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Page 1: JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO …JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 5 26/11/2015 – Sr. Presidente, presente na Assembleia Municipal, no Sobralinho.-----
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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

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INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO

DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

ÍNDICE Matéria Página

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA 3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

38

43

44

49

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70

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82

87

90

91

94

100

101

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2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – até 30 de novembro de 2015

2.1. Nota introdutória sobre o enquadramento legal

2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida 2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas 2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica 2.2.3. Evolução das receitas 2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2014 2.2.5. Evolução das despesas segundo a classificação económica 2.2.6. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2014

2.2.7. Evolução das despesas segundo a classificação funcional

2.3.Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada 2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas 2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação

orgânico-económico 2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação

Económica

2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada 2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos 2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes

2.5. Dados da situação financeira em 30 de novembro

2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento) 2.5.2. Resumo diário de tesouraria 2.5.3. Reconciliações bancárias 2.5.4. Termo de contagem de valores

2.6. Cumprimentos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso

2.6.1. Mapa de pagamentos em atraso

2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos

2.7.1. Controlo orçamental dos centros de custos - Geral

2.7.2. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação 2.7.3.Gráfico da execução orçamental dos centros de custos - Geral

2.7.4. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos

pela C.M. e despendidos pela Junta relativos ao Acordo de Execução e ao

Contrato Interadministrativo.

2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos centros de custos das competências dl.

3. NOTA FINAL 103

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

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1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

RELATÓRIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E OUTROS TRABALHOS NA FREGUESIA

Limpeza de vias, espaços públicos, sarjetas e sumidouros.-----------------------------------------------------

Gestão e manutenção de espaços verdes.--------------------------------------------------------------------------

Manutenção, reparação e substituição de mobiliário urbano.------------------------------------------------

Reparação e manutenção nas escolas da Freguesia.-------------------------------------------------------------

Limpeza do espaço envolvente à Escola EB 2/3 D. António de Ataíde.--------------------------------------

Desmatação e limpeza de terrenos municipais.-------------------------------------------------------------------

Manutenção e gestão corrente dos cemitérios da Freguesia.-------------------------------------------------

Montagem e desmontagem das secções de voto das Eleições de 4 de Outubro.-------------------------

Montagem e desmontagem de estruturas da Festa do Aniversário de Elevação de Castanheira do

Ribatejo a Vila.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Limpeza de poda de árvores.-------------------------------------------------------------------------------------------

Organização, no final de cada mês, da Feira de Artesanato.---------------------------------------------------

1. Atividades na Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa:

O número de leitores passou de 1469 para 1480.-----------------------------------------------------------

Novos documentos inscritos na base de dados (livros e DVD’s) – 34.----------------------------------

Número de empréstimos de Audiovisual, Digital e Áudio – 608.-----------------------------------------

Número de utilizadores de computadores – 426.------------------------------------------------------------

Criação de um clube para atividade de Pergamano, que conta com 13 adultos e um adolescente.------

Dia 21 de novembro, comemoração do 14º Aniversário da Biblioteca, com uma exposição coletiva

dos participantes das atividades de Pergamano.-----------------------------------------------------------------

2. Vários apoios às Coletividades e Associações:

Empréstimo das

viaturas Total Fotocópias Total

Valor total €

Km's

Juventude do Castanheira 1377 619,65 € 766 247,05 € 866,70 €

Apati 34 15,30 € - 15,30 € 15,30 €

Casa do Benfica - - 200 106,00 € 106,00 €

Grupo de Funcionários da CMVFXira 149 67,05 -

- 67,50€

Igreja S. Bartolomeu - - 15 7,95 € 7,95 €

Associação de Pais - - 250 75,00 € 75,00 €

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

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REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA JUNTA E DO EXECUTIVO

05/09/2015 – Sr. Presidente presente na Inauguração do Monumento aos Combatentes, em Vila

Franca de Xira.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

11/09/2015 – Executivo presente na reunião com o Sr. Presidente da Câmara Municipal.---------------

17/09/2015 – Sr. Presidente presente em reunião com os Presidentes de Junta de Freguesia, em

Vila Franca de Xira.----------------------------------------------------------------------------------------------------

20/09/2015 – Sr. Presidente participou na Pedalada do Ambiente, promovida pela Câmara

Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22/09/2015 –Sr. Presidente presente na receção provisória dos Nichos Aeróbicos no cemitério de

Castanheira do Ribatejo.----------------------------------------------------------------------------------------------

23/09/2015 – Sr. Presidente presente na Assinatura dos protocolos/contratos com as Escolas do

Concelho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24/09/2015 – Executivo participa em todas as atividades das Comemorações de Elevação a Vila de

Castanheira do Ribatejo.--------------------------------------------------------------------------------------------

26/09/2015 – Executivo presente na inauguração das obras do Rio Grande da Pipa.------------------------

26/09/2015 - Executivo presente na inauguração do Centro de Estudos Arqueológicos das

Cachoeiras.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28/09/2015 – Sr. Presidente presente na reunião do Conselho Municipal de Segurança.--------

29/09/2015 – Sr. Presidente presente em visita à empresa Exide, a convite da CDU.------------

29/09/2015 - Sr. Presidente presente na Assembleia Municipal realizada na APS – Associação de

Promoção Social.-------------------------------------------------------------------------------------------------

30/09/2015 – Executivo presente na Assembleia de Freguesia, nas Cachoeiras.--------------------

17/10/2015 – Sr. Presidente presente em exposição de Manuel Guimarães.------------------------

23/10/2015- Sr. Presidente presente no dia Municipal para a Igualdade, na Biblioteca Municipal –

Fábrica das Palavras.--------------------------------------------------------------------------------

26/10/2015 – Sr. Presidente presente em reunião da Rede Social, sobre “ Projeto Atendimento

Integrado”, no Palácio do Sobralinho.--------------------------------------------------------

27/10/2015 – Sr. Presidente presente na Inauguração da Loja do Munícipe, na Quinta da Mina em

Vila Franca de Xira.--------------------------------------------------------------------------------------

29/10/2015 – Sr. Presidente reunido com professora de matemática, na Escola Básica 2.3 D. António

de Ataíde . O assunto foi a criação de um Prémio para a Melhor Turma de Matemática.-------------------

-----------------------------------------------------------------------------

01/11/2015 – Executivo presente na Sessão de Homenagem aos Combatentes, levada a efeito pela

Liga dos Combatentes, nos cemitérios da Freguesia.----------------------------------------

05/11/2015 a 08/11/2015 – Sr. Presidente presente no congresso da ANAFRE, em Ponta Delgada.----

--------------------------------------------------------------------------------------------------

11/11/2015 – Sr. Presidente presente em reunião de vistoria das recargas a efetuar na Freguesia.-----

-----------------------------------------------------------------------------------------------

13/11/2015 – Sr. Presidente em reunião da Comissão Social da Freguesia, no salão nobre da Junta de

Freguesia, para a apresentação por parte da Câmara Municipal de VFX e Segurança Social, do Projeto

atendimento integrado.--------------------------------------------------------------------

18/11/2015 Sr. Presidente em reunião com a responsável de segurança da EB 1º ciclo. Onde foi

solicitado à Junta de Freguesia que também ela elaborasse uma exposição de deficiências sobre as

mesmas.---------

18/11/2015 – Sr. Presidente em reunião da Comissão social de Freguesia, para apresentação do

Projeto atendimento Integrado ao Núcleo Técnico.------------------------------------------------

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

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26/11/2015 – Sr. Presidente, presente na Assembleia Municipal, no Sobralinho.------------------

26/11/2015 – Executivo presente nas comemorações de Homenagem aos habitantes falecidos nas

cheias de 1967, do Lugar das Quintas.--------------------------------------------------------

27/11/2015 – Sr. Presidente presente em Reunião do CLAS, na Fábrica das Palavras – Biblioteca

Municipal de VFXira.----------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES NAS REUNIÕES DO EXECUTIVO

01/09/2015

Ratificação de pagamentos efetuados desde 18/08/2015 a 31/09/2015 e da contagem de valores

existentes em 31/08/2015.--------------------------------------------------------------------------

Informação da situação financeira relativa ao fecho do mês de agosto de 2015.-------------------

Aprovado o parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para

2015, para serviços de corte de relva com trator nas zonas verdes da Freguesia.--

15/09/2015

Ratificação de pagamentos efetuados desde 01/09/2015 a 14/09/2015 e da contagem de valores

existentes em 14/09/2015.--------------------------------------------------------------------------------------

Aprovação da proposta de alteração do mapa de pessoal da Junta de Freguesia de Castanheira do

Ribatejo e Cachoeiras.---------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado o parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para

2015, para auxiliar a prestação de serviços de acompanhamento do transporte escolar do ano letivo

2015/2016.------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado o parecer prévio vinculativo, nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para

2015 para a elaboração do projeto de Requalificação de Arruamentos/estacionamentos e Zonas verdes

da Rua Padre António Bianchi.-----------------------------------------------------------------------

Aprovado o parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para

2015, para atuações musicais das Comemorações de elevação a Vila de Castanheira do Ribatejo.------------

Aprovado o parecer prévio vinculativo, nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para

2015, para a prestação de serviços de vigilância nas Comemorações de Elevação a Vila de Castanheira do

Ribatejo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado o parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para

2015, para o aluguer de som, luz, seguros, policiamento, eletricista e palco nas Comemorações de

Elevação a vila de Castanheira do Ribatejo.-----------------------------------------------------------------------------------

Aprovado a autorização de cabimento para serviços de reparação e substituição de equipamentos dos

Parques infantis da freguesia no valor de 13.657,55€.---------------------------------------------------------------------

06/10/2015

Ratificação de pagamentos efetuados desde 15/09/2015 a 05/10/2015 e da contagem de valores

existentes em 05/10/2015.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informação sobre a situação financeira relativa a fecho do mês de setembro.--------------------------------

Aprovado o parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para

2015, para pinturas e repinturas de passadeiras de peões.---------------------------------------------------------

Aprovado parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para

2015, para apagar e envernizar o soalho de madeira do Pólo Municipal de Reservas Museológicas de

Natureza Arqueológica.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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20/10/2015

Ratificação de pagamentos efetuados desde 06/10/2015 a 19/10/2015 e da contagem de valores

existentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado o parecer prévio vinculativo termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para

2015, para os serviços prestados com a elaboração do projeto de Requalificação do Parque Infantil

do Bairro da Atral Cipan.-----------------------------------------------------------------------

Aprovado conceder parecer favorável à proposta da ARS-LVT do mapa de turnos das farmácias,

solicitado pela Câmara municipal de Vila Franca de Xira.------------------------------------------------------------

Aprovado a cedência das instalações do salão nobre da Junta de Freguesia, solicitado pela Comissão

Concelhia de Vila Franca de Xira do Partido Comunista Português, para uma iniciativa da CDU –

Coligação Democrática Unitária.-------------------------------------------------------------------------------------------

03/11/2015

Ratificação de pagamentos efetuados desde 20/10/2015 a 02/11/2015 e da contagem dos valores

existentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado a anulação das guias de receitas de publicidade e ocupação de via publica de algumas

empresas da freguesia, umas com base na nova lei do licenciamento zer, outras por terem encerrado

as suas atividades.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/11/2015

Ratificação de pagamento efetuados desde 03/11/2015 a 16/11/2015, e da contagem de valores

existentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado o cabimento para fornecimento do Almoço de convívio de Natal para idosos da Freguesia.-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado aceder à solicitação de apoiar a Srª Maria Carvalho, residente nesta freguesia no

lançamento do seu 1º livro, com a aquisição de alguns livros, apoio logístico e a cedência das

instalações da Biblioteca Publica Fernando Gomes de Sousa para a divulgação do mesmo.-----

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2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

2.1. Nota Introdutória sobre o enquadramento legal

A Lei das Finanças Locais e outras disposições normativas com ela articuladas estabelecem

princípios, critérios e sanções de alcance gestionário e balizamentos condicionantes e

incontornáveis de natureza técnica e legal que não podem ser ignorados sob pena de pesadas e

gravosas consequências para as autarquias.

O artigo 6.º - “Princípios da autonomia financeira” da Lei n.º73/2013 de 3 de Setembro, que

entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2014, expressa o seguinte:

1 — As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos.

2 — A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes dos seus órgãos:

a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, bem como

elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas;

b) Gerir o seu património, bem como aquele que lhes seja afeto;

c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos;

d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas;

e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;

f) Aceder ao crédito, nas situações previstas na lei.

Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz respeito, ao

Estatuto do Direito de Oposição que consta da Lei n.º24/98, de 26 de maio, sendo obrigatório a

junta de freguesia elaborar, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram,

relatórios de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias

estabelecidas por aquela lei.

Em correspondência com este direito, a Lei 75/2013 de 12 Setembro, no artigo 9º, n.º2 e alínea

e) designa como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia

“Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão.”

Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem

como do verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se compadece apenas com a

apresentação de mapas extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura torna-se

difícil para a maioria das pessoas que não está habituada a lidar com eles.

Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a informação

desenvolvida que contêm tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todas

as pessoas.

O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões aprovadas

em sede dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental à boa gestão

autárquica que cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é

expressamente obrigatório o Órgão Executivo apresentar relatórios trimestrais, devidamente

circunstanciados, à Assembleia de Freguesia.

Na nova lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades

intermunicipais – Lei 73/2013, de 3 de Setembro – no seu artigo 7.º é desenvolvido como

princípio obrigatório da transparência o seguinte:

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1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz num

dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma acessível

e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira.

2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades participadas

por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como às concessões

municipais e parcerias público-privadas.

É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os seguintes

elementos de análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os

publicitamos, na íntegra, através da Internet:

2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida

Os mapas inseridos neste sub-capítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que nos

permitem analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações económica

e orgânica, assim como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada unidade orgânica.

Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das receitas e

das despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.

2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas.

2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

2.2.3. Evolução das Receitas

2.2.4. Evolução das Despesas segundo a classificação económica.

2.2.5. Evolução das Despesas segundo a classificação funcional

Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados.

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

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EXERCÍCIO DE 2015 - Movimentos até 30 de novembro RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

12691,38 2,35% 2,35%

23.635,47 4,38% 4,37% 311.193,51 71,08% 67,02%

6.483,39 1,20% 1,20% 125.464,27 28,66% 27,02%

61,98 0,01% 0,01% 0,00 0,00% 0,00%

485.148,04 89,93% 89,66% 1.086,10 0,25% 0,23%

9.515,63 1,76% 1,76% 75,60 0,02% 0,02%

1.925,65 0,36% 0,36%

539.461,54 100,00% 99,70% 437.819,48 100,00% 94,29%

0,00 0,00% 0,00% 26.515,58 100,00% 5,71%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 26.515,58 100,00% 5,71%

1.639,34 685,77% 0,30%

239,05 100,00% 0,04%

541.100,88 100,00% 464.335,06 100,00%

07 - Aquisição de bens de capital

08 - Transferências de capital

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS

01 - Despesas com o pessoal

02 - Aquisição de bens e serviços

03 - Juros e outros encargos

04 - Transferências correntes

06 - Outras despesas correntes

01-Impostos directos

02-Impostos indirectos

09-Venda de bens de investimento

10-Transferências de capital

04-Taxas, multas e out.penalidades

05-Rendimentos de propriedade

06-Transferências correntes

07-Venda de bens e serv.correntes

08-Outras receitas correntes

ESTRUTURA ESTRUTURA

RECEITAS DESPESAS

DESCRIÇÃO VALORPARCIAL GERAL

DESCRIÇÃOPARCIAL GERAL

VALOR

TOTAL DAS DESPESASTOTAL DAS RECEITAS

RECEITAS CORRENTES

15-Rep. não abatidas nos pag.

TOTAL DESP.CORRENTES

OUTRAS RECEITAS

TOTAL DAS REC. DE CAPITAL

TOTAL REC. CORRENTES

TOTAL DAS DES. DE CAPITAL

RECEITAS DE CAPITAL

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

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EXERCÍCIO DE 2015 - Movimentos até 30 de novembro

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

01 02 03 04 05

36.203,73 88.831,07 52.755,60 92.477,93 40.925,18 311.193,51 67,02%

20.974,51 24.459,58 12.683,14 30.450,05 36.896,99 125.464,27 27,02%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

654,10 0,00 0,00 0,00 432,00 1.086,10 0,23%

0,00 75,60 0,00 0,00 0,00 75,60 0,02%

57.832,34 113.366,25 65.438,74 122.927,98 78.254,17 437.819,48 94,29%

0,00 2.417,70 4.920,00 19.082,88 95,00 26.515,58 5,71%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 2.417,70 4.920,00 19.082,88 95,00 26.515,58 5,71%

57.832,34 115.783,95 70.358,74 142.010,86 78.349,17 464.335,06 100,00%

12,45% 24,94% 15,15% 30,58% 16,87% 100,00%

08 - Transferências de Capital

Setor de

O bras e

Manutenção

Setor Sócio-

CulturalValor

%

CLASSIFICAÇÃO TOTAL

DESPESAS CORRENTES

01 - Despesas com o Pessoal

11 - Outras despesas de capital

09 - Activos Financeiros

%

CLASSIFICAÇÃO

07 - Aquisição de bens de capital

02 - Aquisição de bens e serviços

06 - Outras despesas correntes

03 - Juros e Outros encargos

DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL DAS DESP. CORRENTES

TOTAL GERAL

TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL

ORGÂNICA

04 - Transferências correntes

ECONÓMICA

Setor de de

Equip. Urbano,

Ambiente e

Saneamento

Secretaria

Ad. Geral

Administraçã

o Autárquica

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11

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2015

RECEITAS

Valor % Valor %

RECEITAS CORRENTES 574.540,00 539.461,54 94% 35.078,46 6%

8.882,00 12.691,38 143% -3.809,38 -43%

29.708,00 23.635,47 80% 6.072,53 20%

8.510,00 6.483,39 76% 2.026,61 24%

500,00 61,98 12% 438,02 88%

103.836,00 103.826,00 100% 10,00 0%

410.974,00 381.322,04 93% 29.651,96 7%

8.415,00 9.515,63 113% 0,00 0%

3.715,00 1.925,65 52% 1.789,35 48%

55,00 0,00 0% 55,00 100%

15,00 0,00 0% 15,00 100%

30,00 0,00 0% 30,00 100%

10,00 0,00 0% 10,00 100%

5,00 1.639,34 32787% 0,00 0%

5,00 1.639,34 32787% 0,00 0%

574.600,00 541.100,88 94% 33.499,12 6%

16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 100.458,28

675.058,28TOTAL GERAL

01 - Impostos directos

02 - Impostos indirectos

15 - REPOS.NÃO ABATIDAS NOS PAG.

06 - Transferências correntes-Adm. Local e Privadas

07 - Venda de bens e serviços correntes

RUBRICA ORÇAMENTAIS

RECEITAS DE CAPITAL

08 - Outras receitas correntes

09 - Venda de bens de investimento

04 - Taxas, Multas e Outras penalidades

05 - Rendimentos de Propriedade

SUB-TOTAL

OUTRAS RECEITAS

RECEBIDO ATÉ

30/NOVEMBROPOR RECEBERORÇAMENTO

ATUAL

10 - Transferências de capital

13 - Outras receitas de capital

06 - Transferências correntes - Adm. Central

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

29

70

8

85

10

50

0

10

38

36

41

09

74

84

15

37

15

15

30

102

3.6

35

6.4

83

62

10

3.8

26

38

1.3

22

9.5

16

1.9

26

0 0 0

Orçamentado

Recebido

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12

Mapa comparativo das receitas

RESUMO DAS RECEITAS

em relação ao período homólogo de 2014

RECEITAS CORRENTES

01 - Impostos directos 9.138,78 12.691,38 3.552,60 0,0%

02 - Impostos indirectos 28.449,89 23.635,47 -4.814,42 0,0%

04 - Taxas, multas e out.penalidades 7.267,03 6.483,39 -783,64 -10,8%

05 - Rendimentos de propriedade 0,00 61,98 61,98 0,0%

06 - Transferências correntes 487.577,95 485.148,04 -2.429,91 -0,5%

07 - Venda de bens e serv.correntes 8.018,86 9.515,63 1.496,77 18,7%

08 - Outras receitas correntes 12.675,66 1.925,65 -10.750,01 0,0%

553.128,17 539.461,54 -13.666,63 -2,5%

RECEITAS DE CAPITAL

09 - Vendas de bens de Investimento 0,00 0,00 0,00 0,0%

10 - Transferências de capital 0,00 0,00 0,00 0,0%

0,00 0,00 0,00 0,0%

OUTRAS RECEITAS

15 - Outras Receitas 239,05 1.639,34 1.400,29 0,0%

TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS 553.367,22 541.100,88 -12.266,34 -2,2%

16 - Saldo Gerência anterior 52.877,85 100.458,28 47.580,43 0,0%

TOTAL DAS RECEITAS 606.245,07 641.559,16 35.314,09 5,8%

TOTAL RECEITAS CORRENTES

30-nov-14Valor

1.639,34 1.400,29 0,0%

TOTAL RECEITAS CAPITAL

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 239,05

RECEITAS

30-nov-15DESCRIÇÃO

Variação

%

606.245,07 € 641.559,16 €

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

Total das Receitas 30/novembro/2014

Mapa comparativo da realização das Receitas em relação

ao período homólogo de 2014

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13

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS

Valor % Valor %

DESPESAS CORRENTES 556.138,28 437.819,48 79% 118.318,80 21%

357.458,00 311.193,51 87% 46.264,49 13%

187.255,28 125.464,27 67% 61.791,01 33%

11.250,00 1.086,10 10% 10.163,90 90%

175,00 75,60 43% 99,40 57%

DESPESAS DE CAPITAL 118.920,00 26.515,58 22% 92.404,42 78%

113.350,00 26.515,58 23% 86.834,42 77%

5.570,00 0,00 0% 5.570,00 100%

675.058,28 464.335,06 69% 210.723,22 31%TOTAL

30/NOVEMBRORUBRICAS

ORÇAMENTAIS

ORÇAMENTO

ATUAL

DISPONÍVELPAGAMENTOS ATÉ

07 - Aquisição de bens de capital

08 - Transferências de capital

01 - Despesas com o pessoal

02 - Aquisição de bens e serviços

04 - Transferências correntes

06 - Outras despesas correntes

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Mapa comparativo das despesas

RESUMO DAS DESPESAS

em relação ao período homólogo de 2014

DESPESAS CORRENTES

01 - Despesas com o pessoal 322.723,38 311.193,51 -11.529,87 -3,6%

02 - Aquisição de bens e serviços 130.612,15 125.464,27 -5.147,88 -3,9%

03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00 0,00 0,0%

04 - Transferências correntes 2.471,22 1.086,10 -1.385,12 -56,1%

06 - Outras despesas correntes 60,28 75,60 15,32 25,4%

455.867,03 437.819,48 -18.047,55 -4,0%

DESPESAS DE CAPITAL

07 - Aquisição de bens de capital 13.463,98 26.515,58 13.051,60 96,9%

08 - Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,0%

469.331,01 464.335,06 -4.995,95 -1,1%

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL DESP.CORRENTES

30-nov-14DESCRIÇÃO 30-nov-15

DESPESAS

Variação

TOTAL DAS DESPESAS

Valor %

26.515,58 13.051,60 96,9%13.463,98

469.331,01 464.335,06

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

500.000,00

Total das Despesas 30/novembro/2014

Total das Despesas 30/novembro/2015

Mapa comparativo da realização das Depesas em relação

ao período homólogo de 2014

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15

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS (SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL)

OBJETIVOS E FUNÇÕES PREVISÃO

ATUAL

REALIZADO ATÉ DISPONÍVEL

30/NOVEMBRO

Valor % Valor %

FUNÇÕES GERAIS 188.007,28 150.581,81 80% 37.425,47 20%

Administração Geral 184.947 150.582 81% 34.365,47 19%

Protecção civil 3.060 0 0% 3.060,00 100%

FUNÇÕES SOCIAIS 374.931,00 247.050,84 66% 127.880,16 34%

Ensino não superior 29.532 18.558 63% 10.973,89 37%

Segurança social 64.689 58.113 90% 6.576,38 10%

Acção Social 6.965 432 6% 6.533,00 94%

Protecção meio ambiente cons.natureza 151.538 118.244 78% 33.294,04 22%

Cultura 42.347 32.211 76% 10.135,82 24%

Desporto recreio e lazer 48.040 1.526 3% 46.514,22 97%

Outras actividades cívicas e religiosas 31.820 17.967 56% 13.852,81 44%

FUNÇÕES ECONÓMICAS 112.120,00 66.702,41 59% 45.417,59 41%

Transportes rodoviários 42.805 11.780 28% 31.025,10 72%

Outras funções económicas 69.315 54.923 79% 14.392,49 21%

TOTAL 675.058,28 464.335,06 69% 210.723,22 31%

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16

2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada

Neste sub-capítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja leitura

nos permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas realizadas

segundo a classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas respetivas

classificações orgânicas ou acumuladas somente na classificação económica como se o orçamento

não contemplasse qualquer classificação orgânica.

Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de

caixa e permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das

despesas e de arrecadação das receitas.

Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas agrupadoras

por capítulos a rubricas de lançamento.

2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas.

2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico-

económica das despesas.

2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica.

Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados.

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17

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 03/12/2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições

Código Descrição

Previsões corrigidas

Receitas por cobrar no

início do ano

Receitas liquídadas

Liquidações anuladas

Receitas cobradas

brutas Emitidos Pagos

Receita cobrada liquida

Receita por cobrar no

final do ano

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2015

Grau exec. orçamental

receitas

0100000000 Impostos directos 8.882,00 0,00 12.691,38 0,00 0,00 0,00 0,00 142,89 12.691,38 12.691,38

0102000000 Outros 8.882,00 0,00 12.691,38 0,00 0,00 0,00 0,00 142,89 12.691,38 12.691,38

0,00 0,00 0,00 0,00 12.691,38 0,00 8.882,00 Imposto municipal sobre imóveis 0102020000 142,89 12.691,38 12.691,38

0200000000 Impostos indirectos 29.708,00 0,00 23.635,47 0,00 0,00 0,00 0,00 79,56 23.635,47 23.635,47

0202000000 Outros 29.708,00 0,00 23.635,47 0,00 0,00 0,00 0,00 79,56 23.635,47 23.635,47

0202060000 Impostos indirectos específicos das autarquias locais

29.708,00 0,00 23.635,47 0,00 0,00 0,00 0,00 79,56 23.635,47 23.635,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0202060100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 19.674,93 0,00 21.060,00 Ocupação da via pública 0202060300 93,42 19.674,93 19.674,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Canídeos 0202060400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3.958,58 0,00 8.605,00 Publicidade 0202060500 46,00 3.958,58 3.958,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0202060900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 5,00 Atestados e Declarações 0202061000 39,20 1,96 1,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202069900 0,00 0,00 0,00

0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 8.510,00 0,00 6.483,39 0,00 0,00 0,00 0,00 76,19 6.483,39 6.483,39

0401000000 Taxas 8.490,00 0,00 6.483,39 0,00 0,00 0,00 0,00 76,37 6.483,39 6.483,39

0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 8.490,00 0,00 6.483,39 0,00 0,00 0,00 0,00 76,37 6.483,39 6.483,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0401230100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.233,49 0,00 2.061,00 Ocupação da via pública 0401230300 59,85 1.233,49 1.233,49

0,00 0,00 0,00 0,00 4.094,77 0,00 4.758,00 Canídeos 0401230400 86,06 4.094,77 4.094,77

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0401230800 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 426,88 0,00 560,00 Atestados e Declarações 0401230900 76,23 426,88 426,88

0,00 0,00 0,00 0,00 728,25 0,00 1.083,00 Cemitérios 0401231000 67,24 728,25 728,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0401239900 0,00 0,00 0,00

0402000000 Multas e outras penalidades 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Juros de mora 0402010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Coimas e penalidades por contra-ordenações 0402040000 0,00 0,00 0,00

0402990000 Multas e penalidades diversas 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Canídeos 0402990100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0402999900 0,00 0,00 0,00

0500000000 Rendimentos da propriedade 500,00 0,00 61,98 0,00 0,00 0,00 0,00 12,40 61,98 61,98

0502000000 Juros - Sociedades financeiras 500,00 0,00 61,98 0,00 0,00 0,00 0,00 12,40 61,98 61,98

0,00 0,00 0,00 0,00 61,98 0,00 500,00 Bancos e outras instituições financeiras 0502010000 12,40 61,98 61,98

0600000000 Transferências correntes 514.810,00 0,00 485.148,04 0,00 0,00 0,00 0,00 94,24 485.148,04 485.148,04

0601000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

5,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 250,00 250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 5,00 Privadas 0601020000 5.000,00 250,00 250,00

0603000000 Administração central 103.836,00 0,00 103.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 103.826,00 103.826,00

0603010000 Estado 103.831,00 0,00 103.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 103.826,00 103.826,00

0,00 0,00 0,00 0,00 103.826,00 0,00 103.826,00 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603010400 100,00 103.826,00 103.826,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0603019900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas

0603090000 0,00 0,00 0,00

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 03/12/2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições

Código Descrição

Previsões corrigidas

Receitas por cobrar no

início do ano

Receitas liquídadas

Liquidações anuladas

Receitas cobradas

brutas Emitidos Pagos

Receita cobrada liquida

Receita por cobrar no

final do ano

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2015

Grau exec. orçamental

receitas

0605000000 Administração local 410.964,00 0,00 380.772,04 0,00 0,00 0,00 0,00 92,65 380.772,04 380.772,04

0605010000 Continente 410.964,00 0,00 380.772,04 0,00 0,00 0,00 0,00 92,65 380.772,04 380.772,04

0,00 0,00 0,00 0,00 262.408,85 0,00 286.265,00 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO

0605010100 91,67 262.408,85 262.408,85

0605010200 Município de Vila Franca de Xira - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

124.694,00 0,00 115.430,33 0,00 0,00 0,00 0,00 92,57 115.430,33 115.430,33

0,00 0,00 0,00 0,00 102.990,58 0,00 112.354,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral

0605010201 91,67 102.990,58 102.990,58

0,00 0,00 0,00 0,00 12.439,75 0,00 12.340,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares

0605010202 100,81 12.439,75 12.439,75

0,00 0,00 0,00 0,00 2.932,86 0,00 5,00 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras 0605019900 58.657,20 2.932,86 2.932,86

0608000000 Famílias 5,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 300,00 300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 5,00 Famílias 0608010000 6.000,00 300,00 300,00

0700000000 Venda de bens e serviços correntes 8.415,00 0,00 9.515,63 0,00 0,00 0,00 0,00 113,08 9.515,63 9.515,63

0701000000 Venda de bens 379,00 0,00 730,44 0,00 0,00 0,00 0,00 192,73 730,44 730,44

0,00 0,00 0,00 0,00 101,84 0,00 149,00 Publicações e impressos 0701030000 68,35 101,84 101,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Bens inutilizados 0701050000 0,00 0,00 0,00

0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sucata 0701100100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701109900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 628,60 0,00 210,00 Produtos dos CTT 0701120000 299,33 628,60 628,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701990000 0,00 0,00 0,00

0702000000 Serviços 8.036,00 0,00 8.785,19 0,00 0,00 0,00 0,00 109,32 8.785,19 8.785,19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Aluguer de espaços e equipamentos 0702010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 343,60 0,00 230,00 Utilização das instalações da Casa Mortuária 0702020000 149,39 343,60 343,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reparações 0702060000 0,00 0,00 0,00

0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0702080300 Serviços culturais 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Turismo Sénior 0702080301 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702080399 0,00 0,00 0,00

0702090000 Serviços específicos das autarquias 7.786,00 0,00 8.441,59 0,00 0,00 0,00 0,00 108,42 8.441,59 8.441,59

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Resíduos sólidos 0702090200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Trabalhos por conta de particulares 0702090400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 8.317,30 0,00 7.661,00 Cemitérios 0702090500 108,57 8.317,30 8.317,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0702090600 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Balneários 0702091100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 92,69 0,00 100,00 Comissão por cobrança - CTT 0702091200 92,69 92,69 92,69

0,00 0,00 0,00 0,00 31,60 0,00 5,00 Outros 0702099900 632,00 31,60 31,60

0800000000 Outras receitas correntes 3.715,00 0,00 1.925,65 0,00 0,00 0,00 0,00 51,83 1.925,65 1.925,65

0801000000 Outras 3.715,00 0,00 1.925,65 0,00 0,00 0,00 0,00 51,83 1.925,65 1.925,65

0801990000 Outras 3.715,00 0,00 1.925,65 0,00 0,00 0,00 0,00 51,83 1.925,65 1.925,65

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 03/12/2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições

Código Descrição

Previsões corrigidas

Receitas por cobrar no

início do ano

Receitas liquídadas

Liquidações anuladas

Receitas cobradas

brutas Emitidos Pagos

Receita cobrada liquida

Receita por cobrar no

final do ano

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2015

Grau exec. orçamental

receitas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais

0801990100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer

0801990200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA reembolsado 0801990300 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.925,65 0,00 3.700,00 Diversas 0801999900 52,04 1.925,65 1.925,65

0900000000 Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904000000 Outros bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904060000 Administração Pública - Administração local - Continente

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Equipamento de transporte 0904060100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Maquinaria e equipamento 0904060200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0904060300 0,00 0,00 0,00

1000000000 Transferências de capital 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1001000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 1001020000 0,00 0,00 0,00

1003000000 Administração central 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1003010000 Estado 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cooperação Técnica e Financeira 1003010400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1003019900 0,00 0,00 0,00

1005000000 Administração local 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1005010000 Continente 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras

1005010100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Outras 1005019900 0,00 0,00 0,00

1008000000 Familias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Familias 1008010000 0,00 0,00 0,00

1300000000 Outras receitas de capital 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1301000000 Outras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações 1301010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1301990000 0,00 0,00 0,00

1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 1.639,34 0,00 0,00 0,00 0,00 32.786,80 1.639,34 1.639,34

1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 1.639,34 0,00 0,00 0,00 0,00 32.786,80 1.639,34 1.639,34

0,00 0,00 0,00 0,00 1.639,34 0,00 5,00 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501010000 32.786,80 1.639,34 1.639,34

574.600,00 0,00 541.100,88 0,00 541.100,88 0,00 0,00 541.100,88 0,00 94,17 Sub-Total das Receitas Orçamentais

1600000000 Saldo da gerência anterior 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100.458,28 100.458,28

1601000000 Saldo orçamental 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100.458,28 100.458,28

0,00 0,00 0,00 0,00 100.458,28 0,00 100.458,28 Na posse do serviço 1601010000 100,00 100.458,28 100.458,28

Total Saldo da Gerência Anterior 0,00 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 0,00 100.458,28 0,00 100,00 100.458,28

Total Geral 0,00 641.559,16 0,00 0,00 641.559,16 0,00 641.559,16 0,00 675.058,28 95,04

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

87,13 973,18 5.349,27 4.376,09 36.203,73 37.176,91 0,00 37.176,91 41.553,00 Despesas com o pessoal 0100000000

88,16 488,48 3.900,90 3.412,42 29.059,10 29.547,58 0,00 29.547,58 32.960,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

88,06 488,48 3.206,18 2.717,70 23.652,82 24.141,30 0,00 24.141,30 26.859,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de 0101010000

89,08 0,00 553,15 553,15 4.513,85 4.513,85 0,00 4.513,85 5.067,00 Representação 0101110000

86,31 0,00 141,57 141,57 892,43 892,43 0,00 892,43 1.034,00 Subsidio de refeição 0101130000

70,08 0,00 621,65 621,65 1.456,35 1.456,35 0,00 1.456,35 2.078,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

70,08 0,00 621,65 621,65 1.456,35 1.456,35 0,00 1.456,35 2.078,00 Outros suplementos e prémios 0102130000

70,08 0,00 621,65 621,65 1.456,35 1.456,35 0,00 1.456,35 2.078,00 Outros 0102130200

87,31 484,70 826,72 342,02 5.688,28 6.172,98 0,00 6.172,98 6.515,00 Segurança social 0103000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000

87,26 460,82 789,72 328,90 5.410,28 5.871,10 0,00 5.871,10 6.200,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

87,40 460,82 779,72 318,90 5.410,28 5.871,10 0,00 5.871,10 6.190,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções

0103050200

87,40 460,82 779,72 318,90 5.410,28 5.871,10 0,00 5.871,10 6.190,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0103050300

91,15 23,88 27,00 3,12 278,00 301,88 0,00 301,88 305,00 Seguros 0103090000

91,15 23,88 27,00 3,12 278,00 301,88 0,00 301,88 305,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 0103090100

69,46 2.878,63 9.221,49 6.342,86 20.974,51 23.853,14 0,00 23.853,14 30.196,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000

49,68 275,27 1.917,24 1.641,97 1.892,76 2.168,03 0,00 2.168,03 3.810,00 Aquisição de bens 0201000000

66,41 125,27 772,59 647,32 1.527,41 1.652,68 0,00 1.652,68 2.300,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

67,88 125,27 722,59 597,32 1.527,41 1.652,68 0,00 1.652,68 2.250,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000

Total / Transporte: 010000 85,84 1.098,45 6.221,86 5.123,41 37.731,14 38.829,59 0,00 38.829,59 43.953,00

Total Geral / Transporte 43.953,00 38.829,59 0,00 38.829,59 37.731,14 5.123,41 6.221,86 1.098,45 85,84

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Material de escritório 0201080000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de transporte - Peças 0201120000

3,16 50,00 677,86 627,86 22,14 72,14 0,00 72,14 700,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000

70,73 0,00 117,10 117,10 282,90 282,90 0,00 282,90 400,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000

30,16 100,00 139,69 39,69 60,31 160,31 0,00 160,31 200,00 Outros bens 0201210000

72,32 2.603,36 7.304,25 4.700,89 19.081,75 21.685,11 0,00 21.685,11 26.386,00 Aquisição de serviços 0202000000

96,25 0,00 37,55 37,55 962,45 962,45 0,00 962,45 1.000,00 Conservação de bens 0202030000

52,39 1.075,91 1.190,22 114,31 1.309,78 2.385,69 0,00 2.385,69 2.500,00 Comunicações 0202090000

52,39 1.075,91 1.190,22 114,31 1.309,78 2.385,69 0,00 2.385,69 2.500,00 Telemóveis 0202090200

12,65 0,00 87,35 87,35 12,65 12,65 0,00 12,65 100,00 Transportes 0202100000

85,40 0,00 51,10 51,10 298,90 298,90 0,00 298,90 350,00 Representação dos serviços 0202110000

62,13 0,00 767,28 767,28 1.258,72 1.258,72 0,00 1.258,72 2.026,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 Deslocações e estadas 0202130000

88,69 1.243,32 1.743,48 500,16 13.676,52 14.919,84 0,00 14.919,84 15.420,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000

91,66 628,32 628,48 0,16 6.911,52 7.539,84 0,00 7.539,84 7.540,00 Advogadas 0202140100

91,67 615,00 615,00 0,00 6.765,00 7.380,00 0,00 7.380,00 7.380,00 TOC 0202140200

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outros 0202140300

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Seminários, exposições e similares 0202160000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Publicidade 0202170000

55,18 284,13 717,07 432,94 882,93 1.167,06 0,00 1.167,06 1.600,00 Outros trabalhos especializados 0202200000

85,71 0,00 5,00 5,00 30,00 30,00 0,00 30,00 35,00 Serviços de saúde 0202220000

Total / Transporte: 010000 81,28 3.851,81 13.020,56 9.168,75 56.528,44 60.380,25 0,00 60.380,25 69.549,00

Total Geral / Transporte 69.549,00 60.380,25 0,00 60.380,25 56.528,44 9.168,75 13.020,56 3.851,81 81,28

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

29,54 0,00 1.550,20 1.550,20 649,80 649,80 0,00 649,80 2.200,00 Outros serviços 0202250000

99,11 0,00 5,90 5,90 654,10 654,10 0,00 654,10 660,00 Transferências correntes 0400000000

99,11 0,00 5,90 5,90 654,10 654,10 0,00 654,10 660,00 Administração local 0405000000

99,11 0,00 5,90 5,90 654,10 654,10 0,00 654,10 660,00 Continente 0405010000

99,86 0,00 0,90 0,90 654,10 654,10 0,00 654,10 655,00 ANAFRE 0405010500

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0405010800

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outras despesas correntes 0600000000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outras 0602030500

Total / Transporte: 010000 79,81 3.851,81 14.626,66 10.774,85 57.832,34 61.684,15 0,00 61.684,15 72.459,00

Total Geral / Transporte 72.459,00 61.684,15 0,00 61.684,15 57.832,34 10.774,85 14.626,66 3.851,81 79,81

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015

Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

86,25 1.802,78 14.161,93 12.359,15 88.831,07 90.633,85 0,00 90.633,85 102.993,00 Despesas com o pessoal 0100000000

87,90 0,00 8.652,63 8.652,63 62.878,37 62.878,37 0,00 62.878,37 71.531,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

89,04 0,00 5.343,68 5.343,68 43.421,32 43.421,32 0,00 43.421,32 48.765,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000

89,04 0,00 5.343,68 5.343,68 43.421,32 43.421,32 0,00 43.421,32 48.765,00 Pessoal em funções 0101040100

74,00 0,00 351,53 351,53 1.000,47 1.000,47 0,00 1.000,47 1.352,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000

82,65 0,00 937,58 937,58 4.466,42 4.466,42 0,00 4.466,42 5.404,00 Subsidio de refeição 0101130000

90,90 0,00 975,07 975,07 9.742,93 9.742,93 0,00 9.742,93 10.718,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

80,26 0,00 1.044,77 1.044,77 4.247,23 4.247,23 0,00 4.247,23 5.292,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

54,95 0,00 2.883,92 2.883,92 3.517,08 3.517,08 0,00 3.517,08 6.401,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

58,51 0,00 207,44 207,44 292,56 292,56 0,00 292,56 500,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Ajudas de custo 0102040000

56,61 0,00 2.471,48 2.471,48 3.224,52 3.224,52 0,00 3.224,52 5.696,00 Abono para falhas 0102050000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000

89,52 1.802,78 2.625,38 822,60 22.435,62 24.238,40 0,00 24.238,40 25.061,00 Segurança social 0103000000

99,98 0,00 0,54 0,54 3.143,46 3.143,46 0,00 3.143,46 3.144,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000

88,73 1.802,78 2.238,80 436,02 17.624,20 19.426,98 0,00 19.426,98 19.863,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

85,62 612,20 614,75 2,55 3.659,25 4.271,45 0,00 4.271,45 4.274,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

89,58 1.190,58 1.624,05 433,47 13.964,95 15.155,53 0,00 15.155,53 15.589,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas

0103050200

90,78 979,15 1.267,77 288,62 12.482,23 13.461,38 0,00 13.461,38 13.750,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

80,63 211,43 356,28 144,85 1.482,72 1.694,15 0,00 1.694,15 1.839,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202

81,60 0,00 376,04 376,04 1.667,96 1.667,96 0,00 1.667,96 2.044,00 Seguros 0103090000

Total / Transporte: 020000 86,34 1.802,78 13.785,89 11.983,11 87.163,11 88.965,89 0,00 88.965,89 100.949,00

Total Geral / Transporte 173.408,00 150.650,04 0,00 150.650,04 144.995,45 22.757,96 28.412,55 5.654,59 83,62

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015

Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

81,60 0,00 376,04 376,04 1.667,96 1.667,96 0,00 1.667,96 2.044,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100

75,62 3.517,47 7.883,70 4.366,23 24.459,58 27.977,05 0,00 27.977,05 32.343,28 Aquisição de bens e serviços 0200000000

57,36 252,53 1.606,97 1.354,44 2.161,31 2.413,84 0,00 2.413,84 3.768,28 Aquisição de bens 0201000000

30,04 0,00 209,89 209,89 90,11 90,11 0,00 90,11 300,00 Limpeza e higiene 0201040000

58,25 65,25 167,02 101,77 232,98 298,23 0,00 298,23 400,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000

54,11 187,28 917,79 730,51 1.082,21 1.269,49 0,00 1.269,49 2.000,00 Material de escritório 0201080000

0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Material de consumo clínico 0201110000

86,84 0,00 98,46 98,46 649,82 649,82 0,00 649,82 748,28 Mercadorias para venda 0201160000

86,84 0,00 98,46 98,46 649,82 649,82 0,00 649,82 748,28 Outras 0201160300

86,84 0,00 98,46 98,46 649,82 649,82 0,00 649,82 748,28 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Ferramentas e utensílios 0201170000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000

42,48 0,00 143,81 143,81 106,19 106,19 0,00 106,19 250,00 Outros bens 0201210000

78,03 3.264,94 6.276,73 3.011,79 22.298,27 25.563,21 0,00 25.563,21 28.575,00 Aquisição de serviços 0202000000

85,93 562,68 562,68 0,00 3.437,32 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 Encargos das instalações 0202010000

0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Conservação de bens 0202030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Locação de outros bens 0202080000

76,51 589,13 1.170,86 581,73 3.814,14 4.403,27 0,00 4.403,27 4.985,00 Comunicações 0202090000

82,34 210,74 485,64 274,90 2.264,36 2.475,10 0,00 2.475,10 2.750,00 Telefones fixos 0202090100

82,73 226,29 226,29 0,00 1.083,71 1.310,00 0,00 1.310,00 1.310,00 Telemóveis 0202090200

36,21 152,10 267,90 115,80 152,10 304,20 0,00 304,20 420,00 Internet 0202090300

62,79 0,00 186,03 186,03 313,97 313,97 0,00 313,97 500,00 CTT 0202090400

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202090500

89,59 0,00 31,22 31,22 268,78 268,78 0,00 268,78 300,00 Transportes 0202100000

Total / Transporte: 020000 84,70 3.207,12 17.788,66 14.581,54 98.512,62 101.719,74 0,00 101.719,74 116.301,28

Total Geral / Transporte 188.760,28 163.403,89 0,00 163.403,89 156.344,96 25.356,39 32.415,32 7.058,93 82,83

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015

Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

89,63 0,00 36,28 36,28 313,72 313,72 0,00 313,72 350,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000

0,00 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 Formação 0202150000

0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 Publicidade 0202170000

85,49 9,56 109,58 100,02 645,42 654,98 0,00 654,98 755,00 Vigilância e segurança 0202180000

84,47 1.925,27 1.925,27 0,00 10.474,73 12.400,00 0,00 12.400,00 12.400,00 Assistência técnica 0202190000

54,42 178,30 455,84 277,54 544,16 722,46 0,00 722,46 1.000,00 Outros trabalhos especializados 0202200000

39,47 0,00 230,00 230,00 150,00 150,00 0,00 150,00 380,00 Serviços de saúde 0202220000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000

75,71 0,00 850,00 850,00 2.650,00 2.650,00 0,00 2.650,00 3.500,00 Outros serviços 0202250000

65,74 0,00 39,40 39,40 75,60 75,60 0,00 75,60 115,00 Outras despesas correntes 0600000000

65,74 0,00 39,40 39,40 75,60 75,60 0,00 75,60 115,00 Diversas 0602000000

65,74 0,00 39,40 39,40 75,60 75,60 0,00 75,60 115,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras restituições 0602030100

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA pago 0602030200

75,60 0,00 24,40 24,40 75,60 75,60 0,00 75,60 100,00 Serviços bancários 0602030400

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500

77,99 184,50 682,30 497,80 2.417,70 2.602,20 0,00 2.602,20 3.100,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

77,99 184,50 682,30 497,80 2.417,70 2.602,20 0,00 2.602,20 3.100,00 Investimentos 0701000000

34,04 184,50 395,77 211,27 204,23 388,73 0,00 388,73 600,00 Equipamento de informática 0701070000

92,23 0,00 186,53 186,53 2.213,47 2.213,47 0,00 2.213,47 2.400,00 Software informático 0701080000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000

Total / Transporte: 020000 83,57 5.504,75 22.767,33 17.262,58 115.783,95 121.288,70 0,00 121.288,70 138.551,28

Total Geral / Transporte 211.010,28 182.972,85 0,00 182.972,85 173.616,29 28.037,43 37.393,99 9.356,56 82,28

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015

Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

87,96 858,09 7.218,40 6.360,31 52.755,60 53.613,69 0,00 53.613,69 59.974,00 Despesas com o pessoal 0100000000

87,88 0,00 5.608,96 5.608,96 40.658,04 40.658,04 0,00 40.658,04 46.267,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

91,90 0,00 2.562,08 2.562,08 29.061,92 29.061,92 0,00 29.061,92 31.624,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000

91,90 0,00 2.562,08 2.562,08 29.061,92 29.061,92 0,00 29.061,92 31.624,00 Pessoal em funções 0101040100

71,28 0,00 466,45 466,45 1.157,55 1.157,55 0,00 1.157,55 1.624,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000

84,45 0,00 643,14 643,14 3.492,86 3.492,86 0,00 3.492,86 4.136,00 Subsidio de refeição 0101130000

78,08 0,00 1.460,15 1.460,15 5.201,85 5.201,85 0,00 5.201,85 6.662,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

78,69 0,00 472,14 472,14 1.743,86 1.743,86 0,00 1.743,86 2.216,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

34,79 0,00 358,64 358,64 191,36 191,36 0,00 191,36 550,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

38,27 0,00 308,64 308,64 191,36 191,36 0,00 191,36 500,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000

90,49 858,09 1.250,80 392,71 11.906,20 12.764,29 0,00 12.764,29 13.157,00 Segurança social 0103000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000

90,52 858,09 1.100,77 242,68 10.516,23 11.374,32 0,00 11.374,32 11.617,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

87,19 244,88 246,22 1,34 1.675,78 1.920,66 0,00 1.920,66 1.922,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

91,19 613,21 854,55 241,34 8.840,45 9.453,66 0,00 9.453,66 9.695,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas

0103050200

91,05 235,41 410,53 175,12 4.175,47 4.410,88 0,00 4.410,88 4.586,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

91,31 377,80 444,02 66,22 4.664,98 5.042,78 0,00 5.042,78 5.109,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202

91,15 0,00 135,03 135,03 1.389,97 1.389,97 0,00 1.389,97 1.525,00 Seguros 0103090000

Total / Transporte: 030000 87,96 858,09 7.218,40 6.360,31 52.755,60 53.613,69 0,00 53.613,69 59.974,00

Total Geral / Transporte 270.984,28 236.586,54 0,00 236.586,54 226.371,89 34.397,74 44.612,39 10.214,65 83,54

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015

Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

91,15 0,00 135,03 135,03 1.389,97 1.389,97 0,00 1.389,97 1.525,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100

63,28 1.306,66 7.359,86 6.053,20 12.683,14 13.989,80 0,00 13.989,80 20.043,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000

50,79 268,14 3.410,33 3.142,19 3.519,67 3.787,81 0,00 3.787,81 6.930,00 Aquisição de bens 0201000000

0,00 12,80 300,00 287,20 0,00 12,80 0,00 12,80 300,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000

60,99 255,34 1.891,80 1.636,46 2.958,20 3.213,54 0,00 3.213,54 4.850,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasolina 0201020100

64,85 255,34 1.581,78 1.326,44 2.918,22 3.173,56 0,00 3.173,56 4.500,00 Gasóleo 0201020200

13,33 0,00 260,02 260,02 39,98 39,98 0,00 39,98 300,00 Outros 0201029900

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Limpeza e higiene 0201040000

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000

0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Material de consumo clínico 0201110000

61,37 0,00 193,15 193,15 306,85 306,85 0,00 306,85 500,00 Material de transporte - Peças 0201120000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outro material - Peças 0201140000

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Ferramentas e utensílios 0201170000

33,95 0,00 495,38 495,38 254,62 254,62 0,00 254,62 750,00 Outros bens 0201210000

69,88 1.038,52 3.949,53 2.911,01 9.163,47 10.201,99 0,00 10.201,99 13.113,00 Aquisição de serviços 0202000000

77,74 111,29 111,29 0,00 388,71 500,00 0,00 500,00 500,00 Encargos das instalações 0202010000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Limpeza e higiene 0202020000

82,06 384,81 717,43 332,62 3.282,57 3.667,38 0,00 3.667,38 4.000,00 Conservação de bens 0202030000

91,67 230,00 230,00 0,00 2.530,00 2.760,00 0,00 2.760,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000

0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Locação de outros bens 0202080000

24,84 311,90 311,90 0,00 103,10 415,00 0,00 415,00 415,00 Comunicações 0202090000

24,84 311,90 311,90 0,00 103,10 415,00 0,00 415,00 415,00 Telemóveis 0202090200

Total / Transporte: 030000 83,12 2.164,23 12.704,35 10.540,12 62.579,65 64.743,88 0,00 64.743,88 75.284,00

Total Geral / Transporte 286.294,28 247.716,73 0,00 247.716,73 236.195,94 38.577,55 50.098,34 11.520,79 82,50

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015

Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

57,90 0,00 41,26 41,26 56,74 56,74 0,00 56,74 98,00 Transportes 0202100000

75,14 0,00 630,24 630,24 1.904,76 1.904,76 0,00 1.904,76 2.535,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Formação 0202150000

94,71 0,52 20,10 19,58 359,90 360,42 0,00 360,42 380,00 Vigilância e segurança 0202180000

72,73 0,00 45,00 45,00 120,00 120,00 0,00 120,00 165,00 Serviços de saúde 0202220000

27,85 0,00 1.082,31 1.082,31 417,69 417,69 0,00 417,69 1.500,00 Outros serviços 0202250000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras despesas correntes 0600000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500

9,28 14.572,86 48.070,00 33.497,14 4.920,00 19.492,86 0,00 19.492,86 52.990,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

9,28 14.572,86 48.070,00 33.497,14 4.920,00 19.492,86 0,00 19.492,86 52.990,00 Investimentos 0701000000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Edifícios 0701030000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Instalações de serviços 0701030100

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Escolas 0701030500

9,45 14.572,86 47.170,00 32.597,14 4.920,00 19.492,86 0,00 19.492,86 52.090,00 Construções diversas 0701040000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100

0,00 11.056,47 43.380,00 32.323,53 0,00 11.056,47 0,00 11.056,47 43.380,00 Parques e jardins 0701040500

56,52 3.516,39 3.785,00 268,61 4.920,00 8.436,39 0,00 8.436,39 8.705,00 Sinalização e trânsito 0701040900

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Material de transporte 0701060000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outro 0701060200

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outro 0701100200

Total / Transporte: 030000 52,94 16.737,61 62.553,26 45.815,65 70.358,74 87.096,35 0,00 87.096,35 132.912,00

Total Geral / Transporte 343.922,28 270.069,20 0,00 270.069,20 243.975,03 73.853,08 99.947,25 26.094,17 70,94

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015

Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ferramentas e utensílios 0701110000

Total / Transporte: 030000 52,90 16.737,61 62.653,26 45.915,65 70.358,74 87.096,35 0,00 87.096,35 133.012,00

Total Geral / Transporte 344.022,28 270.069,20 0,00 270.069,20 243.975,03 73.953,08 100.047,25 26.094,17 70,92

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015

Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

88,35 1.353,38 12.199,07 10.845,69 92.477,93 93.831,31 0,00 93.831,31 104.677,00 Despesas com o pessoal 0100000000

87,97 0,00 9.956,58 9.956,58 72.838,42 72.838,42 0,00 72.838,42 82.795,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

91,70 0,00 3.983,62 3.983,62 44.009,38 44.009,38 0,00 44.009,38 47.993,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000

91,70 0,00 3.983,62 3.983,62 44.009,38 44.009,38 0,00 44.009,38 47.993,00 Pessoal em funções 0101040100

58,08 0,00 287,15 287,15 397,85 397,85 0,00 397,85 685,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000

78,31 0,00 1.253,74 1.253,74 4.527,26 4.527,26 0,00 4.527,26 5.781,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000

77,66 0,00 2.800,40 2.800,40 9.735,60 9.735,60 0,00 9.735,60 12.536,00 Subsidio de refeição 0101130000

96,42 0,00 328,99 328,99 8.872,01 8.872,01 0,00 8.872,01 9.201,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

80,26 0,00 1.302,68 1.302,68 5.296,32 5.296,32 0,00 5.296,32 6.599,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

60,53 0,00 414,39 414,39 635,61 635,61 0,00 635,61 1.050,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

63,56 0,00 364,39 364,39 635,61 635,61 0,00 635,61 1.000,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000

91,22 1.353,38 1.828,10 474,72 19.003,90 20.357,28 0,00 20.357,28 20.832,00 Segurança social 0103000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000

91,33 1.353,38 1.605,00 251,62 16.907,00 18.260,38 0,00 18.260,38 18.512,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

87,14 367,32 400,56 33,24 2.713,44 3.080,76 0,00 3.080,76 3.114,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

92,18 986,06 1.204,44 218,38 14.193,56 15.179,62 0,00 15.179,62 15.398,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas

0103050200

92,21 986,06 1.199,44 213,38 14.193,56 15.179,62 0,00 15.179,62 15.393,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202

90,97 0,00 208,10 208,10 2.096,90 2.096,90 0,00 2.096,90 2.305,00 Seguros 0103090000

Total / Transporte: 040000 88,35 1.353,38 12.199,07 10.845,69 92.477,93 93.831,31 0,00 93.831,31 104.677,00

Total Geral / Transporte 448.699,28 363.900,51 0,00 363.900,51 336.452,96 84.798,77 112.246,32 27.447,55 74,98

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31

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015

Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

90,97 0,00 208,10 208,10 2.096,90 2.096,90 0,00 2.096,90 2.305,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100

69,89 5.427,32 13.117,95 7.690,63 30.450,05 35.877,37 0,00 35.877,37 43.568,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000

66,59 1.373,54 6.144,74 4.771,20 12.248,26 13.621,80 0,00 13.621,80 18.393,00 Aquisição de bens 0201000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000

65,10 535,19 2.268,23 1.733,04 4.231,77 4.766,96 0,00 4.766,96 6.500,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

65,58 252,64 1.032,75 780,11 1.967,25 2.219,89 0,00 2.219,89 3.000,00 Gasolina 0201020100

69,20 249,78 677,58 427,80 1.522,42 1.772,20 0,00 1.772,20 2.200,00 Gasóleo 0201020200

57,08 32,77 557,90 525,13 742,10 774,87 0,00 774,87 1.300,00 Outros 0201029900

78,20 0,00 327,07 327,07 1.172,93 1.172,93 0,00 1.172,93 1.500,00 Limpeza e higiene 0201040000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000

0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000

34,60 0,00 16,35 16,35 8,65 8,65 0,00 8,65 25,00 Material de consumo clínico 0201110000

59,52 0,00 121,43 121,43 178,57 178,57 0,00 178,57 300,00 Material de transporte - Peças 0201120000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outro material - Peças 0201140000

6,89 0,00 605,22 605,22 44,78 44,78 0,00 44,78 650,00 Ferramentas e utensílios 0201170000

75,06 838,35 2.196,44 1.358,09 6.611,56 7.449,91 0,00 7.449,91 8.808,00 Outros bens 0201210000

72,30 4.053,78 6.973,21 2.919,43 18.201,79 22.255,57 0,00 22.255,57 25.175,00 Aquisição de serviços 0202000000

66,92 484,49 628,44 143,95 1.271,56 1.756,05 0,00 1.756,05 1.900,00 Encargos das instalações 0202010000

82,10 2.226,00 2.685,25 459,25 12.314,75 14.540,75 0,00 14.540,75 15.000,00 Limpeza e higiene 0202020000

63,19 379,44 736,21 356,77 1.263,79 1.643,23 0,00 1.643,23 2.000,00 Conservação de bens 0202030000

59,67 242,01 242,01 0,00 357,99 600,00 0,00 600,00 600,00 Comunicações 0202090000

59,67 242,01 242,01 0,00 357,99 600,00 0,00 600,00 600,00 Telemóveis 0202090200

64,50 0,00 411,75 411,75 748,25 748,25 0,00 748,25 1.160,00 Transportes 0202100000

Total / Transporte: 040000 83,96 6.058,86 23.047,47 16.988,61 120.682,53 126.741,39 0,00 126.741,39 143.730,00

Total Geral / Transporte 487.752,28 396.810,59 0,00 396.810,59 364.657,56 90.941,69 123.094,72 32.153,03 74,76

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015

Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

63,33 721,84 964,37 242,53 1.665,63 2.387,47 0,00 2.387,47 2.630,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202140300

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Formação 0202150000

83,63 0,00 4,91 4,91 25,09 25,09 0,00 25,09 30,00 Vigilância e segurança 0202180000

61,02 0,00 115,00 115,00 180,00 180,00 0,00 180,00 295,00 Serviços de saúde 0202220000

24,98 0,00 1.125,27 1.125,27 374,73 374,73 0,00 374,73 1.500,00 Outros serviços 0202250000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras despesas correntes 0600000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500

34,07 1.817,64 36.922,12 35.104,48 19.082,88 20.900,52 0,00 20.900,52 56.005,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

34,07 1.817,64 36.922,12 35.104,48 19.082,88 20.900,52 0,00 20.900,52 56.005,00 Investimentos 0701000000

0,00 0,00 605,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,00 Edifícios 0701030000

0,00 0,00 505,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 Instalações de serviços 0701030100

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outros 0701030700

22,42 0,00 27.928,55 27.928,55 8.071,45 8.071,45 0,00 8.071,45 36.000,00 Construções diversas 0701040000

14,53 0,00 25.298,50 25.298,50 4.301,50 4.301,50 0,00 4.301,50 29.600,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100

86,54 0,00 188,45 188,45 1.211,55 1.211,55 0,00 1.211,55 1.400,00 Parques e jardins 0701040500

85,28 0,00 441,60 441,60 2.558,40 2.558,40 0,00 2.558,40 3.000,00 Viação rural 0701040800

0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Sinalização e trânsito 0701040900

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Cemitérios 0701041200

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Material de transporte 0701060000

Total / Transporte: 040000 70,87 6.780,70 53.855,57 47.074,87 130.999,43 137.780,13 0,00 137.780,13 184.855,00

Total Geral / Transporte 528.877,28 407.849,33 0,00 407.849,33 374.974,46 121.027,95 153.902,82 32.874,87 70,90

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015

Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outro 0701060200

58,26 1.817,64 7.888,57 6.070,93 11.011,43 12.829,07 0,00 12.829,07 18.900,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100

59,84 1.817,64 7.388,57 5.570,93 11.011,43 12.829,07 0,00 12.829,07 18.400,00 Outro 0701100200

0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Ferramentas e utensílios 0701110000

Total / Transporte: 040000 69,53 8.598,34 62.244,14 53.645,80 142.010,86 150.609,20 0,00 150.609,20 204.255,00

Total Geral / Transporte 548.277,28 420.678,40 0,00 420.678,40 385.985,89 127.598,88 162.291,39 34.692,51 70,40

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015

Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

84,80 1.509,50 7.335,82 5.826,32 40.925,18 42.434,68 0,00 42.434,68 48.261,00 Despesas com o pessoal 0100000000

84,31 765,00 5.840,21 5.075,21 31.388,79 32.153,79 0,00 32.153,79 37.229,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

90,98 0,00 2.084,31 2.084,31 21.019,69 21.019,69 0,00 21.019,69 23.104,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000

90,98 0,00 2.084,31 2.084,31 21.019,69 21.019,69 0,00 21.019,69 23.104,00 Pessoal em funções 0101040100

58,14 765,00 2.218,50 1.453,50 3.081,50 3.846,50 0,00 3.846,50 5.300,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000

79,56 0,00 633,94 633,94 2.468,06 2.468,06 0,00 2.468,06 3.102,00 Subsidio de refeição 0101130000

95,81 0,00 170,23 170,23 3.895,77 3.895,77 0,00 3.895,77 4.066,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

55,75 0,00 733,23 733,23 923,77 923,77 0,00 923,77 1.657,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

65,06 0,00 562,46 562,46 1.047,54 1.047,54 0,00 1.047,54 1.610,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

69,84 0,00 452,46 452,46 1.047,54 1.047,54 0,00 1.047,54 1.500,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Abono para falhas 0102050000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000

90,10 744,50 933,15 188,65 8.488,85 9.233,35 0,00 9.233,35 9.422,00 Segurança social 0103000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000

90,09 744,50 842,09 97,59 7.654,91 8.399,41 0,00 8.399,41 8.497,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

86,36 183,66 187,86 4,20 1.189,14 1.372,80 0,00 1.372,80 1.377,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

90,81 560,84 654,23 93,39 6.465,77 7.026,61 0,00 7.026,61 7.120,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcções públicas

0103050200

90,88 560,84 649,23 88,39 6.465,77 7.026,61 0,00 7.026,61 7.115,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202

91,14 0,00 81,06 81,06 833,94 833,94 0,00 833,94 915,00 Seguros 0103090000

91,14 0,00 81,06 81,06 833,94 833,94 0,00 833,94 915,00 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 0103090100

Total / Transporte: 050000 84,80 1.509,50 7.335,82 5.826,32 40.925,18 42.434,68 0,00 42.434,68 48.261,00

Total Geral / Transporte 596.538,28 463.113,08 0,00 463.113,08 426.911,07 133.425,20 169.627,21 36.202,01 71,56

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015

Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

60,38 4.442,42 24.208,01 19.765,59 36.896,99 41.339,41 0,00 41.339,41 61.105,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000

65,94 2.137,98 6.294,03 4.156,05 12.185,97 14.323,95 0,00 14.323,95 18.480,00 Aquisição de bens 0201000000

52,00 246,70 1.682,26 1.435,56 1.822,74 2.069,44 0,00 2.069,44 3.505,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

52,08 246,70 1.677,26 1.430,56 1.822,74 2.069,44 0,00 2.069,44 3.500,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0201029900

92,15 0,00 78,53 78,53 921,47 921,47 0,00 921,47 1.000,00 Munições, explosivos e artifícios 0201030000

9,55 0,00 90,45 90,45 9,55 9,55 0,00 9,55 100,00 Limpeza e higiene 0201040000

43,64 13,10 281,79 268,69 218,21 231,31 0,00 231,31 500,00 Material de escritório 0201080000

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Material de consumo clínico 0201110000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Material de transporte - Peças 0201120000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outro material - Peças 0201140000

93,08 0,00 484,40 484,40 6.515,60 6.515,60 0,00 6.515,60 7.000,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ferramentas e utensílios 0201170000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Livros e documentação técnica 0201180000

36,89 1.708,63 1.893,32 184,69 1.106,68 2.815,31 0,00 2.815,31 3.000,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000

53,06 169,55 1.408,28 1.238,73 1.591,72 1.761,27 0,00 1.761,27 3.000,00 Outros bens 0201210000

57,97 2.304,44 17.913,98 15.609,54 24.711,02 27.015,46 0,00 27.015,46 42.625,00 Aquisição de serviços 0202000000

69,43 484,26 764,26 280,00 1.735,74 2.220,00 0,00 2.220,00 2.500,00 Encargos das instalações 0202010000

54,16 0,00 802,15 802,15 947,85 947,85 0,00 947,85 1.750,00 Conservação de bens 0202030000

93,18 31,73 211,29 179,56 2.888,71 2.920,44 0,00 2.920,44 3.100,00 Locação de outros bens 0202080000

63,38 397,93 607,93 210,00 1.052,07 1.450,00 0,00 1.450,00 1.660,00 Comunicações 0202090000

91,55 4,91 54,91 50,00 595,09 600,00 0,00 600,00 650,00 Telefones fixos 0202090100

50,78 393,02 443,02 50,00 456,98 850,00 0,00 850,00 900,00 Telemóveis 0202090200

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Internet 0202090300

Total / Transporte: 050000 78,97 4.561,40 15.910,48 11.349,08 59.735,52 64.296,92 0,00 64.296,92 75.646,00

Total Geral / Transporte 623.923,28 484.975,32 0,00 484.975,32 445.721,41 138.947,96 178.201,87 39.253,91 71,44

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015

Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 CTT 0202090400

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202090500

35,48 0,00 200,00 200,00 110,00 110,00 0,00 110,00 310,00 Transportes 0202100000

90,41 0,00 393,36 393,36 3.706,64 3.706,64 0,00 3.706,64 4.100,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000

0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Formação 0202150000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Seminários, exposições e similares 0202160000

37,10 0,00 251,60 251,60 148,40 148,40 0,00 148,40 400,00 Publicidade 0202170000

76,28 0,00 379,48 379,48 1.220,52 1.220,52 0,00 1.220,52 1.600,00 Vigilância e segurança 0202180000

80,54 392,62 739,66 347,04 3.060,34 3.452,96 0,00 3.452,96 3.800,00 Assistência técnica 0202190000

57,42 167,95 1.575,52 1.407,57 2.124,48 2.292,43 0,00 2.292,43 3.700,00 Outros trabalhos especializados 0202200000

90,00 0,00 10,00 10,00 90,00 90,00 0,00 90,00 100,00 Serviços de saúde 0202220000

39,51 829,95 11.673,73 10.843,78 7.626,27 8.456,22 0,00 8.456,22 19.300,00 Outros serviços 0202250000

4,08 0,00 10.158,00 10.158,00 432,00 432,00 0,00 432,00 10.590,00 Transferências correntes 0400000000

0,00 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00 Administração central 0403000000

0,00 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00 Estado 0403010000

0,00 0,00 1.505,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.505,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0403010200

4,76 0,00 8.643,00 8.643,00 432,00 432,00 0,00 432,00 9.075,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000

4,76 0,00 8.643,00 8.643,00 432,00 432,00 0,00 432,00 9.075,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0408000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0408020000

7,57 15,04 1.160,00 1.144,96 95,00 110,04 0,00 110,04 1.255,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

7,57 15,04 1.160,00 1.144,96 95,00 110,04 0,00 110,04 1.255,00 Investimentos 0701000000

Total / Transporte: 050000 65,24 5.951,92 41.701,83 35.749,91 78.254,17 84.206,09 0,00 84.206,09 119.956,00

Total Geral / Transporte 668.233,28 504.884,49 0,00 504.884,49 464.240,06 163.348,79 203.993,22 40.644,43 69,47

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015

Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Material de transporte 0701060000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outro 0701060200

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Equipamento de informática 0701070000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Software informático 0701080000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000

23,75 15,04 305,00 289,96 95,00 110,04 0,00 110,04 400,00 Equipamento básico 0701100000

23,75 15,04 305,00 289,96 95,00 110,04 0,00 110,04 400,00 Outro 0701100200

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigos e objectos de valor 0701120000

0,00 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.570,00 Transferências de capital 0800000000

0,00 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.570,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000

0,00 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.570,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000

Total / Transporte: 050000 61,80 5.966,96 48.431,83 42.464,87 78.349,17 84.316,13 0,00 84.316,13 126.781,00

Total Geral / Transporte 675.058,28 504.994,53 0,00 504.994,53 464.335,06 170.063,75 210.723,22 40.659,47 68,78

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta

999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:

87,06 46.264,49 317.690,44 Despesas com o pessoal 0100000000 0,00 39.767,56 357.458,00 317.690,44 311.193,51 6.496,93

87,46 33.959,28 238.076,20 Remunerações certas e permanentes 0101000000 0,00 32.705,80 270.782,00 238.076,20 236.822,72 1.253,48

2.717,70 88,06 3.206,18 23.652,82 24.141,30 0,00 24.141,30 Titulares de órgãos de soberania e membros de

0101010000 488,48 26.859,00

90,78 13.973,69 137.512,31 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000 0,00 13.973,69 151.486,00 137.512,31 137.512,31 0,00

13.973,69 90,78 13.973,69 137.512,31 137.512,31 0,00 137.512,31 Pessoal em funções 0101040100 0,00 151.486,00

753,60 67,36 753,60 1.555,40 1.555,40 0,00 1.555,40 Pessoal aguardando aposentação 0101080000 0,00 2.309,00

3.063,77 69,22 3.828,77 8.609,23 9.374,23 0,00 9.374,23 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000 765,00 12.438,00

553,15 89,08 553,15 4.513,85 4.513,85 0,00 4.513,85 Representação 0101110000 0,00 5.067,00

5.156,63 80,33 5.156,63 21.055,37 21.055,37 0,00 21.055,37 Subsidio de refeição 0101130000 0,00 26.212,00

2.934,44 90,43 2.934,44 27.712,56 27.712,56 0,00 27.712,56 Subsídio de férias e de Natal 0101140000 0,00 30.647,00

3.552,82 77,46 3.552,82 12.211,18 12.211,18 0,00 12.211,18 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

0101150000 0,00 15.764,00

58,58 4.841,06 6.847,94 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000 0,00 4.841,06 11.689,00 6.847,94 6.847,94 0,00

1.332,93 61,92 1.332,93 2.167,07 2.167,07 0,00 2.167,07 Horas extraordinárias 0102020000 0,00 3.500,00

400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajudas de custo 0102040000 0,00 400,00

2.476,48 56,56 2.476,48 3.224,52 3.224,52 0,00 3.224,52 Abono para falhas 0102050000 0,00 5.701,00

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000 0,00 10,00

70,08 621,65 1.456,35 Outros suplementos e prémios 0102130000 0,00 621,65 2.078,00 1.456,35 1.456,35 0,00

621,65 70,08 621,65 1.456,35 1.456,35 0,00 1.456,35 Outros 0102130200 0,00 2.078,00

90,05 7.464,15 72.766,30 Segurança social 0103000000 0,00 2.220,70 74.987,00 72.766,30 67.522,85 5.243,45

20,54 99,35 20,54 3.143,46 3.143,46 0,00 3.143,46 Encargos com a saúde 0103010000 0,00 3.164,00

15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000 0,00 15,00

25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras prestações familiares 0103040000 0,00 25,00

89,83 6.576,38 63.332,19 Contribuições para a segurança social 0103050000 0,00 1.356,81 64.689,00 63.332,19 58.112,62 5.219,57

46,33 86,40 1.454,39 9.237,61 10.645,67 0,00 10.645,67 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100 1.408,06 10.692,00

90,52 5.116,99 52.686,52 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções

0103050200 0,00 1.305,48 53.992,00 52.686,52 48.875,01 3.811,51

765,51 91,36 3.526,97 37.317,03 40.078,49 0,00 40.078,49 Caixa Geral de Aposentações 0103050201 2.761,46 40.844,00

539,97 87,91 1.590,02 11.557,98 12.608,03 0,00 12.608,03 Segurança social - Regime Geral 0103050202 1.050,05 13.148,00

Total / Transporte 87,03 6.473,05 45.432,26 38.959,21 304.926,74 311.399,79 0,00 311.399,79 350.359,00

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta

999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:

transporte 350.359,00

311.399,79 0,00 311.399,79 304.926,74 38.959,21 45.432,26 6.473,05 87,03

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0103050300 0,00 5,00

88,34 827,23 6.290,65 Seguros 0103090000 0,00 803,35 7.094,00 6.290,65 6.266,77 23,88

803,35 88,34 827,23 6.266,77 6.290,65 0,00 6.290,65 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr

0103090100 23,88 7.094,00

67,00 61.791,01 143.036,77 Aquisição de bens e serviços 0200000000 0,00 44.218,51 187.255,28 143.036,77 125.464,27 17.572,50

62,30 19.373,31 36.315,43 Aquisição de bens 0201000000 0,00 15.065,85 51.381,28 36.315,43 32.007,97 4.307,46

292,20 0,00 305,00 0,00 12,80 0,00 12,80 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000 12,80 305,00

61,44 6.614,88 11.702,62 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 0,00 5.452,38 17.155,00 11.702,62 10.540,12 1.162,50

830,11 64,50 1.082,75 1.967,25 2.219,89 0,00 2.219,89 Gasolina 0201020100 252,64 3.050,00

3.782,12 62,58 4.659,21 7.790,79 8.667,88 0,00 8.667,88 Gasóleo 0201020200 877,09 12.450,00

840,15 47,26 872,92 782,08 814,85 0,00 814,85 Outros 0201029900 32,77 1.655,00

78,53 92,15 78,53 921,47 921,47 0,00 921,47 Munições, explosivos e artifícios 0201030000 0,00 1.000,00

632,41 66,80 632,41 1.272,59 1.272,59 0,00 1.272,59 Limpeza e higiene 0201040000 0,00 1.905,00

450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000 0,00 450,00

201,77 46,60 267,02 232,98 298,23 0,00 298,23 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000 65,25 500,00

455,00 0,00 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000 0,00 455,00

1.004,20 51,91 1.204,58 1.300,42 1.500,80 0,00 1.500,80 Material de escritório 0201080000 200,38 2.505,00

76,35 10,18 76,35 8,65 8,65 0,00 8,65 Material de consumo clínico 0201110000 0,00 85,00

564,58 46,23 564,58 485,42 485,42 0,00 485,42 Material de transporte - Peças 0201120000 0,00 1.050,00

60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro material - Peças 0201140000 0,00 60,00

1.112,26 84,91 1.162,26 6.537,74 6.587,74 0,00 6.587,74 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000 50,00 7.700,00

86,84 98,46 649,82 Mercadorias para venda 0201160000 0,00 98,46 748,28 649,82 649,82 0,00

86,84 98,46 649,82 Outras 0201160300 0,00 98,46 748,28 649,82 649,82 0,00

98,46 86,84 98,46 649,82 649,82 0,00 649,82 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301 0,00 748,28

810,22 5,24 810,22 44,78 44,78 0,00 44,78 Ferramentas e utensílios 0201170000 0,00 855,00

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Livros e documentação técnica 0201180000 0,00 200,00

117,10 70,73 117,10 282,90 282,90 0,00 282,90 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000 0,00 400,00

184,69 36,89 1.893,32 1.106,68 2.815,31 0,00 2.815,31 Material de educação, cultura e recreio 0201200000 1.708,63 3.000,00

3.275,70 66,30 4.383,60 8.624,40 9.732,30 0,00 9.732,30 Outros bens 0201210000 1.107,90 13.008,00

Total / Transporte 83,95 10.804,39 65.637,80 54.833,41 343.201,48 354.005,87 0,00 354.005,87 408.839,28

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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta

999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:

transporte 408.839,28

354.005,87 0,00 354.005,87 343.201,48 54.833,41 65.637,80 10.804,39 83,95

68,78 42.417,70 106.721,34 Aquisição de serviços 0202000000 0,00 29.152,66 135.874,00 106.721,34 93.456,30 13.265,04

423,95 76,78 2.066,67 6.833,33 8.476,05 0,00 8.476,05 Encargos das instalações 0202010000 1.642,72 8.900,00

464,25 82,07 2.690,25 12.314,75 14.540,75 0,00 14.540,75 Limpeza e higiene 0202020000 2.226,00 15.005,00

1.779,09 71,74 2.543,34 6.456,66 7.220,91 0,00 7.220,91 Conservação de bens 0202030000 764,25 9.000,00

0,00 91,67 230,00 2.530,00 2.760,00 0,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000 230,00 2.760,00

884,56 75,92 916,29 2.888,71 2.920,44 0,00 2.920,44 Locação de outros bens 0202080000 31,73 3.805,00

65,33 3.522,92 9.253,96 Comunicações 0202090000 0,00 906,04 10.160,00 9.253,96 6.637,08 2.616,88

324,90 84,10 540,55 2.859,45 3.075,10 0,00 3.075,10 Telefones fixos 0202090100 215,65 3.400,00

164,31 57,84 2.413,44 3.311,56 5.560,69 0,00 5.560,69 Telemóveis 0202090200 2.249,13 5.725,00

120,80 35,79 272,90 152,10 304,20 0,00 304,20 Internet 0202090300 152,10 425,00

286,03 52,33 286,03 313,97 313,97 0,00 313,97 CTT 0202090400 0,00 600,00

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202090500 0,00 10,00

771,58 60,79 771,58 1.196,42 1.196,42 0,00 1.196,42 Transportes 0202100000 0,00 1.968,00

51,10 85,40 51,10 298,90 298,90 0,00 298,90 Representação dos serviços 0202110000 0,00 350,00

2.069,69 76,02 2.791,53 8.849,47 9.571,31 0,00 9.571,31 Seguros 0202120000 721,84 11.641,00

970,00 0,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deslocações e estadas 0202130000 0,00 970,00

88,66 1.748,48 14.919,84 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000 0,00 505,16 15.425,00 14.919,84 13.676,52 1.243,32

0,16 91,66 628,48 6.911,52 7.539,84 0,00 7.539,84 Advogadas 0202140100 628,32 7.540,00

0,00 91,67 615,00 6.765,00 7.380,00 0,00 7.380,00 TOC 0202140200 615,00 7.380,00

505,00 0,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202140300 0,00 505,00

625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formação 0202150000 0,00 625,00

55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seminários, exposições e similares 0202160000 0,00 55,00

771,60 16,13 771,60 148,40 148,40 0,00 148,40 Publicidade 0202170000 0,00 920,00

503,99 81,41 514,07 2.250,93 2.261,01 0,00 2.261,01 Vigilância e segurança 0202180000 10,08 2.765,00

347,04 83,55 2.664,93 13.535,07 15.852,96 0,00 15.852,96 Assistência técnica 0202190000 2.317,89 16.200,00

2.118,05 56,37 2.748,43 3.551,57 4.181,95 0,00 4.181,95 Outros trabalhos especializados 0202200000 630,38 6.300,00

405,00 58,46 405,00 570,00 570,00 0,00 570,00 Serviços de saúde 0202220000 0,00 975,00

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000 0,00 50,00

Total / Transporte 82,24 23.239,48 91.773,99 68.534,51 424.939,29 448.178,77 0,00 448.178,77 516.713,28

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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta

999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:

transporte 516.713,28

448.178,77 0,00 448.178,77 424.939,29 68.534,51 91.773,99 23.239,48 82,24

15.451,56 41,85 16.281,51 11.718,49 12.548,44 0,00 12.548,44 Outros serviços 0202250000 829,95 28.000,00

9,65 10.163,90 1.086,10 Transferências correntes 0400000000 0,00 10.163,90 11.250,00 1.086,10 1.086,10 0,00

0,00 1.510,00 0,00 Administração central 0403000000 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.510,00 0,00 Estado 0403010000 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00

1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100 0,00 1.505,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0403010200 0,00 5,00

99,11 5,90 654,10 Administração local 0405000000 0,00 5,90 660,00 654,10 654,10 0,00

99,11 5,90 654,10 Continente 0405010000 0,00 5,90 660,00 654,10 654,10 0,00

0,90 99,86 0,90 654,10 654,10 0,00 654,10 ANAFRE 0405010500 0,00 655,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0405010800 0,00 5,00

4,76 8.643,00 432,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000 0,00 8.643,00 9.075,00 432,00 432,00 0,00

8.643,00 4,76 8.643,00 432,00 432,00 0,00 432,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000 0,00 9.075,00

0,00 5,00 0,00 Famílias 0408000000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0408020000 0,00 5,00

43,20 99,40 75,60 Outras despesas correntes 0600000000 0,00 99,40 175,00 75,60 75,60 0,00

43,20 99,40 75,60 Diversas 0602000000 0,00 99,40 175,00 75,60 75,60 0,00

43,20 99,40 75,60 Outras 0602030000 0,00 99,40 175,00 75,60 75,60 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras restituições 0602030100 0,00 5,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IVA pago 0602030200 0,00 5,00

24,40 75,60 24,40 75,60 75,60 0,00 75,60 Serviços bancários 0602030400 0,00 100,00

65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0602030500 0,00 65,00

23,39 86.834,42 43.105,62 Aquisição de bens de capital 0700000000 0,00 70.244,38 113.350,00 43.105,62 26.515,58 16.590,04

23,39 86.834,42 43.105,62 Investimentos 0701000000 0,00 70.244,38 113.350,00 43.105,62 26.515,58 16.590,04

0,00 805,00 0,00 Edifícios 0701030000 0,00 805,00 805,00 0,00 0,00 0,00

605,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instalações de serviços 0701030100 0,00 605,00

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Escolas 0701030500 0,00 100,00

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0701030700 0,00 100,00

14,75 75.098,55 27.564,31 Construções diversas 0701040000 0,00 60.525,69 88.090,00 27.564,31 12.991,45 14.572,86

Total / Transporte 78,61 24.069,43 119.123,80 95.054,37 437.819,48 461.888,91 0,00 461.888,91 556.943,28

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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta

999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:

transporte 556.943,28

461.888,91 0,00 461.888,91 437.819,48 95.054,37 119.123,80 24.069,43 78,61

25.303,50 14,53 25.303,50 4.301,50 4.301,50 0,00 4.301,50 Viadutos, arruamentos e obras complementares

0701040100 0,00 29.605,00

32.511,98 2,71 43.568,45 1.211,55 12.268,02 0,00 12.268,02 Parques e jardins 0701040500 11.056,47 44.780,00

441,60 85,28 441,60 2.558,40 2.558,40 0,00 2.558,40 Viação rural 0701040800 0,00 3.000,00

1.768,61 48,21 5.285,00 4.920,00 8.436,39 0,00 8.436,39 Sinalização e trânsito 0701040900 3.516,39 10.205,00

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitérios 0701041200 0,00 500,00

0,00 700,00 0,00 Material de transporte 0701060000 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00

700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro 0701060200 0,00 700,00

411,27 25,53 595,77 204,23 388,73 0,00 388,73 Equipamento de informática 0701070000 184,50 800,00

236,53 90,35 236,53 2.213,47 2.213,47 0,00 2.213,47 Software informático 0701080000 0,00 2.450,00

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento administrativo 0701090000 0,00 200,00

56,09 8.693,57 12.939,11 Equipamento básico 0701100000 0,00 6.860,89 19.800,00 12.939,11 11.106,43 1.832,68

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100 0,00 500,00

6.360,89 57,55 8.193,57 11.106,43 12.939,11 0,00 12.939,11 Outro 0701100200 1.832,68 19.300,00

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ferramentas e utensílios 0701110000 0,00 500,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos e objectos de valor 0701120000 0,00 5,00

0,00 5.570,00 0,00 Transferências de capital 0800000000 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.570,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00

5.570,00 0,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000 0,00 5.570,00

Total Geral 675.058,28 504.994,53 0,00 504.994,53 464.335,06 170.063,75 210.723,22 40.659,47 68,78

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2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada

Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do plano

plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de

investimentos e também o plano plurianual de ações mais relevantes que não se inscrevem em

despesas de investimentos.

2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos.

2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes.

Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados.

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Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual de investimentos

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 3.100,00 800,00 3.900,00 0,00 2.417,70 2.417,70 77,99 61,99

010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 3.100,00 800,00 3.900,00 0,00 2.417,70 2.417,70 77,99 61,99

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 3.100,00 800,00 3.900,00 0,00 2.417,70 2.417,70 77,99 61,99

010101 020000

0701090000

0207

01

Aquisição de equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0701070000

0207

03

Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 600,00 400,00 1.000,00 0,00 204,23 204,23 34,04 20,42

010101 020000

0701080000

0207

04

Software informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.400,00 200,00 2.600,00 0,00 2.213,47 2.213,47 92,23 85,13

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 66.535,00 51.310,00 117.845,00 0,00 12.317,98 12.317,98 18,51 10,45

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 600,00 3.000,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 600,00 3.000,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 030000

0701030500

0307

03

Manutenção e reparação das Escolas do 1º. Ciclo

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 2.000,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0701060200

0507

09

Grandes reparações - Autocarro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 21.800,00 27.000,00 48.800,00 0,00 12.222,98 12.222,98 56,07 25,05

020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 21.800,00 27.000,00 48.800,00 0,00 12.222,98 12.222,98 56,07 25,05

020406 030000

0701030100

0307

01

Reparação de balneários, arrecadações e estaleiros

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 3.800,00 4.000,00 7.800,00 0,00 2.417,70 2.417,70 63,62 31,00

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45

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual de investimentos

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020406 040000

0701040500

0407

04

Conservação e manutenção de zonas verdes

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.400,00 10.000,00 11.400,00 0,00 1.211,55 1.211,55 86,54 10,63

020406 040000

0701100100

0407

07

Aquisição de equipamento de recolha de resíduos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701041200

0407

08

Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 2.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701030100

0407

12

Capela Mortuária - Tratamento Paisagístico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701100200

0407

18

Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico

O 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 15.400,00 1.000,00 16.400,00 0,00 9.161,53 9.161,53 59,49 55,86

020406 040000

0701100200

0407

19

Aquisição e reparação de equipamentos de rega

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 11.000,00 14.000,00 0,00 1.849,90 1.849,90 61,66 13,21

020406 040000

0701110000

0407

20

Aquisição de Ferramentas e Utensilios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 800,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos

0,00 0,00 0,00 44.135,00 21.310,00 65.445,00 0,00 95,00 95,00 0,22 0,15

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 555,00 910,00 1.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701090000

0507

01

Biblioteca Fernando Gomes de Sousa - Aquisição de Equipamento Administrativo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701100200

0507

02

Aquisição e manutenção de equipamento de alta fidelidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 200,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701070000

0507

03

Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Equipamento de Informática

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 400,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701120000

0507

04

Aquisição de obras de arte A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701080000

0507

05

Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Software informático

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 100,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 26.055,00 31.710,00 57.765,00 0,00 14.640,68 14.640,68 56,19 25,35

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46

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual de investimentos

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 43.480,00 20.200,00 63.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 030000

0701040500

0307

04

Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 43.380,00 20.000,00 63.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 050000

0701100200

0507

08

Aquisição de Equipamento para o Pavilhão Multiusos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 100,00 200,00 300,00 0,00 95,00 95,00 95,00 31,67

020503 050000

0701100200

0507

06

Aquisição de materiais para ornamentação das Ruas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 95,00 95,00 95,00 31,67

030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 43.715,00 45.230,00 88.945,00 0,00 11.779,90 11.779,90 26,95 13,24

030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 42.805,00 30.510,00 73.315,00 0,00 11.779,90 11.779,90 27,52 16,07

030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 42.805,00 30.510,00 73.315,00 0,00 11.779,90 11.779,90 27,52 16,07

030301 030000

0701040900

0307

05

Aquisição e construção/reparação de abrigos de passageiros

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.700,00 4.000,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0701040900

0307

06

Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.000,00 4.000,00 9.000,00 0,00 4.920,00 4.920,00 98,40 54,67

030301 030000

0701040900

0307

09

Apoio à construção do parque de estacionamento da Urb. Qt. S. José do Marco

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040100

0407

02

Projectos e arranjos urbanísticos na Freguesia

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 29.500,00 4.000,00 33.500,00 0,00 4.301,50 4.301,50 14,58 12,84

030301 040000

0701040100

0407

03

Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 12.000,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040800

0407

15

Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 6.000,00 9.000,00 0,00 2.558,40 2.558,40 85,28 28,43

Total Geral (Sub Total)) 110.940,00 82.120,00 193.060,00 0,00 26.515,58 26.515,58 23,90 13,73

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Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual de investimentos

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

030301 040000

0701040900

0407

16

Aquisição de sinais de trânsito, placas direcionais e placas toponímicas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 910,00 14.720,00 15.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0701060200

0307

07

Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 2.000,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0701100200

0307

08

Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Basico

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0701110000

0307

10

Aquisição de Ferramentas e Utensilios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0701040100

0307

11

Pintura da passagem superior do Largo D. Júlia Palha

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 040000

0701030700

0407

01

Conservação, reparação e pintura de muros e edíficios

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 9.500,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 040000

0701060200

0407

11

Material de transporte - grandes reparações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 2.000,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 040000

0701030100

0407

28

Instalação do Centro Cultural da Freguesia O 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 113.350,00 97.340,00 210.690,00 0,00 26.515,58 26.515,58 23,39 12,59

Pág. 4

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Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual de investimentos

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

ORGÂO DELIBERATIVO

113.350,00 97.340,00 210.690,00 0,00 26.515,58 26.515,58 23,39 12,59 Total Geral :

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

Pág. 5

ORGÂO EXECUTIVO

Em 1 de dezembro de 2015

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49

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 184.907,28 0,00 184.907,28 0,00 148.164,11 148.164,11 80,13 80,13

010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 181.847,28 0,00 181.847,28 0,00 148.164,11 148.164,11 81,48 81,48

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 181.847,28 0,00 181.847,28 0,00 148.164,11 148.164,11 81,48 81,48

010101 010000

0101010000

0101

01

Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 26.859,00 0,00 26.859,00 0,00 23.652,82 23.652,82 88,06 88,06

010101 010000

0101110000

0101

03

Representação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.067,00 0,00 5.067,00 0,00 4.513,85 4.513,85 89,08 89,08

010101 010000

0101130000

0101

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 892,43 892,43 86,31 86,31

010101 010000

0102130200

0101

09

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.078,00 0,00 2.078,00 0,00 1.456,35 1.456,35 70,08 70,08

010101 010000

0103010000

0101

10

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0103040000

0101

11

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0103090100

0101

13

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 305,00 0,00 305,00 0,00 278,00 278,00 91,15 91,15

010101 010000

0201020200

0102

01

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 1.527,41 1.527,41 67,88 67,88

010101 010000

0201029900

0102

02

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201070000

0102

03

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201080000

0102

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 37.663,00 0,00 37.663,00 0,00 32.320,86 32.320,86 85,82 85,82

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50

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

010101 010000

0201120000

0102

05

Material de transporte -Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201150000

0102

06

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 700,00 0,00 700,00 0,00 22,14 22,14 3,16 3,16

010101 010000

0201050000

0102

07

Alimentação - Refeições confecionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201180000

0102

08

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201190000

0102

09

Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 282,90 282,90 70,73 70,73

010101 010000

0201210000

0102

10

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 60,31 60,31 30,16 30,16

010101 010000

0202030000

0102

11

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 962,45 962,45 96,25 96,25

010101 010000

0202090200

0102

12

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.309,78 1.309,78 52,39 52,39

010101 010000

0202100000

0102

13

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 12,65 12,65 12,65 12,65

010101 010000

0202110000

0102

14

Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 350,00 0,00 350,00 0,00 298,90 298,90 85,40 85,40

010101 010000

0202120000

0102

15

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.026,00 0,00 2.026,00 0,00 1.258,72 1.258,72 62,13 62,13

010101 010000

0202130000

0102

16

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202140100

0102

17

Advogadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 7.540,00 0,00 7.540,00 0,00 6.911,52 6.911,52 91,66 91,66

010101 010000

0202140200

0102

18

TOC A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 7.380,00 0,00 7.380,00 0,00 6.765,00 6.765,00 91,67 91,67

Total Geral (Sub Total)) 61.009,00 0,00 61.009,00 0,00 50.205,23 50.205,23 82,29 82,29

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51

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

010101 010000

0202140300

0102

19

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202160000

0102

20

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202170000

0102

21

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202200000

0102

22

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 882,93 882,93 55,18 55,18

010101 010000

0202220000

0102

23

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 35,00 0,00 35,00 0,00 30,00 30,00 85,71 85,71

010101 010000

0202250000

0102

24

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 649,80 649,80 29,54 29,54

010101 010000

0405010500

0104

01

ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 655,00 0,00 655,00 0,00 654,10 654,10 99,86 99,86

010101 010000

0405010800

0104

02

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0602030500

0106

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101040100

0201

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 48.765,00 0,00 48.765,00 0,00 43.421,32 43.421,32 89,04 89,04

010101 020000

0101130000

0201

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.404,00 0,00 5.404,00 0,00 4.466,42 4.466,42 82,65 82,65

010101 020000

0101140000

0201

05

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10.718,00 0,00 10.718,00 0,00 9.742,93 9.742,93 90,90 90,90

010101 020000

0101150000

0201

06

Remunerações por doença e maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.292,00 0,00 5.292,00 0,00 4.247,23 4.247,23 80,26 80,26

010101 020000

0102020000

0201

07

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 292,56 292,56 58,51 58,51

Total Geral (Sub Total)) 136.938,00 0,00 136.938,00 0,00 114.592,52 114.592,52 83,68 83,68

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52

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

010101 020000

0102040000

0201

09

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102050000

0201

10

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.696,00 0,00 5.696,00 0,00 3.224,52 3.224,52 56,61 56,61

010101 020000

0103010000

0201

11

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.144,00 0,00 3.144,00 0,00 3.143,46 3.143,46 99,98 99,98

010101 020000

0103030000

0201

12

Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0103040000

0201

13

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0103090100

0201

16

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.044,00 0,00 2.044,00 0,00 1.667,96 1.667,96 81,60 81,60

010101 020000

0101090000

0201

17

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.352,00 0,00 1.352,00 0,00 1.000,47 1.000,47 74,00 74,00

010101 020000

0102070000

0201

20

Colaboração técnica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201040000

0202

01

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 90,11 90,11 30,04 30,04

010101 020000

0201080000

0202

02

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.082,21 1.082,21 54,11 54,11

010101 020000

0201110000

0202

03

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201060000

0202

04

Alimentação - Géneros para confecionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 06/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 232,98 232,98 58,25 58,25

010101 020000

0201170000

0202

05

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201180000

0202

06

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 152.159,00 0,00 152.159,00 0,00 125.034,23 125.034,23 82,17 82,17

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53

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

010101 020000

0201160301

0202

07

Selos, Envelopes e outro material dos CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 748,28 0,00 748,28 0,00 649,82 649,82 86,84 86,84

010101 020000

0201210000

0202

08

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 106,19 106,19 42,48 42,48

010101 020000

0202010000

0202

09

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 3.437,32 3.437,32 85,93 85,93

010101 020000

0202030000

0202

10

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202090100

0202

11

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 2.264,36 2.264,36 82,34 82,34

010101 020000

0202100000

0202

12

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 268,78 268,78 89,59 89,59

010101 020000

0202240000

0202

13

Encargos de cobrança de receitas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202120000

0202

14

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 350,00 0,00 350,00 0,00 313,72 313,72 89,63 89,63

010101 020000

0202130000

0202

15

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202150000

0202

16

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202170000

0202

17

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202180000

0202

18

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 755,00 0,00 755,00 0,00 645,42 645,42 85,49 85,49

010101 020000

0202190000

0202

19

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 12.400,00 0,00 12.400,00 0,00 10.474,73 10.474,73 84,47 84,47

010101 020000

0202200000

0202

20

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 544,16 544,16 54,42 54,42

Total Geral (Sub Total)) 175.612,28 0,00 175.612,28 0,00 143.738,73 143.738,73 81,85 81,85

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54

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

010101 020000

0202220000

0202

21

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 380,00 0,00 380,00 0,00 150,00 150,00 39,47 39,47

010101 020000

0202250000

0202

22

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 2.650,00 2.650,00 75,71 75,71

010101 020000

0202080000

0202

23

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 30/04/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202090200

0202

24

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.310,00 0,00 1.310,00 0,00 1.083,71 1.083,71 82,73 82,73

010101 020000

0202090300

0202

25

Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 420,00 0,00 420,00 0,00 152,10 152,10 36,21 36,21

010101 020000

0202090400

0202

26

CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 313,97 313,97 62,79 62,79

010101 020000

0202090500

0202

27

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030200

0202

28

IVA pago A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030100

0206

01

Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030400

0206

02

Serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 75,60 75,60 75,60 75,60

010101 020000

0602030500

0206

03

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 3.060,00 0,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 3.060,00 0,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010201 050000

0407010000

0504

07

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 183.352,28 0,00 183.352,28 0,00 148.164,11 148.164,11 80,81 80,81

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55

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

010201 050000

0807010000

0508

01

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.555,00 0,00 1.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 308.396,00 0,00 308.396,00 0,00 234.732,86 234.732,86 76,11 76,11

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 28.932,00 0,00 28.932,00 0,00 18.558,11 18.558,11 64,14 64,14

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 28.932,00 0,00 28.932,00 0,00 18.558,11 18.558,11 64,14 64,14

020101 050000

0101040100

0501

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.060,00 0,00 6.060,00 0,00 5.555,00 5.555,00 91,67 91,67

020101 050000

0101130000

0501

02

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 883,89 883,89 85,48 85,48

020101 050000

0101140000

0501

06

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.010,00 0,00 1.010,00 0,00 967,88 967,88 95,83 95,83

020101 050000

0101150000

0501

09

Remunerações por doença e maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 253,00 0,00 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0101090000

0501

13

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.300,00 0,00 5.300,00 0,00 3.081,50 3.081,50 58,14 58,14

020101 050000

0102020000

0501

16

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.047,54 1.047,54 80,58 80,58

020101 050000

0103090100

0501

19

Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 305,00 0,00 305,00 0,00 277,97 277,97 91,14 91,14

020101 050000

0201029900

0502

01

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0201020200

0502

10

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 1.822,74 1.822,74 52,08 52,08

020101 050000

0201210000

0502

12

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.434,86 1.434,86 57,39 57,39

Total Geral (Sub Total)) 206.174,28 0,00 206.174,28 0,00 163.235,49 163.235,49 79,17 79,17

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Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020101 050000

0202030000

0502

27

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 947,85 947,85 63,19 63,19

020101 050000

0202200000

0502

28

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 459,48 459,48 22,97 22,97

020101 050000

0201120000

0502

41

Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0202090200

0502

42

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 450,00 0,00 450,00 0,00 357,99 357,99 79,55 79,55

020101 050000

0202120000

0502

43

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.721,41 1.721,41 95,63 95,63

020101 050000

0403010100

0504

01

Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0403010200

0504

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0407010000

0504

08

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 205,00 0,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 71.654,00 0,00 71.654,00 0,00 58.544,62 58.544,62 81,70 81,70

020301 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 64.689,00 0,00 64.689,00 0,00 58.112,62 58.112,62 89,83 89,83

020301 010000

0103050202

0101

02

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.190,00 0,00 6.190,00 0,00 5.410,28 5.410,28 87,40 87,40

020301 010000

0103050100

0101

12

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 010000

0103050300

0101

14

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 020000

0103050201

0201

14

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 13.750,00 0,00 13.750,00 0,00 12.482,23 12.482,23 90,78 90,78

Total Geral (Sub Total)) 233.789,28 0,00 233.789,28 0,00 184.614,73 184.614,73 78,97 78,97

Pág. 8

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57

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020301 020000

0103050202

0201

23

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.839,00 0,00 1.839,00 0,00 1.482,72 1.482,72 80,63 80,63

020301 020000

0103050100

0201

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.274,00 0,00 4.274,00 0,00 3.659,25 3.659,25 85,62 85,62

020301 030000

0103050201

0301

12

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.586,00 0,00 4.586,00 0,00 4.175,47 4.175,47 91,05 91,05

020301 030000

0103050202

0301

20

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.109,00 0,00 5.109,00 0,00 4.664,98 4.664,98 91,31 91,31

020301 030000

0103050100

0301

23

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/12/2015 31/12/2015 1.922,00 0,00 1.922,00 0,00 1.675,78 1.675,78 87,19 87,19

020301 040000

0103050201

0401

12

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 15.393,00 0,00 15.393,00 0,00 14.193,56 14.193,56 92,21 92,21

020301 040000

0103050202

0401

21

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 040000

0103050100

0401

24

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.114,00 0,00 3.114,00 0,00 2.713,44 2.713,44 87,14 87,14

020301 050000

0103050201

0501

11

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.127,00 0,00 5.127,00 0,00 4.680,48 4.680,48 91,29 91,29

020301 050000

0103050100

0501

17

Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 460,00 0,00 460,00 0,00 396,38 396,38 86,17 86,17

020301 050000

0103050201

0501

18

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.988,00 0,00 1.988,00 0,00 1.785,29 1.785,29 89,80 89,80

020301 050000

0103050202

0501

22

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 050000

0103050100

0501

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 917,00 0,00 917,00 0,00 792,76 792,76 86,45 86,45

020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 6.965,00 0,00 6.965,00 0,00 432,00 432,00 6,20 6,20

Total Geral (Sub Total)) 278.528,28 0,00 278.528,28 0,00 224.834,84 224.834,84 80,72 80,72

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58

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020302 050000

0201210000

0502

34

Outros Bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0202250000

0502

35

Outros Serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0407010000

0504

04

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.505,00 0,00 4.505,00 0,00 432,00 432,00 9,59 9,59

020302 050000

0408020000

0504

06

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0807010000

0508

02

Instuições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.855,00 0,00 1.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 129.738,00 0,00 129.738,00 0,00 106.020,98 106.020,98 81,72 81,72

020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 129.738,00 0,00 129.738,00 0,00 106.020,98 106.020,98 81,72 81,72

020406 040000

0101040100

0401

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 47.993,00 0,00 47.993,00 0,00 44.009,38 44.009,38 91,70 91,70

020406 040000

0101130000

0401

03

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 12.536,00 0,00 12.536,00 0,00 9.735,60 9.735,60 77,66 77,66

020406 040000

0101140000

0401

04

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 9.201,00 0,00 9.201,00 0,00 8.872,01 8.872,01 96,42 96,42

020406 040000

0101150000

0401

05

Remunerações por doença e maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.599,00 0,00 6.599,00 0,00 5.296,32 5.296,32 80,26 80,26

020406 040000

0102020000

0401

06

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 635,61 635,61 63,56 63,56

020406 040000

0102040000

0401

08

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0103010000

0401

09

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 362.877,28 0,00 362.877,28 0,00 293.815,76 293.815,76 80,97 80,97

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59

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020406 040000

0103030000

0401

10

Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0103040000

0401

11

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0103090100

0401

14

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.305,00 0,00 2.305,00 0,00 2.096,90 2.096,90 90,97 90,97

020406 040000

0101090000

0401

16

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.781,00 0,00 5.781,00 0,00 4.527,26 4.527,26 78,31 78,31

020406 040000

0101080000

0401

19

Pessoal Aguardando Aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 685,00 0,00 685,00 0,00 397,85 397,85 58,08 58,08

020406 040000

0201010000

0402

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201020100

0402

02

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1.967,25 1.967,25 65,58 65,58

020406 040000

0201029900

0402

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 742,10 742,10 57,08 57,08

020406 040000

0201040000

0402

04

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.172,93 1.172,93 78,20 78,20

020406 040000

0201050000

0402

05

Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201060000

0402

06

Alimentação - Géneros para confeccionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201070000

0402

07

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201110000

0402

08

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 25,00 0,00 25,00 0,00 8,65 8,65 34,60 34,60

020406 040000

0201140000

0402

09

Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 378.093,28 0,00 378.093,28 0,00 304.728,70 304.728,70 80,60 80,60

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60

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020406 040000

0201170000

0402

10

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 650,00 0,00 650,00 0,00 44,78 44,78 6,89 6,89

020406 040000

0201210000

0402

11

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 8.808,00 0,00 8.808,00 0,00 6.611,56 6.611,56 75,06 75,06

020406 040000

0202010000

0402

12

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 1.271,56 1.271,56 66,92 66,92

020406 040000

0202020000

0402

13

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 12.314,75 12.314,75 82,10 82,10

020406 040000

0202030000

0402

14

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.263,79 1.263,79 63,19 63,19

020406 040000

0202100000

0402

15

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.160,00 0,00 1.160,00 0,00 748,25 748,25 64,50 64,50

020406 040000

0202120000

0402

16

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.630,00 0,00 2.630,00 0,00 1.665,63 1.665,63 63,33 63,33

020406 040000

0202130000

0402

17

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202140300

0402

18

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202150000

0402

19

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202220000

0402

20

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 295,00 0,00 295,00 0,00 180,00 180,00 61,02 61,02

020406 040000

0202250000

0402

21

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 374,73 374,73 24,98 24,98

020406 040000

0201120000

0402

22

Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 178,57 178,57 59,52 59,52

020406 040000

0201020200

0402

23

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 1.522,42 1.522,42 69,20 69,20

Total Geral (Sub Total)) 414.596,28 0,00 414.596,28 0,00 330.904,74 330.904,74 79,81 79,81

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61

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020406 040000

0202090200

0402

24

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 600,00 0,00 600,00 0,00 357,99 357,99 59,67 59,67

020406 040000

0202180000

0402

25

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 30,00 0,00 30,00 0,00 25,09 25,09 83,63 83,63

020406 040000

0602030500

0406

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos

0,00 0,00 0,00 78.072,00 0,00 78.072,00 0,00 51.609,15 51.609,15 66,10 66,10

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 41.792,00 0,00 41.792,00 0,00 32.211,18 32.211,18 77,07 77,07

020501 050000

0101130000

0501

03

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.068,00 0,00 2.068,00 0,00 1.584,17 1.584,17 76,60 76,60

020501 050000

0101140000

0501

04

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.056,00 0,00 3.056,00 0,00 2.927,89 2.927,89 95,81 95,81

020501 050000

0102020000

0501

05

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0102040000

0501

07

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0103040000

0501

08

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0103090100

0501

10

Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 610,00 0,00 610,00 0,00 555,97 555,97 91,14 91,14

020501 050000

0101040100

0501

12

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 17.044,00 0,00 17.044,00 0,00 15.464,69 15.464,69 90,73 90,73

020501 050000

0101150000

0501

14

Remunerações por doença maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.404,00 0,00 1.404,00 0,00 923,77 923,77 65,80 65,80

020501 050000

0103010000

0501

15

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 439.723,28 0,00 439.723,28 0,00 352.744,31 352.744,31 80,22 80,22

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62

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020501 050000

0102070000

0501

20

Colaboração técncica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0102050000

0501

26

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/05/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0201040000

0502

03

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 9,55 9,55 19,10 19,10

020501 050000

0201080000

0502

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 218,21 218,21 43,64 43,64

020501 050000

0201140000

0502

05

Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0201170000

0502

08

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0201180000

0502

09

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0201200000

0502

11

Material de educação, cultura e recreio A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1.106,68 1.106,68 36,89 36,89

020501 050000

0202010000

0502

13

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.735,74 1.735,74 69,43 69,43

020501 050000

0202030000

0502

14

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090100

0502

15

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 650,00 0,00 650,00 0,00 595,09 595,09 91,55 91,55

020501 050000

0202120000

0502

17

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 800,00 0,00 800,00 0,00 603,59 603,59 75,45 75,45

020501 050000

0202130000

0502

19

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202150000

0502

20

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 447.893,28 0,00 447.893,28 0,00 357.013,17 357.013,17 79,71 79,71

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63

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020501 050000

0202160000

0502

21

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202170000

0502

22

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 148,40 148,40 37,10 37,10

020501 050000

0202180000

0502

23

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.220,52 1.220,52 76,28 76,28

020501 050000

0202200000

0502

24

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 1.665,00 1.665,00 97,94 97,94

020501 050000

0201210000

0502

26

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 156,86 156,86 39,22 39,22

020501 050000

0201110000

0502

29

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202190000

0502

30

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 3.060,34 3.060,34 80,54 80,54

020501 050000

0202250000

0502

31

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 45,72 45,72 9,14 9,14

020501 050000

0202220000

0502

32

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00

020501 050000

0202090200

0502

36

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 450,00 0,00 450,00 0,00 98,99 98,99 22,00 22,00

020501 050000

0202090300

0502

37

Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090400

0502

38

CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090500

0502

39

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 4.560,00 0,00 4.560,00 0,00 1.525,78 1.525,78 33,46 33,46

Total Geral (Sub Total)) 457.023,28 0,00 457.023,28 0,00 363.499,00 363.499,00 79,54 79,54

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64

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020502 050000

0201150000

0502

06

Prémios condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 144,14 144,14 28,83 28,83

020502 050000

0202120000

0502

18

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.381,64 1.381,64 92,11 92,11

020502 050000

0201040000

0502

40

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 050000

0407010000

0504

05

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.305,00 0,00 1.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 050000

0807010000

0508

03

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.205,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 31.720,00 0,00 31.720,00 0,00 17.872,19 17.872,19 56,34 56,34

020503 050000

0201030000

0502

02

Munições, explosivos e artifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 921,47 921,47 92,15 92,15

020503 050000

0201150000

0502

07

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.371,46 6.371,46 98,02 98,02

020503 050000

0202100000

0502

16

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 310,00 0,00 310,00 0,00 110,00 110,00 35,48 35,48

020503 050000

0202250000

0502

25

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 18.300,00 0,00 18.300,00 0,00 7.580,55 7.580,55 41,42 41,42

020503 050000

0202080000

0502

33

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 2.888,71 2.888,71 93,18 93,18

020503 050000

0407010000

0504

09

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.555,00 0,00 1.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020503 050000

0807010000

0508

04

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 955,00 0,00 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 68.405,00 0,00 68.405,00 0,00 54.922,51 54.922,51 80,29 80,29

Total Geral (Sub Total)) 493.303,28 0,00 493.303,28 0,00 382.896,97 382.896,97 77,62 77,62

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65

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 68.405,00 0,00 68.405,00 0,00 54.922,51 54.922,51 80,29 80,29

030500 030000

0101040100

0301

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 31.624,00 0,00 31.624,00 0,00 29.061,92 29.061,92 91,90 91,90

030500 030000

0101080000

0301

02

Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 24/12/2015 1.624,00 0,00 1.624,00 0,00 1.157,55 1.157,55 71,28 71,28

030500 030000

0101130000

0301

03

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.136,00 0,00 4.136,00 0,00 3.492,86 3.492,86 84,45 84,45

030500 030000

0101140000

0301

04

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.662,00 0,00 6.662,00 0,00 5.201,85 5.201,85 78,08 78,08

030500 030000

0101150000

0301

05

Remunerações por doença e maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.216,00 0,00 2.216,00 0,00 1.743,86 1.743,86 78,69 78,69

030500 030000

0102020000

0301

06

Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 191,36 191,36 38,27 38,27

030500 030000

0102040000

0301

08

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0103010000

0301

09

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0103030000

0301

10

Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0103040000

0301

11

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0103090100

0301

14

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.525,00 0,00 1.525,00 0,00 1.389,97 1.389,97 91,15 91,15

030500 030000

0101090000

0301

16

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201010000

0302

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 541.960,28 0,00 541.960,28 0,00 425.136,34 425.136,34 78,44 78,44

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66

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

030500 030000

0201020100

0302

02

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201020200

0302

03

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 2.918,22 2.918,22 64,85 64,85

030500 030000

0201029900

0302

04

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 39,98 39,98 13,33 13,33

030500 030000

0201040000

0302

05

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201050000

0302

06

Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201070000

0302

08

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201110000

0302

09

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201120000

0302

10

Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 306,85 306,85 61,37 61,37

030500 030000

0201140000

0302

11

Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201170000

0302

12

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201210000

0302

13

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 750,00 0,00 750,00 0,00 254,62 254,62 33,95 33,95

030500 030000

0202010000

0302

14

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 388,71 388,71 77,74 77,74

030500 030000

0202020000

0302

15

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202030000

0302

16

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 3.282,57 3.282,57 82,06 82,06

Total Geral (Sub Total)) 553.095,28 0,00 553.095,28 0,00 432.327,29 432.327,29 78,17 78,17

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67

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

030500 030000

0202040000

0302

17

Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.760,00 0,00 2.760,00 0,00 2.530,00 2.530,00 91,67 91,67

030500 030000

0202080000

0302

18

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202100000

0302

19

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 98,00 0,00 98,00 0,00 56,74 56,74 57,90 57,90

030500 030000

0202120000

0302

20

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.535,00 0,00 2.535,00 0,00 1.904,76 1.904,76 75,14 75,14

030500 030000

0202130000

0302

21

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202150000

0302

22

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202220000

0302

23

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 165,00 0,00 165,00 0,00 120,00 120,00 72,73 72,73

030500 030000

0202250000

0302

24

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 417,69 417,69 27,85 27,85

030500 030000

0202180000

0302

25

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 380,00 0,00 380,00 0,00 359,90 359,90 94,71 94,71

030500 030000

0202090200

0302

26

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 415,00 0,00 415,00 0,00 103,10 103,10 24,84 24,84

030500 030000

0602030500

0306

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 561.708,28 0,00 561.708,28 0,00 437.819,48 437.819,48 77,94 77,94

Pág. 19

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Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2015 a 30/11/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

ORGÂO EXECUTIVO Em 1 de dezembro de 2015

561.708,28 0,00 561.708,28 0,00 437.819,48 437.819,48 77,94 77,94 Total Geral :

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

Pág. 20

ORGÂO DELIBERATIVO

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

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2.5. Dados da situação financeira em 30 de novembro

Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na avaliação e acompanhamento das disponibilidades e no seu controlo, ao longo do tempo, a fim de prevenir situações de falhas de tesouraria.

2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)

Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta os pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de equilíbrio que introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte.

Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência (operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a discriminação constante do orçamento.

2.5.2. Resumo diário de tesouraria

Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos. 2.5.3. Reconciliações bancárias

As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da contabilidade, pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à tesouraria nem tenha acesso às respetivas contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do Pocal.

Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do Pocal.

2.5.4. Termo de contagem de valores

Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença nula. Caso contrário, deverão ser imediatamente indagados os motivos das eventuais diferenças que, por vezes, poderão ser fruto de lançamentos erróneos suscetíveis de correção nesse mesmo dia. Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável. Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do Pocal define a seguinte obrigação:

O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:

a) Trimestralmente e sem prévio aviso; b) No encerramento das contas de cada exercício económico; c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso de aquele ter sido dissolvido; d) Quando for substituído o tesoureiro;

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PAGAMENTOS

Data inicial : 01/01/2015 Data final : 30/11/2015

Ano: 2015

(unidade EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

FLUXOS DE CAIXA

Despesas Orçamentais 464.335,06

Correntes 437.819,48

23.652,82 010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de

4.513,85 010000.0101110000 Representação

892,43 010000.0101130000 Subsidio de refeição

1.456,35 010000.0102130200 Outros

0,00 010000.0103010000 Encargos com a saúde

0,00 010000.0103040000 Outras prestações familiares

0,00 010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

5.410,28 010000.0103050202 Segurança social - Regime Geral

0,00 010000.0103050300 Outros

278,00 010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr

1.527,41 010000.0201020200 Gasóleo

0,00 010000.0201029900 Outros

0,00 010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas

0,00 010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais

0,00 010000.0201080000 Material de escritório

0,00 010000.0201120000 Material de transporte - Peças

22,14 010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas

0,00 010000.0201180000 Livros e documentação técnica

282,90 010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração

60,31 010000.0201210000 Outros bens

962,45 010000.0202030000 Conservação de bens

1.309,78 010000.0202090200 Telemóveis

12,65 010000.0202100000 Transportes

298,90 010000.0202110000 Representação dos serviços

1.258,72 010000.0202120000 Seguros

0,00 010000.0202130000 Deslocações e estadas

6.911,52 010000.0202140100 Advogadas

6.765,00 010000.0202140200 TOC

0,00 010000.0202140300 Outros

0,00 010000.0202160000 Seminários, exposições e similares

0,00 010000.0202170000 Publicidade

882,93 010000.0202200000 Outros trabalhos especializados

30,00 010000.0202220000 Serviços de saúde

649,80 010000.0202250000 Outros serviços

654,10 010000.0405010500 ANAFRE

0,00 010000.0405010800 Outros

0,00 010000.0602030500 Outras

Total 57.832,34

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PAGAMENTOS

Data inicial : 01/01/2015 Data final : 30/11/2015

Ano: 2015

(unidade EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

FLUXOS DE CAIXA

43.421,32 020000.0101040100 Pessoal em funções

1.000,47 020000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação

4.466,42 020000.0101130000 Subsidio de refeição

9.742,93 020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal

4.247,23 020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

292,56 020000.0102020000 Horas extraordinárias

0,00 020000.0102040000 Ajudas de custo

3.224,52 020000.0102050000 Abono para falhas

0,00 020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada

3.143,46 020000.0103010000 Encargos com a saúde

0,00 020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens

0,00 020000.0103040000 Outras prestações familiares

3.659,25 020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

12.482,23 020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações

1.482,72 020000.0103050202 Segurança social - Regime Geral

1.667,96 020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

90,11 020000.0201040000 Limpeza e higiene

232,98 020000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar

1.082,21 020000.0201080000 Material de escritório

0,00 020000.0201110000 Material de consumo clínico

649,82 020000.0201160301 Selos, Envelopes e outro material dos CTT

0,00 020000.0201170000 Ferramentas e utensílios

0,00 020000.0201180000 Livros e documentação técnica

106,19 020000.0201210000 Outros bens

3.437,32 020000.0202010000 Encargos das instalações

0,00 020000.0202030000 Conservação de bens

0,00 020000.0202080000 Locação de outros bens

2.264,36 020000.0202090100 Telefones fixos

1.083,71 020000.0202090200 Telemóveis

152,10 020000.0202090300 Internet

313,97 020000.0202090400 CTT

0,00 020000.0202090500 Outros

268,78 020000.0202100000 Transportes

313,72 020000.0202120000 Seguros

0,00 020000.0202130000 Deslocações e estadas

0,00 020000.0202150000 Formação

0,00 020000.0202170000 Publicidade

645,42 020000.0202180000 Vigilância e segurança

10.474,73 020000.0202190000 Assistência técnica

Total 167.778,83

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PAGAMENTOS

Data inicial : 01/01/2015 Data final : 30/11/2015

Ano: 2015

(unidade EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

FLUXOS DE CAIXA

544,16 020000.0202200000 Outros trabalhos especializados

150,00 020000.0202220000 Serviços de saúde

0,00 020000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas

2.650,00 020000.0202250000 Outros serviços

0,00 020000.0602030100 Outras restituições

0,00 020000.0602030200 IVA pago

75,60 020000.0602030400 Serviços bancários

0,00 020000.0602030500 Outras

29.061,92 030000.0101040100 Pessoal em funções

1.157,55 030000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação

0,00 030000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação

3.492,86 030000.0101130000 Subsidio de refeição

5.201,85 030000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal

1.743,86 030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

191,36 030000.0102020000 Horas extraordinárias

0,00 030000.0102040000 Ajudas de custo

0,00 030000.0103010000 Encargos com a saúde

0,00 030000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens

0,00 030000.0103040000 Outras prestações familiares

1.675,78 030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

4.175,47 030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações

4.664,98 030000.0103050202 Segurança social - Regime Geral

1.389,97 030000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0,00 030000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias

0,00 030000.0201020100 Gasolina

2.918,22 030000.0201020200 Gasóleo

39,98 030000.0201029900 Outros

0,00 030000.0201040000 Limpeza e higiene

0,00 030000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas

0,00 030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais

0,00 030000.0201110000 Material de consumo clínico

306,85 030000.0201120000 Material de transporte - Peças

0,00 030000.0201140000 Outro material - Peças

0,00 030000.0201170000 Ferramentas e utensílios

254,62 030000.0201210000 Outros bens

388,71 030000.0202010000 Encargos das instalações

0,00 030000.0202020000 Limpeza e higiene

3.282,57 030000.0202030000 Conservação de bens

2.530,00 030000.0202040000 Locação de edifícios

Total 233.675,14

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PAGAMENTOS

Data inicial : 01/01/2015 Data final : 30/11/2015

Ano: 2015

(unidade EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

FLUXOS DE CAIXA

0,00 030000.0202080000 Locação de outros bens

103,10 030000.0202090200 Telemóveis

56,74 030000.0202100000 Transportes

1.904,76 030000.0202120000 Seguros

0,00 030000.0202130000 Deslocações e estadas

0,00 030000.0202150000 Formação

359,90 030000.0202180000 Vigilância e segurança

120,00 030000.0202220000 Serviços de saúde

417,69 030000.0202250000 Outros serviços

0,00 030000.0602030500 Outras

44.009,38 040000.0101040100 Pessoal em funções

397,85 040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação

4.527,26 040000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação

9.735,60 040000.0101130000 Subsidio de refeição

8.872,01 040000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal

5.296,32 040000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

635,61 040000.0102020000 Horas extraordinárias

0,00 040000.0102040000 Ajudas de custo

0,00 040000.0103010000 Encargos com a saúde

0,00 040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens

0,00 040000.0103040000 Outras prestações familiares

2.713,44 040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

14.193,56 040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações

0,00 040000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral

2.096,90 040000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0,00 040000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias

1.967,25 040000.0201020100 Gasolina

1.522,42 040000.0201020200 Gasóleo

742,10 040000.0201029900 Outros

1.172,93 040000.0201040000 Limpeza e higiene

0,00 040000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas

0,00 040000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar

0,00 040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais

8,65 040000.0201110000 Material de consumo clínico

178,57 040000.0201120000 Material de transporte - Peças

0,00 040000.0201140000 Outro material - Peças

44,78 040000.0201170000 Ferramentas e utensílios

6.611,56 040000.0201210000 Outros bens

1.271,56 040000.0202010000 Encargos das instalações

Total 342.635,08

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PAGAMENTOS

Data inicial : 01/01/2015 Data final : 30/11/2015

Ano: 2015

(unidade EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

FLUXOS DE CAIXA

12.314,75 040000.0202020000 Limpeza e higiene

1.263,79 040000.0202030000 Conservação de bens

357,99 040000.0202090200 Telemóveis

748,25 040000.0202100000 Transportes

1.665,63 040000.0202120000 Seguros

0,00 040000.0202130000 Deslocações e estadas

0,00 040000.0202140300 Outros

0,00 040000.0202150000 Formação

25,09 040000.0202180000 Vigilância e segurança

180,00 040000.0202220000 Serviços de saúde

374,73 040000.0202250000 Outros serviços

0,00 040000.0602030500 Outras

21.019,69 050000.0101040100 Pessoal em funções

3.081,50 050000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação

2.468,06 050000.0101130000 Subsidio de refeição

3.895,77 050000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal

923,77 050000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

1.047,54 050000.0102020000 Horas extraordinárias

0,00 050000.0102040000 Ajudas de custo

0,00 050000.0102050000 Abono para falhas

0,00 050000.0102070000 Colaboração técnica e especializada

0,00 050000.0103010000 Encargos com a saúde

0,00 050000.0103040000 Outras prestações familiares

1.189,14 050000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

6.465,77 050000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações

0,00 050000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral

833,94 050000.0103090100 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais

1.822,74 050000.0201020200 Gasóleo

0,00 050000.0201029900 Outros

921,47 050000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios

9,55 050000.0201040000 Limpeza e higiene

218,21 050000.0201080000 Material de escritório

0,00 050000.0201110000 Material de consumo clínico

0,00 050000.0201120000 Material de transporte - Peças

0,00 050000.0201140000 Outro material - Peças

6.515,60 050000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas

0,00 050000.0201170000 Ferramentas e utensílios

0,00 050000.0201180000 Livros e documentação técnica

1.106,68 050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio

Total 411.084,74

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75

PAGAMENTOS

Data inicial : 01/01/2015 Data final : 30/11/2015

Ano: 2015

(unidade EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

FLUXOS DE CAIXA

1.591,72 050000.0201210000 Outros bens

1.735,74 050000.0202010000 Encargos das instalações

947,85 050000.0202030000 Conservação de bens

2.888,71 050000.0202080000 Locação de outros bens

595,09 050000.0202090100 Telefones fixos

456,98 050000.0202090200 Telemóveis

0,00 050000.0202090300 Internet

0,00 050000.0202090400 CTT

0,00 050000.0202090500 Outros

110,00 050000.0202100000 Transportes

3.706,64 050000.0202120000 Seguros

0,00 050000.0202130000 Deslocações e estadas

0,00 050000.0202150000 Formação

0,00 050000.0202160000 Seminários, exposições e similares

148,40 050000.0202170000 Publicidade

1.220,52 050000.0202180000 Vigilância e segurança

3.060,34 050000.0202190000 Assistência técnica

2.124,48 050000.0202200000 Outros trabalhos especializados

90,00 050000.0202220000 Serviços de saúde

7.626,27 050000.0202250000 Outros serviços

0,00 050000.0403010100 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde

0,00 050000.0403010200 Outras

432,00 050000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos

0,00 050000.0408020000 Outras

Capital 26.515,58

204,23 020000.0701070000 Equipamento de informática

2.213,47 020000.0701080000 Software informático

0,00 020000.0701090000 Equipamento administrativo

0,00 030000.0701030100 Instalações de serviços

0,00 030000.0701030500 Escolas

0,00 030000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares

0,00 030000.0701040500 Parques e jardins

4.920,00 030000.0701040900 Sinalização e trânsito

0,00 030000.0701060200 Outro

0,00 030000.0701100200 Outro

0,00 030000.0701110000 Ferramentas e utensílios

0,00 040000.0701030100 Instalações de serviços

0,00 040000.0701030700 Outros

4.301,50 040000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares

Total 449.458,68

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PAGAMENTOS

Data inicial : 01/01/2015 Data final : 30/11/2015

Ano: 2015

(unidade EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

FLUXOS DE CAIXA

1.211,55 040000.0701040500 Parques e jardins

2.558,40 040000.0701040800 Viação rural

0,00 040000.0701040900 Sinalização e trânsito

0,00 040000.0701041200 Cemitérios

0,00 040000.0701060200 Outro

0,00 040000.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos

11.011,43 040000.0701100200 Outro

0,00 040000.0701110000 Ferramentas e utensílios

0,00 050000.0701060200 Outro

0,00 050000.0701070000 Equipamento de informática

0,00 050000.0701080000 Software informático

0,00 050000.0701090000 Equipamento administrativo

95,00 050000.0701100200 Outro

0,00 050000.0701120000 Artigos e objectos de valor

0,00 050000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos

Operações de Tesouraria 85.445,11

19.135,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente

2.820,06 1701010200 IRS - Trabalho Independente

1.797,49 1701010400 PENHORAS

6.472,86 1701010500 ADSE

979,00 1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária

632,50 1701010700 IRS - PREDIAIS

17.185,09 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES

5.353,21 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL

599,83 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA

1.316,60 1702010100 STAL

932,69 1702030200 PASSES ESCOLARES

5.706,77 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES

2.709,06 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS

19.804,95 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS

Saldo para gerência seguinte

Execução orçamental

Operações de tesouraria 8.661,20

177.224,10

185.885,30

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Total 735.665,47

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Data inicial: 01/01/2015

FLUXOS DE CAIXA

Data final: 30/11/2015

Ano: 2015

(unidade EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTAS DE ORDEM

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Saldo da gerência anterior

Execução orçamental

Receitas orçamentais

Correntes

Capitais

Capitais

Correntes

Despesas orçamentais

Operações de Tesouraria

Saldo para a Gerência seguinte

Operações de Tesouraria

Operações de Tesouraria

Saldo da gerência anterior

Garantias e cauções

Garantias e cauções prestadas

Garantias e caução accionada

Garantias e cauções devolvidas

Saldo para a Gerência seguinte Receita virtual liquidada

Recibos para cobrança

Recibos para cobrança

Garantias e cauções

Receita virtual cobrada

Receita virtual anulada

Total

Total Total

Total

0,00

0,00

0.00 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

437.819,48

26.515,58

177.224,10

8.661,20

100.458,28

12.424,12

539.461,54

0,00

81.682,19

Outras Receitas

112.882,40

541.100,88

464.335,06

Operações de Tesouraria

Execução orçamental

85.445,11

735,665.47

185.885,30

1.639,34

735.665,47

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

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112,882.40

12,424.12

100,458.28

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior

Execução orçamental

Operações de Tesouraria

Data inicial:01/01/2015 Data final: 30/11/2015

FLUXOS DE CAIXA Ano: 2015

(unidade EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Receitas Orçamentais 541.100,88

Correntes 539.461,54

12.691,38 0102020000 Imposto municipal sobre imóveis

0,00 0202060100 Mercados e feiras

19.674,93 0202060300 Ocupação da via pública

0,00 0202060400 Canídeos

3.958,58 0202060500 Publicidade

0,00 0202060900 Certificação de documentos

1,96 0202061000 Atestados e Declarações

0,00 0202069900 Outros

0,00 0401230100 Mercados e feiras

1.233,49 0401230300 Ocupação da via pública

4.094,77 0401230400 Canídeos

0,00 0401230800 Certificação de documentos

426,88 0401230900 Atestados e Declarações

728,25 0401231000 Cemitérios

0,00 0401239900 Outras

0,00 0402010000 Juros de mora

0,00 0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações

0,00 0402990100 Canídeos

0,00 0402999900 Outras

61,98 0502010000 Bancos e outras instituições financeiras

250,00 0601020000 Privadas

103.826,00 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias

0,00 0603019900 Outras

0,00 0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas

262.408,85 0605010100 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO

102.990,58 0605010201 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral

12.439,75 0605010202 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares

2.932,86 0605019900 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras

300,00 0608010000 Famílias

101,84 0701030000 Publicações e impressos

0,00 0701050000 Bens inutilizados

0,00 0701100100 Sucata

0,00 0701109900 Outros

628,60 0701120000 Produtos dos CTT

0,00 0701990000 Outros

0,00 0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos

343,60 0702020000 Utilização das instalações da Casa Mortuária

0,00 0702060000 Reparações

0,00 0702080301 Turismo Sénior

0,00 0702080399 Outros

0,00 0702090200 Resíduos sólidos

0,00 0702090400 Trabalhos por conta de particulares

8.317,30 0702090500 Cemitérios

Total 650,294.00

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

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RECEBIMENTOS

Data final: 30/11/2015 Data inicial:01/01/2015

FLUXOS DE CAIXA Ano: 2015

(unidade EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

0,00 0702090600 Mercados e feiras

0,00 0702091100 Balneários

92,69 0702091200 Comissão por cobrança - CTT

31,60 0702099900 Outros

0,00 0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais

0,00 0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer

0,00 0801990300 IVA reembolsado

1.925,65 0801999900 Diversas

Capital 0,00

0,00 0904060100 Equipamento de transporte

0,00 0904060200 Maquinaria e equipamento

0,00 0904060300 Outros

0,00 1001020000 Privadas

0,00 1003010400 Cooperação Técnica e Financeira

0,00 1003019900 Outras

0,00 1005010100 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras

0,00 1005019900 Município de Vila Franca de Xira - Outras

0,00 1008010000 Familias

0,00 1301010000 Indemnizações

0,00 1301990000 Outras

Outras Receitas 1.639,34

1.639,34 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos

0,00 1601010000 Na posse do serviço

Operações de tesouraria 81.682,19

18.784,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente

2.636,18 1701010200 IRS - Trabalho Independente

0,00 1701010300 IMPOSTO SELO

1.797,49 1701010400 PENHORAS

6.472,86 1701010500 ADSE

975,00 1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária

632,50 1701010700 IRS - PREDIAIS

16.954,42 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES

5.387,17 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL

599,83 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA

0,00 1701011300 SUSPENSÃO DE SUBSÍDIOS

1.306,10 1702010100 STAL

716,46 1702030200 PASSES ESCOLARES

5.706,77 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES

0,00 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS

19.713,41 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS

0,00 1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

735,665.47 Total

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2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso

2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos

Esta inovação de informação que apresentamos é o resultado de tratamentos desenvolvidos na Contabilidade

de Custos (em fase de implementação gradual), que está, naturalmente, centrada na ótica económica.

Importa, portanto, considerar os CUSTOS e PROVEITOS que tenham sido originados ao longo da atividade

das autarquias.

Com exceções de custos extraordinários e de perdas financeiras não incorporáveis, todos os custos à partida

são incorporáveis na medida em que todos eles (de natureza corrente ou de capital) decorrem de atividades

desenvolvidas pela autarquia devidamente enquadradas nos Objetivos, Funções e Sub-Funções constantes dos

classificadores oficiais obrigatórios da Classificação Funcional desenvolvida nas Grandes Opções do Plano.

Antes de apresentarmos os documentos que inserem os dados que queremos ver analisados neste sub-capítulo

e que foi possível elaborar, ao longo dos procedimentos realizados até final do mês de Maio, há que explicar

os conceitos dos seguintes custos, para melhor compreensão da sua leitura:

DIRETOS

Custos em que é possível controlarem a relação entre o consumo individualizado

do fator e o objeto que originou esse custo (por exemplo, materiais aplicados numa

obra, numa atividade, num serviço, etc.).

INDIRETOS

Restantes situações, pois tratam-se de custos consumidos de forma global por dois

ou mais pontos de referência. Como tal, os custos indiretos deverão ser

relacionados com o objeto de custo através de alguma base de imputação. É o

caso, por exemplo, dos custos com manutenção, funcionamento dos edifícios,

amortizações comunicações, custos administrativos ou de gestão, etc. (os que se

inserem no objetivo FUNÇÕES GERAIS e mais, propriamente, na Função

Administração Geral no Classificador Funcional).

Como primeiros documentos resultantes da implementação de uma parte importante da Contabilidade de

Custos, eles servirão de base às subsequentes análises de interesse gestionário interno e de prestação de contas

a entidades externas. Está aqui a base essencial do que deverá ser assumido no desenvolvimento dos

tratamentos relacionados com a Contabilidade Pública, nos próximos trimestres.

Destes dados trabalhados, extraem-se os elementos que deverão ser apresentados à Câmara Municipal como

informação indispensável sobre a aplicação dos recursos postos à disposição da Junta de Freguesia, em

resultado da Descentralização de Competências prevista na Lei n.º75/2013, de 3 de Setembro, acompanhados

dos respetivos relatórios sugeridos pela Câmara Municipal, cuja composição e elaboração, em escrita corrente,

baseados nestes números, é da competência dos gestores autárquicos que conhecem bem a evolução

(operacional e política) das realizações de que resulta a análise das taxas de execução demonstradas

contabilisticamente.

Page 88: JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO …JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 5 26/11/2015 – Sr. Presidente, presente na Assembleia Municipal, no Sobralinho.-----

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

88

Os mapas a seguir apresentados permitem uma leitura simples e rápida desta nova matéria introduzida neste

tipo de informação trimestral.

2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação;

Nele estão as notas explicadoras necessárias para entender bem a forma como foram trabalhados os dados e a

explicação do seu conteúdo.

2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Geral;

2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral

2.7.4. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e

despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao Acordo de Execução e ao Contrato

Interadministrativo;

2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas;

Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados

Page 89: JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO …JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 5 26/11/2015 – Sr. Presidente, presente na Assembleia Municipal, no Sobralinho.-----

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

89

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

90

152.960,75

152.960,75

152.960,75

120.183,12

31.186,77

4.462,35

39.856,22

654,10

41.530,38

75,60

2.417,70

7.335,43

7.230,20

105,23

7.335,49

7.230,26

105,23

18.106,71

17.685,73

420,98

0,00

0,00

0,00

0,00

260.691,95

23.046,90

23.046,90

0,00

0,00

5.101,64

1.202,34

180,83

3.288,53

67,51

362,43

1.436,38

0,00

0,00

1.368,87

67,51

16.508,88

0,00

3.473,44

8.557,34

1.738,28

1.931,88

485,85

322,09

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 01/12/2015

Ano: 2015

De 01/01/2015 a 30/11/2015 (unidade EUR)

Centros de Custo VALORES

Centro

Custo

Total

Acumulado

Valor

OrçamentadoDescrição Total Mês SALDO

01 FUNÇÕES GERAIS 152.960,75 187.545,28 34.584,53

0101 Serviços Gerais da Administração Pública 152.960,75 184.485,28 31.524,53

010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL 152.960,75 184.485,28 31.524,53

01010101 Competências próprias 120.183,12 149.202,28 29.019,16

0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 31.186,77 35.353,00 4.166,23

0101010102 Aquisição de bens 4.462,35 6.728,28 2.265,93

0101010103 Despesa com pessoal 39.856,22 50.276,00 10.419,78

0101010104 Transferências correntes 654,10 660,00 5,90

0101010105 Aquisição de serviços 41.530,38 52.920,00 11.389,62

0101010106 Outras despesas correntes 75,60 165,00 89,40

0101010107 Aquisição de bens de capital 2.417,70 3.100,00 682,30

01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 7.335,43 8.096,00 760,57

0101018604 Despesas com pessoal 7.230,20 7.960,00 729,80

0101018606 Seguros 105,23 136,00 30,77

01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL7.335,49 8.096,00 760,51

0101018704 Despesas com pessoal 7.230,26 7.960,00 729,74

0101018706 Seguros 105,23 136,00 30,77

01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS18.106,71 19.091,00 984,29

0101019104 Despesas com pessoal 17.685,73 18.545,00 859,27

0101019106 Seguros 420,98 546,00 125,02

0102 Segurança e ordem pública 0,00 3.060,00 3.060,00

010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 0,00 3.060,00 3.060,00

01020104 Transferências correntes 0,00 1.505,00 1.505,00

01020108 Transferências capital 0,00 1.555,00 1.555,00

02 FUNÇÕES SOCIAIS 260.691,95 370.582,00 109.890,05

0201 Educação 23.046,90 35.359,00 12.312,10

020101 ENSINO NÃO SUPERIOR 23.046,90 35.359,00 12.312,10

02010101 Competência próprias 0,00 1.715,00 1.715,00

0201010104 Transferências Correntes 0,00 1.715,00 1.715,00

02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO5.101,64 8.825,00 3.723,36

0201018401 Aquisição de bens 1.202,34 1.537,00 334,66

0201018403 Aquisição de serviços 180,83 2.000,00 1.819,17

0201018404 Despesas com pessoal 3.288,53 4.188,00 899,47

0201018406 Seguros 67,51 100,00 32,49

0201018407 Rep/conservação de maquinaria e veículos 362,43 1.000,00 637,57

02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 1.436,38 7.337,00 5.900,62

0201018501 Aquisição de bens 0,00 443,00 443,00

0201018503 Aquisição de serviços 0,00 500,00 500,00

0201018504 Despesas com pessoal 1.368,87 6.258,00 4.889,13

0201018506 Seguros 67,51 136,00 68,49

02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR16.508,88 17.482,00 973,12

0201019201 Aquisição de bens 0,00 100,00 100,00

0201019203 Aquisição de serviços 3.473,44 4.000,00 526,56

0201019204 Despesas com pessoal 8.557,34 8.500,00 -57,34

0201019205 Combustível 1.738,28 2.000,00 261,72

0201019206 Seguros 1.931,88 1.932,00 0,12

0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 485,85 500,00 14,15

0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 322,09 450,00 127,91

Page 91: JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO …JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 5 26/11/2015 – Sr. Presidente, presente na Assembleia Municipal, no Sobralinho.-----

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

91

57.992,95

57.560,95

26.012,15

13.275,80

9.430,25

3.306,10

20.640,55

17.986,93

143,46

2.510,16

10.908,25

6.960,23

1.988,88

1.959,14

432,00

0,00

432,00

0,00

0,00

126.700,25

126.700,25

36.155,43

9.401,16

70,22

1.627,88

20.309,23

2.348,86

798,12

1.480,31

119,65

62.363,73

5.606,92

15.228,42

35.891,33

1.309,25

2.644,33

1.559,62

123,86

12.163,75

70,64

1.594,08

1.889,22

8.179,95

159,62

248,26

0,00

21,99

1.253,35

0,00

53,40

1.197,49

0,00

2,22

0,00

0,24

14.764,00

2.375,76

856,60

10.618,67

98,75

734,56

0203 Segurança e acção social 57.992,95 70.478,00 12.485,05

020301 SEGURANÇA SOCIAL 57.560,95 63.513,00 5.952,05

02030101 Descontos eleitos/pessoal afeto competências próprias 26.012,15 32.139,00 6.126,85

0203010101 Caixa Geral Aposentações 13.275,80 17.277,00 4.001,20

0203010102 Segurança Social 9.430,25 10.717,00 1.286,75

0203010103 ADSE 3.306,10 4.145,00 838,90

02030102 Descontos pessoal afeto ao Acordo 20.640,55 19.105,00 -1.535,55

0203010201 Caixa Geral Aposentações 17.986,93 16.539,00 -1.447,93

0203010202 Segurança Social 143,46 5,00 -138,46

0203010203 ADSE 2.510,16 2.561,00 50,84

02030103 Descontos pessoal afeto Contrato 10.908,25 12.269,00 1.360,75

0203010301 Caixa Geral Aposentações 6.960,23 8.028,00 1.067,77

0203010302 Segurança Social 1.988,88 2.431,00 442,12

0203010303 ADSE 1.959,14 1.810,00 -149,14

020302 ACÇÃO SOCIAL 432,00 6.965,00 6.533,00

02030202 Aquisição de bens 0,00 100,00 100,00

02030204 Transferência correntes 432,00 4.510,00 4.078,00

02030205 Aquisição de serviços 0,00 500,00 500,00

02030208 Transferências de capital 0,00 1.855,00 1.855,00

0204 Habitação e serviços coletivos 126.700,25 183.493,00 56.792,75

020406 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA126.700,25 183.493,00 56.792,75

02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 36.155,43 50.786,00 14.630,57

0204068101 Aquisição de bens 9.401,16 10.692,00 1.290,85

0204068102 Locação de bens 70,22 100,00 29,78

0204068103 Aquisição de serviços 1.627,88 6.986,00 5.358,12

0204068104 Despesas com pessoal 20.309,23 25.319,00 5.009,77

0204068105 Combustível 2.348,86 2.398,00 49,14

0204068106 Seguros 798,12 1.257,00 458,88

0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.480,31 3.834,00 2.353,69

0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 119,65 200,00 80,35

02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS62.363,73 74.245,00 11.881,27

0204068201 Aquisição de bens 5.606,92 6.500,00 893,08

0204068203 Aquisição de serviços 15.228,42 20.250,00 5.021,58

0204068204 Despesas com pessoal 35.891,33 40.000,00 4.108,67

0204068205 Combustível 1.309,25 2.801,00 1.491,75

0204068206 Seguros 2.644,33 2.674,00 29,67

0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.559,62 1.750,00 190,38

0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 123,86 270,00 146,14

02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO12.163,75 31.283,00 19.119,25

0204068301 Aquisição de bens 70,64 18.869,00 18.798,36

0204068302 Locação de bens 1.594,08 0,00 -1.594,08

0204068303 Aquisição de serviços 1.889,22 333,00 -1.556,22

0204068304 Despesas com pessoal 8.179,95 10.059,00 1.879,05

0204068305 Combustível 159,62 674,00 514,39

0204068306 Seguros 248,26 499,00 250,74

0204068307 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 782,00 782,00

0204068308 Materiais consumíveis e comunicações 21,99 67,00 45,02

02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 1.253,35 1.986,00 732,66

0204069401 Aquisição de bens 0,00 121,00 121,00

0204069403 Aquisição de serviços 53,40 20,00 -33,40

0204069404 Despesas com pessoal 1.197,49 1.774,00 576,51

0204069405 Combustível 0,00 40,00 40,00

0204069406 Seguros 2,22 11,00 8,78

0204069407 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 16,00 16,00

0204069408 Materiais consumíveis e comunicações 0,24 4,00 3,76

02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS14.764,00 25.193,00 10.429,00

0204069501 Aquisição de bens 2.375,76 8.712,00 6.336,24

0204069503 Aquisição de serviços 856,60 1.790,00 933,40

0204069504 Despesas com pessoal 10.618,67 13.000,00 2.381,33

0204069505 Combustível 98,75 587,00 488,25

0204069506 Seguros 734,56 800,00 65,44

Page 92: JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO …JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 5 26/11/2015 – Sr. Presidente, presente na Assembleia Municipal, no Sobralinho.-----

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

92

734,56

58,20

21,46

52.951,85

27.669,47

1.439,88

19.847,11

6.382,48

0,00

4.166,35

158,78

158,78

0,00

0,00

4.007,57

10,55

1.567,76

1.256,67

1.172,59

21.116,03

4.049,51

2.450,00

168,62

0,00

297,22

12.402,98

95,00

0,00

27,72

107,43

110,00

1.407,55

58.635,98

8.002,97

8.002,97

5.110,65

0,00

5.110,65

2.892,32

0,00

1.657,00

1.235,32

50.633,01

47.556,99

3.345,93

35.016,30

9.194,76

0,00

0,00

3.076,02

33,85

865,07

2.177,10

0,00

Total Geral 472.288,68

0204069506 Seguros 734,56 800,00 65,44

0204069507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 58,20 245,00 186,80

0204069508 Materiais consumíveis e comunicações 21,46 59,00 37,54

0205 Serviços culturais, recreativos e religiosos 52.951,85 81.252,00 28.300,15

020501 CULTURA 27.669,47 34.441,00 6.771,53

02050102 Aquisição de bens 1.439,88 2.500,00 1.060,12

02050103 Despesa com pessoal 19.847,11 24.386,00 4.538,89

02050105 Aquisição de serviços 6.382,48 7.000,00 617,52

02050107 Aquisição de bens de capital 0,00 555,00 555,00

020502 DESPORTO, RECREIO E LAZER 4.166,35 14.301,00 10.134,65

02050201 Competências próprias 158,78 2.710,00 2.551,22

0205020102 Aquisição de bens 158,78 200,00 41,22

0205020104 Transferências correntes 0,00 1.305,00 1.305,00

0205020108 Transferências de capital 0,00 1.205,00 1.205,00

02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 4.007,57 11.591,00 7.583,43

0205029701 Aquisição de bens 10,55 7.191,00 7.180,45

0205029703 Aquisição de serviços 1.567,76 2.000,00 432,24

0205029704 Despesas com pessoal 1.256,67 1.000,00 -256,67

0205029706 Seguros 1.172,59 1.400,00 227,41

020503 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 21.116,03 32.510,00 11.393,97

02050301 Comemorações do 25 de Abril 4.049,51 4.050,00 0,49

02050302 Noite da sardinha assada 2.450,00 2.500,00 50,00

02050303 Dia Internacional da Mulher 168,62 170,00 1,38

02050304 Transferências correntes 0,00 1.555,00 1.555,00

02050305 Geminação com Avintes 297,22 350,00 52,78

02050306 Comemorações de elevação de Castanheira a Vila 12.402,98 12.450,00 47,02

02050307 Materiais para ornamentação das ruas 95,00 100,00 5,00

02050308 Transferências de capital 0,00 955,00 955,00

02050309 Desenvolvimento de atividades com Idosos 27,72 8.750,00 8.722,28

02050310 Noites de Verão 107,43 110,00 2,57

02050311 Desfile de Carnaval 110,00 110,00 0,00

02050312 Festas S. João 1.407,55 1.410,00 2,45

03 FUNÇÕES ECONÓMICAS 58.635,98 116.931,00 58.295,02

0303 Transportes e comunicações 8.002,97 31.660,00 23.657,03

030301 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 8.002,97 31.660,00 23.657,03

03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 5.110,65 8.500,00 3.389,35

0303019301 Aquisição de bens 0,00 1.500,00 1.500,00

0303019303 Aquisição de serviços 5.110,65 7.000,00 1.889,35

03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS 2.892,32 23.160,00 20.267,68

0303019601 Aquisição de bens 0,00 1.000,00 1.000,00

0303019603 Aquisição de serviços 1.657,00 7.000,00 5.343,00

0303019604 Despesas com pessoal 1.235,32 15.160,00 13.924,68

030500 OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 50.633,01 85.271,00 34.637,99

03050001 Competências próprias 47.556,99 79.967,00 32.410,01

0305000102 Aquisição de bens 3.345,93 6.430,00 3.084,07

0305000103 Despesa com pessoal 35.016,30 52.857,00 17.840,70

0305000105 Aquisição de serviços 9.194,76 13.065,00 3.870,24

0305000106 Outras despesas correntes 0,00 5,00 5,00

0305000107 Aquisição de bens de capital 0,00 7.610,00 7.610,00

03050098 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS3.076,02 5.304,00 2.227,98

0305009801 Aquisição de bens 33,85 804,00 770,15

0305009803 Aquisição de serviços 865,07 1.000,00 134,93

0305009804 Despesas com pessoal 2.177,10 3.000,00 822,90

0305009807 Rep/cons de maquinaria e veículos 0,00 500,00 500,00

472.288,68 675.058,28 202.769,60

@FreSof

t

04-12-2015 Utilizador: Helena Ferreira Página: 3 de 3

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

93

%

Imputada

(10)

Custo

Indireto

(11)

Total

(12)

152.960,75

152.960,75

152.960,75

120.183,12

31.186,77

4.462,35

39.856,22

654,10

41.530,38

75,60

2.417,70

7.335,43 2,41 4.040,23 11.375,66

7.230,20 2,37 3.982,27 11.212,47

105,23 0,03 57,96 163,19

7.335,49 2,41 4.040,26 11.375,75

7.230,26 2,37 3.982,30 11.212,56

105,23 0,03 57,96 163,19

18.106,71 5,95 9.972,86 28.079,57

17.685,73 5,81 9.741,00 27.426,73

420,98 0,14 231,87 652,85

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Imputação dos Custos Indiretos

Geral (Custos Finais)

VALORES

SALDO

(6)

Valor

Orçamentado

(5)

Total

Acumulado

(4)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 01/12/2015

Ano: 2015

De 01/01/2015 a 30/11/2015

Total Mês

(3)

Centro Custo

(1)

Descrição

(2)

Centros de Custo

(unidade EUR)

01 FUNÇÕES GERAIS 152.960,75 187.545,28 34.584,53

0101 Serviços Gerais da Administração Pública 152.960,75 184.485,28 31.524,53

010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL 152.960,75 184.485,28 31.524,53

01010101 Competências próprias 120.183,12 149.202,28 29.019,16

0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 31.186,77 35.353,00 4.166,23

0101010102 Aquisição de bens 4.462,35 6.728,28 2.265,93

0101010103 Despesa com pessoal 39.856,22 50.276,00 10.419,78

0101010104 Transferências correntes 654,10 660,00 5,90

0101010105 Aquisição de serviços 41.530,38 52.920,00 11.389,62

0101010106 Outras despesas correntes 75,60 165,00 89,40

0101010107 Aquisição de bens de capital 2.417,70 3.100,00 682,30

01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 7.335,43 8.096,00 760,57

0101018604 Despesas com pessoal 7.230,20 7.960,00 729,80

0101018606 Seguros 105,23 136,00 30,77

01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL7.335,49 8.096,00 760,51

0101018704 Despesas com pessoal 7.230,26 7.960,00 729,74

0101018706 Seguros 105,23 136,00 30,77

01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS18.106,71 19.091,00 984,29

0101019104 Despesas com pessoal 17.685,73 18.545,00 859,27

0101019106 Seguros 420,98 546,00 125,02

0102 Segurança e ordem pública 0,00 3.060,00 3.060,00

010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 0,00 3.060,00 3.060,00

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

94

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

260.691,95 85,60 143.584,64 404.276,59

23.046,90 7,57 12.693,84 35.740,74

23.046,90 7,57 12.693,84 35.740,74

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5.101,64 1,68 2.809,90 7.911,54

1.202,34 0,39 662,23 1.864,57

180,83 0,06 99,60 280,43

3.288,53 1,08 1.811,27 5.099,80

67,51 0,02 37,18 104,69

362,43 0,12 199,62 562,05

1.436,38 0,47 791,13 2.227,51

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.368,87 0,45 753,95 2.122,82

67,51 0,02 37,18 104,69

16.508,88 5,42 9.092,81 25.601,69

0,00 0,00 0,00 0,00

3.473,44 1,14 1.913,11 5.386,55

8.557,34 2,81 4.713,24 13.270,58

1.738,28 0,57 957,41 2.695,69

1.931,88 0,63 1.064,05 2.995,93

485,85 0,16 267,60 753,45

322,09 0,11 177,40 499,49

57.992,95 19,04 31.941,52 89.934,47

57.560,95 18,90 31.703,58 89.264,53

26.012,15 8,54 14.327,04 40.339,19

13.275,80 4,36 7.312,08 20.587,88

9.430,25 3,10 5.194,02 14.624,27

3.306,10 1,09 1.820,94 5.127,04

20.640,55 6,78 11.368,46 32.009,01

17.986,93 5,91 9.906,89 27.893,82

143,46 0,05 79,02 222,48

2.510,16 0,82 1.382,55 3.892,71

10.908,25 3,58 6.008,08 16.916,33

01020104 Transferências correntes 0,00 1.505,00 1.505,00

01020108 Transferências capital 0,00 1.555,00 1.555,00

02 FUNÇÕES SOCIAIS 260.691,95 370.582,00 109.890,05

0201 Educação 23.046,90 35.359,00 12.312,10

020101 ENSINO NÃO SUPERIOR 23.046,90 35.359,00 12.312,10

02010101 Competência próprias 0,00 1.715,00 1.715,00

0201010104 Transferências Correntes 0,00 1.715,00 1.715,00

02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO5.101,64 8.825,00 3.723,36

0201018401 Aquisição de bens 1.202,34 1.537,00 334,66

0201018403 Aquisição de serviços 180,83 2.000,00 1.819,17

0201018404 Despesas com pessoal 3.288,53 4.188,00 899,47

0201018406 Seguros 67,51 100,00 32,49

0201018407 Rep/conservação de maquinaria e veículos 362,43 1.000,00 637,57

02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO1.436,38 7.337,00 5.900,62

0201018501 Aquisição de bens 0,00 443,00 443,00

0201018503 Aquisição de serviços 0,00 500,00 500,00

0201018504 Despesas com pessoal 1.368,87 6.258,00 4.889,13

0201018506 Seguros 67,51 136,00 68,49

02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR16.508,88 17.482,00 973,12

0201019201 Aquisição de bens 0,00 100,00 100,00

0201019203 Aquisição de serviços 3.473,44 4.000,00 526,56

0201019204 Despesas com pessoal 8.557,34 8.500,00 -57,34

0201019205 Combustível 1.738,28 2.000,00 261,72

0201019206 Seguros 1.931,88 1.932,00 0,12

0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 485,85 500,00 14,15

0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 322,09 450,00 127,91

0203 Segurança e acção social 57.992,95 70.478,00 12.485,05

020301 SEGURANÇA SOCIAL 57.560,95 63.513,00 5.952,05

02030101 Descontos eleitos/pessoal afeto competências próprias 26.012,15 32.139,00 6.126,85

0203010101 Caixa Geral Aposentações 13.275,80 17.277,00 4.001,20

0203010102 Segurança Social 9.430,25 10.717,00 1.286,75

0203010103 ADSE 3.306,10 4.145,00 838,90

02030102 Descontos pessoal afeto ao Acordo 20.640,55 19.105,00 -1.535,55

0203010201 Caixa Geral Aposentações 17.986,93 16.539,00 -1.447,93

0203010202 Segurança Social 143,46 5,00 -138,46

0203010203 ADSE 2.510,16 2.561,00 50,84

02030103 Descontos pessoal afeto Contrato 10.908,25 12.269,00 1.360,75

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

95

6.960,23 2,29 3.833,57 10.793,80

1.988,88 0,65 1.095,44 3.084,32

1.959,14 0,64 1.079,06 3.038,20

432,00 0,14 237,94 669,94

0,00 0,00 0,00 0,00

432,00 0,14 237,94 669,94

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

126.700,25 41,60 69.784,32 196.484,57

126.700,25 41,60 69.784,32 196.484,57

36.155,43 11,87 19.913,79 56.069,22

9.401,16 3,09 5.177,99 14.579,15

70,22 0,02 38,68 108,90

1.627,88 0,53 896,61 2.524,49

20.309,23 6,67 11.185,97 31.495,20

2.348,86 0,77 1.293,71 3.642,57

798,12 0,26 439,59 1.237,71

1.480,31 0,49 815,33 2.295,64

119,65 0,04 65,90 185,55

62.363,73 20,48 34.348,87 96.712,59

5.606,92 1,84 3.088,19 8.695,11

15.228,42 5,00 8.387,55 23.615,97

35.891,33 11,79 19.768,33 55.659,66

1.309,25 0,43 721,11 2.030,36

2.644,33 0,87 1.456,45 4.100,78

1.559,62 0,51 859,01 2.418,63

123,86 0,04 68,22 192,08

12.163,75 3,99 6.699,59 18.863,34

70,64 0,02 38,91 109,55

1.594,08 0,52 877,99 2.472,07

1.889,22 0,62 1.040,55 2.929,77

8.179,95 2,69 4.505,38 12.685,33

159,62 0,05 87,91 247,53

248,26 0,08 136,74 385,00

0,00 0,00 0,00 0,00

21,99 0,01 12,11 34,09

1.253,35 0,41 690,32 1.943,67

0,00 0,00 0,00 0,00

53,40 0,02 29,41 82,81

0203010301 Caixa Geral Aposentações 6.960,23 8.028,00 1.067,77

0203010302 Segurança Social 1.988,88 2.431,00 442,12

0203010303 ADSE 1.959,14 1.810,00 -149,14

020302 ACÇÃO SOCIAL 432,00 6.965,00 6.533,00

02030202 Aquisição de bens 0,00 100,00 100,00

02030204 Transferência correntes 432,00 4.510,00 4.078,00

02030205 Aquisição de serviços 0,00 500,00 500,00

02030208 Transferências de capital 0,00 1.855,00 1.855,00

0204 Habitação e serviços coletivos 126.700,25 183.493,00 56.792,75

020406 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA126.700,25 183.493,00 56.792,75

02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 36.155,43 50.786,00 14.630,57

0204068101 Aquisição de bens 9.401,16 10.692,00 1.290,85

0204068102 Locação de bens 70,22 100,00 29,78

0204068103 Aquisição de serviços 1.627,88 6.986,00 5.358,12

0204068104 Despesas com pessoal 20.309,23 25.319,00 5.009,77

0204068105 Combustível 2.348,86 2.398,00 49,14

0204068106 Seguros 798,12 1.257,00 458,88

0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.480,31 3.834,00 2.353,69

0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 119,65 200,00 80,35

02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS62.363,73 74.245,00 11.881,27

0204068201 Aquisição de bens 5.606,92 6.500,00 893,08

0204068203 Aquisição de serviços 15.228,42 20.250,00 5.021,58

0204068204 Despesas com pessoal 35.891,33 40.000,00 4.108,67

0204068205 Combustível 1.309,25 2.801,00 1.491,75

0204068206 Seguros 2.644,33 2.674,00 29,67

0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.559,62 1.750,00 190,38

0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 123,86 270,00 146,14

02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO12.163,75 31.283,00 19.119,25

0204068301 Aquisição de bens 70,64 18.869,00 18.798,36

0204068302 Locação de bens 1.594,08 0,00 -1.594,08

0204068303 Aquisição de serviços 1.889,22 333,00 -1.556,22

0204068304 Despesas com pessoal 8.179,95 10.059,00 1.879,05

0204068305 Combustível 159,62 674,00 514,39

0204068306 Seguros 248,26 499,00 250,74

0204068307 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 782,00 782,00

0204068308 Materiais consumíveis e comunicações 21,99 67,00 45,02

02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS1.253,35 1.986,00 732,66

0204069401 Aquisição de bens 0,00 121,00 121,00

0204069403 Aquisição de serviços 53,40 20,00 -33,40

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

96

1.197,49 0,39 659,56 1.857,05

0,00 0,00 0,00 0,00

2,22 0,00 1,22 3,44

0,00 0,00 0,00 0,00

0,24 0,00 0,13 0,37

14.764,00 4,85 8.131,76 22.895,76

2.375,76 0,78 1.308,53 3.684,29

856,60 0,28 471,80 1.328,40

10.618,67 3,49 5.848,58 16.467,25

98,75 0,03 54,39 153,14

734,56 0,24 404,58 1.139,14

58,20 0,02 32,06 90,26

21,46 0,01 11,82 33,29

52.951,85 17,39 29.164,97 82.116,82

27.669,47 9,09 15.239,87 42.909,34

1.439,88 0,47 793,06 2.232,94

19.847,11 6,52 10.931,45 30.778,56

6.382,48 2,10 3.515,36 9.897,84

0,00 0,00 0,00 0,00

4.166,35 1,37 2.294,75 6.461,10

158,78 0,05 87,45 246,23

158,78 0,05 87,45 246,23

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.007,57 1,32 2.207,30 6.214,87

10,55 0,00 5,81 16,36

1.567,76 0,51 863,50 2.431,26

1.256,67 0,41 692,15 1.948,82

1.172,59 0,39 645,84 1.818,43

21.116,03 6,93 11.630,35 32.746,38

4.049,51 1,33 2.230,40 6.279,91

2.450,00 0,80 1.349,42 3.799,42

168,62 0,06 92,87 261,49

0,00 0,00 0,00 0,00

297,22 0,10 163,70 460,92

12.402,98 4,07 6.831,35 19.234,33

95,00 0,03 52,32 147,32

0,00 0,00 0,00 0,00

0204069404 Despesas com pessoal 1.197,49 1.774,00 576,51

0204069405 Combustível 0,00 40,00 40,00

0204069406 Seguros 2,22 11,00 8,78

0204069407 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 16,00 16,00

0204069408 Materiais consumíveis e comunicações 0,24 4,00 3,76

02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS14.764,00 25.193,00 10.429,00

0204069501 Aquisição de bens 2.375,76 8.712,00 6.336,24

0204069503 Aquisição de serviços 856,60 1.790,00 933,40

0204069504 Despesas com pessoal 10.618,67 13.000,00 2.381,33

0204069505 Combustível 98,75 587,00 488,25

0204069506 Seguros 734,56 800,00 65,44

0204069507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 58,20 245,00 186,80

0204069508 Materiais consumíveis e comunicações 21,46 59,00 37,54

0205 Serviços culturais, recreativos e religiosos 52.951,85 81.252,00 28.300,15

020501 CULTURA 27.669,47 34.441,00 6.771,53

02050102 Aquisição de bens 1.439,88 2.500,00 1.060,12

02050103 Despesa com pessoal 19.847,11 24.386,00 4.538,89

02050105 Aquisição de serviços 6.382,48 7.000,00 617,52

02050107 Aquisição de bens de capital 0,00 555,00 555,00

020502 DESPORTO, RECREIO E LAZER 4.166,35 14.301,00 10.134,65

02050201 Competências próprias 158,78 2.710,00 2.551,22

0205020102 Aquisição de bens 158,78 200,00 41,22

0205020104 Transferências correntes 0,00 1.305,00 1.305,00

0205020108 Transferências de capital 0,00 1.205,00 1.205,00

02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS4.007,57 11.591,00 7.583,43

0205029701 Aquisição de bens 10,55 7.191,00 7.180,45

0205029703 Aquisição de serviços 1.567,76 2.000,00 432,24

0205029704 Despesas com pessoal 1.256,67 1.000,00 -256,67

0205029706 Seguros 1.172,59 1.400,00 227,41

020503 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 21.116,03 32.510,00 11.393,97

02050301 Comemorações do 25 de Abril 4.049,51 4.050,00 0,49

02050302 Noite da sardinha assada 2.450,00 2.500,00 50,00

02050303 Dia Internacional da Mulher 168,62 170,00 1,38

02050304 Transferências correntes 0,00 1.555,00 1.555,00

02050305 Geminação com Avintes 297,22 350,00 52,78

02050306 Comemorações de elevação de Castanheira a Vila 12.402,98 12.450,00 47,02

02050307 Materiais para ornamentação das ruas 95,00 100,00 5,00

02050308 Transferências de capital 0,00 955,00 955,00

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

97

27,72 0,01 15,27 42,99

107,43 0,04 59,17 166,60

110,00 0,04 60,59 170,59

1.407,55 0,46 775,25 2.182,80

58.635,98 19,25 32.295,69 90.931,67

8.002,97 2,63 4.407,90 12.410,87

8.002,97 2,63 4.407,90 12.410,87

5.110,65 1,68 2.814,86 7.925,51

0,00 0,00 0,00 0,00

5.110,65 1,68 2.814,86 7.925,51

2.892,32 0,95 1.593,04 4.485,36

0,00 0,00 0,00 0,00

1.657,00 0,54 912,65 2.569,65

1.235,32 0,41 680,39 1.915,71

50.633,01

47.556,99

3.345,93

35.016,30

9.194,76

0,00

0,00

3.076,02 1,01 1.694,22 4.770,24

33,85 0,01 18,64 52,49

865,07 0,28 476,47 1.341,54

2.177,10 0,71 1.199,11 3.376,21

0,00 0,00 0,00 0,00

Total dos movimentos de imputação dos custos indiretos 100,00 167.740,11 472.288,68

Total Geral 472.288,68

Custos indiretos

Custos diretos

Realizado

ACORDO DE EXECUÇÃO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Total de custos indiretos

02050309 Desenvolvimento de atividades com Idosos 27,72 8.750,00 8.722,28

02050310 Noites de Verão 107,43 110,00 2,57

02050311 Desfile de Carnaval 110,00 110,00 0,00

02050312 Festas S. João 1.407,55 1.410,00 2,45

03 FUNÇÕES ECONÓMICAS 58.635,98 116.931,00 58.295,02

0303 Transportes e comunicações 8.002,97 31.660,00 23.657,03

030301 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 8.002,97 31.660,00 23.657,03

03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 5.110,65 8.500,00 3.389,35

0303019301 Aquisição de bens 0,00 1.500,00 1.500,00

0303019303 Aquisição de serviços 5.110,65 7.000,00 1.889,35

03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS2.892,32 23.160,00 20.267,68

0303019601 Aquisição de bens 0,00 1.000,00 1.000,00

0303019603 Aquisição de serviços 1.657,00 7.000,00 5.343,00

0303019604 Despesas com pessoal 1.235,32 15.160,00 13.924,68

030500 OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 50.633,01 85.271,00 34.637,99

03050001 Competências próprias 47.556,99 79.967,00 32.410,01

0305000102 Aquisição de bens 3.345,93 6.430,00 3.084,07

0305000103 Despesa com pessoal 35.016,30 52.857,00 17.840,70

0305000105 Aquisição de serviços 9.194,76 13.065,00 3.870,24

0305000106 Outras despesas correntes 0,00 5,00 5,00

0305000107 Aquisição de bens de capital 0,00 7.610,00 7.610,00

03050098 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS3.076,02 5.304,00 2.227,98

0305009801 Aquisição de bens 33,85 804,00 770,15

0305009803 Aquisição de serviços 865,07 1.000,00 134,93

0305009804 Despesas com pessoal 2.177,10 3.000,00 822,90

0305009807 Rep/cons de maquinaria e veículos 0,00 500,00 500,00

472.288,68 675.058,28 202.769,60

@FreSof

t

04-12-2015 Utilizador: Helena Ferreira Página: 3 de 3

ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO

ACORDO DE EXECUÇÃO E CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

72.643,76

36.197,17

108.840,93

167.740,11

304.548,57

472.288,68

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

98

1 - Este mapa (testado com o movimento contabilístico de um mês) passará a representar o apuramento dos custos finais trabalhados por TRIMESTRE ou SEMESTRE E ANUAL;

2 - As colunas de (1) a (6) refletem, automaticamente, os dados rigorosos resultantes dos lançamentos contabilísticos diários, no enquadramento de um plano de centros de custos, criado previamente. A sua representação em folha de cálculos do Excel, é resultado de uma conversão automática de outputs instalada no próprio programa da Fresoft, tornando, assim, intocáveis os dados contabilizados no sistema oficial;

3 - As colunas (7) a (9) respeitam à imputação dos custos indiretos aos custos diretos da Função Económica aquela que enquadra o desenvolvimento das funções e sub-funções operacionais da autarquia e que, consequentemente, têm que ser objeto de tratamento setorizado de apuramento de custos, antes da sua integração na imputação geral dos custos indiretos;

4 - As colunas (10) a (12) respeitam aos tratamenos de apuramento dos custos finais. Tais tratamentos tiveram em conta o enquadramento nos objetivos e características da contabilidade de custos do POCAL que prevê a utilização do sistema de custeio total na determinação do custo por funções, bens, serviços e atividades, na medida em que considera que devem ser incluídos os custos diretos e indiretos relacionados com a produção, distribuição, administração geral e financeiros;

5 - Os critérios definidos de imputação de custos indiretos, segundo o POCAL, baseou-se no montante de custos diretos das funções, bens, serviços e atividades. Ou seja, as funções, bens, serviços e atividades com uma maior percentagem de custos diretos terão também uma maior percentagem de custos indiretos.

As seguintes fórmulas descrevem os critérios de imputação dos custos indiretos apresentados pelo POCAL:

a) Coeficiente imputação pelas funções:

= Custos Diretos da Função/Custos Diretos Totais

b) Coeficiente imputação pelos bens, serviços e atividades:

= Custos Diretos dos Bens, Serviços e Atividades/Custos Diretos da Função

6 - Para além da contabilidade de custos serviços os objetivos gestinários de justificar o valor das taxas e preços cobrados pelos bens e serviços prestados; de apurar o custo por função, conforme classificação funcional do POCAL; de apoiar a decisão sobre a produção de um determinado bem, serviço ou atividade, ou entregar a entidades externas; de proporcionar indicadores de eficiência, eficácia, economia, dos diferentes serviços que se revelam fundamentais para medir, avaliar e comparar o desempenho obtido, servem também para fornecer informação útil a entidades responsáveis pela atribuição de subsídios e a entidades promotoras de descentralização de competências.

7 - Os tratamentos deste apuramento de custos, teve sempre presente que as informações produzidas com base numa contabilidade organizada e obrigatória, como é a do POCAL, conferem a máxima fiabilidade, contrariamente ao que acontece quando a informação deriva, apenas, de meros tratamentos pontuais "fabricados" alieatoriamente.

8 - Por outro lado, é necessário acentuar que as Freguesias dispõem de autonomia administrativa e financeira e que apenas estão sujeitas à tutela inspectiva. O modo como esta Junta de Freguesia procura construir os dados que constam deste trabalho de apuramento de custos, confere-lhe o à vontade suficiente para se sujeitar a qualquer ação inspetiva.

ACORDO DE EXECUÇÃO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Total de custos indiretos

ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO

ACORDO DE EXECUÇÃO E CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

72.643,76

36.197,17

108.840,93

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

99

Período de 1 de janeiro a 30 de novembro de 2015

Valor % Valor %

Adm. Geral 152.262,28 120.183,12 78,93% 32.079,16 21,07%

Adm. Geral - AE 16.220,00 14.670,92 90,45% 1.549,08 9,55%

Adm. Geral - CIDC 25.329,00 18.106,71 71,49% 7.222,29 28,51%

Educação 1.715,00 0,00 0,00% 1.715,00 100,00%

Educação - AE 5.900,00 6.538,02 110,81% -638,02 -10,81%

Educação - CIDC 22.565,00 16.508,88 73,16% 6.056,12 26,84%

Segurança Social 69.008,00 57.560,95 83,41% 11.447,05 16,59%

Ação Social 6.965,00 432,00 6,20% 6.533,00 93,80%

Prot. meio ambiente - AE 144.028,00 110.682,91 76,85% 33.345,09 23,15%

Prot. meio ambiente - CIDC 31.563,00 16.017,35 50,75% 15.545,65 49,25%

Cultura 41.231,00 27.669,47 67,11% 13.561,53 32,89%

Desporto 3.010,00 158,78 5,28% 2.851,22 94,72%

Desporto - CIDC 27.130,00 4.007,57 14,77% 23.122,43 85,23%

Outras At. Cívicas e Religiosas 29.160,00 21.116,03 72,41% 8.043,97 27,59%

Transportes rodoviários - CIDC 18.005,00 8.002,97 44,45% 10.002,03 55,55%

Outras funções económicas 79.967,00 47.556,99 59,47% 32.410,01 40,53%

Outras funções ec - CIDC 1.000,00 3.076,02 307,60% -2.076,02 -207,60%

TOTAL 675.058,28 472.288,69 69,96% 202.769,59 30,04%

AE - Acordo de Execução CMVFX

CIDC - Contrato Interadministrativo Delegação Competências CMVFX

CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - GERAL(em euros)

Centros de Custos Orçamentado

Executado atéPor executar

30/novembro

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

100

Competência delegada Verba

Recebida

Verba Gasta Diferença

Gestão e manutenção de espaços verdes 91.284,16 € 36.155,43 € 55.128,73 €-

Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 123.440,68 € 62.363,73 € 61.076,95 €-

Manutenção, substituição e reparação do mobiliário urbano 30.821,23 € 12.163,75 € 18.657,48 €-

Real. de peq. reparações nos est. de educação pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 9.029,13 € 5.101,64 € 3.927,49 €-

Man. dos espaços envolventes dos est. de ed. pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 7.833,65 € 1.436,38 € 6.397,27 €-

Utilzação e ocupação da via pública 0,00 € 7.335,49 € 7.335,49 €

Afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial 0,00 € 7.335,43 € 7.335,43 €

Custos indiretos 0,00 € 72.643,77 € 72.643,77 €

TOTAL 262.408,85 € 204.535,62 € 57.873,23 €-

Apoio ao cidadão e à empresa - pagamentos: água, refeições e transportes escolares 24.103,53 € 18.106,71 € 5.996,82 €-

Circuitos especiais de transporte escolar 12.439,75 € 16.508,88 € 4.069,13 €

Trânsito e sinalização 7.791,63 € 5.110,65 € 2.680,98 €-

Desmatação e limpeza de terrenos municipais 1.820,72 € 1.253,35 € 567,37 €-

Gestão , funcionamento e manutenção corrente de cemitérios 26.851,55 € 14.764,00 € 12.087,55 €-

Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 23.375,00 € 2.892,32 € 20.482,68 €-

Espaços de jogo e recreio, polidesportivos e ginásios de condição física 12.770,01 € 4.007,57 € 8.762,44 €-

Limpeza do Pólo Municipal de reservas museológicas de natureza arqueológica 6.278,14 € 3.076,02 € 3.202,12 €-

Custos indiretos 0,00 € 36.197,17 € 36.197,17 €

TOTAL 115.430,33 € 101.916,67 € 13.513,66 €-

TOTAL GERAL 377.839,18 € 306.452,29 € 71.386,89 €-

Total dos valores despendidos pela Junta de Freguesia

Total de Custos Indiretos 108.840,94 €

3. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela CMVFX e despendidos pela Junta de Freguesia

Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

1. ACORDO DE EXECUÇÃO

197.611,35 €

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

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Período de 1 de janeiro a 30 de novembro de 2015

Valor % Valor %

Acordo de Execução 262.408,85 131.891,85 50,26% 130.517,00 49,74%

Contrato Interadministrativo 115.430,33 65.719,50 56,93% 49.710,83 43,07%

TOTAL 377.839,18 197.611,35 52,30% 180.227,83 47,70%

CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTO - COMPETENCIAS DELEGADAS (custos diretos)

(em euros)

Competências delegadas OrçamentadoExecutado até Por executar30/novembro

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Acordo de Execução

Contrato Interadministrativo

CONTROLO ORÇAMENTAL DAS ÁREAS DELEGADAS

Orçamentado Executado

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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

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3. NOTA FINAL

A informação trimestral obrigatória sobre a situação financeira vai ser mantida ao

longo do exercício, esperando que ela contribua para melhorar o conhecimento da

gestão regular da Junta pelos eleitos, pelos trabalhadores autárquicos e pelo público em

geral.

A avaliação trimestral do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em

temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa

gestão autárquica e cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é

expressamente obrigatório a Junta de Freguesia apresentar estes relatórios trimestrais à Assembleia

de Freguesia.

Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão, pequena

média ou grande, a contabilidade é indispensável para a gestão e para dar cumprimento

às disposições legais e fiscais.

Os objetivos da informação proporcionada pelo sistema contabilístico POCAL não são,

apenas, a demonstração da conformidade e legal e a prestação de contas, mas, também,

o apoio às decisões e o controlo da gestão financeira das entidades que movimentam

dinheiros públicos e respetiva divulgação.

Castanheira do Ribatejo, 01 de dezembro de 2015

O ÓRGÃO EXECUTIVO