manual de referência e operação do sistema -fpnew13shsoft.com.br/manual/manualfp2013.pdf · s01...

1

SOFT-ONE Ltda.

Manual de Referência e Operação do Sistema -FPNEW13

Histórico e Apresentação do Sistema

O presente sistema de Folha de Pagamento Advanced é originário de um intenso trabalho

desenvolvido a partir de 1982, quando uma primeira versão para microcomputadores de 8

bits foi lançada no mercado.

Hoje está este sistema entre os melhores disponíveis, apresentando características de

segurança, de confiabilidade e principalmente de facilidades operacionais não encontrados

em outros sistemas.

A nossa experiência profissional, no desenvolvimento de sistemas administrativos em

processamento de dados, conta com mais de 40 anos de trabalho em consultoria, analise

de sistemas, prestação de serviços e como software house.

Este Sistema de Folha de Pagamento Advanced é versão mais atual e originaria de outras

anteriores a esta, todas de autoria de United Services S/C Ltda. A propriedade e os direitos

da autoria deste sistema são exclusivos de United Services S/C Ltda.

Este sistema só é locado ou tem o seu direito de uso comercializado através de Contrato

de Licença de Uso, onde são especificados os direitos, obrigações e as garantias de

contratada e contratante.

O uso não autorizado parcial ou total, comercialização ou locação indevida, ou mesmo uma

simples cópia é crime.

2

Módulos do Sistema de Folha de Pagamento Advanced

M01 - Manutenção Tabelas e Arquivos do Sistema

M02 - Relatórios das Informações Cadastrais

M03 - Contratos, Declarações e Outros

M04 - Cálculo e Emissão da Folha de Pagamento

M05 - Relatórios do Final do Mês

M06 - Integrações, Cálculos Especiais e Outros

M07 - Guias e Relatórios Legais

M08 - Processamento Final do Exercício

M09 - Subsistemas da Folha de Pagamento Advanced

M10 – Configuração Atual do Sistema

Módulo M01 - Manutenção Tabelas e Arquivos do Sistema

A01 - Tabelas de Incidências (INSS - IRRF)

A02 - Tabelas de Eventos (Proventos e Descontos)

A03 - Tabela de Bancos (Depósito Bancário)

A04 - Tabela de Sindicatos (Contribuições Sindicais)

A05 - Tabela da Contribuição Sindical Patronal

A06 - Dados das Empresas Contribuição Sindical Patronal

A11 - Cadastro das Empresas

A12 - Cadastro de Locais (Departamentos, Setores e Seções)

A13 - Cadastro de Funcionários

A14 - Ficha Financeira - Dados Acumulados

A15 - Cadastro de Tomadores (Prestadoras de Serviços)

A16 - Correção de Salários

A17 - Cadastro de Filhos e Dependentes

A18 - Cadastro de Áreas Contábeis

A19 – Transferência Automática de Funcionários

Módulo M02 - Relatórios das Informações Cadastrais

B21 - Relação das Empresas Cadastradas

B22 - Relações dos Funcionários Cadastrados

B24 – (D) Emissão de Etiquetas para Cartões de Ponto

B25 – (D) Emissão de Cartões de Ponto

B26 – (D) Emissão de Quadro de Horário

B27 - Relações de Cargos e Salários

B28 - Relação da Renovação de Exames Médicos

B29 - Relações de Férias Vencidas/A Vencer e Provisões

B30 - Relação das Funcionária Afastadas por Maternidade

B31 - Emissão de Boletins de Ocorrências

B32 - Relação dos Aniversariantes

B33 - Relação dos Salários de Contribuição

B34 - Relação dos Contratos de Experiência Vencidos/AVencer

B35 – (D) Comunicação de Dispensa (CD)

B36 - Relação para Adiantamento Salarial

B37 – (D) Cadastramento e Emissão do Registro de Empregados

B38 - Emissão da Ficha Financeira - Dados Acumulados

B39 - Relação dos Contratos de Temporários (Vencidos e a Vencer)

3

Módulo M03 - Contratos, Declarações e Outros

CAC - Acordo de Compensação Horário de Trabalho

CAD - Advertências aos Funcionários

CAP - Acordo de Prorrogação Horário de Trabalho

CAV - Aviso Prévio Demissão de Funcionários

CCB - Emissão de Recibos Cesta Básica/Vale Transporte

CCT - Contratos de Trabalho

CDC - Declarações Diversas

CDD - Declaração de Dependentes IRRF

CDO - Declaração de Opção do FGTS

CDV - Declaração do Vale Transporte

CPD - Pedido de Demissão por Iniciativa do Funcionário

CPR - Prorrogação de Contrato de Trabalho

CRD - Recibo de Devolução de Documentos

CRE - Recibo de Entrega de Documentos

CSA - Solicitação de Férias com Abono Pecuniário

CTR - Termo de Responsabilidade do Salário Família

Módulo M04 - Cálculo e Emissão da Folha de Pagamento D41 – (D) Adiantamento de Salários

D42 – (D) Cálculo e Emissão de Recibos (Folha Final Mês)

D43 – (D) Cálculo da 1ª Parcela 13º Salário

D44 – (D) Cálculo da 2ª Parcela 13º Salário

D45 - Emissão de Recibos Via Spool

D46 - Cálculo e Emissão do Recibo de Férias

D47 - Emissão de Rescisões Contratuais

D51 - Visualização de Cálculos Efetuados

D52 - Folha de Pagamento Analítica por Funcionário

D53 - Resumo da Folha de Pagamento

D54 – Resumo do INSS – Cálculo da GPS

E48 - Relação Depósito Bancário

E49 - Relações dos Eventos por Funcionários

E50 - Relação dos Adiantamentos Efetuados

Módulo M05 - Relatórios do Final do Mês

E54 - Geração Arquivos Folha de Pagamento Final Mês

E55 - Folha de Pagamento Analítica Final Mês

E56 - Resumo Folha de Pagamento Final Mês

E57 - Relação de Eventos I (Consolidada Mensal)

E58 - Relação de Eventos II (Consolidada Mensal)

E59 - Relação de Eventos III (Consolidada Mensal)

E60 - Folha de Pagamento Analítica Final Mês em TXT

E71 - Geração Arquivos Folha de Pagamento Mês a Mês

E72 - (H) Folha de Pagamento Analítica Mês a Mês

E73 - (H) Folha de Pagamento Analítica Mês a Mês (Ref/Val)

E74 - (H) Folha de Pagamento Analítica Mês a Mês

E75 – Verificação das Contribuições Ao INSS e ao FGTS

4

Módulo M06 - Integrações, Cálculos Especiais e Outros

F01 - Data Entry - Digitação e Importação de Eventos

F02 - Cálculo dos Adicionais por Tempo de Serviço

F03 - Integração de Eventos (Informação de Valores)

Módulo M07 - Guias e Relatórios Legais

G61 - Emissão de GPSs - Previdência Social

G62 - Emissão de GPSs Avulsas - Previdência Social

G63 - Relação Salários de Contribuição Mês Seguinte

G64 - Relação das Contribuições Previdenciárias

G65 - Relações e Guias Sindicais

G66 - Relação do Imposto de Renda Retido na Fonte (Processamento em Pauta)

G67 - (D) Emissão de DARFs. (Processamento em Pauta)

G68 - (W) Emissão de DARFs.(Processamento em Pauta)

G69 - (D) Emissão de DARFs. (Consolidada Mensal)

G70 - (D) Emissão de DARFs. (Consolidada Mensal)

G71 - Relação do Imposto de Renda Retido na Fonte (Consolidada Mensal)

Módulo M08 - Processamento Final do Exercício

H81 - Emissão dos Informes de Rendimentos

H82 - Relatório Informações e Integração com a DIRF

H83 - Geração dos Arquivos Secretaria Receita Federal

H84 - Geração dos Arquivos para o Exercício Seguinte

H85 - Resumo Anual "Valores FGTS e Previdência Social"

H86 - Resumo por Empresa "FGTS e Previdência Social"

Módulo M09 - Subsistemas da Folha de Pagamento Advanced

S01 - Subsistema do Caged (Meio Magnético)

S02 - Subsistema do FGTS (Sefip-Grfc)

S03 - Subsistema da RAIS

S04 - Subsistema do Vale Transporte

S05 - Subsistema de Crédito Bancário

S06 - Subsistema de Integração Contábil

S07 - Utilitários e Ferramentas do Sistema

S08 - Programas Especiais do Sistema Advanced

S09 – Geração dos Arquivos Digitais - MANAD

S01 - Subsistema do Caged (Meio Magnético)

CA1 - Manutenção do Cadastro de Bureauxs

CA2 - Manutenção do Cadastro de Empresas Participantes

CA3 - Integração com o Cadastro de Funcionários

CA4 - Geração do Arquivo Caged em Meio Magnético

CA5 - Validação do Arquivo Caged (ACI for Windows)

5

S02 - Subsistema do FGTS (Sefip-Grfc)

FG1 – Geração dos Arquivos para a GRRF Eletrônica

FG2 - Geração dos Arquivos para a SEFIP - Normal

FG3 - Geração dos Arquivos para a SEFIP - Tomadores

FG4 - Relação das Bases e Valores do FGTS

FG5 - Carga e |Atualização do Arquivo SEFIP.RE

FG6 - SEFIP (Validação do Arquivo SEFIP.RE)

FG7 – Conectividade Social

FG8 - Resumo Mensal "Valores FGTS e Previdência Social"

FG9 – (D) Emissão Documento Cadastramento Trabalhador - DCT

FGA – (W) Emissão Documento Cadastramento Trabalhador - DCT

S03 - Subsistema da RAIS

RA1 - Cadastro de Empresas Informantes da RAIS

RA2 - Cadastro de Funcionários Constantes da RAIS

RA3 - Geração dos Arquivos para a RAIS

RA4 - Relação das Informações RAIS para Conferência

RA5 - Gerador Relatório Anual das Informações Sociais

S04 - Subsistema do Vale Transporte

VL1 - Cadastro de Linhas (Ônibus, Metrô, Trem e etc)

VL2 - Cadastro das Frequências (Nº de Dias a Pagar)

VL3 - Cadastro de Funcionários e Utilização de Linhas

VL4 - Ordenação do Cadastro de Funcionários

VL5 - Relação dos Funcionários e a Utilização de Vales

VL6 - Cálculo do Vale Transporte

VL7 - Cálculo do Vale Transporte com Integração

VL8 - Relatório Folha de Pagamento do Vale Transporte

VL9 - Recibo de Pagamento do Vale Transporte

S05 - Subsistema de Crédito Bancário CB1 - Cadastro de Funcionários e suas Contas Bancárias

CB2 - Crédito Bancário pelo Banco do Brasil SA

CB3 - Crédito Bancário pelo Banco Bradesco SA

CB4 - Crédito Bancário pelo Banco Itau SA

CB5 - Crédito Bancário pelo Banespa SA

CB6 - Crédito Bancário pela Caixa Econômica Federal

CB7 - Credito Bancário pelo Banco Real SA

CB8 - Credito Bancário pelo Banco Mercantil Finasa SA

CB9 - Crédito Bancário pelo Banco HSBC SA

CBA - Crédito Bancário pelo Banco Santander SA

CBB - Crédito Bancário pelo Banco Unibanco SA

CBC - Crédito Bancário pela Banco BCN SA

CBD – (D) Emissão de Cheques Banco do Brasil SA

CBE - Credito Bancário pelo Banco do Brasil SA (CNAB 240)

CBF - Crédito pelo Cartão Salário Bradesco

CBG - Crédito Bancário C.E.F. (SIACC – Padrão 240)

6

S06 - Subsistema da Integração Contábil

IN1 - Tabela de Lançamentos da Folha de Pagamento

IN2 - Tabela de Integração Eventos e Lançamentos

IN3 - Manutenção Área Contábil e Centro de Custos

IN4 - Contabilização da Folha de Pagamento

S07 – Utilitários e Ferramentas do Sistema

UT1 - Alteração do Local (Departamento, Setor e Seção)

UT2 - Alteração de Salários

UT3 - Posicionar Arquivos em um Determinado Processamento

UT4 - Indicar ao Sistema o Processamento Desejado

UT5 - Recomposição da Ficha Financeira

S08 – Programas Especiais do Sistema Advanced

CV1 - Conversão do Cadastro de Empresas

CV2 - Conversão do Cadastro de Funcionários

CV3 - Conversão do Cadastro de Locais (Dep/Set/Sec)

CV4 - Conversão do Cadastro de Tomadores

CV5 - Conversão do Cadastro de Filhos e Dependentes

CV6 - Conversão das Tabelas do Sistema

CV7 - Conversão dos Arquivos da Totalização

RU1 - Reunião de Arquivos (Empresas e Funcionários)

VER -Verificação e Correção Cadastro de Funcionários

VRG -Verificação e Correção Arquivo de Registros

S09 – Geração dos Arquivos Digitais -MANAD

MA1 - Responsável Técnico Geração Arquivos Digitais

MA2 - Contabilista Responsável pelas Informações

MA3 - Estabelecimentos Informados e seus dados

MA4 - Lotações Folha de Pagamento (Departamentos e Tomadores)

MA5 - Rubricas da Folha de Pagamento (Eventos)

MA6 - Contabilização da Folha de Pagamento

MA7 - Geração das Informações Iniciais para o MANAD

MA8 - Geração das Informações Folha de Pagamento (1) MANAD

MA9 - Geração das Informações Folha de Pagamento (2) MANAD

MAA - Geração das Informações Folha de Pagamento (3) MANAD

MAB - Geração das Informações Folha de Pagamento (4) MANAD

MAC – Geração do Arquivo Final Folha de Pagamento MANAD

7

Instalação do Sistema

A instalação poderá ser efetuada, utilizando-se do CD de Instalação do Sistema Folha

de Pagamento, ou através da Internet no Site da United, ou seja www.usplus.com.br.

A instalação do sistema “Folha de Pagamento Advanced” se fará em uma única

etapa, quando o usuário se utilizar do CD de Instalação, e em duas fases, quando a

opção for pela Internet , a saber:

1ª Fase Instalação dos Programas

2ª Fase Instalação das Ferramentas

Atualização nas Estações de Trabalho

Instalar somente o Browser da Folha de Pagamento na própria Estação de Trabalho.

Caso, a Estação de Trabalho não possua Internet, efetue uma cópia do Servidor do

Sistema para o Drive C da Estação de Trabalho.

Processamento do Sistema Folha de Pagamento Advanced

Conjunto de Ícones, combinado com um acionamento alternativo de teclas

especiais, a saber:

F1 ou Esc Sair do Sistema

F2 Próximo Menu

F3 Configurações do Sistema

F4 Último Relatório Processado

F5 Relatórios em HTML

F6 Ferramentas do Sistema

F7 Senha Utilização do Sistema

F8 Links a Sites Relacionados com o Sistema Advanced

Ferramentas do Sistema

Editor de Textos do Sistema

Configuração Atual Configuração do Sistema

Backup Total Arquivos Restore Total Arquivos

Backup Seletivo por Empresa

Restore Seletivo por Empresa

Config Ambiente Multi XP

Adaptação ao Ambiente XP

Instalação do Sefip

Instalação da Conectividade

Instalação da GRRF

Instalação do ACI

http://www.usplus.com.br/

8

Links a Sites Relacionados com o Sistema Advanced

Site da United Services

FTP da United Services

Caixa Econômica Federal

Caged (Ministério do Trabalho)

Receita Federal do Brasil

Consulta do CNAE pelo CNPJ

Novo Contribuinte Individual

GPS Contribuinte Individual

RAIS (Informações/Downloads)

RAIS Negativa (Via Web)

CBO 2002 (Pesquisa Via Web)

CNAE (Pesquisa Via Web)

Códigos dos Municípios

Tabelas e Índices da Sefip

Índices da GRRF

9

Algumas Considerações sobre os Botões Especiais

F1 (Esc) - Sair do Sistema

F2 (Enter - Próximo Módulo

F3 - Configuração Drives e Impressoras

F4 - Emissor de Relatórios

F5 - Browser (Localizador) Relatórios em HTML

F6 - Ferramentas do Sistema

F7- Senha para a Utilização do Sistema

F8 - Links do Sistema

Ferramentas do Sistema

Outras Ferramentas do Sistema

10

Links do Sistema

Outros Links do Sistema

11

Instalação de Browsers (Localizadores)

Foram instalados em todos os programas dos Módulos M01 a M06 rotinas para a Consulta e

Localização de Cadastro de Empresas, Cadastro de Funcionários e Tabela de Eventos, que

habilitará o usuário do Sistema a Visualizar, Consultar e Apontar para os programas do

Sistema, a Empresa, o Funcionário ou o Evento desejado.

Impressão de Relatórios Gerados Via Spool

F1 Impressão for Windows

F2 Impressão for DOS (Matricial)

F3 Visualização dos Relatórios

F4 Seleção de Páginas e Nº de Vias na “Impressão for Windows”

F5 Seleção de Impressoras e Setup da Impressora Selecionada

F6 Editor do Relatório a ser Impresso

F7 Gerador de Relatórios em HTML

F8 Último Relatório Gerado em HTML

F9 Documentos Gerados em HTML

Recibos/Demonstrativos de Pagamentos

Recibo de Férias

Aviso Prévio de Férias

Esc Orientações para Impressão de Relatórios em HTML

12

Orientações para Impressão de Relatórios em HTML

13

Tabela de Eventos (Módulo M01 Programa A02)

Na função "CON" Consulta, o acionamento do Browser se dará automaticamente.

Na função "ALT" Alteração, no campo Código do Evento, acione a tecla F8.

Cadastro das Empresas (Módulo M01 Programa A11)

F7 Índice Alfabético das Empresas Cadastradas.

F8 Empresas Cadastradas (Principais Informações) em Ordem Alfabética.

F9 Índice Numérico das Empresas Cadastradas.

Obs: para que o Browser seja acionado uma consulta ou alteração inicial ao Cadastro de

Empresas deverá ser efetuada e uma nova entrada ao programa deverá ser executada.

Cadastro dos Funcionários (Módulo M02 Programa A13)

F2 Dados dos Funcionários (Alfa) Principais Informações.

F3 Dados dos Funcionários (Nume) Principais Informações.

F4 Índice Alfabético do Cadastro de Funcionários.



Funcionários deverá ser efetuada e uma nova entrada ao programa deverá ser executada.

Cálculo e Emissão de Recibos (Módulo M02 - Programa D42)

F7 Ao solicitar o Nº da Empresa aciona o Índice das Empresas Cadastradas.

F7 Ao solicitar o Nº do Funcionário aciona o Índice dos Funcionários Cadastrados.

F8 Ao solicitar o Código do Evento aciona o Índice dos Eventos Cadastrados.

Outros Programas (Módulos M01 a M06)

F7 Ao solicitar o Nº da Empresa aciona o Índice das Empresas Cadastradas.

F7 Ao solicitar o Nº do Funcionário aciona o Índice dos Funcionários Cadastrados.

14

Módulo M01 - Manutenção Tabelas e Arquivos do Sistema

Programa A01 - Tabela de Incidências

A tabela de incidências contem todas as informações relacionadas com a Tabela do

INSS e com a Tabela do Imposto de Renda, ou seja:

Número da Tabela:

Tabela 1 - Para cálculo de Folhas, cujo pagamento dos funcionários, se fará dentro do mês.

Tabela 2 - Para cálculo de Folhas, cujo pagamento dos funcionários, se fará somente no

mês seguinte, utilizando o usuário, neste caso, a tabela do Imposto de Renda correspondente

ao mês de pagamento.

No cadastro da empresa o usuário determinará qual das tabelas a empresa utilizará.

Funções: ALT - Alteração CON - Consulta PRT - Impressão FIM - Fim

Programa A02 - Tabela de Eventos

A Tabela de Eventos é um arquivo que contem as verbas utilizadas pelo sistema e

determinadas pelo usuário.

Estas verbas, aqui chamadas de eventos, podem ser um Provento ou um Desconto, que tem

um código, uma tributação especifica e até mesmo um determinado processamento.

Alguns destes eventos são preestabelecidos pelo sistema tendo códigos, tributações e

processamento já determinados, não sendo permitido alterar estes atributos.

O sistema procede a uma auditoria técnica e legal não permitindo alterações indevidas.

Pode o usuário aliar uma determinada Tabela de Eventos a uma determinada empresa ou

grupo de empresas.

No Cadastro da Empresa o usuário determinará qual Tabela de Eventos será utilizada no

processamento.

Funções:

CRI - Criação..: Permite a criação de Tabelas de Eventos. Partindo de uma Tabela de

Eventos "Padrão" o usuário, utilizando esta função, cria uma nova Tabela de Eventos com o

mesmo conteúdo da Tabela de Eventos "Padrão". Utilizando a função ALT o usuário adapta

a tabela criada as suas necessidades. A Tabela de Eventos "Padrão" tem como código "000"

(Zeros).

ALT - Alteração: Para modificar ou inserir novos eventos em determinada tabela.

CON – Consulta

PRT - Impressão

FIM - Fim

FER (Oculta) - Insere os eventos específicos para o Tratamento Especial com Férias

(O campo Férias do Cadastro de Empresas deve estar preenchido com "S" (SIM))

15

Tipos de Eventos

O sistema determinou 100 eventos para proventos (001 a 050 e 101 a 150) e 84 eventos para

descontos (051 a 086 e 151 a 198).

Os eventos 087 a 100 foram reservados para interferir no processo de cálculo como bases e

pendências de processamentos anteriores.

Na coluna TIP temos a seguinte divisão para os códigos:

V = Vencimento D = Desconto I = Inexistente ( ainda não classificado)

Existem códigos que não representam vencimento ou desconto:

087 - Não Utilizado


089 - (+) Base do INSS

090 - (+) Base do FGTS

091 - (+) Base do I.R.R.F.



094 - Arredondamento Pendente

095 - Saldo Negativo Pendente

096 - Adiantamentos Pendentes



099 – Salário de Contribuição INSS ”Outra Empresa”

O campo 48 – Ocorrência do Cadastro de Funcionários deve ter o seu conteúdo igual a 5.

100 – Não Utilizado

Incidências

Os atributos dos eventos indicam se o evento tem incidência ou não no IRRF, no INSS, no

FGTS, se é um Rendimento Tributável (Informe de Rendimentos) ou não, se é um

Rendimento cujo valor fará média por ocasião do cálculo do 13o Salário, se o valor do

evento deve ou não ser acumulado nos Rendimentos para a RAIS.

IRN - (S ou N) - Tributação IRRF (Normal).

Férias, Abono sobre Férias e 13o Salário devem ter "N" neste campo, pois possuem

tributação exclusiva.

IAP - (S ou N) - Tributação INSS.

13o Salário e Complemento 13o Salário possuem tributação especifica pelo INSS portanto

estão com "N" neste campo.

FGT - (S ou N) - Tributação FGTS

RTB - (S ou N) - Rendimento Tributável Imposto de Renda (Informes de Rendimentos e

D.I.R.F.).

16

VVR - (S, N ou U) - Valores Variáveis

Para Cálculo do 13o Salário (Comissões, Prêmios e Etc.). Indica se o valor lançado faz ou

não parte da remuneração que determinará qual valor de Salário Família que será pago ao

funcionário. Quando informado "U" acumulará em Valores Variáveis mas não participará

da Base do DSR Parte Variável. Quando informado "S" acumulará em Valores Variáveis e

participará da Base do DSR Parte Variável.

RRA - (S ou N) - Rendimentos ou Deduções que interferem na composição dos valores da

R.A.I.S..

Observações:

Levar em conta que Horas Extras participam do cálculo do 13o Salário com um valor médio

mensal calculado a partir da quantidade de horas realizadas no período abrangido pelo

cálculo. Qualquer evento não preestabelecido pelo sistema pode ser configurado como

Hora Extra.

Diárias e Ajudas de Custos podem ser estabelecidas para qualquer evento não

preestabelecido.

Assistência Medica ou Odontológica descontadas em Folha podem ser estabelecidas

para qualquer evento não preestabelecido (Tipo do Processamento = M).

Processamento

São os seguintes, os processamentos efetuados, dependendo do código aqui apresentado:

V - Não haverá informação da quantidade de horas ou dias e sim o valor do evento.

R - A informação será dada em quantidade de horas (decimal). Caso o valor também seja

informado, este prevalecerá sobre o cálculo automático. Por convenção, o evento 01 -

Salário Normal sempre terá como processamento o código "R" sendo mensalista, horista

ou semanalista.

D - A informação será dada em dias (decimal).

H - A informação será dada em quantidade de horas (decimal). Caso o valor seja

informado, este prevalecerá sobre o cálculo automático. Não participa da Base de Cálculo do

DSR Variável. Não acumula estas horas para cálculo de médias.

U - A informação será dada em quantidade (3 inteiros e 2 decimais) cujo Valor Unitário

estará contido no campo Coeficiente (2 inteiros e 2 decimais). Caso o valor também seja

informado, este prevalecerá sobre o cálculo automático. Não participa da Base de Cálculo do

DSR Variável.

F - Não haverá informação da quantidade de horas ou dias e sim o valor do evento e

permanecerá fixo como desconto ou provento até que haja uma alteração. Para que

haja a anulação dessa fixação informe o código do evento com valor = a zeros.

A - Evento de Processamento Automático (Funcionamento = Código V).

S - Igual a "A" exclusivo para "Salário Família" (Eventos 10 e 11).

J - Igual a "V" exclusivo para "Diárias e Ajudas" (Eventos determinados pelo usuário).

M - Igual a "V" exclusivo para "Assistência Médica e Odontológica" e serão fixos (=F).

I - Igual a "V" exclusivo para "Valores não Tributáveis no IRRF".

17

Alguns eventos são preestabelecidos como:

026 - Aviso Prévio

023 - 13o Salário Indenizado

Processamentos Especiais para os Códigos 081 a 086

V - O cálculo será processado sobre Salário Base.

M - O cálculo será processado sobre o valor do Salário Mínimo da Tabela de Incidências

T - O cálculo será processado sobre a Remuneração Total.

A - O cálculo será processado sobre Salário Normal, Faltas e Atrasos.

Os eventos 081 a 084 estão vinculados a uma informação no Cadastro de Funcionários

para que possam ter o seus cálculos acionados.

Lembrar que em eventos com processamento igual a "R" ou “H” , os minutos devem ser

convertidos para decimais através da seguinte formula:

Minutos / 60 = Valor Decimal

Portanto:

12 minutos = 0,20

15 minutos = 0,25

30 minutos = 0,50

45 minutos = 0,75

Quando o cálculo envolve horas e minutos, as horas sempre representarão seu próprio

número inteiro. Exemplo:

1 hora e 10 minutos = 1,16 5 horas e 30 minutos = 5,50 15 horas e 39 minutos = 15,65

Os eventos com Processamento = "D" terão as suas referências informadas em dias,

como por exemplo: 12 – Faltas (Dias)

Os códigos 060 - Faltas e 062 - Desconto do DSR poderão ser de processamento R ou D

conforme a necessidade do usuário, se as faltas forem informadas em horas (R) lembre-se

que um dia de trabalho normal eqüivale a 7,33 para empregados com 44 horas semanais.

Assim, 2 faltas representam 14,66 e assim por diante.

Processamento do Evento 079 - Vale Transporte

A - Desconto sobre o Salário Base

V - Desconto sobre o Salário base - Faltas e Atrasos

Coeficiente

É um multiplicador que determina o acréscimo das Horas Extras, o acréscimo dos

Adicionais, o %s de eventos com cálculos automáticos.

O coeficiente possui um inteiro e três decimais e quando configurados nos eventos 81 a 86

possuem quatro decimais e nenhum inteiro.

18

Descrição

R - Código do Evento na Rescisão (Formulários com campos Predefinidos)

E – Horas Extras

N – Adicionais Noturnos

A – Adicionais de Periculosidade e Insalubridade

G – Gratificações

1 – Para Individualização de um Provento no Campo 42 do Formulário da Rescisão



4 – Para Individualização de um Desconto no Campo 51 do Formulário da Rescisão

5 – Para Individualização de um Desconto no Campo 52 do Formulário da Rescisão

Proventos e Descontos Preestabelecidos pelo Sistema Totalmente Fixos

001 - Salário

002 - Descanso Sem.Remunerado

010 - Salário Família

011 - Salário Família Proporcional

012 - Salário Maternidade

019 - 13o. Salário

020 – Adiantamento Comissões

021 - Complemento 13o. Salário

023 - 13o. Salário Indenizado

024 - Abono Referente Férias

025 - Férias Indenizadas

026 - Aviso Prévio Indenizado

028 - Férias Proporcionais

034 - Arredondamento Atual

035 - Complemento Saldo Negativo

036 - Adiantamento de Salário

037 - Adiantamento 13o. Salário

040 - Férias e Diferença de Férias

041 - Pro-labore

042 - Saldo de Salário Quitação

043 - Remuneração de Autônomos

044 - Remuneração Cooperados

045 – Participação nos Lucros

046 - Devolução do Desconto Antecipado do INSS

Calculado opcionalmente no Recibo de Férias.

051 – Antecipação de Férias

054 - Pensão Judicial (sobre Salário Normal)

055 - Pensão Judicial (sobre Férias)

056 - Pensão Judicial (sobre 13o. Salário)

057 – Valores Pagos na GRFC

059 - Contribuição Sindical

060 - Faltas (Afeta o Cálculo de Férias)

061 - Atrasos

062 - Desconto do D.S.R

063 - INSS sobre o 13o. Salário

064 - Arredondamento Anterior

065 - 13o. Salário Já Adiantado

Desconto da 1a. Parcela por ocasião pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário

066 - Desconto Adiantamento de Salários

19

067 - Saldo Negativo Anterior

Desconto do Complemento efetuada Processamento Anterior quando ocorreu um

Líquido Negativo.

068 - Desconto Antecipado INSS

Utilizado por ocasião de Férias e refere-se ao INSS sobre o período de férias que

atinge o mês seguinte ao pagamento.

069 - INSS

070 - I.R.R.F. sobre Remuneração Normal

071 - I.R.R.F. sobre Férias

072 - I.R.R.F. sobre 13o. Salário

073 - Liquido Pago na Rescisão

074 - I.R.R.F Distribuição Lucro

075 - I.R.R.F Autônomos

079 - Vale Transporte

080 - Adiantamentos Anteriores

087 a 100 - Reservados pelo Sistema

130 - Faltas Justificadas

139 - 13. Salário (Salário Maternidade)

140 - ** Férias no Mês Seguinte

141 - ** Férias Mês Seguinte

142 - ** Abono Pecuniário

143 - ** Férias 2o.Período

144 - ** 13o. Salário pago nas Férias

145 - ** Outros Proventos (Férias)

146 - ** Gozo de Férias no Mês

190 - ** IRRF Férias

191 - ** INSS Férias

192 - ** INSS Antecipado Férias

193 - ** Outros Descontos (Férias)

194 - ** Valor Líquido Férias

20

Proventos e Descontos Preestabelecidos pelo Sistema Parcialmente Fixos

Os parcialmente fixos são os eventos que, só serão considerados fixos, se o usuário utilizar os

atributos preestabelecidos para estes eventos pelo sistema.

Como exemplo:

015 - Adicional Periculosidade

Se o usuário não utilizar este evento como "Adicional Periculosidade" o mesmo passa a ser

de utilização livre.

Agora, caso o usuário tenha este adicional em sua Folha de Pagamento, este deverá ser

configurado no evento 015.

Os eventos parcialmente fixos são:

014 - D.S.R. sobre Horas Extras

Sobre a parte variável (eventos com processamento igual a "R").

015 - Adicional Periculosidade

Sobre a parte fixa (eventos 01 e 02) - (eventos 60, 61 e 62).

016 - Adicional Transferencia

Sobre a parte fixa (eventos 01 e 02) - (eventos 60, 61 e 62).

017 - Adicional Periculosidade Parte Variável


018 - Adicional Transferencia Parte Variável


Observar que, havendo necessidade, pode o usuário alterar a nomenclatura dos eventos 15,

-016,017 e 018 estando eles na condição fixa.

033 - D.S.R. sobre Comissões e Prêmios

Calculado sobre os eventos 31 e 32 (O coeficiente deve ser 0,000 para cálculo do DSR e 1,000

quando for utilizado com outra finalidade).

047 a 049 - Adicionais de Insalubridade

Calculados sobre o valor contido no campo Salário Mínimo da Tabela de Incidências e

proporcionalizando, Atrasos e Desconto DSR.

Interfere no cálculo das Horas Extras, aumentando o valor da hora normal..

050 - Prêmio Assiduidade (Tipo do Processamento = V)

Com a utilização de um coeficiente o sistema preestabelece um cálculo automático

que esta vinculado a ausência de faltas e atrasos.

050 – Biênio (Tipo de Processamento = A)

Exclusivo para Condomínios (Até o limite de 15% -> 3 Biênios

21

081 a 084 - Cálculo de Descontos Automáticos

Com a utilização de um coeficiente o sistema preestabelece um cálculo e de acordo com

o "Processamento" estipula uma base de cálculo. Estes eventos são ativados por uma

informação "S" no Cadastro de Funcionários.

085 a 086 - Cálculo de Descontos Automáticos

Com a utilização de um coeficiente o sistema preestabelece um cálculo e de acordo com o

Processamento" estipula uma base de cálculo. Estes eventos são ativados para todos os

funcionários.

Os eventos 081 a 086 quando ativados pela colocação de um valor no campo de coeficiente

tem o valor deste campo (coeficiente) dividido por 10 obtendo assim o usuário uma decimal a

mais. Exemplo:

081 - Desconto Contribuição Grêmio

Coeficiente: 1,133 = 11,33% 2,035 = 20,35%

Programa A03 - Tabela de Bancos

Este programa é utilizado para cadastrar as informações das agências bancarias para

emissão das Relação de Depósitos Bancários.

O programa permite criar e alterar (ALT), consultar (CON), deletar (DEL), imprimir (PRT)

ou abandonar a função (FIM).

As informações são as seguintes:

01 - Código........: Código que será usado para classificar o banco.

02 - BC\CX........: Classificação do banco conforme a seguinte tabela:

BC - banco C/C: Bancos usados para emissão de relação de deposito bancário.

O número a C/C do funcionário deve ser informado no Cadastro de Funcionários.

CX - sistema de caixa, para quem faz o pagamento na própria empresa.

03 - Nome.........: Código e nome do banco.

04 - Agência......: Número e nome da agencia bancaria.

05 - Praça..........: Nome do Município

06 - UF..............: Sigla do Estado

Programa A04 - Tabelas de Sindicatos (Contribuições Sindicais)

Programa A05 - Tabela da Contribuição Sindical Patronal

Programa A06 - Dados das Empresas Contribuição Sindical Patronal

22

Programa A11 - Cadastro de Empresas

Cadastramento, Atualização e Consulta dos dados das empresas participantes do

sistema.

Funções:

CRI - Criação ALT - Alteração CON - Consulta PRT - Impressão FIM - Fim dos trabalhos

COP – Cria uma nova Empresa copiando os dados de uma determinada Empresa.

Esta função incorpora a cópia total dos arquivos e a geração de um Cadastro de

Empresa idêntico ao da empresa de origem.

Ideal para a simulação de resultados futuros, como Rescisões, Férias Coletivas ou

Normais e 13º Salário (1ª e 2ª Parcelas).

SFP - Informação dos dados do Registro 12 da SEFIP

RAI - Informações Complementares para a RAIS

01 - Código da Empresa (Alfanumérico)

02 - Nome da Empresa - Razão Social/Tipo Estabelecimento

U - Único P - Principal F - Filial

03 – Endereço/Local - Endereço completo e o campo Local para informar postos de

trabalho.

04 - Bairro

05 - CEP - Código do CEP.

06 - Município

07 - Código Estabelecimento Sindical

08 - Capital Social/Quantidade de Estabelecimentos

09 - Estado - Sigla do Estado da Federação.

10 - C.N.P.J.

10 - Código da Atividade - Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE Fiscal

(7 Dígitos – 5 + 2)

11 - Natureza Jurídica do Estabelecimento - R.A.I.S.

Alguns dos códigos mais utilizados:

204-6 S/A de capital aberto privado

205-4 S/A de capital fechado.

206-2 Sociedade p/quotas de responsabilidade limitada.

211-9 Sociedade civil com fins lucrativos.

213-5 Firma mercantil individual.

302-6 Associações, condomínios e igrejas.

399-9 Outras formas de organização sem fins lucrativos.

12 - Número de Proprietários/Data Inicio das Atividades

23

13 - Empresa Principal

Utilizado para efetuar agrupamento de empresas na RAIS (Empresas de mesmo CNPJ).

14 - R.A.I.S. Negativa?

S = Sim N = Não E = Não Processa a RAIS

15 - Cd. Município

Código do município (RAIS) Exemplo: São Paulo = 3550308.

16 - Dt. Base Cat.

Informar a data base da categoria (Dissídio Coletivo).

17 - Centro de Custos para Contabilização.

18 - % RAT e Tipo de Cálculo do RAT

Percentual do Seguro de Acidentes de Trabalho.

Atualmente é de 1, 2 ou 3% dependendo do Grau de Risco determinado pela atividade da

empresa.

Empresas optantes pelo SIMPLES=0 (Zero)

Após informar o % do RAT digitar N para processamento normal do RAT, isto é, calcular o

valor do RAT sobre o Total do Salário de Contribuição da Empresa ou digite E para

processamento especial do RAT, isto é, calcular o valor do RAT individualmente por

funcionário, necessário

quando a empresa possuir atividades funcionais insalubres que proporcionam

aposentadorias especiais.

19 - Código do FPAS – Código de Terceiros

O código do FPAS, aqui informado, provocará o cálculo automático das contribuições da

empresa ao INSS e das contribuições a Terceiros.

O Código de Terceiros aqui informado prevalecerá sobre o código que o sistema calcula

automaticamente. Deve ser deixado com zeros e somente utiliza-lo quando a situação ou

necessidade exigirem (Cooperativas).

20 - Código Dedução de Terceiros

Código usado para determinar uma dedução no cálculo das Contribuições de Terceiros.

Ex.: Convênio Salário Educação. É de rara utilização e deve ser preenchido com zeros.

21 - Código CEI

No caso de empresas individuais, as empresas que possuem esse código não tem CNPJ

(CAMPO 09). Quando possuir CEI o CNPJ deve ser preenchido com brancos (espaços).

22 - Tipo da Empresa – PAT – MI - PQ

Tipos de Empresa:

S - Optantes pelo Simples N - Normal F - Financeiras e Seguradoras

PAT = Programa de Alimentação do Trabalhador

Colocar um X se a Empresa for participante do PAT

MI = Microempresa

Colocar um X se a Empresa for optante pelo Simples e se enquadrar com Microempresa.

PQ = Pequeno porte

Colocar um X se a Empresa for optante pelo Simples e se enquadrar como Pequeno Porte.

Lembramos que se a Empresa for optante pelo Simples, MI ou PQ deve ser informado.

24

23 - DDD

24 - Telefone

25 - Tabela de Eventos

Informar o número da Tabela de Eventos que será utilizada pela empresa no

Processamento de Cálculo da Folha de Pagamento (Tabela Padrão = 000).

26 - Tabela de Incidências

Informe 1 ( 2 para situações especiais).

27 - Cadastro de Filhos e Dependentes

Informe "P" para utilizar o processamento automático e “N’ para não utilizar.

Ao informar "P" o sistema presumirá a existência de um Cadastro de Filhos e Dependentes

devidamente preenchido e levará em conta número de filhos e dependentes cadastrados

para cada funcionário, alterando inclusive, o conteúdo presente no Cadastro de

Funcionários.

28 - Código de Recolhimento GPS

Os códigos validos e mais comuns são:

2003 - Empresas Optantes pelo Simples 2100 - Empresas em Geral - CNPJ

2208 - Empresas em Geral – CEI 2305 - Filantrópicas com Isenção - CNPJ)

2321 - Filantrópicas com Isenção - CEI

29 - Dia do Pagamento (Código)

FM - Final do Mês IM - Inicio do Mês (Quinto Dia Útil)

Ao informar FM o sistema não calculará IRRF no Processamento do Adiantamento

independentemente do informado na Tabela de Eventos e não permitirá ao usuário uma

informação de Data de Pagamento fora do Mês de Competência.

Ao informar IM o sistema calculará IRRF no Processamento do Adiantamento

independentemente do informado na Tabela de Eventos e não permitirá uma informação de

Data de Pagamento dentro do Mês de Competência.

29 – Flag de Férias (S/N)

Ao informar S (SIM),o usuário, indica ao sistema, que optou para apresentar no

Processamento Final do Mês uma retrospectiva do Processamento das Férias.

Utilização do Browser no Cadastro da Empresa

Os campos que aparecem na Tela do Cadastro da Empresa na cor azul podem ter a função de

pesquisa (Browser) ativada pela tecla Home.

No campo FPAS estão previstas 2 (duas) consultas, uma acionado a Tecla Home e outra a

Tecla F10.

F7 Índice Alfabético das Empresas Cadastradas.

F8 Empresas Cadastradas (Principais Informações) em Ordem Alfabética.

F9 Índice Numérico das Empresas Cadastradas.


Empresas deverá ser efetuada e uma nova entrada ao programa deverá ser executada.

Programa A12 - Tabela de Locais

Este programa é utilizado para dar nome aos Departamentos Setores e Seções da empresa

que utiliza departamentalização em suas folhas de pagamento.

25

Programa A13 - Cadastro de Funcionários

Este programa é utilizado para se criar ou alterar os dados dos funcionários de uma

determinada empresa no sistema de Folha de Pagamento Advanced. Os funcionários de uma

empresa podem ser criados antes que tenha sido criada a empresa.

No inicio do programa é solicitada uma data de referência, digite sempre a data

correspondente ao último dia do mês.

Funções:

CRI – Criação

ALT - Alteração

CON - Consulta

DEL - Deleção

DAT - Mudança de Data de referência da folha

FIM - Fim dos trabalhos com a empresa

ROL - Relação de Funcionários na Tela

END , ESC ou F1 - Para sair do programa

Teclas especiais:

Esc - Retorna para o campo imediatamente anterior.

01 - Código Funcionário.

Atribuir um código ao funcionário, de 00001 a + infinito. Não haverá dois funcionários

com o mesmo código.

Pode ser atribuído este campo o próprio Número de Registro.

02 - Situação.

A – Admitido

D - Desligado ou Demitido

03 - N.º Registro.

Número da pagina do livro de registro de empregados onde estão cadastrados os

funcionários. Pode ser atribuído para este campo o Livro de Registro + o Número da

Pagina.

04 - Nome.

Nome do funcionário.

Obs: O número máximo de caracteres que este campo comporta é 30; necessitando o uso de

abreviações, faça-a de forma compreensível não abreviando o primeiro ou o ultimo nome.

Na ficha registro do funcionário(4ª Tela), deverá ser colocado o Nome Completo do

Funcionário, que será utilizado para todos os processamentos que exijam a forma completa

do Nome do Funcionário.

05 - Endereço.

Endereço completo do funcionário.

06 - CEP.

Código do CEP (endereço funcionário).

26

07 - Município.

08 - Sigla da UF.

Sigla da Unidade da Federação.

09 - C.B.O.

Código Brasileiro de Ocupação, vide tabela oficial no Manual da RAIS.

10 - Código Departamento.

Colocar zeros quando não for utiliza-lo. A utilização deste campo permitirá a obtenção de

relatórios e totalizações por departamento. A identificação de cada departamento será

efetuada ao se utilizar o Programa 12.

11 - Código Setor.

Idem ao campo 10. Não pode haver um setor sem departamento.

12 - Código Seção.

Não pode haver uma seção sem setor e departamento.

13 - Função.

Descrição do cargo do funcionário.

14 - Men/Hor/Sem.

Tipo do salário do funcionário, o mesmo pode ser "M" Mensal, "S" Semanalista e "H"

Horista.

15 - Nº de Filhos.

Através dessa informação o sistema atribuirá uma cota de salário família para cada filho,

informe apenas a quantidade de filhos com direito a Salário Família. Caso o usuário se

utilizar do Cadastro de Filhos e Dependentes este campo será atualizado automaticamente

(Programa 18).

16 - Nº Dependentes.

Número de dependentes do funcionário para efeito de dedução no cálculo do Imposto de

Renda.

Caso o usuário se utilizar do Cadastro de Filhos e Dependentes este campo será atualizado

automaticamente.

17 - Banco C/Corrente.

Número do banco (Código Tabela de Bancos) destinado a acolher os depósitos efetuados por

ocasião do pagamento. Caso o usuário não efetue o pagamento desta forma deve deixar

em branco este campo.

18 - Nº Cta.Corrente.

(Agência e Nº da Conta)

Número da Conta Corrente do funcionário destinada a receber os depósitos efetuados.

Obs: Na utilização do Subsistema de Crédito Bancário, esta informação, dependendo do

Banco, poderá ter que ser introduzida diretamente no subsistema e não no Cadastro de

Funcionários (campos 17 e 18).

19 - Nº Cart. Profissional.

Número da Carteira Profissional do funcionário.

27

20 - Série Cart. Profissional.

Número da Serie da Carteira Profissional. Preencher da esquerda para a direita.

21 - UF.Cart.Profissional.

Sigla do Estado da Carteira Profissional.

22 - Código Seleção.

Campo de utilização especial e coordenado pelo usuário.

1º Campo - Para a seleção de funcionários no processamento seguintes programas:

AT - Cálculo Adicionais por Tempo de Serviço

IE - Integração de Eventos

2º Campo - Para a seleção de funcionários que não serão considerados na emissão de

Etiquetas para Cartões de Ponto.

3º Campo - Sem utilização prevista.

23 - Data Opção FGTS.

Data em que o funcionário optou pelo FGTS.

24 - Data Carteira Saúde.

Informar a data do vencimento da carteira de saúde. Através desta informação poderá ser

emitida uma listagem que indica os funcionários que estão com exames vencidos.

25 - Código Função.

Indicar um dos seguintes códigos:

000 - Funcionário com emprego anterior.

001 - Primeiro emprego do funcionário.

002 - Entrada por transferencia. Colocar zeros no mês seguinte ao da transferencia.

003 - Reintegração.

004 - Demissão sem Justa Causa, mas por término de contrato.

999 - Empregadores e Autônomos.

26 - Data Admissão.

Colocar a data em que o funcionário foi admitido.

Experiência.:

1 = Contrato de Experiência 30 dias 2 = Contrato de Experiência 45 dias.

3 = Contrato de Experiência 60 dias 4 = Contrato de Experiência 90 dias.

Utilização:Relação de Contratos de Experiência e Emissão de Contratos de Experiência

27 - Código PIS ou Código Contrib.Individual.

Informar o Código do PIS ou o Código de Contribuinte Individual.

O usuário deve informar o Código do PIS acionando a tecla Enter e o Código de

Contribuinte Individual com a tecla F10 e se a informação do PIS estiver incorreta não

acatará a mesma. O sistema calcula o digito de controle do PIS e verifica se esta correto.

Zeros podem ser informados e para o sistema significara a inexistência do código.

28 - CPF.

Informar o código do CPF, se a informação for errada o sistema rejeitará o Código. O

sistema calcula o digito de controle e verifica se esta correto. Zeros podem ser informados e

para o sistema significará inexistência do código.

29 - Data Nascimento.

Data de nascimento do funcionário.

28

30 - Grau Instrução.

1 - Analfabeto

2 - Ate 4ª Serie do 1º Grau

3 - 4ª Serie Completa ou 1º Grau Completo

4 - 5ª a 8ª Serie Incompleta do 1º Grau

5 - 1º Grau ou Ginásio Completo

6 - 2º Grau ou Colegial Incompleto

7 - 2º Grau ou Colegial Completo

8 - Superior Incompleto

9 - Superior Completo

31 - Vínculo Empregatício.

0 - Menor Aprendiz (FGTS= 2%)

1 - CLT (Empregador: Física ou Jurídica) RAIS = 10 ou 15

2 - Servidor Publico Estatutário RAIS = 30

3 - Trabalhador Avulso RAIS = 40

4 - Trabalhador Temporário (Lei 6019 03/01/74) RAIS = 50

5 - CLT (Trabalhador Urbano com contrato por Tempo Determinado CLT) RAIS = 60 ou 65

6 - Trabalhador Rural RAIS = 20 ou 25

7 - Diretor sem vinculo Empregatício RAIS = 80

8 - Servidores públicos não efetivos RAIS = 35

9 - Trabalhador Rural - CLT por tempo determinado RAIS = 70 ou 75

Para Pro-labore informe 1, 2 para Cooperados e para Autônomos informe 3.

32 - Código Nacionalidade.

10 - Brasileiro 20 - Naturalizado Brasileiro

21 - Argentino 22 - Boliviano

23 - Chileno 24 - Paraguaio

25 - Uruguaio 30 - Alemão

31 - Belga 32 - Britânico

34 - Canadense 35 – Espanhol

36 - Norte Americano 37 – Francês

38 – Sucio 39 - Italiano

41 – Japonês 42 - Chinês

43 – Coreano 45 – Português

48 - Latino Americano 49 - Outros Asiáticos

50 - Outros

33 - Ano Chegada no Brasil.

Informar o ano de chegada no Brasil caso o funcionário seja estrangeiro.

34 - Sindicato.

Informar o código do sindicato caso seja de interesse da empresa emitir relações das

contribuições sindicais separadamente para cada sindicato de trabalhadores. Caso contrário

deixar o campo em branco.

35 - Data Rescisão.

Se o funcionário que esta sendo cadastrado já foi desligado durante o presente exercício,

informar o dia e o mês da rescisão.

29

36 - Causa Rescisão.

Se o funcionário que esta sendo cadastrado já foi desligado durante o presente exercício,

informar o seguinte:

Por iniciativa do empregador:

1 - Com justa causa RAIS = 10

2 - Sem justa causa RAIS = 11 ou 12

Por Iniciativa do Empregado:

3 - Com justa causa RAIS = 20

4 - Sem justa causa RAIS = 21

Outros Motivos

5 - Cessão do empregado a outra entidade, sem ônus a entidade cedente RAIS = 30

6 - Transferencia do empregado para outro estabelecimento da empresa RAIS = 31

7 - Aposentadoria ou Reforma ou Transferência para a reserva RAIS = 50 e 71 a 78

8 – Falecimento RAIS = 60, 62 e 64

9 - Outros motivos não previstos RAIS = Não Previsto

37 - Tipo de Salário.

O sistema colocará automaticamente o código com base em informações já dadas

anteriormente, a saber:

1 - Mensal 2 - Quinzenal 3 - Semanal 4 - Diário 5 - Horário 6 - Tarefa 7 - Outros

38 - Nº Horas Semanais/Semanas Mês.

Nº Horas Semanais - Quantidade de horas de uma jornada semanal. Normalmente é de 44

horas e esta informação será utilizada para cálculo das Faltas e Horas Extras.

Semanas Mês – Quantidade de semanas no mês. Normalmente é 5, mas há acordos sindicais

que estipulam um número diferente deste.

39 - Código Sexo.

1 – Masculino 2 - Feminino

39 – Raça/Cor

2 – Branca 4 – Negra 6 – Amarela 8 – Parda 0 – Indígena

39 – Deficiente Físico

1 – Portador de Deficiência Física 2 – Não Portador

40 - Valor do Salário.

Valor do salário hora ou salário mensal.

41 - Valor Salário Anterior/Multa Rescisória.

Valor do salário hora anterior ou do salário mensal anterior. O sistema calcula a diferença

de Férias dependendo da variação que ocorrer neste campo.

Será Multa Rescisória quando o funcionário estiver em desligamento definitivo.

42 - Código Contribuição Sindical.

1 - Funcionário que não tem contribuição sindical ou que contribui diretamente.

2 - Funcionário que efetua a sua contribuição sindical através de desconto em folha, mas

esta contribuição ainda não foi efetuada no presente exercício.

3 - Funcionário que efetua a sua contribuição sindical através de desconto em folha e a

mesma já foi efetuada no presente exercício.

30

Através do "Processamento" da Tabela de Eventos no código 59 pode o usuário determinar

se o desconto para novos funcionários será efetuado no próprio mês da admissão ou no

seguinte.

Evento 59 - Tipo Processamento = "A"

O desconto será efetuado no próprio mês da admissão do funcionário.

Evento 59 - Tipo Processamento = "V"

O desconto será efetuado no mês seguinte ao da admissão do funcionário.

43 - Chapa Número.

Número da chapa para etiquetas e cartões de ponto.

44 - Hora Inicio.

Hora de entrada do funcionário para etiquetas, cartões de ponto e quadro horário.

45 - Hora Término.

Hora de saída do funcionário para etiquetas, cartões de ponto e quadro horário.

46 - Hora Início Refeição.

Hora de inicio do período reservado para refeições para etiquetas, cartões de ponto e quadro

horário.

47 - Hora Término Refeição.

Hora de término do período reservado para refeições para etiquetas, cartões de ponto e

quadro horário.

48 - Ocorrência

Campo destinado a receber o código de ocorrência para identificar a exposição ou não do

trabalhador agentes nocivos, de maneira habitual e permanente, levando-se em conta o

número de vínculos empregaticios.

Para trabalhadores com apenas 1 vínculo Empregatício, informar os códigos abaixo,

conforme o caso:

1 - Não exposição a agente nocivo.

2 - Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 15 anos de serviço).



O código 1 somente será utilizado no caso de trabalhadores que esteve e deixou de estar

exposto a agente nocivo, no mês de competência.

Para trabalhadores com mais de 1 vinculo Empregatício, informar os códigos abaixo,

conforme o caso:

5 - Não exposição a agente nocivo (funcionários que recebem salários em mais de 1

empresa).




Não deverão preencher este campo os empregadores cujas atividades não exponham

seus trabalhadores a agentes nocivos (código zero).

31

49 - Vale Transporte.

Informar um dos códigos abaixo:

0 - Não descontar de forma automática.

1 - Desconto automático sobre o salário do funcionário através do evento 79 e com

percentual determinado no campo "coeficiente" do evento e tendo a base determinada

pelo campo "processamento" (Vide Tabela de Eventos).

50 - Adicionais.

Este campo é composto de 4 caracteres, a saber:

1º Caractere: S/N (Sim ou Não) - Ativa o Adicional de Periculosidade automaticamente

para o funcionário através dos eventos 15 e 17.

2º Caractere: S/N (Sim ou Não) - Ativa o Adicional Previsto nos Eventos 16 e 18

automaticamente para o funcionário.

3º Caractere: Categorias Especiais da SEFIP

Vínculo Empregatício = 2 e Código Função = 999)

A-> Cooperado prestando serviço para pessoas físicas Categoria 13 na SEFIP

B-> Cooperado Transportador prestando serviço p/ pessoas físicas Categoria 15 na SEFIP

C-> Cooperado prestando serviço para pessoas jurídicas Categoria 17 na SEFIP

D-> Cooperado Transportador prestando serviço p/pessoas jurídicas Categoria 18 na SEFIP

E-> Cooperado em Entidade Beneficente (INSS = 20%) Categoria 24 na SEFIP

F-> Cooperado Transportador em Entidade Beneficente (INSS=20%)Categoria 25 na SEFIP

Vínculo Empregatício = 3 e Código de Função = 999)

J-> Contribuinte Individual prestando serviço para outro Contribuinte Individual, para

Produtor Rural pessoa física, para Missão Diplomática ou quando se tratar de Dirigente

Sindical (INSS = 0%) Categoria 22 na SEFIP.

K-> Contribuinte Individual Transportador Autônomo prestando serviço para outro

Contribuinte Individual, para Produtor Rural pessoa física ou para Missão Diplomática ou

quando se tratar de Dirigente Sindical (INSS = 0%) Categoria 23 na SEFIP.

4º Caractere: Com um 1, 2, ou 3 ativa o Adicional de Insalubridade automaticamente para o

funcionário utilizando os eventos 47, 48 e 49.

1 - Ativa o código 47 (Adicional Insalubridade 10%).

2 - Ativa o código 48 (Adicional Insalubridade 20%).

3 - Ativa o código 49 (Adicional Insalubridade 40%)

Esses percentuais poderão ser alterados a critério do usuário.

Exemplo: Um funcionário que tem o campo 50 com SN.1 possui cálculo automático do

Adicional Periculosidade, não tem cálculo de Adicional para os Evento 16 e 18a e tem

Adicional de Insalubridade de 10%.

51 - Férias.

Informar a data de inicio do período aquisitivo das próximas férias do funcionário.

Exemplo: Se o funcionário foi admitido em 30.08.05 e tirou férias apenas uma vez

(Correspondente ao primeiro período aquisitivo de 30.08.05 a 29.08.06) deveremos colocar

nesse campo a data 30.08.06.

52 - Movimento GFIP.

Informar o código de movimentação, bem como as datas de efetivo afastamento e retorno,

quando for o caso, nas situações discriminadas no quadro a seguir:

H - Rescisão com Justa Causa por Iniciativa Empregador

I1 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa Empregador

I2 - Rescisão por Culpa Reciproca ou Força Maior

I3 - Rescisão por Finalização do Contrato a Termo

I4-Rescisão s/Justa Causa, Contrato de Trabalho Empregado Doméstico pelo Empregador.

J - Desligamento do Empregado por Iniciativa Própria

32

K - Rescisão a Pedido do Empregado, ou por Iniciativa do Empregador com Justa Causa,

no caso de Trabalhador não Optante com menos de 1 ano de serviço.

L - Outros Motivos

M - Mudança Regime Estatutário

N1 - Saída por Transferencia (Mesma Empresa)

N2 - Saída por Transferencia (Outra Empresa)

N3 - Empregado proveniente de transferência de outro estabelecimento da mesma empresa

ou de outra empresa, sem rescisão de contrato de trabalho; O1 - Afastamento Temporário Acidente do trabalho superior a 15 dias

O2 - Novo Afastamento Temporário em decorrência do mesmo acidente do trabalho, dentro

de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior.

O3 - Afastamento Temporário p/Acidente do Trabalho p/ período igual ou inferior a 15 dias.

P1 - Afastamento Temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias

P2 - Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias

contados da cessação do afastamento anterior.

Q1 - Afastamento Temporário por motivo de licença maternidade (120 dias).

Q2 - Prorrogação do afastamento temporário por motivo de licença maternidade.

Q3 - Afastamento temporário por motivo de aborto não criminoso.

Q4 – Afastamento Temporário por motivo de licença maternidade decorrente de adoção ou

guarda judicial de criança até um ano de idade (120 dias).


guarda judicial de criança a partir de um ano até quatro anos de idade (60 dias).


guarda judicial de criança de quatro anos de idade até 8 anos de idade (30 dias).

R - Afastamento Temporário (Motivo: Serviço Militar)

S2 - Falecimento

S3 – Falecimento Motivado do Acidente do Trabalho

U1 - Aposentadoria sem continuidade do vínculo Empregatício.

U2 - Aposentadoria com continuidade de vínculo Empregatício.

U3 - Aposentadoria por Invalidez.

V3 - Remuneração de comissão/percentagens devidas após extinção de contrato de trabalho.

W - Afastamento temporário para exercício de mandato sindical.

X - Licença sem Vencimentos.

Y - Outros Motivos de Afastamento Temporário

Z1 - Retorno Afastamento Temporário (Licença Maternidade).

Z2 - Retorno Afastamento Temporário (Acidente do Trabalho).

Z3 - Retorno Afastamento Temporário (Novo Acidente do Trabalho).

Z4 - Retorno Afastamento Temporário (Serviço Militar).

Z5 - Retorno Afastamento Temporário (Outros Afastamentos).

Z6 - Retorno Afastamento Temporário Acidente de Trabalho, período = ou menor a 15 dias.

53 - Centro Custo.

Número do Centro de Custos ao qual o funcionário esta vinculado. Campo exclusivamente

destinado a contabilização.

54 - Área Contábil..

Área Contábil a qual o funcionário esta vinculado. Exemplo: Área Administrativa.

Campo exclusivamente destinado a contabilização e a obtenção de Folhas de Pagamento por

Área Contábil.

55 - Afastamento Temporário – Campo desativado.

56 - Adiantamento Salário.

S ou N (Sim ou Não) indica se o funcionário recebe ou não adiantamentos de salários.

33

57 - Adicional Horas Extras.

Coeficiente que determinará um acréscimo no cálculo das Horas Extras.

58 - Descontos.

Este campo possui 4 caracteres vinculado cada um a um evento. O primeiro esta vinculado

ao evento 81, o segundo ao 82, o terceiro ao 83 e o quarto ao 84.

Informando "S" o usuário ativa o cálculo correspondente ao evento.

O primeiro caracter deste campo pode ser também utilizado para determinar a emissão

ou não de Recibo de Cesta Básica, ou seja:

X - Emite Recibo de Cesta Básica e/ou Recibo Vale Transporte

Utilização do Browser no Cadastro de Funcionários

F2 Dados dos Funcionários (Alfa) Principais Informações.

F3 Dados dos Funcionários (Nume) Principais Informações.



Os campos que aparecem nas Telas do Cadastro de Funcionários na cor azul podem ter a

função de pesquisa (Browser) ativada pela tecla Home.

O Browser acionará um descritivo das tabelas demonstrando ao usuário o conteúdo dessas,

para que esse possa escolher o dado correto.


Funcionários deverá ser efetuada e uma nova entrada ao programa deverá ser executada.

34

Programa A14 - Manutenção Dados Acumulados

Este programa permite consultas/ alterações nos dados acumulados (Ficha Financeira).

Demonstra também os dados relacionados com o último processamento, como as bases,

pendências e encargos.

Teclas de Controle

Enter – Vai para a Próxima Tela.

F1 a F8 – Vai para a Tela Correspondente (F1 Tela 1, F2 Tela 2, F3 Tela 3......)

F9 – Altera a posição dos Dados Acumulados.

O usuário informará o Mês/Ano e o Nº da Folha de Pagamento (F10 para última Folha) e o

sistema posicionará os dados acumulados no Mês/Ano e Nº Folha informados.

F10 – Grava as informações

Home – Cancela as Alterações Efetuadas

Abaixo relacionamos os campos com as respectivas telas:

Tela 1 - Parte 1

Campos 01 a 12 - Remuneração RAIS (mês a mês)

Campos 13 a 24 - Salário Contribuição INSS (mês a mês)

Campos 25 a 36 - Valores Variáveis para Cálculo 13o. Salário (mês a mês)

Campos 37 a 49 - Imposto de Renda Retido na Fonte (mês a mês)

Tela 2 - Parte 2

Campos 50 a 62 - Remuneração Tributável Imposto de Renda (mês a mês)

Campos 63 a 75 - Dedução Dependentes (mês a mês)

Campos 76 a 88 - Dedução Pensão Alimentícia (mês a mês)

Campos 89 a 101 - Dedução da Contribuição Previdenciária (mês a mês)

Tela 3 - Parte 3

Campos 102 a 114 - Salário Família - Não Tributáveis (mês a mês)

Campos 115 a 127 - Diárias e Ajudas - Não Tributáveis (mês a mês)

Campos 128 a 140 - Valores Indenizados e Outros Não Tributáveis (mês a mês)

Campos 141 a 153 - Assistência Médica e Odontológica

Para informação na declaração imposto de renda do funcionário (mês a mês).

Tela 4 - Parte 4

Campos 154 a 159 - Remuneração Referente a Férias é somente um demonstrativo, não

afetando Informes de Rendimentos ou Informações para a DIRF.

Campos 160 a 165 - Remuneração Referente a 13o. Salário

Informação integrante de Informes de Rendimentos e DIRF.

Campos 166 a 170 - Totalizadores da Tela 3 - Parte 3

Demonstrativos sem acesso pelo usuário.

Campo 171 - Adiantamentos do 13º Salário

Este campo afeta o cálculo do 13º Salário tanto na 1ª como na 2ª Parcela.

Campo 172 - Mês e Valor da 1ª Parcela do 13º Salário (Informação para a RAIS)

Campo 173 - Mês e Valor da 2ª Parcela do 13º Salário (Informação para a RAIS)

35

Tela 5 - Parte 5

Campos 174 a 185 - Evolução do Salário Base (mês a mês) 12 meses em Tela + 12 meses

ocultos no Arquivo que podem ser utilizados como base de cálculo no processamento de

reajustes salariais.

Campos 186 a 198 - Informações Relativas ao Processamento.

São os dados relacionados com o último processamento efetuado, demonstrando as bases

do mês e os respectivos encargos.

Tela 6 - Parte 6

Campos 201 a 248 - Horas Extras (mês a mês) dos últimos 4 anos. Os 4 anos afetam o

cálculo das férias dependendo do período aquisitivo. O último ano interfere no cálculo do

13o. Salário e Aviso Prévio.

Tela 7 - Parte 7

Campos 301 a 348 - Horas Faltas (mês a mês) dos últimos 4 anos. Afetam o cálculo das

férias dependendo do período aquisitivo.

Tela 8 - Parte 8

Campos 401 a 405 – Valores Pendentes, Salário Família e Salário Maternidade do Mês

Programa A15 - Cadastro de Tomadores (Prestadores de Serviços)

As empresas prestadoras de serviços com locação de Mão de Obra, devem cadastrar aqui, o

tomador de serviços, ou seja, o cliente da prestadora de serviços. Os funcionários não

locados, licenciados (maternidade, doença, acidente de trabalho e outros) ou administrativos

devem ser colocados em tomador(es) especifico(s) onde o CNPJ será igual ao da prestadora

de serviços.

Obs: Para a locação dos funcionários utilizar o campo 10 (Código de Departamento) do

Cadastro de Funcionários.

O Código do Departamento será o Código do Tomador.

Programa A16 - Cálculo e Correção de Salários

Este programa tem a finalidade de alterar os salários dos funcionários automaticamente.

O cálculo terá como base o Salário Atual (Sim ou Não)?

Informando-se “Não” o programa solicitará o Nº do Mês base de cálculo.

Informar um Nº que varie de 01 a 24, ou seja:

01 para janeiro do ano anterior, 12 para dezembro do ano anterior, 13 para janeiro do ano

atual, 18 para junho do ano atual e assim por diante.

No inicio do programa o sistema pergunta se os salários de mensalistas devem ou não ser

arredondados.

36

Depois de feita a opção o usuário poderá criar uma tabela com ate 6 faixas salariais para

determinar os critérios de aumento.

-------------------------------------------------------------------------------

! Faixa ! Vlr.Inicial ! Vlr. Final ! Coeficiente ! Acréscimo !

-------------------------------------------------------------------------------

Faixa - numerada automaticamente de 1 a 6

Valor inicial/Final - Através desta informação informamos a faixa que sofrerá o aumento.

Coeficiente - colocar o coeficiente de aumento.

Observe que o coeficiente igual a 1 não muda um salário, um coeficiente menor que 1

reduz o salário e, finalmente, um coeficiente maior que 1 aumenta o salário.

Acréscimo - Determina um valor fixo a ser somado ao salário.

Observação: Os horistas terão aumento baseado no salário hora multiplicado por (Hr-Sem

* Sem.Mês).

Programa A17 - Cadastro Filhos e Dependentes

Este programa tem a finalidade de cadastrar e atualizar os dados cadastrais de Filhos e

Dependentes dos funcionários das empresas cadastradas.

A utilização deste programa é opcional, ou seja, se o usuário preferir poderá continuar a

manter um controle manual do cadastro, informando “N” no campo 27 do Cadastro de

Empresas .

Para utiliza-lo indique o código da empresa e do funcionário e use as seguintes opções:

F1 Retornar - retorna as opções.

F2 Incluir - inclui dados (filhos e dependentes).

F3 Alterar - altera dados.

F4 Deletar - deleta dados.

F10 Encerrar - encerra a alteração do funcionário podendo indicar outro.

Tela de Inclusão/Alteração

Nº. - Número do filho ou dependente a ser cadastrado ou alterado.

(01, 02, 03... segundo a ordem informada no cadastramento)

Nome dos filhos ou dependentes

Tipo 1 Salário Família e IRRF atualização automática

2 Salário Família exclusão comandada

3 IRRF exclusão comandada

4 Salário Família e IRRF exclusão comandada

Parentesco 1 Filho 2 Filha 3 Esposo 4 Esposa 5 Pai 6 Mãe 7 Avo 8 Avó 9 Outros

Nascimento (data) servirá como referência para excluir do Salário Família e IRRF

automático.

Através da tecla [F9] e da data de referência o sistema possibilitará a Atualização ou

Impressão do Relatório “Cadastro de Filhos e Dependentes”, ao selecionar a opção de

Atualização o sistema exclui do Salário Família todos os que completaram 14 anos e do

Imposto de Renda os filhos e filhas aos 21 anos e efetua a atualização da quantidade de

filhos e dependentes no Cadastro de Funcionários .

37

Programa A18 - Cadastro de Áreas Contábeis

Este programa é utilizado para dar nome as Áreas Contábeis (Campo 54 do Cadastro de

Funcionários).

Este campo, Área Contábil, é utilizado para a geração Automática de Lançamentos

Contábeis e Folhas de Pagamentos por Área Contábil.

Programa A19 – Transferência de Funcionários

Providencia a transferência de funcionários de uma empresa para outra, criando todos os

registros existentes na empresa de origem, na empresa receptora, assim como transferindo os

dados referentes as horas extras, faltas e valores variáveis.

Esta transferência é efetuada somente para os funcionários que estão com o Campo 35 –

Data da Rescisão preenchidos e com o Campo 52 – Data Movimento = N1, N2 ou N3.

A empresa receptora deve estar previamente cadastrada no sistema.

38

Módulo M02 - Relatórios das Informações Cadastrais

Programa B21 - Relação das Empresas Cadastradas

O programa solicitará o código da empresa + 1 que possua o maior valor absoluto, para

minimizar o tempo de processamento.

Programa B22 - Relações Cadastro Funcionários

RF1 – Gerador Relatórios do Cadastro de Funcionários

Neste programa o usuário poderá gerar o seu próprio relatório, que será numerado de 001 a

999.

O usuário poderá escolher os campos do Cadastro de Funcionários que desejar, na

quantidade (Limitado ao Tamanho da Linha) e na ordem que desejar.

O campo será referenciado pelo Código do Campo do Cadastro de Funcionários.

O tamanho da Linha é variável dependendo da compactação selecionada, ou seja:

N = Normal C= Compactada

S = Super Compactada

O controle do número de campos possíveis será feito automaticamente.

A seleção de Departamentos poderá ser ativada.

Relação dos campos com seus respectivos códigos

Código do Campo Descrição do Campo

001 Código do Funcionário

002 Situação

003 Registro

004 Nome do Funcionário

005 Endereço

006 C.E.P.

007 Município

008 Sigla do Estado

009 C.B.O.

010 Departamento

011 Setor

012 Seção

013 Função

014 Tipo de Pagamento

015 Número de Filhos

016 Número de Dependentes

017 Código do Banco

018 Número Conta Corrente

019 Carteira Profissional

020 Serie Carteira Profissional

021 UF Carteira Profissional

022 Seleções

39

023 Data Opção

024 Data Exame Médico

025 Código de Função

026 Data de Admissão

027 PIS ou Matrícula do INSS

028 C.P.F.

029 Data de Nascimento

030 Grau de Instrução

031 Vinculo Empregatício

032 Nacionalidade

033 Ano de Chegada no Brasil

034 Código do Sindicato

035 Data da Rescisão

036 Causa da Rescisão

037 Tipo de Salário RAIS

038 Horas por Semana

039 Sexo

040 Valor do Salário

041 Valor do Salário Anterior

042 Código Contribuição Sindical

043 Número Chapa

044 Hora de Início do Trabalho

045 Hora de Término do Trabalho

046 Hora de Início Refeições

047 Hora de Término Refeições

048 Ocorrência (Sefip)

049 Vale Transporte

050 Adicionais

051 Data Inicio Período Férias

052 Motivo do Afastamento

053 Centro Custos/Cta.Corrente

054 Área Contábil

055 Afastamento

056 Adiantamento

057 % Acréscimo Horas Extras

058 Descontos Automáticos

062 Experiência

063 Data do Movimento

064 Semanas no Mês

065 Nome do Pai

066 Nome da Mãe

067 Nacionalidade do Pai

068 Nacionalidade da Mãe

069 Carteira de Reservista

070 Categoria Reservista

071 Titulo de Eleitor

072 Identidade (RG)

073 Orgão Emissor Identidade

074 Data da Identidade

075 Estado Civil

076 Local Nascimento

077 Data do PIS

078 Comissões

079 Tarefas

40

080 Local de Trabalho

081 Cor

082 Altura

083 Peso

084 Cabelos

085 Olhos

086 Sinais

087 Cônjuge

088 Nascimento Cônjuge

089 Ano de Chegada do Cônjuge

090 Naturalizado (S/N)

091 Identidade do Cônjuge

092 Filhos

093 Carteira Modelo 19

094 Nome Completo do Funcionário

095 Endereço Completo

096 Complemento do Endereço

097 Bairro

098 DDD Convencional

099 Telefone Convencional

100 DDD Celular

101 Telefone Celular

102 Data da Carteira Profissional

RF2 - Relação Resumida dos Funcionários Cadastrados

Neste relatório o usuário obtêm somente dados considerados essenciais, utilizando apenas

uma linha do relatório para cada funcionário.

Pode o usuário selecionar funcionários ativos ou demitidos se desejar.

Uma outra seleção prevista é a por data de admissão, onde neste caso, deverá o usuário

informar a data inicial e final do período abrangido. Caso, deseje todos os

funcionários, basta informar zeros na data inicial e a data da emissão na data final.

RF3 - Relação Resumida dos Funcionários Cadastrados por Local







RF4 - Relação Completa dos Funcionários Cadastrados

Neste relatório o usuário obtêm todas as informações cadastrais dos funcionários.





41

RF5 – Funcionários sem o Código do PIS



Somente serão relacionados os funcionários que não possuem o campo PIS preenchido.





RF6 – Relação Resumida dos Funcionários Cadastrados por Seção



Na classificação não é levada em conta a hierarquia Departamento e Setor..





Programa B24 - Etiquetas Cartões de Ponto/Carteira de Trabalho

As opções disponíveis são:

ET1 – (D) Etiqueta 1 por Carreira (25 x 81 mm)

ET2 – (D )Etiqueta 1 por Carreira (36 x 81 mm)

ET3 – (D) Etiqueta 3 por Carreira (36 x 81 mm)

ET4 – (D) Etiqueta 4 por carreira (36 x 81 mm)

ET5 – (D) Etiqueta 4 por carreira (25 x 81 mm)

ET6 – (D) Etiqueta para a Carteira de Trabalho (Admissões)

ET7 – (W) Etiqueta para a Carteira de Trabalho (Admissões) – Pimaco 8096

ET8 – (W) Etiqueta para a Cartão de Ponto – Pimaco 8096

Etiquetas para Cartão de Ponto

Estas etiquetas substituem os Quadros Horários pois contém todas as informações

consideradas obrigatórias.

Caso o usuário necessite a emissão a partir de um certo funcionário o sistema solicitará

esta informação. Informando zeros o sistema emitirá a partir do primeiro funcionário,

caso contrário, a partir do funcionário indicado.

Programa B25 - Cartões de Ponto

Cartão de Ponto: 2 por carreira Modelo: Moore

Estes cartões de ponto não substituem os Quadros Horários pois não contém todas as

informações consideradas obrigatórias.

Programa B26 – Emissão de Quadro Horário

A emissão de Quadros Horários será sempre em ordem de Departamentos, Setores e

Seções, quando estas informações existirem.

São emitidos Quadros Horários em separado para funcionários maiores e menores.

42

Programa B27 - Relação de Cargos e Salários

Existem 4 opções disponíveis destas relações, a saber:

CS1 - Relação de Cargos e Salários 1




CS5 – (D) Relação de Cargos e Salários 5

A emissão desta Relação de Cargos e Salários será sempre em ordem de Departamentos,

Setores e Seções, quando estas informações existirem.

Dentro da ordem inicial, dependendo da opção selecionada, os funcionários serão agrupados

por funções (ordem alfabética de funções) ou ordem decrescente de salários.

A opção 2 será mais utilizada por ocasião de reajustes de salários, pois apresenta os salários

atuais e anteriores e os aumentos concedidos de forma absoluta e percentualmente.

Programa B28 - Renovação Carteira de Saúde (Exame Médico)

A emissão desta relação "Renovação Carteira de Saúde ou Exame Médico" será sempre em

ordem de Departamentos, Setores e Seções, quando estas informações existem.

Partindo da data de validade da Carteira de Saúde presente no Cadastro de Funcionários

o sistema indicará a existência de carteiras vencidas e o correspondente número de dias.

Programa B29 - Férias Vencidas e a Vencer

FR1 – Relação de Férias Vencidas e a Vencer

FR2 – Relação de Férias Vencidas + de 2 Períodos

FR3 – Provisão de Férias e 13 Salário

FR4 – Provisão de Férias e 13 Salário Acumulada

FR5 – Provisão “Demissões de Funcionários)

FR6 – Relação dos Funcionários em Férias

FR7 – Relação dos Funcionários e suas Férias

FR8 – Manutenção e Consulta ao Arquivo de Férias

A emissão destas relações será sempre em ordem de Departamentos, Setores e Seções,

quando estas informações existem.

Dentro da ordem inicial, os funcionários serão classificados por ordem alfabética (nome do

funcionário).

Partindo da data de férias presente no cadastro de funcionários (programa 13, campo

51) o sistema calculará os períodos de férias vencidos e a vencer. Lembramos que esta

data deve ser o primeiro dia do período aquisitivo de férias que o funcionário tem

direito.

Programa B30 – Relação dos Funcionários Afastados Temporariamente

AF1 – Funcionárias Afastadas e em Auxílio Maternidade

AF2 – Funcionários Afastados (Diversos Motivos)

A emissão desta relação será sempre em ordem de Departamentos, Setores e Seções,

quando estas informações existem, caso contrário a emissão será em ordem alfabética .

43

Programa B31 - Boletins de Ocorrência

As opções disponíveis são:

BO1 - Boletim de Ocorrência Compactado (6 por Folha)

Utilize o formulário gerado por este programa como uma planilha para informar as

"variáveis" para a próxima Folha de Pagamento (Horas Faltas/ Extras, Descontos Diversos

e Etc.) e eventuais alterações nos dados cadastrais dos funcionários.

BO2 - Boletim de Ocorrência Não Compactado (2 por Folha)


"variáveis" para a próxima Folha de Pagamento Advanced (Horas Faltas/Extras, Descontos

Diversos e Etc.) e eventuais alterações nos dados cadastrais dos funcionários.

BO3 - Boletim de Ocorrência Formato Horizontal


"variáveis" para a próxima Folha de Pagamento (Horas Faltas/ Extras, Descontos Diversos

e Etc.) e eventuais alterações nos dados cadastrais dos funcionários.

O tipo do formulário também será solicitado pelo sistema.

Neste modelo de relatório são emitidos 9 (nove) Boletins de Ocorrência por folha.

É utilizada impressão compactada e em densidades diferentes dependendo do formulário.

Programa B32 - Listagem de Aniversariantes

Programa B33 - Relação Salários de Contribuição

Programa B34 - Relação dos Contratos de Experiência

O usuário fornecerá ao sistema as datas correspondentes ao período abrangido na

pesquisa e emissão do relatório.

Programa B35 - Comunicação de Dispensa – CD

CD1-(D) Comunicação de Dispensa CD (Formulário Moore)

CD2-(D) Comunicação de Dispensa CD (Formulário Informs I)

CD3-(D) Comunicação de Dispensa CD (Formulário Informs II)

CD4-(D) Comunicação de Dispensa CD (Formulário Policromo)

CD5-(D) Comunicação de Dispensa CD (Formulário Heth Print)

CD6-(W) Comunicação de Dispensa CD (Formulário Informs)

Programa B36 - Relação para Adiantamento Salarial

O relatório emitido será utilizado para a captação dos valores a serem pagos aos

funcionários a titulo de adiantamento salarial.

44

Programa B37 - Registro de Empregados

RG1-(D) Registro Empregados I Sem Impressão Férias

RG2-(D) Registro Empregados II Impressão Férias Gráfica

RG3-(D) Registro Empregados III Impressão Férias/Alterações

RG4-(D) Registro Empregados IV Somente Alterações

RG5-(W) Registro Empregados for Windows 1

Parte Fixa + Alterações em uma Página


Somente a Parte Fixa


Parte Fixa + Espaços para Inserir Alterações Manualmente

RG8-(W) Registro Empregados for Windows Somente Alterações

Complemento do Registro Empregados for Windows 2

RG9-(W) Ficha do Salário Família

Complemento do Registro Empregados for Windows 2

Programa B38 - Emissor das Fichas Financeiras Sintéticas

O Processamento Será Seletivo? (SIM ou NAO)

Ao indicar que SIM o sistema solicitará o número do funcionário ou dos funcionários para

os quais deverão ser emitidos os relatórios.

Acionando ESC ou F1 ao final o sistema iniciará a emissão.

Programa B39 – Relação dos Contratos de Temporários (Vencidos e a Vencer)

45

Módulo M03 - Contratos, Declarações e Outros

Programa CAC - Acordo de Compensação Horário de Trabalho

Programa CAD - Advertências aos Funcionários

Programa CAP - Acordo de Prorrogação Horário de Trabalho

Programa CAV - Aviso Prévio Demissão de Funcionários

Programa CCB - Emissão de Recibos Cesta Básica/Vale Transporte

Programa CCT - Contratos de Trabalho

CT1 - Editor Arquivos de Textos Contratos de Trabalho

CT2 - Geração de Arquivos de Textos em HTML

46

CT3 - (H) Contratos de Trabalho em HTML

CT4 - (W) Contratos de Trabalho COM Impressão Não Gráfica

Programa CDC - Declarações Diversas

Programa CDD - Declaração de Dependentes IRRF

Programa CDO - Declaração de Opção do FGTS

Programa CDV - Declaração do Vale Transporte

Programa CPD - Pedido de Demissão por Iniciativa do Funcionário

Programa CPR - Prorrogação de Contrato de Trabalho

Programa CRD - Recibo de Devolução de Documentos

Programa CRE - Recibo de Entrega de Documentos

Programa CSA - Solicitação de Férias com Abono Pecuniário

ProgramaCTR - Termo de Responsabilidade do Salário Família

47

Módulo M04 - Cálculo e Emissão da Folha de Pagamento

Numeração das Folhas de Pagamento

A Numeração das Folhas de Pagamento, Acumulações das Bases e demais considerações

sobre o assunto.

Considera-se aqui Folha de Pagamento o processamento de um cálculo.

As Folhas de Pagamento serão numeradas por acontecimento ou evento ocorrido, ou seja:

Folha Número: 1 - Adiantamento de Salários

Folha Número: 2 – Férias

Folha Número: 3 - Rescisões e Folha de Pagamento Final do Mês

Obs.: Nos meses de Novembro e Dezembro teremos que alterar a numeração de Folhas em

função do 13 salário. Sugestão:

Folha 1 - Adiantamento de Salários

Folha 2 – Férias

Folha 3 - 13 Salário

Folha 4 - Rescisões + Folha de Pagamento Final do mês

As bases serão zeradas pela mudança do mês e não pela mudança do número de folha.

A base do I.R.R.F. será zerada somente quando o usuário informar este desejo, pois o

sistema fará a tributação por "Bases Correntes ou Regime de Caixa".

Deve o usuário antes de iniciar uma nova "Folha de Pagamento" processar a emissão

de todos os relatórios pertinentes a Folha de Pagamento anterior.

Os procedimentos de Backup devem ser efetuados após cada Folha de Pagamento e sejam

mantidos pelo usuário, pelo menos, 4 gerações de cópias.

Confirmação do Número da Folha de Pagamento e Data de Referência Os programas E54, D45 (todos) e D47 (todos) solicitam ao usuário a confirmação do Número

da Folha de Pagamento e Data de Referência evitando assim a necessidade da utilização da

Rotina UT4 (Utilitários do Sistema) para a emissão de relatórios de processamentos

anteriores

48

Programa D41 - Adiantamento de Salários

Este programa executa automaticamente os adiantamentos de salários, através dele, os

adiantamentos poderão ser processados pela indicação de um percentual geral, um

percentual individualizado por funcionário ou mesmo indicar o valor do adiantamento

diretamente.

No Cadastro de Funcionários um campo com conteúdo igual a "S" ou "N" (Sim ou Não)

determinará se o funcionário terá ou não participação no cálculo do adiantamento.

O valor do adiantamento será lançado no evento 036 - Adiantamento de Salário por

ocasião do pagamento e no evento 066 - Desconto Adiantamento de Salário por ocasião do

desconto na Folha de Pagamento Final do Mês.

Estes eventos (036 e 066) serão considerados como Rendimentos Tributáveis (RTB = S na

Tabela de Eventos) e tributáveis no IRRF (IRF = S na Tabela de Eventos) dependendo de

quando ocorrer a Folha de Pagamento Final do Mês, ou seja:

Não Tributáveis (RTB = N e IRF = N)

Pagamento da Folha de Pagamento Final do Mês efetuado dentro do mês de referência.

Tributáveis (RTB = S e IRF = S)

Pagamento da Folha de Pagamento Final do Mês efetuado no mês seguinte ao mês de

referência.

Definição do Processamento

Neste programa há uma gravação de um arquivo cujo conteúdo é a Definição do

Processamento.

Todas as definições dadas pelo usuário são guardadas para que em uma próxima chamada

ela surja na tela automaticamente e será passível de alterações ou uma simples confirmação.

Ao indagar se a Definição do Processamento é de Uso Geral (S/N), deve o usuário, ter

conhecimento prévio das situações abaixo:

1. SIM se em ambiente mono-usuário as definições são comuns a todas as empresas.

2. NAO se em ambiente mono-usuário, mas as definições para as empresas são diferentes.

3. NAO se em ambiente multiusuário, cada usuário terá a sua própria definição.

Essas "definições" são numeradas de 001 a 999.

Teclas de Função utilizadas na Definição do Processamento:

ESC ou F1 - No campo "Empresa:" sai do programa.

Nos demais campos retorna ao campo imediatamente anterior.

F10 - Em qualquer um dos campos confirma todas as definições apresentadas na tela e segue

para o processamento.

Informações Prévias em Relação ao Cálculo e Processamento

Emissão Será Via Spool?: SIM ou NÃO. Informando-se SIM a impressão dos recibos

será efetuada posteriormente, pelo usuário, através do programa 45 - Emissão de

Recibos (Via Spool). Informando-se NAO a impressão dos recibos será efetuada

simultaneamente ao cálculo (somente para impressão Via DOS em impressoras

matriciais, porta LPT1 e Recibo de Pagamento Modelo Lab2 ou Lab4).

49

Empresa: Número da Empresa em Processo ou ESC ou F1 para abandonar o programa.

Número Folha de Pagamento: Indicar o Número da Folha de Pagamento (1, 2, 3,..).

Data do Processamento: Indicar a data de referência da Folha de Pagamento.

Data do Pagamento:. Indicar a data do pagamento da Folha de Pagamento em pauta.

Tipo do Processamento: 7

Processa Arredondamento? SIM ou NAO O valor a ser arredondado depende do

coeficiente contido no evento 34 - Arredondamento Atual.

Processa Retificação? SIM ou NAO No primeiro processamento será sempre NAO, pois

não há correções para serem feitas. Utilizar SIM para corrigir ou retificar pagamentos

já processados.

% do Adiantamento:. Será informado aqui o % Geral do adiantamento que será dado aos

funcionários. Este poderá ser alterado para determinados funcionários.

Processamento Automático?:. SIM ou NAO

Quando informado SIM o sistema calcula o adiantamento atribuído pelo % Geral, para

todos os funcionários que participam de adiantamentos, de forma automática e

compulsória.

Emissão em Ordem Especial?: SIM, NAO ou SEL.

Informando-se NAO o sistema processará o Cálculo e Emissão de Recibos de

Adiantamento lendo o Cadastro de Funcionários em ordem numérica.

Informando-se SIM o sistema solicitará, ao usuário, a ordem desejada.

Informando-se SEL o sistema processará de forma aleatória e aguardando sempre a

informação, pelo usuário, do Código do Funcionário a ser processado.






Número de Meses Cálculo Média Valores Variáveis: 00 a 12

Valores Variáveis são prêmios, comissões e gratificações. O Nº de meses utilizado no

cálculo da média de Valores Variáveis varia de sindicato para sindicato.

Data Pagamento Últimos Valores Variáveis: Data em que foi efetuado o último

pagamento de Valores Variáveis (Prêmios, Comissões, Gratificações, Biênios, Triênios e

Quinquênios). A partir desta data, de forma retroativa e levando em conta o Nº de

Meses Valores Variáveis, o sistema calculará a Média de Valores Variáveis que será

incorporada ao Adiantamento.

50

Processamento

Módulo de Alteração Dados Cadastrais

Para entrar neste módulo:

Acionar a tecla F4 no Módulo de Cálculo

Para alterar qualquer dos campos digite o código do campo (101 a 104).

As seguintes teclas de função foram programadas:

ESC ou F1 - Vai para o Módulo de Cálculo

F2 - Salta o funcionário não efetuando o cálculo

F3 - Suspende o processamento, volta a tela inicial.

Módulo de Cálculo

Ao entrar neste módulo o percentual dado como Geral será apresentado na tela

aguardando confirmação ou uma alteração de seu valor, tendo o usuário as seguintes

opções:

1. Acionar Enter e confirmar o percentual.

2. Alterar o percentual e acionar Enter.

3. Acionar Enter e em seguida F4 indo para o Módulo de Alteração para alterar algum dado,

saltar o funcionário ou suspender o processamento.

4. Acionar ESC ou F1 e em seguida informar o valor do adiantamento que prevalecerá

sobre o cálculo automático.

Outros eventos poderão ser informados junto com o adiantamento de salário, desde

que não tenham incidência de INSS ou FGTS.

51

Programa D42 - Cálculo e Emissão de Recibos (Folha Final do Mês)



Processamento. Todas as definições dadas pelo usuário são guardadas para que em uma

próxima chamada ela surja na tela automaticamente e será passível de alterações ou uma

simples confirmação.







Teclas de Função utilizadas na Definição do Processamento:



F10 - Em qualquer um dos campos confirma todas as definições apresentadas na tela e

segue para o processamento.











já processados.

Última Folha do Mês? SIM ou NAO Informando-se SIM o sistema calculará de

forma automática o Salário Família, Contribuição Sindical, Desconto de

Adiantamentos, Vale Transporte, Complementação de Férias e outros cálculos

relacionados com a Folha de Pagamento Final do mês.

Coeficiente DSR Variável/Nº de Meses Valores Variáveis

Coeficiente DSR Variável -> Trata-se do seguinte cálculo:

Nº de domingos e feriados / Nº dias úteis

O coeficiente aqui apurado será levado para a Tabela de Eventos no campo

"Coeficiente" dos eventos 014 e 033.

O sistema calculará no evento 014 o DSR sobre Horas Extras e no evento 033 o DSR

sobre Prêmios e Comissões.

Para horistas, alem do coeficiente aqui informado, o sistema calcula individualmente o

coeficiente, que é obtido por Nº de Horas DSR/Nº de Horas Normais.

52

Nº de Meses Valores Variáveis para Cálculo das Rescisões

Indicar o Nº de Meses acordado (Dissídio) para Cálculo da Média de Valores Variáveis

(Comissões e Prêmios).

Horistas (Nor/DSR): Número de Horas Normais e de D.S.R. para Horistas.

Semantistas (Nor/DSR): Número de Horas Normais e de D.S.R. para Semantistas.

Acumula a Base I.R.R.F.?: SIM ou NÃO.


Informando-se NAO o sistema processará o Cálculo e Emissão de Recibos lendo o

Cadastro de Funcionários em ordem numérica.




Observação: Tanto no Processamento Seletivo, quanto no Processamento de Retificações, o

usuário pode alternar-se entre os dois tipos de processamento, acionado a Tecla Home.






Mensagem Recibo/Demonstrativo . O informado neste campo será impresso no Recibo

de Pagamento (quando a opção Emissão Será Via Spool?: SIM ou NÃO = NÃO).

Processamento Módulo de Cálculo

Processamento Seletivo

Nº do Funcionário:

Indique o Nº do Funcionário,Home para Retificação ou Esc para Sair do Programa

Processamento de Retificações

Retificação Funcionário Nº:

Indique o Nº do Funcionário, Home para Processo Seletivo ou Esc para Sair do Programa

Com base nas definições dadas pelo usuário o sistema passará a efetuar o cálculo e a

emissão de recibos.

Os seguintes eventos:

001 Salário

002 Descanso Sem. Remunerado

041 Pro-Labore

042 Saldo Salário Quitacao

043 Remuneração Autônomo

044 Remuneração Cooperado

serão sempre lançados, pelo sistema, de forma automática.

Quando se tratar de mensalistas, o cálculo do número de dias será ativado e o sistema

informará o número de dias liquido, isto é, levará em conta o inicio de trabalho de um

funcionário novo, a entrada, o retorno das férias, a saída e o retorno por afastamento

temporário e a saída por transferência ou rescisão.

53

Quando um evento for informado com o seu correspondente valor, prevalecerá sempre o

valor informado pelo usuário sobre o valor do cálculo automático. A informação com valor

zero provocará o "não cálculo" para um evento de cálculo automático.

Os eventos com Tipo do Processamento = F ou M (Fixo) serão lançados automaticamente e

caso o usuário, informar para este evento um novo valor, este prevalecerá sobre o que estava

Fixo e a Tabela de Eventos Fixos será atualizada pelo novo valor. Se for informado valor

igual zeros o evento será eliminado da Tabela de Eventos Fixos.

Os eventos lançados na Tabela de Integração serão lançados automaticamente e poderão ser

inseridos, alterados ou cancelados através do Módulo de Navegação (veja mais a frente).

Resta ao usuário informar os eventos variáveis como Horas Extras, Horas Faltas, Atrasos,

Horas em Adicional Noturno e Proventos e Descontos Diversos.

O sistema, conforme o estabelecido na Tabela de Eventos, solicitará a informação de

quantidade ( referência) e o valor do evento.

Caso o usuário deseje anular, ou alterar as informações já digitadas basta acionar a Tecla

Seta para Cima ou a Tecla Page Up para posicionar o cursor em cima da linha desejada e

em seguida a Tecla F7 para deletar o lançamento ou digita-lo novamente.

Caso o usuário, queira anular todas as informações digitadas basta acionar a Tecla F5.

Caso o usuário, necessite anular um pagamento já efetuado (Processo de Retificação) ou

saltar o funcionário selecionado (Processo Seletivo ou Sequencial) basta acionar a Tecla F2.

Para o usuário encerrar o processamento no Módulo de Cálculo basta acionar a Tecla F3.

Para acionar o Módulo de Navegação acionar a Tecla F6.

Quando da opção por Lançamento de Horas Automáticas o usuário desejar lançar as

quantidades de horas (Normais e DSR), o usuário deve acionar a Tecla F5.

O cálculo da Salário Maternidade será acionado a partir da data do afastamento e será

interrompido quando for informado a data do respectivo retorno.

A data de afastamento será sempre o último dia trabalhado ou pago pelo empregador e a data

de retorno será sempre o último dia não trabalhado (Norma GFIP).

No evento 079 - Vale Transporte, quando o usuário informa o valor pago em vales, o

sistema verificará se este valor é maior que o produto do Salário pelo Coeficiente (Tabela

de Eventos), e sendo maior o reduz ao cálculo apurado.

54

Acesso as Pendências e como Influenciar as Bases

Conforme necessitar o usuário pode alterar as seguintes pendências, a saber:


095 - Credito Complemento de Salário (Saldo Negativo Anterior)


Através dos eventos abaixo, o usuário influenciará as Bases de Cálculo, somando ou

subtraindo o valor informado, a saber:

089 - (+) Base INSS

090 - (+) Base FGTS

091 - (+) Base I.R.R.F.

099 – Salário de Contribuição outro Vínculo

O campo 48 do Cadastro de Funcionários deve ter o seu conteúdo igual a 5.

Caso o funcionário receba salários em outras empresas, deverá ser informado no evento

099 o Salário de Contribuição correspondente aos salários recebidos nestas outros vínculos.

Caso já tenha ultrapassado o teto, o sistema não mais efetuará desconto de INSS para o

funcionário.

Processamento de Pro-labore, Autônomos e Cooperados:

Partindo de informações constantes no Cadastro de Funcionários, a saber:

Campo 25 - Código de Função: com conteúdo igual a 999.

Campo 31 - Vinculo Empregatício: com conteúdo igual a 1, 2 ou 3

1 - Pro-labore 2 - Cooperados 3 - Autônomos

Campo 15 - Número de Filhos: com conteúdo igual a zeros.

Campo 16 - Número Dependentes: deve conter o número de dependentes que

influenciam o cálculo do I.R.R.F..

Campo 40 - Salário: conterá o valor do Pro-labore ou da remuneração de Autônomos.

Caso estas remunerações sejam variáveis, deixar o campo 40 - Salário com valor igual a

zeros e informa-las no momento do cálculo.

O sistema passará a calcular e emitir um recibo de Pro-labore ou de Autônomos.

Estas remunerações passarão a influenciar os cálculos das Guias de Recolhimentos,

Informes de Rendimentos, D.I.R.Fs. e etc..

Campo 50 - Adicionais.

3º Caractere: Categorias Especiais da SEFIP

Vínculo Empregatício = 2 e Código Função = 999

A-> Cooperado prestando serviço para pessoas físicas

B-> Cooperado Transportador prestando serviço p/ pessoas físicas

C-> Cooperado prestando serviço para pessoas jurídicas

D-> Cooperado Transportador prestando serviço p/pessoas jurídicas

E-> Cooperado em Entidade Beneficente

F-> Cooperado Transportador em Entidade Beneficente

Vínculo Empregatício = 3 e Código de Função = 999

J-> Contribuinte Individual prestando serviço para outro Contribuinte Individual, para

Produtor Rural pessoa física, para Missão Diplomática ou quando se tratar de

Dirigente Sindical

K-> Contribuinte Individual Transportador Autônomo prestando serviço para outro

Contribuinte Individual, para Produtor Rural pessoa física ou para Missão Diplomática

ou quando se tratar de Dirigente Sindical

55

Processamento Automático das Rescisões

De maneira geral as rescisões são processadas de forma autônoma e seletiva e as

seguintes informações devem ser dadas no módulo "Informações Prévias em Relação ao

Cálculo e ao Processamento":

Data do Processamento: Sempre a data final do mês

Data do Pagamento....: Data do Efetivo Pagamento

Acione Data + Tecla Home quando pagamento Folhas ocorrem no início do mês

Última Folha do Mês..: SIM (sempre)

Emissão Ordem Especial: SEL

Ao sair deste módulo, o sistema solicitará o Número do Funcionário.

O sistema entrará no Módulo de Cálculo o usuário acionará Enter e posteriormente F6 para

entrar no Módulo de Navegação e F7 (Cadastro de Funcionários) para proceder as

Alterações dos Dados Cadastrais.

No Cadastro de Funcionários o usuário deverá alterar os seguintes campos:

35 – Data da Rescisão (Dia e Mês)

36 – Causa da Rescisão:

1 – Demitido por Justa Causa

2 - Demitido sem Justa Causa

4 – Pedido de Demissão

A Data de Rescisão (dia e mês) deve estar dentro do mês de referência.

No caso de "mensalistas" o sistema calculará os dias de Saldo de Salário Quitação no

evento 042 e para os "horistas e semanalista" solicitará o número de horas.

Informará agora, o usuário, todas as variáveis como as Horas Extras, Faltas, Descontos

Diversos e deixando as verbas relacionadas com a quitação para um outro momento.

Havendo algum erro proceda as correções acionado a Tecla Seta para Cima (Posiciona o

Cursor na Linha Desejada) ou a Tecla F5 (Apaga todas as Linhas), para continuar a

processar o Cálculo das Rescisões acione a Tecla ESC.

A partir de agora o sistema passará a calcular e demonstrar na tela, para confirmação ou

mesmo alteração, todas as verbas rescisórias, a saber:

026 - Aviso Prévio Indenizado

025 - Férias Indenizadas (Período a Período)

O sistema informará o inicio do Período Aquisitivo para confirmação ou alteração.

028 - Férias Proporcionais

O sistema informará o inicio do Período Aquisitivo para confirmação ou alteração.

019 - 13º Salário

023 - 13º Salário Indenizado (Quando houver Aviso Prévio Indenizado)

065 - 13º Salário Já Adiantado

As verbas correspondentes aos encargos e impostos serão calculadas automaticamente

assim como serão lançadas todas as pendências, verbas fixas e eventuais integrações.

56

Cálculo e Médias das Verbas nas Rescisões

Aviso Prévio Indenizado

Salário + Média Horas Extras (Últimos 12 Meses) + Adicionais + Média Valores Variáveis

(Segundo Nº de Meses Informado)

Férias Indenizadas

Para cada período aquisitivo já vencido.

Salário + Média Horas Extras (12 Meses a Contar do Inicio do Período Aquisitivo) +

Adicionais + Média Valores Variáveis (Segundo Nº de Meses Informado) + 1/3 sobre todo o

produto anterior.

Férias Proporcionais

Para o período aquisitivo não vencido e proporcional aos meses (períodos de 30 dias)

completados + 1 mês se a sobra de dias for igual ou superior a 15 dias.

Salário + Média Horas Extras (12 Meses a Contar do Inicio do Período Aquisitivo) +

Adicionais + Média Valores Variáveis (Segundo Nº de Meses Informado)

+ 1/3 sobre todo o produto anterior.

13º Salário

Proporcional ao número de meses no ano ou ao número de meses contando da data de

admissão, se esta ocorreu no exercício em pauta.

Serão contados como um mês as sobras de dias iguais ou superiores a 15 dias.

Salário + Média Horas Extras (No Exercício) + Adicionais + Média Valores Variáveis

(Segundo Nº de Meses Informado).

13º Salário Indenizado

Quando ocorrer Aviso Prévio Indenizado será 1/12.

Salário + Média Horas Extras (No Exercício) + Adicionais + Média Valores Variáveis

(Segundo Nº de Meses Informado).

Cálculo do Salário Maternidade

O sistema lançará automaticamente, no evento 012 – Salário Maternidade, o

valor correspondente aos dias de afastamento efetivo no mês.

57

Retificações de Cálculos e Recibos Emitidos Este procedimento será utilizado para processar a correção de cálculos e pagamentos

efetuados de maneira incorreta.

Nas Informações Prévias Relacionadas com o Cálculo e Processamento o usuário deve

informar SIM no parâmetro Retificação?.

Algumas regras deve o usuário observar para efetuar as "Retificações".

a) A data do Processamento e Número da Folha devem ser iguais ao do Recibo de

Pagamento que será reprocessado.

b) Só podem ser retificados funcionários que já foram processados.

c) Se no Processo de Retificação usuário acionar F2 ao invés do Código do Evento o

cálculo anterior será anulado e o funcionário não estará mais habilitado para retificações,

mas ficará disponível para um cálculo normal.

d) Funcionários já processados só poderão ter o seu cálculo alterado pelo Processo de

Retificação.

e) Ao mudar de Data ou Número da Folha o sistema consolida todas as informações não

sendo mais possível a utilização do Processo de Retificação.

O sistema reposicionará os dados acumulados na situação anterior ao cálculo

processado.

O sistema preserva e apresenta os dados digitados (eventos) para alterações, cancelamentos

ou implementações.

Pode o usuário retificar um determinado cálculo para um funcionário quantas vezes ele

necessitar.

Módulo de Navegação do Programa D42

No Módulo de Cálculo acionando a Tecla F6 o sistema ativa o presente módulo que

apresenta uma Tela com as seguintes opções:

F6 – Tabela de Eventos

F7 – Cadastro de Funcionários

F8 – Dados Acumulados/Ficha Financeira

F10 – Visualização de Cálculos (Somente os Já Efetuados)

Home – Integração/Importação de Dados (Data Entry)

Esc – Encerra a Navegação

58

Programa D43 - Adiantamento 13º Salário



Emissão em Ordem Especial?: SIM, NÃO, SEL ou AUT.




Informando-se SEL o sistema o Nº do funcionário a ser processado.

Informando-se AUT o sistema processará todos os funcionários de forma automática e

em ordem numérica e nenhuma informação referente aos funcionários será solicitada.

Número Folha de Pagamento: Indicar o Número da Folha de Pagamento (1, 2, 3,..)

(normalmente = 3 em novembro).

Data do Processamento: Indicar a data de referência da Folha de Pagamento

(normalmente = 3011aa aa= ano de referência).


Processa Arredondamento? SIM, NÃO ou PAR. O valor a ser arredondado depende do

coeficiente contido no evento 34 - Arredondamento Atual

(normalmente = PAR).

Processa Retificação? SIM ou NÃO: No primeiro processamento será sempre NAO,

pois não há correções para serem feitas. Utilizar SIM para corrigir ou retificar

pagamentos já processados.

Nº Meses Dados Acumulados:. 01 a 11

Informar o número de meses já processados pelo sistema durante o exercício e que

corresponderá ao número de meses dos dados acumulados.

Esta informação será utilizada para calcular as médias de horas extras.

(normalmente = 10 em novembro)

Cálculo Parte Variável?: SIM ou NÃO

A parte variável é composta da média de horas extras mais a média de comissões e

prêmios. Informar aqui o seu desejo de incorporar ou não estas médias ao cálculo do

Adiantamento do 13º Salário.

Percentual Adiantamento: 000,00 (normalmente = 50,00)

Número de Meses a Pagar : 01 a 12 (Normalmente 12)

Informando-se 12, o sistema calculará o adiantamento tendo uma base de cálculo

correspondente a 12/12.








incorporada ao Adiantamento do 13º Salário.






Teclas de Função Definidas neste Módulo:

ESC ou F1 - Retornará ao campo imediatamente anterior.

59


A entrada neste módulo se dará de 2 maneiras a saber:

1ª Compulsoriamente antes do processamento de cada funcionário.

2ª Acionando a Tecla F4 no Módulo de Cálculo.



ESC ou F1: Vai para o Módulo de Cálculo

F2: Salta o funcionário não efetuando o cálculo

F3: Suspende o processamento


A entrada neste módulo se dará de uma única maneira a saber:

Acionado ESC ou F1 no Módulo de Alteração.



O evento 037 - Adiantamento 13º Salário será lançado de forma automática.

O evento 076 - Adiantamentos já Efetuados será lançado como um desconto caso o

funcionário já tenha recebido durante o exercício Adiantamentos de 13º Salário.

Deve levar em conta que a informação de um evento e seu correspondente valor

prevalecerá sempre sobre o cálculo automático. A informação com valor zero provocará o

"não cálculo" para um evento de cálculo automático.

Caso o usuário queira anular as informações digitadas basta digitar F4 que o sistema

anulará todas as informações dadas e compulsoriamente irá para o Módulo de Alteração

Dados Cadastrais.

Acionando ESC ou F1 o sistema calculará o Adiantamento do 13º Salário e emitirá um

recibo de pagamento A emissão do recibo de pagamento esta condicionada a opção “Via

Spool = NAO”.

60

Programa D44 – Calcula da 2ª Parcela do 13º Salário



Emissão em Ordem Especial?: SIM, NÃO, ou SEL.




Informando-se SEL o sistema o Nº do funcionário a ser processado.

Número Folha de Pagamento: Indicar o Número da Folha de Pagamento (1, 2, 3,..)

(normalmente = 3 em dezembro).

Data do Processamento: Indicar a data de referência da Folha de Pagamento

(normalmente = 2012aa aa= ano de referência).


Processa Arredondamento? SIM ou NÃO. O valor a ser arredondado depende do


Processa Retificação? SIM ou NÃO: No primeiro processamento será sempre NAO,

pois não há correções para serem feitas. Utilizar SIM para corrigir ou retificar

pagamentos já processados.

Nº Meses Dados Acumulados:. 11 ou 12

Informar o número de meses já processados pelo sistema durante o exercício e que

corresponderá ao número de meses dos dados acumulados.

Esta informação será utilizada para calcular as médias de horas extras.

(normalmente = 11 em dezembro)

Cálculo Parte Variável?: SIM ou NÃO

A parte variável é composta da média de horas extras mais a média de comissões e

prêmios. Informar aqui o seu desejo de incorporar ou não estas médias ao cálculo do

13º Salário.








incorporada ao 13º Salário.

Processamento Automático?: SIM ou NÃO.

Informando-se SIM o sistema processará todos os funcionários de forma automática e em

ordem numérica. Nesta situação, nenhuma informação referente aos funcionários será

solicitada.

Teclas de Função Definidas neste Módulo:

ESC ou F1 - Retornará ao campo imediatamente anterior.

Enter - No último campo de definição fará com que o sistema passe para o

processamento do Adiantamento do 13º Salário propriamente dito.

Mensagem: 1 linha de 40 caracteres para se informar mensagens que serão impressas

nos recibos do 13º Salário.

61


A entrada neste módulo se dará de 2 maneiras a saber:

1ª Compulsoriamente antes do processamento de cada funcionário.

2ª Acionando a Tecla F4 no Módulo de Cálculo.



ESC ou F1: Vai para o Módulo de Cálculo

F2: Salta o funcionário não efetuando o cálculo

F3: Suspende o processamento


A entrada neste módulo se dará de uma única maneira a saber:

Acionado ESC ou F1 no Módulo de Alteração.



O evento 019 - 13º Salário será lançado de forma automática.

O evento 065 - 13º Salário Já Adiantado será lançado como um desconto caso o funcionário

já tenha recebido durante o exercício Adiantamentos de 13º Salário.

O evento 066 - Adiantamentos Efetuados aparecerá para que o usuário efetue algum

desconto de adiantamento (outros).

O evento 056 - Pensão Judicial (13º Salário) aparecerá para que o usuário lance este valor

caso seja necessário.

O evento 063 - INSS sobre 13º Salário será demonstrado na tela para eventual alteração ou

confirmação.

O evento 072 - I.R.R.F. sobre 13o. Salário será demonstrado na tela para eventual alteração

ou confirmação.





anulará todas as informações dadas e compulsoriamente irá para o Módulo de Alteração

Dados Cadastrais

Acionando ESC ou F1 o sistema calculará o 13º Salário e emitirá um recibo de pagamento A

emissão do recibo de pagamento esta condicionada a opção “Via Spool = NAO”.

62

Programa D45 - Emissão de Recibos Via Spool

Este programa será utilizado pelo usuário nas seguintes situações:

1ª Utilizou a opção Emissão Via Spool no processamento dos programas 41, 42, 43 ou 44.

2ª Necessite da emissão de um ou mais recibos já processados, porque foram mal impressos,

perdidos ou por um outro motivo qualquer.

3ª Deseje utilizar modelo diferente do previsto nos Programas de Cálculo (41, 42, 43 ou 44).

As opções (Programas Emissores de Recibos) disponíveis no Sistema Folha de Pagamento

Advanced são as seguintes:

RC1 - (D) Recibo de Pagamento Matricial/LPT1 (Lab-02/04)

RC2 - (D) Recibo de Pagamento Matricial/LPT1 (Lab-02/04<-6)

RC3 - (D) Recibo de Pagamento LPT1 (Mod.United)

RC4 - (D) Recibo de Pagamento Matricial/LPT1(Proc.Passados)

RC5 - Geração Arquivo para Impressão Tercerizada

RC6 - (W) Recibo de Pagamento Padrão/LPT1 (Mod.United)

RC7 - (W) Recibo de Pagamento Coletivo Padrão/LPT1

RC8 - (D) Recibo de Pagamento LPT1 (PRO)

RC9 - (W) Recibo de Pagamento Letter Pre-impresso

RCA- (W) Recibo de Pagamento Autônomos - RPA

RCB - (H) Recibo de Pagamento Gráfico em HTML (Mod 1) Gera um Recibo ou um Demonstrativo por Folha em Formato Especial

RCC - (H) Recibo de Pagamento Gráfico em HTML (Mod 2) Gera o Recibo e o Demonstrativo em uma única folha em Formato Especial

RCD - (H) Recibo de Pagamento Gráfico em HTML (Mod 3) Gera o Recibo e o Demonstrativo em uma única folha em Formato Relatório,

em orientação tipo “Paisagem” e a impressão se fará pelo Gerador de

Relatórios em Formato HTML, que é apresentado em Impressão de

Relatórios Gerados Via Spool.


Número Folha de Pagamento: Confirmar o Número da Folha de Pagamento (1, 2, 3,..)

Data do Processamento: Confirmar a data de referência da Folha de Pagamento

Emissão em Ordem Especial?: SIM ou NÃO.

Informando-se NAO o sistema processará a Emissão de Recibos e ou Demonstrativos

lendo o Cadastro de Funcionários em ordem numérica.


Emissão Será Efetuada de Forma Seletiva? SIM ou NAO

Informando-se NAO o sistema processará todos os recibos sem efetuar qualquer seleção.

Informando-se SIM o sistema solicitará o Nº do Funcionário a ter o seu recibo emitido.

63

Programa D46 - Cálculo e Emissão do Recibo de Férias

FR1 - (W) Cálculo e Emissão do Recibo de Férias

FR2 - (H) Cálculo e Emissão do Recibo de Férias em HTML

FR3 - (H) Emissão do Aviso Prévio de Férias em HTML



Processamento.

Todas as definições dadas pelo usuário são guardadas para que em uma próxima chamada

ela surja na tela automaticamente e será passível de alterações ou uma simples confirmação.







Teclas de Função utilizadas na Definição do Processamento.



F10. - Em qualquer um dos campos confirma todas as definições e segue o processamento.








Cálculo INSS Antecipado? : SIM ou NAO

Trata-se do INSS sobre a parte das Férias que passará para o mês seguinte.

Ao responder SIM o usuário solicitará ao sistema, que este calcule o INSS do

funcionário (parte referente ao mês seguinte) no evento 068 - INSS Antecipado.

Este valor descontado no evento 068 será devolvido automaticamente no mês seguinte

no evento 046 - Devolução INSS Descontado Antecipadamente.

O Salário de Contribuição correspondente as Férias que extrapolam o mês será

sempre incorporado ao cálculo do mês seguinte assim como na Base do FGTS.



já processados.


Informando-se NAO o sistema processará o Cálculo e Emissão do Recibos de Férias

lendo o Cadastro de Funcionários em ordem numérica.




64

Aviso Prévio de Férias: SIM ou NAO

Informando-se SIM a impressão será somente do Aviso Prévio de Férias e não afetará

os cálculos.

Número de Meses Parte Variável: 00 a 12



Último Mês Parte Variável: Indicação o Mês em que foi efetuado o último pagamento de

Valores Variáveis (Prêmios, Comissões, Gratificações, Biênios, Triênios e Quinquênios).

A partir deste mês, de forma retroativa e levando em conta o Nº de Meses Parte Variável,

o sistema calculará a Média de Valores Variáveis que será incorporada no Cálculo das

Férias.

Número de Vias:. Número de Vias a serem impressas do Recibo de Férias e do Aviso

Prévio de Férias.

Mensagem:. O informado neste campo será impresso em campo especifico no Recibo de

Férias.


A entrada neste módulo se dará acionando a Tecla F4 no Módulo de Cálculo.



ESC ou F1 - Vai para o Módulo de Cálculo

F2 - Salta o funcionário não efetuando o cálculo

F3 - Suspende o processamento



emissão de recibos de férias.

O sistema informará a data de Inicio Período Aquisitivo das Férias para que este a confirme

ou altere.

Se o Período Aquisitivo das Férias não estiver vencido, o sistema informará esta situação e

indagará ao usuário o seu desejo de continuar ou não.

O sistema informará o evento 040 - Férias/Diferença de Férias juntamente com os dias de

férias que o funcionário tem direito. Leve em conta que o sistema calcula os dias de férias

considerando as faltas acumuladas durante o período aquisitivo.

Se o usuário necessitar pagar as férias juntamente com o Abono Pecuniário (024 - Abono

Referente Férias) acione F10.

Pode o usuário, a seu critério, alterar o valor ou os valores apresentados.





anulará todas as informações dadas e compulsoriamente irá para o Módulo de Alterações.

65

Acesso as Pendências

Conforme necessitar o usuário pode, com a intenção de consultar ou mesmo alterar,

solicitar que lhe seja apresentada a situação de determinada pendência, a saber:


095 - Credito Complemento de Salário (Saldo Negativo Anterior)


Retificações de Cálculos e Recibos Emitidos

Este procedimento será utilizado para processar a correção de cálculos e pagamentos

efetuados de maneira incorreta.

Nas Informações Prévias Relacionadas com o Cálculo e Processamento o usuário deve

informar SIM.

Algumas regras deve o usuário observar para efetuar as "Retificações".

a) A data do Processamento e Número da Folha devem ser iguais ao do Recibo de

Pagamento que será reprocessado.

b) Só podem ser retificados funcionários que já foram processados.

c) Se no Processo de Retificação e no Módulo de Alteração de Dados Cadastrais o usuário

acionar F2 o cálculo anterior será anulado e o funcionário não estará mais habilitado

para retificações, mas ficará disponível para um cálculo normal.

d) Funcionários já processados só poderão ter o seu cálculo alterado pelo Processo de

Retificação.

e) Ao mudar de Data ou Número da Folha o sistema consolida todas as informações não

sendo mais possível a utilização do Processo de Retificação.

Acionando F10 o sistema solicitará o Código do Funcionário cujo cálculo será

reprocessado.

O usuário informará todos os dados como se o estivesse fazendo pela primeira vez.

O sistema reposicionará os dados acumulados na situação anterior ao cálculo processado.

66

Programa D47 - Emissão Rescisões Contratuais

As seguintes opções estão disponíveis:

RS1 - (D) Rescisão Contratual Matricial/LPT1 (Gráfica Informs Eventos Definidos)

RS2 - (D) Rescisão Contratual Matricial/LPT1 (80 Cols. Eventos Definidos Epson Gráfico)

RS3 - (D) Rescisão Contratual Matricial/LPT1 (80 Cols. Eventos Definidos Epson Normal)

RS4 - (D) Rescisão Contratual Matricial/LPT1 (Form. A4 Eventos Definidos HP Deskjet)

RS5 - (D) Rescisão Contratual Matricial/LPT1 (80 Cols. ou A4 Eventos Não Definidos)

RS6 - (D) Rescisão Contratual Matricial/LPT1 (Gráfica Moore Eventos Definidos)

RS7 - (D) Rescisão Contratual Matricial/LPT1 (Gráfica Moore Eventos Não Definidos)

RS8 - (W) Rescisão Contratual Impressora Padrão + Visualização Eventos Não Definidos

RS9 - (W) Rescisão Contratual Impressora Padrão + Visualização Eventos Não Definidos

RS9 - (H) Rescisão Contratual em Formato HTML

Este programa tem a função de imprimir as rescisões calculadas pelo Programa 42.

Programa E48 - Relação do Depósito Bancário

Este programa tem a função de relacionar por Banco (Campo 17 do Cadastro de

Funcionário) os funcionários com os valores a serem depositados em suas respectivas contas.

O número da conta possui, de acordo com o banco, uma quantidade de dígitos e uma

pontuação própria. O usuário pode escolher o Tipo de Mascara (Pontuação) desejada.

A emissão poderá ser efetuada por Departamento, Setor ou Seção, bastando responder SIM

ou NAO as indagações efetuadas.

Programa E49 - Relações de Eventos [Específica]

EV1 - Relação de Eventos por Funcionário I

Este programa permite selecionar e listar por funcionário um determinado evento.

Ao iniciar o processamento a seguinte indagação será então efetuada:

A Emissão Será Efetuada em uma Ordem Especial?

O usuário responderá SIM ou NAO.

Informando-se NAO o sistema processará a emissão, deste relatório, lendo o cadastro de

funcionários em ordem numérica.

Informando-se SIM o sistema processará na ordem a ser estabelecida pelo usuário.

Eventos especiais foram aqui programados, a saber:

087 - Adiantamento 13.Salario 088 - 13. Salário

093 - Total dos Proventos 094 - Total dos Descontos

095 - Base do I.R.R.Fonte 096 - Base do FGTS

097 - Base do INSS 098 - Valor do FGTS

099 – Liquido

67

EV2 /EV4/EV5- Relação de Eventos por Funcionário (II, IV e V)

Este programa permite selecionar e listar por funcionário um determinado evento.

Ao iniciar o processamento a seguinte indagação será então efetuada:






EV3 - Relação de Eventos por Funcionário III

Este programa permite selecionar e listar por funcionário até 08 eventos de uma só vez..

Pode ser usado, em algumas situações, para substituir a Folha de Pagamento.

Neste programa existem alguns eventos especiais, a saber:

093 - Total dos Proventos 094 - Total dos Descontos 095 - Base I.R.R.F.

096 - Base FGTS 097 - Base INSS 098 – FGTS

099 – Liquido

Ao iniciar o processamento deste programa o sistema pedirá a confirmação do nome do

relatório, podendo o usuário trocá-lo ou confirmá-lo acionando, em qualquer dos casos, a

tecla de função ESC ou F1.

O sistema solicitará os eventos que o usuário pretende listar.


ESC ou F1 - Cancela toda a inserção

F10 - Encerra a Inserção

Programa E50 - Relação de Adiantamentos Efetuados

Este programa listará todos os funcionários que já receberam, durante o exercício,

adiantamentos de 13º Salário e que possuam adiantamentos pendentes.

Ao iniciar o processamento a seguinte indagação será então solicitada:



Informando-se NAO o sistema processará a emissão, deste relatório, lendo o Cadastro de

Funcionários em ordem numérica.


Programa D51 - Visualização Cálculos Efetuados

Este programa possui 3 opções a saber:

VS1 - Visualização de cálculos do processamento em pauta.

VS2 - Visualização de cálculos de processamentos anteriores.

VS3 – (D) Cálculo e Emissão de Recibos (Folha Final Mês) (Atalho)

A primeira opção permite ao usuário acessar e visualizar cálculos relacionados com o

processamento da última folha processada; já, a segunda opção, acessa as informações

de folhas já processadas.

68

O acesso será sempre seletivo e as opções para o usuário são as seguintes:

Disponíveis na primeira e segunda opções

Enter - Próxima tela Home - Volta para tela anterior F7 - Imprimir tela

A impressão será um "Hard Copy" da tela, isto é, será efetuada em formulário continuo do

tipo rascunho (Stock Form).

F1 ou F10 - Encerra a consulta

Disponíveis somente na segunda opção

F5 - Deleta os dados visualizados do arquivo de Totalização de Folhas.

Ao entrar novamente neste programa a informação deletada não mais será visualizada.

Programa D52 - Relatório Folha de Pagamento

O Relatório Folha de Pagamento, emitido por este programa do sistema, poderá ser obtido

após o cálculo e emissão de Recibos de Pagamento (Programas 41 a 44 e 46).

Quando este programa é processado um arquivo de totais será gerado para utilização

futura na emissão das GPSs.

As seguintes indagações serão efetuadas ao usuário:

Nos meses de novembro e dezembro:

Trata-se da Folha de Pagamento do 13º Salário? O usuário responderá SIM ou NAO.

Responda SIM somente quando se tratar da Folha de Pagamento da 2ª Parcela 13º

Salário.

Haverá a Impressão de Relatórios?: O usuário responderá SIM ou NAO.

Respondendo SIM a emissão será completa, isto é, tanto os dados dos funcionários como

os totais serão impressos.

Respondendo NAO a emissão será somente do total geral da empresa.

Referência Mensalistas em Dias (S/N)?: O usuário responderá S ou N.

Número e o Tipo da Folha de Pagamento

O Nº da Folha aparecerá na Tela, o sistema aguardará a confirmação através da tecla

Enter. Um outro Nº de Folha diferente do processamento em pauta poderá ser informado.

O Tipo da Folha será:

G - Geral A - Somente o Adiantamento F - Somente Férias R - Somente Rescisões

Haverá Totalização por Departamento?: O usuário responderá SIM ou NAO.

Haverá Totalização por Setor?: O usuário responderá SIM ou NAO.

Haverá Totalização por Seção?: O usuário responderá SIM ou NAO.

Caso o usuário responda SIM em Haverá Totalização por Departamento, uma outra

indagação será efetuada:

A Emissão Será Efetuada de Forma Seletiva?: O usuário responderá SIM ou NAO.

Respondendo SIM o sistema solicitará o número do departamento a ser selecionado.

Respondendo NAO a emissão será de forma completa, isto é, todos os departamentos

terão a suas Folhas de Pagamento emitidas.

Caso o usuário responda NAO em Haverá Totalização por Departamento, uma outra


A Emissão Será Efetuada em uma Ordem Especial?: O usuário responderá SIM ou NAO.




69

Programa D53 - Resumo Folha de Pagamento

Será impressa uma única página, contendo o Resumo da Folha de Pagamento.






Responda SIM somente quando se tratar da Folha de Pagamento 2ª Parcela 13º Salário.

Referência Mensalistas em Dias (S/N)?: O usuário responderá S ou N.














terão os seus Resumos das Folhas de Pagamento emitidos.

Programa D54 - Resumo do INSS – Cálculo da GPS

Será impressa uma única página, contendo o Resumo do INSS – Cálculo do GPS.






Responda SIM somente quando se tratar da Folha de Pagamento 2ª Parcela 13º Salário.















70

Módulo M05 - Relatórios do Final do Mês

Programa E54 - Geração Folha Pagamento Final do Mês

Trata-se aqui de um programa gerador de arquivo para a emissão relatórios; partindo do

arquivo gerado pelos vários cálculos efetuados, o usuário poderá gerar um arquivo para

relatório de uma determinada Folha de Pagamento ou um arquivo que totalize várias

Folhas de Pagamento.

As seguintes indagações serão feitas ao usuário:

Indique o Mês/Ano da Folha de Pagamento:

Processamento é de uma Folha Especifica?: O usuário responderá SIM ou NAO.

Respondendo SIM o sistema solicitará do usuário a informação do Nº da Folha de

Pagamento a ser processada.

Respondendo NAO o sistema passará a executar uma totalização geral de todas as

Folhas de Pagamento do mês referenciado acima.

Programa E55 - Folha Pagamento Final do Mês


Haverá a Impressão de Relatórios?: O usuário responderá SIM ou NAO.

Respondendo SIM a emissão será completa, isto é, tanto os dados dos funcionários como

os totais serão impressos.

Respondendo NAO a emissão será somente do total geral da empresa.

Indique a Data de Referência:

Data Final do Mês em Referência.









terão a suas Folhas de Pagamento emitidas.

Caso, o usuário responda NAO em Haverá Totalização por Departamento, uma outra






71

Programa E56 - Resumo Folha Pagamento Final Mês


Indique a Data de Referência:

Data Final do Mês em Referência.










Caso, o usuário responda NAO a emissão será realizada sem estas totalizações e

somente o total da empresa será impresso.

Programa E57 - - Relação de Eventos I (Consolidada Mensal)

Este programa seleciona e relaciona, por funcionário, um determinado evento.

Ao iniciar o processamento:

Indique a Data de Referência: Data Final do Mês em Referência.





Programa E58 - Relação de Eventos II (Consolidada Mensal)

Este programa tem o seu processamento idêntico ao do Programa E57 diferindo apenas no

formato do relatório.

Programa E59 - Relação de Eventos III (Consolidada Mensal)

Indique a Data de Referência: Data Final do Mês em Referência

Este programa seleciona e relaciona, por funcionário, até 08 eventos de uma só vez. e

existem alguns eventos especiais, a saber:

093 - Total dos Proventos 094 - Total dos Descontos 095 - Base I.R.R.F.

096 - Base FGTS 097 - Base INSS 098 - FGTS

099 – Liquido

Após iniciar o processamento deste programa o sistema solicitará a confirmação do

nome do relatório, podendo o usuário troca-lo ou confirma-lo acionando, em qualquer dos

casos, a tecla ESC ou F1.

O sistema solicitará os eventos (até 08) que o usuário pretende listar. Não há ordem

determinada para a inserção dos códigos de eventos.


ESC ou F1 - Cancela toda a inserção F10 ..... - Encerra a Inserção

72

Programa E60 - Folha Pagamento Final do Mês em TXT

Programa E71 - Geração de Arquivos Folha de Pagamento Mês a Mês

Programa E72 - (H) Folha Pagamento Analítica Mês a Mês (Todos os Meses do Ano)

Programa E73 - (H) Folha Pagamento Analítica Mês a Mês (Ref e Val) (Todos os Meses do Ano)

Programa E74 - (H) Relação de Eventos Mês a Mês (Todos os Meses do Ano)

Programa E75 - Verificação das Contribuições ao INSS

73

Módulo M06 - Integrações, Cálculos Especiais e Outros

Programa F01 – Digitação e Importação de Eventos

Programa destinado a cadastrar, alterar, deletar, importar e consultar eventos.

Estes eventos podem ser fixos ou não.

As funções disponíveis são:

INI – Deleta todos os eventos cadastrados na Tabela de Integração.

Os eventos fixos são mantidos.

CRI – Cadastramento de Eventos na Tabela de Integração.

Continua a partir da última linha cadastrada.

ALT – Altera eventos da Tabela de Integração e da Tabela de Eventos Fixos.

CON – Consulta eventos cadastrados na Tabela de Integração e de Eventos Fixos.

DEL – Deleta eventos cadastrados na Tabela de Integração e de Eventos Fixos.

INT - Através de um arquivo em Formato Texto (TXT) efetua cadastramento de eventos

na Tabela de Integração.

EXP- Exporta os Eventos Digitados para utilização em uma outra instalação

IMP – Importa os Eventos Digitados em uma outra instalação

FIM – Encerra o processamento do programa.

74

Layout do Arquivo para Integração de Eventos (Função INT)

Nome do Arquivo: Infor.NNN (NNN = Nº da Empresa)

Campos do Registro do Arquivo Número da Empresa Alfanumérico com 3 Caracteres Número do Funcionário Numérico com 5 algarismos Código do Evento Numérico com 3 algarismos Quantidade ou Valor do Evento Numérico com 10 algarismos Observações: O Número da Empresa apesar de alfanumérico, normalmente é representado por 3 algarismos, por exemplo: 001, 002 .... O Código do Evento é o apresentado na Tabela de Eventos do Sistema Advanced. O campo Quantidade ou Valor do Evento será sempre informado sem vírgula ou ponto decimal, por exemplo: 10 horas e 30 minutos deverá informado: 0000001030 ou 0000001050 (quando decimal) R$150,39 deverá ser informado 0000015039 Quando se tratar de quantidade de horas, estas podem ser informadas no formato “Horas e Minutos” ou no formato decimal, ou seja , “Horas e Centésimos de Hora”. Exemplo de Registro: Empresa 001 – Funcionário 125 – Evento 003 Hora Extra 50% Quantidade: 10 Horas e 15 minutos

001001250030000001015

Programa F02 – Adicional por Tempo de Serviço

Programa destinado a calcular Adicionais por Tempo de Serviço e coloca-los na Tabela de

Integração de Eventos. Os eventos calculados podem ser consultados, alterados ou deletados

através do programa DE – Digitação e Importação de Eventos.

Programa F03 – Integração de Eventos Programa destinado a cadastrar um evento específico com um determinado valor na Tabela

de Integração de Eventos.

75

Módulo M07 - Emissão de Guias e Relatórios Legais

Programa G61 - Emissão das GPSs.

A emissão deste documento de arrecadação só será possível após a realização da emissão da

Folha de Pagamento (Programas 52 ou 53).

Após a indicação do Código da Empresa desejada o usuário passará a responder as

seguintes indagações:

Haverá Emissão Guia por Departamento?: O usuário responderá SIM ou NAO.

Haverá Emissão Guia por Setor?: O usuário responderá SIM ou NAO.

Haverá Emissão Guia por Seção?: O usuário responderá SIM ou NAO.

Lembramos que para a emissão e cálculo das guias por Departamento, Setor e Seção

deve o usuário processar a Folha de Pagamento (Programa 52 ou 53) também por

Departamento, Setor e Seção.

Guias com Valores Inferiores ao estabelecido pelo INSS

Informações Anteriores Não Processadas Caso houve em processamentos anterior Guias

(GPSs) com valores inferiores ao estabelecido pelo INSS o sistema guardou estas

informações para processamento futuro.

Mas o sistema permite que o usuário altere estas informações que são de períodos anteriores,

a saber:

Período de Apuração MM/AA a MM/AA

Salário Contribuição dos Funcionários

Salário Contribuição de Autônomos (20%)

Deduções FPAS (Salário Família + Salário Maternidade)

INSS retido dos Funcionários

O sistema passará então a solicitar informações relacionadas com valores não

processados na Folha de Pagamento em pauta.

76

Programa G62 - Emissão das GPSs [Avulsas]

Este programa destina-se a emissão de GPSs avulsas não relacionadas com o

processamento da Folha de Pagamento.

Será solicitado ao usuário todas as informações necessárias ao cálculo e emissão das GPSs, a

saber:

Confirme Código de Recolhimento

Mês e Ano de Referência

Valor INSS (Campo 6)

Valor Outras Entidades (Campo 9)

Valor ATM/Juros e Multas (Campo 10)

Programa G63 - Salário Contribuição do Mês Seguinte

Este programa destina-se a informar ao usuário, quais os funcionários que possuem

Salário de Contribuição a ser incorporado ao do mês seguinte.

Isto ocorre, quando funcionários que ao gozarem suas férias, as fizeram em períodos que

atingiram dois meses, parte das férias em um mês e parte no mês seguinte.

Quando isto ocorre o Salário de Contribuição deverá ser distribuído proporcionalmente

aos dias de gozo de férias ocorridos em cada mês.

Após informar a Data de Referência a seguinte indagação será então efetuada:

Programa G64 - Rol das Contribuições Previdenciárias

Este programa listará todos os funcionários que constam da Folha de Pagamento do mês em

processamento e que efetuaram contribuições Previdenciárias.

Ao iniciar o processamento a seguinte indagação será efetuada:




Informando-se SIM o sistema processará na ordem a ser determinada pelo usuário.

77

Programas G65 - Relações das Contribuições Sindicais

Estes programas destinam-se a emissão das relações das Contribuições Sindicais, a saber:

SD1 - Rol da Contribuição Sindical (Evento 059)

SD2 - Rol da Contribuição Assistencial

SD3 - Rol da Mensalidade Sindical

SD4 - Rol da Contribuição Confederativa

SD5 - Guias das Contribuições Sindicais

SD6 - Guias das Contribuições Patronais

O sistema preestabelece o Código 059 para a Contribuição Sindical, mas deixa o usuário

escolher o código para as outras contribuições.

Para as Contribuições Confederativas e Assistênciais e Mensalidades Sindicais haverá a

necessidade da informação do código do evento correspondente.

O sistema solicitará o Número do Sindicato para efetuar uma emissão seletiva por sindicato e

se o usuário vier a informar zeros a emissão será total.

O sistema solicitará o Código do Departamento para efetuar uma emissão seletiva por

departamento e se o usuário vier a informar zeros a emissão será total.

Programa G66 - Relação I.R.R.F. (Seletiva)

Este programa destina-se a emissão de relações de Impostos de Renda Retidos na Fonte.

Como a tributação hoje temos o Regime de Caixa estas relações referem-se exclusivamente

ao último processamento efetuado.

O sistema solicitará do usuário o Código do Evento e em seguida o correspondente Código

de Tributação; os códigos de eventos passíveis desta relação são:

070 - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Remuneração Normal

071 - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Férias

072 - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre13º Salário

074 - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Distribuição de Lucro

075 - Imposto de Renda Retido na Fonte Autônomos

78

Programa G67/G68 - Emissão de D.A.R.Fs. (Processamento em Pauta)

(G68 – I impressão for Windows) Este programa destina-se a emissão do Documento de Arrecadação de Receitas

Federais a D.A.R.F..

As D.A.R.Fs. emitidas referem-se exclusivamente ao último processamento efetuado.

O sistema solicitará do usuário um dos eventos passíveis de serem emitidos, ou seja:



072 - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre 13º Salário



001 - P.I.S. sobre a Folha de Pagamento

002 - D.A.R.Fs. Diversas

O vencimento do documento será solicitado pelo sistema.

A confirmação do tipo de tributo será solicitada ao usuário pelo sistema.

Duas linhas com mensagens, que serão impressas nas D.A.R.Fs., estarão disponíveis ao

usuário.

Programa G69/G70 - Emissão de D.A.R.Fs. (Processamento Consolidado

Mensal) (G70 – I impressão for Windows) Este programa destina-se a emissão do Documento de Arrecadação de Receitas

Federais a D.A.R.F..

O sistema solicitará do usuário um dos eventos passíveis de serem emitidos, ou seja:



072 - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre 13º Salário



Caso haja autônomos (Campo 25 = 999 e Campo 31 = 3 do Cadastro de Funcionários) o

sistema emitirá uma D.A.R.F. exclusiva e com o Código de Recolhimento = 588.

79

Módulo M08 - Processamentos ao Final do Exercício

Programa H81 - Emissão de Informes de Rendimentos

Este programa destina-se a emissão dos Informes de Rendimentos. Os Informes de

Rendimentos podem ser emitidos, a qualquer tempo, para todos os funcionários ou de

forma seletiva .

Programa H82 - Relatório Informações para DIRF

Este programa destina-se a emissão de um relatório, que auxiliará o usuário no

preenchimento da D.I.R.F. e a geração de um arquivo compatível com o sistema DIRFNN

da Receita Federal.

Programa H83 - Geração dos Arquivos para a Secretaria da Receita Federal

Sistema Sinco da Receita Federal

Estes programas destinam-se a cumprir as determinações da Instrução Normativa Nº 86 de

22/10/2001 da S.R.F. que dispõe sobre informações, formas e prazos para apresentação dos

arquivos digitais e sistemas utilizados por pessoas jurídicas.

Os arquivos a serem gerados são os seguintes:

SRFEVNT.nnn - Tabela de Proventos e Descontos

SRFCADF.nnn - Cadastro de Funcionários

SRFFOLH.nnn - Folha de Pagamento (Analítica)

Os programas são os seguintes:

RF1 - Arquivo Tabela de Proventos e Descontos".

RF2 - Arquivo Cadastro de Funcionários".

RF3 - Arquivo de Folha de Pagamento".

RF4 - DUMP dos Arquivos da Folha de Pagamento".

Os seguintes relatórios deverão acompanhar os arquivos a serem entregues:

1. DUMP (Relação) dos 30 primeiros e últimos registros de cada arquivo gerado.

2. Relatórios de Acompanhamento para cada arquivo gerado.

Criamos estes relatórios através do Word 97 (arquivos .DOC)e são os seguintes:

SRFEVNT.DOC - Tabela de Proventos e Descontos

SRFCADF.DOC - Cadastro de Funcionários

SRFFOLH.DOC - Folha de Pagamento (Analítica)

Programa H84 - Geração dos Arquivos para o Exercício Seguinte

Programa H85 - Resumo Anual “Valores FGTS e Previdência Social”

Programa H86 - Resumo por Empresa ”Valores FGTS e Previdência Social"

80

Módulo M09 - Subsistemas da Folha de Pagamento Advanced

Subsistema S01 - Subsistema do Caged em Meio Magnético

Programa CA1 - Manutenção do Cadastro de Bureauxs

Funções:

CRI - Criação de uma nova empresa bureaux

ALT - Alteração dos dados de uma empresa bureaux já cadastrada.

CON - Consulta dos dados de uma empresa bureaux já cadastrada.

DEL - Apaga um registro de uma empresa bureaux já cadastrada.

FIM - Encerramento do processamento deste programa.

Campos deste Arquivo:

01 - Número da Empresa Bureaux

02 - O número do Convênio não é mais obrigatório

03 - Código de Identificação.

1 - CNPJ.

2 - C.E.I.

04 - CNPJ. ou C.E.I. (Identificação)

05 - Número DDD.

06 - Número Telefone

07 - Ramal

08 - Nome Empresa.

09 - Endereço

10 - Bairro

11 - Município

12 - Estado

13 - CEP

14 - Alteração

1 - Alterou o endereço

2 - Não alterou o endereço

Programa CA2 - Manutenção do Cadastro de Empresas Participantes

Funções:

CRI - Criação de uma nova empresa participante.

ALT - Alteração de dados de uma empresa participante já cadastrada.

CON - Consulta dos dados de uma empresa participante já' cadastrada.

DEL - Apaga o registro de uma empresa participante já' cadastrada.

IMP - Importação, Criação e Alteração de dados de empresas cadastradas no sistema de

Folha de Pagamento.

FIM - Encerramento do processamento deste programa.

81

Programa CA3 - Integração com a Folha de Pagamento Advanced

Funções:

IMP - Importação dos dados dos funcionários da Folha de Pagamento para o

subsistema do C.A.G.E.D..

CRI – Criação dos dados de novos funcionários diretamente no subsistema CAGED.

ALT- Alteração dos dados de funcionários já cadastrados no subsistema CAGED.

CON--Consulta dos dados de funcionários já cadastrados no subsistema CAGED.

DEL - Cancelamento dos dados de funcionários já cadastrados no subsistema CAGED.

FIM - Encerramento deste programa.

Programa CA4 - Geração do Arquivo C.A.G.E.D.

O Programa Solicitará:

1. Indique a Empresa (Bureaux) a Ser Processada:

2. Indique a Data de Referência (ddmmaaaa):

3. Indique o Drive para Gravação do Arquivo

Programa CA5 - Validação do Arquivo Caged (ACI for Windows)

Subsistema S02 - Subsistema do FGTS (Sefip/Grfc)

Programa FG1 - Geração dos Arquivos para a GRRF Eletrônica

Programa FG2 - Geração dos Arquivos para a SEFIP - Normal

Programa FG3 - Geração dos Arquivos para a SEFIP - Tomadores

Programa FG4 - Relação das Bases e Valores do FGTS

Programa FG5 - Carga e Atualização do Arquivo SEFIP.RE

Programa FG6 - SEFIP (Validação do Arquivo SEFIP.RE)

Programa FG7 - Conectividade Social

Programa FG8 - Resumo Mensal "Valores FGTS e Previdência Social"

Programa FG9 - (D) Emissão Documento Cadastramento Trabalhador - DCT

Programa FGA - (W) Emissão Documento Cadastramento Trabalhador - DCT

Programa FG1 - Geração dos Arquivos para a GRRF Eletrônica

Este programa permite ao usuário a geração do arquivo GRRF.RE que será importado e

validado pelo programa GRRF Eletrônica da CEF que é parte integrante da Conectividade

Social.

Considerações:

Será criado um banco de dados para cada empresa.

Vários funcionários (demitidos) poderão ser gravados neste banco de dados,

independentemente da data de desligamento ou da data de recolhimento da GRRF.

A gravação do arquivo GRRF.RE será efetuado para cada empresa podendo conter um ou

mais funcionários, desde que a data de recolhimento da GRRF seja a mesma.

82

Funções do Programa:

RSP - Informações dos dados do Responsável pelas Informações

INI - Inicialização de um novo Banco de Dados GRRF (por empresa).

CRI - Criação do Registro do Funcionário (desligado) no Banco de Dados GRRF.

ALT - Alteração dos Dados do Registro do Funcionário (desligado) no Banco de Dados

GRRF.

DEL - Deleção do Funcionário (desligado) do Banco de Dados GRRF.

ROL - Relação em Tela dos Funcionários (desligados) constantes no Banco de Dados

GRRF.

GRV - Gravação do Arquivo GRRF.RE a partir das informações constantes no Banco de

Dados GRRF.

Geração do Arquivo GRRF.RE (Função: GRV)

A) Indicar o Número da Empresa e acionar a tecla Enter.

B) Informar a Data de Recolhimento da GRRF.

C) Indicar o Número dos Funcionários e acionar a tecla Enter

D) Encerrando a indicação dos Números dos Funcionários acione a Tecla ESC.

E) Insira um Disquete no Drive de Gravação do Arquivo GRRF.RE e acione a tecla Enter.

Caso o Drive de Gravação selecionado for o mesmo do sistema, o arquivo GRRF.RE será

gravado dentro do diretório da Folha de Pagamento.

Subsistema S03 - Subsistema da RAIS

Temos aqui cinco programas que possuem as seguintes funções:

Programa RA1 - Cadastro de Empresas Informantes da RAIS

Programa RA2 - Cadastro de Funcionários Constantes da RAIS

Programa RA3 - Geração Arquivo para RAIS

Programa RA4 - Relatório das Informações RAIS para Conferência

Programa RA5 - Gerador Relatório Anual de Informações Sociais - GDRAIS

Antes de executar qualquer programa deste subsistema deve o usuário, através do Programa

A11 - Cadastro de Empresas do Sistema Folha de Pagamento, verificar os seguintes

campos necessários para o processamento da RAIS , ou seja:

Código do Município

Data Base da Categoria Principal

Natureza Jurídica

Empresa Principal = 000 (Sempre Zeros)

PAT

Microempresa

Empresa Pequeno Porte

83

Programa RA1 - Cadastro de Empresas Informantes da RAIS

Funções:

CRI - Cadastrar Nova Empresa

ALT - Alterar Dados

CON - Consulta dos Dados

DEL - Deleta a Empresa

IMP - Importa os Dados das Empresas

FIM - Sai do Programa

Ao iniciar o processamento da RAIS este será o primeiro programa a ser utilizado, e a

função a ser usada será a IMP.

Programa RA2 - Cadastro de Funcionários Constantes da RAIS

Funções:

CRI - Cadastrar Funcionário

ALT - Alterar Dados

CON - Consulta Dados

DEL - Deleta Funcionários

IMP - Importa os Dados dos Funcionários

PRT - Relação dos Funcionários

FIM - Sai do Programa

Este será o segundo programa que o usuário deverá utilizar no processamento da RAIS.

A função IMP deverá ser usada em se tratando do primeiro processamento.

Ao utilizar-se da função IMP será solicitada uma informação, sobre a intenção do usuário

em apagar o arquivo de funcionários existente no subsistema RAIS ou simplesmente

atualiza-lo com informações de novos funcionários.

Caso o usuário optar por manter o arquivo anterior, somente os dados de novos

funcionários é que serão atualizados e os já anteriormente cadastrados terão os seus dados

mantidos intactos.

Na função PRT a seleção de empresas é facultada ao usuário.

Programa RA3 - Geração Arquivo para RAIS

Ao iniciar este programa, o sistema solicitará ao usuário os dados do Responsável pelas

Informações e o Drive para a gravação do arquivo.

Uma indagação será efetuada ao usuário, e será sobre a seletividade das empresas, isto é:

a) o usuário optando por N (Não) será gerado um único arquivo para todas as empresas

cadastradas, ou seja, um arquivo único contento vários subarquivos (um subarquivo

para cada empresa).

b) o usuário optando por S (Sim) e informado uma única empresa gerará um arquivo

único contento apenas um subarquivo.

c) o usuário optando por S (Sim) e informando as empresas que desejar, gerará um

arquivo contendo apenas os subarquivos das empresas selecionadas.

84

Observar que funcionários com o mesmo código de PIS e com a mesma Data de Admissão,

somente o primeiro gravado é que será mantido, os demais serão desconsiderados.

O arquivo aqui gerado deverá ser imediatamente validado pelo Sistema GDRAIS.

Uma nova geração de arquivo para RAIS apagará o arquivo gerado anteriormente.

A entrada no sistema GDRAIS será efetuada de forma automática quando este sistema

estiver instalado no mesmo equipamento da Folha de Pagamento.

Estando instalado em outro equipamento (GDRAIS) somente o disquete será gerado.

Para acionar o GDRAIS (Windows 95/98/ME), acione o botão INICIAR, o item

PROGRAMAS e finalmente Gerador RAIS – GDRAIS.

Programa RA4 - Relatório das Informações RAIS para Conferência

Programa destinado exclusivamente para uma simples conferência dos dados.

Poderá o usuário, que optar por gravação em meio magnético, utilizar este programa para a

emissão de uma relação.

Programa RA5 - Gerador Relatório Anual de Informações Sociais - GDRAIS

Considerações sobre o Sistema GDRAIS

O sistema se encarregará de:

a) Analisar o arquivo gerado pelo Sistema Folha de Pagamento

(Subsistema RAIS ).

b) Gravar um arquivo com as informações validadas.

c) Emitir o Relatório da RAIS.

Operação do Sistema GDRAIS

Após entrar no GDRAIS observar o seguinte:

a) Utilizando-se do MOUSE Acione a opção Analisador.

b) Selecione o Local (Drive e Diretório) onde foi gerado o arquivo a ser analisado.

c) Aparecerá então o arquivo RAISaaaa (aaaa = ano).

d) Clique em cima do arquivo e acione Avançar ou Abrir .

e) Caso haja erros acione o Botão Erros para imprimi-los.

f) Estando correto acione o botão Gravar.

O GDRAIS avisará que existe um arquivo já gravado e solicitará permissão para substitui-lo.

85

Subsistema S04 - Subsistema do Vale Transporte

Os seguintes programas fazem parte deste subsistema:

Programa VL1 - Cadastro de Linhas (Ônibus, Metrô, Trem e Etc)

Programa VL2 - Cadastro de Frequências (Nº de Dias a Pagar)

Programa VL3 - Cadastro de Funcionários e Utilização de Linhas

Programa VL4 - Ordenação do Cadastro de Funcionários

Programa VL5 - Relação dos Funcionários e a Utilização de Vales

Programa VL6 - Relatório Folha de Pagamento do Vale Transporte

Programa VL7 - Recibo de Pagamento do Vale Transporte

Subsistema S05 - Subsistema de Crédito Bancário


Programa CB1 - Cadastro de Funcionários e suas Contas Bancárias

Programa CB2 - Crédito Bancário pelo Banco do Brasil

Programa CB3 - Crédito Bancário pelo Banco Bradesco

Programa CB4 - Crédito Bancário pelo Banco Itau

Programa CB5 - Crédito Bancário pelo Banco Banespa

Programa CB6 - Crédito Bancário pela Caixa Econômica Federal

Programa CB7 - Crédito Bancário pelo Banco Real

Programa CB8 - Crédito Bancário pelo Banco Mercantil Finasa

Programa CB9 - Crédito Bancário pelo Banco HSBC

Programa CBA - Crédito Bancário pelo Banco Santanter

Programa CBB - Crédito Bancário pelo Banco Unibano S/A.

Programa CBC - Crédito Bancário pelo Banco BCN S/A.ª

Programa CBD - (D) Emissão de Cheques Banco do Brasil S/A.

Programa CBE - Crédito Bancário Banco do Brasil S/A. (CNAB 240)

Programa CBF - Crédito pelo Cartão Salário Bradesco

Programa CBG - Crédito Bancário C.E.F. (SIACC Padrão 240)

Subsistema S06 - Subsistema de Integração Contábil


Programa IN1 - Tabela de Lançamentos da Folha de Pagamento

Programa IN2 - Tabela de Integração Eventos e Lançamentos

Programa IN3 - Manutenção Área Contábil e Centros de Custos

Programa IN4 - Contabilização da Folha de Pagamento

86

Subsistema S07 - Utilitários e Ferramentas do Sistema


Programa UT1 - Alteração do Local (Departamento, Setor e Seção)

Programa UT2 - Alteração de Salários

Programa UT3 - Posicionar um Arquivo em um Determinado Processamento

Programa UT4 - Indicar ao Sistema o Processamento Desejado

Programa UT5 - Recomposição da Ficha Financeira Total

Subsistema S08 - Programas Especiais do Sistema Advanced


Programa CV1 - Conversão do Cadastro de Empresas

Programa CV2 - Conversão do Cadastro de Funcionários

Programa CV3 - Conversão do Cadastro de Locais (Dep/Set/Sec)

Programa CV4 - Conversão do Cadastro de Tomadores

Programa CV5 - Conversão do Cadastro de Filhos e Dependentes

Programa CV6 - Conversão das Tabelas do Sistema

Programa RU1 - Reunião de Arquivos (Funcionários e Filhos)

Programa VER - Verificação e Correção do Cadastro de Funcionários

Programa VRG - Verificação e Correção Arquivos de Registro

manual de referência e operação do sistema -fpnew13shsoft.com.br/manual/manualfp2013.pdf · s01...

Documents