leiaute remessa e retorno brb negócios (crédito em conta - versão 1.1)
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Leiaute do Arquivo de Remessa e Retorno do Sistema BRB Negcios Pagamento de Salrio e Fornecedores
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Indce1. DISPOSIES PRELIMINARES...............................................................................................................................3 1.1 FINALIDADE..............................................................................................................................................................3 1.2 ESTRUTURA DO ARQUIVO................................................................................................................................................3 1.3 TRANSMISSO DE ARQUIVOS.............................................................................................................................................4 2 - REGISTRO HEADER DE ARQUIVO..........................................................................................................................6 3. REGISTRO HEADER DE LOTE..................................................................................................................................8 4 - REGISTRO DETALHE - SEGMENTO A (OBRIGATRIO - REMESSA / RETORNO)....................................................11 5 - REGISTRO DETALHE - SEGMENTO B (OBRIGATRIO - REMESSA / RETORNO)....................................................14 6 - REGISTRO TRAILER DE LOTE..............................................................................................................................16 7 - REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO.......................................................................................................................17 8. DESCRIO DOS CAMPOS...................................................................................................................................18 8.1- CAMPOS GENRICOS..................................................................................................................................................19 8.2 REGISTROS ESPECFICOS PARA CRDITO EM CONTA................................................................................................................24 ANEXO 1 RELAO TIPOS DE SERVIO POR TIPO DE CONTAS..............................................................................26 ANEXO 2 CDIGO DAS OCORRNCIAS PARA RETORNO.........................................................................................27
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1. Disposies Preliminares 1.1 FinalidadeEste documento tem o objetivo de orientar o cliente quanto s especificaes tcnicas de transmisso do arquivo de Pagamento de Salrios e Fornecedores via aplicativo BRB Negcios. Para tanto, o BRB utilizar o leiaute de Intercmbio de Informaes entre Bancos e Empresas, padro CNAB 240 posies da FEBRABAN.
1.2 Estrutura do ArquivoO Arquivo de troca de informaes entre Bancos e Empresas composto de um registro header de arquivo, um lote de Servio e um registro trailer de arquivo, conforme descrio abaixo:
Registro Header de Arquivo A R Q U A I R V Q O U IRegistro Header de Lote Registros Iniciais do Lote Registros de Detalhe (opcional) (Segmentos) ... Registro Trailer de Lote Registros de Detalhe Segmentos ...
(Tipo = 0)(Tipo = 1) (Tipo = 2) (Tipo = 3)
L O T E L
(Tipo = 5) (Tipo = 3)
O Registro Trailer de Arquivo
(Tipo = 9)
Header de Arquivo: o primeiro registro fsico do arquivo. Lote de Servio: composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe, e um registro trailer de lote. necessrio o envio de um lote para cada tipo de servio que se deseja efetuar os lanamentos (ex.: Pagamento de Salrio, Adiantamento de Salrio, Frias, dentre outros). Alm disso, no ser possvel agendamento para diferentes datas em um mesmo lote de Serivio. Trailler de Arquivo: o ltimo registro fsico do arquivo.
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Tamanho do Registro: O Tamanho do Registro de 240 bytes. Alinhamento de Campos: Campos Numricos (Num) = Sempre direita e preenchidos com zeros esquerda. Campos Alfanumricos (Alfa) = Sempre esquerda e preenchidos com brancos direita. Nomeclatura do Arquivo: BRBGPW*Verso do leiaute (3 posies)*Finalidade do Arquivo (3 posies)*NSA (8 posies)_Conta Corrente (10 posies)_Data (8 posies). TXT Onde, Verso do leiaute = 001 (fixo) Finalidade do Arquivo = informar 999 para arquivos de teste e 001 quando se tratar de arquivo definitivo para crdito em conta. NSA = Nmero Sequencial de Arquivo. Este nmero deve ser o mesmo informado no interior do arquivo e no pode ser repetido no intervalo de um ano, esta medida visa evitar o processamento de arquivos em duplicidade. Conta Corrente = informar o nmero da conta corrente da empresa que possui contrato no BRB Negcios. Data = informar a data de gerao do arquivo no formato AAAAMMDD. Exemplo de Nome do Arquivo: BRBGPW00100100000001_1450000000_20100101.TXT
1.3 Transmisso de Arquivos
Os arquivos de pagamento de salrios e fornecedores devem ser transmitidos ao banco at a vspera da data em que se deseja efetuar os pagamentos. Para transmitir, necessrio acessar o BRB Negcios e, no menu Pagamento, selecionar a opo Transferncia> Transferncia de Arquivo.
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Aps a transmisso, sero gerados lotes que devero ser liberados e autorizados at as 21 horas da vspera do processamento. A simples confirmao de transmisso dos arquivos no garante que os crditos sero efetuados, necessrio autorizar todos os lotes. O primeiro arquivo do cliente dever ser uma remessa de teste, para tanto, o campo finalidade no nome do arquivo dever vir preenchido com 999. No havendo erros no arquivo de retorno, podero ser transmitidas remessas com a finalidade 001. Aps a efetivao dos lanamentos, ser gerado um arquivo de retorno sempre que um lote for efetivado. Para fazer o download dos arquivos necessrio acessar a opo Pagamento> Relatrios> Arquivos, iformar os dados para pesquisa e clicar no boto Consultar. Na tela seguinte sero exibidos os seguintes dados:
1) 2)
Para visualizar o arquivo enviado, ou seja, a sua remessa, clique no Nome do Arquivo; Para visualizar a validao do arquivo, clique no link Retorno de Validao. Este retorno ir informar se o arquivo est ou no vlido para processamento. Caso esteja vlido, a crtica ao final de cada registro ser BD. Se houver qualquer informao diferente dessa, o lanamento dever ser reencaminhado, com o problema identificado pela crtica corrigido. Aps a verificao de que o arquivo vlido, o sistema ir gerar um lote com os lanamentos constantes no arquivo, este lote deve ser Liberado e Autorizado at as 21 horas da vspera do agendamento. Ateno, ainda que o arquivo esteja todo correto, se no houver autorizao do lote, este no ser processado!
3)
Aps a confirmao do processamento, o sistema gera um novo arquivo de retorno, informando se o lote foi efetivado ou cancelado por falta de saldo, para ter acesso a este arquivo, clique no link Retornos. Arquivos que foram rejeitados na etapa de validao no tero retorno de processamento. Alm dos arquivos de retorno, o sistema disponibiliza relatrios em tela para que o cliente acompanhe o processamento. Para sanar dvidas, o BRB disponibiliza para a Empresa o e-mail: [email protected].
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2 - Registro Header de ArquivoCampo Posio De 01.0 Banco Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Inscri o E m p r e s a Convnio Tipo Tipo de Inscrio da Empresa 1 At 3 N Dig 3 N Dec Num 070 FIXO 4 8 9 18 7 8 17 18 4 1 9 1 Num Num Alfa Num '0000' FIXO Registro '0' FIXO 04.0 CNAB 05.0 06.0 07.0 08.0 09.0 10.0 11.0 12.0 13.0 Brancos FIXO 2 FIXO *G005 AE Tipo/Nmero de Inscrio Invlido. Sempre igual a 2. G004 *G003 HJ Tipo de Registro Invlido Tipo de Registro 0 = Header do Arquivo *G002 Formato Default Descrio G001 AK Cdigo da Cmara de compensao HH Lote de Servio Invlido Cdigos de Erro/ Observaes
02.0 03.0
Controle
Lote
Nmero Nmero de Inscrio da Empresa
19
32
14
-
Num
CNPJ EMPRESA
*G006
AE - Tipo/Nmero de Inscrio Invlido. Informar o nmero do CNPJ da empresa
Cdigo do Convnio no Banco
33
52
20
-
Alfa
CONTA EMPRESA
*G007
AF Cdigo de Convnio Invlido Os primeiros 10 dgitos devem ser iguais ao n da conta corrente da empresa.
Conta Corrente
Agncia Cdi Agncia Mantenedora da go Conta DV Dgito Verificador da Agncia Conta Nm Nmero da Conta ero Corrente
53
57
5
-
Num
AGNCIA CONTA Brancos FIXO CONTA EMPRESA
*G008
AG - Agncia/Conta Corrente/DV Invlido
58 59
58 70
1 12
-
Alfa Num
*G009 *G010 AG - Agncia/Conta Corrente/DV Invlido HD - Agncia/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato
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Leiaute do Arquivo de Remessa e Retorno do Sistema BRB NegciosDV Dgito Verificador da Conta DV Nome 14.0 Nome do Banco Dgito Verificador da Ag/Conta Nome da Empresa Nome do Banco 71 72 73 103 71 72 102 132 1 1 30 30 Alfa Alfa Alfa Alfa DV CONTA Brancos FIXO Nome Empresa BRB BANCO DE BRASLIA FIXO 15.0 CNAB 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 Hora de Gerao Seqncia (NSA) Hora de Gerao do Arquivo 152 157 163 6 6 Num Num HHMMSS NSANSA G017 *G018 Nmero Seqencial do Arquivo 158 Cdigo Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Cdigo Remessa / Retorno 133 143 142 143 10 1 Alfa Num Brancos FIXO 1 FIXO Data de Gerao Data de Gerao do Arquivo 144 151 8 Num DDMMAAAA G016 G015 HK - Cdigo Remessa / Retorno Invlido '1' = Remessa (Cliente > Banco) 'AA' = Controle Invlido No pode ser superior data de envio do arquivo AA Controle Invlido O NSA no poder ser repetido. O NSA no nome do arquivo deve ser igual ao NSA no header de arquivo. Layout do Arquivo Densidade 22.0 Reservado Banco 23.0 Reservado Empresa 24.0 CNAB No da Verso do Layout do Arquivo Densidade de Gravao do Arquivo Para Uso Reservado da Empresa Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 164 167 166 171 191 211 240 3 5 20 20 29 Num Num Alfa Alfa Alfa '082' FIXO Brancos Brancos Brancos Brancos *G019 G020 G021 G022 G004 HL = Verso de layout invlida G004 G013 G014 *G011 *G012 AG - Agncia/Conta Corrente/DV Invlido
A r q u i v o
Para Uso Reservado do Banco 172 192 212
Qualquer falha identificada neste registro, implicar na rejeio de todo o arquivo.
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3. Registro Header de LoteCampo Posio De Banco Controle Lote Lote de Servio 4 7 4 Num Cdigo do Banco na Compensao 1 At 3 N Dig 3 Num 070 FIXO *G002 N Dec crio G001 AK Cdigo da Cmara de compensao Formato Default DesCdigos de Erro/ Observaes
'HG' = Lote de Servio Fora de Seqncia O primeiro lote deve ser igual a 0001 e se os demais so iguais ao anterior mais 1. HH Lote de Servio Invlido Se o 1 lote de servio for diferente de 0001, o lote de servio ser rejeitado e todos os demais.
Registro
Tipo de Registro
8
8
1
-
Num
1
*G003
HJ Tipo de Registro Invlido Tipo de registro 1 = Header de Lote.
Operao Servio Servio
Tipo da Operao Tipo do Servio
9 10
9 11
1 2
-
Alfa Num
'C' FIXO
*G028 *G025
HJ = Tipo de Registro Invlido 'AC' = Tipo de Servio Invlido A relao com os tipos de servio est no anexo 1 deste manual.
Forma Lanamento
Forma de Lanamento
12
13
2
-
Num
01
*G029
'AD' = Forma de Lanamento Invlida `HL` = Verso de layout invlida
Layout do Lote CNAB
N da Verso do Layout do Lote Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB
14 17
16 17
3 1
-
Num Alfa
'042' FIXO Brancos
*G030 G004
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Leiaute do Arquivo de Remessa e Retorno do Sistema BRB NegciosInscri Tipo -o E m p r e s a Tipo de Inscrio da Empresa 18 18 1 Num 2 FIXO *G005 AE Tipo/Nmero de Inscrio Invlido.
Nmero
Nmero de Inscrio da Empresa
19
32
14
-
Num
CNPJ EMPRESA
*G006
AE Tipo/Nmero de Inscrio Invlido.
Convnio
Cdigo do Convnio no Banco
33
52
20
-
Alfa
CONTA EMPRESA
*G007
AF Cdigo de Convnio Invlido Os primeiros 10 dgitos devem ser iguais ao n da conta corrente, identifcado no campo 10.1 Obs.: esse campo ALFA, logo alinhado direita e completado com brancos direita
Agncia Cdigo Agncia Mantenedora da Conta Cont a Corrente Conta DV Nro Dgito Verificador da Agncia Nmero da Conta Corrente
53
57
5
-
Num
AGNCIA CONTA
*G008
AG - Agncia/Conta Corrente/DV Invlido
58 59
58 70
1 12
-
Alfa Num
0 CONTA EMPRESA
*G009 *G010
AG - Agncia/Conta Corrente/DV Invlido AG - Agncia/Conta Corrente/DV Invlido HD - Agncia/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato
DV DV Nome Informao 1 Logradouro Endereo Nmero
Dgito Verificador da Conta Dgito Verificador da Ag/Conta Nome da Empresa Mensagem Nome da Rua, Av, Pa, Etc
71 72 73 103 143
71 72 102 142 172
1 1 30 40 30
-
Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa
DV CONTA Brancos FIXO Nome Empresa Brancos Brancos
*G011 *G012 G013 *G031 G032
AG - Agncia/Conta Corrente/DV Invlido
Nmero do Local
173
177
5
-
Num
Brancos
G032
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Leiaute do Arquivo de Remessa e Retorno do Sistema BRB Negciosda Empresa Cidade CEP Complemento CEP Estado CNAB Ocorrncias Nome da Cidade CEP Complemento do CEP Sigla do Estado Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 193 213 218 221 223 231 212 217 220 222 230 240 20 5 3 2 8 10 Alfa Num Alfa Alfa Alfa Alfa Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Lista de erros G033 G034 G035 G036 G004 *G059 Aqui sero listados os erros identificados no header de lote. Apenas para arquivo de Retorno. Complemento Casa, Apto, Sala, Etc 178 192 15 Alfa Brancos G032
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4 - Registro Detalhe - Segmento A (Obrigatrio - Remessa / Retorno)Campo Posio N N Formato Default De At Dig DecBanco Controle Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 Num 070 FIXO
DescrioG001
Cdigo de Erro/ ObservaesAK Cdigo da Cmara de compensao
Lote
Lote de Servio
4
7
4
-
Num
Igual Header do Lote '3'
*G002
HH Lote de Servio Invlido Deve ser igual ao lote de servio do Header de Lote ao qual ele pertence.
Registro
Tipo de Registro
8
8
1
-
Num
*G003
HJ Tipo de Registro Invlido Tipo de registro 3 = Registro Detalhe. Todo arquivo dever ter no incio a seqncia de tipo de registro 0+1+3.
N do Registro Servio Segmento
N Seqencial do Registro no Lote
9
13
5
-
Num
*G038
'AH' = N Seqencial do Registro no Lote Invlido O primeiro registro igual a 00001 e dos demais o anterior mais 1.
Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe
14
14
1
-
Alfa
'A' FIXO
*G039
'AI' = Cdigo de Segmento de Detalhe Invlido Verificar se os registros tipo 3 devem vir na seqncia A e B.
Movi- Tipo mento
Tipo de Movimento
15
15
1
-
Num
0 Remessa
*G060
'AJ' = Tipo de Movimento Invlido 0 Indica INCLUSO
Cdigo
Cdigo da Instruo p/ Movimento
16
17
2
-
Num
00
G061
00 Incluso de Registro Detalhe Liberado para arquivo de remessa e retorno
F a v
Cmara
Cdigo da Cmara Centralizadora
18
20
3
-
Num
452
*P001
452 Braslia Crdito em Conta
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Leiaute do Arquivo de Remessa e Retorno do Sistema BRB Negcioso r e c i d o
Banco
Cdigo do Banco do Favorecido
21
23
3
-
Num
070 FIXO para crdito em conta
P002
'AK' = Cdigo da Cmara de Compensao do Banco Favorecido/Depositrio Invlido
Agn- Cdigo Conta cia Corrente DV
Ag. Mantenedora da Cta do Favor.
24
28
5
-
Num
*G008
AG Agncia/Conta Corrente/DV Invlido AG Agncia/Conta Corrente/DV Invlido
Dgito Verificador da Agncia
29
29
1
-
Alfa
0 para crdito em contas do BRB
*G009
Conta Nmero Nmero da Conta Corrente
30
41
12
-
Num
*G010
AG - Agncia/Conta Corrente/DV Invlido No caso de pagamento de salrio, s sero aceitas contas que estejam vinculadas empresa.
DV
Dgito Verificador da Conta
42
42
1
-
Alfa
*G011
AG - Agncia/Conta Corrente/DV Invlido
DV Nome Seu Nmero Cr di to Data Pagamento
Dgito Verificador da AG/Conta Nome do Favorecido N do Docum. Atribudo p/ Empresa
43 44 74
43 73 93
1 30 20
-
Alfa Alfa Alfa
Branco
*G012 G013 G064 Matrcula do favorecido na empresa. Este nmero no poder ser diferente das matrculas cadastradas para o favorecido no BRB Negcios. 'AP' = Data Lanamento Invlido A data do lanamento no poder ser menor que a data de processamento do arquivo e nem poder coincidir com datas que no sejam dias teis. 'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Invlido
Data do Pagamento
94
101
8
-
Num
DDMMA AAA
P009
Moeda Tipo
Tipo da Moeda
102 104
3
-
Alfa
BRL FIXO
*G040
Verso 1.1
12
Leiaute do Arquivo de Remessa e Retorno do Sistema BRB NegciosQuantidade Valor Pagamento Nosso Nmero Data Real Valor Real Informao 2 Cdigo Finalidade Doc Cdigo Finalidade TED Quantidade da Moeda Valor do Pagamento N do Docum. Atribudo pelo Banco Data Real da Efetivao Pagto Valor Real da Efetivao do Pagto Outras Informaes Compl. Tipo Servio Codigo finalidade da TED 105 119 120 134 135 154 155 162 163 177 178 217 218 219 220 224 10 13 20 8 13 40 2 5 5 2 2 Num Num Alfa Num Num Alfa Alfa Alfa Zeros Brancos Nmero da transao 00001 FIXO P010 *G043 P003 P004 *G031 *P005 *P011 G041 'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Invlido 'AR' = Valor do Lanamento Invlido Apenas no arquivo de retorno. No arquivo de remessa vir em branco. No arquivo de remessa vir em branco.
Cdigo Finalidade Complementar
Complemento de finalidade pagto.
225 226
2
-
Alfa
P013
Dever ser informado o mesmo tipo de servio do Header de Lote. A relao com os tipos de servio est no anexo 1 deste manual.
CNAB Aviso Ocorrncias
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Aviso ao Favorecido Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno
227 229 230 230 231 240
3 1 10
-
Alfa Num Alfa
Brancos '0' FIXO
G004 *P006 *G059 'AS' = Aviso ao Favorecido Identificao Invlida Apenas no arquivo de retorno. Vide relao com ocorrncias no anexo 2 deste manual.
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5 - Registro Detalhe - Segmento B (Obrigatrio - Remessa / Retorno)Campo Posio N N Formato Default DescrioNum Num 070 Fixo Lote Lote de Servio 4 7 4 000? *G002 G001 AK Cdigo da Cmara de compensao HH Lote de Servio Invlido Deve ser igual ao do registro Lote de Servio ao qual est inserido. Registro Tipo do Registro 8 8 1 Num '3' *G003 HJ Tipo de Registro Invlido Obs.: Tipo de registro = 3 implica em Registro Detalhe. Todo arquivo dever ter no incio a seqncia de tipo de registro 0+1+3. Servio N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 Num 0000? *G038 'AH' = N Seqencial do Registro no Lote Invlido O primeiro registro igual a 00001 e dos demais o anterior mais 1. Segmento CNAB Inscri- Tipo o D a d o s C o m p l e F a v o r e c i d o Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Tipo de Inscrio do Favorecido 14 15 18 14 17 18 1 3 1 Alfa Alfa Num 'B' FIXO Brancos 1 CPF ou 2 CNPJ G004 *G039 'AI' = Cdigo de Segmento de Detalhe Invlido
Cdigo de Erro/ Observaes
De At Dig DecBanco Controle Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 -
*G005
'AE' = Tipo/Nmero de Inscrio Invlido 'AE' = Tipo/Nmero de Inscrio Invlido
Nmero N de Inscrio do Favorecido
19
32
14
-
Num
*G006
Nome da 33 Rua, Av, Pa, Etc Logradouro N do Local
62
30
-
Alfa Brancos
G032
63
67
5
-
Num
Brancos
G032
Verso 1.1
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Leiaute do Arquivo de Remessa e Retorno do Sistema BRB Negciosm e n t a r e s Nmero Complemento Bairro Cidade CEP Casa, Apto, Etc Bairro Nome da Cidade CEP Complemento do CEP 68 83 98 118 123 126 128 136 151 166 181 196 211 Cdigo/Documento do Favorecido Aviso ao Favorecido Uso Exclusivo para o SIAPE 225 226 226 227 82 97 117 122 125 127 135 150 165 180 195 210 15 1 232 240 15 15 20 5 3 2 8 13 13 13 13 13 6 8 2 2 2 2 2 Alfa Alfa Alfa Num Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos P008 P006 Brancos Brancos P012 G004 G032 G032 G033 G034 G035 G036 G044 G042 G045 G046 G047 G048
Complem. CEP Sigla do Estado Estado P a g t o Vencimento Valor Docum. Abatimento Desconto Mora Multa Cd/Doc. Favorec. Aviso Cdigo UG Centralizadora Data do Vencimento (Nominal) Valor do Documento (Nominal) Valor do Abatimento Valor do Desconto Valor da Mora Valor da Multa
Alfa Brancos Num Brancos Num Alfa
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6 - Registro Trailer de LoteC. Campo Posio N N Formato Default DescrioNum Num 070 Fixo Lote Lote de Servio 4 7 4 000? *G002 G001 AK Cdigo da Cmara de compensao HH Lote de Servio Invlido Deve ser igual ao do Lote de Servio do Header de Lote. Registro 04.5 05.5 06.5 07.5 Valor Somatria dos Valores 24 41 16 2 Num P007 Totais CNAB Qtde de Registros Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Quantidade de Registros do Lote 8 9 18 8 17 23 1 9 6 Num Alfa Num 5 Brancos *G003 G004 *G057 AA Controle Invlido Informar a quantidade de registros do lote. Total de registros tipos 1, 3 e 5. AA Controle Invlido Somatrio dos valores dos lanamentos do arquivo. Os dois ltimos dgitos so decimais (sem separador). Qtde de Moeda 08.5 09.5 10.5 Nmero Aviso Dbito CNAB Ocorrncias Somatria de Quantidade de Moedas Nmero Aviso de Dbito Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigos das Ocorrncias para Retorno 42 60 66 231 59 65 240 13 6 10 5 Num Num Alfa Alfa Brancos Brancos Brancos Brancos G058 G066 G004 *G059 HJ Tipo de Registro Invlido
Cdigo de Erro/ Observaes
De At Dig Dec01.5 02.5 03.5 Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 -
230 165
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7 - Registro Trailer de ArquivoCampo Posio N N Formato Default DescrioNum 070 FIXO Lote Registro 04.9 CNAB 05.9 06.9 07.9 Qtde. de Registros Quantidade de Registros do Arquivo 24 29 6 Num G056 Totais Qtde. de Lotes Lote de Servio Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Quantidade de Lotes do Arquivo 4 8 9 18 7 8 17 23 4 1 9 6 Num Num Alfa Num '9999' FIXO '9' FIXO Brancos G004 G049 'TA' = Lote No Aceito Totais do Lote com Diferena Quantidade de registros tipo 01. 'AA' = Controle Invlido Contagem dos registros tipo 0, 1, 3, 5 e 9 de todo o arquivo (linhas do arquivo) Qtde. de Contas Concil. Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes) 08.9 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 30 36 35 240 6 205 Num Alfa Brancos Brancos *G037 G004 . *G003 HJ Tipo de Registro Invlido *G002 G001 AK Cdigo da Cmara de compensao HH Lote de Servio Invlido
Erro/ Observao
De At Dig Dec01.9 02.9 Controle 03.9 Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 -
Verso 1.1
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8. Descrio dos CamposNeste captulo, sero exibidas tabelas com o detalhamento de todos os campos a serem preenchidos no desenvolvimento do leiaute. Para facilitar a compreenso, os campos esto classificados em genricos, campos utilizados em mais que um tipo de servio / produto, e especficos, campos utilizados em um nico tipo de servio / produto, neste leuaite tratamos dos servios crdito em conta/ TED e Emprstimo por consignao e cada descrio identificada atravs de um cdigo composto da seguinte forma: Xnnn onde: X = Sigla atribuda para cada tipo de servio / produto. nnn = Nmero seqencial, a partir de 001, dentro de uma sigla
Siglas atribudas na descrio dos campos, de acordo com o servio / produto. Tipo Campo Genrico Especfico Sigl a G H P Descrio da Sigla Genrico Emprstimo por Consignao Pagamento atravs de Crdito em Conta, Cheque, OP, DOC ou Pagamento com Autenticao
Na coluna Descrio, exibida em cada um dos leiautes informados acima, especificado o cdigo da descrio de cada campo, por meio deste cdigo, deve-se buscar a descrio do campo que se deseja consultar nas tabelas a seguir. As descries listadas aqui so padronizadas pela FEBRABAN, no leiaute padro CNAB 240 posies podendo, portanto, haver informaes que no sero necessrias para o desenvolvimento dos servios. Em caso de dvida, sobre qual valor informar, deve-se considerar o previsto na coluna observaes.
Verso 1.1
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8.1- Campos GenricosG001 Cdigo do Banco na CompensaoCdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que est recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios.
G001
G002
Lote de ServioNmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo. Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000' Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'
G002
G003
Tipo de RegistroCdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro. Domnio:
G003
'0' '1' '3' '5' '9'
= = = = =
Header de Arquivo Header de Lote Detalhe Trailer de Lote Trailer de Arquivo
G004
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNABTexto de observaes destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.
G004
G005
Tipo de Inscrio da EmpresaCdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental.Domnio:
G005
'2' = CGC / CNPJ
Verso 1.1
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G006
Nmero de Inscrio da EmpresaNmero de inscrio da Empresa perante uma Instituio governamental (CGC/ CNPJ).
G006
G007
Cdigo do Convnio no BancoCdigo adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente. No BRB Negcios o cdigo do convnio o nmero da conta corrente da empresa.
G007
G008
Agncia Mantenedora da ContaCdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta, para identificar a qual unidade est vinculada a conta corrente.
G008
G009
Dgito Verificador da AgnciaCdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do Cdigo da Agncia. Preencher com brancos.
G009
G010
Nmero da Conta CorrenteNmero adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente (Agencia + Conta + DV).
G010
G011
Dgito Verificador da ContaCdigo adotado pelo responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do Nmero da Conta Corrente.
G011
G012
Dgito Verificador da Agncia / Conta CorrenteCdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do par Cdigo da Agncia / Nmero da Conta Corrente. Informar branco.
G012
G013
NomeNome que identifica a pessoa, fsica ou jurdica, a qual se quer fazer referncia. No informar acentos ou caracteres especiais
G013
G014
Nome do BancoNome que identifica o Banco que est recebendo ou enviando o arquivo. BRB BANCO DE BRASILIA
G014
Verso 1.1
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G015
Cdigo Remessa / RetornoCdigo adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devoluo de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Servios. Domnio:
G015
'1' = Remessa (Cliente Banco) '2' = Retorno (Banco Cliente)
G016
Data de Gerao do ArquivoData da criao do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :
G016
DD = dia MM = ms AAAA = ano
G017
Hora de Gerao do ArquivoHora da criao do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde :
G017
HH = hora MM = minuto SS = segundo
G018
Nmero Seqencial do ArquivoNmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para ordenar a disposio dos arquivos encaminhados. Evoluir um nmero seqencial a cada header de arquivo.
G018
G019
Nmero da Verso do Layout do ArquivoCdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do arquivo encaminhado. Domnio 082
G019
G021
Para Uso Reservado do BancoTexto de observaes destinado para uso exclusivo do Banco.
G021
Verso 1.1
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G022
Para Uso Reservado da EmpresaTexto de observaes destinado para uso exclusivo da Empresa.
G022
G025
Tipo de ServioCdigo adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de servio / produto (processo) contido no arquivo / lote. Dever ser igual ao valor preenchido no campo finalidade complementar do detalhe A do arquivo (P013).
G025
G028
Tipo de OperaoCdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a transao que ser realizada com os registros detalhe do lote. Domnio:
G028
'C' = Lanamento a Crdito
G029
Forma de LanamentoCdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a operao que est contida no lote. Domnio:
G029
'01' = Crdito em Conta Corrente
G030
Nmero da Verso do Layout do LoteCdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do lote de arquivo encaminhado. Informar 042.
G030
G038
Nmero Seqencial do Registro no LoteNmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.
G038
G039
Cdigo de Segmento do Registro DetalheCdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.
G039
Verso 1.1
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G040
Tipo de MoedaCdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento. Baseada em tabela padro S.W.I.F.T., acrescida dos principais ndices nacionais. Domnio: 'BRL' = Real
G040
G041
Quantidade da MoedaNmero de unidades do tipo de moeda identificada para clculo do valor do documento.
G041
G049
Quantidade de Lotes do ArquivoNmero obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo 1.
G049
G056
Quantidade de Registros do ArquivoNmero obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
G056
G057
Quantidade de Registros do LoteNmero obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatria dos registros de tipo 1 + 3 + 5.
G057
G058
Somatria de Quantidade de MoedasValor obtido pela somatria das quantidades de moeda dos registros de detalhe
G058
G060
Tipo de MovimentoCdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviada no arquivo. Domnio:
G060
'0' = Indica INCLUSO
G061
Cdigo da Instruo para MovimentoCdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a ao a ser realizada com o lanamento enviado no arquivo. Domnio:
G061
'00' = Incluso de Registro Detalhe Liberado
Verso 1.1
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8.2 Registros Especficos para Crdito em ContaP001 Cdigo da Cmara CentralizadoraCdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar qual Cmara de Centralizadora ser responsvel pelo processamento dos pagamentos . Informar 452.
P001
P002
Cdigo do Banco do FavorecidoCdigo fornecido pelo Banco Central para identificao na Cmara de Compensao, do Banco do Favorecido. Banco de Braslia = 070
P002
P003
Data Real da Efetivao do LanamentoA ser preenchido quando arquivo for de retorno (Cdigo=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmao de lanamento. Dever vir em branco no arquivo de remessa.
P003
P004
Valor Real da Efetivao do PagamentoA ser preenchido quando arquivo for de retorno (Cdigo=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmao de lanamento. Dever vir em branco no arquivo de remessa.
P004
P005
Complemento do Tipo de ServioCdigo adotado pela FEBRABAN para identificao da finalidade da TED. No ser utlizado na funo Crdito em Conta.
P005
P006
Aviso ao FavorecidoCdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emisso de aviso de pagamento ao Favorecido.
P006
Domnio: '0' = No Emite Aviso
P007
Somatria dos ValoresValor obtido pela somatria dos valores de crdito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Cdigo de Segmento = 'A').
P007
P008
Cdigo / Documento do FavorecidoNmero ou Cdigo de documento para identificar o Favorecido.
P008
Verso 1.1
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Leiaute do Arquivo de Remessa e Retorno do Sistema BRB Negcios O contedo deste campo no sofrer nenhum tratamento por parte do Banco.
P009
Data do PagamentoData do pagamento do compromisso. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
P009
DD = dia MM = ms AAAA = ano
P010
Valor do PagamentoValor do pagamento, expresso em moeda corrente.
P010
P011
Cdigo de Finalidade da TEDCodigo adotado pelo Banco Central para identificar a finalidade da TED. Utitilizar os cdigos de finalidade cliente, disponveis no site do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), Sistema de Pagamentos Brasileiro, Transferncia de Arquivos, Dicionrios de Domnios para o SPB.
P011
P012
Cdigo da UG CentralizadoraUso exclusivo para Pagamentos de Salrios dos servidores, pelo SIAPE
P013
Cdigo Finalidade ComplementarCdigo adotado para complemento da finalidade pagamento. Existem tipos de servios que so exclusivo para um determinado tipo de conta. Por exemplo: pagamentos de salrio so aceitos apenas em contas salrio. Diante disso, necessrio verificar em tabela disponvel no anexo deste manual para dirimir dvidas, uma vez que lanamentos encaminhados para contas distintas das especificadas para o servio desejado sero rejeitados.
Verso 1.1
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ANEXO 1 Relao tipos de servio por tipo de contasCDIGO 16 07 24 31 22 12 13 27 21 11 06 05 04 19 28 29 08 20 17 25 23 15 26 18 14 TIPO DE SERVIO CREDITO RESCISO PAGAMENTO 13 SALARIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALRIO PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PAGAMENTO ALUGUEL PROPAGANDA PAGAMENTO AUXLIO ALIMENTAO PAGAMENTO AUXLIO TRANSPORTE PAGAMENTO BOLSA ESTAGIRIO PAGAMENTO BONIFICAO PAGAMENTO DE COMISSO PAGAMENTO DE FRIAS PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO DE SALRIOS PAGAMENTO GRATIFICAO PAGAMENTO HONORRIOS CIRURGICOS PAGAMENTO HONORRIOS MDICOS PAGAMENTO HORA EXTRA PAGAMENTO OUTROS PROVENTOS PAGAMENTO PREMIO DE PRODUO PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIO PAGAMENTO PRO-LABORE PAGAMENTO RESCISO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE PAGAMENTO TAREFA PENSAO ALIMENTICIA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONTA SALRIO X X X X X X X X CONTA CORRENTE CONTA POUPANA
Verso 1.1
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ANEXO 2 Cdigo das Ocorrncias para RetornoAbaixo esto listados os cdigos adotados para identificar as ocorrncias detectadas no processamento. Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dgitos, conforme relao abaixo: '00' = Crdito ou Dbito Efetivado Este cdigo indica que o pagamento foi confirmado '01' = Insuficincia de Fundos Dbito No Efetuado '02' = Crdito ou Dbito Cancelado pelo Pagador/Credor '03' = Dbito Autorizado pela Agncia - Efetuado 'AA' = Controle Invlido 'AB' = Tipo de Operao Invlido 'AC' = Tipo de Servio Invlido 'AD' = Forma de Lanamento Invlida 'AE' = Tipo/Nmero de Inscrio Invlido 'AF' = Cdigo de Convnio Invlido 'AG' = Agncia/Conta Corrente/DV Invlido 'AH' = N Seqencial do Registro no Lote Invlido 'AI' = Cdigo de Segmento de Detalhe Invlido 'AJ' = Tipo de Movimento Invlido 'AK' = Cdigo da Cmara de Compensao do Banco Favorecido/Depositrio Invlido 'AL' = Cdigo do Banco Favorecido ou Depositrio Invlido 'AM' = Agncia Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Invlida 'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Invlido 'AO' = Nome do Favorecido No Informado 'AP' = Data Lanamento Invlido 'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Invlido 'AR' = Valor do Lanamento Invlido 'AS' = Aviso ao Favorecido Identificao Invlida 'AT' = Tipo/Nmero de Inscrio do Favorecido Invlido 'AU' = Logradouro do Favorecido No Informado 'AV' = N do Local do Favorecido No Informado 'AW' = Cidade do Favorecido No Informada 'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Invlido 'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Invlida 'AZ' = Cdigo/Nome do Banco Depositrio Invlido 'BA' = Cdigo/Nome da Agncia Depositria No Informado 'BB' = Seu Nmero Invlido 'BC' = Nosso Nmero Invlido 'BD' = Incluso Efetuada com Sucesso 'BE' = Alterao Efetuada com Sucesso 'BF' = Excluso Efetuada com Sucesso 'BG' = Agncia/Conta Impedida Legalmente BH= Empresa no pagou salrio BI = Falecimento do muturio BJ = Empresa no enviou remessa do muturio BK= Empresa no enviou remessa no vencimento BL = Valor da parcela invlida BM= Identificao do contrato invlida BN = Operao de Consignao Includa com Sucesso BO = Operao de Consignao Alterada com Sucesso BP = Operao de Consignao Excluda com Sucesso BQ = Operao de Consignao Liquidada com Sucesso 'CA' = Cdigo de Barras - Cdigo do Banco Invlido 'CB' = Cdigo de Barras - Cdigo da Moeda Invlido 'CC' = Cdigo de Barras - Dgito Verificador Geral Invlido 'CD' = Cdigo de Barras - Valor do Ttulo Invlido 'CE' = Cdigo de Barras - Campo Livre Invlido 'CF' = Valor do Documento Invlido
Verso 1.1
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'CG' = Valor do Abatimento Invlido 'CH' = Valor do Desconto Invlido 'CI' = Valor de Mora Invlido 'CJ' = Valor da Multa Invlido 'CK' = Valor do IR Invlido 'CL' = Valor do ISS Invlido 'CM' = Valor do IOF Invlido 'CN' = Valor de Outras Dedues Invlido 'CO' = Valor de Outros Acrscimos Invlido 'CP' = Valor do INSS Invlido 'HA' = Lote No Aceito 'HB' = Inscrio da Empresa Invlida para o Contrato 'HC' = Convnio com a Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato 'HD' = Agncia/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato 'HE' = Tipo de Servio Invlido para o Contrato 'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente 'HG' = Lote de Servio Fora de Seqncia 'HH' = Lote de Servio Invlido `HI` = Arquivo no aceito `HJ` = Tipo de Registro Invlido `HK` = Cdigo Remessa / Retorno Invlido `HL` = Verso de layout invlida `HM` = Muturio no identificado
`HN` = Tipo do beneficio no permite emprstimo `HO` = Beneficio cessado/suspenso `HP` = Beneficio possui representante legal `HQ` = Beneficio do tipo PA (Penso alimentcia) `HR` = Quantidade de contratos permitida excedida `HS` = Beneficio no pertence ao Banco informado `HT` = Incio do desconto informado j ultrapassado `HU`= Nmero da parcela invlida `HV`= Quantidade de parcela invlida `HW`= Margem consignvel excedida para o muturio dentro do prazo do contrato `HX` = Emprstimo j cadastrado `HY` = Emprstimo inexistente `HZ` = Emprstimo j encerrado `H1` = Arquivo sem trailer `H2` = Muturio sem crdito na competncia `H3` = No descontado outros motivos `H4` = Retorno de Crdito no pago `H5` = Cancelamento de emprstimo retroativo `H6` = Outros Motivos de Glosa H7 = Margem consignvel excedida para o muturio acima do prazo do contrato
H8 = Muturio desligado do empregador H9 = Muturio afastado por licena IA = Primeiro nome do muturio diferente do primeiro nome do movimento do censo ou diferente da base de Titular do Benefcio 'TA' = Lote No Aceito - Totais do Lote com Diferena 'YA' = Ttulo No Encontrado 'YB' = Identificador Registro Opcional Invlido 'YC' = Cdigo Padro Invlido 'YD' = Cdigo de Ocorrncia Invlido 'YE' = Complemento de Ocorrncia Invlido 'YF' = Alegao j Informada Observao: As ocorrncias iniciadas com 'ZA' tem carter informativo para o cliente 'ZA' = Agncia / Conta do Favorecido Substituda ZB = Divergncia entre o primeiro e ltimo nome do beneficirio versus primeiro e ltimo nome na Receita Federal XX = Erro no identificado YY = Erro no lote que rejeita arquivo ZZ = Erro em lanamento que rejeita lote
Verso 1.1
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