LDO / LOA - 2008

31/10/2007 LDO / LOA 2007 2

Audiência Pública do Executivo para a ELABORAÇÃO E

DISCUSSÃO da LDO§ Único, Art. 48 da LRF

Em conjunto

para a LOA

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Previsão da Receita(sem o FAPS)

Receita Previsão R$Receita Tributária 3.668.315,00Receita de Contribuições 330.000,00Receita Patrimonial 41.150,00

Receita de Serviços 40.000,00Transferências Correntes ( - ) Contribuição ao FUNDEB

41.206.900,00-5.592.374,65

Outras Receitas Correntes 972.300,00

Receita de Capital 4.187.000,00

Receita Total 44.853.290,35

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Previsão da Receitado FAPS

Receita Previsão R$Receita de Contribuições dos Servidores 1.308.000,00

Receita de Contribuições Patronal 1.842.000,00Receita Patrimonial 250.000,00

Receita Total 3.400.000,00

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Receita Total Projetada

Receita Previsão R$

Receita da Unidade Gestora FAPS 3.400.000,00

Receita da Unidade Gestora Poder Executivo 44.853.290,35

Receita Total 48.253.290,35

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Programas de Governo

• Programas Administrativos

– Ação Legislativa R$ 1.977.000,00– Administração Geral R$ 6.921.000,00– Gestão da Educação R$ 1.442.000,00– Gestão da Saúde R$ 1.468.000,00– Gestão Social R$ 55.000,00

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Programas de Governo (2)

• Programas Finalísticos

– Desenvolvimento do Esporte R$ 86.000,00– Manutenção da Cidade R$ 8.578.000,00– Acesso à Educação Infantil R$ 1.960.681,65– Acesso ao Ensino Fundamental R$ 8.766.383,70– Proteção Social R$ 907.200,00– Atenção à Saúde R$ 8.114.810,00– Desenvolvimento Sustentável R$ 459.000,00– Difusão Cultural R$ 906.100,00– Desenvolvimento Urbano IntegradoR$ 582.500,00– Proteção Ambiental R$ 374.000,00– Produção e Abastecimento R$ 268.000,00

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Programas de Governo

• Encargos Gerais

– Encargos do Município R$ 1.987.615,00– Reserva do FAPS R$ 1.809.000,00– Previdência do Servidor R$ 1.501.000,00

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Recursos Destinadospor Função

Função Recursos – R$Legislativa 1.977.000,00Administração 7.401.000,00Assistência Social 962.200,00Previdência Social (considerando reserva do FAPS) 3.400.000,00Saúde 9.582.810,00Trabalho 439.000,00Educação 12.169.065,35Cultura 906.100,00Urbanismo 2.050.000,00Habitação 452.000,00Saneamento 3.070.000,00

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Recursos Destinadospor Função (2)

Função Recursos - R$ Gestão Ambiental 374.000,00Agricultura 268.000,00Transporte 3.048.500,00Desporto e Lazer 86.000,00Encargos Especiais 1.987.615,00Total 48.253.290,35

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Participação das SecretariasDescrição Recursos – R$ Participaç

ão

GABINETE DO PREFEITO 389.000,00 0,81%

GABINETE DO VICE-PREFEITO 159.000,00 0,33%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 5.620.000,00 11,65%

SECRETARIA DA FAZENDA 2.557.615,00 5,30%SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 896.200,00 1,86%

SECRETARIA DE OBRAS 6.720.000,00 13,93%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.169.065,35 25,22%

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Participação das SecretariasDescrição Recursos Participaç

ão

SECRETARIA DA SAÚDE 9.582.810,00 20,86%SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 459.000,00 0,57%

SECRETARIA DA CULTURA 906.100.00 1,86%

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO 612.500,00 1,88%

SECRETARIA DA QUALIDADE AMBIENTAL 374.000,00 0,92%

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 1.978.000,00 4,02%SEC ECONOMIA SOLIDÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR 268.000,00 0,49%

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Participação das SecretariasDescrição Recursos Participaç

ão

PROCURADORIA GERAL 185.000,00 0,25%REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (FAPS) 3.400.000,00 8,24%

TOTAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 46.276.290,35 94,91%

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 1.977.000,00 5,09%

TOTAL DO ORÇAMENTO GERAL 48.253.290,35 100%

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Demonstrativo dos LimitesPoder Legislativo

Receita Tributária – Estimativa para 2007

R$ 4.815.125,08

IMPOSTOS R$ 3.573.509,47TAXAS R$ 217.878,61CIP R$ 305.000,00MULTAS E JUROS DE TRIBUTOS R$ 34.411,00DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA R$ 684.326,00Contribuição Social dos Servidores 1.330.000,00

Transferências Constitucionais R$ 28.814.020,00

FPM R$ 8.355.000,00ITR R$ 520,00IPI - Exportação R$ 612.500,00LC 87/96 (Lei Kandir) R$ 258.000,00CIDE 84.000,00IPVA R$ 772.000,00

ICMS R$ 18.732.000,00

Total R$ 34.959.145,08

Limite de Despesa do Legislativo:8% = R$ 2.796.731,60

Limite de Gasto com pessoal:70% = R$ 1.957.712,12

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Demonstrativo dos Limites

Gasto com PessoalEstimativa da Receita Corrente Líquida 2008

R$ 40.916.290,35

Gasto Total com Pessoal – Projetado 2007

R$ 20.869.949,00

Limite Máximo – 54% R$ 22.094.796,79

Limite Prudencial – 51,3% R$ 20.990.056,95

Comprometimento da RCL com Pessoal 51 %

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Demonstrativo dos Limites

MDE / ASPSReceita dos Impostos e Dívida Ativa dos Impostos R$ 4.209.300,00

Transferências Constitucionais – (Art. 212 da CF/88 e EC 29) R$ 30.760.500,00

Receita Total R$ 34.969.800,00

Descrição Valor %

Limite mínimo MDE R$ 8.742.450,00 25Previsão da Despesa MDE sem o Plus do Fundeb

R$ 10.491.940,00 30

Previsão da Despesa com o PLUS do Fundeb R$ 807.625,35 100

Limite mínimo ASPS R$ 5.245.470,00 15

Previsão da Despesa ASPS R$ 6.994.960,00 20

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