manual cartão de pagamento do governo sem numero... · a unidade gestora deve procurar sua...

Download Manual Cartão de Pagamento do Governo sem numero... · A Unidade Gestora deve procurar sua agência…

Post on 29-Nov-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Manual Carto de Pagamentodo Governo Federal

    Banco do Setor pblico

  • 2

  • 33

    Sumrio

    Introduo 04

    Carto de Pagamento do Governo Federal CPGF 04

    Passo a Passo 10

    Perguntas e Respostas 12

    Legislao

    I Ementa 17

    II Decreto n 5.355, de 25 de janeiro de 2005 19

    III Portaria MP n 41, de 04 de maro de 2005 21

    IV Macrofuno SIAFI 02.11.21 Suprimento de Fundos 25

  • 4

    IntroduoO Carto de Pagamento do Governo Federal CPGF um meio de pagamento que

    proporciona administrao pblica mais agilidade, controle e modernidade na

    gesto de recursos.

    Neste manual, voc encontra informaes bsicas sobre o Carto de Pagamento

    do Governo Federal, servios agregados, forma de gerenciamento, legislao e a

    resposta s principais dvidas quanto ao uso do Carto.

    Carto de Pagamento do Governo Federal CPGFO Carto corporativo foi desenvolvido para facilitar o dia-a-dia da administrao pblica

    e de seus servidores para pagamento de bens, servios e despesas autorizadas.

    Permite total acompanhamento das despesas realizadas com os recursos do Governo,

    facilita a prestao de contas e confere maior segurana s operaes.

  • 5

    1 - Pblico-alvoUnidades Gestoras UG dos rgos da Administrao Pblica Federal direta,

    autrquica e fundacional. Outras entidades integrantes do oramento fiscal e da

    seguridade social tambm podero utilizar o Carto, conforme Decreto n 5.355, de

    25 de janeiro de 2005, alterado pelo Decreto 5.635, de 26 de dezembro de 2005.

    2 - DescrioCarto corporativo, de validade internacional, emitido em nome da Unidade Gestora,

    com identificao do portador. Destinado a representantes do Governo Federal para

    pagamento de bens, servios e despesas autorizadas.

    3 - AdesoA Unidade Gestora deve procurar sua agncia de relacionamento do Banco do Brasil

    para aderir, por meio da assinatura da Proposta de Adeso, ao contrato de prestao

    de servios celebrado entre o Governo Federal e o Banco do Brasil. O Carto isento

    de taxa de adeso e de manuteno.

    4 - AnuidadeCarto isento de anuidade.

  • 6

    5 - Utilizao Aquisiodemateriaisecontrataodeserviosenquadradoscomosuprimento

    de fundos;

    Pagamentosagnciasdeviagempreviamentelicitadas;

    Pagamentodediriadeviagemaservidor;

    Outrasdespesasquevenhamaserregulamentadas.

    6 - Limites de utilizao do produto informadopeloOrdenadordeDespesadaUnidadeGestoracontratante,tendo

    como valor mximo o equivalente Dotao Oramentria da Unidade.

    OslimitesdasUnidadesGestorasedosCentrosdeCustossoregistradosnas

    agncias de relacionamento do Banco do Brasil, mediante autorizao expressa

    assinada pelo Ordenador de Despesa.

    Os limitesdosportadoressoregistradospormeiodoAuto-AtendimentoSetor

    Pblico AASP, disponibilizado pelo Banco do Brasil para as Unidades Gestoras.

    7 - Servios e benefcios para a Unidade Acessoon-line movimentao dos Cartes: pelo Auto-Atendimento Setor Pblico do

    Banco do Brasil pode ser efetuado eficaz gerenciamento dos Cartes de Pagamento

    do Governo Federal, com emisso de extratos, alterao de limites dos portadores

    de cartes, emisso de segunda via de fatura, etc;

  • 7

    Controledetalhadodosuprimentodefundos:apossibilidadedeatribuirlimites

    dirio, semanal e mensal para cada portador do Carto e o fornecimento de

    informaes detalhadas permitem o monitoramento dessas despesas, bem

    como o cumprimento, por parte dos servidores, das polticas fixadas pela

    Unidade Gestora;

    Informaesemmeioeletrnico:aUnidadeGestoratemacessosinformaes

    sobreosgastosefetuadoscomosCartes,mediantetransfernciaeletrnica

    de arquivos;

    Demonstrativos mensais: a Unidade Gestora pode escolher vrias modalidades

    derelatriosmensais,disponveisempapeloumeioeletrnico,cominformaes

    detalhadas por Centro de Custos (subdiviso gerencial de controle), Unidades de

    Faturamento (subdiviso de pagamento), tipos de gastos, fornecedor ou portador;

    Fatura:podeserconsultadanoAuto-AtendimentoSetorPblicoapartirdodia

    04, sendo tambm enviada pelo correio Unidade Gestora, contendo todas as

    informaes consolidadas sobre as transaes realizadas;

    Pagamentos: o pagamento da fatura realizado at o dia 10 (no passvel de

    alterao), ou no dia til imediatamente posterior, mediante emisso de Ordem

    Bancria OB. Os saques realizados pelos portadores so liquidados diretamente

    na Conta nica da Unio. O produto no permite crdito rotativo ou parcelamento

    de compras;

    Saques:possibilidadedeefetuarsaquesnos terminaisdeauto-atendimentodo

    Banco do Brasil;

    Tetodesaque:R$1mil/diaparacadaportadornosTerminaisdeAuto-Atendimento

    BB.Diariamente,aSecretariadoTesouroNacionalinformaraoBancodoBrasilo

    teto de saque permitido para cada Unidade Gestora, dentro do limite mximo dos

    terminais, com base nos empenhos efetuados;

    Opodefaturamentoindividualizado:consolidaasdespesasdeumportador;

    Opodefaturamentocentralizado:aUnidadeGestorarecebeextratodetalhado

    de todas as despesas realizadas por um grupo de portadores de uma mesma

    unidade de faturamento.

  • 8

    8 - Informaes disponibilizadaspelo Banco do Brasil UnidadeGestora,CentrodeCustos,OrdenadordeDespesa,portadordoCarto;

    CNPJdofornecedor;

    RamodocomrcionoqualfoiutilizadooCarto;

    Dataevalordautilizao;

    Proteodasinformaesdecarterprivilegiadoousigiloso,conformelegislao

    especfica.

    9 - Servios e benefcios parao portador Melhorcontroledasdespesas;

    Segurana(noprecisaviajarcomrecursosemespcie);

    IdentificaodoportadorcomoservidordoGovernoFederal;

    Recebimentodeextratopelocorreioeemissodeextratonos

    terminais de auto-atendimento do Banco do Brasil;

    Centraldeatendimento24horasnoPasenoexterior;

    AcessossalasVIPBBTurismoOurocard,nosprincipais

    aeroportos do Pas.

  • 9

    10 - Responsabilidades do Ordenador de Despesa ExpediraordemparadisponibilizaodolimitegeraldaUnidadeGestora,juntoa

    sua agncia de relacionamento do Banco do Brasil;

    Definirealterarolimitedeutilizaoeovalorparacadaportadordecartovia

    Auto-Atendimento Setor Pblico AASP.

    11 - Responsabilidades do portador GuardaeusopessoaleintransferveldoCarto;

    UtilizaoexclusivanoscasosindicadospeloOrdenadordeDespesa.

    12 - Dvidas /informaes OuvidoriaBB08007295678;

    CentraldeAtendimentonoBrasil08009790909;

    CentraldeAtendimentonoExterior551151808220 (ligaoacobrarparao

    Brasil, via telefonista);

    Auto-AtendimentoSetorPblicoAASPSuporteTcnico:08007290500;

    www.bb.com.br/governo.

  • 10

    Passo a Passo1 PassoO Ordenador de Despesa deve procurar a agncia do Banco do Brasil, de relacionamento da Unidade Gestora, para formalizar: AdesodaUnidadeGestoraaoCartoformulrioPropostadeAdeso; Cadastramento da(s) subdiviso(es) hierrquica(s) da Unidade Gestora

    formulrioCadastrodeCentrodeCustos; Cadastramento do(s) portador(es) autorizado(s) formulrio Cadastro de

    Portador; Adeso ao Auto-Atendimento Setor Pblico AASP* (ferramenta de gesto do

    Carto).

    *Observao:Com o Auto-Atendimento Setor Pblico AASP, o Ordenador de Despesa recebe do Banco do Brasil chave e senha de acesso que permite: Atribuir tipo(s) de gasto(s) e limite(s) de compras e saques aos supridos

    (portadores do Carto); AcompanharosgastosdaUnidadeGestora,do(s)Centro(s)deCusto(s)edo(s)

    suprido(s), mediante a emisso de demonstrativos on-line; Solicitar2viadafatura; Gerenciarosgastos.

    2 PassoEmitirNotadeEmpenhoNE,modalidade09,emnomedosupridooudaUnidadeGestora, conforme procedimentos internos de cada rgo, nos elementos de despesas 339030,339033,339036e339039,observandoosvaloresmximosestabelecidosnalegislao vigente.

    3 PassoOs rgos Setoriais de Programao Financeira liberaro recursos financeiros para a Unidade Gestora que liquidar a despesa no Contas a Pagar e a Receber CPR, pormeiododocumentohbil SF,situaoS07esubitem96comrespectivoregistrodaobrigaoscontas212680100-Saquee212680200-Fatura.

    4 PassoOsuprido(portadordoCarto)temoseulimitedecomprase/oudesaquesinformadopelo Ordenador de Despesa ou por quem ele delegar. Estes efetuam o lanamento do limite para cada Carto por meio do AASP.

  • 11

    5 PassoNo momento do recebimento do recurso na conta 112160400-Limite de Saque com Vinculao de Pagamento, o portador do Carto est habilitado a efetuar saques, se necessrio, obedecendo ao critrio de excepcionalidade conforme Decreto n 5.355, de 25 de janeiro de 2005, nos terminais de auto-atendimento do Banco do Brasil. Para realizar compras em estabelecimentos credenciados, ser necessrio apenas possuir limite no Carto.

    6 PassoA cada saque realizado, o Banco do Brasil enviar arquivo que contabilizar a OB, baixando o saldo da conta 112160400-Limite de Saque com Vinculao de Pagamento edaconta212680100-Saque.

    7 PassoA apresentao da fatura aos responsveis financeiros ser realizada at o dia 04 de cada ms, com vencimento no dia 10. Para pagar a fatura, deve-se acessar a transaoATUCPR,noSIAFI,atualizarodocumentohbilSFquefoiinseridoparaliquidaradespesaeincluiradeduoBBCTnovalordafatura,informandooCNPJe os dados bancrios do favorecido da fatura (Banco do Brasil).

    8 PassoRealizarocompromissodafaturacomaopoV,pormeiodatransaoCONFLUXO,no SIAFI.

    9 PassoPara anular o saldo no utilizado do suprimento de fundos, deve-se acessar a transaoATUCPR,noSIAFI,eatualiz-loincluindoadeduoS02.

    10 PassoAUnidadeGestoradeverbaixarcomaletraB,pormeiodatransaoCONFLUXO,noSIAFI, os compromissos que no foram baixados pelas OBs emitidas automaticamente pelo Banco, infor