livro movimento diario - ana

dicas

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Dicas de como utilizar esta planilha de Movimento Caixa

1. Este planilha é composta de 33 folhas: # Esta folha de dicas # A capa do Livro de Movimento Caixa # 31 folhas para preenchimento

2. Todas as fórmulas utilizadas estão protegidas com senha, para evitar acidentes. Caso seja necessário fazer algum tipo de alteração nas fórmulas ou na

3. Antes de começar preencher esta planilha, salve-a com um novo nome. Desta forma você fica sempre com o arquivo original vazio.

4. O preenchimento é simples:

# preencha os dados dos lançamentos, pelo menos data, descrição e entrada ou saída.

# as datas de início e fim dos lançamentos de cada folha são preenchidas automaticamente conforme são inseridos os lançamentos.

# a coluna lateral, de acompanhamento do saldo não será impressa, é apenas para garantir que o saldo não fique negativo.

# inicie sempre o próximo mês em uma nova folha, fica bem organizado desta forma.

# Se a planilha acabar antes de encerrar o ano é só criar uma nova a partir da original e continuar os lançamentos.

# a capa possui células desbloqueadas em abaixo do Nome da empresa para, caso seja necessário, acrescentar algum outro dado para controle dos livros.

formatação das planilhas, a senha é ananda.

# preencha o ANO na Capa, isto vai fazer com que ele apareça em todas as folhas

# insira na folha 01 o saldo anterior, nas outras folhas é automático;

Movimento Caixa

Ano:Ano: 2010

Empresa:Empresa: ARGE LTDAARGE LTDA

CNPJ:CNPJ: 49.991.367/0001-0349.991.367/0001-03

Endereço:Endereço: AV. OTAVIO ADAMI, 137 - DISTRITO INDUSTRIAL II - CATANDUVA-SP AV. OTAVIO ADAMI, 137 - DISTRITO INDUSTRIAL II - CATANDUVA-SP

E19

Ao Inserir o Ano aqui, ele é preenchido em todas as planilhas.

Movimento do Caixa 2010

01 de Aug de 2010 Folha: 01

Doc. Data Histórico Entrada Saída8/1/2010

A Transportar - Totais do Dia R$ 0.00 0.00

Saldo Anterior: 10.00

Saldo Atual: 10.00

10.00 10.00

Responsável pelo Caixa:

C2

Imprimir apenas a 1ª folha desta tabela, as outras são só para controle

E2

Inserir o Ano na Capa

Coluna de controle. Fórmulas abaixo p/ controle,

Não será impressa Não precisam ser impressas

Inserir Saldo do Ano Anterior: Err:520 Err:520

10.00 Err:520

Saldo Atual:10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00


30 de Dec a Err:520 Folha: 02

Doc. Data Histórico Entrada Saída

02/08/10



Saldo Atual: 10.00

10.00 10.00


C2


E2




Saldo Anterior: Err:520 Err:520

10.00 Err:520

Saldo Atual:10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00






Saldo Atual: 10.00

10.00 10.00


C2


E2





10.00 Err:520

Saldo Atual:10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00


04 de Aug de 2010 Folha: 0430 de Dec de 1899


200.00300.00

500.00600.00

300.00500.00

900.001230.00

2200.00500.00

500.0030085.00 2005.00

135.63213.50



Saldo Atual: 27587.87

33928.50 33928.50


C2


E2





100.00 Err:520

Saldo Atual:100.00300.00

0.00500.00

1,100.00800.00

1,300.00400.00

1,630.00-570.00

-70.00-570.00

27,510.0027,374.3727,587.8727,587.8727,587.8727,587.8727,587.8727,587.8727,587.8727,587.8727,587.8727,587.8727,587.8727,587.8727,587.8727,587.8727,587.8727,587.8727,587.8727,587.8727,587.8727,587.8727,587.8727,587.8727,587.8727,587.8727,587.8727,587.87