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COBRANA BANCRIA COM MENSAGEMIntercmbio Eletrnico de ArquivosLayout de Arquivos - CNAB400

ndice1. Noes Bsicas.............................................................................................................................31.1 Apresentao ........................................................................................................................3 1.2 Cobrana Ita ........................................................................................................................3 1.3 Cobrana Mensagem ............................................................................................................3 Informaes Tcnicas ................................................................................................................5 2.1 Meios de intercmbio ............................................................................................................5 2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo.......................................................................................5 Layout do Arquivo .......................................................................................................................7 3.1 Arquivo Remessa ..................................................................................................................7 3.1.1 - Registro mensagem FRENTE (Obrigatrio) .......................................................................9 3.1.2 - Registro mensagem VERSO (Opcional) .............................................................................9 3.2 Arquivo Retorno ...................................................................................................................10 Notas ................................................................................................................................................14 Condies Personalizadas .....................................................................................................33 Testes e Operaes ...................................................................................................................36 Anexo A - Cobrana sem Registro-Emisso Integral .....................................................................37 7.1 Explicaes gerais sobre o arquivo .....................................................................................37 7.2 Layout do Arquivo ................................................................................................................38 Anexo C ..........................................................................................................................................42 9.1 Modelos de cobrana mensagem .......................................................................................43

2. 3.

4. 5. 6. 7. 9.

ATENO Para utilizar as carteiras 103, 173 e 195 (BOLETOS impressos pelo banco, sem que os ttulos fiquem registrados no Ita) utilize arquivo remessa com layout conforme Anexo A. Para as demais carteiras, utilize arquivo remessa com layout conforme item 3.1. O arquivo retorno, nos dois casos, segue o layout do item 3.2 Arquivo Retorno. TESTE / VALIDAO DE LAYOUT DE ARQUIVOS Aps o desenvolvimento do seu arquivo utilize o Validador de Layout de Arquivos (Resultado da validao On-line). Acesse no Ita 30 horas Empresa Plus no menu Transmisso de arquivos > Validao. Para maiores detalhes consulte o item 6. Testes e Operaes. Qualquer dvida sobre o contedo deste manual consulte: Ita Empresas no Telefone: 0300 100 7575

Fevereiro 2011

Cobrana MENSAGEM CNAB 400

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1. Noes Bsicas1.1 ApresentaoO Banco Ita S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e segurana no servio de cobrana de ttulos prestado aos seus clientes; com ele sua empresa encontrar grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminao de controles manuais e reduo de custos. Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece as condies bsicas para sua utilizao.

1.2 Cobrana ItaO Banco Ita possui a cobrana adequada necessidade de sua empresa. Existem vrias modalidades de cobrana, cujas caractersticas so identificadas pelo cdigo e nmero da carteira de cobrana. As principais caractersticas so: os ttulos podem ou no permanecer registrados no Banco Ita; os BOLETOs podem ser emitidos integralmente pelo Banco Ita e encaminhados tanto para o sacado do ttulo como para o cedente; Banco Ita pode fornecer BOLETOs pr-impressos para sua empresa terminar de preench-los e enviar ao sacado; em impressora laser ou jato de tinta, sua empresa tambm poder emitir integralmente o BOLETO de cobrana, desde que respeitadas especificaes definidas pelo Banco Ita; vrios indexadores. Sua empresa pode encaminhar ou receber os arquivos do Banco Ita por teleprocessamento. Converse com seu gerente do Banco Ita para verificar a carteira e o meio de envio de informaes mais adequado.

1.3 Cobrana MensagemA Cobrana Mensagem destina-se s empresas que necessitam enviar informaes especficas do seu ramo de atividade aos sacados. Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece as condies bsicas para sua utilizao.

1.3.1 BoletoO boleto possui reas livres e rea de constantes com layout especfico.

1.3.1.1 FrenteComposto de 2 partes separadas por serrilha: a) rea Livre / Recibo do Sacado Composta de no mximo 81 linhas de 128 posies cada. Dever ser utilizada para impresso de informaes/recibos de pagamentos personalizados. Poder conter o logotipo da empresa. O Recibo do sacado deve conter informaes do Cedente e/ou do Sacador Avalista: nome, endereo e nmero de inscrio no Cadastro de Pessoas Fsicas CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica CNPJ do fornecedor do produto ou servio. Sacador Avalista nos casos que se aplicaFevereiro 2011 Cobrana MENSAGEM CNAB 400

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b)

Ficha de Compensao

1.3.1.2 VersoComposto de 3 partes separadas pelo dobramento carta: a) rea Livre Composta de 27 linhas de 140 posies cada. Podero ser utilizadas para impresso de demonstrativo, mensagens, etc. b) Endereamento Remetente - poder conter o logotipo da empresa e dever conter o nome e endereo do remetente. Destinatrio - dever conter o nome e endereo do destinatrio. c) Uso do correio/constantes Uso do correio.

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2. Informaes Tcnicas2.1 Meios de intercmbioRecomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e segurana. O Banco Ita disponibiliza vrios meios de comunicao para o envio e a recepo de arquivos, tais como Internet Banking, EDI, Host-to-Host entre outros. Consulte o Ita ao Telefone, para informaes dos meios de intercmbio disponveis. O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos. O Banco Ita disponibiliza arquivos retorno com as informaes referentes s remessas enviadas. O Banco Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos mais de trinta dias da data original.

2.2 Explicaes gerais sobre o arquivoO layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automao Bancria), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), com algumas adaptaes s necessidades do Ita. Cada arquivo composto dos seguintes registros: Um registro Header de Arquivo; Registro de Detalhe; Um registro Trailer de Arquivo. Representando graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira: Registro Header do Arquivo Arquivo => { Reg. = 0 } { Reg. = 1 } { Reg. = 7 } { Reg. = 8 } { Reg. = 9 }

| Registro de Detalhe (Obrig.) => | Registro de Detalhe Frente (Obrig.) => | Registro de Detalhe Verso (Opc.) => Registro Trailer do Arquivo =>

Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos: Alfanumrico (picture X): alinhados esquerda com brancos direita. Preferencialmente, todos os caracteres devem ser maisculos. Aconselha-se a no utilizao de caracteres especiais (ex.: , ?,, etc) e acentuao grfica (ex.: , , , etc) e os campos no utilizados devero ser preenchidos com brancos. Numrico (picture 9): alinhado direita com zeros esquerda e os campos no utilizados devero ser preenchidos com zeros. - Vrgula assumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo numrico. Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por 0087654.

2.2.1 Operacionalizao 2.2.1.1 Condies MnimasCobrana por meios magnticos (teleprocessamento) - Padro CNAB.

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2.2.1.2 FlashA empresa dever enviar layout especificando as reas livres e o contedo da rea de constantes para ser elaborado o flash do boleto, ao qual ser atribudo um cdigo especfico que constar do cadastro de troca de arquivos magnticos.

2.2.1.3 Arquivo RemessaAs informaes das reas livres devero ser enviadas junto com as entradas em registros especficos, no formato imagem de impresso. Para os clientes com FLASH cadastrado, ser exigido pelo menos um registro de mensagem, caso contrrio a entrada ser rejeitada.

2.2.1.4 SUBCARTEIRACobrana com impresso e entrega pelo Banco. um arquivo enviado pelo cliente ao Ita para: Dar entrada em ttulos; Comandar instrues sobre os ttulos j em carteira; Comandar a impresso de boletos em carteiras especficas da modalidade sem registro (neste caso, o layout dos arquivos dever ser conforme o anexo A. Nos demais casos, o layout segue padro do item 3.1). Podem ser enviados vrios arquivos por dia, que todos sero tratados.

2.2.1.5 Arquivo retorno 2.2.1.5.1 Dirio um arquivo enviado pelo Ita ao cliente para: Informar as liquidaes ocorridas; C