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Este Documento NO foi retirado diretamente na instituio financeira, recebemos de terceiros que ajudam no projeto BOLETOASP, portanto no nos responsabilizamos pelo contedo deste documento.

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Cobrana Bancria Intercmbio Eletrnico de Arquivos

Layout de Arquivos

Verso Agosto/2000

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ndice1 - Noes Bsicas 1.1 - Apresentao ........................................................................................................................................ 5 1.2 - Cobrana Ita ....................................................................................................................................... 5 2 - Informaes Tcnicas 2.1 - Meios de intercmbio............................................................................................................................ 7 2.2 - Explicaes gerais sobre arquivos ......................................................................................................... 7 2.2.1 - Arquivo remessa ................................................................................................................................ 7 2.2.2 - Arquivo retorno ................................................................................................................................. 7 2.2.2.1. - Dirio ............................................................................................................................................ 7 2.2.2.2. - Mensal........................................................................................................................................... 8 2.2.2.3. Ordenao dos registros no arquivo retorno................................................................................... 8 3 - Layout dos Arquivos 3.1 - Arquivo remessa .................................................................................................................................10 3.2 - Arquivo retorno ..................................................................................................................................14 4 - Notas ..........................................................................................................................................................17 5 - Condies Personalizadas ..........................................................................................................................32 6 - Testes e Operao.. ....................................................................................................................................35 7 - Anexo A Cobrana sem Registro emisso total 7.1 Explicaes gerais sobre arquivo ........................................................................................................38 7.2 Lay-out do arquivo .............................................................................................................................39 8 Anexo B Cdigo de Barras 8.1. Introduo ..........................................................................................................................................43 8.2. Caractersticas do Bloqueto.................................................................................................................43 8.2.1. Especificaes Gerais ....................................................................................................................43 8.2.2. Especificaes das Vias .................................................................................................................43 8.2.2.1. Ficha de Compensao.............................................................................................................43 8.2.2.2. Recibo do Sacado .....................................................................................................................44 8.3. Lay-out do Cdigo de Barras...............................................................................................................44 8.3.1. Tipo ..............................................................................................................................................44 8.3.2. Contedo.......................................................................................................................................44 8.3.3. Dimenses do Cdigo de Barras ....................................................................................................44 8.3.4. Local de Impresso na Ficha de Compensao...............................................................................45 8.4. Representao Numrica do Cdigo de Barras ....................................................................................45 8.4.1. Contedo.......................................................................................................................................45 8.4.2. Dimenses e Localizao...............................................................................................................46 Anexo 1 - Modelo de Ficha de Compensao ..............................................................................................47 Anexo 2 - Clculo do DAC do Cdigo de Barras.........................................................................................49 Anexo 3 - Clculo do DAC da Representao Numrica .............................................................................50 Anexo 4 - Clculo do DAC do Campo Nosso Nmero, em bloquetos emitidos pelo prprio cliente ..........51 Anexo 5 - Carteira 198 - (Nosso Nmero com 15 posies) - Cdigo de Barras e Representao Numrica ....................................................................................................................................................52 Anexo 6 - Clculo do Fator de Vencimento.................................................................................................54

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ATENO Para utilizar as carteiras 102, 103, 106, 107, 120, 140, 141, 172, 173, 195 e 196 (bloquetos impressos pelo banco, sem que os ttulos fiquem registrados no Ita) utilize arquivo remessa com layout conforme Anexo A. Para as demais carteiras, utilize arquivo remessa com layout conforme item 3.1. O arquivo retorno, nos dois casos, segue o layout do item 7.2. Qualquer dvida sobre o contedo deste manual, consulte Grupo Orientadores de Servios PJ de sua regio: Localidade So Paulo/SP Campinas/SP Rio de Janeiro/RJ Belo Horizonte/MG Porto Alegre/RS Curitiba/PR Salvador/BA Braslia/DF DDD (11) (19) (21) (31) (51) (41) (71) (61) Fone 237-3222 735-9885 202-2687 249-3569 211-5382 320-4123 319-8130 322-2070 Fax 237-3228 735-9760 202-2701 226-5997 211-5115 320-4060 319-8065 225-6950 E-mail servpj@itau.com.br servpjrj@itau.com.br

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Noes Bsicas

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1.1. ApresentaoO Banco Ita S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e segurana no servio de cobrana de ttulos prestado aos seus clientes; com ele sua empresa encontrar grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminao de controles manuais e reduo de custos. Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece as condies bsicas para sua utilizao.

1.2. Cobrana ItaO Ita possui a cobrana adequada necessidade de sua empresa. Existem vrias modalidades de cobrana, cujas caractersticas so identificadas pelo cdigo e nmero da carteira de cobrana. As principais caractersticas so: os ttulos podem ou no permanecer registrados no Ita; os bloquetos podem ser emitidos integralmente pelo Ita e encaminhados tanto para o sacado do ttulo como para o cedente; Ita pode fornecer bloquetos pr impressos para sua empresa terminar de preench-los e enviar ao sacado; em impressora laser ou jato de tinta, sua empresa tambm poder emitir integralmente o bloqueto de cobrana, desde que respeitadas especificaes definidas pelo Ita; vrios indexadores. Sua empresa pode encaminhar ou receber os arquivos do Ita por teleprocessamento. Converse com seu gerente Ita para verificar a carteira e o meio de envio de informaes mais adequados.

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Informaes Tcnicas

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2.1. Meios de intercmbioRecomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e segurana. Para sua implantao, basta sua empresa possuir um microcomputador compatvel com a linha PC (386, 486 ou Pentium), um modem (placa ou mesa) e uma linha telefnica. O software de transmisso poder ser fornecido gratuitamente pelo Ita. O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos. O Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos mais de trinta dias da data original.

2.2. Explicaes gerais sobre o arquivoO layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automao Bancria), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), com algumas adaptaes s necessidades do Ita. Cada arquivo composto dos seguintes registros: Um registro Header de Arquivo; Registro de Detalhe; Um registro Trailer de Arquivo. Representando graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira: Registro Header do Arquivo==============================> { Reg. = 0 }

Arquivo

Registro de Detalhe (Obrigatrio)==========================> { Reg. = 1 } Registro de Detalhe (Opcional)============================> { Reg. = 5 } Registro Trailer do Arquivo==============================> { Reg. = 9 }

Alfanumrico (picture X): alinhados a esquerda com brancos a direita. Todos os caracteres devem ser maisculos. Recomenda-se a no utilizao de caracteres especiais (ex.: '', '?', etc.) e acentuao grfica (ex.: '', '', '', etc.). Campos no utilizados devem ser preenchidos com brancos; Numrico (picture 9): alinhado a direita com zeros a esquerda. Campos