localização br_mm

8/12/2019 Localização BR_MM

http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 1/126

LOCALIZAÇÃO BRASIL –MM (Administração de Materiais)

Fevereiro de 2008



R/3

R/3 - Modelo de Integração

FIContab.

financeira

COControlling

AMContab.

imobilizado

PSSistema

deprojetos

WFWorkflow

IS

Soluçõessetoriais

MMAdmin.

materiais

HRRecursoshumanos

SDVendas

edistrib.

PPPlanej.

produção

QMAdmin.

qualidade

PMManutenção

Cliente / ServidorABAP/4



Agenda

> OVERVIEW

> ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

> NOTA FISCAL

> IMPOSTOS BRASIL> DADOS MESTRES

> PROCESSOS DE COMPRAS

> PROCESSOS DE TRANSFÊRENCIA

> PROCESSOS ESPECIAIS



Transações

Pedido de Compra (ME21N)

Entrada de Mercadoria (MIGO)

Entrada de Fatura (MIRO)

Entrada de Atividade de Serviço (ML81N)

Novos Processos

Tabela Dinâmica de Impostos Fatura contra Conta Razão e Material

Recebimento de Frete para vários Pedidos

Transferência entre Centros com Pedido UB

1 - Overview : Novidades



1 - Overview : Tela Inicial do R/3



1 - Overview : Pedido de Compra (ME21N)



1 - Overview : Entrada de Mercadoria (MIGO)



1 - Overview : Entrada de Fatura (MIRO)



1 - Overview : Registro de Serviços (ML81N)



MMRequisiçãode Compras

Compras

MMPedido deCompras de

material/serviço

Estoque/Serviço

FIDocumento

Contábil

MMRecebimento

Material/Aprovação

Serviço

MMNF Entrada

FIDocumento

Contábil

MMRecebimentoFiscal

Fiscal

Contas a Pagar

FIPrograma dePagamento

Manual /

Automática

MMProcesso de

Cotação

MM

ContratoBásico

MM

Fatura contraMaterial ouConta Razão

1 - Overview : Fluxo de Suprimentos



Mandante/Sociedade

Empresa

Filial

Centro

Depósito

2 - Estrutura Organizacional - MM



Empresa

Centro

Depósito

Filial

Mandante

CNPJ

2 - Estrutura Organizacional - Cenário



Local ização Físic a/Dom icílio Fiscal

Oito (8) pr imeiro s dígito s do CNPJ

Li gação com Fil ial (ais )

2 - Estrutura Organizacional : Empresa

Empresa

Filial

CNPJ: número que representa a

empresa e suas filiais

Exemplo : 12345678/0001-12 número decontrole

Empresa FilialO CNPJ pode ser checado pela função



Por que precisamos da Filial ?

N.Fiscal

Livros

Fiscais

Relatórios legais

Dependem do número do CNPJ

Razão Soci al

Insc rições Est adual e Mun icip al

Categ or ia d e Set or (Determ inação CFOP)Múltip las págin as p ara No ta Fis cal

Números de Decimais p ara Cálcul o Pr eço N.Fis cal

Filial

2 - Estrutura Organizacional : Filial



Acomp anha a mercador ia

entregue p elo Fornecedor Atualiza Livro Fiscalde Entrada

Entrada Fatura Entrada Mercadoria

Complementar

Atualiza Livro Fiscalde Entrada

Entrada Fatura Manual (J1B1N)

Saída

Atualiza Livro Fiscalde Saída

Nota Crédito (Devolução) Movimentação de Mercadoria

Ex.: Tran sf erênc ia/In du st rial ização/Vend as

Entrada

Atualiza Livro Fiscalde Entrada

Manual (J1B1N)Ex .:Im po rt ação

Tipos

3 - Nota Fiscal



Filial

Empresa

Série

1SérieUN

Série

2Numeração

Numeração /Série

CNPJ

3 - Nota Fiscal



Formulário de NF

Empresa

Grupo ( Série )de NF

Intervalo de Numeraçãodo Documento Interno

Intervalo de Numeraçãoda NF impressa

Impressora

NF01 - N.Fiscal Saída

NF02 - N.Fiscal Entrada

Atribuição daConfiguração aEmpresa e Filial

Filial

3 - Nota Fiscal : Configuração




Intervalos numeração

Nesta seção pode-se atualizar o intervalo de numeração para os números de documentos fiscais internos (notas fiscais e

'conhecimentos').




1

2

3

4



IMG

Categoria Nota Fiscal

DetalheEx. E1

UtilizaçãoEx. Revisão de Fatura

3 - Nota Fiscal - Categoria



IMG

Nota Fiscal por tipo de Movimento

DetalheEx. 842

UtilizaçãoEx. Entrada de Embalagem

1

2

3 - Nota Fiscal - Movimento de Mercadoria



3 - Nota Fiscal - Controle de Tela

Ativação de tela paraCriação, Modificação eExibição da Nota Fiscal

gerada no Sistema

Para alterar os status doscampos da NF acessar:

SM30 tabela J_1BAMV



1 Definição dos CFOP’s e atribuir versão

2 Determ inação CFOP par a entr adas d e mercado ria e dev ol uções

DetalheEx. 1011/AA

3 - Nota Fiscal - CFOP

Obs.: Para que seja determinado o CFOP

aut omátic amente , ele dev erá co nter nas tab elas

J_1BAOV e J_1BAONV



Sentido Movim.

Entrada Saída

Vem da parametrização da NF

Categoria Destino

Fornecedor/Filial Mesmo estado Estado diferente País diferente

Vem do Cadastro Mestre

Categ.Registro N.Fiscal

Normal Consignação Subcontratação

Vem da Ctg Reg da NF

Categoria Material

Material Eletricidade Comunicação TransporteVem do dado mestre material

Revenda Industrialização Consumo ImobilizadoVem do dado mestre material

NF.Caso Esp.CFOP Sem Subst.Tributária Com Subst. Tributária

Sitação Fiscal

Indústria Eletricidade Comunicação Transporte Serviço Ind. ConsumoVem da Filial

CFOP - N.Fiscal

Utilização Material

Categoria do Setor - Filial

3 - Nota Fiscal - CFOP

3 N t Fi l Di it Fi l



IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS

O Direit o Fis cal écons tituído por um códig o para a s ituação fi sc al e um texto de 4 li nh as; am bo s são g ravado s na

Nota Fis cal. Cada trans ação qu e ori gin e o cálcu lo d e ICMS ou de IPI necess ita de um d ireito fisc al

DetalheEx. IP0

IPI ICMS

DetalheEx. IC2

3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal



IMG - Sugerido pelo Sistema através do IVA

Atr avés do IVA do processo , o s istem a sugere o Direito Fis cal do

ICMS e IPI para a Nota Fisc al / Liv ro Fis cal

IPI

ICMS

3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal



Tipos

Impostos retidos na fonte

IRRF (pessoa jurídica)

ISSF (serviços)

Funrural (produtor rural)

IRRF (pessoa física)

Fornecedor

ICMSICMS Subs.TributáriaICMS s/Frete

IPI

INSS (para serviços)

4 - Impostos do Brasil

4 I t d B il ICMS



ICMS - Tabela Normal

Regiões Fisc ais

Fornecedor/Centro

A líquota A líqu ot a s /Fret e

ICMS - Tabela Exceções

Por Mater ial Alíqu ot a Bas e p/in ci dênc ia

4 - Impostos do Brasil : ICMS

4 I t d B il ICMS



ICMS - Substituição Tributária

ICMS - Substituição Tributária - Exceções

Por Material

Regiões Fisc ais

Fornecedor/Centro

4 - Impostos do Brasil : ICMS

4 I t d B il IPI



Código NCM - Nom encl atur a Comum do Merco su l (Classific ação Fiscal)

IMG

Atribuído ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria

IMG

4 - Impostos do Brasil : IPI

4 I t d B il IPI



IPI - Tabela Normal

Código NCM

At rib uído ao Materi alVi são Comérc io ex teri o r: im por tação

Alíquota

IPI - Tabela Exceções

Por Mater ial Alíqu ota

Base p /inc idênc ia

Bas e p/in ci dênc ia

A líquota

4 - Impostos do Brasil : IPI

4 I t d B il IRF (I R t F t )



IMG

Fornecedor

Ativação IRF Ampliado

Categoria de IRF

ExemploEntrada da Fatura

4 - Impostos do Brasil : IRF (Imp. Ret. na Fonte)

4 I t d B il IRF (I R t F t )



IMG

Fornecedor

Código do IRF

Ex: IS

1 2

1

2

Fórmula (dependendo do t ipo de Código) Ex: R2

4 - Impostos do Brasil : IRF (Imp. Ret. na Fonte)

4 Impostos do Brasil : IRF (Imp Ret na Fonte)



IMG

Fornecedor

Fórmula (Valor para abat imento de acordo com a quant idade de Dependentes)

4 - Impostos do Brasil : IRF (Imp..Ret. na Fonte)

Deve-se criar o Código do IRF para cada quantidade de Dependente possível, pois existea configuração do montante a ser deduzido do cálculo, para cada Código do IRF.



4 Impostos do Brasil



Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)

Tabela de Exceções p/ material

Tabela Dinâmica

Tabela Normal

Valores Propostos como Default

4 - Impostos do Brasil

4 Impostos do Brasil : Tabela Dinâmica



Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP

4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinâmica

ICMS Normal

ICMS Exceções

Tabela Dinâmica: ICMS - Chave: Fornecedor






Pedido d e Compra com o Materia lda Tabela de Exceções e o Forn ecedo r

da Tabela Dinâm ica

Para ver o cálcu lo do

Impo sto , clic ar no ícone

A alíquota para cálculo foi carregada da

Tabela de Exceções por Material.






Para ver o cálcu lo do

Impo sto , clic ar no ícone

A alíquota para cálculo foi carregada

da Tabela Dinâmica.



5 - Dados Mestres : Material



Material

cálculodo IPI

CFOP

Campos relevantespara CFOP

5 - Dados Mestres : Material

5 - Dados Mestres : Fornecedor



Controle

IRF

Fornecedor

cálculodo ICMS

Fornecedor NãoIndustrial- 50% IPI

5 - Dados Mestres : Fornecedor

5 - Dados Mestres : Info Record



Dados Org.Compras 1

RegistroInfo

• Mantém o registro do último pedido de compra.• Facilita a criação de novos documentos.

CódigoNCM

IVA

IVA sugerido no Processo

com o Fornecedor + Material

5 - Dados Mestres : Info Record

6 - Processos de Compras



Processos de Compras

Industrialização

Consumo

Material com Base Reduzida de ICMS

Material com Substituição Tributária

Industrialização com 50% de Crédito do IPI

Serviço de Pessoa Física

Frete Planejado ex: Consumo

Frete não Planejado ex: Industrialização

Recebimento Fiscal direto p/Conta Contábil

Devolução


Pedido deCompras dematerial/serviço

RecebimentoMaterial/Aprovação

Serviço

RecebimentoFiscal




Indus tr ial ização

6 Processos de Compras

O Comprador

recebe a necessidade

de compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.

IVA: I3

O fornecedor recebe o Pedido

e envia o material acompanhado

com a Nota Fiscal - Fatura.

O setor de recebimento

recebe o material fisicamente,

compara com o solicitado

no pedido de Compra e registra

no sistema.

O setor de recebimento fiscal

verifica a Nota Fiscal e

compara os dados com o

acordado no Pedido, através

da Entrada da Fatura no sistema.

O material adquirido é

colocado em estoque.

Fornecedor

Contas a pagar

Contabilidade com

Impostos = IVA Livros Fiscais

Contabilidade

sem Impostos

Controle de

Estoque

Pedido deCompras




Consumo


O Comprador


de compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.

IVA: C3








no sistema.






Fornecedor

Contas a pagar

Livros Fiscais

Contabilização

com Impostos,

sem recuperação

Pedido deCompras

O usuário requisitante

retira a mercadoria

para consumo.

Contabilização com

Impostos,caso seja

de outro estado




Mater ial c /Base Reduzida de ICMS ex: Industr ial ização


O Compradorrecebe a necessidade

de compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.

IVA:I3


e envia o material acompanhadocom a Nota Fiscal - Fatura.





no sistema.








Fornecedor

Contas a pagar

Contabilização

com Impostos =

IVA Livros Fiscais

Contabilizaçãosem Impostos

Controle de

Estoque

Pedido deCompras




Mater ial c /Subst i tu ição Tribu tária ex : Industr ia l ização



de compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.

IVA:I4







no sistema.








Fornecedor

Contas a pagar

Contabilização

com Impostos =

IVA Livros Fiscais


Controle de

Estoque

Pedido deCompras N.F. com ICMS Subs. Tributária




Material com direito 50% de IPI - Distr ib uid or



de compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.

IVA:I3







no sistema.








Fornecedor

Contas a pagar

Contabilização

com Impostos =

50% de IPI Livros Fiscais com

destaque IPI


Controle de

Estoque

Pedido deCompras N.F. sem destaque do IPI




Serv iço: Pessoa Física

p

O Comprador

recebe a necessidadede compra do Serviço e

gera o Pedido de Compra

para um Prestador do

Serviço.

Categoria do Item: D (muda

lay-out da tela do pedido

O Prestador recebe o Pedido,

executa o serviço e envia Nota

Fiscal de Serviço.

O setor solicitante ou responsável

dá a baixa no serviço contratado,

através da criação da Folha de Serviço

(medição).

Executa-se então a Aprovação da

Folha de Serviço.


verifica a N.Fiscal do Serviço e




Contas a pagar

Contabilização

com Impostos =

IRF

APROVAÇÃ O :Contabilização

sem Impostos

Medição do

Serviço

Pedido deCompras

Folha

de Serviço

Aceitação

Cadastro Fornecedor

visão C ontrole

Visão I.R.F.

Ctg.Impost o + Cod.

Imposto

Livros Municipais –

DES = Declaração

Eletrônica de

Serviços

6 - Processos deC




Compras







no sistema.






Fornecedor

Contas a pagar:Fornecedor (Material+frete) ou

Fornecedor + Transportadora

Livros Fiscais

(material e Frete)

Contabilização

com Impostos,

sem recuperação e com o FRETE

O usuário requisitante

retira a mercadoria

para consumo.


Impostos,caso seja

de outro estado

Mesma N.Fiscal

do Material

ou Conhecimento de

Transportadora

Pedido deComprasc/Frete

O Comprador


de compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.

Frete Planejado no item

CONDIÇÕES





p

Entrada da Fatura:

Material + Frete na

mesm a Nota Fiscal

Opção quandoa cobrança do

frete for namesma N.Fiscal

do Material





p

Entrada da Fatura:

N.Fiscal de Material+ Conhecimento de

Frete (Transpo rtadora)Primeiro recebe

a Nota Fiscaldo Material

Depois recebeo Conhecimento

do Frete

Mudar o Emissorda Fatura, caso nãotenha mudado no

Pedido




Frete não Planejado ex : Industr ia li zação

p

O Comprador


de compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.

IVA: I1





compara com o solicitado no

pedido de Compra e registra

no sistema.


verifica a Nota Fiscal do Material e

compara os dados com o Pedido,

através da Entrada da Fatura no sistema.

O Frete pode estar na mesma N.Fiscal

do Material ou em um Conhecimento

de Frete de Transportadora



Fornecedor

Contabilização

sem Impostos

Controle de

Estoque

Pedido deCompras

Contas a pagar:

Fornecedor (Material+frete) ou

Fornecedor + Transportadora

Livros Fiscais

(material e Frete)


Impostos

Frete na mesma

N.Fiscal do Material

ou Conhecimento de

Transportadora




Frete não Planejado ex : Industr iali zação

p

Entrada da Fatura:

Material + Frete na

mesm a Nota Fiscal

Após preencher os dadosda Pasta de DdsBásicos,

o valor do Frete nãoPlanejado deve ser

colocado neste campo




p

Entrada da Fatura:

N.Fiscal de Material+ Conhecimento de

Frete (Transpo rtadora)

Frete não Planejado ex : Industr iali zação

Primeiro recebea Nota Fiscal

do Material

O campo Montant e (1) no

detalhe do Item v irá em branco ,

e deve ser preenchido com o

valor do frete sem o ICMS

quando o frete fo r atrib uído p araum Pedido de Compra.

Quando o Frete f or para vário s

pedidos, o campo

CstCompAgNPlanej (2) deve ser

preench ido para o sistem a fazer

o r ateio.

Depois recebeo Conhecimento

do Frete, mudandoo Tipo de Operação

(1)

(2)




Conhecim ento de Frete para Várias Notas Fis cais


O Comprador


de compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.

IVA: I3






compara com o solicitado no

pedido de Compra e registra

no sistema.


verifica a Nota Fiscal do Material e

compara os dados com o Pedido,

através da Entrada da Fatura no sistema.

O Frete es tá send o c ob rad o at ravés

do Co nhecim ento de Frete referente

a várias No tas Fis cais ,neste cas o aCtg.Nota Fisc al édiferen ciad a - C5.



Fornecedor

Contabilização

sem Impostos

Controle de

Estoque

Pedido deCompras

Contas a pagar:

Fornecedor (Material) e

Transportadora

Livros Fiscais

(material e Frete)


Impostos

N.Fiscal do Material

Conhecimento de

Transportadora

ref erent e a vári as

Notas Fiscais




Conhecim ento de Frete para Várias Notas Fis cais

p

IMG

Categoria da Nota Fiscal

Na Revisão d e Fatura, o sis tema

perm iti rá a en trad a de várias No tas

Fisc ais c om o r eferênci a.




Recebim ento Fiscal d ireto para Conta Razão


recebe Nota Fiscal para gerar o

crédito para o Fornecedor através

da Entrada de Fatura e lançarcontra um Material ou uma Conta

Razão.

Contas a pagar

Contabilidade com

Impostos = IVA Livros Fiscais

Usuário

N.Fiscal

. Es te ex emplo está lançand o

co nt ra um a Cta. Razão, mas

po dem os l ançar também di reto

con tra um Material, con form e tela

ao lado.




Devo lução Com base na Nota Fiscal

de Devolução, o setor de

recebimento registra a

devolução física do materialno sistema Mov.122.

.

O setor de recebimento fiscalrecebe a informação que o

material precisa ser devolvido

ao Fornecedor.

Entra com uma Nota de Crédito

no Sistema, gerando uma Nota

Fiscal de Devolução para

acompanhar o material fisicamente.

Fornecedor

Débito - Contas a pagar Reverso - Contabilidade

com Impostos = IVA Livros Fiscais de Saída

Reverso - Contabilidade

sem Impostos

Saída Física do

Estoque Usuário

Controle de

Qualidade

Pedido de Compra (qtde.

Recebida / Histórico)

Retira o material do

estoque.

Nota FiscalDevolução




Devo lução

Histórico do Pedido de

Compr a antes daDev o lução.

Depois de preencher oscampos da Pasta

DdsBási co s (1) , preencher

a Ctg.NF (E4) na pasta

Detalhe (2) para obter

acess o ao íco ne da Nota

Fisc al (3).

Cas o a Devolução seja

parc ial, os campo sMontante e Quantidade na

sínt ese do s it ens , devem

ser alterad os (4).

Nota de Crédito (Devolução Fiscal )

(1)

(2)

(3)

(4)




Devo lução

O sistema sugere o últ imoDocumento de material (1)

para efet uar a Devo lução.

Quando neces sário m udar a

quantid ade devolv ida na

pasta Material (2) , e na

pasta “Od” o sistema irá

sugeri r o Movimento 122 de

Devo lução, obr igand o que ocampo Motivo do

mov imento (3) seja

preenchido.

Devolução Física

Impressão da Nota Fiscal

(Devolução Fiscal )Transação J1B3N (novo lay

out da tela da Nota Fiscal)

(1)

(2)

(3)

Transação MIGO (mud ar o tipo de Operação)




Devo lução Ped ido d e Compra após a Devol ução

- Cabeçalh o (pas ta STATUS)

- Detalh e do Item (pas ta HISTÓRICO).



7 - Transferência entre Centros



Centro

Cliente

Fornecedorcr iar um cadastro de fornecedor

para o centro fornecedor, assoc iando

nos Dados Adic ionais de Compras

o Código do Centro Fornecedor

cr iar um cadastro de cl ientepara o centro receptor e asso cia

o Cód igo do Clien te, na Con fig ur ação

do Pedid o de Trans ferênc ia amarrado

ao Centro RJ

Trans ferência via Mov imen tação (MM)

SP

Mov.833

Mov.835

RJ

. Sai estoque SP

. Gera Estoqu e em

Transf. no RJ

. Contab il ização

. Nota Fiscal/ Livro

Saída

. Entra Estoque

Livre RJ

. Contab il ização

. Nota Fiscal/ Livro

Entrada

7 - Transferência entre Centros



Centro Solicitante

Necessidade

de Material

Recebimento Transação MB0A

Mov. 861

Centro Fornecedor

Verifica Remessas

Pendentes e gera o

Doc. Fornecimento

Saída de Merc ador ia

Transação VL10B

Transação VL02N

Mov. 862

Transação J1B3N

Nota Fiscal de Saída

•Contabilização•Nota Fiscal•Livros Fiscais

•Nota Fiscal•Livros FiscaisMM SD

Trans ferência v ia Ped ido UB (MM/SD)

Transação ME21N

Tipo Pedido = UBCentro Fornecedor SP

Cat.Item = U

Pedido deCompras

O material vai

para o estoque.

8 - Processos Especiais



Processos Especiais

Embalagem Retornável (Recebimento/Devolução)

Entrega Futura

Subcontratação

Consignação

Operação Triangular

Subcontratação com Operação Triangular

Pedido deCompras dematerial/serviço

Recebimento•Material/

•Aprovação•Serviço

RecebimentoFiscal




Embalagem Reto rnável

O Comprador


de compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.

IVA:I3 -> Incidência

dos impostos


e envia o material acondicionado em

uma Embalagem Retornável , acompanhado

com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem

pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,ou estar em Nota fiscal Separada

.




no pedido de Compra eregistra no sistema. Na

mesma transação recebe a

Embalagem Retornável , para

controle físico, e posterior

devolução ao fornecedor.O setor de recebimento fiscal







Fornecedor

Contas a pagar

Contabilidade com

Impostos = IVA Livros Fiscais do

Material e da

Embalagem Retornável

Contabilidadesem Impostos

Controle de

Estoque

Pedido deCompras

Ex: Pallete

A Embalagem Retornável

é controlada em Estoque

do Fornecedor.

Mov. 841 M




Embalagem Retornável - Configu ração Categoria da Nota Fiscal do Processo

R1 - EntradaR2 - Devolução

Habilitar as Funções de

Controle de Tela para o

Tipo de Nota Fiscal

Criar/Modificar/Exibir (Manuale automática)

Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao

Movimento do Processo

841 - Entrada

842 - Devolução




Embalagem Retornável - Recebim ento Após o recebimento do material,

receber na mesma transação

(MIGO) a Embalagem Retornável

através do ícone Equipamento

Transporte

Colocar o Centro e Depósito.

O movimento 841 M é

sugerido pelo sistema,

através da configuraçãodos Valores Propostos, como

também o Centro e o

Depósito.

No menu: Opções =>

Valores Propostos




Embalagem Retornável - Recebim ento

Preencher a pasta Material , com ocódigo do Material (após o Enter o

sistema irá consistir os dados do

cadastro do material).

Preencher a pasta Qtd., com a

quantidade recebida da EmbalagemRetornável.

Preencher a pasta Parceir , com o

código do Cadastro do Fornecedor

(os dados serão consistidos após o

Enter.

Preencher a pasta Impos. com o

Mont.Base div. ( valor registrado na

Nota Fiscal Entrada)





Após preencher os dados do novo

item de Equipamento de transporte,

o sistema carrega os dados para a

Síntese dos Ítens (1) e antes de Registrar a entrada dos

materiais pressionar o ícone

(2)

para que o Status (3) esteja OK.

(1) (3)

(2)

Material + Emb alagem Retornável

na mesm a Nota Fiscal .




Após preencher os dados das Pastas

DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),

o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através

do ícone

(2)

Embalagem Reto rnável - Fiscal (2)

Material + Emb alagem Retornável





Embalagem Reto rnável - Fiscal Material + Emb alagem Retornável


No acessa a Nota Fiscal, o ítem da

Embalagem Retornável é lançado.

Para ter o detalhe das bases para

cálculo, acessar o ícone:

(1)

e para ter o detalhe dos impostos

do ítem, acessar o ícone:

(2)

(2) (1)





(3)

Emb alagem Retornável em

Nota Fiscal separada do Material .

Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação

MB1C (outros). MIGO

Mudar o Tipo de Entrada para

Outros/as

Preencher as informações do novo

item; o sistema carrega os dadospara a Síntese dos Ítens (1) e antes de Registrar a entrada da

Embalagem Retornável o ícone

(2)

para que o Status (3) esteja OK.

Para visualizar a Nota Fiscal, acessaro ícone

(4)

(2)

(1) (3)

(4)




Embalagem Retornável - Recebim ento Emb alagem Retornável em



MB1C (outros). MB1C Preencher os campos:

Docum.material: Nr. Nota Fiscal Tipo movimento: 841 estq. Especial: M

Centro e Depósito

Preencher os campos:

Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone

para terminar o preenchimento das

informações, gerando a Nota Fiscal de

Entrada.




Embalagem Retornável - Recebim ento Emb alagem Retornável em


Preencher os campo:

Mont.base div.

Enter

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o

ícone:

No detalhe do item da Nota Fiscal,

preencher os campos

Dir.Fiscal ICMS

Dir.Fiscal IPI




Embalagem Retornável - Liv ro Fiscal e Estoq ue

Livro

Fiscal

Estoque




Embalagem Retornável - Devo lução A devolução da Embalagem Retornável pode ser efetuada através da transação MIGO ou pela transação MB1C

(outros). MIGO Mudar o Tipo de Operação para Estorno

O Sistema sugere o último documento

executado para o estorno.

Neste exemplo de estorno a

Embalagem Retornável foi recebida

na mesma Nota Fiscal do Material.

Preencher o campo:

Txtcabeç : Nr. Nota Fiscal da

Entrada

Selecionar somente o item da

Embalagem retornável (1); no detalhe

do ítem o sistema sugere o

movimento de estorno 842 M (2)

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar

o ícone

(3)

(1)

(2)

(3)




Embalagem Retornável - Devo lução


MB1C (outros). MB1C Preencher os campos:

Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada

Tipo movimento: 842 estq. Especial: M

Centro e Depósito


Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone

para terminar o preenchimento das

informações, gerando a Nota Fiscal de

Devolução.




Embalagem Retornável - Devo lução

Preencher os campo:

Mont.base div.

Enter

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o

ícone:

No detalhe do item da Nota Fiscal,

preencher os campos

Dir.Fiscal ICMS

Dir.Fiscal IPI




Embalagem Retornável - Liv ro Fiscal e Estoq ue

LivroFiscal

Saída

Estoque

SaídaNota

Fiscal

J1B3N

Este número é o Controle Interno da Nota Fiscal.

Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a saída

através do caminho:No menu: Nota Fiscal => Saída

O Sistema exibirá uma mensagem de Exito ou de Erro




Entrega Futu ra O fornecedor recebe o Pedido

e envia a Nota Fiscal Cobrança,

conforme o acordo de Entrega

Futura

.




no pedido de Compra e

registra no sistema.O material

acompanha a Nota Fiscal de

Remessa, que será gerada no

Livro de Entrada através do

Mov. 801 e IVA K0 O setor de recebimento fiscal

recebe e verifica a Nota Fiscal,

comparando os dados com o



Fornecedor

Contas a pagar

Contabilidade com

Impostos = IVA

K1 - IPI

Livros Fiscais

Contabilidadecom Impostos -

ICMS

Controle de

Estoque

Pedido deCompras

O Comprador

recebe a necessidadede compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.

IVA: K1 Detalhe do Item, pasta

Fatura

O fornecedor envia o material,

acompanhado com a NotaFiscal de Remessa.

Livros Fiscais





Entrega Futura - Pedid o Pedido de compras

Para que seja admitida uma fatura para o

pedido , devemos deixar o campo

RF bas.EM “desmarcado”



Entrega Futura - Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento

vem com o destaque do IPI .

Nota Fiscal de Faturamento

Detalhe doCálculo dos

ImpostosImp os to Est atíst ico ,

par a efeito d e cálcul o

co ntábi l








Entrega Futura - Remessa Material Entrada do Material


Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal deRemessa

Txt.cabeç: Nr. Nota Fiscal de Fatura-mento (1a. Nota - Fatura)

Na pasta Od , preencher os campos:

Tipo movimento: 801

Centro e Depósito

Na pasta Impos . prencher o campo:

Cod.Imposto: K0

O acesso a Nota Fiscal pode ser

feito através do ícone



Subcontratação





registra no sistema.


fiscal recebe e verifica

a Nota Fiscal, compa-

rando os dados com o

acordado no Pedido,

através da Entrada da

Fatura no sistema.

Fornecedor

Contas a pagar Contabilidade com

Impostos ,

* Caso existam

Livros Fiscais

Contabilidade

sem Impostos

Controle de

Estoque

Pedido deCompras

O Comprador

recebe a necessidadede compra da montagem

de um novo produto e gera

o Pedido de Compra

para um Fornecedor

Subcontratado.

IVA: I0

Ctg Item : LPermite informar os

componentes para

envio ao Fornecedor O novo material é

colocado em estoque, e

os componentes saem do

estoque contábil e físico.

Envia os componentes

para o fornecedor,

com a Nota Fiscal

de Simples Remessa.

Mov. 541

.

O fornecedor recebe o Pedido e os componentes

e efetua o serviço contratado. Envia o novo material

acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e

Retorno Simbólico dos Componentes

Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ouou estar em Nota fiscal Separada

.




E l R t d



Subcontratação Pedido de Compra

Categoria

do Item

L

O sistema emitirá uma mensagem de aviso e/ou erro, que não

conseguiu determinar os componentes automaticamente, isto

ocorreria se este novo material estivesse amarrado a uma lista

técnica.

Para determinar os componentes, ir no

detalhe do ítem na Pasta Dados de

material , acionando o ícone dos

componentes.

Exemplo: Retorno dos

Compo nentes e entrega do Novo

Mater ial em uma Nota Fiscal




Subcontratação Remess a do s Com ponen tes (Transação MB1B - Trans ferênc ia)


Tipo movimento: 541, e clicar no icone

O sistema sugere os componentes e as quantidades, de acordo

com o Pedido de Compra, selecionar a linha dos componentes e

pressionar o ícone transferir,

Na tela de detalhe de cada componente, preencher o campo

Mont.Base Div., com o valor que irá ser impresso na Nota Fiscal

de Remessa de Componentes.

Após acionar o ícone de Bota Fiscal




Subcontratação

Nota Fiscal de Remessa

Selecionar os itens e entrar

no detalhe da Nota Fiscal e

de duplo clique


Dir.fisc.: ICMS: IC5

Dir.fiscal: IPI: IP2

Imp res são da Nota Fisc al

(Remessa dos Componentes)

Tr an sação J1B3N (novo lay

out da tela da Nota Fiscal)




Subcontratação Liv ro d e Saída do s Com ponentes

Estoqu e dos Compon entes após a transferência

O sistema controla em

que estoqu e o materiales tá dis ponível ,

baixando a quant idade

do Estoque de Utilização

Livre.




Subcontratação Recebim ento do Novo Material e dos Comp onentes (sim bo licam ente) - Transação MIGO

Após o preenchimento dos campos:

Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o

sistema exibe os itens do pedido para

efetuar a entrada da mercadoria.

Para o item novo o Mov. Proposto é

101, conforme a Pasta de Detalhe do

Item Od ,

Este ícone na frente do ítem Novo, indica que existemcomponentes amarrados e que poderão ser recebidos

neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza

a entrega do novo ítem + a devolução simbólica dos

componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado,

exibirá os componentes conforme abaixo:

OK, pararecebimentoPara os componentes, o sistema

sugere o Tipo de Movim ento 543na Pasta Od,

O campo Mont.BaseDiv. deve ser

preenchido na Pasta Impos., para

todos os componentes.




Subcontratação Receb im ent o d a Fatu ra - Tran sação MIRO


DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),

o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através

do ícone







Subcontratação

Receber o Novo material e desativar

as linhas dos Componentes.

Acionar o ícone

O sistema exibirá uma mensagem

que o documentos está OK.

Para este exemplo, os

processos desde o Pedido até

o envio dos Componentes com

Nota Fiscal são iguais.

A mudança ocorre nomomento do Recebimento do

Novo Material e dos

Componentes.



Mater ial em Notas Fiscais

Separadas Receb im ent o do Novo Mat erial - Trans ação MIGO




Subcontratação


Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fisc al de

Remessa dos Componentes.

Txt.cab.doc.: Recebimento Simbólico

Pedido: Nr. do Pedido

Acessar o menu: Processar > item (s) > Transferir

Após efetuar o Recebimento da

Fatura, iremos fazer a movimentação

dos Componentes, ou seja, o Retorno

Simbólico que o fornecedor envio

através da 2a. Nota Fiscal.




Separadas Recebim ento do s Com ponent es - Transação MB04

Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como default,após o preenchimento dos campos, o movimento

será mudado para o 543

Colocar a quantidade dos componentes e acessar o

menu: Processar > item (s) > Transferir

Relevância para NF no m ovim ento 543




Subcontratação

Preencher os campo Mont.base div . para

todos os itens.

O acesso a Nota Fiscal pode ser feito

através do ícone

Após efetuar o Recebimento da

Fatura, iremos fazer a movimentação

dos Componentes, ou seja, o Retorno

Simbólico que o fornecedor envio

através da 2a. Nota Fiscal.




Separadas

No detalhe da Nota

Fiscal, preencher oscampos:

Dir.fisc.: ICMS: IC5Dir.fiscal: IPI: IP2




Cons ig nação Indus tr ial


recebe o material

fisicamente, compara

com o solicitado





a Nota Fiscal, compa-

rando os dados com o

acordado no Pedido,


Fatura no sistema.

Fornecedor

Contas a pagar

Contabilidade com

Impostos - Ctg.

N.Fiscal = X2

Livros Fiscais

Contabilidade Com impostos

Controle de Estoque

Pedido de

Compras

O Comprador recebe

a necessidade decompra do material

em Consignação e gera

o Pedido de Compra

para um Fornecedor.

IVA: K6 (ICMS e IPI)Depósito: DPCO Material

Consignado

O material é

colocado em

estoque

específico, para

que o controle

seja melhor.

O fornecedor recebe o Pedido.

Envia material

acompanhado da N. Fiscal

de Remessa em Consignação,

destacando os impostos. 1a. Nota Fiscal

Mov. 821 e IVA K5

Livros Fiscais

O material consignado

é retirado do estoque.

O fornecedor envia a Nota

Fiscal de Faturamento

2a. Nota Fiscal




Cons ignação - Configu ração Neste exemplo, o envio dos Componentes ao

fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída,

com a ctg. G1 e a Nota Fiscal de Entrega do

Novo Material e dos Componentessimbolicamente, com a ctg. E1 .

Criar Depós ito de Con sig nação

Movim ento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

Neste cenário utilizando o mesmo centro há a

necessidade de criar um material com classe

de avaliação de estoque de terceiros em nosso

poder , para efeito dos livros e reports legais.



Cons ignação – NF Receb im en to Físico




Rev isão d e Fatura (2a Nota Fisc al - Faturam ento )



Cons ignação Rev isão d e Fatura (2a. Nota Fisc al Faturam ento )


DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF

X2 ), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito

através do ícone



Operação Triangu lar



compara

com o solicitado

no pedido de Compra eregistra no sistema.

Fornecedor Pedido



a Nota Fiscal de Venda,

comparando os dados

com o acordado no Pedido,através da Entrada da

Fatura no sistema.

Contas a pagar

Contabilidade com

Impostos

Livros Fiscais

Contabilidadesem impostos

Controle de

Estoque

Pedido deCompras

O Comprador recebe

a necessidade de

compra do material

e gera o Pedido de

Compra para um

Fornecedor, destacando

o Fornecedor de Entrega

do Material.

R/3: CLIENTE (O pedido é feito para um fornecedor e aentrega do material é feita por outro fornecedor)

1a. Nota Fiscal

Mov. 811

Livros Fiscais

O fornecedor do Pedido envia aNota Fiscal de Venda

2a. Nota Fiscal Fornecedor Entrega


colocado em estoque, ou

entregue para o usuário.

O fornecedor de Entrega envia a NotaFiscal de Remessa por Conta e Ordem

Cliente




Operação Triangu lar - Cl ien te

Opós preencher os dados do

Pedido, o Fornecedor de Remessa

deve ser indicado no Cabeçalho, na

pasta de Parceiro.




Operação Triangu lar - Cl ien te Entrada do Material gerando No ta Fiscal do Fornecedo r de Remessa por Conta e Ordem


Nota de remessa: Nr. N.Fiscal

Remessa

Txt.cabeç.: Nr. N.Fiscal de

Faturamento

No detalhe do ítem, alterar o Tipo de

Movimento para 811, na pasta “ Od ” e

na pasta “ Impos .”, preencher os

campos:

Cód.imposto: I0

Mont .base div.: Valor da Nota Fiscalde Remessa

O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 811 , pode ser feito através do ícone

Informar o IVA I0 e o valor liquido da NF


R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um



Operação Triangu lar



compara

com o solicitadono pedido de Compra e


Fornecedor



a Nota Fiscal de Venda,

comparando os dadoscom o acordado no Pedido,


Fatura no sistema.

Contas a pagar

Contabilidade com

Impostos

Livros Fiscais Contabilidade

sem impostos

Material é recebido

contra a Ordem do

Cliente.

Pedido deCompras

O Comprador recebe

a necessidade de

compra do material

e gera o Pedido de

Compra para um

Fornecedor, destacando

o Cliente como Local

de Entrega do Material

R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de umCliente (SD), e compra o material de outro fornecedorinformando o cliente no endereço de Entregar)

Nota Fiscal deRemessa porConta e Ordem

Nota Fiscal deRemessa Simbólicae Venda a Ordem

Fornecedor Entrega

O fornecedorde Entrega,envia o Material

ao Cliente.

Cliente

SD - Ordemde Venda

Ctg.Item: S



Operação Triangu lar - Fornecedor


O



Operação Triangu lar - Fornecedor Revi são de Fatu ra


DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF

X3 ), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito

através do ícone

Reports Legais - Transação SAP_ICC_BRASIL



Atenção

Para melhor entendimento dos lançamentosefetuados nos livros consultar a nota*65312 – Taxes: Legal Books : Tax base values

Estrutura da Localização Brasil



TAXBRJ


TAXBRJ IVA



TAXBRJ - IVA

IVA :

O IVA reflete exatamente a configuração daTAXBRJ para cálculo dos impostos para o

BRASIL.

Neste exemplo nota-se o lançamento de

impostos de industrialização.

As contas podem ser atribuídas através do

próprio IVA ou da transação OB40.




TAXBRJ 301 IPI for the indu str ial izat ion case (301 + 302 may occ ur together)

302 IPI for the con sum ption case (301 + 302 may occ ur together)

303 ICMS for all cases

304 Substitu icao Tributaria

305 ICMS com plement (in MM) and ICMS Zona Franca disc oun t (in SD)306 ISS (only calculated in SD)

307 ICMS Sub.Trib. on freight offset

308 not used

309 Zero valu e

As fórmulas são util izadas

para auxi l izar a

determ in ação d os

impostos


TAXBRJ



TAXBRJ - Funcionamento

123

1

2

3

Busca de Informações

• É possível chegar as funcionalidades que o Workplace Brazil disponibiliza para a configuração do sistema ou acessar toda a documentação



Na Internet

• É possível chegar as funcionalidades que o Workplace Brazil disponibiliza para a configuração do sistema , ou acessar toda a documentaçãorelevante para a Localização Brasileira , através dos seguintes caminhos :

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/c8/149e36d10e057ee10000009b38f889/frameset.htm

• OSS Notes (dentro do R/3)Transação OSS1

http://www.service.sap.com/noteshttp://www.service.sap.com/searchhttp://www.service.sap.com/globalization

?

Resultado da Busca

ou link para funcionalidades standard do R/3 (Print Files)

http://help.sap.com/docuprint/Print46c/en/Data/htm/english.htm


localização br_mm

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