DOCUMENTO DE PARAMETRIZAÇÃO (VIAGENS – MÓDULO TV)

PROJETO NEXUS

1. HISTÓRICO DE REVISÕES

Revisão Data Descrição Responsável

00 26/10/2015 Parametrização TV Viagens Carlos Ribeiro

2. OBJETIVO

Esse manual tem como objetivo detalhar as parametrizações efetuadas no Sistema SAP R/3 na Versão 6.0 para o Sub-Módulo FI TV – Administração de Viagens.de Negócios.A presente documentação tem o objetivo de apresentar as “Customizações” ou “Parametrizações”, do Módulo TV de forma a permitir que o mesmo possa ser utilizado pelo cliente como um documento de referência de acordo com as características de uso definidas pelo cliente de acordo com o cenário apresentado.

Resumo do Projeto

Projeto IMG é uma ferramenta do SAP 6.0 IMG que contém somente a documentação das parametrizações que foram implementadas:

3.PROCEDIMENTOS

3.1 TV VIAGENS

Administração de Viagens de Negócios

Esta seção do guia de implementação contém todas as etapas de introdução para o sistema FI TV (Administração de Viagens).

3.1.1 PARÂMETROS GLOBAIS – Estrutura de Recursos Humanos

Nesta etapa, o usuário para poder iniciar a parametrização do Módulo TV utilizará parâmetros definidos pelo módulo de HR , tais como Área de Recursos Humanos onde terá sido criada uma Estrutura Organizacional da Empresa bem como o Grupo de Empregados, a atribuição da Área de Recursos Humanos criada à Empresa (0101 MPES) para então poder dar início a configuração propriamente dita do módulo FI TV

3.1.1.01 Definir intervalos de numeração para nºs de viagem

Transação: PR10 IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade Financeira >Administração de viagens > Definir intervalos de numeração para nºs deviagem

1 - Finalidade

Criar um range de numeração para viagens.

2 – Conteúdo

Informar o código da Área de Recuros Humanos: de 1001 a 7011 , uma para cada localidade Clicar no botão “ Subintervalo” Clicar no botão “Intervalo” Informar o nº do intervalo a ser criado: 01 Informar o nº inicial e final do intervalo: 0000000001 á 1999999999 Gravar

Observação: Os subintervalos de numeração não estão conectados com o registro automático de modificações de customizing. O transporte de todas asmodificações, efetuadas dentro da atualização do subintervalo de numeração, têm de ser executado manualmente. Selecionar na 1ª tela da atualização de subintervalo de numeração a função Intervalo -> Transportar.

3.1.1.02 Definir tipos de atividades de viagem

Transação: SPRO IMG > Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Planejamento da viagem > Especificações e perfis de viagem > Perfis de viagem > Definir tipos de atividade de viagem

1 - Finalidade

Definir os tipos de atividades de viagem

2 – Conteúdo

Clicar em “Entradas novas” Informar o código do tipo de atividade: A, S, T Informar a denominação do tipo de atividade: Acompanhante, Serviço e Transporte Motorista

A Viagem AcompanhanteS Viagem a ServiçoT Viagem a Transporte Motorista

Gravar

3.1.1.03 Definir/Eliminar/Recuperar variantes da regra de viagem

Transação: PRCO IMG > Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parâmetros de controle para despesas de viagem > Definir/eliminar/recuperar variantes da regra de viagem

1 - Finalidade

Definir variante de regra para o Brasil

2 – Conteúdo

Utilizar função copiar Marcar uma linha Clicar no botão “cópia” Informar o código da variante a ser criada: 37 Denominação: Cálculo BrasilObservação: Variante criada com base na variante 10

3.1.1.04 Atribuir Áreas organizacionais a Variante de regras de Viagem

Transação: SPRO IMG > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parâmetros de controle para despesas de viagem > Atribuir áreas organizacion. a variantes de regras de viagem

1 - Finalidade

Atribuir área organizacional á variante de regra de viagem

2 – Conteúdo Utilizar função cópia Posicionar o cursor no nível que se deseja criar a atribuição Clicar no botão “Copiar” Clicar no botão “Colar” (copiar no mesmo nível) Marcar a nova entrada e clicar no botão “Alterar” Utilizar o agrupamento 37 Brasil

Verificar se o status está ativo

3.1.1.05 Definir Opções Preliminares Globais

Transação: SPRO IMG > Contabilidade financeira (novo) > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parâmetros de controle para despesas de viagem > Definir opções preliminares globais

1 - Finalidade

Definir alguns parâmetros como o código da moeda da viagem (default), tipo de moeda para cálculo dos recibos em moeda estrangeira, categoria de taxa de cambio, etc... 2 – Conteúdo

Marcar a variante de regra de viagem 37 Clicar em “Detalhe” Campo Agrupamento de paises: Informar o código de agrupamento 37 Código de moeda: Informar o código 1 (Moeda determinada a partir da empresa) Cálculo de recibo em moeda estrangeira: Flegar em moeda da viagem IVA Suportado: Sem IVA suportado3 Categoria de Taxa de Câmbio: Informar M (Conversão com câmbio médio)

3.1.1.06 Definir Grupos de Reembolso de despesas de transporte

Transação: SPRO IMG > Contabilidade financeira (novo) > Administração de viagens >

Cálculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parâmetros de controle de privilégios de viagem > Definir grupos de reembolso despesas de transporte

1 - Finalidade

Definição de grupos distintos de reembolso de despesas de transporte

2 – Conteúdo

Estaremos utilizando grupo de reembolso de despesas de transporte “ “ (Todos os empregado) na variante de regra de viagem 37 (Brasil).

.

3.1.1.07 Definir Classes de Veículos

Transação: SPRO IMG > Contabilidade financeira (novo) > Cálculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parâmetros de controle de privilégios de viagem > Definir classes de veículos

1 - Finalidade

Cadastrar as diversas classes de veículos

2 – Conteúdo

Utilizar a função cópia Marcar a linha que se deseja copiar : Variante de Regra de Viagem 37 Clicar no botão “copiar” Informar a denominação da classe do veículo: veículo oficial

3.1.1.08 Definir Classes de Reembolso Legais P/R

Transação: SPRO IMG > Contabilidade financeira (novo) > Administração de viagens >

Cálculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parâmetros de controle de privilégios de viagem > Definir classes de reembolso legais P/R

1 - Finalidade

Permite criar classes distintas de reembolso para despesas de viagem.

2 – Conteúdo

Utilizar a função cópia Marcar a linha que se deseja copiar : Variante de Regra de Viagem 37 Clicar no botão “copiar” Informar a denominação da classes de reembolso legais: “ “ Todas os empregados

3.1.1.09 Definir Inf luência dos Parâmetros de Controle: despesas de transporte

Transação: SPRO IMG > Contabilidade financeira (novo) Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Montantes de reembolso de viagem > Montantes de reembolso de despesas de transporte > Defin.influência dos parâms.de controle: despesas de transp

3.1.1.10 Definir Controle de Esquema e campo individual

Transação: FITVFELD IMG > Contabilidade financeira (novo) > Administração de viagens

> Cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo e cálculo

das despesas de viagem > Controle de diálogo > Definir controle de

esquema e campo individual

1 - Finalidade

A variante de regra de viagem permite criar os esquemas de viagem, ( viagem domestica, viagem internacional) permitindo também a definição dos campos de tela. Os esquemas de viagem criados são:-01 Viagem Nacional-02 Viagem Internacional-99 Calendário de viagem-PL Planejamento de viagem-SP Relatório semanal-VS Adiantamentos para viagem

2 – Conteúdo

Informar a variante de regra de viagem: 37 (Brasil) Clicar duas vezes sobre um esquema: Exemplo (esquema 01) Atribuição de nº de viagem: Atribuição interna de nºs.Valores Propostos País da viagem: BR (Brasil) Tipo de viagem legal: Viagem de negócios Tipo de viagem empresa: Todas as Viagens Tipo de atividade: Todas as viagensAtivar mascara de entrada Outros destinos: marcar Trajetos: marcar Adiantamentos marcar Histórico: marcarAtrib.Custos Síntese: marcar Viagem Total: marcar Escala: marcar Doc.Individual: marcar Trajeto: marcarInformação Adicional

Viagem total: marcar Doc.Individual: marcar

Criar o Esquema 02 – Viagem Internacional à partir da cópia do Esquema 01

3.1.1.11 Controle de Campo para Informações de Documentos Adicionais

Transação: SPRO IMG > Contabilidade financeira (novo) > > Administração de

viagens > Cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo e

cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo > Controle de

campo p/informações de documento adicionais

1 - Finalidade

Permite definir o status de campo para informações adicionais por tipo de despesa.

2 – Conteúdo

Informar a variante de regra de viagem: 37 (Brasil) Marcar a linha desejada e clicar no botão “Detalhe” Campo De: Ocultar

Campo Até data: Ocultar Campo Núm. Ocultar Campo Descrição: Ocultar Campo Parceiro de negócios: Ocultar Campo justificativa: Ocultar

Campo Cidade: Ocultar Campo País e região Ocultar Campo Tipo Viagem Empresa Ocultar Campo Nº cafés da manhã Ocultar Campo Fornecedor de Serviços Ocultar Campo Nº de documento: Ocultar Campo Fornecedor de Serviços: Ocultar Campo Editor: Facultativo

3.1.1.12 Determinar versão do balanço p/relatórios do imobilizado

Transação: SPRO IMG > Contabilidade financeira (novo) > > Administração de

viagens > Cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo e

cálculo das despesas de viagem > Definir lançamento e pagamento

de adiantamentos para viagem

1 - Finalidade

Permite determinar se os lançamentos e o pagamento dos adiantamentos para despesas de viagem serão desembolsados via contabilidade financeira, via caixa ou se não haverá desembolso.

2 – Conteúdo

Marcar alinha desejada: 37 – Brasil Clicar em “Visualizar” Marcar o campo “Desembolso via contabilidade financeira ou intercambio dados por suporte magnético” Gravar

3.1.1.13 Instalar intervalos de numeração p/execuções de lançamento

Transação: SPRO (PR12) IMG > Contabilidade financeira (novo) Administração de viagens >

Cálculo das despesas de viagem > Transferência para a

contabilidade > Instalar intervalos de numeração p/execuções de

lançamento

1 - Finalidade

Permite criar intervalos de numeração de documentos para execução dos lançamentos contábeis

2 – Conteúdo

Tipo de execução: TR Clicar no botão “modif.subintervalos” Clicar no botão “inserir intervalos” Informar o nº do intervalo a ser criado: 01 Do nº: 0000000001 Nº até: 0999999999 Gravar

3.1.1.14 Instalar intervalo de numeração p/docs.transferên.de viagem

Transação: SPRO IMG > Contabilidade financeira (novo) > Administração de viagens

> Cálculo das despesas de viagem > Transferência para a

contabilidade > Instalar intervalos de numeração

p/docs.transferên.de viagem

1 - Finalidade

Permite criar intervalos de numeração para documentos de transferência de viagem. 2 – Conteúdo

Clicar no botão “modif.subintervalos” Clicar no botão “inserir intervalos” Informar o nº do intervalo a ser criado: 01 Do nº: 0000000001 Nº até: 0999999999 Gravar

3.1.1.15 Transformar conta simbólica em conta de despesas

Transação: SPRO IMG > Contabilidade financeira (novo) Administração de viagens >

Cálculo das despesas de viagem > Transferência para a

contabilidade > Transformar conta simbólica em conta de despesas

1 - Finalidade

Permite direcionar as contas simbólicas para as contas de despesas e de fornecedores na contabilidade.

2 – Conteúdo

Clicar em “Determinação de contas no lançamento de despesas de viagem Clicar em “Lançtos.despesas de viagem, cliente/fornec. – HRP” Informar o Plano de Contas: 0050 Clicar em “modificação geral” Gravar Modificação geral: 1RR Conta: *KP Gravar Clicar no botão “Chave de lançamento” Débito: 21 Crédito: 31 Gravar

Clicar em “Lançtos.despesas de viagem, ctas. de despesas – HRT” Clicar em Débito/Crédito Clicar em Modificação geral Conta 110 32204004 120 31204005 130 32204005 140 32204006 150 32204007 160 31204003 180 32204008 190 32204009 195 32204014 1BS 31205001 Gravar Clicar no botão “Chave de lançamento” Débito: 40 Crédito: 50 Gravar

3.1.1.16 Instalar característica para determinar o banco da empresa

Transação: SPRO IMG > Contabilidade financeira (novo) Administração de viagens Cálculo das despesas de viagem Transferência p/intercâmbio de dados por suporte magnético Instalar característica para determinar o banco da empresa

1 – Finalidade Instalar característica para determinar o banco empresa

2 – Conteúdo

Dê um clique sobre o nó “MOLGA” e pressione o botão “Criar nós”.

Na tela de “Valores para MOLGA” informe “37” e pressione o botão “Transferir Enter”.

Dê um clique sobre o nó “37” e pressione o botão “Criar nós”.

Não altere nenhuma informação nesta tela e pressione o botão “Avançar Enter”.

Informe o valor “BANE1” e pressione o botão “Transferir Enter”.

Pressione para salvar.

Pressione o botão “Ativar” para ativar a configuração.