lisboa consolidado v8

56
TITANIC Pré-projeto Reposicionamento Empresarial dos Negócios da Família Evita Mudança

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Page 1: Lisboa consolidado v8

TITANIC

Pré-projeto

Reposicionamento Empresarial

dos Negócios da

Família Evita Mudança

Page 2: Lisboa consolidado v8

TITANIC Agenda

Objetivo da Reunião

Objetivo do Projeto

A Empresa de Consultoria

Proposta de Estrutura para os negócios da Família

Reposicionamento da Titanic

Missão e Visão Propostas

Marketing e Comercial

Gestão de Pessoas

Processo Logísticos, Tecnologia da Informação e Finanças

Resumo de ações e impactos

Resultados

Page 3: Lisboa consolidado v8

TITANIC

3

Objetivo da Reunião

Apresentar nossa proposta para reestruturar os negócios da Família Evita Mudança

Page 4: Lisboa consolidado v8

TITANIC

20 anos de experiência com clientes nacionais e multinacionais, dos mais

diferentes ramos e portes, incluindo empresas

familiares:

A empresa

Empresa global especializada em consultoria

de gestão, serviços de tecnologia e

reposicionamento.

Áreas de atuação•Reestruturação empresarial•Reposicionamento estratégico•Propaganda e reforço de marcas•Administração e finanças•Tecnologia da informação•Logística e suprimentos•Gestão de pessoas

Page 5: Lisboa consolidado v8

TITANIC

Cristina Iseri

Marcelo de Paula

Gerente ProjetoMarcelo H. Alvarenga

Organograma da Lisboa Consultoria

Coord. Finanças Anete Basilio

Coord. TI Luciano Franco

Coord. MKT/ComOsvaldo Silva

Coord. Suprim. Nicolas Tsoukarakis

Coord. PessoasRegina Costa

José Alves Junior

Keli Creatto

Rander Gama

Fabio Trentini

Ricardo Akira

Sergio Teixeira

Claus Nakata

Marcio Pereira

Dulce Sato

Paula Beretta

Vânia Kruger

Equipe com capacitação e experiência em gestão de projetos; todos com MBA pela Fundação Getúlio Vargas.

Equipe da Consultoria

Page 6: Lisboa consolidado v8

TITANIC

Organograma para o projeto Titanic

Equipe do projeto

Cristina Iseri

Marcelo de Paula

Gerente ProjetoMarcelo H. Alvarenga

Coord. Finanças Anete Basilio

Coord. TI Luciano Franco

Coord. MKT/ComOsvaldo Silva

Coord. Suprim. Nicolas Tsoukarakis

Coord. PessoasRegina Costa

José Alves Junior

Keli Creatto

Rander Gama

Fabio Trentini

Ricardo Akira

Sergio Teixeira

Claus Nakata

Marcio Pereira

Dulce Sato

Paula Beretta

Vânia Kruger

PatrocinadorComissão da Família

Page 7: Lisboa consolidado v8

TITANIC

• Conceitos internacionais do Guia PMBOK 2008 (Guia de Gerenciamento de Projetos) e as melhores práticas do mercado na gestão de escopo, tempo, qualidade, riscos, custos, pessoas, aquisição, comunicação e da integração de todo projeto.

• Após a aprovação de nossa proposta realizaremos uma identificação detalhada das necessidades e expectativas dos envolvidos no projeto e de toda estrutura de documentos a serem gerados pela Lisboa Consultoria,

Metodologia

Page 8: Lisboa consolidado v8

TITANIC

“ Propomos três opções investimento:

Opção 1) Valor Fixo

Opção 2) Valor Fixo maior+ Taxa de Sucesso menor

Opção 3) Valor Fixo menor + Taxa de Sucesso maior

Valor do Investimento

Page 9: Lisboa consolidado v8

TITANIC

Total de Horas do Projeto: 10.000 horas

Consultoria : 1.000 hs

Equipe interna: 9.000 hs

Valor do investimento de consultoria: R$ 300.000

Forma pagamento:

1ª. parcela) Entrada de 25%

2ª. parcela) 25% após implantação da Fase 1

3ª. parcela) 25% após implantação da Fase 2

4ª. parcela) 25% após implantação da Fase 3Nota: valores já deduzidos os impostos.

Investimento – opção 1

Page 10: Lisboa consolidado v8

TITANIC

Valor fixo maior + taxa de sucesso menor

Forma pagamento:

1ª. parcela) Entrada de 25% (75.000)

2ª. parcela) 25% (75.000) após implantação da Fase 1

3ª. parcela) 25% (75.000) após implantação da Fase 2

4ª. parcela) 10 % do resultado do projeto após fase 3.Nota: valores já deduzidos os impostos.

Investimento –opção 2

Page 11: Lisboa consolidado v8

TITANIC

Valor fixo menor + taxa de sucesso maior

Forma pagamento:

1ª. parcela) Entrada de 20% (60.000)

2ª. parcela) 20% (60.000) após implantação da Fase 1

3ª. parcela) 10% (30.000) após implantação da Fase 2

4ª. parcela) 30 % do resultado do projeto após fase 3.Nota: valores já deduzidos os impostos.

Investimento –opção 3

Page 12: Lisboa consolidado v8

TITANIC

Estrutura dos negócios da Família Evita Mudança

Grupo Evita Mudança

Pousada Motoiola Titanic Imóveis

Negócios da Família

X

Page 13: Lisboa consolidado v8

TITANIC

Ganhos da Família Evita Mudança com o projeto de reposicionamento empresarial:

Satisfação e conciliação dos desejos e necessidades de todos membros da família

Continuidade e sucessão dos empreendimentos.

Obtenção de ganho de R$ 23.767.000 no primeiro ano

Ganhos com o projeto

Page 14: Lisboa consolidado v8

TITANIC

Taxa de sucesso com pagamento parcelado:1) Sinal de R$ 50.000 reais para cobrir custos iniciais de mobilização > a ser abatido no encerramento do projeto;

2) Após 6 meses de contrato:

10 % do valor do aumento do lucro do semestre (antes do IR) em relação ao lucro auferido no semestre anterior ao início do projeto.

3) Após 1 ano de contrato:

10 % do valor do aumento do lucro do semestre (antes do IR) em relação ao lucro auferido no semestre anterior ao início do projeto.

Após encerramento do projeto: parcelas mensais por 5 anos de 5% do valor do aumento do lucro mensal (antes do IR) em relação ao lucro médio mensal auferido no ano anterior ao início do projeto.

Forma de pagamento

Page 15: Lisboa consolidado v8

TITANIC Reposicionamento da

Titanic

Missão

Oferecer soluções de motorização náutica na vanguarda tecnológica, com qualidade e responsabilidade socioambiental.

Visão

Ser reconhecida como a melhor empresa em soluções de motorização náutica do Brasil.

Page 16: Lisboa consolidado v8

TITANIC

16

COMERCIAL E ESTRATÉGIA DE MERCADO

Reposicionamento da Titanic

Page 17: Lisboa consolidado v8

TITANIC

Onde Estamos Onde Podemos Chegar

1 - Falta de foco na atividade principal

2 - Alto nível de estoque

3 - Motoiola causa prejuízo

4 - Vendas concentradas nos motores álcool para concessionárias

5 - Ausência de Marketing

6 - Perda de mercado

1 - Foco na fabricação de motores

2 - Repasse dos estoques às concessionárias e estaleiros3 - Encerramento da revenda de motos

4 - Forte mercado de estaleiros - motores diesel/gasolina

5 - Fixação da marca no mercado

6 – Aumento de vendas de 100%, com potencial de até 250%

17

Reposicionamento da Titanic

Comercial e Estratégia de Mercado

Page 18: Lisboa consolidado v8

TITANIC

Produto

Ajuste da Carteira de Produtos Foco na fabricação de motores náuticos Encerramento das atividades de revenda de motos

Implantação de Manufatura Enxuta Ênfase na qualidade do produto e redução de

custos Melhorias nos processos de fabricação Redução dos níveis de estoques Fabricação alinhada a projeção de vendas

18

Reposicionamento da Titanic

Comercial e Estratégia de Mercado

Page 19: Lisboa consolidado v8

TITANIC

Praça

Norte Nordeste Sudeste Centro-oeste Sul0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Motores NáuticosPotencial de Mercado Interno

álcool gasolina/diesel

Parceria com Magnetti Marelli

Entrada no promissor mercado de motores gasolina/diesel

Tecnologia inédita no mercado mundial de motores náuticos, associada a marca

Vanguarda tecnológica e inovação novamente associados a marca

19

Reposicionamento da Titanic

Comercial e Estratégia de Mercado

Page 20: Lisboa consolidado v8

TITANIC

Praça Estabelecimento de parcerias com estaleiros para impulsionar vendas (principal consumidor do mercado)

Fortalecimento das relações com concessionárias, atualmente principal fonte de vendas

Crescimento potencial de vendas

Aumento na Participação de Mercado

Concessionárias Estalereiros0

100200300400500600700800900

1000

Volume de Vendas

2008 2009

20

Reposicionamento da Titanic

Comercial e Estratégia de Mercado

Page 21: Lisboa consolidado v8

TITANIC

Praça

Situação atual do mercado

Concentação de empregos no RJ, SP, SC e AM

Empregos no RS e PE devido aos estaleiros EAS e ERG (plataformas)

Fonte: Sinaval

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Empregos - Construção naval2o Trimestre 2010

Estaleiros Náutica

Reposicionamento da Titanic

Comercial e Estratégia de Mercado

Page 22: Lisboa consolidado v8

TITANIC

Praça

Fornecedores Navais: Isenção de IPI (5%) PIS/PASEP(1,65%) e COFINS (7,60%)

Concentração de investimentos em embarcações de APOIO MARITIMO e CABOTAGEM

Fonte: Sinaval

Apoio mariti

mo

Apoio portuário

Navegação in

terio

r-fluvial

Cabotagem

Navegação in

terio

r-travessi

a

Frota pesq

ueira

5480

225 69

2421

73815

FMM - Financiamentos com prioridade aprovada (R$ milhões)

Reposicionamento da Titanic

Comercial e Estratégia de Mercado

Page 23: Lisboa consolidado v8

TITANIC

Promoção

23

Reposicionamento da Titanic

Comercial e Estratégia de Mercado

Redefinição da Marca

Resgate do nome e tradição da empresa

Segmentação de mercado Foco em soluções de

motorização náutica Programa interno de

capacitação e motivação Investimento de 3% do

faturamento em Marketing

Logo Marca Proposta

Page 24: Lisboa consolidado v8

TITANIC

Redução do Preço

Redução dos custos de produção (40%)

Aumento de vendas em escala (100%)

Aumento da margem líquida

Aumento de participação de mercado

24

Reposicionamento da Titanic

Comercial e Estratégia de Mercado

Preço

Total de Vendas 2008

Total de Vendas2009

Potencial de Vendas 2010

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

Total de Vendas Anual (R$)

Page 25: Lisboa consolidado v8

TITANIC

GESTÃO DE PESSOAS

25

Reposicionamento da Titanic

Gestão de Pessoas

Page 26: Lisboa consolidado v8

TITANIC

Reposicionamento da Titanic

Gestão de Pessoas

Situação Atual Propostas para Melhorias / Ganhos

350 funcionários com custo de R$ 808.596,62 (com encargos);

120 funcionários com custo de R$ 288.517,71 (com encargos);Contratação de consultoria para recolocação dos 230 demitidos;

Inexistência de organograma e plano de cargos e salários;

Estruturação do organograma e plano de cargos e salários para retenção de talentos;

Benefícios: vale transporte, cesta básica, lanche e reembolso de remédios;

Benefícios: bilhete único, assist. médica e odontológica, convênios com farmácias para compra de medicamentos com 50% desconto;

Forncecimento de Lanche; Construção de um Refeitório/ Restaurante;

Empresa não possui Vestiário para seus funcionários;

Construção de um Vestiário com banho;

4 intervalos de 30 min. e 2h de Almoço ; Exclusão dos intervalos e redução do almoço para 1h – com ganho de 3h de produção (sem custo adicional);

Inexistência de PLR - Participação dos Lucros e Resultados;

PLR – baseado em cumprimento de metas, dividida em 2 parcelas (Março e Setembro);

13 salário pago somente no final do ano – Nov. e Dez;

Pagamento em Junho e Dezembro;

Inexistência de ambulatório; Implantação de ambulatório médico, dental, psicológico e assistência social com programas para qualidade de vida;

Inexistência de área de convivência. Implantação de área de convivência com salão de jogos, TV, computadores com acesso a internet e sala de leitura.

Page 27: Lisboa consolidado v8

TITANIC

137

67

27

15

Series1

35

1321

9

76 7987

16

1

13

Series1

Após a Reestruturação

Antes da Reestruturação Excesso de Colaboradores

27

Reposicionamento da Titanic

Gestão de Pessoas

Page 28: Lisboa consolidado v8

TITANIC

28

Reposicionamento da Titanic

Gestão de Pessoas

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000 808,6

288,5

520

0

100

200

300

400 350

120

230

Análise da Folha de Pagamento

R$

Qtd

28

Page 29: Lisboa consolidado v8

TITANIC

Reposicionamento da Titanic

Gestão de Pessoas

120

Funcionários

R$ 808.596,62Redução de 64,31% Folha

R$ 288.517,71

Antes da Reestruturação Depois da Reestruturação

Antes da Reestruturação

Depois da Reestruturação

Redução de

65,71%

29

350

Page 30: Lisboa consolidado v8

TITANIC

Reposicionamento da Titanic

Gestão de Pessoas

Setor Gastos R$Nº de

colaboradores

Contabilidade R$ 79.245,65 35

Tesouraria R$ 32.321,45 13

R.H. R$ 64.329,08 21

Montagem R$ 73.234,87 76

Serviços Gerais R$ 25.678,09 9

Almofarixado R$ 75.678,90 87

Engenharia R$12.008,98 16

Controle de qualidade R$ 119.000,76

79

Centro de Tecno. e Pesquisa

R$ 2.853,11

1

Marketing e Vendas

R$26.352,4813

R$ 510.703,37R$ 297.893,25 R$ 808.596,62

350

Proposta: Redução de pessoal

Setor Gastos R$Nº de

colaboradores

Financeiro: Contabilidade e Tesouraria

R$ 29.277,1013

Recursos Humanos

R$ 20.926,57 7

Montagem, Serviços Gerais e Almoxarifado

R$ 69.326,9767

Engenharia e Controle de Qualidade

R$ 51.979,3227

Centro de tecnologia e Pesquisa

R$2.853,11 1

Marketing/ Vendas

R$ 7.862,48 5

120 R$ 182.225,55

R$ 106.292,16R$ 288.517,71

Total

Total RealEncargos

Total Encargos

Total Real

REDUÇÃO R$ 520.078,91

64,31%

Folha real: Distribuição de gastos por setor

Page 31: Lisboa consolidado v8

TITANIC PDV

Programa de Demissão Voluntária

31

Direitos Rescisórios

Saldo de salário e 13º proporcionais aos dias trabalhados no mês do desligamento; Férias vencidas, não gozadas e férias proporcionais; Licença prêmio, em pecúnia, quando fizer jus a esse benefício (período adquiridos e não gozados); Aviso prévio indenizado; Liberação dos depósitos individuais do FGTS e pagamento do FGTS do mês do desligamento; Cumprimento das cláusulas constantes dos Acordos e Convenções Coletivas das Categorias Sindicais.

Incentivos Sociais  6 (seis) meses de vale transporte, cesta básica e reembolso dos gastos com remédios, a contar da

data do desligamento.

Incentivos Financeiros:  40% do total do FGTS (por liberalidade da TITANIC, este valor será incidente sobre os depósitos

ocorrido entra a data de admissão e o desligamento);

Indenização Adicional  12 salários para os desligados no período de Fevereiro a Abril; 10 salários para os desligados no período de Maio a Julho; 9 salários para os desligados no período de Agosto a Novembro; 8 salários para os desligados em Dezembro.

Page 32: Lisboa consolidado v8

TITANIC

Cultura: Empreendedora Área nova

Ass. Jurídica

Ger. Financ. e de TI Ger. RH Ger.

Operacional

Cons. Adm.Pres. Joaquim

Ger.Engenharia

Dir. Pres.Júnior

Contab. e Tesouraria

Compras

TI

Montagem

Serv. Gerais

Almoxarifado

Ger. Mark. e Novos Negócios

Centro de Tec. Pesq.

Dir. Pres.Léo

Engenharia

Suprimentos e Contratos

Controle de Qualidade

Novos Negócios

Propaganda e Marketing

PMO

Dep. Pessoal

Vendas

Treinamento de Pessoal

Cargos e Salários

Proposta de Organograma

32

Reposicionamento da Titanic

Gestão de Pessoas

Page 33: Lisboa consolidado v8

TITANIC

LOGÍSTICA - SUPRIMENTOS

33

Reposicionamento da Titanic

Logística - Suprimentos

Page 34: Lisboa consolidado v8

TITANIC

Situação Atual Propostas para Melhorias / Ganhos

Parte dos componentes dos motores é adquirida através da importação

Desenvolver fornecedores nacionais de qualidade e focar a compra de todas as peças no mercado nacional, principalmente na cidade de Sorocaba onde se concentram a maioria das fábricas de autopeças visando a redução de custos

ÞRedução de 14% no valor total das compras

Planejamentos inadequados, atrasos de desembaraço, afetam os estoques e para atender pedidos de concessionários, acarretam a canibalização de peças de motores prontos. Muitas vezes esses motores são enviados aos clientes.

Desenvolvimento e implantação do sistema “no momento certo”, que tem por objetivo disponibilizar o produto, no momento exato de sua necessidade, o que resulta na eliminação de estoques e conseqüentes reduções de custos

ÞRedução de 95% no valor atual de estoque

Peças recebidas não são previamente testadas para verificação de seu funcionamento – não há confiança no produto recebido

Adotar rotinas de inspeção prévia no fornecedor, antes da entrega do produto

=> Redução de 3% no valor total das compras

34

Reposicionamento da Titanic

Logística - Suprimentos

Page 35: Lisboa consolidado v8

TITANIC

Situação Atual Propostas para Melhorias / Ganhos

Ausência de uma área de suprimentos na Titanic – atualmente é o Sr. Joaquim com a assistência do “Sr. Pedro” (saiu da empresa) para as compras internacionais

Criar a Área de Suprimentos inserida no ciclo produtivo da empresa e nas relações entre clientes e fornecedores

ÞRedução de 3% no valor total de compras

Ausência de um sistema de controle informatizado para o registro de todas as informações da área de compras e integrado a um sistema gerencial da Titanic

Desenvolver um sistema de controle informatizado de suprimentos, para suporte e controle de todas as atividades de suprimentos que envolvem fornecedores, clientes e operadores logísticos, permitindo grande agilidade na reposição automática de produto na prateleira do cliente, proporcionando a entrega “no momento certo” e diminuição de estoques, visando atender somente a necessidade de momento

ÞRedução de 5% no valor total de compras

Equipes de trabalho indiferentes e desmotivadas Implantar treinamentos com objetivo de desenvolver a confiança e entusiasmo e uma nova atitude de trabalho em equipe

ÞRedução de 5% no valor total de compras

35

Reposicionamento da Titanic

Logística - Suprimentos

Page 36: Lisboa consolidado v8

TITANIC

Situação Atual Propostas para Melhorias / Ganhos

Contratação do frete pela modalidade CIF Alterar a modalidade do frete de CIF para FOB (frete pago pelos concessionários) que proporciona uma condição comercial mais agradável se traduzindo em custos menores. Contratar operador logístico para otimizar as entregas e reduzir o custo de frete

ÞRedução de 4% no valor total de compras

Problemas nos fluxos da cadeia de produção Reformular a planta industrial da Titanic • Eliminação de conflitos e interferências na linha de produção• Otimização de fluxos na cadeia produtiva

Þ25% de aumento da produtividade

36

Reposicionamento da Titanic

Logística - Suprimentos

Page 37: Lisboa consolidado v8

TITANIC

Diagnóstico da Fluxo Planta Industrial da Titanic

37

Reposicionamento da Titanic

Logística - Suprimentos

Page 38: Lisboa consolidado v8

TITANIC

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

3,500,000.00

4,000,000.00

4,500,000.00

Estimativa de Resultados - Suprimentos

TreinamentoInformáticaDept. Suprim.Insp. FornecedorFornec. NacionalSeries1

38

Reposicionamento da Titanic

Logística - Suprimentos

34%

4%

14%

3%

3%

5%

5%

Tota

l de C

om

pra

s

Page 39: Lisboa consolidado v8

TITANIC

39

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Reposicionamento da Titanic

Tecnologia da Informação

Page 40: Lisboa consolidado v8

TITANIC

40

Reposicionamento da Titanic

Tecnologia da Informação

Como queremos estar?Como estamos hoje?

Page 41: Lisboa consolidado v8

TITANIC

41 Processos automatizados são a base para gerenciar a produtividade e o controle

Reposicionamento da Titanic

Tecnologia da Informação

Como chegaremos lá?

3 meses

2 meses

3 meses

3 meses

2 meses

2 meses

2 meses

2 meses ½ mês

Page 42: Lisboa consolidado v8

TITANIC

42

Ganhos Descrição

Estratégia e operações

Guardar as informações operacionais e gerenciais em um único local e sem duplicidades e inconsistências Hoje há 2 sistemas de folha de pagamento: RH e Tesouraria

Disponibilizar informações mais precisas, no momento e nos pontos certos da empresa, auxiliando a tomada de decisão e aumentando a vantagem competitiva

Permitir um planejamento operacional organizado, transparente e com responsabilidades mais definidas

Ampliar estratégias de negócios voltadas às ações de relacionamento, satisfação e retenção de clientes com a integração entre publicidade e tecnologia

Criar relacionamentos de negócios entre a empresa e sua cadeia de suprimentos (compras, vendas, distribuição, logística) e fornecedores, por meio da integração de seus sistemas de informação

Benefícios da automatização e integração das informações

Reposicionamento da Titanic

Tecnologia da Informação

Page 43: Lisboa consolidado v8

TITANIC

43

Ganhos Descrição

Produtividade e visibilidade

Reduzir esforços operacionais e gerenciais para transferir informações entre sistemas que não conversam entre si

Reduzir o trabalho operacional com a coleta e digitação das informações em um único sistema.

Maior flexibilidade, resultando em menores custos

Integrar módulos de negócios que atualmente operam de forma isolada entre os sistemas (Contabilidade, Folha de Pagamento e Estoque)

Permitir modificações nos sistemas para implementar novos negócios da empresa de forma mais rápida, segura e com menores custos.

Benefícios da automatização e integração das informações

Reposicionamento da Titanic

Tecnologia da Informação

Page 44: Lisboa consolidado v8

TITANIC

44

Ganhos Descrição

Melhor gestão financeira e governança corporativa

Maior controle financeiro (caixa da empresa, aplicações financeiras e conciliação bancária automática)Maior controle contábil (plano de contas, balancetes, demonstrativos, orçamentos, balanço patrimonial, etc.) instantâneo e de quaisquer períodos.

Há 3 meses não é feita a conciliação bancária

Organização do “Contas a Pagar” (controle e adiantamento de fornecedores, geração de notas fiscais, emissão de cheques) e do “Contas a Receber”(títulos a receber, cheques pré-datados, adiantamento de clientes, controle de carteiras de cobrança)

Há serviços realizados sem cobrança e emissão de NF

Benefícios da automatização e integração das informações

Reposicionamento da Titanic

Tecnologia da Informação

Page 45: Lisboa consolidado v8

TITANIC

45

Ganhos Descrição

Redução dos gastos de TI

Permitir a instalação de outros módulos de negócios nos sistemas, de forma gradual, aproveitando o orçamento da empresa e minimizando a necessidade de empréstimos externos.

Baixar custos de manutenção com a adoção de uma plataforma única, reduzindo os desperdícios.

Eliminar altos custos necessários para tentar integrar as informações do negócio entre o sistemas atuais da empresa (aquisição de novos sistemas de computador e serviços de terceiros).

Acesso imediato às informações corporativas

Desenvolver novas formas de acesso às informações operacionais, gerenciais e resultados financeiros, dentro e fora da empresa.

O Sr. Joaquim poderá consultar as informações da empresa estando na própria pousada (via Internet)

Benefícios da automatização e integração das informações

Reposicionamento da Titanic

Tecnologia da Informação

Page 46: Lisboa consolidado v8

TITANIC

GESTÃO DE FINANÇAS

46

Reposicionamento da Titanic

Finanças

Page 47: Lisboa consolidado v8

TITANIC

ATIVO Ano Passado Projetado PASSIVO Ano

Passado Projetado

ACF 832 6.551 PCF 1.985 0

ACC 8.015 2.286 PCC 2.083 2.083

AP 7.266 5.774 PL 12.045 12.528

Total 16.113 14.611 Total 16.113 14.611

ACF Ativo Circulante Financeiro

ACC Ativo Circulante Cíclico

PCF Passivo Circulante Financeiro

PCC Passivo Circulante Cíclico

PL Patrimônio Liquido

Legenda

81% do ACC está concentrado em estoques, sendo que 75% é exclusivo de motores = 6.029.

62% do AP está concentrado em terrenos e edificações = $4.470

Reposicionamento da Titanic

Finanças

Page 48: Lisboa consolidado v8

TITANIC

48

Situação Atual Propostas para Melhorias / Ganhos

Excesso de Imobilizado , concentrado em terrenos e edificações

Operação Financeiro com lastro em Ativo Imobilizado $4,3MM - com entrada imediata de caixa de $3,4MM

IPI s/motores pago indevidamente, pois os motores a álcool gozam de suspensão tributária. Saldo estimado últimos 5 anos $1,8MM

Resgate de valor pago indevidamente e venda com deságio de 25%

Entrada de caixa de $1,35MM

Redução de Estoque ao longo do ano que será revertido em caixa

Acréscimo em disponibilidades de R$ 3,7MM

Reposicionamento da Titanic

Finanças

Page 49: Lisboa consolidado v8

TITANIC

49

INDICES Proposta

Anterior

Liquidez Corrente

Liquidez Seca (-Estoques)

Financeiro – Macro ações para geração de Caixa 1 - Redução dos Estoques de motores : Estoque Atual - $ 6.029 Manutenção de estoque de segurança - $ 300 Diferença - $ 5.729, onde $ 1.985 liquidam banco e o restante, $ 3.744 é injetado no caixa

2 - Venda de direitos de créditos de IPI - $ 1.3503 - Desmobilização do ativo - $ 3.467

4,24

3,86

2,17

0,57

Reposicionamento da Titanic

Finanças

Page 50: Lisboa consolidado v8

TITANIC

50

Financeiro – Análise do Estoque e Custos

 

Redução média de 55% no custo médio mensal1. Ajustes realizados - salários de produção, conforme proposto pelo RH, em 72%2. Adoção da hora/homem META3. Redução de 34% na aquisição da matéria-prima

Excesso de Estoque

Reposicionamento da Titanic

Finanças

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TITANIC

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Resultados do Projeto

1 Negócios Entradas Saidas

1.1 Diminuição da margem e aumento do volume de vendas16,000

1.2 Mercado Estratégico

2 Pessoas 2.1 Mudança de lay-out (500)2.2 Readequação de organograma 3990*

3 Processos (Finanças + TI + Logistica)

3.1 Nova política de administração de produção e estoque 3,740

3.2 Aquisição de ERP (600)3.3 Mudança de lay-out (500)3.4 Economia na aquisição de matéria prima 810 3.5 Recuperação de IPI 1,350 3.6 Operação financeira com lastro em ativo 3,467

Resultado 25,367 (1,600)

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Próximos Passos

• Avaliação

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Familia Unida...

Missão Cumprida!