CONTROLE FISCAL2015 FATURADO

JANEIRO SOLICITADO CUPOM CUPOM COM SKMOVEIS R$ 128,130.84 R$ 100,000.00 R$ 115,458.59 R$ 19,218.44INFORMATICA R$ 500.00 R$ 632.50 R$ 37.05MANAIRA R$ 7,691.79 R$ 30,000.00 R$ 27,829.34 R$ 2,100.73TAVARES R$ 45,353.98 R$ 20,000.00 R$ 15,109.71 R$ 3,494.41DANYLLO R. R$ 33,686.96 R$ 40,000.00 R$ 36,867.40 R$ 3,835.10QUIXABA R$ 1,506.50 R$ 2,000.00 R$ 2,001.87CONSTRUKDEPOSITO C.FABRICA

AS NOTAS FISCAIS ELETRONICAS ESTAVAM SENDO FEITAS INCORRETAS,POR ISSO QUE NÃO ESTAVA CONSTANDO NO RELATORIO DA IMPRESSORA FISCAL, A SOFTCOM VEIO PARA UM TREINAMENTO E ENSINOU COMO DEVE SER FEITO.CONSTRUK E DEPOSITO SEGUNDO A SOFTCOM NÃO TEVE COMO CONCERTAR O ERRO, JÁ QUE FOI HUMANO.

CONTROLE FISCAL2015 FATURADO

FEVEREIRO SOLICITADO CUPOM CUPOM COM SKMOVEIS R$ 130,000.00 R$ 107,572.66 R$ 28,839.86INFORMATICA R$ 500.00 R$ 267.18MANAIRA R$ 36,649.78 R$ 25,000.00 R$ 23,279.71 R$ 1,858.28TAVARES R$ 17,086.99 R$ 35,000.00 R$ 24,484.16 R$ 14,082.53DANYLLO R. R$ 40,000.00 R$ 38,904.94 R$ 1,169.46QUIXABA R$ 2,000.00 R$ 2,001.87CONSTRUK R$ 45,571.42 R$ 9,502.36 R$ 47,761.36DEPOSITO C.FABRICA

OBS: O VALOR QUE MIM PASSOU DE R$ 398,00 (NF PARA CONVENTO SÃO JOSÉ), DEVE SER ACRESCENTADO R$ 2015,13 DE UMA NOTA FISCAL PARA QUIXABA.

CONTROLE FISCAL2015 FATURADO

MARÇO SOLICITADO CUPOM(17%) CUPOM COM ST

COMPRAS + BONIF.

OBS: A PLANINHA QUE VOCÊ MIM PASSOU PARA CONFERIR NO MÊS DE JANEIRO(KMOVEIS) ESTAVA QUE FOI FATURADA R$ 647 DE NOTA FISCAL ELETRONICA, SENDO QUE FOI FATURADO DE NOTA FISCAL R$ 2153,50, OU SEJA A DIFERENÇA QUE ESTAVA CONSTANDO NA PLANILHA FOI UMA VENDA PARA QUIXABA.

COMPRAS + BONIF.

COMPRAS + BONIF.

KMOVEIS R$ 130,000.00 R$ 104,537.96 R$ 25,468.76INFORMATICA R$ 500.00 R$ 767.10 R$ 110.67MANAIRA R$ 25,000.00 R$ 23,840.87 R$ 1,815.17TAVARES R$ 3,255.15 R$ 25,000.00 R$ 20,935.02 R$ 4,102.86DANYLLO R. R$ 50,000.00 R$ 50,326.59 R$ 506.79QUIXABA R$ 3,000.00 R$ 3,009.57CONSTRUK R$ 42,201.97 R$ 62,507.64DEPOSITO C. R$ 2,119.06 R$ 101,901.70FABRICA

NO DEPOSITO CONSTRUK DEU UMA DIFERENÇA DE R$ 8330,56 DO RELATORIO DO SISTENMA PARA A IMPRESSORA FISCAL, QUE FOI JUSTAMENTE PORQUE A IMPRESSORA NÃO ESTAVA COM PROBLEMAS ENTÃO ELA LEU O RELATORIO DO DIA 29/02/2015 PARA O DIA 09/03/2015, QUE FOI QUANDO FOI CONCERTADA A IMPRESSORA.

CONTROLE FISCAL2015 FATURADO

ABRIL SOLICITADO CUPOM(17%) CUPOM COM STKMOVEIS R$ 149,802.13 R$ 130,000.00 R$ 114,445.62 R$ 12,813.30INFORMATICA R$ 1,010.42MANAIRA R$ 40,000.00 R$ 39,562.39 R$ 1,258.81TAVARES R$ 32,495.26 R$ 30,000.00 R$ 19,700.67 R$ 10,325.72DANYLLO R. R$ 17,283.62 R$ 60,000.00 R$ 61,047.57 R$ 214.27QUIXABA R$ 4,000.00 R$ 4,143.96CONSTRUK R$ 78,306.88 R$ 17,136.59 R$ 95,118.29DEPOSITO C. R$ 21,971.48 R$ 103.99 R$ 99,930.22FABRICA

OBS: CONSTRUK RELATORIO DO SISTEMA R$ 111.254,98 + R$ 607,06(TROCA QUE FICA E OUTRO RELATORIO SEPARADO)=R$112.254,98

OBS: DEPOSITO CONSTRUK RELATORIO DO SISTEMA R$ 98.916,75+ R$1117,93(TROCA QUE FICA E OUTRO RELATORIO SEPARADO)=R$ 100.034,68

OBS: DIFERENÇA NO VALOR DAS VENDAS (IMPRESSORA FISCAL, RELATORIO SOFTCOM), NO VALOR DE R$ 693,34 FOI UMA VENDA FEITA DIA 30/04/2015, PORÉM SÓ FOI TIRADO A REDUÇÃO Z NO DIA SEGUINTE.

CONTROLE FISCAL2015 FATURADO

MAIO SOLICITADO CUPOM(17%) CUPOM COM STKMOVEIS R$ 63,935.95 R$ 16,000.00 R$ 160,192.24 R$ 24,613.60INFORMATICAMANAIRA R$ 8,524.71 R$ 4,500.00 R$ 40,984.32 R$ 4,200.51TAVARES R$ 26,712.05 R$ 11,250.01

COMPRAS + BONIF.

COMPRAS + BONIF.

DANYLLO R. R$ 26,039.94 R$ 70,000.00 R$ 68,144.20 R$ 1,868.13TRIUNFO R$ 21,249.13CONSTRUK R$ 103,362.71 R$ 19,457.32 R$ 93,501.44DEPOSITO C. R$ 38,536.77 R$ 67,928.77FABRICA

CONTROLE FISCAL2015 FATURADO

JUNHO SOLICITADO CUPOM(17%) CUPOM COM STKMOVEIS R$ 147,786.99 R$ 167,522.25 R$ 26,068.56INFORMATICA A EMPRESA ESTÁ FECHADAMANAIRA R$ 26,124.43 R$ 39,967.07 R$ 5,564.62TAVARES R$ 34,795.61 R$ 34,574.08 R$ 16,280.31DANYLLO R. R$ 36,808.10 R$ 59,765.51 R$ 260.15TRIUNFO R$ 13,134.52 R$ 16,819.94CONSTRUK R$ 48,331.73 R$ 52,733.37 R$ 71,667.13DEPOSITO C. R$ 30,847.59 R$ 67.64 R$ 79,545.26FABRICA

CONTROLE FISCAL2015 FATURADO

JULHO SOLICITADO CUPOM(17%) CUPOM COM STKMOVEIS R$ 166,855.20 R$ 180,000.00 R$ 159,617.42 R$ 27,312.40INFORMATICA A EMPRESA ESTÁ FECHADAMANAIRA R$ 11,052.13 R$ 20,000.00 R$ 19,572.09 R$ 1,137.17TAVARES R$ 27,835.23 R$ 25,000.00 R$ 15,150.23 R$ 9,632.56DANYLLO R. R$ 32,193.85 R$ 60,000.00 R$ 59,465.10 R$ 535.15TRIUNFO R$ 22,637.92 R$ 29,846.16CONSTRUK R$ 68,016.45 R$ 32,796.24 R$ 66,161.47DEPOSITO C. R$ 96,092.76 R$ 202.76 R$ 105,178.55FABRICA

COMPRAS + BONIF.

COMPRAS + BONIF.

FATURADO EXTRATO SIMPLES

NFE TOTAL COM S.T SEM S.T TOTAL DIFERENÇAR$ 2,153.50 R$ 136,830.53 R$ 19,218.44 R$ 117,612.09 R$ 136,830.53

R$ 669.55 R$ 37.05 R$ 632.50 R$ 669.55R$ 120.00 R$ 30,050.07 R$ 2,100.73 R$ 27,949.34 R$ 30,050.07

R$ 3,777.98 R$ 22,382.10 R$ 3,494.41 R$ 18,887.69 R$ 22,382.10R$ 669.92 R$ 41,372.42 R$ 3,835.10 R$ 37,537.32 R$ 41,372.42

R$ 2,012.24 R$ 2,012.24

AS NOTAS FISCAIS ELETRONICAS ESTAVAM SENDO FEITAS INCORRETAS,POR ISSO QUE NÃO ESTAVA CONSTANDO NO RELATORIO DA IMPRESSORA FISCAL, A SOFTCOM VEIO PARA UM TREINAMENTO E ENSINOU COMO DEVE SER FEITO.CONSTRUK E DEPOSITO SEGUNDO A SOFTCOM NÃO TEVE COMO CONCERTAR O ERRO, JÁ QUE FOI HUMANO.

FATURADO EXTRATO SIMPLES

NFE TOTAL COM S.T SEM S.T TOTAL DIFERENÇAR$ 2,413.13 R$ 138,825.65 R$ 28,839.86 R$ 109,985.79 R$ 138,825.65

R$ 267.18 R$ 267.18 R$ 267.18R$ 25,137.99 R$ 1,858.28 R$ 23,279.71 R$ 25,137.99R$ 38,566.69 R$ 14,082.53 R$ 24,484.16 R$ 38,566.69

R$ 301.98 R$ 40,376.38 R$ 1,169.46 R$ 39,206.92 R$ 40,376.38R$ 2,001.87 R$ 2,001.87

R$ 57,263.72 R$ 47,761.36 R$ 9,502.36 R$ 57,263.72

OBS: O VALOR QUE MIM PASSOU DE R$ 398,00 (NF PARA CONVENTO SÃO JOSÉ), DEVE SER ACRESCENTADO R$ 2015,13 DE UMA NOTA FISCAL PARA QUIXABA.

FATURADO EXTRATO SIMPLES

NFE TOTAL COM S.T(F1) SEM S.T(17%) TOTAL DIFERENÇA

OBS: A PLANINHA QUE VOCÊ MIM PASSOU PARA CONFERIR NO MÊS DE JANEIRO(KMOVEIS) ESTAVA QUE FOI FATURADA R$ 647 DE NOTA FISCAL ELETRONICA, SENDO QUE FOI FATURADO DE NOTA FISCAL R$ 2153,50, OU SEJA A DIFERENÇA QUE ESTAVA CONSTANDO NA PLANILHA FOI UMA VENDA PARA QUIXABA.

130,006,72 R$ 25,468.76 R$ 104,537.96 R$ 130,006.72R$ 877.77 R$ 110.67 R$ 767.10 R$ 877.77

R$ 25,656.04 R$ 1,815.17 R$ 23,840.87 R$ 25,656.04R$ 25,037.88 R$ 4,102.86 R$ 20,935.02 R$ 25,037.88R$ 50,833.38 R$ 506.79 R$ 50,326.59 R$ 50,833.38

R$ 3,009.57 R$ 3,009.57 R$ 3,009.57R$ 2,937.93 R$ 107,647.54 R$ 62,507.64 R$ 45,139.90 R$ 107,647.54 R$ 2,937.93R$ 4,005.86 R$ 108,026.62 R$ 101,901.70 R$ 6,124.92 R$ 108,026.62 R$ 4,005.86

NO DEPOSITO CONSTRUK DEU UMA DIFERENÇA DE R$ 8330,56 DO RELATORIO DO SISTENMA PARA A IMPRESSORA FISCAL, QUE FOI JUSTAMENTE PORQUE A IMPRESSORA NÃO ESTAVA COM PROBLEMAS ENTÃO ELA LEU O RELATORIO DO DIA 29/02/2015 PARA O DIA 09/03/2015, QUE FOI QUANDO FOI CONCERTADA A IMPRESSORA.

FATURADO EXTRATO SIMPLES

NFE TOTAL COM S.T(F1) SEM S.T(17%) TOTAL DIFERENÇAR$ 127,258.92 R$ 12,813.30 R$ 114,445.62 R$ 127,258.92

R$ 1,010.42 R$ 1,010.42 R$ 1,010.42R$ 40,821.20 R$ 1,258.81 R$ 39,562.39 R$ 40,821.20R$ 30,026.39 R$ 10,325.72 R$ 19,700.67 R$ 30,026.39R$ 61,261.84 R$ 214.27 R$ 61,047.57 R$ 61,261.84

R$ 4,143.96 R$ 4,143.96 R$ 4,143.96112,254,88 R$ 95,118.29 R$ 17,136.59 R$ 112,254.88100,034,27 R$ 99,930.22 R$ 103.99 R$ 100,034.27

OBS: CONSTRUK RELATORIO DO SISTEMA R$ 111.254,98 + R$ 607,06(TROCA QUE FICA E OUTRO RELATORIO SEPARADO)=R$112.254,98

OBS: DEPOSITO CONSTRUK RELATORIO DO SISTEMA R$ 98.916,75+ R$1117,93(TROCA QUE FICA E OUTRO RELATORIO SEPARADO)=R$ 100.034,68

OBS: DIFERENÇA NO VALOR DAS VENDAS (IMPRESSORA FISCAL, RELATORIO SOFTCOM), NO VALOR DE R$ 693,34 FOI UMA VENDA FEITA DIA 30/04/2015, PORÉM SÓ FOI TIRADO A REDUÇÃO Z NO DIA SEGUINTE.

FATURADO EXTRATO SIMPLES

NFE TOTAL COM S.T(F1) SEM S.T(17%) TOTAL DIFERENÇAR$ 1,382.29 R$ 184,805.84 R$ 24,613.60 R$ 160,192.24 R$ 184,805.84

R$ 45,184.83 R$ 4,200.51 R$ 40,984.32 R$ 45,184.83R$ 37,962.06 R$ 11,250.01 R$ 26,712.05 R$ 37,962.06

R$ 40,012.33 R$ 1,868.13 R$ 68,144.20 R$ 70,012.33R$ 21,249.13 R$ 21,249.13 R$ 21,249.13

112,958,76 R$ 93,501.44 R$ 19,457.32 R$ 112,958.76R$ 67,928.77 R$ 67,928.77 R$ 67,928.77

FATURADO EXTRATO SIMPLES

NFE TOTAL COM S.T(F1) SEM S.T(17%) TOTAL DIFERENÇAR$ 193,590.81 R$ 26,068.56 R$ 167,522.25 R$ 193,590.81

A EMPRESA ESTÁ FECHADAR$ 45,531.69 R$ 5,564.62 R$ 39,967.07 R$ 45,531.69R$ 50,854.39 R$ 16,280.31 R$ 34,574.08 R$ 50,854.39R$ 60,025.66 R$ 260.15 R$ 59,765.51 R$ 60,025.66R$ 16,819.94 R$ 16,819.94 R$ 16,819.94

R$ 124,400.50 R$ 71,667.13 R$ 52,733.37 R$ 124,400.50R$ 79,612.90 R$ 79,545.26 R$ 67.64 R$ 79,612.90

FATURADO EXTRATO SIMPLES

NFE TOTAL COM S.T(F1) SEM S.T(17%) TOTAL DIFERENÇAR$ 186,929.82 R$ 27,312.40 R$ 159,617.42 R$ 186,929.82

A EMPRESA ESTÁ FECHADAR$ 20,709.26 R$ 1,137.17 R$ 19,572.09 R$ 20,709.26R$ 24,782.79 R$ 9,632.56 R$ 15,150.23 R$ 24,782.79R$ 60,000.38 R$ 535.15 R$ 59,465.10 R$ 60,000.38R$ 29,846.16 R$ 29,846.16 R$ 29,846.16R$ 98,957.71 R$ 66,161.47 R$ 32,796.24 R$ 98,957.71

R$ 105,381.31 R$ 105,178.55 R$ 202.76 R$ 105,381.31,

DESPESAS FISCAIS SALDOR$ 72,843.32 .

R$ 5,947.35 .R$ 20,955.62 .R$ 12,310.70 .R$ 26,210.35 .

R$ 4,823.15R$ 37,714.72R$ 13,807.48

AS NOTAS FISCAIS ELETRONICAS ESTAVAM SENDO FEITAS INCORRETAS,POR ISSO QUE NÃO ESTAVA CONSTANDO NO RELATORIO DA IMPRESSORA FISCAL, A SOFTCOM VEIO PARA UM TREINAMENTO E ENSINOU COMO DEVE SER FEITO.

DESPESAS FISCAIS SALDOR$ 37,226.11

R$ 1,633.27R$ 7,864.45R$ 7,794.05 .

R$ 17,894.51R$ 4,122.81 .

R$ 26,605.56R$ 18,809.93

DESPESAS FISCAIS SALDO

ESTAVA QUE FOI FATURADA R$ 647 DE NOTA FISCAL ELETRONICA, SENDO QUE FOI FATURADO DE NOTA FISCAL R$ 2153,50, OU SEJA A DIFERENÇA QUE ESTAVA CONSTANDO NA PLANILHA FOI UMA VENDA PARA QUIXABA.

R$ 35,565.00R$ 1,532.42R$ 7,278.64R$ 7,526.54

R$ 17,433.79R$ 3,436.70

R$ 21,386.17R$ 1,787.16

NO DEPOSITO CONSTRUK DEU UMA DIFERENÇA DE R$ 8330,56 DO RELATORIO DO SISTENMA PARA A IMPRESSORA FISCAL, QUE FOI JUSTAMENTE PORQUE A IMPRESSORA NÃO ESTAVA COM PROBLEMAS ENTÃO ELA LEU O RELATORIO DO DIA 29/02/2015 PARA O DIA 09/03/2015, QUE FOI QUANDO FOI CONCERTADA A IMPRESSORA.

DESPESAS FISCAIS SALDOR$ 33,833.47

R$ 1,674.60R$ 9,230.09R$ 6,577.58

R$ 23,411.53R$ 3,316.78

R$ 27,983.66R$ 35,972.24

OBS: DIFERENÇA NO VALOR DAS VENDAS (IMPRESSORA FISCAL, RELATORIO SOFTCOM), NO VALOR DE R$ 693,34 FOI UMA VENDA FEITA DIA 30/04/2015, PORÉM SÓ FOI TIRADO A REDUÇÃO Z NO DIA SEGUINTE.

DESPESAS FISCAIS SALDOR$ 48,025.14

R$ 11,353.39R$ 7,469.36

R$ 20,803.34R$ 3,370.08

R$ 25,430.76R$ 8,160.61

DESPESAS FISCAIS SALDOR$ 41,920.89

A EMPRESA ESTÁ FECHADAR$ 9,930.56R$ 7,678.84

R$ 16,491.12R$ 4,840.17

R$ 26,858.17R$ 7,521.91

DESPESAS FISCAIS SALDOR$ 38,262.57

A EMPRESA ESTÁ FECHADAR$ 8,340.44R$ 8,429.78

R$ 17,573.56R$ 4,037.72

R$ 27,611.91R$ 18,623.56

ESTAVA QUE FOI FATURADA R$ 647 DE NOTA FISCAL ELETRONICA, SENDO QUE FOI FATURADO DE NOTA FISCAL R$ 2153,50, OU SEJA A DIFERENÇA QUE ESTAVA CONSTANDO NA PLANILHA FOI UMA VENDA PARA QUIXABA.

NO DEPOSITO CONSTRUK DEU UMA DIFERENÇA DE R$ 8330,56 DO RELATORIO DO SISTENMA PARA A IMPRESSORA FISCAL, QUE FOI JUSTAMENTE PORQUE A IMPRESSORA NÃO ESTAVA COM PROBLEMAS ENTÃO ELA LEU O RELATORIO DO DIA 29/02/2015 PARA O DIA 09/03/2015, QUE FOI QUANDO FOI CONCERTADA A IMPRESSORA.

DESPESAS MÊS DE JANEIRO-CONSTRUKFRETE R$ 629.00ALMOÇO DE FUNCIOARIOS R$ 208.00ENERGIA R$ 424.83XEROX R$ 10.20SALARIO DOS FUNCIONARIOS R$ 10,232.55DESCARREGO DE MERCADORIA R$ 844.00FGTS R$ 553.84GPS R$ 295.36IMPOSTO DIA 20 R$ 8,827.87MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 797.28ICMS DIA 15 R$ 8,768.09SOFTCOM R$ 55.28TONES R$ 41.66AGUA R$ 31.00EXPOSITOR R$ 1,038.50COMBUSTIVEL R$ 3,797.97BEMATECH R$ 186.37PROPAGANDA R$ 178.33CONTA DE AGUA R$ 44.59GESSO P/REFORMA DA LOJA R$ 750.00TOTAL: R$ 37,714.72

DESPESAS FEVEREIRO CONSTRUKFRETE R$ 2,415.00ALMOÇO DE FUNCIOARIOS R$ 90.00ENERGIA R$ 345.44XEROX R$ 6.95SALARIO DOS FUNCIONARIOS R$ 10,177.04FGTS R$ 483.46GPS R$ 361.52IMPOSTO DIA 20 R$ 7,103.56PARCELAMENTO DIA 25 R$ 388.99MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 299.10ICMS DIA 15 R$ 1,745.66TONES R$ 23.34AGUA R$ 32.50COMBUSTIVEL R$ 2,065.24BEMATECH R$ 186.37PROPAGANDA R$ 500.00CONTA DE AGUA R$ 48.06CONTADOR R$ 333.33TOTAL: R$ 26,605.56

DESPESAS MARÇO CONSTRUKFRETE R$ 44.00ALMOÇO DE FUNCIOARIOS R$ 93.50ENERGIA R$ 365.35XEROX R$ 8.25SALARIO DOS FUNCIONARIOS R$ 8,013.69DESCARREGO DE MERCADORIA R$ 290.00FGTS R$ 415.31GPS R$ 384.76IMPOSTO DIA 20 R$ 4,120.62PARCELAMENTO DIA 25 R$ 389.87MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 832.89ICMS DIA 15 R$ 2,664.71SOFTCOMTONES R$ 43.40AGUA R$ 72.56EXPOSITORCOMBUSTIVEL R$ 2,293.73BEMATECHPROPAGANDA R$ 1,067.82CONTA DE AGUACONTADOR R$ 285.71GESSO P/REFORMA DA LOJATOTAL: R$ 21,386.17

DESPESAS ABRIL CONSTRUKFRETE R$ 1,133.25ALMOÇO DE FUNCIOARIOS R$ 63.00ENERGIA R$ 435.29XEROX R$ 3.45SALARIO DOS FUNCIONARIOS R$ 7,388.75DESCARREGO DE MERCADORIA R$ 650.00FGTS R$ 712.82GPS R$ 342.29IMPOSTO DIA 20 R$ 8,670.45PARCELAMENTO DIA 25 R$ 390.97

MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 707.11ICMS DIA 15 R$ 3,257.62SOFTCOMTONESAGUA R$ 49.50EXPOSITORCOMBUSTIVEL R$ 2,438.46BEMATECHPROPAGANDA R$ 1,335.50CONTA DE AGUA R$ 48.06CONTADOR R$ 357.14GESSO P/REFORMA DA LOJATOTAL: R$ 27,983.66

DESPESAS JUNHO CONSTRUKFRETE R$ 1,495.00ALMOÇO DE FUNCIOARIOS R$ 54.00ENERGIA R$ 385.70XEROX R$ 5.10SALARIO DOS FUNCIONARIOS R$ 8,402.00DESCARREGO DE MERCADORIAFGTS R$ 332.16GPS R$ 314.04IMPOSTO DIA 20 R$ 8,216.93PARCELAMENTO DIA 25MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 476.63ICMS DIA 15 R$ 5,002.78SOFTCOM R$ 55.28TONESAGUA R$ 141.49EXPOSITORCOMBUSTIVEL E GASTOS C/A MOTO E CAR R$ 417.00BEMATECHPROPAGANDA R$ 277.86CONTA DE AGUACONTADOR R$ 333.33MENSALIDADE DA REDE R$ 948.87

GESSO P/REFORMA DA LOJA R$ 26,858.17TOTAL: R$ 26,858.17

95

DESPESAS JULHO CONSTRUKFRETE R$ 920.57ALMOÇO DE FUNCIOARIOS R$ 95.00ENERGIA R$ 398.29XEROX R$ 5.10SALARIO DOS FUNCIONARIOS R$ 8,971.24DESCARREGO DE MERCADORIA R$ 678.00FGTS R$ 332.16GPS R$ 314.04IMPOSTO DIA 20 R$ 10,232.15PARCELAMENTO DIA 25MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 486.05ICMS DIA 15 R$ 4,002.82SOFTCOMCARTÃO FIDELIDADE R$ 81.00AGUA R$ 69.00VIAGEM P/ CAMPINA R$ 250.00COMBUSTIVEL E GASTOS C/A MOTO E CAR R$ 137.00BEMATECHPROPAGANDA R$ 585.49CONTA DE AGUACONTADORMENSALIDADE DA REDERECARGA DE TONES R$ 54.00TOTAL: R$ 27,611.91

DESPESAS JANEIRO DEPOSITO CONSTRUKFRETEALMOÇO DE FUNCIOARIOS R$ 1,250.00ENERGIAXEROXSALARIO DOS FUNCIONARIOSDESCARREGO DE MERCADORIAFGTSGPSIMPOSTO DIA 20 R$ 10,874.24MATERIAL DE EXPEDIENTEICMS DIA 15 R$ 1,638.65SOFTCOMTONESAGUA R$ 44.59EXPOSITOR R$ 13,807.48COMBUSTIVELBEMATECHPROPAGANDACONTA DE AGUAGESSO P/REFORMA DA LOJATOTAL: R$ 13,807.48

DESPESAS FEVEREIRO DEPOSITO CONSTRUKFRETEALMOÇO DE FUNCIOARIOS ENERGIA R$ 131.13XEROXSALARIO DOS FUNCIONARIOS R$ 706.07FGTS R$ 66.50GPS R$ 63.04IMPOSTO DIA 20 R$ 9,739.66

MATERIAL DE EXPEDIENTEICMS DIA 15 R$ 7,555.47TONESAGUACOMBUSTIVELBEMATECHPROPAGANDA R$ 500.00CONTA DE AGUA R$ 48.06

TOTAL: R$ 18,809.93

DESPESAS MARÇO DEPOSITO CONSTRUKFRETEALMOÇO DE FUNCIOARIOS ENERGIA R$ 142.35XEROXSALARIO DOS FUNCIONARIOS R$ 724.96DESCARREGO DE MERCADORIAFGTS R$ 63.04GPS R$ 63.04IMPOSTO DIA 20

MATERIAL DE EXPEDIENTEICMS DIA 15SOFTCOMTONESAGUA R$ 48.06EXPOSITORCOMBUSTIVELBEMATECHPROPAGANDA R$ 460.00CONTA DE AGUACONTADOR R$ 285.71GESSO P/REFORMA DA LOJATOTAL: R$ 1,787.16

DESPESAS ABRIL DEPOSITO CONSTRUKFRETEALMOÇO DE FUNCIOARIOS ENERGIA R$ 133.56XEROXSALARIO DOS FUNCIONARIOS R$ 777.49DESCARREGO DE MERCADORIAFGTS R$ 63.04GPS R$ 63.04IMPOSTO DIA 20 R$ 4,867.96

R$ 7,289.29

MATERIAL DE EXPEDIENTEICMS DIA 15 20851,31(mês passado)/900,25SOFTCOM R$ 48.40TONESAGUA R$ 48.06EXPOSITORCOMBUSTIVELBEMATECHPROPAGANDA R$ 572.70CONTA DE AGUACONTADOR R$ 357.14GESSO P/REFORMA DA LOJATOTAL: R$ 35,972.24

DESPESAS JUNHO DEPOSITO CONSTRUKFRETEALMOÇO DE FUNCIOARIOS ENERGIA R$ 154.14XEROXSALARIO DOS FUNCIONARIOS R$ 803.76DESCARREGO DE MERCADORIAFGTS R$ 63.04GPS R$ 63.04IMPOSTO DIA 20 R$ 4,537.64PARCELAMENTO DIA 25MATERIAL DE EXPEDIENTEICMS DIA 15 R$ 618.09SOFTCOMTONESAGUAEXPOSITORCOMBUSTIVELBEMATECHPROPAGANDACONTA DE AGUACONTADOR R$ 333.33MENSALIDADE DA REDE R$ 948.87

GESSO P/REFORMA DA LOJA R$ 0.00TOTAL: R$ 7,521.91

DESPESAS JULHO DEPOSITO CONSTRUKFRETEALMOÇO DE FUNCIOARIOS ENERGIA R$ 129.42XEROXSALARIO DOS FUNCIONARIOS R$ 733.76DESCARREGO DE MERCADORIAFGTS R$ 63.04GPS R$ 63.04IMPOSTO DIA 20 R$ 5,376.23PARCELAMENTO DIA 25MATERIAL DE EXPEDIENTEICMS DIA 15 R$ 12,258.07SOFTCOMTONESAGUAEXPOSITORCOMBUSTIVELBEMATECHPROPAGANDACONTA DE AGUACONTADORMENSALIDADE DA REDEGESSO P/REFORMA DA LOJATOTAL: R$ 18,623.56

Colunas1 Colunas2LANÇAR NO FISCAL TODOS OS MESESMÊS DE JANEIRO 2015MATRIZ

TOTAL A SER FATURADO(DIOGO PASSA) 100,000.00TOTAL QUE FOI FATURADO 134,677.03COMPRAS POR PERIODO 181,142.09SALDO FINAL 55,369.15NOTAS FISCAL A SEREM BAIXADAS 0.00

ALUGUEL 1,800.00IMPOSTO FEDERAL (PERGUNTAR DIA 20) 39,590.68DIFERENÇA ICMS(PERGUNTAR DIA 15 15,351.48PARCELAMENTO ICMS(PERGUNTAR DIA 25 1,809.49AGUA 87.42LUZ 630.33TELEFONE 108.14CONTADOR 333.33INTERNET 80.00PAGAMENTO DE FUCIONARIOS 10,522.30FGTS 1,742.15INSS-GPSMENSALIDADE DO TEFPROLABORE 788.00

LANÇAR NO FISCAL TODOS OS MESESMÊS DE FEVEREIRO 2015MATRIZ

TOTAL A SER FATURADO(DIOGO PASSA) 130,000.00TOTAL QUE FOI FATURADO 136,412.52COMPRAS POR PERIODO 101,554.49SALDO FINALNOTAS FISCAL A SEREM BAIXADAS

ALUGUEL 1,325.00IMPOSTO FEDERAL (PERGUNTAR DIA 20) 13,328.96DIFERENÇA ICMS(PERGUNTAR DIA 15 5,341.14PARCELAMENTO ICMS(PERGUNTAR DIA 25 1,884.07AGUA 48.06LUZ 524.06TELEFONE 87.25

CONTADOR 333.33INTERNET 80.00PAGAMENTO DE FUCIONARIOS 10,944.15FGTS 1,462.33INSS-GPS 883.03MENSALIDADE DO TEF 196.73PROLABORE 788.00DESPESAS 37,226.11

LANÇAR NO FISCAL TODOS OS MESESMÊS DE MARÇO 2015MATRIZ

TOTAL A SER FATURADO(DIOGO PASSA) 130,000.00TOTAL QUE FOI FATURADO COMPRAS POR PERIODOSALDO FINALNOTAS FISCAL A SEREM BAIXADAS

ALUGUEL 1,800.00IMPOSTO FEDERAL (PERGUNTAR DIA 20) 13,198.24DIFERENÇA ICMS(PERGUNTAR DIA 15 2,799.99PARCELAMENTO ICMS(PERGUNTAR DIA 25 1,896.95AGUA 74.99LUZ 624.06TELEFONE 87.25CONTADOR 285.71INTERNET 161.01PAGAMENTO DE FUCIONARIOS 11,616.19FGTS 1,272.35INSS-GPS 763.53MENSALIDADE DO TEF 196.73PROLABORE 788.00TOTAL 35,565.00

LANÇAR NO FISCAL TODOS OS MESESMÊS DE ABRIL 2015MATRIZ

TOTAL A SER FATURADO(DIOGO PASSA) 130,000.00TOTAL QUE FOI FATURADO COMPRAS POR PERIODOSALDO FINALNOTAS FISCAL A SEREM BAIXADAS

ALUGUEL NÃO PAGA ALUGUELIMPOSTO FEDERAL (PERGUNTAR DIA 20) 12,413.37DIFERENÇA ICMS(PERGUNTAR DIA 15 1,914.88PARCELAMENTO ICMS(PERGUNTAR DIA 25AGUA 48.06LUZ 679.38TELEFONE 219.05CONTADOR 357.14INTERNET 160.00PAGAMENTO DE FUCIONARIOS 15,126.24FGTS 1,195.75INSS-GPS 734.87MENSALIDADE DO TEF 196.73PROLABORE 788.00TOTAL 33,833.47

LANÇAR NO FISCAL TODOS OS MESESMÊS DE MAIO 2015MATRIZ

TOTAL A SER FATURADO(DIOGO PASSA) 160,000.00TOTAL QUE FOI FATURADO 184,805.84COMPRAS POR PERIODO 63,935.95SALDO FINALNOTAS FISCAL A SEREM BAIXADAS

ALUGUEL XXXXXIMPOSTO FEDERAL (PERGUNTAR DIA 20) 12,692.89DIFERENÇA ICMS(PERGUNTAR DIA 15 14,990.29PARCELAMENTO ICMS(PERGUNTAR DIA 25 1,619.60AGUALUZ 670.07TELEFONE 290.54CONTADOR 333.33INTERNET 130.00PAGAMENTO DE FUCIONARIOS 14,375.01FGTS 1,210.36INSS-GPS 728.32MENSALIDADE DO TEF 196.73PROLABORE 788.00TOTAL 48,025.14

LANÇAR NO FISCAL TODOS OS MESES

MÊS DE JUNHO 2015MATRIZ

TOTAL A SER FATURADO(DIOGO PASSA) 150,000.00TOTAL QUE FOI FATURADO 193,590.81COMPRAS POR PERIODOSALDO FINALNOTAS FISCAL A SEREM BAIXADAS

ALUGUEL DIOGO PEDIU P/NÃO LANÇARIMPOSTO FEDERAL (PERGUNTAR DIA 20) 18,190.49DIFERENÇA ICMS(PERGUNTAR DIA 15 5,336.93PARCELAMENTO ICMS(PERGUNTAR DIA 25 1,632.65AGUA 48LUZ 551.58TELEFONE 87.25CONTADOR 333.33INTERNET NÃO LANÇAR MAISPAGAMENTO DE FUCIONARIOS 13,023.92FGTS 1,210.36INSS-GPS 718.32MENSALIDADE DO TEF NÃO LANÇAR MAISPROLABORE 788.00TOTAL 41,920.83

internet e tef não lançar mais aluguel só metade

LANÇAR NO FISCAL TODOS OS MESESMÊS DE JULHO 2015MATRIZ

TOTAL A SER FATURADO(DIOGO PASSA) 180,000.00TOTAL QUE FOI FATURADO 186,929.82COMPRAS POR PERIODO 166,855.20SALDO FINALNOTAS FISCAL A SEREM BAIXADAS

ALUGUEL NÃO LANÇARIMPOSTO FEDERAL (PERGUNTAR DIA 20) 18,897.16DIFERENÇA ICMS(PERGUNTAR DIA 15 1,364.40PARCELAMENTO ICMS(PERGUNTAR DIA 25 1,646.74AGUALUZ 588.68TELEFONE 203.66CONTADOR 375.00INTERNET NÃO LANÇAR

PAGAMENTO DE FUCIONARIOS 12,460.25FGTS 1,210.36INSS-GPS 728.32MENSALIDADE DO TEF NÃO LANÇARPROLABORE 788.00TOTAL 38,262.57

Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7

LANÇAR NO FISCAL TODOS OS MESES

INFORMATICA DANYLLO MANAIRA TAVARES QUIXABA500 40,000.00 30,000.00 20,000.00 2,000.00

669.55 40,402.61 29,930.07 18,604.12 2,012.240 23,466.86 7,616.49 41,479.36 1,506.62

74,996.85 33,676.07 5,185.62 5,227.100 0.00 0.00 0.00

300 1,450.00 850 1,500.00 800.004350.41 11,924.30 11,974.16 5,497.00 740.36

3,804.10 3,351.69 1,860.23 98.56286.16 não tem

43.70 44.7430.81 104.42 103.62 185.53 66.90

78.74 65.223 96.56333.33 333.33 333.33 333.33 250.00

NÃO PAGA 70 50788 5,880.59 2,978.44 2,247.38 2,364.50

86.88 788.19 264.9 182 226.8557.92 621.19 118 202 179.42

186.37788.00 788 788

LANÇAR NO FISCAL TODOS OS MESESMÊS DE FEVEREIRO 2015

INFORMATICA DANYLLO MANAIRA TAVARES QUIXABA500 40,000.00 25,000.00 35,000.00 2,000.00

267.18 40,074.43 25,137.99 38,566.69 2,000.870 46,914.60 30,778.11 16,696.90 0.00

17,273.54 -2,120.940.00 0.00 0.00

300 1,576.00 850 1,500.00 450.0067.2 3,618.19 2,649.03 1,501.33 67.91

3,295.83 292.37 1,472.99 75.32288.40

43.70 48.0615.2 174.93 113.23 189.55 59.23

86.07 53.56 77.7 84.11

333.33 333.33 333.33 333.33 250.0070 50

788 6,001.43 2,227.28 1,522.42 2,749.9266.5 718.66 266.03 139.67 189.12

63.04 783.60 173.56 219.06 197.20186.37788.00 788 788

1633.27 17,894.51 7864.45 7,794.05 4,122.81

LANÇAR NO FISCAL TODOS OS MESES

INFORMATICA DANYLLO MANAIRA TAVARES QUIXABA500 50,000.00 25,000.00 25,000.00

877.77 25,656.04 25,037.8826,764.19 3,255.15

300 1,576.00 850 1,500.00 450.0018.03 3,610.08 2,212.91 2,410.30 67.57

3,815.07 NÃO TEVE 1,088.26 75.32290.37

48.00 49.4915.2 175.97 104.78 208.79 96.79

101.93 83.71 76.08 109.05285.71 285.71 285.71 285.71 250.00

70788 5,129.43 2,408.52 817.96 2,001.65

63.04 662.22 252.16 132.38 189.1263.04 764.64 173.56 219.06 197.20

186.370 788.00 788 788

1533.2 17,433.79 7278.84 7,526.54 3,436.70

LANÇAR NO FISCAL TODOS OS MESES

INFORMATICA DANYLLO MANAIRA TAVARES QUIXABA1,000.00 60,000.00 40,000.00 30,000.00 4,000.00

300 1,576.00 850 1,500.00 450.0085.94 4,574.69 2,261.01 1,665.58 101.57

8,054.11 1,473.65 10.78292.86

30.00 49.417.44 146.89 110.9 206.52 80.28

113.85 54.85 82.72357.14 357.14 357.14 357.14 250.00

70 50788 5,848.01 2,760.96 1,498.25 2,048.60

63.04 670.59 266.39 159.9 189.1263.04 773.02 187.79 258.69 197.20

186.37788.00 788 788

1674.6 23,411.53 9230.09 6,577.58 3,316.77

LANÇAR NO FISCAL TODOS OS MESES

INFORMATICA DANYLLO MANAIRA TAVARES QUIXABANÃO DAR MAIS ENTR 70,000.00 45,000.00 35,000.00EMPRESA IRÁ FECHA 70,012.33 45,184.83 21,249.13

26,039.94 8,524.71

1,576.00 850 1,500.00 451.665,525.37 3,647.51 1,889.32 139.864,745.69 2,043.52 719.86 93.64

295.1448.00

148.90 123.06 231.890.95 81.21 81.23

333.33 333.33 333.33 250.0070 50

5,599.18 2,978.44 1,522.42 2,048.60679.71 258.46 133.36 189.12787.30 179.86 220.04 197.20186.37788.00 788 788

20,803.94 11353.39 7,469.36 3,370.08

LANÇAR NO FISCAL TODOS OS MESES

INFORMATICA DANYLLO MANAIRA TAVARES TRIUNFO(QUIXABA)60,000.00 45,000.00 50,000.00 100% CARTÃO60,025.66 45,531.69 50,854.39

1,576.00 850 1,500.00 1,000.006,264.76 3,951.23 2,424.75 849.901,617.45 502.57 477.12 16.96

297.52 848.948.00

154.19 20 200.8 94.9681.23 81.21 80.98 69.49

333.33 333.33 333.33 250.00NÃO LANÇAR não lançar não lançar

4,720.65 2,978.44 1,522.42 1,323.64609.99 252.16 132.38 189.12

NÃO TEM 173.56 219.06 197.20NÃO LANÇAR

788.00 788 78816,491.12 9930.5 7,678.84 4,840.17

LANÇAR NO FISCAL TODOS OS MESES

INFORMATICA DANYLLO R. MANAIRA TAVARES TRIUNFO60,000.00 20,000.00 25,000.00 100% CARTÃO60,000.38 20,709.26 24,782.79 29,846.1632,193.85 11,052.13 27,835.23 22,637.92

700.00 400 700.00 500.005,412.33 3,940.68 3,224.03 635.813,902.55 1,194.99 1,334.76

300.0948.00

158.58 48.06 192.89 121.20106.58 86.12 81.01 65.84375.00 375 375 250.00

NÃO LANÇAR

5,154.84 2,276.86 1,522.42 814.20627.59 252.16 132.38 126.08

173.56 219.06 189.83NÃO LANÇAR

788.00 788 78817,573.56 8340.44 8,429.78 4,037.72

RELATORIO DE DESPESA FISCAL MÊS DE JUNHO

Jun-15 PRO-LABORE INSS(GPS) FGTS FEDERAL(DIA 20) ESTADUAL(DIA 15)

Diogo - Fábrica

Diogo - Matriz R$ 13,023.92 R$ 788.00 R$ 718.32 R$ 1,210.36 R$ 18,190.49 R$ 5,336.93 Diogo -Informática NÃO LANÇA Dennis - Matriz R$ 4,720.65 R$ 788.00 R$ 609.99 R$ 6,264.76 R$ 1,617.45 Dennis - Manaira R$ 2,978.44 R$ 788.00 R$ 173.56 R$ 252.16 R$ 3,951.23 R$ 502.57 Danillo - Matriz. R$ 1,522.42 R$ 788.00 R$ 219.06 R$ 132.38 R$ 2,424.75 R$ 477.12 Princesa - Matriz

Princesa - filial

Triunfo R$ 1,323.64 R$ 197.20 R$ 189.12 R$ 849.90 R$ 16.96 TOTAL R$ 23,569.07 R$ 3,152.00 R$ 1,308.14 R$ 2,394.01 R$ 31,681.13 R$ 7,951.03

JULHO PRO-LABORE INSS(GPS) FGTS FEDERAL(DIA 20) ESTADUAL(DIA 15)

Diogo - Fábrica R$ 1,448.00 R$ 212.76 R$ 126.08 R$ 417.07 R$ 482.40 Diogo - Matriz R$ 12,460.25 R$ 788.00 R$ 728.32 R$ 1,210.36 R$ 18,897.16 R$ 1,364.40 Diogo -Informática NÃO LANÇA Dennis - Matriz R$ 5,154.84 R$ 788.00 R$ 627.59 R$ 5,412.33 R$ 3,902.55 Dennis - Manaira R$ 2,276.86 R$ 788.00 R$ 173.56 R$ 252.16 R$ 3,940.68 Danillo - Matriz. R$ 1,522.42 R$ 788.00 R$ 219.06 R$ 132.38 R$ 3,224.03 R$ 1,194.99 Princesa - Matriz

Princesa - filial

Triunfo R$ 814.20 R$ 189.83 R$ 126.08 R$ 635.81 R$ 1,334.76 TOTAL R$ 23,676.57 R$ 3,152.00 R$ 1,523.53 R$ 2,474.65 R$ 32,527.08 R$ 8,279.10

FOLHA DEPAGAMENTO

FOLHA DEPAGAMENTO

PARCELAMENTODIA 25 CONTADOR AGUA ALUGUEL LUZ TELEFONE

R$ 1,632.65 R$ 333.33 R$ 48.00 NÃO PAGA R$ 551.58 R$ 87.25

NÃO LANÇA

R$ 297.52 R$ 333.33 R$ 48.00 R$ 1,576.00 R$ 154.19 R$ 81.23

NÃO TEM R$ 333.33 R$ 850.00 R$ 20.00 R$ 81.21

R$ 333.33 R$ 1,500.00 R$ 200.80 R$ 80.98

R$ 848.90 R$ 250.00 R$ 1,000.00 R$ 94.96 R$ 69.49

R$ 2,779.07 R$ 1,583.32 R$ 96.00 R$ 4,926.00 R$ 1,021.53 R$ 400.16

PARCELAMENTODIA 25 CONTADOR AGUA ALUGUEL LUZ TELEFONE

R$ 314.91

R$ 1,646.74 R$ 375.00 não lançar R$ 588.68 R$ 203.66

NÃO LANÇA

R$ 300.09 R$ 375.00 R$ 48.00 R$ 700.00 R$ 158.58 R$ 106.58

R$ 375.00 R$ 400.00 R$ 48.06 R$ 86.12

R$ 375.00 R$ 700.00 R$ 192.89 R$ 81.01

R$ 250.00 R$ 500.00 R$ 121.20 R$ 65.84

R$ 2,261.74 R$ 1,750.00 R$ 48.00 R$ 2,300.00 R$ 1,109.41 R$ 543.21

TOTAL

R$ 41,920.83

R$ 16,491.12 R$ 9,930.50 R$ 7,678.84

R$ 4,840.17 R$ 80,861.54

TOTAL

3001.22 R$ 38,262.57

R$ 17,573.56 R$ 8,340.44 R$ 8,429.78

R$ 4,037.72 79,645.29