man0035 - manual do usuario controle de estoque - 40

7/22/2019 MAN0035 - Manual Do Usuario Controle de Estoque - 40

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Desbravador Automao Hoteleira

MANUAL DO USURIO - CONTROLE DE ESTOQUE SISTEMA DESBRAVADOR 4.0

Nmero: MAN0035 Reviso: 00 Data:

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Sumrio

1. SOBRE O MANUAL ........................................................................................................ 32. SIGLA .......................................................................................................................... 43. CADASTROS ................................................................................................................. 5

3.1. FORNECEDORES........................................................................................................... 53.2. ATIVIDADES............................................................................................................... 83.3. INSUMOS .................................................................................................................. 9

3.3.1. Insumos ........................................................................................................... 93.3.2. Grupo de Insumo ............................................................................................ 113.3.3. Unidade ......................................................................................................... 11

3.3.4. Ponto de Reposio ......................................................................................... 123.3.5. Grupo de Custo ............................................................................................... 133.3.6. Itens para composio Nutricional ..................................................................... 13

3.4. PRODUTOS .............................................................................................................. 163.5. IMPOSTOS ............................................................................................................... 173.6. CFOP/CPFS ............................................................................................................ 183.7. CST ...................................................................................................................... 193.8. FICHA TCNICA.......................................................................................................... 193.9. SETORES ................................................................................................................ 213.10. CADASTRO DE IMPOSTOS.......................................................................................... 223.11. CARDPIOS........................................................................................................... 233.12. TIPOS DE CARDPIOS............................................................................................... 28

3.13. GRUPO DE USURIO................................................................................................ 293.14. FUNCIONRIO ....................................................................................................... 293.15. ITENS PARA NOTA DE SIMPLES REMESSA......................................................................... 293.16. REQUISIES PR-DEFINIDAS..................................................................................... 29

4. PROCEDIMENTOS ....................................................................................................... 294.1. NOTAFISCALDEENTRADA ...................................................................................... 29

4.1.1. Lanar nota de entrada .................................................................................... 294.1.2. Cancelar nota de entrada ................................................................................. 344.1.3. Reimprimir nota de devoluo ........................................................................... 36

4.2. EMISSO DE NOTA FISCAL............................................................................................ 374.2.1. Nota de simples remessa .................................................................................. 374.2.2. Reimpresso de simples remessa ...................................................................... 37

4.2.3. Lanar nota de devoluo de simples remessa .................................................... 374.2.4. Reimprimir nota de devoluo de simples remessa .............................................. 384.2.5. Lanar nota de transferncia ............................................................................. 384.2.6. Manuteno de Nota de Transferncia ................................................................ 424.2.7. REQUISITAR INSUMOS .................................................................................... 42

4.3. TRANSFERIRINSUMOS ........................................................................................... 464.4. MOVIMENTAESDOESTOQUE ............................................................................... 474.5. REGISTRARCONTAGEMDEINVENTRIO ................................................................... 494.6. COMPOR/DECOMPORINSUMO ................................................................................. 514.7. CONTROLEDECARDPIOS ...................................................................................... 534.8. BAIXADECARDPIOS ............................................................................................ 574.9. BAIXAMANUALDEPRODUTOS ................................................................................. 584.10. FECHAMENTOMENSAL ........................................................................................ 594.11. GERARDESEMPENHOMENSALDEVENDAS ............................................................ 61


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4.12. ZERAMENTODESETOR........................................................................................ 615. MENU CONSULTAS ..................................................................................................... 62

5.1. KARDEX INSUMO ....................................................................................................... 625.2. KARDEX PRODUTO...................................................................................................... 635.3. GRFICO (INSUMOS) .................................................................................................. 645.4. SALDO E CUSTO ATUAL DO INSUMO POR SETOR.................................................................... 645.5. REGISTROS INVENTRIO............................................................................................... 645.6. PRODUTOS SEM GRUPOS DEFINIDOS................................................................................. 645.7. CFOP .................................................................................................................... 64

6. MENU RELATRIOS .................................................................................................... 646.1. FALTA/EXCESSOS....................................................................................................... 646.2. AVISO DE REPOSIO.................................................................................................. 656.3. DESEMPENHO MENSAL DE VENDAS................................................................................... 666.4. FICHA DE ESTOQUE..................................................................................................... 67

6.5. INSUMOS VENDIDOS/SETOR .......................................................................................... 676.6. COMPARATIVO DE PRODUTOS ENTRE MESES........................................................................ 696.7. PRODUTOS .............................................................................................................. 696.8. INSUMOS ................................................................................................................ 766.9. BALANO ................................................................................................................ 77

7. MENU COMPRAS ......................................................................................................... 787.1. CADASTRO ............................................................................................................ 787.2. INSUMOS PARA TOMADA DE PREOS................................................................................. 807.3. COTAO DE PREOS .................................................................................................. 817.4. PEDIDO DE COMPRA VIA COTAO ................................................................................... 837.5. PEDIDO DE COMPRA AVULSO.......................................................................................... 837.6. MANUTENO DE PEDIDOS............................................................................................ 84

7.7. RELATRIOS ............................................................................................................ 857.7.1. ltimas compras no perodo .............................................................................. 857.7.2. Resultado da cotao ....................................................................................... 887.7.3. Estatstica de compras ..................................................................................... 887.7.4. Protocolo de ordem de compra .......................................................................... 89

8. FERRAMENTAS ........................................................................................................... 919. MENU CONFIGURAO............................................................................................... 93

9.1. PARMETROS DO ESTOQUE............................................................................................ 939.1.1. Nota de entrada .............................................................................................. 939.1.2. Requisies .................................................................................................... 949.1.3. Geral ............................................................................................................. 96


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1. SOBRE O MANUAL

O presente manual pretende descrever as caractersticas gerais de utilizao do sistema

Desbravador Automao Hoteleira Controle de Estoque.

Os parmetros e funcionalidades descritos neste documento referem-se a verso final do

sistema.

O sistema Controle de Estoque uma funcionalidade que permite a gesto -------, cadastro,

controle manipulao dos dados que envolvem o controle de estoque.

Alm destes fatos o controle de estoque Desbravador Automao Hoteleira, permite que emum sistema multi-hotel , encontre em um almoxarifado para todas as unidades.


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2. SIGLADah Desbravador Automao Hoteleira.Dt. Cad: Data de Cadastro.


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3. CADASTROS

3.1. FORNECEDORES

O cadastro de fornecedores acessado por vrios mdulos do sistema, tem como objetivoarmazenar informaes teis utilizadas pelos mdulos. Cada mdulo tem necessidade deinformaes diferentes, por isso, aqui as informaes sero tratadas no seu contedo integraldemonstrando a utilidade de cada campo.

Cadastrando um fornecedor

Cdigo:Campo nmero e seqencial, gerado pelo sistema.

Cadastro Incompleto:A finalidade desse campo deixar registrado na base de dados que ocadastro do fornecedor est incompleto. Sendo assim, o usurio convenciona quais informaes sode extrema importncia, informaes que quando no preenchidas torna o cadastro incompleto.Dessa forma, quando essas informaes no so devidamente preenchidas, o usurio marcar esseitem. possvel obter uma listagem somente dos fornecedores que esto com seu cadastro

incompleto, na opo imprimir do cadastro de fornecedores.


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Inativo: Esta opo torna o fornecedor inativo. Fazendo com que esse fornecedor aparea nocadastro riscado com uma linha vermelha. Caso o usurio tenha a necessidade de reativar essefornecedor, basta desmarcar a opo.

Tipo de Fornecedor:Esta funcionalidade permite selecionar o tipo de fornecedor.o Pessoa Jurdica:o Pessoa Fsica:o Outros:

CNPJ/CPF:dependendo do tipo fornecedor definido, esse campo estar habilitado a validaodo CNPJ caso o tipo de empresa selecionado seja Pessoa Jurdica, caso o tipo de fornecedorselecionado seja Pessoa Fsica o sistema realizar a validao do CPF, para o tipo de empresaoutros, as opes Outros e Tributos/Impostos no exigem esta informao, portanto, o campo ficadesabilitado.

Nome Fantasia: Informe o nome fantasia da instituio, ou seja, a designao que ainstituio se torna conhecida perante o publico.

Razo Social:Informe o nome da instituio registrada no rgo responsvel. obrigatrio opreenchimento desse campo.

Inscrio Estadual:Campo destinado ao preenchimento da inscrio estadual do fornecedor,quando o mesmo no for definido como pessoa fsica.

Endereo:Informe os dados do endereo de localizao da instituio. Endereo: Campo destinado a informao do logradouro onde est situado o fornecedor,

campo de preenchimento obrigatrio. Bairro: Campo destinado a informao do bairro onde est situado o fornecedor. Pas: O sistema Desbravador disponibiliza, por padro, o pas que est definido nas

configuraes, caso haja necessidade, o usurio dever selecionar o pas correspondenteao fornecedor.

CEP: Informe o CEP onde est situado o fornecedor. CEP Automtico: O usurio poder utilizar esse boto ao invs de informar os campos

endereo, bairro e CEP, porque o sistema Desbravador tem acoplado o cadastro nacionalde CEP. Dessa forma, ao pesquisar o CEP atravs desse boto, o programa solicitar acidade, o logradouro e em seguida disponibilizar uma relao dos logradourosencontrados, assim o usurio selecionar o desejado e o programa automaticamente irpreencher corretamente o endereo completo.

Cidade: O sistema possibilita uma tela de pesquisa de cidades, assim o usurioselecionar a cidade respectiva ao fornecedor. obrigatrio o preenchimento dessecampo no cadastro.

UF: O preenchimento da unio federativa correspondente a cidade ocorre juntamente coma seleo da cidade, atravs da pesquisa.

Contato:Informe os dados do contato do fornecedor.Campo destinado informao do nome da pessoa de contato no departamento de cobrana

do fornecedor. Telefone: Informe o numero de telefone contato do fornecedor. Telefone 2: Informe um segundo nmero de telefone de contato do fornecedor. Diretor: Informar o nome do diretor da empresa fornecedora. Contato: Informar o nome da pessoa de contato do fornecedor com o hotel. Fax: Informe o nmero de telefone para fax.


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E-mail: Campo destinado a informao do endereo eletrnico. Home Page: Campo destinado a informao de home pagedo fornecedor.

Informaes Adicionais: As informaes contidas nessa aba tm a finalidade de manterarmazenadas informaes adicionais do relacionamento do hotel com o fornecedor, que no soobrigatrias.

Conta corrente: Informar a conta corrente do hotel que ser movimentada quando houvertransaes com este fornecedor, poder ser modificado no momento do pagamentos.

Setor: Informar o setor destino dos insumos adquiridos do fornecedor. Atividade: Informe a atividade que este fornecedor desempenha. Selecionar uma

atividade cadastrada no Cadastro de Atividades.Pode ser emitido um relatrio de fornecedores de um determinado tipo de atividade,

selecionando o boto , neste cadastro. Usa conta corrente: Habilitando esta opo ser possvel criar uma conta corrente paraeste fornecedor. Ao ser habilitado, ser criada uma conta corrente automaticamente nomdulo Gerncia Financeira, atravs do menu Contas a Pagar, item Conta correnteFornecedor.

Grupo Agenda: O sistema Desbravador disponibiliza a seus usurios uma agenda detelefones, acessada pelo menu Ferramentas. Para isso, o usurio tem condies de criargrupos de agenda que facilitaro as pesquisas na referida agenda, sendo assim, nessecampo, o usurio poder informar o cdigo do grupo que melhor identificar o fornecedorem questo.

Cdigo Fiscal:Deve-se informar o cdigo de operao fiscal do fornecedor para facilitar naentrada de notas no controle de estoque.

Observao: Digite as informaes julgadas importantes sobre o fornecedor que estsendo cadastrado.

Prazo de pagamento: Informar o prazo mdio de pagamento que o hotel ter para pagaras duplicatas geradas para este fornecedor.

Integrar s no pagamento: Ao habilitar esta opo, o sistema ir realizar a integraocontbil somente no fechamento da conta e no no lanamento, como padro.

Conta contbil: Informar a conta contbil relacionada a este fornecedor. Campo utilizadocaso o hotel possua integrao contbil.

Dados Complementares: As informaes contidas nesta aba so de preenchidasautomaticamente pelo sistema, ficando apenas visvel para informao do usurio, no sendopossvel alter-las.

Cadastrado por: O sistema armazena automaticamente o funcionrio, que est operando

o sistema no momento, como responsvel pelo cadastro do fornecedor. Dt. Cad: O sistema armazena automaticamente a data em que o registro foi gravado na

base.

Tipos de Documento: Informar quais os tipos de documentos estaro relacionados a estefornecedor, para a gerao das duplicatas a pagar. Aparecero nesta aba somente os tipos dedocumentos cadastrados no mduloGerncia Financeira, menu Cadastros no item Tipos deDocumento.

Bancos:Informar neste item os bancos que o Fornecedor realiza movimentao. Dever serinformado o nome do banco, agencia, numero da conta, numero do banco na cmara decompensao. Estas informaes so utilizadas quando o hotel possuir transferncia eletrnica de

fundos.


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CRDs:Informar os CRDs, ou seja, cadastro de receitas que sero utilizados pelo fornecedor.Este campo no de preenchimento obrigatrio, no entanto, caso essa informao estejapreenchida, no lanamento de duplicatas a pagar para este fornecedor no mdulo GernciaFinanceira, os CRDs j viro preenchidos automaticamente, evitando assim erros e agilizando oprocesso.

Impostos: Relacionar os impostos que incidem sobre os itens adquiridos do fornecedor. Ocadastro dos impostos deve ser realizado no Cadastro\Impostos. Quando estiver relacionado umimposto a um fornecedor, o sistema gera automaticamente uma duplicata no mdulo GernciaFinanceira. Isso ocorre todas as vezes que for lanado o recebimento de mercadoria para aquelefornecedor.

Receita de Tributos:

3.2. ATIVIDADES

Esse cadastro conter as atividades que as empresas clientes do hotel exercem. A informaode atividade no cadastro de empresa no obrigatria, porm a utilizao desse cadastro possibilitaa emisso de relatrios e etiquetas, selecionando-se as empresas pelas atividades em comum.Tambm possvel, com a ajuda do mdulo de CRM, criar um plano de ao baseado nas empresascom atividades semelhantes, aumentando, assim, a rentabilidade do hotel.

Para cadastrar uma atividade, o usurio deve clicar no boto , localizado na tela principaldeste cadastro.

Cdigo:Campo numrico e seqencial, gerado pelo sistema.


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Descrio: Neste campo, o usurio deve inserir o nome da atividade que est sendocadastrada.

3.3. INSUMOS

3.3.1. Insumos

Insumo tudo aquilo que o estabelecimento compra para utilizao interna ou para revenda.

Cadastrando um insumo

Aba Dados gerais do insumo

Cdigo:Campo numrico e seqencial, gerado automaticamente pelo sistema.


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Inativo: Esta opo torna o insumo inativo. Fazendo com que esse insumo aparea nocadastro riscado com uma linha vermelha. Caso o usurio tenha a necessidade de reativar esseinsumo, basta desmarcar a opo.

Descrio:Informar o nome do insumo. O hotel deve se preocupar em cadastrar os insumoscom as descries mais organizadas possvel, que constam nas notas fiscais de compra.

Observao: Campo destinado a digitao de texto com informaes julgadas importantessobre o insumo que est sendo cadastrado.

Observao Almoxarifado: Campo utilizado para inserir qualquer informao do insumopertinente ao setor de Almoxarifado.

Grupo de Insumo: Campo possibilita informar qual o campo que esta sendo cadastrado faz

parte o sistema possibilita ou mesmo o cadastro..

Grupo de Custo:Informar o grupo de custo o qual o insumo pertence. Campo utilizado para omdulo de Custos.

Insumo Agrupador: Informar qual o grupo de insumo o mesmo pertence.

Localizao no Almoxarifado: Informar atravs de uma descrio a localizao fsica doinsumo no estoque.

Tipi: Informar o a taxa de incidncia do imposto sobre o produto industrializado do insumoque esta sendo cadastrado.

Controle estoque no setor: Se habilitado o controle de estoque do insumo cadastrado sercontrolado no setor o que o insumo ir pertencer.

Unidade Almoxarifado: Informar a unidade que utilizada para este insumo noalmoxarifado.

Equivale a:Um insumo pode ser armazenado em uma determinada unidade no almoxarifadoe quando passa para outros setores, pode ser controlado com outra unidade. Para isso, define-senesse campo a quantidade de equivalncia entre o almoxarifado e os setores envolvidos.

Unidade setor:Informar qual ser a unidade trabalhada nos setores para este insumo.

Quantidades: Informar a quantidades mximas e mnimas do insumo para manter noalmoxarifado, em alta e baixa temporada.

Configuraes I.V.A:Relacionadas ao pas Argentina.

Integrao Contbil: Conta Contbil Crdito: Informar a conta onde ser creditado o lanamento no

mdulo Gerncia Contbil. Conta Contbil Dbito: Informar a conta onde ser debitado o lanamento no

mdulo Gerncia Contbil.


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3.3.2. Grupo de Insumo

No cadastro de grupos de insumos so cadastrados os grupos de insumos utilizados para organizao dosprodutos dentro do sistema.

Cadastrar um novo grupo de insumo

Cdigo: Cdigo identificador do grupo de insumo, o sistema sugere um cdigo, podendo ser alterado pelo

usurio. Depois de confirmado o cadastro o campo cdigo no pode mais ser alterado.

Grupo: Informe o nome de identificao do grupo.CRD: Selecionar o CRD onde sero realizados os lanamentos da movimentao do grupo.

3.3.3. Unidade

No cadastro de unidades so cadastradas as unidades utilizadas no estoque.


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Cadastrando Unidade

Cdigo: Cdigo de identificao da unidade que esta sendo cadastrada, o sistema no permitira o cadastro

de nenhuma outra unidade com este mesmo cdigo, depois de confirmado o cadastro no poder mais ser

alterado.

Descrio: Informe a descrio da unidade de medida utilizada.

Abreviao: Informar a abreviao da unidade de medida, que ser utilizada no sistema.

3.3.4. Ponto de Reposio


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3.3.5. Grupo de Custo

So grupos de custo dos insumos. Este grupo de custo ser utilizado para realizao dos cadastros deinsumos.

Cadastro de Grupo de Custo.

Cdigo: Cdigo de identificao nico para o cadastro de grupo de custo, no ser

3.3.6. Itens para composio Nutricional

Nesta rotina devem ser cadastrados todos os itens que faro parte da composio nutricional dosinsumos. Os itens cadastrados sero relacionados no Cadastro de Insumos.


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Esta funcionalidade tem a finalidade de informar qual a composio nutricional de um insumo.

No possvel excluir um item que estiver relacionado a um ou mais insumos.


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Para confirmar o cadastro, clicar em Salvar.


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3.4. PRODUTOS

O cadastro de produtos armazena todas as informaes sobre os produtos que so utilizadosno hotel.

Este cadastro deve ser feito originalmente no mdulo Controle de Estoque, mas os produtostambm podem ser cadastrados pelo mduloGerncia Hoteleira. Outros mdulos iro utilizar estafuncionalidade.

Importante lembrar-mos que a diferena entre Produto e Insumo dentro do sistema. Insumos

so todos os itens adquiridos pelo hotel, mesmo que este produto ira compor um prato quanto paracomercializao. Produto so todos os produtos vendidos pelo hotel. Exemplo: 1 refrigerante quando realizada a entrada no sistema ela considerada como insumo, no momento da venda ela tratada como produto.

Cadastrando um produto


Produto: Informe o nome do produto que esta sendo cadastrado.

Preo Unitrio: Informar qual o custo do produto para o cliente. Neste valor no esto

inclusos os impostos e taxas do hotel.Dados I: Nesta aba so armazenadas as informaes importantes de localizao do produto

que est sendo cadastrado. Grupo: Deve-se habilitar a qual grupo o produto pertence. Esta informao poder ser

utilizada posteriormente em relatrios, onde se pode solicitar ao sistema um relatrio dosprodutos por grupo.

Tipo de Lanamento: como este produto ser includo no sistema. Podem ser trs tipos:- Comanda: Possibilita s contas em aberto serem lanadas em contas.- Auto lanamento: O produto ir automaticamente para a conta, quando umapartamento locado.- Emprstimo: Produtos que sero emprestados para os hspedes.

PDV Auto-Lanamento: Quando o produto for configurado para ser do tipo Auto-lanamento ou Emprstimo, o usurio dever informar o cdigo do PDV para serlanado. Para tipo Emprstimo, caso ohspede no devolva o produto, o mesmo serlanado na conta do hspede atravs do PDV definido.

Cobrar taxa de servio: Selecionar este item caso o produto sofra o acrscimo da taxa deservio.

Bebida Alcolica: Habilitar esta funcionalidade, caso se queira separar estafuncionalidade, caso se queira separar no momento do fechamento de conta o produtobebida alcolica dos demais itens consumidos.

Dados II: Campo destinado a informaes complementares do produto.

Categoria: Informar a qual categoria o produto pertence. Imprime pedido: Informar em qual impressora ser impresso o pedido deste produto.


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Produto habilitado para uso dispositivo mvel: Selecionar se este produto est habilitadopara lanamento em dispositivo mvel.

Comisso do garom %: Informar o percentual de comisso do garom para esteproduto, caso ele o possua.

Cdigo OBS: Cdigo da observao. Quando o hotel utiliza comanda eletrnica, ele podeser usado para complementar produtos. Por exemplo: O cliente solicita uma coca-colacom gelo e limo. Para esse pedido, deve ser cadastrado uma observao chamada geloe uma observao limo.

Tipo de Produto: Informar se o produto ser do tipo Meia Penso Adulto, Meia PensoCriana, Caf da Manh Adulto, Caf da Manh Criana ou Outros. Somentepermitir acesso se em Configurao\Parmetros do usurio\Penso, a opo Clculo dePenso estiver configurada para Lana Meia Penso e Caf. Esse item tem a finalidadede controlar os lanamentos de meia penso nas contas, pois conforme forem sendolanados o sistema debita do crdito do apartamento. Quando no houver mais crditos,

o programa lana o produto (meia penso) na conta.

Nota Fiscal:Informaes necessrias para a emisso de nota fiscal.

Unidade de Venda: Informar a unidade que ser impressa na nota fiscal. Tabela de Imposto: Informar o imposto que incidir sobre o produto. Origem do Produto: Definir a origem do produto: nacional, importado comprado no

exterior ou importado comprado de importador, para que imprima corretamente o cdigoST na nota fiscal.

Nota Fiscal: Caso o hotel utilize mais de um tipo de nota fiscal, ser possvel fazer aseleo.

Cdigo de Barras: Informar o cdigo que dever ser impresso no cupom fiscal.

CFOP: Informar o Cdigo Fiscal de Operao e Prestao de Servio, para cada situaoabaixo.

Dentro do Estado Fora do Estado Fora do Pas J tributado (dentro do Estado) J tributado (fora do estado) Agrupado (para emisso de nota fiscal)

Observao: Campo descritivo para observaes sobre o produto, caso no tenham sido

informadas nos outros campos.Pontos de Venda: Sero informados em quais pontos de venda o produto ser vendido.

3.5. IMPOSTOS

Neste item so cadastrados os CFOPs utilizados pelo sistema. O sistema traz como padro os CFOPs

mais utilizados, sendo permitida o cadastramento de novos CFOPs conforme necessidade.

Cdigo: Informe o cdigo do imposto que esta sendo cadastrado, este cdigo padro conformenormas da lei vigente.

Descrio: Informe a descrio do imposto que esta sendo cadastrado. Tipo: Selecionar se o tipo de imposto que esta sendo cadastrado.


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Alquota: Informar o percentual da alquota aplicada ao imposto que esta sendo cadastrado.

Percentual de Reduo: Alquota real:

Impressora Fiscal

Observao Nota Fiscal

CST:

Descrio:

3.6. CFOP/CPFS

No cadastro de CFOP?CPFS so cadastrados os cdigos fiscais utilizados pelo hotel para as sua

movimentao.

Cdigo: Informar o cdigo de tributao que esta sendo cadastrado, este cdigo depois deconfirmado no poder mais ser alterado.

Descrio: Informar a descrio do CFOP/CPFS que esta sendo cadastrada.

Tipo:

CFOP: Selecionar est opo caso o item a ser cadastrado seja um Cdigo Fiscal deOperao.

CPFS: Selecionar esta opo caso o item a ser cadastrado seja um Cdigo fiscal deoperaes de servios.

Tipo de tributao:


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Tributado: Selecionado nos casos do CFOP/CFPS possuir tributao.

Isento: Selecionar nos casos do CFOP/CFPS for isento de tributao. Outro: Selecionar nos casos do CFOP/CFPS , possuir outro tipo de tributao no descrito no

sistema.

Zerado: Selecionar nos casos do CFOP/CFPS possuir tributao zerada.

3.7. CST

Cadastro das substituies tributarias utilizadas no sistema.

3.8. FICHA TCNICA

atravs da ficha tcnica que se faz a relao de produto e insumo, com a finalidade principalde baixa no estoque.

O relacionamento consiste em listar na ficha tcnica do produto, quais so os insumos e suasrespectivas quantidades que devem ser baixadas do estoque quando for realizada a venda do

produto.Por exemplo: O produto Sanduche da Casa composto pelos insumos po, hambrguer,

bacon, queijo, tomate, alface, pepino. Assim, quando o produto for vendido estes mesmos insumosdevem ser baixados do estoque, de acordo com as quantidades informadas.

Para que seja realizada a baixa automtica dos insumos relacionados aosprodutos, todos os produtos devem possuir ficha tcnica.


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Para cadastrar ou alterar uma ficha tcnica deve-se selecionar o produto.

Na tela seguinte, sero listados os insumos que compem o produto, bem como quantidade ecusto.

Para adicionar um novo insumo, clicar em Novo.Na tela de cadastro, deve ser selecionado o insumo desejado e a quantidade do insumo que

ser utilizada para compor o produto. Os campos valor unitrio e valor total, o sistema geraautomaticamente, calculando o custo do insumo multiplicando a quantidade a ser utilizada.


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3.10. CADASTRO DE IMPOSTOS

Este cadastro ser utilizado no cadastro de produtos, definindo a incidncia de impostos sobrecada produto. de fundamental importncia para tributao de impostos sobre notas e cuponsfiscais.

Cadastrando um imposto


Tipo:Selecionar o imposto, de acordo com a lista pr-definida.

Alquota: Define o percentual do imposto cobrado sobre o valor do produto.

Percentual de reduo: Informar o percentual quando o imposto possuir reduo.

Alquota real: o percentual do imposto deduzindo a reduo, caso houver.

Impressora Fiscal: Indica o cdigo correspondente alquota demonstrada na leitura X.

Observao Nota Fiscal: Informar observao, que pode ser includa no design da nota

fiscal, para que a mesma seja impressa.


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CST: Informar a situao tributria relacionada ao imposto cadastrado.

Descrio: uma juno de informaes (tipo de imposto, alquota, e percentual de reduo)para uso no cadastro de produtos.

3.11. CARDPIOS

Um cardpio composto por produtos com quantidades e valores especficos, criando assim,refeies personalizadas.Quando utilizado um cardpio, o sistema realiza a baixa de todos os insumos definidos para osprodutos que esto associados ao cardpio.

Para cadastrar um cardpio, clicar em Novo.


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Na tela de cadastro, deve-se preencher os seguintes campos:

Nome do Cardpio: Informar uma descrio para o cardpio. Esta descrio ser a identificao docardpio nos diversos relatrios e controles do sistema.

Cardpio Base: Os cardpios base sero os padres do hotel, que sero modelos para a criao doscardpios eventuais.

Valor por Pax: Informar o custo do cardpio por pessoa.

Nmero de Pax: Informar o nmero de pessoas o cardpio atende.


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Valor Total: Informa o valor total do cardpio. Campo calculado automaticamente pelo sistema, nopodendo ser alterado. O sistema gera o valor total atravs da multiplicao do campo Valor porPax e Nmero de Pax.

Validade: Todo cardpio possui um perodo de validade. Esta validade determina o perodo que ocardpio poder ser utilizado.Somente ser possvel lanar ou baixar cardpios que estejam dentro da validade, considerando adata do caixa do mdulo Gerncia Hoteleira.

Tipo de Cardpio: Selecione o tipo do cardpio de acordo com a sua finalidade principal.

Produto para lanamento: O lanamento do cardpio na conta do cliente ser realizado atravs deum produto que deve ser do tipo Cardpio.Este produto ser demonstrado na conta do cliente quando um cardpio for utilizado.

Aba Produtos: Nesta aba devem ser includos todos os produtos que faro parte do cardpio.

Cardpios sem validade especificada sero considerados como permanentes.

O produto para lanamento no pode ter ficha tcnica cadastrada, pois a baixados insumos feita a partir das informaes do cardpio e no da ficha tcnica.


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Para incluir um produto, clicar em Incluir.Na tela seguinte, selecionar o produto, a quantidade e o setor de baixa no estoque dos insumos quecompem este produto.

Para confirmar a incluso, clicar em OK.

Aba Clientes: Nesta aba devem ser includos os clientes que tero permisso para utilizar estecardpio. Caso este seja um cardpio de uso comum, marcar a opo Permitir que todos os clientespossam utilizar este cardpio.

Para definir um cliente, clicar em Incluir.Na tela seguinte, selecionar o cliente atravs de sua origem e clicar em OK.


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Para confirmar o cadastro, clicar em Salvar.


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3.12. TIPOS DE CARDPIOS

Nesta rotina so classificados os cardpios por um tipo especfico. O tipo ser relacionado aocardpio e ser utilizado como filtro de busca nos relatrios existentes.

Para cadastrar um tipo de cardpio, clicar em Novo.

Na tela de cadastro, deve-se informar uma descrio para o tipo de cardpio.

No possvel excluir um tipo que estiver relacionado a um ou mais cardpios.


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3.13. GRUPO DE USURIO

3.14. FUNCIONRIO

3.15. ITENS PARA NOTA DE SIMPLES REMESSA

3.16. REQUISIES PR-DEFINIDAS

4. PROCEDIMENTOS

Este menu possibilita as transaes dos insumos e produtos dentro do controle do estoque.

4.1. NOTA FISCAL DE ENTRADA

4.1.1. Lanar nota de entrada

Realizao de lanamentos de entrada de insumos no almoxarifado. Procedendo com estarotina

Para realizar o lanamento deve-se preencher as informaes referentes a nota fiscal.Para lanar os itens da nota, clicar em Incluir.Na tela seguinte, deve-se preencher as informaes referentes a nota fiscal de entrada do

insumo.

O lanamento de uma nota de entrada atualiza a data do estoque, assim, no serpossvel realizar outros lanamentos com data inferior a data atualizada.


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Para realizar a entrada de itens dentro do sistema, basta realizar o lanamento da nota comseus referidos produtos.

Nmero da NF: Informar o numero da nota fiscal que esta sendo lanada. Srie:Informar o nmero de srie da nota. Sub Serie: Operao fiscal:Informar a operao fiscal da nota fiscal. Fornecedor:Selecionar o fornecedor da mercadoria. Emisso: Informar a data de emisso da nota fiscal. Entrada: Data da entrada da mercadoria. Vencimento: Data de vencimento do pagamento. Nos casos de vencimentos

parcelados, neste campo deve ser informada a data do primeiro vencimento, oparcelamento deve ser realizado no mdulo financeiro.

: Selecionar os produtos da nota fiscal.


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Almoxarifado de Entrada: O almoxarifado de entrada da mercadoria sempre ser oalmoxarifado central. A entrada realizada sempre em um almoxarifado central, mesmo queo hotel no possuir almoxarifado central, ser realizada a entrada e relacionala ao setor dedestino.

Setor de destino: Informar qual o setor que ser destinada a mercadoria. Sub-Setor: Utilizado nos casos de subdiviso do setor. Exemplo: Cozinha pode ser dividida

em setor que produz produtos salgados e outro setor pode produzir produtos doces. Insumo: Selecionar o insumo que esta sendo realizada a entrada da nota fiscal. Estes

insumos so previamente cadastrados no Cadastro\Insumos\Cadastro de Insumos. Quantidade: Informar a quantidade total adquirida. Qtd p/ embalagem: Quantidade produtos separados por embalagem. Valor total: Informar o valor total do produto. Custo unitrio: O custo unitrio preenchido automaticamente pelo sistema, o sistema

realiza o calculo automtico do valor unitrio do insumo que esta sendo cadastrado. Equivalncia entre unidades: Campo demonstrativo no sistema, ele apresenta a equivalncia

do insumo que foi informada no momento do cadastro do insumo. Custo Unitrio Ultima compra: Apresenta o valor de custo do insumo da ultima compra. CST: CFOP: %Aliq ICMS: % Reduo ICMS: Valor IPI:


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Valor ICMS: Isento: Crdito presumido: Base Subst. Tributria: Valor Subst. Tributria: Valor Desconto: CRD:

: Realiza a alterao dos produtos lanados.

So apresentados os dados que foram informados na insero do insumo na nota, para que

sejam alterados os dados.

: Realiza a excluso do item selecionado, ao clicar em excluso ser aberta uma

tela para confirmao da excluso do insumo selecionado.

: Realiza o rateio de um insumo entre os setores.


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Caso o pagamento da Nota Fiscal, seja parcelado deve ser localizada aduplicata e realizado o parcelamento no mdulo Financeiro.

Base de Substituio: Valor da substituio: Valor ICMS Frente Desconto: Base PIS: Valor PIS Seguro: Nos casos de despesas com seguro, deve ser informado neste campo. Frete de Conhecimento: Valor do frete. Outras Despesas: Total NF: Total da Nota Fiscal, soma de todos os valores informados acima.

: Confirma o lanamento da nota fiscal, gerando a entrada dos insumos e criando nomdulo financeiro\contas a pagar ser gerada uma duplicata a pagar.


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: Realiza a conferencia dos valores informados nos lanamentos da nota. Nos casos dediferena o sistema apresenta o valor da diferena para facilitar a deteco do local a ser acertadopara que no haja diferena dos lanamentos em relao ao total da nota fiscal.

4.1.2. Cancelar nota de entrada

Rotina destinada ao cancelamento de notas fiscais. Ao realizar o cancelamento de uma nota, osistema far a sada do estoque de todos os itens contidos na nota fiscal, alterando assim osrespectivos custos dos insumos, no contas a pagar no mdulo Financeiro ser realizada a baixa

automtica da duplicata gerada no lanamento.

Filtros: Apresenta os filtros possveis para facilitar a pesquisa: Nmero da Nota Fiscal,Nome Fornecedor, Cdigo Fornecedor, Data Emisso, Data Entrega, Todas as NotasFiscais, Notas Devolvidas Totalmente, Notas Canceladas.

O cancelamento de uma nota s permitido dentro do ms em que houve a entrada danota.


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: Visualiza a Nota Fiscal selecionada.

: Realiza o cancelamento da Nota Fiscal selecionada.

Caso houver duplicatas pagas no mdulo Financeiro ser apresentada a mensagem abaixo, nopermitindo o cancelamento da nota antes de cancelado o pagamento da duplicata no mdulofinanceiro.

Devolver nota de entrada:Atravs deste item pode-se efetuar devoluo da nota fiscal deentrada, total ou parcial dos itens. Esta rotina realizar a baixa do insumo devolvido, mas norealizara nenhuma movimentao financeira no mdulo Financeiro. Tem-se a possibilidade de filtrarde vrias maneiras as informaes.

Filtros: Apresenta os filtros possveis para facilitar a pesquisa: Nmero da Nota Fiscal,Nome Fornecedor, Cdigo Fornecedor, Data Emisso, Data Entrega, Todas as NotasFiscais, Notas Devolvidas Totalmente, Notas Canceladas.


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: Visualiza a Nota Fiscal selecionada.

:Realiza a devoluo da Nota Fiscal selecionada. Caso haja duplicata no mduloFinanceiro o sistema emitir uma mensagem informando que esta nota possui duplicatas pendentes.Deve ser realizada a devoluo no mdulo Financeiro, para que depois seja realizada a devoluo danota.

4.1.3. Reimprimir nota de devoluo

Rotina destinada a reimpresso de uma nota de devoluo existente.

Filtros: Apresenta os filtros possveis para facilitar a pesquisa: Nmero da Nota Fiscal dedevoluo, Nome Fornecedor, Cdigo Fornecedor, Data Emisso, Data Sada, Todas asNotas Fiscais Devolvidas,Nmero da Nota de Entrada.


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4.2. EMISSO DE NOTA FISCAL

4.2.1. Nota de simples remessa

Este tipo de documento utilizado quando necessita-se emitir uma nota fiscal de simplesremessa ou insumo para simples remessa.

4.2.2. Reimpresso de simples remessa

Possibilita a reimpresso de notas fiscais de simples remessa. O sistema emite uma cpia da nota de

simples remessa impressa. Utilizada principalmente quando ocorrem erros operacionais de equipamentos.

4.2.3. Lanar nota de devoluo de simples remessa


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4.2.4. Reimprimir nota de devoluo de simples remessa

4.2.5. Lanar nota de transferncia

A nota fiscal de transferncia ser utilizada estabelecimentos que queiram transferir insumos, para outras

unidades do mesmo estabelecimento. Este procedimento ir gerar a emisso da nota fiscal de

transferncia baixa do (s) itens do estoque, ou seja, baixa dos insumos.


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Nmero da nota fiscal de transferncia: campo sugerido automaticamente pelo sistema, estedever seguir a seqncia das notas fiscais emitidas. Campo de preenchimento obrigatrio.

Srie: Nmero de srie da nota fiscal de transferncia. Sendo este de preenchimentoobrigatrio.

Sub srie: Informar o numero da sub srie da nota fiscal. Destinatrio:Selecionar o destino do insumo.

Operao Fiscal: Informar a operao fiscal para a nota de transferncia.

Emisso: Selecione a da ta de emisso da nota fiscal.

Sada: Selecione o data da sada dos insumos.

Transportador: Informe o nome do transportador, este campo de preenchimentoobrigatrio.

Outras despesas acessrias: Informar o valor referente a outras despesas, ira compor base declculo do ICMS caso ocorra (transferncia para fora do estado). Ir fazer parte do total da

nota fiscal, independente do destino.


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Valor do Seguro: Informar o valor do seguro da mercadoria caso o tenha. Ir compor base de

clculo do ICMS caso ocorra (transferncia fora do estado). Ir fazer parte do total da notafiscal, independente do destino.

Valor do Frete: Informar o valor referente ao frete da mercadoria caso tenha. Ir compor basede clculo do ICMS caso ocorra (transferncia fora do estado). Ir fazer parte do total da nota

fiscal, independente do destino.

Frete por conta: selecione o responsvel pelo pagamento do frete se ele ser por conta doemitente ou do destinatrio. Campo de preenchimento obrigatrio.

Observao: Informar as observaes necessrias que devem constar na nota fiscal.

: Inserir dos insumos a serem transferidos.

Baixa Setor: Informar o setor de origem do insumo, para que seja realizada a baixa do produto noestoque daquele setor.

Insumo: Selecionar o insumo a ser transferido, este campo de preenchimento obrigatrio.

CST: CFOP: Informar o CFOP referente a transferncia da mercadoria.


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Saldo Atual: Neste item apresentado o saldo atual do insumo no setor informado.

Quantidade: Informar a quantidade a ser transferida. Custo Unitrio Mdio: Neste campo apresentado o valor de custo da mercadoria a ser

transferida.

Und: campo editavel e alfanumrico para informar a unidade do produto/insumo que sertransferido, campo de preenchimento obrigatrio;

Qtdade: Informe a unidade de medida do insumo a ser transferido.

Valor unitrio: Valor da ltima aquisio (valor da mercadoria mais IPI, caso o produto otiver), a maioria dos estados interpreta que a transferncia deve ser pelo valor da ltima

aquisio.

Valor Total: Valor total da nota obtido atravs da quantidade multiplicado pelo valorunitrio.

Alquota: Utilizada quando a transferncia tributada pelo ICMS com a alquota correspondenteao item a ser transferido.

Valor total dos prod: Valor total sugerido pelo sistema, este campo a soma dos valores dosprodutos/insumos.

Valor Total da Nota: Campo sugerido pelo sistema, este item composto pelo soma dosseguintes itens:

Valor total dos produtos + outras despesas + seguro + frete + ICMS substituio

tributria.

Reduo Base de clculo: check Box para habilitar se a operao ter reduo de base declculo ou no. Habilitando que ocorrer reduo na base clculo, o sistema dever habilitar um

campo para informar a percentual de reduo de base de clculo do imposto ICMS; Base de Clculo do ICMS: campo poder ser sugerido pelo sistema quando a operao ocorrer

fora do estado haver destaque de ICMS, porm sugere-se que este campo seja tambm

editavel, caso o usurio o queira informar. Campo obrigatrio para os casos de transferncia

fora do estado, porm pode ser validvel com valor 0. Oque faz parte da composio da base

de clculo do ICMS : Valor total dos produtos + seguro + frete + outras despesas. Na ocasio

que a operao tenha reduo de base de clculo do ICMS, o clculo dever ser: valor total dos

produtos (-) menos percentual de reduo de base de clculo.

Ex: Valor dos produtos R$ 1.000,00

Reduo de 29,411%

Base de clculo = 705,89

Alquota 17%Valor do ICMS = 120,00

Valor do ICMS: campo sugerido/gerado automaticamente pelo sistema, onde o mesmo far ocalculo pela multiplicao da base de clculo do ICMS x alquota informada anteriormente.

Campo de preenchimento obrigatrio;

B. clculo ICMS Subs Tributria: campo editavel e numrico, com nmero livre decaracteres numricos para informar o valor da Base clculo ICMS substituio tributria.

Campo validvel de acordo com o que fora definido no cadastro do produto / insumo;

Valor do ICMS Subst: campo editavel e numrico para informar o valor do ICMS dasubstituio tributria.


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4.2.6. Manuteno de Nota de Transferncia

4.2.7. REQUISITAR INSUMOS

Esta funcionalidade utilizada para requisitar insumos ao setor central. Essa requisio tem afinalidade de auxiliar no controle de sadas dos insumos do almoxarifado central para os outrossetores.

Para incluir uma nova requisio, clicar em .


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Ao incluir um insumo, ser possvel visualizar uma lista com o saldo disponvel do insumo nos

almoxarifados que possuam este insumo.

Para todo insumo requisitado deve-se obrigatoriamente informar a sua finalidade. Para as opes

Uso/Consumo e Usona produo obrigatrio informar o centro de custo, caso o sistema

possua contabilidade e que seja do tipo gerencial.

O almoxarifado nico na requisio e no por item.


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Para as requisies confirmadas, pode-se realizar a devoluo dos itens. Para isso, deve-seselecionar a requisio e clicar em Devoluo. Na tela seguinte, deve-se informar a quantidade doinsumo que ser devolvida.Para finalizar a devoluo, clicar em Confirmar.


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4.3. TRANSFERIR INSUMOS

A transferncia de insumos tem a finalidade de transferir insumos de um determinado setorpara outro. Nesta transao ocorre a baixa no setor de origem e realiza a entrada do insumo nosetor de destino.


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4.4. MOVIMENTAES DO ESTOQUE

Nesta rotina realizada a movimentao de avulsas que envolvem entrada e sada doestoque. Esta rotina realiza movimentao de entrada e sada do estoque.


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Data: Informar a data da movimentao a ser realizada.

Setor / Almoxarifado: Selecionar o setor ou almoxarifado em que ocorrera a movimentao.

Insumo: Selecionar o insumo que sofrer alterao.

Tipo do movimento: Selecionar a operao que ser realizada no insumo. As operaes possuemuma classificao detalhada, ainda que, representem entradas e sadas.

Seguem as operaes classificadas na rotina de movimentaes de estoque:1. (-) Uso/consumo interno: Selecionar esta opo caso a movimentao seja de baixa para

consumo interno.2. (-) Uso na produo: Selecionar esta opo caso o insumo a ser realizada a baixa seja

para uso do estabelecimento na preparao de produtos para venda.3. (-) Perda:4. (-) Venda manual

Ex. Lanamento de itens usados para o buffet.5. (-) Ajuste de estoque sada

6. (+) Ajuste de estoque - entrada7. (+) Lanamento de saldo inicial


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Quantidade: Informar a quantidade de insumo que sofrer a alterao.

Custo unitrio: Informar o custo unitrio do insumo. Campo habilitado somente para os tipos demovimentos Ajuste de entrada de estoque e Lanamento de saldo inicial.

Custo total: Este campo apenas informativo no sistema, apresenta o calculo da quantidade *custo unitrio.

Histrico: Descrever a justificativa para a movimentao, que poder ser visualizada noRelatrio de movimentaes de estoque, localizado no menu Relatrio, item Insumos.

Centro de Custo: Campo habilitado se o sistema utilizar contabilidade gerencial e a operaorealizada for uma movimentao de sada.

Informaes do Insumo: Campos apenas para visualizao, no podendo ser alterados.Saldo: Campo que informa o saldo existente deste insumo do setor ou almoxarifado selecionado.ltima compra: Informar o custo da ltima compra deste insumo.

Custo unitrio: Informar o custo unitrio do insumo no setor ou almoxarifado selecionado.Custo total: a multiplicao do custo unitrio e o saldo do insumo.Unidade almoxarifado: Demonstra qual a unidade do insumo no almoxarifado.Unidade setor: Demonstra qual a unidade do insumo no setor.

Para confirmar a movimentao, clicar em .

Para cancelar a operao e permanecer com a tela aberta, clicar em .

Para cancelar a operao de sair desta tela, clicar em .

4.5. REGISTRAR CONTAGEM DE INVENTRIO

Se o hotel tiver contabilidade do tipo gerencial, ser obrigatrio informar ocentro de custo para as operaes de sada (1, 2, 3, 4 e 5).

No permitido efetuar movimentaes deuso/consumo interno,uso na produoouvenda manualpara almoxarifado, somente pos setor.


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Rotina utilizada para ajuste de itens de insumo em qualquer setor, de acordo com a contagem fsicarealizada.

Setor / Almoxarifado: Informar o setor que esta sendo realizada a contagem de inventario. Insumo: Selecionar o insumo a ser realizada a contagem de inventario. Modelo A: Saldo Atual: Sistema apresenta o saldo que possui atualmente cadastrado. Saldo Real: Saldo real existente fisicamente dentro do setor em questo.

: Realiza o lanamento de entrada e sada conforme selecionada.

: realiza o lanamento para uso/consumo.

: Imprime os itens selecionados, para conferencia.

: Imprime a contagem de inventario completa.


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4.6. COMPOR/DECOMPOR INSUMO

Rotina onde se realiza o processo composio e decomposio dos insumos, sendo que asconfiguraes necessrias so realizadas no cadastro dos insumos relacionados. Esta rotina servepara lanamentos de entrada e sada de insumos.

Para composio: A composio automatiza a transformao de insumos primrios em um novoproduto. Exemplo: Farinha, ovos e leite transformados em Po Francs.

Para efetivar a composio deve-se informar o setor de destino para o insumo composto. Aquantidade de pores a serem compostas e o custo indireto, o qual j vem preenchido com o valorpadro, informado no cadastro do insumo.

Caso seja necessrio adicionar um novo insumo nesta composio, basta selecionar o setor deorigem do insumo, selecion-lo e a quantidade do insumo que ser utilizada na composio.

O novo insumo agregado no ser listado na prxima composio.

Para que seja realizada a composio, o saldo dos insumos no estoque no pode ser negativo.

Aps a confirmao da composio, o sistema far automaticamente a sada do estoque dosinsumos primrios e a entrada do novo insumo transformado, cujo custo ser a soma dos insumosprimrios e o percentual de custo indireto, caso seja informado.


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Para decomposio: A decomposio tem o objetivo de desmembrar um insumo em novos insumos.Por exemplo: Insumo dianteiro do boi transformado em carne moda, bife, e fil mignon.

Para efetivar a decomposio deve-se informar o setor de origem do insumo a ser decomposto, noentanto este campo j vem preenchido com o campo informado no cadastro do insumo. Deve-seinformar ainda a quantidade do insumo a ser decomposto.Caso seja necessrio adicionar um novo insumo nesta decomposio, basta selecionar o setor dedestino do insumo que ser gerado, selecion-lo e informar a quantidade em porcentagem que este

insumo corresponde e a porcentagem de custo que corresponde ao insumo decomposto.


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Cardpio:Tipo de Cardpio:Empresa:Evento:Produto:Perodo de Validade:Selecionar apenas cardpio base:Selecionar apenas cardpio vencido:

: Realiza a impresso do resultado da pesquisa. De acordo com o nmero depessoas, o sistema ir gerar um relatrio, calculando os custos e quantidades dos produtos a seremutilizados para o cardpio selecionado.


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: possvel imprimir informaes sobre um cardpio especfico. Para isso, clicar emImprimir unitrio. Na tela seguinte deve-se selecionar o cardpio, informar o nmero de pessoas ea data de utilizao do cardpio.


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: Realiza a excluso do cardpio selecionado.

A excluso de um cardpio s permitida se o mesmo no estiver na lista de cardpiospendentes.


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4.8. BAIXA DE CARDPIOS

Rotina criada com o objetivo de realizar a baixa no estoque dos insumos associados ao cardpio.Atravs dos filtros disponveis possvel selecionar o cardpio desejado.

Para realizar a baixa, selecionar o cardpio e clicar em Baixar Estoque.

Selecionar os estoques de cardpio pendentes para baixa de estoque: Apresentartodos os cardpios pendentes para baixa na pesquisa.

PDV: Selecionar o PDV para baixa no estoque. Perodo de lanamento no PDV: Informar um perodo dos lanamentos de cardpio nos

PDV. Cardpio: Pesquisar por um cardpio em especifico. Baixar Estoque: Realiza a baixa do cardpio selecionado no estoque. Excluir Pendncia:

Na tela seguinte, sero listadas as quantidades dos insumos que sero baixados do estoque.Caso os valores listados no estejam corretos, pode-se alterar tais valores.

Para confirmar a baixa dos insumos, clicar em Confirmar.


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Ponto de Venda: Informar o ponto de venda onde so permitidos os lanamentos

selecionados. Qtde pax a baixar: Informar a quantidade de pessoas que foram servidas com o cardpio

selecionado, o sistema ir calcular automaticamente a quantidade de insumo por pessoa. Valor total lanamentos do cardpio: O sistema realiza o calculo da quantidade de

pessoas * o valor de custo por pessoa. Qtde pax do cardpio original: Valor informado no momento do cadastro do cardpio. Valor por pax: Valor cobrado por pessoa para o cardpio selecionado. Atualizar quantidade de Baixa: O sistema realiza automaticamente o calculo da

quantidade a ser baixada no sistema, esses valores so calculados proporcionalmente aonumero de pessoas informadas.

4.9. BAIXA MANUAL DE PRODUTOS

Rotina que consiste em realizar a baixa de insumos relacionada ao produto, de forma manual.Realizando assim a baixa dos insumos.


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4.10. FECHAMENTO MENSAL

Esta rotina realiza a inicializao dos custos para o prximo ms transferindo o custo do momentodo fechamento para o ms seguinte. Aps a realizao do fechamento mensal, no ser maispermitido lanamentos de entrada de insumos para a data anterior ao fechamento.

No ser possvel efetuar o fechamento enquanto houver insumos que controlam saldo no setor comsaldo ou custo negativo no momento do fechamento. Desta maneira se evitar que eventualmenteocorra do insumo ficar negativo no setor ou seu custo e esse problema seja levado para o prximoms.


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O fechamento de um ms pode ser feito em um dos 5 ltimos dias do ms, lembrando que a dataconsiderada a data do estoque e no tem prazo para ser feito. No interessa qual a data docaixa ou a data da mquina para o fechamento. Inclusive comum, ao final do ms, a data doestoque ficar atrasada em relao data do caixa.


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4.11. GERAR DESEMPENHO MENSAL DE VENDAS

4.12. ZERAMENTO DE SETOR

Esta rotina ir zerar as quantidades e custos de todos os insumos para o setor indicado.

No execute esta rotina sem entrar em contato com o suporte Desbravador!

Este item s executa a gerao do desempenho mensal de vendas, mas para visualiz-lo, o usurio deve ir ao menu Relatrios, no item Desempenho mensal de Vendas.


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5. MENU CONSULTAS

O menu consultas possibilita vrias maneiras de visualizar a situao de insumos e produtosno almoxarifado e nos setores.

5.1. KARDEX INSUMO

Esta rotina demonstrara as rotinas que ocorreram em determinadas operaes por insumo.

Perodo: Fornecedor: Insumo: Almox / Setor: Ordenar por:

o Tipo de Operao:o Data de Movimentao:


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Considerar Todos os Setores: Considerar todos os almoxarifados: Operaes:

o Entrada/devoluo / Cancel. NFo Vendao Transferncia Entradao Uso/Consumo Internoo Perdao Ajuste de Estoque Entradao Lanamento de Saldo Inicialo Ajuste Automtico insumo no controla saldo no setoro Composio Entradao Decomposio Entradao Requisio / Devoluo de requisioo Estorno de vendao Transferncia - Sadao Uso na Produoo Venda Manualo Ajuste de estoque Sadao Composio Sadao Decomposio Sada

5.2. KARDEX PRODUTO

Possibilita visualizao da movimentao de um produto especfico ou todos, durante um

determinado perodo, sobre as operaes ocorridas.


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5.3. GRFICO (INSUMOS)

Possibilita a visualizao das vendas de um insumo especfico em grfico, em determinandoperodo. Pode-se optar por visualizar o grfico em forma de pizza ou de barras, configurar o grficoconforme desejar e tambm gravar o grfico em algum diretrio ou disquete.

5.4. SALDO E CUSTO ATUAL DO INSUMO POR SETOR

Possibilita a visualizao do saldo, de um determinado insumo, no almoxarifado e nos setores. Insumo:Informar o nome do insumo a ser verificado o saldo, o custo atual, custo mdio

unitrio.

5.5. REGISTROS INVENTRIO

Consulta os registros de inventario de um determinado insumo. Basta informar o insumo a serrealizada a consulta.

5.6. PRODUTOS SEM GRUPOS DEFINIDOS

Possibilita a consulta dos produtos que no esto relacionados a nenhum grupo.

5.7. CFOP

Possibilita a consulta de todos os CFOPs cadastrados no sistemaantes e a partir do ano de 2003.

6. MENU RELATRIOS

Esta rotina tem a finalidade de emitir relatrios que demonstram as movimentaes deprodutos e insumos.

6.1. FALTA/EXCESSOS

Possibilita a visualizao das transaes dos insumos no estoque. Podem-se verificar as faltasdos insumos, os excessos e os insumos que no esto sendo movimentados.


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6.2. AVISO DE REPOSIO

Toda vez que um produto vendido nos postos de vendas, o sistema acumula a quantidade deinsumo para reposio. Essa rotina emite listagem dos insumos que necessitam de reposio.

Caso seja emitido um relatrio, aps essa impresso, o sistema questionar se o usuriodeseja Gerar tomada de preos para compras, se optar por sim o sistema ir gerar aordem de compra para esses insumos.


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6.3. DESEMPENHO MENSAL DE VENDAS

Neste relatrio o usurio poder visualizar o desempenho de vendas de insumos ou produtosem um determinado intervalo de tempo.


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6.4. FICHA DE ESTOQUE

A impresso da ficha de estoque tem a finalidade de demonstrar as transaes efetuadas como insumo solicitado. O sistema mostrar todas as entradas e sadas efetuadas no perodo solicitado,informando preo mdio e saldo do insumo.

6.5. INSUMOS VENDIDOS/SETOR

Emite uma listagem que demonstra por setor solicitado ou por todos os setores, asquantidades e custos dos insumos vendidos no perodo informado.


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6.6. COMPARATIVO DE PRODUTOS ENTRE MESES

Neste relatrio, o usurio poder emitir um relatrio com o comparativo de preo de comprade um produto ou grupo de produto informado. O comparativo dever ser feito entre mesesselecionados.

6.7. PRODUTOS

Possibilita a emisso de vrias listagens sobre fichas tcnicas e vendas dos produtos.

Ficha Tcnica: Demonstra a ficha tcnica do produto solicitado. Pode-se listardeterminando o grupo de produtos e o nmero de pessoas, que significa multiplicar ocusto de cada produto pelo nmero de pessoas informado. Isso utilizado em um

evento, por exemplo, para sabermos qual o custo total do produto para o evento.


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Vendas por PDV:Neste relatrio, o usurio pode visualizar uma listagem de vendas porPDV, grupo de produto ou produto especificando um perodo.


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6.8. INSUMOS


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Emite relatrios demonstrando as movimentaes efetuadas com os insumos.

Entrada/Devoluo de insumos: Emite listagem que demonstra as entradas (pornotas fiscais) ou devolues dos insumos. Pode-se especificar o fornecedor e o perododas movimentaes. Demonstra a quantidade de entrada dos insumos no perodo egrupos solicitados.

Requisies:Demonstra as requisies efetuadas no perodo solicitado. Pode-se definiro setor e o grupo das requisies para relatrio por setor/ insumo e, somente setor pararelatrio por requisio, com possibilidade de mostrar itens da requisio.

Acertos:Emite listagem de acertos do estoque efetuados nos setores, dentro do perodosolicitado.

Saldo de insumos: Possibilita a emisso do relatrio que demonstra os saldos dosinsumos, por setores e por grupos.

Livro de entradas:Emite listagem de registros de notas fiscais de entradas.

Transferncia de insumos: Emite listagem dos insumos transferidos dentro de umdeterminado perodo.

ltima compra x setores que mais requisitaram:Emite listagem da ltima comprados insumos e os trs setores que mais requisitaram este insumo, dentro de um perododeterminado. Os insumos so classificados por grupo de insumos e por grupo de custo.

Inventrio mensal: Neste relatrio, o usurio pode emitir o inventrio do setorespecificado ou de todos os setores, demonstrando as quantidades de cada insumo noestoque com o custo mdio e custo total.

6.9. BALANO

Neste item, emite-se um balano financeiro dos insumos, determinando a emisso por setor oualmoxarifado em um perodo desejado. No balano tm-se condies de verificar o saldo inicial, asquantidades de compras, requisitadas e os acertos feitos nos insumos, assim como os custos,demonstrando a posio final de cada insumo dentro do perodo informado. Fazem parte do relatrio

de balano, por padro, os insumos que tem movimentao no perodo indicado. Para incluirinsumos sem movimentao, deve ser indicada uma das opes disponveis.


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7. MENU COMPRAS

A rotina de compras tem a finalidade de auxiliar o departamento de compras do hotel, emrelao aos itens que esto em falta ou abaixo das quantidades especificadas na alta ou baixatemporada, no cadastro de insumos.

7.1. CADASTRO

Fornecedores para emisso de cotao de insumo

Nesta rotina pode-se associar um fornecedor a um insumo a fim de agilizar o processo de cotao.

Pode-se relacionar um fornecedor a um grupo de insumo, fazendo com que este fornecedor estejarelacionado a todos os insumos que pertencem ao grupo de insumo referido.


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Tomadas de preo pr-definidas


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7.2. INSUMOS PARA TOMADA DE PREOSA rotina de tomada de preos tem como objetivo, determinar os insumos que precisam ser

repostos no controle de estoque. Na emisso do relatrio das faltas, o sistema sugere a gerao dositens necessrios para compra.


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7.3. COTAO DE PREOS

Possibilita fazer cotao de preos dos insumos necessitados, com diversos fornecedores.


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7.4. PEDIDO DE COMPRA VIA COTAO

Permite efetuar o pedido de compra, definindo o fornecedor.

7.5. PEDIDO DE COMPRA AVULSO

Possibilita efetuar pedido de compra sem cotao de preos definida anteriormente.


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7.6. MANUTENO DE PEDIDOS

Possibilita a manuteno dos pedidos. Pode-se consultar, alterar, efetuar entrada de notafiscal, cancelar o pedido, etc.


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7.7. RELATRIOS

7.7.1. ltimas compras no perodo


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7.7.2. Resultado da cotao

7.7.3. Estatstica de compras


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8. FERRAMENTAS

Neste menu so disponibilizados aplicativos que podem otimizar a utilizao do sistema.

Calendrio: Atravs desta opo possvel acessar um calendrio para verificao de prazose datas importantes.

Calculadora: Atravs desta opo possvel acessar a calculadora do Windows.

Correio eletrnico: O correio eletrnico um recurso do sistema que possibilita a troca demensagens entre os funcionrios usurios do sistema. Permite, ainda, o envio de mensagens paraum funcionrio especfico, para os funcionrios de um determinado setor ou para todos osfuncionrios de um ou mais hotis. Com este recurso possvel solicitar a confirmao da leitura aoenviar uma mensagem, para tanto existe uma caixa de seleo Receber confirmao de leituradamensagem. Alm do envio de mensagens possvel responder, excluir, visualizar somente asenviadas ou somente as recebidas, funcionando exatamente como um e-mail. Ao enviar mensagempara um determinado funcionrio, quando este acessar o sistema aparecer na barra de tarefas(prximo hora do Windows) um cone em formato de carta intermitente, que indicar a existnciade mensagem. Basta ao usurio clicar duas vezes sobre o mesmo e ser visualizada a mensagem.

Agenda de telefones: Neste recurso possvel pesquisar clientes, fornecedores oufuncionrios, bem como adicionar novos nmeros na agenda telefnica. As pesquisas podem serfeitas por descrio, telefone e grupo de agenda.

Registros desatualizados: Este item possibilita a emisso de relatrio que mostre todos osregistros no atualizados para a empresa logada, ou seja, por exemplo, cadastrar a empresa

Farinha e Cia Ltda no hotel 1. No momento em que a empresa cadastrada a informao replicada na base de dados tambm para o hotel 2. No entanto, para o hotel 1 ela est atualizada epara o hotel 2 no. Haver atualizao somente quando, ao entrar como hotel 2, for ao cadastrodesta empresa e habilitar o mesmo para o hotel. Logo, nem sempre uma mesma empresa estardisponvel para todos e atualizados para todos. H casos em que se deseja que a empresa 1 estejahabilitada somente para um dos hotis.

Personalizar Barra Ferramentas: Com este recurso possvel personalizar a barra deferramentas do sistema, adicionando ou removendo cones de atalho para agilizar o processo deacesso ao recurso.

Alterao de Senha: Possibilita ao usurio logado no sistema alterar sua senha.

Menu Padro Explorer: Quando clicar nesta opo, ser habilitado no canto esquerdo da telauma estrutura hierrquica com todos os menus e opes para acessar os recursos, ou seja, bastadar duplo clico sobre o item desejado e ser aberta a opo. Para desabilitar esta opo basta clicarnovamente sobre o recurso no menu.

Barra Tarefas Ativas: Quando clicar esta opo, ser exibida na parte inferior da tela uma

barra que permitir que sejam abertas diversas janelas dentro do sistema. Estas janelas se


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mostraro minimizadas na barra, permitindo alternar entre elas sem a necessidade de fechar umapara abrir outra. Para des

man0035 - manual do usuario controle de estoque - 40

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