para depósito do produto. Abaixo
descrevemos detalhadamente cada campo e suas funções. Veja figura a seguir
142
• Fator: indica o fator de conversão entre unidades de medida (UM do fornecedor x UM de
venda do produto).
• Sigla UM: sigla da Unidade de Medida (UM) adotada para o produto
• Altura: altura do produto, conforme a UM adotada. Se o produto é entregue com
determinada unidade de medida, identifica a altura desta unidade de medida do
produto. Ex.: entrega um produto em caixas de 24 unidades (C24 - UM), identifica a
altura de cada caixa
• Largura: Identifica a largura do produto, conforme a unidade de medida
• Profundidade: Identifica a profundidade do produto, conforme a unidade de medida.
• Peso: Identifica o peso do produto, conforme a unidade de medida.
• Embal. P/ Lastro: Quantidade de produtos na unidade de medida especificada, que
cabem no lastro (por camada) – Exemplo: Embalagem para Lastro igual a 10, indica
que cabem 10 caixas na metragem definida para armazenamento;
• Núm. Camadas: identifica o número de camadas que pode ser armazenadas desta
unidade de medida no lastro. Exemplo: somente empilhar 5 caixas - andares
• Quantidade Palete: quantidade de recipientes (UM) que cabem num palete. Exemplo:
Embalagem para Lastro igual a 10 e Número de Camadas iguala 5 a Quantidade do
Palete será 50.
4.6 CARACTERÍSTICAS
Ver Cadastro de Clientes/Características.
4.7 UNIDADES DE MEDIDAS (UN. MEDIDAS)
Esta guia oferece a possibilidade de alterar a UM (Unidade de Medida) de um produto.
143
Esta configuração da Unidade de Medida será utilizada somente para o produto
cadastrado em questão e será utilizado nas Notas Fiscais (entrada e saída) e transferências. Sua
configuração pode ser observada na figura a seguir.
Analisando a composição da guia Unidades de Medidas, temos:
• Fator: indica o fator existente entra a nova unidade de medida cadastrada no produto na
guia Cadastro.
• Sigla UM: insira a nova unidade de medida a ser cadastrada para este produto.
? – Como cadastrar uma nova unidade de medida? Ver tabelas Unidade de Medidas.
Exemplificando: um produto é vendido em unidades, porém, sua entrada é feita em
caixas com 24 unidades. No campo [Fator] insira a quantidade, no exemplo, 24 e no campo
[Sigla UM] insira a sigla da Unidade de Medida. É importante lembrar que a Unidade de Medida
a ser utilizada deverá estar cadastrada na tabela Unidade de Medida.
� Vale lembrar que esta guia faz a relação entre as unidades de medida possíveis apenas para o produto em
questão. Para fazer uma relação geral entre unidades de medida utiliza-se a tabela Fator entre Unidades de
Medidas.
144
4.8 FORNECEDORES
Esta guia oferece a possibilidade de serem visualizados os dados a respeito do
fornecedor do produto cadastrado. A figura a seguir mostra a exibição padrão da guia
Fornecedores. Ao cadastrar um fornecedor manualmente na guia Fornecedores,
automaticamente o mesmo será cadastrado na guia Forn. por Filial. O sistema informa os dados
nesta guia automaticamente a partir dos dados inseridos pelas Notas Fiscais de Entrada (ver
Digitação de Nota Fiscal de Entrada, no módulo Estoque).
• Código: informe neste campo o código do Fornecedor do qual foi recebido este produto
• Nome: informe neste campo o Nome do Fornecedor que foi recebido o produto. Ver
Cadastro de Fornecedores.
• Referência: neste campo você pode informar o código de referência deste produto no
fornecedor. Este código poderá ser o código reduzido ou o código de barras, que poderá ser
utilizado na nota de entrada ou no pedido de compra. O sistema faz a consistência para não
permitir cadastrar a mesma referência para produtos diferentes para o mesmo fornecedor.
• UM: campo destinado a informação da Unidade de Medida no qual foi recebido o produto
deste Fornecedor. Irá chamar a tela de cadastro Unidade Medida.
• Última Compra: informa a data de última compra deste produto.
• Qtd.: informa neste campo a quantidade do produto que foi recebido deste Fornecedor.
• Preço: informa neste campo o valor que foi pago por este produto ao Fornecedor.
• Prazo Entrega: indica a quantidade máxima de dias que o Fornecedor entrega o produto.
145
• Aliq.ICMS: informa neste campo a alíquota de ICMS com que este produto foi adquirido
deste fornecedor.
• Aliq.IPI: informa neste campo a alíquota de IPI com que este produto foi adquirido deste
fornecedor.
• Aliq.Sub.Trib: informa neste campo a alíquota de Substituição Tributária com que este
produto foi adquirido deste fornecedor.
• Diferido: informa neste campo se o produto foi Diferido na ultima compra com este
Fornecedor, este campo conterá o valor Sim ou Não. Se a última nota fiscal de entrada deste
fornecedor for com um CFOP onde não esteja marcado SAIDA o sistema irá sugerir que o
produto dê entrada como DIFERIDO, sendo que para pegar o código da situação tributária é
feito uma pesquisa, em todas as situações tributárias marcadas como DIFERIDO e pego a
primeira em ordem de código (isto em caso de ter cadastrado mais que uma situação tributária
de diferido), tratado para desconsiderar o FLAG de Emitida do CFOP nos tratamentos
propostos.
� Para o lançamento de Notas fiscais de Transferência entre Filiais com Situação tributária com ICMS Diferido, é
necessário incluir na Guia fornecedores do cadastro de produtos as Filiais onde ocorreram as transferências, e e no
Campo Diferido colocar ‘S’. É necessário também possuir uma CFOP para emissão da Nota Fiscal de transferência
sem atribuir valor na Situação tributária.
• PreçoUlt.Pedido: informa neste campo o valor deste produto no ultimo pedido adquirido
deste fornecedor.
• Preço Líquido: informa neste campo o valor do Preço Líquido deste produto na ultima
compra feita com este fornecedor.
• Sit. Trib.: informe neste campo o código da situação tributária que será vinculada ao
produto.
• Descr. Sit. Trib.: campo para informação da descrição da situação tributária que será
vinculada ao produto. Possibilita pesquisa através do clique sobre o botão <...> da coluna que
acionará o Formulário de Produra de Situações Tributárias:
146
Ao selecionar uma situação tributária neste formulário e clicar em <Sair>, os campos [Sit.
Trib.] e [Descr. Sit. Trib.] da guia Fornecedores do Cadastro de Produtos serão
automaticamente carregados com o código e a descrição da situação tributária,
respectivamente. Válido também para a guia Forn. Por Filial.
O sistema atende a Lei Nº 12.741, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012: Art. 1º Emitidos por ocasião da
venda ao consumidor de mercadorias e serviços, em todo território nacional, deverá constar, dos
documentos fiscais ou equivalentes, a informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos
tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influi na formação dos respectivos preços de venda.
Com isso, ainda destacam-se os campos:
Alíq. Imp. Importação, Valor Imp. Importação, Alíq. Pis Importação, Pis Importação, Alíq.
Cofins Importação e Cofins Importação.
Dessa forma, os valores serão automaticamente atualizados sempre que for efetuada uma nova
compra da mercadoria. Na nota fiscal eletrônica os impostos serão destacados nos dados adicionais do
item, logo abaixo da descrição do mesmo. Será impressa em cada item a expressão “Impostos incidentes
147
sobre o preço de venda ICMS: R$ XX,XX – ICMS ST: R$ XX,XX - IPI: R$ XX,XX - PIS: R$ XX,XX COFINS: R$ XX,XX
- PIS Importação: R$ XX,XX - COFINS Importação: R$ XX,XX”.
Os valores de ICMS, PIS e COFINS serão buscados da própria venda, já os valores de IPI, ICMS ST, II,
PIS Importação e COFINS Importação serão buscados da última compra. Essas mesmas informações
também estão visíveis na tela de Cadastro de Produtos, guia Fornecedores (deste manual).
4.9 FORN. POR FILIAL
Esta guia oferece a possibilidade de ser visualizado os dados a respeito do fornecedor do
produto cadastrado por Filial. O sistema informa os dados nesta guia automaticamente a partir
dos dados inseridos pelas Notas Fiscais de Entrada de acordo com a filial de digitação (ver
Fornecedores acima)
4.10 ESTOQUES
Esta guia oferece a possibilidade de ser informado dados a respeito do estoque do
produto em questão. Baseados nas informações desta Guia o sistema efetuará a sugestão de
compras de acordo com o estoque atual do produto e as informações de estoque mínimo,
máximo e alerta.
A figura a seguir mostra a exibição padrão da guia Estoques:
148
Quanto aos campos específicos da guia Estoques, a seguir descreveremos
individualmente cada um deles.
• Localização: informe neste campo o código previamente cadastrado no sistema referente a
localização no estoque deste produto.
• Cód. Lote: apresenta o código do lote do Produto.
• Lote: apresenta a descrição do lote do Produto.
• UM: campo onde deverá ser informado uma Unidade de Medida previamente cadastrada
no sistema para este produto. Irá chamar a tela de cadastro Unidade Medida.
• Qtde. mínima: neste campo informe para este produto uma quantidade mínima
recomendada para que se mantenha em estoque. O sistema permite, que o gerenciamento das
quantidades em estoque seja feito automaticamente, sem a necessidade de informação
manual de valores neste campo.
• Qtde. alerta: informe neste campo uma quantidade alerta de produtos recomendado para
que se possua em estoque. O sistema permite, que o gerenciamento das quantidades em
estoque seja feito automaticamente, sem a necessidade de informação de valores neste
campo.
• Qtde. ideal: informe neste campo uma quantidade ideal de produtos recomendado para
que se possua em estoque. O sistema permite, que o gerenciamento das quantidades em
149
estoque seja feito automaticamente, sem a necessidade de informação de valores neste
campo.
• Quantidade: O sistema permite que o gerenciamento das quantidades em estoque seja
feito automaticamente, sem a necessidade de informação de valores neste campo.
Para incluir um novo registro nesta tabela você também tem disponível o botão <+> que
automaticamente irá abrir uma linha para digitação.
É permitido apenas alterar as quantidades mínimo, alerta e ideal. Não será permitido
excluir um registro já cadastrado através do botão <->. Caso tente executa-lo, o sistema
apresentará a mensagem:
• Recalcular os Valores de Quantidade Mínima, Alerta e Ideal para Todos os Produtos
Mencionados: este link recalcula os valores indicados, apresentando uma tela de configuração
(conforme figura a seguir). Esta tela disponibiliza a configuração das informações prestadas nos
campos [Qtde. Mínima], [Qtde. Alerta] e [Qtde. Ideal], informadas anteriormente.
150
O conteúdo dos estoques informados nesta guia irá dar a base para o sistema elaborar a
automaticamente a sugestão para o Pedido de Compras e Cotação de Preços (ver Compras).
Quando não houver movimentação do produto no intervalo solicitado na tela, o sistema irá
zerar os estoques mínimo, alerta e ideal.
Quando setada a flag [Considerar Prazo de Entrega do Fornecedor?], o sistema irá incluir
este argumento no cálculo da quantidade atual. Se o produto tiver mais de um fornecedor, irá
considerar o maior prazo de entrega cadastrado entre os fornecedores, para atualização da
quantidade atual.
? Como é feito o cálculo dos estoques mínimo, alerta e ideal? Segue abaixo a fórmula usada para o cálculo dos
estoques mínimo, alerta e ideal, a fórmula é a mesma para todos os estoques, somente trocando o número de dias
de cada estoque conforme solicitado na tela acima. Fórmula de cálculo:
((((Quantidade movimentada no estoque dentro do período solicitado na tela / número de dias do período solicitado
– exemplo tela acima 31 dias) * número de dias mínimo/alerta ou ideal da tela – exemplo tela acima para o cálculo
do estoque mínimo usará 5, para o estoque alerta usará 10 e para o estoque ideal usará 20) / fator de conversão do
produto ) * fator de conversão de produto)
Ao clicar na guia Produtos, conforme tela abaixo, o sistema apresentará três opções para
recalcular a quantidade ideal de estoque:
151
• [Utilizar os produtos atuais]: serão utilizados para cálculo da quantidade ideal de
estoque os produtos selecionados no cadastro de produtos.
• [Selecionar por intervalo]: abre a opção na própria tela de poder selecionar o
intervalo de produtos que se deseja calcular a quantidade ideal de estoque.
152
• [Selecionar por grupo]: abre na tela a opção de poder selecionar de qual grupo
se deseja fazer o cálculo da quantidade ideal de estoque.
• [Selecionar por Fornecedor]: ao selecionar essa opção será exibido um campo
para informar o código do fornecedor que deseja filtrar. Esse campo possui um
link que abre a tela de pesquisa de fornecedores para que possa selecionar o
desejado.
153
Após informar o fornecedor a tela irá filtrar todos os itens que possuem alguma compra já
efetuada no fornecedor informado, independente de ser a última ou não.
4.11 CONDIÇÕES
Ver Cadastro de Clientes, guia Condições.
4.12 SPED
O Decreto nº 6.022/2007 institui o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), prevendo
que os livros e documentos contábeis e fiscais serão emitidos em forma eletrônica, visando
unificar as informações de modo a agilizar a execução, controle e auditoria dos processos dessa
ordem obedecendo a um formato digital específico e padronizado.
O SPED corresponde a um instrumento que unifica e automatiza as atividades de
armazenamento, validação e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração
comercial e fiscal.
Esta guia SPED concentra os dados dos produtos para exportação através do
EXPSCIWIN.EXE no layout e padrão exigidos pelo processo SPED.
Quaisquer dúvidas acerca das informações deste cadastro, favor consultar o Contador de
sua Empresa.
154
Para mais informações, consulte o Manual SPED Fiscal.
4.13 IMPOSTOS IMPRESSO
Esta guia concentra as informações de impostos de cada produto apresentando os valores
IPI, Substituição, PIS Importação e Cofins Importação e respectivos percentuais que serão
aplicados durante a emissão do DANFE da nota fiscal eletrônica.
Estas informações de impostos são complementares a nota e são configuradas a partir do
manual Mega NFe, item Configuração do Emissor no ERP, Gerenciamento de Notas Fiscais
Emitidas, guia Configurações, atributo Imprimir Imposto DANFE.
O botão “Atualizar Produtos da Seleção” permite efetuar a classificação de produtos da
mesma forma que ocorre na guia SPED do cadastro de produtos, ou seja, possibilita classificar por
lote de produtos de acordo com as informações da tela.
Será carregado o preço da última compra cujo valor será utilizado para calcular os demais campos
desta guia.
A rotina de gravação de nota de entrada tratará estes valores com exceção das notas de
transferência ou devolução. O aplicativo ImpostosDANFE.exe também contempla esta regra. Para
mais informações, consulte o Manual Megasul Imposto Cupom NFe.
155
4.14 MENU SUSPENSO NO CADASTRO DE PRODUTOS: TABELAS
O Cadastro de Produtos disponibiliza um menu suspenso com opção de Cadastros
Básicos necessários ao cadastramento do Produto, são as TABELAS, e estão disponíveis também
neste menu os RELATÓRIOS básicos referente a produtos.
Abaixo vamos detalhar cada item:
Chamamos de Tabelas as funções do sistema responsáveis pela alimentação de
registros adicionais no banco de dados. São aqueles registros que por si só não têm função
definida, porém são indispensáveis para a flexibilidade e complementação das informações
cadastrais.
4.14.1 UNIDADES DE MEDIDA
Tabela para cadastro das Unidades de Medidas que serão possíveis de utilização em
todo o sistema, estas Unidades de Medidas serão posteriormente atreladas aos produtos
cadastrados no Cadastro de Produtos.
� As Unidades de Medida deverão ser digitadas sempre seguindo o mesmo padrão, ou seja, maiúscula ou
minúscula. O sistema tem por padrão a digitação do código de Unidade de Medida em letras maiúsculas.
A figura a seguir mostra um modelo de cadastro de Unidades de Medidas.
156
Detalhando cada campo:
• Sigla: coluna destinada a informação da sigla da unidade de medida que está sendo
cadastrada. Aparecerão por ordem alfabética.
• Descrição: coluna destinada a informação da Descrição da Unidade de Medida que está
sendo cadastrada.
• Fração mínima: campo destinado a informação da fração mínima que será aceita para a
Unidade de Medida que está sendo cadastrada, usado na venda dos produtos.
• Fração de Compra: indica a fração utilizada na compra dos produtos, quando este campo
for igual a 1 (um) indica que as compras dos produtos com esta Fração serão sempre com
números inteiros no pedido de compras, se no momento da compra você indicar um valor
fracionado na quantidade a ser comprada, o sistema fará um arredondamento, seguindo a : se
a diferença for maior ou igual a 0,5, o arredondamento será "para cima", senão, arredondará
"para baixo". Se o Campo Fração de compra for igual a 0,001, permitirá a compra fracionada.
Para inserir uma nova unidade de medida na tabela Unidades de Medidas proceda
selecionando o último item da tabela, e em seguida pressione a tecla <TAB> do seu teclado ou
157
use a tecla ↓↓↓↓, uma nova linha será aberta para sua digitação. Nesta nova linha que foi criada
deverá ser preenchida de acordo com as características da nova Unidade de Medida que será
cadastrada.
Após terem sido preenchidos os campos, o próximo passo a ser seguido é salvar a
inclusão feita nesta tabela, para isso pressione o botão <GRAVAR>.
A gravação também acontece se você simplesmente pressionar a tecla ↓↓↓↓, ao abrir uma
nova linha para sua digitação o sistema automaticamente já efetua a gravação do registro
anterior.
Para excluir uma Unidade de Medida já cadastrada, selecione a mesma com o botão
esquerdo do mouse e em seguida pressione o botão <EXCLUIR>, ou marque a unidade de
medida a ser excluída e pressione as teclas <CTRL> + <DELETE>.
O sistema somente permitirá a exclusão de unidades de medida que não estejam
atreladas a nenhum produto, caso contrário a operação será bloqueada.
4.14.2 FATOR ENTRE UNIDADES DE MEDIDA
Esta guia oferece a possibilidade de alterar a UM (Unidade de Medida) utilizada nas
Notas Fiscais (entrada e saída) e transferências, através de um fator de conversão. Difere da
guia Unidades de Medida em sua generalidade, pois este registro aplica-se a todos os produtos.
Sua configuração pode ser observada na figura a seguir.
A seguir descreveremos individualmente cada um de seus campos.
• Unidade: insira a UM, (Unidade de Medida), previamente cadastrada no sistema, da qual
você quer converter.
158
• Para: insira a UM, (Unidade de Medida), previamente cadastrada no sistema, para qual
você quer converter.
• Fator: fator entre as duas unidades.
? – Como cadastrar uma nova unidade de medida? Ver tabelas Unidade de Medidas.
Exemplificando, um produto é vendido em Unidade, porém, sua entrada é feita em
Caixas com 24 unidades. No campo [Unidade], insira a UM (Unidade de Medida) que está
cadastrada no cadastro de produtos (Ex. UN – Unidade). No campo [Para], insira a UM (Unidade
de Medida) para qual unidade você deseja converter (Ex. CX – Caixa). No campo [Fator] insira a
quantidade existente entre elas, no exemplo, 24. Seguindo este exemplo, quando for informada
a entrada de uma nota fiscal que contenha 1 caixa desta mercadoria, automaticamente o
sistema irá adicionar no estoque 24 unidades.
Após terem sido preenchidos os campos, o próximo passo a ser seguido é salvar a
inclusão feita nesta tabela, para isso pressione o botão <GRAVAR>. A gravação também
acontece se você simplesmente pressionar a tecla ↓↓↓↓, ao abrir uma nova linha para sua digitação
o sistema automaticamente já efetua a gravação do registro anterior. Se não existir Unidade de
Medida cadastrada ao atribuir um fator de conversão, será apresentada a mensagem:
Para excluir um Fator entre Unidades de Medida já cadastrado, selecione o registro a ser
excluído com o botão esquerdo do mouse e em seguida pressione o botão <EXCLUIR>.
O sistema somente permitirá a exclusão de unidades de medida que não estejam
atreladas a nenhum produto, caso contrário a operação será bloqueada.
159
4.14.3 SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela para o cadastro das situações tributárias vigentes nos estados.
Situação Tributária é o código que identifica a tributação na qual se enquadra o item
vendido, recomenda-se que seja feito uma consulta ao seu contador para efetuar este
cadastro.
A figura a seguir mostra um modelo de cadastro de Situações Tributárias.
A seguir descreveremos individualmente cada uma das guias do Cadastro de Situações
Tributárias detalhando seus respectivos campos.
Guia Cadastro:
• Código: informe neste campo o código ao qual a situação tributária que está sendo
cadastrada será vinculada. Quando você efetuar o cadastramento de uma nova situação
tributária, o sistema automaticamente irá sugerir o próximo código disponível, porém você
pode informar o código de sua vontade.
• Descrição: campo para informação da Descrição da Situação Tributária que está sendo
cadastrada.
160
• Alíq. ICMS ou Alíq. ISS: campo destinado a informação do percentual de alíquota de
situação tributária cheia para seu Estado que será utilizada na nota fiscal. Se o [Tipo] for
Serviço, o campo será apresentado como [Alíq. ISS], senão como [Alíq. ICMS].
• Alíq. PDV: campo destinado a informação do percentual de alíquota de situação tributária
no PDV (cupom fiscal) para seu Estado.
• %Redução: campo destinado a informação do percentual de redução na base de cálculo da
alíquota de situação tributária para seu Estado. Se este campo estiver preenchido indica que a
Aliq.ICMS será diferente da Aliq.PDV, o que irá gerar uma CST igual a 020 (tributado
integralmente com redução na base de cálculo). O sistema oferece duas maneiras de Redução
na Base de Cálculo, através da Situação Tributária que reduz a alíquota de icms conforme visto
acima, e também a nível de Fornecedor/Filial em que a redução é aplicada sobre a base de
cálculo onde as alíquotas permanecem as mesmas no cadastro de Situação Tributária. (Ver
Fornecedores). Caso o campo [% Redução] do Cadastro de Situação Tributária tiver valor
negativo informado, implicará no acréscimo de Base e, na Nota de Entrada ou Emissão de
Notas Fiscais o rótulo passará de [Redução da Base %] para [Acréscimo da Base %].
• %Lucro: indique o percentual de margem de lucro dos produtos com esta alíquota, este
campo deverá ser usado se a margem de lucro for única e independente do estado.
• Tipo SPED: campo indicador do código do totalizador, valor informado deve estar de
acordo com o SPED.
• Col. Mapa: neste campo deverá ser informado qual a coluna do Mapa Fiscal, onde será
impresso a situação tributária do produto. O Mapa Fiscal já possui algumas colunas pré-
configuradas que correspondem a cada uma das Situações Fiscais cadastradas no sistema.
Utilizando-se uma nova Situação Tributária, esta poderá ser impressa no Mapa Fiscal numa
nova coluna ou em conjunto com outra, conforme o número da coluna informado. Se for
informado valor que não corresponda às colunas pré-configuradas no mapa fiscal, o sistema
apresentará a mensagem:
161
Se existir situação tributária do mesmo grupo com coluna do mapa fiscal diferente, o
sistema apresentará mensagens:
• Considerar a alíquota do estado de origem na entrada antecipada: check box que, se
marcado, não considera a guia Outros Estados do cadastro de situação tributária e indica que o
produto que estiver vinculado a esta situação tributária tem seu ICMS recolhido
antecipadamente. Também é utilizada para fazer o rateio do imposto na tela
"TFrmRecalculoRateioImpostoConfirmacao" (Confirmação do Imposto Pago). Só será habilitado
para marcação quando a Situação Tributária for do tipo “Tributado” ou "Substituição". Caso
contrário, a mesma ficará desmarcada e desabilitada.
• Tipo: selecione qual o tipo de situação tributária que está sendo cadastrada.
⇒ Diferido: para mercadorias cujo imposto foi diferido.
162
⇒ Isento: para mercadorias isentas de tributação.
⇒ Não Tributado: para mercadorias não tributadas.
163
⇒ Outros: para mercadorias com outro tipo de tributação. Quando esta opção estiver
marcada, o campo [Alíq. Subst] não deverá ser menor do que o campo [Alíq ICMS]. Quando
for do tipo outros e a apuração de lucros da filial for Simples, será apresentado um campo
denominado [% Reduc. MVA] referente ao "DECRETO Nº 3.467”, onde quando é efetuada
uma nota para um estabelecimento optante do SIMPLES deve existir a redução em 70% do
MVA e que deve ser destacado nas observações adicionais da nota. Consulte o manual de
Vendas para este decreto.
⇒ Serviço: para mercadorias tipo serviço.
164
⇒ Trib. Cesta Básica: sua característica é de ter o valor reduzido, e não a base de cálculo,
e, além disto, o valor do ICMS não pode ser utilizado como crédito na composição dos
custos. Esta opção é uma prerrogativa de legislação do Estado do PR.
⇒ Substituição: para mercadorias sujeitas a substituição tributária. Quando o tipo de situação
tributária for substituição, o campo [Alíq. Subst] não deverá ser menor do que o campo
[Alíq ICMS]. Quando for do tipo substituição e a apuração de lucros da filial for Simples, será
apresentado um campo denominado [% Reduc. MVA] referente ao "DECRETO Nº 3.467”,
165
onde quando é efetuada uma nota para um estabelecimento optante do SIMPLES deve
existir a redução em 70% do MVA e que deve ser destacado nas observações adicionais da
nota. Consulte o manual de Vendas para este decreto.
⇒ Suspensão: para mercadorias com tributação é suspensa.
166
⇒ Tributado:para mercadorias tributadas integralmente.
⇒ Trib. Com Redução do Valor: sua característica é de ter a redução no valor do ICMS, mas
não da base de cálculo. Esta opção é uma prerrogativa de legislação do Estado do PR.
167
⇒ Trib. Sem Crédito ICMS: calcula o ICMS, porém não permite creditar deste valor. Esta opção
é uma prerrogativa de legislação do Estado do PR.
⇒ Trib.s/ICMS c/Subst: calcula a nota como se fosse "Isento", porém permite informar
manualmente a base e valor de substituição na guia pagamento.
168
⇒ Trib.Reduc.Base Subst na Entrada: verifique o tópico sobre Margem de redução da base de
substituição.
⇒ Substituição Antecipada na Entrada: verifique o tópico sobre Notas de entrada com
produtos de outros Estados cujo ICMS de substituição é pago antecipadamente.
169
⇒ IVA: Imposto sobre o Valor Acrescentado ou Agregado. Impostos gerais, ad valorem sobre
vendas de mercadorias e serviços, cobrados em todos os estágios do processo de
produção/comercialização, e com base no valor adicionado em cada etapa do ciclo
(http://www.tesouro.fazenda.gov.br/servicos/glossario/glossario_i.asp).
• Descrição da Situação Tributária: apresenta a descrição para o [Tipo] de situação tributária
selecionado.
• Observação: campo destinado a informação de uma observação a respeito da situação
tributária que está sendo cadastrada.
? Se tenho várias alíquotas de icms diferentes para vários estados, por exemplo, se compro ou vendo determinado
produto para SP a 12% e para SC a 17% como efetuar este cadastramento?
Devem ser cadastradas as situações tributárias para cada alíquota de ICMS existente (tributada a 12%, 17% etc),
sendo que cada uma delas deve ser informada na Guia Impostos interestaduais (descrita a seguir) de acordo com a
UF e alíquota do estado, para Compra selecione a devida situação tributária no campo IMP (Importação) exemplo:
SP com 7%, Goias com 12%, e para venda selecione a devida situação tributária no campo EXP (Exportação)
• Tipo Tributação Super Simples: no Cadastro de Empresa/Filial, quando na guia Simples
estiver marcada a opção [Simples Nacional], no Cadastro de Situação Tributária será
apresentado o campo [Tipo Tributação Super Simples] que possibilita selecionar o tipo de
170
tributação do Simples. As opções desta seleção são obtidas a partir do formulário Cadastro
Tipo Tributação Simples.
4.14.3.1 Diferimento Parcial de ICMS na NF-e:
O Decreto 105 de 14.03.2007 prevê o diferimento parcial nas saídas internas, com
aplicação do percentual de 12%, nos termos do art. 10-B do Anexo 3 do RICMS. Esse tipo de
operação com ICMS parcialmente diferido é contemplado no sistema. Juntamente com esse
decreto existe a nota técnica 2010.010 na NF-e que regulamenta o lançamento das informações
desse tipo de operação.
171
O cadastro de situação tributária para o tipo “Diferido” permite a informação dos campos
[Alíq ICMS] e [% Redução], sendo que se o campo [Alíq ICMS] for informado, o campo [% Redução]
será obrigatório e o campo [Alíq PDV] será automaticamente preenchido com o valor do campo
[Alíq ICMS].
Ainda no cadastro de situações tributárias existe a opção chamada [Não aplicável ao
Simples Nacional].
Dessa forma, será possível cadastrar produtos totalmente diferidos como já acontece
atualmente onde os campos permanecem todos zerados e passará a permitir o cadastro de
produtos parcialmente diferidos onde será informada uma alíquota e o percentual que será
diferido no campo [% Redução].
Se o campo [Alíq ICMS] estiver preenchido e o campo [% Redução] estiver nulo ou com
zero deverá apresentar a mensagem: “Obrigatório o preenchimento do campo % Redução quando
o campo Alíq. ICMS estiver preenchido”.
172
Na nota fiscal, a opção da situação tributária chamada [Não aplicável ao Simples Nacional]
irá impactar na busca da situação tributária dos produtos. Ao efetuar a busca para as situações
tributárias configuradas para UF distintas, se a opção em questão estiver marcada na situação da
UF e o cliente ou fornecedor for do Simples, a situação tributária será ignorada.
Por exemplo:
Situação Tributária Original 18%
Guia Outros estados
SC = 12% com a opção chamada [Não aplicável ao Simples Nacional] marcada
Nota de Cliente com UF PR = 18%
Nota de cliente com UF SC não Simples = 12%
Nota de cliente com UF SC Simples = 18%
Caso a opção [Não aplicável ao Simples Nacional] estiver marcada para a situação tributária
original do produto, a opção não será considerada.
Na nota fiscal, a situação tributária do tipo diferido sem alíquotas continua sendo calculada
normalmente com CST 51 e valores zerados como atualmente.
Desta forma, as situações tributárias do tipo “Diferido” que possuem alíquotas terão um
comportamento diferenciado, a CST calculada será a 90, serão calculados base e valor de ICMS e a
alíquota da situação tributária e, além disso, o percentual de redução informado será aplicado ao
valor de ICMS.
No DANFE os itens serão impressos com CST 90 e a alíquota do cadastro de situação
tributária do produto, porém o valor será calculado considerando o percentual de redução do
cadastro.
Por exemplo:
Tributação configurada como “Diferido”
Alíq. ICMS = 18%
173
% Redução = 33,33%
Produto no valor de R$100,00
CST = 90
Base de ICMS = R$100,00
Alíquota de ICMS = 18,00%
Valor de ICMS = R$12,00
Será impressa uma observação nas informações complementares da nota fiscal informando
o percentual e o valor do imposto diferido, por exemplo:
“Operação com diferimento parcial do imposto no valor de R$ 6,00 (33,33% de R$ 18,00)
nos termos do RICMS-SC/01. Anexo 3, art. 10-B, Inciso II .”
Essas alterações somente surtirão efeito para Notas Fiscais, no Caixa o tipo diferido sempre
será considerado como não tributado, sendo assim, as alíquotas não surtirão efeito algum.
4.14.3.2 Guia Outros Estados:
Esta guia é utilizada quando a Situação Tributária difere quanto a sua compra
(Importação) ou venda (Exportação) para outras Unidades Federativas. Ou seja, quando a
tramitação da mercadoria dentro do Estado difere de sua tramitação fora do Estado.
Na figura a seguir pode-se verificar o exemplo de uma mercadoria em que a Situação
Tributária desta, quando vendida ou comprada dentro do Estado é de 17%. Porém quando esta
mesma mercadoria é vendida PARA o Estado do Paraná, ela possui tributação de 12% e quando
compramos DO Estado do Paraná, ela possui tributação de 17%.
174
O produto que estiver vinculado a esta situação tributária (1-Isento) em compra e venda
dentro do estado será Isenta, porém se este mesmo produto for comprado do estado do
Paraná o produto entrará tributado a 12%, e se o mesmo produto for vendido para o Paraná,
ele será vendido com a tributação de 17%.
Após terem sido preenchidos os campos, o próximo passo a ser seguido é salvar a
inclusão feita nesta tabela, para isso pressione a tecla ↓↓↓↓ ao abrir uma nova linha para sua
digitação o sistema automaticamente já efetua a gravação do registro anterior.
Para excluir um registro já cadastrado, selecione o registro a ser excluído com o botão
esquerdo do mouse e em seguida pressione o botão <->.
Para incluir um novo registro nesta tabela você também tem disponível o botão <+> que
automaticamente irá abrir uma linha para digitação.
175
4.14.4 CLASSIFICAÇÃO FISCAL / NCM
Através do cadastro das Classificações Fiscais / NCM (Nomenclatura Comum do
MERCOSUL) os produtos deverão ser classificados quanto a incidência de IPI, percentuais de
redução de PIS/COFINS; percentuais de MVA (Margem de Valor Agregado). O seu contador é a
pessoa indicada e responsável para auxiliá-lo neste cadastro.
Estrutura e Composição da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM):
O Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH) é um
método internacional de classificação de mercadorias, baseado em uma estrutura de códigos e
respectivas descrições. A composição dos códigos do SH formado por seis dígitos permite
atender as especificidades dos produtos. Estes códigos SH obedecem a uma ordenação
numérica lógica crescente de acordo com o nível de sofisticação das mercadorias.
O Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai adotam, desde janeiro de 1995, a
Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), que tem por base o SH. Assim, dos oito dígitos
que compõem a NCM, os seis primeiros são formados pelo SH, enquanto o sétimo e oitavo
dígitos correspondem a desdobramentos específicos atribuídos no âmbito do MERCOSUL.
A sistemática de classificação dos códigos na Nomenclatura Comum do MERCOSUL
(NCM) obedece à seguinte estrutura:
Referência: http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1090
A figura a seguir mostra a tela de cadastro da Classificação Fiscal/NCM.
176
Onde:
• Código: informe neste campo o código da Classificação Fiscal/NCM.
• Indicador Contribuição Previdenciária: código do indicador de Contribuição
Previdenciária para exportação no SPED PIS/Cofins.
• Consultar NCM SEFAZ: esse link leva o usuário para o site do SEFAZ a fim de que
possa fazer consulta sobre os NCM’s desejados.
• Carregar IPI Padrão: ao clicar sobre este botão, irá verificar para o código da
classificação fiscal informada a alíquota de IPI padrão relacionada ao NCM e
carregá-la sobre o campo Alíquota IPI.
• Descrição: informe a descrição da Classificação Fiscal/NCM que está sendo
cadastrada.
• Alíquota IPI: campo destinado a informação do percentual de alíquota de IPI
utilizada nesta classificação.
• Valor IPI: campo destinado a informação do valor de IPI utilizado nesta
classificação.
177
• % Redução PIS: campo destinado a informação do percentual de redução de PIS
utilizada nesta classificação.
• % Redução COFINS: campo destinado a informação do percentual de redução de
COFINS utilizado nesta classificação
• % Contrib. Previdenciária: alíquota de Contribuição Previdenciária sobre o lucro
bruto.
4.14.4.1 Configuração de Cálculo de MVA
De acordo com a legislação "PROTOCOLO ICMS 41, DE 4 DE ABRIL DE 2008.", a MVA
(Margem de Valor Agregado) varia de Estado para Estado e de produto para produto. A MVA varia
segundo a NCM do produto e existem MVAs diferentes para mesmo produto, mas para Estados
diferentes. Isso se deve ao fato de que a MVA é definida levando-se em conta o percentual de
ICMS nas operações interestaduais e internas, e como o percentual de ICMS varia, a MVA também
varia como consequência.
• MVA Padrão: informe neste campo o percentual de MVA padrão.
• MVA Padrão Fora Estado: informe neste campo o percentual de MVA padrão
fora do Estado.
• MVA por UF: esta grid lista por Estado o percentual de Margem de Lucro. Após
terem sido preenchidos os campos, o próximo passo a ser seguido é salvar a
inclusão feita nesta tabela, para isso pressione a tecla ↓↓↓↓ ao abrir uma nova linha
para sua digitação, o sistema automaticamente já efetua a gravação do registro
anterior.
O botão <Gravar> efetiva as informações do cadastro da classificação fiscal.
Para excluir um registro já cadastrado, selecione o registro a ser excluído e, em seguida,
pressione o botão <Excluir>.
O botão <Procura> deverá listar todas as classificações fiscais e seus campos, permitindo
ordenar através do clique nos nomes das colunas.
178
No Faturamento, onde é preenchida a MVA, deverá ser observada a identificação da MVA
(com base no código do produto, código da Situação Tributária, a NCM e a UF do
cliente/fornecedor).
1. Caso receba a NCM preenchida:
a. A busca deverá verificar a classificação fiscal e a classificação fiscal por UF. Nesta
última, considerará a UF enviada, se não encontrada, verificará nos campos
padrão do cadastro de classificação fiscal. Se a UF do cliente/fornecedor for igual a
UF da filial, irá utilizar o MVA padrão da classificação fiscal, se não, irá buscar o
MVA padrão fora do Estado da classificação fiscal.
b. Busca com todos os caracteres da NCM preenchidos
c. Se não tiver encontrado e o tamanho da NCM for maior do que 7, buscará com os
7 primeiros
d. Se não tiver encontrado e o tamanho da NCM for maior do que 6, buscará com os
6 primeiros
e. Se não tiver encontrado e o tamanho da NCM for maior do que 4, buscará com os
4 primeiros
f. Se não tiver encontrado e o tamanho da NCM for maior do que 2, buscará com os
2 primeiros
2. Caso esteja sem NCM ou não encontrar por NCM, deverá efetuar a busca no cadastro de
Produto, campo [Margem Lucro Subst.].
3. Caso ainda não tenha encontrado registro algum nas buscas anteriores, efetuará a busca
no cadastro de Situação Tributária, campo [% Lucro].
4. Caso não encontre em nenhuma das condições descritas acima, retornará zero.
4.14.4.2 Importação de Classificação Fiscal a partir do Código de Barras do Produto
O aplicativo ImpClasFiscal.exe é destinado a importação de arquivos contendo o código de
barras e o código de classificação fiscal dos produtos. Efetua a importação da classificação fiscal se
179
não existir na base de dados e atualiza a classificação fiscal do produto conforme o código de
barras encontrado.
Podem ser utilizados arquivos com tamanhos de campos fixos ou com delimitadores de
campos.
Detalhando os campos desta tela:
• Tamanho Fixo: este checkbox deve ser marcado, quando o arquivo a ser importado possuir
um tamanho fixo.
• Código de Barras: campos destinados a identificação do código de barras do produto.
⇒ Coluna Inicial: informe a coluna inicial no arquivo texto, onde se encontra o
código de barras do produto.
⇒ Tamanho: informe o tamanho do código de barras do produto dentro do arquivo
texto.
• Classificação Fiscal: campos destinados a identificação da classificação fiscal do
produto.
⇒ Coluna Inicial: informe a coluna inicial no arquivo texto, onde se encontra a
classifcação fiscal do produto.
180
⇒ Tamanho: informe o tamanho destinado a informação da classificação fiscal do
produto dentro do arquivo texto.
Um exemplo utilizando o formato Tamanho Fixo seria:
Em vermelho temos o código de barras do produto.
Em azul temos a classificação fiscal do mesmo.
Arquivo: cffixo.txt formato CODIGODEBARRASCODIGODACLASSIFICACAOFISCAL
99990000000150000000001
78933332688020000000002
78974240090150000000003
No sistema os campos deveriam ser preenchidos conforme as informações abaixo:
Campo Código de Barras:
- Coluna: posição 1 (inicia na coluna 1)
- Tamanho: 13 posições (finaliza na coluna 13)
Campo Classificação Fiscal:
- Coluna: posição 14 (inicia na coluna 14)
- Tamanho: 10 (finaliza na coluna 23)
Desta forma:
181
• Delimitado: este checkbox deve ser marcado se o arquivo texto a ser importado, não possuir
um tamanho fixo e possuir caracteres de separação de campos.
• Separador: informe os caracteres separadores dos campos do arquivo texto.
⇒ Campos: informe o caracter separador de campos do arquivo texto.
⇒ Sequências: informe o caracter da sequência do arquivo texto.
• No. Campo: campos destinados a identificação da numeração dos campos dentro do
arquivo texto.
⇒ Barras: informe a posição do campo código de barras dentro do arquivo texto.
⇒ Clas. Fiscal: informe a posição do campo classificação fiscal dentro do arquivo
texto.
Um exemplo utilizando o formato Delimitado seria:
Em vermelho temos o código de barras do produto.
Em azul temos a classificação fiscal do mesmo.
Arquivo: cfdelimitado.txt formato
“CODIGODEBARRAS”,”CODIGODACLASSIFICACAOFISCAL”
182
“9999000000015”,”0000000001”
“7893333268802”,”0000000002”
“7897424009015”,”0000000003”
No sistema os campos deveriam ser preenchidos conforme as informações abaixo:
- Separador de campos é o caractere ‘ , ’.
- Separador de seqüências é o caractere ‘ ” ’.
- Campo [Barras] igual a ‘ 1 ’, neste caso, indica que o código de barras do produto está
no primeiro campo do arquivo, respectivamente 9999000000015, 7893333268802 e
7897424009015.
- Campo [Clas. Fiscal], neste caso, ‘ 2 ‘, indica que a classificação fiscal do produto está
no segundo campo do arquivo, respectivamente, 0000000001, 0000000002 e
0000000003 do arquivo cfdelimitado.txt.
Desta forma:
183
Ao clicar em <GRAVAR> serão gravadas as classificações fiscais e também os produtos com as
respectivas classificações fiscais. Será apresentada a mensagem:
Se encontrar erros ao tentar importar, o sistema emitirá a mensagem:
E gravará um log, por exemplo:
Produto: “9999000000066” não cadastrado no sistema, na linha 1
Produto: “7893333268844” não cadastrado no sistema, na linha 2
Produto: “7897424009999” não cadastrado no sistema, na linha 3
Código de Barras não encontrado, na linha 3
O botão <Sair> encerra o formulário em questão.
Observe a classificação fiscal importada para o produto 7897424009015
184
O cadastro de classificações fiscais ficará incompleto, trazendo apenas os códigos das
classificações importados. Verifique com o contador de sua empresa o correto preenchimento das
demais informações a partir do Cadastro de Classificação Fiscal.
4.14.5 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Ver Cadastro de Clientes/Características.
4.14.6 CORES
Tabela para cadastro das cores. As cores cadastradas nesta tabela serão utilizadas
posteriormente nas Grades de Produtos no Cadastro de Produtos.
A figura a seguir mostra um modelo de cadastro das Cores.
185
São apresentados os campos:
• Código: informe neste campo um código que será utilizado para identificação da cor
a ser informada, utilize uma numeração sequencial.
• Descrição: informe a descrição da cor que está sendo cadastrada. Se não for
informada, ao gravar, o sistema apresentará a mensagem:
Para inserir uma nova cor na tabela Cores, utilize o botão ↓↓↓↓ até que uma nova linha seja
aberta em branco para sua digitação.
Para excluir uma cor já cadastrada, selecione a mesma com o mouse e pressione o
botão <EXCLUIR>, ou selecione a cor a ser excluída com o mouse e pressione <F6> o sistema irá
exibir uma mensagem solicitando confirmação da exclusão. Se existir registro de lote com a cor
informada para a exclusão, o sistema emitirá a mensagem:
Após ter sido informado os dados da nova Cor, finalize a operação pressionando o botão
<GRAVAR>.
186
4.14.7 TAMANHOS
Tabela para cadastro dos tamanhos. Os tamanhos cadastrados nesta tabela, serão
utilizadas posteriormente nas Grades de Produtos no Cadastro de Produtos.
A figura a seguir mostra um modelo de cadastro dos Tamanhos.
São apresentados os campos:
• Código: informe neste campo um código que será utilizado para identificação do
tamanho a ser informado, utilize uma numeração sequencial.
• Descrição: informe a descrição do tamanho que está sendo cadastrado. Se não for
informada, ao gravar, o sistema apresentará a mensagem:
Para inserir um novo tamanho na tabela Tamanho, utilize o botão ↓↓↓↓ até que uma nova
linha seja aberta em branco para sua digitação.
Para excluir um tamanho já cadastrado, selecione o mesmo com o mouse e pressione o
botão <EXCLUIR>, ou selecione o tamanho a ser excluído com o mouse e pressione <F6> o
sistema irá exibir uma mensagem solicitando confirmação da exclusão. Se existir registro de
lote com o tamanho informado para a exclusão, o sistema emitirá a mensagem:
187
Após ter sido informado os dados do tamanho, finalize a operação pressionando o botão
<GRAVAR>.
4.14.8 GRADE GENÉRICA
Tabela para cadastro das grades de tamanhos. O cadastro de uma Grade Genérica
automatiza o processo de Cadastro de Tamanhos possibilitando utilizar a mesma grade de
tamanhos com várias cores.
Os tamanhos cadastrados nesta tabela serão utilizados posteriormente nas Grades de
Produtos no Cadastro de Produtos.
Este recurso é sugerido para os segmentos de Calçados e Confecções, que já trabalham
com grades pré-definidas, que não variam de acordo com o produto (ex.: os tamanhos dos
sapatos quase sempre serão 36, 37, 38, 39 e 41 e as camisetas P, M e G).
Veja figura abaixo:
188
Detalhando os campos:
• Código: informe neste campo o código que será utilizado para identificação da grade.
• Descrição: coluna responsável pela descrição do nome da grade que está sendo
cadastrada.
Na Grid abaixo encontramos os campos:
• Código: informe neste campo o código do tamanho a ser incluído nesta grade ou
selecione o tamanho através do combo box disponível na coluna tamanho.
• Tamanho: selecione o tamanho desejado a ser incluído na grade.
Para inserir um novo tamanho na grade, utilize o botão ↓↓↓↓ até que uma nova linha seja
aberta em branco para sua digitação.
Para excluir um tamanho já cadastrado nesta grade, selecione o tamanho a ser excluído
e pressione CTRL + <DELETE>.
Para excluir TODA a Grade pressione o botão <EXCLUIR>, ou utilize o botão <F6> o
sistema irá exibir uma mensagem solicitando confirmação da exclusão, desde que a grade
exibida não tenha relacionamento com nenhum produto. Se houver relacionamento com
produto, o sistema emitirá a mensagem:
Após terem sido informados os dados do tamanho, finalize a operação pressionando o
botão <GRAVAR>.
189
4.15 FORMULÁRIOS VIA ACESSO DIRETO (ALT+F12)
4.15.1 SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA POR UF
Tabela para o cadastro das situações tributárias vigentes por UF- Unidade Federativa.
As telas abaixo servirão para que se opte no cadastro de produtos pelo código da
situação tributária e depois para a UF o sistema considera a UF para a filial logada a situação
tributária para aquele Estado. Para esse cadastro, será utilizado o formulário
TButtonFormSiTribUF. Existe o parâmetro relacionado à utilização do cadastro de
relacionamento de UF – ST. Ver módulo Configurações\Parâmetros\Parametrização\Básico
parâmetro ‘Utilizar Situação Tributária por estado?’.
190
As telas apresentam os seguintes campos abaixo:
• UF: informe neste campo o Estado da filial de origem do produto.
• Sit. Trib. Original: este campo será alimentado automaticamente com o código da situação
tributária escolhida no próximo campo da tela [Descrição], que será o percentual de alíquota de
situação tributária aplicado para o Estado de origem.
• Descrição: campo destinado a informação do percentual de alíquota de situação tributária
aplicada para o Estado da filial de origem..
• Sit. Trib. Venda UF: este campo será alimentado automaticamente com o código da
situação tributária escolhida no próximo campo da tela [Descrição], que será o percentual de
alíquota de situação tributária aplicado para o Estado destino do produto.
• Descrição: campo destinado a informação do percentual de alíquota de situação tributária
aplicada para o Estado destino.
Após o preenchimento dos dados, a tela ficará conforme figura abaixo:
191
Os campos [Estado] e os botões <Filtrar> e <Limpar Filtro>, são utilizados para pesquisa,
conforme demonstração abaixo, onde:
Quando clicado no botão <Filtrar>, serão apresentados na tela os dados da Unidade
Federativa que foi selecionado no campo [Estado].
Quando clicado no botão <Limpar Filtro>, serão apresentados na tela os dados de todos os
Estados que estiverem cadastrados.
192
4.15.2 HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DAS SITUAÇÕES TRIBUTÁRIAS
O formulário Histórico de Alterações das Situações Tributárias (TButtonFormHistSitTrib)
mantém as informações das alterações da situação tributária no período indicado. É utilizado pelo
SPED Fiscal durante a rotina Monta SPED para a geração do movimento cupom. Para mais
informações, consulte o manual SPED Fiscal.
No [Código] da Situação Tributária Atual deverá ser informado o código da situação
tributária que sofreu alteração.
No [Período De/Até] deverá indicar o período em que a situação tributária atual possuía
outra configuração.
No campo [Código] da Situação Tributária Época deverá ser infomado o código da situação
tributária do cadastro que correspondeu a tributação no período informado.
Por exemplo:
• O código da situação tributária 1 corresponde a tributado 17%.
• O código da situação tributária 2 corresponde a isento.
• Em Janeiro de 2010 a situação tributária 1 estava cadastrada como isento e hoje
está cadastrada como tributado 17%.
• No [Código] da Situação Tributária Atual deverá ser informado o código 1.
• No [Período De/Até] deverá indicar: 01/01/10 a 31/01/10
• No campo [Código] da Situação Tributária Época informe o código 2.
193
Clique em <Gravar>.
O botão <Cad. Sit. Trib.> abre o formulário de cadastro de Situação Tributária.
4.15.3 NOTAS DE ENTRADA COM PRODUTOS DE OUTROS ESTADOS CUJO ICMS SUBSTITUIÇÃO É PAGO
ANTECIPADAMENTE
Possibilita trabalhar com notas fiscais de entrada que possuem produtos de outros Estados
cujo ICMS "Substituição" é pago antecipadamente. Foram implementadas duas formas de tratar
esta situação no sistema:
1. Para notas cujo valor do ICMS Substituição vem somado no total, mas não destacado nos
itens, foi criado um novo tipo de Situação Tributária chamado "Substituição Antecipada" cujo
cálculo funciona como se fosse do tipo "Tributado", porém permite informar alíquota e margem
de lucro da substituição tributária. No formulário de notas fiscais de entrada –
TDBProcessoFormNotaEntrada, na guia Pagamento foi criado um novo campo chamado [Subst.
Antecipada], que irá carregar o valor total da substituição tributária (calculado a partir da
diferença entre o valor de substituição e da tributação de ICMS normal da nota) de todos os itens
da nota cujo tipo de tributação for "Substituição Antecipada". O campo pode ser editado caso o
valor sugerido não esteja conforme a nota impressa, o valor será rateado entre os itens do tipo
"Substituição Antecipada" ao gravar a nota. Esse valor de substituição antecipada é somado no
total da nota. Foi implementado ainda para permitir duas margens de lucro de substituição, uma
para dentro e outra para fora do Estado, alterado no formulário de Margens –
194
TgridFormMargemLucro, para a nova coluna chamada [Margem Fora Estado] para informar nova
margem a ser aplicada para outro Estado.
2. Para notas fiscais cujo ICMS Substituição não vem destacado em lugar algum, porém é
pago separadamente via boleto bancário ou guia de recolhimento, foi criado um novo formulário
chamado Recolhimento de Substituição – TDBProcessoFormRecolheSubst, que tem
funcionamento semelhante ao conhecimento de frete, porém permite informar o valor de ICMS
Substituição antecipado e vincular a(s) nota(s) a(s) qual(is) esse valor foi pago.
Na guia Pagamento, é possível definir uma [Condição de Pagamento] padrão para o
recolhimento. Para mais informações, consulte módulo de Configurações/Parâmetros/Módulo
Filial/Parâmetro Condição de pagamento p/ Recolhimento de Substituição).
195
4.15.4 MARGEM DE REDUÇÃO DA BASE DE SUBSTITUIÇÃO
Criado novo campo [Trib.Reduc.Base Subst.] para informar margem de redução da base de
substituição. Alterado faturamento para nova Situação Tributária calcular como a original de
substituição, porém aplicar o percentual de redução na base de substituição.
196
4.16 MENU SUSPENSO NO CADASTRO DE PRODUTOS: RELATÓRIOS
O sistema Megasul disponibiliza inúmeros relatórios para o acompanhamento e
gerenciamento do mix de Produtos.
Pelo volume e complexidade dos vários Relatórios disponíveis em toda a Automação
Comercial, disponibilizamos um manual exclusivo para este fim, verifique o manual Glossário de
Relatórios.
4.17 MENU SUSPENSO NO CADASTRO DE PRODUTOS: PROCESSOS
O Cadastro de Produtos disponibiliza um menu suspenso com opção de processos
relacionados aos produtos.
4.17.1 SUBSTITUIÇÃO DO CÓDIGO DO PRODUTO
Disponibilizado o Formulário: TBaseFormSubstituir destinado à transferência de
histórico (movimentação) dos produtos selecionados para o produto indicado no campo
[Transferir histórico para o produto].
Para tanto, informe no campo [Transferir histórico para o produto] o código do produto
para o qual deseja transferir o histórico dos produtos indicados a partir da seleção dos itens no
campo [Produtos de até] ou [Lista de produtos]. Estes serão excluídos ao clicar no botão <OK>.
Exemplo: Os produtos 124, 35, 51 e 94, serão excluídos e terão toda a sua
movimentação tranferida para o produto 19.
Estão disponíveis as consultas de produtos a partir dos botões <...>.
⇒⇒⇒⇒ Atenção: Este processo é irreversível. Antes de iniciar, efetue uma cópia de segurança do
Banco de Dados.
197
4.17.2 ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS
Este formulário – TprocessoFormAltCaractProduto permite efetuar a troca de
características de produtos a partir da seleção da característica de origem e atribuição de nova
característica, podendo, inclusive, manter a original.
Exemplo: O produto 19 - BISCOITO OREO CHOCOLATE 200 GR possui a característica
Grupo\01 Enlatados.
Deseja-se efetuar a troca desta característica para outro grupo de modo que, no formulário
de Alterações de Características, deverá obter a partir do link do campo [Característica Original] a
característica a qual se optou efetuar a troca. Assim:
198
Em seguida, ao clicar no botão <Sair> da tela imediatamente anterior, a característica
original será trazida para o formulário:
Deverá clicar sobre o botão <+> a fim de carregar na área abaixo.
199
Caso não o faça, o sistema apresentará a mensagem:
Com a característica origem devidamente selecionada, clique no botão <Filtrar>.
Caso não encontre produtos com esta definição de característica, o sistema emitirá a
mensagem:
Encontrando produtos com definição de característica original, será carregada a coluna da
direita informando a atual característica, possibilitando a troca, inclusive mantendo a
200
característica original, que deverá ser efetuada marcando a nova característica na coluna da
direita.
Em seguida, clique sobre o botão <Gravar>. Será apresentada a mensagem:
Caso <Sim>, neste momento, o produto 19 e todos os demais que tiveram a característica
original indicada no processo assumirão a nova característica finalizando o mesmo.
O botão <Limpar> permite nova edição.
O botão <Sair> encerra o formulário.
201
A Guia Produtos possibilta selecionar um grupo de produtos que irá apresentar as
características dos mesmos, permitindo alterá-las. Para tanto, informe os códigos dos produtos ou
pesquise-os através do botão <Procura>.
Com os produtos selecionados, clique no botão <Filtrar>, serão apresentadas as
características deles. Caso um produto não possua caractrerísticas cadastradas o sistema
apresentará a mensagem:
Para alterar as características basta marcá-las no quadro da direita, lembrando que todos
ops produtos filtrados irão assumir as características selecionadas. Após, deverá ser clicado no
botão <Gravar> para efetivar as alterações. O sistema alertará com a mensagem, solicitando a
confirmação das modificações realizadas.
202
4.17.3 BLOQUEIO E DESBLOQUEIO DE PRODUTOS PARA VENDA
Disponibilizado o Formulário: TProcessoFormBloqueioDesbloqueioProduto com a
seleção: Bloquear/Desbloquear, Produto de/até, Característica de/até, Fabricante, conforme
tela abaixo:
Os produtos selecionados nesse intervalo serão bloqueados ou desbloqueados para
venda, conforme o campo [Processo] para a filial do menu. A seleção da característica funciona
como nos relatórios e consultas. A alteração do bloqueio e desbloqueio do produto para venda,
será permitida mediante liberação de senha do Supervisor.
4.17.4 TRANSFERÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DE PRODUTOS
Este formulário – TProcessoFormProdutosSazonais permite efetuar a troca de
características de produtos a partir da seleção de produtos e respectiva característica de origem e
atribuição de nova característica, podendo, inclusive, copiá-las ou move-las.
203
Estão disponibilizadas as pesquisas de produtos e características através do link dos
campos respectivos. Ao clicar no botão <Gravar> as características serão movidas ou copiadas de
acordo com o processo selecionado.
Se não for encontrado registro para as características, o sistema emitirá a mensagem:
Se encontradas as características, o sistema apresentará a mensagem:
Caso clique em <Sim>, finalizará com a mensagem:
204
4.17.5 TROCA UNIDADE MEDIDA PRODUTOS
Esta função é acessada a partir do menu suspenso chamado Processos e permite a troca
da unidade de medida do produto em todas as tabelas do sistema que contenham o campo
unidade de medida, portanto mesmo que um produto já tenha sofrido movimentações no
estoque, a unidade de medida pode ser alterada.
Para iniciar a atualização das unidades de medida, pressione o botão <Limpar>.
Veja figura a seguir:
Vamos detalhar cada campo:
Na guia Adicionar itens:
• Produto: informe o código do produto que deseja alterar a unidade de medida, ou
selecione o produto desejado através do hyperlink disponível neste campo.
• UM atual: o sistema informa a UM atual do produto.
• Converter para: informe neste campo a nova unidade de medida do produto.
Os botões têm as funções:
• <ADICIONAR>: a cada unidade de medida alterada, você deve pressionar este botão, o
sistema irá guardando automaticamente as informações digitadas, para posterior
205
atualização da base de dados. Estes itens serão apresentados na guia Itens Selecionados
que será vista a seguir.
• <CANCELAR>: Tudo o que foi informado na tela será desconsiderado, os dados
informados antes da ultima gravação serão limpos e a tela ficará com os dados
anteriores a alteração, ou seja, o que você fez será desfeito.
Na guia Itens Selecionados serão apresentados os itens para os quais foram solicitadas
alterações das unidades de medida.
Para efetivar as alterações, deverá clicar sobre o botão <GRAVAR>. A mensagem abaixo
será apresentada:
Caso não deseje atualizar estes dados, pressione o botão <Não>.
Para efetivar as alterações pressione o botão <Sim>.
206
5 FORNECEDORES
Função responsável pelo cadastro e alteração dos dados dos fornecedores,
armazenando desde seus dados cadastrais básicos até informações específicas como as
características deste fornecedor.
Os fornecedores cadastrados no sistema serão capturados no momento da digitação da
nota fiscal de entrada.
O acesso à esta função está sujeito aos Direitos do Operador, (detalhado mais adiante
neste módulo).
A figura a seguir mostra a configuração completa do Cadastro de Fornecedores. É
importante lembrar que a exibição de alguns destes campos e Guias é parametrizável,
dependendo das necessidades do usuário.
Para localizar fornecedores já cadastrados, utilize o botão <PROCURA>, que abre o
respectivo Formulário de Procura de Fornecedores. Para maiores informações sobre o
procedimento de pesquisa de registros, consulte Sintaxe de Procura/Procura de Pessoas neste
módulo.
A seguir descreveremos individualmente cada uma das guias do Cadastro de
Fornecedores, detalhando seus respectivos campos.
5.1 CADASTRO
Esta guia apresenta as informações cadastrais básicas do fornecedor.
A exibição de alguns dos campos da guia Cadastro, são parametrizáveis. Em geral, o
cadastro de Fornecedores é muito semelhante ao Cadastro de Clientes, sendo que, os campos
necessários são os mesmos.
207
Para cadastrar um novo fornecedor, clique no botão <LIMPAR>. O sistema entrará em
modo de inclusão e limpará a tela para receber os dados do novo fornecedor.
• Código: código numérico exclusivo pelo qual o fornecedor será identificado. O sistema pode
ser configurado para atribuir este código para novos fornecedores automaticamente, ou para
permitir que você informe manualmente o código desejado para cada fornecedor. Para maiores
informações veja módulo de configurações/Parâmetros/Parametrizações/Grupo Básico
parâmetro Numeração Manual.
Ao acessar o Cadastro de Fornecedores, o sistema exibe o primeiro fornecedor
cadastrado. Se você informar um outro número neste campo, o sistema exibirá o Fornecedor
cadastrado com o código informado, e se este não existir os demais campos serão
apresentados em branco, aguardando a inserção de um novo registro.
• Razão Social: campo para informação da razão social do fornecedor, em até 80 posições, no
caso deste estar assinalado como Pessoa Jurídica (ver a descrição do campo [Sexo] logo a
seguir). Caso esse campo não seja preenchido, ao tentar gravar a inclusão, o sistema
apresentará a mensagem abaixo:
208
• Sexo: especifica o gênero do fornecedor, classificando-o como Feminino (campo [Fem]) ou
Masculino (campo [Masc] ) no caso de Pessoas Físicas, ou como Pessoa Jurídica (campo [Jur]).
Observe que os nomes de alguns campos mudam caso o fornecedor esteja assinalado como
Pessoa Física ([Nome], [CPF], [Data Nascimento], etc.) ou como Pessoa Jurídica ([Razão Social],
[CNPJ], [Data Fundação], etc.).
• CNPJ: código do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) do Fornecedor, no caso
deste estar assinalado como Pessoa Jurídica (ver a descrição do campo [Sexo] acima). O
sistema critica o dígito verificador deste campo, de forma que rejeita códigos incorretos.
Seu preenchimento é opcional, porém este número é exclusivo, não sendo permitida
duplicidade de registros. No caso de se informar para um novo cliente o CNPJ de uma Pessoa
Jurídica qualquer já cadastrada, o sistema apresenta uma mensagem de alerta, no sentido de
aproveitar os mesmos dados cadastrais.
• Inscrição Estadual: código da Inscrição Estadual do fornecedor, no caso deste estar
assinalado como Pessoa Jurídica (ver a descrição do campo [Sexo] acima). O sistema critica o
formato digitado de acordo com o padrão adotado por cada estado. Este campo é utilizado
mais tarde na emissão de Notas Fiscais (ver Faturamento) e na geração do arquivo texto do
ICMS no padrão Sintegra (ver Exportações Fiscais).Conta: neste campo deve ser informada a
conta contábil deste fornecedor de acordo com seu plano de contas, é utilizado para integração
com a contabilidade.
• Nome fantasia: campo para informação do nome fantasia do fornecedor, em até 40
posições, no caso deste estar assinalado como Pessoa Jurídica (ver a descrição do campo [Sexo]
logo a seguir).
• Data Fundação: data de início das atividades do fornecedor, no caso deste estar assinalado
como Pessoa Jurídica (ver a descrição do campo [Sexo] acima).
209
• Nome: campo para informação do nome do fornecedor, em até 80 posições, no caso deste
estar assinalado como Pessoa Física (ver a descrição do campo [Sexo]).
• CPF: código do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) do fornecedor, no caso deste estar
assinalado como Pessoa Física (ver a descrição do campo [Sexo] acima). O sistema critica o
dígito verificador deste campo, de forma que rejeita códigos incorretos.
Seu preenchimento é opcional, porém este número é exclusivo, não sendo permitida
duplicidade de registros. No caso de se informar para um novo fornecedor o CPF de um
Fornecedor qualquer já cadastrado, o sistema apresenta uma mensagem de alerta, no sentido
de aproveitar os mesmos dados cadastrais.
Se confirmada a utilização, o sistema retorna os mesmos dados cadastrais informados
anteriormente. Em caso de não confirmação, o sistema despreza o CPF informado. Se for outro
Fornecedor o sistema simplesmente retorna o cadastro do mesmo para a tela, ignorando a
inclusão. Mas observe que se trata de uma Pessoa Física qualquer, pois também pode ser um
Funcionário (ver Cadastro de Funcionários), um Cliente (ver Cadastro de Clientes), um Contato
ligado a um outro fornecedor (ver a guia Contatos), já cadastrados no sistema.
• Identidade/RG: número do documento de identificação do fornecedor, que pode ser
Carteira de Identidade ou RG (Registro Geral), no caso deste estar assinalado como Pessoa
Física (ver a descrição do campo [Sexo] acima), campo meramente informativo.
• Órgão Emissor: órgão emissor do documento de identificação do fornecedor, no caso deste
estar assinalado como Pessoa Física (ver a descrição do campo [Sexo] acima), campo
meramente informativo.
• Data Emissão: data de emissão do documento de identificação do fornecedor, no caso
deste estar assinalado como Pessoa Física (ver a descrição do campo [Sexo] acima), campo
meramente informativo.
• Nome da Mãe: nome da mãe do fornecedor, no caso deste estar assinalado como Pessoa
Física (ver a descrição do campo [Sexo] acima), campo meramente informativo.
• Nome do Pai: nome do pai do fornecedor, no caso deste estar assinalado como Pessoa
Física (ver a descrição do campo [Sexo] acima), campo meramente informativo.
• Data Nascimento: data de nascimento do fornecedor, no caso deste estar assinalado como
Pessoa Física (ver a descrição do campo [Sexo] acima), campo meramente informativo.
210
• Conta Contábil: campo destinado a conta contábil em caso de integração com o seu sistema
de contabilidade.
• Inscrição Municipal: código da Inscrição Municipal do fornecedor, no caso deste estar
assinalado como Pessoa Jurídica (ver a descrição do campo [Sexo] acima).
• CEP: código do CEP (Código de Endereçamento Postal) do fornecedor. O sistema somente
aceita e exibe o CEP no formato padrão 99999-999. Com o módulo de CEP ativado e
devidamente configurado, permitirá obter o CEP a partir do hyperlink CEP. Ao selecionar
determinado CEP, serão carregados o Endereço, Bairro, Cidade e UF daquele CEP. Podem ser
encontrados mais de um endereço para o mesmo CEP. Neste caso, o botão <Buscar> permite
pesquisar o endereço desejado. O CEP poderá ser consistido mediante parâmetro Validar CEP
(ver módulo de Configurações \Parametrização\Básico). Para mais informações, consulte o
manual do Módulo CEP.
• Buscar: ver CEP.
• Endereço: endereço do fornecedor.
• Número: número referente ao endereço.
• Complemento: informações complementares sobre o endereço do fornecedor, como
apartamento, sala, etc.
• Bairro: bairro do fornecedor.
• Cidade: nome da cidade do fornecedor. Através do hyperlink, é possível buscar a cidade a
partir do cadastro do IBGE.
211
• UF: sigla do Estado (UF – Unidade Federativa) do fornecedor. Para o cadastro de novos
estados, consulte Unidades Federativas. Caso não seja informada, será apresentada a
mensagem abaixo:
• Cod. Mun: código do município.
• Cod. País: código do país. Para mais informações, verifique a consulta de países a partir do
manual de configurações.
• E-mail: e-mail do fornecedor. Se informado endereço de e-mail inválido, será apresentada a
mensagem, por exemplo:
Clicando-se com o mouse na descrição do campo (palavra E-Mail exibida em azul) o sistema irá
acessar automaticamente o seu programa de acesso a internet, para enviar um e-mail, para o
endereço informado neste campo.
• Ponto de referência: campo destina a um ponto de referência próximo ao endereço do
fornecedor.
• Celular: número do telefone celular do fornecedor.
• Web: informe o site do fornecedor na Web se o cliente o possuir. Se você clicar com o
mouse sobre o label “Web”, em azul, o site será chamado automaticamente.
212
• Fone: telefone do fornecedor. O sistema apresenta uma crítica quando o formato do
número digitado difere do padrão (099) 0123-4567, apresentando a mensagem mostrada na
figura. Porém trata-se apenas de um alerta, e o usuário pode seguir em frente no cadastro,
mesmo com o formato digitado erroneamente. Em certas situações o sistema inclusive formata
o número automaticamente, assumindo o mesmo DDD da Filial corrente (ver Cadastro de
Filiais).
• Fax: fax do fornecedor. O sistema apresenta uma crítica quando o formato do número
digitado difere do padrão (099) 0123-4567, representada pela mensagem mostrada na figura.
Porém trata-se apenas de um alerta, e o usuário pode seguir em frente no cadastro, mesmo
com o formato digitado erroneamente. Em certas situações o sistema inclusive formata o
número automaticamente, assumindo o mesmo DDD da Filial corrente (ver Cadastro de Filiais).
• Ramal: ramal telefônico do fornecedor. Campo meramente informativo.
• Região: o sistema permite o agrupamento de fornecedores por Região para efeito de
relatórios. Pode-se informar o código da região, ou capturá-la pela sua descrição através do
combo box ao lado. Seu preenchimento é opcional.
• Suframa: a descrição Suframa significa Superintendência da Zona Franca de Manaus, caso o
fornecedor possua um código Suframa poderá ser informado nesse campo.
• Limite de Crédito: valor do limite de crédito total do fornecedor para compras a prazo. Este
limite será comparado com os títulos em aberto do fornecedor nas compras a prazo efetuadas
contra o mesmo.
• Moeda: sigla da moeda a ser utilizada como padrão nas mercadorias recebidas pelo
fornecedor.
• Tipo: classifica o fornecedor como:
− Produtor Rural: adiciona o cálculo do FUNRURAL ao sistema.
Produtor rural é a pessoa física que explora a terra visando à produção vegetal, produção
animal e também a industrialização desses produtos primários - produção agroindustrial. As
pessoas físicas individualmente poderão também constituir urna pessoa jurídica distinta. No Brasil,
prevalece a exploração na forma de pessoa física, por ter tratamento fiscal mais simplificado na
legislação do Imposto de Renda. As pessoas físicas enquadradas como pequenos e médios
213
produtores rurais não precisam para fins de Imposto de Renda, fazerem escrituração regular em
livros contábeis, podendo apenas utilizar uma escrituração simplificada através do livro caixa.
Somente as pessoas físicas consideradas como grandes produtores rurais serão equiparados a
pessoa jurídica para fins fiscais e ficam obrigadas a escrituração integral fiscal e contábil. O
estabelecimento compra do produtor rural e emite nota fiscal. Para tanto, o fornecedor deverá
estar com a opção Produtor Rural marcada.
Deverá ser definida uma CFOP do tipo nota fiscal emitida para Fornecedor.
Ao emitir uma nota fiscal para o fornecedor produtor rural com a CFOP em questão, a guia
Produtor Rural será apresentada.
214
− Representante: adiciona o cálculo do IRRF ao sistema.
− Transportadora: inclui o fornecedor como uma transportadora.
− Indústria: inclui o fornecedor como uma indústria.
215
IE Subst. Tributário: esta opção surgiu da necessidade de se efetuar a importação de XML
com a configuração adequada das situações tributárias dos produtos das notas de compra. Não há
acordo de substituição tributária entre estados de modo que determinados produtos em um
estado são tratados como tributados e em outro estado como substituição tributária o que
ocasionava incompatibilidade na importação do XML. Nestas situações o fornecedor da
mercadoria deve calcular esse diferencial da substituição no momento do envio da nota e enviar
uma guia junto a mercadoria, essa guia deve ser lançada no sistema para compor o custo das
mercadorias e deve ser enviada para o SPED. Esse procedimento pode ser efetuado de forma
manual, mas necessita ser tratado na importação automática de XML. Atualmente, ao lançar um
produto que possui situação tributária do tipo “Substituição Antecipada na Entrada” o sistema
efetua o cálculo como se fosse a tributação “Substituição”, porém, neste caso, a Substituição
Tributária Antecipada não permite crédito então o sistema deve calcular a CST 60 que não dá
crédito de imposto e para isso é necessário marcar a opção “Substituído” no cadastro do
fornecedor, então o sistema já irá calcular a CST 60 e por conseqüência esse ICMS não será
abatido do custo da mercadoria.
Na importação de XML de nota fiscal de entrada ao identificar um produto com esse tipo
de situação tributária ele assumirá a CST calculada pelo sistema e não a CST enviada na nota, pois
ela vem com CST 00 que é devido à tributação de SP e não SC, por exemplo.
Somente será aberta exceção na verificação de compatibilidade de CST do sistema para o
XML na situação tributária de ST Antecipado, nas demais situações continua valendo a mesma
regra onde a CST da nota deve ser a mesma calculada pelo sistema, caso contrário a importação é
abortada.
Desta forma, no lançamento de item da nota fiscal de entrada, o cálculo de CST foi alterado
para, ao identificar um produto com situação tributária do tipo “A” de substituição antecipada
calcular a CST sempre como substituído, ou seja, “60”. A substituição antecipada calcula o campo
[Subst. Antecipada] e para calcular esse valor são considerados os valores de ICMS e Substituição.
Com a aplicação da CST 60 esses valores passarão a não ser calculados na nota, mas o campo
[Subst. Antecipada] deverá continuar a ser calculado. O cálculo da tributação do produto também
deve sofrer alteração, essa nova opção IE Subst. Tributário do Cadastro de Fornecedores deve ser
identificada e caso esteja marcada o sistema deverá sempre buscar a situação tributária referente
216
à unidade federativa da filial logada e não do fornecedor. Isso vale somente para cálculo da
tributação, o restante continuará respeitando a unidade federativa do fornecedor para calcular os
dados interestaduais como CFOP, por exemplo.
O cálculo do FUNRURAL aciona dois parâmetros (ver módulo de
configurações/Parâmetros/Parametrizações) incluindo uma alteração do cálculo da nota igual
ao IRRF.
As transportadoras cadastradas no sistema, podem ser capturadas no momento da
emissão de notas fiscais assim como em qualquer operação que envolva o recebimento de
mercadorias.
• Comprador: indique o comprador que normalmente compra com este fornecedor, este
comprador será sugerido automaticamente nas telas do Pedido de Compras e nota Fiscal de
Entrada.
• Condições de Pagamento: a condição indicada neste campo será padrão para o
faturamento de compras efetuadas com este fornecedor.
• Local de Consignação: local utilizado para localização virtual do estoque dos produtos
consignados. Todo fornecedor que fornece produtos em consignação para a empresa, deve
estar marcado como consignação, e o seu local de estoque consignado definido.
? – O estoque de produtos consignados é considerado virtual pois o mesmo não faz parte do estoque contábil.
Somente este estoque virtual fará parte do estoque contábil quando seu fornecedor fornecer a nota fiscal de venda
da mercadoria e esta for lançada no sistema.
• CFOP: permite cadastrar uma CFOP padrão por fornecedor. Nos formulários de notas
fiscais de entrada e pedidos de compra, ao lançar o fornecedor com CFOP padrão, exibe
mensagem questionando se deseja ou não utilizá-la. Se sim, altera a CFOP da capa da nota e
pedido de acordo com o informado no cadastro do fornecedor.
Estão disponíveis os botões:
• <GRAVAR>: O sistema irá efetuar a gravação dos dados informados na tela.
217
• <CANCELAR>: Tudo o que foi informado na tela será desconsiderado, os dados informados
antes da ultima gravação serão limpos e a tela ficará com os dados anteriores a alteração, ou
seja, o que você fez será desfeito.
• <LIMPAR>: todos os dados da tela serão limpos e o cursor irá para no campo [código] ou
[nome] dependendo da parametrização atual, e o sistema entrará em modo de inserção
aguardando novo cadastro.
• <EXCLUIR>: irá excluir da base de dados o registro exibido na tela. Se o fornecedor possuir
títulos em aberto ou movimentação, será emitida a mensagem:
• ? – Caso você esteja cadastrando alguns fornecedores e quer saber se o fornecedor já foi anteriormente
cadastrado, clique com o mouse em cima do nome do campo (Nome ou Razão Social). No modo de inclusão, o
nome do campo aparecerá com uma coloração alterada, permitindo que seja chamado, através dele, a tela de
pesquisa de clientes.
• ? – Para localizar fornecedores já cadastrados, utilize o botão <Procura>, que abre o respectivo Formulário
de Procura de Pessoas. Para maiores informações sobre o procedimento de pesquisa de registros, consulte a
seção Formulário de Procura de Pessoas em Sintaxe de Procura, neste módulo.
5.2 DADOS COMPLEMENTARES
Esta guia apresenta as informações complementares ao cadastro de fornecedores,
utilizadas principalmente para fins de informações de crédito. A figura a seguir mostra a
exibição padrão da guia Dados Complementares.
218
Campos encontrados nesta tela:
• Tipo de Cobrança: campo meramente informativo onde é indicado o tipo de cobrança que a
empresa possui com o fornecedor.
• Contato: informe o nome do seu contato no fornecedor.
• Data Última Visita: informe a data da última visita do representante do fornecedor.
• Dias para Visita: informe o intervalo de dias entre as visitas do representante do fornecedor
em sua empresa.
• Banco: campo meramente informativo, onde são indicados os dados bancários do
fornecedor.
• Agência: campo meramente informativo, onde são indicados os dados bancários do
fornecedor.
• Conta: campo meramente informativo, onde são indicados os dados bancários do
fornecedor.
• Dias Para Entrega: informe neste campo o prazo de entrega que fornecedor leva para
entregar a mercadoria em sua empresa.
• Redução Base Subst Trib: caso o fornecedor tenha redução na base de cálculo, esta poderá
ser inserida neste espaço, esta alíquota será sugerida na entrada da nota fiscal, e irá gerar uma
CST igual a 020 (tributado integralmente com redução na base de cálculo).
219
O sistema oferece duas maneiras de Redução na Base de Cálculo, através do Fornecedor
onde a redução acontece diretamente na base de cálculo, a também através da Situação
Tributária que reduz diretamente a alíquota de ICMS (Ver Situação Tributária).
• Fornecedor sem Crédito de ICMS na nota de entrada: check box que se estiver marcado,
indicará que os produtos comprados deste fornecedor irão entrar na digitação da nota fiscal de
entrada como Diferido, caso você possua mais de uma situação tributária marcada como
Diferido o sistema buscará a primeira encontrada em ordem de código, sendo assim você deve
Ter em seu cadastro pelo menos uma situação tributária cadastrada como ICMS Diferido.
• Super Simples: indica se o Fornecedor está enquadrado no Regime Fiscal Super Simples (ver
Vendas\Super Simples).
• Sit. Tributária Simples: fornecedores optantes pelo Simples podem creditar ICMS na nota
fiscal de entrada. Permite selecionar a Situação Tributária para o fornecedor para a nota fiscal
de entrada. Caso a empresa não for optante pelo Simples, o produto será tributado. Se o
fornecedor for optante pelo Simples e possuir Situação Tributária cadastrada informada neste
campo, irá pegar os valores referentes a esta situação. Caso contrário, efetua o processo,
lançando diferido para fornecedores do Simples.
• Substituído: efetuada alteração no cálculo da Substituição Tributária na nota de entrada
para além de verificar se o fornecedor é substituto ou substituído, observar também a opção
[Substituto] da CFOP e se o fornecedor é Indústria – condição esta indicada pela opção
[Indústria] no Cadastro de Fornecedor. A opção [Substituído] na guia Dados Complementares
no Cadastro de Fornecedor, identifica que o fornecedor é substituído mesmo que a CFOP esteja
marcada como "Substituto".
Contribuinte Substituto: é o responsável pela retenção e recolhimento do imposto incidente
em operações ou prestações antecedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive do valor
decorrente da diferença entre as alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações
de destinem mercadorias e serviços a consumidor final. Em regra geral será o fabricante ou
importador no que se refere às operações subsequentes.
Contribuinte Substituído: é aquele que tem o imposto devido relativo às operações e
prestações de serviços pago pelo contribuinte substituto.
220
Quando o fornecedor é indicado como Contribuinte substituído, na digitação da nota de
entrada quando existir produto com substituição tributária não irá calcular os valores do ICMS
referentes a substituição. Ver também cadastro de CFOP’s.
• Botão <ATUALIZAR>: pressionando este botão os campos [Prazo de Entrega] no Cadastro de
Produtos e o Cadastro de Fornecedores serão atualizados com a informação do campo (Dias
para Entrega]
• Referências Comerciais e Pessoais: informe nestes campos as referências comerciais e
pessoais do fornecedor.
• Observações: espaço reservado para observações relativas ao cadastro do fornecedor.
• Mensagens: mensagens direcionadas ao fornecedor. No momento da captura deste
fornecedor na digitação de uma nota de entrada, esta mensagem será exibida na tela como
alerta. Veja a figura a seguir).
Após os dados informados clique no botão <GRAVAR> para que o sistema efetue a
atualização da base de dados.
5.3 CARACTERÍSTICAS
Esta guia no cadastro de fornecedores é exatamente idêntica a guia Características do
cadastro de clientes, ver Cadastro de Clientes/Características.
5.4 CONTATOS
Esta guia no cadastro de fornecedores é exatamente idêntica a guia Contatos do
cadastro de clientes, ver Cadastro de Clientes/Contatos.
221
5.5 CONDIÇÕES
Esta guia no cadastro de fornecedores é exatamente idêntica a guia Condições do
cadastro de clientes, ver Cadastro de Clientes/Condições.
5.6 PRODUTOS
A Guia Produtos apresenta todos os produtos cadastrados no sistema que tenham
relação, com o fornecedor selecionado, ou seja, nesta guia são exibidos todos os produtos que
você efetua compras deste fornecedor. Quando digitada uma nota fiscal de entrada (ver
módulo de Estoques/Digitação de Nota de Entrada), o sistema faz uma relação entre os
produtos constantes na nota fiscal de entrada com o fornecedor informado na nota fiscal,
alimentando esta guia.
Através desta Guia é possível definir ou fazer correções nos seguintes campos:
• Código: informa o código do produto o qual é fornecido pelo fornecedor selecionado.
• Descrição: informa a descrição do produto.
• Código Fornecedor: neste campo pode ser informado o código do produto no fornecedor,
facilitando a digitação da nota fiscal de entrada.
� O código do fornecedor não pode ser igual a algum código reduzido ou código de barras de algum produto
cadastrado no sistema. Como sugestão, indicamos que este código .
• UM (Unidade de Medida): Unidade de Medida utilizada na última compra deste produto
com este fornecedor.
222
• Preço: preço com que foi realizada a última compra deste produto, com o fornecedor
selecionado.
• Ult. Compra: informa a data da última compra do produto selecionado com o fornecedor.
• Ult. Qtd: informa a quantidade adquirida na última compra feita do produto selecionado
com o fornecedor.
• Prazo de Entrega: prazo de entrega da mercadoria.
• Aliq.ICMS: informa a alíquota de ICMS deste produto com este fornecedor.
• Aliq.IPI: informa neste campo a alíquota de IPI com deste produto com este fornecedor.
• Aliq.Sub.Trib: informa neste campo a alíquota de Substituição Tributária deste produto com
este fornecedor.
• Diferido: informa neste campo o valor que foi Diferido deste produto com este Fornecedor.
• Preço Ult.Pedido: informa neste campo o valor deste produto no ultimo pedido deste
fornecedor.
• Preço Líquido: informa neste campo o valor do Preço Líquido deste produto com este
fornecedor.
O sistema atende a Lei Nº 12.741, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012: Art. 1º Emitidos por ocasião da
venda ao consumidor de mercadorias e serviços, em todo território nacional, deverá constar, dos
documentos fiscais ou equivalentes, a informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos
tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influi na formação dos respectivos preços de venda.
Com isso, ainda destacam-se os campos:
223
Alíq. Imp. Importação, Valor Imp. Importação, Alíq. Pis Importação, Pis Importação, Alíq.
Cofins Importação e Cofins Importação.
Dessa forma, os valores serão automaticamente atualizados sempre que for efetuada uma
nova compra da mercadoria. Na nota fiscal eletrônica os impostos serão destacados nos dados
adicionais do item, logo abaixo da descrição do mesmo. Será impressa em cada item a expressão
“Impostos incidentes sobre o preço de venda ICMS: R$ XX,XX – ICMS ST: R$ XX,XX - IPI: R$ XX,XX -
PIS: R$ XX,XX COFINS: R$ XX,XX - PIS Importação: R$ XX,XX - COFINS Importação: R$ XX,XX”.
Os valores de ICMS, PIS e COFINS serão buscados da própria venda, já os valores de IPI,
ICMS ST, II, PIS Importação e COFINS Importação serão buscados da última compra. Essas mesmas
informações também estão visíveis na tela de Cadastro de Produtos, guia Fornecedores (deste
manual).
5.7 PRODUTOS POR FILIAL
A Guia Produtos por Filial apresenta todos os produtos cadastrados no sistema que
tenham relação com o fornecedor selecionado, de acordo com a filial de entrada. (ver Produtos
acima).
5.8 SUBSTITUIÇÃO
A Guia Substituição é destinada a informar reduções de ICMS e base por fornecedor
utilizadas no cálculo da substituição antecipada.
224
6 ENDEREÇOS
O sistema Megasul possui uma base cadastral única para o armazenamento dos dados
cadastrais básicos e até informações específicas como características dos clientes,
fornecedores, funcionários e transportadoras, a qual é chamada cadastro de endereços. Esta
base única nos permite uma grande otimização de informações no banco de dados, pois as
informações não ficam armazenas em redundância, por exemplo: se uma pessoa for cliente e
também fornecedor esta pessoa terá um único cadastro de endereços, e será apontada como
fornecedor e como cliente.
Esta função cadastral captura o cliente no momento da venda no CAIXA, por exemplo,
através de tecla configurada para tal função (ver módulo de Caixa).
O acesso à esta função está sujeito aos Direitos do Operador, veja neste módulo.
A figura a seguir mostra a configuração completa do Cadastro de Endereços. Para
localizar as Pessoas já cadastradas, utilize o botão <PROCURA>. Para maiores informações
sobre o procedimento de pesquisa de registros, consulte Procura de Pessoas em Sintaxe de
Procura.
� Para informações sobre os procedimentos de inclusões e alterações de registros, consulte Detalhes sobre os
cadastros.
225
Todos os campos constantes desta tela estão detalhados no cadastro específico da
pessoa que está sendo cadastrada (veja Cadastro de Clientes, Fornecedores, Funcionários e
Transportadoras.)
6.1 CADASTRO
Esta guia é exatamente idêntica a guia Cadastro do cadastro de clientes, ver Cadastro de
Clientes.
6.2 CARACTERÍSTICAS
Esta guia é exatamente idêntica a guia Características do cadastro de clientes, ver
Cadastro de Clientes/Características.
6.3 CONTATOS
Esta guia é exatamente idêntica a guia Contatos do cadastro de clientes, ver Cadastro de
Clientes/Contatos.
226
6.4 CONDIÇÕES
Esta guia é exatamente idêntica a guia Condições do cadastro de clientes, ver Cadastro
de Clientes/Condições.
6.5 EXCLUIR / JUNTAR PESSOAS
Este formulário é acessado via ALT+F12 com o nome Excluir/Juntar Endereços - e permite
excluir ou juntar endereços de pessoas.
Importante: este processo deve ser executado com cautela, pois todos os dados da pessoa
cujo cadastro será excluído serão transferidos para o CPF/CNPJ da pessoa para a qual foi solicitada
a junção de histórico.
Para tanto, deverá informar o [CPF/CNPJ] do endereço que deseja excluir possibilitando
juntar o histórico ao de outra pessoa. Estão disponíveis as consultas de endereços para o campo
[CPF/CNPJ] através dos respectivos links.
227
O botão <Gravar> irá eliminar o endereço do CPF/CNPJ selecionado e seu histórico será
juntado ao do outro CPF/CNPJ informado.
O botão <Limpar> permite nova edição e caso não tenha gravado a anterior, irá
questionar:
O botão <Sair> encerra o formulário em questão.
7 CONVÊNIOS
Convênios são empresas “filiadas” às quais a sua empresa efetua um convênio para que
os funcionários desta empresa possam efetuar compras a prazo no seu estabelecimento, e o
pagamento será feito em data pré-determinada diretamente pela empresa conveniada, sendo
que o repasse deste pagamento é feito diretamente pela empresa conveniada aos seus
funcionários.
O sistema disponibiliza a emissão de relatórios com as compras realizadas pelos
funcionários (Clientes) desta empresa conveniada (Convênio) que serão enviados à mesma,
para desconto em folha de pagamento. Enviados os relatórios, executa-se um processo que
efetua a baixa dos títulos de todos os funcionários conveniados (Clientes), criando um único
título contra a empresa filiada (Convênio). Para maiores informações, consulte módulo
Financeiro/ Junção de Convênios. Por exemplo: Os funcionários da prefeitura compram em sua
empresa e os pagamentos serão efetuados diretamente pela Prefeitura, e esta fará o desconto
individual dos funcionários diretamente na folha de pagamento.
Os Convênios estão disponíveis para associação aos respectivos clientes no próprio
Cadastro de Clientes, porém este campo somente será exibido se sua captura estiver
228
parametrizada (ver módulo de Configurações/Parâmetros/Módulo Básico/Parâmetro Captura
Convênio), sendo então seu preenchimento obrigatório.
Todo Convênio deve ser cadastrado também como um cliente normal, pois serão
gerados títulos no Contas a Receber contra o convenio. Exemplo: o seu convenio Prefeitura tem
o código numérico de 12, mas o cliente Prefeitura recebe o código numérico de 1547, o vínculo
do convênio com o cliente acontece aqui no cadastro de Convenio no campo Cliente que será
descrito abaixo no detalhamento dos campos desta tela.
Em caso de utilização da captura de Convênios, o sistema permitirá códigos de clientes
repetidos, desde que associados a Convênios diferentes.
A figura a seguir mostra modelo de cadastro de Convênios.
229
A seguir uma breve descrição de cada um dos campos e seu preenchimento.
• Código: código seqüencial numérico associado ao convênio.
• Descrição: nome da empresa filiada (convênio).
• Fatura: dia do mês em que encerram as vendas aos funcionários (Clientes) da empresa
filiada (Convênio), para efeito de fechamento mensal e desconto em folha de pagamento. No
exemplo apresentado na segunda figura, utilizamos o dia 25 como dia de faturamento, que
indica que as vendas realizadas aos clientes deste convenio até o dia 25 serão cobradas no
próximo dia de Vencimento, que no exemplo é dia 10, e vendas realizadas à partir do dia 26
serão computadas para o fechamento do dia 10 do próximo mês.
• Vencimento: quando do fechamento dos Convênios (ver Junção de Convênios), todos os
títulos em aberto dos funcionários (Clientes) serão baixados, e um novo título será gerado
contra a empresa filiada (Convênio). Neste campo é informado o dia de vencimento desejado
para este título, sempre no mês seguinte ao fechamento do Convênio. No exemplo
apresentado na figura a seguir, utilizamos o dia 10, o que indica que o título será gerado com
vencimento igual ao dia 10 do mês subseqüente ao fechamento.
• Cliente: código de cliente da empresa filiada (Convênio). Para que seja gerado um título
contra a empresa convênio, é necessário que a empresa também seja cadastrada como um
cliente. Cadastra-se a empresa como um cliente (ver Cadastro de Clientes), depois acessando o
Cadastro de Convênios neste campo pressiona-se o botão <...>, que abrirá o formulário de
230
Procura de Pessoas para localização do respectivo registro de Cliente, que será associado à
empresa filiada (ver figura a seguir). Para mais informações sobre o procedimento de pesquisa
de registros, consulte Sintaxe de Procura.
• Dt. Inativação: caso um convênio seja desativado, se faz necessário colocar a data de
inativação nesse campo. Quando esse campo é preenchido com alguma data, o sistema
entende que o convênio está inativo.
Após ter sido informado os dados do Convênio, finalize a operação pressionando o botão
<GRAVA>.
8 CONDIÇÕES
Este sub-menu permite o cadastro das Condições de Vendas que são restrições de vendas a
determinados clientes, condições estas que podem bloquear a venda ao cliente ou somente
informar o vendedor que alguma situação do cliente. E disponibiliza também o cadastro de
Condições de Pagamentos para compras a prazo.
231
8.1 VENDA
Efetua o cadastro e/ou alteração das Condições de Venda que podem ser utilizadas para
geração das Notas de Saída ou Cupom no ECF (Emissora de Cupom Fiscal). Permite o cadastro de
particularidades da venda, bloqueios de vendas, restrições de horário, valores ou clientes (figura a
seguir).
• Código: código seqüencial interno, para identificação da condição de venda.
• Descrição: insira a descrição da condição de venda.
A guia Clientes apresenta as seguintes configurações:
• CNPJ/CPF: você pode selecionar o cliente desejado inserindo o CNPJ/CPF ou selecionando o
mesmo através do nome (próximo campo). No botão será apresentada a consulta de
endereços listando também os campos [Cód. Cliente] e [Cód. Convênio]. Observar que, como é
uma consulta da tabela endereço, podem existir vários endereços sem vínculo na tabela cliente,
nestes casos, os dados do endereço serão visualizados, mas os campos de código do convênio e
do cliente devem estar nulos.
Para tanto, é preciso executar comandos SQL para a criação de tabelas temporárias
destinadas a apresentar os códigos do cliente e convênio sobre a referida consulta. Tais comandos
encontram-se disponíveis para cada tipo de banco de dados e são nomeados: view
232
VI_ENDERECO_CLIENTE - Access.sql, view VI_ENDERECO_CLIENTE - Interbase.sql e view
VI_ENDERECO_CLIENTE - Oracle.sql.
Ao ser indicado este número a partir da consulta ou pela inserção através do [CNPJ/CPF] o
sistema ligará o cliente informado à esta Condição de Venda, apresentando a mensagem
conforme figura a seguir, informando que este CNPJ/CPF já está cadastrado, é só confirmar
clicando no botão <SIM>.
• Nome: o nome será exibido automaticamente de acordo com o CNPJ/CPF. Porém se o
CNPJ/CPF não foi infirmado você pode acessar a Consulta de Clientes pressionando o botão
<...> disponível neste campo, e assim selecionar o cliente desejado.
Para excluir algum cliente vinculado a esta condição de venda utiliza-se a combinação de
teclas CTRL+<DELETE> sobre o registro marcado.
• Classificação: você deve utilizar esta configuração na condição de venda, se desejar vincular
a esta condição de venda todos os clientes que contenham as mesmas características.
• Independente do Cliente: check box que quando assinalado, indica que a condição
cadastrada será utilizada para todos os clientes. Caso este check box não esteja assinalado, a
condição de venda cadastrada será utilizada somente pelos clientes selecionados na guia
Clientes ou pelos clientes com as características classificadas.
A guia Configuração apresenta as seguintes configurações:
233
• Data Inicial: data inicial da condição de venda.
• Data Final: data final da condição de venda.
• Horário Inicial: hora inicial da condição de venda.
• Horário Final: hora final da condição de venda.
• Val Mínimo: valor mínimo para esta condição de venda.
• Val Máximo: valor máximo para esta condição de venda.
• Desconto: total de desconto que será concedido sobre o total da venda, quando utilização
da condição de venda, podendo ser utilizado valores em moeda ou em percentual.
• Mensagem: o texto informado neste campo será apresentado ao vendedor no momento
em que este selecionar este cliente para efetuar uma venda.
Com a CHering.dll ou a CInfoCliente.dll habilitada no PARÂMETROS DA ESTAÇÃO
(Param.exe), Guia Plugins, opção Condições, irá habilitar uma nova Guia Configuração na tela
de Condições de Venda do RETAGUARDA, conforme figura acima.
• Ação: demonstrará o que vai ocorrer com o cliente no momento da venda, apresentando as
seguintes situações:
234
• Mensagem: se marcada esta opção, no momento da venda irá apresentar ao vendedor a
mensagem de texto previamente cadastrada para o cliente em questão no campo [Texto]
pertinente a Mensagem nesta mesma Guia Configuração.
• Bloqueio: se marcada esta opção irá bloquear a venda aos clientes selecionados, liberando
a mesma mediante senha do supervisor e mostrará em tela a mensagem de texto cadastrada
previamente para esse cliente no campo [Texto] pertinente a Mensagem nesta mesma Guia
Configuração.
• Lista Branca: se marcada esta opção, no momento da venda não será efetuada a consulta
de cheque, bem como não apresentará mensagem de texto alguma.
• Aplicar condição de venda apenas às finalizadoras abaixo definidas: este check box
possibilita aplicar a condição cadastrada somente para as finalizadoras definidas. Caso este
indicador estiver marcado, será obrigatório o preenchimento de no mínimo um (1) código de
finalizadora no cadastro, caso contrário será apresentada a mensagem “Defina pelo menos 1
código de finalizadora”. Logo abaixo do check Box existe um campo onde é possível definir
códigos de finalizadoras. Este campo deve ser preenchido somente com código internos de
finalizadoras. Caso haja necessidade de atribuir mais de uma finalizadora, deverá ser adicionado
novos códigos separados pelo caractere ‘;’ (ponto-e-vírgula), por exemplo “1;2;5”.
OBS.: Esta condição não se aplica no caso de emissão de Nota Fiscal.
� Importante:
Se você alterar a Condição de venda de um Produto Similar, o sistema irá questionar se deseja alterar também
todos os demais Produtos Similares a este, se você informar SIM todos os produtos similares serão atualizados, e se
existir algum similar deste produto que não esteja vinculado a esta condição de venda o mesmo será incluído.
Se você informar NÃO somente este produto será atualizado.
Estão disponíveis os botões:
• <GRAVAR>: O sistema irá efetuar a gravação de todas as configurações desta condição de
venda.
• <CANCELAR>: Tudo o que foi informado na tela será desconsiderado, ou seja, o que você
informou será cancelado e não atualizado.
235
• <LIMPAR>: todos os dados da tela serão limpos e o cursor irá para no campo [código] e
sistema entrará em modo de inserção aguardando novo cadastro.
• <EXCLUIR>: irá excluir da base de dados a condição de venda exibida na tela, desde que não
exista nenhum cliente vinculado a esta condição de venda.
8.2 PAGAMENTO
Efetua o cadastro e/ou alteração das Condições de Pagamento para vendas a prazo a
serem utilizadas para geração das Notas de Saída ou Cupom no ECF (Emissora de Cupom Fiscal).
Permite o cadastro do parcelamento de cada Condição de Pagamento, bem como seus
descontos e/ou acréscimos característicos, veja figura a seguir:
Detalhando cada campo:
• Código: código seqüencial numérico de identificação da Condição de Pagamento.
• Descrição: descrição da Condição de Pagamento. Se não for informada, ao clicar no botão
<Gravar>, o sistema emitirá a mensagem:
236
• Visível: indica que a Condição de Pagamento estará disponível para transações a prazo, que
envolvam o Contas a Pagar, Contas a Receber, Ambos ou Nenhum.
A guia Condições apresenta as seguintes configurações, que permitem o cadastro das
condições específicas de cada Condição de Pagamento:
• Variação: Permite que o vendedor altere o vencimento da parcela no momento da venda, e
o sistema irá apresentar uma mensagem na alteração da data de vencimento de uma Nota
Fiscal, informando que a alteração poderá aumentar o seu prazo médio. Pode ser indicada a
variação através de Valores/Vencimento e Juros, Valores/Vencimento, Juros ou Nenhum.
• IPI na primeira parcela: este check box, quando setado, fará com que no cálculo das
parcelas na emissão de uma nota fiscal de venda, o valor do IPI seja inserido apenas na primeira
parcela ou entrada.
• Calcular Acréscimo: este check box, quando assinalado, indica que o valor dos Acréscimos
Financeiros, serão somados ao total da nota e rateado nas parcelas. Caso contrário, não será
cobrado acréscimo financeiro nesta Condição de Pagamento.
• Incluir Despesas na Entrada: este check box, quando marcado, indica que o valor das
despesas, será cobrado na primeira parcela da compra. Caso contrário, indica que o valor das
despesas, será somado ao total da nota e rateado nas parcelas.
• Acréscimo Incide Sobre a Entrada: este check box, quando assinalado, indica que o valor
dos Acréscimos Financeiros, serão cobrados na primeira parcela da compra. Caso contrário, o
valor dos Acréscimos Financeiros, serão somados ao total da nota e rateado nas parcelas.
• Acréscimo: será exibido o valor calculado do acréscimo financeiro para esta Condição de
Pagamento, com base na taxa de juros diários, cadastrada na tabela de juros diários (ver
237
módulo de Configurações/Tabelas Genéricas/Taxas por Dia) considerando o prazo médio da
condição.
Se a esta flag não estiver marcada, o campo é informado em percentual.
• Dia Inicial: dia de pagamento das parcelas. Ex.: Dia 10, todas as parcelas irão vencer dia 10
de cada mês, conforme a quantidade de parcelas da condição de pagamento, respeitando a
quantidade de dias entre as parcelas configuradas e identificando o próximo dia 10 para
vencimento. Já, se informado Dia Inicial = 99 ou zero, o sistema fará as parcelas vencerem
sempre no dia da data de compra e no mês relativo ao intervalo entre as parcelas. Observar
que o mais indicado neste caso é colocar intervalo entre as parcelas de 28 dias ou inferior para
que funcione corretamente também para o mês de Fevereiro.
• Finalizadora que será Impresso no Cupom: código, pré-cadastrado, da Finalizadora a ser
utilizada para pagamento desta condição de pagamento, quando a prazo. Se não for informada,
ao clicar no botão <Gravar>, o sistema emitirá a mensagem:
? – Como cadastrar uma nova finalizadora? Ver módulo de Cadastros/Finalizadoras.
• Tipo dos Títulos Gerados: tipo de título gerado para esta condição de pagamento. Se não
for informado, ao clicar no botão <Gravar>, o sistema emitirá a mensagem:
• Comissão: valor da comissão a ser paga ao vendedor (em percentual) para as vendas
efetuadas com esta condição de pagamento.
238
• Parcelas Iguais: selecione este check Box se esta condição de pagamento apresentar as
parcelas exatamente iguais. Exp. 30/60/90 dias.
Informe no campo Quantidade o número de parcelas, no campo Dias informe o intervalo de
dias entre as parcelas e o check box Entrada deverá ser marcado se esta condição exigir o
pagamento de um valor de entrada.
• Outros Vencimentos: se você não selecionou o check box acima, indica que esta condição
de pagamento não possui parcelas iguais, ou seja seu vencimento será variável, neste caso você
irá indicar aqui as configurações mais específicas para vencimentos desta condição de
pagamento.
No campo Entrada informe o valor em percentual da entrada necessária, ou se não houver
entrada nesta condição de pagamento deixe este campo em branco. Abaixo é apresentada uma
Grid com os seguintes campos:
• No: informe o número da seqüência das parcelas.
• Data: informe e data específica de vencimento, ou deixe estes campos em branco e
informe o campo Prazo.
• Prazo: informe qual o prazo em dias desta parcela.
• %Parcela: informe o percentual que esta parcela significa dentro da condição de
pagamento. Ao incluir novas parcelas em uma forma de pagamento já existente, o
sistema apresenta a mensagem ‘Percentual zerado. Deseja recalcular parcelas?’. Se
informado <Sim>, recalcula o percentual das parcelas. Caso contrário, não altera seus
percentuais.
Veja figura abaixo:
239
Esta condição de pagamento não terá entrada, e a primeira parcela será dentro de 60
dias com o valor de 50% da compra, a segunda vencerá 15 dias após a primeira com o valor de
25% da compra e a ultima parcela será 25 dias após a segunda parcela com o valor final de 25%
do total da compra.
Ao incluir novas parcelas em uma forma de pagamento pré-existente, o sistema
apresentará a mensagem indicando que o percentual está zerado e se deseja recalcular as
parcelas. Se sim, recalcula o percentual das parcelas que deverá fechar em 100%. Caso
contrário, não altera seus percentuais. O valor da diferença das parcelas quando não fecha em
100% é atribuído a última parcela.
Ao tentar inserir nova parcela sem informar [Data] ou [Prazo] será apresentada a
mensagem:
Quando a condição de pagamento a prazo tiver o check box [Entrada] marcado e o campo
[Outros Vencimentos] também marcado e tiver entrada de 100 % não será permitido digitar
parcelas e o sistema emitirá a seguinte mensagem.
Quando a condição de pagamento a prazo tiver entrada inferior a 100% o sistema permitirá
efetuar o lançamento de parcelas.
240
Caso o usuário tente efetuar a troca da entrada de 50% para 100%, o sistema emitirá a
mensagem abaixo:
Para fazê-la, deverá inicialmente excluir as parcelas lançadas.
A guia Carnê apresenta as seguintes configurações:
241
Observe que os campos [Código], [Descrição] e [Visível] permanecem inalteráveis.
Neste espaço em branco, devem ser informados os dados a serem impressos pela
impressora de FRENTE DE CAIXA, ao final de uma venda. Pode conter observações fixas, e/ou
observações variáveis, que podem, a cada nova impressão serem atualizadas. Ex.: Nome do
cliente, valor total da venda etc.
Veja modelo abaixo que ser obtido junto ao departamento de suporte Megasul:
'Reconheço a exatidão do debito abaixo e comprometo-me a liquida-lo no vencimento.
Cupom Fiscal: '+formatnumeric('#0',TRANSACAO.CUPOM)+'
Parcela Vencimento Valor R$
Entrada-+formatnumeric('#,##0.00',PAGAMENTO.VALORENTRADA)+''+formatnumeric('#0',titulo[0].parcela+1)+'
'+formatdate('dd/mm/yyyy',titulo[0].vencimento)+' '+formatnumeric('#,##0.00',titulo[0].valor)+'
'+formatnumeric('#0',titulo[1].parcela+1)+' '+formatdate('dd/mm/yyyy',titulo[1].vencimento)+'
'+formatnumeric('#,##0.00',titulo[1].valor)+'
'+formatnumeric('#0',titulo[2].parcela+1)+' '+formatdate('dd/mm/yyyy',titulo[2].vencimento)+'
'+formatnumeric('#,##0.00',titulo[2].valor)+'
Assinatura:_____________________________
Cliente :'+formatnumeric('#0',cliente.codigo)+'/'+cliente.nome+'
CPF/CNPJ :'+FORMATCGC(CLIENTE.CPF)+'
9 FUNCIONÁRIOS
Função responsável pelo cadastro e alteração dos dados dos funcionários, armazenando
desde seus dados cadastrais básicos até informações específicas como as características deste
funcionário.
242
Os funcionários cadastrados no sistema podem ser capturados no momento da venda,
tanto para efeito de vendas a prazo como para simples registro em suas estatísticas de vendas.
O acesso à esta função está sujeito aos Direitos do Operador (detalhado mais adiante
neste módulo). A figura a seguir mostra a configuração completa do Cadastro de Funcionários.
É importante lembrar que a exibição de alguns destes campos e guias é parametrizável,
dependendo das necessidades do usuário.
Para localizar funcionários já cadastrados, utilize o botão <Procura>, que abre o
respectivo Formulário de Procura de Funcionário. Para maiores informações sobre o
procedimento de pesquisa de registros, consulte Sintaxe de Procura/Procura de Pessoas neste
módulo.
A seguir descreveremos individualmente cada uma das guias do Cadastro de
Funcionários, detalhando seus respectivos campos.
9.1 CADASTRO
Esta guia apresenta as informações cadastrais básicas dos funcionários. A figura a seguir
mostra a exibição padrão da guia Cadastro.
O cadastro dos funcionários assemelha-se muito ao Cadastro de Clientes, sendo que os
campos necessários são basicamente os mesmos.
243
• Código: código numérico exclusivo pelo qual o funcionário será identificado.
Este código será gerado automaticamente pelo sistema ou você pode informar o número
desejado este código é exclusivo, de forma que o sistema não vai permitir a inclusão de dois
funcionários com o mesmo código.
Ao acessar o Cadastro de Funcionários, o sistema exibe o primeiro funcionário
cadastrado. Se não existir nenhum registro, a tela vai surgir em branco. Se for digitado um
outro número neste campo, o sistema exibirá o Funcionário cadastrado com o código
informado, e se este não existir os demais campos serão apresentados em branco, aguardando
a inserção de um novo registro.
• Nome: campo para informação do nome do funcionário, em até 40 posições.
• Sexo: especifica o gênero do funcionário, classificando-o como Feminino (campo [Fem]) ou
Masculino (campo [Masc])
• CPF: código do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) do funcionário. O sistema critica o dígito
verificador deste campo, de forma que rejeita códigos incorretos.
Seu preenchimento é opcional, porém este número é exclusivo, não sendo permitida
duplicidade de registros. No caso de se informar para um novo cliente o CPF de uma Pessoa
Física qualquer já cadastrada, o sistema apresenta uma mensagem de alerta, no sentido de
aproveitar os mesmos dados cadastrais (figura a seguir).
Se confirmada a utilização, o sistema retorna os mesmos dados cadastrais informados
anteriormente. Em caso de não confirmação, o sistema despreza o CPF informado.
• Identidade/RG: número do documento de identificação do funcionário, (Carteira de
Identidade ou RG (Registro Geral). Campo meramente informativo.
• Órgão Emissor: órgão emissor do documento de identificação do funcionário. Campo
meramente informativo.
• Data Emissão: campo destinado a data de emissão do documento de identificação do
funcionário.
244
• Status: ativo/inativo. Nas telas de acesso ao sistema, telas de liberação de direito, campos
de pesquisa de funcionário no Caixa, será tratada a permissão de acesso ou uso, caso
funcionário ativo ou inativo. Quando funcionário inativo, ao tentar acessar estas telas ou
campos, será apresentada a mensagem de funcionário inativo:
• Nome da Mãe: informe o nome da mãe do funcionário. Campo meramente informativo.
• Nome do Pai: informe o nome do pai do funcionário. Campo meramente informativo.
• Data Nascimento: data de nascimento do funcionário. Campo meramente informativo.
Quando a data do Sistema corresponder a data de nascimento do funcionário, ao logar no
Sistema, será emitida uma mensagem de saudação.
• CEP: código do CEP (Código de Endereçamento Postal) do funcionário. O sistema somente
aceita e exibe o CEP no formato padrão 99999-999. Com o módulo de CEP ativado e
devidamente configurado, permitirá obter o CEP a partir do hyperlink CEP. Ao selecionar
determinado CEP, serão carregados o Endereço, Bairro, Cidade e UF daquele CEP. Podem ser
encontrados mais de um endereço para o mesmo CEP. Neste caso, o botão <Buscar> permite
pesquisar o endereço desejado. O CEP poderá ser consistido mediante parâmetro Validar CEP
(ver módulo de Configurações \Parametrização\Básico). Para mais informações, consulte o
manual do Módulo CEP.
• Buscar: ver CEP.
• Endereço: endereço do funcionário.
• Número: número referente ao endereço.
• Complemento: informações complementares sobre o endereço do funcionário, como
apartamento, sala, etc.
• Bairro: informe o bairro do funcionário.
245
• Cidade: informe o nome da cidade onde o funcionário reside. Através do hyperlink, é
possível buscar a cidade a partir do cadastro do IBGE.
• UF: sigla do Estado (UF – Unidade Federativa) do funcionário.
• Cod. Mun: código do município.
• Cod. País: código do país. Para mais informações, verifique a consulta de países a partir do
manual de configurações.
• Ponto de referência: campo destina a um ponto de referência próximo ao endereço do
funcionário.
• Celular: número do telefone celular do funcionário.
• Fone: informe o telefone do funcionário. O sistema apresenta uma crítica quando o formato
do número digitado difere do padrão (099) 0123-4567, apresentando uma Mensagem de
Sistema. Porém trata-se apenas de um alerta, e o usuário pode seguir em frente no cadastro,
mesmo com o formato digitado erroneamente. Em certas situações o sistema inclusive formata
o número automaticamente, assumindo o mesmo DDD da Filial corrente (ver Cadastro de
Filiais, neste módulo).
• Fax: informe o fax do funcionário. O sistema apresenta uma crítica quando o formato do
número digitado difere do padrão (099) 0123-4567, representada pela mensagem mostrada na
figura. Porém trata-se apenas de um alerta, e o usuário pode seguir em frente no cadastro,
mesmo com o formato digitado erroneamente. Em certas situações o sistema inclusive formata
246
o número automaticamente, assumindo o mesmo DDD da Filial corrente (ver Cadastro de
Filiais, neste módulo).
• Ramal: informe o ramal telefônico do funcionário. Campo meramente informativo.
• E-mail: e-mail do funcionário. Se informado endereço de e-mail inválido, será apresentada a
mensagem, por exemplo:
Clicando-se com o mouse na descrição do campo (palavra E-Mail exibida em azul) o sistema irá
acessar automaticamente o seu programa de acesso a internet, para enviar um e-mail para o
endereço informado neste campo.
• Web: informe o site do funcionário na Web se este o possuir. Campo meramente
informativo.
• Login: informe neste campo um login de até 8 posições para o funcionário que está sendo
cadastrado. Este login terá que ser digitado pelo funcionário em questão em todos os acessos
ao sistema. Este login é único, o sistema não permitirá que sejam definidos dois usuários com
logins iguais.
• Senha: informe neste campo uma senha de até 8 posições para o funcionário que está
sendo cadastrado. Esta senha terá que ser digitada pelo funcionário em questão em todos os
acessos ao sistema. Esta senha é única e fica gravada no banco de dados de forma
criptografada.
Caso o login e/ou a senha informandos ao tentar acessar os aplicativos estejam incorretos,
o sistema emitirá a mensagem:
247
• Confirmar: este campo deverá ser preenchido com o mesmo conteúdo do campo Senha.
• Administrador: check box que se marcado indica que este funcionário terá status de
Administrador do Sistema. Este campo selecionado, fará com que o funcionário em questão
tenha acesso a todos os recursos do sistema.
� Quando um funcionário é cadastrado como Administrador, seus direitos se comportam de maneira inversa aos
direitos do cargo de um funcionário sem esta função. Isto é detalhado em Cargos/Detalhamento dos Direitos.
• Cargo: combo box para a seleção do cargo previamente cadastrado no sistema para o
funcionário em questão.
� Quando um funcionário não possuir cargo (teclando dando BackSpace ou Del sobre o campo cargo) ele não
poderá mais executar nenhuma destas operações: Login, Inicio da Venda no Caixa, Inicio da Venda no Orcamento,
Nota de Saida, Nota de Entrada, Pedido de Compra, Pre-Autorizacao de compra, Rotina de Liberacao de
procedimento onde pede senha do fiscal.
• Região: combo box para a seleção da região de atendimento deste funcionário.
• Departamento: combo box para a seleção do departamento ai qual o funcionário faz parte
(ver Departamentos, módulo de Configuração).
• Superior: combo box para a seleção da pessoa com cargo Superior a este funcionário dentro
da hierarquia da empresa.
� Para cadastrar o cartão do supervisor e este ser lido pelo leitor de código de barras no caixa (como acontece com
os produtos), é necessário os seguintes procedimentos. Primeiramente, é necessário cadastrar um código de barras
para o supervisor. Para isto, utiliza-se o cadastro de produtos (cadastra-se um produto novo, sem preço e gera-se o
código de barras) e envia-se este “produto” para uma balança ou impressora de código de barras, afim de imprimir o
código de barras gerado. No cadastro de funcionários, seleciona-se o Supervisor, captura-se o código de barras do
produto cadastrado anteriormente (Ctrl + C) e cola-se (Ctrl + V) no campo [Cartão].
Caso o leitor de código de barras já estiver configurado no caixa, o processo está finalizado. Convém, porém,
verificar se este apresenta um caracter inicial cadastrado (exemplo “@”) e um caracter final (<Enter>), o manual de
248
instruções do leitor deverá ser consultado para cadastrar estes dados. Caso o contrário, é necessário configurar o
leitor de código para atender aos prefixo e sufixo mencionados e configurar sua leitura através do PARÂMETROS. Na
Configuração do Teclado, configurar o leitor de barras (ver Teclado - Manual de Instalação). Configurar também o
Leitor de Barras e o Leitor de Cartão como Marca: Megasul e Modelo: Padrão Teclado.
• Filial: combo box para a seleção da filial onde o respectivo funcionário irá atuar.
• Funcionário Administrador do Menu: combo box para a seleção do funcionário que será o
administrador do menu, quando é indicado um "Funcionário Administrador do Menu", o
funcionário que recebeu este status vai passar a utilizar o menu do funcionário indicado e não
mais o genérico (do funcionário 1). O funcionário que recebeu o direito de utilizar o menu de
outro não faz nenhuma administração neste menu, ela deve ser feita pelo funcionário que é o
administrador, que num caso de cadastro assim, teria apontado este campo com o seu próprio
código. O Funcionário administrador deverá ter os direitos de: Personalização de
Formulários/Menus e Cad. Gerenciamento de Menus.
• Cartão: informe neste campo o número do cartão de identificação deste funcionário. Caso
se deseje ativar o parâmetro ver módulo Configuração/Parâmetros/Parametrizações Básico
parâmetro Permitir liberações de direitos por cartão digitado, neste campo terá que ser
digitado um número para o cartão que contenha acima de 10 caracteres e será feita a
verificação se a numeração do mesmo já não existe.
• Comissão à Vista: indiquei a comissão à vista que o funcionário receberá com suas vendas à
vista.
• Comissão à Prazo: indiquei a comissão à prazo que o funcionário receberá com suas vendas
à Prazo.
Estão disponíveis os botões:
• <GRAVAR>: O sistema irá efetuar a gravação dos dados informados na tela.
• <CANCELAR>: Tudo o que foi informado na tela será desconsiderado, os dados informados
antes da ultima gravação serão limpos e a tela ficará com os dados anteriores a alteração, ou
seja o que você fez será desfeito.
249
• <LIMPAR>: todos os dados da tela serão limpos e o cursor irá para no campo [código] ou
[nome] dependendo da parametrização atual, e o sistema entrará em modo de inserção
aguardando novo cadastro.
• <EXCLUIR>: irá excluir da base de dados o registro exibido na tela. Caso exista
movimentação para o Funcionário, o sistema apresentará a mensagem:
Ao cadastrar um funcionário novo, estando logado como usuário comum e clicar no
<Gravar>, tanto em banco de dados Interbase ou Oracle, o sistema solicita a senha do
administrador de banco de dados para validar o a criação do funcionário novo no banco:
Caso o usuário não saiba o que é necessário digitar, será apresentada a mensagem de erro
do próprio banco de dados, por exemplo: “Interbase error (335544472)”. Esta mensagem não
possui tradução, porém serve para consistir a senha do administrador do banco de dados no
momento da criação do usuário (funcionário novo). Solicite ao administrador de banco de dados
para que informe a senha no momento da validação (figura anterior).
9.1.1 CARACTERÍSTICAS
Esta guia no cadastro de funcionários é exatamente idêntica a guia Características do
cadastro de clientes, ver Cadastro de Clientes/Características.
250
9.1.2 CONTATOS
Esta guia no cadastro de funcionários é exatamente idêntica a guia Contatos do cadastro
de clientes, ver Cadastro de Clientes/Contatos.
9.1.3 CONDIÇÕES
Esta guia no cadastro de funcionários é exatamente idêntica a guia Condições do
cadastro de clientes, ver Cadastro de Clientes/Condições.
9.1.4 PRODUTOS
Esta guia oferece uma facilidade a você, quando o funcionário estiver cadastrado tanto
como funcionário quanto como fornecedor, a Guia apresenta todos os produtos cadastrados no
sistema que tenham relação, com o fornecedor / funcionário selecionado, ou seja, nesta guia
são exibidos todos os produtos que você efetua compras deste fornecedor / funcionário.
9.1.5 PARÂMETROS
Esta guia oferece uma facilidade a você, possibilitando o acesso as parametrizações de
funcionários diretamente daqui, sem a necessidade de acessar o menu PARAMETROS. Ela exibe
e permite alteração em todos os parâmetros relativos a funcionários. Para detalhes sobre os
parâmetros, veja módulo de Configuração/Parâmetros/Parametrizações).
9.2 TRANSFERÊNCIA DE OPERADOR
Formulário TProcessoFormTransfereOperador destinado a permitir a transferência de um
operador para outro e eventual exclusão do operador de origem. O formulário lê o operador de
origem (operador a ser transferido) e o operador de destino (operador para o qual será
transferido). Como padrão, ao selecionar os dois operadores e clicar em <Transferir>, o sistema
transfere todas as operações do operador de origem para o operador de destino
e exclui o operador de origem. Caso opte apenas por transferir os operadores e manter o
251
operador de origem cadastrado, deve-se desmarcar a opção [Excluir Operador de Origem] antes
da transferência.
9.3 CARGOS
Por regra, as principais funções do sistema estão sujeitas aos Cargos e Direitos do
Operador, que direcionam os Funcionários apenas às operações de sua competência,
restringindo seu acesso de acordo com seu Cargo.
Cada Funcionário cadastrado está ligado a um determinado Cargo, que por sua vez já
define os direitos de acesso do funcionário. A figura a seguir mostra a tabela Cargos e Direitos,
que tanto serve para o cadastro dos Cargos utilizados no sistema como para a definição dos
Direitos de acesso de cada um deles.
O campo [Código] corresponde ao código numérico exclusivo do Cargo, e o campo
[Descrição] corresponde ao nome do cargo.
252
O campo [Descrição] apresenta um combo box, que pode exibir toda a relação de Cargos
cadastrados.
O campo [Data/Hora Ult. Atualização] marca a data e hora da última atualização feita no
cadastro conforme exibido na figura a seguir.
A relação de [Direitos Habilitados] está disponível para todos os Cargos cadastrados. Cada
item desta relação corresponde à alguma função do sistema, e cabe ao usuário responsável pelo
cadastro definir se o novo Cargo terá ou não direito de acesso à este recurso.
Para liberar uma função para o Cargo selecionado, basta selecionar o item desejado na
relação pressionando-se simultaneamente o botão <CTRL> somado ao clique do mouse, ou então
o item desejado deve ser selecionado com o mouse, e posteriormente deve ser pressionado a
tecla <ESPAÇO> do teclado. A linha correspondente ao item marcado assume a cor azul, indicando
que esta função está liberada para o Cargo em questão (ver figura a seguir).
253
Todos os direitos assinalados (em azul) estão disponíveis para o cargo selecionado,
enquanto que aqueles não assinalados (em branco) não lhe serão permitidos. Este padrão
somente não se aplica para os Funcionários assinalados com status de Administrador, quando os
direitos são invertidos, disponibilizando-se as funções em branco e bloqueando aquelas marcadas
em azul.
� As funções precedidas pelo termo Cad. referem-se ao módulo de Cadastros, enquanto que as funções precedidas
pelo termo Caixa referem-se à venda com Cupom Fiscal. As demais funções (Estoque, Financeiro, Faturamento)
referem-se a módulos da RETAGUARDA.
9.3.1 DETALHAMENTO DOS DIREITOS
As funções do Sistema têm seu acesso através de DIREITOS. Os Direitos são habilitados por
CARGOS conforme já descrito acima. O Usuário possui um Cargo, e dentro deste cargo ele recebe
os Direitos de acesso a funções do sistema.
254
Abaixo vamos detalhar todos os Direitos habilitados no Sistema. Colocaremos da seguinte
forma: primeiro o nome do Direito em seguida a explicação da sua funcionalidade e na próxima
linha, o nome interno do mesmo.
Direito - Descrição
Código Interno pelo qual o Direito é identificado.
• Alteração de senhas - Permite que seja efetuada alteração de senhas de funcionários.
TPROCESSOFORMALTERASENHA.OPEN
• Alterar Clientes - Permite que sejam efetuadas alterações no Cadastro de Clientes.
REWRITECLIENTE
• Alterar Filiais - Permite que sejam efetuadas alterações no Cadastro de Filiais.
REWRITEFILIAL
• Alterar Fornecedores - Permite que sejam efetuadas alterações no Cadastro de
Fornecedores.
REWRITEFORNECEDOR
• Alterar Funcionarios - Permite que sejam efetuadas alterações no Cadastro de
Funcionários.
REWRITEFUNCIONARIO
• Alterar o preço de Custo do Produto: - Permite ao funcionário alterar o preço de custo dos
produtos
MRALTERACUSTOGERAL: para alterar o campo PR_CUSTO
MRALTERACUSTOPF: para alterar o campo PF_CUSTO
• Bloqueia Acesso Direto <ALT+F12> – Se este direito estiver ativo não irá permitir o acesso
aos formulários via ALT+F12, irá solicitar Login e Senha do supervisor.
255
SIBLOQUEIAF12
• Bloquear lançamentos – Se este direito estiver ativo, não será permitido realizar
lançamentos retroativos no sistema. As principais rotinas do sistema serão bloqueadas
para que não seja mais possível efetuar lançamentos com data anterior à data informada
no campo [Bloquear Lançamentos Até] localizado no cadastro de filiais. O botão <Reabrir>
do cadastro de filiais, localizado ao lado deste campo, possibilita reabrir períodos e
também dependerá deste direito.
• CX_BloqueiaCRTLALTF12 – Se este direito estiver ativo não irá permitir a saída do Caixa
via <CTRL+ALT+F12>, irá solicitar Login e Senha do supervisor.
• CX_CANCELAJUROSFINALIZADORA – Criado o direito para quando tentar sair com <ESC>
do formulário de cheque (finalizadora com juro variável).
• CXMANTERPRECOS – Se este direito estiver ativo, irá solicitar Login e Senha do Supervisor
ao manter os preços quando do faturamento de orçamento expirado ou com preço de produto
alterado. Ver Terminal de Orçamento\Orçamentos com Preços Divergentes.
• CXMINREDUCAOZ – Observe o parâmetro da Classe de Estação, ver Módulo
Configurações\Classe de Estação\Horário mínimo para a emissão da Redução Z.
• Cad. Apresentacoes - Permite o Cadastramento de Apresentações.
TBUTTONFORMAPRESENTACAO.OPEN
• Cad. Bancos - Permite o Cadastramento de Bancos.
TGRIDFORMBANCO.OPEN
• Cad. Cadastro Margens Lucro Substituição – Permite o cadastramento de Margens de
Lucro de Substituição.
TGRIDFORMMARGEMLUCRO.OPEN
256
• Cad. Caracteristicas de Parceiros Comerciais - Permite o Cadastramento de Características
de Parceiros Comerciais no cadastro de Endereços.
TPROPERTYFORMENDERECO.OPEN
• Cad. Caracteristicas de Produtos - Permite o Cadastramento de Características de
Produtos.
TPROPERTYFORMPRODUTO.OPEN
• Cad. Cargas - Permite o Cadastramento de Cargas a serem enviadas ao Caixa.
TBUTTONFORMCARGA.OPEN
• Cad. Cargos - Permite que se efetue o Cadastramento de Cargos.
TBUTTONFORMCARGO.OPEN
• Cad. CFOP - Permite o Cadastramento de CFOP’s.
TBUTTONFORMCFOP.OPEN
• Cad. Cheques – Permite que se efetue o Cadastramento de Cheques em
Financeiro/Cheques/Digitação de Cheques a Receber.
TBUTTONFORMCHEQUE.OPEN
• Cad. Classes de Estação - Permite o Cadastramento de Classes de Estação.
TBUTTONFORMPARAMETROS.OPEN
• Cad. Clientes - Permite efetuar o Cadastramento de Clientes.
TBUTTONFORMCLIENTE.OPEN
257
• Cliente Obrigatório - Permite efetuar a venda para um cliente não cadastrado somente
mediante senha do supervisor. Está associado ao parâmetro Classe de Estação, ver Módulo
Configurações\Classe de Estação\Cliente Obrigatório
• Cad. Composição - Permite efetuar o Cadastramento de Composição do Produto
(Venda/Estoque e Produção).
TGRIDFORMCOMPOSICAO.OPEN
• Cad. Condições de Pagamento - Permite efetuar o Cadastramento de Condições de
Pagamentos.
TBUTTONFORMCONDPAGA.OPEN
• Cad. Condições de Venda - Permite efetuar o Cadastramento de Condições de Vendas.
TBUTTONFORMCONDVENDA.OPEN
• Cad. Consultas - Permite acessar o formulário de Consultas para fazer importações e
desenvolvimento de Consultas.
TGRIDFORMCONSULTAS.OPEN
• Cad. Contas Gerenciais - Permite efetuar o Cadastramento de Contas Gerenciais
(descontinuado, está em desenvolvimento novo módulo de Gerenciamento de Contas).
TPROPERTYFORMCONTAS.OPEN
• Cad. Convênios - Permite o Cadastramento de Convênios.
TGRIDFORMCONVENIO.OPEN
• Cad. Cores - Permite o Cadastramento de Cores.
TGRIDFORMCOR.OPEN
• Cad. Cotas por Filial - Permite efetuar o Cadastramento de Cotas de Vendas por Filias.
TGRIDFORMCOTAFILIAL.OPEN
258
• Cad. Cotas por Funcionário - Permite efetuar o Cadastramento de Cotas de Vendas por
Funcionários.
TGRIDFORMCOTAFUNC.OPEN
• Cad. de Localizações - Permite o Cadastramento de Localizações de Estoque.
TGRIDFORMLOCACOES.OPEN
• Cad. de Produtos - Permite o acesso à tela do Cadastro de Produtos.
TBUTTONFORMPRODUTO.OPEN
• Cad. de Produtos: Permite Cadastrar Produto Novo - Permite adicionar ou não um produto
novo na base. Caso o funcionário logado não possua o direito em questão, não poderá
adicionar novos produtos, somente mediante senha de algum funcionário que o possua.
TBUTTONFORMPRODUTO.OPEN
• Cad. de Produtos: Permite manutenção de produtos - Permite manutenção de produtos
previamente cadastrados. Será permitido ao usuário que tiver esse direito marcado, que
efetue alteração nos produtos que já estejam cadastrados, sendo que se o direito estiver
desmarcado, os produtos existentes serão visualizados apenas para consulta, sem a
possibilidade de alteração de nenhum dado.
TBUTTONFORMPRODUTO.OPEN
• Cad. de Regiões - Permite efetuar o Cadastramento de Regiões.
TGRIDFORMREGIAO.OPEN
• Cad. Departamentos – Permite efetuar o Cadastro de departamentos.
TGRIDFORMDEPARTAMENTO.OPEN
• Cad. Direitos - Permite acesso para alterar a descrição da tradução já existente no direito.
259
TGRIDFORMDIRETOS.OPEN
• Cad. Grupo Cartões – Identificar o agrupamento dos cartões de crédito/debito, conforme o
repasse do banco para a empresa. Possibilita agrupar os Emitentes de Cartão. Destinada a
vincular no Cadastro de Emitentes de Cartão a qual grupo pertence.
TGRIDFORMGRUPOCARTAO.OPEN
• Cad. Emitente Cartão - Permite o Cadastramento de Emitente de Cartão.
TBUTTONFORMEMITENTECARTAO.OPEN.
No RETAGUARDA, acesse o menu Parâmetros, Tabelas Genéricas, Emitente de Cartões.
260
Deverá ser determinado o [Grupo de Cartões] ao qual o emitente está vinculado. O hiperlink
apresenta o cadastro de grupo de cartões. Tem como objetivo agrupar informações de emitentes
quando se tem vários emitentes cadastrados (VISA À VISTA, VISA PARCELADO, etc.) e serve para
agrupar as informações em operações gerenciais, relatórios, etc.
Em seguida, clique sobre o hiperlink Grupo de Cartões e a seguinte tela será exibida:
Clique sobre a palavra Grupo ou sobre o código 1 e pressione a seta para baixo. Uma nova
linha irá surgir, digite um código, por exemplo, 2 e a informação da Descrição, por exemplo, VISA.
Siga o procedimento para todas as bandeiras ou emitentes desejados. Ao final pressione <Gravar>
e em seguida <Sair>.
A tela do Emitente Cartão será exibida novamente, porém, dessa vez, as opções do grupo –
recém-informadas, estarão disponíveis.
261
Se trocado o grupo de cartões no campo [Grupo de Cartões] e efetuadas alterações no
cadastro, ao gravar será apresentada a mensagem: "O Grupo de Cartões do Emitente foi alterado.
Salvar?".
Para cada emitente, alterar para o novo grupo desejado. E pressione <Gravar>. Nesse
momento, o registro será salvo. Para ir para o próximo registro, pressione o botão ou
e repita a operação para selecionar o novo grupo.
Se o campo código não for informado, o sistema emitirá a mensagem:
Informe ainda, para cada emitente:
262
• [Todas Filiais]: quando marcado, irá apresentar o saldo das movimentações de cartão
de todas as filiais. Se desmarcado, apresenta apenas a movimentação de cartão da filial
corrente.
• [CNPJ]: verifique o manual de SPED Fiscal.
• [Taxa]: determina a taxa de repasse.
• [Banco]: determina o banco para o repasse.
• [1ª Parcela]: as operadoras de cartão trabalham de forma distinta entre elas no que se
refere ao repasse dos valores para as empresas. Algumas diferenciam o repasse da
primeira parcela, outras possuem intervalos mensais, independente do número de
dias, outras por intervalos de dias fixos, etc. Ainda há casos em que as operadoras
efetuam o repasse de forma diferenciada ao que foi vendido, por exemplo, mesmo que
a venda seja realizada em 10 vezes, o repasse é dividido e parcelado em três vezes no
máximo. Neste campo chamado [1ª Parcela], o usuário deverá informar o tempo
necessário para que a operadora repasse a primeira parcela do cartão. Sempre que um
novo emitente for cadastrado, o sistema exibirá esse campo como nulo, mas não
deixará gravá-lo assim, o usuário deverá informar um valor para o repasse, caso
contrário será exibida a mensagem: ”É necessário informar um intervalo mínimo para
repasse da 1ª parcela do cartão!”.
• [Intervalo]: o campo prazo para repasse foi renomeado para intervalo, onde o usuário
irá informar os intervalos subsequentes à primeira parcela. Da mesma forma não será
permitido nulo no campo. Caso seja, a mensagem: ”É necessário informar um intervalo
para repasse das parcelas do cartão!” será exibida. Caso não haja parcelas
subsequentes o usuário poderá informar 0.
Nesses dois campos, caso o usuário informe o valor 99, o sistema irá interpretar um
intervalo de um mês exato, ou seja, as parcelas irão ser calculadas no mesmo dia do
mês seguinte, independente de quantos dias o mês possua. Não serão aceitos valores
menores do que 0 ou maiores do que 31, a não ser o 99 e menores que 0.
263
• [Parc. Máximo]: nesse campo o usuário irá preencher o parcelamento máximo que a
operadora irá repassar. Caso o valor seja 0, o sistema não irá levar em consideração o
campo no cálculo das parcelas.
Ao efetuar uma venda com cartão, o sistema irá coletar os parâmetros do emitente e
irá registrar de acordo com o que foi configurado, ou seja, irá primeiramente coletar se
existe limite de parcelas máximas a receber. Caso exista um limite, irá confrontar com a
quantidade de parcelas vendidas, se o limite máximo for inferior ao da venda o sistema
irá considerar o repasse com o limite de parcelamento definido, caso contrário seguirá
o cálculo normalmente. Em seguida, irá calcular o intervalo para a primeira parcela de
acordo com o que foi definido no campo 1ª parcela do cadastro do emitente do cartão
e registrar na base. Caso existam mais parcelas, irá prosseguir calculando os demais
intervalos considerando os últimos vencimentos encontrados até o total de parcelas
estar concluído levando em consideração o tempo definido no campo Intervalo. Caso
um dia de vencimento caia no final de semana, o sistema poderá ajustá-lo para o
primeiro dia útil subsequente, mas a base de cálculo para a próxima parcela será o dia
inicialmente calculado.
• [Status]: determina se o emitente de cartão está ativo ou não para operação.
Na guia Saldos, poderão ser observados [Data do Repasse], [Valor], [Código], [Filial] referentes
as movimentações de cartões.
• Feriados – Formulário TbuttonFormCadastroFeriados, permite o Cadastramento de
Feriados por filial. Deve ser informada a data e a descrição do feriado. Alguns feriados já
estão previamente cadastrados:
01/01 - Confraternização Universal
21/04 - Tiradentes
01/05 - Dia do Trabalho
264
03/06 - Corpus Christi
07/09 - Independência do Brasil
12/10 - Nossa Sra. Aparecida – Padroeira do Brasil
02/11 - Finados
15/11 - Proclamação da República
25/12 - Natal
Para mais informações, consulte no manual Financeiro o tópico Repasse de Cartões.
• Cad. Emitente Ticket - Permite o Cadastramento de Emitente de Ticket.
TGRIDFORMEMITENTETICKET.OPEN
• Cad. Empresas - Permite o Cadastramento de Empresas através do formulário
TGridFormEmpresas. Filiais poderão ser vinculadas a elas.
265
• Cad. Endereços - Permite efetuar o Cadastramento de Endereços.
TBUTTONFORMENDERECO.OPEN
• Cad. Estação de Trabalho - Permite o Cadastramento de Estações de Trabalho.
TGRIDFORMSISTEMA.OPEN
• Cad. Exportações - Permite efetuar o Cadastramento de Exportações em
Utilitários/Ajuda/Gerenciadores/Definição Exportação.
TBUTTONFORMEXPORTDEF.OPEN
• Cad. Fator por Unidade - Permite o Cadastramento de Fator por Unidade de Medida.
TGRIDFORMFATORUNIDADE.OPEN
• Cad. Filiais - Permite o Cadastramento de Filiais.
TBUTTONFORMFILIAL.OPEN
• Cad. Finalizadoras - Permite o Cadastramento de Finalizadoras.
TBUTTONFORMFINALI.OPEN
• Cad. Fornecedores - Permite efetuar o Cadastramento de Fornecedores.
• TBUTTONFORMFORNECEDOR.OPEN
• Cad. Funcionários - Permite efetuar o Cadastramento de Funcionários.
• TBUTTONFORMFUNCIONARIO.OPEN
• Cad. Gerenciamento de Barras de Ferramentas - Permite o acesso ao formulário de Barras
de Atalho, reservado exclusivamente aos técnicos da Megasul.
TGRIDFORMSPEEDBARS.OPEN
• Cad. Gerenciamento de Formulários - Permite o acesso ao formulário de Layout de
Formulários, permitndo a importação e exportação de definições de formulários.
266
TGRIDFORMFORMS.OPEN
• Cad. Gerenciamento de Menus - Permite o acesso ao formulário Layout de Menus,
permitindo a importação e exportação de menus montados.
TGRIDFORMMENUS.OPEN
• Cad. Grade - Permite o Cadastramento de Grade Genérica.
TBUTTONFORMGRADE.OPEN
• TPROCESSOFORMGRADE.OPEN – Permite a criação de Grades.
TPROCESSOFORMGRADE.OPEN
• Cad. Imagens - Permite o Cadastramento de Imagens.
TBUTTONFORMIMAGEM.OPEN
• Cad. Integração Contábil – Permite o cadastro da Tabela de Integração Contábil.
TBUTTONFORMINTEGRACAOC.OPEN
• Licenças - Permite efetuar o Cadastramento de Licenças. O botão <Atualizar Licenças> irá
verificar se o parâmetro "Licença: Endereço do Servidor" do módulo
Configurações\Parâmetros\Parametrizações\Grupo Básico está preenchido, caso sim,
deverá acionar a rotina de atualização automática de licenças e, após, atualizar os dados da
tela.
TGRIDFORMLICENCA.OPEN
267
• Cad. Lista Negra - Permite o Cadastramento da Lista Negra.
TGRIDFORMLISTANEGRA.OPEN
• Cad. Lotes - Permite o Cadastramento de Lotes.
TGRIDFORMLOTE.OPEN
• TGRIDFORMLOTEPERECIVEL.OPEN – permite o acesso a digitação de Lotes Perecíveis.
TGRIDFORMLOTEPERECIVEL.OPEN
• ID_NAOCADASTRARIDENTIFICADOR – permite liberar o produto, sem cadastro de nenhum
identificador, quando o mesmo tem no cadastro de lote marcado como identificador.
ID_NAOCADASTRARIDENTIFICADOR
• Cad. Mapping do Teclado - Permite efetuar o Cadastramento do Mapping do Teclado.
TGRIDFORMMAPPING.OPEN
• Cad. Moeda - Permite efetuar o Cadastramento de Moedas.
TGRIDFORMMOEDA.OPEN
• Cad. Promoções - Permite efetuar o Cadastramento de Promoções em Gestão de
Preços/Digitações/ Processos/Promoções.
268
TBUTTONFORMPROMO.OPEN
• Cad. Relações - Permite o Cadastramento de Relações.
TBUTTONFORMRELACAO.OPEN
• Cad. Relatórios - Permite acesso ao formulário de Relatórios para importação, exportação
e e desenvolvimento.
TGRIDFORMRELATORIOS.OPEN
• Cad. Série Nota - Permite efetuar o Cadastramento de Série de Notas Fiscais.
TGRIDFORMSERIENOTA.OPEN
• Cad. Situação Tributária - Permite o Cadastramento de Situação tributária.
TBUTTONFORMSITRIB.OPEN
• Cad. Tamanhos - Permite o Cadastramento de Tamanhos.
TGRIDFORMTAMANHO.OPEN
• Cad. Taxas por Dia - Permite efetuar o Cadastramento de Taxas de Financiamento por Dia.
TGRIDFORMTAXADIA.OPEN
• Cad. Textos - Permite o Cadastramento na Tabela de Strings (Texto).
TGRIDFORMSTRINGS.OPEN
• Textos de Carta de Cobrança - Permite efetuar o Cadastramento de Textos (Usados para
emissão de carta de Cobrança).
TBUTTONFORMOBSERVACAO.OPEN
• Cad. Tipo de Titulos - Permite o Cadastramento de Tipos de Títulos.
TBUTTONFORMTIPOTITULO.OPEN
269
Ao clicar no botão <Limpar>, poderão ser informadas na guia Dados, as informações
sobre o tipo de título como o número de dias para carência, o percentual de multa, o
percentual de juros mensais, dias para o protesto, se o tipo de título irá calcular juro composto
e, ainda, considerar os dias úteis para o cálculo dos juros.
A opção [Considerar dias úteis], destacada na imagem abaixo, funciona da seguinte
maneira:
Se o vencimento do título for sábado, domingo ou feriado, no primeiro dia útil após o
vencimento o sistema não deve considerar juros. A partir daí o sistema deve calcular os juros a
partir da data de vencimento original.
Exemplo:
Vencimento do título em 19/03/2011 (sábado)
Se o cliente paga o título no dia 21/03 – o sistema não deve sugerir os juros
Se o cliente paga o título no dia 22/03 – o sistema deve calcular somente 3 dias para
cálculo dos juros
Se o cliente paga o titulo no dia 28/03 – o sistema deve calcular 9 dias para cálculo dos
juros.
Conheça agora o campo [Código para protesto] destacado abaixo:
270
0 = <Vazio>
1 = Protestar Dias Corridos
2 = Protestar Dias Úteis
3 = Não Protestar
4 = Protestar Fim Falimentar - Dias Úteis
5 = Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos
8 = Negativação sem Protesto
9 = Cancelamento Protesto Automático
(Somente válido para Código Movimento Remessa = '31' - Descrição C004)
Na rotina de geração de remessa, ao identificar um título que seja de um tipo configurado
para envio para protesto, preencherá automaticamente a informação de InstrucaoCobranca1
na remessa. Essa informação também deverá ser enviada para o componente do CobreBem
para geração do arquivo.
Na guia Fórmula, deverá ser construída a fórmula para o cálculo do valor do título com
base no vencimento e nos juros aplicados. Abaixo, um exemplo de fórmula.
271
Na Guia Autenticação, você irá definir como será a autenticação que será impressa quando
o documento for autenticado. Como você pode verificar na figura abaixo, os comandos de
autenticação devem ser configurados neste espaço em branco disponível, mas para configurá-lo
com as fórmulas corretas utilize o botão <E=mc²>.
Podem ser configuradas informações fixas, como o nome da sua empresa, e/ou variáveis,
como o valor autenticado, onde a cada nova impressão deverão ser atualizadas.
Como sugestão, solicite auxílio do departamento de suporte técnico da Megasul nesta
configuração.
Na guia Comprovante, você definirá as configurações do comprovante que pode ser
utilizado no cupom fiscal, como comprovante de pagamento de um título. Os comandos para
emissão do comprovante devem ser configurados neste espaço em branco disponível, mas para
configurá-lo com as fórmulas corretas utilize o botão <E=mc²>.
Podem ser configuradas informações fixas, como o nome da sua empresa, e/ou variáveis,
como o valor a ser impresso, onde a cada nova impressão deverão ser atualizadas.
272
Como sugestão, solicite auxílio do departamento de suporte técnico da Megasul nesta
configuração.
• Cad. Tipo de Transação - Permite o Cadastramento de Tipos de Transação.
TGRIDFORMTIPOTRANS.OPEN
• Cad. Tipo Tabelas Banco – Permite o cadastramento da tabela de Tipo Tabelas banco
utilizada no Intercâmbio Bancário.
TGRIDFORMTIPOTABELASBANCO.OPEN
• Cad. Tipos Integração Contábil – Permite o Cadastramento da tabela de Integração
Contábil.
TBUTTONFORMCADINTCONTABIL.OPEN
• Cad. Unidade Federativa - Permite efetuar o Cadastramento de Unidade Federativa.
TGRIDFORMUNFEDERATIVA.OPEN. Para a adequação ao Decreto Lei 1020/08, foi efetuada
alteração no faturamento para levar em consideração a CFOP dos itens no cálculo da
tributação deles. Possibilitando, deste modo, informar uma situação tributária para outros
Estados com substituição atendendo a necessidade para a UF. Adicionada coluna [Substituto]
para cadastrar se o Estado é substituto ou não. Caso o campo em questão esteja em branco,
será utilizado o parâmetro "Substituto Tributário" tal como já vinha sendo executado (ver
módulo de Configurações\Parâmetros\Parametrizações\Grupo Filial.)
273
O [Cód. GI] - (Informação das Operações e Prestações Interestaduais (GI-ICMS)) deve ser
observado a partir do Manual_Megasul_DFC_GI.doc.
• Cad. Unidades de Medida - Permite efetuar o Cadastramento de Unidade de Medida.
TGRIDFORMUNMEDIDA.OPEN
• Cad. Vias de Transporte - Permite o Cadastramento de Vias de Transporte.
TGRIDFORMVIATRANSPORTE.OPEN
• Cad.Classificação Fiscal - Permite o Cadastramento de Classificação Fiscal.
TGRIDFORMCLASSFISCAL.OPEN
• Cad: Tipo de Recebimento - Permite o Cadastramento de Tipo de Recebimento.
TBUTTONFORMTIPORECEBIMENTO.OPE
• Cad. De Localizações - Permite o Cadastramento de Localizações de estoque.
TBUTTONFORMLOCACOES.OPE
• Caixa - Permite acesso ao executável Caixa.
TBUTTONFORMCAIXA.OPEN
274
• Caixa: Saldo Sangria – Este direito irá habilitar a solicitação de senha quando o botão
<SANGRIA GERAL> na Guia Sangria EM Utilitários no caixa for pressionado.
Com este direito habilitado você desabilitar o direito "Caixa: Sangria", o direito "Caixa: Ver
Saldo" fica a critério do usuário, sendo que se o operador não possuir este direito, o saldo e
consequentemente o valor da sangria não será mostrado na tela.
CXSENHASANGRIA
• Caixa: Abertura - Permite Executar a Abertura do Caixa.
CXTABERTURA
• Caixa: Permite utilizar nr. série reservado – consulte o manual do Caixa para os Produtos
Seriados Reservados.
• Abre Gaveta – Permite o acesso a função de Abrir a gaveta do Caixa.
CXABREGAVETA
• Caixa: Alterar Juros – Permite a alteração dos juros calculados pelo sistema no Caixa.
CXJUROS
• Caixa: Alterar Prazo do Cheque - Permite efetuar Alterações no Prazo do Cheque via Caixa.
CXPRAZOCHEQUE
• Caixa: Cancelar Item - Permite efetuar Cancelamento de Itens do Cupom Fiscal em uma
Venda no Caixa.
CXCANCELARITEM
• Caixa: Cancelar Pagamentos - Permite efetuar o Cancelamento de Pagamentos
executados no Caixa.
CXTCANCELPAGAMENTO
275
• Caixa: Cancelar Venda - Permite efetuar o Cancelamento de uma Venda efetuada no
Caixa.
CXCANCELARVENDA
• Caixa: Carga - Permite efetuar uma Carga no Caixa.
CXCARGA
• Caixa: Configurar - Permite efetuar Configurações na carga e descarga para o Caixa.
CXCONFIG
• Caixa: Descarga - Permite Efetuar Descarga do Caixa.
CXDESCARGA
• Caixa: Desconto no Item - Permite conceder Descontos no Item em uma Venda no Caixa.
CXDESCONTO
• Caixa: Desconto no Titulo - Permite conceder Desconto no Recebimento do Título via
Caixa.
CXTITULODESCONTO
• Caixa: Digitação Preços - Permite efetuar a Digitação do Preço do Produto em uma Venda
no Caixa.
CXPRECO
• Caixa: Fechamento - Permite efetuar o Fechamento do executável Caixa.
CXTFECHAMENTO
• Processo: Fechamento de Caixas - Permite efetuar o Fechamento de Caixa em
Vendas/SPDV/Fechamento de Caixa.
TPROCESSOFORMFECHAMENTOCAIXA.O
276
• Caixa: Fechar Outro Operador - Permite efetuar o Fechamento do Caixa de Outro
Operador.
CXFECHAROUTRO
• Caixa: Leitura X - Permite efetuar Leitura X da ECF no Caixa.
CXTLEITURAX
• Caixa: Liberar Cheque - Permite liberar cheques bloqueados na finalização da Venda.
CXCHEQUE
• Caixa: Liberar Cliente - Permite liberar Cliente no Caixa quando o mesmo estiver
bloqueado para vendas, por exemplo, Lista Negra.
CXCLIENTE
• Caixa: Liberar Crédito - Permite liberar Venda para Clientes com Limite de Crédito
ultrapassado no Caixa.
CXCREDITO
• Caixa: Liberar Finalizadora - Permite liberar Finalizadora Bloqueada na finalização de uma
venda no Caixa.
CXFINALIZADORA
• Caixa: Liberar Pagamento parcial do Titulo - Permite liberar o Pagamento Parcial de um
Título no Caixa.
CXTITULOPARCIAL
• Caixa: Manutenção - Permite efetuar Manutenções no Caixa.
CXMANUTENCAO
277
• Caixa: Pagamento - Permite efetuar Pagamentos no Caixa.
(ver direito abaixo – mesmo nome no plural)
CXTPAGAMENTO
Caixa: Pagamentos - Permite efetuar Pagamentos através do formulário de Pagamento de
despesas no Retaguarda.
TDBPROCESSOFORMPAGAMENTOS.OPEN
• Caixa: Pagamentos de Titulos - Permite efetuar Pagamento de Títulos no Caixa.
TDBPROCESSOFORMPAGARTITULOS.OP
• Caixa: Receber Titulos Bloqueados CX – Permite efetuar recebimentos de títulos que
estejam marcados com a flag de Bloqueado no cadastro de Tipo de Títulos.
CXRECEBERBLOQ
• Caixa: Redução Z - Permite efetuar Redução Z da ECF no Caixa.
CXTREDUCAOZ
• Caixa: Reforço - Permite efetuar Reforço no Caixa.
CXTREFORCO
• Caixa: Reimpressão - Permite efetuar a Reimpressão no Caixa de Comprovantes do TEF ou
cupons fiscais vinculados
CXREIMP
• Caixa: Sair sem Fechamento - Permite sair do Caixa sem efetuar o Fechamento do mesmo.
CXEXIT
• Caixa: Sangria - Permite efetuar Sangria no Caixa.
CXTSANGRIA
278
• Caixa: Troco acima do Limite - Permite efetuar procedimento de Troco no Caixa, acima do
Limite configurado na Finalizadora.
CXTROCO
• Caixa: Valor Cheque – Permite alterar o valor do cheque sugerido pelo sistema.
CXVALORCHEQUE
• Caixa: Vencimentos - Permite alterar o Vencimento das Parcelas calculadas em uma Venda
a Prazo no Caixa.
CXVENCIMENTO
• Caixa: Vender Produtos Bloqueados - Permite efetuar Vendas no Caixa de produtos
Bloqueados para Vendas.
CXVENDEPRODBLOQ
• Caixa: Ver Saldos - Permite Visualizar os Saldos do Caixa em Processos/Utilitários/Saldos.
CXSALDOS
• Caixa: Não Permitir Multiplicação de Itens – impede que operador de caixa digite uma
quantidade superior a uma unidade na venda.
• Caixa: Liberar Troca - Permite utilizar o módulo de troca de mercadorias no Caixa.
• CXBLOQUEIACRTLALTF12: bloqueia a funcionalidade para saída do CAIXA de forma rápida
através das teclas <Ctrl>+<Alt>+<F12>.
• CXCANCELARVENDA: ao cancelar o cupom anterior, será solicitada senha do Supervisor.
Utilizado nas seguintes operações: Leitura Por Data, Leitura Por Data Simplificada, Leitura
279
Por Z, Leitura Por Z Simplificada, Leitura Por Data 1704, Leitura Por Z 1704, Leitura X,
Reduçao Z, Abertura, Reforço, Sangria, Venda, Recebimento, Comprovante não fiscal.
• LIBERA_ORCAM_VENCIDO - Permite que orçamentos com validades vencidas sejam
faturados.
LIBERA_ORCAM_VENCIDO
• Compras: Análise de Cotação – Permite utilizar o formulário de Análise de Cotação.
TFANALISECOTACAO.OPEN
• Compras: Autorização de Compras – Permite utilizar o formulário de Autorização de
Compras.
TDBPROCESSOFORMPEDIDOAUTCOMPRA
• Compras: Conhecimento Frete-NV – Permite utilizar o formulário de Conhecimento de
Frete do novo módulo de faturamento.
TDBPROCESSOFORMFRETE.OPEN
• Compras: Desbloqueia Pedido- – Permite desbloquear Pedidos bloqueados.
TPROCESSOFORMDESBLOQUEARPEDIDO
• Compras: Digitação Conhecimento de Frete - Permite efetuar a Digitação do
Conhecimento de Frete.
TDBPROCESSOFORMCONHECIMENTODEF
• Compras: Digitação Nota Fiscal Entrada-NV – Permite a digitação de Nota fiscal de
Entrada utilizando o novo módulo de faturamento.
TDBPROCESSOFORMNOTAENTRADA.OPE
280
• Compras: Exclusão de Pedidos de Transferência – Permite efetuar a exclusão de Pedidos
de transferências.
TFRMEXCLUIRPEDIDOTRANSFERENCIA
• Compras: Fechar Pedidos de Compra – Permite o acesso ao fechamento de pedidos de
compras não atendidos.
TPROCESSOFORMFECHAPEDIDOCOMPRA
• Compras: Geração Autom. Pedido Compra p/Transf – Permite utilizar a geração
automática de Pedido de Compras para transferências.
TDBPROCESSOFORMPEDIDOCOMPRAAUT
• TPROCESSOFORMGERACAOPEDIDOAUTOMATICO.OPEN – Permite o acesso a geração
automática de pedidos de Compras.
TPROCESSOFORMGERACAOPEDIDOAUTO
• Compras: Nota Fiscal de Entrada - Permite efetuar Digitação de Nota fiscal de Entrada.
TDBPROCESSOFORMNOTACOMPRA.OPEN
• Compras: Pedido de Compras - Permite efetuar a digitação do Pedido de Compras.
TDBPROCESSOFORMPEDIDOCOMPRA.OP
• Compras: Pedido Compras-NV - Permite efetuar a digitação do Pedido de Compras, com o
módulo do faturamento novo ativo.
TDBPROCESSOFORMPEDIDOCOMPRANOV
• Conferência: Finalizar Conferência inconsistente. Ver manual de Conferência Visual de
Orçamentos e Pré-Vendas.
281
• Conferência: Visualizar Itens Faltantes. Ver manual de Conferência Visual de Orçamentos e
Pré-Vendas.
• Contas: Exclusão Contas – Permite excluir contas do módulo de contas gerenciais
TBUTTONFORMEXCLUICONTA.OPEN
• Cotação: Cotação de Preços – Permite efetuar cotação de preços.
TFCOTACAOACESSO.OPEN
• Acessar Cotação de preços – Permite o acesso ao formulário de Cotação de preços.
COTACAOACESSO
• Cotação: Limpeza Cotação – Permite efetuar a Limpeza da cotações.
TFLIMPEZACOTACAO.OPEN
• Definicao Relatórios pré-configurados - Permite a utilização do Formulário de Relatórios
Pré-Formatados em Utilitários-Ajuda/Gerenciadores/Definição Relatórios Pré-Formatados.
TGRIDFORMREFO.OPEN
• Entrar no Sistema sem alterar Data – Permite acessar o sistema Megasul sem atualizar a
data de lançamento.
SIENTRARSEMDATA
• TFRMESTOQUELOTE.OPEN – Permite efetuar a transferência de produtos entre locais de
estoque.
TFRMESTOQUELOTE.OPEN
• Estoque: Acerto Custo Médio: Permite efetuar acertos no Custo Médio Contábil dos
Produtos.
TDBFORMACERTOCMC.OPEN
282
• Estoque: Ajuste de Notas de Entrada: Ver manual de Estoques para as validações de
importação de XML da NFe.
• Estoque: Alterar notas de Entrada x Pedidos - Permite alterar Notas Fiscais de Entradas
quando a mesma divergir do pedido de compras.
FANOTAENTRADA
• ES_ALT_NFENTRADAPRAZOEXPIRADO - Permite alterar Notas Fiscais de Entradas quando
a mesma estiver dentro do período permitido.
• PERMITENUMEROSERIENAOCADASTRADO - Permite liberação do produto para a venda
quando o número de série do mesmo não estiver cadastrado, será solicitada senha do
supervisor. Ver Módulo Estoques\Captura Número de Série.
• TProcessoFormExcluiNotaArmazenada – Permite exclusão de notas fiscais armazenadas.
Ver Módulo Estoques\Exclusão de Nota Fiscal Armazenada.
• IDNAOCADASTRARIDENTIFICADOR – Permite que se prossiga com o processo na
movimentação manual dse estoques, caso seja informada determinada quantidade de
itens diferindo da quantidade de números de séries, o Sistema apresentará a mensagem,
solicitando a digitação da senha do supervisor. Ver módulo Estoque\Captura do Numero de
Serie.
• Estoque: Alterar Preços Entrada - Permite efetuar alteração no Preço de Entrada do
Produto via Nota Fiscal de Entrada, acatando a variação do preço da nota fiscal em
comparação ao último preço gravado no sistema, este direito permite aceitar se a
divergência for acima do parametrizado.
ESALTERACAOPRECO
283
• Estoque: Baixa manual - Permite efetuar Baixas Manuais no Estoque.
TDBFORMBAIXAESTOQUE.OPEN
• Estoque: Cancelar NF Entrada - Permite efetuar o Cancelamento de Notas Fiscais de
Entrada.
TPROCESSOFORMCANCELAMENTONOTAE
• Estoque: Conferência Qtdes - Permite efetuar Conferência das Quantidades da Nota Fiscal
de Entrada através do Formulário de Conferência de Quantidades.
TDBPROCESSOFORMCONFERECIA.OPEN
• Estoque: Consulta de Estoques - Permite efetuar Consulta de Estoque.
TPROCESSOFORMESTOQUE.OPEN
• Estoque: Corrigir NF Entrada - Permite efetuar Correções em uma Nota Fiscal de Entrada já
Digitada.
TPROCESSOFORMALTERANOTAENTRADA
• Estoque: Desbloquear Conferência – Permite desbloquear uma conferência Cega
Bloqueada.
DESBLOQUEARCONFERENCIA
• Estoque: Digitação Qtde Conferente – Permite a digitação de quantidade pelo conferente
na Conferencia Cega.
TDBPROCESSOFORMDIGITACAOQUANTI
• Estoque: EDI - Permite efetuar os processos de Exportação e Importação do EDI Externo.
TPROCESSOFORMEDI.OPEN
284
• Estoque: Grade Distribuição - Permite efetuar a Distribuição dos Produtos entre as Filiais
através da Grade de Distribuição no Pedido de Compras.
TGRIDFORMGRADEDISTRIBUICAO.OPE
• Estoque: Integração Estoque Batch - Permite executar o processo de Integração do
Estoque Batch.
TGRIDFORMESTOQUEBATCH.OPEN
• Estoque: Inventário - Permite a utilização dos programas de Inventário.
TDBFORMINVENTARIO.OPEN
• Estoque: Lançamento de Produção - Permite efetuar os Lançamentos necessários para a
de Produção de outro Produto.
TDBFORMPRODUZIR.OPEN
• Estoque: Mov. Manual (Entrada) - Na tela “Movimentação Manual do Estoque”, na guia
“Digitação” ao selecionar o tipo de movimentação será efetuada verificação do direito do
funcionário para o tipo selecionado, caso não possua direito será solicitada senha de
administrador e se continuar sem direito a seleção será cancelada.
• Estoque: Mov. Manual (Outras) - Na tela “Movimentação Manual do Estoque”, na guia
“Digitação” ao selecionar o tipo de movimentação será efetuada verificação do direito do
funcionário para o tipo selecionado, caso não possua direito será solicitada senha de
administrador e se continuar sem direito a seleção será cancelada.
• Estoque: Mov. Manual (Saída) - Na tela “Movimentação Manual do Estoque”, na guia
“Digitação” ao selecionar o tipo de movimentação será efetuada verificação do direito do
funcionário para o tipo selecionado, caso não possua direito será solicitada senha de
administrador e se continuar sem direito a seleção será cancelada.
285
• Estoque: Mov. Manual (Transf.) - Na tela “Movimentação Manual do Estoque”, na guia
“Digitação” ao selecionar o tipo de movimentação será efetuada verificação do direito do
funcionário para o tipo selecionado, caso não possua direito será solicitada senha de
administrador e se continuar sem direito a seleção será cancelada.
• Estoque: Recalcular Saldos - Permite efetuar o Recálculo de Saldos da Posição do Estoque
e Contas.
TPROCESSOFORMRECALCULAR.OPEN
• Estoque: Troca Unidades de medida Produtos
TPROCESSOFORMATUALIZAUM.OPEN
• FACOMPRARPRODBLOQ - para efetuar compra de produto bloqueado, observar este
direito quando for um pedido de compra / Nota fiscal de Entrada e o produto marcado no
Cadastro do Produtos Guia Dados Complementares, como bloqueado para compra.
• Faturamento: Altera Prazo Médio - Permite efetuar a alteração do Prazo Médio para o
Faturamento quando você tem condição de pagamento negociável, você altera as parcelas,
se o prazo médio da nova negociação for maior que o anterior, este direito libera a
negociação atual.
CXPRAZOMEDIO
• Faturamento: Alterção Dados Venda – Permite alterar dados de vendas, por exemplo, foi
emitida ou gerada uma nota fiscal, ou emitiu um cupom fiscal para a pessoa errada, direito
permite esta alteração.
TALTERARDADOSVENDA.OPEN
• Faturamento: Permite Alterar Preço NF/Pedido Venda – Permite alterar preço na nota
fiscal ou pedido de venda.
286
• Faturamento: Atualiza Custos na Correção de Nota – Permite ou não a atualização do
custo na correção da nota.
• Faturamento: Cad de Gerenciamento Rotas – Permite utilizar o formulário de
Gerenciamento de Rotas.
TBUTTONFORMGERENCIAROTAS.OPEN
• Faturamento: Cancelamento Nota - Permite efetuar o cancelamento de Notas Fiscais
Faturadas.
TPROCESSOFORMCANCELAMENTONOTA.
• Faturamento: Cancelar Pedidos - Permite efetuar o Cancelamento de pedidos de Vendas.
PECANCELAR
• Faturamento: Deletar Pedidos - Permite Deletar (excluir) Pedidos de Vendas.
TPROCESSOFORMDELETARPEDIDOS.OP
• Faturamento: Devolução sem observação: ver manual de Vendas, Nota Fiscal de
Devolução com Situação Tributária de Emitente Substituído para Substituto.
• Faturamento: Digitação de Nota Aberta - Permite efetuar a Digitação de Notas Fiscais
Abertas.
FANOTAABERTA
• Faturamento: Efetuar Venda sem Estoque - Permite efetuar Vendas no Faturamento para
Produtos sem Estoque.
PESEMESTOQUE
287
• Faturamento:EmissãoNF Devolução Cupom - Permite efetuar a Emissão de Notas Fiscais
de Devolução do Cupom Fiscal.
TPROCESSOFORMNOTADEDEVDECUPOM.
• Faturamento: Emitir NF a não Contribuinte - Permite efetuar emissão de Notas Fiscais
para clientes que não sejam Contribuintes (que não possuam CNPJ).
FANOTANAOCONTRIBUINTE
• NFBLOQUEIAVENDANAOCONTRIBUINTE - Permite efetuar o Bloqueio para a geração de
Notas Fiscais de Vendas para clientes Não Contribuinte.
NFBLOQUEIAVENDANAOCONTRIBUINTE
• Faturamento: Nota do Cupom - Permite a geração de Notas Fiscais em Substituição ao
Cupom Fiscal.
TDBFORMNOTACUPOM.OPEN
• Faturamento: Nota Fiscal Entrada/Saída - Permite a geração de Notas Fiscais de Entrada e
Saída.
TDBPROCESSOFORMNOTA.OPEN
• Faturamento: Nota Fiscal Entrada/Saída-NV- Permite a geração de Notas Fiscais de
Entrada e Saída. Via faturamento.
TDBPROCESSOFORMNOTASAIDA.OPEN
• Faturamento: Orçamento - Permite acessar os formulários de Pedidos e Orçamentos.
TDBPROCESSOFORMPEDIDOORCAMENTO
• Faturamento: Pedido de Venda - Permite a geração do Pedido de Vendas.
TDBPROCESSOFORMPEDIDOVENDA.OPE
288
• Faturamento: Pedido de Venda-NV - Permite a geração do Pedido de Vendas no módulo
novo de faturamento.
TDBPROCESSOFORMPEDIDOVENDANOVO
• Faturamento: Pré-Pedido de Vendas - Permite a geração do Pré-Pedido de Vendas.
TDBPROCESSOFORMPREPEDIDOVENDA.OPE
• Faturamento: Reemissão de Notas - Permite efetuar a Reemissão de Notas Fiscais
Emitidas.
TBASEFORMREEMISSAO.OPEN
• PERMITEEFETUARVIRADACOMNFPENDENTE – Permite controlar o processo de virada
mensal com nota fiscal armazenada mediante liberação de senha do supervisor. Se for
liberado pelo supervisor, questiona se deseja efetuar ajuste da data do sistema e realiza os
processos normais de virada mensal (ver módulo de
Configurações/Parâmetros/Parametrizações/Filial parâmetro Efetuar virada de mês com
NF armazenadas?)
• Financeiro: Cad Titulos Previstos – Permite utilizar o formulário de Previsão de Títulos.
TPREVISAOTITULOS.OPEN
• Financeiro: Editar Próximo Cheque – Permite exibir e editar ou não o campo Próximo
Cheque no formulário de Contas bancárias.
FI_EDITAR_PROXIMOCH
• Finanaceiro: Marca/Desmarca Carta Cobrança – Permite efetuar Marca/Desmarca carta
de Cobrança.
TPROCESSOFORMSETACARTA.OPEN
• Financeiro: Baixar Cheques Custódia – Permite baixar cheques em custódia.
289
TFRMBAIXARCUSTODIA.OPEN
• Financeiro: Bloqueia Alteração Titulos CP – Permite o bloqueio de alterações de títulos do
C.P.
FIBLOQUEIATITULOSCP
• Financeiro: Bloqueia Alteração Titulos CR – Permite o bloqueio de alterações de títulos do
C.R.
FIBLOQUEIATITULOSCR
• Financeiro: Bloqueia Alteração Titulos CR – Permite a alteração de títulos do C.R.
FALTERABLOQUEIATITULOSCR
• Financeiro: Bloqueia exclusão Titulos CR – Permite a exclusão de títulos do C.R.
FEXCLUIBLOQUEIATITULOSCR
• Financeiro: Bloqueia Alteração Titulos CP – Permite a alteração de títulos do C.P.
FALTERABLOQUEIATITULOSCP
• Financeiro: Bloqueia exclusão Titulos CP – Permite a exclusão de títulos do C.P.
FEXCLUIBLOQUEIATITULOSCP
• Financeiro: Alterar Desconto Concedido no Pagamento CR – Permite alterar o desconto
concedido no pagamento de títulos do C.R.
FBLOQUEIADESCONTOTITULOSCR
• Financeiro: Alterar Juros Concedido no Pagamento CR – Permite alterar o valor do juro
concedido no pagamento de títulos do C.R.
FBLOQUEIAJUROSTITULOSCR
290
• Financeiro: Cad Cond Cliente por Cond Venda – Permite efetuar o cadastro de condição de
Venda por cliente.
TPROCESSOFORMCONDVENDACLIENTE.
• Financeiro: Consulta de Titulos clientes com Venda – Permite efetuar consultas de títulos
de clientes com vendas.
TBUTTONFORMTITULOSVENDA.OPEN
• Financeiro: Consulta para Liberação de Crédito – permite efetuar consultas para liberação
de crédito.
TPROCESSOFORMCONSULTACREDITO.O
• Financeiro: Contas Bancárias - Permite o Cadastramento de Contas Bancárias.
TBUTTONFORMCONTABANCARIA.OPEN
• Financeiro: Desfaz junção de convênios – Permite desfazer uma junção de Convenio.
TDBPROCESSOFORMDESFAZJUNCAOCON
• Financeiro: Digitação Cheques a Pagar - Permite efetuar a Digitação de Cheques no Contas
a Pagar em Financeiro/Contas a Pagar/Digitações-Processos/Digitação Cheques Emitidos.
TBUTTONFORMCHEQUEPAGAR.OPEN
• Financeiro: Emissão de Cheques - Permite a Emissão de Cheques em Financeiro/Contas a
Pagar/Digitações-Processos/Emissão de Cheques.
TPROCESSOFORMEMITIRCHEQUES.OPE
• Financeiro: Exclusão enderecos - Permite efetuar a exclusão e Endereços.
TPROCESSOFORMEXCLUIRENDERECO.O
291
• Financeiro: Faturamento de Cartão – Permite efetuar o processo de faturamento de
cartão.
TPROCESSOFORMFATURACARTAO.OPEN
• Financeiro: Geração Carta de cobrança – Permite o acesso ao formulário de geração da
carta de cobrança aos clientes com títulos em atraso.
TPROCESSOFORMCARTADECOBRANCA.O
• Financeiro: Geração Fluxo de Caixa - Permite efetuar a Geração do Fluxo de Caixa.
TGRIDFORMFLUXODECAIXA.OPEN
• Financeiro: Geração Remessa – Permite gerar remessa para o banco dentro de
intercâmbio bancário.
TFRMGERACAOREMESSA.OPEN
• Financeiro: Geração Status Cliente p/Títulos – Permite a geração automática de Condições
de venda para clientes com títulos em atraso.
TPROCESSOFORMCONDVENDAATRASO.O
• Financeiro: Junção Convênios - Permite efetuar a Junção de Convênios.
TPROCESSOFORMJUNTARCONVENIO.OP
• Financeiro: Junção Titulos Contas a Pagar - Permite efetuar Junção de Títulos no Contas a
Pagar.
TPROCESSOFORMJUNTARTITULOSPAGA
• Financeiro: Junção Titulos Contas a Receber - Permite efetuar a Junção de Títulos no
Contas a Receber.
TPROCESSOFORMJUNTARTITULOS.OPE
292
• Financeiro: Lançamento de Contas - Permite efetuar o lançamento de Contas.
TDBPROCESSOFORMLANCAMENTO.OPEN
• Financeiro: Libera Consulta Crédito
PELIBCONSULTACREDITO
• Financeiro: Manutenção de Titulos CP - Permite efetuar a Manutenção de Títulos no
Contas a Pagar.
TDBPROCESSOFORMTITULOSPAGAR.OP
• Financeiro: Manutenção de Titulos CR - Permite efetuar a Manutenção de Títulos no
Contas a Receber.
TDBPROCESSOFORMTITULOS.OPEN
• Financeiro: Pagamento de Títulos – Permite efetuar o pagamento de títulos no Contas a
Pagar.
TDBPROCESSOFORMPAGARTITULOSPAG
• Financeiro: Processa de Cartões de Convênio – Permite efetuar o processo de faturamento
de cartões.
TFRMPROCESSACARTOESCONVENIO.OP
• Financeiro: Recebimento de Títulos – Permite efetuar o recebimento de títulos no
Financeiro.
TDBPROCESSOFORMPAGARTITULOSREC
• Financeiro: Recebimentos Diversos – Permite efetuar recebimentos diversos no
Financeiro.
TDBPROCESSOFORMRECEBIMENTOS.OP
293
• Financeiro: Retorno Remessa – Permite efetuar o processo de retorno de remessa dentro
do intercâmbio bancário.
TFRMRETORNOREMESSA.OPEN
• Financeiro: Pagamento Títulos de Outras Filiais – Permite efetuar o pagamento de títulos
no Contas a Receber e Contas a Pagar de outras Filiais.
TTFILIALCR e TTFILIALCP
• Inventário: Limpar Contagem – Permite efetuar a limpeza da contagem do inventário.
INLIMPARCONTAGEM
• TDBPROCESSOFORMDIGITACAOQUANTIDADES.OPEN – Permite que efetue a digitação de
quantidade do conferente no inventário.
TDBPROCESSOFORMDIGITACAOQUANTIDADES.OPEN
• TDBPROCESSOFORMALTCARACTPRODUTO – Permite a alteração de características de
produtos, quando os produtos a serem alterados possuírem mais de uma característica nas
condições de pesquisa (por exemplo, alterar a característica de um produto de um certo
grupo para um certo fabricante).
TDBPROCESSOFORMALTCARACTPRODUTO
• Logística: Alteração dos dados de Logística – Permite efetuar a alteração dos dados de
logística.
TDBFORMALTERALOGISTICA.OPEN
• Logística: Geração Estoque Min/Max/Alerta – Permite efetuar a geração dos estoques
Min/Max/Alerta dentro da logística.
TGERACAOMINMAXALERTA.OPEN
• Logística: Montagem Carga – Permite efetuar a montagem de carga.
294
TFRMMONTAGEMCARGA.OPEN
• Logística: Troca de Endereços de Produtos – Permite efetuar a troca de endereço dos
produtos dentro da logística.
TPROCESSOFORMTROCAENDERECOPROD
• MBTRANSFILALMATABURRO: Transfere Mercadorias pelo Mata Burro – Permite efetuar a
transferência de local no Mata-Burro
• MRALTERANOTAENTRADA: permite que o usuário altere a Nota Fiscal de Entrada. Caso o
direito não esteja ativo ele pode somente visualizar a nota e alterar os dados, contudo não
pode efetuar a alteração, pois os botões de <Gravar> e <Sair> perdem suas
funcionalidades. O botão <Gravar> é desabilitado e o botão <Sair> não apresenta a
mensagem "Dados foram Alterados. Salvar?"
• MRAlteraPedidoEmitido: se marcado, possibilita que o funcionário altere os pedidos
emitidos. Caso contrário, não permite alterar e solicita a senha do Supervisor (somente no
RETAGUARDA).
• ORCancelaOrcamentoTerminal: Cancelamento de Orçamento – Permite efetuar o
cancelamento de orçamento no terminal de orçamento
• Parametrização - Permite efetuar alterações em todos os grupos de Parametrizações.
TBASEFORMINIS.OPEN
• PERMITEGRAVARMAPAFISCALSEMANTERIOR: se este direito estiver selecionado para o
usuário, ao tentar gravar um mapa fiscal se outro estiver faltando, o sistema habilitará o
botão <GRAVAR> para que esse novo mapa possa ser gravado. Se o usuário não tiver o
direito, o sistema apresentará a mensagem de erro e desabilitará o botão <GRAVAR>.
295
• Permite Lançamento Retroativo – Permite que sejam efetuados Lançamentos Retroativos
a Data Atual do sistema.
SILANCTORETROATIVO
• Permite cadastro de troco limite para cartão – Permite que seja alterado o limite de troco
para cartões de crédito, débito, hipercard e afins.
PERMCADASTROLIMTROCOCARTAO
• Personalização de Formulários/Menus - Permite efetuar a Personalização de
Formulários/Menus.
TFORMGERMENU.OPEN
• Preço: Digitação de Preços - Permite efetuar Digitação e Manutenção de Preços via Gestão
de Preços/Digitação e Processos/Preços.
TGRIDFORMPRECOS.OPEN
• Preços: Aplicar Preços - Permite efetuar a Aplicação de Preços utilizando o Botão
ATUALIZAR em Gestão de Preços/Digitação e processos/Preços.
TPROCESSOFORMAPLICARPRECO.OPEN
• Preços: Fórmulas de Preço - Permite Cadastrar Formulas para Cálculo de Preços, em
Gestão de Preços/Digitação e processos/Parametrização de preços de Venda.
TBUTTONFORMFORMULAPRECO.OPEN
• Preços: Recálculo de Preços - Permite efetuar o Recálculo de Preços utilizando o Botão
RECALCULAR em Gestão de Preços/Digitação e processos/Preços.
TPROCESSOFORMRECALCULARPRECOS.
296
• MRNAOALTERACONDICAOPAGAMENTO: permite que o usuário altere ou não a condição
de pagamento de um pedido no caixa ou no faturamento da nota fiscal. Se o funcionário
possuir o direito e não for administrador, será solicitada senha de liberação do supervisor.
• Processo: Alteração de Status de Cheques – Permite efetuar alteração nos status dos
cheques.
TPROCESSOFORMALTERASTATUS.OPEN
• Processo: Alteração de Limites de Cheq – Permite efetuar alterações nos limites dos
cheques.
TPROCESSOFORMALTERALIMITECHEQU
• Processo: Troca de Características de Produtos – Permite efetuar a troca de
características.
TPROCESSOFORMPRODUTOSSAZONAIS.
• Processos: Alterar Data de lançamento - Permite efetuar a Alteração da data de
Lançamento do sistema, quando for a primeira estação do dia a acessar o sistema, todos os
lançamentos do sistema são atualizados com esta data.
SIDATAATUAL
• Processos: Atualização Movto SPDV - Permite efetuar a Atualização do Movto SPDV.
TPROCESSOFORMFECHAPDV.OPEN
• Processos: Mapa Fiscal - Permite efetuar a manutenção e Geração do Mapa Fiscal.
TBUTTONFORMMAPAFISCAL.OPEN
• CXCALCELCONSULTATEF: Para a CTEFREDE.DLL (ver módulo DLL), utilizada para
configuração e utilização do TEF Dedicado (Via Rede), em Parâmetros da Estação na Guia
297
Plugins em “Proc. de Finali” selecionar a Marca “Software Express” e Modelo “TEF Dedicado”.
Nesta CTEFREDE.DLL, foi disponibilizado o parâmetro [Supervisor]. Quando do momento da
venda, se houver falha de comunicação com o Servidor SiTEF, poderá, mediante atribuição do
direito em questão e do parâmetro [Supervisor] marcado, permitir a continuidade da
finalização do cupom e impressão do cheque efetuando a consulta de cheques
posteriormente. Irá solicitar a senha do Supervisor.
• Processos: Duplica Fornecedor - Permite duplicar o mesmo fornecedor para mais de um
produto. Devem ser selecionados o fornecedor de origem e o fornecedor destino nos
botões <...> e clicar no botão <Gravar>.
TPROCESSOFORMDUPLICAFORNECEDOR.
• RELATÓRIOS - Permite o acesso aos Relatórios em geral do sistema, os quais possua
Direitos.
RELATORIO
• RELATÓRIOS AU - Permite o acesso aos Relatórios de Auditoria.
RELATORIOS AU
• RELATÓRIOS CB - Permite o acesso aos Relatórios da Contabilidade.
RELATORIOS CB
• RELATÓRIOS CL - Permite o acesso aos Relatórios de Clientes.
RELATORIOS CL
298
• RELATÓRIOS CO - Permite o acesso aos Relatórios de Compras.
RELATORIOS CO
• RELATÓRIOS CP - Permite o acesso aos Relatórios do Contas a Pagar.
RELATORIOS CP
• RELATÓRIOS CR - Permite o acesso aos Relatórios do Contas a Receber.
RELATORIOS CR
• RELATÓRIOS CX - Permite o acesso aos Relatórios do Caixa.
RELATORIOS CX
• RELATÓRIOS ES - Permite o acesso aos Relatórios do Estoque.
RELATORIOS ES
• RELATÓRIOS LI - Permite o acesso aos Relatórios de LI.
RELATORIOS LI
• RELATÓRIOS FL - Permite o acesso aos Relatórios de FL.
RELATORIOS FL
• RELATÓRIOS GR - Permite o acesso aos Relatórios de GR.
(RELATORIOS GR
• RELATÓRIOS NF - Permite o acesso aos Relatórios de Notas Fiscais.
RELATORIOS NF
• RELATÓRIOS PA - Permite o acesso aos Relatórios de Parametrizações.
RELATORIOS PA
299
• RELATÓRIOS PE - Permite o acesso aos Relatórios de Pedidos.
RELATORIOS PE
• RELATÓRIOS PR - Permite o acesso aos Relatórios de Preços.
RELATORIOS PR
• RELATÓRIOS WE - Permite o acesso aos Relatórios de WE específicos da Web.
RELATORIOS WE
• TEF: Transação Forçada – permite efetuar transações forçadas no TEF.
TEF_FORCADO
• TRANSFERÊNCIA – Permite efetuar transferências.
TRANSFERENCIA
• PERMITEALTERARCARACTERISTICACLIENTE – Permite ou não a alteração das
características.
• PERMITEALTERARFINANCEIROCLIENTE – Vinculada a visualização e alteração da guia
Condições no Cadastro de Clientes (Formulário: TButtonFormCliente) ao direito de
visualização/alteração da guia Dados Financeiro - direito:
PERMITEALTERARFINANCEIROCLIENTE. Se o direito estiver ativo, permite visualizar e alterar as
guias Condições e Dados Financeiro, senão, não permite visualizar as referidas guias. Ao
desmarcar este direito para o operador, este deverá informar a senha do supervisor para
possibilitar a alteração dos dados.
• mrPermiteAlterarPrecoPedidoNFVenda – destinado a permitir ou não que o usuário
altere o preço de venda do produto na digitação de pedido ou nota de venda. Caso não possua
direito será solicitada a senha do supervisor para, então, liberar.
300
• Monta SPED: Permite Zerar Diferença dos Valores – permite zerar toda a diferença no
Monta SPED. Para mais informações consulte o Manual SPED Fiscal.
• SPED Fiscal: Permite Editar Script Sped – para mais informações, consulte o manual do
SPED Fiscal.
• Acerta Diferença MontaSPED – permite realizar o acerto de divergências apontadas no
Monta SPED. Para mais informações consulte o Manual SPED Fiscal.
• PERMITEUTILIZARCHEQUEPRESENTEVENCIDO – verifique módulo Caixa\Cheque Presente
se o cheque presente estiver vencido, na hora de efetuar a venda, vai ser informado que ele
está vencido desde determinado dia e será questionada se a troca deve mesmo ser realizada.
Se informado que sim, será solicitado o direito "PERMITEUTILIZARCHEQUEPRESENTEVENCIDO",
que vai permitir que a troca do cheque presente seja realizada mesmo assim.
• CX_NAOPERMITEDIGITACAOQTDEITENSCAIXA – direito para solicitar senha de
administrador ao alterar a quantidade de um item no CAIXA. Será solicitado nas seguintes
situações: quando o operador não for administrador; quando o direito estiver selecionado para
o cargo vinculado ao operador. O direito poderá ser liberado por algum outro funcionário que
tenha permissão para alterar a quantidade ou algum administrador. Para a liberação ser
efetuada com sucesso, o usuário informado tem que ser administrador ou não possuir o direito
que bloqueia a alteração da quantidade de itens no CAIXA.
Os direitos abaixo precedidos por WEdit são os direitos relacionados ao parâmetro
"Usar Telas Somente Leitura” do grupo Básico.
• WEdit-Alteração de senhas
TPROCESSOFORMALTERASENHA.EDIT
• WEdit-Cad. Apresentações
TBUTTONFORMAPRESENTACAO.EDIT
301
• WEdit-Cad. Bancos
TGRIDFORMBANCO.EDIT
• WEdit-Cad. Cadastro Margens Lucro Substituição
TGRIDFORMMARGEMLUCRO.EDIT
• WEdit-Cad. Caraterísticas de Parceiros Comerciais
TPROPERTYFORMENDERECO.EDIT
• WEdit-Cad. Caraterísticas de Produtos
TPROPERTYFORMPRODUTO.EDIT
• WEdit-Cad. Cargas
TBUTTONFORMCARGA.EDIT
• WEdit-Cad. Cargos
TBUTTONFORMCARGO.EDIT
• WEdit-Cad. CFOP
TBUTTONFORMCFOP.EDIT
• WEdit-Cad. Cheques
TBUTTONFORMCHEQUE.EDIT
• WEdit-Cad. Classes de Estação
TBUTTONFORMPARAMETROS.EDIT
• WEdit-Cad. Clientes
TBUTTONFORMCLIENTE.EDIT
302
• WEdit-Cad. Composição
TGRIDFORMCOMPOSICAO.EDIT
• WEdit-Cad. Condições de Pagamento
TBUTTONFORMCONDPAGA.EDIT
• WEdit-Cad. Condições de Venda
TBUTTONFORMCONDVENDA.EDIT
• WEdit-Cad. Consultas
TGRIDFORMCONSULTAS.EDIT
• WEdit-Cad. Contas Gerenciais
TPROPERTYFORMCONTAS.EDIT
• WEdit-Cad. Convênios
TGRIDFORMCONVENIO.EDIT
• WEdit-Cad. Cores
TGRIDFORMCOR.EDIT
• WEdit-Cad. Cotas por Filial
TGRIDFORMCOTAFILIAL.EDIT
• WEdit-Cad. Cotas por Funcionário
TGRIDFORMCOTAFUNC.EDIT
• WEdit-Cad. de Localizações
TGRIDFORMLOCACOES.EDIT
303
• WEdit-Cad. de Produtos
TBUTTONFORMPRODUTO.EDIT
• WEdit-Cad. de Regiões
TGRIDFORMREGIAO.EDIT
• WEdit-Cad. Departamentos
TGRIDFORMDEPARTAMENTO.EDIT
• WEdit-Cad. Direitos
TGRIDFORMDIRETOS.EDIT
• WEdit-Cad. Emitente Cartão
TBUTTONFORMEMITENTECARTAO.EDIT
• WEdit-Cad. Emitente Ticket
TGRIDFORMEMITENTETICKET.EDIT
• WEdit-Cad. Endereços
TBUTTONFORMENDERECO.EDIT
• WEdit-Cad. Estação de Trabalho
TGRIDFORMSISTEMA.EDIT
• WEdit-Cad. Exportações
TBUTTONFORMEXPORTDEF.EDIT
• WEdit-Cad. Fator por Unidade
TGRIDFORMFATORUNIDADE.EDIT
304
• WEdit-Cad. Filiais
TBUTTONFORMFILIAL.EDIT
• WEdit-Cad. Finalizadoras
TBUTTONFORMFINALI.EDIT
• WEdit-Cad. Fornecedores
TBUTTONFORMFORNECEDOR.EDIT
• WEdit-Cad. Funcionários
TBUTTONFORMFUNCIONARIO.EDIT
• WEdit-Cad. Gerenciamento de Barras de Ferramentas
TGRIDFORMSPEEDBARS.EDIT
• WEdit-Cad. Gerenciamento de Formulários
TGRIDFORMFORMS.EDIT
• WEdit-Cad. Gerenciamento de Menus
TGRIDFORMMENUS.EDIT
• WEdit-Cad. Grade
TBUTTONFORMGRADE.EDIT
• WEdit-Cad. Imagens
TBUTTONFORMIMAGEM.EDIT
• WEdit-Cad. Integração Contábil
TBUTTONFORMINTEGRACAOC.EDIT
305
• WEdit-Cad. Licenças
TGRIDFORMLICENCA.EDIT
• WEdit-Cad. Lista Negra
TGRIDFORMLISTANEGRA.EDIT
• WEdit-Cad. Lotes
TGRIDFORMLOTE.EDIT
• WEdit-Cad. Mapping do Teclado
TGRIDFORMMAPPING.EDIT
• WEdit-Cad. Moeda
TGRIDFORMMOEDA.EDIT
• WEdit-Cad. Promoções
TBUTTONFORMPROMO.EDIT
• WEdit-Cad. Relações
TBUTTONFORMRELACAO.EDIT
• WEdit-Cad. Relatórios
TGRIDFORMRELATORIOS.EDIT
• WEdit-Cad. Série Nota
TGRIDFORMSERIENOTA.EDIT
• WEdit-Cad. Situação Tributária
TBUTTONFORMSITRIB.EDIT
306
• WEdit-Cad. Tamanhos
TGRIDFORMTAMANHO.EDIT
• WEdit-Cad. Taxas por Dia
TGRIDFORMTAXADIA.EDIT
• WEdit-Cad. Textos
TGRIDFORMSTRINGS.EDIT
• WEdit-Cad. Textps
TBUTTONFORMOBSERVACAO.EDIT
• WEdit-Cad. Tipo de Titulos
TBUTTONFORMTIPOTITULO.EDIT
• WEdit-Cad. Tipo de Transação
TGRIDFORMTIPOTRANS.EDIT
• WEdit-Cad. Tipo Tabelas Banco
TGRIDFORMTIPOTABELASBANCO.EDIT
• WEdit-Cad. Tipos Integração Contábil
TBUTTONFORMCADINTCONTABIL.EDIT
• WEdit-Cad. Transportadoras
TBUTTONFORMTRANSPORTADORA.EDIT
• WEdit-Cad. Unidade Federativa
TGRIDFORMUNFEDERATIVA.EDIT
307
• WEdit-Cad. Unidades de Medida
TGRIDFORMUNMEDIDA.EDIT
• WEdit-Cad. Vias de Transporte
TGRIDFORMVIATRANSPORTE.EDIT
• WEdit-Cad.Classificação Fiscal
TGRIDFORMCLASSFISCAL.EDIT
• WEdit-Cad: Tipo de Recebimento
TBUTTONFORMTIPORECEBIMENTO.EDI
• WEdit-Caixa
TBUTTONFORMCAIXA.EDIT
• WEdit-Caixa: Pagamentos
TDBPROCESSOFORMPAGAMENTOS.EDIT
• WEdit-Compras: Análise de Cotação
TFANALISECOTACAO.EDIT
• WEdit-Compras: Conhecimento Frete-NV
TDBPROCESSOFORMFRETE.EDIT
• WEdit-Compras: Digitação Nota Fiscal Entrada-NV
TDBPROCESSOFORMNOTAENTRADA.EDI
• WEdit-Compras: Nota Fiscal de Entrada
TDBPROCESSOFORMNOTACOMPRA.EDIT
308
• WEdit-Compras: Pedido de Compras
TDBPROCESSOFORMPEDIDOCOMPRA.ED
• WEdit-Contas: Exclusão Contas
TBUTTONFORMEXCLUICONTA.EDIT
• WEdit-Cotação: Cotação de Preços
TFCOTACAOACESSO.EDIT
• WEdit-Cotação: Limpeza Cotação
TFLIMPEZACOTACAO.EDIT
• WEdit-Definição Relatórios pre-configurados
TGRIDFORMREFO.EDIT
• WEdit-Estoque: Acerto Custo Médio
TDBFORMACERTOCMC.EDIT
• WEdit-Estoque: Baixa manual
TDBFORMBAIXAESTOQUE.EDIT
• WEdit-Estoque: Conferência Qtdes
TDBPROCESSOFORMCONFERECIA.EDIT
• WEdit-Estoque: Consulta de Estoques
TPROCESSOFORMESTOQUE.EDIT
• WEdit-Estoque: EDI
TPROCESSOFORMEDI.EDIT
309
• WEdit-Estoque: Integração Estoque Batch
TGRIDFORMESTOQUEBATCH.EDIT
• WEdit-Estoque: Inventário
TDBFORMINVENTARIO.EDIT
• WEdit-Estoque: Lançamento de Produção
TDBFORMPRODUZIR.EDIT
• WEdit-Estoque: Recalcular Saldos
TPROCESSOFORMRECALCULAR.EDIT
• WEdit-Estoque: Troca Unidades de medida Produtos
TPROCESSOFORMATUALIZAUM.EDIT
• WEdit-Faturamento: Alteração Dados Venda
TALTERARDADOSVENDA.EDIT
• WEdit-Faturamento: Cad de Gerenciamento Rotas
TBUTTONFORMGERENCIAROTAS.EDIT
• WEdit-Faturamento: Nota de Cupom
TDBPROCESSOFORMNOTACUPOM.EDIT
• WEdit-Faturamento: Nota do Cupom
TDBFORMNOTACUPOM.EDIT
• WEdit-Faturamento: Nota Fiscal Entrada/Saída
TDBPROCESSOFORMNOTA.EDIT
310
• WEdit-Faturamento: Nota Fiscal Entrada/Saida-NV
TDBPROCESSOFORMNOTASAIDA.EDIT
• WEdit-Faturamento: Pedido de Vendas
TDBPROCESSOFORMPEDIDOVENDA.EDI
• WEdit-Faturamento: Reemisão de Notas
TBASEFORMREEMISSAO.EDIT
• WEdit-Fianceiro: Cad Titulos Previstos
TPREVISAOTITULOS.EDIT
• WEdit-Finanaceiro: Marca/Desmarca Carta Cobrança
TPROCESSOFORMSETACARTA.EDIT
• WEdit-Financeiro: Baixar Cheques Custódia
TFRMBAIXARCUSTODIA.EDIT
• WEdit-Financeiro: Consulta de Titulos clientes com
TBUTTONFORMTITULOSVENDA.EDIT
• WEdit-Financeiro: Contas Bancárias
TBUTTONFORMCONTABANCARIA.EDIT
• WEdit-Financeiro: Digitação Cheques a Pagar
TBUTTONFORMCHEQUEPAGAR.EDIT
• WEdit-Financeiro: Faturamento de Cartão
TPROCESSOFORMFATURACARTAO.EDIT
311
• WEdit-Financeiro: Geração Fluxo de Caixa
TGRIDFORMFLUXODECAIXA.EDIT
• WEdit-Financeiro: Geração Remessa
TFRMGERACAOREMESSA.EDIT
• WEdit-Financeiro: Lançamento de Contas
TDBPROCESSOFORMLANCAMENTO.EDIT
• WEdit-Financeiro: Manutenção de Títulos CP
TDBPROCESSOFORMTITULOSPAGAR.ED
• WEdit-Financeiro: Manutenção de Titulos CR
TDBPROCESSOFORMTITULOS.EDIT
• WEdit-Financeiro: Recebimentos Diversos
TDBPROCESSOFORMRECEBIMENTOS.ED
• WEdit-Financeiro: Retorno Remessa
TFRMRETORNOREMESSA.EDIT
• WEdit-Logistica: Alteração dos dados de Logística
TDBFORMALTERALOGISTICA.EDIT
• WEdit-Logistica: Geração Estoque Min/Max/Alerta
TGERACAOMINMAXALERTA.EDIT
• WEdit-Logistica: Montagem Carga
TFRMMONTAGEMCARGA.EDIT
312
• WEdit-Parametrização
TBASEFORMINIS.EDIT
• WEdit-Personalização de Formulários/Menus
TFORMGERMENU.EDIT
• WEdit-Preco: Digitação de Preços
TGRIDFORMPRECOS.EDIT
• WEdit-Preços: Aplicar Preços
TPROCESSOFORMAPLICARPRECO.EDIT
• WEdit-Preços: Fórmulas de Preço
TBUTTONFORMFORMULAPRECO.EDIT
• WEdit-Processo: Aleraçãoo de Status de Cheques
TPROCESSOFORMALTERASTATUS.EDIT
• WEdit-Processos: Atualização Movto SPDV
TPROCESSOFORMFECHAPDV.EDIT
• WEdit-Processos: Mapa Fiscal
TBUTTONFORMMAPAFISCAL.EDIT
9.4 ALTERAÇÃO DE SENHA
Utilizado para efetuar uma alteração na senha do funcionário que está acessando o
menu.
313
Encontramos os seguintes campos para alteração:
• Senha Anterior: informe a senha atual do funcionário
• Nova Senha: informe a nova senha a ser utilizada pelo funcionário
• Repetir Senha: informe novamente a nova senha cadastrada no campo anterior.
Os botões:
• <GRAVAR>: irá efetuar a atualização da base dados gravando a nova senha
informada.
• <LIMPAR>: todos os dados da tela serão limpos sem nenhum campo ser atualizado.
10 APRESENTAÇÃO
Função responsável pelo gerenciamento das figuras de apresentação do sistema.
10.1 APRESENTAÇÃO
Neste formulário você irá definir as condições de apresentação no sistema das figuras
cadastradas.
A proteção de tela do sistema é acionada após ter sido percorrido um tempo de inatividade
pré-parametrizado (ver módulo de Configurações/Parâmetros/Parametrização/Classe de Estação).
Esta apresentação, quando em exibição, transforma a estação em um terminal de consulta de
preços.
314
Na imagem a seguir segue a configuração padrão do Cadastro de Apresentações.
Abaixo será descrito cada campo de preenchimento.
• Tipo Apresentação: informe um nome para identificar a apresentação que está sendo
cadastrada.
• Tempo Cons.: informe neste campo, o tempo em segundos que esta apresentação ficará
exposta na tela.
• Código p/ Desligar: informe neste campo um código que será utilizado para a apresentação
seja desativado quando estiver sendo exibida no caixa. Este código terá a função de desativar a
proteção de tela no caixa, quando ela estiver sendo exibida.
Para cadastrar uma apresentação, é fundamental que se tenha o conhecimento dos
botões padrão do Cadastro de Apresentações.
– Substitui seqüência de uma imagem para um campo abaixo.
– Substitui seqüência de uma imagem para um campo acima.
– Executa o Cadastro das imagens diretamente.
+ – Adiciona uma imagem.
- – Exclui imagens.
315
���� – Grava imagens.
×××× – Cancela processo.
Observe que abaixo dos botões padrão existe uma tabela intitulada Ordem de
Apresentação. Vamos detalhar abaixo cada campo desta tabela:
• Seq.: coluna que deverá ser preenchida com a seqüência de apresentação da proteção de
tela.
• Descrição: preencha com uma descrição para a imagem que fará parte da proteção de tela.
• Tempo: informe nesta coluna, o tempo de intervalo entre a apresentação das imagens. O
tempo deverá ser informado em segundos.
• Imagem: coluna onde deverão ser informadas as imagens que farão parte da proteção de
tela. Para adicionar uma nova Imagem pressione o botão “+” e em seguida selecione a figura
pré importada no sistema que será utilizada na apresentação.
• Cód. Produto: caso a imagem cadastrada faça respeito a algum produto cadastrado no
sistema, informe nesta coluna o número do produto em questão.
• Produto: esta coluna será automaticamente preenchida com a descrição do produto cujo
código foi preenchido na coluna anterior.
Nas definições dos Botões Padrão do cadastro de apresentação, o terceiro botão
Executa o cadastro das imagens diretamente, faz o cadastro de imagens dentro da
apresentação corrente, apresentando a seguinte configuração:
316
• Descrição: informe uma descrição para a imagem que fará parte da proteção de tela.
• Tempo Apres.: informe nesta coluna, o tempo de intervalo entre a apresentação das
imagens. O tempo deverá ser informado em segundos.
• Produto: caso a imagem cadastrada faça respeito a algum produto cadastrado no sistema,
informe nesta coluna o número do produto vinculado a esta imagem.
• Imagem: coluna onde deverá ser informada a imagem que será vincula ao produto acima.
Para selecionar uma nova Imagem utilize o combo box disponível neste campo.
Utilize os botões:
• <GRAVAR>: para efetuar a atualização da base dados gravando a apresentação
configurada.
• <CANCELAR>: Tudo o que foi informado na tela será desconsiderado, os dados
informados antes da ultima gravação serão limpos e a tela ficará com os dados
anteriores a alteração, ou seja, o que você fez será desfeito.
• <LIMPAR>: todos os dados da tela serão limpos sem nenhum campo ser atualizado, e
o sistema irá entrar modo de inserção a espera do cadastro de nova apresentação.
• <EXCLUIR>: irá excluir da base de dados a apresentação exibida na tela.
10.2 IMAGENS
Função responsável pelo gerenciamento das imagens do sistema. A partir do Cadastro
de Imagens será possível o gerenciamento das apresentações utilizadas no sistema.
Na figura a seguir segue a tela padrão do Cadastro de Imagens.
317
� Antes de iniciar o processo de cadastramento de uma imagem no Cadastro de Imagens certifique-se de que as
imagens a serem cadastradas estão no padrão de tamanho do sistema. Abaixo segue os tamanhos de imagens que
poderão ser utilizados:
���� 600x430 pixels – tamanho padrão de imagem que poderá ser exibida nas apresentações do sistema.
���� 300x150 pixels – as imagens com estas dimensões, poderão ser utilizadas para ilustrar os produtos cadastrados
no sistema. Esta imagem será posteriormente exibida no CAIXA no momento de uma venda.
���� 160x80 pixels – tamanho padrão de imagem que será exibida no canto esquerdo superior do CAIXA.
Para cadastrar uma imagem o processo é simples:
• Pressione o botão <LIMPAR>, o sistema irá apresentar a tela do windows para a
procura na imagem que será cadastrada.
• Identificando a imagem desejada, clique com o mouse duas vezes sobre o nome da
imagem.
• A imagem será exibida no cadastro de imagens, defina um nome para a figura no
campo [Descrição].
Para salvar a imagem selecionada pressione o botão <GRAVAR>.
Para excluir uma imagem já cadastrada, selecione a mesma e pressione o botão
<EXCLUIR>.
318
11 CADASTRO DE AUXILIARES
Função responsável pelo cadastro de tabelas auxiliares como profissões, por exemplo.
Acionada através do TCadTabAux ou pelo <Alt> + <F12>, Cadastro de Auxiliares.
Para tanto, é preciso adicionar o tipo de tabela, no caso, Profissões através do botão <+>
na [Descrição do Tipo].
Em seguida, basta adicionar itens através do botão <+> na [Descrição dos Itens] para
aquele tipo.
Podem ser cadastrados outros tipos, como lista de materiais, por exemplo,
identificando, inclusive, o valor para cada item da lista.
12 GERENCIAMENTO DE ROTAS
Função acessada via ALT+F12 chamada Cadastro de Gerenciamento Rotas responsável
pelo cadastro e gerenciamento de Rotas ou Roteiros.
319
Você cria uma Rota e inclui os clientes dentro da mesma sequência desejada, de acordo
com a utilização desta Rota. Você pode utilizar este gerenciamento como Roteiro de Entrega,
Visitas a clientes etc. Em primeiro lugar cadastra-se as Rotas, veja figura abaixo:
• Código da rota: campo informativo com o código da rota atribuído
automaticamente pelo sistema.
• Descrição da Rota: informe o nome para esta Rota que você está criando.
• Código da Região: informe o código da Região que esta Rota pertence, observe que
está disponível o link para consulta das Regiões cadastradas.
Estão disponíveis os botões:
• <GRAVAR>: para efetuar a atualização da base dados gravando a rota informada.
• <CANCELAR>: Tudo o que foi informado na tela será desconsiderado, os dados
informados antes da ultima gravação serão limpos e a tela ficará com os dados
anteriores a alteração, ou seja o que você fez será desfeito.
320
• <LIMPAR>: todos os dados da tela serão limpos sem nenhum campo ser atualizado, e
o sistema irá entrar modo de inserção a espera do cadastro de nova rota.
• <EXCLUIR>: irá excluir da base de dados a rota selecionada na tela.
• <↑↑↑↑> e <↓↓↓↓> permitem que as várias Rotas cadastradas sejam exibidas na tela a cada
clique nos botões.
Clique no botão <PROCURA> para consultar as Rotas já cadastradas. Veja figura abaixo:
Com o processo acima você cadastrou as Rotas desejadas, o próximo passo será incluir
os clientes sequenciando-os dentro das Rotas.
O botão acima abre a tela de Clientes por Rotas trazendo a Rota selecionada na tela
anterior, veja figura abaixo:
321
Vamos detalhar a tela acima:
• Código da rota: rota selecionada na tela anterior.
• Código do Cliente: informe o código do cliente a ser incluído na rota, na figura acima a
Rota de número 2 já possui os clientes: Ingo, Maria e Armando, para incluir o cliente de número
3, basta informar o código de cliente diretamente no campo Código do Cliente ou acessar o link
disponível neste campo para acessar a consulta de clientes.
• Descrição: campo opcional, podendo ser informada alguma descrição pertinente ao
cliente ou não.
• Seqüencial: é a seqüência do cliente dentro da Rota, se no momento do
cadastramento este campo ficar em branco o sistema irá automaticamente buscar o número da
ultima seqüência incluída e somar +1, ou você pode informar diretamente qual a seqüência em
que este cliente deve ser incluído. Na tela acima a rota 2 possui 3 clientes, o próximo cliente a
ser incluído automaticamente seria o seqüencial de número 4, porém se você desejar incluí-lo
como sendo o seqüencial de número 2 dentro da rota, basta você colocar diretamente no
campo seqüencial o número 2, automaticamente os demais clientes serão resequenciados,
observe figura abaixo.
Clicando no botão <GRAVAR> o cliente será gravado dentro da rota devida.
Para incluir novo cliente dentro da mesma rota clicar no botão <LIMPAR> e incluir o código do
novo cliente.
322
Para alterar a seqüência de qualquer cliente dentro da Rota, uma vez que este já esteja
cadastrado é muito fácil, basta marcar o cliente a ser alterado a seqüência, e arrasta-lo com o
mouse, com o botão esquerdo apertado, largando-o na posição desejada, todos os demais serão
resequenciados automaticamente.
Para retornar a tela anterior de Gerenciamento de Rotas clique no botão <CLOSE>.
Observe que retornando a tela Gerenciamento de Rotas, todos os clientes cadastrados
nesta Rota estão disponíveis para consulta, mostrando qual ordem dele dentro da Rota
(seqüência), o nome do cliente e a descrição (se esta foi digitada no momento da inclusão)
323
13 CONVENÇÕES
Para facilitar a assimilação das informações pelo leitor, foram adotadas neste Manual
algumas Convenções, que nada mais são do que formas padronizadas de exibir determinadas
informações, como NOMES DE PROGRAMAS ou Telas do Sistema.
As Convenções adotadas foram:
• Programas: os nomes de programas (executáveis) são exibidos em letras maiúsculas, como
por exemplo, CAIXA e RETAGUARDA.
Estando sobre qualquer programa/formulário do Sistema Megasul, se pressionar SHIFT-
F12 abrirá a tela abaixo com dados do formulário atual, bibliotecas e módulos utilizados, estes
dados são muito importantes para o Departamento de Suporte da Megasul no caso de
eventuais dúvidas ou solicitações por parte do usuário. Clicando no botão <COPIAR> e depois
utilizando o botão direito do mouse escolha a opção Colar, você copia estes dados para
qualquer editor de texto, e-mail e encaminha estes dados para a Megasul se necessário.
• Funções do sistema: os nomes das funções e telas do sistema são exibidos em Negrito,
como, por exemplo, Cadastro de Clientes.
• Guias: os nomes das diferentes guias, as pequenas abas no canto superior esquerdo das
telas do sistema que subdividem as mesmas, são exibidos em Itálico, como, por exemplo, Guia
Início da Venda e Guia Venda.
• Campos: os nomes dos vários campos das telas do sistema são exibidos entre colchetes,
como por exemplo, [Código] e [Descrição].
• Menus e Sub-Menus: as descrições dos menus do sistema são exibidas entre chaves, como,
por exemplo, {Estoque} e {Financeiro}.
324
• Botões e Teclas: os nomes dos botões das telas do sistema e as teclas à serem pressionadas
são exibidos em Negrito e Itálico entre os sinais < e >, como <GRAVAR> e <LIMPAR> no caso de
botões, e <ESC> ou <ENTER> no caso das teclas.
• Mouse: os cliques do mouse sempre serão considerados como sendo com o botão seu
esquerdo. Quando o clique do mouse for com o botão direito, este estará indicado no manual.
• Outras funções relacionadas: as demais funções do sistema, que possuam algum tipo de
relação com o item que está sendo analisado, serão exibidos Sublinhados, como por exemplo,
Convenções.
• Palavras-Chave e Destaques: palavras, termos e expressões que mereçam algum destaque
no Manual são exibidos em Negrito Itálico.
• Listas: as informações breves e inter-relacionadas são exibidas em listas com marcadores,
como esta que você está lendo agora, cujos tópicos por merecerem destaque também são
exibidos em Negrito Itálico.
• Dicas: dicas do sistema também possuem um destaque especial, aparecendo em linha
separada, com uma fonte diferente e precedidas pelo símbolo �, conforme o exemplo a
seguir.
⇒ Caso você precise sair do CAIXA de forma rápida, sem acessar a guia Utilitários,
pressione simultaneamente as teclas <Ctrl>+<Alt>+<F12>.
FAQ: as questões que envolvem as dúvidas mais básicas e freqüentes do usuário possuem
um destaque especial, aparecendo em linha separada, com uma fonte diferente e precedidas pelo
símbolo ?, conforme o exemplo a seguir:
?- Como cadastrar um novo produto? Ver Cadastro de Produtos.
325
14 SOBRE O MENU:
O Sistema Megasul em suas versões anteriores trazia o menu suspenso no topo da tela
conforme figura baixo:
A partir da versão 2.3.8.335 o menu foi remodelado, alterando a sua forma de exibição e
navegação, o menu atual está sendo mostrado em forma de Árvore o que possibilita a
visualização e navegação de todos os níveis do menu, também foi atribuído a cada tipo de item
do menu um estilo de ícone diferente para melhorar a visualização na tela. Veja como está o
menu atual:
326
Você tem a sua disposição a escolha da imagem que será exibida na tela inicial do
RETAGUARDA (ver módulo de Configurações\Parâmetros\Parametrizações\GrupoBásico o
parâmetro "Imagem Tela Inicial Retaguarda".
Para os usuários que desejarem utilizar o menu antigo basta clicar com o botão direito
do mouse em qualquer parte da tela inicial do Retaguarda e deixar "marcada" a opção de
"Habilitar Menu Antigo" para que apareça novamente o menu suspenso no topo da tela. Esta
configuração de estilo de menu é por estação (a gravação é efetuada no registratura da
maquina), podendo cada usuário configurar de acordo com o seu estilo de trabalho.
Clicando com o botão direito do mouse em qualquer parte da tela inicial do
RETAGUARDA irá abrir o PopMenu abaixo:
Habilitar Menu Antigo: habilita o menu antigo suspenso na parte superior da tela.
Abrir Retaguarda Maximizado: sempre que entrar no RETAGUARDA a tela será apresentada de
forma maximizada, desabilitando esta opção o RETAGUARDA será apresentado em sua forma
original. Esta configuração é por estação possibilitando que cada usuário a configure de acordo
com sua comodidade e preferência. Você pode também adicionar no atalho do programa da
tela do Windows (desktop) ao final da linha de comando a palavra "MAXIMIZAR".
327
Habilitando o menu antigo o RETAGUARDA, apresentará os dois menus e podendo você utilizar
ambos, a tela inicial será apresentada da seguinte forma:
Onde:
Definição do Menu
Formulário
Relatórios
Consultas
Executáveis
328
GLOSSÁRIO
Alias Nome interno do sistema que indica a localização do banco de dados.
Banco de
dados ou Base
de Dados
Local onde são guardadas todas as informações inerentes ao sistema.
BDE
Administrator
Programa da BORLAND® que indica a localização física e demais
configurações do banco de dados, bem como seu tipo.
Combo box Campo encontrado em várias funções do sistema que possibilita a
seleção de itens dentro dele mesmo, através da seta que se encontra a
sua direita.
Driver Nome dado a um programa auxiliar que executa determinadas funções.
No caso deste manual, driver, refere-se as bibliotecas (dll) construídas
para auxiliar a execução de tarefas, tais como controlar ECF’s e demais
plugins. Pode também ter referência ao HD (Driver C:), CD ROM ou
disquete.
ECF Emissor de cupom fiscal.
Estação Numeração interna do sistema que indica o número do computador
conectado.
Finalizadora Forma de pagamento de uma compra ou venda. Ex. Dinheiro, cheque,
cartão.
Grid Tela apresentada com dados ordenados, grade de apresentação.
Hyperlink No sistema existirão campos onde, clicando-se em seu nome, aparecerá
uma função específica.
ODBC 32 bits Programa da MICROSOFT® que indica a localização física e demais
configurações do banco de dados, bem como seu tipo.
Parâmetros Configurações do sistema.
Sintegra Consiste num conjunto de procedimentos administrativos e de sistemas
computacionais de apoio que está sendo adotado simultaneamente
329
pelas Administrações Tributárias das diversas Unidades da Federação.
Saiba mais em http://www.sintegra.gov.br/.
Transação Número seqüencial interno que indica ao sistema todas as operações
realizadas, o número da estação e o funcionário que a realizou.