listagem de pagamento - município transparente · 2019-05-28 · 02/10/2017 1747 2002.3339.00...

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIOPRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO) Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

- ( CONSOLIDADO )

Relação de PAGAMENTOS

DataPagamento

EmpenhoDespesa

Valor LíquidoClassificação CredorReduzido DataEmpenho

NºProcesso

DataLiquidação

Tipo EmpenhoCNPJ / CPF Valor RetidoValor Bruto

2002.3339.00 6.895,2002.01.000 2.002 3.3.90.39.00 10002/10/2017 1747 BANCO DO BRASIL SA Ordinário/Normal 347228/09/2017 29/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO TOYOTA HILLUX SW4 2014/2014, PLACA: OZD 0737, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,006.895,20

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 100201 Valor:58002-3 FPM 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 6.895,20Fonte Pagto: 100

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos BOLETO 6897 29/09/2017 6.895,20

Quantidade de Documentos: 1

2008.3314.00 75,0002.02.000 2.008 3.3.90.14.00 10002/10/2017 1718 JOSE RAMOS PEREIRA DOS SANTOS Ordinário/Normal 347326/09/2017 26/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE RAMOS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À CIDADE DE BARREIRAS - BAPARA REALIZAÇÃO DE MELHOR DESCRIÇÃO E COTAÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, ÁGUA E GÁS PARA TIRAR A MEDIA DE PREÇO PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, NO DIA 26/09/2017.

Histórico:

009.775.125-17 0,0075,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 23643 Valor:58002-3 FPM 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 75,00Fonte Pagto: 100


Data Saída: Data Chegada: Qtde Diária: Matrícula: Valor Diária:Diária 26/09/2017 26/09/2017 1 7665 75,00


2093.3330.0100 673,4002.10.001 2.093 3.3.90.30.00 10002/10/2017 486/18 ELVIS CLERISTON NERY LIMA - ME Global 347430/03/2017 28/09/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNCECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO ESTADIO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

Histórico:

97.326.896/0001-35 0,00673,40

Vl de Pessoal: 0,00



Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:932 1 1 15/09/2017 31/12/2017 673,40Nota Fiscal


2029.3339.0100 39,5402.06.000 2.029 3.3.90.39.00 10002/10/2017 100/8 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA ESANEAMENTO

Estimativo 347502/01/2017 27/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ETURISMO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. (SECRETARIA MEIO AMBIENTE)

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0039,54

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE AGUA 92017 22/08/2017 39,54


2008.3339.00 3.251,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10002/10/2017 932/6 AGRIAR AR CONDICIONADO LTDA - ME Global 347602/06/2017 28/09/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02/06 A 31/12/2017.

Histórico:

17.641.875/0001-75 0,003.251,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 100202 Valor:58002-3 FPM 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 3.251,00Fonte Pagto: 100

Página: 1 de 24403/12/2017 - 18:21:39 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800





( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa

Valor LíquidoClassificação Orçamentária CredorReduzido DataEmpenho

NºProcesso

DataLiquidação



Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:34 1 1 01/09/2017 31/12/2017 3.251,00Nota Fiscal


2008.3314.00 75,0002.02.000 2.008 3.3.90.14.00 10002/10/2017 1720 ISAAC JOAQUIM TEIXEIRA Ordinário/Normal 347726/09/2017 26/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ISSAC JOAQUIM TEIXEIRA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À CIDADE DE BARREIRAS - BA PARAREALIZAÇÃO DE MELHOR DESCRIÇÃO E COTAÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, ÁGUA E GÁS PARA TIRAR A MEDIA DE PREÇO PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, NO DIA 26/09/2017.

Histórico:

038.384.415-08 0,0075,00

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3314.00 75,0002.02.000 2.008 3.3.90.14.00 10002/10/2017 1719 ROMEU DOS SANTOS SOUZA Ordinário/Normal 347826/09/2017 26/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ROMEU DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À CIDADE DE BARREIRAS - BA PARAREALIZAÇÃO DE MELHOR DESCRIÇÃO E COTAÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, ÁGUA E GÁS PARA TIRAR A MEDIA DE PREÇO PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, NO DIA 26/09/2017.

Histórico:

021.626.075-22 0,0075,00

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3330.00 444,5002.02.000 2.008 3.3.90.30.00 10002/10/2017 1714 HN ALENCAR LTDA - ME Ordinário/Normal 347912/09/2017 28/09/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP020-2017.

Histórico:

05.695.833/0001-38 0,00444,50

Vl de Pessoal: 0,00





2090.3330.0100 659,4802.10.000 2.090 3.3.90.30.00 10002/10/2017 971/13 SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME Estimativo 348001/06/2017 28/09/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPALDE CULTURA E LAZER.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,00659,48

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 100203 Valor:58002-3 FPM 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 659,48Fonte Pagto: 100




2029.3314.0100 45,0002.06.000 2.029 3.3.90.14.00 10002/10/2017 1710 ACÁCIO DOS SANTOS CARVALHO FERREIRA Ordinário/Normal 348125/09/2017 25/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR ACACIO DOS SANTOS CARVALHO FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM AOS POVOADOS DE RIACHO DEFOGO E PONTE DE MATEUS, PARA CADASTRO DE CEFIR E ORIENTAÇÕES SOBRE INCÊNDIOS FLORESTAIS, NO DIA 26/09/2017.

Histórico:

030.186.565-55 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






Total do Dia: 12.233,120,0012.233,12

2069.3339.0100 285,6602.09.001 2.069 3.3.90.39.00 10003/10/2017 10/8 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADODA BAHIA

Estimativo 58402/01/2017 27/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. (CREAS)

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00285,66

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 100302 Valor:19266-X FMAS_REC. PROPRIOS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 285,66Fonte Pagto: 100


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE ENERGIA 92017 15/09/2017 285,66


2069.3336.0100 700,0002.09.001 2.069 3.3.90.36.00 10003/10/2017 77/5 DOMINGOS SOARES MAGALHÃES Global 58508/05/2017 29/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOÃO MOREIRA PORTELA, Nº 22, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CRAS -CENTRO DE REFERÊNCIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

463.898.145-34 0,00700,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos LOCAÇÃO DE IMOVEL 92017 04/09/2017 700,00


2069.3336.0100 300,0002.09.001 2.069 3.3.90.36.00 10003/10/2017 142/4 MARIA BARBOSA DOS ANJOS Global 58629/05/2017 29/09/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA RUA DOM PEDRO FERNANDES DOURADO, Nº 171, CENTRO, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

003.975.945-85 0,00300,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3336.0100 350,0002.09.001 2.069 3.3.90.36.00 10003/10/2017 163/3 RAUL VALANSUELO Global 58729/06/2017 29/09/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA RUA MANOEL REGIS PORTO, SN, BAIRRO TANGARÁ, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: SHEILLA FABRINE DIAS CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 07 (SETE) MESES A PARTIR DA DATA DEASSINATURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

370.407.159-53 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2069.3336.0100 300,0002.09.001 2.069 3.3.90.36.00 10003/10/2017 224/2 DOMINGAS MARIA DOS REIS Global 58826/07/2017 02/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, LOCALIZADO NA RUA JUAZEIRO, 739, BAIRRO POR DO SOL, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: JOANICE PEREIRA SOUZA) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 05 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DEASSINATURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

863.279.505-82 0,00300,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3336.0100 350,0002.09.001 2.069 3.3.90.36.00 10003/10/2017 233/2 VENTURA ORLANDO REGIS DE AZEVEDO Global 58931/07/2017 02/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA TRAVESSA DR VALERIO DE BRITO, SN, CIDADE ALTA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: CLEONICE DIAS DOS SANTOS) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 05 (CINCO) MESES A PARTIR DA DATA DEASSINATURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

084.238.301-87 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3336.0100 350,0002.09.001 2.069 3.3.90.36.00 10003/10/2017 283/1 JOSELIO SILVERIO ALVES Global 59029/08/2017 02/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA RUA 22 DE FEVEREIRO, Nº 393, BAIRRO CENTRO, DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIO: RENAN SARMENTO BORGES) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 04 (QUATRO) MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

980.833.335-49 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3336.0100 350,0002.09.001 2.069 3.3.90.36.00 10003/10/2017 292/1 VENTURA ORLANDO REGIS DE AZEVEDO Global 59111/09/2017 02/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 13, BAIRRO ALTO DO CRISTO, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: TEREZA MARIA DA SILVA) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 04 (QUATRO) MESES A PARTIR DA DATA DEASSINATURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

084.238.301-87 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3336.0100 1.992,8002.09.001 2.069 3.3.90.36.00 10003/10/2017 16/10 LIDEAN DE SOUZA NUNES Global 59212/01/2017 02/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DR. VALÉRIO DE BRITO, 380 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME 1º TERMO ADITIVO.

Histórico:

347.771.305-25 7,202.000,00

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 13553 Valor:19266-X FMAS_REC. PROPRIOS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 1.992,80Fonte Pagto: 100

Código Descrição da Retenção ConhecimentoValor

2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 IRRF_00_FMAS 5047,20

7,20Valor Total Retenções:Total de Retenções: 1


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos LOCAÇÃO DE IMOVEL 92017 04/09/2017 2.000,00


2069.3336.0100 300,0002.09.001 2.069 3.3.90.36.00 10003/10/2017 257/2 NIVA MARQUES DOS SANTOS FERREIRA Global 59309/08/2017 02/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA RUA ALBERTO PORTO, Nº 25, BAIRRO CENTRO, DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIO: LOURENÇO MARQUES FILHO) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 05 (CINCO) MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

316.807.205-20 0,00300,00

Vl de Pessoal: 0,00





7,2003/10/2017 123 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO 59403/10/2017

CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IRRF _00_FMAS, RETIDO DO FORNECEDOR LIDEAN DE SOUZA NUNES. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,007,202.1.8.8.2.01.04.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00



Estimativo 172302/01/2017 29/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. (CENTRAL DE MARCAÇÃO).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0024,20

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 100310 Valor:9745-4 FMS - RECURSOS PROPRIOS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 24,20Fonte Pagto: 6102





Estimativo 172402/01/2017 27/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. (VIGILÂNCIA SANITARIA)

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00239,11

Vl de Pessoal: 0,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2053.3339.6102 63,6502.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610203/10/2017 9/27 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativo 172502/01/2017 27/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DEAGOSTO. (PSF ANTONIO PEREIRA)

Histórico:

33.000.118/0001-79 0,0063,65

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE TELEFONE 82017 27/09/2017 63,65


2053.3336.6102 1.200,0002.08.001 2.053 3.3.90.36.00 610203/10/2017 43/10 ELENITA MARIA BARBOSA Global 172611/01/2017 02/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA SECUNDÁRIA, 27 - POR DO SOL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTOPSICOSSOCIAL - CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME 1º TERMO ADITIVO.

Histórico:

769.959.765-68 0,001.200,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 7362 Valor:9745-4 FMS - RECURSOS PROPRIOS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 1.200,00Fonte Pagto: 6102




2053.3330.6102 3.219,0002.08.001 2.053 3.3.90.30.00 610203/10/2017 395/9 EZIOMAR ALVES DAS NEVES Global 172718/04/2017 02/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇOES SERVIDAS NO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 18/04/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

12.059.835/0001-04 0,003.219,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3330.6102 48,2702.08.001 2.053 3.3.90.30.00 610203/10/2017 396/23 KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Global 172818/04/2017 28/09/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO POSTO DE SAÚDE PAULINOANTONIO DO CARMO, NO DISTRITO DE RODA VELHA I, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA.

Histórico:

14.652.092/0001-07 0,0048,27

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3330.6102 3.659,9702.08.001 2.053 3.3.90.30.00 610203/10/2017 400/17 SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI Global 172918/04/2017 02/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIALOCALIZADOS NA ZONA RURAL, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,003.659,97

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, UBSRODA VELHA II, ESF RODA VELHA I E ESF RODA VELHA III DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,001.149,32

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3330.6102 6.589,2302.08.001 2.053 3.3.90.30.00 610203/10/2017 434/20 SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME Global 173127/04/2017 28/09/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,006.589,23

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,009.163,51

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.6102 16.870,6102.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610203/10/2017 496/25 CLARA BRUNA ALMEIDA DOS SANTOS - ME Estimativo 173301/06/2017 02/10/2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOATENDIMENTO A PACIENTES QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME DE TERMO DE COMPROMISSO DO PP 010/2017 E RELAÇÃO DEBENEFICIÁRIOS ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

11.940.803/0001-42 0,0016.870,61

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos FATURA 3817 22/09/2017 16.870,61







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Histórico:

11.940.803/0001-42 0,003.948,89

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.6102 961,5302.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610203/10/2017 496/27 CLARA BRUNA ALMEIDA DOS SANTOS - ME Estimativo 173501/06/2017 02/10/2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DESALVADOR - BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 010/2017.

Histórico:

11.940.803/0001-42 0,00961,53

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos FATURA 4017 22/09/2017 961,53


2053.3330.6102 2.880,4102.08.001 2.053 3.3.90.30.00 610203/10/2017 793 SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI Ordinário/Normal 173622/08/2017 29/09/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTEMUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA E TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020-2017.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,002.880,41

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3314.6102 500,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610203/10/2017 927 WAGNER GOMES GUIMARÃES Ordinário/Normal 173721/09/2017 21/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WAGNER GOMES GUIMARÃES, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, RECANTO FELIZ E POSTOFERNANDÃO PARA TRABALHO DE AÇÕES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL NO PERÍODO DE 02 A 06/10/2017.

Histórico:

013.881.805-37 0,00500,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 100307 Valor:9745-4 FMS - RECURSOS PROPRIOS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 500,00Fonte Pagto: 6102




2053.3314.6102 500,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610203/10/2017 928 DOUGLAS DA SILVA MAGALHÃES Ordinário/Normal 173821/09/2017 21/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DOUGLAS DA SILVA MAGALHÃES, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, RECANTO FELIZ E POSTOFERNANDÃO PARA TRABALHO DE AÇÕES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL NO PERÍODO DE 02 A 06/10/2017.

Histórico:

122.380.075-04 0,00500,00

Vl de Pessoal: 0,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2053.3314.6102 500,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610203/10/2017 929 ARIOVALDO AFONSO DOS SANTOS Ordinário/Normal 173921/09/2017 21/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ARIOVALDO AFONSO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, RECANTO FELIZ E POSTOFERNANDÃO PARA TRABALHO DE AÇÕES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL NO PERÍODO DE 02 A 06/10/2017.

Histórico:

260.920.935-53 0,00500,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3314.6102 500,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610203/10/2017 930 ADEMAILTON MANUEL DE JESUS Ordinário/Normal 174021/09/2017 21/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ADEMAILTON MANUEL DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, RECANTO FELIZ E POSTOFERNANDÃO PARA TRABALHO DE AÇÕES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL NO PERÍODO DE 02 A 06/10/2017.

Histórico:

196.254.645-49 0,00500,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3314.6102 500,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610203/10/2017 931 SALATIEL PEREIRA FILHO Ordinário/Normal 174121/09/2017 21/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SALATIEL PEREIRA FILHO, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, RECANTO FELIZ E POSTOFERNANDÃO PARA TRABALHO DE AÇÕES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL NO PERÍODO DE 02 A 06/10/2017.

Histórico:

316.233.285-00 0,00500,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3393.6102 414,6302.08.001 2.053 3.3.90.93.00 610203/10/2017 932 JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO Ordinário/Normal 174229/09/2017 29/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À SALVADOR-BA,TRANSPORTANDO VALDENOR JOSÉ DA COSTA E EVANGELITA VIEIRA DE SOUZA COSTA, NO DIA 26/09/2017 Á 28/09/2017, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.

Histórico:

316.223.215-53 0,00414,63

Vl de Pessoal: 0,00






Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PEDAGIO 1382 26/09/2017 2,50








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2053.3348.6102 702,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610203/10/2017 933 KAÍQUE DE CARVALHO SANTANA Ordinário/Normal 174329/09/2017 29/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE KAÍQUE DE CARVALHO SANTANA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE KELMA SANDRARODRIGUES DE CARVALHO. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

080.466.435-80 0,00702,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD DE KAIQUE DE CARVALHO 2792017 29/09/2017 702,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À SALVADOR,TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE SANTANA TEIXEIRA DOS SANTOS, NO DIA 11/09/2017 Á 13/09/2017, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Histórico:

316.223.215-53 0,00538,93

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos DANFE 374 12/09/2017 158,54











CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À SALVADOR,TRANSPORTANDO DENIVANIA PIMENTEL DA COSTA E FABIO DIONERSON CHIARENTIN, NO PERÍODO DE 13/09/2017 A 15/09/2017, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.

Histórico:

316.223.215-53 0,00437,16

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À SALVADOR,TRANSPORTANDO MARIA AMELIA GOMES, NO PERÍODO DE 03 A 06/09/2017, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Histórico:

316.223.215-53 0,00542,84

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À BRASILIA-DF,TRANSPORTANDO CLAUDINEY RODRIGUES DE SOUZA, NO PERÍODO DE 17 A 18/09/2017, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Histórico:

316.223.215-53 0,00236,67

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À SALVADOR,TRANSPORTANDO RONEIDE PEREIRA DE LIMA CARVALHO, NO DIA 18/09/2017 Á 22/09/2017, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Histórico:

316.223.215-53 0,00501,41

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3330.6102 15,1302.08.001 2.053 3.3.90.30.00 610203/10/2017 907 MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME Ordinário/Normal 174912/09/2017 03/10/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORAAPARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022-2017.

Histórico:

07.294.636/0001-32 0,0015,13

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3330.6102 30.869,0002.08.001 2.053 3.3.90.30.00 610203/10/2017 908 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA - EPP

Ordinário/Normal 175014/09/2017 02/10/2017


Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0030.869,00

Vl de Pessoal: 0,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0035.191,50

Vl de Pessoal: 0,00








Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0033.376,40

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3330.6102 9.592,7002.08.001 2.053 3.3.90.30.00 610203/10/2017 911 DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DEMEDICAMENTOS LTDA - EPP


CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E DOS POSTOSDE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022-2017.

Histórico:

00.301.048/0001-30 0,009.592,70

Vl de Pessoal: 0,00








Histórico:

00.301.048/0001-30 0,0014.165,36

Vl de Pessoal: 0,00








Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0027.358,00

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2053.4452.6102 5.930,0002.08.001 2.053 4.4.90.52.00 610203/10/2017 914 JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA Ordinário/Normal 175615/09/2017 03/10/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (CARRINHOS DE CURATIVO, ESCADA 2 DEGRAUS, MACA FIXA, SUPORTES DE SORO, CARRINHO DE EMERGÊNCIA, RAMPER,BALANÇA DIGITAL E CAIXA PARA ESTERELIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO.CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 022-2017.

Histórico:

07.425.616/0001-53 0,005.930,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 100320 Valor:9745-4 FMS - RECURSOS PROPRIOS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 5.930,00Fonte Pagto: 6102




2053.3330.6102 868,0002.08.001 2.053 3.3.90.30.00 610203/10/2017 915 JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA Ordinário/Normal 175715/09/2017 03/10/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017.

Histórico:

07.425.616/0001-53 0,00868,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3330.6102 1.280,6102.08.001 2.053 3.3.90.30.00 610203/10/2017 916 MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME Ordinário/Normal 175811/09/2017 03/10/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTÓLOGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021-2017.

Histórico:

07.294.636/0001-32 0,001.280,61

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE E POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 019-2017.

Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0037.664,00

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0033.940,00

Vl de Pessoal: 0,00








Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0032.124,50

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.6102 2.940,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610203/10/2017 925 OESTEGRAF LTDA - ME Ordinário/Normal 176220/09/2017 03/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (FICHAS E ENVELOPES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA APARECIDA E DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-024/2017.

Histórico:

13.689.952/0001-06 0,002.940,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (FICHAS E REQUISIÇÕES DE MAMOGRAFIA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-024/2017.

Histórico:

13.689.952/0001-06 0,004.440,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.6102 3.774,0902.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610203/10/2017 507/3 LABORATORIO CENTROLAB LTDA - ME Global 176409/05/2017 02/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O ANO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO.

Histórico:

12.251.141/0001-66 77,023.851,11

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 ISS_02_SAUDE-15% 153577,02





2053.3336.6102 1.440,3002.08.001 2.053 3.3.90.36.00 610203/10/2017 48/10 JOSEILDE DOS SANTOS CIRILO Global 176519/01/2017 02/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ABDIAS R. DE SOUZA, 34 - LOT. FELISBERTO F. DOS ANJOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADE APOIO À PACIENTES DA ZONA RURAL, QUANDO NO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2017. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO.

Histórico:

370.239.265-34 59,701.500,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 153459,70





2053.3393.6102 428,5902.08.001 2.053 3.3.90.93.00 610203/10/2017 901 WELITON PEREIRA DE SOUZA Ordinário/Normal 176625/09/2017 29/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO A SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO O PACIENTEA.L.A.O., NOS DIAS 21/09/2017 E 22/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Histórico:

949.620.065-68 0,00428,59

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00136,722.1.8.8.2.01.04.00.01.05

Vl de Pessoal: 0,00



2002.3339.00 2.600,0002.01.000 2.002 3.3.90.39.00 10003/10/2017 129/7 REGIS E ARAUJO LTDA - ME Global 348212/01/2017 02/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITIO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOSOFICIAIS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

Histórico:

07.530.351/0001-53 0,002.600,00

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITIO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOSOFICIAIS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

Histórico:

07.530.351/0001-53 0,002.600,00

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3336.00 1.000,0002.02.000 2.008 3.3.90.36.00 10003/10/2017 137/10 FLORISNELIO JOSE DE LIMA Global 348419/01/2017 29/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 07 DE SETEMBRO, 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME 1º TERMO ADITIVO.

Histórico:

437.106.545-72 0,001.000,00

Vl de Pessoal: 0,00





2029.3336.0100 1.500,0002.06.000 2.029 3.3.90.36.00 10003/10/2017 140/10 JOAO SOARES DOS SANTOS Global 348520/01/2017 29/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DR. VALÉRIO DE BRITO, 04 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME 1º TERMO ADITIVO.

Histórico:

316.230.345-15 0,001.500,00

Vl de Pessoal: 0,00





2015.3339.00 1.658,4002.04.000 2.015 3.3.90.39.00 10003/10/2017 659/6 CONSID-UMOB CONSORCIO PÚBLICOINTERMUNICIPAL DOS MUN. DO OESTE DA BAHIA

Estimativo 348601/04/2017 29/09/2017

CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO/ CONSID - CONSORCIO INTERMINICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA. REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

18.954.809/0001-18 0,001.658,40

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos RATEIO DE CONSORCIO 92017 04/09/2017 1.658,40







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2015.3330.00 6.605,5302.04.000 2.015 3.3.90.30.00 10003/10/2017 749/11 COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEISLTDA

Global 348727/04/2017 02/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

63.234.231/0001-80 0,006.605,53

Vl de Pessoal: 0,00





1016.4451.00 831,8502.04.000 1.016 4.4.90.51.00 10003/10/2017 1655 IRRICAMPO IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA- EPP


CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS, A SEREM DESTINADOS AO DISTRITO DE SITIO GRANDE PARA PEQUENOS REPAROS E AMPLIAÇÕES NO SISTEMA DEABASTECIMENTO DANIFICADO PELAS OBRAS DE ASFALTAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 015-2017.

Histórico:

18.150.908/0001-47 0,00831,85

Vl de Pessoal: 0,00





1011.4451.00 6.849,0002.04.000 1.011 4.4.90.51.00 10003/10/2017 1716 IRMÃOS ALMEIDA PINTO LTDA Ordinário/Normal 348921/09/2017 29/09/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL À MARGEM DA BR 135, ENTRADA DOMUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO E DA CALÇADA AO LADO DO GINASIO DE ESPORTES. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2017.

Histórico:

03.202.111/0001-79 0,006.849,00

Vl de Pessoal: 0,00





2025.3314.0100 150,0002.05.000 2.025 3.3.90.14.00 10003/10/2017 1743 VANDERLEIA DE SOUZA MIRTON Ordinário/Normal 349028/09/2017 28/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA VANDERLEIA DE SOUZA MIRTON, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AO DISTRITO DE RODA VELHA E AOPOVOADO DE PONTE DE MATEUS, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHE), PARA O PROGRAMA PROLAVOURA, NO PERIODO DE 04 A 05/10/2017.

Histórico:

022.555.305-89 0,00150,00

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 349102/01/2017 27/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOMUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. (ESCOLA OLAVO PEREIRA DOS SANTOS)

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,00423,73

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 100301 Valor:5308-2 MDE - EDUCAÇÃO 25% 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 423,73Fonte Pagto: 7101







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2031.3336.7101 1.000,0002.07.000 2.031 3.3.90.36.00 710103/10/2017 132/10 JOELITA DE ALMEIDA SANTOS Global 349212/01/2017 02/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DAS PALMEIRAS, 02 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CME - CONSELHO MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME 1º TERMO ADITIVO.

Histórico:

370.238.105-87 0,001.000,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 12033 Valor:5308-2 MDE - EDUCAÇÃO 25% 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 1.000,00Fonte Pagto: 7101




2031.3336.7101 300,0002.07.000 2.031 3.3.90.36.00 710103/10/2017 417/7 MARINALVA FRANCISCA DE ALMEIDA SANTOS Global 349309/03/2017 29/09/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE MUTAMBA, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

023.838.905-70 0,00300,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos LOCAÇÃO DE IMÓVEL 92017 04/09/2017 300,00


2031.3336.7101 350,0002.07.000 2.031 3.3.90.36.00 710103/10/2017 418/7 ANTONIA VIEIRA DE ARAUJO LEITE Global 349417/03/2017 29/09/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE ALMAS, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

035.478.425-06 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 100302 Valor:5308-2 MDE - EDUCAÇÃO 25% 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 350,00Fonte Pagto: 7101


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos LOCAÇAO DE IMOVEL 92017 04/09/2017 350,00


2034.3336.7101 450,0002.07.000 2.034 3.3.90.36.00 710103/10/2017 453/6 MIGUEL FRANCISCO DA SILVA Global 349531/03/2017 29/09/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE BELEZA, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

018.622.425-77 0,00450,00

Vl de Pessoal: 0,00





2034.3336.7101 450,0002.07.000 2.034 3.3.90.36.00 710103/10/2017 470/6 DERACILIO ALVINO DA ROCHA Global 349631/03/2017 29/09/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE SITIO NOVO, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO QUE NÃO RESIDEM NA LOCALIDADE, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

071.811.308-03 0,00450,00

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2034.3330.7101 2.283,8502.07.000 2.034 3.3.90.30.00 710103/10/2017 1650 COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEISLTDA


CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: NYO 4697, UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP 013/2017.

Histórico:

63.234.231/0001-80 0,002.283,85

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: NYO 2650, UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP 013/2017.

Histórico:

63.234.231/0001-80 0,002.455,57

Vl de Pessoal: 0,00





2034.3314.7101 39,0002.07.000 2.034 3.3.90.14.00 710103/10/2017 1728 ISRAEL JOAQUIM DE OLIVEIRA Ordinário/Normal 349927/09/2017 27/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ISRAEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA VISTORIAE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 27/09/2017.

Histórico:

001.578.865-22 0,0039,00

Vl de Pessoal: 0,00





2034.3314.7101 39,0002.07.000 2.034 3.3.90.14.00 710103/10/2017 1729 JOSE DA ROCHA MENEZES Ordinário/Normal 350027/09/2017 27/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE DA ROCHA MENEZES, QUANDO EM VIAGEM AOS POVOADOS DE GUARÁ E PONTEZINHA, PARAVISTORIA E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 28/09/2017.

Histórico:

316.225.695-04 0,0039,00

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE DA ROCHA MENEZES, QUANDO EM VIAGEM AOS POVOADOS DE CAMPO GRANDE, MUTAMBA ECANABRAVÃO, PARA VISTORIA E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 29/09/2017.

Histórico:

316.225.695-04 0,0039,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE DA ROCHA MENEZES, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA VISTORIA EMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 27/09/2017.

Histórico:

316.225.695-04 0,0039,00

Vl de Pessoal: 0,00





2034.3314.7101 45,0002.07.000 2.034 3.3.90.14.00 710103/10/2017 1748 KARLA SAYONARA DE OLIVEIRA BENIGNO SANTOS Ordinário/Normal 350327/09/2017 27/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA KARLA SAYONARIA DE OLIVEIRA BENIGNO SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DO DISTRITO DE RODAVELHA À SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DO 1º SEMESTRE ,NO DIA 29/09/2017.

Histórico:

003.963.905-36 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00





2034.3314.7101 45,0002.07.000 2.034 3.3.90.14.00 710103/10/2017 1749 JAQUELINE DA SILVA SANTOS Ordinário/Normal 350427/09/2017 27/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA JAQUELINE DA SILVA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DO DISTRITO DE RODA VELHA À SEDE DOMUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DO 1º SEMESTRE , NO DIA 29/09/2017.

Histórico:

033.509.785-50 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00





2034.3314.7101 45,0002.07.000 2.034 3.3.90.14.00 710103/10/2017 1750 GIVANIA PIMENTAL DA SILVA Ordinário/Normal 350527/09/2017 27/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA GIVANIA PIMENTEL DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM DO DISTRITO DE RODA VELHA À SEDE DOMUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DO 1º SEMESTRE , NO DIA 29/09/2017.

Histórico:

417.224.181-68 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2034.3314.7101 45,0002.07.000 2.034 3.3.90.14.00 710103/10/2017 1751 MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA NASCIMENTO Ordinário/Normal 350627/09/2017 27/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM DO DISTRITO DE RODA VELHAÀ SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DO 1º SEMESTRE , NO DIA29/09/2017.

Histórico:

934.950.645-91 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00





1011.4451.00 473.528,4502.04.000 1.011 4.4.90.51.00 10003/10/2017 904/5 CTA EMPREENDIMENTOS LTDA Global 350707/06/2017 03/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORMESOLICITAÇÃO DE DESPESAS E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, PELO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2017.

Histórico:

08.366.615/0001-48 29.155,68502.684,13

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 100301 Valor:15210-2 I C M S 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 473.528,45Fonte Pagto: 100


2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC 71435.529,53

1.1.1.2.04.34.01.00 IRRF - outros Rendimentos Prefeitura 71426.032,21

1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 714117.593,94

29.155,68Valor Total Retenções:Total de Retenções: 3




5.529,5303/10/2017 563 INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 350803/10/2017

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PREST_SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE A NF Nº 4.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,005.529,532.1.8.8.3.01.02.00.02.01

Vl de Pessoal: 0,00


11,5203/10/2017 580 SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDESPUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINOPREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DABAHIA/APLB SINDICATO

350903/10/2017

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL A APLB, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2017.

Histórico:

14.029.219/0001-28 0,0011,522.1.8.8.1.01.13.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



351003/10/2017

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇAO A APLB, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO, FONTE EDUCAÇÃO 25%.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

14.029.219/0001-28 0,00182,772.1.8.8.1.01.13.00.01.02

Vl de Pessoal: 0,00



351103/10/2017

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇAO A APLB, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO, FONTE EDUCAÇÃO 25%.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

14.029.219/0001-28 0,0044,582.1.8.8.1.01.13.00.01.02

Vl de Pessoal: 0,00


4.601,9503/10/2017 647 SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDESPUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINOPREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DABAHIA/APLB SINDICATO

351203/10/2017

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇAO A APLB, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO, FONTE FUNDEB 60%.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

14.029.219/0001-28 0,004.601,952.1.8.8.1.01.13.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 20004 Valor:14675-7 FUNDEB 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 4.601,95Fonte Pagto: 118

Total do Dia: 852.454,6329.299,60881.754,23

2069.3336.0100 350,0002.09.001 2.069 3.3.90.36.00 10004/10/2017 276/1 VALDINA PEREIRA DE SOUZA BARBOSA Global 59516/08/2017 02/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA TRAVESSA ESPERIDIAO FERREIRA FILHO, Nº 11, BAIRRO CENTRO, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: DARENICE CIRQUEIRA BRAZ) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 04 (QUATRO) MESES A PARTIR DA DATA DEASSINATURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

214.711.181-34 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00





142,4504/10/2017 137 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDE SAO DESIDERIO

59604/10/2017

REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.Histórico:

10.900.913/0001-18 0,00142,452.1.8.8.1.01.13.00.05.07

Vl de Pessoal: 0,00


2053.3336.6102 1.000,0002.08.001 2.053 3.3.90.36.00 610204/10/2017 46/10 DARCI ANTONIO ROSSATO Global 176819/01/2017 02/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA CUSTÓDIA GUIMARÃES DE SOUZA, 81 - LOT. FELISBERTO F. ANJOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DAS GESTANTES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME 1º TERMO ADITIVO.

Histórico:

243.513.340-53 0,001.000,00

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2067.3370.6102 3.316,8002.08.001 2.067 3.3.71.70.00 610204/10/2017 419/6 CIS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOSMUN. DO OESTE DA BAHIA

Estimativo 176901/04/2017 29/09/2017

CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO/ CIS - CONSORCIO INTERMINICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA. REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

18.923.717/0001-70 0,003.316,80

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos RATEIO CONSORCIO 92017 24/09/2017 3.316,80


627,7904/10/2017 300 FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO 177004/10/2017

CORRESPONDENTE AO REPASSE À BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.Histórico:

11.206.254/0001-87 0,00627,792.1.8.8.1.01.10.00.05.00

Vl de Pessoal: 0,00



2.858,1604/10/2017 304 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDE SAO DESIDERIO

177104/10/2017

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DO FUNDO MUNIICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2017.

Histórico:

10.900.913/0001-18 0,002.858,162.1.8.8.1.01.13.00.05.05

Vl de Pessoal: 0,00


1.259,5404/10/2017 305 SIND-ACS/OESTE - SINDICATO DOS ACS E AE DAREGIÃO OESTE DA BAHIA

177204/10/2017

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

Histórico:

08.601.066/0001-49 0,001.259,542.1.8.8.1.01.13.00.03.01

Vl de Pessoal: 0,00


2034.3314.7101 45,0002.07.000 2.034 3.3.90.14.00 710104/10/2017 1752 GENIZA FERREIRA SHIMIZU Ordinário/Normal 351327/09/2017 27/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA GENIZA FERREIRA SHIMIZU, QUANDO EM VIAGEM DO DISTRITO DE RODA VELHA À SEDE DOMUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DO 1º SEMESTRE , NO DIA 29/09/2017.

Histórico:

802.016.289-53 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3339.00 897,7502.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10004/10/2017 1843 EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA Ordinário/Normal 351404/10/2017 04/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO CADERNO MUNICIPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO DIÁRIOOFICIAL DO MUNICIPIO ONLINE COM CERTIFICADO DIGITAL.

Histórico:

15.257.819/0001-06 0,00897,75

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2025.3314.0100 150,0002.05.000 2.025 3.3.90.14.00 10004/10/2017 1744 IRACEMA JOANA DOS SANTOS Ordinário/Normal 351528/09/2017 28/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA IRACEMA JOANA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AO DISTRITO DE RODA VELHA E AOPOVOADO DE PONTE DE MATEUS, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHE), PARA O PROGRAMA PROLAVOURA, NO PERIODO DE 04 A 05/10/2017.

Histórico:

001.344.765-30 0,00150,00

Vl de Pessoal: 0,00





562,2004/10/2017 571 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO 351604/10/2017

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA À BENEFICIÁRIAS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00562,202.1.8.8.1.01.10.00.02.00

Vl de Pessoal: 0,00



1.246,6904/10/2017 572 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO 351704/10/2017

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA À BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,001.246,692.1.8.8.1.01.10.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00






351804/10/2017

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2017.

Histórico:

10.900.913/0001-18 0,001.128,922.1.8.8.1.01.13.00.05.01

Vl de Pessoal: 0,00



351904/10/2017

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO, FONTEEDUCAÇÃO 25%. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

10.900.913/0001-18 0,001.224,492.1.8.8.1.01.13.00.05.02

Vl de Pessoal: 0,00



352004/10/2017

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO, FONTEEDUCAÇÃO 25%. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

10.900.913/0001-18 0,00146,142.1.8.8.1.01.13.00.05.02

Vl de Pessoal: 0,00



352104/10/2017

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO, FONTE FUNDEB60%. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

10.900.913/0001-18 0,00434,362.1.8.8.1.01.13.00.05.03

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 18376 Valor:14675-7 FUNDEB 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 434,36Fonte Pagto: 118

Total do Dia: 15.390,290,0015.390,29






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Global 59720/04/2017 22/09/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA: OKO 2415, ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Histórico:

63.234.231/0001-80 0,002.865,32

Vl de Pessoal: 0,00



Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:25983 2 26/09/2017 31/12/2017 2.865,32Nota Fiscal



CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO CENTRO DECONVIVÊNCIA DO IDOSO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,002.857,67

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3348.0100 43.000,0002.09.001 2.069 3.3.90.48.00 10005/10/2017 29/14 FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO Estimativo 59901/02/2017 29/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCERIO AOS BENFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ COMA FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS N° 02/2011 E 01/2016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0043.000,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 100501 Valor:19266-X FMAS_REC. PROPRIOS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 500,00Fonte Pagto: 100



























( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



















































( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação























Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos RENDA MINIMA 92017 29/09/2017 43.000,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCERIO AOS BENFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ COMA FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS N° 02/2011 E 01/2016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,002.000,00

Vl de Pessoal: 0,00






Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos RENDA MINIMA 92017 29/09/2017 2.000,00


2053.3339.6102 5.920,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610205/10/2017 783 MAB PRODUÇOES DE EVENTOS E SERVIOS EIRELI -EPP


CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS 8X8 E 10X10, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO MUTIRÃO DA SAÚDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NOS 21 E 22 JULHO DE 2017. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016-2017.

Histórico:

22.123.818/0001-34 0,005.920,00

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:9 1A 07/08/2017 31/12/2017 5.920,00Nota Fiscal


2053.3314.6102 1.000,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610205/10/2017 934 JOSE NEVES BARBOSA Ordinário/Normal 177429/09/2017 29/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE JOSE NEVES BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARAPARTICIPAR DE REUNIÃO COM NADSON FALCÃO DE OLIVEIRA NO DIA 17/10, REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E 252ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTE-CIB NO DIA 18/10 . DURANTE O PERÍODO DE 16/10 A 19/10/2017.

Histórico:

467.570.665-72 0,001.000,00

Vl de Pessoal: 0,00





2039.3330.0115 279,0302.07.000 2.039 3.3.90.30.00 11505/10/2017 1604/1 COOPERATIVA DOS MANDIOCULTORES DE SAODESIDERIO

Estimativo 352201/08/2017 03/10/2017

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO.CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 03/04 A 31/12/2017. PARTE 02/06 DA NF Nº 71.

Histórico:

12.389.153/0001-51 0,00279,03

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 19825 Valor:17564-1 PNAE 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 279,03Fonte Pagto: 115


Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:71 1 23/08/2014 31/12/2017 279,03Nota Fiscal




CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS 5X5 , A SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA SÃO DESIDÉRIO FEST, NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 15 A 18 DE SETEMBRODE 2017. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016-2017.

Histórico:

22.123.818/0001-34 0,001.866,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 100501 Valor:14266-2 CONTA DE EVENTOS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 1.866,00Fonte Pagto: 100






CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA SÃO DESIDÉRIO FEST , NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODODE 15 A 18 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016-2017.

Histórico:

22.123.818/0001-34 0,003.300,00

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS ALUNOS PARTICIPANTESDO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,003.068,06

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,005.059,03

Vl de Pessoal: 0,00





2031.3330.01 18,2002.07.000 2.031 3.3.90.30.00 710105/10/2017 1759 SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI Ordinário/Normal 352719/09/2017 03/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIODE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-020/2017.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,0018,20

Vl de Pessoal: 0,00





2034.3330.7101 1.194,1802.07.000 2.034 3.3.90.30.00 710105/10/2017 1672 ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO - EPP Ordinário/Normal 352813/09/2017 03/10/2017

CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO,PARA MANTER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLASMUNICIPAIS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 015-2017

Histórico:

03.656.439/0001-65 0,001.194,18

Vl de Pessoal: 0,00





2003.3335.00 14.775,0002.01.001 2.003 3.3.90.35.00 10005/10/2017 122/9 RUYBERG VALENÇA E ADVOGADOS ASSOCIADOS Global 352904/01/2017 03/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER ASDEMANDAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

07.332.990/0001-04 225,0015.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.1.2.04.34.01.00 IRRF - outros Rendimentos Prefeitura 7213225,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITIO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOSOFICIAIS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

07.530.351/0001-53 0,002.600,00

Vl de Pessoal: 0,00





2011.3339.00 2.127,6002.03.000 2.011 3.3.90.39.00 10005/10/2017 130/9 ADM SISTEMAS LTDA - EPP Global 353112/01/2017 03/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA PARA GERECIAMENTO DO SISTEMA ELETRÔNICO TRIBUTÁRIO, UTILIZADO NODEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

07.568.886/0001-13 32,402.160,00

Vl de Pessoal: 0,00








2008.3330.00 740,0002.02.000 2.008 3.3.90.30.00 10005/10/2017 546/3 UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Global 353220/04/2017 22/09/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MÁQUINAS DAS FROTAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (FIAT UNO PLACA OVA 5280)

Histórico:

09.544.865/0001-93 0,00740,00

Vl de Pessoal: 0,00





2025.3330.0100 32,7402.05.000 2.025 3.3.90.30.00 10005/10/2017 632/2 MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Global 353318/04/2017 03/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO PROSENAR MANDIOCA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Histórico:

96.846.399/0001-03 0,0032,74

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2025.3330.0100 71,9702.05.000 2.025 3.3.90.30.00 10005/10/2017 640/6 SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI Global 353418/04/2017 03/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,0071,97

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00810,96

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

19.326.747/0001-62 0,0020,83

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS À COMISSÃO ORGANIZADORA DOSÃO DESIDÉRIO FEST, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,005.367,85

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00162,10

Vl de Pessoal: 0,00





2025.3330.0100 149,7802.05.000 2.025 3.3.90.30.00 10005/10/2017 707/9 SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME Global 353927/04/2017 03/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,00149,78

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,00166,87

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,004.501,99

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3339.00 15.000,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10005/10/2017 969/7 CLAUDIO JOSE SANTANA - ME Estimativo 354201/06/2017 03/10/2017

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - LC 131/00.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012-2017. REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

08.605.913/0001-43 0,0015.000,00

Vl de Pessoal: 0,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (JORNAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-024/2017.

Histórico:

13.689.952/0001-06 0,004.000,00

Vl de Pessoal: 0,00





2034.4451.7101 265.868,2402.07.000 2.034 4.4.90.51.00 710105/10/2017 413/8 PEROLI ENGENHARIA LTDA - ME Estimativo 354415/02/2017 29/09/2017

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 004-2017 E SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2017. CONFORME TERMO ADITIVO DATADO DE 12/06/2017 A 12/07/2017.

Histórico:

17.275.476/0001-38 12.527,82278.396,06

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.3.01.02.00.02.02 INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25% 72104.871,93


1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 72093.479,95





1016.4451.00 129.004,2602.04.000 1.016 4.4.90.51.00 10005/10/2017 1675/1 A-P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Estimativo 354501/08/2017 05/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 07 (SETE) POÇOS ARTESIANOS TUBULARES, EM DIVERSAS LOCALIADADES: TIMBÓS, PERIPERI DOS PIRES, PERI PERI,GUARÁ, CABECEIRA DO SALTO, COCAL E ATERRO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 24/07 A 24/03/2018.

Histórico:

07.443.867/0001-60 2.632,74131.637,00

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 72142.632,74










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS, RETIDO NA FONTE DA EMPRESA PEROLI ENGENHARIA LTDA - ME, NF Nº 110.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,004.871,932.1.8.8.3.01.02.00.02.02

Vl de Pessoal: 0,00


Total do Dia: 522.699,6115.417,96538.117,57


Estimativo 60102/01/2017 05/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0079,60

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE ÁGUA 92017 22/08/2017 79,60



CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL BS10 E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,001.533,55

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 100603 Valor:19266-X FMAS_REC. PROPRIOS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 1.533,55Fonte Pagto: 100




2069.3339.0100 11.622,5002.09.001 2.069 3.3.90.39.00 10006/10/2017 291/3 PAFF UNIVERSAL OLIVEIRA EIRELI - ME Estimativo 60301/08/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNCECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.

Histórico:

07.410.395/0001-40 0,0011.622,50

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3339.0100 1.097,5002.09.001 2.069 3.3.90.39.00 10006/10/2017 291/4 PAFF UNIVERSAL OLIVEIRA EIRELI - ME Estimativo 60401/08/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNCECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.

Histórico:

07.410.395/0001-40 0,001.097,50

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS A SEREM INSTALADOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO FESTIVAL DA JUVENTUDE, NOS DIAS 01 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME TERMO DECOMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016-2017.

Histórico:

22.123.818/0001-34 0,002.900,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT DE CESTAS BÁSICAS, DESTINANDO-SE A GARANTIA E PROMOÇÃO, DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E NUTRIÇÃO DASFAMILÍAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM RISCO NUTRICIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 008-2017.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,0010.606,96

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3348.6102 702,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610206/10/2017 954 NELSON ANTONIO DO CARMO Ordinário/Normal 177503/10/2017 03/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE NELSON ANTONIO DO CARMO E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE CLEIDE SOUZA DEJESUS. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

022.780.025-70 0,00702,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD NELSON ANTONIO DO CARMO 2822017 03/10/2017 702,00


2053.3348.6102 702,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610206/10/2017 952 MARIA PEREIRA DE BRITO Ordinário/Normal 177604/10/2017 04/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA A PACIENTE MARIA PEREIRA DE BRITO E SUA ACOMPANHANTE JANETH PEREIRA DE BRITO MATOS.CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

866.359.565-49 0,00702,00

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD MARIA PEREIRA DE BRITO 2832017 04/10/2017 702,00


2053.3348.6102 702,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610206/10/2017 953 DELMIRO RIBEIRO DE SOUZA Ordinário/Normal 177703/10/2017 03/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE DELMIRO RIBEIRO DE SOUZA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE EDISON RIBEIRO DESOUZA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

281.000.425-00 0,00702,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD DELMIRO RIBEIRO DE SOUZA 2812017 03/10/2017 702,00


2053.3348.6102 351,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610206/10/2017 955 ANTONIO DE SOUZA MATOS Ordinário/Normal 177804/10/2017 04/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE ANTONIO DE SOUZA MATOS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME OFICIO ANEXOAO PROCESSO.

Histórico:

301.803.501-10 0,00351,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD ANTONIO DE SOUZA MATOS 2842017 04/10/2017 351,00


2053.3348.6102 702,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610206/10/2017 956 ANNIE SHAMYRA PEREIRA DIAS REBOUÇAS Ordinário/Normal 177903/10/2017 03/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ANNIE SHAMYRA PEREIRA DIAS REBOUÇAS E DESPESAS DA SUAACOMPANHANTE JERNITA DE CARVALHO PEREIRA DIAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Histórico:

014.546.785-69 0,00702,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD ANNIE SHAMYRA 2802017 03/10/2017 702,00


2012.3347.00 69,3802.03.000 2.012 3.3.90.47.00 10006/10/2017 54/102 SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL Estimativo 354702/01/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (CFM). NESTA DATA.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,0069,38

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 850 Valor:6304-5 CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 69,38Fonte Pagto: 100


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos RETENÇÃO PASEP 850 03/10/2017 69,38


2008.3339.00 55.000,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10006/10/2017 124/9 COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA Global 354804/01/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA PÚBLICA, PARA REGISTRO DE TODOS OS ATOSCONTÁBEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CLAÚSULA 1ª DO CONTRATO Nº 002-2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

04.470.923/0001-68 0,0055.000,00

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2015.3330.00 2.441,8802.04.000 2.015 3.3.90.30.00 10006/10/2017 691/23 E C S FOGAÇA & CIA LTDA Global 354927/04/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500),PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. PARTE 01/02 DA NF Nº 7475.

Histórico:

01.484.925/0001-18 0,002.441,88

Vl de Pessoal: 0,00





1016.4452.00 10.216,2702.04.000 1.016 4.4.90.52.00 10006/10/2017 1648 DELSON COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA Ordinário/Normal 355011/09/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ELETROBOMBAS SUBMERSA DE EIXO VERTICAL COM QUADRO DE COMANDO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS NA AMPLICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D"AGUA DAS LOCALIDADES DE MORRÃO DE CIMA, PUBA ECAPÃO VERDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-027-2017.

Histórico:

73.512.030/0001-50 0,0010.216,27

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3314.00 39,0002.02.000 2.008 3.3.90.14.00 10006/10/2017 1817 ARLINTON DOS SANTOS SOUZA Ordinário/Normal 355103/10/2017 03/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE 30% DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ARLINTON DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BAIANOPOLIS-BA PARACUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 09/10/2017.

Histórico:

031.427.645-93 0,0039,00

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3314.00 39,0002.02.000 2.008 3.3.90.14.00 10006/10/2017 1818 MILLENA GRACIELLA C. OLIVEIRA DOS ANJOS Ordinário/Normal 355203/10/2017 03/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MILLENA GRACIELLA CASTRO OLIVEIRA DOS ANJOS, QUANDO EM VIAGEM DE SÃODESIDÉRIO A CIDADE DE BAIANOPÓLIS-BA, PARA OS SERVIÇOS DE CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇOES DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 09/10/2017.

Histórico:

028.154.445-00 0,0039,00

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2008.3314.00 39,0002.02.000 2.008 3.3.90.14.00 10006/10/2017 1821 EDILTON VIEIRA DE ALMEIDA Ordinário/Normal 355303/10/2017 03/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE 30% DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR EDILTON VIEIRA DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO A CIDADE DEBAIANOPOLIS-BA PARA CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 09/10/2017.

Histórico:

013.362.255-05 0,0039,00

Vl de Pessoal: 0,00





2093.3330.0100 23.025,0002.10.001 2.093 3.3.90.30.00 10006/10/2017 1816 AILTON APRIGIO BISPO-ME Ordinário/Normal 355403/10/2017 05/10/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS), A SEREM UTILIZADAS EM ATIVIDADES, CAMPEONATOS E TORNEIOS, PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEESPORTES. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034-2017.

Histórico:

32.645.814/0001-70 0,0023.025,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos DANFE 112 03/10/2017 23.025,00


2008.3339.00 13.450,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10006/10/2017 1699/1 PRIME CONTABILIDADE EM GESTAO PUBLICA EIRELI -ME

Global 355501/09/2017 05/10/2017

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA O ATENDIMENTO ELETRONICO DE DADOS ADMINISTRATIVOS DA ENTIDADE MUNICIPAL FRENTE AOSISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONTRATO COM VALIDADE DE 12(DOZE) MESES.

Histórico:

09.250.546/0001-75 0,0013.450,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos NFSE 449 30/09/2017 13.450,00


2029.3314.0100 75,0002.06.000 2.029 3.3.90.14.00 10006/10/2017 1765 JOANA BATISTA DE SOUZA DIAS SANTANA Ordinário/Normal 355628/09/2017 28/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA JOANA BATISTA DE SOUZA DIAS SANTANA QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO A CIDADE DELUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO SOBRE A CONSERVAÇÃO DO CERRADO DO OESTE DA BAHIA, NO DIA 30/09/2017.

Histórico:

016.897.435-57 0,0075,00

Vl de Pessoal: 0,00





2033.4452.7101 59.997,8002.07.000 2.033 4.4.90.52.00 710106/10/2017 1542/2 S.R. DA SILVA LIVROS-ME Global 355722/08/2017 06/10/2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCACIONAIS (BEBETECA) E KIT DE INCETIVO À LEITURA CORRESPONDENTE AO PROJETO NACIONAL DE INCENTIVO ALEITURA (JOGOS) QUE SÃO ACERVOS DE PRODUTOS PEDAGOGICOS COMPOSTOS POR LIVROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO COMVIGÊNCIA DE 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA.

Histórico:

12.363.679/0001-62 0,0059.997,80

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500) PARA MAUTENÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA REDE PÚBLICADE ENSINO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. PARTE 02/02 DA NF Nº 7475.

Histórico:

01.484.925/0001-18 0,0012.858,12

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE DA ROCHA MENEZES, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA VISTORIA EMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 02/10/2017.

Histórico:

316.225.695-04 0,0039,00

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PALCO, BANHEIROS QUIMICOS, TOLDOS, TENDAS, GERADORES, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PORTAL, BALCÕES, LONAS, FECHAMENTOS EDISCIPLINADORES, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO SÃO DESIDÉRIO FEST DURANTE O PERÍODO DE 15 A 18/09/2017. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 016-2017.

Histórico:

22.123.818/0001-34 7.884,04394.202,00

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 72447.884,04







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM DE MEDIO PORTE, ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE, TOLDOS 5X5, GERADOR 180KVA, BANHEIROS QUIMICOS E FECHAMENTOS, ASEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO SÃO DESIDÉRIO FEST DURANTE O PERÍODO DE 15 A 18/09/2017. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016-2017.

Histórico:

22.123.818/0001-34 471,2423.562,00

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 7243471,24





2008.3339.00 1.067,8502.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10006/10/2017 1863 EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA Ordinário/Normal 356206/10/2017 06/10/2017


Histórico:

15.257.819/0001-06 0,001.067,85

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos AVISO DE LICITAÇÃO 06/10/2017 1.067,85


Total do Dia: 618.765,138.355,28627.120,41

2069.3330.0100 57,5302.09.001 2.069 3.3.90.30.00 10009/10/2017 28/7 FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME Estimativo 60720/02/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM CARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DO CENTRO DE CONVIÊNCIA DOIDOSO, DESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

01.515.353/0001-97 0,0057,53

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM SERVIRDOS NA SALA DO CAD ÚNICO, AOS BENEFICIÁRIOS ENQUANTO AGUARDAM ATENDIMENTO, DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PP-007-2017.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00469,21

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Histórico:

19.326.747/0001-62 0,006.221,39

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3330.0100 1.728,4002.09.001 2.069 3.3.90.30.00 10009/10/2017 71/8 KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Global 61018/04/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOIDOSO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA.

Histórico:

14.652.092/0001-07 0,001.728,40

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3330.0100 696,0202.09.001 2.069 3.3.90.30.00 10009/10/2017 80/9 E C S FOGAÇA & CIA LTDA Global 61127/04/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

01.484.925/0001-18 0,00696,02

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3336.0100 3.317,3902.09.001 2.069 3.3.90.36.00 10009/10/2017 234/2 DANIEL MIRANDA TEODORO Global 61224/07/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, COM O PROPÓSITO DEOBTERMOS AUXÍLIO NA ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO E LEGISLAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES CONTADOS A PARTIR DADATA DE ASSINATURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

805.909.935-34 618,613.936,00

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 IRRF_00_FMAS 506181,87

2.1.8.8.2.01.08.00.01.08 ISS_00_FMAS 505196,80

2.1.8.8.3.01.02.00.02.19 INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS 507239,94





2069.3339.0100 2.418,0002.09.001 2.069 3.3.90.39.00 10009/10/2017 9/16 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA ESANEAMENTO

Estimativo 61302/01/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,002.418,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos FATURA EMBASA 92017 22/08/2017 2.418,00



CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNICA DO IDOSO - CCI,DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017.

Histórico:

03.656.439/0001-65 0,001.194,99

Vl de Pessoal: 0,00





2.661,9309/10/2017 135 BANCO DO BRASIL SA 61509/10/2017

REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL, RETIDO DE SERVIDORES DE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.Histórico:

00.000.000/0001-91 0,002.661,932.1.8.8.1.01.15.00.01.07

Vl de Pessoal: 0,00


1.408,3509/10/2017 136 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 61609/10/2017

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,001.408,352.1.8.8.1.01.15.00.02.07

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISS_00_FMAS, RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DANIEL MIRANDA TEODORO. NF Nº 4435.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00196,802.1.8.8.2.01.08.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DANIEL MIRANDA TEODORO. NF Nº 4435.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00181,872.1.8.8.2.01.08.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00


2053.3330.6102 2.718,4702.08.001 2.053 3.3.90.30.00 610209/10/2017 906 GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA Ordinário/Normal 178011/09/2017 03/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DAFAMILIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 022-2017.

Histórico:

21.551.465/0001-00 0,002.718,47

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2017.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,0060.998,442.1.8.8.1.01.15.00.01.05

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO, FONTE SAUDE 15%.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,0037.360,292.1.8.8.1.01.15.00.02.05

Vl de Pessoal: 0,00


2008.3339.00 3.740,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10009/10/2017 918/4 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTOMUNICIPAL

Global 356312/06/2017 06/10/2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2017.

Histórico:

10.633.965/0001-75 0,003.740,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOE PLANEJAMENTO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

01.484.925/0001-18 0,003.329,33

Vl de Pessoal: 0,00





2011.3339.00 11.721,5002.03.000 2.011 3.3.90.39.00 10009/10/2017 131/9 DL CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - EPP Global 356512/01/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS TRIBUTÁRIA E RENDAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2017.

Histórico:

01.674.384/0001-90 178,5011.900,00

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação








2008.3339.00 665,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10009/10/2017 125/14 EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOSLTDA

Global 356609/01/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, PARA PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2017.

Histórico:

21.863.150/0001-07 0,00665,00

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3339.00 665,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10009/10/2017 125/12 EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOSLTDA

Global 356709/01/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, PARA PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2017.

Histórico:

21.863.150/0001-07 0,00665,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORMESOLICITAÇÃO DE DESPESA E TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00261,16

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA E TERMO DECOMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00363,31

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS À COMISSÃO ORGANIZADORA DOSÃO DESIDÉRIO FEST, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,002.458,94

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CANTINA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00665,15

Vl de Pessoal: 0,00





2031.3339.7101 14.449,1902.07.000 2.031 3.3.90.39.00 710109/10/2017 362/9 POSATO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME Estimativo 357223/02/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DEAPOIO, DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO ESCOLAR. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

11.211.475/0001-43 650,8115.100,00

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 7265650,81






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02/06/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

17.641.875/0001-75 0,002.775,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 100904 Valor:5308-2 MDE - EDUCAÇÃO 25% 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 2.775,00Fonte Pagto: 7101







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINODO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-020/2017.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,0016.000,15

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINOE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-020/2017.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,005.972,54

Vl de Pessoal: 0,00





2025.3314.0100 450,0002.05.000 2.025 3.3.90.14.00 10009/10/2017 1800 VANDERLEIA DE SOUZA MIRTON Ordinário/Normal 357603/10/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA VANDERLEIA DE SOUZA MIRTON, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOSEBRAE - SALA DO EMPREENDEDOR, DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

022.555.305-89 0,00450,00

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3330.00 1.818,3202.02.000 2.008 3.3.90.30.00 10009/10/2017 1801 MOTOFLEX COMÉRCIO DE MOTOS LTDA Ordinário/Normal 357725/09/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTOCICLETA PLACA NYY 2129, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017.

Histórico:

03.391.326/0001-85 0,001.818,32

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CAPAS DE PROCESSOS JURÍDICOS), PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-024/2017.

Histórico:

13.689.952/0001-06 0,003.250,00

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2008.3339.00 480,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10009/10/2017 1797 OESTEGRAF LTDA - ME Ordinário/Normal 357901/09/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (PAPEL OFICIO TIMBRADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-024/2017.

Histórico:

13.689.952/0001-06 0,00480,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTOCICLETA PLACA JSF 5629, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017.

Histórico:

03.391.326/0001-85 0,001.052,75

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS A SEREM INSTALADOS NA REALIZAÇÃO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO (INDEPENDÊNCIA DO BRASIL), NO DISTRITO DE SITIO DO RIO GRANDE.CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016-2017.

Histórico:

22.123.818/0001-34 0,003.600,00

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS E CAMAROTES A SEREM INSTALADOS NA REALIZAÇÃO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO (INDEPENDÊNCIA DO BRASIL). CONFORME TERMO DECOMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016-2017.

Histórico:

22.123.818/0001-34 208,0010.400,00

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 7266208,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500) PARA MAUTENÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA REDE PÚBLICADE ENSINO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. PARTE 02/02 DA NF Nº 7488.

Histórico:

01.484.925/0001-18 0,0013.314,06

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA REDEPÚBLICA DE ENSINO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

01.484.925/0001-18 0,008.402,80

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA REDEPÚBLICA DE ENSINO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

01.484.925/0001-18 0,0013.206,88

Vl de Pessoal: 0,00





2031.3314.01 90,0002.07.000 2.031 3.3.90.14.00 710109/10/2017 1824 ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS Ordinário/Normal 358603/10/2017 03/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO A CIDADE DEBARREIRAS PARA PARTICIPAR DO III CÍRCULO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 18 E 19/10/2017.

Histórico:

008.228.945-05 0,0090,00

Vl de Pessoal: 0,00





2031.3314.01 90,0002.07.000 2.031 3.3.90.14.00 710109/10/2017 1826 MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS GOMES Ordinário/Normal 358703/10/2017 03/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DE FATIMA ALVES GOMES, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO A CIDADE DEBARREIRAS PARA PARTICIPAR DO III CÍRCULO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 17 E 18/10/2017.

Histórico:

968.853.785-34 0,0090,00

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2031.3314.01 90,0002.07.000 2.031 3.3.90.14.00 710109/10/2017 1827 JANILDE DE SOUZA VALANSUELO Ordinário/Normal 358803/10/2017 03/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JANILDE DE SOUZA VALANSUELO, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO A CIDADE DEBARREIRAS PARA PARTICIPAR DO III CÍRCULO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 17 E 18/10/2017.

Histórico:

005.145.155-70 0,0090,00

Vl de Pessoal: 0,00





2034.3314.7101 90,0002.07.000 2.034 3.3.90.14.00 710109/10/2017 1828 MARIA CELESTE DE OLIVEIRA Ordinário/Normal 358905/10/2017 05/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA CELESTE DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO A CIDADE DEBARREIRAS, PARA PARTICIPAR DO III CICLO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS (CC) E MEMBROS DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS, ACERCA DO MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 09 E 10/10/2017.

Histórico:

473.791.381-20 0,0090,00

Vl de Pessoal: 0,00





2034.3314.7101 90,0002.07.000 2.034 3.3.90.14.00 710109/10/2017 1829 ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA Ordinário/Normal 359005/10/2017 05/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO A CIDADE DEBARREIRAS, PARA PARTICIPAR DO III CICLO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS (CC) E MEMBROS DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS, ACERCA DO MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 09 E 10/10/2017.

Histórico:

520.802.185-49 0,0090,00

Vl de Pessoal: 0,00





2034.3314.7101 90,0002.07.000 2.034 3.3.90.14.00 710109/10/2017 1830 JASON LOPES DA COSTA Ordinário/Normal 359105/10/2017 05/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR JASON LOPES DA COSTA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO A CIDADE DE BARREIRAS,PARA PARTICIPAR DO III CICLO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS (CC) E MEMBROS DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS, ACERCA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANOMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 09 E 10/10/2017.

Histórico:

976.158.895-53 0,0090,00

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Estimativo 359202/01/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,006.091,45

Vl de Pessoal: 0,00













Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos FATURAS EMBASA 92017 21/08/2017 6.091,45


2008.3314.00 39,0002.02.000 2.008 3.3.90.14.00 10009/10/2017 1822 EDILTON VIEIRA DE ALMEIDA Ordinário/Normal 359303/10/2017 03/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE 30% DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR EDILTON VIEIRA DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AO DISTRITO DE RODAVELHA I E III, PARA CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 05/10/2017.

Histórico:

013.362.255-05 0,0039,00

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3339.00 4.129,7202.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10009/10/2017 1899 BAHIA SECRETARIA FAZENDA Ordinário/Normal 359409/10/2017 09/10/2017

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS PELA CESSÃO DO SERVIDOR DA CERB IVANILDO CHAVES DE ARAÚJO JUNIOR.Histórico:

13.937.073/0001-56 0,004.129,72

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos DAE 8023 10/10/2017 4.129,72



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2017.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,0037.313,132.1.8.8.1.01.15.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2017.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,0019.610,202.1.8.8.1.01.15.00.02.01

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO, EDUCAÇÃO 25%.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,0031.769,182.1.8.8.1.01.15.00.01.02

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO, EDUCAÇÃO25%. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,0018.466,272.1.8.8.1.01.15.00.02.02

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO, EDUCAÇÃO25%. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,001.441,382.1.8.8.1.01.15.00.02.02

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO, EDUCAÇÃO 25%.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,005.651,182.1.8.8.1.01.15.00.01.02

Vl de Pessoal: 0,00


4.112,2109/10/2017 586 BAHIA SECRETARIA FAZENDA 360109/10/2017

REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DO SERVIDOR DA CERB IVANILDO CHAVES DE ARAÚJO JUNIOR.Histórico:

13.937.073/0001-56 0,004.112,212.1.8.8.3.99.00.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO DO FUNDEB 60%.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,00122.297,302.1.8.8.1.01.15.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE SAO DESIDERIO, FONTEFUNDEB 60%. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,0036.435,402.1.8.8.1.01.15.00.02.03

Vl de Pessoal: 0,00


Total do Dia: 528.358,581.655,92530.014,50


Estimativo 178302/01/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0017.880,10

Vl de Pessoal: 0,00











( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





Estimativo 178402/01/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,00629,85

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos FATURA EMBASA 92017 22/08/2017 629,85


2053.3339.6102 16.036,2002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610210/10/2017 103/15 PEREIRA GOMES CONSULTORIO ODONTOLOGICOLTDA - ME

Estimativo 178524/02/2017 10/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS POVOADOS DE SITIO NOVO E ALMAS, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORMEOFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

27.063.870/0001-66 0,0016.036,20

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.6102 8.294,5802.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610210/10/2017 104/16 ARS DE SANTANA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS - ME Estimativo 178624/02/2017 10/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DESITIO DO RIO GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

26.939.495/0001-02 0,008.294,58

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.6102 11.612,4302.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610210/10/2017 105/17 ODONTOSERVICE LTDA - ME Estimativo 178724/02/2017 10/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE PAULINO ANTÔNIO DO CARMONO DISTRITO DE RODA VELHA I E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃOANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

22.004.652/0001-37 0,0011.612,43

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2053.3339.6102 24.054,3002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610210/10/2017 106/15 SALLUS ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME Estimativo 178824/02/2017 10/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO DEILHA DO VITOR, OTACÍLIO JESUINO, ANTONIO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

23.876.389/0001-39 0,0024.054,30

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.6102 8.294,5802.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610210/10/2017 107/16 TIAGO SANTOS BATISTA - ME Estimativo 178915/02/2017 10/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHINO DISTRITO DE RODA VELHA III, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

27.053.521/0001-63 0,008.294,58

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3330.6102 1.035,5402.08.001 2.053 3.3.90.30.00 610210/10/2017 176/7 FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME Estimativo 179020/02/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORAAPARECIDA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

01.515.353/0001-97 0,001.035,54

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3330.6102 954,8002.08.001 2.053 3.3.90.30.00 610210/10/2017 395/11 EZIOMAR ALVES DAS NEVES Global 179118/04/2017 06/10/2017


Histórico:

12.059.835/0001-04 0,00954,80

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

01.484.925/0001-18 0,001.602,70

Vl de Pessoal: 0,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2053.3339.6102 15.483,2402.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610210/10/2017 440/8 COSTA & ROSSAFA LTDA - ME Global 179303/04/2017 10/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DOS POVOADOS DE CAMPOGRANDE E PONTE DE MATEUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

27.154.493/0001-70 0,0015.483,24

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.6102 7.741,6202.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610210/10/2017 445/8 BEATRIZ OLIVEIRA DE CARVALHO - ME Global 179402/05/2017 10/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO DEGUARÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

26.919.849/0001-57 0,007.741,62

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.6102 7.741,6202.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610210/10/2017 547/5 ELI DE ALMEIDA CORTES - ME Estimativo 179526/06/2017 10/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADEDE VILA NOVA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Histórico:

21.646.744/0001-58 0,007.741,62

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3330.6102 7.053,3902.08.001 2.053 3.3.90.30.00 610210/10/2017 838 JESUMAR MOREIRA DE JESUS Ordinário/Normal 179606/09/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO DA SAMU PLACA: NTU 9392, DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017.

Histórico:

07.643.655/0001-27 0,007.053,39

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 019-2017.

Histórico:

03.434.444/0001-23 0,001.650,00

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (FICHAS E TERMOS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA, ATENÇÃO BÁSICA E DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-024/2017.

Histórico:

13.689.952/0001-06 0,001.158,40

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À CIDADE DE SALVADOR,TRANSPORTANDO AS PACIENTES MARIA DO SOCORRO S. SANTOS E MARIA IZABEL DE SOUZA. DURANTE O PERÍODO DE 30/09 A 06/10/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Histórico:

316.223.215-53 0,00805,00

Vl de Pessoal: 0,00





2012.3347.00 6.173,9002.03.000 2.012 3.3.90.47.00 10010/10/2017 54/99 SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL Estimativo 360402/01/2017 10/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 29° COTA DO FPM.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,006.173,90

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos RETENÇÃO PASEP 102017 10/10/2017 6.173,90



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 23ª COTA DO ITR.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,0050.002,46

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 850 Valor:58009-0 ITR 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 50.002,46Fonte Pagto: 100






CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS, PORTAL, LONA E BALCÕES, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA SÃO DESIDÉRIO FEST , NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODODE 15 A 18 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016-2017.

Histórico:

22.123.818/0001-34 379,3613.597,00

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 7288379,36







CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA SÃO DESIDÉRIO FEST , NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE SETEMBRO DE2017. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016-2017.

Histórico:

22.123.818/0001-34 24,881.244,00

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 728724,88






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁRPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DO IICIRCUITO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Histórico:

14.652.092/0001-07 0,00448,10

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

14.652.092/0001-07 0,00149,70

Vl de Pessoal: 0,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁRPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DO 1ºENCONTRO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA (PENAE), PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Histórico:

14.652.092/0001-07 0,0064,80

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA REDEPÚBLICA DE ENSINO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. PARTE 02/02 DA NF Nº 7577.

Histórico:

01.484.925/0001-18 0,0016.719,30

Vl de Pessoal: 0,00





2034.3330.7101 1.500,0002.07.000 2.034 3.3.90.30.00 710110/10/2017 1681 JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA Ordinário/Normal 361214/09/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO ONIBUS PLACANYO 4697, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017.

Histórico:

01.869.933/0001-82 0,001.500,00

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 361302/01/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,005.008,53

Vl de Pessoal: 0,00














( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00418,76

Vl de Pessoal: 0,00





1016.4451.00 15.093,9002.04.000 1.016 4.4.90.51.00 10010/10/2017 1660 IRRICAMPO IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA- EPP


CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE GUARA,TIMBÓS E CABECEIRA DO SALTO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 015-2017.

Histórico:

18.150.908/0001-47 0,0015.093,90

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 361602/01/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MÊSDE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,00809,22

Vl de Pessoal: 0,00






Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos FATURAS EMBASA 92017 22/08/2017 809,22



Estimativo 361702/01/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,002.290,30

Vl de Pessoal: 0,00












( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2015.3330.00 780,0002.04.000 2.015 3.3.90.30.00 10010/10/2017 1678 JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA Ordinário/Normal 361814/09/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, A SEREM DESTINADAS AOS VEICULOS CHEVROLET S10, PLACA: JLK 9961 E FORD F350,PLACA: NTW 7408, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 013-2017.

Histórico:

01.869.933/0001-82 0,00780,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM CARGA, DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL.Histórico:

01.515.353/0001-97 0,0057,53

Vl de Pessoal: 0,00





2015.3330.00 1.511,5002.04.000 2.015 3.3.90.30.00 10010/10/2017 1715 JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME Ordinário/Normal 362021/09/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A OBRA DE REFORMA DA LAVANDERIA CULTURAL, SOB RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PP 015-2017.

Histórico:

00.187.661/0001-78 0,001.511,50

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BLOCOS DE ANOTAÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-024/2017.

Histórico:

13.689.952/0001-06 0,002.260,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 500ML, A SEREM CONSUMIDAS PELA EQUIPE ORGANIZADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO SÃO DESIDÉRIO FEST, NOS DIAS, 15, 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

01.515.353/0001-97 0,00616,85

Vl de Pessoal: 0,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EDESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 013-2017. (VEICULO FIAT UNO MILLE PLAVA OVA 0403)

Histórico:

01.869.933/0001-82 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS PARA OS PARTICIPANTES DOCURSO PROSENAR MANDIOCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERIODO DE 12 A 14/09/2017.

Histórico:

14.652.092/0001-07 0,00189,18

Vl de Pessoal: 0,00





1013.4451.00 2.363,3402.04.000 1.013 4.4.90.51.00 10010/10/2017 1785 MINERAÇÃO DO OESTE LTDA Ordinário/Normal 362522/09/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADA A OBRA DO CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL NA SEDE DA CIDADE, DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 014-2017.

Histórico:

13.194.410/0001-62 0,002.363,34

Vl de Pessoal: 0,00













CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEESPORTE E LAZER. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA E TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00412,80

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL E DABRIGADA MUNICIPAL DE INCÊNDIOS FLORESTAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

Histórico:

14.652.092/0001-07 0,00319,82

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRIGADA MUNICIPAL DE INCÊNDIOSFLORESTAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME RELAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO PP-007-2017 EM ANEXO.

Histórico:

96.846.399/0001-03 0,00110,46

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CANTINA DA SUB-PREFEITURA DODISTRITO DE RODA VELHA, NESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00288,39

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00920,40

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

01.484.925/0001-18 0,001.985,94

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500),PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

01.484.925/0001-18 0,0015.567,34

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

01.484.925/0001-18 0,002.970,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 020-2017.

Histórico:

05.695.833/0001-38 0,00345,85

Vl de Pessoal: 0,00





1011.4451.00 7.552,0002.04.000 1.011 4.4.90.51.00 10010/10/2017 1798 CERAMICA RIACHAO DAS NEVES LTDA Ordinário/Normal 363522/09/2017 09/10/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BLOCOS CERAMICOS), PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E CALÇADAS À MARGEM DA BR 135, ENTRADA DOMUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO E CALÇADAS AO LADO DO ESTÁDIO OCIVAL RODRIGUES DE SOUZA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 015-2017.

Histórico:

10.662.481/0001-54 0,007.552,00

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA MOTOCICLETA PLACA JSK 7005, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017.

Histórico:

03.391.326/0001-85 0,001.980,83

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500),PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

01.484.925/0001-18 0,0011.908,37

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,002.027,05

Vl de Pessoal: 0,00





1013.4451.00 185,6002.04.000 1.013 4.4.90.51.00 10010/10/2017 1802 MINERAÇÃO DO OESTE LTDA Ordinário/Normal 363926/09/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEDRAS MARROADAS DESTINADAS A OBRA DO CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL NA SEDE DA CIDADE, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 014-2017.

Histórico:

13.194.410/0001-62 0,00185,60

Vl de Pessoal: 0,00





2015.3330.00 2.365,0002.04.000 2.015 3.3.90.30.00 10010/10/2017 727/9 JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA Global 364027/04/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FILTROS, PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTEE SERVIÇOS PÚBLICO, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS OCASIÕES DE TROCA DE ÓLEO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE TODAS A SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONTRATO COMVIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

01.869.933/0001-82 0,002.365,00

Vl de Pessoal: 0,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





Histórico:

13.194.410/0001-62 0,00191,20

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

13.194.410/0001-62 0,00214,56

Vl de Pessoal: 0,00





2091.3339.0100 19.000,0002.10.000 2.091 3.3.90.39.00 10010/10/2017 1134/1 PORTO CASTRO COMUNICAÇÃO LTDA ME Global 364306/06/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM FILMAGEM COM CÂMERAS E DRONES, DOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO NO DISTRITO DE SITIO DO RIOGRANDE, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE JUNHO DE 2017.

Histórico:

09.653.001/0001-00 0,0019.000,00

Vl de Pessoal: 0,00






CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DECAPACITAÇÃO. CONFORME DE TERMO DE COMPROMISSO DO PP 010/2017.

Histórico:

11.940.803/0001-42 0,00711,60

Vl de Pessoal: 0,00



Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:03617 1A 19/09/2017 31/12/2017 711,60Nota Fiscal


2015.3330.00 5.180,2402.04.000 2.015 3.3.90.30.00 10010/10/2017 1637 JESUMAR MOREIRA DE JESUS Ordinário/Normal 364514/09/2017 09/10/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO PRANCHA PASTRE JQE 8430, DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017.

Histórico:

07.643.655/0001-27 0,005.180,24

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE GUARA,TIMBÓS E CABECEIRA DO SALTO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 015-2017.

Histórico:

18.150.908/0001-47 0,0036.477,30

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

13.194.410/0001-62 0,00184,80

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

13.194.410/0001-62 0,00184,96

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

13.194.410/0001-62 0,00199,36

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

13.194.410/0001-62 0,00199,36

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2017.3330.0100 4.231,2002.04.000 2.017 3.3.90.30.00 10010/10/2017 1809 ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Ordinário/Normal 365129/09/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOSPÚBLICOS PARA RECUPERAÇÃO E NOVAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS MAIS DIVERSOS POVOADOS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DECOMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2017.

Histórico:

15.984.883/0001-99 0,004.231,20

Vl de Pessoal: 0,00





2015.3330.00 558,0402.04.000 2.015 3.3.90.30.00 10010/10/2017 1815 COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEISLTDA


CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CHAVE RODA E MACACO SANFONA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017.

Histórico:

63.234.231/0001-80 0,00558,04

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTOCICLETA PLACA JSK 6307, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE E TURISMO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017.

Histórico:

03.391.326/0001-85 0,002.165,82

Vl de Pessoal: 0,00





2012.4671.00 110.438,4002.03.000 2.012 4.6.90.71.00 10010/10/2017 55/14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Estimativo 365402/01/2017 10/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS, PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE RODA VELHA.Histórico:

00.360.305/0001-04 0,00110.438,40

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 1 Valor:1-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO 4585-0 104 - Caixa Economica Federal 110.438,40Fonte Pagto: 100


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PARCELAMENTO 102017 10/10/2017 110.438,40







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2002.3339.00 1.200,0002.01.000 2.002 3.3.90.39.00 10010/10/2017 8/10 UMOB - UNIÃO DOS MUNCÍPIOS DO OESTE DA BAHIA Estimativo 365502/01/2017 10/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA - UMOB. NESTA DATA.Histórico:

07.781.522/0001-17 0,001.200,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTRIBUIÇÃO UMOB 102017 10/10/2017 1.200,00


2002.3339.00 1.096,0002.01.000 2.002 3.3.90.39.00 10010/10/2017 6/10 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS Estimativo 365602/01/2017 10/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. NESTA DATA.Histórico:

00.703.157/0001-83 0,001.096,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTRIBUIÇÃO UPB 102017 10/10/2017 1.096,00


2008.3339.00 989,1002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10010/10/2017 2140 EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA Ordinário/Normal 365710/10/2017 10/10/2017


Histórico:

15.257.819/0001-06 0,00989,10

Vl de Pessoal: 0,00





Total do Dia: 485.434,27404,24485.838,51

2073.3330.0129 5.306,0002.09.001 2.073 3.3.90.30.00 12911/10/2017 288/2 FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR -ME Global 61922/08/2017 06/10/2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE FANTOTECA QUE SÃO ACERVOS DE PRODUTOS PEDAGOGICOS COMPOSTOS POR LIVROS, DVDS E FANTOCHES, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA.

Histórico:

14.290.921/0001-40 0,005.306,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 72294 Valor:23990-9 BL PSB FNAS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 5.306,00Fonte Pagto: 129




2069.3336.0100 1.200,0002.09.001 2.069 3.3.90.36.00 10011/10/2017 44/6 ADRIANE DA SILVA PIRES E SILVA Global 62011/04/2017 10/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MANOEL RÉGIS PORTO, 102 - BAIRRO TANGARÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRODE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

084.241.116-05 0,001.200,00

Vl de Pessoal: 0,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL BS10 E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,001.451,31

Vl de Pessoal: 0,00






CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DE TERMO DE COMPROMISSO DO PP 010/2017 E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

11.940.803/0001-42 0,00603,26

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos FATURA 37 19/09/2017 603,26


2053.3348.6102 702,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610211/10/2017 958 JERUSA DOS ANJOS VIEIRA Ordinário/Normal 180009/10/2017 09/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE JERUSA DOS ANJOS VIEIRA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE EVANIO SOARES DOSSANTOS. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

767.430.395-00 0,00702,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD JERUSA DOS ANJOS VIEIRA 2862017 09/10/2017 702,00


2053.3348.6102 702,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610211/10/2017 959 FRANCISCA PEREIRA DA COSTA Ordinário/Normal 180109/10/2017 09/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE FRANCISCA PEREIRA DA COSTA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE JUACI ALVES DASILVA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

017.900.605-32 0,00702,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD FRANCISCA PEREIRA DA COSTA 2872017 09/10/2017 702,00


2053.3348.6102 702,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610211/10/2017 960 DARCI ANTONIO ROSSATO Ordinário/Normal 180209/10/2017 09/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE DARCI ANTÔNIO ROSSATO E SUA ACOMPANHANTE VERA LUCIA BARBOSA SANTOS, PARATRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

243.513.340-53 0,00702,00

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD DARCI ANTONIO ROSSATO 2892017 09/10/2017 702,00


2053.3348.6102 464,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610211/10/2017 961 ILDENICE FERREIRA ROCHA Ordinário/Normal 180309/10/2017 09/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE R.R.S. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE ILDENICE FERREIRA ROCHA (MÃE). CONFORMEOFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

015.274.945-43 0,00464,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD R. R. S. 2852017 09/10/2017 464,00


2053.3348.6102 351,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610211/10/2017 962 KELLE CRISTINA DE SOUZA DE JESUS Ordinário/Normal 180409/10/2017 09/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE KELLE CRISTINA DE SOUZA DE JESUS. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

033.389.145-71 0,00351,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD KELLE CRISTINA DE SOUZA JESUS 2882017 09/10/2017 351,00


2053.3348.6102 702,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610211/10/2017 963 JOSE SABINO BARBOSA Ordinário/Normal 180509/10/2017 09/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE JOSE SABINO BARBOSA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE VERA LUCIA BARBOSA LINO.CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

020.090.515-56 0,00702,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD JOSE SABINO BARBOSA 2902017 09/10/2017 702,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (CIDE). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,00156,76

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 850 Valor:12625-X CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 156,76Fonte Pagto: 116




2029.3339.0100 230,0002.06.000 2.029 3.3.90.39.00 10011/10/2017 929/4 AGRIAR AR CONDICIONADO LTDA - ME Global 365902/06/2017 22/09/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02/06/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

17.641.875/0001-75 0,00230,00

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO EDUCACIONAL, PROMOVIDOPELA UNDIME - BA. CONFORME DE TERMO DE COMPROMISSO DO PP 010/2017.

Histórico:

11.940.803/0001-42 0,003.534,82

Vl de Pessoal: 0,00





2034.3330.7101 1.345,2402.07.000 2.034 3.3.90.30.00 710111/10/2017 1692 DELFINA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME Ordinário/Normal 366108/09/2017 09/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DEENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-020/2017.

Histórico:

04.059.640/0001-28 0,001.345,24

Vl de Pessoal: 0,00





2015.3339.00 69.814,2002.04.000 2.015 3.3.90.39.00 10011/10/2017 609/6 MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS -EIRELI ME

Global 366218/04/2017 11/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA E HORAS MÁQUINAS, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ABERTURA DE CANLA DRENAGEMPLUVIAL À MARGEM DA BR 135 NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO E CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE RODA VELHA III, NESTE MUNICÍPIO. CONFORMEBOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 009 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.

Histórico:

06.148.436/0001-09 0,0069.814,20

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 101101 Valor:15210-2 I C M S 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 69.814,20Fonte Pagto: 100





Global 366318/04/2017 11/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA, PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES E DE HORAS MÁQUINAS, PARA OS SERVIÇOS DE COLETA,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE RODA VELHA III, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 009 E DOCUMENTOS ANEXOSAO PROCESSO.

Histórico:

06.148.436/0001-09 0,0049.025,00

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Global 366418/04/2017 11/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA, PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES E DE HORAS MÁQUINAS, PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃODE ESTRADAS VICIANAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 009 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.

Histórico:

06.148.436/0001-09 73.579,08868.799,46

Vl de Pessoal: 0,00





1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 731034.567,35





1025.4451.01 213.694,0002.07.000 1.025 4.4.90.51.00 710111/10/2017 739/3 OSOLEV CONSTRUTORA LTDA - EPP Global 366517/05/2017 11/10/2017

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO DO GRUPO ESCOLAR OLAVO A. PEREIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃODESIDÉRIO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 25/08 A 24/09/2017. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 003.

Histórico:

16.607.359/0001-61 11.624,16225.318,16

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 101101 Valor:24347-7 PMSD - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - MDE 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 213.694,00Fonte Pagto: 7101



1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 73136.103,87





2031.3339.7101 9,4002.07.000 2.031 3.3.90.39.00 710111/10/2017 74/11 BANCO DO BRASIL SA Estimativo 366602/01/2017 11/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSO VINCULADO (EDUCAÇÃO 25% - MDE) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,009,40

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 343280 Valor:24347-7 PMSD - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - MDE 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 9,40Fonte Pagto: 7101


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TARIFAS BANCÁRIAS 102017 11/10/2017 9,40







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2002.3111.00 6.678,4702.01.000 2.002 3.1.90.11.00 10011/10/2017 3/34 GABINETE DO PREFEITO Estimativo 366702/01/2017 28/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 580,737.259,20

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC 7315580,73



Data Competência: Valor Lançamento:28/09/2017Folha 7.259,20


2025.3111.0100 940,7602.05.000 2.025 3.1.90.11.00 10011/10/2017 61/10 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV.ECONÔMICO

Estimativo 366802/01/2017 28/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 81,801.022,56

Vl de Pessoal: 0,00









CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PREST_SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA OSOLEV CONSTRUTORA LTDA REFERENTE A NF Nº 7.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,005.520,292.1.8.8.3.01.02.00.02.01

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 101103 Valor:24347-7 PMSD - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - MDE 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 5.520,29Fonte Pagto: 7101


CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS - EIRELI - ME. REFERENTE A NF Nº 5.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0024.197,152.1.8.8.3.01.02.00.02.01

Vl de Pessoal: 0,00


Total do Dia: 1.182.550,0485.865,771.268.415,81

2069.3339.0100 116,0002.09.001 2.069 3.3.90.39.00 10013/10/2017 141/5 SD CARTUCHOS LTDA - ME Global 62302/06/2017 10/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE JATO DE TINTA E REMANUFATURA DE TONER PARAIMPRESSORA LASER E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02/06/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

11.224.899/0001-42 0,00116,00

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos NFSE 52 03/10/2017 116,00



CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE JATO DE TINTA E REMANUFATURA DE TONER PARAIMPRESSORA LASER E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02/06/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

11.224.899/0001-42 0,00370,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020-2017.

Histórico:

05.695.833/0001-38 0,00666,80

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA APARECIDA , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA.

Histórico:

14.652.092/0001-07 0,002.066,33

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E FRIOS), PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NA SECRETARIADE SAÚDE E NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA.

Histórico:

14.652.092/0001-07 0,0012.571,12

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.6102 2.008,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610213/10/2017 457/5 SD CARTUCHOS LTDA - ME Global 180802/06/2017 11/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE JATO DE TINTA E REMANUFATURA DE TONER PARAIMPRESSORA LASER E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02/06/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

11.224.899/0001-42 0,002.008,00

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO INSTALADOS EMDEPARTAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02/06 A 31/12/2017.

Histórico:

17.641.875/0001-75 0,003.078,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3330.6102 1.440,0402.08.001 2.053 3.3.90.30.00 610213/10/2017 795 HN ALENCAR LTDA - ME Ordinário/Normal 181022/08/2017 11/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E TERMO DE COMPROMISSO DO PP 020-2017.

Histórico:

05.695.833/0001-38 0,001.440,04

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E TERMO DE COMPROMISSO DO PP 020-2017.

Histórico:

05.695.833/0001-38 0,001.262,20

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.6102 9.000,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610213/10/2017 965 MAGNA CELIA DOS SANTOS CARVALHO - ME Ordinário/Normal 181230/09/2017 11/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (PLACAS EM ACRILICO COM IMPRESSÃO DIGITAL EM DUPLA FACE) ASEREM UTILIZADOS NAS FACHADAS INTERNAS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMPO DE COMPROMISSO DO PP 025-2017.

Histórico:

02.575.922/0001-52 0,009.000,00

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (ADESIVOS DE CARRO E BANNERS) A SEREM UTILIZADOS NOSDIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMPO DE COMPROMISSO DO PP 025-2017.

Histórico:

02.575.922/0001-52 0,0025.273,50

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3348.6102 702,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610213/10/2017 968 OSVALDO PEREIRA CRUZ Ordinário/Normal 181411/10/2017 11/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE OSVALDO PEREIRA CRUZ E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE OSVANDO DIAS CRUZ.CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

399.907.455-87 0,00702,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD OSVALDO PEREIRA DA CRUZ 2922017 11/10/2017 702,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF,TRANSPORTANDO O PACIENTE VANDERLEY TOLENTINO SIRQUEIRA. DURANTE O PERÍODO DE 13 A 14/10/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Histórico:

316.223.215-53 0,00260,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À BRASÍLIA, TRANSPORTANDO A PACIENTEMARIZETE RODRIGUES DE SOUZA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. DURANTE O PERÍODO DE 19 A 20/10/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Histórico:

949.620.065-68 0,00260,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF,TRANSPORTANDO O PACIENTE CLAUDINEY RODRIGUES DE SOUZA. DURANTE O PERÍODO DE 15 A 16/10/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Histórico:

316.223.215-53 0,00260,00

Vl de Pessoal: 0,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Estimativo 367102/01/2017 04/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00144,57

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE JATO DE TINTA E REMANUFATURA DE TONER PARAIMPRESSORA LASER E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02/06/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

11.224.899/0001-42 0,005.702,00

Vl de Pessoal: 0,00





2034.3336.7101 2.750,0002.07.000 2.034 3.3.90.36.00 710113/10/2017 902/4 VIVIANE LINHARES DA SILVA Global 367302/06/2017 11/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO LOTE Nº 08, QUADRA Nº 090, NO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO ESCOLA MUNICIPAL WALDECK ORNELAS,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

024.176.529-35 0,002.750,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM CARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Histórico:

01.515.353/0001-97 0,0057,53

Vl de Pessoal: 0,00





2015.3330.00 13.942,4202.04.000 2.015 3.3.90.30.00 10013/10/2017 559/4 JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA Global 367520/04/2017 10/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETORES ARO 20, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CASE PAC, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

01.869.933/0001-82 0,0013.942,42

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






Histórico:

17.641.875/0001-75 0,00150,00

Vl de Pessoal: 0,00



Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:55 1A 10/10/2017 31/12/2017 150,00Nota Fiscal



CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-020/2017.

Histórico:

04.059.640/0001-28 0,002.443,20

Vl de Pessoal: 0,00





2029.3330.0100 271,3802.06.000 2.029 3.3.90.30.00 10013/10/2017 1641 DELFINA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME Ordinário/Normal 367831/08/2017 22/09/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E TERMO DE COMPROMISSO DO PP020-2017.

Histórico:

04.059.640/0001-28 0,00271,38

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DECONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DOPP020-2017.

Histórico:

05.695.833/0001-38 0,00448,30

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE JATO DE TINTA E REMANUFATURA DE TONER PARAIMPRESSORA LASER E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02/06/2017 A31/12/2017.

Histórico:

11.224.899/0001-42 0,002.819,00

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE JATO DE TINTA E REMANUFATURA DE TONER PARAIMPRESSORA LASER E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO COMVIGÊNCIA DE 02/06/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

11.224.899/0001-42 0,00225,00

Vl de Pessoal: 0,00





1016.4451.00 19.387,7502.04.000 1.016 4.4.90.51.00 10013/10/2017 1638 SAMPAIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA Ordinário/Normal 368215/09/2017 11/10/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS (TUBOS E CONEXÕES), A SEREM DESTINADOS A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DASCOMUNIDADES DE GUARÁ, POVOADO DE TIMBÓS E POVOADO DE CABECEIRA DO SALTO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 015/2017.

Histórico:

13.709.589/0001-43 0,0019.387,75

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

05.695.833/0001-38 0,00249,90

Vl de Pessoal: 0,00





2015.4493.00 30.000,0002.04.000 2.015 4.4.90.93.00 10013/10/2017 1753 HILDO CORREIA DA CRUZ Ordinário/Normal 368429/09/2017 09/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO SENHOR HILDO CORREIA DA CRUZ, PELA DESAPROPRIAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM ÁREA GEORREFERENCIADA DE 1.618,82 (HUMMIL E SEISCENTOS E DEZOITO E OITENTA E DOIS METROS QUADRADOS), LOCALIZADO NO POVOADO DE SITIO NOVO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO.

Histórico:

004.743.191-13 0,0030.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO 102017 09/10/2017 30.000,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


Total do Dia: 137.925,040,00137.925,04


CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DE RESPOSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020-2017.

Histórico:

05.695.833/0001-38 0,00588,80

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 21692 Valor:23989-5 BL PSEMC FNAS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 588,80Fonte Pagto: 129




2069.3336.0100 300,0002.09.001 2.069 3.3.90.36.00 10016/10/2017 231/2 CANDIDO BARBOZA DA SILVA Global 62731/07/2017 16/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA AVENIDA GOIÁS, Nº 9994, CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: CLEUZIANE DOS ANJOS DE JESUS) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 05 (CINCO) MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

153.693.821-15 0,00300,00

Vl de Pessoal: 0,00





4.145,1416/10/2017 134 FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO 62816/10/2017

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,004.145,142.1.8.8.2.01.04.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00


52.814,0216/10/2017 301 FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO 181816/10/2017

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.Histórico:

11.206.254/0001-87 0,0052.814,022.1.8.8.2.01.04.00.01.05

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (CIDE). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,0016,26

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 850 Valor:12625-X CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 16,26Fonte Pagto: 116




Total do Dia: 57.864,220,0057.864,22

2069.3336.0100 300,0002.09.001 2.069 3.3.90.36.00 10017/10/2017 148/4 ERCILIO PEREIRA DA ROCHA Global 62929/05/2017 16/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA RUA BAHIA,S/N, CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: MARIA APARECIDA FERREIRA LOPES) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 07 (SETE) MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

377.192.971-72 0,00300,00

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2069.3336.0100 300,0002.09.001 2.069 3.3.90.36.00 10017/10/2017 143/4 TIAGO FRANCISCO DOS ANJOS Global 63029/05/2017 16/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA RUA LOURO DO ANGICO, Nº 74, CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: LUZENI MARIA DE JESUS SANTOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

619.430.535-53 0,00300,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3336.0100 300,0002.09.001 2.069 3.3.90.36.00 10017/10/2017 149/4 TIAGO FRANCISCO DOS ANJOS Global 63129/05/2017 16/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA AVENIDA GOIÁS, Nº 228, CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. (BENEFICIÁRIA: ANDREIA SANTANA DOURADO) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 07 (SETE) MESES A PARTIRDA DATA DE ASSINATURA.

Histórico:

619.430.535-53 0,00300,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIASOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020-2017.

Histórico:

05.695.833/0001-38 0,004.646,77

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA E TERMO DE COMPROMISSODO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,003.391,56

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 101701 Valor:23990-9 BL PSB FNAS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 3.391,56Fonte Pagto: 129









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIAS DO FNAS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,009,40

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 646015 Valor:23990-9 BL PSB FNAS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 9,40Fonte Pagto: 129




2053.3336.6102 1.200,0002.08.001 2.053 3.3.90.36.00 610217/10/2017 47/10 JOSEILDE DOS SANTOS CIRILO Global 181919/01/2017 17/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À AV. JK, 230 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2017. CONFORME 1º TERMO ADITIVO.

Histórico:

370.239.265-34 0,001.200,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3348.6102 702,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610217/10/2017 974 JOSE DE SANTANA FILHO Ordinário/Normal 182016/10/2017 16/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE JOSE DE SANTANA FILHO E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE MARIA CONCEIÇÃO DESOUZA SANTANA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

193.837.031-72 0,00702,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD JOSE DE SANTANA FILHO 2932017 16/10/2017 702,00


2053.3339.6102 4.400,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610217/10/2017 108/13 THIAGO BARRETO DA SILVEIRA Estimativo 182124/02/2017 16/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DE CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

040.838.165-54 0,004.400,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.6102 15.760,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610217/10/2017 116/17 ROLEMBERG ANTONIO DA SILVA - ME Estimativo 182224/02/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIAPAULINO ANTÔNIO DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

22.549.058/0001-21 240,0016.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1560240,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2053.3339.6102 7.880,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610217/10/2017 121/18 CMR SERVIÇOS MEDICOS S/S Estimativo 182324/02/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITALMATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

18.635.588/0001-15 120,008.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1559120,00





2053.3339.6102 3.781,4002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610217/10/2017 126/37 OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA -EPP

Estimativo 182424/02/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM OBSTETRICIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITALMATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

11.744.339/0001-19 57,583.838,98

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 155457,58






Estimativo 182524/02/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM OBSTETRICIA E AMBULATORIAL DE MASTOLOGIA, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AOPROCESSO.

Histórico:

11.744.339/0001-19 34,502.300,00

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 155534,50






Estimativo 182624/02/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM OBSTETRICIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITALMATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

11.744.339/0001-19 150,0010.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1556150,00






Estimativo 182724/02/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM OBSTETRICIA E GINECOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOHOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DESOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

11.744.339/0001-19 402,0026.800,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1557402,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2053.3339.6102 2.955,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610217/10/2017 304/10 SER VIDA S/S Estimativo 182806/03/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORAAPARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

22.553.453/0001-88 45,003.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 155845,00





2053.3339.6102 8.000,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610217/10/2017 124/15 INSTITUTO LUZ, PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/SLTDA

Estimativo 182921/02/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

63.079.198/0001-60 0,008.000,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.6102 7.000,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610217/10/2017 399/8 DERMA PELE LTDA - ME Estimativo 183003/04/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃODESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

26.446.985/0001-77 0,007.000,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.6102 16.600,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610217/10/2017 470/10 IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA - ME Estimativo 183109/05/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTAMOLOGIA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

16.848.813/0001-76 0,0016.600,00

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2053.3339.6102 36.215,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610217/10/2017 470/12 IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA - ME Estimativo 183209/05/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTAMOLOGIA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOSCIRURGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

16.848.813/0001-76 0,0036.215,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.6102 4.450,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610217/10/2017 117/12 VITALCLIN MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA - ME Estimativo 183324/02/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

13.054.162/0001-54 0,004.450,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.6102 7.300,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610217/10/2017 574/1 D.A.S LEÃO IMAGENS - ME Global 183421/06/2017 05/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA GE, MODELO LOGIQ 7, COM 4 TRANSDUTORES, INCLUINDO DOPPLER VASCULAR, PARA ATENDER AS DEMANDASDO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NO SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E NO ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES MÉDICAS DE EXAMES PARA OBTER RESULTADOSNA CONDUÇÃO CLINICA DO PACIENTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

Histórico:

27.043.153/0001-72 0,007.300,00

Vl de Pessoal: 0,00






2053.3339.6102 7.300,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610217/10/2017 574/2 D.A.S LEÃO IMAGENS - ME Global 183521/06/2017 05/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA GE, MODELO LOGIQ 7, COM 4 TRANSDUTORES, INCLUINDO DOPPLER VASCULAR, PARA ATENDER AS DEMANDASDO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NO SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E NO ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES MÉDICAS DE EXAMES PARA OBTER RESULTADOSNA CONDUÇÃO CLINICA DO PACIENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

Histórico:

27.043.153/0001-72 0,007.300,00

Vl de Pessoal: 0,00






2053.3339.6102 4.000,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610217/10/2017 553/6 LEOLINO SANTOS NETO - ME Estimativo 183601/06/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITALMATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

10.217.233/0001-02 0,004.000,00

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2053.3330.6102 9.763,2802.08.001 2.053 3.3.90.30.00 610217/10/2017 888 JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA Ordinário/Normal 183715/09/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA - SAMU PLACA NTU 9392 SOB A RESPONSABILIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS ANEXO.

Histórico:

01.869.933/0001-82 0,009.763,28

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.6102 11.963,3402.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610217/10/2017 114/65 LAR SAUDE S/S Estimativo 183824/02/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA,DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

21.652.080/0001-30 182,1812.145,52

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1551182,18






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITALMATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

21.652.080/0001-30 180,0012.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1550180,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DACOMUNIDADE DE ALMAS E SITIO NOVO E PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E PSF MARCOS KONISHI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

21.652.080/0001-30 345,0023.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1549345,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIA E CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESP E DOHOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

21.652.080/0001-30 588,0039.200,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1553588,00





2053.3339.6102 19.000,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610217/10/2017 123/20 JOSE ROBERTO DE CASTRO VIANA JUNIOR Estimativo 184224/02/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITALMATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DESOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

16.918.174/0001-78 0,0019.000,00

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2053.3339.6102 21.670,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610217/10/2017 303/10 MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME Global 184306/03/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DE CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIAMARCOS KONISHI NO DISTRITO DE RODA VELHA E HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIODE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

19.849.774/0001-10 330,0022.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1568330,00





2053.3339.6102 25.610,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610217/10/2017 295/14 EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME Estimativo 184406/03/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA E CIRURGIAS ELETIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

11.112.845/0001-95 390,0026.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1567390,00





2053.3339.6102 37.036,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610217/10/2017 302/11 ANGIOESTE CLINICA ESPECIALIZADA SOCIEDADESIMPLES - EPP

Estimativo 184506/03/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANGIOLOGIA E CIRURGIA GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

11.276.982/0001-65 564,0037.600,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1566564,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2053.3339.6102 19.227,2002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610217/10/2017 112/15 L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME Estimativo 184624/02/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃODESIDÉRIO E MULTIRÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

23.916.701/0001-70 292,8019.520,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1565292,80





2053.3339.6102 15.760,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610217/10/2017 110/17 HEMOPED S/S Estimativo 184724/02/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CLINICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DODISTRITO DE SITIO DO RIO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Histórico:

10.926.065/0001-16 240,0016.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1564240,00





2053.3339.6102 16.745,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610217/10/2017 301/18 PREVINE SAUDE LTDA - ME Estimativo 184806/03/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA OTACÍLIOGESUINO E PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

17.072.714/0001-08 255,0017.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1563255,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2053.3339.6102 24.625,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610217/10/2017 301/17 PREVINE SAUDE LTDA - ME Estimativo 184906/03/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOPOVOADO DE CAMPO GRANDE E PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA MARCOS KONISHI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

17.072.714/0001-08 375,0025.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1562375,00





2053.3339.6102 15.563,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610217/10/2017 305/10 CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLIZ EGANDARILLAS LTDA - ME

Estimativo 185006/03/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL COMO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA E DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI NO DISTRITO DE RODA VELHA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DESOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

11.248.122/0001-18 237,0015.800,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1561237,00





2053.3330.6102 866,0002.08.001 2.053 3.3.90.30.00 610217/10/2017 866 LARA FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -ME


CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA E DOS POSTOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 022-2017.

Histórico:

11.304.902/0001-38 0,00866,00

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À SALVADOR-BA,TRANSPORTANDO AS PACIENTES MARIA IZABEL DE SOUSA E MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS, DO DIA 30/09 A 06/10/2017, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Histórico:

316.223.215-53 0,00500,99

Vl de Pessoal: 0,00














CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (FICHAS E REQUISIÇÕES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA APARECIDA E DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-024/2017.

Histórico:

13.689.952/0001-06 0,006.261,00

Vl de Pessoal: 0,00








Histórico:

00.301.048/0001-30 0,001.917,00

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2053.3330.6102 1.237,3502.08.001 2.053 3.3.90.30.00 610217/10/2017 236/7 EDIO DIAS DA COSTA - ME Estimativo 185520/02/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Histórico:

10.588.851/0001-50 0,001.237,35

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO PLANTONISTA E CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDEDA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DE VILA NOVA, HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO ANEXOAO PROCESSO.

Histórico:

21.652.080/0001-30 330,0022.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1547330,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO PLANTONISTA E CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDEDA FAMÍLIA ANTONIO PEREIRA E DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO ANEXO AOPROCESSO.

Histórico:

21.652.080/0001-30 405,0027.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1548405,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE GASTROENTEROLOGISTA E ENDOSCOPISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

21.652.080/0001-30 193,5012.900,00

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1552193,50





5.956,5617/10/2017 323 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO 185917/10/2017


13.655.436/0001-60 0,005.956,562.1.8.8.2.01.04.00.01.05

Vl de Pessoal: 0,00























2008.3339.00 104.414,0202.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10017/10/2017 26/48 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADODA BAHIA

Estimativo 368602/01/2017 28/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00104.414,02

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 101701 Valor:17618-4 CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 104.414,02Fonte Pagto: 100


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE ENERGIA 92017 28/09/2017 104.414,02






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Estimativo 368702/01/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0015,04

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 101702 Valor:17618-4 CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 15,04Fonte Pagto: 100




1011.4451.00 238.917,8502.04.000 1.011 4.4.90.51.00 10017/10/2017 904/7 CTA EMPREENDIMENTOS LTDA Global 368807/06/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORMESOLICITAÇÃO DE DESPESAS E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, PELO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2017.

Histórico:

08.366.615/0001-48 14.710,44253.628,29

Vl de Pessoal: 0,00





1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 74028.876,99





1043.4451.0100 142.381,7402.10.001 1.043 4.4.90.51.00 10017/10/2017 1237/6 PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME Global 368903/07/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTA COM VESTIÁRIO, NALOCALIDADE DE GUARÁ, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA POR UNIDADE DE 812,76 M², ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002. DURANTE OPERÍODO DE 01/08 A 31/08/2017.

Histórico:

26.816.044/0001-88 20.154,50162.536,24

Vl de Pessoal: 0,00




1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 74072.275,51








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTA COM VESTIÁRIO, NALOCALIDADE DE PONTE DE MATEUS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA POR UNIDADE DE 812,76 M², ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002.DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2017.

Histórico:

26.816.044/0001-88 3.794,0230.596,92

Vl de Pessoal: 0,00




1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 7409428,36






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTA COM VESTIÁRIO, NALOCALIDADE DE FURQUILHA, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA POR UNIDADE DE 812,76 M², ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002. DURANTE OPERÍODO DE 01 A 31/08/2017.

Histórico:

26.816.044/0001-88 2.202,2117.759,69

Vl de Pessoal: 0,00




1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 7405248,64





2044.3339.0104 20.594,5402.07.000 2.044 3.3.90.39.00 10417/10/2017 365/25 COOTRANSD - COOPERATIVADE TRANSPORTES DESAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO

Estimativo 369223/02/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO,COMPREENDENDO OS ENSINOS: INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO. DAS ROTAS 02 E 03 DO LOTE 02, DISTRITO DE SITIO DO RIO GRANDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, BM 07.CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE VALOR POR REAJUSTE DE PREÇO DE COMBUSTÍVEL.

Histórico:

23.321.353/0001-99 1.083,9221.678,46

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 24029 Valor:12363-3 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 20.594,54Fonte Pagto: 104






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 74191.083,92






Estimativo 369323/02/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA E ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO,COMPREENDENDO OS ENSINOS: INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO. DAS ROTAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11 E 14 DO LOTE 04, COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE. REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2017, BM 07. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE VALOR POR REAJUSTE DE PREÇO DE COMBUSTÍVEL.

Histórico:

23.321.353/0001-99 4.316,5886.331,66

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 24029 Valor:12363-3 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 82.015,08Fonte Pagto: 104


1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 74204.316,58






Estimativo 369423/02/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO,COMPREENDENDO OS ENSINOS: INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO. DAS ROTAS 04 E 08 DO LOTE 02, DISTRITO DE SITIO DO RIO GRANDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, BM 07.CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE VALOR POR REAJUSTE DE PREÇO DE COMBUSTÍVEL.

Histórico:

23.321.353/0001-99 640,4912.809,84

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 24029 Valor:12508-3 PNATE 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 12.169,35Fonte Pagto: 115


1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 7421640,49










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Estimativo 369523/02/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA E ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO,COMPREENDENDO OS ENSINOS: INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, DAS ROTAS 04 E 10 DO LOTE 05, DISTRITO DE RODA VELHA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, BM 07. CONFORME2º TERMO ADITIVO DE VALOR POR REAJUSTE DE PREÇO DE COMBUSTÍVEL.

Histórico:

23.321.353/0001-99 822,8416.456,78

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 7422822,84






Estimativo 369623/02/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA E ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO,COMPREENDENDO OS ENSINOS: INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO. DAS ROTAS 08, 10, 13 E 15 DO LOTE 04, COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, BM 07.CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE VALOR POR REAJUSTE DE PREÇO DE COMBUSTÍVEL.

Histórico:

23.321.353/0001-99 1.095,6221.912,39

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 74231.095,62






Estimativo 369723/02/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO,COMPREENDENDO OS ENSINOS: INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO. DAS ROTAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 15 DO LOTE 03, COMUNIDADE DE CABECEIRA GRANDE. REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2017, BM 07. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE VALOR POR REAJUSTE DE PREÇO DE COMBUSTÍVEL.

Histórico:

23.321.353/0001-99 3.814,3176.286,15

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 74243.814,31







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS (CAIXA D'ÁGUA), A SEREM DESTINADOS A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADES DECAMPO GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 015/2017.

Histórico:

13.709.589/0001-43 0,002.874,73

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DEENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-020/2017.

Histórico:

05.695.833/0001-38 0,004.560,80

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 370023/02/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO,COMPREENDENDO OS ENSINOS: INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO. DAS ROTAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09 E 11 DO LOTE 01, SEDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, BM07.CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE VALOR POR REAJUSTE DE PREÇO DE COMBUSTÍVEL.

Histórico:

23.321.353/0001-99 2.440,7548.814,92

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 74112.440,75






Estimativo 370123/02/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO,COMPREENDENDO OS ENSINOS: INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO. DA ROTA 10 DO LOTE 01, SEDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, BM 07.CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE VALORPOR REAJUSTE DE PREÇO DE COMBUSTÍVEL.

Histórico:

23.321.353/0001-99 349,896.997,70

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 7412349,89






Estimativo 370223/02/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO,COMPREENDENDO OS ENSINOS: INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO. DAS ROTAS 01, 05, 06, 07, 09 E 10 DO LOTE 02, DISTRITO DE SITIO DO RIO GRANDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2017, BM 07. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE VALOR POR REAJUSTE DE PREÇO DE COMBUSTÍVEL.

Histórico:

23.321.353/0001-99 1.210,2724.205,36

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 74131.210,27






Estimativo 370323/02/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO,COMPREENDENDO OS ENSINOS: INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO. DAS ROTAS 07,12 E 13 DO LOTE 01, SEDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, BM 07.CONFORME 2º TERMO ADITIVODE VALOR POR REAJUSTE DE PREÇO DE COMBUSTÍVEL.

Histórico:

23.321.353/0001-99 640,8012.815,92

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 7414640,80









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Estimativo 370423/02/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA E ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO,COMPREENDENDO OS ENSINOS: INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, DAS ROTAS 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 E 09 DO LOTE 05, DISTRITO DE RODA VELHA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,BM 07. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE VALOR POR REAJUSTE DE PREÇO DE COMBUSTÍVEL.

Histórico:

23.321.353/0001-99 4.491,5689.831,27

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 74154.491,56






Estimativo 370523/02/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA E ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO,COMPREENDENDO OS ENSINOS: INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO. DA ROTA 12 DO LOTE 04, COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, BM 07. CONFORME2º TERMO ADITIVO DE VALOR POR REAJUSTE DE PREÇO DE COMBUSTÍVEL.

Histórico:

23.321.353/0001-99 366,797.335,85

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 7416366,79






Estimativo 370623/02/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO,COMPREENDENDO OS ENSINOS: INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO. DAS ROTAS 08, 10 E 16 DO LOTE 03, COMUNIDADE DE CABECEIRA GRANDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, BM07. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE VALOR POR REAJUSTE DE PREÇO DE COMBUSTÍVEL.

Histórico:

23.321.353/0001-99 1.362,2627.245,22

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 74171.362,26






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2034.3336.7101 2.686,5502.07.000 2.034 3.3.90.36.00 710117/10/2017 901/4 MARIA SANTINA DE ALMEIDA DELLA ROSA Global 370702/06/2017 16/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO LOTE Nº 08, QUADRA Nº 090, NO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO ESCOLA MUNICIPAL WALDECK ORNELAS,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

018.434.379-88 63,452.750,00

Vl de Pessoal: 0,00








1043.4451.0100 52.819,4402.10.001 1.043 4.4.90.51.00 10017/10/2017 1668/1 CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Global 370810/08/2017 16/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 COBERTURA METÁLICA, VESTIÁRIO E REFORMADE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE PONTEZINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES APARTIR DA DATA DEASSINATURA. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001, DURANTE O PERÍODO DE 15/08 A 20/09/2017.

Histórico:

07.359.897/0001-93 1.717,9254.537,36

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC 7426954,40

1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 7425763,52






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRITA, DESTINADA A OBRA DO CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL NA SEDE DA CIDADE, DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 014-2017.

Histórico:

13.194.410/0001-62 0,00260,82

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







Histórico:

13.194.410/0001-62 0,00172,62

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

13.194.410/0001-62 0,00204,96

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULO L200, PLACA: JRG 1335 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017 E OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO Nº 52/2017.

Histórico:

01.869.933/0001-82 0,00430,00

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DE PERIPERI DOSPIRES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 015-2017.

Histórico:

18.150.908/0001-47 0,0014.779,60

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Histórico:

13.194.410/0001-62 0,00201,60

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL E CICLOVIA À MARGEM DA BR 135,ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO E NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2017.

Histórico:

03.202.111/0001-79 0,007.990,50

Vl de Pessoal: 0,00





2002.3336.00 2.541,0002.01.000 2.002 3.3.90.36.00 10017/10/2017 134/9 TATSUO KONISHI Global 371618/01/2017 16/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PIAUÍ, QD 39-LOTE 06, DISTRITO DE RODA VELHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASUBPREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

010.977.769-72 0,002.541,00

Vl de Pessoal: 0,00





2015.3330.00 2.319,6502.04.000 2.015 3.3.90.30.00 10017/10/2017 330/10 SOTREQ S/A Estimativo 371707/02/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (JOYSTICK) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR, DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

34.151.100/0057-95 0,002.319,65

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 371801/03/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E CURSOS TÉCNICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃODESIDÉRIO. DAS ROTAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 08. DO LOTE 01, ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, BM 07. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE VALOR POR REAJUSTEDE PREÇO DO COMBUSTÍVEL.

Histórico:

23.321.353/0001-99 3.190,0963.801,72

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 74183.190,09





2015.4493.00 50.000,0002.04.000 2.015 4.4.90.93.00 10017/10/2017 974/3 IVETE URANIA LINS DE CARVALHO FRANCA Global 371904/07/2017 04/07/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À SENHORA IVETE URANIA LINS DE CARVALHO FRANCA, PELA DESAPROPRIAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM ÁREA GEORREFERENCIADA DE0,HA 26A 72CA (ZERO HECTARES, VINTE E SEIS ARES E SETENTA E DOIS CENTIARES), LOCALIZADO À RUA UMBELINA CAMPOS, S/N - ALTO DO CRISTO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃODESIDÉRIO. REFERENTE A 3ª PARCELA.

Histórico:

357.739.285-15 0,0050.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TERMO DE ACORDO EXPROPRIATÓRIO 292017 04/07/2017 50.000,00


2091.3339.0100 7.976,0002.10.000 2.091 3.3.90.39.00 10017/10/2017 1534/1 TELEVISÃO OESTE BAIANO LTDA Global 372030/08/2017 09/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ÁUDIO VISUAL PARA O EVENTO SÃO DESIDERIO FEST, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PERÍODO DE 10/09 A 15/09/2017 NA "TVOESTE".

Histórico:

16.395.923/0001-20 0,007.976,00

Vl de Pessoal: 0,00



Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:9590 1EA 15/09/2017 30/12/2017 7.976,00Nota Fiscal



Estimativo 372102/01/2017 01/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. (MERCADO MUNICIPAL)

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,003.139,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE ÁGUA 92017 23/08/2017 3.139,00



Global 372220/04/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS FORD F350, PLACA: NYY 2862 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Histórico:

63.234.231/0001-80 0,002.774,32

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA AO LADO DO ESTADIO DE FUTEBOL OCIVAL RODRIGUES DESOUZA E NA CONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM A MARGEM DA BR 135, ENTRADA DA CIDADE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2017.

Histórico:

03.202.111/0001-79 0,006.849,00

Vl de Pessoal: 0,00





1013.4451.00 4.000,0002.04.000 1.013 4.4.90.51.00 10017/10/2017 1849 TERRAPLENAGEM 2000 LTDA - EPP Ordinário/Normal 372404/10/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA, DESTINADA ÀS OBRAS DO CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL NA SEDE DA CIDADE, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 014-2017.

Histórico:

16.921.908/0001-78 0,004.000,00

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS E FECHAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA SÃO DESIDÉRIO FEST , NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 18DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016-2017.

Histórico:

22.123.818/0001-34 0,006.044,00

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

13.194.410/0001-62 0,00153,60

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

13.194.410/0001-62 0,00149,92

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COMPLENTARES, A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE LAGOADOS BURITIS E PERI PERI DO PIRES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 015-2017.

Histórico:

18.150.908/0001-47 0,003.535,30

Vl de Pessoal: 0,00





2012.4671.00 15.280,7502.03.000 2.012 4.6.90.71.00 10017/10/2017 56/11 DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADODA BAHIA

Estimativo 372902/01/2017 17/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRINCIPAL DE DÍVIDA CONTRATADA COM O DESENBAHIA, CONTRATO Nº 10832003000160-0. NESTA DATA.Histórico:

15.163.587/0001-27 0,0015.280,75

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PRINCIPAL DIVIDA DESENBAHIA 102017 17/10/2017 15.280,75


2012.3221.00 3.111,4002.03.000 2.012 3.2.90.21.00 10017/10/2017 53/16 DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADODA BAHIA

Estimativo 373002/01/2017 17/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA COM O DESENBAHIA, CONTRATO Nº 10832003000160-0. NESTA DATA.Histórico:

15.163.587/0001-27 0,003.111,40

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos JUROS SOBRE A DIVIDA 102017 17/10/2017 3.111,40


2002.3339.00 752,5002.01.000 2.002 3.3.90.39.00 10017/10/2017 7/19 UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA Estimativo 373102/01/2017 17/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB. NESTA DATA.Histórico:

14.305.759/0001-97 0,00752,50

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 45133 Valor:15210-2 I C M S 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 752,50Fonte Pagto: 100


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTRIBUIÇÃO UPB 102017 17/10/2017 752,50


954,4017/10/2017 598 INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 373217/10/2017

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PREST_SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA CONSTRUAGRO CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA ME - ME. REFERENTE A NF Nº 20.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,00954,402.1.8.8.3.01.02.00.02.01

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME. REFERENTE A NF Nº 17, 18 E 19.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0023.198,222.1.8.8.3.01.02.00.02.01

Vl de Pessoal: 0,00





CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PREST_SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE A NF Nº 5.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,002.789,912.1.8.8.3.01.02.00.02.01

Vl de Pessoal: 0,00


Total do Dia: 1.784.101,5474.425,271.858.526,81


CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIADA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Histórico:

12.059.835/0001-04 0,001.350,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3330.6102 62,0002.08.001 2.053 3.3.90.30.00 610218/10/2017 972 MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME Ordinário/Normal 186026/09/2017 17/10/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019-2017.Histórico:

07.294.636/0001-32 0,0062,00

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

17.641.875/0001-75 0,002.978,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA EDOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 019-2017.

Histórico:

07.294.636/0001-32 0,001.978,50

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2053.3339.6102 42.320,6202.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610218/10/2017 125/16 UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES Estimativo 186324/02/2017 16/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, UROLOGICOS E SERVIÇOS AMBULATORIAIS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AOPROCESSO.

Histórico:

16.959.275/0001-97 644,4842.965,10

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1569644,48





2053.3339.6102 78.898,5002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610218/10/2017 127/17 GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DEBARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES

Estimativo 186416/02/2017 16/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITALMATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

08.079.141/0001-53 1.201,5080.100,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 15701.201,50





2053.3339.6102 37.000,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610218/10/2017 678/7 LR FERNANDES - ME Estimativo 186503/07/2017 17/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GERAL PLANTONISTA E ATENÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOPOSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RODA VELHA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO.

Histórico:

27.029.334/0001-44 0,0037.000,00

Vl de Pessoal: 0,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2053.3339.6102 5.319,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610218/10/2017 682/3 SNNC - SERVIÇO DE NEUROLOGIA ENEUROCIRURGIA - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

Estimativo 186617/07/2017 17/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA ANEXA.

Histórico:

11.237.739/0001-38 81,005.400,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 157181,00







13.655.436/0001-60 0,001.926,982.1.8.8.2.01.04.00.01.05

Vl de Pessoal: 0,00



Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Cheque: 101808 Valor:9745-4 FMS - RECURSOS PROPRIOS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 81,00Fonte Pagto: 6102

2015.3330.00 1.924,0002.04.000 2.015 3.3.90.30.00 10018/10/2017 292/4 BRUNO FERNANDES PINTO - ME Estimativo 373520/02/2017 17/10/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS POR FUNCIONARIOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRASNPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORMECONTRATO COM VIGÊNCIA DE 20/02 A 20/08/2017. CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA DE 21 DE AGOSTO A 21 DE DEZEMBRO.

Histórico:

25.448.297/0001-83 0,001.924,00

Vl de Pessoal: 0,00





2015.3330.00 3.145,0002.04.000 2.015 3.3.90.30.00 10018/10/2017 292/6 BRUNO FERNANDES PINTO - ME Estimativo 373620/02/2017 17/10/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS POR FUNCIONARIOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRASNPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA DE 21 DE AGOSTO A 21 DE DEZEMBRO.

Histórico:

25.448.297/0001-83 0,003.145,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNDIOSFLORESTAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PP-007-2017 E RELAÇÃO EM ANEXO.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00347,02

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2008.3339.00 14.000,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10018/10/2017 1413/5 MARCOS AURELIO DE SOUZA SANTOS 04045113509 Global 373818/07/2017 18/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (HUM) LINK DE IP DEDICADO DE 20 MBPS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PARAATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 320/2017.

Histórico:

26.815.584/0001-47 0,0014.000,00

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3336.00 1.500,0002.02.000 2.008 3.3.90.36.00 10018/10/2017 530/6 CARMECITA PEREIRA LIMA DOS ANJOS Global 373903/04/2017 17/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃODESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

706.750.745-68 0,001.500,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500),PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO DECOMBUSTÍVEIS.

Histórico:

01.484.925/0001-18 0,0012.303,92

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

01.484.925/0001-18 0,002.933,70

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500),PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. PARTE 01/02 DA NF Nº 7606. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DEREAJUSTE DE PREÇO DE COMBUSTÍVEIS.

Histórico:

01.484.925/0001-18 0,002.711,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500),PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. PARTE 02/02 DA NF Nº 7606. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DEREAJUSTE DE PREÇO DE COMBUSTÍVEIS.

Histórico:

01.484.925/0001-18 0,0013.759,00

Vl de Pessoal: 0,00





2029.3330.0100 338,0002.06.000 2.029 3.3.90.30.00 10018/10/2017 1671 ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO - EPP Ordinário/Normal 374412/09/2017 17/10/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME TERMO DECOMPROMISSO DO PP 015-2017

Histórico:

03.656.439/0001-65 0,00338,00

Vl de Pessoal: 0,00





1013.4451.00 6.000,0002.04.000 1.013 4.4.90.51.00 10018/10/2017 1858 TERRAPLENAGEM 2000 LTDA - EPP Ordinário/Normal 374505/10/2017 17/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA, DESTINADA ÀS OBRAS DO CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL NA SEDE DA CIDADE, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 014-2017.

Histórico:

16.921.908/0001-78 0,006.000,00

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3314.00 300,0002.02.000 2.008 3.3.90.14.00 10018/10/2017 1860 JOSE RAMOS PEREIRA DOS SANTOS Ordinário/Normal 374603/10/2017 03/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE RAMOS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À CIDADE DE BARREIRAS -BA, PARA REALIZAÇÃO DE MELHOR DESCRIÇÃO PARA LICITAÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA E SEMENTES E COTAÇÃO PARA TIRAR A MÉDIA DE PREÇO, NO PERIODO DE 03 A 06/10/2017.

Histórico:

009.775.125-17 0,00300,00

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







2008.3314.00 300,0002.02.000 2.008 3.3.90.14.00 10018/10/2017 1861 ISAAC JOAQUIM TEIXEIRA Ordinário/Normal 374703/10/2017 03/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ISAAC JOAQUIM TEIXEIRA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À CIDADE DE BARREIRAS - BA, PARAREALIZAÇÃO DE MELHOR DESCRIÇÃO PARA LICITAÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA E SEMENTES E COTAÇÃO PARA TIRAR A MÉDIA DE PREÇO, NO PERIODO DE 03 A 06/10/2017.

Histórico:

038.384.415-08 0,00300,00

Vl de Pessoal: 0,00








2008.3314.00 300,0002.02.000 2.008 3.3.90.14.00 10018/10/2017 1862 ROMEU DOS SANTOS SOUZA Ordinário/Normal 374803/10/2017 03/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROMEU DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À CIDADE DE BARREIRAS - BA,PARA REALIZAÇÃO DE MELHOR DESCRIÇÃO PARA LICITAÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA E SEMENTES E COTAÇÃO PARA TIRAR A MÉDIA DE PREÇO, NO PERIODO DE 03 A 06/10/2017.

Histórico:

021.626.075-22 0,00300,00

Vl de Pessoal: 0,00








2034.3330.7101 3.624,3902.07.000 2.034 3.3.90.30.00 710118/10/2017 297/13 FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME Estimativo 374920/02/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM CARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICÍPIO (SEDE E ZONA RURAL) E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Histórico:

01.515.353/0001-97 0,003.624,39

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Histórico:

96.846.399/0001-03 0,00127,68

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA REDEPÚBLICA DE ENSINO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO DE COMBUSTÍVEIS.

Histórico:

01.484.925/0001-18 0,0010.046,70

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

01.484.925/0001-18 0,008.735,81

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 375302/01/2017 05/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. (CONSELHO TUTELAR)

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00158,35

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 375402/01/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0070.818,54

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 101801 Valor:17618-4 CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 70.818,54Fonte Pagto: 100







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE 19 (DEZENOVE) CASAS EM PADRÃO POPULAR DE 02 (DOIS) QUARTOS,ÁREA UNITÁRIA DE 44,98 M², DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO E SOLICITAÇÃO DE DESPESAS.DURANTE O PERÍODO DE 08/08 A 07/09/2017.

Histórico:

26.816.044/0001-88 12.609,12182.740,99

Vl de Pessoal: 0,00




1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 74512.558,37







Histórico:

15.257.819/0001-06 0,001.489,95

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,0094,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME. REFERENTE A NF Nº 16.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0010.050,752.1.8.8.3.01.02.00.02.01

Vl de Pessoal: 0,00


Total do Dia: 506.973,2814.536,10521.509,38






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL BS10 E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,001.521,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COPA E COZINHA, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DEREFERÊNCIA DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020-2017.

Histórico:

05.695.833/0001-38 0,0077,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3113.0100 24.559,4402.09.001 2.069 3.1.90.13.00 10019/10/2017 7/13 INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL Estimativo 63802/01/2017 29/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

00.394.528/0001-92 2.574,3927.133,83

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.3.8.3.02.00.00.07.00 SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS 512652,47

1.1.3.8.3.03.00.00.07.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS 5131.921,92



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos GPS 92017 29/09/2017 27.133,83



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2017

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0011.372,032.1.8.8.3.01.02.00.01.09

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,001.314,14

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,0013.987,41

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NYL 0929, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017.

Histórico:

63.234.231/0001-80 0,003.177,54

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NYL 6731, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017.

Histórico:

63.234.231/0001-80 0,002.778,12

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NZI 4117, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017.

Histórico:

63.234.231/0001-80 0,003.390,86

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DA FARMÁCIA BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 019-2017.

Histórico:

07.294.636/0001-32 0,001.200,00

Vl de Pessoal: 0,00








Histórico:

00.301.048/0001-30 0,002.560,80

Vl de Pessoal: 0,00








Histórico:

00.301.048/0001-30 0,007.073,35

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

00.394.528/0001-92 23.000,49268.079,30

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15% 1572824,31

1.1.3.8.3.03.00.00.05.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15% 157322.176,18









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,00104.922,572.1.8.8.3.01.02.00.01.05

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOFUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

00.394.528/0001-92 17.133,53281.893,92

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60% 748217.133,53






Estimativo 376002/01/2017 17/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0015.603,98

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,001.096,59

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,006.554,80

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2017.

Histórico:

00.394.528/0001-92 5.592,2832.954,27

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.3.8.3.02.00.00.02.00 SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25% 7480942,46

1.1.3.8.3.03.00.00.02.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25% 74814.649,82






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2017.

Histórico:

00.394.528/0001-92 10.999,6187.347,18

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.3.8.3.02.00.00.02.00 SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25% 74836.089,72







CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DECOMBUSTÍVEIS.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,00366,30

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DECOMBUSTÍVEIS.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,009.045,78

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DECOMBUSTÍVEIS.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,001.071,72

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3339.00 33.282,5002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10019/10/2017 1199/3 INSTITUTO AVANÇADO DE ENSINO SUPERIOR DEBARREIRAS - IAESB

Estimativo 376820/07/2017 17/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNICÍPES ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃODESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

42.752.675/0001-37 0,0033.282,50

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, DE RESPONSABILIDADESECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-020/2017.

Histórico:

04.059.640/0001-28 0,00325,76

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, DE RESPONSABILIDADESECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-020/2017.

Histórico:

04.059.640/0001-28 0,00174,92

Vl de Pessoal: 0,00





2015.4493.00 27.000,0002.04.000 2.015 4.4.90.93.00 10019/10/2017 1859 GERMINIANO ALVES DA SILVA Ordinário/Normal 377111/10/2017 17/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO SENHOR GERMINIANO ALVES DA SILVA, PELA DESAPROPRIAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM ÁREA GEORREFERENCIADA DE 1.424,13 M² (HUM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO TREZE METROS QUADRADOS), LOCALIZADO NO POVOADO DE SITIO NOVO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO.

Histórico:

309.210.315-72 0,0027.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO 102017 17/10/2017 27.000,00



CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS (CAIXA D'ÁGUA), A SEREM DESTINADOS A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DELAGOA DOS BURITIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 015/2017.

Histórico:

13.709.589/0001-43 0,006.981,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS (REGISTROS, ADPTADORES, ADESIVOS), A SEREM DESTINADOS A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUADA COMUNIDADE DE MORRÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 015/2017.

Histórico:

13.709.589/0001-43 0,001.082,76

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0025.103,30

Vl de Pessoal: 0,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SUB-PREFEITURA DE RODA VELHA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2017.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,005.315,22

Vl de Pessoal: 0,00





2002.3113.00 612,7502.01.000 2.002 3.1.90.13.00 10019/10/2017 5/29 INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL Estimativo 377602/01/2017 29/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.Histórico:

00.394.528/0001-92 62,14674,89

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC 749162,14



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos GPS 92017 29/09/2017 674,89



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2017.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,002.188,55

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

00.394.528/0001-92 248,5622.616,33

Vl de Pessoal: 0,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRASNPORTES ESERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

00.394.528/0001-92 31,0793.021,94

Vl de Pessoal: 0,00









CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

00.394.528/0001-92 6.402,6617.069,14

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.3.8.3.03.00.00.01.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC 74786.402,66






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO. RFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

00.394.528/0001-92 31,0710.699,82

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação








CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DECOMBUSTÍVEIS.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,002.085,99

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

10.785.362/0001-99 0,00318,72

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAE LAZER. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,00710,85

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

00.394.528/0001-92 3.278,2015.771,25

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação









CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2017

Histórico:

00.394.528/0001-92 1.551,878.935,55

Vl de Pessoal: 0,00










CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2017.

Histórico:

00.394.528/0001-92 93,211.973,30

Vl de Pessoal: 0,00













( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ENSINO FUNDAMENTAL 25%. REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2017

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0012.224,562.1.8.8.3.01.02.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ENSINO FUNDAMENTAL 25%. REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2017

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0032.475,532.1.8.8.3.01.02.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017Histórico:

00.394.528/0001-92 0,009.197,822.1.8.8.3.01.02.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SUB-SECRETARIA DE RODA VELHA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017Histórico:

00.394.528/0001-92 0,001.848,102.1.8.8.3.01.02.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017Histórico:

00.394.528/0001-92 0,00245,402.1.8.8.3.01.02.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,00608,442.1.8.8.3.01.02.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2017

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,008.687,942.1.8.8.3.01.02.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0037.116,462.1.8.8.3.01.02.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2017

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,006.563,782.1.8.8.3.01.02.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2017

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,004.085,882.1.8.8.3.01.02.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2017.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,006.306,452.1.8.8.3.01.02.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2017.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,003.380,082.1.8.8.3.01.02.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2017.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,00736,762.1.8.8.3.01.02.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017Histórico:

00.394.528/0001-92 0,00135.131,002.1.8.8.3.01.02.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00


Total do Dia: 1.347.463,4070.999,081.418.462,48

2069.3336.0100 350,0002.09.001 2.069 3.3.90.36.00 10020/10/2017 139/4 MANOEL ANTONIO DE SANTANA NETO Global 64022/05/2017 19/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA RUA DONA ZIZI, Nº 95, BAIRRO ALTO DO CRISTO, DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. BENEFICIARIA: MARILENE PEREIRA DE SOUZA.

Histórico:

013.760.515-32 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3330.0100 821,2502.09.001 2.069 3.3.90.30.00 10020/10/2017 36/5 EDIO DIAS DA COSTA - ME Estimativo 64120/02/2017 18/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO CENTRODE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E DO CRAS. CONFORME RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE VALOR.

Histórico:

10.588.851/0001-50 0,00821,25

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3336.0100 300,0002.09.001 2.069 3.3.90.36.00 10020/10/2017 293/1 CAMERINO PEREIRA DOS SANTOS Global 64211/09/2017 18/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA RUA ALBERTO PORTO, Nº 165, BAIRRO ALTO DO CRISTO, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: LURDES PEREIRA DE SOUZA) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 04 (QUATRO) MESES A PARTIR DA DATA DEASSINATURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

125.470.181-87 0,00300,00

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO DO COMBUSTÍVEIS.

Histórico:

01.484.925/0001-18 0,001.059,68

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3336.0100 350,0002.09.001 2.069 3.3.90.36.00 10020/10/2017 232/2 JOSELIA MARIA DA SILVA Global 64428/07/2017 20/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA RUA DONA ZIZI, Nº 95, BAIRRO ALTO DO CRISTO, DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: EDIVALDA JESUS DA CONCEIÇÃO DO CARMO) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 05 (CINCO) MESES A PARTIR DA DATA DEASSINATURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

889.009.085-53 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos LOCAÇÃO DE IMÓVEL 92017 20/10/2017 350,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À SALVADOR-BA, BUSCAR A PACIENTERONEIDE PEREIRA LIMA DE CARVALHO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. DURANTE O PERÍODO DE 16 A 18/10/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Histórico:

949.620.065-68 0,00345,00

Vl de Pessoal: 0,00





2034.3330.7101 3.166,8002.07.000 2.034 3.3.90.30.00 710120/10/2017 580/9 DICKEL E DICKEL LTDA Global 380220/04/2017 18/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA: NTF 3116 UTILIZADOS NO TRANSPORTEESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

00.091.845/0001-30 0,003.166,80

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO II CÍRCULO DE FORMAÇÃO DOPROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 23 DE SETEMBRO, NA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO. CONFORMESOLICITAÇÃO DE DESPESA ANEXA.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00162,99

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2031.3330.01 1.971,0002.07.000 2.031 3.3.90.30.00 710120/10/2017 683/3 EDIO DIAS DA COSTA - ME Global 380415/05/2017 18/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLASMUNICIPAIS. CONFORME RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE VALOR.

Histórico:

10.588.851/0001-50 0,001.971,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE DA ROCHA MENEZES, QUANDO EM VIAGEM AO POVOADO DE PONTE DE MATEUS, PARAVISTORIA E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 12/10/2017.

Histórico:

316.225.695-04 0,0039,00

Vl de Pessoal: 0,00





1013.4451.00 46.157,1602.04.000 1.013 4.4.90.51.00 10020/10/2017 1102/3 PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME Global 380627/06/2017 19/10/2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO CONTENDO DUAS FAIXAS DE ROLAMENTO E DOISPASSEIOS PARA PEDESTRES SOBRE O RIO RODA VELHA, NO DISTRITO DE RODA VELHA MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O 01/08 A 31/08/2017 E CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002.

Histórico:

04.299.861/0001-73 6.178,2852.335,44

Vl de Pessoal: 0,00





1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 75211.834,74






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE DA ROCHA MENEZES, QUANDO EM VIAGEM AO POVOADO DE CABECEIRA GRANDE, PARAVISTORIA E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 13/10/2017.

Histórico:

316.225.695-04 0,0039,00

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





1013.4451.00 34.738,6902.04.000 1.013 4.4.90.51.00 10020/10/2017 1102/4 PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME Global 380827/06/2017 19/10/2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO CONTENDO DUAS FAIXAS DE ROLAMENTO E DOISPASSEIOS PARA PEDESTRES SOBRE O RIO PAU D'ÓLEO, NO DISTRITO DE RODA VELHA MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2017 E CONFORME BOLETIM DEMEDIÇÃO Nº 002.

Histórico:

04.299.861/0001-73 4.647,5839.386,27

Vl de Pessoal: 0,00




1.1.1.2.04.31.01.00 IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura 75251.890,54

1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 75241.378,52





2034.3314.7101 180,0002.07.000 2.034 3.3.90.14.00 710120/10/2017 1885 ASNAH DE SOUZA SANTANA Ordinário/Normal 380913/10/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ASNÁH DE SOUZA SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRISTÓPOLIS PARA PARTICIPARDO IV FÓRUM INTINERANTE DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS, NOS DIAS 18 E 19/10/2017.

Histórico:

960.578.665-68 0,00180,00

Vl de Pessoal: 0,00





2034.3314.7101 180,0002.07.000 2.034 3.3.90.14.00 710120/10/2017 1886 JASON LOPES DA COSTA Ordinário/Normal 381013/10/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JASON LOPES DA COSTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRISTÓPOLIS PARA PARTICIPAR DOIV FÓRUM INTINERANTE DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS, NOS DIAS 18 E 19/10/2017.

Histórico:

976.158.895-53 0,00180,00

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2015.3330.00 8.815,0002.04.000 2.015 3.3.90.30.00 10020/10/2017 1682 UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Ordinário/Normal 381121/09/2017 18/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO FORD F350, PLACA: NTW 7408,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 013-2017.

Histórico:

09.544.865/0001-93 0,008.815,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIARIA) UTILIZADAS NO MUNICÍPIO DESÃO DESIDÉRIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP025-2017.

Histórico:

02.575.922/0001-52 0,0039.530,00

Vl de Pessoal: 0,00





2034.3314.7101 90,0002.07.000 2.034 3.3.90.14.00 710120/10/2017 1887 ANNA CLAUDIA DE ALMEIDA SOARES Ordinário/Normal 381305/10/2017 05/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA ANNA CALUDIA DE ALMEIDA SOARES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARAPARTICIPAR DO III CICLO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS (CC) E MEMBROS DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS, ACERCA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANOMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 09 E 10/10/2017.

Histórico:

019.291.095-71 0,0090,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA) PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO E PARAPLOTAGEM DE CARROS E BANNERS. CONFORME TERMPO DE COMPROMISSO DO PP 025-2017.

Histórico:

02.575.922/0001-52 0,0025.273,50

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE DA ROCHA MENEZES, QUANDO EM VIAGEM AO POVOADO DE PONTEZINHA E ALEGRE, PARAPARA MEDIÇÃO DE ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 11/10/2017.

Histórico:

316.225.695-04 0,0039,00

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







Histórico:

01.484.925/0001-18 0,004.037,59

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,004.512,36

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

01.484.925/0001-18 0,0015.516,67

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOE PLANEJAMENTO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS.

Histórico:

01.484.925/0001-18 0,001.646,18

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Histórico:

01.484.925/0001-18 0,0015.302,70

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DECOMBUSTÍVEIS.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,00266,18

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

10.785.362/0001-99 0,005.197,54

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

10.785.362/0001-99 0,001.591,12

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

10.785.362/0001-99 0,00146,08

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2017.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,003.776,70

Vl de Pessoal: 0,00





2031.3336.7101 3.736,1302.07.000 2.031 3.3.90.36.00 710120/10/2017 133/9 CERENITA FAGUNDES PAVANELO Global 382616/01/2017 19/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. JK, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO PEREIRA DOSSANTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

664.886.805-87 263,874.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.02 IRRF_22_CONV. EDUC 7527263,87







00.394.460/0058-87 0,001.897,75

Vl de Pessoal: 0,00







00.394.460/0058-87 0,00195,49

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 850 Valor:58009-0 ITR 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 195,49Fonte Pagto: 100







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE VALOR DO PREÇO DO COMBUSTÍVEL.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,001.098,92

Vl de Pessoal: 0,00





2029.3314.0100 75,0002.06.000 2.029 3.3.90.14.00 10020/10/2017 1872 EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS Ordinário/Normal 383013/10/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AOS POVOADOS DECAMPO GRANDE E PONTEZINHA, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS OTAVIANO PEREIRA E MARIA FRANCISCA, NO DIA 17/10/2017.

Histórico:

029.262.765-32 0,0075,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AOS POVOADOS DECABECEIRA GRANDE E ILHA DO VITOR, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DEPUTADO NECY NOVAIS E JOÃO VIEIRA DE BARROS, NO DIA 20/10/2017.

Histórico:

029.262.765-32 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00





2029.3314.0100 75,0002.06.000 2.029 3.3.90.14.00 10020/10/2017 1874 EDIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS Ordinário/Normal 383213/10/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR EDIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AOS POVOADOS DECAMPO GRANDE E PONTEZINHA, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS OTAVIANO PEREIRA E MARIA FRANCISCA, NO DIA 17/10/2017.

Histórico:

675.551.955-34 0,0075,00

Vl de Pessoal: 0,00





2029.3314.0100 45,0002.06.000 2.029 3.3.90.14.00 10020/10/2017 1906 GERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS Ordinário/Normal 383318/10/2017 18/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR GERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AO PARQUEMUNICIPAL DA LAGOA AZUL, PARA CONSTRUÇÃO DE GUARDA-CORPOS E REDESENHO DE TRILHA, NO DIA 21/10/2017.

Histórico:

007.205.495-66 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







Histórico:

007.205.495-66 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR EDIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AOS POVOADOS DECABECEIRA GRANDE E ILHA DO VITOR, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DEPUTADO NECY NOVAIS E JOÃO VIEIRA DE BARROS, NO DIA 20/10/2017.

Histórico:

675.551.955-34 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

007.205.495-66 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00





2029.3314.0100 45,0002.06.000 2.029 3.3.90.14.00 10020/10/2017 1909 DOMINGOS PAULO SANTOS DA COSTA Ordinário/Normal 383718/10/2017 18/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DOMINGOS PAULO SANTOS DA COSTA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AO PARQUEMUNICIPAL DA LAGOA AZUL, PARA CONSTRUÇÃO DE GUARDA-CORPOS E REDESENHO DE TRILHA, NO DIA 21/10/2017.

Histórico:

036.899.815-06 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00





2029.3314.0100 45,0002.06.000 2.029 3.3.90.14.00 10020/10/2017 1876 CELSO ARLAN LIMA DE SOUZA ANJOS Ordinário/Normal 383813/10/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CELSO ARLAN LIMA DE SOUZA ANJOS, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AOS POVOADOS DECABECEIRA GRANDE E ILHA DO VITOR, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DEPUTADO NECY NOVAIS E JOÃO VIEIRA DE BARROS, NO DIA 20/10/2017.

Histórico:

022.245.441-54 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação








Histórico:

036.899.815-06 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

036.899.815-06 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CELSO ARLAN LIMA DE SOUZA ANJOS, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AOS POVOADOS DECAMPO GRANDE E PONTEZINHA, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS OTAVIANO PEREIRA E MARIA FRANCISCA, NO DIA 17/10/2017.

Histórico:

022.245.441-54 0,0075,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AO PARQUE MUNICIPALDA LAGOA AZUL, PARA CONSTRUÇÃO DE GUARDA-CORPOS E REDESENHO DE TRILHA, NO DIA 21/10/2017.

Histórico:

029.262.765-32 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2029.3314.0100 75,0002.06.000 2.029 3.3.90.14.00 10020/10/2017 1879 VINICIUS DE SOUSA ROCHA Ordinário/Normal 384313/10/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR VINICIUS DE SOUSA ROCHA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AOS POVOADOS DE CAMPOGRANDE E PONTEZINHA, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS OTAVIANO PEREIRA E MARIA FRANCISCA, NO DIA 17/10/2017.

Histórico:

031.174.035-90 0,0075,00

Vl de Pessoal: 0,00





2029.3314.0100 45,0002.06.000 2.029 3.3.90.14.00 10020/10/2017 1880 VINICIUS DE SOUSA ROCHA Ordinário/Normal 384413/10/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR VINICIUS DE SOUSA ROCHA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AOS POVOADOS DECABECEIRA GRANDE E ILHA DO VITOR, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NAS ESCOLAS DEPUTADO NECY NOVAIS E JOÃO VIEIRA DE BARROS, NO DIA 20/10/2017.

Histórico:

031.174.035-90 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AO PARQUE MUNICIPALDA LAGOA AZUL, PARA CONSTRUÇÃO DE GUARDA-CORPOS E REDESENHO DE TRILHA, NO DIA 19/10/2017.

Histórico:

029.262.765-32 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CELSO ARLAN LIMA DE SOUZA ANJOS, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AO PARQUEMUNICIPAL DA LAGOA AZUL, PARA CONSTRUÇÃO DE GUARDA-CORPOS E REDESENHO DE TRILHA, NO DIA 21/10/2017.

Histórico:

022.245.441-54 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00





2029.3314.0100 45,0002.06.000 2.029 3.3.90.14.00 10020/10/2017 1881 ACÁCIO DOS SANTOS CARVALHO FERREIRA Ordinário/Normal 384706/10/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR ACACIO DOS SANTOS CARVALHO FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM AOS POVOADOS DE ALEGRE EPONTEZINHA, PARA CADASTRO DE CEFIR, NO DIA 10/10/2017.

Histórico:

030.186.565-55 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM AOS POVOADOS DE ALEGRE EPONTEZINHA, PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRO DE CEFIR, NO DIA 10/10/2017.

Histórico:

675.551.955-34 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CELSO ARLAN LIMA DE SOUZA ANJOS, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AO PARQUEMUNICIPAL DA LAGOA AZUL, PARA CONSTRUÇÃO DE GUARDA-CORPOS E REDESENHO DE TRILHA, NO DIA 19/10/2017.

Histórico:

022.245.441-54 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00





2029.3314.0100 45,0002.06.000 2.029 3.3.90.14.00 10020/10/2017 1916 WALTERLAN OLIVEIRA DE SANTANA Ordinário/Normal 385018/10/2017 18/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR WALTERLAN OLIVEIRA DE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AO PARQUEMUNICIPAL DA LAGOA AZUL, PARA CONSTRUÇÃO DE GUARDA-CORPOS E REDESENHO DE TRILHA, NO DIA 21/10/2017.

Histórico:

932.248.345-87 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00





2029.3314.0100 45,0002.06.000 2.029 3.3.90.14.00 10020/10/2017 1893 EDUARDO ALEXANDRE DE ASSIS Ordinário/Normal 385106/10/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR EDUARDO ALEXANDRE DE ASSIS, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AOS POVOADOS DEALEGRE E PONTEZINHA, PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRO DE CEFIR, NO DIA 10/10/2017.

Histórico:

029.662.815-88 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00





2029.3314.0100 45,0002.06.000 2.029 3.3.90.14.00 10020/10/2017 1894 WLYSSES MOREIRA DOS SANTOS Ordinário/Normal 385218/10/2017 18/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR WLYSSES MOREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AO PARQUE MUNICIPALDA LAGOA AZUL, PARA CONSTRUÇÃO DE GUARDA-CORPOS E REDESENHO DE TRILHA, NO DIA 21/10/2017.

Histórico:

042.603.015-00 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






Histórico:

042.603.015-00 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

042.603.015-00 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

932.248.345-87 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

932.248.345-87 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00





2029.3314.0100 45,0002.06.000 2.029 3.3.90.14.00 10020/10/2017 1900 ROMAYCON MANOEL DOS SANTOS Ordinário/Normal 385718/10/2017 18/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ROMAYCON MANOEL DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AO PARQUEMUNICIPAL DA LAGOA AZUL, PARA CONSTRUÇÃO DE GUARDA-CORPOS E REDESENHO DE TRILHA, NO DIA 20/10/2017.

Histórico:

040.167.785-06 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







Histórico:

040.167.785-06 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

040.167.785-06 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00





2029.3314.0100 45,0002.06.000 2.029 3.3.90.14.00 10020/10/2017 1903 GILMAR XAVIER DE LIMA Ordinário/Normal 386018/10/2017 18/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR GILMAR XAVIER DE LIMA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AO PARQUE MUNICIPAL DALAGOA AZUL, PARA CONSTRUÇÃO DE GUARDA-CORPOS E REDESENHO DE TRILHA, NO DIA 21/10/2017.

Histórico:

040.807.285-73 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

040.807.285-73 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

040.807.285-73 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,001.477,40

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DO PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,00974,43

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2017

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,001.338,092.1.8.8.3.01.02.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00


Total do Dia: 227.924,4011.089,73239.014,13

2015.3330.00 1.924,2802.04.000 2.015 3.3.90.30.00 10023/10/2017 330/9 SOTREQ S/A Estimativo 386607/02/2017 20/10/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA MOTONIVELADORA 120K E DA PÁ MECÂNICA DE PNEUS 924H - CATEEPILLAR, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

34.151.100/0057-95 0,001.924,28

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (SETOR DE LICITAÇÃO E DE CONTABILIDADE, SALA DE FINANÇAS, SALA DE AUDIÊNCIA FISCAL). CONTRATO COM VIGÊNCIA DE02/06 A 31/12/2017.

Histórico:

17.641.875/0001-75 0,001.060,00

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE AR CONDICIONADO DEMÁQUINAS E VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02/06 31/12/2017.

Histórico:

17.641.875/0001-75 0,001.190,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁRPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DO 1ºENCONTRO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA (PENAE), PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Histórico:

96.846.399/0001-03 0,00140,44

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (FEP), NESTA DATA.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,00196,71

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 850 Valor:58022-8 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 196,71Fonte Pagto: 142






Histórico:

17.641.875/0001-75 0,00605,68

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAE LAZER. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,00283,72

Vl de Pessoal: 0,00





Total do Dia: 5.400,830,005.400,83

2069.3336.0100 300,0002.09.001 2.069 3.3.90.36.00 10024/10/2017 236/2 JURACY MOREIRA DE CARVALHO Global 64526/07/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA NA RUA ALTO ALEGRE, SN, BAIRRO ALTO DO CRISTO, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: MARILEIDE BARBOSA DE SOUZA) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 05 (CINCO) MESES A PARTIR DA DATADE ASSINATURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

190.364.185-34 0,00300,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL BS10 E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,001.706,26

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 64702/01/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. (CRAS)

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0029,66

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 64802/01/2017 21/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. (ANEXO DO CRAS)

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0028,07

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À SALVADOR-BA, LEVANDO A PACIENTERONEIDE PEREIRA LIMA DE CARVALHO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. DURANTE O PERÍODO DE 29/09 A 04/10/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Histórico:

949.620.065-68 0,00690,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À BRASILÍA-DF, TRANSPORTANDO APACIENTE MARIZETE RODRIGUES DE QUEIROZ SOUZA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. DURANTE O PERÍODO DE 19 A 23/10/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Histórico:

949.620.065-68 0,00650,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3314.6102 520,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610224/10/2017 984 HELIZANE DE CARVALHO PEREIRA Ordinário/Normal 188124/10/2017 24/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA HELIZANE DE CARVALHO PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPARDE TREINAMENTO DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA SCNES, FPO, SAI, SIHD E CIHA/SUS, NOS DIAS 26 E 27/10/2017..

Histórico:

778.332.795-87 0,00520,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA COZINHA, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA APARECIDA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E TERMO DE COMPROMISSO DO PP 020-2017.

Histórico:

05.695.833/0001-38 0,001.902,57

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3314.6102 520,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610224/10/2017 985 THIAGO PORTO SILVA Ordinário/Normal 188324/10/2017 24/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR THIAGO PORTO SILVA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA SCNES, FPO, SAI, SIHD E CIHA/SUS, NOS DIAS 26 E 27/10/2017.

Histórico:

038.179.245-50 0,00520,00

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

01.484.925/0001-18 0,003.919,97

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA COZINHA, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA APARECIDA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA E TERMO DE COMPROMISSO DO PP 020-2017.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,002.240,36

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA APARECIDA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00827,06

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 18/04/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

96.846.399/0001-03 0,00122,03

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2053.3339.6102 11.342,8002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610224/10/2017 292/10 LSR LABORATÓRIO LTDA Global 188808/03/2017 20/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2017.

Histórico:

04.863.298/0001-14 0,0011.342,80

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E FRIOS), PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NA SECRETARIADE SAÚDE E NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA.

Histórico:

14.652.092/0001-07 0,001.162,76

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.6102 22.545,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610224/10/2017 785/3 DANILA TIZIANE VALE DE JESUS - ME Estimativo 189024/07/2017 20/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO, HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REMOÇÃO DA CASA DE APOIO À HOSPITAIS E CLINICAS,PARA ATENDIMENTO A PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM SALVADOR - BA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

24.441.464/0001-00 0,0022.545,00

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA OVA 3015, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017.

Histórico:

63.234.231/0001-80 0,001.962,69

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3348.6102 702,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610224/10/2017 992 MARIA APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA Ordinário/Normal 189219/10/2017 19/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE ANA PAULAOLIVEIRA SANTOS. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

004.134.505-38 0,00702,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD MARIA APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA 2982017 19/10/2017 702,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2053.3348.6102 702,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610224/10/2017 990 IVO MOREIRA DOS ANJOS Ordinário/Normal 189319/10/2017 19/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE IVO MOREIRA DOS ANJOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE DOMINGAS SOARES DOSANJOS. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

164.482.785-91 0,00702,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD IVO MOREIRA DOS ANJOS 2972017 19/10/2017 702,00


2053.3348.6102 702,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610224/10/2017 989 MARIA PEREIRA DE BRITO Ordinário/Normal 189419/10/2017 19/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA A PACIENTE MARIA PEREIRA DE BRITO E SUA ACOMPANHANTE JANETH PEREIRA DE BRITO MATOS.CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

866.359.565-49 0,00702,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD MARIA PEREIRA DE BRITO 3002017 19/10/2017 702,00


2053.3348.6102 351,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610224/10/2017 991 ELIENE BARBOSA DA ROCHA PRESTES Ordinário/Normal 189519/10/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE ELIENE BARBOSA DA ROCHA PRESTES. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

001.118.345-46 0,00351,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD ELIENE BARBOSA DA ROCHA PRESTES 2992017 19/10/2017 351,00



CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 015-2017.

Histórico:

03.656.439/0001-65 0,003.947,58

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

11.940.803/0001-42 0,0027.174,76

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





Estimativo 189802/01/2017 20/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (POSTOS DE SAÚDE DA SEDE, ZONA RURAL E HOSPITAL E MATERNIDADE).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0013.744,20

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DOS POSTOS DE SÁUDE FJ ANTONIO E FA PEREIRA DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00233,72

Vl de Pessoal: 0,00







2053.3330.6102 210,0002.08.001 2.053 3.3.90.30.00 610224/10/2017 867 JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA Ordinário/Normal 190004/09/2017 22/09/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÓMETROS CLÍNICOS DIGITAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017.

Histórico:

07.425.616/0001-53 0,00210,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À BRASILIA-DF,TRANSPORTANDO O PACIENTE VANDERLEY TOLENTINO SIRQUEIRA, NO DIA 13/10/2017, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Histórico:

316.223.215-53 0,00226,21

Vl de Pessoal: 0,00











( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À BRASILIA-DF,TRANSPORTANDO O PACIENTE CLAUDINEY RODRIGUES DE SOUZA, DO DIA 15 A 16/10/2017, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Histórico:

316.223.215-53 0,00246,20

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E TERMO DE COMPROMISSO DO PP 020-2017.

Histórico:

04.059.640/0001-28 0,001.359,30

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.6102 8.865,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610224/10/2017 384/7 RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI Global 190420/04/2017 23/10/2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA, COM FINALIDADE DE COLETA, ARCONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM, E/OU INCINERADOR), DESCARACTERIZAÇÃO PORMOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

02.524.491/0001-03 135,009.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1576135,00






Estimativo 387302/01/2017 21/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. (PATRIMÔNIO)

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0028,05

Vl de Pessoal: 0,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2008.3339.00 1.980,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10024/10/2017 677/17 MARCO AURELIO RODRIGUES DE ARRUDA78589967115

Global 387425/04/2017 20/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

Histórico:

21.960.720/0001-79 0,001.980,00

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

01.484.925/0001-18 0,0012.011,50

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

10.785.362/0001-99 0,001.655,11

Vl de Pessoal: 0,00






Global 387727/04/2017 20/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E MATERIAIS DE OFICINA, PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.

Histórico:

63.234.231/0001-80 0,003.725,67

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3339.00 16.275,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10024/10/2017 1202/3 ROBISLENE GALVÃO DOS REIS SILVA - ME Estimativo 387820/07/2017 20/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNICÍPES ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃODESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

19.752.386/0001-16 0,0016.275,00

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2015.3330.00 1.524,9802.04.000 2.015 3.3.90.30.00 10024/10/2017 1918 JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME Ordinário/Normal 387909/10/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ESMALTE SINTETICO, RIBITE, VERNIZ LIXAS E LUVAS), DESTINADOS A OBRA DE REFORMADOS PORTÕES DO COLISEU, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DECOMPROMISSO PP 015-2017.

Histórico:

00.187.661/0001-78 0,001.524,98

Vl de Pessoal: 0,00





1011.4451.00 27.180,0002.04.000 1.011 4.4.90.51.00 10024/10/2017 1925 PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP Ordinário/Normal 388010/10/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (BLOQUETE SEXTAVADO E MEIO FIO), A SEREM UTILIZADAS NO CALÇAMENTO DA RUA DO CANAL DABARRAGEM, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME TERMODE COMPROMISSO PP029-2017.

Histórico:

27.585.243/0001-95 0,0027.180,00

Vl de Pessoal: 0,00





2025.3314.0100 150,0002.05.000 2.025 3.3.90.14.00 10024/10/2017 1937 EDIVAN CORREIA DA ROCHA Ordinário/Normal 388123/10/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR EDIVAN CORREIA DA ROCHA, QUANDO EM VIAGEM AOS POVOADOS DE ESTIVA DO SITIO,REMANSO DAS COBRAS, ASSENTAMENTO VITÓRIA, PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE PREPARO DO SOLO-PROLAVOURA, NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017, 30 E 31/10/2017.

Histórico:

126.458.505-53 0,00150,00

Vl de Pessoal: 0,00









2025.3314.0100 150,0002.05.000 2.025 3.3.90.14.00 10024/10/2017 1938 WESLEY VIEIRA ALMEIDA Ordinário/Normal 388223/10/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR WESLEY VIEIRA ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM AOS POVOADOS DE ESTIVA DO SITIO, REMANSODAS COBRAS, ASSENTAMENTO VITÓRIA, PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE PREPARO DO SOLO-PROLAVOURA, NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017, 30 E 31/10/2017.

Histórico:

024.522.135-27 0,00150,00

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação











Estimativo 388302/01/2017 02/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. (PATRIMÔNIO)

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0048,67

Vl de Pessoal: 0,00





2025.3314.0100 150,0002.05.000 2.025 3.3.90.14.00 10024/10/2017 1939 YONARIO NEVES DE SANTANA SOUZA Ordinário/Normal 388423/10/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR YONARIO NEVES DE SANTANA SOUZA, QUANDO EM VIAGEM AOS POVOADOS DE ESTIVA DOSITIO, REMANSO DAS COBRAS, ASSENTAMENTO VITÓRIA, PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE PREPARO DO SOLO-PROLAVOURA, NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017, 30 E 31/10/2017.

Histórico:

115.247.186-45 0,00150,00

Vl de Pessoal: 0,00









2025.3314.0100 150,0002.05.000 2.025 3.3.90.14.00 10024/10/2017 1940 ERBE PEREIRA DOS ANJOS Ordinário/Normal 388523/10/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ERBE PEREIRA DOS ANJOS, QUANDO EM VIAGEM AOS POVOADOS DE ESTIVA DO SITIO,REMANSO DAS COBRAS, ASSENTAMENTO VITÓRIA, PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE PREPARO DO SOLO-PROLAVOURA, NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017, 30 E 31/10/2017.

Histórico:

047.872.095-58 0,00150,00

Vl de Pessoal: 0,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS. PARCELA RESIDUAL DA ENTRADA DO PARCELAMENTO PERT.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0025.600,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos DARF PARCELAMENTO INSS 5525 23/10/2017 25.600,00



Estimativo 388702/01/2017 21/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOMUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. (ESCOLA OLAVO PEREIRA DOS SANTOS)

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,00528,55

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 388802/01/2017 21/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DOMUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. (TELECENTRO).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0028,05

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

15.257.819/0001-06 0,003.430,35

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Estimativo 389002/01/2017 21/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DOMUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0047,22

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,00118.750,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos DARF PASEP 92017 29/09/2017 118.750,00


2036.3330.0115 1.548,1802.07.000 2.036 3.3.90.30.00 11524/10/2017 774/4 LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA Global 389203/04/2017 20/10/2017

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL). CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 03/04 A 31/12/2017. PARTE 01/03.

Histórico:

767.430.715-87 0,001.548,18

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 14854 Valor:17564-1 PNAE 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 1.548,18Fonte Pagto: 115




2036.3330.0115 2.186,1402.07.000 2.036 3.3.90.30.00 11524/10/2017 802/4 SILVANIA GOMES DE OLIVEIRA Global 389303/04/2017 20/10/2017

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL). CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 03/04 A 31/12/2017. PARTE 01/03.

Histórico:

032.438.901-95 0,002.186,14

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 19681 Valor:17564-1 PNAE 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 2.186,14Fonte Pagto: 115




2036.3330.0115 563,8902.07.000 2.036 3.3.90.30.00 11524/10/2017 813/6 FLAVIA TEIXEIRA DE ALMEIDA Global 389403/04/2017 20/10/2017

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (PNAE -ENSINO FUNDAMENTAL). CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 03/04 A 31/12/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARTE 01/02.

Histórico:

062.887.185-64 0,00563,89

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 102401 Valor:17564-1 PNAE 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 563,89Fonte Pagto: 115








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2037.3330.0115 36,1102.07.000 2.037 3.3.90.30.00 11524/10/2017 1000/3 FLAVIA TEIXEIRA DE ALMEIDA Global 389502/06/2017 20/10/2017

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (PNAE -PRÉ ESCOLA). CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 03/04 A 31/12/2017. PARTE 02/02.

Histórico:

062.887.185-64 0,0036,11

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 389602/01/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. (TELECENTRO).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00234,83

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 389702/01/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00905,69

Vl de Pessoal: 0,00









2034.3330.7101 5.690,0002.07.000 2.034 3.3.90.30.00 710124/10/2017 540/8 PORTO BRASIL AGRÍCOLA LTDA Global 389820/04/2017 19/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA: NYP 4746, UTILIZADO NAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

34.054.429/0001-83 0,005.690,00

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Estimativo 389902/01/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,009.989,08

Vl de Pessoal: 0,00




















Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE AGUA 92017 23/08/2017 2.072,58

Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE AGUA 92017 23/08/2017 4.672,28


2034.3330.7101 1.582,0002.07.000 2.034 3.3.90.30.00 710124/10/2017 580/11 DICKEL E DICKEL LTDA Global 390020/04/2017 20/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BAÚ, PLACA: OZQ 5807, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

00.091.845/0001-30 0,001.582,00

Vl de Pessoal: 0,00





2031.4452.7101 2.313,0002.07.000 2.031 4.4.90.52.00 710124/10/2017 1697/1 DALTO FRANCISCO DOS SANTOS Global 390101/09/2017 20/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO MFP M277DW), PARASUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 21/07 A 21/08/2017 E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/12/2017.

Histórico:

12.890.147/0001-83 0,002.313,00

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2015.3339.00 163,0602.04.000 2.015 3.3.90.39.00 10024/10/2017 2029 CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA EAGRONOMIA DA BAHIA


CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS LOTEAMENTOSLOTERVEL E RECANTO FELIZ, NO DISTRITO DE RODA VELHA NESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

15.233.026/0001-57 0,00163,06

Vl de Pessoal: 0,00




Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos ART 477459548 24/10/2017 81,53

Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos ART 477459882 24/10/2017 81,53


2002.3339.00 752,5002.01.000 2.002 3.3.90.39.00 10024/10/2017 7/20 UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA Estimativo 390302/01/2017 24/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB. NESTA DATA.Histórico:

14.305.759/0001-97 0,00752,50

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTRIBUIÇÃO UPB 102017 24/10/2017 752,50



Estimativo 390402/01/2017 21/09/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ETURISMO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. (SECRETARIA MEIO AMBIENTE)

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0028,59

Vl de Pessoal: 0,00





2090.3330.0100 1.018,0202.10.000 2.090 3.3.90.30.00 10024/10/2017 971/19 SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME Estimativo 390501/06/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPALDE CULTURA E LAZER. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,001.018,02

Vl de Pessoal: 0,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Estimativo 390602/01/2017 06/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00615,39

Vl de Pessoal: 0,00





2037.3330.0115 312,9602.07.000 2.037 3.3.90.30.00 11524/10/2017 1095/5 SILVANIA GOMES DE OLIVEIRA Global 390702/06/2017 20/10/2017

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (PNAE-PRÉ ESCOLA). CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 03/04 A 31/12/2017. PARTE 03/03.

Histórico:

032.438.901-95 0,00312,96

Vl de Pessoal: 0,00





2039.3330.0115 128,2202.07.000 2.039 3.3.90.30.00 11524/10/2017 1096/3 SILVANIA GOMES DE OLIVEIRA Global 390802/06/2017 20/10/2017

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (PNAE-ENSINO MÉDIO). CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 03/04 A 31/12/2017. PARTE 02/03.

Histórico:

032.438.901-95 0,00128,22

Vl de Pessoal: 0,00





2037.3330.0115 247,9602.07.000 2.037 3.3.90.30.00 11524/10/2017 1104/4 LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA Global 390902/06/2017 20/10/2017

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (PNAE-PRÉ ESCOLA). CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 03/04 A 31/12/2017. PARTE 03/03.

Histórico:

767.430.715-87 0,00247,96

Vl de Pessoal: 0,00





2038.3330.0115 32,4602.07.000 2.038 3.3.90.30.00 11524/10/2017 1471/2 LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA Global 391003/08/2017 20/10/2017

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (PNAE-EJA). CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 03/04 A 31/12/2017. PARTE 02/03.

Histórico:

767.430.715-87 0,0032,46

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Total do Dia: 350.694,43135,00350.829,43


CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES DOSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO CRAS E PAIF, INTITULADO COMO I FESTIVAL DA JUVENTUDE, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

14.652.092/0001-07 0,00883,05

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 19266 Valor:23990-9 BL PSB FNAS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 883,05Fonte Pagto: 129





CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, A SEREM UTILIZADAS PELOS IDOSOS INTERNOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI, DE RESPOSABILIDADE DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020-2017.

Histórico:

04.059.640/0001-28 0,00513,25

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 19266 Valor:23989-5 BL PSEMC FNAS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 513,25Fonte Pagto: 129





CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.Histórico:

11.206.254/0001-87 0,00135,002.1.8.8.2.01.04.00.01.05

Vl de Pessoal: 0,00


2008.3339.00 42,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10025/10/2017 24/31 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Estimativo 409602/01/2017 25/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,0042,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 102017 Valor:6-1 PRO TRANSPORTE 4585-0 104 - Caixa Economica Federal 42,00Fonte Pagto: 100




Total do Dia: 1.573,300,001.573,30


CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EDE AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT DOBLÔ, PLACA: OUT 4638, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE02/06/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

17.641.875/0001-75 0,002.316,00

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS.

Histórico:

10.785.362/0001-99 0,0010.986,43

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

17.641.875/0001-75 0,004.340,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO A SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO A PACIENTERONEIDE PEREIRA DE LIMA CARVALHO, DURANTE 16 A 18/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Histórico:

949.620.065-68 0,00510,38

Vl de Pessoal: 0,00





Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PEDAGIO 16/10/2017 2,50







2053.3348.6102 702,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610226/10/2017 1011 JOSE SABINO BARBOSA Ordinário/Normal 190926/10/2017 26/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE JOSE SABINO BARBOSA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE VERA LUCIA BARBOSA LINO.CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

020.090.515-56 0,00702,00

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD JOSE SABINO BARBOSA 3102017 26/10/2017 702,00


2053.3339.6102 20.407,2102.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610226/10/2017 680/3 M.D SAÚDE S/S Estimativo 191003/07/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

11.062.843/0001-39 310,7720.717,98

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1578310,77





2053.3339.6102 16.548,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610226/10/2017 680/5 M.D SAÚDE S/S Estimativo 191103/07/2017 13/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

11.062.843/0001-39 252,0016.800,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1579252,00





2053.3339.6102 6.576,2902.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610226/10/2017 507/4 LABORATORIO CENTROLAB LTDA - ME Global 191209/05/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO.

Histórico:

12.251.141/0001-66 134,216.710,50

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 ISS_02_SAUDE-15% 1580134,21






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação








11.206.254/0001-87 0,00310,772.1.8.8.2.01.04.00.01.05

Vl de Pessoal: 0,00




11.206.254/0001-87 0,00252,002.1.8.8.2.01.04.00.01.05

Vl de Pessoal: 0,00



REFERENTE AO REPASSE DE ISSQN RETIDO DA EMPRESA LABORATORIO CENTROLAB LTDA - ME. NF 23/2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00134,212.1.8.8.2.01.08.00.01.05

Vl de Pessoal: 0,00


2008.3339.00 4.555,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10026/10/2017 1201/6 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DEBARREIRAS EIRELI - ME

Estimativo 391120/07/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNICÍPES ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃODESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR, NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE BARREIRAS EIRELI-ME. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.

Histórico:

23.186.572/0001-02 0,004.555,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA MOTOCICLETA PLACA JSF 9081, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017.

Histórico:

03.391.326/0001-85 0,002.261,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (MANILHAS), DESTINADOS ÀS OBRAS DO CANAL DE DRENAGEM NO DISTRITO DE RODA VELHA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ATADE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017.

Histórico:

27.585.243/0001-95 0,0029.944,00

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




1013.4451.00 1.980,0002.04.000 1.013 4.4.90.51.00 10026/10/2017 1919 MINERAÇÃO DO OESTE LTDA Ordinário/Normal 391410/10/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRITA, DESTINADA A OBRA DO CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL, A MARGEM DA BR 135, NA SEDE DA CIDADE, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 014-2017.

Histórico:

13.194.410/0001-62 0,001.980,00

Vl de Pessoal: 0,00









CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (MANILHAS), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL, NO DISTRITO DE RODA VELHA DE CIMA, SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017.

Histórico:

27.585.243/0001-95 0,00156.770,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PREMOLDADOS (MANILHAS), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL NO DISTRITO DE RODA VELHA DE CIMA, SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017.

Histórico:

27.585.243/0001-95 0,0098.500,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁRPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NAS ATIVIDADES DO DIA DACRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 11/10/2017.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,001.458,40

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02/06/2017 A 31/12/2017.

Histórico:

17.641.875/0001-75 0,00150,00

Vl de Pessoal: 0,00





2034.3330.7101 40.000,0002.07.000 2.034 3.3.90.30.00 710126/10/2017 1934 JOCILENE DOS SANTOS SILVA - ME Ordinário/Normal 391911/10/2017 24/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO, CAMISETAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS (ANA MARIA DE SANTANA, ANTONIO PEREIRA DA ROCHA, DR.SILVA JARDIM, GERMANO RODRIGUES DE CARVALHO, O. PEQUENO PRINCIPE, OLAVO PEREIRA DOS SANTOS, PRESIDENTE CASTELO BRANCO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-038-2017.

Histórico:

07.734.572/0001-43 0,0040.000,00

Vl de Pessoal: 0,00





2036.3330.0115 321,3402.07.000 2.036 3.3.90.30.00 11526/10/2017 766/4 PAULO TEIXEIRA DE ALMEIDA Global 392003/04/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (PNAE -ENSINO FUNDAMENTAL). CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 03/04 A 31/12/2017. PARTE 01/02.

Histórico:

044.762.835-60 0,00321,34

Vl de Pessoal: 0,00





2036.3330.0115 2.637,7702.07.000 2.036 3.3.90.30.00 11526/10/2017 804/3 VERALUCIA MARIA DE ASSIS Global 392103/04/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (PNAE -ENSINO FUNDAMENTAL). CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 03/04 A 31/12/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARTE 01/02.

Histórico:

023.974.525-61 0,002.637,77

Vl de Pessoal: 0,00





2036.3330.0115 2.979,6302.07.000 2.036 3.3.90.30.00 11526/10/2017 809/8 ELIANE GOMES DE OLIVEIRA Global 392203/04/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (PENAE-ENSINO FUNDAMENTAL). CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 03/04 A 31/12/2017.PARTE 01/03.

Histórico:

007.284.935-51 0,002.979,63

Vl de Pessoal: 0,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2036.3330.0115 3.351,5802.07.000 2.036 3.3.90.30.00 11526/10/2017 817/7 JANETH DE OLIVEIRA DOS SANTOS Global 392303/04/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO(PNAE -ENSINO FUNDAMENTAL).

Histórico:

004.295.985-30 0,003.351,58

Vl de Pessoal: 0,00





2036.3330.0115 600,0002.07.000 2.036 3.3.90.30.00 11526/10/2017 761/8 JOANITA TEIXEIRA DE ALMEIDA Global 392403/04/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (PNAE -ENSINO FUNDAMENTAL). CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 03/04 A 31/12/2017.

Histórico:

002.009.315-20 0,00600,00

Vl de Pessoal: 0,00





2036.3330.0115 918,4702.07.000 2.036 3.3.90.30.00 11526/10/2017 767/6 LUANA TEIXEIRA DE ALMEIDA Global 392503/04/2017 23/10/2017


Histórico:

041.542.425-98 0,00918,47

Vl de Pessoal: 0,00





2036.3330.0115 649,5802.07.000 2.036 3.3.90.30.00 11526/10/2017 785/6 MARIA DE FÁTIMA DE ALMEIDA TEIXEIRA Global 392603/04/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (PENAE-ENSINO FUNDAMENTAL). CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 03/04 A 31/12/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARTE 01/02.

Histórico:

970.022.675-15 0,00649,58

Vl de Pessoal: 0,00





2036.3330.0115 1.749,6302.07.000 2.036 3.3.90.30.00 11526/10/2017 797/6 ADEMILTON JOSE DE OLIVEIRA Global 392703/04/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (ENSINOFUNDAMENTAL). CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 03/04 A 31/12/2017. PARTE 01/05.

Histórico:

017.893.495-08 0,001.749,63

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2036.3330.0115 600,0002.07.000 2.036 3.3.90.30.00 11526/10/2017 805/5 ELITANIA TEIXEIRA DE ALMEIDA BARBARO Global 392803/04/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (PNAE -ENSINO FUNDAMENTAL). CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 03/04 A 31/12/2017.

Histórico:

023.811.835-58 0,00600,00

Vl de Pessoal: 0,00





2036.3330.0115 1.165,8102.07.000 2.036 3.3.90.30.00 11526/10/2017 808/3 VALTER BATISTA DE SOUZA Global 392903/04/2017 23/10/2017


Histórico:

904.087.305-44 0,001.165,81

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

05.695.833/0001-38 0,00663,92

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

05.695.833/0001-38 0,00143,30

Vl de Pessoal: 0,00





2037.3330.0115 138,6602.07.000 2.037 3.3.90.30.00 11526/10/2017 1010/3 PAULO TEIXEIRA DE ALMEIDA Global 393202/06/2017 23/10/2017


Histórico:

044.762.835-60 0,00138,66

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2037.3330.0115 527,7002.07.000 2.037 3.3.90.30.00 11526/10/2017 1101/5 ELIANE GOMES DE OLIVEIRA Global 393302/06/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (PNAE-PRÉ ESCOLA). CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 03/04 A 31/12/2017. PARTE 03/03..

Histórico:

007.284.935-51 0,00527,70

Vl de Pessoal: 0,00





2038.3330.0115 52,2702.07.000 2.038 3.3.90.30.00 11526/10/2017 1103/3 ELIANE GOMES DE OLIVEIRA Global 393402/06/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (PNAE-EJA). CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 03/04 A 31/12/2017. PARTE 02/03.

Histórico:

007.284.935-51 0,0052,27

Vl de Pessoal: 0,00





2039.3330.0115 150,4202.07.000 2.039 3.3.90.30.00 11526/10/2017 1001/4 MARIA DE FÁTIMA DE ALMEIDA TEIXEIRA Global 393502/06/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (PNAE -ENSINO MÉDIO). CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 03/04 A 31/12/2017. PARTE 02/02.

Histórico:

970.022.675-15 0,00150,42

Vl de Pessoal: 0,00





2037.3330.0115 121,5302.07.000 2.037 3.3.90.30.00 11526/10/2017 1011/4 LUANA TEIXEIRA DE ALMEIDA Global 393602/06/2017 23/10/2017


Histórico:

041.542.425-98 0,00121,53

Vl de Pessoal: 0,00





2037.3330.0115 175,7302.07.000 2.037 3.3.90.30.00 11526/10/2017 1024/3 VALTER BATISTA DE SOUZA Global 393702/06/2017 23/10/2017


Histórico:

904.087.305-44 0,00175,73

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2039.3330.0115 78,4602.07.000 2.039 3.3.90.30.00 11526/10/2017 1106/3 VALTER BATISTA DE SOUZA Global 393802/06/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (PNAE-ENSINO MÉDIO). CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 03/04 A 31/12/2017. PARTE 02/03.

Histórico:

904.087.305-44 0,0078,46

Vl de Pessoal: 0,00





2039.3330.0115 315,7702.07.000 2.039 3.3.90.30.00 11526/10/2017 1163/5 ADEMILTON JOSE DE OLIVEIRA Global 393911/07/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (ENSINOMÉDIO). CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 03/04 A 31/12/2017. PARTE 02/05.

Histórico:

017.893.495-08 0,00315,77

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (CRECHE).CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 03/04 A 31/12/2017. PARTE 03/05.

Histórico:

017.893.495-08 0,00446,45

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO(PNAE-EJA). CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 03/04 A 31/12/2017. PARTE 04/05.

Histórico:

017.893.495-08 0,00133,91

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO(PRÉ-ESCOLA). CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 03/04 A 31/12/2017. PARTE 05/05.

Histórico:

017.893.495-08 0,00209,44

Vl de Pessoal: 0,00





2040.3330.0115 800,0002.07.000 2.040 3.3.90.30.00 11526/10/2017 1472/3 MARIA DOS ANJOS Global 394315/08/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (CRECHE).CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 03/04 A 31/12/2017.

Histórico:

569.411.615-15 0,00800,00

Vl de Pessoal: 0,00





Total do Dia: 417.633,06696,98418.330,04

2069.3336.0100 350,0002.09.001 2.069 3.3.90.36.00 10027/10/2017 284/1 LOURIVAL ALVES DOS SANTOS Global 65229/08/2017 25/10/2017

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA RUA MANOEL REGIS PORTO, S/N, BAIRRO TANGARÁ, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: LUCIENE DE SOUZA PEREIRA) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 04 (QUATRO) MESES A PARTIR DA DATA DEASSINATURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

007.793.095-96 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

19.326.747/0001-62 0,002.374,44

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3348.6102 702,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610227/10/2017 995 MANOEL MESSIAS TELES Ordinário/Normal 191719/10/2017 19/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE MANOEL MESSIAS TELES E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE JAIR JOSÉ TELES.CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

688.389.995-20 0,00702,00

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD MANOEL MESSIAS TELES 2942017 19/10/2017 702,00


2053.3348.6102 702,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610227/10/2017 1001 JERUSA DOS ANJOS VIEIRA Ordinário/Normal 191823/10/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE JERUSA DOS ANJOS VIEIRA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE EVANIO SOARES DOSSANTOS. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

767.430.395-00 0,00702,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD JERUSA DOS ANOS VIEIRA 3012017 20/10/2017 702,00




Histórico:

080.466.435-80 0,00702,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD KAIQUE DE CARVALHO SANTANA 3022017 23/10/2017 702,00


2053.3348.6102 702,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610227/10/2017 1003 NELSON ANTONIO DO CARMO Ordinário/Normal 192023/10/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE NELSON ANTONIO DO CARMO E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE GERONISA LIMA XAVIER.CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

022.780.025-70 0,00702,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD NELSON ANTONIO DO CARMO 3032017 23/10/2017 702,00


2053.3348.6102 702,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610227/10/2017 1005 JOCELINA BATISTA DE ALMEIDA Ordinário/Normal 192125/10/2017 25/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE JOCELINA BATISTA DE ALMEIDA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE MARILUZA P. DE LIMA.CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

636.741.815-68 0,00702,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD JOCELINA BATISTA DE ALMEIDA 3062017 25/10/2017 702,00


2053.3348.6102 702,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610227/10/2017 1000 ANTONIO LOPES DOS SANTOS Ordinário/Normal 192219/10/2017 19/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TDF - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE ANTONIO LOPES DOS SANTOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE NAIR GONÇALVES DECASTRO. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

179.746.075-72 0,00702,00

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD ANTONIO LOPES DOS SANTOS 2952017 19/10/2017 702,00


2053.3348.6102 702,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610227/10/2017 1004 ANNIE SHAMYRA PEREIRA DIAS REBOUÇAS Ordinário/Normal 192323/10/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ANNIE SHAMYRA PEREIRA DIAS REBOUÇAS E DESPESAS DA SUAACOMPANHANTE JERNITA DE CARVALHO PEREIRA DIAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Histórico:

014.546.785-69 0,00702,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD ANNIE SHAMYRA PEREIRA DIAS REBOUÇAS 3042017 23/10/2017 702,00


2053.3314.6102 260,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610227/10/2017 1006 VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS Ordinário/Normal 192419/10/2017 19/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM À GOIANIA-GO PARA LEVAR O PACIENTE ANTONIORODRIGUES DE SOUZA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O PERÍODO DE 26/10 A 27/10/2017.

Histórico:

308.423.951-72 0,00260,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3314.6102 500,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610227/10/2017 1012 PAULO RICARDO SOUZA DA SILVA Ordinário/Normal 192526/10/2017 26/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR PAULO RICARDO SOUZA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM AS LOCALIDADES DE LAGOA DA ROSA, SUSSEGO, SALTO,DESTERRO, SITIO, PONTEZINHA, CIDADÃO, GUARÁ, PINDAÍBA, POÇO DANTAS, ILHA GRANDE, ANGICO, PUBA, VEREDA GRANDE, CAFÚBA, RIACHO DE FOGO, LARGA, PONTE DE MATEUS, CERA,CURRAIS, TAPERA E PEDRAS, PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, NO PERÍODO DE 30/10 A 03/11/2017.

Histórico:

031.535.215-90 0,00500,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3314.6102 500,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610227/10/2017 1013 ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA Ordinário/Normal 192626/10/2017 26/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM AS LOCALIDADES DE LAGOA DA ROSA, SUSSEGO, SALTO,DESTERRO, SITIO, PONTEZINHA, CIDADÃO, GUARÁ, PINDAÍBA, POÇO DANTAS, ILHA GRANDE, ANGICO, PUBA, VEREDA GRANDE, CAFÚBA, RIACHO DE FOGO, LARGA, PONTE DE MATEUS, CERA,CURRAIS, TAPERA E PEDRAS, PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, NO PERÍODO DE 30/10 A 03/11/2017.

Histórico:

022.919.395-13 0,00500,00

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2031.3314.01 90,0002.07.000 2.031 3.3.90.14.00 710127/10/2017 1958 DANIELA PEREIRA DOS SANTOS SOARES Ordinário/Normal 394425/10/2017 25/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA DANIELA PEREIRA DOS SANTOS SOARES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DOPROJETO: SABER MELHOR-FORTALECENDO OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26/10 A 27/10/2017.

Histórico:

004.714.035-63 0,0090,00

Vl de Pessoal: 0,00






2034.3314.7101 210,0002.07.000 2.034 3.3.90.14.00 710127/10/2017 1999 GIOVANE REGO DE ANDRADE Ordinário/Normal 394519/10/2017 19/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 70% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GIOVANE REGO DE ANDRADE, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARAMEDIÇÃO DE ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

001.573.035-27 0,00210,00

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE DA ROCHA MENEZES, QUANDO EM VIAGEM AO POVOADO DE PONTEZINHA, PARA MEDIÇÃO DE ROTA DETRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

316.225.695-04 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00





2031.3314.01 90,0002.07.000 2.031 3.3.90.14.00 710127/10/2017 2001 LIGIANE GUIMARÃES DE OLIVEIRA Ordinário/Normal 394723/10/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA LIGIANE GUIMARÃES DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DOPROJETO: SABER MELHOR-FORTALECENDO OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, NO PERIODO DE 26/10 A 27/10/2017.

Histórico:

704.983.855-15 0,0090,00

Vl de Pessoal: 0,00






2031.3314.01 90,0002.07.000 2.031 3.3.90.14.00 710127/10/2017 2002 KELIANE RODRIGUES DE CARVALHO MENEZES Ordinário/Normal 394823/10/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA KELIANE RODRIGUES DE CARVALHO MENEZES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARAPARTICIPAR DO PROJETO: SABER MELHOR-FORTALECENDO OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, NO PERIODO DE 26/10 A 27/10/2017.

Histórico:

004.368.265-00 0,0090,00

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 70% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE DA ROCHA MENEZES, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA MEDIÇÃODE ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

316.225.695-04 0,00210,00

Vl de Pessoal: 0,00






2034.3314.7101 45,0002.07.000 2.034 3.3.90.14.00 710127/10/2017 2010 GIOVANE REGO DE ANDRADE Ordinário/Normal 395019/10/2017 19/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR GIOVANE REGO DE ANDRADE, QUANDO EM VIAGEM AO POVOADO DE PONTEZINHA, PARA MEDIÇÃO DE ROTA DETRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

001.573.035-27 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (MANILHA) DESTINADOS ÀS OBRAS DE MICRODRENAGEM, BOEIROS E PASSAGENS DE ÁGUA EMESTRADAS VICINAIS NOS POVOADOS DE BELEZA, SALONGUIM E PONTE DE TERRA, AS REMANESCENTES ENCONTRAM-SE EM ESTOQUE NO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME TERMO DECOMPROMISSO PP029-2017.

Histórico:

27.585.243/0001-95 0,0043.125,00

Vl de Pessoal: 0,00





2002.3314.00 45,0002.01.000 2.002 3.3.90.14.00 10027/10/2017 2004 DIEGO DE SOUZA Ordinário/Normal 395225/10/2017 25/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DIEGO DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAPARA O JORNAL PREFEITURA EM AÇÃO, NO DIA 25/10/2017.

Histórico:

038.551.065-92 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2002.3314.00 45,0002.01.000 2.002 3.3.90.14.00 10027/10/2017 2005 RENATO AURELIO GONÇALVES DE SOUZA Ordinário/Normal 395324/10/2017 24/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RENATO AURELIO GONÇALVES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARAREALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA O JORNAL PREFEITURA EM AÇÃO, NO DIA 25/10/2017.

Histórico:

017.079.475-03 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00







00.394.460/0058-87 0,001.149,49

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CELSO ARLAN LIMA DE SOUZA ANJOS, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AOS POVOADOS DEGUARÁ, PINDAÍBA E POÇO DANTAS, PARA CUMPRIMENTO DE ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO DIA 24/10/2017.

Histórico:

022.245.441-54 0,0075,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CELSO ARLAN LIMA DE SOUZA ANJOS, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AOS POVOADOS DEPALMEIRAL E BELEZA, PARA CUMPRIMENTO DE ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO DIA 26/10/2017.

Histórico:

022.245.441-54 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AOS POVOADOS DEGUARÁ, PINDAÍBA E POÇO DANTAS, PARA CUMPRIMENTO DE ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO DIA 24/10/2017.

Histórico:

029.262.765-32 0,0075,00

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AOS POVOADOS DEPALMEIRAL E BELEZA, PARA CUMPRIMENTO DE ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO DIA 26/10/2017.

Histórico:

029.262.765-32 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR EDIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AOS POVOADOS DEGUARÁ, PINDAÍBA E POÇO DANTAS, PARA CUMPRIMENTO DE ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO DIA 24/10/2017.

Histórico:

675.551.955-34 0,0075,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR EDIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AOS POVOADOS DEPALMEIRAL E BELEZA, PARA CUMPRIMENTO DE ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO DIA 26/10/2017.

Histórico:

675.551.955-34 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00





Total do Dia: 54.402,930,0054.402,93

2053.3348.6102 2.500,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610230/10/2017 52/10 CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA Global 192720/01/2017 16/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA, PARA O MÉDICO INTERCAMBISTA CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA DO PROGRAMA MAISMÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 12-2017. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

065.607.831-62 0,002.500,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos AUXILIO FINANCEIRO 102017 16/10/2017 2.500,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2053.3314.6102 200,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610230/10/2017 1028 THIAGO PORTO SILVA Ordinário/Normal 192830/10/2017 30/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR THIAGO PORTO SILVA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO A SALVADOR-BA, PARA APRESENTAÇÃO DOFLUXO DO PROCESSO AUTORIZATIVO DAS FAIXAS FAEC, BEM COMO DIRETRIZES LEGAIS QUE SERÃO APLICADAS AS UNIDADES EXECUTORAS QUE ATUARÁ NA ESTRATÉGIA DE CIRURGIASELETIVAS, NO DIA 31/10/2017.

Histórico:

038.179.245-50 0,00200,00

Vl de Pessoal: 0,00






REFERENTE AO REPASSE DE ISSQN RETIDO DA EMPRESA 3D ARQUITETURA LTDA - ME. NF 10/2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,002.500,002.1.8.8.2.01.08.00.01.05

Vl de Pessoal: 0,00



REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA 3D ARQUITETURA LTDA - ME. NF 10/2017Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00750,002.1.8.8.2.01.04.00.01.05

Vl de Pessoal: 0,00




00.394.460/0058-87 0,006.225,90

Vl de Pessoal: 0,00







00.394.460/0058-87 0,0089,87

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 850 Valor:58009-0 ITR 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 89,87Fonte Pagto: 100





CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E TABUAS, PARA SEREM USADOS NA OBRA DO CANAL DE DRENAGEM AO LADO DA BR135 NA ENTRADA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DECICLOVIA, CALÇADAS E CANTEIROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO.CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-015-2017.

Histórico:

03.656.439/0001-65 0,004.696,33

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


1013.3330.00 709,8002.04.000 1.013 3.3.90.30.00 10030/10/2017 1985 ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO - EPP Ordinário/Normal 396409/10/2017 27/10/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E TABUAS, PARA SEREM USADOS NA OBRA DO CANAL DE DRENAGEM AO LADO DA BR135 NA ENTRADA DACIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DECOMPROMISSO DO PP-015-2017.

Histórico:

03.656.439/0001-65 0,00709,80

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, PARA SEREM USADOS NA OBRA DO CANAL DE DRENAGEM AO LADODA BR135 NA ENTRADA DA CIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO.CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-015-2017.

Histórico:

03.656.439/0001-65 0,0013.162,30

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA SEREM USADOS NA OBRA DO CANAL DE DRENAGEM AO LADO DA BR135 NAENTRADA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA, CALÇADAS E CANTEIROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DOMUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-015-2017.

Histórico:

03.656.439/0001-65 0,0030.718,68

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL À MARGEM DA BR 135, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DOPP-015-2017.

Histórico:

03.656.439/0001-65 0,009.195,29

Vl de Pessoal: 0,00





2031.3336.7101 3.000,0002.07.000 2.031 3.3.90.36.00 710130/10/2017 321/9 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS Global 396806/02/2017 26/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DR. VALERIO DE BRITO - 780, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUINICIPAL DEEDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME 1º TERMO ADITIVO.

Histórico:

220.382.305-44 112,003.112,00

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.2.01.04.00.01.02 IRRF_22_CONV. EDUC 7660112,00





2031.3314.01 90,0002.07.000 2.031 3.3.90.14.00 710130/10/2017 2003 ALLAN SOARES NONATO GOMES Ordinário/Normal 396924/10/2017 24/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O CONSELHEIRO ALLAN SOARES NONATO GOMES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DOPROJETO: SABER MELHOR-FORTALECENDO OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, NO PERIODO DE 26/10 A 27/10/2017.

Histórico:

060.194.445-38 0,0090,00

Vl de Pessoal: 0,00






Total do Dia: 73.838,17112,0073.950,17


CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DASAÇÕES DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 448,002.031,54

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS 5309,85

2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 CONSIG_BB_00_FMAS 532275,63

2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS 531162,52






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DASAÇÕES DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 3.087,8720.083,60

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 IRRF_00_FMAS 534878,72

2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS 5332.209,15





2069.3111.0100 7.585,3802.09.001 2.069 3.1.90.11.00 10031/10/2017 4/10 VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO Estimativo 65502/01/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.Histórico:

017.645.325-38 2.214,629.800,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 IRRF_00_FMAS 5361.606,18







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 3.455,6312.567,42

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 CONSIG_BB_00_FMAS 541628,14

2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 CONSIG_CEF_00_FMAS 540900,87

2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 IRRF_00_FMAS 539538,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 1.143,052.468,06

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 CONSIG_BB_00_FMAS 544752,48







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (SINE) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 75,971.582,75

Vl de Pessoal: 0,00








2069.3111.0100 752,3802.09.001 2.069 3.1.90.11.00 10031/10/2017 5/52 FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO Estimativo 65902/01/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (CREAS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 366,441.118,82

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 CONSIG_CEF_00_FMAS 547276,94







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (BOLSA FAMILÍA) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃODESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 1.091,073.007,46

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 CONSIG_BB_00_FMAS 551599,36

2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 CONSIG_CEF_00_FMAS 550230,54







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VICULADOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,00817,80

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 712,525.022,58

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 IRRF_00_FMAS 554179,20







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO) DESÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 168,661.874,00

Vl de Pessoal: 0,00









CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 622,737.543,92

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SINE) DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 322,893.795,92

Vl de Pessoal: 0,00









CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 322,893.795,92

Vl de Pessoal: 0,00









CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DE SÃO DESIDÉRIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 317,883.606,10

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 IRRF_00_FMAS 5607,39







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (CREAS). REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 1.218,098.033,44

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 IRRF_00_FMAS 562334,43







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 1.470,0810.828,02

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 IRRF_00_FMAS 564362,86







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (CENTRO DECONVIVÊNCIA DO IDOSO). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 1.382,7717.285,53

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação










CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (CRAS). REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 214,412.680,30

Vl de Pessoal: 0,00








2069.3104.0100 942,6002.09.001 2.069 3.1.90.04.00 10031/10/2017 3/46 FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO Estimativo 67202/01/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (SINE). REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 81,961.024,56

Vl de Pessoal: 0,00













( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (CREAS). REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 633,942.634,72

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 CONSIG_BB_00_FMAS 569406,32







CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO CENTRO DECONVIVÊNCIA DO IDOSO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00477,25

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO CENTRO DECONVIVÊNCIA DO IDOSO E A PRÓPRIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00281,13

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00148,19

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,0067,02

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020-2017.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00723,15

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020-2017.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00810,77

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

19.326.747/0001-62 0,004.079,60

Vl de Pessoal: 0,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





Histórico:

19.326.747/0001-62 0,006.119,40

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO.CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESAS E TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020-2017.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00364,05

Vl de Pessoal: 0,00





31,0731/10/2017 140 FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO 68331/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS/EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0031,071.1.3.8.3.02.00.00.07.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃODESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0062,141.1.3.8.3.02.00.00.07.00

Vl de Pessoal: 0,00


1.921,9231/10/2017 142 FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO 68531/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DECONVIVÊNCIA DO IDOSO) DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,001.921,921.1.3.8.3.03.00.00.07.00

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS/EFETIVOS (SINE) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0062,141.1.3.8.3.02.00.00.07.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS/EFETIVOS (BOLSA FAMILIA) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃODESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0093,211.1.3.8.3.02.00.00.07.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0093,211.1.3.8.3.02.00.00.07.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (CRAS). REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00186,421.1.3.8.3.02.00.00.07.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0031,071.1.3.8.3.02.00.00.07.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0031,071.1.3.8.3.02.00.00.07.00

Vl de Pessoal: 0,00


2053.3336.6102 1.200,0002.08.001 2.053 3.3.90.36.00 610231/10/2017 43/11 ELENITA MARIA BARBOSA Global 193111/01/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA SECUNDÁRIA, 27 - POR DO SOL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTOPSICOSSOCIAL - CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.CONFORME 1º TERMO ADITIVO.

Histórico:

769.959.765-68 0,001.200,00

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

080.466.435-80 0,00702,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD KAIQUE DE CARVALHO SANTANA 3092017 26/10/2017 702,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2053.3348.6102 1.592,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610231/10/2017 1024 OSVALDO PEREIRA CRUZ Ordinário/Normal 193326/10/2017 26/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE OSVALDO PEREIRA CRUZ E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE OSVANDO DIAS DA CRUZ.CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

399.907.455-87 0,001.592,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD OSVALDO PEREIRA CRUZ 3112017 26/10/2017 1.592,00


2053.3348.6102 1.592,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610231/10/2017 1025 LUCINEIDE ROSA DE SOUZA Ordinário/Normal 193426/10/2017 26/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE LUCINEIDE ROSA DE SOUZA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE GERISVALDO ROZENDODE LIRO. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

003.548.545-00 0,001.592,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD 3122017 26/10/2017 1.592,00




CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORAAPARECIDA E POSTOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 019-2017.

Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0018.390,00

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTOS DESAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022-2017.

Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0031.778,90

Vl de Pessoal: 0,00








Histórico:

00.301.048/0001-30 0,0017.460,54

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0015.050,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3348.6102 3.000,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610231/10/2017 51/10 IRINA MIRTHA PENA ANGULO Global 193920/01/2017 24/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA INTERCAMBISTA IRINA MIRTHA PENA ANGULO DOPROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 12-2017 DE 19 DE JANEIRO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

080.836.841-98 0,003.000,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3348.6102 3.000,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610231/10/2017 53/10 VERONICA DEL CARMEN CARRERO ODUARDO Global 194020/01/2017 24/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA INTERCAMBISTA VERONICA DEL CARMEN CARREROODUARDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 12-2017. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

079.430.331-59 0,003.000,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.6102 11.000,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610231/10/2017 118/13 RAQUEL DE PAULA ALVIM - ME Estimativo 194124/02/2017 30/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM OBSTETRICIA E GINECOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOHOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

26.765.208/0001-95 0,0011.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:16. 1 1 11/10/2017 31/12/2017 11.000,00Nota Fiscal


2053.3339.6102 42.830,7502.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610231/10/2017 120/16 COTEFI - CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIAE FISIOTERAPIA LTDA - EPP

Estimativo 194216/02/2017 30/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EXAMES DE IMAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

02.984.340/0001-20 652,2543.483,00

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1642652,25








Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0019.556,50

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3314.6102 500,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610231/10/2017 1039 DOUGLAS DA SILVA MAGALHÃES Ordinário/Normal 194430/10/2017 30/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DOUGLAS DA SILVA MAGALHÃES, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA E REGIÃO, PARA REALIZAÇÃODE INSPEÇÃO DA VISA EM FAZENDAS, NO PERÍODO DE 30/10 A 03/11/2017.

Histórico:

122.380.075-04 0,00500,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3314.6102 500,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610231/10/2017 1041 LUZIMARIA FERREIRA DOS SANTOS Ordinário/Normal 194530/10/2017 30/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUZIMARIA FERREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA E REGIÃO, PARAREALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DA VISA EM FAZENDAS, NO PERÍODO DE 30/10 A 03/11/2017.

Histórico:

032.109.675-47 0,00500,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3330.6102 5.770,0002.08.001 2.053 3.3.90.30.00 610231/10/2017 379/10 MACSOLDAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS EMANUTENÇÃO LTDA

Global 194605/04/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA,NESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

73.746.943/0001-31 0,005.770,00

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







Histórico:

12.059.835/0001-04 0,001.804,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA APARECIDA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 18/04 A 31/12/2017.

Histórico:

12.059.835/0001-04 0,003.200,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3314.6102 500,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610231/10/2017 1040 CRISTIANE DE SOUZA ALMEIDA Ordinário/Normal 194930/10/2017 30/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CRISTIANE DE SOUZA ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA E REGIÃO, PARA REALIZAÇÃODE INSPEÇÃO DA VISA EM FAZENDAS, NO PERÍODO DE 30/10 A 03/11/2017.

Histórico:

009.770.565-97 0,00500,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDOS PARA OS PARTICIPANTES DOMULTIRÃO DA SAÚDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,0028.810,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3314.6102 500,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610231/10/2017 1042 VALDINEIDE PEREIRA DE MENEZES JUNIOR Ordinário/Normal 195130/10/2017 30/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDINEIDE PEREIRA DE MENEZES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA E REGIÃO, PARAREALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DA VISA EM FAZENDAS, NO PERÍODO DE 30/10 A 03/11/2017.

Histórico:

029.590.755-01 0,00500,00

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação









Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0027.541,10

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00678,84

Vl de Pessoal: 0,00








Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0022.439,20

Vl de Pessoal: 0,00








Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0019.926,80

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2067.3370.6102 3.316,8002.08.001 2.067 3.3.71.70.00 610231/10/2017 419/7 CIS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOSMUN. DO OESTE DA BAHIA

Estimativo 195601/04/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO/ CIS - CONSORCIO INTERMINICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA. REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

18.923.717/0001-70 0,003.316,80

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos RATEIO DE CONSÓRCIO 102017 02/10/2017 3.316,80





Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0026.318,60

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.6102 43.843,3402.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610231/10/2017 503/10 ALLAN HAMILTON DE ARAUJO MELO - ME Estimativo 195809/05/2017 30/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Histórico:

07.243.265/0001-60 0,0043.843,34

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.6102 9.909,1002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610231/10/2017 505/7 ARAUJO E FERNANDEZ LTDA - ME Estimativo 195909/05/2017 30/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO.

Histórico:

11.449.307/0001-90 150,9010.060,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1641150,90










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA.CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA E TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020-2017.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,001.773,63

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA.CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA E TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020-2017.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00156,70

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E TERMO DE COMPROMISSO DO PP 020-2017.

Histórico:

05.695.833/0001-38 0,0056,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORMESOLICITAÇÃO DE DESPESA E TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020-2017.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00885,79

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO OPACIENTE PEDRO DE DEUS BARBOSA E SHISLEY SOUZA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. DURANTE O PERÍODO DE 02 A 04/11/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.

Histórico:

949.620.065-68 0,00345,00

Vl de Pessoal: 0,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2053.3348.6102 464,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610231/10/2017 1017 RENISSON ROCHA DOS SANTOS Ordinário/Normal 196527/10/2017 27/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE RENISSON ROCHA DOS SANTOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE ILDENICE FERREIRAROCHA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

030.282.935-01 0,00464,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD RENISSON ROCHA DOS SANTOS 3142017 27/10/2017 464,00


2053.3348.6102 702,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610231/10/2017 1018 JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA Ordinário/Normal 196627/10/2017 27/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE MARIA DE LOURDESCONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

028.537.365-04 0,00702,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA 2152017 27/10/2017 702,00


2053.3348.6102 702,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610231/10/2017 1019 MARLY MADALENA DOS SANTOS SILVA Ordinário/Normal 196726/10/2017 26/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE A. DOS S. S. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE MARLY MADALENA DOS SANTOS SILVA.CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

031.749.955-66 0,00702,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD 3082017 26/10/2017 702,00


2053.3348.6102 702,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610231/10/2017 1020 MARIA GIZELIA DE SOUZA Ordinário/Normal 196826/10/2017 26/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE A. L. B. DE S. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE MARIA GIZELIA BATISTA DE SOUZA.CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

858.539.035-27 0,00702,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3348.6102 1.592,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610231/10/2017 1021 MARIA DE SANTANA TEIXEIRA DOS SANTOS Ordinário/Normal 196926/10/2017 26/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE MARIA DE SANTANA TEIXEIRA DOS SANTOS E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE JOSEMARPEREIRA DOS SANTOS, CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

023.999.585-60 0,001.592,00

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD MARIA DE SANTANA TEIXEIRA DOS SANTOS 3052017 26/10/2017 1.592,00


2053.3348.6102 702,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610231/10/2017 1022 WALDICK RODRIGUES DE SOUZA Ordinário/Normal 197026/10/2017 26/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE WALDICK RODRIGUES DE SOUZA E DESPESA DE SUA ACOMPANHANTE VALQUIRIA MARIA DEA SOUZA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

508.249.885-15 0,00702,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3111.6102 61.031,5102.08.001 2.053 3.1.90.11.00 610231/10/2017 3/73 FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO Estimativo 197102/01/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO, PARA MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

11.206.254/0001-87 24.291,6585.323,16

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 SINDSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% 1643189,97

2.1.8.8.1.01.13.00.06.01 SINTISAUDE_02_SAÚDE_15% 1646108,58

2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 16485.905,89

2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 16471.227,20

2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 164514.279,66

2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% 16442.580,35






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO, PARA MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

11.206.254/0001-87 22.482,6879.214,60

Vl de Pessoal: 0,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 16544.283,15

2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 16532.023,54

2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 16519.200,01







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO, PARA MANUTENÇÃO DOSERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGENCIAS - SAMU. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

11.206.254/0001-87 5.765,8022.280,33

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 16591.062,87

2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 16582.457,30

2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 165759,61







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO, PARA MANUTENÇÃO DOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

11.206.254/0001-87 8.541,1836.375,00

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 16643.110,73






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 1663542,90

2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 16621.379,56







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2017.

Histórico:

11.206.254/0001-87 81.761,76298.209,40

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% 1665393,54

2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 SINDSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% 16661.560,67


2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 167131.379,68

2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 167017.029,54

2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 16686.248,89







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO, PARA MANUTEÇÃO DOPROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

11.206.254/0001-87 13.229,9250.557,54

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15% 1672372,54






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 16771.917,66

2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 16766.184,93

2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1675116,06






2053.3111.6102 7.533,2402.08.001 2.053 3.1.90.11.00 610231/10/2017 2/10 JOSE NEVES BARBOSA Estimativo 197702/01/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.Histórico:

467.570.665-72 2.266,769.800,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 16791.658,32

2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% 1678608,44






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO, PARA MANUTENÇÃO DOCENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

11.206.254/0001-87 1.613,616.000,73

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 1683612,32

2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1682314,90







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

11.206.254/0001-87 27.583,83108.867,09

Vl de Pessoal: 0,00






2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 169011.671,83

2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 16895.017,89

2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1688249,37







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

11.206.254/0001-87 4.809,7722.178,53

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 1694388,79

2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 16932.309,94







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2017.

Histórico:

11.206.254/0001-87 53.686,91449.183,52

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 1698359,34

2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 1697537,42

2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 169613.141,91







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DESAÚDE BUCAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

11.206.254/0001-87 906,5212.504,66

Vl de Pessoal: 0,00













( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2017.

Histórico:

11.206.254/0001-87 13.900,3083.203,86

Vl de Pessoal: 0,00





2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 17051.777,21

2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 1704574,58

2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 17033.887,45






2053.3339.6102 46.750,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610231/10/2017 512/3 3D ARQUITETURA LTDA - ME Global 198424/05/2017 26/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTOS E PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 24/05 A 24/07/2017.

Histórico:

26.720.141/0001-72 3.250,0050.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 1640750,00

2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 ISS_02_SAUDE-15% 16392.500,00





2053.3339.6102 1.005,8002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610231/10/2017 6/12 BANCO DO BRASIL SA Estimativo 198502/01/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VICULADOS (SAÚDE 15%), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃODESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,001.005,80

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TARIFAS BANCÁRIAS 102017 31/10/2017 1.005,80



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

11.206.254/0001-87 0,001.475,111.1.3.8.3.03.00.00.05.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃODESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

11.206.254/0001-87 0,0041,151.1.3.8.3.02.00.00.05.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2017.

Histórico:

11.206.254/0001-87 0,00186,421.1.3.8.3.02.00.00.05.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2017.

Histórico:

11.206.254/0001-87 0,002.521,571.1.3.8.3.03.00.00.05.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2017.

Histórico:

11.206.254/0001-87 0,00543,731.1.3.8.3.02.00.00.05.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2017.

Histórico:

11.206.254/0001-87 0,0010.933,841.1.3.8.3.03.00.00.05.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE SERVIDORES CONTRATADOS (SAUDE BUCAL) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

11.206.254/0001-87 0,001.211,961.1.3.8.3.03.00.00.05.00

Vl de Pessoal: 0,00




13.655.436/0001-60 0,00803,152.1.8.8.2.01.04.00.01.05

Vl de Pessoal: 0,00




CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 9ª COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96.

Histórico:

00.394.460/0058-87 0,00201,01

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 850 Valor:283141-4 ICMS EXPORTAÇÃO 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 201,01Fonte Pagto: 100






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00970,12

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3339.00 13.450,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10031/10/2017 1699/2 PRIME CONTABILIDADE EM GESTAO PUBLICA EIRELI -ME

Global 397201/09/2017 30/10/2017

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O ATENDIMENTO ELETRONICO DE DADOS ADMINISTRATIVOS DA ENTIDADE MUNICIPAL FRENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA(SIGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONTRATO COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES. REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2017.

Histórico:

09.250.546/0001-75 0,0013.450,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇO, DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00421,31

Vl de Pessoal: 0,00





2011.3314.00 375,0002.03.000 2.011 3.3.90.14.00 10031/10/2017 2015 VALDEMBERG JOAQUIM MENDES Ordinário/Normal 397427/10/2017 27/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDEMBERG JOAQUIM MENDES, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARAREALIZAÇÃO DE ENTREGA DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IPTU, NO PERÍODO DE 30/10 A 01/11/2017.

Histórico:

925.349.965-68 0,00375,00

Vl de Pessoal: 0,00



Data Saída: Data Chegada: Qtde Diária: Matrícula: Valor Diária:Diária 30/10/2017 01/11/2017 2,5 718 150,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2011.3314.00 375,0002.03.000 2.011 3.3.90.14.00 10031/10/2017 2016 EUDES ANTONIO DE ASSIS Ordinário/Normal 397527/10/2017 27/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EUDES ANTONIO DE ASSIS, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARAREALIZAÇÃO DE ENTREGA DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IPTU, NO PERÍODO DE 30/10 A 01/11/2017.

Histórico:

913.603.155-00 0,00375,00

Vl de Pessoal: 0,00





2011.3314.00 375,0002.03.000 2.011 3.3.90.14.00 10031/10/2017 2017 JOSE FELINTRO DA SILVA Ordinário/Normal 397627/10/2017 27/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE FELINTRO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARAREALIZAÇÃO DE ENTREGA DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IPTU, NO PERÍODO DE 30/10 A 01/11/2017.

Histórico:

605.474.305-82 0,00375,00

Vl de Pessoal: 0,00





1016.4452.00 33.129,6002.04.000 1.016 4.4.90.52.00 10031/10/2017 1722 DELSON COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA Ordinário/Normal 397725/09/2017 30/10/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MOTOBOMBAS E GRUPOS GEREADORES A DIESEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS NA AMPLICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NOS POVOADOS DE PERIPERI DOS PIRES, GUARÁ, TIMBÓS E LAGOA DOSBURITIS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-027-2017.

Histórico:

73.512.030/0001-50 0,0033.129,60

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, CAFÉ, CREME DE LEITE E LEITE CONDENSADO) PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,0066,79

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO E CAFÉ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00156,98

Vl de Pessoal: 0,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO E CAFÉ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,002.101,62

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DE LANCHE E ALMOÇO PARA OS PARTICIPANTES DURANTE A AÇÃO DOPROJETO TECENDO SABERES.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00210,80

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS PARA OS PARTICIPANTES DAREUNIÃO DE CONSULTORIA DO PROGRAMA DESPERTAR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00205,57

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS PARA OS PARTICIPANTES DOEVENTO DO DIA DO PROFESSOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE RODA VELHA.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,001.126,30

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR LANCHE A SER SERVIDO DURANTE REUNIÃO DE CONSULTORIA DOPROGRAMA DESPERTAR.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00284,80

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A 1ª FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIADO PROFESSOR NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2017 EM RODA VELHA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00496,58

Vl de Pessoal: 0,00





2031.3314.01 90,0002.07.000 2.031 3.3.90.14.00 710131/10/2017 2018 ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA Ordinário/Normal 398618/10/2017 18/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO A CIDADE DEBARREIRAS, PARA PARTICIPAR DO PROJETO: SABER MELHOR - FORTALECENDO OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

520.802.185-49 0,0090,00

Vl de Pessoal: 0,00





2031.3111.01 29.164,9602.07.000 2.031 3.1.90.11.00 710131/10/2017 71/18 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Estimativo 398702/01/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 9.381,2738.546,23

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.10.00.02.00 PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25% 7781243,62

2.1.8.8.1.01.13.00.01.02 CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25% 778227,60

2.1.8.8.1.01.13.00.05.02 SINDSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25% 7783129,16

2.1.8.8.1.01.15.00.01.02 CONSIG_BB_01_MDE_25% 77863.436,00

2.1.8.8.1.01.15.00.02.02 CONSIG_CEF_01_MDE_25% 77851.441,38

2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% 77842.960,90










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2031.3111.01 7.533,2402.07.000 2.031 3.1.90.11.00 710131/10/2017 650/7 ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA Estimativo 398819/04/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.Histórico:

520.802.185-49 2.266,769.800,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% 7788608,44







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 5.393,7629.139,82

Vl de Pessoal: 0,00





2.1.8.8.1.01.15.00.01.02 CONSIG_BB_01_MDE_25% 77941.647,14








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 6.131,6867.908,43

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




1.1.1.2.04.31.01.00 IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura 7796181,43





2002.3111.00 14.638,2402.01.000 2.002 3.1.90.11.00 10031/10/2017 1/10 JOSÉ CARLOS DE CARVALHO Estimativo 399102/01/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.Histórico:

687.312.805-87 4.961,7619.600,00

Vl de Pessoal: 0,00










CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 1.849,086.530,53

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC 783226,91

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 78351.084,20









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 12.686,2294.612,50

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 783959,31

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 7838566,57

2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC 78368.553,81






2008.3111.00 29.507,8202.02.000 2.008 3.1.90.11.00 10031/10/2017 20/12 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO Estimativo 399402/01/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 9.316,7538.824,57

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 78443.240,62

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 78432.992,43











( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2008.3111.00 7.533,2402.02.000 2.008 3.1.90.11.00 10031/10/2017 1851/2 JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES Estimativo 399501/09/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMETO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.Histórico:

028.352.955-50 2.266,769.800,00

Vl de Pessoal: 0,00










CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 8.227,9544.641,46

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC 784711,52


2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 7852623,35

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 78513.137,12








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 4.176,4911.163,75

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 78553.143,02







2004.3111.00 5.148,1002.01.002 2.004 3.1.90.11.00 10031/10/2017 12/12 COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO Estimativo 399802/01/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 4.799,849.947,94

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 78582.492,40







2010.3111.00 33.061,2502.03.000 2.010 3.1.90.11.00 10031/10/2017 50/13 SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO Estimativo 399902/01/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 22.168,0155.229,26

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC 7859650,00


2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 78646.755,79






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 78631.685,55







2010.3111.00 14.280,3502.03.000 2.010 3.1.90.11.00 10031/10/2017 51/11 SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO Estimativo 400002/01/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 2.143,2316.423,58

Vl de Pessoal: 0,00









2005.3111.00 6.816,9702.01.003 2.005 3.1.90.11.00 10031/10/2017 381/14 NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Estimativo 400101/02/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 870,427.687,39

Vl de Pessoal: 0,00













( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2005.3111.00 7.585,3802.01.003 2.005 3.1.90.11.00 10031/10/2017 459/8 IVANILDO CHAVES DE ARAUJO JUNIOR Estimativo 400209/03/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O COORDENADOR DO NÚCLEO DE PROGRMAS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2017.

Histórico:

985.304.965-15 2.214,629.800,00

Vl de Pessoal: 0,00









2015.3104.00 247.307,9702.04.000 2.015 3.1.90.04.00 10031/10/2017 460/17 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV.PÚBLICOS

Estimativo 400301/03/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 29.680,35276.988,32

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 78735.855,72








Estimativo 400402/01/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 3.709,6528.775,77

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 7877731,13







2015.3111.00 7.585,3802.04.000 2.015 3.1.90.11.00 10031/10/2017 34/10 JAMMYS ALEX MARTINS DE SOUZA Estimativo 400502/01/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.Histórico:

923.165.815-87 2.214,629.800,00

Vl de Pessoal: 0,00










Estimativo 400602/01/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 26.908,45104.726,38

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC 7880596,69


2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 788510.310,76

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 78843.504,10







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







2025.3111.0100 20.661,5702.05.000 2.025 3.1.90.11.00 10031/10/2017 60/10 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV.ECONÔMICO

Estimativo 400702/01/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 5.258,5925.920,16

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 78901.753,24

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 7889686,82







2025.3111.0100 7.533,2402.05.000 2.025 3.1.90.11.00 10031/10/2017 59/10 PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA Estimativo 400802/01/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.Histórico:

004.372.145-16 2.266,769.800,00

Vl de Pessoal: 0,00












( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





Estimativo 400902/01/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 1.253,4712.265,79

Vl de Pessoal: 0,00










Estimativo 401001/03/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 339,194.240,00

Vl de Pessoal: 0,00









CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (SUB-PREFEITURA DE RODA VELHA). REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 1.332,3714.625,59

Vl de Pessoal: 0,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







2002.3111.00 7.533,2402.01.000 2.002 3.1.90.11.00 10031/10/2017 4/10 ARI MARIO MROVINSKI Estimativo 401202/01/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SUB-PREFEITO DO DISTRITO DE RODA VELHA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.Histórico:

479.234.580-49 2.266,769.800,00

Vl de Pessoal: 0,00










CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS (NUCLEO DE TRABALHO E RENDA) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 245,403.067,68

Vl de Pessoal: 0,00










Histórico:

00.000.000/0001-91 0,00113,75

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 193416 Valor:13421-X FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 113,75Fonte Pagto: 100






Histórico:

00.000.000/0001-91 0,0056,40

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 350342 Valor:14266-2 CONTA DE EVENTOS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 56,40Fonte Pagto: 100





CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSO VINCULADO (EDUCAÇÃO 25% - MDE) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,00366,60

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

00.360.305/0001-04 0,0042,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 10102017 Valor:1-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO 4585-0 104 - Caixa Economica Federal 42,00Fonte Pagto: 100






Histórico:

00.360.305/0001-04 0,00320,60

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 71004101 Valor:71004-2 MUN SÃO DESIDÉRIO - MEIO AMBIENTE 4585-0 104 - Caixa Economica Federal 320,60Fonte Pagto: 100









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Histórico:

00.360.305/0001-04 0,0052,60

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 71005101 Valor:71005-0 MUN SÃO DESIDERIO AMBIENTE 4585-0 104 - Caixa Economica Federal 52,60Fonte Pagto: 100






Histórico:

00.000.000/0001-91 0,003.390,55

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 193414 Valor:5317-1 CONTA MOVIMENTO 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 3.390,55Fonte Pagto: 100


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TARIFAS BANCÁRIAS 102017 31/10/2017 3.390,55




Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00178,01

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00196,72

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNDIOSFLORESTAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PP-007-2017 E RELAÇÃO EM ANEXO.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00536,31

Vl de Pessoal: 0,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





Histórico:

19.326.747/0001-62 0,001.370,38

Vl de Pessoal: 0,00





2051.3111.0119 56.066,0002.07.001 2.051 3.1.90.11.00 11931/10/2017 92/52 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA Estimativo 402502/01/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (ZELADORES) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 21.719,1177.785,11

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 10201727 Valor:15324-9 FUNDEB 40% 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 56.066,00Fonte Pagto: 119


2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% 773841,07

2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 SINDSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% 7739376,50

2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 77429.441,53

2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% 77415.561,58

2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% 77406.298,43





2029.3314.0100 75,0002.06.000 2.029 3.3.90.14.00 10031/10/2017 1954 FERNANDA GOMES DE ARAÚJO Ordinário/Normal 402623/10/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA FERNANDA GOMES DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AOS POVOADOS DEGUARÁ, PINDAÍBA E POÇO DANTAS, PARA CUMPRIMENTO DE ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO DIA 24/10/2017.

Histórico:

028.526.735-33 0,0075,00

Vl de Pessoal: 0,00





2029.3314.0100 45,0002.06.000 2.029 3.3.90.14.00 10031/10/2017 1955 FERNANDA GOMES DE ARAÚJO Ordinário/Normal 402723/10/2017 23/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA FERNANDA GOMES DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AOS POVOADOS DEPALMEIRAL E BELEZA, PARA CUMPRIMENTO DE ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO DIA 26/10/2017.

Histórico:

028.526.735-33 0,0045,00

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORMESOLICITAÇÃO DE DESPESA E TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00149,70

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES,CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA E TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00540,49

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (ZELADORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃODO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 5.698,4162.000,75

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 7744586,57







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (CRECHE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 2.882,8510.931,73

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 77481.370,70

2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% 7747603,98

2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% 7746874,47






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB40%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 4.153,2214.286,71

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 77532.211,75









CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARAMANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 22.171,6277.839,66

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 775810.935,86








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE PORTARIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 12.885,7044.930,81

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40% 7759318,58



2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 77643.067,63


2.1.8.8.3.01.02.00.02.07 INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40% 77623.666,95





2090.3339.0100 40.292,7002.10.000 2.090 3.3.90.39.00 10031/10/2017 1995/1 LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME Global 403510/10/2017 27/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE RECREAÇÃO, FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA E PROMOÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇASNAPRAÇA ABELARDO ALENCAR NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA.

Histórico:

21.725.545/0001-35 822,3041.115,00

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 7737822,30






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIAS ESC.) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINOBÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 6.379,0527.003,89

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 77682.478,43








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO -FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 1.996,079.504,13

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 7772523,53









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARAMANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 2.514,3727.103,50

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 7774346,17







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS ( SECRETÁRIAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINOBÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 727,376.164,97

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 7776234,20







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (AGENTES PORTARIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 2.291,3224.148,10

Vl de Pessoal: 0,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 7778340,56







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARAMANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 983,4410.977,50

Vl de Pessoal: 0,00


Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 58056 Valor:15324-9 FUNDEB 40% 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 844,56Fonte Pagto: 119








2090.3339.0100 16.666,6702.10.000 2.090 3.3.90.39.00 10031/10/2017 2097 SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DOESTADO DA BAHIA - BAHIATURSA


CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 068/2017, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA TURSA E OMÚNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO.

Histórico:

22.459.419/0001-49 0,0016.666,67

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 103101 Valor:24387-6 PMSD CONV BAHIATURSA 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 16.666,67Fonte Pagto: 100


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos DAE 1706417444 31/10/2017 16.666,67


2090.3339.0100 74,7302.10.000 2.090 3.3.90.39.00 10031/10/2017 2098 SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DOESTADO DA BAHIA - BAHIATURSA


CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO Nº 068/2017, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DEFOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA TURSA E O MÚNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO.

Histórico:

22.459.419/0001-49 0,0074,73

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 103102 Valor:24387-6 PMSD CONV BAHIATURSA 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 74,73Fonte Pagto: 100







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos DAE 1706417508 31/10/2017 74,73



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (DIRETORES E VICE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINOBÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 54.398,92172.149,15

Vl de Pessoal: 0,00





2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 780218.517,84









CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES - ENS. INFANT.) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃODO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 7.694,5520.115,46

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 78064.491,56











( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃODO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 183.286,90583.849,71

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% 78073.026,43


2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 781270.640,24









CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (COORD. ENSINO) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINOBÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 40.359,56144.105,03

Vl de Pessoal: 0,00





2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 781814.330,01











( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINOBÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 5.367,6917.294,40

Vl de Pessoal: 0,00





2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 7824655,01









CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARAMANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 57.799,20366.082,59

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 782912.551,05











( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2090.3111.0100 11.196,6102.10.000 2.090 3.1.90.11.00 10031/10/2017 104/11 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER Estimativo 405002/01/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 3.900,3615.096,97

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 79041.721,19

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 7903647,69







2090.3111.0100 7.533,2402.10.000 2.090 3.1.90.11.00 10031/10/2017 103/10 JOSIVALDO SILVA OLIVEIRA Estimativo 405102/01/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.Histórico:

608.578.625-53 2.266,769.800,00

Vl de Pessoal: 0,00










CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 3.315,1012.514,07

Vl de Pessoal: 0,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 7911415,22

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 79101.568,55








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. Histórico:

13.655.436/0001-60 246,342.846,63

Vl de Pessoal: 0,00








2093.3111.0100 2.329,9102.10.001 2.093 3.1.90.11.00 10031/10/2017 116/10 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES Estimativo 405402/01/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 772,973.102,88

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 7915504,59







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. Histórico:

13.655.436/0001-60 247,932.858,92

Vl de Pessoal: 0,00









CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 249,712.911,32

Vl de Pessoal: 0,00








2029.3111.0100 26.667,0602.06.000 2.029 3.1.90.11.00 10031/10/2017 97/10 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO Estimativo 405702/01/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 9.850,7336.517,79

Vl de Pessoal: 0,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 79224.281,12

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 7921248,65







2029.3111.0100 7.585,3802.06.000 2.029 3.1.90.11.00 10031/10/2017 1850/2 JOACY FERREIRA DE CARVALHO Estimativo 405801/09/2017 31/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.Histórico:

550.063.535-20 2.214,629.800,00

Vl de Pessoal: 0,00










CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 1.157,6613.813,16

Vl de Pessoal: 0,00












( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 3.612,7023.213,61

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 79291.211,56









Histórico:

00.000.000/0001-91 0,007.290,30

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TARIFAS BANCARIAS 102017 31/10/2017 7.290,30


1.958,6731/10/2017 610 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA 406231/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (ZELADORES) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINOBÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,001.958,671.1.3.8.3.02.00.00.04.00

Vl de Pessoal: 0,00


949,6531/10/2017 611 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA 406331/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (ZELADORES) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00949,651.1.3.8.3.03.00.00.04.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (ZELADORES) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃODO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,001.899,301.1.3.8.3.03.00.00.04.00

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (ZELADORES ESCOLAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARAMANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,001.118,521.1.3.8.3.02.00.00.04.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (CRECHE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINOBÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00124,281.1.3.8.3.02.00.00.04.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARAMANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00932,101.1.3.8.3.02.00.00.04.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARAMANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,001.075,791.1.3.8.3.03.00.00.04.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE PORTARIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARAMANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00985,151.1.3.8.3.03.00.00.04.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE PORTARIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃODO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,001.025,311.1.3.8.3.02.00.00.04.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (SECRETARIAS ESC.) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃODO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00403,911.1.3.8.3.02.00.00.04.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARAMANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00372,841.1.3.8.3.02.00.00.04.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (SECRETARIAS ESC.) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃODO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00124,281.1.3.8.3.02.00.00.04.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (AGENTES DE PORTARIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARAMANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00497,121.1.3.8.3.02.00.00.04.00

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINOFUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0031,071.1.3.8.3.02.00.00.02.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINOFUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0062,141.1.3.8.3.02.00.00.02.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINOFUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00963,171.1.3.8.3.02.00.00.02.00

Vl de Pessoal: 0,00


4.966,3731/10/2017 626 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO 407831/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINOFUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,004.966,371.1.3.8.3.03.00.00.02.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (DIRETORES E VICE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃODO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,002.584,151.1.3.8.3.03.00.00.03.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARAMANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,006.101,931.1.3.8.3.03.00.00.03.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,005.927,511.1.3.8.3.03.00.00.03.00

Vl de Pessoal: 0,00


155,3531/10/2017 630 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO 408231/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00155,351.1.3.8.3.02.00.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00


62,1431/10/2017 631 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO 408331/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0062,141.1.3.8.3.02.00.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00


6.402,6631/10/2017 632 SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO 408431/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DE SÃODESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,006.402,661.1.3.8.3.03.00.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


31,0731/10/2017 633 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV.PÚBLICOS

408531/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0031,071.1.3.8.3.02.00.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00


31,0731/10/2017 635 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV.ECONÔMICO

408631/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0031,071.1.3.8.3.02.00.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00


279,6331/10/2017 636 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER 408731/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00279,631.1.3.8.3.02.00.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00


1.210,1031/10/2017 637 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER 408831/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,001.210,101.1.3.8.3.03.00.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00


93,2131/10/2017 638 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER 408931/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0093,211.1.3.8.3.02.00.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00


31,0731/10/2017 639 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES 409031/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0031,071.1.3.8.3.02.00.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0062,141.1.3.8.3.02.00.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0031,071.1.3.8.3.02.00.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00


62,1431/10/2017 642 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 409331/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0062,141.1.3.8.3.02.00.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00


2.523,1231/10/2017 643 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 409431/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SÃO DESIDÉRIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,002.523,121.1.3.8.3.03.00.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


62,1431/10/2017 644 GABINETE DO PREFEITO 409531/10/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILÍA PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (NUCLEO DE TRABALHO E RENDA). REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0062,141.1.3.8.3.02.00.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00


Total do Dia: 3.888.830,27920.542,054.809.372,32

Sub-Total de Registros: 1004Sub-Total:

13.072.510,54

13.072.510,54

1.233.534,9814.306.045,52

Vl de Pessoal: 0,00

Total de Registros: 1004 Total: 13.072.510,54

13.072.510,54

13.072.510,54

1.233.534,9814.306.045,52

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 13.072.510,54

Vl de Pessoal: 0,00

RESUMO DAS RETENÇÕES

Descrição ValorCódigo



1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 119.009,30


1.1.3.8.3.02.00.00.02.00 SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25% 7.032,18

1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15% 824,31

1.1.3.8.3.02.00.00.07.00 SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS 652,47



1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60% 17.133,53

1.1.3.8.3.03.00.00.05.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15% 22.176,18

1.1.3.8.3.03.00.00.07.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS 1.921,92

2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC 1.246,69

2.1.8.8.1.01.10.00.02.00 PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25% 243,62

2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40% 318,58


2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC 11,52


2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% 4.554,76







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15% 1.259,54

2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC 1.113,53



2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 SINDSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% 1.243,08

2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 SINDSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% 2.848,55



2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 39.451,41

2.1.8.8.1.01.15.00.01.02 CONSIG_BB_01_MDE_25% 5.083,14

2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 121.185,71

2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 31.536,93

2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 61.857,15

2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 CONSIG_BB_00_FMAS 2.661,93

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 19.769,29

2.1.8.8.1.01.15.00.02.02 CONSIG_CEF_01_MDE_25% 1.441,38



2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 36.207,62

2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 CONSIG_CEF_00_FMAS 1.408,35

2.1.8.8.2.01.04.00.01.02 IRRF_22_CONV. EDUC 375,87

2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 63.039,84

2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 IRRF_00_FMAS 4.095,85

2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 ISS_02_SAUDE-15% 2.711,23

2.1.8.8.2.01.08.00.01.08 ISS_00_FMAS 196,80












( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2.1.8.8.3.01.02.00.02.07 INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40% 3.666,95

2.1.8.8.3.01.02.00.02.19 INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS 239,94

Total de Registros: 55 Total: 1.233.534,98

JOSÉ CARLOS DE CARVALHOPrefeito Municipal

CPF : 687.312.805-87

JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARESSecretário de Adm. e Planejamento

CPF : 028.352.955-50

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOSContadora

Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8


listagem de pagamento - município transparente · 2019-05-28 · 02/10/2017 1747 2002.3339.00...

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