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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO TTRRIIMMEESSTTRRAALL AA SSUUBBMMEETTEERR ÀÀ AAPPRREECCIIAAÇÇÃÃOO

DDAA AASSSSEEMMBBLLEEIIAA DDEE FFRREEGGUUEESSIIAA

ÍNDICE

Matéria Página

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

(Documento escrito da responsabilidade do Presidente) 1

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – ATÉ 30/novembro/2013

2.1.Nota Introdutória 7

2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida 8

2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas 9

2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica 10

2.2.3. Evolução das receitas 11

2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2012 12

2.2.5. Evolução das despesas segundo a classificação económica 13

2.2.6. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2012 14

2.3.Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada 15

2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas 16

2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânica-

económica

20

2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica 42

2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada 48

2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos 49

2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevante 55

2.5. Dados da situação financeira em 30 de novembro 73

2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento) 74

2.5.2. Resumo diário de tesouraria 86

2.5.3. Reconciliações bancárias 88

2.5.4. Termo de contagem de valores 95

2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 30 de novembro de 2013 97

2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso 99

2.6.1.Mapa de Pagamentos em Atraso 100

3. NOTA FINAL

101



1

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

RELATÓRIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E OUTROS TRABALHOS NA

FREGUESIA

1. Manutenção de zonas verdes;

2. Limpeza de bermas, valetas e sumidouros;

3. Poda de árvores;

4. Pinturas e reparações de bancos, mesas, papeleiras e muros em vários locais;

5. Várias reparações na Escola Primária na Vala do Carregado;

6. Várias reparações na Escola Primária de São Sebastião;

7. Várias reparações na Escola Primária da Cevadeira;

8. Aplicação de monda química na Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras;

9. Limpezas e outros arranjos nos cemitérios de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras;

10. Realização da 4ª e 5ª feira de artesanato e venda de garagem;

11. Construção de mesas e bancos;

12. Reparações de máquinas (corta relva e outras);

13. Arranjo no caminho da Fonte Brandão, nas Cachoeiras, com abertura de valetas e

colocação de tubagem de águas pluviais;

14. Atividades na Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa:

O número de leitores passou de 1.249 para 1.287

Projeto de promoção da leitura “A casinha das leituras”

- 04/11/2013

Leitura do livro “A maior flor do mundo” com a presença de 24 crianças

- 12/11/2013

Leitura do livro “Eu espero” com a presença de 24 crianças



2

- 13/11/2013

Leitura do livro “Eu não fui” com a presença de 24 crianças

- 14/11/2013

Leitura dos livros “Os Burros…” e “ Hospital de Letras” com a presença de 50

crianças

- 15/11/2013

Leitura do livro “Eu não fui” com a presença de 24 crianças

- 20/11/2013

Leitura do livro “A maior flor do mundo” com a presença de 24 crianças

- 21/11/2013

Leitura dos livros “Eu não fui” e “ Os Burros…”com a presença de 50 crianças

Comemorações do 12º Aniversário da Biblioteca:

Com a participação do coro Vocal Allegro e Poesia com Cristina e Paula

Exposição de trabalhos de idosos do Centro de atividades da APATI patente ao

público de 18/11/2013 a 13/12/2013



3

REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA JUNTA E DO

EXECUTIVO

- 22/10/2013 – Sr. Presidente presente na tomada de posse dos órgãos Municipais.

- 09/11/2013 – Sr. Presidente presente numa iniciativa para angariação de fundos AIR

SOFT promovida pelos Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo.

- 22/11/2013 – Sr. Presidente presente no lançamento do livro de Álvaro Cunhal.

Fotobiografia, na Biblioteca na Biblioteca Municipal de Vila Franca de Xira.

- 26/11/2013 – Executivo presente numa visita camarária às Freguesias de Castanheira

do Ribatejo e Cachoeiras.

- 26/11/2013 – Executivo presente na homenagem às vítimas da inundação de 1967 nas

Quintas.

- 29/11/2013 – Executivo num concerto do grupo coral Vocal Allegro no Museu Neo-

Realismo de Vila Franca de Xira.

- 30/11/2013 – Sr. Presidente presente numa gala de Artes Marciais no Pavilhão do

PER, na Castanheira do Ribatejo, promovido pela Escola Muay Thai Zé Fortes.

- 30/11/2013– Executivo presente numa reunião da ANAFRE em Lisboa.



4

DELIBERAÇÕES NAS REUNIÕES DO EXECUTIVO

20/10/2013

1. Aprovado a delegação de competências no Presidente da Junta de Freguesia de

Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras;

2. Aprovação os membros do Executivo da Junta de Freguesia de Castanheira do

Ribatejo e Cachoeiras que podem movimentar contas bancárias, bem como assinar

cheques: Luís Miguel Silva de Almeida, Ana Teresa Duarte da Silva Fajardo e

António Ventura dos Reis;

3. Aprovado a adoção do regime de tempo inteiro do Sr. Presidente da Junta de

Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras.

23/10/2013

1. Ratificação de pagamentos efetuados de 16/10/2013 a 22/10/2013 e contagem dos

valores existentes em 22/10/2013;

2. Aprovado as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o período de 30/09/2013

a 31/12/2013 da Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras;

3. Aprovado dar parecer favorável no Mapa dos Turnos das Farmácias, pedido pela

Camara Municipal de Vila Franca de Xira;

4. Aprovado emitir parecer favorável ao estudo para a construção de nichos para

inumação, no cemitério da Castanheira, apresentado pela Câmara Municipal de Vila

Franca de Xira.



5

03/11/2013

1. Retificação de pagamentos efetuado de 23/10/2013 a 04/11/2013 e contagem de

valores em 04/11/2013;

2. Aprovado a 1ª Alteração ao Orçamento da Despesa do P.P.I e P.P.A., do período de

30/09/2013 a 31/12/2013.

19/11/2013

1. Ratificação de pagamentos efetuados de 05/11/2013 a18/11/2013 e contagem dos

valores existentes;

2. Aprovado a autorização de cabimento para o fornecimento do Almoço Convívio

para os idosos da Freguesia;

3. Convite para apresentação de proposta para prestação de serviços de consultoria

técnica de âmbito contabilístico e financeiro à atividade gestionária da Junta de

Freguesia;

4. Aprovado o pagamento passado da dívida referente à ocupação de via pública do

Restaurante Snack – Bar Fontão;

5. Aprovado o parecer prévio vinculativo, nos termos do art.º 75º da Lei do

Orçamento de Estado de 2013, para inserção de publicidade “Boas Festas e Feliz

Ano Novo”, no Natal de 2013;

6. Aprovado a continuidade da participação da Junta de Freguesia de Castanheira do

Ribatejo e Cachoeiras na revista Xira Press – Visão rápida;

7. Aprovado o pedido de sala para aulas de música efetuado por Paulo Miranda.



6

Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa

Evolução do número de utilizadores dos computadores

No gráfico circular representado na fig. 1 podemos constatar que, de outubro a

novembro verificou-se um aumento de 8 % de utilizadores dos computadores na

Biblioteca da Freguesia de Castanheira do Ribatejo.

Fig. 1

Evolução dos serviços de empréstimos e referência

Em relação aos serviços de empréstimos e referência, de outubro a novembro, registou-

se um aumento de 12% (representado na fig. 2).

Fig. 2

159 171

Outubro

Novembro

437

493 Outubro

Novembro



7

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

2.1. Nota Introdutória

Numa conjuntura de medidas inaceitáveis impostas às Juntas de Freguesia que visam a

sua destruição como importantes terminais de ligação política e social às populações e

que estão a ser aplicadas numa psicose centralista, que mais não são que o “regresso ao

Terreiro do Paço” e um ajuste de contas com a história recente ao aniquilar tudo aquilo

que Povo Português conquistou com o 25 de Abril, cá continuamos a “prestar contas” à

Assembleia de Freguesia e ao público em geral da atividade a que nos propusemos

como eleitos, no enquadramento das normas legais a que estamos obrigados.

A Lei das Finanças Locais e outras disposições normativas com ela articuladas

estabelecem princípios, critérios e sanções de alcance gestionário e balizamentos

condicionantes e incontornáveis de natureza técnica e legal que não podem ser

ignorados sob pena de pesadas e gravosas consequências para as autarquias.

No seu artigo 3.º - “Princípios da autonomia dos municípios e das freguesias” está lá

bem definido o seguinte:

“1 – Os municípios e as freguesias têm património e finanças próprios, cuja gestão

compete aos respetivos órgãos.

2 – A autonomia financeira dos municípios e das freguesias assenta, designadamente,

nos seguintes poderes dos seus órgãos:

a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros

documentos previsionais;

b) Elaborar e aprovar os documentos de prestação de contas;

c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhe estejam cometidos;

d) Arrecadar e dispor de receitas que por lei lhes forem destinadas;

e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;

f) Gerir o seu próprio património, bem como aquele que lhes for afeto.

3 – São nulas as deliberações de qualquer órgão dos municípios e freguesias que

envolvam o exercício de poderes tributários ou determinem o lançamento de taxas

não previstas na lei.

4 – São igualmente nulas as deliberações de qualquer órgão dos municípios e

freguesias que determinem ou autorizem a realização de despesas não permitidas por

lei.”

Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz

respeito, ao Estatuto do Direito de Oposição que consta da Lei n.º24/98, de 26 de maio,

sendo obrigatório a junta de freguesia elaborar, até ao fim de março do ano subsequente

àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau de observância do respeito pelos

direitos e garantias estabelecidas por aquela lei.

Em correspondência com este direito, a Lei 169/99, de 18 de setembro, republicada com

as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, 11 de janeiro, preceitua no artigo 17º,



8

alínea o) “apreciar em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do

presidente da junta acerca da atividade por si ou pela junta exercida, no âmbito da

competência própria ou delegada, bem como da situação financeira da freguesia,

informação essa que deverá ser enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a

antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão.”

Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia,

bem como do verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se compadece

apenas com a apresentação de mapas extraídos diretamente do tratamento informático,

cuja leitura torna-se difícil para a maioria das pessoas que não está habituada a lidar

com eles.

Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a

informação desenvolvida que eles contêm tem que ser tratada de forma inteligível e de

leitura acessível a todas as pessoas.

O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões

aprovadas em sede dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental

à boa gestão autárquica que cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da

autarquia, na qual é expressamente obrigatório o Órgão Executivo apresentar relatórios

trimestrais, devidamente circunstanciados, à Assembleia de Freguesia.

A Lei das Finanças Locais aprovada pela Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro que estabelece

o regime financeiro dos municípios e das freguesias, determina no n.º 5 do seu artigo 4.º

que “o princípio da transparência orçamental traduz-se na existência de um dever de

informação mútuo entre o Estado e as autarquias locais, como garantia da

estabilidade orçamental e da solidariedade recíproca, bem como no dever de estas

prestarem aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa, informação sobre a sua

situação financeira.”

É precisamente com este propósito, que desenvolvemos os seguintes elementos de

análise:

2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida

Os mapas inseridos neste sub-capítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que

nos permitem analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações

económica e orgânica, assim como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada

unidade orgânica.

Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das

receitas e das despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.



9

2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas

EXERCÍCIO DE 2013

RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

(em euros)

RECEITAS DESPESAS

DESCRIÇÃO VALOR

ESTRUTURA

DESCRIÇÃO VALOR

ESTRUTURA

PARCIAL GERAL PARCIAL GERAL

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

01-Impostos directos 1218,66 0,22% 0,22%

02-Impostos indirectos 39.910,01 7,29% 7,18% 01 - Despesas com o pessoal 348.012,83 71,50% 59,73%

04-Taxas, multas e out.penalidades 8.125,31 1,49% 1,46% 02 - Aquisição de bens e serviços 126.714,45 26,03% 21,75%

05-Rendimentos de propriedade 807,13 0,15% 0,15% 03 - Juros e outros encargos 710,01 0,15% 0,12%

06-Transferências correntes 487.506,42 89,11% 87,74% 04 - Transferências correntes 11.230,10 2,31% 1,93%

07-Venda de bens e serv.correntes 8.183,37 1,50% 1,47% 06 - Outras despesas correntes 83,71 0,02% 0,01%

08-Outras receitas correntes 1.343,31 0,25% 0,24%

TOTAL REC. CORRENTES 547.094,21 100,00% 98,46% TOTAL DESP.CORRENTES 486.751,10 100,00% 83,54%

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

09-Venda de bens de investimento 0,00 0,00% 0,00% 07 - Aquisição de bens de capital 90.935,85 94,84% 15,61%

10-Transferências de capital 8.413,20 100,00% 1,51% 08 - Transferências de capital 4.950,00 5,16% 0,85%

TOTAL DAS REC. DE CAPITAL 8.413,20 100,00% 1,51% TOTAL DAS DES. DE CAPITAL 95.885,85 100,00% 16,46%

RECEITAS DE CAPITAL

15-Rep. não abatidas nos pag. 150,28 0,00% 0,03%

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 150,28 0,00% 0,00%

TOTAL DAS RECEITAS 555.657,69 100,00% TOTAL DAS DESPESAS 582.636,95 100,00%



10

2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

EXERCÍCIO DE 2013

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

(em euros)

CLASSIFICAÇÃO 01 02 03 04 05 06 TOTAL

ORGÂNICA

Administração

Autárquica

Secretaria

Ad. Geral

Sector de

Obras e

Manutenção

Sector de

Equip.

Urbano,

Ambiente e

Saneamento

Sector Sócio-

Cultural

Sector

Cachoeiras Valor %

CLASSIFICAÇÃO

ECONÓMICA

DESPESAS CORRENTES

01 - Despesas com o Pessoal 32.614,57 66.366,54 43.273,40 86.465,51 13.629,13 105.663,68 348.012,83 59,73%

02 - Aquisição de bens e serviços 19.337,47 14.112,80 9.187,80 20.441,24 34.274,29 29.360,85 126.714,45 21,75%

03 - Juros e Outros encargos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,01 710,01 0,12%

04 - Transferências correntes 483,41 0,00 0,00 0,00 9.776,00 970,69 11.230,10 1,93%

06 - Outras despesas correntes 18,00 12,35 0,00 0,00 0,00 53,36 83,71 0,01%

TOTAL DAS DESP. CORRENTES 52.453,45 80.491,69 52.461,20 106.906,75 57.679,42 136.758,59 486.751,10 83,54%

DESPESAS DE CAPITAL

07 - Aquisição de bens de capital 0,00 1.844,69 2.520,27 39.816,39 0,00 46.754,50 90.935,85 15,61%

08 - Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 4.950,00 0,00 4.950,00 0,85%

09 - Ativos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

11 - Outras despesas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL 0,00 1.844,69 2.520,27 39.816,39 4.950,00 46.754,50 95.885,85 16,46%

TOTAL GERAL 52.453,45 82.336,38 54.981,47 146.723,14 62.629,42 183.513,09 582.636,95 100,00%

% 9,00% 14,13% 9,44% 25,18% 10,75% 31,50% 100,00%


INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 11

2.2.3. Evolução das Receitas

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2013

RECEITAS

(em EUROS)

RUBRICA ORÇAMENTAIS ORÇAMENTO

ATUAL

RECEBIDO ATÉ POR RECEBER 30/novembro

Valor % Valor %

RECEITAS CORRENTES 621.628,42 547.094,21 88% 74.534,21 12%

01 - Impostos diretos 1.754,00 1.218,66 69% 535,34 31%

02 - Impostos indiretos 40.088,00 39.910,01 100% 177,99 0%

04 - Taxas, Multas e Outras penalidades 11.175,00 8.125,31 73% 3.049,69 27%

05 - Rendimentos de Propriedade 2.545,00 807,13 32% 1.737,87 68%

06 - Transferências correntes - Adm. Central 103.836,00 103.826,00 100% 10,00 0%

06 - Transferências correntes-Adm. Local e Privadas 420.846,00 383.680,42 91% 37.165,58 9%

07 - Venda de bens e serviços correntes 11.380,00 8.183,37 72% 3.196,63 28%

08 - Outras receitas correntes 30.004,42 1.343,31 4% 28.661,11 96%

RECEITAS DE CAPITAL 55,00 8.413,20 15297% 0,00 0%

09 - Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0% 15,00 100%

10 - Transferências de capital 30,00 8.413,20 28044% 0,00 0%

13 - Outras receitas de capital 10,00 0,00 0% 10,00 100%

OUTRAS RECEITAS 5,00 150,28 3006% 0,00 0%

15 - REPOS.NÃO ABATIDAS NOS PAG. 5,00 150,28 3006% 0,00 0%

SUB-TOTAL 621.688,42 555.657,69 89% 66.030,73 11%

16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 102.007,21

TOTAL GERAL 723.695,63

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

40.088

11.175 2.545

103.836

420.846

11.380 30.004 15

30 10

39.910

8.125 807

103.826

383.680

8.183

1.343 0

8.413 0

Va

lore

s em

eu

ros

Orçamentado

Recebido



2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2012 MAPA COMPARATIVO DAS RECEITAS EM RELAÇÃO

AO PERÍODO HOMÓLOGO DE 2012

RESUMO DAS RECEITAS

RECEITAS

DESCRIÇÃO 30-nov-2012 30-nov-2013

Variação

Valor %

RECEITAS CORRENTES

01 - Impostos diretos 902,78 1.218,66 315,88 0,0%

02 - Impostos indiretos 33.889,16 39.910,01 6.020,85 17,8%

04 - Taxas, multas e out.penalidades 5.899,14 8.125,31 2.226,17 37,7%

05 - Rendimentos de propriedade 2.975,45 807,13 -2.168,32 0,0%

06 - Transferências correntes 326.947,39 487.506,42 160.559,03 49,1%

07 - Venda de bens e serv.correntes 8.335,08 8.183,37 -151,71 -1,8%

08 - Outras receitas correntes 1.864,83 1.343,31 -521,52 -28,0%

TOTAL RECEITAS CORRENTES 380.813,83 547.094,21 166.280,38 43,7%

RECEITAS DE CAPITAL

09 - Vendas de bens de Investimento 0,00 0,00 0,00 0,0%

10 - Transferências de capital 0,00 8.413,20 8.413,20 0,0%

TOTAL RECEITAS CAPITAL 0,00 8.413,20 8.413,20 0,0%

OUTRAS RECEITAS

15 - Repos. não abatidas nos pagamentos 0,00 150,28 150,28 0,0%

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 0,00 150,28 150,28 0,0%

TOTAL DAS RECEITAS 380.813,83 555.657,69 174.843,86 45,9%

*Os dados apresentados a 30/11/2012 são referentes à Freguesia de Castanheira do Ribatejo, os de 30/11/2013 são referentes à união das

Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

Total das Receitas

30/novembro/2012 Total das Receitas

30/novembro/2013

380.813,83 €

555.657,69 €

Mapa comparativo da realização das

Receitas em relação

ao período homólogo de 2012



2.2.5. Evolução das Despesas segundo a classificação económica

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2013

DESPESAS

(em EUROS)

RUBRICAS

ORÇAMENTAIS

ORÇAMENTO

ATUAL

PAGAMENTOS ATÉ DISPONÍVEL

30/novembro

Valor % Valor %

DESPESAS CORRENTES 597.812,96 486.751,10 81% 111.061,86 19%

01 - Despesas com o pessoal 395.886,00 348.012,83 88% 47.873,17 12%

02 - Aquisição de bens e serviços 186.401,97 126.714,45 68% 59.687,52 32%

03 -Juros e outros encargos 1.971,99 710,01 36% 1.261,98 64%

04 - Transferências correntes 12.933,00 11.230,10 87% 1.702,90 13%

06 - Outras despesas correntes 620,00 83,71 14% 536,29 86%

DESPESAS DE CAPITAL 125.882,67 95.885,85 76% 29.996,82 24%

07 - Aquisição de bens de capital 120.912,67 90.935,85 75% 29.976,82 25%

08 - Transferências de capital 4.970,00 4.950,00 100% 20,00 0%

TOTAL 723.695,63 582.636,95 81% 141.058,68 19%

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00 395.886

186.402

1.972 12.933

620

120.913

4.970

348.013

126.714

710 11.230 84

90.936

4.950

Va

lore

s em

Eu

ros

Orçamentado

Pagamentos



2.2.6. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2012

MAPA COMPARATIVO DAS DESPESAS EM RELAÇÃO

AO PERÍODO HOMÓLOGO DE 2012

RESUMO DAS DESPESAS

DESPESAS

DESCRIÇÃO 30-Nov-12 30-Nov-13

Variação

Valor %

DESPESAS CORRENTES

01 - Despesas com o pessoal 223.906,57 348.012,83 124.106,26 55,4%

02 - Aquisição de bens e serviços 99.911,21 126.714,45 26.803,24 26,8%

03 - Juros e outros encargos 0,00 710,01 710,01 0,0%

04 - Transferências correntes 9.693,41 11.230,10 1.536,69 15,9%

06 - Outras despesas correntes 0,00 83,71 83,71 0,0%

TOTAL DESP.CORRENTES 333.511,19 486.751,10 153.239,91 45,9%

DESPESAS DE CAPITAL

07 - Aquisição de bens de capital 18.290,74 90.935,85 72.645,11 397,2%

08 - Transferências de Capital 9.500,00 4.950,00 -4.550,00 -47,9%

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 27.790,74 95.885,85 68.095,11 0,0%

TOTAL DAS DESPESAS 361.301,93 582.636,95 221.335,02 61,3%

* Os dados apresentados a 30/11/2012 são referentes à Freguesia de Castanheira do Ribatejo, os de 30/11/2013 são referentes à união

das Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

Total das Despesas

30/novembro/2012 Total das Despesas

30/novembro/2013

361.301,93

€

582.636,95

€

Mapa comparativo da realização das

Despesas em relação

ao período homólogo de 2012



2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada

Neste sub-capítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja

leitura nos permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas

realizadas segundo a classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas

respetivas classificações orgânicas ou acumuladas somente na classificação económica

como se o orçamento não contemplasse qualquer classificação orgânica.

Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos

de caixa e permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização

das despesas e de arrecadação das receitas.

Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas

agrupadoras por capítulos a rubricas de lançamento.

16

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições

Código Descrição

Previsões corrigidas

Receitas por cobrar no

início do ano

Receitas liquídadas

Liquidações anuladas

Receitas cobradas

brutas Emitidos Pagos

Receita cobrada

liquida

Receita por cobrar no

final do ano

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2013

Grau exec. orçamental

receitas

0100000000 Impostos directos 1.754,00 0,00 1.218,66 0,00 0,00 0,00 0,00 69,48 1.218,66 1.218,66

0102000000 Outros 1.754,00 0,00 1.218,66 0,00 0,00 0,00 0,00 69,48 1.218,66 1.218,66

0,00 0,00 0,00 0,00 1.218,66 0,00 1.754,00 Imposto municipal sobre imóveis 0102020000 69,48 1.218,66 1.218,66

0200000000 Impostos indirectos 40.088,00 0,00 39.910,01 0,00 0,00 0,00 0,00 99,56 39.910,01 39.910,01

0202000000 Outros 40.088,00 0,00 39.910,01 0,00 0,00 0,00 0,00 99,56 39.910,01 39.910,01

0202060000 Impostos indirectos específicos das

autarquias locais 40.088,00 0,00 39.910,01 0,00 0,00 0,00 0,00 99,56 39.910,01 39.910,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0202060100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 30.115,60 0,00 20.849,00 Ocupação da via pública 0202060300 144,45 30.115,60 30.115,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Canídeos 0202060400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 9.794,41 0,00 19.196,00 Publicidade 0202060500 51,02 9.794,41 9.794,41

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0202060900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Atestados e Declarações 0202061000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202069900 0,00 0,00 0,00

0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 11.175,00 0,00 8.125,31 0,00 0,00 0,00 0,00 72,71 8.125,31 8.125,31

0401000000 Taxas 11.055,00 0,00 8.125,31 0,00 0,00 0,00 0,00 73,50 8.125,31 8.125,31

0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 11.055,00 0,00 8.125,31 0,00 0,00 0,00 0,00 73,50 8.125,31 8.125,31


0,00 0,00 0,00 0,00 1.695,99 0,00 1.640,00 Ocupação da via pública 0401230300 103,41 1.695,99 1.695,99

0,00 0,00 0,00 0,00 3.559,46 0,00 5.023,00 Canídeos 0401230400 70,86 3.559,46 3.559,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 Certificação de documentos 0401230800 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 639,36 0,00 617,00 Atestados e Declarações 0401230900 103,62 639,36 639,36

0,00 0,00 0,00 0,00 570,10 0,00 839,00 Cemitérios 0401231000 67,95 570,10 570,10

0401239900 Outras 2.805,00 0,00 1.660,40 0,00 0,00 0,00 0,00 59,19 1.660,40 1.660,40

0,00 0,00 0,00 0,00 77,10 0,00 300,00 Secretaria - Cachoeiras 0401239901 25,70 77,10 77,10

0,00 0,00 0,00 0,00 1.583,30 0,00 2.000,00 Cemitério - Cachoeiras 0401239902 79,17 1.583,30 1.583,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Publicidade - Cachoeiras 0401239903 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0401239999 0,00 0,00 0,00

0402000000 Multas e outras penalidades 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 Juros de mora 0402010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Coimas e penalidades por contra-ordenações 0402040000 0,00 0,00 0,00

0402990000 Multas e penalidades diversas 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Canídeos 0402990100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0402999900 0,00 0,00 0,00

0500000000 Rendimentos da propriedade 2.545,00 0,00 807,13 0,00 0,00 0,00 0,00 31,71 807,13 807,13

0502000000 Juros - Sociedades financeiras 2.545,00 0,00 807,13 0,00 0,00 0,00 0,00 31,71 807,13 807,13

0,00 0,00 0,00 0,00 807,13 0,00 2.545,00 Bancos e outras instituições financeiras 0502010000 31,71 807,13 807,13

0600000000 Transferências correntes 524.682,00 0,00 487.506,42 0,00 0,00 0,00 0,00 92,91 487.506,42 487.506,42

0601000000 Sociedades e quase-sociedades não

financeiras 5,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600,00 580,00 580,00

0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 5,00 Privadas 0601020000 11.600,00 580,00 580,00

0603000000 Administração central 103.836,00 0,00 103.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 103.826,00 103.826,00

@FreSoft Página: 1 de 4

17

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS




Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas


Receita cobrada

liquida


final do ano



receitas

0603010000 Estado 103.831,00 0,00 103.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 103.826,00 103.826,00

0,00 0,00 0,00 0,00 103.826,00 0,00 103.826,00 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603010400 100,00 103.826,00 103.826,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0603019900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas

0603090000 0,00 0,00 0,00

0605000000 Administração local 420.836,00 0,00 382.800,42 0,00 0,00 0,00 0,00 90,96 382.800,42 382.800,42

0605010000 Continente 420.836,00 0,00 382.800,42 0,00 0,00 0,00 0,00 90,96 382.800,42 382.800,42

0,00 0,00 0,00 0,00 382.800,42 0,00 420.831,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo 0605010100 90,96 382.800,42 382.800,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Iniciativas Culturais

0605010200 0,00 0,00 0,00

0608000000 Famílias 5,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 300,00 300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 5,00 Famílias 0608010000 6.000,00 300,00 300,00

0700000000 Venda de bens e serviços correntes 11.380,00 0,00 8.183,37 0,00 0,00 0,00 0,00 71,91 8.183,37 8.183,37

0701000000 Venda de bens 323,00 0,00 191,75 0,00 0,00 0,00 0,00 59,37 191,75 191,75

0,00 0,00 0,00 0,00 191,75 0,00 303,00 Publicações e impressos 0701030000 63,28 191,75 191,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Bens inutilizados 0701050000 0,00 0,00 0,00

0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sucata 0701100100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701109900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701990000 0,00 0,00 0,00

0702000000 Serviços 11.057,00 0,00 7.991,62 0,00 0,00 0,00 0,00 72,28 7.991,62 7.991,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Aluguer de espaços e equipamentos 0702010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reparações 0702060000 0,00 0,00 0,00

0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e

de desporto 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0702080300 Serviços culturais 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Turismo Sénior 0702080301 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702080399 0,00 0,00 0,00

0702090000 Serviços específicos das autarquias 11.037,00 0,00 7.991,62 0,00 0,00 0,00 0,00 72,41 7.991,62 7.991,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Resíduos sólidos 0702090200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 Trabalhos por conta de particulares 0702090400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 7.181,02 0,00 8.833,00 Cemitérios 0702090500 81,30 7.181,02 7.181,02


0,00 0,00 0,00 0,00 370,28 0,00 379,00 Comisssão por cobrança - SMAS 0702091000 97,70 370,28 370,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Balneários 0702091100 0,00 0,00 0,00

0702099900 Outros 1.305,00 0,00 440,32 0,00 0,00 0,00 0,00 33,74 440,32 440,32

0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 450,00 Comissões por cobrança - SMAS -

Cachoeiras 0702099901 12,67 57,00 57,00

0,00 0,00 0,00 0,00 110,85 0,00 150,00 Comissão por cobrança - CTT - Cachoeiras 0702099902 73,90 110,85 110,85

0,00 0,00 0,00 0,00 272,47 0,00 600,00 Posto dos CTT - Cachoeiras 0702099903 45,41 272,47 272,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Balneários Públicos - Cachoeiras 0702099904 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702099999 0,00 0,00 0,00


18


CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 10/12/2013



Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas


Receita cobrada

liquida


final do ano



receitas

0800000000 Outras receitas correntes 30.004,42 0,00 1.343,31 0,00 0,00 0,00 0,00 4,48 1.343,31 1.343,31

0801000000 Outras 30.004,42 0,00 1.343,31 0,00 0,00 0,00 0,00 4,48 1.343,31 1.343,31

0801990000 Outras 30.004,42 0,00 1.343,31 0,00 0,00 0,00 0,00 4,48 1.343,31 1.343,31

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1.200,00 Indemnizações por deterioração, roubo e

extravio de bens patrimoniais

0801990100 8,33 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer

0801990200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 IVA reembolsado 0801990300 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.243,31 0,00 28.199,42 Diversas 0801999900 4,41 1.243,31 1.243,31

0900000000 Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904000000 Outros bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904060000 Administração Pública - Administração

local - Continente 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Equipamento de transporte 0904060100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Maquinaria e equipamento 0904060200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0904060300 0,00 0,00 0,00

1000000000 Transferências de capital 30,00 0,00 8.413,20 0,00 0,00 0,00 0,00 28.044,00 8.413,20 8.413,20

1001000000 Sociedades e quase-sociedades não

financeiras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 1001020000 0,00 0,00 0,00

1003000000 Administração central 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1003010000 Estado 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cooperação Técnica e Financeira 1003010400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1003019900 0,00 0,00 0,00

1005000000 Administração local 10,00 0,00 8.413,20 0,00 0,00 0,00 0,00 84.132,00 8.413,20 8.413,20

1005010000 Continente 10,00 0,00 8.413,20 0,00 0,00 0,00 0,00 84.132,00 8.413,20 8.413,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo 1005010100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 8.413,20 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Obras 1005010200 168.264,00 8.413,20 8.413,20

1008000000 Familias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Familias 1008010000 0,00 0,00 0,00

1300000000 Outras receitas de capital 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1301000000 Outras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações 1301010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1301990000 0,00 0,00 0,00

1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 150,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3.005,60 150,28 150,28

1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 150,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3.005,60 150,28 150,28

0,00 0,00 0,00 0,00 150,28 0,00 5,00 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501010000 3.005,60 150,28 150,28

621.688,42 0,00 555.657,69 0,00 555.657,69 0,00 0,00 555.657,69 0,00 89,38 Sub-Total das Receitas Orçamentais

1600000000 Saldo da gerência anterior 102.007,21 0,00 102.007,21 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 102.007,21 102.007,21

1601000000 Saldo orçamental 102.007,21 0,00 102.007,21 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 102.007,21 102.007,21


19





Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas


Receita cobrada

liquida


final do ano



receitas

0,00 0,00 0,00 0,00 102.007,21 0,00 102.007,21 Na posse do serviço 1601010000 100,00 102.007,21 102.007,21

Total Saldo da Gerência Anterior 0,00 102.007,21 0,00 102.007,21 0,00 0,00 102.007,21 0,00 100,00 102.007,21

Total Geral 0,00 657.664,90 0,00 0,00 657.664,90 0,00 657.664,90 0,00 723.695,63 90,88


20

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico- económica das despesas

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios

futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total

Despesas

Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental

despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 30/11/2013

Ano:2013

(Unidade:EUR)

89,91 851,98 3.658,43 2.806,45 32.614,57 33.466,55 0,00 33.466,55 36.273,00 Despesas com o pessoal 0100000000

91,19 488,48 2.905,05 2.416,57 30.054,95 30.543,43 0,00 30.543,43 32.960,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

91,88 488,48 2.179,75 1.691,27 24.679,25 25.167,73 0,00 25.167,73 26.859,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de 0101010000

88,73 0,00 570,92 570,92 4.496,08 4.496,08 0,00 4.496,08 5.067,00 Representação 0101110000

85,07 0,00 154,38 154,38 879,62 879,62 0,00 879,62 1.034,00 Subsidio de refeição 0101130000

82,82 0,00 369,80 369,80 1.783,20 1.783,20 0,00 1.783,20 2.153,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

82,82 0,00 369,80 369,80 1.783,20 1.783,20 0,00 1.783,20 2.153,00 Outros suplementos e prémios 0102130000

82,82 0,00 369,80 369,80 1.783,20 1.783,20 0,00 1.783,20 2.153,00 Outros 0102130200

66,93 363,50 383,58 20,08 776,42 1.139,92 0,00 1.139,92 1.160,00 Segurança social 0103000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000

33,30 363,50 373,50 10,00 186,50 550,00 0,00 550,00 560,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

33,60 363,50 368,50 5,00 186,50 550,00 0,00 550,00 555,00 Outros 0103050300

99,99 0,00 0,08 0,08 589,92 589,92 0,00 589,92 590,00 Seguros 0103090000

99,99 0,00 0,08 0,08 589,92 589,92 0,00 589,92 590,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 0103090100

76,30 1.790,90 6.005,53 4.214,63 19.337,47 21.128,37 0,00 21.128,37 25.343,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000

50,42 132,01 1.477,34 1.345,33 1.502,66 1.634,67 0,00 1.634,67 2.980,00 Aquisição de bens 0201000000

65,63 82,01 704,62 622,61 1.345,38 1.427,39 0,00 1.427,39 2.050,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

67,27 82,01 654,62 572,61 1.345,38 1.427,39 0,00 1.427,39 2.000,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de escritório 0201080000

68,54 0,00 15,73 15,73 34,27 34,27 0,00 34,27 50,00 Material de transporte - Peças 0201120000

Total / Transporte: 010000 88,46 933,99 4.433,78 3.499,79 33.994,22 34.928,21 0,00 34.928,21 38.428,00

Total Geral / Transporte 38.428,00 34.928,21 0,00 34.928,21 33.994,22 3.499,79 4.433,78 933,99 88,46


21


CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

8,42 50,00 641,05 591,05 58,95 108,95 0,00 108,95 700,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000

91,51 0,00 5,94 5,94 64,06 64,06 0,00 64,06 70,00 Outros bens 0201210000

79,75 1.658,89 4.528,19 2.869,30 17.834,81 19.493,70 0,00 19.493,70 22.363,00 Aquisição de serviços 0202000000

73,03 0,00 269,69 269,69 730,31 730,31 0,00 730,31 1.000,00 Conservação de bens 0202030000

74,06 274,23 474,23 200,00 1.353,77 1.628,00 0,00 1.628,00 1.828,00 Comunicações 0202090000

74,06 274,23 474,23 200,00 1.353,77 1.628,00 0,00 1.628,00 1.828,00 Telemóveis 0202090200

67,80 0,00 24,15 24,15 50,85 50,85 0,00 50,85 75,00 Transportes 0202100000

0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Representação dos serviços 0202110000

98,92 0,00 19,90 19,90 1.825,10 1.825,10 0,00 1.825,10 1.845,00 Seguros 0202120000

49,89 0,00 150,34 150,34 149,66 149,66 0,00 149,66 300,00 Deslocações e estadas 0202130000

91,57 1.100,53 1.114,17 13,64 12.105,83 13.206,36 0,00 13.206,36 13.220,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000

91,62 713,79 718,31 4,52 7.851,69 8.565,48 0,00 8.565,48 8.570,00 Advogadas 0202140100

91,59 386,74 390,86 4,12 4.254,14 4.640,88 0,00 4.640,88 4.645,00 TOC 0202140200

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202140300

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Seminários, exposições e similares 0202160000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Publicidade 0202170000

53,27 284,13 747,61 463,48 852,39 1.136,52 0,00 1.136,52 1.600,00 Outros trabalhos especializados 0202200000

81,25 0,00 7,50 7,50 32,50 32,50 0,00 32,50 40,00 Serviços de saúde 0202220000

36,72 0,00 1.265,60 1.265,60 734,40 734,40 0,00 734,40 2.000,00 Outros serviços 0202250000

98,05 0,00 9,59 9,59 483,41 483,41 0,00 483,41 493,00 Transferências correntes 0400000000

98,05 0,00 9,59 9,59 483,41 483,41 0,00 483,41 493,00 Administração local 0405000000

98,05 0,00 9,59 9,59 483,41 483,41 0,00 483,41 493,00 Continente 0405010000

Total / Transporte: 010000 84,32 2.642,88 9.663,96 7.021,08 51.952,04 54.594,92 0,00 54.594,92 61.616,00

Total Geral / Transporte 61.616,00 54.594,92 0,00 54.594,92 51.952,04 7.021,08 9.663,96 2.642,88 84,32


22



Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

99,06 0,00 4,59 4,59 483,41 483,41 0,00 483,41 488,00 ANAFRE 0405010500

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0405010800

36,00 0,00 32,00 32,00 18,00 18,00 0,00 18,00 50,00 Outras despesas correntes 0600000000

36,00 0,00 32,00 32,00 18,00 18,00 0,00 18,00 50,00 Diversas 0602000000

36,00 0,00 32,00 32,00 18,00 18,00 0,00 18,00 50,00 Outras 0602030000

36,00 0,00 32,00 32,00 18,00 18,00 0,00 18,00 50,00 Outras 0602030500




23


CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 10/12/2013

Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

89,94 1.030,67 7.420,46 6.389,79 66.366,54 67.397,21 0,00 67.397,21 73.787,00 Despesas com o pessoal 0100000000


90,97 0,00 3.849,08 3.849,08 38.752,92 38.752,92 0,00 38.752,92 42.602,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual

de trabalho 0101040000

90,97 0,00 3.849,08 3.849,08 38.752,92 38.752,92 0,00 38.752,92 42.602,00 Pessoal em funções 0101040100

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000

80,84 0,00 792,59 792,59 3.343,41 3.343,41 0,00 3.343,41 4.136,00 Subsidio de refeição 0101130000

95,83 0,00 297,41 297,41 6.829,59 6.829,59 0,00 6.829,59 7.127,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

37,57 0,00 99,27 99,27 59,73 59,73 0,00 59,73 159,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

82,63 0,00 816,96 816,96 3.885,04 3.885,04 0,00 3.885,04 4.702,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

61,92 0,00 266,56 266,56 433,44 433,44 0,00 433,44 700,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Ajudas de custo 0102040000

90,90 0,00 345,40 345,40 3.451,60 3.451,60 0,00 3.451,60 3.797,00 Abono para falhas 0102050000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000

89,64 1.030,67 1.560,15 529,48 13.495,85 14.526,52 0,00 14.526,52 15.056,00 Segurança social 0103000000


0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000


88,63 1.030,67 1.543,67 513,00 12.027,33 13.058,00 0,00 13.058,00 13.571,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

79,75 0,00 512,70 512,70 2.019,30 2.019,30 0,00 2.019,30 2.532,00 Assistência na doença dos funcionários públicos

(ADSE)

0103050100

90,66 1.030,67 1.030,97 0,30 10.008,03 11.038,70 0,00 11.038,70 11.039,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato

de trabalho em funções públicas 0103050200

90,40 595,95 596,25 0,30 5.617,75 6.213,70 0,00 6.213,70 6.214,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

90,99 434,72 434,72 0,00 4.390,28 4.825,00 0,00 4.825,00 4.825,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202

99,90 0,00 1,48 1,48 1.468,52 1.468,52 0,00 1.468,52 1.470,00 Seguros 0103090000




24




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

99,90 0,00 1,48 1,48 1.468,52 1.468,52 0,00 1.468,52 1.470,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100



84,11 0,00 15,89 15,89 84,11 84,11 0,00 84,11 100,00 Limpeza e higiene 0201040000

64,39 275,56 771,22 495,66 1.394,78 1.670,34 0,00 1.670,34 2.166,00 Material de escritório 0201080000

21,00 0,00 11,85 11,85 3,15 3,15 0,00 3,15 15,00 Material de consumo clínico 0201110000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Ferramentas e utensílios 0201170000


21,16 0,00 394,18 394,18 105,82 105,82 0,00 105,82 500,00 Outros bens 0201210000


39,69 1.008,30 2.311,83 1.303,53 1.521,17 2.529,47 0,00 2.529,47 3.833,00 Encargos das instalações 0202010000

0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Conservação de bens 0202030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Locação de outros bens 0202080000

74,61 327,35 795,29 467,94 2.336,87 2.664,22 0,00 2.664,22 3.132,16 Comunicações 0202090000

83,94 131,69 201,69 70,00 1.054,31 1.186,00 0,00 1.186,00 1.256,00 Telefones fixos 0202090100

68,28 145,01 145,01 0,00 312,15 457,16 0,00 457,16 457,16 Telemóveis 0202090200

52,29 50,65 280,04 229,39 306,96 357,61 0,00 357,61 587,00 Internet 0202090300

80,22 0,00 163,55 163,55 663,45 663,45 0,00 663,45 827,00 CTT 0202090400

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202090500

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Transportes 0202100000

88,49 0,00 17,26 17,26 132,74 132,74 0,00 132,74 150,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Formação 0202150000




25




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Publicidade 0202170000

82,45 36,90 70,20 33,30 329,80 366,70 0,00 366,70 400,00 Vigilância e segurança 0202180000

91,24 626,82 726,82 100,00 7.573,18 8.200,00 0,00 8.200,00 8.300,00 Assistência técnica 0202190000

62,72 0,00 279,57 279,57 470,43 470,43 0,00 470,43 750,00 Outros trabalhos especializados 0202200000


0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 Outros serviços 0202250000


11,23 0,00 97,65 97,65 12,35 12,35 0,00 12,35 110,00 Diversas 0602000000

11,23 0,00 97,65 97,65 12,35 12,35 0,00 12,35 110,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras restituições 0602030100

12,35 0,00 87,65 87,65 12,35 12,35 0,00 12,35 100,00 Serviços bancários 0602030400

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500

83,85 0,00 355,31 355,31 1.844,69 1.844,69 0,00 1.844,69 2.200,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

83,85 0,00 355,31 355,31 1.844,69 1.844,69 0,00 1.844,69 2.200,00 Investimentos 0701000000

50,94 0,00 196,23 196,23 203,77 203,77 0,00 203,77 400,00 Equipamento de informática 0701070000

96,52 0,00 59,08 59,08 1.640,92 1.640,92 0,00 1.640,92 1.700,00 Software informático 0701080000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000




26



Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)







75,57 0,00 1.010,36 1.010,36 3.125,64 3.125,64 0,00 3.125,64 4.136,00 Subsidio de refeição 0101130000



64,05 0,00 197,74 197,74 352,26 352,26 0,00 352,26 550,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000


0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000

88,22 868,22 1.225,76 357,54 9.179,24 10.047,46 0,00 10.047,46 10.405,00 Segurança social 0103000000




87,08 868,22 1.210,62 342,40 8.156,38 9.024,60 0,00 9.024,60 9.367,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

79,75 0,00 341,80 341,80 1.346,20 1.346,20 0,00 1.346,20 1.688,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

88,69 868,22 868,82 0,60 6.810,18 7.678,40 0,00 7.678,40 7.679,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato



90,28 476,06 476,06 0,00 4.419,94 4.896,00 0,00 4.896,00 4.896,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202

99,99 0,00 0,14 0,14 1.022,86 1.022,86 0,00 1.022,86 1.023,00 Seguros 0103090000

99,99 0,00 0,14 0,14 1.022,86 1.022,86 0,00 1.022,86 1.023,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças

profissionais

0103090100





27




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)


50,47 79,96 148,59 68,63 151,41 231,37 0,00 231,37 300,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000

73,02 196,75 1.038,68 841,93 2.811,32 3.008,07 0,00 3.008,07 3.850,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasolina 0201020100

78,86 196,75 739,73 542,98 2.760,27 2.957,02 0,00 2.957,02 3.500,00 Gasóleo 0201020200

17,02 0,00 248,95 248,95 51,05 51,05 0,00 51,05 300,00 Outros 0201029900


39,00 0,00 91,50 91,50 58,50 58,50 0,00 58,50 150,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000




0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outro material - Peças 0201140000


83,49 31,40 82,54 51,14 417,46 448,86 0,00 448,86 500,00 Outros bens 0201210000


82,16 2,49 12,49 10,00 57,51 60,00 0,00 60,00 70,00 Encargos das instalações 0202010000


62,74 28,18 1.192,41 1.164,23 2.007,59 2.035,77 0,00 2.035,77 3.200,00 Conservação de bens 0202030000

91,67 227,00 227,00 0,00 2.497,00 2.724,00 0,00 2.724,00 2.724,00 Locação de edifícios 0202040000

0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Locação de outros bens 0202080000

73,19 58,84 108,84 50,00 297,16 356,00 0,00 356,00 406,00 Comunicações 0202090000

73,19 58,84 108,84 50,00 297,16 356,00 0,00 356,00 406,00 Telemóveis 0202090200

49,60 0,00 25,20 25,20 24,80 24,80 0,00 24,80 50,00 Transportes 0202100000

32,43 1.325,16 1.325,69 0,53 636,31 1.961,47 0,00 1.961,47 1.962,00 Seguros 0202120000




28




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)


0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Formação 0202150000



0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros serviços 0202250000


0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500

34,93 0,00 4.694,73 4.694,73 2.520,27 2.520,27 0,00 2.520,27 7.215,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

34,93 0,00 4.694,73 4.694,73 2.520,27 2.520,27 0,00 2.520,27 7.215,00 Investimentos 0701000000

0,00 0,00 555,00 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 Edifícios 0701030000

0,00 0,00 55,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 Instalações de serviços 0701030100

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Escolas 0701030500

42,03 0,00 3.223,00 3.223,00 2.337,00 2.337,00 0,00 2.337,00 5.560,00 Construções diversas 0701040000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Parques e jardins 0701040500

42,45 0,00 3.168,00 3.168,00 2.337,00 2.337,00 0,00 2.337,00 5.505,00 Sinalização e trânsito 0701040900

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Material de transporte 0701060000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outro 0701060200

36,65 0,00 316,73 316,73 183,27 183,27 0,00 183,27 500,00 Equipamento básico 0701100000

36,65 0,00 316,73 316,73 183,27 183,27 0,00 183,27 500,00 Outro 0701100200





29



Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

89,11 1.364,55 10.566,49 9.201,94 86.465,51 87.830,06 0,00 87.830,06 97.032,00 Despesas com o pessoal 0100000000





0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000

84,41 0,00 313,79 313,79 1.699,21 1.699,21 0,00 1.699,21 2.013,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000




38,13 0,00 652,78 652,78 402,22 402,22 0,00 402,22 1.055,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

40,22 0,00 597,78 597,78 402,22 402,22 0,00 402,22 1.000,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Abono para falhas 0102050000

90,11 1.364,55 1.985,18 620,63 18.080,82 19.445,37 0,00 19.445,37 20.066,00 Segurança social 0103000000




87,64 1.364,55 1.967,70 603,15 13.951,30 15.315,85 0,00 15.315,85 15.919,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

79,75 0,00 598,15 598,15 2.355,85 2.355,85 0,00 2.355,85 2.954,00 Assistência na doença dos funcionários públicos

(ADSE)

0103050100

89,44 1.364,55 1.369,55 5,00 11.595,45 12.960,00 0,00 12.960,00 12.965,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato


89,47 1.364,55 1.364,55 0,00 11.595,45 12.960,00 0,00 12.960,00 12.960,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202

99,94 0,00 2,48 2,48 4.129,52 4.129,52 0,00 4.129,52 4.132,00 Seguros 0103090000




30




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

99,94 0,00 2,48 2,48 4.129,52 4.129,52 0,00 4.129,52 4.132,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100


64,00 1.198,77 3.969,83 2.771,06 7.058,17 8.256,94 0,00 8.256,94 11.028,00 Aquisição de bens 0201000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000

70,96 95,94 1.101,38 1.005,44 2.691,62 2.787,56 0,00 2.787,56 3.793,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

78,87 95,94 463,38 367,44 1.729,62 1.825,56 0,00 1.825,56 2.193,00 Gasolina 0201020100

60,20 0,00 199,00 199,00 301,00 301,00 0,00 301,00 500,00 Gasóleo 0201020200

60,09 0,00 439,00 439,00 661,00 661,00 0,00 661,00 1.100,00 Outros 0201029900

96,09 0,00 48,88 48,88 1.201,12 1.201,12 0,00 1.201,12 1.250,00 Limpeza e higiene 0201040000


0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000






60,62 1.102,83 2.008,47 905,64 3.091,53 4.194,36 0,00 4.194,36 5.100,00 Outros bens 0201210000


72,12 150,57 181,21 30,64 468,79 619,36 0,00 619,36 650,00 Encargos das instalações 0202010000

83,24 1.659,00 2.229,00 570,00 11.071,00 12.730,00 0,00 12.730,00 13.300,00 Limpeza e higiene 0202020000

51,85 22,52 481,51 458,99 518,49 541,01 0,00 541,01 1.000,00 Conservação de bens 0202030000

88,61 0,00 66,66 66,66 518,34 518,34 0,00 518,34 585,00 Transportes 0202100000

70,35 237,44 244,05 6,61 578,95 816,39 0,00 816,39 823,00 Seguros 0202120000




31




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)


0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202140300

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Formação 0202150000


0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Outros serviços 0202250000


0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500


91,58 163,24 3.658,61 3.495,37 39.816,39 39.979,63 0,00 39.979,63 43.475,00 Investimentos 0701000000

99,16 0,00 46,29 46,29 5.458,71 5.458,71 0,00 5.458,71 5.505,00 Edifícios 0701030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Instalações de serviços 0701030100

99,25 0,00 41,29 41,29 5.458,71 5.458,71 0,00 5.458,71 5.500,00 Outros 0701030700


8,06 0,00 528,65 528,65 46,35 46,35 0,00 46,35 575,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100

82,43 163,24 1.616,82 1.453,58 7.583,18 7.746,42 0,00 7.746,42 9.200,00 Parques e jardins 0701040500

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Viação rural 0701040800

59,13 0,00 265,65 265,65 384,35 384,35 0,00 384,35 650,00 Sinalização e trânsito 0701040900

97,98 0,00 379,20 379,20 18.405,80 18.405,80 0,00 18.405,80 18.785,00 Cemitérios 0701041200

93,83 0,00 522,00 522,00 7.938,00 7.938,00 0,00 7.938,00 8.460,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100

93,89 0,00 517,00 517,00 7.938,00 7.938,00 0,00 7.938,00 8.455,00 Outro 0701100200




32




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)





33



Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)



91,16 0,00 816,24 816,24 8.421,76 8.421,76 0,00 8.421,76 9.238,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual


91,16 0,00 816,24 816,24 8.421,76 8.421,76 0,00 8.421,76 9.238,00 Pessoal em funções 0101040100


69,38 0,00 316,64 316,64 717,36 717,36 0,00 717,36 1.034,00 Subsidio de refeição 0101130000



0,00 0,00 235,00 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000


0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Abono para falhas 0102050000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000

88,66 270,98 372,49 101,51 2.913,51 3.184,49 0,00 3.184,49 3.286,00 Segurança social 0103000000



86,51 270,98 362,41 91,43 2.323,59 2.594,57 0,00 2.594,57 2.686,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

79,75 0,00 85,45 85,45 336,55 336,55 0,00 336,55 422,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

87,77 270,98 276,96 5,98 1.987,04 2.258,02 0,00 2.258,02 2.264,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato

de trabalho em funcções públicas 0103050200


0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202

99,99 0,00 0,08 0,08 589,92 589,92 0,00 589,92 590,00 Seguros 0103090000

99,99 0,00 0,08 0,08 589,92 589,92 0,00 589,92 590,00 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 0103090100




34




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)



0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0201029900

90,47 0,00 76,21 76,21 723,79 723,79 0,00 723,79 800,00 Munições, explosivos e artifícios 0201030000


52,45 50,85 475,51 424,66 524,49 575,34 0,00 575,34 1.000,00 Material de escritório 0201080000



92,75 0,00 539,11 539,11 6.893,89 6.893,89 0,00 6.893,89 7.433,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000



66,88 0,00 662,32 662,32 1.337,68 1.337,68 0,00 1.337,68 2.000,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000

30,53 0,00 694,71 694,71 305,29 305,29 0,00 305,29 1.000,00 Outros bens 0201210000


57,99 841,78 1.548,57 706,79 2.137,43 2.979,21 0,00 2.979,21 3.686,00 Encargos das instalações 0202010000

62,36 92,25 282,29 190,04 467,71 559,96 0,00 559,96 750,00 Conservação de bens 0202030000

99,53 13,15 14,05 0,90 2.985,95 2.999,10 0,00 2.999,10 3.000,00 Locação de outros bens 0202080000

73,46 171,13 286,13 115,00 791,87 963,00 0,00 963,00 1.078,00 Comunicações 0202090000

83,10 101,88 101,88 0,00 501,12 603,00 0,00 603,00 603,00 Telefones fixos 0202090100

70,91 69,25 119,25 50,00 290,75 360,00 0,00 360,00 410,00 Telemóveis 0202090200

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Internet 0202090300

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 CTT 0202090400

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202090500




35




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

22,00 0,00 390,00 390,00 110,00 110,00 0,00 110,00 500,00 Transportes 0202100000

67,72 0,00 387,33 387,33 812,67 812,67 0,00 812,67 1.200,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Formação 0202150000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Seminários, exposições e similares 0202160000

61,50 0,00 211,75 211,75 338,25 338,25 0,00 338,25 550,00 Publicidade 0202170000

97,74 24,60 26,93 2,33 1.163,07 1.187,67 0,00 1.187,67 1.190,00 Vigilância e segurança 0202180000


91,73 0,00 293,13 293,13 3.250,87 3.250,87 0,00 3.250,87 3.544,00 Outros trabalhos especializados 0202200000


44,41 0,00 11.950,82 11.950,82 9.549,18 9.549,18 0,00 9.549,18 21.500,00 Outros serviços 0202250000

86,98 166,00 1.464,00 1.298,00 9.776,00 9.942,00 0,00 9.942,00 11.240,00 Transferências correntes 0400000000

99,34 0,00 10,00 10,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.510,00 Administração central 0403000000

99,34 0,00 10,00 10,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.510,00 Estado 0403010000

99,67 0,00 5,00 5,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.505,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras

0403010200

85,10 166,00 1.449,00 1.283,00 8.276,00 8.442,00 0,00 8.442,00 9.725,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000

85,10 166,00 1.449,00 1.283,00 8.276,00 8.442,00 0,00 8.442,00 9.725,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0408000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0408020000

0,00 0,00 1.110,00 1.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.110,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

0,00 0,00 1.110,00 1.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.110,00 Investimentos 0701000000


0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Software informático 0701080000




36




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)


0,00 0,00 505,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 0,00 505,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 Outro 0701100200

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigos e objectos de valor 0701120000

99,60 0,00 20,00 20,00 4.950,00 4.950,00 0,00 4.950,00 4.970,00 Transferências de capital 0800000000

99,60 0,00 20,00 20,00 4.950,00 4.950,00 0,00 4.950,00 4.970,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000

99,60 0,00 20,00 20,00 4.950,00 4.950,00 0,00 4.950,00 4.970,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000




37



Código Orgânico: 060000 CACHOEIRAS

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)



99,81 0,00 13,10 13,10 6.786,90 6.786,90 0,00 6.786,90 6.800,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de 0101010000




81,76 0,00 1.641,24 1.641,24 7.358,76 7.358,76 0,00 7.358,76 9.000,00 Pessoal em regime de tarefa ou avença 0101070000

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000

0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Suplementos e prémios 0101120000


81,80 0,00 2.146,48 2.146,48 9.647,52 9.647,52 0,00 9.647,52 11.794,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

49,82 0,00 878,07 878,07 871,93 871,93 0,00 871,93 1.750,00 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 0101150000

71,01 0,00 2.145,15 2.145,15 5.254,85 5.254,85 0,00 5.254,85 7.400,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

80,68 0,00 792,14 792,14 3.307,86 3.307,86 0,00 3.307,86 4.100,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000

87,29 0,00 241,55 241,55 1.658,45 1.658,45 0,00 1.658,45 1.900,00 Abono para falhas 0102050000

22,20 0,00 1.011,46 1.011,46 288,54 288,54 0,00 288,54 1.300,00 Outros suplementos e prémios 0102130000

57,71 0,00 211,46 211,46 288,54 288,54 0,00 288,54 500,00 Senhas de presença na Assembleia de Freguesia 0102130100

0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 Outros 0102130200

85,05 0,00 2.779,95 2.779,95 15.820,05 15.820,05 0,00 15.820,05 18.600,00 Segurança social 0103000000

41,00 0,00 1.180,10 1.180,10 819,90 819,90 0,00 819,90 2.000,00 Encargos com a saúde 0103010000

98,82 0,00 15,36 15,36 1.284,64 1.284,64 0,00 1.284,64 1.300,00 Outros encargos com a saúde 0103020000


91,14 0,00 1.284,53 1.284,53 13.215,47 13.215,47 0,00 13.215,47 14.500,00 Contribuições para a segurança social 0103050000




38




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

91,14 0,00 1.284,53 1.284,53 13.215,47 13.215,47 0,00 13.215,47 14.500,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato

de trabalho em funções 0103050200

91,14 0,00 1.284,53 1.284,53 13.215,47 13.215,47 0,00 13.215,47 14.500,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

71,43 0,00 199,96 199,96 500,04 500,04 0,00 500,04 700,00 Seguros 0103090000

71,43 0,00 199,96 199,96 500,04 500,04 0,00 500,04 700,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 0103090100



83,63 739,19 1.080,10 340,91 5.519,90 6.259,09 0,00 6.259,09 6.600,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

75,18 18,70 124,09 105,39 375,91 394,61 0,00 394,61 500,00 Gasolina 0201020100

84,13 720,49 872,59 152,10 4.627,41 5.347,90 0,00 5.347,90 5.500,00 Gasóleo 0201020200

86,10 0,00 83,42 83,42 516,58 516,58 0,00 516,58 600,00 Outros 0201029900



93,13 0,00 13,74 13,74 186,26 186,26 0,00 186,26 200,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000


46,12 0,00 269,42 269,42 230,58 230,58 0,00 230,58 500,00 Material de escritório 0201080000


82,79 0,00 86,07 86,07 413,93 413,93 0,00 413,93 500,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000

63,15 0,00 184,27 184,27 315,73 315,73 0,00 315,73 500,00 Mercadorias para venda 0201160000

63,15 0,00 184,27 184,27 315,73 315,73 0,00 315,73 500,00 Outras 0201160300

63,15 0,00 184,27 184,27 315,73 315,73 0,00 315,73 500,00 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301



40,00 0,00 60,00 60,00 40,00 40,00 0,00 40,00 100,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000

0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000




39




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

67,77 0,00 402,90 402,90 847,10 847,10 0,00 847,10 1.250,00 Outros bens 0201210000

70,24 661,91 8.758,99 8.097,08 20.669,82 21.331,73 0,00 21.331,73 29.428,81 Aquisição de serviços 0202000000

69,09 0,00 587,27 587,27 1.312,73 1.312,73 0,00 1.312,73 1.900,00 Encargos das instalações 0202010000

60,11 0,00 1.396,10 1.396,10 2.103,90 2.103,90 0,00 2.103,90 3.500,00 Conservação de bens 0202030000

61,43 661,91 2.005,59 1.343,68 3.194,41 3.856,32 0,00 3.856,32 5.200,00 Comunicações 0202090000

47,69 101,39 784,67 683,28 715,33 816,72 0,00 816,72 1.500,00 Telefones fixos 0202090100

73,37 560,52 758,94 198,42 2.091,06 2.651,58 0,00 2.651,58 2.850,00 Telemóveis 0202090200

64,54 0,00 212,78 212,78 387,22 387,22 0,00 387,22 600,00 Internet 0202090300

0,32 0,00 249,20 249,20 0,80 0,80 0,00 0,80 250,00 CTT 0202090400

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Transportes 0202100000

0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Representação dos serviços 0202110000

72,01 0,00 839,78 839,78 2.160,22 2.160,22 0,00 2.160,22 3.000,00 Seguros 0202120000


75,42 0,00 1.228,82 1.228,82 3.771,18 3.771,18 0,00 3.771,18 5.000,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000

75,42 0,00 1.228,82 1.228,82 3.771,18 3.771,18 0,00 3.771,18 5.000,00 Outros 0202140300

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Formação 0202150000

54,08 0,00 183,67 183,67 216,33 216,33 0,00 216,33 400,00 Publicidade 0202170000



89,99 0,00 450,55 450,55 4.049,45 4.049,45 0,00 4.049,45 4.500,00 Outros trabalhos especializados 0202200000


0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000

93,16 0,00 87,50 87,50 1.191,31 1.191,31 0,00 1.191,31 1.278,81 Outros serviços 0202250000

36,00 0,00 1.261,98 1.261,98 710,01 710,01 0,00 710,01 1.971,99 Juros e outros encargos 0300000000




40




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

68,97 0,00 310,34 310,34 689,66 689,66 0,00 689,66 1.000,00 Juros de locação financeira 0303000000

68,97 0,00 310,34 310,34 689,66 689,66 0,00 689,66 1.000,00 Material de transporte 0303050000

0,00 0,00 871,99 871,99 0,00 0,00 0,00 0,00 871,99 Outros juros 0305000000

0,00 0,00 871,99 871,99 0,00 0,00 0,00 0,00 871,99 Outros 0305020000

20,35 0,00 79,65 79,65 20,35 20,35 0,00 20,35 100,00 Outros encargos financeiros 0306000000

20,35 0,00 79,65 79,65 20,35 20,35 0,00 20,35 100,00 Outros encargos financeiros 0306010000

80,89 0,00 229,31 229,31 970,69 970,69 0,00 970,69 1.200,00 Transferências correntes 0400000000

85,35 0,00 29,31 29,31 170,69 170,69 0,00 170,69 200,00 Administração local 0405000000

85,35 0,00 29,31 29,31 170,69 170,69 0,00 170,69 200,00 Continente 0405010000

85,35 0,00 29,31 29,31 170,69 170,69 0,00 170,69 200,00 ANAFRE 0405010500

80,00 0,00 200,00 200,00 800,00 800,00 0,00 800,00 1.000,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000

80,00 0,00 200,00 200,00 800,00 800,00 0,00 800,00 1.000,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000


11,86 0,00 396,64 396,64 53,36 53,36 0,00 53,36 450,00 Diversas 0602000000

11,86 0,00 396,64 396,64 53,36 53,36 0,00 53,36 450,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 IVA pago 0602030200

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Serviços bancários 0602030400

35,57 0,00 96,64 96,64 53,36 53,36 0,00 53,36 150,00 Outras 0602030500


63,07 0,00 18.765,37 18.765,37 32.047,30 32.047,30 0,00 32.047,30 50.812,67 Investimentos 0701000000

86,12 0,00 3.500,00 3.500,00 21.712,67 21.712,67 0,00 21.712,67 25.212,67 Edifícios 0701030000

91,57 0,00 2.000,00 2.000,00 21.712,67 21.712,67 0,00 21.712,67 23.712,67 Instalações de serviços 0701030100

0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Instalações desportivas e recreativas 0701030200


20,77 0,00 9.031,98 9.031,98 2.368,02 2.368,02 0,00 2.368,02 11.400,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100




41




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2013

(Unidade:EUR)

70,52 0,00 2.653,50 2.653,50 6.346,50 6.346,50 0,00 6.346,50 9.000,00 Parques e jardins 0701040500

54,12 0,00 91,76 91,76 108,24 108,24 0,00 108,24 200,00 Sinalização e trânsito 0701040900

49,41 0,00 1.517,65 1.517,65 1.482,35 1.482,35 0,00 1.482,35 3.000,00 Material de transporte 0701060000

49,41 0,00 1.517,65 1.517,65 1.482,35 1.482,35 0,00 1.482,35 3.000,00 Outro 0701060200



0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Outro 0701100200


91,35 0,00 1.392,80 1.392,80 14.707,20 14.707,20 0,00 14.707,20 16.100,00 Locação financeira 0702000000

91,35 0,00 1.392,80 1.392,80 14.707,20 14.707,20 0,00 14.707,20 16.100,00 Material de transporte 0702050000




42


2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA


Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios

futuros Exercício Saldo Descrição Dotações

Corrigidas Código Total

Despesas

Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta

999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:

87,91 47.873,17 352.399,23 Despesas com o pessoal 0100000000 0,00 43.486,77 395.886,00 352.399,23 348.012,83 4.386,40

88,71 35.148,63 276.557,85 Remunerações certas e permanentes 0101000000 0,00 34.660,15 311.218,00 276.557,85 276.069,37 488,48

1.704,37 93,49 2.192,85 31.466,15 31.954,63 0,00 31.954,63 Titulares de órgãos de soberania e membros

de 0101010000 488,48 33.659,00

90,51 18.527,75 176.684,25 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000 0,00 18.527,75 195.212,00 176.684,25 176.684,25 0,00

18.527,75 90,51 18.527,75 176.684,25 176.684,25 0,00 176.684,25 Pessoal em funções 0101040100 0,00 195.212,00

1.641,24 81,76 1.641,24 7.358,76 7.358,76 0,00 7.358,76 Pessoal em regime de tarefa ou avença 0101070000 0,00 9.000,00

1.005,00 0,00 1.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000 0,00 1.005,00

328,79 83,79 328,79 1.699,21 1.699,21 0,00 1.699,21 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000 0,00 2.028,00

570,92 88,73 570,92 4.496,08 4.496,08 0,00 4.496,08 Representação 0101110000 0,00 5.067,00

400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suplementos e prémios 0101120000 0,00 400,00

5.658,48 79,30 5.658,48 21.674,52 21.674,52 0,00 21.674,52 Subsidio de refeição 0101130000 0,00 27.333,00

3.094,82 91,03 3.094,82 31.405,18 31.405,18 0,00 31.405,18 Subsídio de férias e de Natal 0101140000 0,00 34.500,00

1.728,78 42,64 1.728,78 1.285,22 1.285,22 0,00 1.285,22 Remunerações por doença e maternidade /

paternidade

0101150000 0,00 3.014,00

72,55 4.417,43 11.677,57 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000 0,00 4.417,43 16.095,00 11.677,57 11.677,57 0,00

1.929,22 69,97 1.929,22 4.495,78 4.495,78 0,00 4.495,78 Horas extraordinárias 0102020000 0,00 6.425,00

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajudas de custo 0102040000 0,00 500,00

596,95 89,54 596,95 5.110,05 5.110,05 0,00 5.110,05 Abono para falhas 0102050000 0,00 5.707,00

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000 0,00 10,00

60,00 1.381,26 2.071,74 Outros suplementos e prémios 0102130000 0,00 1.381,26 3.453,00 2.071,74 2.071,74 0,00

211,46 57,71 211,46 288,54 288,54 0,00 288,54 Senhas de presença na Assembleia de

Freguesia 0102130100 0,00 500,00

1.169,80 60,39 1.169,80 1.783,20 1.783,20 0,00 1.783,20 Outros 0102130200 0,00 2.953,00

87,89 8.307,11 64.163,81 Segurança social 0103000000 0,00 4.409,19 68.573,00 64.163,81 60.265,89 3.897,92

1.205,10 40,49 1.205,10 819,90 819,90 0,00 819,90 Encargos com a saúde 0103010000 0,00 2.025,00

15,36 98,82 15,36 1.284,64 1.284,64 0,00 1.284,64 Outros encargos com a saúde 0103020000 0,00 1.300,00

15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000 0,00 15,00

125,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras prestações familiares 0103040000 0,00 125,00

88,09 6.742,43 53.758,49 Contribuições para a segurança social 0103050000 0,00 2.844,51 56.603,00 53.758,49 49.860,57 3.897,92

Total / Transporte 87,63 488,48 40.926,52 40.438,04 289.851,48 290.339,96 0,00 290.339,96 330.778,00


43




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios



Despesas

Pagas



transporte 330.778,00

290.339,96 0,00 290.339,96 289.851,48 40.438,04 40.926,52 488,48 87,63

1.543,10 79,70 1.543,10 6.057,90 6.057,90 0,00 6.057,90 Assistência na doença dos funcionários

públicos (ADSE) 0103050100 0,00 7.601,00

90,03 4.830,83 47.150,59 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas

0103050200 0,00 1.296,41 48.447,00 47.150,59 43.616,17 3.534,42

1.286,41 89,90 3.910,05 34.805,95 37.429,59 0,00 37.429,59 Caixa Geral de Aposentações 0103050201 2.623,64 38.716,00

10,00 90,54 920,78 8.810,22 9.721,00 0,00 9.721,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202 910,78 9.731,00

5,00 33,60 368,50 186,50 550,00 0,00 550,00 Outros 0103050300 363,50 555,00

97,60 204,22 8.300,78 Seguros 0103090000 0,00 204,22 8.505,00 8.300,78 8.300,78 0,00

204,22 97,60 204,22 8.300,78 8.300,78 0,00 8.300,78 Seguros de acidentes no trabalho e doenças

pr

0103090100 0,00 8.505,00

67,98 59.687,52 138.943,77 Aquisição de bens e serviços 0200000000 0,00 47.458,20 186.401,97 138.943,77 126.714,45 12.229,32

68,50 14.786,61 34.854,88 Aquisição de bens 0201000000 0,00 12.082,12 46.937,00 34.854,88 32.150,39 2.704,49

73,63 49,64 153,59 151,41 231,37 0,00 231,37 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000 79,96 305,00

75,89 3.929,78 13.482,11 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 0,00 2.815,89 16.298,00 13.482,11 12.368,22 1.113,89

522,83 76,76 637,47 2.105,53 2.220,17 0,00 2.220,17 Gasolina 0201020100 114,64 2.743,00

1.466,69 78,56 2.465,94 9.034,06 10.033,31 0,00 10.033,31 Gasóleo 0201020200 999,25 11.500,00

826,37 59,79 826,37 1.228,63 1.228,63 0,00 1.228,63 Outros 0201029900 0,00 2.055,00

76,21 90,47 76,21 723,79 723,79 0,00 723,79 Munições, explosivos e artifícios 0201030000 0,00 800,00

349,90 83,76 349,90 1.805,10 1.805,10 0,00 1.805,10 Limpeza e higiene 0201040000 0,00 2.155,00

423,49 50,18 423,49 426,51 426,51 0,00 426,51 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000 0,00 850,00

163,74 53,22 163,74 186,26 186,26 0,00 186,26 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000 0,00 350,00

504,46 22,98 504,46 150,54 150,54 0,00 150,54 Vestuário e artigos pessoais 0201070000 0,00 655,00

1.239,74 57,85 1.566,15 2.149,85 2.476,26 0,00 2.476,26 Material de escritório 0201080000 326,41 3.716,00

68,86 18,99 68,86 16,14 16,14 0,00 16,14 Material de consumo clínico 0201110000 0,00 85,00

614,14 18,11 614,14 135,86 135,86 0,00 135,86 Material de transporte - Peças 0201120000 0,00 750,00

60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro material - Peças 0201140000 0,00 60,00

1.216,23 85,33 1.266,23 7.366,77 7.416,77 0,00 7.416,77 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000 50,00 8.633,00

63,15 184,27 315,73 Mercadorias para venda 0201160000 0,00 184,27 500,00 315,73 315,73 0,00

63,15 184,27 315,73 Outras 0201160300 0,00 184,27 500,00 315,73 315,73 0,00

184,27 63,15 184,27 315,73 315,73 0,00 315,73 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301 0,00 500,00

Total / Transporte 86,72 5.956,66 57.233,99 51.277,33 373.809,01 379.765,67 0,00 379.765,67 431.043,00


44




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios



Despesas

Pagas




379.765,67 0,00 379.765,67 373.809,01 51.277,33 57.233,99 5.956,66 86,72

359,73 28,77 359,73 145,27 145,27 0,00 145,27 Ferramentas e utensílios 0201170000 0,00 505,00

450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Livros e documentação técnica 0201180000 0,00 450,00

65,00 38,10 65,00 40,00 40,00 0,00 40,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000 0,00 105,00

962,32 58,16 962,32 1.337,68 1.337,68 0,00 1.337,68 Material de educação, cultura e recreio 0201200000 0,00 2.300,00

2.454,51 57,38 3.588,74 4.831,26 5.965,49 0,00 5.965,49 Outros bens 0201210000 1.134,23 8.420,00

67,80 44.900,91 104.088,89 Aquisição de serviços 0202000000 0,00 35.376,08 139.464,97 104.088,89 94.564,06 9.524,83

2.638,23 54,22 4.641,37 5.497,63 7.500,77 0,00 7.500,77 Encargos das instalações 0202010000 2.003,14 10.139,00

575,00 83,21 2.234,00 11.071,00 12.730,00 0,00 12.730,00 Limpeza e higiene 0202020000 1.659,00 13.305,00

3.729,05 60,08 3.872,00 5.828,00 5.970,95 0,00 5.970,95 Conservação de bens 0202030000 142,95 9.700,00

0,00 91,67 227,00 2.497,00 2.724,00 0,00 2.724,00 Locação de edifícios 0202040000 227,00 2.724,00

705,90 80,59 719,05 2.985,95 2.999,10 0,00 2.999,10 Locação de outros bens 0202080000 13,15 3.705,00

68,48 3.670,08 9.467,54 Comunicações 0202090000 0,00 2.176,62 11.644,16 9.467,54 7.974,08 1.493,46

753,28 67,60 1.088,24 2.270,76 2.605,72 0,00 2.605,72 Telefones fixos 0202090100 334,96 3.359,00

498,42 73,01 1.606,27 4.344,89 5.452,74 0,00 5.452,74 Telemóveis 0202090200 1.107,85 5.951,16

452,17 57,99 502,82 694,18 744,83 0,00 744,83 Internet 0202090300 50,65 1.197,00

462,75 58,94 462,75 664,25 664,25 0,00 664,25 CTT 0202090400 0,00 1.127,00

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202090500 0,00 10,00

1.056,01 40,00 1.056,01 703,99 703,99 0,00 703,99 Transportes 0202100000 0,00 1.760,00

550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Representação dos serviços 0202110000 0,00 550,00

1.271,41 68,44 2.834,01 6.145,99 7.708,59 0,00 7.708,59 Seguros 0202120000 1.562,60 8.980,00

180,29 57,07 180,29 239,71 239,71 0,00 239,71 Deslocações e estadas 0202130000 0,00 420,00

87,12 2.347,99 16.977,54 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000 0,00 1.247,46 18.225,00 16.977,54 15.877,01 1.100,53

4,52 91,62 718,31 7.851,69 8.565,48 0,00 8.565,48 Advogadas 0202140100 713,79 8.570,00

4,12 91,59 390,86 4.254,14 4.640,88 0,00 4.640,88 TOC 0202140200 386,74 4.645,00

1.238,82 75,27 1.238,82 3.771,18 3.771,18 0,00 3.771,18 Outros 0202140300 0,00 5.010,00

315,00 0,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formação 0202150000 0,00 315,00

105,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seminários, exposições e similares 0202160000 0,00 105,00

795,42 41,08 795,42 554,58 554,58 0,00 554,58 Publicidade 0202170000 0,00 1.350,00



45




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios



Despesas

Pagas




454.830,88 0,00 454.830,88 439.538,16 70.914,28 86.207,00 15.292,72 83,60

400,00 79,67 467,65 1.832,35 1.900,00 0,00 1.900,00 Vigilância e segurança 0202180000 67,65 2.300,00

1.241,10 84,85 2.212,32 12.387,68 13.358,90 0,00 13.358,90 Assistência técnica 0202190000 971,22 14.600,00

1.486,73 82,96 1.770,86 8.623,14 8.907,27 0,00 8.907,27 Outros trabalhos especializados 0202200000 284,13 10.394,00

193,94 81,79 193,94 871,06 871,06 0,00 871,06 Serviços de saúde 0202220000 0,00 1.065,00

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000 0,00 50,00

16.658,92 40,79 16.658,92 11.474,89 11.474,89 0,00 11.474,89 Outros serviços 0202250000 0,00 28.133,81

36,00 1.261,98 710,01 Juros e outros encargos 0300000000 0,00 1.261,98 1.971,99 710,01 710,01 0,00

68,97 310,34 689,66 Juros de locação financeira 0303000000 0,00 310,34 1.000,00 689,66 689,66 0,00

310,34 68,97 310,34 689,66 689,66 0,00 689,66 Material de transporte 0303050000 0,00 1.000,00

0,00 871,99 0,00 Outros juros 0305000000 0,00 871,99 871,99 0,00 0,00 0,00

871,99 0,00 871,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0305020000 0,00 871,99

20,35 79,65 20,35 Outros encargos financeiros 0306000000 0,00 79,65 100,00 20,35 20,35 0,00

79,65 20,35 79,65 20,35 20,35 0,00 20,35 Outros encargos financeiros 0306010000 0,00 100,00

86,83 1.702,90 11.396,10 Transferências correntes 0400000000 0,00 1.536,90 12.933,00 11.396,10 11.230,10 166,00

99,34 10,00 1.500,00 Administração central 0403000000 0,00 10,00 1.510,00 1.500,00 1.500,00 0,00

99,34 10,00 1.500,00 Estado 0403010000 0,00 10,00 1.510,00 1.500,00 1.500,00 0,00

5,00 99,67 5,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100 0,00 1.505,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0403010200 0,00 5,00

94,39 38,90 654,10 Administração local 0405000000 0,00 38,90 693,00 654,10 654,10 0,00

94,39 38,90 654,10 Continente 0405010000 0,00 38,90 693,00 654,10 654,10 0,00

33,90 95,07 33,90 654,10 654,10 0,00 654,10 ANAFRE 0405010500 0,00 688,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0405010800 0,00 5,00

84,62 1.649,00 9.242,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000 0,00 1.483,00 10.725,00 9.242,00 9.076,00 166,00

1.483,00 84,62 1.649,00 9.076,00 9.242,00 0,00 9.242,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000 166,00 10.725,00

0,00 5,00 0,00 Famílias 0408000000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0408020000 0,00 5,00

13,50 536,29 83,71 Outras despesas correntes 0600000000 0,00 536,29 620,00 83,71 83,71 0,00

13,50 536,29 83,71 Diversas 0602000000 0,00 536,29 620,00 83,71 83,71 0,00



46




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios



Despesas

Pagas




503.449,11 0,00 503.449,11 486.667,39 93.743,85 110.525,57 16.781,72 81,49

13,50 536,29 83,71 Outras 0602030000 0,00 536,29 620,00 83,71 83,71 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras restituições 0602030100 0,00 5,00

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IVA pago 0602030200 0,00 200,00

187,65 6,18 187,65 12,35 12,35 0,00 12,35 Serviços bancários 0602030400 0,00 200,00

143,64 33,19 143,64 71,36 71,36 0,00 71,36 Outras 0602030500 0,00 215,00

75,21 29.976,82 91.099,09 Aquisição de bens de capital 0700000000 0,00 29.813,58 120.912,67 91.099,09 90.935,85 163,24

72,73 28.584,02 76.391,89 Investimentos 0701000000 0,00 28.420,78 104.812,67 76.391,89 76.228,65 163,24

86,89 4.101,29 27.171,38 Edifícios 0701030000 0,00 4.101,29 31.272,67 27.171,38 27.171,38 0,00

2.060,00 91,33 2.060,00 21.712,67 21.712,67 0,00 21.712,67 Instalações de serviços 0701030100 0,00 23.772,67

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instalações desportivas e recreativas 0701030200 0,00 1.500,00

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Escolas 0701030500 0,00 500,00

41,29 99,25 41,29 5.458,71 5.458,71 0,00 5.458,71 Outros 0701030700 0,00 5.500,00

67,75 17.890,56 37.742,68 Construções diversas 0701040000 0,00 17.727,32 55.470,00 37.742,68 37.579,44 163,24

9.565,63 20,15 9.565,63 2.414,37 2.414,37 0,00 2.414,37 Viadutos, arruamentos e obras

complementares

0701040100 0,00 11.980,00

4.157,08 76,33 4.320,32 13.929,68 14.092,92 0,00 14.092,92 Parques e jardins 0701040500 163,24 18.250,00

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viação rural 0701040800 0,00 100,00

3.525,41 44,53 3.525,41 2.829,59 2.829,59 0,00 2.829,59 Sinalização e trânsito 0701040900 0,00 6.355,00

379,20 97,98 379,20 18.405,80 18.405,80 0,00 18.405,80 Cemitérios 0701041200 0,00 18.785,00

42,35 2.017,65 1.482,35 Material de transporte 0701060000 0,00 2.017,65 3.500,00 1.482,35 1.482,35 0,00

2.017,65 42,35 2.017,65 1.482,35 1.482,35 0,00 1.482,35 Outro 0701060200 0,00 3.500,00

816,71 22,22 816,71 233,29 233,29 0,00 233,29 Equipamento de informática 0701070000 0,00 1.050,00

109,08 93,77 109,08 1.640,92 1.640,92 0,00 1.640,92 Software informático 0701080000 0,00 1.750,00

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento administrativo 0701090000 0,00 500,00

77,60 2.343,73 8.121,27 Equipamento básico 0701100000 0,00 2.343,73 10.465,00 8.121,27 8.121,27 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100 0,00 5,00

2.338,73 77,64 2.338,73 8.121,27 8.121,27 0,00 8.121,27 Outro 0701100200 0,00 10.460,00

800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ferramentas e utensílios 0701110000 0,00 800,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos e objectos de valor 0701120000 0,00 5,00



47




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios



Despesas

Pagas




579.924,71 0,00 579.924,71 562.979,75 122.700,92 139.645,88 16.944,96 80,13

91,35 1.392,80 14.707,20 Locação financeira 0702000000 0,00 1.392,80 16.100,00 14.707,20 14.707,20 0,00

1.392,80 91,35 1.392,80 14.707,20 14.707,20 0,00 14.707,20 Material de transporte 0702050000 0,00 16.100,00

99,60 20,00 4.950,00 Transferências de capital 0800000000 0,00 20,00 4.970,00 4.950,00 4.950,00 0,00

99,60 20,00 4.950,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000 0,00 20,00 4.970,00 4.950,00 4.950,00 0,00

20,00 99,60 20,00 4.950,00 4.950,00 0,00 4.950,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000 0,00 4.970,00

Total Geral 723.695,63 599.581,91 0,00 599.581,91 582.636,95 124.113,72 141.058,68 16.944,96 80,51




2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada

Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do

plano plurianual de investimentos, facultando infirmação sobre cada programa e

projeto/ação de investimentos e também o plano plurianual de ações mais relevantes que

não se inscrevem em despesas de investimentos.

49

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos

Seguintes

Anos

Anteriores

De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual de investimentos

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos

010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 19.300,00 0,00 19.300,00 0,00 16.581,41 16.581,41 85,91 85,91

010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 19.300,00 0,00 19.300,00 0,00 16.581,41 16.581,41 85,91 85,91

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 19.300,00 0,00 19.300,00 0,00 16.581,41 16.581,41 85,91 85,91

010101 020000

0701090000

0207

01

Aquisição de equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0701070000

0207

03

Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 400,00 0,00 400,00 0,00 203,77 203,77 50,94 50,94

010101 020000

0701080000

0207

04

Software informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 1.640,92 1.640,92 96,52 96,52

010101 060000

0701070000

0607

01

Aquisição de equipamento informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 200,00 0,00 200,00 0,00 29,52 29,52 14,76 14,76

010101 060000

0701090000

0607

02

aquisição de equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 060000

0702050000

0607

03

Locação Financeira - Viatura A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 16.100,00 0,00 16.100,00 0,00 14.707,20 14.707,20 91,35 91,35

010101 060000

0701030100

0607

05

Beneficiação do Edifício da Junta A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 67.602,67 0,00 67.602,67 0,00 55.768,80 55.768,80 82,49 82,49

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 030000

0701030500

0307

03

Manutenção e reparação das Escolas do 1º. Ciclo

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 19.800,00 0,00 19.800,00 0,00 16.581,41 16.581,41 83,74 83,74

Pág. 1

50

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013

(Unidade: EUR)



020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 36.225,00 0,00 36.225,00 0,00 28.289,40 28.289,40 78,09 78,09

020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza

0,00 0,00 0,00 36.225,00 0,00 36.225,00 0,00 28.289,40 28.289,40 78,09 78,09

020406 030000

0701030100

0307

01

Reparação de balneários e arrecadações E 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701040500

0407

04

Conservação e manutenção de zonas

verdes

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 1.816,45 1.816,45 67,28 67,28

020406 040000

0701040100

0407

05

Arranjo urbanístico - 2ª. fase das obras da

zona ribeirinha na Vala do Carregado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701100100

0407

07

Aquisição de equipamento de recolha de resíduos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701041200

0407

08

Obras de conservação do Cemitério A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.780,00 0,00 1.780,00 0,00 1.579,40 1.579,40 88,73 88,73

020406 040000

0701041200

0407

09

Aquisição de Ossários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 17.005,00 0,00 17.005,00 0,00 16.826,40 16.826,40 98,95 98,95

020406 040000

0701040100

0407

10

Projectos de novos arranjos urbanísticos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701100200

0407

18

Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico

O 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 4.250,00 0,00 4.250,00 0,00 4.194,42 4.194,42 98,69 98,69

020406 040000

0701100200

0407

19

Aquisição de equipamento de rega A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 3.743,58 3.743,58 89,13 89,13

020406 040000

0701110000

0407

20

Aquisição de Ferramentas e Utensilios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701040100

0407

21

Arranjo Urbanístico no Bairro Calouste

Gulbenkien

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701040100

0407

22

Arranjo Urbanístico na Urb. Qt. S. João - 2ª. Fase

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 2

51

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013

(Unidade: EUR)



020406 040000

0701100200

0407

24

Aquisição de equipamento de protecção

"Pilaretes"

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701040100

0407

25

Arranjo Urbanístico na Rua João Batista Correia e Rua Isabel Dumond

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701040100

0407

27

Arranjo Urbanístico na Vala do Carregado,

junto aos lavadouros

O 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 060000

0701040500

0607

04

Sistema de Rega Automática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 129,15 129,15 25,83 25,83

020406 060000

0701100200

0607

07

Equipamento Básico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 060000

0701040100

0607

14

Outros - Conservação de Caminhos e Jardins

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 060000

0701110000

0607

17

Aquisição de motoserra A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 30.877,67 0,00 30.877,67 0,00 27.479,40 27.479,40 88,99 88,99

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 610,00 0,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701090000

0507

01

Biblioteca Fernando Gomes de Sousa - Aquisição de Equipamento Administrativo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701100200

0507

02

Aquisição e manutenção de equipamento de

alta fidelidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701070000

0507

03

Biblioteca Pública Fernando Gomes de

Sousa - Equipamento de Informática

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701120000

0507

04

Aquisição de obras de arte A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701080000

0507

05

Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Software informático

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 3

52

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013

(Unidade: EUR)



020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 8.055,00 0,00 8.055,00 0,00 5.766,73 5.766,73 71,59 71,59

020502 030000

0701040500

0307

04

Manutenção e conservação de parques desportivos

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 040000

0701040100

0407

13

Instalações para canoagem na zona

ribeirinha, na Vala do Carregado

O 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 040000

0701040500

0407

14

Manutenção de parques infantis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 5.766,73 5.766,73 88,72 88,72

020502 060000

0701030200

0607

08

Ringue Desportivo - Aquisição de

Equipamento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 060000

0701030200

0607

09

Pavilhão Multiusos - Aquisição de Equipamento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 22.212,67 0,00 22.212,67 0,00 21.712,67 21.712,67 97,75 97,75

020503 050000

0701100200

0507

06

Aquisição de materiais para ornamentação

das Ruas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020503 060000

0701030100

0607

10

Construção da Capela Mortuária A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 21.712,67 0,00 21.712,67 0,00 21.712,67 21.712,67 100,00 100,00

030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 34.010,00 0,00 34.010,00 0,00 18.585,64 18.585,64 54,65 54,65

030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 20.395,00 0,00 20.395,00 0,00 9.093,29 9.093,29 44,59 44,59

030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 20.395,00 0,00 20.395,00 0,00 9.093,29 9.093,29 44,59 44,59

030301 030000

0701040900

0307

05

Aquisição e construção/reparação de

abrigos de passageiros

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0701040900

0307

06

Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras

de peões

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 2.337,00 2.337,00 66,77 66,77


Pág. 4

53

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013

(Unidade: EUR)



030301 030000

0701040900

0307

09

Apoio à construção do parque de estacionamento da Urb. Qt. S. José do

Marco

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040100

0407

02

Outros arranjos urbanísticos na Freguesia A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040100

0407

03

Construção de passeios na Freguesia A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 490,00 0,00 490,00 0,00 46,35 46,35 9,46 9,46

030301 040000

0701040800

0407

15

Reparação e pavimentação de caminhos

rurais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040900

0407

16

Aquisição de sinais de trânsito e placas

direcionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040900

0407

17

Aquisição de placas toponímicas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 600,00 0,00 600,00 0,00 384,35 384,35 64,06 64,06

030301 060000

0701040100

0607

11

Construção de Valetas e Muros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 4.900,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 060000

0701040900

0607

12

Aquisição de Sinalização A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 200,00 0,00 200,00 0,00 108,24 108,24 54,12 54,12

030301 060000

0701040500

0607

15

Desmatação e limpeza de caminhos e

jardins

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 6.217,35 6.217,35 73,15 73,15

030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 13.615,00 0,00 13.615,00 0,00 9.492,35 9.492,35 69,72 69,72

030500 030000

0701030100

0307

02

Obras de manutenção e conservação de

estaleiros

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0701060200

0307

07

Aquisição e manutenção de equipamento de

transporte de pessoas ou mercadorias

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0701100200

0307

08

Aquisição e Grandes Reparações de

Equipamento Basico

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 183,27 183,27 36,65 36,65

030500 030000

0701110000

0307

10

Aquisição de Ferramentas e Utensilios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 5

54

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013

(Unidade: EUR)



030500 030000

0701040100

0307

11

Pintura da passagem superior do Largo D.

Júlia Palha

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 040000

0701030700

0407

01

Conservação, reparação e pintura de muros e edíficios

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 5.458,71 5.458,71 99,25 99,25

030500 040000

0701030100

0407

28

Instalação do Centro Cultural da Freguesia O 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 060000

0701030100

0607

06

Estaleiro da Junta - Aquisição de

Equipamento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 060000

0701060200

0607

13

Material de transporte - grandes reparações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1.482,35 1.482,35 49,41 49,41

030500 060000

0701040100

0607

16

Pinturas em edíficios da Junta A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.368,02 2.368,02 94,72 94,72

030500 060000

0701030100

0607

18

Capela Mortuária - Tratamento Paisagístico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO Em 3 de Dezembro de 2013

120.912,67 0,00 120.912,67 0,00 90.935,85 90.935,85 75,21 75,21 Total Geral :

Pág. 6

55

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes.

010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 148.356,16 0,00 148.356,16 0,00 123.781,31 123.781,31 83,44 83,44

010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 145.296,16 0,00 145.296,16 0,00 120.731,31 120.731,31 83,09 83,09

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 145.296,16 0,00 145.296,16 0,00 120.731,31 120.731,31 83,09 83,09

010101 010000

0101010000

0101

01

Titulares de órgãos de soberania e membros

de órgãos autárquicos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 26.859,00 0,00 26.859,00 0,00 24.679,25 24.679,25 91,88 91,88

010101 010000

0101110000

0101

03

Representação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5.067,00 0,00 5.067,00 0,00 4.496,08 4.496,08 88,73 88,73

010101 010000

0101130000

0101

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 879,62 879,62 85,07 85,07

010101 010000

0102130200

0101

09

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.153,00 0,00 2.153,00 0,00 1.783,20 1.783,20 82,82 82,82

010101 010000

0103010000

0101

10

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0103040000

0101

11

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0103090100

0101

13

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 590,00 0,00 590,00 0,00 589,92 589,92 99,99 99,99

010101 010000

0201020200

0102

01

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.345,38 1.345,38 67,27 67,27

010101 010000

0201029900

0102

02

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201070000

0102

03

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201080000

0102

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 1

56

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013

(Unidade: EUR)



010101 010000

0201120000

0102

05

Material de transporte -Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 34,27 34,27 68,54 68,54

010101 010000

0201150000

0102

06

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 700,00 0,00 700,00 0,00 58,95 58,95 8,42 8,42

010101 010000

0201180000

0102

08

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201190000

0102

09

Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201210000

0102

10

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 70,00 0,00 70,00 0,00 64,06 64,06 91,51 91,51

010101 010000

0202030000

0102

11

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 730,31 730,31 73,03 73,03

010101 010000

0202090200

0102

12

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.828,00 0,00 1.828,00 0,00 1.353,77 1.353,77 74,06 74,06

010101 010000

0202100000

0102

13

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 75,00 0,00 75,00 0,00 50,85 50,85 67,80 67,80

010101 010000

0202110000

0102

14

Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202120000

0102

15

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.845,00 0,00 1.845,00 0,00 1.825,10 1.825,10 98,92 98,92

010101 010000

0202130000

0102

16

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 300,00 0,00 300,00 0,00 149,66 149,66 49,89 49,89

010101 010000

0202140100

0102

17

Advogadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 8.570,00 0,00 8.570,00 0,00 7.851,69 7.851,69 91,62 91,62

010101 010000

0202140200

0102

18

TOC A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 4.645,00 0,00 4.645,00 0,00 4.254,14 4.254,14 91,59 91,59

010101 010000

0202140300

0102

19

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 2

57

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013

(Unidade: EUR)



010101 010000

0202160000

0102

20

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202170000

0102

21

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202200000

0102

22

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 852,39 852,39 53,27 53,27

010101 010000

0202220000

0102

23

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 40,00 0,00 40,00 0,00 32,50 32,50 81,25 81,25

010101 010000

0202250000

0102

24

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 734,40 734,40 36,72 36,72

010101 010000

0405010500

0104

01

ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 488,00 0,00 488,00 0,00 483,41 483,41 99,06 99,06

010101 010000

0405010800

0104

02

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0602030500

0106

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 18,00 18,00 36,00 36,00

010101 020000

0101040100

0201

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 42.602,00 0,00 42.602,00 0,00 38.752,92 38.752,92 90,97 90,97

010101 020000

0101130000

0201

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 4.136,00 0,00 4.136,00 0,00 3.343,41 3.343,41 80,84 80,84

010101 020000

0101140000

0201

05

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 7.127,00 0,00 7.127,00 0,00 6.829,59 6.829,59 95,83 95,83

010101 020000

0101150000

0201

06

Remunerações por doença e

maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 159,00 0,00 159,00 0,00 59,73 59,73 37,57 37,57

010101 020000

0102020000

0201

07

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 700,00 0,00 700,00 0,00 433,44 433,44 61,92 61,92

010101 020000

0102040000

0201

09

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 3

58

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013

(Unidade: EUR)



010101 020000

0102050000

0201

10

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 3.797,00 0,00 3.797,00 0,00 3.451,60 3.451,60 90,90 90,90

010101 020000

0103010000

0201

11


010101 020000

0103030000

0201

12

Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0103040000

0201

13


010101 020000

0103090100

0201

16

Seguros de acidentes no trabalho e doenças

profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.470,00 0,00 1.470,00 0,00 1.468,52 1.468,52 99,90 99,90

010101 020000

0101090000

0201

17

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 35,00 65,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102070000

0201

20

Colaboração técnica e especializada A 0,00 35,00 65,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201040000

0202

01

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 100,00 0,00 100,00 0,00 84,11 84,11 84,11 84,11

010101 020000

0201080000

0202

02

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.166,00 0,00 2.166,00 0,00 1.394,78 1.394,78 64,39 64,39

010101 020000

0201110000

0202

03

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 15,00 0,00 15,00 0,00 3,15 3,15 21,00 21,00

010101 020000

0201170000

0202

05

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201180000

0202

06


010101 020000

0201210000

0202

08

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 105,82 105,82 21,16 21,16

010101 020000

0202010000

0202

09

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 3.833,00 0,00 3.833,00 0,00 1.521,17 1.521,17 39,69 39,69


Pág. 4

59

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013

(Unidade: EUR)



010101 020000

0202030000

0202

10

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202090100

0202

11

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.256,00 0,00 1.256,00 0,00 1.054,31 1.054,31 83,94 83,94

010101 020000

0202100000

0202

12

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202120000

0202

14

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 150,00 0,00 150,00 0,00 132,74 132,74 88,49 88,49

010101 020000

0202130000

0202

15


010101 020000

0202150000

0202

16

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202170000

0202

17

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202180000

0202

18

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 400,00 0,00 400,00 0,00 329,80 329,80 82,45 82,45

010101 020000

0202190000

0202

19

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 8.300,00 0,00 8.300,00 0,00 7.573,18 7.573,18 91,24 91,24

010101 020000

0202200000

0202

20

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 750,00 0,00 750,00 0,00 470,43 470,43 62,72 62,72

010101 020000

0202220000

0202

21


010101 020000

0202250000

0202

22

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202080000

0202

23

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 30/04/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202090200

0202

24

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 457,16 0,00 457,16 0,00 312,15 312,15 68,28 68,28


Pág. 5

60

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013

(Unidade: EUR)



010101 020000

0202090300

0202

25

Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 587,00 0,00 587,00 0,00 306,96 306,96 52,29 52,29

010101 020000

0202090400

0202

26

CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 827,00 0,00 827,00 0,00 663,45 663,45 80,22 80,22

010101 020000

0202090500

0202

27

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030100

0206

01

Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030400

0206

02

Serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 100,00 0,00 100,00 0,00 12,35 12,35 12,35 12,35

010101 020000

0602030500

0206

03

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 3.060,00 0,00 3.060,00 0,00 3.050,00 3.050,00 99,67 99,67

010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 3.060,00 0,00 3.060,00 0,00 3.050,00 3.050,00 99,67 99,67

010201 050000

0407010000

0504

07

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 1.500,00 1.500,00 99,67 99,67

010201 050000

0807010000

0508

01


020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 230.767,00 0,00 230.767,00 0,00 186.856,38 186.856,38 80,97 80,97

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 3.920,00 0,00 3.920,00 0,00 2.808,58 2.808,58 71,65 71,65

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 3.920,00 0,00 3.920,00 0,00 2.808,58 2.808,58 71,65 71,65

020101 050000

0201029900

0502

01

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 6

61

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013

(Unidade: EUR)



020101 050000

0201210000

0502

12

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 67,22 67,22 13,44 13,44

020101 050000

0202030000

0502

27


020101 050000

0202200000

0502

28

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 773,65 773,65 77,37 77,37

020101 050000

0403010100

0504

01

Agrupamento de Escolas D. António de

Ataíde

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 1.500,00 1.500,00 99,67 99,67

020101 050000

0403010200

0504

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0407010000

0504

08

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 405,00 0,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 48.968,00 0,00 48.968,00 0,00 42.501,10 42.501,10 86,79 86,79

020301 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 42.103,00 0,00 42.103,00 0,00 36.645,10 36.645,10 87,04 87,04

020301 010000

0103050100

0101

12

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 010000

0103050300

0101

14

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 555,00 0,00 555,00 0,00 186,50 186,50 33,60 33,60

020301 020000

0103050201

0201

14

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 6.214,00 0,00 6.214,00 0,00 5.617,75 5.617,75 90,40 90,40

020301 020000

0103050202

0201

23

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 4.825,00 0,00 4.825,00 0,00 4.390,28 4.390,28 90,99 90,99

020301 020000

0103050100

0201

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.532,00 0,00 2.532,00 0,00 2.019,30 2.019,30 79,75 79,75

020301 030000

0103050201

0301

12



Pág. 7

62

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




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Anos

Anteriores

De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013

(Unidade: EUR)



020301 030000

0103050202

0301

20

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 4.896,00 0,00 4.896,00 0,00 4.419,94 4.419,94 90,28 90,28

020301 030000

0103050100

0301

23

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/12/2013 31/12/2013 1.688,00 0,00 1.688,00 0,00 1.346,20 1.346,20 79,75 79,75

020301 040000

0103050201

0401

12


020301 040000

0103050202

0401

21

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 040000

0103050100

0401

24

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.954,00 0,00 2.954,00 0,00 2.355,85 2.355,85 79,75 79,75

020301 050000

0103050201

0501

11


020301 050000

0103050202

0501

22

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 050000

0103050100

0501

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 422,00 0,00 422,00 0,00 336,55 336,55 79,75 79,75

020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 6.865,00 0,00 6.865,00 0,00 5.856,00 5.856,00 85,30 85,30

020302 050000

0201210000

0502

34

Outros Bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 100,00 0,00 100,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00

020302 050000

0202250000

0502

35

Outros Serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0407010000

0504

04


020302 050000

0408020000

0504

06

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0807010000

0508

02

Instuições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.605,00 0,00 1.605,00 0,00 1.600,00 1.600,00 99,69 99,69


Pág. 8

63

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

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Seguintes

Anos

Anteriores

De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013

(Unidade: EUR)



020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 109.094,00 0,00 109.094,00 0,00 92.955,45 92.955,45 85,21 85,21

020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza

0,00 0,00 0,00 109.094,00 0,00 109.094,00 0,00 92.955,45 92.955,45 85,21 85,21

020406 040000

0101040100

0401

01


020406 040000

0101130000

0401

03


020406 040000

0101140000

0401

04


020406 040000

0101150000

0401

05

Remunerações por doença e maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 595,00 0,00 595,00 0,00 290,40 290,40 48,81 48,81

020406 040000

0102020000

0401

06

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 402,22 402,22 40,22 40,22

020406 040000

0102040000

0401

08

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0103010000

0401

09


020406 040000

0103030000

0401

10


020406 040000

0103040000

0401

11


020406 040000

0103090100

0401

14


profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 4.132,00 0,00 4.132,00 0,00 4.129,52 4.129,52 99,94 99,94

020406 040000

0101090000

0401

16

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.013,00 0,00 2.013,00 0,00 1.699,21 1.699,21 84,41 84,41

020406 040000

0101080000

0401

19

Pessoal Aguardando Aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 9

64

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

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F. de Financiamento

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Datas

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Anos

Anteriores

De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013

(Unidade: EUR)



020406 040000

0102050000

0401

25

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/05/2013 24/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201010000

0402

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201020100

0402

02

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.193,00 0,00 2.193,00 0,00 1.729,62 1.729,62 78,87 78,87

020406 040000

0201029900

0402

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 661,00 661,00 60,09 60,09

020406 040000

0201040000

0402

04

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 1.201,12 1.201,12 96,09 96,09

020406 040000

0201050000

0402

05

Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 200,00 0,00 200,00 0,00 46,00 46,00 23,00 23,00

020406 040000

0201060000

0402

06

Alimentação - Géneros para confeccionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201070000

0402

07


020406 040000

0201110000

0402

08


020406 040000

0201140000

0402

09

Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201170000

0402

10


020406 040000

0201210000

0402

11

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5.100,00 0,00 5.100,00 0,00 3.091,53 3.091,53 60,62 60,62

020406 040000

0202010000

0402

12

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 650,00 0,00 650,00 0,00 468,79 468,79 72,12 72,12

020406 040000

0202020000

0402

13

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 13.300,00 0,00 13.300,00 0,00 11.071,00 11.071,00 83,24 83,24


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Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

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De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013

(Unidade: EUR)



020406 040000

0202030000

0402

14

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 518,49 518,49 51,85 51,85

020406 040000

0202100000

0402

15

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 585,00 0,00 585,00 0,00 518,34 518,34 88,61 88,61

020406 040000

0202120000

0402

16

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 823,00 0,00 823,00 0,00 578,95 578,95 70,35 70,35

020406 040000

0202130000

0402

17


020406 040000

0202140300

0402

18

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202150000

0402

19

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202220000

0402

20


020406 040000

0202250000

0402

21

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201120000

0402

22

Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201020200

0402

23

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 301,00 301,00 60,20 60,20

020406 040000

0602030500

0406

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 68.785,00 0,00 68.785,00 0,00 48.591,25 48.591,25 70,64 70,64

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 31.182,00 0,00 31.182,00 0,00 23.663,73 23.663,73 75,89 75,89

020501 050000

0101130000

0501

03

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 717,36 717,36 69,38 69,38


Pág. 11

66

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013

(Unidade: EUR)



020501 050000

0101140000

0501

04


020501 050000

0102020000

0501

05

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 125,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0102040000

0501

07

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0103040000

0501

08


020501 050000

0103090100

0501

10

Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 590,00 0,00 590,00 0,00 589,92 589,92 99,99 99,99

020501 050000

0101040100

0501

12


020501 050000

0101090000

0501

13


020501 050000

0101150000

0501

14

Remunerações por doença


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 237,00 0,00 237,00 0,00 63,16 63,16 26,65 26,65

020501 050000

0103010000

0501

15


020501 050000

0102070000

0501

20

Colaboração técncica e especializada A 0,00 35,00 65,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0102050000

0501

26

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/05/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0201040000

0502

03


020501 050000

0201080000

0502

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 524,49 524,49 52,45 52,45

020501 050000

0201140000

0502

05



Pág. 12

67

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013

(Unidade: EUR)



020501 050000

0201170000

0502

08


020501 050000

0201180000

0502

09


020501 050000

0201200000

0502

11

Material de educação, cultura e recreio A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.337,68 1.337,68 66,88 66,88

020501 050000

0202010000

0502

13

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 3.686,00 0,00 3.686,00 0,00 2.137,43 2.137,43 57,99 57,99

020501 050000

0202030000

0502

14


020501 050000

0202090100

0502

15

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 603,00 0,00 603,00 0,00 501,12 501,12 83,10 83,10

020501 050000

0202120000

0502

17

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 800,00 0,00 800,00 0,00 497,96 497,96 62,25 62,25

020501 050000

0202130000

0502

19


020501 050000

0202150000

0502

20

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202160000

0502

21

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202170000

0502

22

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 550,00 0,00 550,00 0,00 338,25 338,25 61,50 61,50

020501 050000

0202180000

0502

23

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.190,00 0,00 1.190,00 0,00 1.163,07 1.163,07 97,74 97,74

020501 050000

0202200000

0502

24

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.544,00 0,00 2.544,00 0,00 2.477,22 2.477,22 97,38 97,38

020501 050000

0201210000

0502

26

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 400,00 0,00 400,00 0,00 208,07 208,07 52,02 52,02


Pág. 13

68

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013

(Unidade: EUR)



020501 050000

0201110000

0502

29


020501 050000

0202190000

0502

30

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 2.863,30 2.863,30 75,35 75,35

020501 050000

0202250000

0502

31


020501 050000

0202220000

0502

32


020501 050000

0202090200

0502

36

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 410,00 0,00 410,00 0,00 290,75 290,75 70,91 70,91

020501 050000

0202090300

0502

37

Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090400

0502

38

CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090500

0502

39

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 4.343,00 0,00 4.343,00 0,00 3.569,15 3.569,15 82,18 82,18

020502 050000

0201150000

0502

06

Prémios condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 233,00 0,00 233,00 0,00 54,44 54,44 23,36 23,36

020502 050000

0202120000

0502

18

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 400,00 0,00 400,00 0,00 314,71 314,71 78,68 78,68

020502 050000

0407010000

0504

05


020502 050000

0807010000

0508

03


020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 33.260,00 0,00 33.260,00 0,00 21.358,37 21.358,37 64,22 64,22


Pág. 14

69

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013

(Unidade: EUR)



020503 050000

0201030000

0502

02

Munições, explosivos e artifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 800,00 0,00 800,00 0,00 723,79 723,79 90,47 90,47

020503 050000

0201150000

0502

07

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 6.839,45 6.839,45 94,99 94,99

020503 050000

0202100000

0502

16

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 110,00 110,00 22,00 22,00

020503 050000

0202250000

0502

25

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 20.600,00 0,00 20.600,00 0,00 9.549,18 9.549,18 46,36 46,36

020503 050000

0202080000

0502

33

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.985,95 2.985,95 99,53 99,53

020503 050000

0407010000

0504

09


020503 050000

0807010000

0508

04


030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 53.915,00 0,00 53.915,00 0,00 44.304,82 44.304,82 82,18 82,18

030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 53.915,00 0,00 53.915,00 0,00 44.304,82 44.304,82 82,18 82,18

030500 030000

0101040100

0301

01


030500 030000

0101130000

0301

03


030500 030000

0101140000

0301

04


030500 030000

0101150000

0301

05

Remunerações por doença e


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 273,00 0,00 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0102020000

0301

06

Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 352,26 352,26 70,45 70,45


Pág. 15

70

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013

(Unidade: EUR)



030500 030000

0102040000

0301

08

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0103010000

0301

09


030500 030000

0103030000

0301

10


030500 030000

0103040000

0301

11


030500 030000

0103090100

0301

14


profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.023,00 0,00 1.023,00 0,00 1.022,86 1.022,86 99,99 99,99

030500 030000

0101090000

0301

16


030500 030000

0201010000

0302

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 300,00 0,00 300,00 0,00 151,41 151,41 50,47 50,47

030500 030000

0201020100

0302

02

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201020200

0302

03

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 2.760,27 2.760,27 78,86 78,86

030500 030000

0201029900

0302

04

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 300,00 0,00 300,00 0,00 51,05 51,05 17,02 17,02

030500 030000

0201040000

0302

05


030500 030000

0201050000

0302

06

Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 150,00 0,00 150,00 0,00 58,50 58,50 39,00 39,00

030500 030000

0201070000

0302

08


030500 030000

0201110000

0302

09



Pág. 16

71

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013

(Unidade: EUR)



030500 030000

0201120000

0302

10

Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 100,00 0,00 100,00 0,00 55,00 55,00 55,00 55,00

030500 030000

0201140000

0302

11


030500 030000

0201170000

0302

12


030500 030000

0201210000

0302

13

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 500,00 0,00 500,00 0,00 417,46 417,46 83,49 83,49

030500 030000

0202010000

0302

14

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 70,00 0,00 70,00 0,00 57,51 57,51 82,16 82,16

030500 030000

0202020000

0302

15


030500 030000

0202030000

0302

16

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 2.007,59 2.007,59 62,74 62,74

030500 030000

0202040000

0302

17

Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 2.724,00 0,00 2.724,00 0,00 2.497,00 2.497,00 91,67 91,67

030500 030000

0202080000

0302

18

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202100000

0302

19

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 24,80 24,80 49,60 49,60

030500 030000

0202120000

0302

20

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 1.962,00 0,00 1.962,00 0,00 636,31 636,31 32,43 32,43

030500 030000

0202130000

0302

21


030500 030000

0202150000

0302

22

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202220000

0302

23



Pág. 17

72

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 30/09/2013 a 30/11/2013 Ano : 2013

(Unidade: EUR)



030500 030000

0202250000

0302

24


030500 030000

0202180000

0302

25

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202090200

0302

26

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 406,00 0,00 406,00 0,00 297,16 297,16 73,19 73,19

030500 030000

0602030500

0306

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2013 31/12/2013 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO Em 3 de Dezembro de 2013

433.038,16 0,00 433.038,16 0,00 354.942,51 354.942,51 81,97 81,97 Total Geral :

Pág. 18



2.5. Dados da situação financeira em 30 de novembro

Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na

avaliação e acompanhamento das disponibilidades e no seu controlo, ao longo do tempo, a

fim de prevenir situações de falhas de tesouraria.

Com situações de ausência de disponibilidades, fica posto em causa uma regular e eficiente

execução orçamental. Daí a necessidade de planos de tesouraria onde se projeta a previsão

mensal das cobranças e pagamentos.

Trata-se de um plano de desenvolvimento das disponibilidades e respetiva aplicação, o qual

deverá ser apresentado com a discriminação das receitas e despesas por classificação

económica.

A experiência diz-nos que é tão pernicioso para a gestão autárquica não existirem as

disponibilidades suficientes para cobrir as previsões orçamentais, como o é a situação

contrária (embora invulgar no atual contexto de dificuldades financeiras) de existirem

recursos disponíveis em excesso, sem que dos mesmos se retirem a devida rentabilidade

social com a sua aplicação em áreas da competência de uma junta de freguesia.

Em resumo, só há uma correta gestão financeira da autarquia, quando existe trabalho de

planeamento que proporcione uma avaliação e acompanhamento, simultâneos, entre o

controlo da execução orçamental e o grau disponível dos recursos financeiros.

2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)

Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta

os pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de

equilíbrio que introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte.

Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência

(operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de

acordo com a discriminação constante do orçamento.

74

Data inicial: 30/09/2013

FLUXOS DE CAIXA

Data final: 30/11/2013

Ano: 2013

(unidade EUR)


CONTAS DE ORDEM

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Saldo da gerência anterior

Execução orçamental

Receitas orçamentais

Correntes

Capitais

Capitais

Correntes

Despesas orçamentais

Operações de Tesouraria

Saldo para a Gerência seguinte




Garantias e cauções

Garantias e cauções prestadas

Garantias e caução acionada

Garantias e cauções devolvidas

Saldo para a Gerência seguinte Receita virtual liquidada

Recibos para cobrança

Recibos para cobrança

Garantias e cauções

Receita virtual cobrada

Receita virtual anulada

Total

Total Total

Total

0,00

0,00

0.00 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

486.751,10

95.885,85

75.027,95

21.508,89

0,00

21.186,35

547.094,21

8.413,20

15.800,35

Outras Receitas

21.186,35

657.664,90

582.636,95



15.477,81

694,651.60

96.536,84

102.157,49

694.651,60

ORGÃO EXECUTIVO

Em 3 de Dezembro de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO


75

21,186.35

21,186.35

0.00

RECEBIMENTOS




Data inicial:30/09/2013 Data final: 30/11/2013

FLUXOS DE CAIXA Ano: 2013

(unidade EUR)


Receitas Orçamentais 657.664,90

Correntes 547.094,21

1.218,66 0102020000 Imposto municipal sobre imóveis

0,00 0202060100 Mercados e feiras

30.115,60 0202060300 Ocupação da via pública

0,00 0202060400 Canídeos

9.794,41 0202060500 Publicidade

0,00 0202060900 Certificação de documentos

0,00 0202061000 Atestados e Declarações

0,00 0202069900 Outros


1.695,99 0401230300 Ocupação da via pública

3.559,46 0401230400 Canídeos

0,00 0401230800 Certificação de documentos

639,36 0401230900 Atestados e Declarações

570,10 0401231000 Cemitérios

77,10 0401239901 Secretaria - Cachoeiras

1.583,30 0401239902 Cemitério - Cachoeiras

0,00 0401239903 Publicidade - Cachoeiras

0,00 0401239999 Outras

0,00 0402010000 Juros de mora

0,00 0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações

0,00 0402990100 Canídeos

0,00 0402999900 Outras

807,13 0502010000 Bancos e outras instituições financeiras

580,00 0601020000 Privadas

103.826,00 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias

0,00 0603019900 Outras

0,00 0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à

família e políticas

382.800,42 0605010100 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo

0,00 0605010200 Município de Vila Franca de Xira - Iniciativas Culturais

300,00 0608010000 Famílias

191,75 0701030000 Publicações e impressos

0,00 0701050000 Bens inutilizados

0,00 0701100100 Sucata

0,00 0701109900 Outros

0,00 0701990000 Outros

0,00 0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos

0,00 0702060000 Reparações

0,00 0702080301 Turismo Sénior

0,00 0702080399 Outros

0,00 0702090200 Resíduos sólidos

0,00 0702090400 Trabalhos por conta de particulares

7.181,02 0702090500 Cemitérios


370,28 0702091000 Comisssão por cobrança - SMAS

Total 566,496.93

@FreSoft Página: 1 de 2 10-12-2013

76

RECEBIMENTOS

Data final: 30/11/2013 Data inicial:30/09/2013

FLUXOS DE CAIXA Ano: 2013

(unidade EUR)


0,00 0702091100 Balneários

57,00 0702099901 Comissões por cobrança - SMAS - Cachoeiras

110,85 0702099902 Comissão por cobrança - CTT - Cachoeiras

272,47 0702099903 Posto dos CTT - Cachoeiras

0,00 0702099904 Balneários Públicos - Cachoeiras

0,00 0702099999 Outros

100,00 0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens

patrimoniais

0,00 0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas

ou em quaisquer

0,00 0801990300 IVA reembolsado

1.243,31 0801999900 Diversas

Capital 8.413,20

0,00 0904060100 Equipamento de transporte

0,00 0904060200 Maquinaria e equipamento

0,00 0904060300 Outros

0,00 1001020000 Privadas

0,00 1003010400 Cooperação Técnica e Financeira

0,00 1003019900 Outras

0,00 1005010100 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo

8.413,20 1005010200 Município de Vila Franca de Xira - Obras

0,00 1008010000 Familias

0,00 1301010000 Indemnizações

0,00 1301990000 Outras

Outras Receitas 102.157,49

150,28 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos

102.007,21 1601010000 Na posse do serviço

Operações de tesouraria 15.800,35

3.494,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente

482,51 1701010200 IRS - Trabalho Independente

0,00 1701010300 IMPOSTO SELO

210,54 1701010400 PENHORAS

840,83 1701010500 ADSE

56,75 1701010700 IRS - PREDIAIS

3.319,32 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES

963,97 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL

77,07 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA

0,00 1701011300 SUSPENSÃO DE SUBSÍDIOS

282,95 1702010100 STAL

99,63 1702030200 PASSES ESCOLARES

1.056,71 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES

0,00 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS

4.916,07 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS

0,00 1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação

ORGÃO EXECUTIVO


ORGÃO DELIBERATIVO

694,651.60 Total


77

PAGAMENTOS

Data inicial : 30/09/2013 Data final : 30/11/2013

Ano: 2013

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

Despesas Orçamentais 582.636,95

Correntes 486.751,10

24.679,25 010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de

4.496,08 010000.0101110000 Representação

879,62 010000.0101130000 Subsidio de refeição

1.783,20 010000.0102130200 Outros

0,00 010000.0103010000 Encargos com a saúde

0,00 010000.0103040000 Outras prestações familiares

0,00 010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

186,50 010000.0103050300 Outros

589,92 010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr

1.345,38 010000.0201020200 Gasóleo

0,00 010000.0201029900 Outros

0,00 010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais

0,00 010000.0201080000 Material de escritório

34,27 010000.0201120000 Material de transporte - Peças

58,95 010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas

0,00 010000.0201180000 Livros e documentação técnica

0,00 010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração

64,06 010000.0201210000 Outros bens

730,31 010000.0202030000 Conservação de bens

1.353,77 010000.0202090200 Telemóveis

50,85 010000.0202100000 Transportes

0,00 010000.0202110000 Representação dos serviços

1.825,10 010000.0202120000 Seguros

149,66 010000.0202130000 Deslocações e estadas

7.851,69 010000.0202140100 Advogadas

4.254,14 010000.0202140200 TOC

0,00 010000.0202140300 Outros

0,00 010000.0202160000 Seminários, exposições e similares

0,00 010000.0202170000 Publicidade

852,39 010000.0202200000 Outros trabalhos especializados

32,50 010000.0202220000 Serviços de saúde

734,40 010000.0202250000 Outros serviços

483,41 010000.0405010500 ANAFRE

0,00 010000.0405010800 Outros

18,00 010000.0602030500 Outras

38.752,92 020000.0101040100 Pessoal em funções

0,00 020000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação

Total 91.206,37


78

PAGAMENTOS


Ano: 2013

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

3.343,41 020000.0101130000 Subsidio de refeição

6.829,59 020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal

59,73 020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

433,44 020000.0102020000 Horas extraordinárias

0,00 020000.0102040000 Ajudas de custo

3.451,60 020000.0102050000 Abono para falhas

0,00 020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada


0,00 020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens


2.019,30 020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

5.617,75 020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações

4.390,28 020000.0103050202 Segurança social - Regime Geral

1.468,52 020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

84,11 020000.0201040000 Limpeza e higiene

1.394,78 020000.0201080000 Material de escritório

3,15 020000.0201110000 Material de consumo clínico

0,00 020000.0201170000 Ferramentas e utensílios


105,82 020000.0201210000 Outros bens

1.521,17 020000.0202010000 Encargos das instalações


0,00 020000.0202080000 Locação de outros bens

1.054,31 020000.0202090100 Telefones fixos

312,15 020000.0202090200 Telemóveis

306,96 020000.0202090300 Internet

663,45 020000.0202090400 CTT

0,00 020000.0202090500 Outros

0,00 020000.0202100000 Transportes

132,74 020000.0202120000 Seguros


0,00 020000.0202150000 Formação

0,00 020000.0202170000 Publicidade

329,80 020000.0202180000 Vigilância e segurança

7.573,18 020000.0202190000 Assistência técnica

470,43 020000.0202200000 Outros trabalhos especializados


0,00 020000.0202250000 Outros serviços

Total 132.932,79


79

PAGAMENTOS


Ano: 2013

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 020000.0602030100 Outras restituições

12,35 020000.0602030400 Serviços bancários

0,00 020000.0602030500 Outras







0,00 030000.0102040000 Ajudas de custo






4.419,94 030000.0103050202 Segurança social - Regime Geral


151,41 030000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias

0,00 030000.0201020100 Gasolina

2.760,27 030000.0201020200 Gasóleo

51,05 030000.0201029900 Outros


58,50 030000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas




0,00 030000.0201140000 Outro material - Peças


417,46 030000.0201210000 Outros bens

57,51 030000.0202010000 Encargos das instalações


2.007,59 030000.0202030000 Conservação de bens

2.497,00 030000.0202040000 Locação de edifícios

0,00 030000.0202080000 Locação de outros bens

297,16 030000.0202090200 Telemóveis

24,80 030000.0202100000 Transportes

636,31 030000.0202120000 Seguros


Total 185.245,59


80

PAGAMENTOS


Ano: 2013

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 030000.0202150000 Formação



0,00 030000.0202250000 Outros serviços

0,00 030000.0602030500 Outras


0,00 040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação

1.699,21 040000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação





0,00 040000.0102040000 Ajudas de custo

0,00 040000.0102050000 Abono para falhas






0,00 040000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral


0,00 040000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias

1.729,62 040000.0201020100 Gasolina

301,00 040000.0201020200 Gasóleo

661,00 040000.0201029900 Outros

1.201,12 040000.0201040000 Limpeza e higiene


0,00 040000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar






3.091,53 040000.0201210000 Outros bens

468,79 040000.0202010000 Encargos das instalações

11.071,00 040000.0202020000 Limpeza e higiene


518,34 040000.0202100000 Transportes

Total 291.506,64


81

PAGAMENTOS


Ano: 2013

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

578,95 040000.0202120000 Seguros


0,00 040000.0202140300 Outros

0,00 040000.0202150000 Formação


0,00 040000.0202250000 Outros serviços

0,00 040000.0602030500 Outras



717,36 050000.0101130000 Subsidio de refeição




0,00 050000.0102040000 Ajudas de custo

0,00 050000.0102050000 Abono para falhas

0,00 050000.0102070000 Colaboração técnica e especializada



336,55 050000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)


0,00 050000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral

589,92 050000.0103090100 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais

0,00 050000.0201029900 Outros

723,79 050000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios





6.893,89 050000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas



1.337,68 050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio

305,29 050000.0201210000 Outros bens



2.985,95 050000.0202080000 Locação de outros bens

501,12 050000.0202090100 Telefones fixos

290,75 050000.0202090200 Telemóveis

Total 322.129,17


82

PAGAMENTOS


Ano: 2013

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 050000.0202090300 Internet

0,00 050000.0202090400 CTT

0,00 050000.0202090500 Outros

110,00 050000.0202100000 Transportes

812,67 050000.0202120000 Seguros


0,00 050000.0202150000 Formação

0,00 050000.0202160000 Seminários, exposições e similares

338,25 050000.0202170000 Publicidade

1.163,07 050000.0202180000 Vigilância e segurança


3.250,87 050000.0202200000 Outros trabalhos especializados


9.549,18 050000.0202250000 Outros serviços

1.500,00 050000.0403010100 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde

0,00 050000.0403010200 Outras

8.276,00 050000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos

0,00 050000.0408020000 Outras

6.786,90 060000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de


7.358,76 060000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença

0,00 060000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação

0,00 060000.0101120000 Suplementos e prémios



871,93 060000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade/paternidade

3.307,86 060000.0102020000 Horas extraordinárias

0,00 060000.0102040000 Ajudas de custo

1.658,45 060000.0102050000 Abono para falhas

288,54 060000.0102130100 Senhas de presença na Assembleia de Freguesia

0,00 060000.0102130200 Outros


1.284,64 060000.0103020000 Outros encargos com a saúde



500,04 060000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr

375,91 060000.0201020100 Gasolina

4.627,41 060000.0201020200 Gasóleo

Total 460.659,51


83

PAGAMENTOS


Ano: 2013

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

516,58 060000.0201029900 Outros



186,26 060000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar




413,93 060000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas

315,73 060000.0201160301 Selos, Envelopes e outro material dos CTT



40,00 060000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração

0,00 060000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio

847,10 060000.0201210000 Outros bens


2.103,90 060000.0202030000 Conservação de bens

715,33 060000.0202090100 Telefones fixos

2.091,06 060000.0202090200 Telemóveis

387,22 060000.0202090300 Internet

0,80 060000.0202090400 CTT

0,00 060000.0202100000 Transportes

0,00 060000.0202110000 Representação dos serviços

2.160,22 060000.0202120000 Seguros


3.771,18 060000.0202140300 Outros

0,00 060000.0202150000 Formação

216,33 060000.0202170000 Publicidade



4.049,45 060000.0202200000 Outros trabalhos especializados


0,00 060000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas

1.191,31 060000.0202250000 Outros serviços

689,66 060000.0303050000 Material de transporte

0,00 060000.0305020000 Outros

20,35 060000.0306010000 Outros encargos financeiros

170,69 060000.0405010500 ANAFRE

800,00 060000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos

Total 486.697,74


84

PAGAMENTOS


Ano: 2013

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 060000.0602030200 IVA pago

0,00 060000.0602030400 Serviços bancários

53,36 060000.0602030500 Outras

Capital 95.885,85

203,77 020000.0701070000 Equipamento de informática

1.640,92 020000.0701080000 Software informático

0,00 020000.0701090000 Equipamento administrativo

0,00 030000.0701030100 Instalações de serviços

0,00 030000.0701030500 Escolas

0,00 030000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares

0,00 030000.0701040500 Parques e jardins

2.337,00 030000.0701040900 Sinalização e trânsito

0,00 030000.0701060200 Outro

183,27 030000.0701100200 Outro


0,00 040000.0701030100 Instalações de serviços

5.458,71 040000.0701030700 Outros

46,35 040000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares

7.583,18 040000.0701040500 Parques e jardins

0,00 040000.0701040800 Viação rural

384,35 040000.0701040900 Sinalização e trânsito

18.405,80 040000.0701041200 Cemitérios

0,00 040000.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos

7.938,00 040000.0701100200 Outro



0,00 050000.0701080000 Software informático


0,00 050000.0701100200 Outro

0,00 050000.0701120000 Artigos e objectos de valor

4.950,00 050000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos

21.712,67 060000.0701030100 Instalações de serviços

0,00 060000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas

2.368,02 060000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares

6.346,50 060000.0701040500 Parques e jardins

108,24 060000.0701040900 Sinalização e trânsito

1.482,35 060000.0701060200 Outro



Total 567.929,75


85

PAGAMENTOS


Ano: 2013

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 060000.0701100200 Outro


14.707,20 060000.0702050000 Material de transporte

Operações de Tesouraria 15.477,81

3.303,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente

485,82 1701010200 IRS - Trabalho Independente

210,54 1701010400 PENHORAS

840,83 1701010500 ADSE

113,50 1701010700 IRS - PREDIAIS

3.266,45 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES

795,25 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL

22,54 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA

175,75 1702010100 STAL

263,36 1702030200 PASSES ESCOLARES

945,75 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES

5.055,02 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS

Saldo para gerência seguinte


Operações de tesouraria 21.508,89

75.027,95

96.536,84

ORGÃO EXECUTIVO


ORGÃO DELIBERATIVO

Total 694.651,60




2.5.2. Resumo diário de tesouraria

Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os

registos efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos

financeiros de entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em

documentos. Fornece, pois, informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem

como os valores depositados nos bancos.

87

Número:_______ Ano: (EUR)


RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Acumulado de 30/11 a 30/11

Saldo para o dia

seguinte

Entrada do dia

anterior Soma Entrada do dia Saída do dia

NUMERÁRIO 959,02 0,00 959,02 0,00 959,02

FUNDO DE MANEIO 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00

CCAM -40 200008641 (DO) 28.173,95 0,00 28.173,95 0,00 28.173,95

MONTEPIO - 441101319024 (DO) 12.207,91 0,00 12.207,91 0,00 12.207,91

BES - 000880870969 (DO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BES - 100241447255 (DP) 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

BES - ES Liquidez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CGD - 0873001727932 21.162,57 0,00 21.162,57 0,00 21.162,57

CCAM - 40 229896895 (DO) 247,99 0,00 247,99 0,00 247,99

BES - 134459946 (DO) 8.385,40 0,00 8.385,40 0,00 8.385,40

TOTAL DE BANCOS 95.177,82 0,00 95.177,82 0,00 95.177,82

TOTAL DE DISPONIBLIDADES 96.536,84 0,00 96.536,84 0,00 96.536,84

DOCUMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA 96.536,84 0,00 96.536,84 0,00 96.536,84

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS 75.027,95 0,00 75.027,95 0,00 75.027,95

OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS 21.508,89 0,00 21.508,89 0,00 21.508,89

CONFERI

Ass.:

Visto:____/___/________ Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro em cheques

Ass.: Ass.:

O Presidente O Tesoureiro

@FreSoft Página:1 de 1

87



2.5.3. Reconciliações bancárias

As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da

contabilidade, pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à

tesouraria nem tenha acesso às respetivas contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do Pocal.

Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e

prontamente regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do Pocal.



2.5.4. Termo de contagem de valores

Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os

saldos bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença

nula. Caso contrário, deverão ser imediatamente indagados os motivos das eventuais

diferenças que, por vezes, poderão ser fruto de lançamentos erróneos suscetíveis de correção

nesse mesmo dia.

Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.

Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do Pocal define a seguinte

obrigação:

O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues

à sua guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física

do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis

designados para o efeito, nas seguintes situações:

a) Trimestralmente e sem prévio aviso;

b) No encerramento das contas de cada exercício económico;

c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu,

no caso de aquele ter sido dissolvido;

d) Quando for substituído o tesoureiro;



2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 30 de novembro de 2013.

Trata-se de um mapa que historia, resumidamente, os totais dos movimentos desde 2002 até

30 de novembro de 2013, bem como a passagem correta dos saldos contabilísticos em

relação a cada exercício, dando-nos a certeza de que não houve erros na transição de valores.



Análise da evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 30 de novembro de 2013

Exercícios

Saldos iniciais Movimentos de receitas Movimentos de despesas Saldos finais

Total dos

saldos finais

Valores

constantes

dos termos

de contagem

Diferença entre

o total dos

saldos finais e

as

disponibilidades

Op.

Orçamentais

Op.

Tesouraria

Op.

Orçamentais

Op.

Tesouraria

Op.

Orçamentais

Op.

Tesouraria

Op.

Orçamentais

Op.

Tesouraria

2002 5.420,75 1.263,45 395.477,46 63.914,41 373.483,67 64.969,86 27.414,54 208,00 27.622,54 549,61 27.072,93

2003 27.414,54 208,00 466.891,50 70.752,85 405.878,51 70.396,23 88.427,53 564,62 88.992,15 758,53 88.233,62

2004 88.427,53 564,62 436.260,37 71.756,52 413.472,06 71.125,38 111.215,84 1.195,76 112.411,60 1.580,86 110.830,74

2005 111.215,84 1.195,76 498.723,42 83.990,67 542.020,79 81.393,32 67.918,47 3.793,11 71.711,58 2.528,21 69.183,37

2006 67.918,47 3.793,11 492.707,10 70.302,50 447.166,57 71.968,55 113.459,00 2.127,06 115.586,06 681,62 114.904,44

2007 113.459,00 2.127,06 509.042,24 79.373,47 498.366,61 79.114,62 124.134,63 2.385,91 126.520,54 717,19 125.803,35

2008 124.134,63 2.385,91 491.950,59 84.007,82 531.865,33 83.471,54 84.219,89 2.922,19 87.142,08 585,69 86.556,39

2009 84.219,89 2.922,19 534.000,19 92.926,94 561.375,31 89.245,38 56.844,77 6.603,75 63.448,52 1.196,56 62.251,96

2010 56.844,77 6.603,75 500.857,45 66.758,86 469.590,58 70.421,99 88.111,64 2.940,62 91.052,26 393,11 90.659,15

2011 88.111,64 2.940,62 447.141,55 69.422,68 422.795,04 70.058,94 112.458,15 2.304,36 114.762,51 287,54 114.474,97

2012 112.458,15 2.304,36 426.332,20 81.635,67 469.852,19 64.788,16 68.938,16 19.151,87 88.090,03 423,62 87.666,41

30-11-2013 0,00 21.186,35 657.664,90 15.800,35 582.636,95 15.477,81 75.027,95 21.508,89 96.536,84 1.359,02 95.177,82

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E

CACHOEIRAS


99

2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

A Lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro, institui o princípio fundamental de que a execução

orçamental não pode conduzir à acumulação de pagamentos em atraso.

Em 21 de junho, surge o Decreto-Lei n.º127/2012, que veio proceder à sua regulamentação

dando cumprimento ao estabelecido no artigo 14.º da LCPA e n.º2 do artigo 21.º deste DL.

2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso

Este mapa enquadra a informação exigida pelo artigo 10.º da Lei n.º8/2012, de 21 de

fevereiro, e n.º2 do artigo 21.º do DL 127/2012, de 21 de junho, cujo conteúdo deve ser

do conhecimento da Assembleia de Freguesia.

100


Total Mais de 360

dias

Mais de 240 dias e menor

ou igual a

360 dias


ou igual a

240 dias


ou igual a

120 dias

Pagamentos em atraso

Pagamentos em Atraso (versão 2012, LCPA)

Contas a

pagar

Passivo

Novembro de 2013

Total Mais de 360

dias


ou igual a

360 dias


ou igual a

240 dias


ou igual a

120 dias

Pagamentos em atraso Contas a

pagar

Passivo

Pagamentos

efetuados

Compromisso

s Assumidos Stock final do período Stock inicial do período

276.069,37 276.557,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 0101 - Remunerações certas e permanentes

11.677,57 11.677,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 0102 - Abonos variáveis ou eventuais

8.162,44 8.162,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.536,12 1.536,12 CE 010301 + CE 010302 - Encargos com saúde

34.805,95 37.429,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 01.03.05.02.01 - Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações

8.810,22 9.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 01.03.05.02.02 - Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime geral

186,50 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 01.03.05.03 - Contribuições para a segurança social - Outros sectores

8.300,78 8.300,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Restantes despesas com pessoal (Total CE 01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)

126.714,45 138.943,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.171,74 5.171,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.519,31 6.519,31 CE 02 - Aquisição de bens e serviços

710,01 710,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 03 - Juros e outros encargos

2.154,10 2.154,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências correntes para sectores das Adm. Públicas (CE 04.03 + CE 04.04 + CE 04.05 + CE

04.06)

9.076,00 9.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE 04 menos o valor inscrito na linha

imediatamente acima)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 05 - Subsídios

83,71 83,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 06 - Outras despesas correntes

90.935,85 91.099,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801,35 801,35 CE 07 - Aquisição de bens de capital

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE 08.03 + CE 08.04 + CE 08.05 + CE

08.06)

4.950,00 4.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de capital para fora das Adm. Públicas (CE 08 menos o valor inscrito na linha

imediatamente acima)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 11 - Outras despesas de capital

582.636,95 599.581,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.171,74 5.171,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.856,78 8.856,78 Total

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E

CACHOEIRAS


101

3. NOTA FINAL

Apesar de estarmos a viver a maior ofensiva, de que há memória, contra o poder local

democrático, com esta Reorganização Administrativa do Poder Local Democrático, que

nada trouxe de “bom” às Juntas de Freguesia, este Executivo não se desviará do curso que

escolheu em patentear à Assembleia de Freguesia e público em geral, uma informação

completa, transparente e rigorosa sobre a sua atividade.

A ofensiva anunciada há muito, está a concretizar-se, o que significa uma profunda

descaracterização do poder local participado, dotado de uma efetiva autonomia

administrativa e financeira, subvertendo-o através de uma “reforma administrativa” que se

aproxima a passos largos, de tudo aquilo que o 25 de Abril liquidou, em que as câmaras e as

freguesias não eram mais do que meras extensões do poder central.

Sobre os enganadores e tão badalados “ganhos de escala” anunciados, sobrepuseram-se as

reais e consideráveis perdas em todas as escalas. A união de freguesias aumentou

consideravelmente as despesas em todas as frentes. Estamos, sustentadamente, a gerir com

todo o cuidado, por entre obrigatoriedades fiscais e institucionais, de modo a cumprir com

tudo o que nos foi e está a ser imposto.

É, pois, com grande convicção que continuamos a cumprir o dever que a nós próprios

impusemos, de colocar à disposição da Assembleia de Freguesia e público em geral, todos

os indicadores de gestão da Junta de Freguesia, proporcionados pelo sistema contabilístico

POCAL e que não representam apenas, a demonstração da conformidade e legal e a

prestação de contas formal, mas, também, a base essencial de apoio às decisões e ao controlo

da gestão financeira das entidades que movimentam dinheiros públicos.

Castanheira do Ribatejo, 03 de dezembro de 2013

O ÓRGÃO EXECUTIVO

junta de freguesia de castanheira do ribatejo e · várias reparações na escola primária da...

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