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Manual de Versionamento

Manual da versão 43.57/100.46

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Versão 43.57/100.46

Sumário

1. Novidades ..................................................................................................................... 3

1.1. Cadastro/Envio de E-mail no Contrato de Locação ........................................... 3 1.2. Selecionar várias Classes de Contas no relatório de Inadimplência ................. 4 1.3. Leiaute de Cobrança Bic Banco ......................................................................... 6 1.4. Novo filtro em relatório de Lojas do Shopping.................................................... 8 1.4. Nova configuração para alteração do cálculo de condição especial com

limitante por percentual de vendas ............................................................................ 9

2. Lista de FIX ................................................................................................................. 12

3. Tabela de Funcionalidades ............................................................................................. 13


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1. Novidades

1.1. Cadastro/Envio de E-mail no Contrato de Locação

Disponível na nova versão do Group Shopping uma alteração para permitir que seja

cadastrado mais de um endereço de e-mail na aba Pessoas do Contrato de Locação, bem

como na tela de envio de boletos e carta de cobrança por e-mail permitir que o sistema envie

e-mails para os todos os endereços cadastrados.

Como fazer

1- Acesse o menu Tabelas > Contratos de Locação.

2- Selecione a aba Pessoas. No campo E-mail envio de cobrança é possível informar vários

endereços de e-mail que receberão as cobranças enviadas pelo sistema (boleto e carta

de cobrança).

3- Vale ressaltar que o preenchimento dos endereços de e-mail se limita a 250 caracteres e

que os endereços cadastrados devem ser separados por ponto e vírgula.

4- Foi alterada, também, a tela de envio de boleto por e-mail (menu Cobrança > Emissão da

Cobrança (F5) > botão Enviar E-mail):


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5- E a tela de envio de carta de cobrança por e-mail (menu Relatórios > Receitas > Cartas

de Cobrança com Regras):

1.2. Selecionar várias Classes de Contas no relatório de Inadimplência

Foi criada uma configuração no sistema Group Shopping que permite filtrar o relatório de

inadimplência considerando várias Classes de Contas.

Como fazer

1- Acesse o menu Relatórios > Receitas > Inadimplência (F11).

2- No campo Plano de Contas selecione a opção Classe de Contas. Observe que foi

inserida a opção Várias que está localizada à direita desse campo.


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3- Com essa opção marcada ao clicar no binóculo de busca por Classe de Conta é possível

selecionar uma ou mais classes de contas que serão exibidas no relatório de

Inadimplência.

4- A configuração pode ser aplicada a todos os modelos do relatório de inadimplência.


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1.3. Leiaute de Cobrança Bic Banco

Disponível na nova versão do Group Shopping o leiaute de cobrança do BIC Banco para

geração de boletos e arquivos de remessa e de retorno. O desenvolvimento do leiaute foi

baseado no arquivo Layout CNAB400 BRADESCO versão 1.02 – Expressa de 12/2011.

Como fazer

1- Para configuração do local de pagamento é necessário que o BIC Banco esteja

devidamente cadastrado. Para isso, acesse o menu Tabelas > Contas Correntes. Clique

na pasta amarela do lado do campo Banco.

2- O BIC Banco deve ser cadastrado com código 320.

3- Para configurar o local de pagamento vá até o menu Tabelas > Locais de Pagamento.

4- Cadastre um novo local de pagamento para o BIC Banco.


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5- Observe que na tela de locais de pagamento foi incluído o campo CIP que é de

preenchimento obrigatório para o BIC Banco.

6- Além desse campo foram inseridos na aba Dados Gerais os campos Sacador/Avalista e

CNPJ Sac/Avalista que também são de preenchimento obrigatório.

Importante: não é permitido usar partilha para esta instituição bancária.

7- Com o local de pagamento cadastrado, para emitir boletos basta selecioná-lo na tela de

emissão de cobrança (Cobrança > Emissão de Cobrança).

Importante: a mensagem de cobrança a ser impressa no boleto deverá ser informada no cadastro de

mensagens de cobrança (Tabelas > Mapa de Cobrança > botão Mensagens).

8- Para gerar o arquivo remessa selecione o local de pagamento cadastrado no menu

Cobrança > Integração Bancária – Remessa e Retorno.


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1.4. Novo filtro em relatório de Lojas do Shopping

Foi incluído na tela do relatório de Lojas do Shopping, um novo filtro para exibição do Grupo

de Pessoas no documento.

Como fazer

1- Acesse o menu Relatórios > Lojas > Lojas do Shopping;

2- Observe que o filtro Exibir Grupo de Pessoas estará disponível para seleção na tela do

relatório;

Importante: O novo filtro ficará habilitado para seleção, apenas no modelo Padrão do relatório de Lojas

do Shopping.


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3- Com a nova opção marcada será exibida no relatório uma nova coluna, que irá possuir os

dados dos grupos, previamente cadastrados na tela de Pessoa Física e Jurídica

acessada através do menu Cadastro. A nova coluna terá a descrição de Grupo de

Pessoas e ficará localizada ao lado da coluna Locatário, caso não haja grupos

cadastrados, esta será apresentada vazia.

1.4. Nova configuração para alteração do cálculo de condição especial com

limitante por percentual de vendas

Disponível no sistema Group Shopping, uma nova opção que permite escolher quais as

vendas serão consideradas para cálculo do limitante da condição especial, se as do mês

atual ou se as do mês anterior. Com isso, o cálculo deste tipo de condição (limitante por

percentual de vendas) foi alterado somente quando a nova configuração for utilizada, ou

melhor, quando a opção utilizada for a referente ao mês anterior, pois até o momento o

sistema sempre considerou as vendas do mês atual para esta situação.

Como fazer

1- Acesse o menu Editar > Condições Especiais p/ Cálculo;

2- Verifique que foi disponibilizada no campo Limite e Reajustes, a nova configuração ao

lado do filtro Por % Vendas, o qual possui as opções Do Mês e Mês Anterior;


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3- Ao selecionar a opção Do Mês, o sistema irá realizar o cálculo como o habitual, não

alterando o cálculo da condição especial, deste tipo;

4- Ao selecionar a opção Mês Ant, o sistema irá realizar o cálculo considerando as vendas do

mês anterior ao faturamento. Com esta opção selecionada, será disponibilizada uma

configuração MV (maior venda) que caso seja marcada, ao realizar o cálculo o sistema

buscará os maiores valores de venda, entre a GIM e Auditada;


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Exemplo: Cálculo para o mapa de cobrança mês 08/2014, considerando a opção acima “Mês

Ant” selecionada, o sistema buscará as vendas do mês 07/2014 para realizar o cálculo. Caso a

opção que esteja habilitada seja a “Do Mês” o sistema buscará as vendas do mês 08/2014.

Exemplo com a configuração MV (maior venda):

Cálculo do Mapa 08/2014;

Valor da Venda GIM: R$ 1000,00;

Valor da Venda Auditada: R$ 2.000,00.

Quando a opção Mês Ant estiver habilitada na condição especial, juntamente com a seleção da

configuração MV, o cálculo irá considerar os seguintes parametros:

Mês da venda considerada no cálculo: 07/2014 (mês anterior);

Valor e tipo da venda considerada no cálculo: Auditada – R$ 2.000,00.

Importante:

A nova configuração ficará disponível, apenas quando for inserido um valor no campo Por % Vendas e

todos os tipos “Custo de Ocupação”, “Limite de Cobrança” e “Garantia Mínima” terão os cálculos

modificados, considerando as novas instruções acima citadas;

As condições especiais já cadastradas no sistema ficarão por padrão com o cálculo obedecendo a

opção “Do Mês”, uma vez que este já era o funcionamento do sistema;

As condições especiais que não usam limitantes, não irão sofrer quaisquer mudanças, bem como

quando o uso seja apenas para limitantes de valor.


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2. Lista de FIX

Ajuste em contratos que devem ficar ativos ao lançar valores de Consumo;

Ajuste na tela do Relatório de Linearização de Aluguel para que permita filtrar digitando

o número da loja no campo correspondente;

Melhorias em relatórios que exibem mês de referência em destaque na tela de emissão;

Ajuste na tela de cadastro de lojas para que a Data Vigência do empreendimento seja

apresentada de forma correta;

Ajuste na tela de geração de acordo para limpar os campos da tela ao realizar um novo

movimento na tela de acordo (após a geração de um acordo);

Ajuste nos campos de busca de loja para que não permite informar aspas simples.

Ajuste na criação de contas de consumo no mapa de cobrança para que gere as contas

no mês de referência do item de cobrança;

Ajuste na criação de novo contrato a partir de um contrato já existente no sistema. A

inconsistência ocorria quando era selecionado um contrato rescindido e a partir dele era

criado um novo contrato, fazendo uma mesma loja ter dois contratos sem data de

término;

Ajuste no relatório de Extrato Cessão de Direito que considerava para determinado

contrato parcelas de outro contrato;

Ajuste no processo de Conciliação Bancária quando a conta corrente é nula;

Ajuste na geração de arquivo remessa do banco Itaú para que considere o CNPJ do

local de pagamento e não mais o CNPJ da empresa;

Ajuste no campo Total de CDU da tela de cadastro de Contrato de CDU para que

desconsidere parcelas desativadas ao realizar o somatório;

Aumento do limite de caracteres do campo Número do contrato para pagamentos da

tela de cadastro de contas corrente de tamanho 10 para tamanho 20;

Ajuste no cálculo Fundo de Promoção Complementar que não considerava o percentual

cadastrado (com casas decimais) para aplicá-lo ao valor do Aluguel Percentual;

Alteração no cadastro de Orçamento por LUC. O campo de data final passa a ser

preenchido automaticamente após informação do campo de data inicial no cadastro de

novos orçamentos anuais;

Orçamento por LUC - ajuste no parâmetro Desconsiderar valores zerados.

Orçamento LUC - desabilitado botão Novo Item quando a tela está em modo de edição.

Ajuste no cadastro de orçamento por loja que estava duplicando os registros quando

havia mais um ramo de atividade cadastrado no sistema.


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3. Tabela de Funcionalidades

Versão Funcionalidade

41.27/100.25 - Filtro de filiais no relatório Integração CNAB.

41.37/100.27

- Log de exclusão de contratos; - Comportamento dos botões da tela Aluguel; - Filtro por título em relatório de receitas; - Alteração de locatários em contratos de locação; - Alteração no cadastro de Encargos Específicos.

41.53/100.28

- Cálculo Pró-rata para valor fixo cadastrado em Condição Especial; - Criação de configuração para gerar acordos negativos; - Alteração no campo Apelido do cadastro de Tipo de Loja; - Alteração para leiaute de remessa e retorno do banco Santander; - Mensagem de cobrança padrão; - Aluguel percentual no mês de dezembro; - GOrc: Associação Plano Centro de Custos x Plano de Contas.

41.70/100.29

- Notificações de atualização de versão; - Nova opção de vencimento de parcelas de Cessão de Direitos; - Filtro por sistema de origem na tela de pesquisa de Despesas; - Filtro por centro de custos na tela de pesquisa de Despesas; - Compatibilidade de versões.

41.99/100.30

- Pesquisa de Relatórios; - Pesquisa de contratos com data de rescisão futura; - Novos filtros na tela de integração Group Shopping x Group Compras; - Alterações no relatório Ficha do Lojista; - Tipo de documento no relatório de Despesas; - Migração de telas para o Group Declarações; -Configuração para exibição apenas do mês de previsão nos boletos.

41.01/100.31 - Edição de Despesas com contas baixadas; - CNPJ por Local de Pagamento para remessa do Banco do Brasil.

42.11/100.33 - Group Reports – novas visões.

42.15/100.34 - Data final sugerida a partir da data atual; - Ajuste na edição do código de suporte nas configurações de integração com o módulo On-line.

42.17/100.35

- Feriados no relatório de vendas atrasadas; - Group Reports – Alteração na view de despesas; - Desconsiderar Remissão de Dívida no relatório Mapa de Cobrança; - Alteração no processo de liquidação de conta com data de baixa anterior à data de criação.

42.50/100.36

- Alertas aos usuários sobre as funcionalidades existentes; - Group Reports – Alteração na view de despesas; - Alteração no boleto banco Santander; - Alteração no arquivo remessa do banco Santander.

42.53/100.37 - Geração de “falsa” partilha de arquivo de remessa e retorno do Bradesco; - Regras para Carta de Cobrança.

42.69/100.39 - Alteração no Relatório Semanal de Vendas.

42.80/100.40

- Realização de acordo selecionando várias locações; - Configuração para não permitir apresentar contas com valor zerado nos boletos; - Cancelamento de contas enviadas do Group Shopping ao Group Borderô; - Classificação de despesas por tipo.

42.98/100.41 - Classificação de localização de lojas; - Atualização de posições na Remessa do Banco Santander.

43.07/100.42 - Alteração na localização da tela de Importação / Exportação.

43.17/100.43 - Controle de base histórica (alterações) de locatários e empreendimentos- Fiscal; - Configuração de correção de aluguel para Procedimento Específico 2; - Configuração para exibir contratos rescindidos no Relatório de Informações Gerenciais.

43.21/100.44

- Novo Filtro por empreendedor para visualização de rateio ; - Alteração na associação entre Group Shopping Financeiro e Group Synchronize ; - Integração Group Shopping x Group Compras ; - Group Reports – View Prorrogações ; - Group Orçamento – Novo filtro em relatório;·. - Remessa Santander; - Histórico de locatários para boletos e relatórios; - Contabilização de Diferimento de Cessão de Direitos; - Novo filtro na tela Exportação Contábil .

43.38/100.45

- Novo relatório de dados dos contratos de locação; - Configuração para correção de aluguel do tipo padrão; - Nova configuração para envio da receita bruta no Registro F600 do EFD-CONTRIBUIÇÕES - SPED; - Novos filtros no relatório de fornecedores; - Empreendimento no lançamento de Outras Receitas; - Integração Group Shopping x Group Compras.


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Para acessar o histórico de funcionalidades de 2012 e 2013 clique no link abaixo:

www.groupsoftware.com.br/download/arqshop/gfin/Documentacao/_Historico_Funcionalidades.pdf

http://www.groupsoftware.com.br/download/arqshop/gfin/Documentacao/_Historico_Funcionalidades.pdf

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