issn 1857-1288 НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ 4 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ … · №1 (121),...

8
Ñïåöèàëüíûé âûïóñê 1 (121), 2012 г. ISSN 1857-1288 Совет общества „DAAC Hermes grup” S.A. объявляет о созыве очередного очного годового общего собрания акционеров, которое состоится 29 мая 2012 года в здании Дворца культуры железнодорожников по адресу: мун. Кишинэу, ул. Дечебал, 2 ПОВЕСТКА ДНЯ 1. Утверждение годового отчета Совета общества по итогам деятельности за 2011 год. 2. Утверждение годового финансового отчета общества по итогам деятельности за 2011 год. 3. Утверждение годового отчета Ревизионной комиссии общества. 4. О распределении прибыли за 2011 г . Утверждение нормативов распределения прибыли на 2012 г . 5. Установление размера оплаты труда членов Совета Общества и Ревизионной комиссии. 6. Выборы членов Совета Общества. 7. Об увеличении уставного капитала Общества путем дополнительной закрытой эмиссии простых именных акций. 8. Утверждение рыночной стоимости неденежных вкладов. 9. Об утверждении отчета о результатах эмиссии и списка подписчиков IV дополнительной закрытой эмиссии простых именных акций «DAAC-Hermes grup» S.A. 10. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества. 11. Утверждение аудиторской организации Общества и установление размера оплаты ее услуг . 12. О заверении подписи Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров Ревизион- ной комиссией Общества. Начало регистрации – 8.30; Окончание регистрации – 10.45; Начало собрания – 11.00. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров „DAAC Hermes grup” S.A. составлен на 14 апреля 2012 года. Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня общего собрания по адресу: мун. Кишинэу, ул. Каля Ешилор, 10, начиная с 19 мая 2010 г. Обращаться в рабочие дни к г-же Ганя Н.В. с 16 до 17 часов. Контактный телефон – 75-59-32, Телефон для информации – 50 -83-52; 75- 98- 45. Акционерам иметь при себе паспорт или удостоверение личности, сертификат акций, а в случае передачи права голоса, доверенность, заверенную в установленном порядке. Совет общества „DAAC Hermes grup” S.А. Совет общества DAAC Hermes grup” S A объявляет о созыве очередного очного годового ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ! ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ! Что такое дополнительная закрытая эмиссия акций и с какой целью она проводится? Ìíîãèå àêöèîíåðû íàâåðíÿêà çàäàëèñü ýòèì âîïðîñîì, îçíàêîìèâ- øèñü ñ ïîâåñòêîé äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ DAAC Hermes grup S.A. Ïî íàøåé ïðîñüáå, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Îáùåñòâà Â.À.Êèðòîêà ïðîêîììåíòèðîâàë äàííûé âîïðîñ В. Киртока, Председатель Совета DAAC Hermes grup S.A. : МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТОИМОСТИ НАШЕЙ КОМПАНИИ Эта идея не нова, она обсуждалась на общих собраниях акционеров АО DAAC Hermes grup еще в 2009, затем в 2010 г. По поручению общего собра- ния акционеров, в течение двух с лишним лет Совет DAAC Hermes grup S.A. прорабатывал данный вопрос, в поисках оптимального варианта его реше- ния. В результате, в этом году на обсуждение общего собрания акционеров выносится вопрос о дополнительной эмиссии акций Общества в обмен на акции одного из портфельных предприятий DAAC Hermes grup S.A., с целью увеличения доли нашего акционерного общества на данном предприятии и получения контроля над ним. Речь о Solar International S.A. Данному пред- приятию принадлежит крупная недвижимость в г. Кишиневе: комплекс зда- ний с земельным участком площадью около 0,6 га на ул. Еминеску – угол ул.Колумна; торговый центр Nufărul на Ботанике, на бульваре Дачия, 47/6; здание в секторе Чокана, на ул.Мария Дрэган. Годовой отчет DAAC- Hermes grup S.A. за 2011 год ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ ГОДА КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ 2 3 4 4 6 8 7 5 (продолжение на стр. 4-5) ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

Upload: others

Post on 08-May-2020

35 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ISSN 1857-1288 НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ 4 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ … · №1 (121), 2012 1 (121), 2012 г. DDAAC HermesAAC Hermes ppresres 1 Ñïåöèàëüíûé âûïóñê

№ 1 (121), 2012 г.№ 1 (121), 2012 г. 1DAAC HermesDAAC Hermes prespresгазета акционераÑïåöèàëüíûé âûïóñê

№ 1 (121), 2012 г.ISSN 1857-1288

Совет общества „DAAC Hermes grup” S.A. объявляет о созыве очередного очного годового общего собрания акционеров, которое состоится 29 мая 2012 года в здании Дворца культуры железнодорожников по адресу: мун. Кишинэу, ул. Дечебал, 2

ПОВЕСТКА ДНЯ1. Утверждение годового отчета Совета общества по итогам деятельности за 2011 год.2. Утверждение годового финансового отчета общества по итогам деятельности за 2011 год. 3. Утверждение годового отчета Ревизионной комиссии общества. 4. О распределении прибыли за 2011 г. Утверждение нормативов распределения прибыли на 2012 г. 5. Установление размера оплаты труда членов Совета Общества и Ревизионной комиссии.6. Выборы членов Совета Общества.7. Об увеличении уставного капитала Общества путем дополнительной закрытой эмиссии простых

именных акций.8. Утверждение рыночной стоимости неденежных вкладов.9. Об утверждении отчета о результатах эмиссии и списка подписчиков IV дополнительной закрытой

эмиссии простых именных акций «DAAC-Hermes grup» S.A.10. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.11. Утверждение аудиторской организации Общества и установление размера оплаты ее услуг.12. О заверении подписи Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров Ревизион-

ной комиссией Общества.

Начало регистрации – 8.30; Окончание регистрации – 10.45; Начало собрания – 11.00.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров „DAAC Hermes grup” S.A. составлен на 14 апреля 2012 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня общего собрания по адресу: мун. Кишинэу, ул. Каля Ешилор, 10, начиная с 19 мая 2010 г. Обращаться в рабочие дни к г-же Ганя Н.В. с 16 до 17 часов.

Контактный телефон – 75-59-32,Телефон для информации – 50 -83-52; 75- 98- 45. Акционерам иметь при себе паспорт или удостоверение личности, сертификат акций, а в

случае передачи права голоса, доверенность, заверенную в установленном порядке.Совет общества „DAAC Hermes grup” S.А.

Совет общества DAAC Hermes grup” S A объявляет о созыве очередного очного годового

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ! Что такое дополнительная закрытая эмиссия акций и с какой целью она проводится?

Ìíîãèå àêöèîíåðû íàâåðíÿêà çàäàëèñü ýòèì âîïðîñîì, îçíàêîìèâ-øèñü ñ ïîâåñòêîé äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ DAAC Hermes grup S.A. Ïî íàøåé ïðîñüáå, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Îáùåñòâà Â.À.Êèðòîêà ïðîêîììåíòèðîâàë äàííûé âîïðîñ

В. Киртока, Председатель Совета DAAC Hermes grup S.A. :

МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТОИМОСТИ НАШЕЙ КОМПАНИИ

Эта идея не нова, она обсуждалась на общих собраниях акционеров АО DAAC Hermes grup еще в 2009, затем в 2010 г. По поручению общего собра-ния акционеров, в течение двух с лишним лет Совет DAAC Hermes grup S.A. прорабатывал данный вопрос, в поисках оптимального варианта его реше-ния. В результате, в этом году на обсуждение общего собрания акционеров выносится вопрос о дополнительной эмиссии акций Общества в обмен на акции одного из портфельных предприятий DAAC Hermes grup S.A., с целью увеличения доли нашего акционерного общества на данном предприятии и получения контроля над ним. Речь о Solar International S.A. Данному пред-приятию принадлежит крупная недвижимость в г. Кишиневе: комплекс зда-ний с земельным участком площадью около 0,6 га на ул. Еминеску – угол ул.Колумна; торговый центр Nufărul на Ботанике, на бульваре Дачия, 47/6; здание в секторе Чокана, на ул.Мария Дрэган.

Годовой отчет DAAC- Hermes grup S.A. за 2011 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии

УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ ГОДАКАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

ОСА

НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ

2 3 4

4

6

87

5

(продолжение на стр. 4-5)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

Page 2: ISSN 1857-1288 НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ 4 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ … · №1 (121), 2012 1 (121), 2012 г. DDAAC HermesAAC Hermes ppresres 1 Ñïåöèàëüíûé âûïóñê

№ 1 (121), 2012 г.№ 1 (121), 2012 г.2 DAAC HermesDAAC Hermes prespresгазета акционера

Отчет о деятельности Общества в 2011 годуRaportul anual al “DAAC Hermes grup”S.A. pentru anul 2011

1. Anul: 2011.2. Denumirea societăţii: “DAAC Hermes grup” S.A.3. Numărul şi data înregistrării de stat: Nr. 1002600012163 din 31.05.19944. Sediul, numerele de telefon şi fax pentru relaţii: mun. Chişinău, Calea Ieşilor, 10,

tel.75-59-32, fax: 74-63-975. Genuri de acti vitate:

1. Acti vităţi de administrare a companiilor holding2. Acti vităţi de consultare pentru afaceri şi management3. Alte ti puri de comerţ cu ridicata4. Alte intermedieri fi nanciare5. Acti vităţi de creditare

6. Persoanele cu funcţii de răspundere ale emitentului:Preşedintele Consiliului: Chirtoca V.A.Membrii Consiliului societăţii: Dodi Gh.Gh.; Costi n L.A.; Bahareva L.Gh.; Morijencov V.A.; Ursachi N.I.; Panov A.M.Preşedintele comitetului de conducere: Morosan Iu.Membrii Comitetului de conducere: Calinina T., Chirtoca V-na, Chirtoca A., Botnaru Gh., Cozin N., Spivacenco A., Macari O., Boeştean Gh., Şalari Iu. Preşedintele Comisiei de cenzori: Afonina T.A. Membrii comisiei de cenzori: Kulicitki S.A., Vacaric C.

7. Lista insiderilor şi a persoanelor afi liate emitentului şi mărimea cotelor deţinute în capitalul social al emitentului, conform formularului EM-1 din raportul anual al emitentului.

Numele, prenumele Nr. de acţiuniChirtoca Vasilii 48171Chirtoca Valenti na 484631Chirtoca Vladislav, Chirtoca Alexei, Chirtoca Alisa, Chirtoca Anfi sa, Dodi Gheorghe 54902

Dodi Vera 248Dodi Sergiu, Mararaș Natalia, Dodi Sergiu, Dodi Ecaterina, Mararaș Anastasia, Mararas Timur, Porubin Anatol, Costi n Liudmila, Costi n Ecaterina, Bahareva Larisa, Baharev Igor, Ursachi Nicolai, Ursachi Vera

1808

Ursachi Ruslan, Ursachi Gheorghe, Ursachi Vasile, Ursachi Semion, Panov Alexandru 20002

Panova Nadejda, Trandafi r Svetlana, Trandafi r Elena, Panova Ecaterina, Slobodzian Anastasia, Moroşan Iurie 905371

Moroşan Maria 915634Marian Tati ana, Moroşan Vladislav, Moroşan Evghenia, Moroşan Nicolai, Moroşan Aliona, Moroşan Maria, Marian Alexei, Marian Maria, Botnaru Ghenadii

50500

Botnaru Anastasia, Botnaru Elena, Botnaru Maria, Botnari Vasile, Botnari Ada, Buzinschi Clava, Cozin Nicolae, Cozin Nicolae, Cozina Alexandra, Rotaru Ana 50000

Cozin Arti om, Cozin Dmitrii, Calinina Tati ana 56160Calinin Vladimir, Calinin Alexandru, Calinin Alexei, Coroti ci Alexei, Coroti ci Galina, Boeștean Gheorghe, Boeștean Dina, Boeștean Tati ana, Boeștean Anatolie, Macari Oleg, Boguș Svetlana, Macari Daria, Rîbacioc Galina, Șalari Tati ana, Șalari Anastasia, Șalari Elena, Șalari Iulian, Șalari Nina, Șalari Alexei, Kuliciţki Serghei

144

Kuliciţkaia Tati ana 128Kuliciţkaia Ecaterina, Culiciţcaia Nina, Coreţchi Natalia, Culicitchi Bronislav 912Vacaric Eduard, Vacaric Olesea, Zavtur Zinaida, Zavtur Anatolii, Zavtur Viorica, Afonina Tati ana 6024

Afonin Alexandru, Afonina Polina, Afonina Maria, Afonin Alexandru, Spivacenco Cornelia, Spivacenco Igor, Spivacenco Carolina, Spivaceno Iurie, Spivacenco Maria, Popescu Dumitru, Popescu Cornelia, Popescu Dorel

Lista societăţilor în al căror capital social emitentul deţine 25 și mai mult la sută din acţiunile cu drept de vot (cotele-părţi):

Codul ISIN Denumirea emitentului Numărul valorilor mobiliare, unităţi

Cota parte în capitalul social, %

Cote părţi“DAAC-Fericire” SRL 1 100,00“DAAC-Hermes pres” S.R.L. 1 95,13“Miorita-Prim” SRL 1 80,00“Polisteco” SRL 1 100,00“Sancomplex-Grup” SRL 1 38,95“Stelarinvest” S.R.L. 1 100,00IM “Solar Internati onal” SRL 1 49,17

Acţiuni ordinare MD14AGRN1003 “Agromasina” SA, or. Chisinau 658504 47,13MD14ATEH1001 “ATC-Agrotehcomert” SA, Hincesti 7408 24,99MD14NERO1009 “Aneroid-Grup” SA 258380 68,99MD14VEGA1008 “Angrocomert Vest-Est” SA, or. Ungeni 44467 68,38MD14AVIN1005 “Avicola Banesti ” SA, r-n Telenesti 350952 46,53MD14BRNO1002 “Avicola Branzenii Noi” SA, r-n Telenesti 286647 75,25MD14BPSP1008 “B.P.S.P.” SA, or. Chisinau 8159 66,95MD14TEXT1000 “BCA TEXTILE” SA, or. Chisinau 346012 82,53MD14BZAS1003 “BTA-35” SA, or. Sinjerei 78236 72,23MD14CECA1005 “Cereale-Cahul” SA, or. Cahul 508465 53,12MD14DAAC1008 “DAAC-Ciocana” SA, or. Chisinau 915042 89,89MD14DAFE1001 “DAAC-Fenix” SA, Cimislia 727582 80MD14DACS1008 “DAAC-Melisa” SA, or. Drocia 166446 80MD14OREO1008 “DAAC-Oreol” SA, Glodeni 11227 80MD14ORAD1005 “DAAC-Orhei” SA , or. Orhei 72038 83,48MD14VIAC1008 “DAAC-Vita” SA 2561100 85,37MD14DACI1000 “Dacia-universal” SA Buliboaca Anenii-Noi 175941 47,73MD14LITA1001 “Fertilitatea Anenii Noi” SA 255823 92,84MD14FERV1000 “Fertilitatea-Vulcanesti” SA 98863 51,19MD14LODE1007 “Glodeni-Reparatie” SA, Glodeni 15184 48,86MD14GRAM1004 “Grama” SA or. Causeni 75880 50MD14INPE1009 “Hidroimpex” SA, or. Soroca 414623 72,48MD14ARHL1004 “Holda Argintie” SA 114737 41,22MD14ANCM1005 “Jancom” SA , or. Cahul 47925 50,04MD14MFCE1008 “Marfservice” SA, or. Rezina 18893 25MD14PIEL1001 “Pielart” SA, or. Chisinau 587370 49,18

Codul ISIN Denumirea emitentului Numărul valorilor mobiliare, unităţi

Cota parte în capitalul social, %

MD14ARTP1006 “Pielart-Resurse” SA 9487190 72,96MD14GUAR1004 “Piscicola Gura-Bicului” SA, r-n Anenii-Noi 79809 30,9MD14HERC1001 “Ratibor” SA, or. Chisinau 15449 98,08MD14REZO1001 “Rezaco” SA Stefan-Voda Olanesti 19358 71,11MD14SPRE1003 “Speranta” SA, or. Rezina 51073 53,46MD14TAXI1007 “Taxi-service” SA 93188 29,62

8. Informaţia privind valorile mobiliare ale emitentului înregistrate în Registrul de stat al valorilor mobiliare la ulti ma zi a perioadei de gesti une (31 decembrie):

Tip valori mobiliare Codul ISIN

Numărul valorilor

mobiliare, unităţi

Valoarea nominală a valorilor mobiliare,

lei

Termen de cir-culaţie

Numărul valorilor mobiliare

Răscumpăra-te pe parcur-sul perioadei de gesti une

Achiziţionate pe parcursul perioadei de

gesti une

Acţiuni ordinare Md14MARS1000 53847853 1 X - -Acţiuni preferenţiale - - - - - -Obligaţiuni - - - - - -

9. Capitalul social al emitentului la ulti ma zi a perioadei de gesti une: 53847853 lei.10. Numarul de acţionari înregistraţi în registru la ulti ma zi a perioadei de gesti une:

90507 acţionari.11. Lista acţionarilor care la ulti ma zi a perioadei de gesti une deţin 5 şi mai mult la sută

din acţiunile cu drept de vot plasate ale emitentului.

Denumirea completă a persoanelor juridice / numele prenumele persoanei fi zice, numărul de înregistrare (IDNO)/codul personal al persoanei fi zice (IDNP)

Numărul de acţiuni cu drept de vot

Cota deţinută în numărul total de acţiuni cu drept de

vot ale emitentului,%

Preferenţiale Ordinare Preferenţiale Ordinare

IM “Detronix-Nord” SRLIDNO:1003600078456 13456571 24,99

12. Lista fi lialelor şi reprezentanţelor emitentului: nu sunt fi liale şi reprezentanţe.13. Informaţia despre reorganizarea emitentului şi a persoanelor afi liate acestuia: nu au

avut loc.14. Informaţia privind registratorul şi auditorul emitentului:

a) Registratorul: “Registrator-Centru” S.A., Sediul: MD-2069, mun. Chisinau, str. Calea Iesilor, 10, contract nr.1 din 05.07.2010, Savinov Iurii, tel. de contact: 74-15-61b) Auditorul: “Audit-Real” S.A., Sediul: MD-2001, mun. Chisinau, str. Ștefan cel Mare, 200, bir. 229, contract f/nr. din 07.02.2011, Placinta Irina, tel. de contact: 75-54-22

15. Informaţii despre obligaţiile fi nanciare neonorate: obligati i fi nanciare neonorate nu sunt.

16. Bilanţul contabil al emitentului la fi nele perioadei de gesti une (cu excepţia băncilor comerciale *):

Posturile bilanţuluiLa fi nele perioa-dei de gesti une

curente, lei

La fi nele perioadei de gesti une

precedente, lei

Activ1. Active pe termen lung

1.1 Active nemateriale 8 904 22 4031.2 Acti ve materiale pe termen lung 3 340 819 1 551 9151.3 Acti ve fi nanciare pe termen lung 114 960 734 122 304 1651.4 Alte acti ve pe termen lung 12 579 16 480Total capitolul 1 118 323 036 123 894 963

2. Active curente2.1 Stocuri de mărfuri şi materiale 1 638 1 6532.2 Creanţe pe termen scurt 8 110 962 7 239 4852.3 Investiţii pe termen scurt2.4 Mijloace băneşti 594 034 285 2002.5 Alte active curente 16 605 14 941Total capitolul 2 8 723 239 7 541 279Total acti v 127 046 275 131 436 242

Pasiv3. Capital propriu

Capital statutar 53 847 853 53 847 853Capital suplimentar 404 662 404 662Capital nevărsat ( - ) ( - )Capital retras (56 487) (56 487)Total 3.1 Capital statutar şi suplimentar 54 196 028 54 196 028Rezerve stabilite de legislaţie 62 070 273 62 035 658Rezerve prevăzute de statutAlte rezerve 4 924 956 4 267 268Total 3.2 Rezerve 66 995 229 66 302 926Corecţii ale rezultatelor perioadelor precedenteProfi tul nereparti zat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţiProfi tul net (pierderea) al perioadei de gesti une 2 844 152 692 303Profi t uti lizat al perioadei de gesti une ( )Total 3.3 Profi t nereparti zat (pierdere neacoperită) 2 844 152 692 303Diferenţe la reevaluarea acti velor pe termen lungSubvenţiiTotal 3.4 Capital secundar (2 654 737)Total capitolul 3 121 380 672 121 191 257

4. Datorii pe termen lung - total4.1 Datorii fi nanciare pe termen lung 1 661 8554.2 Datorii pe termen lung calculateTotal capitolul 4 1 661 855

5. Datorii pe termen scurt5.1 Datorii fi nanciare pe termen scurt5.2 Datorii comerciale pe termen scurt 2 849 356 6 330 0045.3 Datorii pe termen scurt calculate 1 154 392 3 914 981Total capitolul 5 4 003 748 10 244 985Total pasiv 127 046 275 131 436 242

Page 3: ISSN 1857-1288 НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ 4 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ … · №1 (121), 2012 1 (121), 2012 г. DDAAC HermesAAC Hermes ppresres 1 Ñïåöèàëüíûé âûïóñê

№ 1 (121), 2012 г.№ 1 (121), 2012 г. 3DAAC HermesDAAC Hermes prespresгазета акционера

Ревизионная комиссия в составе Афониной Т.М., Кульчицкого С.А., Вакарик К., избранная 6 июня 2008 года общим собранием акционеров АО «DAAC Hermes grup», провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.

Проверка проводилась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в достоверно-сти формирования информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах.

Также при проверке внимание уделялось сле-дующим вопросам:

- законности заключенных от имени Обще-ства договоров и совершаемых сделок;

- правомочности решений, принятых руко-водством Общества в части соблюдения действующего законодательства и Устава Общества;

- обеспечению сохранности материальных ценностей и их учета.

Комиссии в ходе проверки были представле-ны: учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета Общества; протоколы заседания Совета Директоров; приказы, изданные Обще-ством в отчетном году; бухгалтерская отчетность; договора, заключенные от имени Общества; за-ключения комиссий по инвентаризации.

Ответственными за финансово-хозяйствен-ную деятельность АО «DAAC Hermes grup» в 2011 году являлись:Генеральный директор –

Морошан Юрий ВладимировичФинансовый директор –

Калинина Татьяна Алексеевна.“DAAC Hermes grup” S.A. является правопре-

емником ННИФ “DAAC-Hermes” согласно реше-нию Государственной регистрационной палаты от 31.05.2007 года.

“DAAC Hermes grup” S.A. осуществляет сле-дующие виды деятельности: финансовое посред-ничество, консультации по вопросам управления, деятельность по управлению предприятиями, предоставление займов и прочая деятельность.

В ходе проверки установлено:- Финансово-хозяйственная деятельность Об-

щества осуществлялась в рамках действую-щего законодательства и в соответствии с Уставом общества;

- Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществлялось в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов; анализ бухгалтерской отчет-ности свидетельствует о достоверности учета хозяйственных операций;

- Расчет прибылей и убытков основан на ре-альном учете фактических доходов и факти-ческих затрат и подтвержден соответствую-щими документами; годовой отчет составлен в полном объеме по утвержденным формам;

- Решения, принятые Советом Директоров в истекшем году, находятся в его компетенции и не противоречат законодательным актам и Уставу Общества;

- Использование имущества Общества прово-дилось в строгом соответствии с решениями Совета Директоров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной комиссии по результатам проверки

Акционерного общества «DAAC-Hermes grup» за 2011 годф/к 1002600012163

ОТЧЕТСовета „DAAC Hermes grup” S.A.

по итогам деятельности за 2011 год

17. Raportul de profi t și pierderi pentru perioada de gesti une (cu excepţia băncilor co-merciale **):

IndicatoriiPerioada

de gesti une curentă, lei

Perioada de gesti une

precedentă, lei1. Venitul din vînzări 5 562 829 4 588 3542. Costul vînzărilor 3 623 353 2 662 9653. Profitul brut (pierdere globală) 1 939 476 1 925 3894. Alte venituri operaţionale 1 747 415 76 8595. Cheltuieli comerciale6. Cheltuieli generale şi administrative 1 319 215 2 505 3407. Alte cheltuieli operaţionale 383 871 110 7698. Rezultatul din acti vitatea operaţională: profi t (pierdere) 1 983 805 (613 861)9. Rezultatul din acti vitatea de investi ţii: profi t (pierdere) 862 871 1 315 88610. Rezultatul din acti vitatea fi nanciară: profi t (pierdere) (2 524) (347)11. Rezultatul din acti vitatea economico-fi nanciară: profi t (pierdere) 2 844 152 701 678

12. Rezultatul excepţional: profit (pierdere)13. Profi tul (pierderea) perioadei raportatate pînă la impozitare 2 844 152 701 76814. Cheltuieli (economie) privind impozitul pe venit 9 37515. Profitul net (pierderea netă) 2 844 152 692 303

18. Informaţii suplimentare privind profi tul societăţii şi uti lizarea acestuia:

IndicatoriiPerioada

de gesti une curentă, lei

Perioada de gesti une

precedentă, lei 1. Direcţiile de uti lizare a profi tului net pe parcursul perioadei de gesti une: 692303 2 147 174

a) acoperirea pierderilor din anii precedenţi — —b) rezerve stabilite de legislaţie; 34 615 214 717c) rezerve prevăzute de statut; — —d) alte rezerve; — —e) plata recompenselor membrilor consiliului societăţii şi membrilor comisiei de cenzori; 40 000

IndicatoriiPerioada

de gesti une curentă, lei

Perioada de gesti une

precedentă, lei f) investi rea în vederea dezvoltării producţiei; 657 688 1 892 457g) plata dividendelor;

• la acţiunile preferenţiale• la acţiunile ordinare

— —

h) alte scopuri — —2. Acti vele nete ale emitentului 121 380 672 121 191 2573. Acti vele nete ale emitentului în raport la:

• o acţiune ordinară 2,25 2,254. Profi tul net la o acţiune ordinară a societăţii 0,05 0.015. Datoriile la dividendele anilor precedenţi 0,00 1 863 140

6. Dividendele anunţate la o acţiune de fi ecare clasă a emitentului: • intermediare,• anuale.

— —

7. Valoarea unei acţiuni a societăţii (cu indicarea sursei de informare)• valoarea de piaţă• valoarea esti mati vă

——

——

19. Persoanele care au semnat bilanţul contabil:Director General Moroşan Iurie; Contabil şef: Popescu Tati ana.

20. Opinia auditorului exprimată în raportul de audit al societăţii de audit care a efectuat auditul obligatoriu al rapoartelor fi nanciare anuale: Controlul de audit a dărilor de seamă fi anciare conform situaţiei din 01 ianuarie

2012. Capitalul propriu al societăţii depășește mărimea capitalului social, ceea ce co-respunde art. 39 al Legii privind societăţile pe acţini №1134-XIII din 2.04.1997. Bilanţul întreprinderii și raportul de profi t și piederi la situaţia din 01 ianuarie 2012 refl ectă in-tegru și veridic situaţia fi nanciară a “DAAC Hermes grup” S.A., rezultatele operaţiunilor și fl uxul mijloacelor întreprinderii.

Director general Iu.Moroșan

Уставный капитал общества в течение 2011 года не изменялся и составляет 53 847 853 лея.

На 1 января 2012 года инвестиционный порт-фель предприятия включал в себя 42 предприя-тия с балансовой стоимостью 110 914 147 леев.

Резервный капитал на 01.01.2012 составляет 1 958 026 леев.

Дебиторские задолженности «DAAC-Hermes grup» S.A. на 01.01.12 составили 8 110 962 лея. За отчетный год дебиторская задолженность увели-чилась на 871 477 леев. В основном, это обяза-тельства по приобретению ценных бумаг различ-ных эмитентов.

Кредиторские задолженности «DAAC Hermes grup» S.A. на 01.01.2012 г.

составили 5 665 603 лея. На 01.01.2011 года задолженность по выплате

дивидендов, начисленных по решению общего со-брания акционеров от 06.06.2008 года, составляла 1 863 140 леев. Предприятием проведена боль-шая работа по выявлению акционеров, изменив-ших адреса проживания и паспортные данные. В результате в течение 2011 года было выплачено 312 294 лея. Остаток невостребованных дивиден-дов в размере 1 550 846 леев списан согласно за-конодательству РМ на доходы, в связи с истекшим сроком давности.

Доходы предприятия за 2011 год составили 4 962 634 лея в т.ч.:

- Дивиденды - 185 200 леев;- Прирост капитала - 2 118 097 леев;- Процентные начисления - 543 665 леев;- Доходы от реализации О.С. - 368 258 леев;- Доход от сдачи имущества в наем - 195 000 леев; - Невостребованные дивиденды - 1 550 846 леев; - Прочие доходы - 1 568 леев.

Расходы предприятия за 2011 год составили 2 118 482 лея в т.ч.: - услуги регистратора - 168 365 леев- услуги аудитора - 10 000 леев- оплата труда - 497 975 леев- перечисление в фонд мед. страх. - 17 039 леев- перечисление в соц. Страх - 111 590 леев - благотворительность - 53 210 леев- налоги - 6 395 леев - износ и ремонт ОС - 340 781 лей - работа с акционерами - 166 719 леев- наем помещения и имущества - 309 415 леев - топливо - 8 654 лея- коммунальные платежи - 75 609 леев - прочие расходы - 352 730 леев.

Чистая прибыль после проведения коррек-тировок и уплаты налогов в бюджет составила 2 844 152 лея.

Ревизионная комиссия подтверждает досто-верность данных, содержащихся в годовой бух-галтерской отчетности, и рекомендует общему собранию утвердить отчет Общества за 2011 год.

Председатель ревизионной комиссии Афонина Т.М.

Члены ревизионной комиссии Кульчицкий С.А. Вакарик К.

Уважаемые акционеры!

На 01 января 2011 г. уставный капитал АО DAAC-Hermes grup составлял 53.847.853 лея, разделенных на 53.847.853 акции номиналом 1 лей каждая. 66,79% ак-ций Общества принадлежат акционерам – физическим лицам, а 33,21% – юридическим лицам.

На 14 апреля 2012 г. – день закрытия реестра ак-ционеров Общества в связи с созывом годового обще-го собрания акционеров, – акционерами DAAC-Hermes grup S.A. были 90 500 человек, из них 35 925 человек, или 39,7% проживают в муниципии Кишинэу. На протяжении всего отчетного периода, Совет внимательно следил за деятельностью исполнительного органа общества, ре-гулярно проводил свои заседания, на которых обсуждал все вопросы, которые так или иначе влияли на нормаль-ную жизнедеятельность АО DAAC-Hermes grup.

Всего за отчетный период было проведено 20 засе-даний Совета. На них рассмотрено свыше 80 вопросов, касающихся деятельности Общества. Среди них:• Рассмотрены и утверждены квартальные и годовые

отчеты Правления;• Утверждена смета затрат АО за отчетный период;• Рассмотрена и утверждена повестка дня очеред-

ного годового общего собрания акционеров. Были также обсуждены все материалы к повестке дня, которые предстоит утвердить сегодня на общем со-брании акционеров;

• Рассматривался ход выплаты дивидендов, объяв-ленных ОСА 06.06.2008г.

• Была заслушана информация о состоянии дел на инвестированных предприятиях, а также о мерах, которые необходимо предпринять в целях даль-нейшего развития этих предприятий.

Начнем с тех действий, с той работы, которая ка-сается непосредственно Вас, владельцев акций DAAC-Hermes grup. Работа с акционерами составляет отдель-ную главу в работе Совета Общества. В этом плане, обо-значим следующие направления деятельности: • Регулярно велась корреспонденция с акционера-

ми, обратившимися к руководству АО письменно;• Работала справочная служба, благодаря которой

акционеры смогли получить устные ответы на все вопросы. Номер телефона справочной службы – 75-98-45- хорошо знаком нашим акционерам, они могут прибегнуть к услугам этой службы всякий раз когда им это необходимо;

• Еженедельно, по средам, руководство АО вело при-ем акционеров;

• Продолжалась выплата дивидендов, начисленных в 2008 году. Учитывая, что законодательно установ-ленный срок выплаты объявленных дивидендов – 3 года, именно в данный отчетный период – то есть в 2011 году – выплата дивидендов была завершена.

• Отчетность АО опубликована, согласно требовани-ям закона на страницах газеты «Capital Market», а также в газете “DAAC-Hermes pres”;Не могу не остановиться подробнее на вопросе,

который, я уверен, интересует акционеров особенно – выплата дивидендов.

Совет постоянно держал на контроле этот вопрос. Как было решено общим собранием акционеров от 06.06.08, выплата началась 1 сентября 2008г. Деньги, как и раньше, были перечислены в адрес каждого акционе-ра через Государственное предприятие Poşta Moldovei, которое производило соответствующие выплаты до 31 декабря 2008г., после чего вернуло Обществу невостре-бованные акционерами средства.

В цифрах это выглядит так: всего нами начислены дивиденды в сумме 3 769 349, 94 лея. Предприятию

Poşta Moldovei были перечислены 1 275 132,53 лей, из них выплачены через почту 591 624,80 лей. Затем, в течение двух с лишним лет, дивиденды выплачивались непосредственно в офисе DAAC-Hermes grup. Кроме того, 01 ноября 2010 г. был заключен новый договор с предприятием Poşta Moldovei , на повторную рассылку дивидендов тем акционерам, у которых к тому времени поменялись адреса.

Задолженность по дивидендам на 01января 2011г., то есть на начало периода, за который мы сегодня от-читываемся, составляла 1 863 140 лей.

В течение 2011 года через предприятие Poşta Moldovei были выплачены 62 759,38 лей; через нашу общественную приемную – 16 387,38 лей; через расчет-ный счет, акционерам-юридическим лицам было пере-числено 233 147,41 лей.

Всего в течение 2011 года были выплачены диви-денды в сумме 312 294,17 лей.

На 31 декабря 2011года задолженность по выплате дивидендов составила 1 550 846,42 лея.

Напомню уважаемому собранию, что Закон об Ак-ционерных Обществах предписывает, что акционеры вправе получить начисленные им доходы по акциям в течение 3-х лет со дня объявления дивидендов к выпла-те. Согласно Гражданскому Кодексу Республики Молдова, вышеуказанная задолженность является доходом с истек-шим сроком давности, и должна списываться на доходы предприятия. Что и было сделано в самом конце отчетно-го периода – то есть, перед тем как завершить 2011 год.

Уважаемые акционеры! На протяжении отчетного периода, Совет DAAC-

Hermes grup S.A. также активно работал с контрагента-ми Общества: - Независимым регистратором Registrator – Centru,

который действовал исходя из требований законо-дательства и заключенного контракта.

- Аудитором Audit-Real S.R.L., который провел ауди-торскую проверку согласно требованиям законо-дательства и подтвердил баланс Общества за 2011 год. Данная организация действовала согласно тре-бованиям нормативных актов и исходя из условий контракта.

- Финансовой Компанией DAAC-Invest S.R.L. – сделки с нашими ценными бумагами на Фондовой Бирже Молдовы доверены именно этой компании. Хотелось бы отметить, что с каждым контрагентом

были заключены договоры, как предусмотрено дей-ствующим законодательством, и Совет держал под по-стоянным контролем вопрос о соблюдении их условий, в т.ч. выполнения сметы затрат. Информация об этом за-слушивалась практически на каждом заседании Совета.

Уважаемые акционеры!Конкретные цифры относительно полученных

доходов и фактических затрат 2011 года прозвучат в финансовом отчете, а также в отчете ревизионной ко-миссии Общества. Расшифровка этих затрат дана также в газете DAAC-Hermes pres и каждый из Вас может их проанализировать.

Однако, подытоживая, смею заверить вас, что Совет DAAC-Hermes grup S.A., вместе с Правлением Общества, сделали все возможное, чтобы обеспечить положитель-ные экономические результаты по итогам его деятель-ности в 2011 году.

Вопреки создавшимся в нашей республике не-простым политическим и экономическим условиям, вопреки финансовым трудностям, порожденным углу-бившимся кризисом, АО DAAC-Hermes grup завершило 2011г. с положительным результатом.

Я призываю Вас утвердить отчет Совета, а также фи-нансовые результаты деятельности Общества за 2011 г.

Page 4: ISSN 1857-1288 НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ 4 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ … · №1 (121), 2012 1 (121), 2012 г. DDAAC HermesAAC Hermes ppresres 1 Ñïåöèàëüíûé âûïóñê

№ 1 (121), 2012 г.№ 1 (121), 2012 г.4 DAAC HermesDAAC Hermes prespresгазета акционера

Контрольный пакет этого пред-приятия принадлежит иностранной компании Detronix. По поручению общего собрания акционеров от 15 мая 2009 г., Совет DAAC Hermes grup S.A. провел с представителями ком-пании Detronix Tradingand Service KFT переговоры, в результате кото-рых стал возможен обмен контроль-ного пакета данного предприятия на акции DAAC Hermes grup S.A. В результате, это весьма привлека-тельное, наполненное реальными активами предприятие будет при-надлежать нашему акционерному обществу на все 100%.

Наши акционеры знают, что с самого начала деятельности ком-пании DAAC Hermes grup S.A. ее руководство взяло курс на консо-лидацию имеющихся активов. Мы изначально развивали компанию, в которой были бы сконцентрирова-ны крупные пакеты акций, которая располагала бы высоколиквидными активами и которая несла бы от-ветственность за все происходящее на данных предприятиях… Сегодня практически все предприятия, при-надлежащие нашей компании мы контролируем полностью.

После завершения процесса массовой приватизации, на про-тяжение нескольких лет мы были вынуждены заниматься рядом про-мышленных предприятий, в кото-рые постоянно нужно было инве-стировать средства, необходимые для их развития. Это становилось все труднее, если принять во вни-мание экономическое положение нашей страны и все, что здесь про-исходило из года в год. В конце кон-цов, мы решили отказаться от ряда предприятий, требующих огромные оборотные средства, зато получить контроль над едиными комплекса-ми, которые могут приносить, хоть и меньший, но гарантированный

Это предприятие появи-лось в портфеле DAAC Her-mes grup S.A. в результате реорганизации Nufărul S.A. путем разделения: произ-водственные активы (20% от общего количества активов) отошли трудовому коллективу химчистки Nufărul, который та-ким образом стал полновласт-ным собственником предпри-ятия и теперь вправе самосто-ятельно развивать и решать его судьбу. Оставшаяся часть активов

(80%) легла в основу ново-го предприятия – Solar Inter-national S.R.L., специализи-рующегося на предоставле-нии площадей в аренду. Его учредителями стали DAAC Hermesgrup S.A. (49%) и вен-герская компания Detronix Trading KFI (51%). На балансе этого предприятия находится имущество в виде недвижи-мости, а именно: Торговый Центр Nufărul на бульваре Дачия № 47/6 – в нем 2800 кв.метров площадей; участок

и здания по ул. М.Еминеску, № 72 (5000 кв.метров пло-щадей, расположенных на 0,6 га земли в центре столи-цы); участок и здания по ул. Мария Дрэган, №28/3 (3000 кв.метров площадей). Учредители Solar Inter-

national S.R.L. пришли к со-гласию в вопросе о том, что эффективная эксплуатация Торгового Центра Nufărul, что на Ботанике, способна при-носить владельцам неплохой доход. Эти средства можно будет направить на осущест-вление нового проекта не-движимости – строительство крупного бизнес-центра на участке по ул.Еминеску, 72. По оценкам экспертов, та-кое инвестирование средств весьма выгодно, т.к. эти инве-стиции окупятся буквально за несколько лет. Недвижимость на ул.М.Дрэган предстоит вы-нести на продажу, с тем, что-бы вырученные средства так-же направить на строитель-ство бизнес-центра.

Pielart S.A. – это бывший гигант советской химической промышленности, продукция которого была широко извест-на во многих странах. После развала СССР пред-

приятие прошло сквозь труд-ные испытания: потеря рын-ков сбыта, огромные исто-рические долги, отсутствие оборотных средств – все это вело его к неминуемому, ка-залось, банкротству. Но гра-мотный менеджмент не по-зволил ему исчезнуть в пучи-не экономического кризиса: перепрофилировав свою де-ятельность исходя из условий рыночной экономики, Pielart S.A. выстоял. Сегодня это предприятие,

которое располагает пример-но 81 тыс. квадратных метров площадей, расположенных на 8 га земли. Оно предоставляет услуги по аренде офисных, про-изводственных, складских и торговых помещений, а также по управлению имуществом.

Более того, за последние годы акционерное общество Pielart собственными сила-ми построило крупнейший на Скулянке торговый центр So-laris, в котором, на 12 500 кв. метров площадей расположи-лись полюбившийся многим покупателям микрорайона супермаркет Fourchette, ги-гант торговли электрической и бытовой техникой FoxMart, мебельные салоны и развле-кательные учреждения. Кроме того, уже проведена

реконструкция двух старых корпусов предприятия, и раз-работан проект реконструк-ции центрального админи-стративного корпуса, с рас-ширением его площадей до 52 000 кв. метров. В настоящее время менед-

жмент предприятия находит-ся в поиске новых проектов, которые можно было бы вы-годно разместить на этих пло-щадях.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

НАШ

И ПРЕДПРИЯТИЯ

В. Киртока, Председатель Совета DAAC Hermes grup S.A. :

МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТОИМОСТИ НАШЕЙ КОМПАНИИ

доход при одновременном росте их стоимости. Эти активы не должны быть обременены каким-либо про-изводственными планами, необхо-димостью бесконечно инвестиро-вать в сырье, технологии, оборудо-вание, повышение квалификации сотрудников, строительство новых производственных помещений и т.д. В наше кризисное время, когда условия для развития производства очень ограниченны, мы видим в проектах развития и эксплуатации недвижимости гарантированную возможность развиваться и нара-щивать стоимость капитала.

Сегодня нашей компании при-надлежат более 100 тыс. квадратных метров недвижимости, которая при-носит гарантированный доход. Это торговые центры, складские поме-щения и др. В перспективе, у нас есть проект увеличения административ-ной площади АО Pielart – с 12,5 тыс. до 20 тыс. квадратных метров, с рас-ширением и надстройкой шестого этажа. У нас есть проект реализации некоторых гостиничных комплек-сов, и другие перспективные проек-ты в области недвижимости.

Разумеется, мы продолжаем раз-вивать те направления деятель-ности, которые были включены в стратегические планы развития компании DAAC Hermes grup S.A. Скажем, мы не отказываемся от отрасли машиностроения, как наиболее перспективной в нашей стране. Поэтому усердно работаем над созданием собственного ма-шиностроительного холдинга, в состав которого входят контроли-руемые нами предприятия – такие как Agromaşina, B.P.S.P., Hidpoinpex,

GlodeniReparaţie, Agrotehcomerţ… Мы намерены развивать это на-правление, потому что оно науко-емкое и в меньшей степени зави-сит от внешней конъюнктуры и не-доработок чиновников.

Еще одно направление деятель-ности, которое мы намерены со-хранить и развить – сельское хозяй-ство. У нас неплохие элеваторы, мы поддерживаем их в хорошем, рабо-чем состоянии. Наша компания в полном объеме выкупила земли под своими предприятиями. Мы целе-направленно приобретали земли, готовясь запустить новый, экологи-ческий проект.

Руководством компании и кол-лективом проведена большая рабо-та, поэтому близится время, когда мы переоценим свои акции, повысив их номинальную стоимость. Ведь в нормальной экономике наше акцио-нерное общество стоило бы раз в 20 больше, чем написано на наших цен-ных бумагах! Однако, мы имеем, что имеем и верим в светлое будущее.

И в дальнейшем, как и прежде, все наши усилия будут направлены на увеличение стоимости Компа-нии. Решение, которое предстоит принять общему собранию акцио-неров, также направлено на дости-жение этой цели. Ведь стопроцент-ный контроль над предприятием SolarInternational S.A. обеспечит нашему акционерному обществу не только полный контроль, гаранти-рованный доход, но также и возрос-шую ценность его активов. Именно поэтому данное решение является для будущего Компании важным и необходимым. Надеюсь, акционеры поддержат нас.

Page 5: ISSN 1857-1288 НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ 4 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ … · №1 (121), 2012 1 (121), 2012 г. DDAAC HermesAAC Hermes ppresres 1 Ñïåöèàëüíûé âûïóñê

№ 1 (121), 2012 г.№ 1 (121), 2012 г. 5DAAC HermesDAAC Hermes prespresгазета акционера

РЕШЕНИЕОБ ЭМИССИИ АКЦИЙ ”DAAC HERMES GRUP”S.A.

1. Полное название и юридический адрес эмитента:Акционерное общество “DAAC Hermes grup”, Республика Молдова, MD-2069, Каля Ешилор,10, мун. Кишинев

2. Дата и номер государственной регистрации эмитента:31.05.1994, № 1002600012163.

3. Дата принятия решения об эмиссии ценных бумаг (дата и номер протокола за-седания, на котором было принято соответствующее решение) Протокол № 2 от 20 июля 2012 г..

4. Наименование руководящего органа эмитента ценных бумаг, принявшего ре-шение об эмиссии ценных бумаг: Общее собрание акционеров «DAAC Hermes grup” S.A. в соответствие с п. (2) ст. 42 Закона об акционерных обществах.

5. Вид ценных бумаг: Простые именные акции.6. Класс ценных бумаг: I класс7. Порядковый номер данной эмиссии ценных бумаг данного класса: IV-я эмиссия.8. Количество ценных бумаг в данной эмиссии: 40 000 000 (сорок миллинов) акций.9. Количество ценных бумаг в данном классе (с учетом данной эмиссии):

72 675 153 (93 847 853) (семьдесят два миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч сто пятьдесят три) акций.

10. Объем (возможный объем) эмиссии в численном и стоимостном отношении, квота подписанных ценных бумаг: 40 000 000 (сорок миллинов) акций в общей сумме 80 000 000 (восемьдесят миллинов) лей, квота ценных бумаг – 100%.

11. Способ и формы оплаты ценных бумаг, наименование имущества, полученно-го в счет оплаты:

Оплата акций будет осуществляться денежными средствами и/или не денежными средствами в виде акций и/или долей участия обществ из порт-феля “DAAC Hermes grup”S.A.

12. Цена размещения одной ценной бумаги, способ установления цены размещения: цена размещения одной акции – 2 лея, установлена исходя из стоимости чистых активов по отношению к одной акции согласно финансовому отчету.

13. Квота ценных бумаг, при не размещении которых эмиссия будет считаться несостоявшейся: менее 40% от количества акций предложенных к разме-щению.

14. Список подписчиков на ценный бумаги – в случае закрытого размещения: Список подписчиков будет приложен при сдаче отчета о результатах эмис-сии акций.

15. Форма ценных бумаг : не материализованная .16. Описание прав, которые предоставляются ценной бумагой соответствующе-

го класса, и другие отличительные характеристики: Простая именная акция I класса дает ее собственнику право голоса на общем собрании акционеров, право получить причитающуюся ему часть дивидендов и часть имущество общества при его ликвидации.

17. Способ размещения эмиссии ценных бумаг (публичное или закрытое). Закрытая эмиссия. Акционер, пожелавший подписаться на акции, подаст в исполнитель-ный орган заявление о подписке, в котором укажет количество принадлежащих ему акций общества, количество акций на которые он намерен подписаться про-порционально принадлежащей ему доле и, при необходимости, количество акций востребованных дополнительно в том случае, если останутся неподписанные акций. Для осуществления преимущественного права будут предложены акции, оставшиеся после утверждения общим собранием акционеров количества ак-ций, подписанных за не денежные вложения – доли участия

18. Начальные и окончательные сроки размещения ценных бумаг данной эмиссии: Преимущественное право, в соответствие со ст. 27 Закона об АО будет

реализовано в течение 20 рабочих дней со дня опубликования объявления о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров. Подписка продолжится 30 рабочих дней со дня опубликования объявления о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров.

19. Конкретные цели (направления) использования средств, мобилизованных в процессе эмиссии: Денежные средства будут направлены на увеличение обо-ротных средств, а не денежные – на диверсификацию видов деятельности общества, включая реструктуризацию инвестиционного портфеля.

20. Oрганизация процесса размещения (самостоятельно или через посредников): Общество разместит ценные бумаги самостоятельно

Другие существенные условия эмиссии: Aкции дополнительной эмиссии бу-дут распределены между акционерами пропорционально принадлежащей им доли. В случае если не все акционеры пожелают подписаться, оставшиеся акции будут предложены акционерам, которые в заявлении о подписке указа-ли, что желают подписаться на дополнительное количество акций. Допол-нительная подписка состоится по тому же принципу пропорциональности доли участия подавших заявление, в уставном капитале .

Председатель собранияСекретарь собранияРевизионная комиссия

СЕРТИФИКАТОЦЕНКИ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

Совместное Предприятие „SOLAR INTERNATIONAL”S.R.L.Регистрационное свидетельство № 1011600030132 от 08.09.2011 Республика Молдова, мун. Кишинэу, Каля Ешилор, 10Фискальный код: 1011600030132Уставный капитал: 2 577 230 лейОбъем оцениваемых долей в уставном капитале: 50,8255%

Согласно заключенному договору, „Bartol Consulting” S.A., фискальный код 1004600007600, работающее в сфере оценки акций и относящихся к ним активов на основании лицензии № C N P F 000583 от 06 июля 2011 (действительной до 06 июля 2016), выданной Национальной Комиссией по Финансовому Рынку Республики Мол-дова, провел оценку рыночной стоимости долей в уставном капитале СП «SOLAR INTERNATIONAL» S.R.L. в связи с их передачей в виде вклада в Уставный Капитал.

Настоящим удостоверяем следующие аспекты выполненной оценки:1. Активы и имущество, включенные в настоящий отчет, были отобраны вы-борочно.

2. В настоящее и в ближайшее время у нас нет никаких интересов к активам, соб-ственности бизнеса, послужившего субъектом настоящего отчета об оценке.

3. У нас нет личных интересов или договоренностей по субъекту настоящего отчета или третьей стороны.

4. Оплата наших услуг по проведению данной оценки ни в коей мере не за-висит от установленной стоимости.

Оценка долей в уставном капитале была проведена в соответствие с Положени-ем о деятельности по оценке акций и относящихся к ним активов, оценка которых необходима ввиду осуществления процедур с целью установления реальной ситуа-ции, создавшейся в рамках общества. В целом, процесс оценки состоит из неотдели-мых взаимосвязанных и интегрированных процедур и методик, призванных пред-ставить убедительную, заслуживающую доверие оценку их рыночной стоимости.

Рыночная стоимость Общества СП SOLAR INTERNATIONAL”S.R.L., установленная 17.04.2012 г., составляет 74 086 038 ( семьдесят четыре миллиона

восемьдесят шесть тысяч тридцать восемь) лей, а 50,8255 % составляют 37 654 600 (тридцать семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот) лей.

Директор „Bartol Consulting” S.A. В. Могоряну

Квалификационный сертификат № SPVM № 000322 от 03.02.2012

ПроектРЕШЕНИЕ

годового общего собрания акционеров”DAAC-Hermes grup” S.A.

29 мая (20 июля) 2012 г. мун. Кишинэу

1. По первому вопросу повестки дня:1.1. Утвердить годовой отчет Совета общества

по итогам деятельности за 2011 г.

2. По второму вопросу повестки дня:2.1. Утвердить годовой финансовый отчет об-

щества по итогам деятельности за 2011 г.

3. По третьему вопросу повестки дня:3.1. Утвердить годовой отчет Ревизионной ко-

миссии.

4. По четвертому вопросу повестки дня:4.1. Утвердить следующую схему распределе-

ния прибыли, полученной в 2011 г:

Чистая прибыль к распределению – 2 844 152 лей.

% Сумма, лей- Резервный фонд, в соот-

ветствии с законодатель-ством

5 142 208

- Фонд инвестирования 95 2 701 944

4.2. Утвердить следующие нормативы распре-деления прибыли за 2012 г:- 5% – резервный фонд - 95% – другие цели, по решению обще-

го собрания акционеров фонда

5. По пятому вопросу повестки дня 5.1. Направить 150 000 лей на организацию

деятельности Совета общества и Ревизи-онной комиссии, а также на оплату труда членов Совета общества и Ревизионной комиссии на период 2012-2013 г.г.

6. По шестому вопросу повестки дня:6.1. Избрать на срок 1 год Совет общества в

следующем составе: Бахарева Л.Г., Доди Г.Г., Морыженков В.А, Панов А.И., Кир-тока В.А., Костин Л.А., Дементеенко И.К.

6.2. В связи с избранием нового состава Сове-та, полномочия Совета общества прошлого созыва считать недействительным.

7. По седьмому вопросу повестки дня:7.1. Увеличить уставный капитал „DAAC

Hermes grup” S.A. путем проведения IV-ой дополнительной закрытой эмиссии про-

стых именных 40 000 000 акций „DAAC Hermes grup” S.A. номинальной стоимо-стью 1 лей в объеме 40 000 000 MDL (ре-шение об эмиссии прилагается).

7.2. Утвердить цену размещения одной акции – 2 (два) лея – на уровне чистых активов, согласно данных финансового отчета.

8. По восьмому вопросу повестки дня:8.1. Утвердить рыночную стоимость неденеж-

ного вклада – паевой доли в „Solar In-ternaţional” S.R.L. – в уставный капитал „DAAC Hermes grup” S.A. определенной согласно отчета специализированной орга-низации в сумме 37 654 600 лей.

9. По девятому вопросу повестки дня:9.1. Уполномочить Совет общества утвердить

Отчет о результатах IV-ой дополнитель-ной закрытой эмиссии простых именных акций „DAAC Hermes grup” S.A. и при-знать эмиссию состоявшейся.

9.2. Утвердить в качестве подписчика на 18 827 300 акций оплаченных не денежным вкла-дом компанию Detronix Tradingand Service KFT и уполномочить Совет общества утвер-дить окончательный список подписчиков на простые именные акции IV-ой эмиссии, в том числе, за счет денежных средств.

10. По десятому вопросу повестки дня:10.1. Утвердить предложенный Советом обще-

ства проект изменений Устава общества. 10.2. Уполномочить совет общества уточнить

текст изменений в устав, в зависимости от результатов подписки на акции допол-нительной эмиссии.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:

11.1. Заключить договор на предоставление ау-диторских услуг с компанией «AuditReal» S.R.L. на сумму не более 10 000 (десять тысяч) лей в год.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня:

12.1. После оформления протокола общего со-брания акционеров общества, подписи Председателя и секретаря собрания за-веряются находящимися при исполнении членами Ревизионной комиссии общества.

Page 6: ISSN 1857-1288 НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ 4 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ … · №1 (121), 2012 1 (121), 2012 г. DDAAC HermesAAC Hermes ppresres 1 Ñïåöèàëüíûé âûïóñê

№ 1 (121), 2012 г.№ 1 (121), 2012 г.6 DAAC HermesDAAC Hermes prespresгазета акционера

Уважаемые акционеры!Прошел еще один год, и мы снова созва-

ли общее собрание акционеров, чтобы отчи-таться о проделанной работе.

Мы рады очередной встрече с акционе-рами DAAC-Hermes grup S.A. и предостав-ленной возможности обсудить с Вами сде-ланное, а также обсудить с вами те задачи, которые нам еще предстоит решить.

Следует сказать, что 2011 год изобиловал рядом особенностей, оказавших серьезное влияние не только на деятельность наше-го акционерного общества, но и на страну в целом. На протяжении прошлого года жизнь Республики Молдова протекала под знаком серьезных политических, экономических яв-лений, так или иначе повлиявших и на эконо-мику страны, и на результаты предпринима-емых нами шагов по дальнейшему развитию акционерного общества DAAC-Hermes grup.

Как и ранее, мы не могли не почувство-вать на себе отголоски политических бата-лий, сотрясающих страну и по сей день и ставших основной причиной сдержанности и осмотрительности многих потенциальных инвесторов наших предприятий.

На протяжении всего отчетного периода от нас, как и от всех предприятий, входящих в финансово-промышленную группу DAAC, потребовались максимальные усилия, про-зорливость и экономическая расчетливость, чтобы противостоять объективным и субъек-тивным трудностям, с тем, чтобы добиться положительного результата деятельности Компании.

Но, как бы то ни было, мы упорно труди-лись на протяжении всего отчетного перио-да, и сегодня готовы доложить собранию о сделанном.

Обозначим основные направления эконо-мической деятельности DAAC-Hermes grup S.A. в минувшем, 2011 году, а именно:

• корпоративное управление предпри-ятиями инвестиционного портфеля DAAC Hermes grup (40 предприятий);

• деятельность на Рынке Ценных Бумаг страны;

• работа с акционерами • раскрытие информации о деятельно-

сти Общества.

О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ „DAAC-HERMES GRUP” S.A. В 2011 году

Уважаемые акционеры!Как уже отмечалось, на протяжении всего

отчетного года деятельность DAAC Hermes grup S.A. была направлена на эффектив-ное корпоративное управление инвести-рованными предприятиями.

Благодаря этому, в 2011г. нас продолжа-ли радовать своими успехами такие наши предприятия, как «Pielart» (Кишинэу), Solar International (Кишинэу) Agromasina (Киши-нэу), “Agrotehcomert” (Хынчешть), “Hidroinpex” (Сорока), Angrocomert Vest Est (Унгень) и др.

Сегодня представители DAAC Hermes grup S.A. входят в состав Советов директоров 39 предприятий. Эффективное управление эти-ми предприятиями – наша основная задача. Как и в предыдущие годы, с нашим участием и под нашим руководством, для них разрабаты-ваются проекты, привлекаются кредиты, ре-шаются вопросы обеспечения сырьем, энер-горесурсами и рынками сбыта, и т.д. Всего за год наши сотрудники участвовали в более 160 заседаниях Советов директоров и в более чем 40 общих собраниях акционеров тех предпри-ятий, акциями которых мы владеем. Речь, как вы понимаете, не о простом присутствии на этих собраниях, а о целенаправленном отста-ивании интересов акционеров данных пред-приятий, то есть наших с вами интересов.

Как и в предыдущие годы, в 2011-ом основной и самой злободневной проблемой для молдавских предприятий оставалась не-хватка средств. Поэтому головная компания DAAC Hermes grup пристально следит за финансово-экономической деятельностью каждого из наших предприятий, от состав-ления годовых бюджетов до выполнения утвержденных производственных планов и администрирования привлеченных или за-работанных средств. Директора этих пред-приятий регулярно отчитываются перед Со-ветами данных акционерных обществ, а те в свою очередь – перед нами. Т.о. обеспечи-вается та непрерывная связь, которая позво-ляет нам держать руку на пульсе инвестиро-ванных нами предприятий.

2. Работа на рынке ценных бумаг стра-ны заняла и в 2011г. существенное место в деятельности Компании. За год нами были проведены 8 сделок с ЦБ, на общую сумму 7 670 376 лей. Из них 26,52% - сделки по приобретению ЦБ на сумму 2 034 196 лей.

Финансовые инвестиции АО DAAC Hermes grup на 01 января 2012 года соста-вили 114 960 734 лея по балансовой стои-мости и включили в себя следующие виды инвестиций:

акции эмитентов – 33 пакета стоимостью 89 706 563 лея

(78.1%);паевые доли –

7 паев стоимостью 17 812 847 лей (15.5%);

облигации эмитентов – 2 пакета стоимостью 740 000 лей

(0.64%); займы – 6 701 324 лея ( 5,8%).

3. Другое важное направление нашей де-ятельности – работа с акционерами - была детально раскрыта в докладе о деятельно-сти Совета Общества. Добавлю лишь, что мы осознанно пошли на дополнительные расходы по выплате дивидендов – речь об их повторной рассылке в адрес тех акционеров, адреса которых были нами уточнены в ре-зультате той огромной и кропотливой работы по поиску акционеров, потерявших связь с Обществом, которую мы провели в предыду-щие годы. Однако, мы посчитали, что будет справедливо, если этим акционерам будет все же предоставлена возможность полу-чить причитающиеся по их акциям доходы. Теперь мы можем говорить о том, что третья выплата дивидендов нами завершена.

Несколько слов о результатах финансо-вой деятельности DAAC-Hermes grup S.A. в отчетный период.

Чистые активы общества, рассчитанные по балансовой стоимости, составляют на 01.01.12 – 121. 380. 672 лея.

Дебиторские задолженности DAAC Hermes grup S.A. на 01.01.2012 г. составили 8 110 962 лея, и состоят в основном из предоставлен-ных займов и обязательств по приобретению ценных бумаг различных эмитентов.

Кредиторские задолженности DAAC Hermes grup S.A. на 01.01.2012г. составили 5 665 603 лей.

Резервный капитал DAAC Hermes grup

S.A. сформирован в размере 1958026 лея.

Доходы предприятия за 2011 год составили - 4 962 634 лея в т.ч.: 1. Дивиденды - 185 200 лея;2. Прирост капитала - 2 118 097 лея;3. Прочие доходы (убытки)

- 1 568 лей;4. Процентное начисление - 543 665 лей;5. Найм имущества - 195 000 лей.

Расходы предприятия за 2011 год составили – 2 118 482 лея, в т.ч.: - оплата труда - 497 975 лей;- работа с акционерами - 166 719 лей;- услуги регистратора - 168 365 лей;- услуги аудитора - 10.000 лей;- коммунальные платежи - 75 609 лей;- найм помещений, имущества - 309 415 лей;- прочие расходы - 352 730 лей;

Чистая прибыль после проведения кор-ректировок и уплаты налогов в бюджет со-ставила 2 844 152 лея.

Все приведенные в отчете цифры прове-рены и подтверждены актом Ревизионной комиссии и заключением аудитора.

В заключение отмечу, что достигнутый ре-зультат – итог общих усилий сплоченной ко-манды, в которую вошли высококвалифици-рованные специалисты и чрезвычайно ответ-ственные и преданные своему делу люди.

Я благодарю их за труд, за добросовест-ность, и заверяю общее собрание в том, что мы и впредь приложим все усилия в нашей работе по экономическому возрождению страны и для достижения более высоких ре-зультатов.

Благодарю за внимание.

Ю. В. Морошан, Генеральный директор „DAAC-Hermes grup” S.A.:

Page 7: ISSN 1857-1288 НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ 4 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ … · №1 (121), 2012 1 (121), 2012 г. DDAAC HermesAAC Hermes ppresres 1 Ñïåöèàëüíûé âûïóñê

№ 1 (121), 2012 г.№ 1 (121), 2012 г. 7DAAC HermesDAAC Hermes prespresгазета акционера

Дементеенко Игорь Константинович

Образование высшее техниче-ское, выпускник Кишиневского политехнического института. Работал в Кишиневском Госу-дарственном проектном инсти-туте, органах внутренних дел

республики, коммерческим директором известной в Молдове и за ее пределами компании Poliproject Exhibitions Ltd. В настоящее время – директор пред-приятия Taxi Service S.A. Акционер DAAC Hermes grup S.A.

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА «DAAC HERMES GRUP» S.A.

Морыженков Владимир Алексеевич

В бизнес пришел из науки: за-кончил аспирантуру МВТУ им. Баумана. С компанией DAAC со-трудничает на протяжении 18 лет. Заведующий кафедрой, про-фессор Московского Государ-ственного Университета Управления, доктор эко-номических наук.

Максимкина Юлия Федоровна

Образование высшее. Окон-чила Тираспольский Государ-ственный Педагогический Институт. Работала учителем, директором шко лы, заведую-щей Кэлэрашским районным отделом социального обеспечения, региональным представителем ННИФ «DAAC-Hermes» S.A. В настоя-щее время – на заслуженном отдыхе. Акционер DAAC Hermes grup S.A.

Бахарева Лариса Георгиевна

Образование высшее, архитек-тор. Участвовала в проектиро-вании здания „Moldinconbanc” (ул. 31 Августа) и реставрации Кафедрального собора в г. Ки-шинэу. Предприниматель.

Акционер DAAC Hermes grup S.A.

Панов Александр Михайлович

Образование высшее. Директор Международного Технического Центра „CTI-Capital”. Акционер DAAC Hermes grup S.A.

Доди Георгий Георгиевич

Образование высшее. Профес-сиональный участник Рынка Ценных Бумаг. Начиная с 1994 года активно работал в области приватизации государственно-го имущества. После заверше-ния боновой приватизации, был председателем Совета директоров ННИФ Hermes-Agro S.A., затем – DAAC Hermes S.A. В настоящее вре-мя – заместитель председателя Совета DAAC Hermes grup S.A. Акционер DAAC Hermes grup S.A.

Киртока Василий Афанасьевич

Президент DAAC-Hermes S.A., председатель Совета DAAC Hermes grup S.A.Образование – высшее техниче-ское. После окончания Одесского Политехнического Института ра-ботал на разных должностях, пройдя путь от инже-нера до руководителя предприятия. Стоял у истоков зарождения молдавского фондового рынка. Один из учредителей Фондовой Биржи Молдовы, неодно-кратно избирался членом Совета Фондовой Биржи Молдовы. Член Совета Национальной Конфедерации Патроната Республики Молдова, кавалер орденов “Gloria Muncii” и “Ştefan cel Mare şi Sfânt”. Президент Федерации Бокса РМ. Акционер DAAC Hermes grup S.A.

Костин Людмила Андреевна

Образование высшее, выпускни-ца библиографического факуль-тета Кишиневского Госуниверси-тета. Начинала библиотекарем I категории, затем старшим библи-отекарем, заведующей cектором. В настоящее время – Директор библиотеки Аграр-ного Университета Молдовы. Акционер DAAC Hermes grup S.A.

Аудиторской фирмой “AUDIT-REAL”S.R.L., на основании:

- лицензии „Аудиторская деятельность: аудит экономических агентов” А ММП № 037883, выданной Лицензионной палатой 01 февра-ля 2012г.

- лицензии «Аудит профессиональных участ-ников рынка ценных бумаг» А ММП 016755, выданной Национальной Комиссией по фи-нансовому рынку Республики Молдова 07 марта 2007г.

- Certificat de calificare a auditorului Placinta I.N. АG № 000052 от 08.02.2008г.

- Certificat de calificare al auditorului participan-ţilor profesioniști la piaţa financiară nebancară Placinta I.N. АPEN № 0000016 от 12.03.2011г.

и в соответствии с договором от 07.02.2012г. проведена аудиторская проверка финансовых от-четов по состоянию на 1 января 2012г.

“DAAC Hermes grup” S.A. зарегистрирован 31.05.1994 года по адресу or. Chisinau str. Calea Iesi-lor 10 c/f 1002600012163.

Имеет счета в ВС «Мoldova-Agroindbank», код AGRNM2X443:

- расчетный счет – № 225150101220, - валютный счет (USD) – № 225160102220,- валютный счет (EURO) № 225170103220

“DAAC Hermes grup” S.A. осуществляет следую-щие виды деятельности — финансовое посредни-чество, консультации по вопросам управления, де-ятельность по управлению предприятиями, предо-ставление займов и прочая деятельность.

Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность и достоверность финансовых отче-тов несет Председатель Правления “DAAC Hermes grup” S.A. Морошан Ю.В. Финансовым директором

является Калинина Т.А.Наша ответственность заключается в выра-

жении мнения относительно финансово-хозяйст-венной деятельности согласно представленных финансовых отчетов за 2011 год.

Аудиторская проверка проведена в соответ-ствии с Национальными стандартами аудита. Цель проверки: определить с достаточной уверенно-стью, что финансовые отчеты не содержат суще-ственных искажений, сделанных с целью обмана, или по причине других неточностей или ошибок. Кроме того, была проведена оценка состояния бух-галтерского учета на предприятии.

Сплошной проверке были подвергнуты учреди-тельные документы, кассовые отчеты, банковские документы. Остальные документы были провере-ны выборочно. Проверены были Специализиро-ванная отчетность, Главная книга, а также квар-тальные отчеты, включая бухгалтерский баланс за 2011 год на предмет соответствия Национальным Стандартам Бухгалтерского Учета и Учетной поли-тике предприятия.

Уставный капитал общества на 1.01.2011г. со-ставляет 53847853 леев, который в течение года не изменялся.

Дополнительный капитал - 404662 леевИзъятый капитал - (56487) леев

- Резервы, предусмотренные законодательством - 62070273 леев- Прочие резервы – 4924956 леевИтого резервы - 66995229 леевЧистая прибыль отчетного периода - 2844152 леев

Разница от переоценки долгосрочных активов - (2654737) леевВсего собственный капитал общества – 121380672 леев.

Таким образом, собственный капитал акцио-нерного общества превышает размер уставного капитала, что соответствует требованиям ст. 39 п. 5 Закона «Об акционерных обществах» №1134-XIII от 2.04.1997г. За 2011 год получены доходы от продаж в сумме - 5562829 леев.Себестоимость продаж составила - 3623353 леевВаловый доход - 1939476 леевДругие операционные доходы - 1747415 леевОбщие и административные расходы составили - 1319215 леевДругие операционные расходы - 383871 леевРезультат от операционной деятельности – доход, составил - 1983805 леев.Результат от инвестиционной деятельности – доход, составил - 862871 леевРезультат от финансовой деятельности – убыток, составил - (2524) леевЧистая прибыль составила - 2844152 леев.

Доходы и расходы подтверждены данными пер-вичного бухгалтерского учета.

Результат от финансово-хозяйственной дея-тельности отражен в отчете о финансовых резуль-татах форма № 2 за 2011 год, подтверждается дан-ными бухгалтерского учета и отражен в Главной книге.

По нашему мнению, баланс предприятия и от-чет о финансовых результатах на 1 января 2012г. дают достоверное и полное отражение финансо-вого положения “DAAC Hermes grup” S.A., а так же результатов операций и движения средств.

Аудитор Фирмы “AUDIT-REAL”SRL Placinta I.N.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ “DAAC НERMES GRUP” S.A.

Page 8: ISSN 1857-1288 НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ 4 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ … · №1 (121), 2012 1 (121), 2012 г. DDAAC HermesAAC Hermes ppresres 1 Ñïåöèàëüíûé âûïóñê

№ 1 (121), 2012 г.№ 1 (121), 2012 г.8 DAAC HermesDAAC Hermes prespresгазета акционера

DAAC-Hermes presгазета акционераУчредители: редакционный коллектив, DAAC-Hermes Grup S.A.

Гл. редактор Валерия СЫЛИКомпьютерная верстка:Наталья ДОРОГАНАдрес редакции: 2069, г. Кишинэу, ул. Каля Ешилор, 10

Телефоны: гл. редактор 509-417Факс: 74-63-97

Регистрационное свидетельство№105085112 от 21.09.1998.

Типография Prag-3 S.R.L.Тираж – 1000Заказ № – 1515DAAC-Hermes pres

№п/п Действующая редакция Проект изменения

Статья Закона АО

1 3.2. Акция общества удостоверя-ет право на один голос на общем собрании акционеров общества, на получение доли дивидендов, а также части имущества общества при его ликвидации.

1. Статья 3.2. Устава дополняется следующей фразой:

Привилегированная акция с фиксированными диви-дендами не предоставляет ее собственнику право голоса на общем собрании акционеров, за исключе-нием случаев: a) невыплаты объявленных дивидендов. Право голо-са прекращается после выплаты накопленных диви-дендов в полном размере; b) принятия общим собранием акционеров решения об изменении прав собственников привилегирован-ных акций в связи с реорганизацией либо ликвидаци-ей общества, дополнительной эмиссией привилеги-рованных акций другого класса, предоставляющих их собственникам дополнительные права по отношению к собственникам размещенных привилегированных акций, или по иным основаниям, предусмотренным законодательством о ценных бумагах либо уставом общества.

Ст. 15 часть (6)

2 6.6. Уставный капитал общества составляет 53.847.853 (пятьдесят три миллиона восемьсот сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят три) лей и полностью разделен на 53.847.853 (пятьдесят три мил-лиона восемьсот сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят три) разме-щенных акций номинальной стои-мостью 1 (один) лей каждая. Обще-ство имеет 68.135.801 (шестьдесят восемь миллионов сто тридцать пять тысяч восемьсот одну) про-стых именных акций разрешенных к размещению, включая 53.847.853 (пятьдесят три миллиона восемь-сот сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят три) размещенных про-стых именных акций.

3.6. Уставный капитал Общества составляет 72 675 153 леев разделенный на 72 675 153 простых именных акций I класса, с номинальной стоимостью 1 (один) лей, не материализованные, с правом голоса, с правом получать дивиденды и часть имущества при ликвидации общества.

Решение ГОСА об

увеличении уставного капитала

АО

3 4.3. Право голоса, предоставляе-мое голосующей акцией, не может быть ограничено, если законода-тельством или иными актами не предусмотрено иное.

2. Статья 4.3. Устава дополняется 4 новыми абзацами в следующей редакции:Акционер, владеющий акциями, не предоставляющи-ми права голоса, может участвовать в обсуждении вопросов повестки дня общего собрания акционеров. Акционеры, владеющие акциями, не предостав-ляющими права голоса, приобретают это право на общем собрании акционеров при принятии решений по отдельным или по всем вопросам повестки дня в случаях, предусмотренных действующим законода-тельством либо настоящим уставом. В случае приостановления/ограничения права голоса на основании положений действующего законода-тельства или по решению судебной инстанции акции, по которым право голоса приостановлено/ограниче-но, не исключаются из расчета при созыве общего собрания акционеров согласно части (3) статьи 26 и при определении кворума согласно части (1) статьи 58 Закона об акционерных обществах. В отдельных случаях эти акции не участвуют в принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня общего со-брания акционеров. Права акционеров, предоставленные привилегирован-ными акциями любого класса, могут быть изменены только решением общего собрания акционеров. Такое решение действительно лишь при наличии отдельно-го решения акционеров, владеющих акциями данного класса, которое принято не менее чем тремя четвертя-ми голосов, предоставленных этими акциями. Миноритарный акционер вправе в любое время требовать приобретения принадлежащих ему акций лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет более чем 90 процентами общего количества голосующих акций общества, в порядке, установленном Законом об акционерных обществах.

Ст. 25, 261

4 4.11. Акционеры, владеющие не менее чем 10% голосующих акций общества, кроме прав, указанных в статьях 4.2. и 4.10., имеют также право в порядке, предусмотренном законодательными актами и уста-вом общества:c) обращаться в судебную инстан-цию с заявлением о возмещении ущерба, причиненного обществу его должностными лицами вслед-ствие умышленного или грубого на-рушения ими требований законода-тельных актов и устава общества.

3. Статья 4.11. часть c) Уставаизменяется и из-лагается в следующей редакции:

c) без специальных полномочий обращаться от имени общества в судебную инстанцию с заявле-нием о возмещении ущерба, причиненного обществу его должностными лицами вследствие умышленного или грубого нарушения ими требований настоящего закона или иных законодательных актов.

Ст. 26 часть (2)пункт c)

Изменения и дополнения в устав«DAAC HERMES GRUP» S.A.

№п/п Действующая редакция Проект изменения

Статья Закона АО

5 2.2. К исключительной компетен-ции общего собрания акционеров относится:

4. Статья 7.2. Устава дополняется частями m), n), o), p) в следующей редакции:

m) утверждение кодекса корпоративного управления, а также внесение в него изменений или дополнений; n) порядок обеспечения доступа акционеров к доку-ментам общества, предусмотренным частью (1) ста-тьи 92 Закона об акционерных обществах; o) принятие решения о заключении крупных сделок, предусмотренных частью (2) статьи 83 Закона об акционерных обществах, и сделок, в которых присут-ствует конфликт интересов, превышающих 10 про-центов стоимости активов общества по последнему финансовому отчету; p) утверждение отчуждения или передачи казначей-ских акций акционерам и/или работникам общества;

Ст. 50

6 8.12. Общество обязано в порядке, предусмотренном действующим законодательством до проведе-ния годового общего собрания акционеров общества опублико-вать предусмотренную законода-тельством годовую финансовую и специализированную отчетность о деятельности общества и предо-ставить акционерам, их представи-телям и номинальным владельцам акций общества возможность для ознакомления со всеми материа-лами к повестке дня общего собра-ния акционеров.

5. Статья 8.12. Устава дополняется следующей фразой:

По требованию акционера Общество должно в одно-дневный срок предоставить ему копии материалов к повестке дня общего собрания акционеров, за исклю-чением списка акционеров имеющих право участия в общем собрании.

Ст. 56, часть 1)

7 2.2. К компетенции Совета обще-ства относится:

c) утверждает порядок извещения акционеров о созыве общего со-брания, а также порядок предо-ставления для ознакомления ак-ционерам материалов к повестке дня общего собрания;

6. Статья 10.2. часть c) Устава изменяется и изла-гается в следующей редакции:

c) принятие решения по составлению списка канди-датов для избрания органов управления общества, утверждает порядок извещения акционеров о созыве общего собрания, а также порядок предоставления для ознакомления акционерам материалов к повест-ке дня общего собрания;

Ст. 65, часть 2)

8 10.21. Решения совета общества по вопросам заключения сделок, в которых присутствует конфликт интересов, принимаются едино-гласно.

7. Статья 10.21 Устава изменяется и излагается в следующей редакции:

10.21. Совет вправе принимать решение по вопросам заключения сделок, в которых присутствует конфликт интересов, не превышающих 10 процентов стоимо-сти активов общества по последнему финансовому отчету, которое должно быть принято единогласно избранными членами совета, не являющимися за-интересованными лицами по отношению к заклю-чаемой сделке с соблюдением положений Главы 15 Закона об акционерных обществах.

Ст. 65, часть 2)

п.c)Ст. 86.

часть 1, 3

9 6.6. Общее число кандидатов в члены ревизионной комиссии общества, включенных в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров обще-ства, может превышать численный состав ревизионной комиссии.

8. Статья 12.6. Устава дополняется следующей фразой:

“Ревизионная комиссия избирается, как правило, на очередном общем собрании акционеров. В случае, когда ревизионная комиссия избирается на внеоче-редном общем собрании акционеров, должны соблю-даться положения, установленные для проведения очередного годового общего собрания”.

Ст. 71 часть 51)

10 ГЛАВА 21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 9. Титул Главы 21 Устава изменяется и излагается в следующей редакции:ГЛАВА 21. УЧЕТ, ФИНАНСОВАЯ И СПЕЦИФИЧЕ-СКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Глава 16

11 10. В тексте Главы 21 Устава:слово “ОТЧЕТНОСТЬ,” заменить словами “ФИНАН-СОВАЯ И СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ” в соот-ветствующем падеже.

Глава 16

12 6.6. По требованию владельца об-лигаций или акционера, общество обязано представить ему за плату выписки или копии документов, указанных в законодательстве, и иных документов, предусмо-тренных уставом и регламентами общества, за исключением доку-ментов, составляющих объект го-сударственной или коммерческой тайны. Размер платы устанавли-вается обществом и не должен превышать стоимости расходов, связанных с представлением вы-писок, изготовлением копий доку-ментов и их отправкой.

12. Статья 22.6. Устава изменяется и излагается в следйющей редакции:

22.6. По требованию владельца облигаций или ак-ционера общество обязано в течение пяти рабочих дней представить ему за плату выписки или копии документов, предусмотренных законодательством и иных документов предусмотренных уставом и ре-гламентами общества, за исключением документов, составляющих объект государственной или коммер-ческой тайны. Размер платы устанавливается обще-ством и не должен превышать стоимости расходов, связанных с представлением выписок, изготовлени-ем копий документов и их отправкой.

Ст. 92. часть 3)

Проект