manual itau para desenvolvedores microsiga

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Este manual contem informações para geração de boletos a receber no microsiga.

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  • COBRANA BANCRIA

    COM MENSAGEM Intercmbio Eletrnico de Arquivos

    Layout de Arquivos - CNAB400

  • Fevereiro 2011 Cobrana MENSAGEM CNAB 400 2

    ndice 1. Noes Bsicas ................................................................................................................................... 3

    1.1 Apresentao ........................................................................................................................ 3 1.2 Cobrana Ita ........................................................................................................................ 3

    2. Informaes Tcnicas ......................................................................................................................... 4 2.1 Meios de intercmbio ............................................................................................................ 4 2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo ....................................................................................... 4

    2.2.1 Arquivo remessa ................................................................................................................... 5 2.2.2 Arquivo retorno ..................................................................................................................... 5

    3. Layout do Arquivo ............................................................................................................................... 6 3.1 Arquivo Remessa .................................................................................................................. 6 3.2 Arquivo Retorno ...................................................................................................................11

    4. Notas .................................................................................................................................................16 5. Condies Personalizadas ...............................................................................................................36 6. Testes e Operaes ..........................................................................................................................39 7. Anexo A - Cobrana sem Registro-Emisso Integral ....................................................................40

    7.1 Explicaes gerais sobre o arquivo .....................................................................................40 7.2 Layout do Arquivo ................................................................................................................41

    8. Anexo B - Boleto/Cdigo de Barras ................................................................................................45 8.1 Introduo ............................................................................................................................45 8.2 Caractersticas do BOLETO ................................................................................................45 8.3 Layout do Cdigo de Barras ................................................................................................46 8.4 Representao Numrica do Cdigo de Barras .................................................................47

    Anexo 1 Modelo de Ficha de Compensao / cuidados no preenchimento de alguns campos do BOLETO .......49 Anexo 2 Clculo do DAC do Cdigo de Barras...................................................................................51 Anexo 3 Clculo do DAC da Representao Numrica ......................................................................52 Anexo 4 Clculo do DAC do campo Nosso Nmero, em BOLETOS emitidos pelo prprio cliente. ..............53 Anexo 5 Carteira 198 - (Nosso Nmero com 15 posies) Cdigo de Barras e Representao Numrica .....54 Anexo 6 Clculo do Fator de Vencimento ...........................................................................................56 9. Anexo C - Cobrana MENSAGEM ....................................................................................................57

    9.1 - Introduo ............................................................................................................................57 9.2 - Informaes gerais sobre o arquivo de cobrana mensagem .............................................58 9.3 - Layout do Arquivo registros especficos cobrana mensagem ........................................59 9.4 - Modelos de cobrana mensagem ........................................................................................61 9.4.1 - Modelos de boleto .............................................................................................................61

    ATENO

    Para utilizar as carteiras 102, 103, 107, 172, 173, 195 e 196 (BOLETOS impressos pelo banco, sem que os ttulos fiquem registrados no Ita) utilize arquivo remessa com layout conforme Anexo A.

    Para as demais carteiras, utilize arquivo remessa com layout conforme item 3.1. O arquivo retorno, nos dois casos, segue o layout do item 3.2 Arquivo Retorno. TESTE / VALIDAO DE LAYOUT DE ARQUIVOS

    Aps o desenvolvimento do seu arquivo utilize o Validador de Layout de Arquivos (Resultado da validao On-line). Acesse no Ita 30 horas Empresa Plus no menu Transmisso de arquivos > Validao.

    Para maiores detalhes consulte o item 6. Testes e Operaes.

    Qualquer dvida sobre o contedo deste manual consulte: Ita Empresas no Telefone: 0300 100 7575

  • Fevereiro 2011 Cobrana MENSAGEM CNAB 400 3

    1. Noes Bsicas

    1.1 Apresentao O Banco Ita S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade,

    rapidez e segurana no servio de cobrana de ttulos prestado aos seus clientes; com ele sua

    empresa encontrar grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no

    processamento, eliminao de controles manuais e reduo de custos.

    Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece

    as condies bsicas para sua utilizao.

    1.2 Cobrana Ita O Banco Ita possui a cobrana adequada necessidade de sua empresa. Existem vrias

    modalidades de cobrana, cujas caractersticas so identificadas pelo cdigo e nmero da carteira de

    cobrana. As principais caractersticas so:

    os ttulos podem ou no permanecer registrados no Banco Ita;

    os BOLETOs podem ser emitidos integralmente pelo Banco Ita e encaminhados tanto para o sacado do ttulo como para o cedente;

    Banco Ita pode fornecer BOLETOs pr-impressos para sua empresa terminar de preench-los e enviar ao sacado;

    em impressora laser ou jato de tinta, sua empresa tambm poder emitir integralmente o BOLETO de cobrana, desde que respeitadas especificaes definidas pelo Banco Ita;

    vrios indexadores. Sua empresa pode encaminhar ou receber os arquivos do Banco Ita por teleprocessamento.

    Converse com seu gerente do Banco Ita para verificar a carteira e o meio de envio de informaes

    mais adequado.

  • Fevereiro 2011 Cobrana MENSAGEM CNAB 400 4

    2. Informaes Tcnicas

    2.1 Meios de intercmbio Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e segurana.

    O Banco Ita disponibiliza vrios meios de comunicao para o envio e a recepo de arquivos, tais como Internet Banking, EDI, Host-to-Host entre outros. Consulte o Ita ao Telefone, para informaes dos meios de intercmbio disponveis.

    O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos.

    O Banco Ita disponibiliza arquivos retorno com as informaes referentes s remessas enviadas.

    O Banco Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos

    mais de trinta dias da data original.

    2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo O layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automao

    Bancria), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), com algumas adaptaes

    s necessidades do Ita.

    Cada arquivo composto dos seguintes registros:

    Um registro Header de Arquivo;

    Registros de Detalhes;

    Um registro Trailer de Arquivo.

    Representando graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira:

    Arquivo

    Registro Header do Arquivo => { Reg. = 0 }

    | Registro de Detalhe (Obrigatrio) => { Reg. = 1 }

    | Registro de Transao (Opcional Cheque Devolvido) => { Reg. = 1 }

    | Registro de Detalhe (Opcional) => { Reg. = 4 }

    | Registro de Detalhe (Opcional) => { Reg. = 5 }

    Registro Trailer do Arquivo => { Reg. = 9 }

    Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos:

    Alfanumrico (picture X): alinhados esquerda com brancos direita. Preferencialmente, todos os caracteres devem ser maisculos. Aconselha-se a no utilizao de caracteres especiais (ex.: , ?,, etc) e acentuao grfica (ex.: , , , etc) e os campos no utilizados devero ser preenchidos com brancos.

    Numrico (picture 9): alinhado direita com zeros esquerda e os campos no utilizados devero ser preenchidos com zeros. - Vrgula assumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo numrico. Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por 0087654.

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    2.2.1 Arquivo remessa um arquivo enviado pelo cliente ao Ita para:

    Dar entrada em ttulos;

    Comandar instrues sobre os ttulos j em carteira;

    Comandar a impresso de BOLETOs em carteiras especficas da modalidade sem registro (neste caso, o layout dos