manual conciliação ok

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MANUAL Documento: Página: 1/26 Título: Manual Conciliação Bancária Data: Elaboração: Atualização: Liliane Oliveira Visto: Revisão A.I: Aprovação: Marilda Lopes Visto: Controle de Revisões Número Data Motivo 0000 Agosto/15 1. OBJETIVO Descrever o processo de Conciliação Bancária, à partir do processamento dos extratos e retornos bancários ,bem como a manutenção de cheques emitidos pela Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A . 2. ABRANGÊNCIA Este manual se aplica a Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A, Matriz e Filiais. O conteúdo deste documento é propriedade da Domingos Costa Indústrias Alimentícias S.A e é destinado para uso e divulgação INTERNA. Não pode ser reproduzido, armazenado ou transmitido, em qualquer formato ou por quaisquer meios, sejam eletrônicos ou mecânicos, sem prévia autorização formal da mesma. 3. DOCUMENTOS RELACIONADOS Arquivos de retornos bancários 4. DEFINIÇÕES Receber e importar arquivos bancários no SAP. Conciliar contas transitórias e correntes dia a dia. Manutenção de cheques emitidos pela Domingos Costa. 5. DESCRIÇÃO O processo de conciliação bancária ocorre diariamente e começa com a importação e processamento no SAP dos extratos bancários, dos arquivos de cobrança e de pagamentos e dos lançamentos manuais, quando necessário . As contas bancárias Transitórias de Débito e Transitórias de Crédito , devem ser zeradas . 6. ANEXOS Extratos diários impressos.

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Page 1: Manual conciliação  ok

MANUAL

Documento:

Página: 1/26

Título: Manual Conciliação Bancária Data:

Elaboração: Atualização:

Liliane Oliveira

Visto: Revisão A.I: Aprovação: Marilda Lopes

Visto:

Controle de Revisões

Número Data Motivo

0000 Agosto/15

1. OBJETIVO

Descrever o processo de Conciliação Bancária, à partir do processamento dos extratos e retornos

bancários ,bem como a manutenção de cheques emitidos pela Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A .

2. ABRANGÊNCIA Este manual se aplica a Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A, Matriz e Filiais.

O conteúdo deste documento é propriedade da Domingos Costa Indústrias Alimentícias S.A e é destinado

para uso e divulgação INTERNA. Não pode ser reproduzido, armazenado ou transmitido, em qualquer

formato ou por quaisquer meios, sejam eletrônicos ou mecânicos, sem prévia autorização formal da mesma.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Arquivos de retornos bancários

4. DEFINIÇÕES

Receber e importar arquivos bancários no SAP.

Conciliar contas transitórias e correntes dia a dia.

Manutenção de cheques emitidos pela Domingos Costa.

5. DESCRIÇÃO O processo de conciliação bancária ocorre diariamente e começa com a importação e processamento no SAP dos extratos bancários, dos arquivos de cobrança e de pagamentos e dos lançamentos manuais, quando necessário . As contas bancárias Transitórias de Débito e Transitórias de Crédito , devem ser zeradas .

6. ANEXOS Extratos diários impressos.

Page 2: Manual conciliação  ok

MANUAL

Título: Conciliação Bancária

Documento: Página: 2/26

Transação FF.5 Definição: Efetuar conciliação bancária Descrição: Importação de extratos

Abrir a transação FF.5

Buscar variante RET.FEBRABAN e selecionar.

Buscar os arquivos que foram salvos dos Bancos, na janela File dump.

Selecionar cada arquivo.

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Título: Conciliação Bancária

Documento: Página: 3/26

Logo após quando aparecer a informação abaixo deve clicar em selecionar

Sempre permitir

O arquivo irá processar assim o extrato eletrônico será importado no SAP.

Page 4: Manual conciliação  ok

MANUAL

Título: Conciliação Bancária

Documento: Página: 4/26

Voltar três vezes na seta verde.

O mesmo deve-se fazer com todos os bancos.

Transação SM35 Descrição: Importar extrato eletrônico no SAP

Definição: Processar lançamentos contábeis

Abrir transação SM35

Marcar os arquivos um por um e clicar em processar.

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Título: Conciliação Bancária

Documento: Página: 5/26

Modo de processamento é em Backgroud, selecionar e clicar em processar.

Dar enter até o arquivo sumir da transação.

Quando o arquivo der erro.

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MANUAL

Título: Conciliação Bancária

Documento: Página: 6/26

Processar Exibir só erros Processar.

Verificar qual é o erro Centro de Custo: inserir o CC correto.

Pagamento de fornecedor que voltou: Estorna o documento

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Título: Conciliação Bancária

Documento: Página: 7/26

Transação FBL3N Descrição: Verifica lançamentos importados Definição: Atribuir data do dia aos lançamentos

Abrir transação FBL3N

Buscar a variante.

Apagar o Usuário que está na janela Criado por.

Clicar em processar.

Page 8: Manual conciliação  ok

MANUAL

Título: Conciliação Bancária

Documento: Página: 8/26

Selecionar a variante CONC.BANCOS

Alterar a data de partidas em aberto (a data do dia da conciliação)

Page 9: Manual conciliação  ok

MANUAL

Título: Conciliação Bancária

Documento: Página: 9/26

Mudar também a data de lançamento Clicar em 1 ativo Data de lançamento também será a

data do dia da conciliação. Clicar em Processar.

Todas as contas transitórias que tiverem movimento no dia irão ficar em abertas.

Marcar todas as partidas para fazer a compensação das contas que já zeradas.

Processar Marcar tudo ou F5.

Alterar atribuição

Colocar a data do dia da conciliação na atribuição.

Executar modificações.

Page 10: Manual conciliação  ok

MANUAL

Título: Conciliação Bancária

Documento: Página: 10/26

As contas zeradas estão prontas para compensação, e as que estão com saldo é que

devem ser conciliadas.

Transação F-02

Definição: Efetuar lançamentos contábeis

Todos os lançamentos referentes a acertos de contas transitórias devem ser feitos nesta transação.

Lançando um credito/débito na conta transitória e debito/crédito na conta contábil.

Page 11: Manual conciliação  ok

MANUAL

Título: Conciliação Bancária

Documento: Página: 11/26

Transação FB08

Definição: Estornar documento contábil

Documentos contábeis que estão lançados em contas transitórias devem ser estornados nesta

transação.

Nº de documento: Nº do documento a ser estornado

Empresa: Doci

Exercício: Ano

Motivo do estorno: 90

Transação FBRA

Definição: Estornar contas transitórias compensadas.

Page 12: Manual conciliação  ok

MANUAL

Título: Conciliação Bancária

Documento: Página: 12/26

Transação F-44

Definição: Baixar documentos de pagamentos pendentes

Fazer baixas de pagamentos de fornecedores que estão em abertos nas contas

transitórias. Por exemplo: cargas tributárias, pagamentos de funcionários.

Transação FBL1N

Definição: Consultar partidas individuais de fornecedores

Consulta Notas Fiscais que foram lançados nos fornecedores.

Transação FBL5N

Definição: Consultar partidas individuais de clientes

Consulta valores referentes à baixa de clientes

Page 13: Manual conciliação  ok

MANUAL

Título: Conciliação Bancária

Documento: Página: 13/26

Transação F.13 Definição: Executar conciliação automática

Abrir a transação F.13

Buscar a variante

Page 14: Manual conciliação  ok

MANUAL

Título: Conciliação Bancária

Documento: Página: 14/26

Apagar o usuário que aparecerá na janela criado por e processar.

Abrir a variante CONC.BANCOS 10

Alterar todas as datas para a data do dia da conciliação.

Data de lançamento e data de compensação.

Page 15: Manual conciliação  ok

MANUAL

Título: Conciliação Bancária

Documento: Página: 15/26

F8 e Enter Os documentos que ficarem na tela verde é que foram compensados.

Page 16: Manual conciliação  ok

MANUAL

Título: Conciliação Bancária

Documento: Página: 16/26

Preparar transferência de pendência das transitórias.

Transferência em massa para a conta 1112110 (valores a classificar- pendências)

Na transação FBL3N os valores que ficaram pendentes devem-se:

Alterar o layout para transferência em massa ir em lista, exportar, planilha

eletrônica, selecionar formato Excel

Page 17: Manual conciliação  ok

MANUAL

Título: Conciliação Bancária

Documento: Página: 17/26

Este é o formato que deve ser copiado para a transação ZFI21.

Transação ZFI21 copiar a planilha do excel, clicar entradas novas,colar e salvar.

Sair da transação.

Entrar na transação ZF_51

Clicar em sim, até todos os documentos serem compensados. (deve-se sair da transação e entrar

novamente até os documentos sumirem)

Page 18: Manual conciliação  ok

MANUAL

Título: Conciliação Bancária

Documento: Página: 18/26

Transação FS10N Definição: Consultar lançamentos nas contas do Razão.

Transação FB03 Definição: Consultar documento contábil.

Após toda a conciliação deve verificar se existe alguma pendência de contas transitórias em aberto.

Transação FBL3N

Clicar em 1 ativo

Page 19: Manual conciliação  ok

MANUAL

Título: Conciliação Bancária

Documento: Página: 19/26

Data de lançamento

Clicar em Seleção múltipla

Clicar em selecionar intervalos

Colocar a data de limite inferior 17.01.2007 limite superior Até a data do dia da

conciliação.

Processar e processar novamente ou F8.

Logo irá abrir lançamentos pendentes de datas anteriores que devem ser analisados e

compensados. Não se devem deixar lançamentos pendentes todas às contas transitórias

devem ser zeradas para não atrapalhar no fluxo de caixa.

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MANUAL

Título: Conciliação Bancária

Documento: Página: 20/26

Manual Cheque FCHN: Consulta Cheque FCH3: Invalida cheque não impresso FCH8: Estorna pagamento e invalida cheque FCH5: inserir cheque emitido manual. Transação FCHI Descrição: Utilizar para manutenção na numeração de cheques. Acompanhar seqüência.

Anexos: Formulário contínuo de cheques

Preencha os seguintes campos

Empresa Pagadora: DOCI

Banco da Empresa: BRD01

ID conta: MATRI

Clicar no ícone para exibir o ultimo cheque emitido.

Será exibida a seguinte tela.

Page 21: Manual conciliação  ok

MANUAL

Título: Conciliação Bancária

Documento: Página: 21/26

Exemplo de manutenção: Se o próximo cheque a ser emitido é o de numero 00001000, basta clicar no

ícone e alterar a coluna “até no cheque”. Se for necessário a criação de uma nova seqüência

basta clicar no ícone e indicar os novos intervalos de numeração.

Esta manutenção é para quando os formulários de cheques acabam, é necessário incluir o

ultimo cheque do novo formulário.

Transação FCH1 Definição: Exibir informação do cheque.Consulta informações contábeis dos cheques.

Preencha os seguintes campos: Empresa Pagadora: DOCI

Banco da Empresa: BRD01

ID conta: MATRI

Nº do cheque: numero do cheque para consulta

Tecle enter e veja as informações do cheque, conforme exemplo abaixo:

Page 22: Manual conciliação  ok

MANUAL

Título: Conciliação Bancária

Documento: Página: 22/26

Transação FCH3 Definição: Invalidar cheques não usados

Anexos: Cheques que serão invalidados

Utilizar quando o formulário do cheque for inutilizado antes mesmo do uso.

Preencher os seguintes campos: Empresa Pagadora: DOCI

Banco da Empresa: BRD01

ID conta: MATRI

Desde Nº de cheque: numero do cheque a ser invalidado

Motivo da invalidade: clicar no match code para escolher o motivo

Page 23: Manual conciliação  ok

MANUAL

Título: Conciliação Bancária

Documento: Página: 23/26

Clicar no ícone invalidar .

Transação FCHN Definição: Registro de cheques

Exibe as informações de todos os cheques emitidos com todos os respectivos fornecedores.

Preencher os seguintes campos:

Empresa Pagadora: DOCI

Banco da Empresa: BRD01

ID conta: MATRI

Executar será emitido o relatório conforme tela abaixo:

Page 24: Manual conciliação  ok

MANUAL

Título: Conciliação Bancária

Documento: Página: 24/26

Transação FCH8 Definição: Anular pagamento e cheque.

Anexos: Cheques que não serão utilizados.

Preencher os seguintes campos:

Empresa Pagadora: DOCI

Banco da Empresa: BRD01

ID conta: MATRI

Nº do cheque: numero do cheque a ser anulado

Motivo da invalidade: verificar no match code o motivo mais conveniente.

Motivo do estorno: 90 (pagamento cancelado)

Confirme no ícone as informações do cheque antes de salvar o documento.

Page 25: Manual conciliação  ok

MANUAL

Título: Conciliação Bancária

Documento: Página: 25/26

Voltar na seta verde e clicar em anular o pagamento.

Transação FCH5 Definição: Criar informação de cheque

Anexos: Cheques criados manual.

Inserir o cheque manual

Preencher os seguintes campos:

Nº do documento de pagamento: nº do documento que foi lançado o cheque.

Empresa Pagadora: DOCI

Exercício: Ano

Banco da Empresa: BRD01

Page 26: Manual conciliação  ok

MANUAL

Título: Conciliação Bancária

Documento: Página: 26/26

ID conta: MATRI

Nº do cheque: relacionar o numero do cheque que irá inserir

Enter para conferir as informações e salvar.

Conciliação dos cheques emitidos e depositados em conta

Todos os cheques compensado em conta corrente serão lançados na conta 1112110, a

partir deste lançamento deve compensar o lançamento da emissão do cheque contra o

lançamento da compensação na conta corrente.