manual gerenciador pdf

Seja bem-vindo ao bemSuperCash Santander

Conhecendo o SuperCashO passo passo do sistema

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AdministrativoFluxo de Caixa

Pagamentos

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SalriosLantos de Crdito

CobranaTtulos

Dbito Automtico

Cheque

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Editando Preferncias

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Pagtos

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Lantos de Dbito

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Cheques

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Atualizaes do Sistema

1. Acessando o Fluxo de CaixaO Mdulo Home permite acesso ao Fluxo de Caixa. Clique em Acessar

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2. Editando Preferncias

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O menu personalizado no Mdulo Home permite um acesso rpido s funes escolhidas pelo usurio. Assim, ele poder escolher as mais utilizadas e tornar seu trabalho mais rpido A. Clique em Personalizar

B. Selecione as funcionalidade que deseja que sejam mostradas no Menu Personalizado

C. Clique em Confirmar3

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3. Pagamentos

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No Mdulo Home, existe a visualizao dos pagamentos de forma consolidada com vencimentos para o dia atual. Eles esto separados por modalidade. Para visualizar o detalhamento de cada modalidade, clique no boto presente frente dos itens.

Para esconder a lista dos pagamentos, clique no cone ao final da barra . Para visualizla novamente, clique . Voc tambm pode imprimir a lista dos pagamentos, bastando clicar em Imprimir4

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4. Lanamentos de Crdito

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No Mdulo Home, existe a visualizao dos lanamentos de crdito com vencimentos do dia seguinte. Os lanamentos so separados por Empresa e especificados para cada funcionrio, alm de serem exibidos o status dos lanamentos

Para esconder a lista dos lanamentos, clique no cone ao final da barra . Para visualizla novamente, clique .5

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5. Ttulos

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No Mdulo Home, existe a visualizao da posio da carteira de cobranas do dia.

Os ttulos so separados por status: em aberto vencidos, em aberto vencer, total de ttulos liquidados e total de ttulos em carteira.

Para esconder a lista dos ttulos, clique no cone ao final da barra. Para visualiz-la novamente, clique .6

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6. Lanamentos de Dbito

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No Mdulo Home, existe a visualizao dos lanamentos de dbito com vencimentos do dia seguinte. Os lanamentos so separados por Empresa e especificados para cada consumidor

Para esconder a lista dos lanamentos, clique no cone ao final da barra. Para visualiz-la novamente, clique .7

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7. Cheques

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No Mdulo Home, existe a visualizao dos Cheques, que tenham data boa para hoje e o retorno tratado. Os cheques so separados por Convnio e especificados para cada modalidade

Para esconder a lista dos lanamentos, clique no cone ao final da barra. Para visualiz-la novamente, clique .8

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8. Atualizaes do Sistema

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O conceito

ATUALIZAO AUTOMTICA...... mais uma novidade que o SuperCash Santander oferece. Por meio dela ficou muito mais fcil obter novas verses do sistema, novas contrataes de produtos alm de facilitar o suporte do aplicativo.Conhea a seguir o passo-a-passo de uma atualizao:

Atualizando o sistema

Passo-a-Passo

Configurando o sistema

Ativando um novo produto 9

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O conceito

1- Na tela Home, clique no boto Acessar.

Atualizando o sistema2- Na tela de atualizaes disponveis, Clique no boto Verificar Atualizaes.


O sistema ir verificar se existem novas Atualizaes disponveis para serem baixadas.

Ativando um novo produto1 2 3

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O conceito



3- Existindo novas atualizaes, voc poder utilizar o sistema normalmente enquanto o sistema realiza a baixa das mesmas. Ao trmino da baixa, o sistema ir avis-lo atravs do cone na pgina Home ou atravs da mensagem no rodap da pgina.


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O conceito


4- Sero apresentadas todas as atualizaes disponveis para o sistema. Basta clicar no boto Atualizar e as atualizaes sero disponibilizadas. O SuperCash automaticamente ser fechado e re-aberto logo em seguida.


5- Aps o trmino deste procedimento, todas as mquinas da rede estaro atualizadas e o SuperCash j pode ser novamente utilizado.


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O conceito

possvel configurar o sistema para que o mesmo faa a atualizao de forma automtica ou manual. Tambm possvel selecionar o tipo de conexo, sendo ela linha discada ou banda larga.


Caso a opo seja por automtica e banda larga, voc pode ainda escolher se deseja realizar a busca por novas atualizaes a qualquer horrio ou durante um horrio de sua preferncia.



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O conceito

Agora a contratao de um novo produto ficou muito mais simples e rpida. Aps a negociao com o seu gerente, basta digitar o cdigo fornecido pelo banco e pronto! Voc j estar apto a trabalhar com o novo produto.




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Dbito AutomticoConfigurando Sistema

Cheque

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Cadastrando uma Empresa

2

Cadastro um Plano de Contas

3

Cadastrando Convnio e Conta

4

5

Conhecendo o SuperCash

1. Cadastrando uma Empresa A. Clique em Empresas C. Preencha os dados e clique em Confirmar

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B. Na tela de cadastros, clique em Incluir

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2. Cadastrando um Plano de Contas A. Clique em Plano de Contas

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B. No Plano de contas apresentado, selecione o tipo do item que deseja incluir

C. Preencha a descrio e clique em Incluir16

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3. Cadastrando Convnio e Conta Pagamentos e Salrios Cobrana Dbito Automtico Cheque

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A. Clique em Incluir Contas e Convnio para Salrios ou Pagamentos B. Selecione uma empresa que j seja cadastrada (ver cadastramento de empresas no passo 1)

C. Selecione o produto de interesse (Pagamentos ou Salrios) D. Preencha as informaes de Banco, agncia e conta. Complete o preenchimento do cdigo do convnio e d uma descrio ao convnio (que ser utilizada para identific-lo em futuras operaes).17

Home Administrativo

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A. Clique em Incluir Contas e Convnio para Cobrana

B. Preencha os dados de cobrana e clique em Prximo.

C. Preencha os dados da conta e clique em Prximo. D. No prximo passo Padronizao de Campos possvel padronizar campos do boleto para agilizar a gerao de ttulos.

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Home Administrativo

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Salrios

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A. Clique em Incluir Contas e Convnio para Dbito B. Selecione uma empresa que j seja cadastrada (ver cadastramento de empresas no passo 1)

C. Preencha as informaes de Banco, agncia e conta. Complete o preenchimento do cdigo do convnio e d uma descrio ao convnio (que ser utilizada para identific-lo em futuras operaes).19

Home Administrativo

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Salrios

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A. Clique em Incluir Contas e Convnio para Cheque B. Selecione uma empresa que j seja cadastrada (ver cadastramento de empresas no passo 1)

C. Preencha as informaes de Banco, agncia e conta. Complete o preenchimento do cdigo do convnio e d uma descrio ao convnio (que ser utilizada para identific-lo em futuras operaes).20

Home Administrativo

Pagamentos

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4. Configurando o Sistema (1 de 2) A. Clique em Configurar Sistema

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B. Ativando novos produtos... Saiba mais

C. Escolha se deseja a limpeza automtica da lixeira, e com qual freqncia.21

Home Administrativo

Pagamentos

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4. Configurando o Sistema (2 de 2) D. Escolha se quer receber lembretes temporrios para realizar backup, e tambm qual meio de transmisso utilizar para enviar arquivos para o banco.

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E. Configurando a Atualizao Automtica... F. Voc pode alterar os diretrios nos quais os arquivos do sistema so gravados. Clique em Localizar e escolha. G. Clique em Confirmar

Saiba mais

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Home Administrativo

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Cheque

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5. Conhecendo o SuperCash Santander Definindo Perfis de Acesso Dirio de Bordo

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Voc pode personalizar o menu para cada um dos usurios restringindo o acesso do mesmo a cada uma das funes do SuperCash. C. Selecione as opes desejadas A. Clique em Usurios para cada mdulo e clique em Confirmar

B. Selecione o usurio que deseja configurar e clique em Perfil23

Home Administrativo

Pagamentos

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Salrios

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Cheque

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5. Conhecendo o SuperCash Santander Definindo Perfis de Acesso Dirio de Bordo

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O Dirio de Bordo uma ferramenta que registra todas as operaes realizadas no SuperCash. A. No sub-menu Relatrios, clique em Dirio de Bordo * Os registros so separados por dia de operao e gravados em um arquivo de texto cujo nome constitudo da seguinte forma: DDB 30 02 22010.TXTDia Ms Ano

Dirio De Bordo B. Para verificar o dirio de bordo, selecione o dia desejado e clique em Visualizar.24

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AdministrativoCadastrando Favorecidos

Pagamentos

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Salrios

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Dbito AutomticoEnviando para O Banco

ChequeGerando Relatrios

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Digitando Pagamentos

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Gerando Remessa

4

5

1. Cadastrando os Favorecidos A. Clique em Incluir

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B. Preencha o cadastro e clique em Confirmar

C. Cadastre a conta do favorecido para realizar as operaes futuras

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Pagamentos

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Salrios

Cobrana



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Gerando Remessa

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5

2. Selecionando o tipo de Pagamento Escolha uma das opes abaixo para fazer o pagamento: A. Pagamentos Fornecedores B. Tributos

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B. A.

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Salrios

Cobrana



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Gerando Remessa

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2.A. Digitando os Pagamentos Fornecedores Incluso Individual Incluso Rpida

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Para fazer um pagamento basta selecion-lo diretamente do Menu Pagamentos:

A. Selecione a forma de pagamento B. Preencha os dados de acordo com o pagamento escolhido (nome do favorecido, valor, data, etc) C. Clique em Confirmar

Dica: Se voc planeja incluir mais de um pagamento, utilize a opo Incluso Rpida27

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Pagamentos

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Salrios

Cobrana



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Gerando Remessa

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2.A. Digitando os Pagamentos Fornecedores Incluso Individual Incluso Rpida

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A incluso Rpida a maneira mais prtica de fazer vrios pagamentos: A. Clique em Incluso Rpida B. Selecione o tipo de pagamento

C. Preencha os dados na linha e pressione Confirmar. Repita o processo at que todos os seus pagamentos tenham sido digitados. D. Aps digitar os pagamentos, voc pode export-los para um arquivo ou Gerar uma Remessa28

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Salrios

Cobrana



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Gerando Remessa

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2.B. Digitando os Pagamentos de Tributos Incluso Individual Incluso Rpida

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Para fazer um pagamento de tributo basta selecion-lo diretamente do Menu Tributos: A. Selecione o tipo de tributos B. Preencha os dados de acordo com o tributo escolhido.

C. Clique em Confirmar Dica: Se voc planeja incluir mais de um tributo, utilize a opo Incluso Rpida. Obs: Para saber quais modalidades poder pagar, posicione o mouse sobre os campos 29 Municipais, Estaduais , Federais ou Concessionrias.

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Salrios

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Gerando Remessa

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2.B. Digitando os Tributos Incluso Individual Incluso Rpida

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A incluso Rpida a maneira mais prtica de fazer vrios pagamentos de tributos: A. Clique em Incluso Rpida B. Clique em Incluso de Tributos

C. Selecione o tipo de tributo D. Preencha os dados na linha e pressione Confirmar. Repita o processo at que todos os seus tributos tenham E. Aps digitar os tributos, voc pode export-los para um arquivo ou Gerar uma Remessa sido digitados. 30

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Pagamentos

DDA

Salrios

Cobrana



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Gerando Remessa

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3. Gerando o arquivo remessa A. Clique em Gerar e Transmitir B. Selecione pelos Filtros os pagamentos que iro compor a remessa

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C. Selecione os pagamentos que deseja incluir remessa e clique em Adicionar Remessa. D. Quando todos os pagamentos desejados estiverem adicionados, clique em Gerar Remessa. E. Selecione o arquivo e clique em Enviar Arquivo*.* Para ver como enviar arquivo pelo Internet Banking Empresarial, vide capitulo Enviar Arquivo na pagina 72.

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Home


Pagamentos

DDA

Salrios

Cobrana



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Gerando Remessa

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4. Enviando o arquivo remessa para o Banco A. Clique em Visualizar Remessa B. Na lista de arquivos de remessa apresentada, pesquise por data da gerao dos arquivos da empresa

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C. Selecione o(s) arquivo(s) que deseja enviar e clique em Enviar Arquivo*.* Para ver como enviar arquivo pelo Internet Banking Empresarial, vide capitulo Enviar Arquivo na pagina 72.

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Pagamentos

DDA

Salrios

Cobrana



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Gerando Remessa

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5. Gerando RelatriosPelo mdulo de pagamentos possvel a impresso dos seguintes relatrios:

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Relatrio de Favorecidos Simples: apresenta um relatrio com todos os favorecidos cadastrados no sistema de forma simplificada, apresentando apenas os campos: inscrio (CNPJ/CPF), contas e status Detalhado: apresenta de forma detalhada as informaes dos favorecidos cadastrados, como endereo completo, modalidade de pagamento cadastrada, etc Relatrio de Convnios Apresenta os dados dos convnios de pagamentos, como Empresa, ltimo n de Remessa e Conta cadastrada. Voc pode agrupar este relatrio por empresa ou para um cdigo de convnio especfico. Relatrio de Pagamentos Este relatrio pode ser gerado atravs de vrias opes de filtros disponveis: modalidade de pagamento, empresa, fornecedor, convnio ou perodo especfico - O formato consolidado agrupa os pagamentos por modalidade (ex: DOC, TED, GARE ICMS SP, GPS, etc) - O formato analtico mostra cada pagamento dentro de cada modalidade. 33

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AdministrativoIncluindo Ttulos

Pagamentos

DDA

Salrios

Cobrana

Dbito Automtico

Cheque

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Consultando Ttulos do Sacado/Agregado excludo

3

Gerando Remessa

1. Consultando e Incluindo ttulos DDA Online A. Selecione os filtros desejados e cliqueem Conectar

Sair Via Arquivo

B. Selecione os ttulos desejadose clique em Salvar

(*) Alterar ttulos Antes de incluir um ttulo voc pode alterar os campos desconto, abatimento, juros e/ou multa. Para isso: 1. Selecione o ttulo e clique em Alterar. 2. Altere os campos desejados e clique em Confirmar 34

Home


Pagamentos

DDA

Salrios

Cobrana

Dbito Automtico

Cheque

1

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3

Gerando Remessa

1. Consultando e Incluindo ttulos DDA Online A. Localize o arquivo desejado e clique emConfirmar

Sair Via Arquivo

B. Selecione os ttulos desejadose clique em Conectar

(*) Alterar ttulos Antes de incluir um ttulo voc pode alterar os campos desconto, abatimento, juros e/ou multa. Para isso: 1. Selecione o ttulo e clique em Alterar. 2. Altere os campos desejados e clique em Confirmar 35

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Pagamentos

DDA

Salrios

Cobrana

Dbito Automtico

Cheque

1

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Gerando Remessa

2. Consultando Ttulos do Sacado/Agregado excludo A. Selecione os filtros desejados e cliqueem Conectar

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B. Selecione os ttulos desejadose clique em Detalhes

B. Selecione o ttulo desejado eclique em Detalhes.Obs: Essa funcionalidade no permite alterar um ttulos ou salv-lo no sistema

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AdministrativoCadastrando Funcionrios

Pagamentos

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Salrios

Cobrana



1

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Incluindo Relao de Crditos

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Gerando Remessa

4

5

1. Cadastrando os Funcionrios A. Clique em Incluir

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B. Preencha o dados do cadastro corretamente e clique em Confirmar

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Home


Pagamentos

DDA

Salrios

Cobrana



1

2

Incluindo Lanamento de Crdito

3

Gerando Remessa

4

5

2. Incluindo um Lanamento de Crdito A. Clique em Incluir Lanamento de Crdito B. Escolha em qual Relao de Crdito ir incluir o Lanamento. Caso queira cadastrar uma nova relao, clique em Incluir Relao de Crditos.

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Incluindo uma Relao de Crditos Preencha os dados da nova relao de crdito.

C. Selecione os funcionrios que iro compor o lanamento e clique em Confirmar. Clique em Confirmar38

Home


Pagamentos

DDA

Salrios

Cobrana



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Gerando Remessa

4

5

3. Gerando o Arquivo Remessa A. Clique em Gerar e Transmitir

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B. Selecione a(s) relao(es) que ir(o) compor o Arquivo de Remessa e clique em Gerar Remessa.

C. Ser mostrada a remessa gerada, a partir de onde voc pode Enviar a remessa, bastando selecionar e clicar em Enviar Arquivo*.* Para ver como enviar arquivo pelo Internet Banking Empresarial, vide capitulo Enviar Arquivo na pagina 72.

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Pagamentos

DDA

Salrios

Cobrana



1

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Gerando Remessa

4

5

4. Enviando o Arquivo Remessa para o Banco

Sair

A. Para enviar uma remessa que j tenha sido gerada, clique em Visualizar Remessa. Se voc ainda no possui um arquivo de remessa gerado, voc deve clicar em Gerar e Transmitir. B. Para visualizar os arquivos de remessa, pesquise por datas ou por empresa. Selecione a(s) remessa(s) a enviar e clique em Enviar Arquivo*.

* Para ver como enviar arquivo pelo Internet Banking Empresarial, vide capitulo Enviar Arquivo na pagina 72.

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Pagamentos

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Salrios

Cobrana



1

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Gerando Remessa

4

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5. Gerando RelatriosPelo mdulo de salrios possvel a impresso dos seguintes relatrios:

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Relatrio de Funcionrios Voc pode escolher uma empresa especfica para formar o relatrio ou deixar todas as cadastradas. Voc pode tambm especificar os funcionrios de um determinado perodo de frias ou pelo status (ativo ou inativo). Clique em Visualizar Impresso Relatrio de Lanamentos de Crditos Voc pode escolher uma empresa especfica para formar o relatrio ou selecionar todas as cadastradas. Voc pode tambm especificar a faixa de valores dos lanamentos ou as datas dos mesmos. Clique em Visualizar Impresso Relatrio de Convnios Apresenta os dados dos convnios de salrios, como Empresa, ltimo n de Remessa e Conta cadastrada. Voc pode agrupar este relatrio por empresa ou para um cdigo de convnio especfico.

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Administrativo

Pagamentos

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Salrios

Cobrana

Dbito Automtico

Cheque

1

Cadastrando Sacados

2

Incluindo Ttulos

3

Imprimindo Boletos

4

Gerando Remessa

5

Enviando para O Banco

6

Gerando Relatrios

1. Cadastrando os Sacados A. Clique em Incluir

Sair


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Home

Administrativo

Pagamentos

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Salrios

Cobrana

Dbito Automtico

Cheque

1

Cadastrando Sacados

2

Incluindo Ttulos

3

Imprimindo Boletos

4

Gerando Remessa

5


6

Gerando Relatrios

2. Incluindo um Ttulo A. Escolha uma das opes abaixo:

Sair

A.1. Incluir Modelo Padro: Incluso de ttulos sem visualizar a ficha de compensao. A.2. Incluir Modelo Facilitado: Incluso de ttulos visualizando a ficha de compensao.

B. Caso queira gerar ttulos para mais do que um sacado clique em Escolher mais de 1 Sacado. Selecionando mais de 1 SacadoNo campo Sacados Disponveis Selecione os sacados desejados e envie-os para o campo Sacados Selecionados.

Clique no boto Confirmar.

C. Preencha os dados corretamente e clique em Confirmar.

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Administrativo

Pagamentos

DDA

Salrios

Cobrana

Dbito Automtico

Cheque

1

Cadastrando Sacados

2

Incluindo Ttulos

3

Imprimindo Boletos

4

Gerando Remessa

5


6

Gerando Relatrios

3. Imprimindo Boletos

Sair

A. Clique em Imprimir Boleto

B. Preencha os dados e clique em Pesquisar. C. Selecione o Boleto desejado e clique em Prximo. D. Configure a impressora e clique em Imprimir.44

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Administrativo

Pagamentos

DDA

Salrios

Cobrana

Dbito Automtico

Cheque

1

Cadastrando Sacados

2

Incluindo Ttulos

3

Imprimindo Boletos

4

Gerando Remessa

5


6

Gerando Relatrios

4. Gerando o Arquivo Remessa

Sair

A. Clique em Gerar e Transmitir Remessa

B. Preencha os dados e clique em Pesquisar.

C. Selecione o(s) Ttulo(s) desejado e clique em Adicionar Remessa. D. Aps selecionados os ttulos desejados clique em Gerar Remessa.45

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Administrativo

Pagamentos

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Salrios

Cobrana

Dbito Automtico

Cheque

1

Cadastrando Sacados

2

Incluindo Ttulos

3

Imprimindo Boletos

4

Gerando Remessa

5


6

Gerando Relatrios

5. Enviando o arquivo remessa para o Banco

Sair

A. Clique em Visualizar Remessa

B. Na lista de arquivos de remessa apresentada, pesquise por data da gerao dos arquivos da empresa

C. Selecione o(s) arquivo(s) que deseja enviar e clique em Enviar Arquivo*.* Para ver como enviar arquivo pelo Internet Banking Empresarial, vide capitulo Enviar Arquivo na pagina 72. 46

Home

Administrativo

Pagamentos

DDA

Salrios

Cobrana

Dbito Automtico

Cheque

1

Cadastrando Sacados

2

Incluindo Ttulos

3

Imprimindo Boletos

4

Gerando Remessa

5


6

Gerando Relatrios

6. Gerando Relatrios (1 de 2)Pelo mdulo de cobrana possvel a impresso dos seguintes relatrios:

Sair

Relatrio de Sacados Voc pode escolher se o relatrio ser detalhado ou resumido. O preenchimento do tipo de inscrio do sacado(CNPJ, CPF, Isento) obrigatria. Os relatrios podem ser gerados atravs do status(Ativo ou inativo) ou pela ordenao(nome ou inscrio). Clique em Visualizar Impresso Relatrio de Grupo de Sacados Voc pode fazer uma pesquisa por nome do grupo, cdigo do sacado ou nome do sacado. O relatrio apresenta o nome do grupo, a data de sua criao, e o(s) nome(s) sacado(s)cadastrados no grupo. Relatrio de Ttulos Apresenta os dados dos ttulos existentes, como seu nmero, nosso nmero, data de vencimento, data de emisso, valor e status do titulo. Voc pode produzir este relatrio por empresa, por sacado ou pelo status do documento.

Clique em Visualizar Impresso47

Home

Administrativo

Pagamentos

DDA

Salrios

Cobrana

Dbito Automtico

Cheque

1

Cadastrando Sacados

2

Incluindo Ttulos

3

Imprimindo Boletos

4

Gerando Remessa

5


6

Gerando Relatrios

6. Gerando Relatrios (2 de 2)

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Relatrio de Cedentes Cadastrados Relatrio de Cedentes Cadastrados Apresenta os dados dos cedentes cadastrados tais como cdigo, nome, CNPJ, nome Apresenta os dados dos cedentes cadastrados tais como cdigo, nome, CNPJ, nome fantasia e status. Voc pode produzir este relatrio por nome da empresa e escolher fantasia e status. Voc pode produzir este relatrio por nome da empresa e escolher entre relatrio detalhado ou resumido. entre relatrio detalhado ou resumido. Clique em Visualizar Impresso Clique em Visualizar Impresso Relatrio de Posio Consolidada Esse relatrio mostra graficamente a situao de todos os ttulos de cobrana realizados at o momento da gerao do relatrio. Para obter o relatrio proceda da seguinte forma: A. Clique em Posio Consolidada B. Preencha os dados e clique em Pesquisar e depois em Prximo

C. Escolha o tipo de grfico que deseja e clique em Visualizar Impresso48

Home

AdministrativoCadastrando Consumidores

Pagamentos

DDA

Salrios

Cobrana



1

2

Incluindo Lanamentos

3

Gerando Remessa

4

5

1. Cadastrando os Consumidores A. Clique em Incluir

Sair


49

Home


Pagamentos

DDA

Salrios

Cobrana



1

2


3

Gerando Remessa

4

5

2. Incluindo Lanamentos Incluso Rpida Incluso Automtica

Sair

A incluso Rpida uma maneira pratica de incluir, um um, vrios lanamentos de dbito:

A. Clique em Incluso Rpida

B. Preencha os dados na linha e pressione Confirmar. Repita o processo at que todos os seus lanamentos tenham sido digitados. C. Aps digitar os lanamentos, voc pode export-los para um arquivo ou Gerar uma Remessa50

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Pagamentos

DDA

Salrios

Cobrana



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Gerando Remessa

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5

2. Incluindo Lanamentos Incluso Rpida A. Escolha a opo Incluso Automtica: B. Caso queira gerar lanamentos para mais do que um consumidor clique em Escolher mais de 1 ConsumidorSelecionando mais de 1 Consumidor:No campo Consumidores Disponveis selecione os Consumidores desejados e envie-os para o campo Consumidores Selecionados.

Sair Incluso Automtica

C. Preencha os dados corretamente e clique em Confirmar. Obs.: Nessa tela pode-se incluir lanamentos para um grupo de consumidores, basta escolher o grupo desejado e efetuar o lanamento normalmente.51

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Salrios

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Gerando Remessa

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3. Gerando o Arquivo Remessa

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A. Clique em Gerar e Transmitir Remessa

B. Preencha os dados e clique em Pesquisar.

C. Selecione o(s) Lanamentos(s) desejado e clique em Adicionar Remessa.

D. Aps selecionados os lanamentos desejados clique em Gerar Remessa.

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Salrios

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Gerando Remessa

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Gerando Remessa

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5. Gerando Relatrios (1 de 2)

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Pelo mdulo de Dbito Automtico possvel a impresso dos seguintes relatrios: Relatrio de Consumidores Voc pode escolher se o relatrio ser detalhado ou resumido. O preenchimento do tipo de inscrio do Consumidor(CNPJ, CPF, Isento) obrigatria. Os relatrios podem ser gerados dependendo do status do consumidor(Ativo ou inativo) ou pela ordenao(nome ou inscrio). Clique em Visualizar Impresso Relatrio de Grupo de Consumidores Voc pode fazer uma pesquisa por nome do grupo, cdigo do consumidor ou nome do consumidor. O relatrio apresenta o nome do grupo, a data de sua criao, o(s) cdigo(s) e o(s) nome(s) do(s) consumidor(es) cadastrado(s) no grupo. Relatrio de Lanamentos de Dbito Apresenta os dados dos lanamentos de dbito existentes, como cdigo e nome do consumidor, identificao do dbito, data de vencimento, valor e status do lanamento. Voc pode agrupar este relatrio por consumidor, por convnio, por data de vencimento ou pelo status do lanamento.

Clique em Visualizar Impresso54

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Gerando Remessa

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5. Gerando Relatrios (2 de 2)Relatrio de Convnios Apresenta os dados dos convnios de Dbito Automtico, como Cdigo do Convnio, ltimo n. de remessa, Empresa, Inscrio, Banco, Agncia e Conta cadastrada. Voc pode agrupar este relatrio por empresa ou para um cdigo de convnio especfico. Relatrio de Posio Consolidada Esse relatrio mostra graficamente a situao de todos os lanamentos de dbito realizados at o momento da gerao do relatrio. Para obter o relatrio proceda da seguinte forma: A. Clique em Posio Consolidada B. Preencha os dados e clique em Pesquisar e depois em Prximo

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C. Escolha o tipo de grfico que deseja e clique em Visualizar Impresso55

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AdministrativoIncluindo Lotes

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Salrios

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Incluindo Cheques

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Gerando Remessa

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1. Incluindo Lotes (*)

O processo de incluso de cheques iniciase pela criao de um lote

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A. Clique em Lote

Incluir

B. Preencha os campos solicitados do lote C. Clique em Salvar. Aps isso os cheques podero ser inclusos (ver Incluindo Cheques)

(*) O que um Lote? o agrupamento dos cheques includos e organizados para serem enviados ao Banco. Devem ser informados a quantidade de cheques e o valor total. Essas informaes constaro na capa do lote. 56

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Incluindo Cheques

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Gerando Remessa

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1. Incluindo Cheques

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A. Clique em Cheque Incluir. Para incluir cheques e obrigatria a incluso de um lote antes (ver Incluindo Lotes)

C. Clique em Fechar Lote. OBS: Para fechar o Lote, o valor total e a quantidade de cheques inclusos devem ser o mesmo do valor total e a quantidade informadas na incluso do Lote.

B. Preencha os campos apresentados e clique em Salvar ou tecle Enter. Repita esse passo at que todos os cheques do lote sejam inclusos. Sero exibidos a quantidade de cheques j inclusos e o seu valor total.57

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Incluindo Cheques

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Gerando Remessa

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3. Gerando o Arquivo RemessaA. Clique em Gerar e Transmitir Remessa

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B. Preencha os dados e clique em Pesquisar C. Selecione o(s) Lotes(s) desejado e clique em Adicionar Remessa.

D. Aps selecionados os lanamentos desejados clique em Gerar Remessa.

Instrues Tambm podem ser gerados arquivos remessa para comandar instrues de cheques. Para isso basta clicar no campo Gerar Arq. Instr. antes do passo B.58

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Incluindo Cheques

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Gerando Remessa

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Incluindo Cheques

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Gerando Remessa

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5. Gerando RelatriosRelatrio de Cheque

Relatrios disponveis:

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Escolha se o relatrio ser detalhado ou gerencial. A pesquisa pode ser por Seu Nmero, Banco, Perodo, CMC7, Lote ou Modalidade. Os relatrios podem ser agrupados e/ou ordenados. Clique em Visualizar Impresso.

Relatrio de Border/OperaoFornece pesquisa por nmero do Border/Operao ou Perodo. Mostra os cheques com as operaes de custdia confirmadas pelo Banco (necessita tratar arquivo retorno)

Relatrio de ConvniosApresenta os dados dos convnios de Cheque: Cdigo do Convnio, Ultimo n. de remessa, Empresa, Inscrio, Banco, Agncia e Conta Cadastrada.

Relatrio de Posio ConsolidadaApresenta graficamente a situao de todos os cheques recebidos at o momento da gerao do relatrio. Para obter o relatrio proceda da seguinte forma:

A. Clique em Posio Consolidada B. Preencha os dados e clique em Pesquisar e depois em Prximo

C. Escolha o tipo de grfico que deseja e clique em Visualizar Impresso

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AdministrativoViso Consolidada

Pagamentos

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SalriosContas a Pagar

Cobrana

Dbito Automtico


1

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Resumo de Contas

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Contas a Receber

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Fluxo de Caixa

6

1. Viso ConsolidadaApresenta de maneira consolidada os saldos das contas credoras e devedoras e as contas a pagar e a receber do dia selecionado. O padro o dia atual.

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Mostra graficamente os tipos de contas que compem os saldos.

Mostra, dia dia, o saldo das contas a pagar x contas a receber.61

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Dbito Automtico


1

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Resumo de Contas

3

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Contas a Receber

5

Fluxo de Caixa

6

2.1. Manuteno de Contas2.1.1. Incluindo Contas A. Clique em Incluir B. Preencha os campos solicitados

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C. Clique em Confirmar 2.1.2. Alterando Contas A. Selecione a conta que deseja alterar B. Clique em Alterar C. Altere os campos desejados D. Clique em Confirmar

Cadastrando novo tipo de conta: Clique em Incluir Preencha o campo solicitado Clique em Confirmar

Alterando tipo de conta: Selecione o tipo de conta que deseja alterar Clique em Alterar Faa a alterao necessria Clique em ConfirmarObs: Conta Caixa, Conta Corrente, Conta Investimento, Fundos e Poupana so contas padronizadas no SuperCash e no podero ser alteradas ou excludas.

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Resumo de Contas

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Contas a Receber

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Fluxo de Caixa

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2.2. Conectando

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Conectar uma funcionalidade que permite buscar o extrato das contas Santander, automaticamente, do servidor do Banco. Essa funcionalidade atende as contas pertencentes a empresa cujo o CNPJ foi utilizado na instalao do SuperCash. A. Clique no boto Conectar B. Aguarde at que o processo seja concludo e seja apresentado um cone de extrato para a conta que teve seu extrato importado

Obs1: Caso exista alguma conta investimento ou fundo atrelada a conta corrente esta ser automaticamente trazida junto com seu extrato e saldo. Obs2: Contas Santander que no pertenam a empresa cujo CNPJ foi utilizado na instalao do SuperCash ou contas de outros bancos necessitaro do processo manual para a busca do extrato.63

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Resumo de Contas

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Contas a Receber

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Fluxo de Caixa

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2.3. Buscando Arquivos

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Processo manual para a busca de arquivo de extrato das contas Santander que no pertenam a empresa cujo CNPJ foi utilizado na instalao do SuperCash ou contas de outros bancos. Para isso: A. Clique em Buscar Arquivos B. Aguarde at que o processo seja concludo e seja apresentado um cone de extrato para a conta que teve seu extrato importado

Para poder buscar arquivos deve ser feita a configurao na conta que deseja importar extrato. Salve o arquivo de extrato do tipo XLS, CNAB, OFX, OFC 1.6 em uma pasta na sua maquina Na incluso/Alterao da conta clique no boto Selecionar Selecione o extrato que salvou na sua maquina Clique em Abrir Continue o processo de Incluso/Alterao da conta normalmente

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Resumo de Contas

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Contas a Receber

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Fluxo de Caixa

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2.4. Boto Conciliar

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Conciliao Automtica

Conciliao Manual

Conciliar o processo onde verificado se h, no extrato da conta, registros equivalentes as Contas a Pagar ou Contas a Receber pendentes. Para isso: A. Selecione uma conta que j tenha o seu extrato importado. B. Clique no boto Conciliar Nesse momento o SuperCash far o processo de conciliao automtica, dando baixa nos registros do extrato importado, equivalentes aos lanamentos de contas a Pagar ou contas a Receber nele cadastrados.

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Resumo de Contas

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Contas a Receber

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Fluxo de Caixa

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2.4. Boto Conciliar Conciliao Automtica Conciliao Manual

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C. Clique no boto Conciliar Dbitos/Crditos selecionados acima e abaixo Obs: Caso haja, no extrato importado, lanamentos que no tero equivalncia nos dados de contas a pagar ou a receber, como exemplo tarifas, juros, eles podero ser lanados no seu extrato do SuperCash para este ser atualizado. Para isso: A. Nos dados do banco selecione o lanamento que se enquadra na descrio ao lado

B. Clique em Lana dbito selecionadoabaixo

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Resumo de Contas

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Contas a Receber

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Fluxo de Caixa

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2.5. Lanamentos

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a tela de extrato do SuperCash. Ela pode ser atualizada por meio da conciliao, tratamento dos arquivos de retorno ou incluso manual, para este ultimo proceda da seguinte forma: A. Selecione a conta que deseja atualizar B. Clique em Lanamentos C. Preencha os dados solicitados na linha de incluso que fica na parte inferior da tela D. Tecle Enter

Para alterar um lanamento j existente: A. Selecione a lanamento que deseja alterar B. Faa as alteraes desejadas C. Tecle Enter OBS: Caso haja alguma diferena entre o valor conciliado e o valor da conta a pagar ou a receber ela ser mostrada num sub-item chamado Diferena67

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1

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Resumo de Contas

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Contas a Receber

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Fluxo de Caixa

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3. Manuteno de Contas a Pagar3.1. Incluindo Registros A. Preencha os dados solicitados na linha azul em destaque na parte inferior da tela B. Tecle Enter 3.2. Alterando Registros A. Selecione o registro que deseja alterar. Ela ficar destacada em azul

Sair

B. Faa as alteraes que desejar C. Tecle Enter 3.3. Excluindo Registros A. Selecione o registro que deseja excluir. Ela ficar destacada em azul B. Clique em Excluir e confirme a excluso. 3.4. Baixando Registros A. Selecione o registro que deseja baixar. Ela ficar destacada em azul B. Clique em Baixar e confirme a excluso.

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1

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Resumo de Contas

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Contas a Receber

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Fluxo de Caixa

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4. Manuteno de Contas a Receber4.1. Incluindo Registros A. Preencha os dados solicitados na linha azul em destaque na parte inferior da tela B. Tecle Enter 4.2. Alterando Registros A. Selecione o registro que deseja alterar. Ela ficar destacada em azul

Sair

B. Faa as alteraes que desejar C. Tecle Enter 4.3. Excluindo Registros A. Selecione o registro que deseja excluir. Ela ficar destacada em azul B. Clique em Excluir e confirme a excluso. 4.4. Baixando Registros A. Selecione o registro que deseja baixar. Ela ficar destacada em azul B. Clique em Baixar e confirme a excluso.

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Resumo de Contas

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Contas a Receber

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Fluxo de Caixa

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5. Fluxo de CaixaA. Selecione a empresa e a(s) conta(s) que iro compor o fluxo de caixa

SairSero exibidos os dados do fluxo de caixa conforme a pesquisa realizada

B. Selecione o tipo de fluxo e o perodo para exibir o Fluxo de Caixa e clique em Pesquisar

Para imprimir o fluxo e as contas que o compem em forma de grfico, clique em Imprimir70

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1

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Resumo de Contas

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4

Contas a Receber

5

Fluxo de Caixa

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6. Gerando RelatriosAtravs do mdulo de Fluxo de Caixa possvel a impresso dos seguintes relatrios:

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Relatrio de Contas Apresenta os dados das contas para a pesquisa realizada. Os dados mostrados so: data do saldo, nome da conta, banco, agncia, conta e o saldo. Relatrio de Lanamentos Apresenta os dados dos lanamentos pertencentes conta selecionada. Os dados mostrados so: data, nmero, descrio, descrio do banco, dbito, crdito, tipo e saldo. Relatrio de Contas a Pagar Apresenta os dados das contas a pagar pendentes e que sejam apresentadas pela pesquisa realizada. Os dados mostrados so: data, nmero, descrio, dbito, tipo e saldo. Relatrio de Contas a Receber Apresenta os dados das contas a receber pendentes e que sejam apresentadas pela pesquisa realizada. Os dados mostrados so: data, nmero, descrio, crdito, tipo e saldo. Relatrio de Fluxo de Caixa Apresenta o fluxo de caixa em forma de relatrio conforme pesquisa realizada. Os tipos de relatrio so: Planilha simplificada, Planilha detalhada (Diria), Planilha detalhada (Mensal), Grfico de Linha e Grfico Mensal.71

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Baixar Arquivos

3

Tratar Retorno

1. Enviar Arquivos Internet Banking Empresarial

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A. Entre no Internet Banking Empresarial

B. Clique em Transf. Arquivos > Remessa > Transmitir C. Selecione o produto desejado e clique em Prosseguir D. Aps selecionar o(s) arquivo(s), clique no boto Enviar

Os arquivos gerados no SuperCash so salvos no diretrio: \Santander\Gerenciador de Arquivos\Arquivos\Remessa 72

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Baixar Arquivos

3

Tratar Retorno

2. Baixar Retorno - Internet Banking EmpresarialA. Clique em Transf. Arquivos > Retorno > Consultar

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B. Selecione os filtros desejados e clique em Enviar

C. Identifique o arquivo que deseja baixar e clique na imagem do disquete ao lado.

D. Salve os arquivos no diretrio: \Santander\Gerenciador de Arquivos\Arquivos\Retorno73

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Baixar Arquivos

3

Tratar Retorno

3. Tratar Retorno - SuperCash

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A. Selecione o produto desejado e clique em Arquivos > Importar Retorno

B. Selecione a empresa e o arquivo desejado e clique em Tratar Retorno

Obs: Arquivos j tratados sero destacados em vermelho.74

manual gerenciador pdf

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