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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016

ÍNDICE

Assunto

Página

1. LINHAS GERAIS DA POLÍTICA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DA JUNTA

2. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS

2.1. REGRAS E PRINCÍPIOS NA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS

2.2. NORMAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL OBRIGATÓRIAS

3. DADOS SOBRE A EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DESDE 2002

4. ELEMENTOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO

4.1. GRANDES OPÇÕES DO PLANO

4.1.1. Nota às grandes opções do plano

4.1.2. Síntese das despesas segundo a classificação funcional

4.1.3. Plano plurianual de investimentos

4.1.4. Plano plurianual das ações mais relevantes

4.2. ORÇAMENTO

4.2.1. Nota ao orçamento

4.2.2. Mapa resumo das receitas e das despesas

4.2.3. Gráfico da estrutura das receitas

4.2.4. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação económica

4.2.5. Mapa resumo das despesas segundo a classificação

orgânica/económica

4.2.6. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica

4.2.7. Resumo do orçamento

4.2.8. Orçamento das receitas

4.2.9. Orçamento das despesas

4.3. CENTROS DE CUSTOS

4.3.1. Nota aos Centros de Custos

4.3.2. Estrutura dos Centros de Custos

5. NOTA FINAL

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

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1 – Linhas Gerais da política das Grandes Opções do Plano e Orçamento

INTRODUÇÃO

Dois mil e treze foi o ano escolhido para a tão pretendida união de freguesias, por parte dos nossos governantes actuais e precedentes, de onde se iriam retirar grandes ganhos de escala. A realidade nua e crua é que, passados dois anos e contrariamente ao anunciado, as perdas são consideráveis em termos financeiros e que reflectem-se nas prestações de serviços às populações.

Dois mil e catorze foi mais um ano de uma política governativa de teor oligárquico e fascizante que semeou e continua a semear uma pesada austeridade sobre um povo que regressa a um ritmo avassalador, a índices de pobreza inimagináveis depois da revolução do 25 de Abril.

As razões que nos fizeram chegar a esta situação não são difíceis de encontrar, pois é conveniente não esquecermos o que os bancos fizeram durante muitos anos, e continuam a fazer, na canalização escandalosa de fundos externos para a vertigem de concessão de créditos sem a mínima prudência, numa desenfreada ganância em ganhar dinheiro aliciando e despejando, agora de forma mais moderada, a sua agressivamente com facilidades de empréstimos sobre os clientes sem garantir a prudente e devida sustentabilidade.

Com uma banca nacional e internacional neste jogo ganancioso, onde obtiveram e obtêm lucros fabulosos com a complacência de muitos governantes que, por sua vez, se aproveitaram e aproveitam bem dos seus lugares políticos de proa, para atingirem graus de enriquecimento impressionantes com envolvência em negociatas e em conhecidos casos nítidos de polícia.

A situação que estamos a viver resultante de políticas criadas por serventuários do fascismo financeiro internacional, que se mantém impunes, revela bem que um povo inteiro pode ser vítima de decisões insensatas tomadas por governantes imaturos e insensíveis.

É igualmente integrado neste contexto político e social que as Juntas de Freguesia, como átomos importantes do poder local, estão a assistir à destruição da sua importância política e social como terminais de relação próxima com as populações. No entanto continuamos a não baixar os braços e lutaremos para que tais propósitos não sejam alcançados.

A prepotência dos nossos governantes que, com as suas atuais políticas, querem destruir as vivências democráticas dos povos com as entidades que melhor os representam, deverá constituir um alerta real para todos nós. Cabe-nos a nós, Poder Local, lutar com todos os meios ao nosso alcance, para que a população da nossa Freguesia tenha o que é seu por direito.

Não obstante este tenebroso quadro de política negativa em que vivemos, as Juntas de Freguesia não podem deixar de se impor, com firmeza, através de uma gestão autárquica socialmente possível e, nesse sentido, apresentamos a proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016. Na análise dos

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elementos que a constitui e que submetemos à apreciação da Assembleia de Freguesia, são notórios os efeitos do congelamento de recursos com que as autarquias estão a ser dotadas, bem como a decréscimo de receitas próprias, decorrentes das cada vez maiores dificuldades económicas com que os portugueses se debatem. Mesmo assim, teimamos em garantir uma realização justa das atribuições que nos cabe em prol das populações nos diversos domínios pelos quais somos responsáveis e para as quais somos eleitos.

Comparando o Orçamento para 2016 com o conjunto dos orçamentos das duas freguesias extintas até finais de 2014 e também o de 2015, são nítidas as dificuldades de cobrirmos as despesas essenciais com as funções sociais que competem à Junta de Freguesia.

FUNÇÕES GERAIS

Este grupo de funções compreende as atividades de âmbito geral da Administração Local que têm a ver com estrutura de funcionamento da autarquia.

Administração Geral

Em relação às atividades no âmbito geral da administração que abrange as atividades meio que integra os órgãos da autarquia e os serviços gerais da autarquia, designadamente os da área administrativa e financeira, a Junta de Freguesia não pode deixar de continuar a garantir, apesar das enormes dificuldades com que nos deparamos, a necessária manutenção e melhoramento das tecnologias adquiridas, bem como de meios humanos para fazer face às necessidades de tão importante serviço, como fator importante na desburocratização das tarefas administrativo-contabilísticas.

Continua a ser nossa preocupação manter a qualidade com que os serviços têm proporcionado os indicadores rigorosos indispensáveis para uma gestão autárquica eficiente e transparente, cujos trabalhadores que os integram merecem o maior reconhecimento e a comprovada admiração de todos os eleitos.

Quanto a despesas de funcionamento, está prevista uma dotação de 191.732 Euros, que representa um peso de 33,11% do valor global do orçamento. Contudo, continua a reflectir o congelamento das remunerações dos trabalhadores.

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Segurança e Ordem Pública

A segurança das populações continua a ser uma preocupação fundamental dos eleitos locais seja qual for o local e a dimensão da autarquia que gere. Nesse sentido procuramos permanentemente estabelecer a mais estreita colaboração com as Forças de Segurança sediadas na Freguesia, nomeadamente a GNR-Guarda Nacional Republicana.

Transcendendo as competências de uma Junta de Freguesia a resolução de carências neste âmbito, nem por isso deixamos de continuar a alertar os organismos respetivos, mormente o Ministério da Administração Interna para a necessidades cada vez mais evidentes e urgentes da construção de novas instalações da Guarda Nacional Republicana e também a dotação de meios humanos, tão importantes e relevantes para que os desígnios da segurança e ordem pública sejam devidamente efetivados.

Proteção Civil e Luta Contra Incêndios

Trata-se de uma sub-função que compreende os serviços vocacionados para a proteção civil, a prevenção e o combate a incêndios e socorro às populações civis.

Na Promoção da Segurança e Proteção Civil, cabe os apoios que a Junta de Freguesia tem tributado e continua a tributar à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo, dentro das suas possibilidades, através de comparticipações financeiras,

considerados por protocolo, e outro tipo de apoios.

Para 2016 a Junta de Freguesia fez figurar no orçamento um apoio financeiro de apenas 10 Euros, esperando que, com a 1ª revisão orçamental, a dotação seja melhorada.

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FUNÇÕES SOCIAIS

Este grupo de funções abrange os serviços e as atividades que atendem à satisfação de necessidades tais como a educação, a saúde, a segurança, a ação social, a habitação, o ordenamento do território, o saneamento básico, o abastecimento de água, os resíduos sólidos e os serviços recreativos, culturais, religiosos e cívicos.

A verba prevista em orçamento para 2016 é apenas de 298.511 euros, representando 51,56 % do total do orçamento.

Esta aplicação de recursos numa função que tem sido para este Executivo um desígnio fundamental da sua gestão deixa-nos cada vez mais cautelosos, exactamente, numa conjuntura social em que mais se impunha o fortalecimento das ações neste domínio.

O desenvolvimento da análise destas importantes funções encontramo-lo nas sub-funções tratadas nas páginas seguintes.

Educação

Esta função enquadra duas sub-funções que correspondem ao universo do “Ensino Não Superior” e “Serviços Auxiliares de Ensino” que compreendem o estabelecimento de ensino pré-escolar, básico, secundário, técnico-profissional, das escolas ou centros de educação especial e de educação de adultos e que inclui os apoios aos estudantes em matéria de transportes escolares e ação social, bem como a construção, recuperação, conservação e apetrechamento das infra-estruturas, do desporto escolar para a evolução sócio-cultural das populações.

Embora se trate de um domínio que tem uma intervenção direta preponderante e obrigatória por parte do Município e da Administração Central, ele merece da Junta de Freguesia uma permanente e redobrada atenção. Como habitualmente, a Junta de Freguesia continuará a dar apoio solicitado pelos responsáveis pela gestão das escolas e dos jardins-de-infância, ao nível dos professores e das Associações de Pais, às diversas iniciativas realizadas no âmbito cultural e desportivo, superando algumas vezes, as suas próprias atribuições e competências.

No seu âmbito possível de atuação, a Junta de Freguesia prevê gastar em ações de manutenção e reparação nas escolas, jardins-de-infância e transporte escolar, o valor de 19.914 Euros (investimentos: 100 Euros e despesas correntes: 19.814 Euros).

Aponta-se para a responsabilidade da Câmara Municipal a necessidade de:

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Obras de conservação nas escolas existentes;

Reparações na EB 1 S. Sebastião de Castanheira do Ribatejo e Vala do Carregado, nomeada-mente remodelação de WC de deficientes e professores.

Reparação e pintura dos muros da EB 1/JI da Vala do Carregado;

Acessibilidades às mesmas.

Verificar a questão da limpeza das Zonas Verdes da Escola Básica 2.3 - D. António de Ataíde.

Saúde

A sub-função “Serviços Individuais de Saúde” que se enquadra nesta função compreende o apoio prestado aos serviços de saúde, designadamente a construção e bom funcionamento de centros de saúde, bem como os serviços prestados no âmbito da assistência da doença dos servidores do Estado.

Consta desta função, “Serviços individuais de saúde”, compreende as transferências do

orçamento da autarquia para a A.D.S.E. e S.N.S., enquanto contribuição patronal.

Para esses encargos sociais obrigatórios em 2016 a Junta de Freguesia prevê suportar o valor de 14.966 Euros, que representa um peso de 2,58 % do total do orçamento.

Ação Social

Consta desta função, obrigatoriamente, duas

sub-funções em que primeira, “Segurança Social”, compreende as transferências do

orçamento da autarquia para os organismos do sistema de segurança social, enquanto contribuição patronal, as pensões de aposentação e reforma, suportadas pela autarquia.

Para esses encargos sociais obrigatórios em 2016 a Junta de Freguesia prevê suportar o valor de 58.411 Euros, que representa um peso de 10,09 % do total do orçamento.

A segunda sub-função, “Ação Social” compreende os serviços de ação social e as prestações

pecuniárias proporcionadas a beneficiários com necessidades especiais, designadamente apoios financeiros a infantários, terceira idade, deficientes e a outras instituições de assistência e solidariedade social, de acordo e consignados em protocolos.

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Neste domínio, a Junta de Freguesia continuará a promover todo o apoio às crianças, deficientes e idosos, através de ações que se enquadrem nas suas possibilidades e competências, já que se trata de um objetivo que deverá encontrar a sua cobertura essencial no Sistema Nacional de Segurança Social, sistema este que está a ser cada vez mais depauperado em virtude da recessão criada pela política de austeridade que está a ser imposta ao povo português.

Inscreve no seu orçamento e plano de atividades para 2016 o apoio financeiro de 165 Euros (ver desenvolvimento no mapa-síntese das Grandes Opções do Plano), esperando que depois da 1.ª revisão orçamental esta dotação seja melhorada.

Em colaboração com as suas organizações específicas, a Junta de Freguesia continuará a participar regularmente em iniciativas que contribuam para o bem-estar da infância e terceira idade da comunidade de toda a Freguesia.

Habitação e serviços coletivos

Para esta função que enquadra importantes áreas sociais, tais como a Habitação, Ordenamento do Território, Saneamento Básico e Abastecimento de Água, Resíduos Sólidos e Proteção do Meio Ambiente, estão previstos investimentos no valor de 21.780 Euros e para despesas de funcionamento 138.615 Euros.

O total desta função – 160.395 Euros – que se enquadra no Objetivo “FUNÇÕES SOCIAIS”, representa 27,70 % do conjunto das despesas orçamentadas.

Habitação

A Junta de Freguesia, embora sem competência específica e legal

nesta função, compete-lhe assegurar que as competências

municipais são cumpridas escrupulosamente a fim de garantir,

como lhe compete, a conservação e manutenção do Parque

Habitacional do concelho, designadamente através da concessão

de incentivos e da realização de obras coercivas de recuperação

dos edifícios.

Assim como:

Promover programas de habitação a custos controlados e de renovação urbana;

Disponibilizar terrenos para a construção de habitação social;

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Propor e participar na viabilização de programas de recuperação ou substituição de habita-ções degradadas.

A Junta de Freguesia continua a pretender que a Câmara Municipal elabore um plano de requalificação urgente das casas degradadas ao abrigo dos vários programas que dispõe, no sentido da preservação do Núcleo Histórico da Freguesia.

Esta Autarquia continua a pretender que a Câmara Municipal execute o Estudo de Salvaguarda do Centro Antigo de Castanheira do Ribatejo, elaborado em 2009.

Exigimos, que seja efectuado também, um estudo do mesmo tipo para as Cachoeiras, pois existe, nesta localidade um conjunto de habitações degradadas que carecem de uma intervenção urgente e efectiva.

Ordenamento do Território

Em matéria de ordenamento do território e urbanismo, da competência direta do Município, a Junta de

Freguesia não deixa de estar atenta à elaboração e aprovação de planos municipais de ordenamento,

delimitando as áreas de desenvolvimento urbano e construção prioritárias com respeito pelos planos

nacionais e regionais e pelas políticas sectoriais.

Continuamos a colocar à Câmara Municipal as diversas carências na Freguesia, sendo-lhes solicitada a

inserção nos seus planos de atividade e orçamento as seguintes realizações:

Elaboração de projeto e construção de um auditório cultural no terreno por trás da Junta de

Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras (Propriedade desta).

Substituição dos cabos elétricos aéreos por subterrâneos, nomeadamente na Rua da Cevadeira,

Rua Palha Blanco, Rua Isabel Dumond (já com pro-

jeto aprovado) e Rua João Batista Correia (Casta-

nheira do Ribatejo).

Reforço da iluminação pública em algumas zonas,

nomeadamente na Azinhaga Leal Torres, EN 1.3

desde a A1 até ao Largo do Machado, na EN 1 da

empresa Bacardi Martini até à rotunda da Pimen-

ta e a ligação urgente dos candeeiros das rotun-

das de Castanheira do Ribatejo (2) e Vala do Car-

regado (2).

Arranjo Paisagístico na Urbanização S. João 2ª fase (Rua do Juventude), conforme projeto da

Junta de Freguesia, já aprovado e melhoramento do espaço do Lugar da Fonte, Cachoeiras.

Conclusão do Passeio da Rua Prudêncio Duarte Correia, desde a sede das colectividades, até à

zona Ribeirinha da Vala do Carregado.

Iluminação da Capela S. João.

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Elaboração de projeto para Parque de Estacionamento na Urbanização de S. José do Marco.

Reconstrução dos Lavadouros e Sanitários Públicos, no Largo do Machado.

Arranjo paisagístico da antiga ETAR – Cachoeiras.

Conclusão da Urbanização da Quinta dos Anjos e respectivos acessos.

Requalificação de fundo dos Parques Infantis da freguesia (em parceria).

Saneamento e Abastecimento de água

Nesta importante área da competência dos órgãos municipais, a Junta de Freguesia está

permanentemente interessada no planeamento, na gestão de equipamentos e a realização de

investimentos nos sistemas:

Municipais de abastecimento de água;

Municipais de drenagem e tratamento de águas residuais urbanos, inserindo-se aqui a Constru-

ção da Rede de Drenagem 2ª Fase e ligação à rede geral no Lugar das Quintas.

Reavaliação e intervenção urgente no sistema de esgotos na zona do parque infantil do Lugar

das Quintas.

Reavaliação e intervenção urgente no sistema de recolha de águas pluviais na Estrada da Barro-

ca a par da EN 115-4, em Santo Estevão, Cachoeiras.

Resíduos sólidos

Acompanhar os sistemas municipais de limpeza pública e de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, é uma preocupação gestionária deste Órgão Executivo.

Para aquisição de equipamento de recolha de resíduos foi esta rubrica dotada com o valor de 500 Euros.

Insiste com a Câmara que tome medidas que contribuam para:

Limpeza mais regular de contentores, ecopontos e ilhas de ecológicas. Colocação de Ilhas ecológicas em Castanheira do Ribatejo:

Largo D. Júlia Palha, Av. Dr. Carlos Leal (verificado com CMVFX); Rua Alves Redol, Urbanização São Sebastião (verificado com CMVFX), Rua de São João.

Colocação de Ilhas ecológicas em Cachoeiras:

Colocação de Ecopontos em diversos lugares nas Cachoeiras.

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Junto aos balneários públicos, no Lugar da Igreja.

Urbanização da Quinta do Almeida.

Proteção do meio ambiente e conservação da natureza

A Proteção do meio ambiente e conservação da natureza é uma sub-função da função “Habitação e Serviços

Coletivos” que compreende a higiene pública (balneários, sanitários e lavadouros), fiscalização sanitária e cemitérios, bem como a proteção, conservação e valorização do património natural.

Tem sido e continuará a ser prática deste Executivo, criar cada vez mais espaços verdes, porque sabemos

que são fundamentais para aumentar a qualidade de vida, colocando aos organismos competentes da Administração Central a necessidade de melhoramento de acessos a matas e zonas florestais para sua proteção e prevenção.

Sendo a defesa do meio ambiente um dos objetivos que se encontra nas nossas primeiras preocupações, mas que cujo desenvolvimento de ações concretas cabem a entidades da administração central, mormente as que se inscrevem no Ministério do Ambiente, mais particularmente relacionadas com o Instituto da Água (INAG), repetimos as referências às realizações consideradas como prioritárias:

Equipamento de recolha de resíduos 500 Euros

Aquisição de equipamento de rega 500 Euros

Cemitérios 7.005 Euros

Aquisição de equipamento básico e mobiliário urbano 13.775 Euros

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À Câmara foi colocada a necessidade de:

Colocação da 2ª Fase dos nichos no cemitério de Castanheira do Ribatejo, conforme o projecto

camarário e aprovado por esta Junta de Freguesia.

Requalificação e ampliação do cemitério das Cachoeiras.

Melhorar a fiscalização efectiva do controlo do ar, águas residuais, ruídos, despejos de lixos

em matas e caminhos.

Limpeza e requalificação de toda a zona envolvente à Escola Básica/JI da Cevadeira-

Castanheira do Ribatejo.

Solicitar autorização à SIMTEJO para utilização do terreno contiguo à ETAR, para a deposição

de resíduos (Visita Executivo Camarário-26/11/2013).

Limpezas de valas e linhas de água da freguesia.

Elaborar estudo de alargamento do saneamento básico nas Cachoeiras.

Ligação em toda a Freguesia do sistema de rega automático das Zonas Verdes.

Diretamente assumidos pela Junta de Freguesia, estão previstos investimentos nas seguintes realizações:

Serviços Culturais, Recreativas e Religiosas

São as sub-funções desta importante função que a seguir se apresentam com as realizações que contribuam para o desenvolvimento cultural das populações.

Para o seu conjunto, a Junta de Freguesia prevê aplicar em 2016 o valor de 44.660 euros, que continua a corresponder a um peso significativo no orçamento de 7,71%, consciente da grande importância que tais serviços representam para a valorização dos cidadãos, especialmente quando dirigidos às crianças e jovens.

Cultura

Compreende os museus, bibliotecas, teatros, cinematecas, arquivos e outros centros de cultura, bem como a organização em apoio de atos culturais. Abrange, também, os subsídios ou comparticipações a organizações promotoras de cultura.

A Junta de Freguesia, prevê encargos correntes com a cultura no valor de 35.780 Euros, que engloba recursos

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humanos e aquisição de bens e serviços, cujo peso no orçamento é de 6,20 %.

A Junta de Freguesia tem a consciência que o desenvolvimento cultural das crianças através do ensino da música e de outras artes, constitui o maior investimento a fazer num país como o nosso, com áreas de grande subdesenvolvimento.

Para além dos significativos gastos de funcionamento, conta investir 455 Euros na aquisição do

seguinte equipamento:

Equipamento de alta fidelidade 100,00 Euros;

Aquisição de obras de arte 5,00 Euros;

Biblioteca - Equip. e software informático 250,00 Euros;

Biblioteca - Equipamento Administrativo 100,00 Euros.

Formalmente e como vem sendo habitual, foi exposta à Câmara Municipal a necessidade do seu apoio à promoção de exposições periódicas de arte na Freguesia e à Construção de um Auditório Cultural correspondente às perspetivas demográficas da freguesia, cada vez mais acentuadas e sentidas pela população.

Desporto, Recreio e Lazer

Compreende o fomento, promoção e apoio à

prática e difusão do desporto, da ocupação de

tempos livres, de recreio e do lazer.

Abrange, nomeadamente, a construção,

recuperação e conservação de infraestruturas

desportivas. Engloba ainda os apoios a

organizações com tais objetivos.

Nesta área estão previstos os seguintes gastos correntes:

Aquisição de bens e serviços – 1.300 Euros

Apoios financeiros – 10 Euros

Em investimentos, a Junta de Freguesia prevê o seguinte:

Parques Infantis e desportivos - 1.905 Euros.

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Necessidades colocadas, novamente, à Câmara Municipal:

Construção de circuitos pedestre e montagem dos restantes aparelhos de manutenção física no

cano da EPAL, já previsto no Orçamento Participativo de 2012.

Requalificação da zona ribeirinha da Vala do Carregado (rampa e instalações para canoagem).

Ligação da Zona Ribeirinha da Vala do Carregado ao restante concelho e também ao de Alen-

quer.

Verificação/Substituição do Cais de Acostagem em questão de segurança.

Construção de campo de ténis em Castanheira do Ribatejo.

Construção de raiz de um Polidesportivo em Castanheira do Ribatejo

Requalificar Polidesportivo e zona envolvente, Lugar das Quintas.

Outras Atividades Cívicas e Religiosas

Respeita ao apoio a organizações filantrópicas, juvenis e outras de caráter cívico e religioso, indo, assim, ao encontro das aspirações das populações quanto à prática de diversas atividades festivas.

A autarquia encoraja o desenvolvimento e favorece as atividades próprias das coletividades, respeitando a sua autonomia e solicitando a sua participação em diversas iniciativas gerais promovidas pela Junta de Freguesia.

A Junta de Freguesia assume inicialmente o investimento na aquisição de materiais para ornamentação das ruas da freguesia no valor de 100 Euros

Prevê, ainda, despesas correntes para as seguintes atividades:

ATIVIDADES ORÇAMENTO 2016

Comemorações do 25 de Abril 4.700

Dia Internacional de Mulher 200

Geminação com Avintes 50

Outros apoios financeiros 10

Desfile de Carnaval 150

Valor total previsto 5.110

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FUNÇÕES ECONÓMICAS

Este grupo de funções compreende as despesas com a construção, manutenção, conservação, melhoramento e de apoio a atividades relacionadas com a agricultura, com a indústria e energia, com transportes e comunicações, com comércio e turismo e outras funções de natureza económica.

A Junta de Freguesia prevê gastar em 2016, no Plano de Investimentos, o valor de 37.830 Euros, sendo 33.820 Euros para “Transportes e comunicações” e 4.010 Euros para “Outras funções económicas”.

Transportes Rodoviários

Esta sub-função que pertence ao grupo da função “Transportes e

Comunicações”, abrange os viadutos, construção e conservação

de arruamentos, vias, caminhos e sinalização e, ainda, a

construção, beneficiação e conservação de parques de

estacionamento e terminais, irá absorver recursos em 2016 no

montante de 33.820 Euros que se encontram repartidos por:

Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e

passadeiras de peões

7.005 Euros

Projetos e arranjos urbanísticos na Freguesia 22.205 Euros

Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia 105 Euros

Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais 3.005 Euros

Aquisição de sinais de trânsito e placas direccionais e toponímicas 1.500 Euros

A Junta de Freguesia prossegue os seus objetivos de ver melhoradas as vias rurais e arruamentos urbanos da freguesia através de diversos trabalhos de reparação e conservação com a utilização, sempre que possível, de meios humanos e equipamentos próprios. Muito foi feito em 2015, e prosseguiremos esta metodologia no ano de 2016.

O Executivo da Junta de Freguesia, tem vindo ao longo dos anos, a colocar à Câmara Municipal algumas realizações na freguesia de sua responsabilidade, cuja inserção nos seus planos se impõe,

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não só pelo tempo em que nada foi feito, bem como pela urgência da efectivação dos trabalhos.

A Junta de Freguesia tem como uma das bases de trabalho, a prevenção. Como tal aqui ficam as que consideramos prioritários:

Recuperar estrada do Casal do Norte e reparações nas estradas Casal da Rocha, Quinta da Gran-ja e Fonte Brandão, Estrada do Centro Equestre, Casal do Picamilho e intervenção ao nível de saneamento na Estrada do Casal do Revasco de modo a torna-la mais segura e mais larga (Cachoeiras).

Pavimentação da Estrada que liga à Academia de Dressage. Reparação urgente dos muros nas Cachoeiras: Estrada do Centro Equestre e Casal do Picamilho. Construção de passagem pedonal do Largo do Machado à Rua Prudêncio Duarte Correia (Vala

do Carregado). Melhorar as acessibilidades na entrada norte da Castanheira do Ribatejo e das Cachoeiras a Vila

Franca de Xira e Cadafais. Recuperação da Estrada Municipal da Atral-Cipan, desde o entroncamento da Estrada do Porto

da Areia até ao viaduto da A1. Construção e desvios de paragens de autocarro de passageiros na E.N 1 nos acessos à Estrada da

Pimenta. Repavimentação da Estrada do Casal de Burro Até à Azinhaga do Casal Mascote. Reverificação do estacionamento criado a norte do viaduto sobre o Rio Grande da Pipa. Criação de mais estacionamento ao longo da EN 1.3, na zona recentemente intervencionada. Estrada junto à Plataforma Logística:

o Apurar responsabilidades sobre a mesma. o Ligação à estrada de acesso à ETAR de VFXira.

Pavimentação urgente do parque de estacionamento do Bairro Atral-Cipan.

Também neste objetivo, salientamos as realizações que caracterizamos como necessárias e urgentes a

desenvolver pelo Ministério da tutela através das Infrasestrutras de Portugal:

Beneficiação da Estrada Nacional 1.3 da A1 até à Vala do Carregado.

Construção de passeios e linhas de água na EN-1, EN 1.3, EN 115.4 na zona urbana da freguesia

de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras.

Marcação de passadeiras para peões nas rotundas da freguesia: Junto à urbanização de S. João,

Castanheira do Ribatejo e junto à Estrada da Pimenta, no Lugar das Quintas

Continuar a exigir a criação de carreiras de transportes públicos entre Castanheira do Ribatejo e

as Cachoeiras.

Exigir a paragem dos comboios regionais na estação de Castanheira do Ribatejo.

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OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS

Concentram-se nesta função o que tem a ver com os meios

humanos e meios materiais utilizados no setor operativo de

obras e manutenção da Junta de Freguesia.

Em despesas correntes com pessoal e aquisição de bens e

serviços está orçamentado o valor de 50.917 Euros.

Em investimentos são os 4.005 euros atrás referidos repartidos da seguinte forma:

Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias

1.500 Euros

Aquisição e grandes reparações em equipamento básico 500 Euros

Conservação, reparação e pintura de muros e edifícios 2.005 Euros

Instalação do Centro Cultural da Freguesia 5 Euros

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Nota conclusiva

Como pretexto do memorando assinado com a troika, o governo que esteve em funções até às recentes eleições, manteve em curso um ataque desmesurado às Juntas de Freguesia de todo o País, que significou em 2014 e que continua em 2015, uma completa descaracterização de um dos acontecimentos mais progressistas e avançados da Revolução de Abril.

Uma verdadeira reforma administrativa territorial autárquica não pode ser empreendida cegamente (como foi) sem a auscultação das entidades e populações envolvidas e, por isso, a Lei 11A/2013, de 28 janeiro, que se diz de “reorganização administrativa” tem, marcadamente, um cariz prepotente próprio de governos totalitários.

Contrariando as deliberações da maioria esmagadora das Assembleias Municipais, o governo escudado na então criada “Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa do Território”, provocou a extinção de 1166 freguesias em todo o País.

É importante referir que neste processo não houve agregações de freguesias. O que houve, isso sim, foi a extinção total das referenciadas e a criação de novas entidades, com uma enorme panóplia de obrigatoriedades fiscais e financeiras, em que as Juntas de Freguesia se moveram e debateram desde 2013 e até aos nossos dias. Contudo, estamos convencidos de que as mesmas contrariedades irão manter-se para o ano de 2016 e seguintes.

Entretanto, e mesmo com todas estas infindáveis contrariedades, há que prosseguir com a normalidade gestionária da Junta de Freguesia, adaptando as ações a desenvolver às circunstâncias difíceis em que todos estamos envolvidos, em que é nítido o resvalar para um país sem democracia.

Terá de haver um efectivo respeito pelo trabalho dos Autarcas. Dotar as Freguesias de meios e competências próprias para que se possa efectivar um trabalho em prol das populações.

Com a tomada de posse do actual Governo, estamos expectantes relativamente ao que advém para as Autarquias Locais, nomeadamente no que diz respeito às Freguesias. Muito foi prometido. Chegou a altura de cumprir.

Castanheira do Ribatejo, 01 de dezembro de 2015

O ÓRGÃO EXECUTIVO

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2 – Apresentação técnica dos documentos previsionais

Os desafios exigentes com que o nosso país está confrontado após o ato eleitoral de 4 de Outubro, em cujo encadeamento estão por definir as diretivas políticas que constituem os pressupostos fundamentais para a construção do Orçamento do Estado para 2016 onde constem as desejadas mudanças político-sociais que ponham fim às medidas violentas de imposição da austeridade e de empobrecimento da população, não coíbem esta Junta de Freguesia, em cumprimento das exigências legais, de submeter à Assembleia de Freguesia, para apreciação e votação, a sua proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento para ano de 2016, a fim de entrar em vigor a partir de 1 de janeiro, a qual, como habitualmente, foi elaborada com o rigor financeiro e orçamental devidamente articulado com a justiça social.

Trata-se de uma proposta cuja elaboração é, normalmente, revestida de muitas dificuldades por

insuficiência de recursos para a cobertura das despesas próprias obrigatórias e de outras relacionadas

com os objetivos sociais inerentes a uma autarquia, esperando que em próxima revisão orçamental seja

possível acrescentar eventuais melhorias resultantes de um próximo Orçamento Geral do Estado

aprovado pela atual composição da Assembleia da República.

Sendo certo que a informação verdadeira e transparente é um dos mais importantes pilares da

democracia, esta Junta de Freguesia continua a enveredar por uma contabilidade trabalhada com rigor,

com a introdução de melhoramentos necessários, através da qual se obtêm indicadores úteis,

oportunos e fiáveis para ajudar os eleitos a gerir a autarquia com eficiência e limpidez.

A contabilidade autárquica desde que organizada e trabalhada convenientemente, tem um papel

político fundamental na transparência das contas públicas e na responsabilização dos gestores na

aplicação dos recursos colocados à sua disposição.

Tendo o POCAL, cujo fim se aproxima, representado um avanço muito significativo no tratamento da

informação contabilística das autarquias desde de 2002, é clara hoje a sua exiguidade face às exigências

que se colocam a uma gestão autárquica mais moderna e eficiente que não pode estar circunscrita

apenas a uma contabilidade orçamental de caixa, que é aquela que a grande maioria das Juntas de

Freguesia utilizam. Tal modelo corresponde a uma administração pública ainda muito burocrática em

que predomina a prestação de contas na ótica legal e financeira, cujo principal objetivo é verificar o

cumprimento do orçamento aprovado baseado no controlo de caixa e dos compromissos.

Em 11 de Setembro foi publicado o novo sistema de contabilidade da Administração Pública – o

chamado Sistema de Normalização Contabilística (SNC-AP), com entrada em vigor em 2017, com o

objetivo de acabar com a fragmentação de sistemas contabilísticos que existem hoje na administração

pública, uniformizar procedimentos e aumentar a transparência das contas.

A implementação do SNC-AP será feita em duas fases: em 2016 haverá um período de adaptação em

entidades piloto, para que a sua aplicação seja geral em 2017. Espera-se que o sistema a adotar se torne

uma realidade efetiva para todos os organismos públicos “em nome da verdade e da transparência”

como pretende o Tribunal de Contas, e que ele se centre nas questões de eficiência, de eficácia e

economia que torne inevitável, como obrigatória (e não facultativa) a implementação da contabilidade

de custos e de gestão que tenha como propósito fundamental informar sobre o custo dos programas e

outputs produzidos, os custos e a qualidade dos serviços prestados às populações, o estudo da

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rentabilidade social dos recursos aplicados nas realizações, o respeito pelo equilíbrio entre gerações, as

variações nos ativos e a real situação financeira.

Sendo a prevenção a arma mais poderosa no combate à corrupção, esta Junta faz questão em dispor de

um Sistema de Controlo Interno com responsabilidades funcionais bem precisas ao nível, até, de cada

trabalhador administrativo, no respeito pelo princípio da segregação de funções, uma vez que os

aspetos, suscetíveis de favorecer ou indiciar atos de fraude e corrupção, têm muitas vezes a ver com a

excessiva concentração de poderes, a reduzida segregação de funções e a não correção de deficiências

de controlo anteriormente identificadas.

A atividade desenvolvida nesta junta, no âmbito contabilístico e financeiro, é apoiada por um Contabilista Certificado que para além do exercício que lhe compete de “Planificar, organizar e coordenar a execução da contabilidade das entidades, públicas ou privadas, que possuam ou que devam possuir contabilidade organizada segundo os planos de contas oficialmente aplicáveis ou o sistema de normalização contabilística, conforme o caso, respeitando as normas legais, os princípios contabilísticos vigentes e as orientações das entidades com competências em matéria de normalização contabilística” tem, também, a obrigação de garantir a prevenção da prática de ilegalidades, no respeito pelo enquadramento legal imposto pelo Tribunal de Contas, do qual salientamos as seguintes exigências:

1. Promover a transparência, ao zelar pela prestação regular de contas e pela clareza das operações e atividades;

2. Defender a legalidade e promover a responsabilização, verificando e chamando a atenção dos eleitos e funcionários, através de recomendações escritas, para eventuais situações de irresponsabilidade, de ilegalidade e de má gestão;

3. Incentivar a boa gestão e defender o primado do interesse público, questionando a justificação e utilidade das ações e promovendo a recurso a processos concorrenciais;

4. Contribuir para o aperfeiçoamento das juntas e dos seus sistemas de controlo e gestão, ao detetar deficiências, apontando formas de as superar, e identificando áreas de risco e incentivar o aperfeiçoamento da legislação e regulamentação aplicável aos seus domínios de controlo, evidenciando falhas e lacunas e propondo as alterações que considera adequadas;

5. Detetar e comunicar indícios de corrupção com vista ao eventual desencadeamento de procedimentos de investigação criminal;

6. Reforçar a cobertura dos mecanismos de organização e controlo, acompanhar e aperfeiçoar regularmente a avaliação dos sistemas de controlo interno;

7. Reforçar o controlo em áreas de maior risco de fraude e corrupção e forçar o controlo de situações de conflitos de interesses;

8. Aperfeiçoar a execução orçamental tendo em vista o respeito pelas normas de execução orçamental e o cumprimento rigoroso das respetivas fases obrigatórias das operações;

Assim, de acordo com a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Junta de Freguesia elaborar e

submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia as opções do plano e a proposta do orçamento,

assim como as respetivas revisões.

Os modelos definidos no ponto 7.2. do Pocal normalizam a estrutura de apresentação das receitas e das

despesas nos seguintes mapas: Resumo das Receitas e das Despesas; Orçamento das Receitas por

classificação económica; Orçamento das Despesas por classificação económica e por classificação

orgânica, esta optativa, mas de utilização bastante útil dada a separação do orçamento por setores que

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o utilizam, proporcionando uma melhor dinamização e controlo a nível de cada um dos serviços e

pelouros.

A coordenação da organização e preparação de tão importantes instrumentos de gestão está conferida ao presidente da junta, competindo-lhe difundir a estratégia e as linhas de orientação política e administrativa a seguir na elaboração dos mesmos através de contactos que o presidente do executivo entenda por bem estabelecer com os vogais do órgão que coordena e com os eventuais responsáveis pelos diversos setores operativos, transmitindo-lhes a necessidade de determinação das necessidades e sua quantificação em termos monetários.

2.1. Regras e princípios na elaboração dos documentos previsionais

Independentemente da liberdade que as Juntas dispõem na criação dos esquemas de trabalho para elaboração das Grandes Opções do Plano e do Orçamento, as mesmas estão sujeitas aos princípios consagrados na Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto.

Das regras orçamentais que sobressaem do DL n.º 84-A/2002, de 05/04, o conteúdo do ponto 3.3.1 e

3.3.2 merece a maior atenção na criação das previsões, cuja transcrição segue na íntegra:

Ponto 3.3.1

a) As importâncias relativas aos impostos, taxas e tarifas a inscrever no orçamento não podem ser superiores a metade das cobranças efetuadas nos últimos 24 meses que precedem o mês da sua elaboração, exceto no que respeita a receitas novas ou a atualizações dos impostos, bem como dos regulamentos das taxas e tarifas que já tenham sido objeto de deliberação, devendo-se, então, juntar ao orçamento os estudos ou análises técnicas elaboradas para determinação dos seus montantes;

b) As importâncias relativas às transferências correntes e de capital só podem ser consideradas no orçamento desde que estejam em conformidade com a efetiva atribuição ou aprovação pela entidade competente, exceto quando se trate de receitas provenientes de fundos comunitários, em que os montantes das correspondentes dotações de despesa, resultantes de uma previsão de valor superior ao da receita de fundo comunitário aprovado, não podem ser utilizados como contrapartida de alterações orçamentais para outras dotações;

c) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, até à publicação do Orçamento do Estado para o ano a que respeita o orçamento autárquico as importâncias relativas às transferências financeiras, a título de participação das autarquias locais nos impostos do Estado, a considerar neste último orçamento, não podem ultrapassar as constantes do Orçamento do Estado em vigor, atualizadas com base na taxa de inflação prevista;

d) As importâncias relativas aos empréstimos só podem ser consideradas no orçamento depois da sua contratação, independentemente da eficácia do respetivo contrato;

e) As importâncias previstas para despesas com pessoal devem considerar apenas o pessoal que ocupe lugares de quadro, requisitado e em comissão de serviço, tendo em conta o índice salarial que o funcionário atinge no ano a que o orçamento respeita, por efeitos da progressão de escalão na mesma categoria, e aquele pessoal com contratos a termo certo ou cujos contratos ou abertura de concurso para ingresso ou acesso estejam devidamente aprovados no momento da elaboração do orçamento;

f) No orçamento inicial, as importâncias a considerar nas rubricas ‘Remunerações de pessoal’ devem corresponder à da tabela de vencimentos em vigor, sendo atualizada com base na taxa

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de inflação prevista, se ainda não tiver sido publicada a tabela correspondente ao ano a que o orçamento respeita.

Ponto 3.3.2

A taxa de inflação a considerar para efeitos das atualizações previstas nas alíneas c) e f) do n.º 3.3.1 é a constante do Orçamento do Estado em vigor, podendo ser utilizada a que se encontra na proposta de lei do Orçamento do Estado para o ano a que respeita o orçamento autárquico, se esta for conhecida.

A atividade financeira da autarquia é desenvolvida, também, com respeito pelos seguintes princípios gerais, os quais serão aplicáveis em 2016 com as devidas adaptações às diversas atividades do setor local:

1. Princípio da legalidade;

2. Princípio da estabilidade orçamental;

3. Princípio da autonomia financeira;

4. Princípio da transparência;

5. Princípio da solidariedade nacional recíproca;

6. Princípio da equidade intergeracional;

7. Princípio da justa repartição dos recursos públicos entre o Estado e as autarquias;

8. Princípio da coordenação entre finanças locais e finanças do Estado.

Simultaneamente, é de tomar em atenção algumas regras gerais para que uma despesa, ao ser efetuada pela junta, seja devidamente considerada como uma despesa pública:

1. A autorização de despesas fica sujeita à verificação dos seguintes requisitos:

a) Conformidade legal;

b) Regularidade Financeira;

c) Economia, eficiência e eficácia.

2. Por conformidade legal entende-se a prévia existência de lei que autorize a despesa, dependendo a regularidade financeira da inscrição orçamental, correspondente cabimento e adequada classificação da despesa.

Na autorização de despesas ter-se-á em vista a obtenção do máximo rendimento com o mínimo de

dispêndio, tendo em conta a utilidade e prioridade.

Uma das regras orçamentais – a de Equilíbrio orçamental – determina que os orçamentos das autarquias devem prever as receitas necessárias para cobrir todas as despesas e têm que observar que a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente.

2.2. Normas de execução orçamental obrigatórias

Dada a importância que assume os trabalhos de execução do orçamento, é de conveniência continuar a

expor algumas das regras no que respeita à execução orçamental estabelecidas no POCAL:

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2.3.4 - Execução orçamental

2.3.4.1 - Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de

fluxos de caixa e permitem acompanhar de forma sintética todo o processo de realização das

despesas e de arrecadação das receitas.

2.3.4.2 - Na execução do orçamento das autarquias locais devem ser respeitados os seguintes

princípios e regras:

a) As receitas só podem ser liquidadas e arrecadadas se tiverem sido objeto de inscrição

orçamental adequada;

b) A cobrança de receitas pode no entanto ser efetuada para além dos valores inscritos

no orçamento;

c) As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de dezembro devem ser contabilizadas

pelas correspondentes rubricas do orçamento do ano em que a cobrança se efetuar;

d) As despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se, para além de

serem legais, estiverem inscritas no orçamento e com dotação igual ou superior ao

cabimento e ao compromisso, respetivamente;

e) As dotações orçamentais da despesa constituem o limite máximo a utilizar na sua

realização;

f) As despesas a realizar com a compensação em receitas legalmente consignadas podem

ser autorizadas até à concorrência das importâncias arrecadadas;

g) As ordens de pagamento de despesa caducam em 31 de dezembro do ano a que

respeitam, devendo o pagamento dos encargos regularmente assumidos e não pagos

até essa data ser processado por conta das verbas adequadas do orçamento que

estiver em vigor no momento em que se proceda ao seu pagamento;

h) O credor pode requerer o pagamento dos encargos referidos na alínea g) no prazo

improrrogável de três anos a contar de 31 de dezembro do ano a que respeita o

crédito;

i) Os serviços, no prazo improrrogável definido na alínea anterior, devem tomar a

iniciativa de satisfazer os encargos, assumidos e não pagos, sempre que não seja

imputável ao credor a razão do não pagamento.

2.3.4.3 - Em caso de reconhecida necessidade poderá ser autorizada a constituição de fundos de

maneio, correspondendo a cada um uma dotação orçamental, visando o pagamento de

pequenas despesas urgentes e inadiáveis.

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Cada um destes fundos tem de ser regularizado no fim de cada mês e saldado no fim do ano,

não podendo conter em caso algum, despesas não documentadas.

2.3.4.4 - O mapa de fluxos de caixa apresenta os recebimentos e pagamentos associados à

execução do orçamento e às demais operações que afetam a tesouraria, evidenciando ainda os

saldos iniciais e finais.

Compete ao órgão executivo, em geral, e ao seu presidente, em particular, a execução do orçamento,

uma vez que lhe cabe a orientação e coordenação da ação autárquica e a superintendência na execução

das deliberações do órgão executivo, competindo-lhe submeter a este órgão as propostas necessárias

para a execução orçamental, cujo processo encerra grande diversidade de funções técnico-

administrativas da competência das responsáveis funcionais referidas no sistema de controlo interno.

São os órgãos executivos que têm a competência de avaliar a oportunidade dos projetos a levar a cabo,

a sua rentabilidade económico-social e a responsabilidade de controlar todo o processo de execução

económico-financeira.

Os responsáveis funcionais que preparam o orçamento têm um papel de relevo no acompanhamento e

controlo da função financeira da autarquia dentro do quadro legal estabelecido, cujos procedimentos

gerais orientadores da execução orçamental, devem dispor das normas inscritas no sistema de controlo

interno. É de notar que os responsáveis funcionais pela contabilidade viram acrescidas as suas

responsabilidades com a publicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos Compromissos e

Pagamentos em Atraso.

Como responsáveis pelo cumprimento da LCPA, entende-se, por:

1. DIRIGENTES – Aqueles que se encontram investidos em cargos públicos, em cargos de direção superior de 1.º e 2.º grau, ou equiparados a estes para quaisquer efeitos, bem como os membros do órgão de direção dos institutos públicos;

2. GESTORES – Aqueles que se encontrem designados para órgão de gestão ou administração das empresas públicas do setor empresarial do Estado, das regiões autónomas, dos municípios e as suas associações;

3. RESPONSÁVEIS PELA CONTABILIDADE – Os dirigentes de nível intermédio e, na sua ausência, os trabalhadores que exerçam funções públicas que, não correspondendo a qualquer dos cargos identificados nas alíneas anteriores, exerçam funções de direção ou supervisão dos serviços de contabilidade das entidades abrangidas pela LCPA.

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3 – Dados sobre a evolução das receitas e despesas desde 2002

Para proporcionar uma visão real da evolução das receitas e despesas, e no respeito pelo princípio da

comparabilidade, é útil facultar o conhecimento de alguns dados históricos relacionados com a evolução

das receitas e das despesas desde 2002, ano em que passou a vigorar o POCAL, até à atualidade para

uma melhor compreensão do que é proposto em termos orçamentais.

Nas duas páginas seguintes apresentam-se duas representações gráficas que referem essa evolução por

capítulos económicos.

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4 – Elementos técnicos de análise das Grandes Opções do Plano e Orçamento

4.1 – GRANDES OPÇÕES DO PLANO

4.1.1 - Nota às Grandes Opções do Plano

A caracterização da freguesia como átomo originário do tecido autárquico pressupõe o correto conhecimento, face à legislação em vigor, do enquadramento das suas atribuições, do âmbito de atuação e dos domínios em que pode intervir.

Em face do exposto, seguem os instrumentos para apreciação e votação da Assembleia de Freguesia, os quais, construídos com realismo e rigor técnico possíveis, obedecem às nomenclaturas da classificação funcional.

Os mapas das grandes opções do plano contêm todas as despesas, sejam de investimento ou não, que concorram de forma articulada e complementar para o conjunto dos objetivos e programas delineados pelas autarquias, já que as despesas realizadas numa autarquia são todas elas relevantes, independentemente da sua natureza e valor.

4.1.2 - Síntese das despesas segundo a classificação funcional

Com dados extraídos dos mapas compostos por elementos de apresentação obrigatória, construímos, a exemplo do exercício anterior, o mapa-resumo e a representação gráfica, expostos a seguir, que contêm, no essencial, as realizações e atividades que constam dos planos de investimentos e de ações diversas

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GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2016 SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

(em euros)

OBJECTIVOS P.P.I. P.P.A TOTAL

Códigos Investimento Diversos GERAL Estrutura

Funcional DESIGNAÇÃO

1 FUNÇÕES GERAIS 400,00 191.342,00 191.742,00 33,12%

1.1.0 Serviços gerais de administração pública 400,00 191.332,00 191.732,00 33,11%

1.1.1 Administração geral 400,00 191.332,00 191.732,00 33,11%

Gastos de funcionamento dos órgãos 191.332,00 191.332,00 33,05%

Equipamento Administrativo 100,00 100,00 0,02%

Equipamento e software informático 300,00 300,00 0,05%

1.2.0 Segurança e Ordem pública 0,00 10,00 10,00 0,00%

1.2.1 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 10,00 10,00 0,00%

Apoios financeiros

10,00 10,00 0,00%

2 FUNÇÕES SOCIAIS 24.340,00 274.171,00 298.511,00 51,56%

2.1.0 Educação 100,00 19.814,00 19.914,00 3,44%

2.1.1 Ensino não superior 100,00 19.814,00 19.914,00 3,44%

Man. e rep. das Escolas EB1 e JI e 0,00%

transporte escolar 100,00 19.814,00 19.914,00 3,44%

2.2.0 Saúde

14.966,00 14.966,00 2,58%

2.2.1 Serviços individuais de saúde 14.966,00 14.966,00 2,58%

2.3.0 Segurança e acção sociais 58.576,00 58.576,00 10,12%

2.3.1 Segurança social 58.411,00 58.411,00 10,09%

Encargos sociais obrigatórios

58.411,00 58.411,00 10,09%

2.3.2 Acção social 165,00 165,00 0,03%

Rede Social da Freguesia 150,00 150,00 0,03%

Apoios financeiros 10,00 10,00 0,00%

Famílias 5,00 5,00 0,00%

2.4.0 Habitação e serviços colectivos 21.780,00 138.615,00 160.395,00 27,70%

2.4.3 Saneamento 0,00 0,00%

2.4.6 Protecção meio ambiente e cons. da natureza 21.780,00 138.615,00 160.395,00 27,70%

Encargos com pessoal e aq. Bens e serviços 138.615,00 138.615,00 23,94%

Cemitérios 7.005,00 7.005,00 1,21%

Eq. Básico e mobiliário urbano 13.775,00 13.775,00 2,38%

Eq. de recolha de resíduos 500,00 500,00 0,09%

Equipamento de rega 500,00 500,00 0,09%

Pág.1 de 2

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OBJECTIVOS P.P.I. P.P.A TOTAL

Códigos Investimento Diversos GERAL Estrutura

Funcional DESIGNAÇÃO

2.5.0 Serviços culturais, recreativos e reli-giosos 2.460,00 42.200,00 44.660,00 7,71%

2.5.1 Cultura 455,00 35.780,00 36.235,00 6,26%

Encargos com pessoal e aq. Bens e serviços 35.780,00 35.780,00 6,18%

Equipamento de alta fidelidade 100,00 100,00 0,02%

Aquisição de obras de arte 5,00 5,00 0,00%

Biblioteca - Equip. e software informático 250,00 250,00 0,04%

Biblioteca - Equipamento Administrativo 100,00 100,00 0,02%

2.5.2 Desporto, recreio e lazer 1.905,00 1.310,00 3.215,00 0,56%

Aquisição de bens e serviços 1.300,00 1.300,00 0,22%

Apoios financeiros 10,00 10,00 0,00%

Parques infantis e desportivos 1.905,00 1.905,00 0,33%

2.5.3 Outras actividades cívicas e religiosas 100,00 5.110,00 5.210,00 0,90%

Comemorações do 25 de Abril 4.700,00 4.700,00 0,81%

Dia Internacional da Mulher 200,00 200,00 0,03%

Geminação com Avintes 50,00 50,00 0,01%

Desfile de Carnaval 150,00 150,00 0,03%

Apoios financeiros 10,00 10,00 0,00%

Materiais para ornamentação das ruas 100,00 100,00 0,02%

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 37.830,00 50.917,00 88.747,00 15,33%

3.2.0 Indústria e Energia

0,00 0,00%

3.3.O Transportes e comunicações 33.820,00 0,00 33.820,00 5,84%

3.3.1 Transportes rodoviários 33.820,00 0,00 33.820,00 5,84%

Sinalização e Trânsito 8.505,00 8.505,00 1,47%

Viadutos, arruamentos e obras complementares 22.310,00 22.310,00 3,85%

Viacção rural 3.005,00 3.005,00 0,52%

3.4.0 Comércio e turismo 0,00 0,00%

3.4.1 Mercados e feiras

0,00 0,00%

3.5.0 Outras funções económicas 4.010,00 50.917,00 54.927,00 9,49%

Encargos com pessoal e aq. de bens e serviços 50.917,00 50.917,00 8,79%

Obras de cons. e manutenção em instalações 2.010,00 2.010,00 0,35%

Equip. de transporte de pessoas ou mercadorias 1.500,00 1.500,00 0,26%

Eq. Básico 500,00 500,00 0,09%

4 OUTRAS FUNÇÕES 0,00 0,00%

4.3.0 Diversas não especificadas 0,00 0,00%

TOTAIS 62.570,00 516.430,00 579.000,00 100,00%

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

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33%

0%

3%

3%

10%

28%

8%

6%

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ORÇAMENTO PARA 2016

ESTRUTURA DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

Serviços Gerais de administração pública Segurança e Ordem Pública Educação Saúde Segurança e acção sociais Habitação e serviços colectivos Serviços culturais, recreativos e religiosos

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

32

4.1.3 - Plano plurianual de investimentos

Este plano é um instrumento de caráter previsional dos investimentos que é elaborado em articulação

com o orçamento e, durante a sua execução, este princípio terá que ser sempre observado.

Trata-se de um documento com um horizonte móvel de quatro anos que inclui todos os projetos e ações

a realizar no âmbito dos objetivos estabelecidos pela autarquia e que explicita a respetiva previsão de

despesas orçamentais a realizar por investimentos.

Em ambos os planos, pode-se perspetivar por um lapso de tempo superior a um ano, planeando a

atuação da autarquia por um período mais dilatado, por exemplo, correspondente a um mandato.

Trata-se de uma medida de gestão a adotar, quando se disponha de condições para tal, pois permitirá

que a programação financeira da autarquia se torne menos problemática quando se tem um horizonte

temporal mais alargado, uma vez que possibilita a escolha mais adequada das fontes de financiamento.

Sendo aprovado, conjuntamente com o orçamento, pela Assembleia de Freguesia, ao longo da sua

execução durante o próximo ano económico, da responsabilidade do órgão executivo, torna-se, por

vezes, necessário introduzir novos projetos que não estavam previstos aquando da sua elaboração.

Neste caso, o executivo elabora uma revisão ao plano e apresenta-a ao órgão deliberativo para

aprovação.

Por outro lado, quando se verificar a necessidade de transferir verbas afetas a um determinado projeto para outro, o plano carece apenas, tal como o orçamento, de uma alteração, da competência exclusiva do Executivo.

33

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2019 2017 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE (3) Realizado Responsável

FC AA AC

F. de Financiamento (2) FR (1)

N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2016

010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 800,00

010100 Serviços Gerais da Administração Pública

0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 800,00

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 800,00

010101 020000

0701090000

0207

01

Aquisição de equipamento administrativo

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00

010101 020000

0701070000

0207

03

Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 400,00

010101 020000

0701080000

0207

04

Software informático A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 24.340,00 24.340,00 0,00 36.715,00 0,00 0,00 0,00 61.055,00

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020101 050000

0701060200

0507

09

Grandes reparações - Autocarro A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 0,00 21.780,00 21.780,00 0,00 26.005,00 0,00 0,00 0,00 47.785,00

020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza

0,00 0,00 0,00 0,00 21.780,00 21.780,00 0,00 26.005,00 0,00 0,00 0,00 47.785,00

020406 040000

0701100100

0407

07

Aquisição de equipamento de recolha de resíduos

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020406 040000

0701041201

0407

08

Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00

020406 040000

0701100200

0407

18

Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico e de Mobiliário Urbano

O 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 13.775,00 13.775,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 28.775,00

020406 040000

0701100200

0407

19

Aquisição e reparação de equipamentos de rega

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020406 040000

0701041202

0407

24

Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 10,00

1

34

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2019 2017 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE (3) Realizado Responsável

FC AA AC

F. de Financiamento (2) FR (1)

N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2016

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos

0,00 0,00 0,00 0,00 2.460,00 2.460,00 0,00 10.610,00 0,00 0,00 0,00 13.070,00

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 455,00 455,00 0,00 505,00 0,00 0,00 0,00 960,00

020501 050000

0701090000

0507

01

Biblioteca Fernando Gomes de Sousa - Aquisição de Equipamento Administrativo

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020501 050000

0701100200

0507

02

Aquisição e manutenção de equipamento de alta fidelidade

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020501 050000

0701070000

0507

03

Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Equipamento de Informática

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 400,00

020501 050000

0701120000

0507

04

Aquisição de obras de arte A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 10,00

020501 050000

0701080000

0507

05

Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Software informático

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 50,00 50,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 150,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 1.905,00 1.905,00 0,00 10.005,00 0,00 0,00 0,00 11.910,00

020502 030000

0701040501

0307

04

Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Obras em curso

E 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 11.900,00

020502 030000

0701040502

0307

05

Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 10,00

020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020503 050000

0701100200

0507

06

Aquisição de materiais para ornamentação das Ruas

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00

030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 0,00 37.830,00 37.830,00 0,00 35.630,00 0,00 0,00 0,00 73.460,00

030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 33.820,00 33.820,00 0,00 31.620,00 0,00 0,00 0,00 65.440,00

030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 0,00 33.820,00 33.820,00 0,00 31.620,00 0,00 0,00 0,00 65.440,00

030301 030000

0701040901

0307

06

Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões - Obras em curso

E 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00

030301 030000

0701040902

0307

10

Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 10,00

2

35

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2019 2017 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE (3) Realizado Responsável

FC AA AC

F. de Financiamento (2) FR (1)

N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2016

030301 040000

0701040101

0407

02

Projectos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 22.200,00 22.200,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 42.200,00

030301 040000

0701040101

0407

03

Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00

030301 040000

0701040801

0407

15

Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

030301 040000

0701040902

0407

16

Aquisição de sinais de trânsito, placas direcionais e placas toponímicas

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

030301 040000

0701040102

0407

20

Projetos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 10,00

030301 040000

0701040102

0407

21

Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 10,00

030301 040000

0701040802

0407

22

Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 10,00

030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 0,00 4.010,00 4.010,00 0,00 4.010,00 0,00 0,00 0,00 8.020,00

030500 030000

0701060200

0307

07

Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

030500 030000

0701100200

0307

08

Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Basico

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

030500 040000

0701030701

0407

01

Conservação, reparação e pintura de muros e edíficios - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

030500 040000

0701060200

0407

11

Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

030500 040000

0701030702

0407

23

Conservação, reparação e pintura de muros e edifícios - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 10,00

030500 040000

0701030100

0407

28

Instalação do Centro Cultural da Freguesia

O 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 10,00

3

36

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2019 2017 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE (3) Realizado Responsável

FC AA AC

F. de Financiamento (2) FR (1)

N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2016

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em 1 de dezembro de 2015 Em 17 de dezembro de 2015

135.315,00 0,00 0,00 0,00 72.745,00 0,00 62.570,00 62.570,00 Total Geral (Sub Total)

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

4

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

37

4.1.4 - Plano plurianual das ações mais relevantes

Para possibilitar a inserção de atividades no plano plurianual que não se inscrevem em despesas com

investimentos, foi, entretanto, criado um modelo de documento com esta designação, onde,

obviamente, podemos e devemos referir todas as atividades que se enquadrem nos objetivos de uma

autarquia, pois nenhuma delas é irrelevante, mesmo que constituam atividades-meio.

Dele constam todas despesas de natureza diversa das de investimentos, conforme mapas analíticos expostos nas páginas seguintes.

38

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2019 2017 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE (3) Realizado Responsável

FC AA AC

F. de Financiamento (2) FR (1)

N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2016

010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 191.342,00 191.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.342,00

010100 Serviços Gerais da Administração Pública

0,00 0,00 0,00 0,00 191.332,00 191.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.332,00

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 191.332,00 191.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.332,00

010101 010000

0101010000

0101

01

Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 26.859,00 26.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.859,00

010101 010000

0101110000

0101

03

Representação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5.067,00 5.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.067,00

010101 010000

0101130000

0101

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.034,00 1.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034,00

010101 010000

0102130200

0101

09

Outros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 2.078,00 2.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.078,00

010101 010000

0103040000

0101

11

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

010101 010000

0103090100

0101

13

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 273,00 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,00

010101 010000

0201020200

0102

01

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

010101 010000

0201029900

0102

02

Outros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

010101 010000

0201070000

0102

03

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

010101 010000

0201080000

0102

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

010101 010000

0201120000

0102

05

Material de transporte -Peças A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

010101 010000

0201150000

0102

06

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

010101 010000

0201180000

0102

08

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

010101 010000

0201190000

0102

09

Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

1

39

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2019 2017 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE (3) Realizado Responsável

FC AA AC

F. de Financiamento (2) FR (1)

N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2016

010101 010000

0201210000

0102

10

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

010101 010000

0202030000

0102

11

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

010101 010000

0202090200

0102

12

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00

010101 010000

0202100000

0102

13

Transportes A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

010101 010000

0202110000

0102

14

Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00

010101 010000

0202120000

0102

15

Seguros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.526,00 1.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.526,00

010101 010000

0202130000

0102

16

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

010101 010000

0202140100

0102

17

Advogadas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 7.540,00 7.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.540,00

010101 010000

0202140200

0102

18

TOC A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 7.380,00 7.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.380,00

010101 010000

0202140300

0102

19

Outros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

010101 010000

0202160000

0102

20

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

010101 010000

0202170000

0102

21

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

010101 010000

0202200000

0102

22

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00

010101 010000

0202220000

0102

23

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00

010101 010000

0202250000

0102

24

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

010101 010000

0602030501

0106

01

ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 655,00 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655,00

010101 010000

0602030502

0106

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

2

40

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2019 2017 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE (3) Realizado Responsável

FC AA AC

F. de Financiamento (2) FR (1)

N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2016

010101 020000

0101040100

0201

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 62.308,00 62.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.308,00

010101 020000

0101130000

0201

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 6.204,00 6.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.204,00

010101 020000

0101140000

0201

05

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 10.718,00 10.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.718,00

010101 020000

0101150000

0201

06

Remunerações por doença e maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.997,00 1.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.997,00

010101 020000

0102020000

0201

07

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

010101 020000

0102040000

0201

09

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

010101 020000

0102050000

0201

10

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5.696,00 5.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.696,00

010101 020000

0103030000

0201

12

Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

010101 020000

0103040000

0201

13

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

010101 020000

0103090100

0201

16

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.637,00 1.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.637,00

010101 020000

0101090000

0201

17

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.007,00 1.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.007,00

010101 020000

0102070000

0201

20

Colaboração técnica e especializada A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

010101 020000

0201040000

0202

01

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

010101 020000

0201080000

0202

02

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

010101 020000

0201110000

0202

03

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00

010101 020000

0201060000

0202

04

Alimentação - Géneros para confecionar

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 06/12/2016 0 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

010101 020000

0201170000

0202

05

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

3

41

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2019 2017 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE (3) Realizado Responsável

FC AA AC

F. de Financiamento (2) FR (1)

N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2016

010101 020000

0201180000

0202

06

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

010101 020000

0201160301

0202

07

Selos, Envelopes e outro material dos CTT

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00

010101 020000

0201210000

0202

08

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

010101 020000

0202010000

0202

09

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

010101 020000

0202030000

0202

10

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

010101 020000

0202090100

0202

11

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 2.750,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00

010101 020000

0202100000

0202

12

Transportes A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

010101 020000

0202240000

0202

13

Encargos de cobrança de receitas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

010101 020000

0202120000

0202

14

Seguros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00

010101 020000

0202130000

0202

15

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

010101 020000

0202150000

0202

16

Formação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00

010101 020000

0202170000

0202

17

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00

010101 020000

0202180000

0202

18

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 755,00 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,00

010101 020000

0202190000

0202

19

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 12.400,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.400,00

010101 020000

0202200000

0202

20

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

010101 020000

0202220000

0202

21

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00

010101 020000

0202250000

0202

22

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

4

42

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2019 2017 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE (3) Realizado Responsável

FC AA AC

F. de Financiamento (2) FR (1)

N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2016

010101 020000

0202080000

0202

23

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 30/04/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

010101 020000

0202090200

0202

24

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.307,00 1.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.307,00

010101 020000

0202090300

0202

25

Internet A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

010101 020000

0202090400

0202

26

CTT A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

010101 020000

0202090500

0202

27

Outros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

010101 020000

0602030200

0202

28

IVA pago A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

010101 020000

0602030100

0206

01

Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

010101 020000

0602030400

0206

02

Serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

010101 020000

0602030502

0206

03

Outras A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

010201 050000

0407010000

0504

07

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

010201 050000

0807010000

0508

01

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 274.171,00 274.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.171,00

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 19.814,00 19.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.814,00

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 0,00 19.814,00 19.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.814,00

020101 050000

0101040100

0501

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5.808,00 5.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.808,00

5

43

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2019 2017 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE (3) Realizado Responsável

FC AA AC

F. de Financiamento (2) FR (1)

N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2016

020101 050000

0101130000

0501

02

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.034,00 1.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034,00

020101 050000

0101140000

0501

06

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.010,00 1.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010,00

020101 050000

0101150000

0501

09

Remunerações por doença e maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 253,00 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,00

020101 050000

0101090000

0501

13

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

020101 050000

0102020000

0501

16

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00

020101 050000

0103090100

0501

19

Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 273,00 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,00

020101 050000

0201029900

0502

01

Outros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020101 050000

0201020200

0502

10

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 2.220,00 2.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.220,00

020101 050000

0201210000

0502

12

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

020101 050000

0202030000

0502

27

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00

020101 050000

0202200000

0502

28

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020101 050000

0201120000

0502

41

Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020101 050000

0202090200

0502

42

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00

020101 050000

0202120000

0502

43

Seguros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00

020101 050000

0403010100

0504

01

Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020101 050000

0403010200

0504

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020101 050000

0407010000

0504

08

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

6

44

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2019 2017 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE (3) Realizado Responsável

FC AA AC

F. de Financiamento (2) FR (1)

N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2016

020200 Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 14.966,00 14.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.966,00

020201 Serviços individuais de saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 14.966,00 14.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.966,00

020201 010000

0103010000

0101

10

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 266,00 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00

020201 010000

0103050100

0101

12

ADSE A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020201 020000

0103010000

0201

11

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.596,00 1.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.596,00

020201 020000

0103050100

0201

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 3.710,00 3.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.710,00

020201 030000

0103010000

0301

09

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.064,00 1.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,00

020201 030000

0103050100

0301

23

ADSE A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.483,00 1.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.483,00

020201 040000

0103010000

0401

09

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.596,00 1.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.596,00

020201 040000

0103050100

0401

24

ADSE A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 3.339,00 3.339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.339,00

020201 050000

0103010000

0501

15

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 798,00 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798,00

020201 050000

0103050100

0501

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.113,00 1.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.113,00

020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 58.576,00 58.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.576,00

020301 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 0,00 58.411,00 58.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.411,00

020301 010000

0103050202

0101

02

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 6.190,00 6.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.190,00

020301 010000

0103050300

0101

14

Outros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020301 020000

0103050201

0201

14

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 13.750,00 13.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.750,00

7

45

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2019 2017 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE (3) Realizado Responsável

FC AA AC

F. de Financiamento (2) FR (1)

N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2016

020301 020000

0103050202

0201

23

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 4.839,00 4.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.839,00

020301 030000

0103050201

0301

12

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 3.187,00 3.187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.187,00

020301 030000

0103050202

0301

20

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5.109,00 5.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.109,00

020301 040000

0103050201

0401

12

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 13.122,00 13.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.122,00

020301 040000

0103050202

0401

21

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5.097,00 5.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.097,00

020301 050000

0103050201

0501

11

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 7.115,00 7.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.115,00

020301 050000

0103050202

0501

22

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00

020302 050000

0201210000

0502

34

Outros Bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

020302 050000

0202250000

0502

35

Outros Serviços A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

020302 050000

0407010000

0504

04

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020302 050000

0408020000

0504

06

Outras A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020302 050000

0807010000

0508

02

Instuições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 0,00 138.615,00 138.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.615,00

020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza

0,00 0,00 0,00 0,00 138.615,00 138.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.615,00

020406 040000

0101040100

0401

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 62.158,00 62.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.158,00

020406 040000

0101130000

0401

03

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 14.687,00 14.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.687,00

8

46

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2019 2017 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE (3) Realizado Responsável

FC AA AC

F. de Financiamento (2) FR (1)

N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2016

020406 040000

0101140000

0401

04

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 10.816,00 10.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.816,00

020406 040000

0101150000

0401

05

Remunerações por doença e maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.947,00 1.947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.947,00

020406 040000

0102020000

0401

06

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020406 040000

0102040000

0401

08

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

020406 040000

0103030000

0401

10

Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020406 040000

0103040000

0401

11

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020406 040000

0103090100

0401

14

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 2.455,00 2.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.455,00

020406 040000

0101090000

0401

16

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5.031,00 5.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.031,00

020406 040000

0101080000

0401

19

Pessoal Aguardando Aposentação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 790,00 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,00

020406 040000

0201010000

0402

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020406 040000

0201020100

0402

02

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

020406 040000

0201029900

0402

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.450,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00

020406 040000

0201040000

0402

04

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020406 040000

0201050000

0402

05

Alimentação - Refeições confeccionadas

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020406 040000

0201060000

0402

06

Alimentação - Géneros para confeccionar

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

020406 040000

0201070000

0402

07

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

020406 040000

0201110000

0402

08

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

9

47

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2019 2017 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE (3) Realizado Responsável

FC AA AC

F. de Financiamento (2) FR (1)

N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2016

020406 040000

0201140000

0402

09

Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020406 040000

0201170000

0402

10

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

020406 040000

0201210000

0402

11

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

020406 040000

0202010000

0402

12

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00

020406 040000

0202020000

0402

13

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

020406 040000

0202030000

0402

14

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

020406 040000

0202100000

0402

15

Transportes A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020406 040000

0202120000

0402

16

Seguros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

020406 040000

0202130000

0402

17

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020406 040000

0202140300

0402

18

Outros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020406 040000

0202150000

0402

19

Formação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020406 040000

0202220000

0402

20

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 270,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00

020406 040000

0202250000

0402

21

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 2.098,00 2.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.098,00

020406 040000

0201120000

0402

22

Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

020406 040000

0201020200

0402

23

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00

020406 040000

0202090200

0402

24

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020406 040000

0202180000

0402

25

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00

10

48

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2019 2017 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE (3) Realizado Responsável

FC AA AC

F. de Financiamento (2) FR (1)

N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2016

020406 040000

0602030502

0406

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos

0,00 0,00 0,00 0,00 42.200,00 42.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.200,00

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 35.780,00 35.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.780,00

020501 050000

0101130000

0501

03

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 2.068,00 2.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068,00

020501 050000

0101140000

0501

04

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 3.056,00 3.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.056,00

020501 050000

0102020000

0501

05

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020501 050000

0102040000

0501

07

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

020501 050000

0103040000

0501

08

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020501 050000

0103090100

0501

10

Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 546,00 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546,00

020501 050000

0101040100

0501

12

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 17.568,00 17.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.568,00

020501 050000

0101150000

0501

14

Remunerações por doença maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 764,00 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00

020501 050000

0102070000

0501

20

Colaboração técncica e especializada A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020501 050000

0102050000

0501

26

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/05/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020501 050000

0201040000

0502

03

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

020501 050000

0201080000

0502

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

020501 050000

0201140000

0502

05

Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020501 050000

0201170000

0502

08

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

11

49

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2019 2017 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE (3) Realizado Responsável

FC AA AC

F. de Financiamento (2) FR (1)

N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2016

020501 050000

0201180000

0502

09

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

020501 050000

0201200000

0502

11

Material de educação, cultura e recreio

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020501 050000

0202010000

0502

13

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00

020501 050000

0202030000

0502

14

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

020501 050000

0202090100

0502

15

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00

020501 050000

0202120000

0502

17

Seguros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

020501 050000

0202130000

0502

19

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020501 050000

0202150000

0502

20

Formação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

020501 050000

0202160000

0502

21

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020501 050000

0202170000

0502

22

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020501 050000

0202180000

0502

23

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020501 050000

0202200000

0502

24

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020501 050000

0201210000

0502

26

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020501 050000

0201110000

0502

29

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

020501 050000

0202190000

0502

30

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

020501 050000

0202250000

0502

31

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00

020501 050000

0202220000

0502

32

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

12

50

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2019 2017 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE (3) Realizado Responsável

FC AA AC

F. de Financiamento (2) FR (1)

N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2016

020501 050000

0202090200

0502

36

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

020501 050000

0202090300

0502

37

Internet A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020501 050000

0202090400

0502

38

CTT A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

020501 050000

0202090500

0502

39

Outros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310,00 1.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310,00

020502 050000

0201150000

0502

06

Prémios condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

020502 050000

0201040000

0502

40

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

020502 050000

0202120000

0502

44

Seguros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00

020502 050000

0407010000

0504

05

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020502 050000

0807010000

0508

03

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 0,00 5.110,00 5.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.110,00

020503 050000

0201030000

0502

02

Munições, explosivos e artifícios A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020503 050000

0201150000

0502

07

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00

020503 050000

0202100000

0502

16

Transportes A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

020503 050000

0202250000

0502

25

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

020503 050000

0202080000

0502

33

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020503 050000

0407010000

0504

09

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

13

51

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2019 2017 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE (3) Realizado Responsável

FC AA AC

F. de Financiamento (2) FR (1)

N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2016

020503 050000

0807010000

0508

04

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 0,00 50.917,00 50.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.917,00

030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 0,00 50.917,00 50.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.917,00

030500 030000

0101040100

0301

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 29.037,00 29.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.037,00

030500 030000

0101080000

0301

02

Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 24/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

030500 030000

0101130000

0301

03

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 4.136,00 4.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.136,00

030500 030000

0101140000

0301

04

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 4.919,00 4.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.919,00

030500 030000

0101150000

0301

05

Remunerações por doença e maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 472,00 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00

030500 030000

0102020000

0301

06

Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

030500 030000

0102040000

0301

08

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

030500 030000

0103030000

0301

10

Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

030500 030000

0103040000

0301

11

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

030500 030000

0103090100

0301

14

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.091,00 1.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091,00

030500 030000

0101090000

0301

16

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

030500 030000

0201010000

0302

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

030500 030000

0201020200

0302

03

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

030500 030000

0201029900

0302

04

Outros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

14

52

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2019 2017 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE (3) Realizado Responsável

FC AA AC

F. de Financiamento (2) FR (1)

N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2016

030500 030000

0201070000

0302

08

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

030500 030000

0201110000

0302

09

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

030500 030000

0201120000

0302

10

Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

030500 030000

0201140000

0302

11

Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

030500 030000

0201170000

0302

12

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

030500 030000

0201210000

0302

13

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

030500 030000

0202010000

0302

14

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

030500 030000

0202030000

0302

16

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

030500 030000

0202040000

0302

17

Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 2.760,00 2.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.760,00

030500 030000

0202080000

0302

18

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

030500 030000

0202100000

0302

19

Transportes A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

030500 030000

0202120000

0302

20

Seguros A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00

030500 030000

0202130000

0302

21

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

030500 030000

0202150000

0302

22

Formação A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

030500 030000

0202220000

0302

23

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 165,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00

030500 030000

0202250000

0302

24

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

030500 030000

0202180000

0302

25

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00

15

53

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2019 2017 F. N.Defin. F. Defin Total

Despesas FE (3) Realizado Responsável

FC AA AC

F. de Financiamento (2) FR (1)

N.º Proj

Cod. Classf. Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2016

030500 030000

0202090200

0302

26

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 125,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00

030500 030000

0602030502

0306

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em 1 de dezembro de 2015 Em 17 de dezembro de 2015

516.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.430,00 516.430,00 Total Geral (Sub Total)

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

16

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

54

4.2 - ORÇAMENTO

4.2.1 - Nota ao orçamento

Trata-se de um documento previsional das receitas a arrecadar e das despesas a realizar no decorrer do

próximo exercício pela Junta de Freguesia, que tem que ser aprovado pelo respetivo órgão deliberativo.

Com o reforço das capacidades técnicas e humanas ao nível das juntas de freguesia e o fortalecimento

dos métodos de previsão, foi possível hoje construir um orçamento com rigor de forma realista como

condição para o acréscimo de eficácia do orçamento e fiabilidade das previsões.

Com o objetivo de coincidir os valores inventariados com os valores registados nas sub-contas do

Imobilizado Corpóreo, procedeu-se ao desdobramento de sub-contas da contabilidade patrimonial

relacionadas com os gastos de Investimento, do setor de obras, em IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS e OBRAS

EM CURSO.

A fim de propiciar aos eleitos do órgão fiscalizador, elementos de leitura mais condensada e de

visualização mais rápida dos dados, semelhantes aos de apresentação dos documentos previsionais para

o exercício em curso e, para permitir análises comparativas, a Junta preparou mapas e representações

gráficas que integram este conjunto de elementos.

Para garantir a transparência dos atos públicos e a aproximação da autarquia com as populações, deve

ser dada publicidade dos documentos previsionais, através dos sítios na Internet, depois de aprovados

pela Assembleia de Freguesia, conforme é determinado obrigatoriamente pela Lei das Finanças Locais.

O orçamento das autarquias é o documento contabilístico onde são previstos todos os encargos ou aplicações e onde são computadas as receitas ou origem de fundos, para um período de tempo determinado e que após aprovação pelos órgãos competentes, se converte em lei económica fundamental da administração local.

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

55

4.2.2 - Mapa resumo das receitas e das despesas

ORÇAMENTO PARA 2016

RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

VALOR

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

16.712,00 2,89% 2,89%

02-Impostos indirectos 23.667,00 4,09% 4,09% 01 - Despesas com o pessoal 374.987,00 72,61% 64,76%

04-Taxas, multas e out.penalidades 6.444,00 1,11% 1,11% 02 - Aquisição de bens e serviços 140.622,00 27,23% 24,29%

05-Rendimentos de propriedade 120,00 0,02% 0,02% 03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00% 0,00%

06-Transferências correntes 516.838,00 89,27% 89,26% 04 - Transferências correntes 40,00 0,01% 0,01%

07-Venda de bens e serv.correntes 11.444,00 1,98% 1,98% 06 - Outras despesas correntes 761,00 0,15% 0,13%

08-Outras receitas correntes 3.715,00 0,64% 0,64%

TOTAL REC. CORRENTES 578.940,00 100,00% 99,99% TOTAL DESP.CORRENTES 516.410,00 100,00% 89,19%

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

09-Venda de bens de investimento 15,00 27,27% 0,00% 07 - Aquisição de bens de capital 62.570,00 99,97% 10,81%

10-Transferências de capital 30,00 54,55% 0,01% 08 - Transferências de capital 20,00 0,03% 0,00%

13-Outras receitas de capital 10,00 18,18% 0,00% 11 - Outras despesas de capital

15-Rep. não abatidas nos pag. 5,00 9,09% 0,00%

TOTAL DAS RECEITAS DE TOTAL DAS DESPESAS DE

CAPITAL 55,00 100,00% 0,01% CAPITAL 62.590,00 100,00% 10,81%

TOTAL DAS RECEITAS 579.000,00 100,00% TOTAL DAS DESPESAS 579.000,00 100,00%

PARCIAL GERALPARCIAL GERAL

RECEITAS DESPESAS

01- Impostos directos

ESTRUTURA ESTRUTURA

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO VALOR

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

56

4.2.3 - Gráfico da estrutura das receitas

IMPOSTOS DIRECTOS

3%

IMPOSTOS INDIRECTOS

4%

TAXAS, MULTAS E OUTRAS

PENALIDADES 1%

RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE

0%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

89%

VENDA DE BENS E SERV. CORRENTES

2%

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1%

VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO

0%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0%

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0%

REPOSIÇÃO NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS

0%

ORÇAMENTO PARA 2016

ESTRUTURA DAS RECEITAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

57

4.2.4 - Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação económica

DESPESAS COM PESSOAL

65%

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

24%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0%

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

11% TRANSFERÊNCIAS

DE CAPITAL 0%

ORÇAMENTO PARA 2016

ESTRUTURA DAS DESPESAS

SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

58

4.2.5 - Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

ORÇAMENTO PARA 2016

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

CLASSIFICAÇÃO 01 02 03 04 05 TOTAL

ORGÂNICA Administração Secretaria Setor de Setor de Setor de Valor %

Autárquica Ad. Geral Obras e Equipamento Educação,

CLASSIFICAÇÃO Manutenção Urbano Cultura,

Ambiente e Desporto

ECONÓMICA San. Básico e Ação Social

DESPESAS CORRENTES

01 - Despesas com o Pessoal 41.770,00 114.065,00 51.052,00 122.090,00 46.010,00 374.987,00 64,76%

02 - Aquisição de bens e serviços 34.484,00 30.607,00 10.707,00 39.678,00 25.146,00 140.622,00 24,29%

03 - Juros e Outros encargos 0,00%

04 - Transferências correntes 40,00 40,00 0,01%

06 - Outras despesas correntes 656,00 103,00 1,00 1,00 761,00 0,13%

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 76.910,00 144.775,00 61.760,00 161.769,00 71.196,00 516.410,00 89,19%

DESPESAS DE CAPITAL

07 - Aquisição de bens de capital 400,00 9.910,00 51.605,00 655,00 62.570,00 10,81%

08 - Transferências de Capital 20,00 20,00 0,00%

09 - Activos Financeiros

11 - Outras despesas de capital

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 0,00 400,00 9.910,00 51.605,00 675,00 62.590,00 10,81%

TOTAL GERAL 76.910,00 145.175,00 71.670,00 213.374,00 71.871,00 579.000,00 100,00%

% 13,28% 25,07% 12,38% 36,85% 12,41% 100,00%

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

59

4.2.6 - Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica

13%

25%

12%

37%

13%

ORÇAMENTO PARA 2016

ESTRUTURA DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

Administração Autárquica

Secretaria - Ad. Geral

Setor de Obras e Manutenção

Setor de Eq. Urb., Ambiente e San. Básico

60

RESUMO (Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Ano :2016

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em 1 de dezembro de 2015 Em 17 de dezembro de 2015

579.000,00 579.000,00

Corrente .............................

Capital ...............................

Total Total

Receitas Montante Montante Despesas

Total Geral Total Geral 579.000,00 579.000,00

578.940,00

55,00

516.410,00

62.590,00

Corrente .............................

Capital ...............................

Outras Receitas ................. 5,00

61

ORÇAMENTO DA RECEITA Ano : 2016

(Unidade: EUR)

Montante Designação Código

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

RECEITAS CORRENTES

01 Impostos directos 16.712,00

01 02 Outros 16.712,00

01 02 02 Imposto municipal sobre imóveis 16.712,00

02 Impostos indirectos 23.667,00

02 02 Outros 23.667,00

02 02 06 Impostos indirectos específicos das autarquias locais 23.667,00

02 02 06 01 Mercados e feiras 5,00

02 02 06 03 Ocupação da via pública 18.834,00

02 02 06 04 Canídeos 10,00

02 02 06 05 Publicidade 4.790,00

02 02 06 09 Certificação de documentos 18,00

02 02 06 10 Atestados e Declarações 5,00

02 02 06 99 Outros 5,00

04 Taxas, multas e outras penalidades 6.444,00

04 01 Taxas 6.424,00

04 01 23 Taxas específicas das autarquias locais 6.424,00

04 01 23 01 Mercados e feiras 5,00

04 01 23 03 Ocupação da via pública 1.438,00

04 01 23 04 Canídeos 3.929,00

04 01 23 08 Certificação de documentos 18,00

04 01 23 09 Atestados e Declarações 496,00

04 01 23 10 Cemitérios 533,00

04 01 23 99 Outras 5,00

04 02 Multas e outras penalidades 20,00

04 02 01 Juros de mora 5,00

04 02 04 Coimas e penalidades por contra-ordenações 5,00

04 02 99 Multas e penalidades diversas 10,00

04 02 99 01 Canídeos 5,00

04 02 99 99 Outras 5,00

05 Rendimentos da propriedade 120,00

05 02 Juros - Sociedades financeiras 120,00

05 02 01 Bancos e outras instituições financeiras 120,00

06 Transferências correntes 516.838,00

06 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 5,00

06 01 02 Privadas 5,00

06 03 Administração central 103.836,00

06 03 01 Estado 103.831,00

06 03 01 04 Fundo de Financiamento das Freguesias 103.826,00

06 03 01 99 Outras 5,00

06 03 09 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas

5,00

06 05 Administração local 412.982,00

06 05 01 Continente 412.982,00

06 05 01 01 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO 286.265,00

06 05 01 02 Município de Vila Franca de Xira - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

124.212,00

06 05 01 02 01 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral 112.354,00

06 05 01 02 02 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares

11.858,00

Pág. 1

62

ORÇAMENTO DA RECEITA Ano : 2016

(Unidade: EUR)

Montante Designação Código

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

06 05 01 99 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras 2.505,00

06 06 Segurança social 10,00

06 06 04 Outras transferências 10,00

06 06 04 01 Instituto de Emprego e Formação Profissional 5,00

06 06 04 02 Outras 5,00

06 08 Famílias 5,00

06 08 01 Famílias 5,00

07 Venda de bens e serviços correntes 11.444,00

07 01 Venda de bens 793,00

07 01 03 Publicações e impressos 121,00

07 01 05 Bens inutilizados 5,00

07 01 10 Desperdícios, resíduos e refugos 10,00

07 01 10 01 Sucata 5,00

07 01 10 99 Outros 5,00

07 01 12 Produtos dos CTT 652,00

07 01 99 Outros 5,00

07 02 Serviços 10.651,00

07 02 01 Aluguer de espaços e equipamentos 5,00

07 02 02 Utilização das instalações da Casa Mortuária 405,00

07 02 06 Reparações 5,00

07 02 08 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto 10,00

07 02 08 03 Serviços culturais 10,00

07 02 08 03 01 Turismo Sénior 5,00

07 02 08 03 99 Outros 5,00

07 02 09 Serviços específicos das autarquias 10.226,00

07 02 09 02 Resíduos sólidos 5,00

07 02 09 04 Trabalhos por conta de particulares 5,00

07 02 09 05 Cemitérios 10.110,00

07 02 09 06 Mercados e feiras 5,00

07 02 09 11 Balneários 5,00

07 02 09 12 Comissão por cobrança - CTT 91,00

07 02 09 99 Outros 5,00

08 Outras receitas correntes 3.715,00

08 01 Outras 3.715,00

08 01 99 Outras 3.715,00

08 01 99 01 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais

5,00

08 01 99 02 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer

5,00

08 01 99 03 IVA reembolsado 5,00

08 01 99 99 Diversas 3.700,00

Total da Receita Corrente 578.940,00

RECEITAS DE CAPITAL

09 Venda de bens de investimento 15,00

09 04 Outros bens de investimento 15,00

09 04 06 Administração Pública - Administração local - Continente 15,00

09 04 06 01 Equipamento de transporte 5,00

09 04 06 02 Maquinaria e equipamento 5,00

09 04 06 03 Outros 5,00

Pág. 2

63

ORÇAMENTO DA RECEITA Ano : 2016

(Unidade: EUR)

Montante Designação Código

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

10 Transferências de capital 30,00

10 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 5,00

10 01 02 Privadas 5,00

10 03 Administração central 10,00

10 03 01 Estado 10,00

10 03 01 04 Cooperação Técnica e Financeira 5,00

10 03 01 99 Outras 5,00

10 05 Administração local 10,00

10 05 01 Continente 10,00

10 05 01 01 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras 5,00

10 05 01 99 Município de Vila Franca de Xira - Outras 5,00

10 08 Familias 5,00

10 08 01 Familias 5,00

13 Outras receitas de capital 10,00

13 01 Outras 10,00

13 01 01 Indemnizações 5,00

13 01 99 Outras 5,00

Total da Receita de Capital 55,00

OUTRAS RECEITAS

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00

15 01 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00

15 01 01 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00

Total de Outras Receitas 5,00

Total Geral 579.000,00

Pág. 3

64

Ano: 2016 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Código Designação Montante

01 00 00 Administração Autárquica

DESPESAS CORRENTES

01 Despesas com o pessoal 41.770,00

01 01 Remunerações certas e permanentes 32.960,00

01 01 01 Titulares de órgãos de soberania e membros de 26.859,00

01 01 11 Representação 5.067,00

01 01 13 Subsidio de refeição 1.034,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 2.078,00

01 02 13 Outros suplementos e prémios 2.078,00

01 02 13 02 Outros 2.078,00

01 03 Segurança social 6.732,00

01 03 01 Encargos com a saúde 266,00

01 03 04 Outras prestações familiares 1,00

01 03 05 Contribuições para a segurança social 6.192,00

01 03 05 01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 1,00

01 03 05 02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas(RCTFP)

6.190,00

01 03 05 02 02 Segurança social - Regime Geral 6.190,00

01 03 05 03 Outros 1,00

01 03 09 Seguros 273,00

01 03 09 01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 273,00

02 Aquisição de bens e serviços 34.484,00

02 01 Aquisição de bens 2.352,00

02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 1.550,00

02 01 02 02 Gasóleo 1.500,00

02 01 02 99 Outros 50,00

02 01 07 Vestuário e artigos pessoais 1,00

02 01 08 Material de escritório 1,00

02 01 12 Material de transporte - Peças 50,00

02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 200,00

02 01 18 Livros e documentação técnica 50,00

02 01 19 Artigos honoríficos e de decoração 400,00

02 01 21 Outros bens 100,00

02 02 Aquisição de serviços 32.132,00

02 02 03 Conservação de bens 1.000,00

02 02 09 Comunicações 1.600,00

02 02 09 02 Telemóveis 1.600,00

02 02 10 Transportes 100,00

Pág. 1

65

Ano: 2016 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Código Designação Montante

01 00 00 Administração Autárquica

02 02 11 Representação dos serviços 350,00

02 02 12 Seguros 1.526,00

02 02 13 Deslocações e estadas 300,00

02 02 14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 24.920,00

02 02 14 01 Advogadas 7.540,00

02 02 14 02 TOC 7.380,00

02 02 14 03 Outros 10.000,00

02 02 16 Seminários, exposições e similares 1,00

02 02 17 Publicidade 200,00

02 02 20 Outros trabalhos especializados 1.600,00

02 02 22 Serviços de saúde 35,00

02 02 25 Outros serviços 500,00

06 Outras despesas correntes 656,00

06 02 Diversas 656,00

06 02 03 Outras 656,00

06 02 03 05 Outras 656,00

06 02 03 05 01 ANAFRE 655,00

06 02 03 05 02 Outras 1,00

Total das DESPESAS CORRENTES 76.910,00

Total Orgão 01 00 00 76.910,00

Pág. 2

66

Ano: 2016 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Código Designação Montante

02 00 00 Secretaria - Administração Geral

DESPESAS CORRENTES

01 Despesas com o pessoal 114.065,00

01 01 Remunerações certas e permanentes 82.234,00

01 01 04 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho 62.308,00

01 01 04 01 Pessoal em funções 62.308,00

01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 1.007,00

01 01 13 Subsidio de refeição 6.204,00

01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 10.718,00

01 01 15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 1.997,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 6.297,00

01 02 02 Horas extraordinárias 500,00

01 02 04 Ajudas de custo 100,00

01 02 05 Abono para falhas 5.696,00

01 02 07 Colaboração técnica e especializada 1,00

01 03 Segurança social 25.534,00

01 03 01 Encargos com a saúde 1.596,00

01 03 03 Subsídio familiar a criança e jovens 1,00

01 03 04 Outras prestações familiares 1,00

01 03 05 Contribuições para a segurança social 22.299,00

01 03 05 01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 3.710,00

01 03 05 02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)

18.589,00

01 03 05 02 01 Caixa Geral de Aposentações 13.750,00

01 03 05 02 02 Segurança social - Regime Geral 4.839,00

01 03 09 Seguros 1.637,00

01 03 09 01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 1.637,00

02 Aquisição de bens e serviços 30.607,00

02 01 Aquisição de bens 2.966,00

02 01 04 Limpeza e higiene 100,00

02 01 06 Alimentação - Géneros para confeccionar 400,00

02 01 08 Material de escritório 1.500,00

02 01 11 Material de consumo clínico 15,00

02 01 16 Mercadorias para venda 650,00

02 01 16 03 Outras 650,00

02 01 16 03 01 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 650,00

02 01 17 Ferramentas e utensílios 1,00

02 01 18 Livros e documentação técnica 50,00

Pág. 3

67

Ano: 2016 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Código Designação Montante

02 00 00 Secretaria - Administração Geral

02 01 21 Outros bens 250,00

02 02 Aquisição de serviços 27.641,00

02 02 01 Encargos das instalações 4.000,00

02 02 03 Conservação de bens 250,00

02 02 08 Locação de outros bens 1,00

02 02 09 Comunicações 4.559,00

02 02 09 01 Telefones fixos 2.750,00

02 02 09 02 Telemóveis 1.307,00

02 02 09 03 Internet 1,00

02 02 09 04 CTT 500,00

02 02 09 05 Outros 1,00

02 02 10 Transportes 300,00

02 02 12 Seguros 350,00

02 02 13 Deslocações e estadas 1,00

02 02 15 Formação 275,00

02 02 17 Publicidade 320,00

02 02 18 Vigilância e segurança 755,00

02 02 19 Assistência técnica 12.400,00

02 02 20 Outros trabalhos especializados 1.000,00

02 02 22 Serviços de saúde 380,00

02 02 24 Encargos de cobrança de receitas 50,00

02 02 25 Outros serviços 3.000,00

06 Outras despesas correntes 103,00

06 02 Diversas 103,00

06 02 03 Outras 103,00

06 02 03 01 Outras restituições 1,00

06 02 03 02 IVA pago 1,00

06 02 03 04 Serviços bancários 100,00

06 02 03 05 Outras 1,00

06 02 03 05 02 Outras 1,00

Total das DESPESAS CORRENTES 144.775,00

DESPESAS DE CAPITAL

07 Aquisição de bens de capital 400,00

07 01 Investimentos 400,00

07 01 07 Equipamento de informática 200,00

07 01 08 Software informático 100,00

Pág. 4

68

Ano: 2016 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Código Designação Montante

02 00 00 Secretaria - Administração Geral

07 01 09 Equipamento administrativo 100,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL 400,00

Total Orgão 02 00 00 145.175,00

Pág. 5

69

Ano: 2016 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Código Designação Montante

03 00 00 Setor de Obras e Manutenção

DESPESAS CORRENTES

01 Despesas com o pessoal 51.052,00

01 01 Remunerações certas e permanentes 38.566,00

01 01 04 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho 29.037,00

01 01 04 01 Pessoal em funções 29.037,00

01 01 08 Pessoal aguardando aposentação 1,00

01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 1,00

01 01 13 Subsidio de refeição 4.136,00

01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 4.919,00

01 01 15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 472,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 550,00

01 02 02 Horas extraordinárias 500,00

01 02 04 Ajudas de custo 50,00

01 03 Segurança social 11.936,00

01 03 01 Encargos com a saúde 1.064,00

01 03 03 Subsídio familiar a criança e jovens 1,00

01 03 04 Outras prestações familiares 1,00

01 03 05 Contribuições para a segurança social 9.779,00

01 03 05 01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 1.483,00

01 03 05 02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)

8.296,00

01 03 05 02 01 Caixa Geral de Aposentações 3.187,00

01 03 05 02 02 Segurança social - Regime Geral 5.109,00

01 03 09 Seguros 1.091,00

01 03 09 01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 1.091,00

02 Aquisição de bens e serviços 10.707,00

02 01 Aquisição de bens 3.075,00

02 01 01 Matérias-primas e subsidiárias 300,00

02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 1.650,00

02 01 02 02 Gasóleo 1.500,00

02 01 02 99 Outros 150,00

02 01 07 Vestuário e artigos pessoais 150,00

02 01 11 Material de consumo clínico 25,00

02 01 12 Material de transporte - Peças 500,00

02 01 14 Outro material - Peças 50,00

02 01 17 Ferramentas e utensílios 150,00

02 01 21 Outros bens 250,00

Pág. 6

70

Ano: 2016 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Código Designação Montante

03 00 00 Setor de Obras e Manutenção

02 02 Aquisição de serviços 7.632,00

02 02 01 Encargos das instalações 500,00

02 02 03 Conservação de bens 1.500,00

02 02 04 Locação de edifícios 2.760,00

02 02 08 Locação de outros bens 700,00

02 02 09 Comunicações 125,00

02 02 09 02 Telemóveis 125,00

02 02 10 Transportes 100,00

02 02 12 Seguros 900,00

02 02 13 Deslocações e estadas 1,00

02 02 15 Formação 1,00

02 02 18 Vigilância e segurança 380,00

02 02 22 Serviços de saúde 165,00

02 02 25 Outros serviços 500,00

06 Outras despesas correntes 1,00

06 02 Diversas 1,00

06 02 03 Outras 1,00

06 02 03 05 Outras 1,00

06 02 03 05 02 Outras 1,00

Total das DESPESAS CORRENTES 61.760,00

DESPESAS DE CAPITAL

07 Aquisição de bens de capital 9.910,00

07 01 Investimentos 9.910,00

07 01 04 Construções diversas 8.910,00

07 01 04 05 Parques e jardins 1.905,00

07 01 04 05 01 Parques e jardins - Obras em curso 1.900,00

07 01 04 05 02 Parques e jardins - Investimento 5,00

07 01 04 09 Sinalização e trânsito 7.005,00

07 01 04 09 01 Sinalização e trânsito - Obras em curso 7.000,00

07 01 04 09 02 Sinalização e trânsito - Investimento 5,00

07 01 06 Material de transporte 500,00

07 01 06 02 Outro 500,00

07 01 10 Equipamento básico 500,00

07 01 10 02 Outro 500,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL 9.910,00

Pág. 7

71

Ano: 2016 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Total Orgão 03 00 00 71.670,00

Pág. 8

72

Ano: 2016 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Código Designação Montante

04 00 00 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane

DESPESAS CORRENTES

01 Despesas com o pessoal 122.090,00

01 01 Remunerações certas e permanentes 95.429,00

01 01 04 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho 62.158,00

01 01 04 01 Pessoal em funções 62.158,00

01 01 08 Pessoal aguardando aposentação 790,00

01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 5.031,00

01 01 13 Subsidio de refeição 14.687,00

01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 10.816,00

01 01 15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 1.947,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 1.050,00

01 02 02 Horas extraordinárias 1.000,00

01 02 04 Ajudas de custo 50,00

01 03 Segurança social 25.611,00

01 03 01 Encargos com a saúde 1.596,00

01 03 03 Subsídio familiar a criança e jovens 1,00

01 03 04 Outras prestações familiares 1,00

01 03 05 Contribuições para a segurança social 21.558,00

01 03 05 01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 3.339,00

01 03 05 02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)

18.219,00

01 03 05 02 01 Caixa Geral de Aposentações 13.122,00

01 03 05 02 02 Segurança Social - Regime Geral 5.097,00

01 03 09 Seguros 2.455,00

01 03 09 01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 2.455,00

02 Aquisição de bens e serviços 39.678,00

02 01 Aquisição de bens 14.077,00

02 01 01 Matérias-primas e subsidiárias 1,00

02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 8.150,00

02 01 02 01 Gasolina 2.500,00

02 01 02 02 Gasóleo 4.200,00

02 01 02 99 Outros 1.450,00

02 01 04 Limpeza e higiene 1.000,00

02 01 05 Alimentação - Refeições confeccionadas 200,00

02 01 06 Alimentação - Géneros para confeccionar 100,00

02 01 07 Vestuário e artigos pessoais 150,00

02 01 11 Material de consumo clínico 25,00

Pág. 9

73

Ano: 2016 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Código Designação Montante

04 00 00 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane

02 01 12 Material de transporte - Peças 300,00

02 01 14 Outro material - Peças 1,00

02 01 17 Ferramentas e utensílios 150,00

02 01 21 Outros bens 4.000,00

02 02 Aquisição de serviços 25.601,00

02 02 01 Encargos das instalações 1.700,00

02 02 02 Limpeza e higiene 15.000,00

02 02 03 Conservação de bens 3.500,00

02 02 09 Comunicações 500,00

02 02 09 02 Telemóveis 500,00

02 02 10 Transportes 500,00

02 02 12 Seguros 2.000,00

02 02 13 Deslocações e estadas 1,00

02 02 14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 1,00

02 02 14 03 Outros 1,00

02 02 15 Formação 1,00

02 02 18 Vigilância e segurança 30,00

02 02 22 Serviços de saúde 270,00

02 02 25 Outros serviços 2.098,00

06 Outras despesas correntes 1,00

06 02 Diversas 1,00

06 02 03 Outras 1,00

06 02 03 05 Outras 1,00

06 02 03 05 02 Outras 1,00

Total das DESPESAS CORRENTES 161.769,00

DESPESAS DE CAPITAL

07 Aquisição de bens de capital 51.605,00

07 01 Investimentos 51.605,00

07 01 03 Edifícios 2.010,00

07 01 03 01 Instalações de serviços 5,00

07 01 03 07 Outros 2.005,00

07 01 03 07 01 Outros - Obras em curso 2.000,00

07 01 03 07 02 Outros - Investimento 5,00

07 01 04 Construções diversas 33.820,00

07 01 04 01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 22.310,00

07 01 04 01 01 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso 22.300,00

Pág. 10

74

Ano: 2016 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Código Designação Montante

04 00 00 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane

07 01 04 01 02 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento 10,00

07 01 04 08 Viação rural 3.005,00

07 01 04 08 01 Viação rural - Obras em curso 3.000,00

07 01 04 08 02 Viação rural - Investimento 5,00

07 01 04 09 Sinalização e trânsito 1.500,00

07 01 04 09 02 Sinalização e trânsito - Investimento 1.500,00

07 01 04 12 Cemitérios 7.005,00

07 01 04 12 01 Cemitérios - Obras em curso 7.000,00

07 01 04 12 02 Cemitérios - Investimento 5,00

07 01 06 Material de transporte 1.000,00

07 01 06 02 Outro 1.000,00

07 01 10 Equipamento básico 14.775,00

07 01 10 01 Equipamento de recolha de resíduos 500,00

07 01 10 02 Outro 14.275,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL 51.605,00

Total Orgão 04 00 00 213.374,00

Pág. 11

75

Ano: 2016 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Código Designação Montante

05 00 00 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social

DESPESAS CORRENTES

01 Despesas com o pessoal 46.010,00

01 01 Remunerações certas e permanentes 34.561,00

01 01 04 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho 23.376,00

01 01 04 01 Pessoal em funções 23.376,00

01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 3.000,00

01 01 13 Subsidio de refeição 3.102,00

01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 4.066,00

01 01 15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 1.017,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 1.602,00

01 02 02 Horas extraordinárias 1.500,00

01 02 04 Ajudas de custo 100,00

01 02 05 Abono para falhas 1,00

01 02 07 Colaboração técnica e especializada 1,00

01 03 Segurança social 9.847,00

01 03 01 Encargos com a saúde 798,00

01 03 04 Outras prestações familiares 1,00

01 03 05 Contribuições para a segurança social 8.229,00

01 03 05 01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 1.113,00

01 03 05 02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcções públicas (RCTFP)

7.116,00

01 03 05 02 01 Caixa Geral de Aposentações 7.115,00

01 03 05 02 02 Segurança Social - Regime Geral 1,00

01 03 09 Seguros 819,00

01 03 09 01 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 819,00

02 Aquisição de bens e serviços 25.146,00

02 01 Aquisição de bens 6.492,00

02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 2.221,00

02 01 02 02 Gasóleo 2.220,00

02 01 02 99 Outros 1,00

02 01 03 Munições, explosivos e artifícios 1.000,00

02 01 04 Limpeza e higiene 100,00

02 01 08 Material de escritório 300,00

02 01 11 Material de consumo clínico 20,00

02 01 12 Material de transporte - Peças 200,00

02 01 14 Outro material - Peças 1,00

02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 500,00

Pág. 12

76

Ano: 2016 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Código Designação Montante

05 00 00 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social

02 01 17 Ferramentas e utensílios 50,00

02 01 18 Livros e documentação técnica 100,00

02 01 20 Material de educação, cultura e recreio 1.000,00

02 01 21 Outros bens 1.000,00

02 02 Aquisição de serviços 18.654,00

02 02 01 Encargos das instalações 2.200,00

02 02 03 Conservação de bens 1.000,00

02 02 08 Locação de outros bens 1.000,00

02 02 09 Comunicações 1.302,00

02 02 09 01 Telefones fixos 650,00

02 02 09 02 Telemóveis 600,00

02 02 09 03 Internet 1,00

02 02 09 04 CTT 50,00

02 02 09 05 Outros 1,00

02 02 10 Transportes 150,00

02 02 12 Seguros 3.600,00

02 02 13 Deslocações e estadas 1,00

02 02 15 Formação 100,00

02 02 16 Seminários, exposições e similares 1,00

02 02 17 Publicidade 200,00

02 02 18 Vigilância e segurança 1.000,00

02 02 19 Assistência técnica 3.500,00

02 02 20 Outros trabalhos especializados 1.500,00

02 02 22 Serviços de saúde 100,00

02 02 25 Outros serviços 3.000,00

04 Transferências correntes 40,00

04 03 Administração central 10,00

04 03 01 Estado 10,00

04 03 01 01 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 5,00

04 03 01 02 Outras 5,00

04 07 Instituições sem fins lucrativos 25,00

04 07 01 Instituições sem fins lucrativos 25,00

04 08 Famílias 5,00

04 08 02 Outras 5,00

Total das DESPESAS CORRENTES 71.196,00

DESPESAS DE CAPITAL

Pág. 13

77

Ano: 2016 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Código Designação Montante

05 00 00 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social

07 Aquisição de bens de capital 655,00

07 01 Investimentos 655,00

07 01 06 Material de transporte 100,00

07 01 06 02 Outro 100,00

07 01 07 Equipamento de informática 200,00

07 01 08 Software informático 50,00

07 01 09 Equipamento administrativo 100,00

07 01 10 Equipamento básico 200,00

07 01 10 02 Outro 200,00

07 01 12 Artigos e objectos de valor 5,00

08 Transferências de capital 20,00

08 07 Instituições sem fins lucrativos 20,00

08 07 01 Instituições sem fins lucrativos 20,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL 675,00

Total Orgão 05 00 00 71.871,00

Total Geral 579.000,00

Pág. 14

78

4.3 – CENTROS DE CUSTOS

4.3.1 - Nota aos Centros de Custos

Esta inovação de informação, criada no decorrer do ano 2015, é o resultado de tratamentos desenvolvidos na Contabilidade de Custos que está, naturalmente, centrada na ótica económica.

Importa, portanto, considerar os CUSTOS e PROVEITOS que tenham sido originados ao longo da atividade das autarquias.

Com exceções de custos extraordinários e de perdas financeiras não incorporáveis, todos os custos à partida são incorporáveis na medida em que todos eles (de natureza corrente ou de capital) decorrem de atividades desenvolvidas pela autarquia devidamente enquadradas nos Objetivos, Funções e Subfunções constantes dos classificadores oficiais obrigatórios da Classificação Funcional desenvolvida nas Grandes Opções do Plano.

Conceitos de custos:

DIRETOS

Custos em que é possível controlarem a relação entre o consumo individualizado do fator e o objeto que originou esse custo (por exemplo, materiais aplicados numa obra, numa atividade, num serviço, etc.).

INDIRETOS

Restantes situações, pois trata-se de custos consumidos de forma global por dois ou mais pontos de referência. Como tal, os custos indiretos deverão ser relacionados com o objeto de custo através de alguma base de imputação. É o caso, por exemplo, dos custos com manutenção, funcionamento dos edifícios, amortizações, comunicações, custos administrativos ou de gestão, etc. (os que se inserem no objetivo FUNÇÕES GERAIS e mais, propriamente, na Função Administração Geral no Classificador Funcional).

Os documentos resultantes da implementação de uma parte importante da Contabilidade de Custos, servirão de base às subsequentes análises de interesse gestionário interno e de prestação de contas a entidades externas, nomeadamente à Câmara Municipal como informação indispensável sobre a aplicação dos recursos postos à disposição da Junta de Freguesia, em resultado da Descentralização de Competências prevista na Lei n.º 75/2013, de 3 de setembro, acompanhados dos respetivos relatórios sugeridos pelo município, cuja composição e elaboração, em escrita corrente, baseados nestes números, é da competência dos gestores autárquicos que conhecem bem a evolução (operacional e política) das realizações de que resulta a análise das taxas de execução demonstradas contabilisticamente

79

Código Descrição Valor

Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

Ano: 2016 Centro de Custos

01 FUNÇÕES GERAIS 0,00€

0101 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00€

010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00€

01010101 Competências próprias 0,00€

0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 35.312,00€

0101010102 Aquisição de bens 5.318,00€

0101010103 Despesa com pessoal 54.887,00€

0101010105 Aquisição de serviços 59.776,00€

0101010106 Outras despesas correntes 759,00€

0101010107 Aquisição de bens de capital 400,00€

01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 0,00€

0101018604 Despesas com pessoal 7.960,00€

0101018606 Seguros 136,00€

0101018609 Outras Despesas 0,00€

01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL

0,00€

0101018704 Despesas com pessoal 7.960,00€

0101018706 Seguros 136,00€

0101018709 Outras despesas 0,00€

01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS

0,00€

0101019104 Despesas com pessoal 18.545,00€

0101019106 Seguros 546,00€

0101019109 Outras despesas 0,00€

0102 Segurança e ordem pública 0,00€

010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 0,00€

01020104 Transferências correntes 5,00€

01020108 Transferências capital 5,00€

02 FUNÇÕES SOCIAIS 0,00€

0201 Educação 0,00€

020101 ENSINO NÃO SUPERIOR 0,00€

02010101 Competência próprias 0,00€

0201010104 Transferências Correntes 15,00€

02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO

0,00€

0201018401 Aquisição de bens 2.637,00€

0201018402 Locação de bens 0,00€

0201018403 Aquisição de serviços 2.000,00€

0201018404 Despesas com pessoal 4.188,00€

0201018405 Combustível 0,00€

0201018406 Seguros 0,00€

0201018407 Rep/conservação de maquinaria e veículos 0,00€

0201018408 Materiais consumíveis e comunicações 0,00€

0201018409 Outras despesas 0,00€

02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 0,00€

0201018501 Aquisição de bens 0,00€

0201018502 Locação de bens 0,00€

0201018503 Aquisição de serviços 0,00€

0201018504 Despesas com pessoal 6.258,00€

0201018505 Combustível 0,00€

0201018506 Seguros 136,00€

0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 443,00€

0201018508 Materiais consumíveis e comunicações 0,00€

0201018509 Outras Despesas 0,00€

02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR

0,00€

0201019201 Aquisição de bens 0,00€

0201019202 Locação de bens 0,00€

0201019203 Aquisição de serviços 0,00€

207.422,00€

Pág.1

80

Código Descrição Valor

Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

Ano: 2016 Centro de Custos

0201019204 Despesas com pessoal 6.148,00€

0201019205 Combustível 2.220,00€

0201019206 Seguros 1.937,00€

0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 188,00€

0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 450,00€

0201019209 Outras despesas 0,00€

0202 Saúde 0,00€

020201 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 0,00€

02020101 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto competências próprias 0,00€

0202010101 SNS 1.729,00€

0202010102 ADSE 2.784,00€

02020102 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO

0,00€

0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 1.459,00€

0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 2.548,00€

0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 637,00€

0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 185,00€

0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo 318,00€

0202010206 Utilização e ocupação da via pública 318,00€

0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 319,00€

02020103 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

0,00€

0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos 2.016,00€

0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 319,00€

0202010303 Trânsito e sinalização 0,00€

0202010304 Desmatação e limpeza de terrenos municipais 0,00€

0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 742,00€

0202010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 637,00€

0202010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 637,00€

0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 318,00€

0203 Segurança e acção social 0,00€

020301 SEGURANÇA SOCIAL 0,00€

02030101 Contribuições obrigatórias eleitos/pessoal afeto competências próprias 0,00€

0203010101 Caixa Geral Aposentações 14.649,00€

0203010102 Segurança Social 8.628,00€

02030102 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO 0,00€

0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 5.349,00€

0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 8.673,00€

0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 1.703,00€

0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 840,00€

0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo 1.391,00€

0203010206 Utilização e ocupação da via pública 1.702,00€

0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 1.701,00€

02030103 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

0,00€

0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos 5.188,00€

0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 596,00€

0203010303 Trânsito e sinalização 0,00€

0203010304 Desmatação e limpeza de terrenos municipais 0,00€

0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 3.358,00€

0203010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 1.703,00€

0203010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 1.703,00€

0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 1.227,00€

020302 ACÇÃO SOCIAL 0,00€

02030202 Aquisição de bens 100,00€

02030204 Transferências correntes 10,00€

02030205 Aquisição de serviços 50,00€

02030208 Transferências de capital 5,00€

291.907,00€

Pág.2

81

Código Descrição Valor

Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

Ano: 2016 Centro de Custos

0204 Habitação e serviços coletivos 0,00€

020406 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 0,00€

02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 0,00€

0204068101 Aquisição de bens 3.500,00€

0204068102 Locação de bens 0,00€

0204068103 Aquisição de serviços 8.794,00€

0204068104 Despesas com pessoal 39.354,00€

0204068105 Combustível 3.350,00€

0204068106 Seguros 1.682,00€

0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.750,00€

0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 250,00€

0204068109 Outras despesas 0,00€

02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS

0,00€

0204068201 Aquisição de bens 3.577,00€

0204068202 Locação de bens 0,00€

0204068203 Aquisição de serviços 26.803,00€

0204068204 Despesas com pessoal 53.761,00€

0204068205 Combustível 3.350,00€

0204068206 Seguros 2.092,00€

0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.750,00€

0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 250,00€

0204068209 Outras despesas 1,00€

02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO

0,00€

0204068301 Aquisição de bens 22.806,00€

0204068302 Locação de bens 0,00€

0204068303 Aquisição de serviços 0,00€

0204068304 Despesas com pessoal 8.204,00€

0204068305 Combustível 0,00€

0204068306 Seguros 273,00€

0204068307 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00€

0204068308 Materiais consumíveis e comunicações 0,00€

0204068309 Outras Despesas 0,00€

02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 0,00€

0204069401 Aquisição de bens 0,00€

0204069402 Locação de bens 0,00€

0204069403 Aquisição de serviços 0,00€

0204069404 Despesas com pessoal 1.986,00€

0204069405 Combustível 0,00€

0204069406 Seguros 0,00€

0204069407 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00€

0204069408 Materiais consumíveis e comunicações 0,00€

0204069409 Outras despesas 0,00€

02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 0,00€

0204069501 Aquisição de bens 8.439,00€

0204069502 Locação de bens 0,00€

0204069503 Aquisição de serviços 0,00€

0204069504 Despesas com pessoal 16.208,00€

0204069505 Combustível 0,00€

0204069506 Seguros 546,00€

0204069507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00€

0204069508 Materiais consumíveis e comunicações 0,00€

0204069509 Outras despesas 0,00€

0205 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00€

020501 CULTURA 0,00€

02050102 Aquisição de bens 1.720,00€

502.353,00€

Pág.3

82

Código Descrição Valor

Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

Ano: 2016 Centro de Custos

02050103 Despesa com pessoal 12.663,00€

02050105 Aquisição de serviços 9.754,00€

02050107 Aquisição de bens de capital 455,00€

02050198 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS

0,00€

0205019801 Aquisição de bens 0,00€

0205019802 Locação de bens 0,00€

0205019803 Aquisição de serviços 0,00€

0205019804 Despesas com pessoal 5.167,00€

0205019805 Combustível 0,00€

0205019806 Seguros 137,00€

0205019807 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00€

0205019808 Materiais consumíveis e comunicações 0,00€

0205019809 Outras despesas 0,00€

020502 DESPORTO, RECREIO E LAZER 0,00€

02050201 Competências próprias 0,00€

0205020102 Aquisição de bens 100,00€

0205020104 Transferências correntes 5,00€

0205020108 Transferências de capital 5,00€

02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 0,00€

0205029701 Aquisição de bens 1.914,00€

0205029702 Locação de bens 0,00€

0205029703 Aquisição de serviços 0,00€

0205029704 Despesas com pessoal 8.204,00€

0205029705 Combustível 0,00€

0205029706 Seguros 1.473,00€

0205029707 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00€

0205029708 Materiais consumíveis e comunicações 0,00€

0205029709 Outras despesas 0,00€

020503 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 0,00€

02050301 Comemorações do 25 de Abril 4.700,00€

02050302 Noite da sardinha assada 0,00€

02050303 Dia Internacional da Mulher 200,00€

02050304 Transferências correntes 5,00€

02050305 Geminação com Avintes 50,00€

02050306 Comemorações de elevação de Castanheira a Vila 0,00€

02050307 Materiais para ornamentação das ruas 0,00€

02050308 Transferências de capital 5,00€

02050309 Desenvolvimento de atividades com Idosos 0,00€

02050310 Noites de Verão 0,00€

02050311 Desfile de Carnaval 150,00€

02050312 Festas S. João 0,00€

03 FUNÇÕES ECONÓMICAS 0,00€

0303 Transportes e comunicações 0,00€

030301 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 0,00€

03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 0,00€

0303019301 Aquisição de bens 1.500,00€

0303019302 Locação de bens 0,00€

0303019303 Aquisição de serviços 7.000,00€

0303019304 Despesas com pessoal 0,00€

0303019305 Combustível 0,00€

0303019306 Seguros 0,00€

0303019307 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00€

0303019308 Materiais consumíveis e comunicações 0,00€

0303019309 Outras despesas 0,00€

03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS 0,00€

555.840,00€

Pág.4

83

Código Descrição Valor

Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

Ano: 2016 Centro de Custos

0303019601 Aquisição de bens 0,00€

0303019602 Locação de bens 0,00€

0303019603 Aquisição de serviços 14.683,00€

0303019604 Despesas com pessoal 8.204,00€

0303019605 Combustível 0,00€

0303019606 Seguros 273,00€

0303019607 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00€

0303019608 Materiais consumíveis e comunicações 0,00€

03039609 Outras despesas 0,00€

579.000,00€

Pág.5

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

84

5 – NOTA FINAL

Os elementos expostos nesta proposta a submeter à Assembleia de Freguesia, aos quais garantimos a mesma estrutura de apresentação de exercícios anteriores a fim de respeitar o princípio da comparabilidade, permitem desenvolver, livremente, as mais variadas análises através da metodologia dos rácios, cuja técnica só terá sentido aplicar se os elementos contabilísticos disponíveis forem fiáveis, como são os que, neste momento, submetemos à apreciação e aprovação do órgão deliberativo e fiscalizador.

A propósito, é conveniente salientar que no domínio das autarquias, os progressos de boas contas e transparência têm sido mais relevantes do que na Administração Central, cujos organismos seguem menos as recomendações do Tribunal de Contas e, até, as do Tribunal Constitucional com reflexos orçamentais negativos, como é do conhecimento geral.

Com efeito, o surgimento surpreendente dos chamados “buracos orçamentais” a nível do Orçamento do Estado, resultam dos serviços da Administração Central continuarem a revelar escassa fiabilidade, sendo a informação pouco percetível para o cidadão, devido ao grau de complexidade com que é tratada, tornando-a opaca. É indispensável, por isso, que a informação na administração pública seja mais clara e responsável, mais transparente e mais útil e credível para os cidadãos, com responsabilização adequada dos gestores dos gastos públicos.

O sistema contabilístico baseado no POCAL e a filosofia que lhe está subjacente tem criado alguns problemas éticos aos profissionais da contabilidade (contabilistas certificados e responsáveis funcionais) pondo em causa patamares mais elevados da gestão autárquica, face a bases decisórias pouco consistentes e subjetivas de algumas das opções, mas que os profissionais autárquicos (na sua grande maioria) têm sabido, no dia-a-dia, constituírem-se como garante da credibilidade da informação financeira produzida e dos interesses da comunidade. A esses, integrantes de uma estrutura de funcionamento não efémera da autarquia, é justo tributar-lhes o reconhecimento pelo esforço, cada vez mais complexo, de acautelar um trabalho profícuo e competente através das funções que lhes estão atribuídas.

Terminada a exposição do que nos pareceu como informação necessária na apresentação técnica dos

documentos previsionais, contextualizada num ambiente político indefinido, a Junta de Freguesia coloca

à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia, como habitualmente, os importantes instrumentos

de gestão que constituem as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016, esperando que os

mesmos mereçam dos elementos que integram a Assembleia de Freguesia uma aceitação positiva para

que possam entrar em vigor a partir de 1 de janeiro de 2016.

Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, 01 de dezembro de 2015

O Órgão Executivo