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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIOPRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO) Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

-COLOQUE_O_SUB-TITULO-

- ( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa

Valor LíquidoClassificação Orçamentária CredorReduzido DataEmpenho

NºProcesso

DataLiquidação

Tipo EmpenhoCNPJ / CPF Valor RetidoValor Bruto

Relação de PAGAMENTOS

DataPagamento

EmpenhoDespesa

Valor LíquidoClassificação CredorReduzido DataEmpenho

NºProcesso

DataLiquidação


2008.3339.00 60,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10002/03/2017 212 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário/Normal 31801/03/2017 02/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DLE/COMPROVANTE DE RECEBIMENTO OPERAÇÕES DE REPASSE, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 773362/2012, NESTA DATA.Histórico:

00.360.305/0001-04 0,0060,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: DOC : 045853 Valor:71004-2 MUN SÃO DESIDÉRIO - MEIO AMBIENTE 4585-0 104 - Caixa Economica Federal 60,00Fonte Pagto: 100

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos DLE 02/03/2017 60,00

Quantidade de Documentos: 1

2002.3339.00 708,0002.01.000 2.002 3.3.90.39.00 10002/03/2017 7/4 UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA Estimativo 31902/01/2017 02/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB. NESTA DATA.Histórico:

14.305.759/0001-97 0,00708,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 45133 Valor:15210-2 I C M S 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 708,00Fonte Pagto: 100


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTRIBUIÇÃO UPB 45133 02/03/2017 708,00


2053.3348.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610203/03/2017 172 HELENA ALVES DE OLIVEIRA Ordinário/Normal 11317/02/2017 19/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA O PACIENTE F. DE O. D. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE HELENA ALVES DE OLIVEIRA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

664.949.665-00 0,00530,85

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 30303 Valor:9745-4 FMS - RECURSOS PROPRIOS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 530,85Fonte Pagto: 6102


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD 262017 17/02/2017 530,85


2053.3348.6102 277,8002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610203/03/2017 173 ARYSON CASTRO DE OLIVEIRA Ordinário/Normal 11417/02/2017 22/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA O PACIENTE ARYSON CASTRO DE OLIVEIRA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

706.750.235-72 0,00277,80





2053.3339.6102 54,2902.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610203/03/2017 8/3 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADODA BAHIA

Estimativo 11502/01/2017 13/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. (CASA DEAPOIO ÀS GESTANTES)

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0054,29



Página: 1 de 13502/05/2017 - 09:29:23 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800





( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos FATURA 12017 16/01/2017 54,29



Estimativo 11602/01/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.(VIGILÂNCIA SANITÁRIA)

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00231,51



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE ENERGIA 22017 02/02/2017 231,51


2053.3339.6102 167,3702.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610203/03/2017 7/4 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO Estimativo 11702/01/2017 17/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. (CASA DE APOIO APACIENTES DA ZONA RURAL)

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,00167,37





2053.3332.6102 112,5502.08.001 2.053 3.3.90.32.00 610203/03/2017 92 NEVES E LIMA LTDA - ME Ordinário/Normal 11809/02/2017 15/02/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NOS TERMOS E DE ACORDO COM A RECEITA MÉDICA, A SEREM UTILIZADOS PELO PACIENTE J.F.S.S. PORTADOR DE DISLEXIA COM DISORTOGRAFIA E TDAH.Histórico:

10.384.737/0001-09 0,00112,55



Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:326 1 15/02/2017 0 112,55Nota Fiscal


2053.3339.6102 252,7402.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610203/03/2017 9/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativo 11902/01/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00252,74





Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE TELEFONE 12017 25/01/2017 5,80









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2029.3314.0100 45,0002.06.000 2.029 3.3.90.14.00 10003/03/2017 298 ALEXANDRE ROCHA DE CARVALHO Ordinário/Normal 32020/02/2017 20/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCHA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM A RODA VELHA DE CIMA, PARA VISTORIA TÉCNICA NAS FAZENDAS CAMPANHOLI E PIONEIRA.Histórico:

811.118.785-87 0,0045,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 8023 Valor:5317-1 CONTA MOVIMENTO 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 45,00Fonte Pagto: 100


Data Saída: Data Chegada: Qtde Diária: Matrícula: Valor Diária:Diária 20/02/2017 20/02/2017 1 4626 45,00


2029.3314.0100 45,0002.06.000 2.029 3.3.90.14.00 10003/03/2017 299 MARIO CHARLES BATISTA DOS SANTOS Ordinário/Normal 32120/02/2017 20/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARIO CHARLES BATISTA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A RODA VELHA DE CIMA, PARA VISTORIA TÉCNICA NAS FAZENDAS CAMPANHOLI E PIONEIRA.Histórico:

688.440.695-04 0,0045,00






Estimativo 32202/01/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.(CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00148,52

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 30303 Valor:5308-2 MDE - EDUCAÇÃO 25% 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 148,52Fonte Pagto: 7101




2034.3339.7101 8.881,7302.07.000 2.034 3.3.90.39.00 710103/03/2017 84/1 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADODA BAHIA

Estimativo 32302/01/2017 23/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.Histórico:

15.139.629/0001-94 0,008.881,73

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 30305 Valor:5308-2 MDE - EDUCAÇÃO 25% 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 8.881,73Fonte Pagto: 7101


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE ENERGIA 12017 28/01/2017 8.881,73



Estimativo 32402/01/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.(CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00145,13









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Estimativo 32502/01/2017 23/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2017.

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0083.945,16

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 30304 Valor:58002-3 FPM 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 83.945,16Fonte Pagto: 100




2008.3339.00 55.000,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10003/03/2017 124/1 COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA Global 32604/01/2017 03/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA PÚBLICA, PARA REGISTRO DE TODOS OS ATOS CONTÁBEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CLAÚSULA 1ª DO CONTRATO Nº 002-2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2017.

Histórico:

04.470.923/0001-68 0,0055.000,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 30302 Valor:58002-3 FPM 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 55.000,00Fonte Pagto: 100


Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:1007 01 02/03/2017 0 55.000,00Nota Fiscal


2008.3339.00 55.000,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10003/03/2017 124/2 COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA Global 32704/01/2017 03/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA PÚBLICA, PARA REGISTRO DE TODOS OS ATOS CONTÁBEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CLAÚSULA 1ª DO CONTRATO Nº 002-2017, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2017.

Histórico:

04.470.923/0001-68 0,0055.000,00






Estimativo 32802/01/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0062.740,02

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 30314 Valor:5317-1 CONTA MOVIMENTO 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 62.740,02Fonte Pagto: 100


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos FATURA 610047090499 28/01/2017 62.740,02



Estimativo 32902/01/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.(SECRETARIA DE CULTURA)

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00297,08






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







Estimativo 33002/01/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2017. (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE)

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00608,92






Estimativo 33102/01/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. (SECRETARIA DE AGRICULTURA).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0018,91






Estimativo 33202/01/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. (SECRETARIA DE AGRICULTURA).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00219,81





2015.3339.00 4.054,2102.04.000 2.015 3.3.90.39.00 10003/03/2017 38/1 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO Estimativo 33302/01/2017 16/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2017.

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,004.054,21












( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE ÁGUA 12017 22/12/2016 75,07








Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE ÁGUA 12017 23/12/2016 2.333,26



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00116,35






Estimativo 33502/01/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2017. (CONSELHO TUTELAR)

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0027,63





2012.3347.00 168,1202.03.000 2.012 3.3.90.47.00 10003/03/2017 54/24 SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL Estimativo 33602/01/2017 03/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (CFH). NESTA DATA.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,00168,12

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 850 Valor:20556-7 CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 168,12Fonte Pagto: 100


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos RETENÇÃO PASEP 850 03/03/2017 168,12






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Estimativo 12102/01/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0010.675,47

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 30601 Valor:9745-4 FMS - RECURSOS PROPRIOS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 10.675,47Fonte Pagto: 6102




2091.3330.0100 9.842,0002.10.000 2.091 3.3.90.30.00 10006/03/2017 310/1 BRUNO FERNANDES PINTO - ME Estimativo 33920/02/2017 06/03/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1330 CAMISETAS ESTILO ABADÁ, A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS INSCRITOS/PARTICIPANTES DO RALLY/PASSEIO ECOBYKE, DURANTE OS FESTEJOS DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOMUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017.

Histórico:

25.448.297/0001-83 0,009.842,00





2069.3330.0100 544,2002.09.001 2.069 3.3.90.30.00 10007/03/2017 23/1 DELFINA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME Estimativo 3626/01/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LIMPEZA E EXPEDIENTE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.Histórico:

04.059.640/0001-28 0,00544,20

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 30701 Valor:19266-X FMAS_REC. PROPRIOS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 544,20Fonte Pagto: 100




2069.3336.0100 1.992,8002.09.001 2.069 3.3.90.36.00 10007/03/2017 16/2 LIDEAN DE SOUZA NUNES Global 3712/01/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DR. VALÉRIO DE BRITO, 380 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2017.

Histórico:

347.771.305-25 7,202.000,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 13553 Valor:19266-X FMAS_REC. PROPRIOS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 1.992,80Fonte Pagto: 100

Código Descrição da Retenção ConhecimentoValor

2.1.8.8.2.01.04.00.01.11 IRRF_24_CONV. OUTROS/FMAS 987,20

7,20Valor Total Retenções:Total de Retenções: 1


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22017 24/02/2017 7,20







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2053.3348.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610207/03/2017 178 ODELINO ANTONIO DE SOUZA Ordinário/Normal 12202/03/2017 02/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE ODELINO ANTONIO DE SOUZA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE IEUZI PEREIRA DE SOUZA SANTOS. CONFORME OFICIO EM ANEXO.Histórico:

370.234.975-87 0,00530,85



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD ODELINO ANTONIO DE SOUZA 362017 02/03/2017 530,85


2053.3330.6102 4.444,3502.08.001 2.053 3.3.90.30.00 610207/03/2017 61/2 DELFINA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME Global 12326/01/2017 06/03/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LIMPEZA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.Histórico:

04.059.640/0001-28 0,004.444,35

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 30705 Valor:9745-4 FMS - RECURSOS PROPRIOS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 4.444,35Fonte Pagto: 6102


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos DANFE 488 15/02/2017 4.444,35


2053.3336.6102 1.200,0002.08.001 2.053 3.3.90.36.00 610207/03/2017 43/2 ELENITA MARIA BARBOSA Global 12411/01/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA SECUNDÁRIA, 27 - POR DO SOL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

Histórico:

769.959.765-68 0,001.200,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22017 24/02/2017 1.200,00


2053.3314.6102 500,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610207/03/2017 179 LOURIVAL MOREIRA BASTOS Ordinário/Normal 12503/03/2017 03/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOURIVAL MOREIRA BASTOS, QUANDO EM VIAGEM AOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, RODA VELHA II, RODA VELHA III, RECANTO FELIZ E POSTO RODA VELHA PARATRABALHO DE COMBATE A DENGUE DURANTE O PERÍODO DE 06/03 Á 10/03/2017.

Histórico:

016.858.315-16 0,00500,00





2053.3314.6102 500,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610207/03/2017 180 EDIVAR ALVES DA SILVA Ordinário/Normal 12603/03/2017 03/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDIVAR ALVES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM AOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, RODA VELHA II, RODA VELHA III, RECANTO FELIZ E POSTO RODA VELHA PARA TRABALHODE COMBATE A DENGUE DURANTE O PERÍODO DE 06/03 Á 10/03/2017.

Histórico:

811.129.635-53 0,00500,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2053.3314.6102 500,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610207/03/2017 181 MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MENEZES Ordinário/Normal 12703/03/2017 03/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MENEZES, QUANDO EM VIAGEM AOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, RODA VELHA II, RODA VELHA III, RECANTO FELIZ E POSTO RODA VELHAPARA TRABALHO DE COMBATE A DENGUE DURANTE O PERÍODO DE 06/03 Á 10/03/2017.

Histórico:

016.213.145-37 0,00500,00





2053.3314.6102 500,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610207/03/2017 182 JOSE RODRIGUES DE SOUZA Ordinário/Normal 12803/03/2017 03/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM AOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, RODA VELHA II, RODA VELHA III, RECANTO FELIZ E POSTO RODA VELHA PARATRABALHO DE COMBATE A DENGUE DURANTE O PERÍODO DE 06/03 Á 10/03/2017.

Histórico:

393.756.095-53 0,00500,00





2008.3330.00 2.852,1902.02.000 2.008 3.3.90.30.00 10007/03/2017 159/1 DELFINA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME Estimativo 34026/01/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LIMPEZA, EXPEDIENTE E GÊNENROS ALIMENTÍCIOS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORMESOLICITAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

04.059.640/0001-28 0,002.852,19





2002.3339.00 2.600,0002.01.000 2.002 3.3.90.39.00 10007/03/2017 129/1 REGIS E ARAUJO LTDA - ME Global 34112/01/2017 23/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITIO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2017.

Histórico:

07.530.351/0001-53 0,002.600,00





2011.3339.00 2.127,6002.03.000 2.011 3.3.90.39.00 10007/03/2017 130/2 ADM SISTEMAS LTDA - EPP Global 34212/01/2017 06/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA PARA GERECIAMENTO DO SISTEMA ELETRÔNICO TRIBUTÁRIO, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

Histórico:

07.568.886/0001-13 32,402.160,00



1.1.1.2.04.34.01.00 IRRF - outros Rendimentos Prefeitura 140132,40






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2031.3336.7101 1.000,0002.07.000 2.031 3.3.90.36.00 710107/03/2017 132/2 JOELITA DE ALMEIDA SANTOS Global 34312/01/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DAS PALMEIRAS, 02 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CME - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.Histórico:

370.238.105-87 0,001.000,00





2090.3336.0100 1.350,0002.10.000 2.090 3.3.90.36.00 10007/03/2017 127/2 NILZENITA MARIA DE OLIVEIRA Global 34410/01/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DAS PALMEIRAS, 100 A - AP 02 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2017.

Histórico:

446.482.515-04 0,001.350,00





2029.3336.0100 1.500,0002.06.000 2.029 3.3.90.36.00 10007/03/2017 140/2 JOAO SOARES DOS SANTOS Global 34520/01/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DR. VALÉRIO DE BRITO, 04 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2017.

Histórico:

316.230.345-15 0,001.500,00





2008.3336.00 1.000,0002.02.000 2.008 3.3.90.36.00 10007/03/2017 137/2 FLORISNELIO JOSE DE LIMA Global 34619/01/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 07 DE SETEMBRO, 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.Histórico:

437.106.545-72 0,001.000,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2031.3336.7101 3.736,1302.07.000 2.031 3.3.90.36.00 710107/03/2017 133/2 CERENITA FAGUNDES PAVANELO Global 34716/01/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. JK, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO PEREIRA DOS SANTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

Histórico:

664.886.805-87 263,874.000,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.02 IRRF_22_CONV. EDUC 1400263,87






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. (CENTRO DE CONVICÊNCIADO IDOSO).

Histórico:

33.000.118/0001-79 0,0098,49

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 30804 Valor:19266-X FMAS_REC. PROPRIOS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 98,49Fonte Pagto: 100




2053.3348.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610208/03/2017 190 DELMIRO RIBEIRO DE SOUZA Ordinário/Normal 13006/03/2017 06/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE DELMIRO RIBEIRO DE SOUZA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE DENIVALDO RIBEIRO DE SOUZA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

281.000.425-00 0,00530,85



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD DELMIRO RIBEIRO DE SOUZA 392017 06/03/2017 530,85


2053.3348.6102 3.000,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610208/03/2017 52/2 CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA Global 13120/01/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÉDICO INTERCAMBISTA CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº12-2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

Histórico:

065.607.831-62 0,003.000,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos AUXILIO FINANCEIRO 22017 24/02/2017 3.000,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2053.3348.6102 3.000,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610208/03/2017 51/2 IRINA MIRTHA PENA ANGULO Global 13220/01/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESITNADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA INTERCAMBISTA IRINA MIRTHA PENA ANGULO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 12-2017 DE19 DE JANEIRO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

Histórico:

080.836.841-98 0,003.000,00





2053.3348.6102 3.000,0002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610208/03/2017 53/2 VERONICA DEL CARMEN CARRERO ODUARDO Global 13320/01/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÉDICO INTERCAMBISTA CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº12-2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

Histórico:

079.430.331-59 0,003.000,00





2053.3336.6102 1.200,0002.08.001 2.053 3.3.90.36.00 610208/03/2017 47/2 JOSEILDE DOS SANTOS CIRILO Global 13419/01/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À AV. JK, 230 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

Histórico:

370.239.265-34 0,001.200,00





2053.3336.6102 1.440,3002.08.001 2.053 3.3.90.36.00 610208/03/2017 48/2 JOSEILDE DOS SANTOS CIRILO Global 13519/01/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ABDIAS R. DE SOUZA, 34 - LOT. FELISBERTO F. DOS ANJOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO À PACIENTES DA ZONA RURAL, QUANDO NOMUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

Histórico:

370.239.265-34 59,701.500,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 28259,70










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2053.3348.6102 277,8002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610208/03/2017 197 ANTONIO DE SOUZA MATOS Ordinário/Normal 13608/03/2017 08/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE ANTONIO DE SOUZA MATOS. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

301.803.501-10 0,00277,80

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 030807 Valor:9745-4 FMS - RECURSOS PROPRIOS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 277,80Fonte Pagto: 6102


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD ANTONIO SOUZA DE MATOS 452017 07/03/2017 277,80


2053.3314.6102 500,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610208/03/2017 189 ADEMAILTON MANUEL DE JESUS Ordinário/Normal 13703/03/2017 03/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ADEMAILTON MANUEL DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM AOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, RODA VELHA II, RODA VELHA III, RECANTO FELIZ E POSTO RODA VELHA PARATRABALHO DE COMBATE A DENGUE DURANTE O PERÍODO DE 06/03 Á 10/03/2017.

Histórico:

196.254.645-49 0,00500,00





2053.3314.6102 500,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610208/03/2017 186 ELENILDA OLIVEIRA DE SANTANA Ordinário/Normal 13803/03/2017 03/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ELENILDA OLIVEIRA DE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM AOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, RODA VELHA II, RODA VELHA III, RECANTO FELIZ E POSTO RODA VELHA PARATRABALHO DE COMBATE A DENGUE DURANTE O PERÍODO DE 06/03 Á 10/03/2017.

Histórico:

010.863.715-85 0,00500,00





2053.3314.6102 500,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610208/03/2017 185 DONIVAL DE OLIVEIRA GOMES Ordinário/Normal 13903/03/2017 03/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DONIVAL DE OLIVEIRA GOMES, QUANDO EM VIAGEM AOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, RODA VELHA II, RODA VELHA III, RECANTO FELIZ E POSTO RODA VELHA PARATRABALHO DE COMBATE A DENGUE DURANTE O PERÍODO DE 06/03 Á 10/03/2017.

Histórico:

005.967.855-00 0,00500,00





2053.3314.6102 500,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610208/03/2017 183 PAULO RICARDO SOUZA DA SILVA Ordinário/Normal 14003/03/2017 03/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO RICARDO SOUZA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM AOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, RODA VELHA II, RODA VELHA III, RECANTO FELIZ E POSTO RODA VELHA PARATRABALHO DE COMBATE A DENGUE DURANTE O PERÍODO DE 06/03 Á 10/03/2017.

Histórico:

031.535.215-90 0,00500,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2053.3314.6102 500,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610208/03/2017 187 LEILA ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO Ordinário/Normal 14103/03/2017 03/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEILA ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM AOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, RODA VELHA II, RODA VELHA III, RECANTO FELIZ E POSTO RODA VELHAPARA TRABALHO DE COMBATE A DENGUE DURANTE O PERÍODO DE 06/03 Á 10/03/2017.

Histórico:

013.544.155-23 0,00500,00





2053.3314.6102 500,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610208/03/2017 184 WAGNER GOMES GUIMARÃES Ordinário/Normal 14203/03/2017 03/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WAGNER GOMES GUIMARÃES, QUANDO EM VIAGEM AOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, RODA VELHA II, RODA VELHA III, RECANTO FELIZ E POSTO RODA VELHA PARATRABALHO DE COMBATE A DENGUE DURANTE O PERÍODO DE 06/03 Á 10/03/2017.

Histórico:

013.881.805-37 0,00500,00





2002.3336.00 2.493,2302.01.000 2.002 3.3.90.36.00 10008/03/2017 134/2 TATSUO KONISHI Global 35218/01/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PIAUÍ, QD 39-LOTE 06, DISTRITO DE RODA VELHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2017.

Histórico:

010.977.769-72 47,772.541,00








2008.3339.00 665,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10008/03/2017 125/1 EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOSLTDA

Global 35309/01/2017 23/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, PARA PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.Histórico:

21.863.150/0001-07 0,00665,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 43559 Valor:58002-3 FPM 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 665,00Fonte Pagto: 100









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITIO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2017.

Histórico:

07.530.351/0001-53 0,002.600,00





2003.3335.00 14.775,0002.01.001 2.003 3.3.90.35.00 10008/03/2017 122/2 RUYBERG VALENÇA E ADVOGADOS ASSOCIADOS Global 35504/01/2017 08/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

Histórico:

07.332.990/0001-04 225,0015.000,00








2011.3339.00 3.960,0002.03.000 2.011 3.3.90.39.00 10008/03/2017 289 FUNDACEM Ordinário/Normal 35617/02/2017 07/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO E AMPLIAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS "ESTUDO E PRÁTICAS ATUALIZADAS PARA ELEVAR A RECEITA MUNICIPAL", PARA OS SERVIDORES NADJA DESOUZA CAMPOS E HERCULES EVANGELISTA ROCHA, SENDO 100 HORAS (60 HORAS PRESENCIAIS E 40 HORAS EAD).

Histórico:

06.150.141/0001-77 0,003.960,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 030801 Valor:5317-1 CONTA MOVIMENTO 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 3.960,00Fonte Pagto: 100


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos NFSE 842 21/02/2017 3.960,00


2008.3339.00 8,8002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10008/03/2017 23/11 BANCO DO BRASIL SA Estimativo 35702/01/2017 08/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2017.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,008,80

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 81651 Valor:15208-0 I P V A 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 8,80Fonte Pagto: 100


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TARIFAS BANCÁRIAS 32017 08/03/2017 8,80







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (EXPEDIENTE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.Histórico:

04.059.640/0001-28 0,002.068,77

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 030901 Valor:19266-X FMAS_REC. PROPRIOS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 2.068,77Fonte Pagto: 100




2053.3348.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610209/03/2017 193 JOSE BATISTA DOS SANTOS Ordinário/Normal 14507/03/2017 07/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE JOSE BATISTA DOS SANTOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE LUZINETE OLIVEIRA DOS SANTOS. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

949.372.815-34 0,00530,85



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD JOSE BATISTA DOS SANTOS 412017 06/03/2017 530,85


2053.3348.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610209/03/2017 192 ANTONIO LOPES DOS SANTOS Ordinário/Normal 14607/03/2017 07/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE ANTONIO LOPES DOS SANTOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE NAIR GONÇALVES DE CASTRO DOS SANTOS. CONFORME OFICIO ANEXO AOPROCESSO.

Histórico:

179.746.075-72 0,00530,85



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD ANTONIO LOPES DOS SANTOS 402017 06/03/2017 530,85


2053.3314.6102 920,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610209/03/2017 195 WELITON PEREIRA DE SOUZA Ordinário/Normal 14703/03/2017 03/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DALTRO PEREIRA DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE JOSELITASANTOS OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.

Histórico:

949.620.065-68 0,00920,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE ARYSON CASTRO DE OLIVEIRA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE GEVISON ANDRE LIMA DE OLIVEIRA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

706.750.235-72 0,00530,85



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD ARYSON CASTRO DE OLIVEIRA 08/03/2017 530,85







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2053.3348.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610209/03/2017 194 KELLE CRISTINA DE SOUZA DE JESUS Ordinário/Normal 14907/03/2017 07/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE KELLE CRISTINA DE SOUZA DE JESUS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE MARIA DE SOUZA DE JESUS. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

033.389.145-71 0,00530,85



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD KELLE CRISTINA DE SOUZA DE JESUS 422017 06/03/2017 530,85


2053.3348.6102 277,8002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610209/03/2017 196 ELIENE BARBOSA DA ROCHA PRESTES Ordinário/Normal 15008/03/2017 08/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE ELIENE BARBOSA DA ROCHA PRESTES. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

001.118.345-46 0,00277,80



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD ELIENE BARBOSA DA ROCHA PRESTES 282017 17/02/2017 277,80


2053.3339.6102 18.715,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610209/03/2017 110/3 HEMOPED S/S Estimativo 15124/02/2017 09/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO PLANTONISTA E CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE SITIO DO RIO GRANDE,DESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

10.926.065/0001-16 285,0019.000,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 299285,00





2053.3339.6102 3.940,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610209/03/2017 122/2 LCI SERVIÇOS MEDICOS S/S - ME Estimativo 15224/02/2017 09/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA E CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEOFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

17.401.989/0001-48 60,004.000,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 29860,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2053.3339.6102 18.715,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610209/03/2017 114/7 LAR SAUDE S/S Estimativo 15324/02/2017 09/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

21.652.080/0001-30 285,0019.000,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 289285,00





2053.3339.6102 18.284,8402.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610209/03/2017 105/2 ODONTOSERVICE LTDA - ME Estimativo 15424/02/2017 09/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE RODA VELHA DE BAIXO E CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLÓGICAS - CEO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

22.004.652/0001-37 278,4418.563,28



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 292278,44






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO PLANTONISTA E CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE E DOHOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

21.652.080/0001-30 363,0024.200,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 291363,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTEMUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

21.652.080/0001-30 222,0014.800,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 290222,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO PLANTONISTA E CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

21.652.080/0001-30 180,0012.000,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 288180,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO PLANTONISTA E CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTONIO PEREIRA E DO HOSPITALMATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

21.652.080/0001-30 465,0031.000,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 287465,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO PLANTONISTA E CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE RODA VELHA DE CIMA E DOHOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

21.652.080/0001-30 615,0041.000,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 286615,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO PLANTONITAS, REUMATOLOGISTA, PEDIATRA E CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE E DO HOSPITALMATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

21.652.080/0001-30 615,0041.000,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 285615,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO PLANTONISTA E CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DE VILA NOVA E DOHOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

21.652.080/0001-30 453,0030.200,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 284453,00





2053.3339.6102 18.284,8402.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610209/03/2017 106/2 SALLUS ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME Estimativo 16224/02/2017 09/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTÔNIO PEREIRA E OTACÍLIO JESUÍNO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORMEOFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

23.876.389/0001-39 278,4418.563,28



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 293278,44





2053.3339.6102 35.460,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610209/03/2017 126/3 OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP Estimativo 16324/02/2017 09/03/2017


Histórico:

11.744.339/0001-19 540,0036.000,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 307540,00





2053.3339.6102 10.835,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610209/03/2017 126/2 OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP Estimativo 16424/02/2017 09/03/2017


Histórico:

11.744.339/0001-19 165,0011.000,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 306165,00





2053.3339.6102 13.790,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610209/03/2017 121/4 CMR SERVIÇOS MEDICOS S/S Estimativo 16524/02/2017 09/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

18.635.588/0001-15 210,0014.000,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 305210,00





2053.3339.6102 9.850,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610209/03/2017 121/2 CMR SERVIÇOS MEDICOS S/S Estimativo 16624/02/2017 09/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO PLANTONISTA ESPECEIALIZADO EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

18.635.588/0001-15 150,0010.000,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 304150,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2053.3339.6102 27.580,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610209/03/2017 127/2 GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS -SOCIEDADE SIMPLES

Estimativo 16716/02/2017 09/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFICIOANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

08.079.141/0001-53 420,0028.000,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 303420,00





2053.3339.6102 3.940,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610209/03/2017 117/2 VITALCLIN MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA - ME Estimativo 16824/02/2017 09/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ENDOCRINOLOGIA, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES NO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFICIO ANEXO AOPROCESSO.

Histórico:

13.054.162/0001-54 60,004.000,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 30260,00





2053.3339.6102 32.505,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610209/03/2017 111/4 CLINICA MÉDICA SAO GABRIEL LTDA - ME Estimativo 16924/02/2017 09/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM OBSTETRICIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

20.119.371/0001-02 495,0033.000,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 301495,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2053.3339.6102 32.505,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610209/03/2017 111/2 CLINICA MÉDICA SAO GABRIEL LTDA - ME Estimativo 17024/02/2017 09/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DE SITIO NOVO E ALMAS E MÉDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

20.119.371/0001-02 495,0033.000,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 300495,00





2053.3339.6102 20.291,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610209/03/2017 123/4 JOSE ROBERTO DE CASTRO VIANA JUNIOR Estimativo 17124/02/2017 09/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTEMUNICÍPIO.

Histórico:

16.918.174/0001-78 309,0020.600,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 297309,00





2053.3339.6102 17.730,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610209/03/2017 123/2 JOSE ROBERTO DE CASTRO VIANA JUNIOR Estimativo 17224/02/2017 09/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO AOPROCESSO.

Histórico:

16.918.174/0001-78 270,0018.000,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 296270,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2053.3348.6102 277,8002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610209/03/2017 202 IVANA DOS ANJOS DE JESUS Ordinário/Normal 17309/03/2017 09/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE A. DE J. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE IVANA DOS ANJOS DE JESUS. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

052.151.505-08 0,00277,80



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD A. DE J. 472017 08/03/2017 277,80


2053.3348.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610209/03/2017 169 VALMIR DE ALMEIDA PEREIRA Ordinário/Normal 17416/02/2017 20/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA O PACIENTE VALMIR DE ALMEIDA PEREIRA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE MARIA GIZELIA BATISTA DE SOUZA. CONFORME OFICÍO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

769.984.525-00 0,00530,85



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD VALMIR DE ALMEIDA PEREIRA 252017 16/02/2017 530,85



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE VALMIR DE ALMEIDA PEREIRA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE ADAILSON DE SANTANA PEREIRA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

769.984.525-00 0,00530,85





2053.3339.6102 8.274,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610209/03/2017 108/2 THIAGO BARRETO DA SILVEIRA Estimativo 17624/02/2017 09/03/2017


Histórico:

040.838.165-54 126,008.400,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 308126,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2053.3339.6102 18.715,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610209/03/2017 116/3 ROLEMBERG ANTONIO DA SILVA - ME Estimativo 17724/02/2017 09/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO PLANTONISTA E CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE RODA VELHA DE BAIXO,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

22.549.058/0001-21 285,0019.000,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 295285,00





2053.3339.6102 9.142,4202.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610209/03/2017 103/2 PEREIRA GOMES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA- ME

Estimativo 17824/02/2017 09/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO AOPROCESSO.

Histórico:

27.063.870/0001-66 139,229.281,64



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 294139,22



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos NFSE 1 08/03/2017 139,22


2053.3332.6102 333,1302.08.001 2.053 3.3.90.32.00 610209/03/2017 191 NEVES E LIMA LTDA - ME Ordinário/Normal 17907/03/2017 08/03/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTO PARA A PACIENTE FRANCILEIDE FERREIRA DOS SANTOS. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

10.384.737/0001-09 0,00333,13





2053.3314.6102 500,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610209/03/2017 188 DOUGLAS DA SILVA MAGALHÃES Ordinário/Normal 18003/03/2017 03/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DOUGLAS DA SILVA MAGALHÃES, QUANDO EM VIAGEM AOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, RODA VELHA II, RODA VELHA III, RECANTO FELIZ E POSTO RODA VELHA PARATRABALHO DE COMBATE A DENGUE DURANTE O PERÍODO DE 06/03 Á 10/03/2017.

Histórico:

122.380.075-04 0,00500,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2090.3314.0100 500,0002.10.000 2.090 3.3.90.14.00 10009/03/2017 312 JOSIVALDO SILVA OLIVEIRA Ordinário/Normal 36108/03/2017 08/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO JOSIVALDO SILVA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR A ASSOCIAÇÃO DECAPOEIRA SANGUE BOM DE SÃO DESIDÉRIO PARA RECEBER O PRÊMIO BERIMBAU DE OURO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017.

Histórico:

608.578.625-53 0,00500,00





2008.3339.00 273,3302.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10009/03/2017 311 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL Ordinário/Normal 36202/03/2017 02/03/2017

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - AVISOS DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.Histórico:

04.196.645/0001-00 0,00273,33





2091.3339.0100 13.090,0002.10.000 2.091 3.3.90.39.00 10009/03/2017 313/1 LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME Global 36314/02/2017 09/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DAS BANDAS SOPRASAX E GERAÇÕES DURANTE OS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOMUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO.

Histórico:

21.725.545/0001-35 910,0014.000,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 030902 Valor:5317-1 CONTA MOVIMENTO 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 13.090,00Fonte Pagto: 100



1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 1442700,00





2011.3339.00 2.127,6002.03.000 2.011 3.3.90.39.00 10009/03/2017 130/1 ADM SISTEMAS LTDA - EPP Global 36412/01/2017 07/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA PARA GERECIAMENTO DO SISTEMA ELETRÔNICO TRIBUTÁRIO, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

Histórico:

07.568.886/0001-13 32,402.160,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação








2012.4671.00 97.733,0402.03.000 2.012 4.6.90.71.00 10009/03/2017 55/3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Estimativo 36502/01/2017 09/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS, PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE RODA VELHA.Histórico:

00.360.305/0001-04 0,0097.733,04

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 21641477 Valor:1-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO 4585-0 104 - Caixa Economica Federal 97.733,04Fonte Pagto: 100


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PARCELAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 399581 09/03/2017 97.733,04


2069.3393.0100 1.293,6102.09.001 2.069 3.3.90.93.00 10010/03/2017 20 THIAGO MACEDO ARAÚJO PORTELA Ordinário/Normal 4120/01/2017 24/01/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR THIAGO MACEDO ARAUJO PORTELA, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DE NOVOS COORDENADORES DA REDESINE/BAHIA, NO PERÍODO DE 09 A 18 DE JANEIRO DE 2017.

Histórico:

002.665.565-90 0,001.293,61



Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:3610 1 1 11/01/2017 04/10/2017 10,90Nota Fiscal





Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos DANFCE 13152 09/01/2017 24,76




Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CUPOM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM 140250 08/01/2017 162,98

Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CUPOM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM 119070 18/01/2017 162,98







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2069.3314.0100 750,0002.09.001 2.069 3.3.90.14.00 10010/03/2017 18 VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO Ordinário/Normal 4220/01/2017 20/01/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA APRIMORAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIASOCIAL - SUAS, NO PERÍODO DE 23/01 A 26/01/2017.

Histórico:

017.645.325-38 0,00750,00





2069.3314.0100 750,0002.09.001 2.069 3.3.90.14.00 10010/03/2017 19 ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA Ordinário/Normal 4320/01/2017 20/01/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA APRIMORAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DEASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, NO PERÍODO DE 23/01 A 26/01/2017.

Histórico:

013.097.475-71 0,00750,00





2069.3348.0100 34.500,0002.09.001 2.069 3.3.90.48.00 10010/03/2017 29/1 FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO Estimativo 4401/02/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCERIO AOS BENFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIADAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS N° 02/2011 E 01/2016 E RESOLUÇÃO DO CMAS Nº 08/2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0034.500,00





























( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



















































( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos RENDA MINIMA CIDADÃ 22017 24/02/2017 34.500,00


2053.3348.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610210/03/2017 201 MARLY MADALENA DOS SANTOS SILVA Ordinário/Normal 20709/03/2017 09/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE A. DOS S. S. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE MARLY MADALENA DOS SANTOS SILVA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

031.749.955-66 0,00530,85



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD A. DOS S. S. 462017 08/03/2017 530,85


2053.3348.6102 277,8002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610210/03/2017 203 VIVIANE SOUZA SILVA Ordinário/Normal 20809/03/2017 09/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA E. S. T. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE VIVIANE SOUZA SILVA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

042.603.005-20 0,00277,80



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD E. S. T. 482017 08/03/2017 277,80


2053.3339.6102 1.710,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610210/03/2017 50 ROMILDO PEREIRA DE SOUZA Ordinário/Normal 20920/01/2017 21/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS INVASORAS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. Histórico:

10.550.834/0001-24 90,001.800,00



2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 ISS_02_SAUDE-15% 31090,00





2025.3392.0100 192,3802.05.000 2.025 3.3.90.92.00 10010/03/2017 254 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADODA BAHIA

Ordinário/Normal 36601/02/2017 10/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00192,38







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE AGUA 122016 16/12/2016 192,38


2012.3347.00 7.121,4502.03.000 2.012 3.3.90.47.00 10010/03/2017 54/20 SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL Estimativo 36702/01/2017 10/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 8ª COTA DO FPM.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,007.121,45



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos RETENÇÃO PASEP 850 10/03/2017 7.121,45



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 7ª COTA DO ITR.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,00497,84

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 850 Valor:58009-0 ITR 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 497,84Fonte Pagto: 100




2012.4671.00 53.132,9602.03.000 2.012 4.6.90.71.00 10010/03/2017 57/5 INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL Estimativo 36902/01/2017 10/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS, NESTA DATA.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0053.132,96



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PARCELAMENTO INSS 850 10/03/2017 53.132,96



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS, NESTA DATA.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,00157.724,59



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PARCELAMENTO INSS 850 10/03/2017 157.724,59


2002.3339.00 1.096,0002.01.000 2.002 3.3.90.39.00 10010/03/2017 6/3 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS Estimativo 37102/01/2017 10/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, NESTA DATA.Histórico:

00.703.157/0001-83 0,001.096,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTRIBUIÇÃO DE CNM 48955 10/03/2017 1.096,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. (VIGILÂNCIASANITÁRIA E CASA DAS GESTANTES)

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,00108,82








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2017. (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0027,85






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00624,62








Estimativo 21402/01/2017 08/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. (VIGILANCIASANITARIA).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00149,25









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2053.3314.6102 1.050,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610213/03/2017 204 MARCOS SILVA DE BRITO Ordinário/Normal 21510/03/2017 10/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM À BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO SISTEMA NACIONAL DE REGULAÇÃO - SISREG. NO PERÍODO DE 13 A 16 DE MARÇODE 2017.

Histórico:

553.749.805-72 0,001.050,00



Data Saída: Data Chegada: Qtde Diária: Matrícula: Valor Diária:Diária 12/03/2017 18/03/2017 7 1449 1.050,00


2053.3314.6102 1.050,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610213/03/2017 216 JANUSA DE SOUZA SILVA Ordinário/Normal 21610/03/2017 10/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM À BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO SISTEMA NACIONAL DE REGULAÇÃO - SISREG. NO PERÍODO DE 13 A 16 DE MARÇODE 2017.

Histórico:

033.449.695-01 0,001.050,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, NESTE MUNICIPIO, PARA RELAIZAÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO DE COMBATE AO VETOR DAS DPENÇAS DE DENGUE,CHIKUMGUNYA, ZIKA VIRUS NOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, II, III, POSTO RODA VELHA E RECANTO FELIZ.

Histórico:

196.254.645-49 0,00500,00





2053.3314.6102 500,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610213/03/2017 215 ELENILDA OLIVEIRA DE SANTANA Ordinário/Normal 21810/03/2017 10/03/2017


Histórico:

010.863.715-85 0,00500,00





2053.3314.6102 500,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610213/03/2017 211 DONIVAL DE OLIVEIRA GOMES Ordinário/Normal 21910/03/2017 10/03/2017


Histórico:

005.967.855-00 0,00500,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






Histórico:

013.881.805-37 0,00500,00







Histórico:

016.858.315-16 0,00500,00





2053.3314.6102 500,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610213/03/2017 206 EDIVAR ALVES DA SILVA Ordinário/Normal 22210/03/2017 10/03/2017


Histórico:

811.129.635-53 0,00500,00







Histórico:

122.380.075-04 0,00500,00





2053.3314.6102 500,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610213/03/2017 209 PAULO RICARDO SOUZA DA SILVA Ordinário/Normal 22410/03/2017 10/03/2017


Histórico:

031.535.215-90 0,00500,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2053.3314.6102 500,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610213/03/2017 212 LEILA ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO Ordinário/Normal 22510/03/2017 10/03/2017


Histórico:

013.544.155-23 0,00500,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 (CME,CAE, CMAS E CMDCA).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0033,05






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017(ESCOLA OLAVO PEREIRA DOS SANTOS)

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0073,20





2008.3339.00 665,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10013/03/2017 125/2 EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOSLTDA

Global 37509/01/2017 09/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, PARA PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.Histórico:

21.863.150/0001-07 0,00665,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 31301 Valor:5317-1 CONTA MOVIMENTO 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 665,00Fonte Pagto: 100




2008.3339.00 665,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10013/03/2017 138/1 EDITORA OESTE LTDA - ME Global 37620/01/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEÍCULAÇÃO ANUNCIOS IMPRESSOS E ONLINE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2017.

Histórico:

03.623.478/0001-66 0,00665,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 31302 Valor:5317-1 CONTA MOVIMENTO 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 665,00Fonte Pagto: 100




2008.3339.00 665,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10013/03/2017 138/2 EDITORA OESTE LTDA - ME Global 37720/01/2017 07/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEÍCULAÇÃO ANUNCIOS IMPRESSOS E ONLINE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2017.

Histórico:

03.623.478/0001-66 0,00665,00





2029.3314.0100 45,0002.06.000 2.029 3.3.90.14.00 10013/03/2017 315 MARIO CHARLES BATISTA DOS SANTOS Ordinário/Normal 37809/03/2017 09/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE (UMA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARIO CHARLES BATISTA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA DE CIMA PARA VISTORIA TÉCNICA NA FAZENDA FLOR I E II EPROCESSO DE FISCALIZAÇÃO.

Histórico:

688.440.695-04 0,0045,00





2029.3314.0100 45,0002.06.000 2.029 3.3.90.14.00 10013/03/2017 314 ACÁCIO DOS SANTOS CARVALHO FERREIRA Ordinário/Normal 37909/03/2017 09/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE (UMA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACACIO DOS SANTOS CARVALHO FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA DE CIMA PARA VISTORIA TÉCNICA NA FAZENDA FLOR I E II EPROCESSO DE FISCALIZAÇÃO.

Histórico:

030.186.565-55 0,0045,00






Estimativo 38002/01/2017 08/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2017 (CONSELHO TUTELAR).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0035,11










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Estimativo 38102/01/2017 08/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2017 (SUB PREFEITURA RODA VELHA).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00156,22













2008.3339.00 645,7902.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10013/03/2017 28/2 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS Estimativo 38202/01/2017 08/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DE DESPESAS DE SERVIÇOS POSTAIS, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017Histórico:

34.028.316/0005-37 0,00645,79





2031.3330.01 3.849,6002.07.000 2.031 3.3.90.30.00 710113/03/2017 284 VARNEY EVANGELISTA DOS SANTOS - ME Ordinário/Normal 38314/02/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DIVERSOS, A SEREM UTLIZADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES E LEMBRANÇAS DA JORNADA PEDAGÓGICA 2017, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.Histórico:

08.878.686/0001-20 0,003.849,60






Estimativo 38402/01/2017 13/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.(SECRETARIA MUNICIPAL)

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00249,06









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 (CME, CAE,CMAS E CMDCA).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0075,71






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 (CME,CAE, CMAS E CMDCA).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0033,77





2002.3339.00 1.200,0002.01.000 2.002 3.3.90.39.00 10013/03/2017 8/3 UMOB - UNIÃO DOS MUNCÍPIOS DO OESTE DA BAHIA Estimativo 38702/01/2017 13/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA - UMOB, NESTA DATA.Histórico:

07.781.522/0001-17 0,001.200,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 34912 Valor:15210-2 I C M S 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 1.200,00Fonte Pagto: 100


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTRIBUIÇÃO UMOB 34912 13/03/2017 1.200,00


2053.3339.6102 9.142,4202.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610214/03/2017 107/2 TIAGO SANTOS BATISTA - ME Estimativo 22615/02/2017 09/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE RODA VELHA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORMEOFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

27.053.521/0001-63 139,229.281,64













( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2053.3314.6102 260,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610214/03/2017 102 MARCOS SILVA DE BRITO Ordinário/Normal 22715/02/2017 15/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS SILVA BRITO, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO E-SUS (PEC - PROTUÁRIO ELETRÔNICO), NO DIA 16 DEFEVEREIRO DE 2017.

Histórico:

553.749.805-72 0,00260,00





2053.3339.6102 11.820,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610214/03/2017 118/1 RAQUEL DE PAULA ALVIM - ME Estimativo 22824/02/2017 10/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DO HOSPITALMATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

26.765.208/0001-95 180,0012.000,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 312180,00





2053.3339.6102 4.432,1502.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610214/03/2017 112/2 L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME Estimativo 22924/02/2017 10/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES NO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

23.916.701/0001-70 67,854.500,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 31367,85





2053.3314.6102 500,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610214/03/2017 208 JOSE RODRIGUES DE SOUZA Ordinário/Normal 23010/03/2017 13/03/2017


Histórico:

393.756.095-53 0,00500,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2091.3330.0100 2.263,0002.10.000 2.091 3.3.90.30.00 10015/03/2017 308 EDIO DIAS DA COSTA - ME Ordinário/Normal 38821/02/2017 08/03/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DIVERSIFICADOS, A SEREM UTILIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO.Histórico:

10.588.851/0001-50 0,002.263,00





2008.3339.00 14.000,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10015/03/2017 169/1 MARCOS AURELIO DE SOUZA SANTOS 04045113509 Global 38931/01/2017 15/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (HUM) LINK DE IP DEDICADO DE 20 MBPS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO DESIDÉRIO.

Histórico:

26.815.584/0001-47 0,0014.000,00





2053.3348.6102 277,8002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610216/03/2017 224 NELSON ANTONIO DO CARMO Ordinário/Normal 23310/03/2017 10/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE NELSON ANTONIO DO CARMO, CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

022.780.025-70 0,00277,80





2053.3348.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610216/03/2017 233 ROSANIA PEREIRA DE SOUZA AQUINO Ordinário/Normal 23415/03/2017 15/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE M. A. S. S. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE ROSANIA PEREIRA DE SOUZA AQUINO. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

004.867.125-83 0,00530,85



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD M. A. S. S. 572017 14/03/2017 530,85


2053.3393.6102 277,8002.08.001 2.053 3.3.90.93.00 610216/03/2017 225 NELSON ANTONIO DO CARMO Ordinário/Normal 23510/03/2017 10/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE NELSON ANTONIO DO CARMO, VIAGEM REALIZADA EM 18/01/2017. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

022.780.025-70 0,00277,80







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD NELSON ANTONIO DO CARMO 512017 10/03/2017 277,80


2053.3348.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610216/03/2017 223 ROSEMEIRE NASCIMENTO DOS SANTOS Ordinário/Normal 23610/03/2017 10/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE I. DOS S. S. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE ROSEMEIRE NASCIMENTO DOS SANTOS. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

852.612.465-04 0,00530,85



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD I. DOS S. S. 492017 08/03/2017 530,85


2053.3393.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.93.00 610216/03/2017 218 CLICIA MARIA DE SOUZA ALMEIDA Ordinário/Normal 23710/03/2017 10/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE CLICIA MARIA DE ALMEIDA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE CRISTIANE DE S. ALMEIDA, VIAGEM REALIZADA EM 01/01/2017.CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

013.413.375-70 0,00530,85



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD CLICIA MARIA DE ALMEIDA 322017 23/02/2017 530,85


2053.3393.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.93.00 610216/03/2017 219 JERUSA DOS ANJOS VIEIRA Ordinário/Normal 23810/03/2017 10/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE JERUSA DOS ANJOS VIEIRA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTEEVANIO SOARES DOS SANTOS, VIAGEM REALIZADA EM 04/01/2017.CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

767.430.395-00 0,00530,85



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD JERUSA DOS ANJOS VIEIRA 292017 23/02/2017 530,85


2053.3393.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.93.00 610216/03/2017 222 DIOLINO FERREIRA DOS SANTOS Ordinário/Normal 23910/03/2017 10/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE DIOLINO FERREIRA DOS SANTOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE VALDIRA MARIA DOS SANTOS VIEIRA, VIAGEM REALIZADA EM16/01/2017. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

280.700.385-00 0,00530,85



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD DIOLINO FERREIRA DOS SANTOS 442017 06/03/2017 530,85


2053.3348.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610216/03/2017 221 DIOLINO FERREIRA DOS SANTOS Ordinário/Normal 24010/03/2017 10/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE DIOLINO FERREIRA DOS SANTOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE VALDIRA MARIA DOS SANTOS VIEIRA. CONFORME OFICIO ANEXO AOPROCESSO.

Histórico:

280.700.385-00 0,00530,85






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD DIOLINO FERREIRA DOS SANTOS 432017 06/03/2017 530,85


2053.3393.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.93.00 610216/03/2017 220 JOSE SABINO BARBOSA Ordinário/Normal 24110/03/2017 10/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE JOSE SABINO BARBOSA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE VERA LUCIA BARBOSA LINO, VIAGEM REALIZADA EM DEZEMBRO/2016.CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

020.090.515-56 0,00530,85



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD JOSE SABINO BARBOSA 332017 23/02/2017 530,85



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. Histórico:

13.504.675/0001-10 0,007.469,34













Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE AGUA 22017 24/01/2017 6.747,16



Estimativo 24302/01/2017 14/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. (CASADE APOIO ÀS GESTANTES)

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0028,12









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Estimativo 24402/01/2017 14/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. (CAPS).Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00237,44






Estimativo 24502/01/2017 14/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.Histórico:

15.139.629/0001-94 0,009.696,59



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DA ENERGIA 22017 23/02/2017 9.696,59


2053.3339.6102 9.142,4202.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610216/03/2017 104/2 ARS DE SANTANA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS - ME Estimativo 24624/02/2017 07/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE SITIO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIOANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

26.939.495/0001-02 139,229.281,64



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 323139,22





2053.3393.6102 1.912,1802.08.001 2.053 3.3.90.93.00 610216/03/2017 226 JOSE NEVES BARBOSA Ordinário/Normal 24710/03/2017 10/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE JOSÉ NEVES BARBOSA, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM Á SALVADOR, ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DOCOSEMS - BAHIA E COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTE - CIB, DURANTES O PERÍODO DE 20 A 22/02/2017.

Histórico:

467.570.665-72 0,001.912,18



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos BILHETE DE PASSAGEM AÉREO 1008249248 21/02/2017 1.912,18







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.Histórico:

04.059.640/0001-28 0,003.487,03





2053.3393.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.93.00 610216/03/2017 234 ROSANIA PEREIRA DE SOUZA AQUINO Ordinário/Normal 24915/03/2017 15/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REEMBOLSO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE M. A. S. S. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE ROSANIA PEREIRA DE SOUZA AQUINO, VIAGEM REALIZADA EM 09/02/2017. CONFORMEOFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

004.867.125-83 0,00530,85



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD M. A. S. S. 562017 14/03/2017 530,85



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00424,69







Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos 3623-2100 12017 01/02/2017 65,18







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.Histórico:

00.394.528/0001-92 7.710,02170.544,62



1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15% 324807,82

1.1.3.8.3.03.00.00.05.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15% 3256.902,20






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


7.710,02Valor Total Retenções:Total de Retenções: 2


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos GPS 22017 24/02/2017 170.544,62



Estimativo 39002/01/2017 14/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2017.

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,001.390,37





2008.3314.00 39,0002.02.000 2.008 3.3.90.14.00 10016/03/2017 323 ANDREIA SILVA DOS SANTOS REGIS Ordinário/Normal 39115/03/2017 15/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ANDREIA SILVA DOS SANTOS REGIS, QUANDO EM VIAGEM Á RODA VELHA PARA SERVIÇO DE COMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHOTUTELAR NO DIA 16/03/2017.

Histórico:

060.957.185-03 0,0039,00





2008.3314.00 39,0002.02.000 2.008 3.3.90.14.00 10016/03/2017 322 MARTA REGINA DOS ANJOS SANTOS Ordinário/Normal 39215/03/2017 15/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARTA REGINA DOS ANJOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM Á RODA VELHA PARA SERVIÇO DE COMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DOCONSELHO TUTELAR NO DIA 16/03/2017.

Histórico:

045.281.385-90 0,0039,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 31623 Valor:58002-3 FPM 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 39,00Fonte Pagto: 100




2052.3339.0100 1.223,3602.08.000 2.052 3.3.90.39.00 10016/03/2017 272 MP AGENTE DE CARGAS LTDA EPP Ordinário/Normal 39309/02/2017 09/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS ATRAVÉS DA CEFARBA - CENTRAL FARMACEUTICA DO ESTADO DA BAHIA, PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE.

Histórico:

96.766.225/0002-03 0,001.223,36









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2025.3339.0100 2.280,0002.05.000 2.025 3.3.90.39.00 10016/03/2017 266/1 MAILSON DE SOUZA BONFIM Global 39407/02/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA FOSSA, PARA ESVAZIAMENTO DAS FOSSAS SÉPTICAS DO MERCADO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Histórico:

14.769.166/0001-81 120,002.400,00



1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 1559120,00






Estimativo 39502/01/2017 14/03/2017


Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0074.807,44






Estimativo 39602/01/2017 14/03/2017


Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00257,21






Estimativo 39702/01/2017 10/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.(CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00139,33









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Estimativo 39802/01/2017 14/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.Histórico:

15.139.629/0001-94 0,006.620,36






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.Histórico:

13.504.675/0001-10 0,001.377,48






















CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 (GALPÃOMUNICIPAL EDUCAÇÃO).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0074,68







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2017.

Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00288,59









2008.3339.00 7.738,1802.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10016/03/2017 306 SD CARTUCHOS LTDA - ME Ordinário/Normal 40221/02/2017 10/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO.Histórico:

11.224.899/0001-42 152,827.891,00



1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 1560152,82





2034.3330.7101 2.950,0002.07.000 2.034 3.3.90.30.00 710116/03/2017 318/1 MATEC - MATERIAIS PARA MARCENARIA EIRELI - ME Estimativo 40303/03/2017 14/03/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE MARCENARIA (PLACAS DE MDF E FITA DE BORDO), A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Histórico:

15.002.975/0001-26 0,002.950,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,002.186,24






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,002.156,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRASNPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2017.

Histórico:

00.394.528/0001-92 213,3460.246,73



1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC 1827213,34






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.Histórico:

00.394.528/0001-92 310,7013.237,18



1.1.3.8.3.02.00.00.02.00 SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25% 1828310,70








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.Histórico:

00.394.528/0001-92 11.756,13178.732,49

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 31601 Valor:14675-7 FUNDEB 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 166.976,36Fonte Pagto: 118


1.1.3.8.3.02.00.00.03.00 SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60% 182983,89

1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60% 183011.672,24






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.Histórico:

00.394.528/0001-92 5.969,0052.538,31

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 31601 Valor:15324-9 FUNDEB 40% 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 46.569,31Fonte Pagto: 119


1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40% 18314.456,48







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.Histórico:

00.394.528/0001-92 217,4910.748,56









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.Histórico:

00.394.528/0001-92 217,496.755,04









CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.Histórico:

00.394.528/0001-92 186,425.562,05









CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.Histórico:

00.394.528/0001-92 31,071.613,90









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.Histórico:

00.394.528/0001-92 1.716,0111.729,31



1.1.3.8.3.02.00.00.07.00 SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS 101345,56

1.1.3.8.3.03.00.00.07.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS 1021.370,45





2069.3314.0100 720,0002.09.001 2.069 3.3.90.14.00 10017/03/2017 32 JOANA ANGÉLICA XAVIER DE OLIVEIRA Ordinário/Normal 4809/03/2017 15/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOANA ANGÉLICA XAVIER DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAÇÃO DE UM ASSESSORAMENTO TÉCNICO ÁS EQUIPES VOLANTES DOESTADO DA BAHIA, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 22/03/2017.

Histórico:

021.787.155-08 0,00720,00





2069.3314.0100 720,0002.09.001 2.069 3.3.90.14.00 10017/03/2017 33 ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA Ordinário/Normal 4909/03/2017 15/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAÇÃO DE UM ASSESSORAMENTO TÉCNICO ÁS EQUIPES VOLANTES DOESTADO DA BAHIA, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 22/03/2017.

Histórico:

013.097.475-71 0,00720,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2069.3314.0100 720,0002.09.001 2.069 3.3.90.14.00 10017/03/2017 34 RENATA CIBELLY SANTOS BARROS Ordinário/Normal 5009/03/2017 15/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RENATA CIBELLY SANTOS BARROS, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAÇÃO DE UM ASSESSORAMENTO TÉCNICO ÁS EQUIPES VOLANTES DOESTADO DA BAHIA, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 22/03/2017.

Histórico:

021.344.474-78 0,00720,00





2069.3314.0100 720,0002.09.001 2.069 3.3.90.14.00 10017/03/2017 35 ANA CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA Ordinário/Normal 5109/03/2017 15/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAÇÃO DE UM ASSESSORAMENTO TÉCNICO ÁS EQUIPES VOLANTES DOESTADO DA BAHIA, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 22/03/2017.

Histórico:

063.817.625-51 0,00720,00





2069.3339.0100 4.434,5002.09.001 2.069 3.3.90.39.00 10017/03/2017 37 PAFF UNIVERSAL OLIVEIRA EIRELI - ME Ordinário/Normal 5216/03/2017 17/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE SALVADOR-BA AO POVOADO DE PENEDO NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDERIO-BA, O CORPO DO SR ARNALDO PEREIRA DA SILVA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Histórico:

07.410.395/0001-40 0,004.434,50





2053.3330.6102 7.267,5702.08.001 2.053 3.3.90.30.00 610217/03/2017 55/2 SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME Estimativo 25423/01/2017 17/03/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO.Histórico:

10.785.362/0001-99 0,007.267,57

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Cheque: 850037 Valor:9745-4 FMS - RECURSOS PROPRIOS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 7.267,57Fonte Pagto: 6102




2008.3330.00 127,9602.02.000 2.008 3.3.90.30.00 10017/03/2017 142/6 SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME Estimativo 42423/01/2017 17/03/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.Histórico:

10.785.362/0001-99 0,00127,96

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Cheque: 000006 Valor:5317-1 CONTA MOVIMENTO 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 127,96Fonte Pagto: 100









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.Histórico:

10.785.362/0001-99 0,002.842,67

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Cheque: 000005 Valor:5317-1 CONTA MOVIMENTO 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 2.842,67Fonte Pagto: 100




2008.3330.00 214,7902.02.000 2.008 3.3.90.30.00 10017/03/2017 142/4 SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME Estimativo 42623/01/2017 17/03/2017


10.785.362/0001-99 0,00214,79

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Cheque: 000005 Valor:5317-1 CONTA MOVIMENTO 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 214,79Fonte Pagto: 100


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos DANFE 2732 02/03/2017 214,79




10.785.362/0001-99 0,001.405,08






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.Histórico:

10.785.362/0001-99 0,002.462,43






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E ROÇADEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRASNPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS.Histórico:

10.785.362/0001-99 0,001.051,63










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER.Histórico:

10.785.362/0001-99 0,001.303,01






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.Histórico:

10.785.362/0001-99 0,005.137,74

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Cheque: 008215 Valor:5308-2 MDE - EDUCAÇÃO 25% 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 5.137,74Fonte Pagto: 7101




2011.3314.00 1.000,0002.03.000 2.011 3.3.90.14.00 10017/03/2017 325 HÉRCULES EVANGELISTA ROCHA Ordinário/Normal 43215/03/2017 17/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HÉRCULES EVANGELISTA ROCHA, PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO E AMPLIAÇÃO DERECEITAS MUNICIPAIS EM SALVADOR - BA, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2017.

Histórico:

005.540.155-44 0,001.000,00





2011.3314.00 1.000,0002.03.000 2.011 3.3.90.14.00 10017/03/2017 324 NADJA DE SOUZA CAMPOS Ordinário/Normal 43315/03/2017 17/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NADJA DE SOUZA CAMPOS, PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO E AMPLIAÇÃO DE RECEITASMUNICIPAIS EM SALVADOR - BA, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2017.

Histórico:

019.259.795-71 0,001.000,00





2031.3314.01 525,0002.07.000 2.031 3.3.90.14.00 710117/03/2017 336 SANDREANE DE JESUS MATOS Ordinário/Normal 43416/03/2017 16/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDREANE DE JESUS MATOS, REFERENTE A VIAGEM PARA FEIRA DE SANTANA PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMADESPERTAR NO PERÍODO DE 28 A 01/04/2017.

Histórico:

972.680.465-53 0,00525,00



Data Saída: Data Chegada: Qtde Diária: Matrícula: Valor Diária:Diária 28/03/2017 01/04/2017 3,5 3938 525,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2031.3314.01 125,0002.07.000 2.031 3.3.90.14.00 710117/03/2017 337 JOABE PEREIRA DE ALMEIDA Ordinário/Normal 43517/03/2017 17/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% 1/2 (MEIA) DIÁRIA VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA ACOMPANHANDO REFORMA DAS ESCOLAS E LOGISTICAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMO AFERIÇÃO DE KILOMETRAGEM E ETC. NO DIA 18 DEMARÇO DE 2017.

Histórico:

988.069.205-53 0,00125,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0014.770,33






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.Histórico:

00.394.528/0001-92 1.801,8215.323,31




1.1.3.8.3.03.00.00.01.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC 18251.374,40






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.Histórico:

00.394.528/0001-92 31,0719.121,72










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2069.3314.0100 45,0002.09.001 2.069 3.3.90.14.00 10020/03/2017 26 POLIANA DOS SANTOS NASCIMENTO Ordinário/Normal 5410/02/2017 13/02/2017

CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DA DIÁRIA PARA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM À BARREIRAS - BA, PARA PRESTAR CONTAS DOS MAPAS DE CONTROLE DE CDI JUNTO À JUNTA MILITAR DO 4º BEC. NO DIA 13/02/2017.Histórico:

001.070.831-67 0,0045,00





2069.3314.0100 90,0002.09.001 2.069 3.3.90.14.00 10020/03/2017 38 POLIANA DOS SANTOS NASCIMENTO Ordinário/Normal 5514/03/2017 17/03/2017

CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DA DIÁRIA, REFERENTE AO NIVEL G DO DECRETO 035/2009, PARA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM À BARREIRAS - BA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELO POSTO DERECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA AO CIDADÃO JUNTO À JUNTA MILITAR DO 4º BEC. NOS DIAS 21 A 23/03/2017

Histórico:

001.070.831-67 0,0090,00





2053.3348.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610220/03/2017 217 KAÍQUE DE CARVALHO SANTANA Ordinário/Normal 25510/03/2017 10/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE KAÍQUE DE CARVALHO SANTANA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE KELMA SANDRA RODRIGUES DE CARVALHO. CONFORME OFICIO ANEXO AOPROCESSO.

Histórico:

080.466.435-80 0,00530,85



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD KAÍQUE DE CARVALHO SANTANA 502017 08/03/2017 530,85


2053.3348.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610220/03/2017 229 JOSE SABINO BARBOSA Ordinário/Normal 25610/03/2017 16/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE JOSE SABINO BARBOSA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE VERA LUCIA BARBOSA LINO. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

020.090.515-56 0,00530,85



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD JOSE SABINO BARBOSA 552017 14/03/2017 530,85


2053.3314.6102 1.082,5002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610220/03/2017 235 JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO Ordinário/Normal 25715/03/2017 16/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUZA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, TRANSPORTANDO A PACIENTE LUCIANA BISPO DE OLIVEIRA E SEU ACOMPANHANTEGILSON CARLOS DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 23/03/2017.

Histórico:

316.223.215-53 0,001.082,50







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Data Saída: Data Chegada: Qtde Diária: Matrícula: Valor Diária:Diária 19/03/2017 23/03/2017 9,5 1114 1.082,50


2053.3348.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610220/03/2017 231 LUANA GOMES GONÇALVES Ordinário/Normal 25815/03/2017 16/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE LUANA GOMES GONÇALVES E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE CLEBER DOS S. NOGUEIRA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

002.880.315-98 0,00530,85



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD LUANA GOMES GONÇALVES 592017 14/03/2017 530,85


2053.3348.6102 277,8002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610220/03/2017 230 ODEILDA DE JESUS SANTOS Ordinário/Normal 25915/03/2017 16/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE ODEILDA DE JESUS SANTOS. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

056.105.965-99 0,00277,80



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD ODEILDA DE JESUS SANTOS 602017 14/03/2017 277,80


2053.3348.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610220/03/2017 228 LUCINEIDE ROSA DE SOUZA Ordinário/Normal 26010/03/2017 16/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE LUCINEIDE ROSA DE SOUZA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE GERISVALDO ROZENDO DE LIRO. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

003.548.545-00 0,00530,85



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD LUCINEIDE ROSA DE SOUZA 542017 14/03/2017 530,85


2053.3339.6102 1.850,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610220/03/2017 239 HOTSOFT INFORMATICA LTDA Ordinário/Normal 26120/03/2017 20/03/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LOTE DE EXAMES,PARA SUPRIR A DEMANDA DE EXAMES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA.Histórico:

82.016.593/0001-49 0,001.850,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 9ª COTA DO FPM.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,001.440,47







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







00.394.460/0058-87 0,0036,91





2002.3314.00 90,0002.01.000 2.002 3.3.90.14.00 10020/03/2017 343 JACKELINE BISPO DOS SANTOS CARVALHO Ordinário/Normal 44420/03/2017 20/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 02 ( DUAS DIÁRIAS) PARA A SERVIDORA JACKELINE BISPO DOS SANTOS CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO PARA SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DEJORNAL E MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO.

Histórico:

018.989.125-48 0,0090,00





2034.3330.7101 940,0002.07.000 2.034 3.3.90.30.00 710120/03/2017 309 ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO - EPP Ordinário/Normal 44523/02/2017 07/03/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO/CONSERTO DE CARTEIRAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. Histórico:

03.656.439/0001-65 0,00940,00





2034.3314.7101 69,0002.07.000 2.034 3.3.90.14.00 710120/03/2017 319 JAMES LENO RODRIGUES DE SOUZA Ordinário/Normal 44610/03/2017 10/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JAMES LENO RODRIGUES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM PARA RODA VELHA I, RODA VELHA II E RODA VELHA III, LEVANDO CARTEIRAS ESCOLARES E OUTROSEQUIPAMENTOS PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS.

Histórico:

994.915.835-49 0,0069,00





2031.3336.7101 3.000,0002.07.000 2.031 3.3.90.36.00 710120/03/2017 321/1 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS Global 44706/02/2017 15/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DR. VALERIO DE BRITO - 780, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUINICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.Histórico:

220.382.305-44 112,003.112,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação








2031.3330.01 4.512,0002.07.000 2.031 3.3.90.30.00 710120/03/2017 334/1 REMMO PITERSON CESAR SANTOS Global 44809/02/2017 20/03/2017

CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SALGADOS, A SEREM CONSUMIDOS DURANTE OS COFFE BREAK REALIZADOS NA JORNADA PEDAGÓGICA 2017, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE FEVEREIRO 2017.Histórico:

26.928.490/0001-84 0,004.512,00





2008.3339.00 1.829,2702.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10020/03/2017 27/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativo 44902/01/2017 13/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.Histórico:

33.000.118/0001-79 0,001.829,27
























( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação









CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00414,67








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017(SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0025,84






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017(SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0076,37






Estimativo 45302/01/2017 03/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2017.

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00449,81







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,00604,72












CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. (CENTRO CULTURAL,GINASIO, QUADRA POLIESPORTIVA AMADEU RODRIGUES, ESTADIO MUNICIPAL MUSEU).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,00488,95














CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2017.

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0082,93







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2017. (MERCADO MUNICIPAL)

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,005.390,82






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017..Histórico:

13.504.675/0001-10 0,00716,72






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2017. (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0073,20






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. (SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA E LAZER).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0025,30






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2017.

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,004.555,10






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





























CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00700,93














( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação











Estimativo 46302/01/2017 14/03/2017


Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0059.122,81





2008.3339.00 7.900,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10021/03/2017 342 MAGNA CELIA DOS SANTOS CARVALHO - ME Ordinário/Normal 46408/02/2017 20/03/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, TOTEM, FAIXAS, TESTEIRA E SAIA DE PALCO, BANNER, ADESIVAÇÃO DO PÚLPITO DA ASCOM PAINEL LETREIRO E PLACAS DEIDENTIFICAÇÃO, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA, AS COMEMORAÇÕES DO 55° ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SÃO DESIDÉRIO E O ECOBIKE FEMININO, DESTE MUNICIPIO.

Histórico:

02.575.922/0001-52 0,007.900,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB. NESTA DATA.Histórico:

14.305.759/0001-97 0,00708,00





2012.4671.00 15.710,9502.03.000 2.012 4.6.90.71.00 10021/03/2017 56/3 DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DABAHIA

Estimativo 46602/01/2017 21/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRINCIPAL DE DÍVIDA CONTRATADA COM O DESENBAHIA, CONTRATO Nº 10832003000160-0, NESTA DATA.Histórico:

15.163.587/0001-27 0,0015.710,95







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PARCELAMENTO DESENBAHIA 46719 21/03/2017 15.710,95


2012.3221.00 3.387,6202.03.000 2.012 3.2.90.21.00 10021/03/2017 53/5 DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DABAHIA

Estimativo 46702/01/2017 21/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA COM O DESENBAHIA, CONTRATO Nº 10832003000160-0, NESTA DATA.Histórico:

15.163.587/0001-27 0,003.387,62



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos JUROS DA DÍVIDA DO DESENBAHIA 46719 21/03/2017 3.387,62



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00100,07






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. (SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CASA DO IDOSO)

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,00674,27







2069.3314.0100 600,0002.09.001 2.069 3.3.90.14.00 10022/03/2017 30 VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO Ordinário/Normal 5809/03/2017 15/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VANDREIA MORENO MENDES DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO DE UM APOIO TÉCNICO PROMOVIDO PELOFUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS NO PERÍODO DE 28 A 29/03/2017.

Histórico:

017.645.325-38 0,00600,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2069.3314.0100 600,0002.09.001 2.069 3.3.90.14.00 10022/03/2017 31 MÉRIA DIAS DA COSTA Ordinário/Normal 5909/03/2017 15/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA E PRESIDENTE DO CMAS MÉRIA DIAS DA COSTA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO DE UM APOIO TÉCNICO PROMOVIDO PELO FUNDO NACIONAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS NO PERÍODO DE 28 Á 29/03/2017.

Histórico:

029.384.015-66 0,00600,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00147,64





2053.3393.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.93.00 610222/03/2017 232 MARIA PEREIRA DE BRITO Ordinário/Normal 26215/03/2017 20/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE MARIA PEREIRA DE BRITO E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE JANETH PEREIRA DE B. MATOS, VIAGEM REALIZA EM 04/01/2017.CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

866.359.565-49 0,00530,85



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD MARIA PEREIRA DE BRITO 582017 14/03/2017 530,85


2053.3348.6102 277,8002.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610222/03/2017 240 JOANICE PEREIRA DE SOUZA Ordinário/Normal 26321/03/2017 21/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE JOANICE PEREIRA DE SOUZA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

005.271.125-00 0,00277,80



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD JOANICE PEREIRA DE SOUZA 612017 20/03/2017 277,80


2053.3336.6102 1.000,0002.08.001 2.053 3.3.90.36.00 610222/03/2017 46/2 DARCI ANTONIO ROSSATO Global 26419/01/2017 24/02/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA CUSTÓDIA GUIMARÃES DE SOUZA, 81 - LOT. FELISBERTO F. ANJOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DAS GESTANTES, DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

Histórico:

243.513.340-53 0,001.000,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2053.3314.6102 325,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610222/03/2017 243 VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS Ordinário/Normal 26521/03/2017 21/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM Á BRASILIA-DF, TRANSPORTANDO O PACIENTE MARCELO DE SOUZA DA SILVA, DURANTE O PERÍODO DE 21 A23/03/2017.

Histórico:

308.423.951-72 0,00325,00





2053.3314.6102 325,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610222/03/2017 244 LUCELIA RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário/Normal 26621/03/2017 21/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA LUCELIA RODRIGUES DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM Á BRASILIA-DF, ACOMPANHANDO O PACIENTE MARCELO DE SOUZA DA SILVA, DURANTE O PERÍODO DE 21A 23/03/2017.

Histórico:

857.137.831-20 0,00325,00






Estimativo 46802/01/2017 16/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2017 (SUB-PREFEITURA RODA VELHA).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00259,24













2091.3339.0100 20.500,0002.10.000 2.091 3.3.90.39.00 10022/03/2017 335/1 MAB PRODUÇOES DE EVENTOS E SERVIOS EIRELI -EPP

Global 46917/02/2017 17/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCOS E TOLDOS, PARA AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃODESIDÉRIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Histórico:

22.123.818/0001-34 0,0020.500,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2031.3392.7101 225,6202.07.000 2.031 3.3.90.92.00 710122/03/2017 326 TELEMAR NORTE LESTE S/A Ordinário/Normal 47015/03/2017 15/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE TELEFONIA FIXA, PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00225,62






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00413,45








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.Histórico:

33.000.118/0001-79 0,0044,34






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 (ESCOLAOLAVO PEREIRA DOS SANTOS)

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0080,42






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0073,20






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







Estimativo 47502/01/2017 16/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0057,33










CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00375,20





2008.3339.00 4.013,1002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10022/03/2017 397 EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA Ordinário/Normal 47717/03/2017 22/03/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO CADERNO MUNICIPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO ONLINE COM CERTIFICADO DIGITAL.Histórico:

15.257.819/0001-06 0,004.013,10






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO.Histórico:

10.785.362/0001-99 0,001.356,88









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE FIXO, PARA O PRÉDIO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00171,49






Estimativo 26802/01/2017 22/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. (CAPS)Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00196,02






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. ( CASA DE APOIO)Histórico:

13.504.675/0001-10 0,00327,31






Estimativo 27002/01/2017 22/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE2017.(CASA DE APOIO)

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00283,99








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)Histórico:

33.000.118/0001-79 0,003,11







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0027,09






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2017. (CASA DAGESTANTE)

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,00274,80







2034.3330.7101 6.030,0002.07.000 2.034 3.3.90.30.00 710123/03/2017 338 DISTAL - DISTRIBUIDORA AMERICA LATINA S/A Ordinário/Normal 47810/03/2017 20/03/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR E CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

38.046.843/0016-88 0,006.030,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.Histórico:

04.059.640/0001-28 0,007.570,33










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LIMPEZA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.Histórico:

04.059.640/0001-28 0,0010.742,33





2011.3339.00 11.721,5002.03.000 2.011 3.3.90.39.00 10023/03/2017 131/1 DL CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - EPP Global 48112/01/2017 22/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS TRIBUTÁRIA E RENDAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.Histórico:

01.674.384/0001-90 178,5011.900,00








2011.3339.00 11.721,5002.03.000 2.011 3.3.90.39.00 10023/03/2017 131/2 DL CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - EPP Global 48212/01/2017 13/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS TRIBUTÁRIA E RENDAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.Histórico:

01.674.384/0001-90 178,5011.900,00








2008.3339.00 1.178,1002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10023/03/2017 398 EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA Ordinário/Normal 48323/03/2017 23/03/2017

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO CADERNO MUNICIPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO ONLINE COM CERTIFICADO DIGITAL.Histórico:

15.257.819/0001-06 0,001.178,10








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSO VINCULADO (FUNDEB 40%) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

00.000.000/0001-91 0,008,80

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 288148 Valor:15324-9 FUNDEB 40% 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 8,80Fonte Pagto: 119




2069.3330.0100 132,0802.09.001 2.069 3.3.90.30.00 10024/03/2017 23/3 DELFINA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME Estimativo 6326/01/2017 22/03/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LIMPEZA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.Histórico:

04.059.640/0001-28 0,00132,08





2053.3393.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.93.00 610224/03/2017 200 SARAPIÃO ANTONIO DA SILVA Ordinário/Normal 27409/03/2017 09/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA O PACIENTE SARAPIAO ANTONIO DA SILVA E DESPESAS DA SUA ACOMPANHANTE SANTANA MARIA DOS SANTOSSILVA (ESPOSA). CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

309.212.605-04 0,00530,85





2053.3348.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610224/03/2017 227 SARAPIÃO ANTONIO DA SILVA Ordinário/Normal 27510/03/2017 20/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SARAPIÃO ANTONIO DA SILVA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE SANTANA MARIA DOS SANTOS SILVA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

309.212.605-04 0,00530,85



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD SARAPIÃO ANTONIO DA SILVA 532017 10/03/2017 530,85



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2016.(SESP)

Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00165,09








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNENROS ALIMENTÍCIOS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.Histórico:

04.059.640/0001-28 0,002.965,57






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS DIÁRIAS) PARA O SERVIDOR DOUGLAS DA SILVA MAGALHÃES, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA PARA TRABALHO DE CONTROLE QUÍMICO NA RESIDÊNCIA DE PESSOA CONFIRMADACOM CHIKUNGUNYA E CONTROLE EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO DISTRITO, NO PERÍODO DE 27 A 29/03/2017.

Histórico:

122.380.075-04 0,00300,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS DIÁRIAS) PARA O SERVIDOR WAGNER GOMES GUIMARÃES, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA PARA TRABALHO DE CONTROLE QUÍMICO NA RESIDÊNCIA DE PESSOA CONFIRMADA COMCHIKUNGUNYA E CONTROLE EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO DISTRITO, NO PERÍODO DE 27 A 29/03/2017.

Histórico:

013.881.805-37 0,00300,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS DIÁRIAS) PARA O SERVIDOR LOURIVAL MOREIRA BASTOS, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA PARA TRABALHO DE CONTROLE QUÍMICO NA RESIDÊNCIA DE PESSOA CONFIRMADA COMCHIKUNGUNYA E CONTROLE EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO DISTRITO, NO PERÍODO DE 27 A 29/03/2017.

Histórico:

016.858.315-16 0,00300,00





2053.3314.6102 300,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610224/03/2017 247 ALESSANDRO DA CONCEIÇÃO Ordinário/Normal 28123/03/2017 23/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS DIÁRIAS) PARA O SERVIDOR ALESSANDRO DA CONCEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA PARA TRABALHO DE CONTROLE QUÍMICO NA RESIDÊNCIA DE PESSOA CONFIRMADA COMCHIKUNGUNYA E CONTROLE EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO DISTRITO, NO PERÍODO DE 27 A 29/03/2017.

Histórico:

031.622.295-02 0,00300,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS DIÁRIAS) PARA O SERVIDOR ADEMAILTON MANUEL DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA PARA TRABALHO DE CONTROLE QUÍMICO NA RESIDÊNCIA DE PESSOA CONFIRMADACOM CHIKUNGUNYA E CONTROLE EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO DISTRITO, NO PERÍODO DE 27 A 29/03/2017.

Histórico:

196.254.645-49 0,00300,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/02 A 28/02/2017.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,0089.502,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos DARF 22017 23/03/2017 89.502,00


2034.3314.7101 65,0002.07.000 2.034 3.3.90.14.00 710124/03/2017 375 MARIA CELESTE DE OLIVEIRA Ordinário/Normal 48721/03/2017 21/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA CELESTE DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM AOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, II E III, PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO COM OSFUNCIONÁRIOS, NA DATA DE 21/03/2017.

Histórico:

473.791.381-20 0,0065,00





2034.3314.7101 65,0002.07.000 2.034 3.3.90.14.00 710124/03/2017 374 ELIENE ROZENDO DOS SANTOS Ordinário/Normal 48821/03/2017 21/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA ELIENE ROZENDO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM AOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, II E III, PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO COM OSFUNCIONÁRIOS, NA DATA DE 21/03/2017.

Histórico:

024.713.945-90 0,0065,00





2031.3314.01 65,0002.07.000 2.031 3.3.90.14.00 710124/03/2017 377 NEY FERNANDES DE SANTANA Ordinário/Normal 48921/03/2017 21/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR NEY FERNANDES DE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, PARA ENTREGA DE OFÍCIO E TERMO DE COOPERAÇÃO DEPROGRAMA DESPERTAR, NA DATA DE 21/03/2017.

Histórico:

639.581.205-04 0,0065,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2034.3314.7101 65,0002.07.000 2.034 3.3.90.14.00 710124/03/2017 376 SUELY DO NASCIMENTO CARDOZO Ordinário/Normal 49021/03/2017 21/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUELY DO NASCIMENTO CARDOZO, QUANDO EM VIAGEM AOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, II E III, PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO COM OSFUNCIONÁRIOS, NA DATA DE 21/03/2017.

Histórico:

919.545.765-87 0,0065,00





2034.3314.7101 65,0002.07.000 2.034 3.3.90.14.00 710124/03/2017 371 KALYANA DOS SANTOS OLIVEIRA RODRIGUES Ordinário/Normal 49121/03/2017 21/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA KALYANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM AOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, II E III, PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃOCOM OS FUNCIONÁRIOS, NA DATA DE 21/03/2017.

Histórico:

002.879.815-50 0,0065,00





2034.3314.7101 65,0002.07.000 2.034 3.3.90.14.00 710124/03/2017 372 EDITE DE ARAÚJO FERREIRA DE SANTANA Ordinário/Normal 49221/03/2017 21/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA EDITE DE ARAÚJO FERREIRA DE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM AOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, II E III, PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO COM OSFUNCIONÁRIOS, NA DATA DE 21/03/2017.

Histórico:

592.373.095-20 0,0065,00





2034.3314.7101 65,0002.07.000 2.034 3.3.90.14.00 710124/03/2017 373 ELISSÂNIA SOARES DA SILVA Ordinário/Normal 49321/03/2017 21/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA ELISSÂNIA SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM AOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, II E III, PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO COM OSFUNCIONÁRIOS, NA DATA DE 21/03/2017.

Histórico:

631.266.641-72 0,0065,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2008.3314.00 39,0002.02.000 2.008 3.3.90.14.00 10024/03/2017 379 MARTA REGINA DOS ANJOS SANTOS Ordinário/Normal 49422/03/2017 22/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARTA REGINA DOS ANJOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM Á RODA VELHA PARA SERVIÇO DE COMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DOCONSELHO TUTELAR NO DIA 23/03/2017.

Histórico:

045.281.385-90 0,0039,00







10.785.362/0001-99 0,003.275,66








2008.3314.00 39,0002.02.000 2.008 3.3.90.14.00 10024/03/2017 380 ELENY ARAUJO DA COSTA Ordinário/Normal 49622/03/2017 22/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ELENY ARAUJO DA COSTA, QUANDO EM VIAGEM Á RODA VELHA PARA SERVIÇO DE COMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELARNO DIA 23/03/2017.

Histórico:

872.569.161-91 0,0039,00





2008.3339.00 573,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10024/03/2017 273/1 OESTEGRAF LTDA - ME Estimativo 49713/02/2017 23/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE ENVELOPES, BLOCOS PARA ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO E PAPEIS PICOTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

Histórico:

13.689.952/0001-06 0,00573,00





2015.3314.00 390,0002.04.000 2.015 3.3.90.14.00 10024/03/2017 317 CARLOS ALBERTO GUSMÃO Ordinário/Normal 49803/03/2017 03/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 ( TRÊS DIÁRIAS) PARA O SERVIDOR CARLOS ALBERTO GUSMÃO, QUANDO EM VIAGAEM Á JOÃO DOURADO - BA, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA MANUSEIO DE EQUIPAMENTOS PARASACAR E COLOCAR BOMBA EM POÇOS ARTESIANOS.

Histórico:

268.328.875-15 0,00390,00







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2015.3314.00 390,0002.04.000 2.015 3.3.90.14.00 10024/03/2017 316 ROBESVALDO RODRIGUES DE SOUZA Ordinário/Normal 49903/03/2017 03/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 ( TRÊS DIÁRIAS) PARA O SERVIDOR ROBESVALDO RODRIGUES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGAEM Á JOÃO DOURADO - BA, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA MANUSEIO DEEQUIPAMENTOS PARA SACAR E COLOCAR BOMBA EM POÇOS ARTESIANOS.

Histórico:

005.250.375-51 0,00390,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E ROÇADEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRASNPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS.Histórico:

10.785.362/0001-99 0,002.872,70







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (FEP), NESTA DATA.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,00224,15

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 850 Valor:58022-8 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 224,15Fonte Pagto: 142




2034.3314.7101 125,0002.07.000 2.034 3.3.90.14.00 710124/03/2017 370 JOABE PEREIRA DE ALMEIDA Ordinário/Normal 50221/03/2017 21/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JOABE PEREIRA DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM AO POVOADO DE PONTEZINHA PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃOCOM FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FRANCISCA DA SILVA, NO DIA 21/03/2017.

Histórico:

988.069.205-53 0,00125,00










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO.

Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00202,63

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 5308 Valor:58002-3 FPM 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 123,91Fonte Pagto: 100

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 53082 Valor:58002-3 FPM 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 78,72Fonte Pagto: 100







Histórico:

00.000.000/0001-91 0,0079,20





2031.3339.7101 9.359,0002.07.000 2.031 3.3.90.39.00 710127/03/2017 327/1 CONCEITOS ASSESSORIA, SERVIÇOS E TREINAMENTOSLTDA - EPP

Global 50508/02/2017 23/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PALESTRANTES, PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2017 NO PERÍODO DE 13 A 16 DE FEVEREIRO DE 2017. RESPONSABILIZADO-SE POR 29HORS DEPALESTRAS E CAPACITAÇÃO DE DIRETORES E SUPERVISORES ESCOLARES.

Histórico:

07.967.377/0001-63 441,009.800,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 32703 Valor:5308-2 MDE - EDUCAÇÃO 25% 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 9.359,00Fonte Pagto: 7101



1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 1776294,00





2031.3330.01 47.972,6802.07.000 2.031 3.3.90.30.00 710127/03/2017 348/1 MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Estimativo 50617/02/2017 24/03/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. Histórico:

96.846.399/0001-03 0,0047.972,68








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2034.3330.7101 10.551,2702.07.000 2.034 3.3.90.30.00 710127/03/2017 297/1 FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME Estimativo 50720/02/2017 24/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM CARGA E AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 500ML, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.Histórico:

01.515.353/0001-97 0,0010.551,27





2034.3314.7101 65,0002.07.000 2.034 3.3.90.14.00 710127/03/2017 378 SANDREANE DE JESUS MATOS Ordinário/Normal 50821/03/2017 21/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SANDREANE DE JESUS MATOS, QUANDO EM VIAGEM AOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, II E III, PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO COM OSFUNCIONÁRIOS, NA DATA DE 21/03/2017.

Histórico:

972.680.465-53 0,0065,00





2034.3330.7101 33.785,6002.07.000 2.034 3.3.90.30.00 710127/03/2017 345/2 ODESINA PIMENTEL MOREIRA RIBEIRO E CIA LTDA - EPP Estimativo 50917/02/2017 23/03/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. Histórico:

02.884.809/0002-30 0,0033.785,60





2034.3339.7101 10.570,0002.07.000 2.034 3.3.90.39.00 710127/03/2017 277/2 OESTEGRAF LTDA - ME Estimativo 51013/02/2017 23/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE ENVELOPES E DIÁRIOS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO 25% - MDE.

Histórico:

13.689.952/0001-06 0,0010.570,00





2031.3330.01 11.600,0002.07.000 2.031 3.3.90.30.00 710127/03/2017 331/1 MOTA & SAMPAIO LTDA - EPP Global 51108/02/2017 24/03/2017

CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE BOLSAS, A SEREM UTILIZADAS PELOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2017 NO PERÍODO DE 13 A 16 DE FEVEREIRO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO.Histórico:

02.859.972/0001-61 0,0011.600,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2031.3330.01 64.787,2002.07.000 2.031 3.3.90.30.00 710127/03/2017 354/2 KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Estimativo 51217/02/2017 24/03/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.Histórico:

14.652.092/0001-07 0,0064.787,20





2008.3339.00 60,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10027/03/2017 24/4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Estimativo 51302/01/2017 27/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2017.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,0060,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 442 Valor:1-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO 4585-0 104 - Caixa Economica Federal 60,00Fonte Pagto: 100





CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSO VINCULADO (FUNDEB 40%) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

00.360.305/0001-04 0,0060,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 53 Valor:5-3 FUNDEB 40% 4585-0 104 - Caixa Economica Federal 60,00Fonte Pagto: 119




2069.3392.0100 685,5002.09.001 2.069 3.3.90.92.00 10028/03/2017 40 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO Ordinário/Normal 6423/03/2017 24/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ASSISTÊNCIA 368). REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2016.

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,00685,50





2053.3348.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610228/03/2017 251 ROSEMEIRE NASCIMENTO DOS SANTOS Ordinário/Normal 28324/03/2017 24/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA O PACIENTE IARLEY DOS SANTOS SILVA E SUA ACOMPANHANTE ROSEMEIRE NASCIMENTO SANTOS CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

852.612.465-04 0,00530,85








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD ROSIMEIRE NASCIMENTO DOS SANTOS 3262017 22/03/2017 530,85


2053.3330.6102 1.267,7002.08.001 2.053 3.3.90.30.00 610228/03/2017 63/3 PANIFICADORA MUNIZ SANTOS LTDA ME Global 28426/01/2017 24/03/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNENROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO.Histórico:

17.852.817/0001-90 0,001.267,70





2053.3330.6102 280,7502.08.001 2.053 3.3.90.30.00 610228/03/2017 63/2 PANIFICADORA MUNIZ SANTOS LTDA ME Global 28526/01/2017 24/03/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNENROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO.Histórico:

17.852.817/0001-90 0,00280,75





2053.3392.6102 16.367,8402.08.001 2.053 3.3.90.92.00 610228/03/2017 255 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO Ordinário/Normal 28624/03/2017 24/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0016.367,84























( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.Histórico:

13.504.675/0001-10 0,002.126,05




















CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO(AGRICULTURA367).REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,003.955,53










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2093.3392.0100 786,7102.10.001 2.093 3.3.90.92.00 10028/03/2017 385 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO Ordinário/Normal 51723/03/2017 24/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CULTURA E TURISMO (CULTURA EESPORTE 363). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,00786,71












CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (INFRAESTRUTURA 364). REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,003.631,77


























( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





CCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2017.

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,001.967,85
























CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2017.

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,003.058,07













( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


















CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. Histórico:

13.504.675/0001-10 0,005.574,55























( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação










CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.504.675/0001-10 0,001.216,93
























CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB, NESTA DATA.Histórico:

14.305.759/0001-97 0,00708,00






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.504.675/0001-10 0,00339,00








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VICULADOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,00598,40





2053.3348.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610229/03/2017 253 GENI DE JESUS CARDOZO Ordinário/Normal 28724/03/2017 24/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE GENI DE JESUS CARDOZO E SEU ACOMPANHANTE , O SR. CARLOS AUGUSTO. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

255.809.145-04 0,00530,85



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD GEN DE JESUS CARDOZO 3282017 24/03/2017 530,85



CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LIMPEZA, EXPEDIENTE E GÊNENROS ALIMENTÍCIOS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, PSF PAULINO ANTONIO DOCARMO E SECRETARIA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Histórico:

04.059.640/0001-28 0,002.413,94










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2053.3330.6102 1.044,6002.08.001 2.053 3.3.90.30.00 610229/03/2017 63/1 PANIFICADORA MUNIZ SANTOS LTDA ME Global 28926/01/2017 28/03/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNENROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Histórico:

17.852.817/0001-90 0,001.044,60






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. (POSTO DE SAÚDE,FUNDAÇÃO SESP, SECRETARIA DE SAÚDE, MATERNIDADE MUNICIPAL E ANEXO HOSPITALAR).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,006.138,87













2053.3393.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.93.00 610229/03/2017 254 DARCI ANTONIO ROSSATO Ordinário/Normal 29124/03/2017 27/03/2017

CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE DARCI ANTONIO ROSSATO E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE VERA LUCIA BARBOZA DOS SANTOS. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.(VIAGEM REALIZADA EM 06/03/2017)

Histórico:

243.513.340-53 0,00530,85



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD DARCI ANTONIO ROSSATO 612017 24/03/2017 530,85


2053.3348.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610229/03/2017 252 DARCI ANTONIO ROSSATO Ordinário/Normal 29224/03/2017 24/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA O PACIENTE DARCI ANTONIO ROSSATO E SUA ACOMPANHANTE VERA LUCIA B. DOS SANTOS CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

243.513.340-53 0,00530,85



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD DARCI ANTONIO ROSSATO 4 22/03/2017 530,85






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2053.3339.6102 251,0002.08.001 2.053 3.3.90.39.00 610229/03/2017 257 CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAISDE SAUDE

Ordinário/Normal 29323/03/2017 28/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE JOSÉ NEVES BARBOSA, PARA PARTICIPAR DO 6° CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA BAHIA E 5º CONGRESSO DE SECRETARIASMUNICIPAIS DO NORTE/NORDESTE EM PORTO SEGURO - BA, NO PERÍODO DE 03 A 06/05/2017.

Histórico:

40.632.366/0001-06 0,00251,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos BOLETO DE INSCRIÇÃO 515335709 28/03/2017 251,00


2053.3348.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610229/03/2017 261 OSVALDO PEREIRA CRUZ Ordinário/Normal 29428/03/2017 29/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE OSVALDO PEREIRA CRUZ E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE OSVANDO DIAS CRUZ. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

399.907.455-87 0,00530,85



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD OSVALDO PEREIRA CRUZ 3312017 28/03/2017 530,85


2053.3348.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610229/03/2017 259 HILDA MARIA DA CRUZ SILVA Ordinário/Normal 29528/03/2017 29/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE HILDA MARIA DA CRUZ SILVA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE JOAO FRANCISCO DA SILVA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

948.604.325-68 0,00530,85



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD HILDA MARIA DA CRUZ SILVA 3292017 28/03/2017 530,85


2053.3348.6102 530,8502.08.001 2.053 3.3.90.48.00 610229/03/2017 262 MARIA PEREIRA DE BRITO Ordinário/Normal 29628/03/2017 29/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA A PACIENTE MARIA PEREIRA DE BRITO E SUA ACOMPANHANTE JANETH PEREIRA DE BRITO MATOS. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

866.359.565-49 0,00530,85



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD MARIA PEREIRA DE BRITO 3322017 28/03/2017 530,85


2053.3314.6102 920,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610229/03/2017 263 WELITON PEREIRA DE SOUZA Ordinário/Normal 29728/03/2017 28/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FUNCIONÁRIO WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR TRANSPORTANDO OS PACIENTES INOCK PAULO DE OLIVEIRA, LUCINEIDE ROSA DE SOUZA ESEUS ACOMPANHANTES ROZANGELA CRESPO BARRETO E GERISVALDO DE LIRO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.

Histórico:

949.620.065-68 0,00920,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE ARYSON CASTRO DE OLIVEIRA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE GEVISON ANDRE LIMA DE OLIVEIRA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

706.750.235-72 0,00530,85



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD ARYSON CASTRO DE OLIVEIRA 3302017 28/03/2017 530,85



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE VALMIR DE ALMEIDA PEREIRA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE ADAILSON DE SANTANA PEREIRA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

769.984.525-00 0,00530,85






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0027,39






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. (CAPS)Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0083,25






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (FEP), NESTA DATA.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,001,15

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 850 Valor:58022-8 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 1,15Fonte Pagto: 142


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos RETENÇÃO DO PASEP 850 29/03/2017 1,15






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2034.3330.7101 6.800,0002.07.000 2.034 3.3.90.30.00 710129/03/2017 341 MIRLEI INGLEDE DE MELO ROCHA DOS ANJOS - ME Ordinário/Normal 52503/03/2017 20/03/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

13.690.226/0001-03 0,006.800,00





2034.3314.7101 65,0002.07.000 2.034 3.3.90.14.00 710129/03/2017 393 EDITE DE ARAÚJO FERREIRA DE SANTANA Ordinário/Normal 52627/03/2017 27/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA EDITE DE ARAÚJO FERREIRA DE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM AOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, II E III, PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃOESCOLAR, NA DATA DE 28/03/2017.

Histórico:

592.373.095-20 0,0065,00





2034.3314.7101 65,0002.07.000 2.034 3.3.90.14.00 710129/03/2017 394 SIMONE RODRIGUES DE CARVALHO SILVA Ordinário/Normal 52727/03/2017 27/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SIMONE RODRIGUES DE CARVALHO SILVA, QUANDO EM VIAGEM AOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, II E III, PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃOESCOLAR, NA DATA DE 28/03/2017.

Histórico:

968.803.925-04 0,0065,00





2034.3314.7101 65,0002.07.000 2.034 3.3.90.14.00 710129/03/2017 395 ELIENE ROZENDO DOS SANTOS Ordinário/Normal 52827/03/2017 27/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA ELIENE ROZENDO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM AOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, II E III, PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO ESCOLAR, NA DATADE 28/03/2017.

Histórico:

024.713.945-90 0,0065,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITIO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2017.

Histórico:

07.530.351/0001-53 0,002.600,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ESTILO ABADÁ, PARA SALVA VIDAS DO RALLY ECO BIKE FEMININO.Histórico:

25.448.297/0001-83 0,001.020,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ESTILO ABADÁ, PARA OS PARTICIPANTES DO RALLY ECOBIKE FEMININO DE 2017.Histórico:

25.448.297/0001-83 0,0010.360,00





2002.3194.00 1.983,6602.01.000 2.002 3.1.90.94.00 10029/03/2017 388 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO Ordinário/Normal 53224/03/2017 24/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO DE VALOR EMBARGADO DO PROCESSO Nº 0000387-26.2011.5.05.0661 RTORD DA DEMANDANTE DIVA MARQUES BARBOSA BRITTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO.Histórico:

02.839.639/0001-90 0,001.983,66



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos RPV -922337203685478 10/08/2016 1.983,66



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. (GINASIO DEESPORTES)

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0073,20






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.(MUSEU MUNICIPAL E CENTROCULTURAL)

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,00226,65








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2017. (MERCADO MUNICIPAL)

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,003.346,47






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSO VINCULADO (EDUCAÇÃO 25% - MDE) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

00.000.000/0001-91 0,00140,85





2053.3314.6102 650,0002.08.001 2.053 3.3.90.14.00 610230/03/2017 265 JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO Ordinário/Normal 30229/03/2017 29/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA - DF TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA ROZENDO DE LIRO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NOPERÍODO DE 29/03 A 02/04/2017.

Histórico:

316.223.215-53 0,00650,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VICULADOS (SAÚDE 15%), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

00.000.000/0001-91 0,00739,20










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2008.3314.00 39,0002.02.000 2.008 3.3.90.14.00 10030/03/2017 401 MILLENA GRACIELLA C. OLIVEIRA DOS ANJOS Ordinário/Normal 53729/03/2017 29/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MILLENA GRACIELLA C. DE OLIVEIRA DOS ANJOS, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕESDO CONSELHO TUTELAR NO DIA 30/03/2017.

Histórico:

028.154.445-00 0,0039,00





2008.3314.00 39,0002.02.000 2.008 3.3.90.14.00 10030/03/2017 405 ELENY ARAUJO DA COSTA Ordinário/Normal 53830/03/2017 30/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ELENY ARAUJO DA COSTA, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHOTUTELAR NO DIA 30/03/2017.

Histórico:

872.569.161-91 0,0039,00





2011.3314.00 600,0002.03.000 2.011 3.3.90.14.00 10030/03/2017 390 EUDES ANTONIO DE ASSIS Ordinário/Normal 53927/03/2017 28/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EUDES ANTONIO DE ASSIS, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA REALIZAÇÃO DE COBRANÇA AMIGÁVEL DE IPTU E TFF, NO PERÍODO DE 28/03 A31/03/2017.

Histórico:

913.603.155-00 0,00600,00





2011.3314.00 600,0002.03.000 2.011 3.3.90.14.00 10030/03/2017 391 JOSE FELINTRO DA SILVA Ordinário/Normal 54027/03/2017 28/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ FELINTRO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA REALIZAÇÃO DE COBRANÇA AMIGÁVEL DE IPTU E TFF, NO PERÍODO DE 28/03 A31/03/2017.

Histórico:

605.474.305-82 0,00600,00





2011.3314.00 600,0002.03.000 2.011 3.3.90.14.00 10030/03/2017 389 VALDEMBERG JOAQUIM MENDES Ordinário/Normal 54127/03/2017 28/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDEMBERG JOAQUIM MENDES, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA REALIZAÇÃO DE COBRANÇA AMIGÁVEL DE IPTU E TFF, NO PERÍODO DE 28/03A 31/03/2017.

Histórico:

925.349.965-68 0,00600,00









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2091.3330.0100 705,4002.10.000 2.091 3.3.90.30.00 10030/03/2017 307 ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO - EPP Ordinário/Normal 54221/02/2017 14/03/2017

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS BICICLETAS DOS PARTICIPANTES/INSCRITOS NO PASSEIO/RALLY ECO BIKE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER, DURANTE OSFESTEJOS DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.

Histórico:

03.656.439/0001-65 0,00705,40





2029.3314.0100 45,0002.06.000 2.029 3.3.90.14.00 10030/03/2017 402 VINICIUS DE SOUSA ROCHA Ordinário/Normal 54329/03/2017 29/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR VINICIUS DE SOUSA ROCHA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL NAREGIÃO DA BACIA DO SÃO FRANCISCO NO DIA 30/03/2017.

Histórico:

031.174.035-90 0,0045,00





2029.3314.0100 45,0002.06.000 2.029 3.3.90.14.00 10030/03/2017 403 JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES Ordinário/Normal 54429/03/2017 29/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE JOÃO ANTONIO RODRIGUES LINHARES QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO ESTRUTURAÇÃO DAGESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL NA REGIÃO DA BACIA DO SÃO FRANCISCO NO DIA 30/03/2017.

Histórico:

028.352.955-50 0,0045,00





2002.3314.00 1.250,0002.01.000 2.002 3.3.90.14.00 10030/03/2017 404 WITEN DOS SANTOS DIAS Ordinário/Normal 54529/03/2017 29/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WITEN DOS SANTOS DIAS, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO DA FCBAHIA CONSORCIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO DIA 31/03/2017. Histórico:

039.777.258-07 0,001.250,00





2008.3393.00 155,0002.02.000 2.008 3.3.90.93.00 10030/03/2017 400 ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS Ordinário/Normal 54628/03/2017 29/03/2017

CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE ÀVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM TONNER REMANUFATURADO 505 A HP, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO DESIDÉRIO.

Histórico:

023.494.085-90 0,00155,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 10° COTA DO FPM.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,006.155,92







00.394.460/0058-87 0,00185,30





2069.3111.0100 7.585,3802.09.001 2.069 3.1.90.11.00 10031/03/2017 4/3 VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO Estimativo 6802/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

017.645.325-38 2.214,629.800,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 IRRF_00_FMAS 1211.606,18

2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS 120608,44



Data Competência: Valor Lançamento:31/03/2017Folha 9.800,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 4.789,7313.839,50



2.1.8.8.1.01.13.00.04.07 CONT_SINDICAL_00_FMAS 123433,25






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS 12256,06

2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 CONSIG_BB_00_FMAS 1271.731,50

2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 CONSIG_CEF_00_FMAS 1261.214,73

2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 IRRF_00_FMAS 125114,93

2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS 1241.239,26






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 1.191,475.045,25





2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 CONSIG_BB_00_FMAS 131612,98







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (CRAS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 520,841.967,70










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 CONSIG_BB_00_FMAS 133288,47







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (NOB-RH/SUAS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 1.485,666.371,62





2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 IRRF_00_FMAS 139715,51






2069.3111.0100 644,6702.09.001 2.069 3.1.90.11.00 10031/03/2017 5/13 FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO Estimativo 7302/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (CREAS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 394,741.039,41




2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 CONSIG_CEF_00_FMAS 142276,94








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 773,166.606,92










CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 343,222.858,92



2.1.8.8.1.01.13.00.01.07 CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS 14695,29







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 1.590,6112.014,97

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Cheque: 018 Valor:19266-X FMAS_REC. PROPRIOS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 830,81Fonte Pagto: 100








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 IRRF_00_FMAS 15080,79






2053.3111.6102 7.533,2402.08.001 2.053 3.1.90.11.00 610231/03/2017 2/3 JOSE NEVES BARBOSA Estimativo 30602/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

467.570.665-72 2.266,769.800,00



2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 3891.658,32

2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% 388608,44





2053.3111.6102 171.183,5102.08.001 2.053 3.1.90.11.00 610231/03/2017 3/15 FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO Estimativo 30702/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

11.206.254/0001-87 78.419,39249.602,90



2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% 390393,54

2.1.8.8.1.01.13.00.04.05 CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% 3927.255,71

2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 SINDSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% 3911.293,15

2.1.8.8.1.01.13.00.06.01 SINTISAUDE_02_SAÚDE_15% 39525,73

2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 39726.322,91






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 39617.275,34

2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 3943.823,37

2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% 39322.029,64






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2017.

Histórico:

11.206.254/0001-87 8.389,8331.933,11



2.1.8.8.1.01.13.00.04.05 CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% 399817,50

2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 SINDSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% 398157,39

2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 4032.899,72

2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 402518,86

2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 4011.011,23







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGENCIAS - SAMU.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

Histórico:

11.206.254/0001-87 6.125,0217.774,85










( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 409941,69

2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 4082.927,20

2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 4078,00







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA - PAB . REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2017.

Histórico:

11.206.254/0001-87 22.472,9473.257,86






2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 4165.514,79

2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 415696,90

2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 4137.336,57







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2017.

Histórico:

11.206.254/0001-87 15.610,4748.554,66








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 4235.709,40

2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 4221.227,20

2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 4204.980,69







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

Histórico:

11.206.254/0001-87 5.136,8121.690,96






2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 429300,97

2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 4272.002,08







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

11.206.254/0001-87 24.456,72161.163,26






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Cheque: 850038 Valor:9745-4 FMS - RECURSOS PROPRIOS 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 1.405,50Fonte Pagto: 6102



2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 4331.375,49

2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 4323.806,06







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO. REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2017.

Histórico:

11.206.254/0001-87 10.849,2943.105,04



2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15% 434319,32



2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 440468,40

2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 4395.260,84

2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 43844,97











( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2017.

Histórico:

11.206.254/0001-87 2.562,007.181,30





2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 4451.400,65

2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 444193,30







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

11.206.254/0001-87 7.736,6633.743,95





2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 4511.501,53

2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 450419,11

2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 4491.123,04











( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

11.206.254/0001-87 522,043.687,71










CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

Histórico:

11.206.254/0001-87 27.326,0293.473,26







2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 46110.542,37

2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 4604.778,57

2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 45957,25











( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 3ª COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,00201,01

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 850 Valor:283141-4 ICMS EXPORTAÇÃO 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 201,01Fonte Pagto: 100




2034.3314.7101 65,0002.07.000 2.034 3.3.90.14.00 710131/03/2017 396 PETRINA PINTO DE CASTRO SOUZA Ordinário/Normal 55527/03/2017 27/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA PETRINA PINTO DE CASTRO SOUZA, QUANDO EM VIAGEM AOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, II E III, PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO ESCOLAR, NADATA DE 28/03/2017.

Histórico:

024.237.275-93 0,0065,00







Histórico:

00.000.000/0001-91 0,00168,90

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 945333 Valor:13421-X FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 168,90Fonte Pagto: 100




2051.3111.0119 8.213,9802.07.001 2.051 3.1.90.11.00 11931/03/2017 92/13 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA Estimativo 55702/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 3.537,1411.751,12



2.1.8.8.1.01.13.00.04.04 CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% 2189391,71

2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 SINDSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% 218868,70

2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 21921.509,70

2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% 2191509,47

2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% 21901.057,56








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 1.883,967.531,94



2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% 219431,56


2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 2198523,53

2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% 2196720,87

1.1.1.2.04.31.01.00 IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura 2197366,55






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 22.239,8070.575,04




2.1.8.8.1.01.13.00.04.04 CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% 22052.337,04


2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 22089.708,48

2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% 22074.105,07









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE PORTARIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 13.038,0241.496,19



2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40% 2216318,58




2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 22223.129,68








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (ZELADORES) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 23.555,5178.367,30






2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 22337.745,26








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIAS ESC.) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 6.460,8624.093,76






2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 22442.224,37








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (CRECHE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 3.531,5910.123,11





2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 22471.756,12








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 178.585,81537.186,29



2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% 22522.752,13



2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 225558.362,54



1.1.1.2.04.34.01.00 IRRF - outros Rendimentos Prefeitura 225117.890,32






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (MANUT. PROF) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 5.091,2313.716,99






2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 2264655,01






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação










CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (DIRETORES E VICE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 53.174,44156.684,90






2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 227115.917,52



1.1.1.2.04.31.01.00 IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura 22697.664,94






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 6.538,3218.687,70









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 22773.040,09








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (COORD. ENSINO) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 31.378,59107.277,00







2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 22849.450,09








2031.3111.01 13.344,3702.07.000 2.031 3.1.90.11.00 710131/03/2017 72/3 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Estimativo 56902/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 4.687,2918.031,66







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.1.01.13.00.01.02 CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25% 228615,78

2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 CONT_SINDICAL_01_MDE_25% 2288592,43

2.1.8.8.1.01.13.00.05.02 SINDSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25% 228715,78

2.1.8.8.1.01.15.00.01.02 CONSIG_BB_01_MDE_25% 22911.647,14

2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% 22891.718,03







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 9.413,7534.579,16



2.1.8.8.1.01.10.00.02.00 PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25% 2294243,62


2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 CONT_SINDICAL_01_MDE_25% 22971.187,66


2.1.8.8.1.01.15.00.01.02 CONSIG_BB_01_MDE_25% 23013.246,60

2.1.8.8.1.01.15.00.02.02 CONSIG_CEF_01_MDE_25% 23001.441,38












( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2031.3111.01 7.637,5202.07.000 2.031 3.1.90.11.00 710131/03/2017 70/3 JOABE PEREIRA DE ALMEIDA Estimativo 57102/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

988.069.205-53 2.162,489.800,00



2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% 2302608,44







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 216,521.874,00










CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 826,925.912,49



2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 CONT_SINDICAL_01_MDE_25% 2316198,12

2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% 2317485,43







( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 4.994,9113.415,49





2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 23261.990,01







2008.3339.00 3.372,4302.02.000 2.008 3.3.90.39.00 10031/03/2017 23/14 BANCO DO BRASIL SA Estimativo 57602/01/2017 31/03/2017


Histórico:

00.000.000/0001-91 0,003.372,43



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TARIFAS BANCÁRIAS 32017 31/03/2017 3.372,43


2002.3111.00 14.638,2402.01.000 2.002 3.1.90.11.00 10031/03/2017 1/3 JOSÉ CARLOS DE CARVALHO Estimativo 57702/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

687.312.805-87 4.961,7619.600,00



2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC 2340608,44






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







2002.3111.00 3.926,4302.01.000 2.002 3.1.90.11.00 10031/03/2017 2/3 GABINETE DO PREFEITO Estimativo 57802/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 3.772,147.698,57



2.1.8.8.1.01.13.00.04.01 CONT_SINDICAL_00_EXEC 2343243,09

2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC 234225,00

2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 23471.701,79

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 23461.084,20







2002.3111.00 31.068,0702.01.000 2.002 3.1.90.11.00 10031/03/2017 3/5 GABINETE DO PREFEITO Estimativo 57902/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 10.057,9241.125,99



2.1.8.8.1.01.13.00.04.01 CONT_SINDICAL_00_EXEC 23481.370,88

2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 23521.276,45

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 2351566,57

2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC 23493.836,91






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







2008.3104.00 8.725,9002.02.000 2.008 3.1.90.04.00 10031/03/2017 18/3 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO Estimativo 58002/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 4.411,2113.137,11




2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 23552.853,24






2008.3111.00 7.585,3802.02.000 2.008 3.1.90.11.00 10031/03/2017 19/3 JOACY FERREIRA DE CARVALHO Estimativo 58102/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMETO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

550.063.535-20 2.214,629.800,00














( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 7.665,0826.318,37





2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 23622.200,95

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 23612.416,75







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 8.099,9532.548,35

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Cheque: 163788 Valor:58002-3 FPM 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 830,81Fonte Pagto: 100






2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 2368510,90

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 23673.137,12











( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2005.3111.00 2.254,2302.01.003 2.005 3.1.90.11.00 10031/03/2017 381/2 NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Estimativo 58401/02/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 331,582.585,81










2005.3111.00 5.451,1502.01.003 2.005 3.1.90.11.00 10031/03/2017 459/1 IVANILDO CHAVES DE ARAUJO JUNIOR Estimativo 58509/03/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O COORDENADOR DO NÚCLEO DE PROGRMAS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

985.304.965-15 1.735,527.186,67










2004.3111.00 5.395,6502.01.002 2.004 3.1.90.11.00 10031/03/2017 12/3 COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO Estimativo 58602/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 4.541,799.937,44









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 23781.905,99







2010.3111.00 49.112,2602.03.000 2.010 3.1.90.11.00 10031/03/2017 50/3 SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO Estimativo 58702/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 22.911,9572.024,21



2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC 2379347,63



2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 23851.967,80

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 23842.851,17







2010.3111.00 8.931,6502.03.000 2.010 3.1.90.11.00 10031/03/2017 51/3 SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO Estimativo 58802/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 1.909,9510.841,60









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação








2015.3111.00 7.585,3802.04.000 2.015 3.1.90.11.00 10031/03/2017 34/3 JAMMYS ALEX MARTINS DE SOUZA Estimativo 58902/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

923.165.815-87 2.214,629.800,00









2015.3111.00 71.758,1902.04.000 2.015 3.1.90.11.00 10031/03/2017 35/3 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV.PÚBLICOS

Estimativo 59002/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 28.417,06100.175,25






2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 239710.694,70

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 23963.711,68








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







Estimativo 59102/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

Histórico:

13.655.436/0001-60 20.896,73152.268,29





Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Cheque: 163790 Valor:58002-3 FPM 2612-3 001 - Banco do Brasil S.A 1.175,63Fonte Pagto: 100





2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 24005.382,71







Estimativo 59202/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 3.134,3218.530,76






2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 2405291,10






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação








2025.3111.0100 7.533,2402.05.000 2.025 3.1.90.11.00 10031/03/2017 59/3 PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA Estimativo 59302/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

004.372.145-16 2.266,769.800,00









2025.3111.0100 14.391,9302.05.000 2.025 3.1.90.11.00 10031/03/2017 60/3 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO Estimativo 59402/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 5.392,1619.784,09





2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 24131.597,56

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 2412865,01









( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2025.3111.0100 2.420,0402.05.000 2.025 3.1.90.11.00 10031/03/2017 61/3 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO Estimativo 59502/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 462,842.882,88










2090.3111.0100 7.533,2402.10.000 2.090 3.1.90.11.00 10031/03/2017 103/3 JOSIVALDO SILVA OLIVEIRA Estimativo 59602/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

608.578.625-53 2.266,769.800,00









2090.3111.0100 8.312,2002.10.000 2.090 3.1.90.11.00 10031/03/2017 104/3 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER Estimativo 59702/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 2.828,4211.140,62








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 2423854,23

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 2422647,69






2090.3111.0100 4.999,3702.10.000 2.090 3.1.90.11.00 10031/03/2017 105/3 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER Estimativo 59802/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. Histórico:

13.655.436/0001-60 3.133,638.133,00





2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 2429423,81

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 24281.568,55







2093.3111.0100 2.041,7802.10.001 2.093 3.1.90.11.00 10031/03/2017 116/3 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES Estimativo 59902/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 862,922.904,70








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 2433504,59






2093.3111.0100 2.513,6302.10.001 2.093 3.1.90.11.00 10031/03/2017 117/3 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES Estimativo 60002/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. Histórico:

13.655.436/0001-60 345,292.858,92









2029.3111.0100 7.533,2402.06.000 2.029 3.1.90.11.00 10031/03/2017 96/3 JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES Estimativo 60102/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

028.352.955-50 2.266,769.800,00













( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2029.3111.0100 9.449,7802.06.000 2.029 3.1.90.11.00 10031/03/2017 98/3 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO Estimativo 60202/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 2.999,4012.449,18





2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 24471.211,56







2002.3111.00 906,6702.01.000 2.002 3.1.90.11.00 10031/03/2017 3/6 GABINETE DO PREFEITO Estimativo 60302/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 115,891.022,56









2002.3111.00 7.533,2402.01.000 2.002 3.1.90.11.00 10031/03/2017 4/3 ARI MARIO MROVINSKI Estimativo 60402/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SUB-PREFEITO DO DISTRITO DE RODA VELHA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

479.234.580-49 2.266,769.800,00








( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação








2029.3111.0100 22.048,0502.06.000 2.029 3.1.90.11.00 10031/03/2017 97/3 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO Estimativo 60502/01/2017 31/03/2017

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.Histórico:

13.655.436/0001-60 7.543,2129.591,26





2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 24582.281,23

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 2457487,97








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2017.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,00193,50

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 104009 Valor:71004-2 MUN SÃO DESIDÉRIO - MEIO AMBIENTE 4585-0 104 - Caixa Economica Federal 193,50Fonte Pagto: 100




Sub-Total de Registros: 463 Sub-Total: 4.529.960,52797.824,255.327.784,77






( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


Total de Registros: 463 Total: 4.529.960,52797.824,255.327.784,77

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 4.529.960,52

RESUMO DAS RETENÇÕES

Descrição ValorCódigo


1.1.1.2.04.34.01.00 IRRF - outros Rendimentos Prefeitura 19.933,68

1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PREFEITURA 1.266,82

1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC 1.324,30

1.1.3.8.3.02.00.00.02.00 SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25% 310,70

1.1.3.8.3.02.00.00.03.00 SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60% 83,89

1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40% 4.456,48

1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15% 807,82

1.1.3.8.3.02.00.00.07.00 SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS 345,56

1.1.3.8.3.03.00.00.01.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC 1.374,40



1.1.3.8.3.03.00.00.05.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15% 6.902,20

1.1.3.8.3.03.00.00.07.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS 1.370,45


2.1.8.8.1.01.10.00.02.00 PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25% 243,62

2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40% 318,58



2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% 4.071,46


2.1.8.8.1.01.13.00.01.07 CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS 95,29

2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15% 1.224,06


2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 CONT_SINDICAL_01_MDE_25% 1.978,21









( CONSOLIDADO )



2.1.8.8.1.01.13.00.04.07 CONT_SINDICAL_00_FMAS 1.455,03

2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC 1.038,26



2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 SINDSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% 1.070,44

2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 SINDSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% 2.380,28



2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 32.009,68

2.1.8.8.1.01.15.00.01.02 CONSIG_BB_01_MDE_25% 4.893,74

2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 89.415,26

2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 26.597,14

2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 55.577,27

2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 CONSIG_BB_00_FMAS 2.632,95

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 20.985,64

2.1.8.8.1.01.15.00.02.02 CONSIG_CEF_01_MDE_25% 1.441,38



2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 34.504,67

2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 CONSIG_CEF_00_FMAS 1.491,67

2.1.8.8.2.01.04.00.01.02 IRRF_22_CONV. EDUC 263,87

2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15% 34.255,75

2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 IRRF_00_FMAS 2.517,41

2.1.8.8.2.01.04.00.01.11 IRRF_24_CONV. OUTROS/FMAS 7,20

2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 ISS_02_SAUDE-15% 90,00












( CONSOLIDADO )



Total de Registros: 59 Total: 797.824,25

JOSÉ CARLOS DE CARVALHOPrefeito Municipal

CPF : 687.312.805-87

JOACY FERREIRA DE CARVALHOSecretário de Finanças

CPF : 550.063.535-20

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOSContadora

Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8


listagem de pagamento - …prefeitura.saodesiderio.mtransparente.com.br/admin/data/rppagos... ·...

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