internet banking governo ibg manual operacional...por razões de segurança, a sessão no internet...

INTERNET BANKING GOVERNO – IBG

MANUAL OPERACIONAL

MANUAL OPERACIONAL - IBG

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SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ...................................................................................................... 4

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO AO SISTEMA ............................................................. 5

1. VISÃO GERAL DO SISTEMA ................................................................................ 5

2. PERFIS DISPONÍVEIS............................................................................................ 5

3. OPERAÇÕES DISPONÍVEIS .................................................................................. 5

CAPÍTULO II – OPERACIONALIZANDO O SISTEMA .............................................. 6

1. ACESSANDO O SISTEMA ..................................................................................... 6

1.1 Realizando o primeiro acesso. .............................................................................. 6

1.2 Acessando o IBG .................................................................................................. 9

2. MENU DE TRANSAÇÕES .................................................................................... 11

2.1 Saldo e Extratos .................................................................................................. 11 2.1.1 Consultando Saldo de Conta Corrente ............................................................. 11 2.1.2 Consultando Saldo de Conta Corrente através da opção “Selecionar conta” .. 12 2.1.3 Consultando Extrato dos Últimos Lançamentos ............................................... 13 2.1.4 Consultando Extrato dos Últimos Lançamentos através da opção “Selecionar conta” ........................................................................................................................ 13 2.1.5 Consultando Extrato por Período ..................................................................... 15 2.1.6 Consultando Extrato por Período através da opção “Selecionar conta” ........... 15 2.1.7 Consultando Extrato com identificador ............................................................. 16

2.2 Pagamentos ........................................................................................................ 17 2.2.1 Registrando Pagamentos de Boleto de Cobrança ........................................... 17 2.2.2 Registrando Pagamentos de Contas de Consumo .......................................... 18 2.2.3 Registrando pagamentos de DARF preto......................................................... 20 2.2.4 Registrando pagamentos de GPS – Guia da Previdência Social ..................... 22 2.2.5 Registrando pagamentos de DAE (código de barras) ...................................... 23 2.2.6 Registrando pagamentos de DAM ................................................................... 25 2.2.7 Registrando pagamentos de FGTS .................................................................. 26

2.3 Transferências ..................................................................................................... 27 2.3.1 Registrando uma Transferência entre Contas Correntes ................................. 27 2.3.2 Registrando uma transferência TED ................................................................ 33

2.4 Administração ...................................................................................................... 37 2.4.1 Operador .......................................................................................................... 37 2.4.1.1 Cadastrando Operador .................................................................................. 37 2.4.1.1.1 Cadastrando Operador que já consta na base do IBG ............................... 43 2.4.1.2 Alterando operador ........................................................................................ 43 2.4.1.3 Desativando operador ................................................................................... 47 2.4.1.4 Ativando operador ......................................................................................... 48 2.4.2 Transação ........................................................................................................ 50


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2.4.2.1 Configurando o número de assinaturas por transação .................................. 50 2.4.2.2 Consultando os usuários que pode acessar e assinar as transações ........... 51 2.4.2.3 Consultando a lista de transações ................................................................ 51 2.4.2.4 Executando Transações Financeiras ............................................................ 52 2.4.2.5 Cancelando Transações Financeiras ............................................................ 53 2.4.3 Auditoria ........................................................................................................... 55 2.4.3.1 Consultando Registros de Auditoria .............................................................. 55

2.5 Investimentos ...................................................................................................... 56 2.5.1 Fundos de Investimentos ................................................................................. 56 2.5.1.1 Consultando saldo de Fundos de Investimentos ........................................... 56 2.5.1.2 Consultando extrato por período de Fundos de Investimentos ..................... 57 2.5.1.3 Registrando uma Aplicação de Fundos de Investimentos ............................. 58 2.5.1.4 Registrando uma Transação de Resgate de Fundos de Investimentos ........ 65 2.5.2 CDB/GOV ......................................................................................................... 71 2.5.2.1 Consultando o saldo de uma conta de CDB/GOV ......................................... 71 2.5.2.2 Consultando Extrato de CDB/GOV ............................................................... 74 2.5.2.3 Consultando Extrato de CDB/GOV por últimos lançamentos ........................ 75 2.5.2.4 Registrando uma aplicação em CDB/GOV .................................................... 76 2.5.2.5 Registrando uma transação de Resgate de CDB/GOV ................................. 80

2.6 Ordens Bancárias ................................................................................................ 83 2.6.1 Registrando Ordens Bancárias para serem utilizadas em pagamentos no IBG .................................................................................................................................. 83 2.6.2 Consultando relação de OB ............................................................................. 85 2.6.3 Criando Vínculo entre Pagamento/OB ............................................................. 87 2.6.4 Gerenciando vínculo de Pagamento/OB .......................................................... 89 2.6.4.1 Editando um vínculo ...................................................................................... 91 2.6.4.2 Excluindo um vínculo..................................................................................... 91 2.6.5 Assinando vínculo de Pagamento/OB .............................................................. 92 2.6.6 Cancelando Ordem Bancária ........................................................................... 95 2.6.6.1 Cancelamento de OB utilizando o filtro de pesquisa Todas da UG ............... 95 2.6.6.2 Cancelamento utilizando o filtro de pesquisa Todas da UG .......................... 97 2.6.7 Cancelamento de registro de pagamento ......................................................... 99

2.7 Outras................................................................................................................ 100 2.7.1 Troca de Senha .............................................................................................. 101 2.7.2 Troca de Frase Secreta .................................................................................. 102 2.7.3 Reemissão de Comprovante .......................................................................... 103 2.7.4 Depósito Identificado ...................................................................................... 104

GLOSSÁRIO ........................................................................................................... 106


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APRESENTAÇÃO

Esse Manual tem como objetivo detalhar as funcionalidades inerentes ao Sistema Internet Banking Governo, focando no detalhamento das transações para o usuário final, responsável por realizar as operações no sistema. Para facilitar o entendimento sobre os recursos do sistema, o manual está dividido em transações, sendo que, cada transação possui um resumo e as telas, desde o início até o final de cada fluxo.


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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO AO SISTEMA

1. VISÃO GERAL DO SISTEMA

O Internet Banking Governo – IBG é uma ferramenta que contempla funcionalidades que objetivam proporcionar comodidade a seus usuários, possibilitando a realização de consultas, transações financeiras, cadastro, alteração, desativação e ativação de usuários com perfil operador pelo usuário com perfil master e ainda a troca de contas na mesma sessão, bastando para isso selecionar a opção Selecionar Outra Conta na tela principal do sistema, além de possibilitar que o usuário reimprima os comprovantes das transações realizadas.

Por razões de segurança, a sessão no Internet Banking Governo é encerrada automaticamente após 10 minutos de inatividade (espaço de tempo onde não ocorre nenhuma ação no ambiente acessado). Para encerrar uma sessão selecione a opção Encerrar Sessão na parte inferior de todas as páginas. Recomendamos a leitura do documento Perguntas mais Frequentes, disponível na página de acesso ao Internet Banking Governo.

2. PERFIS DISPONÍVEIS

MASTER: possui acesso pleno a todas as transações financeiras e administrativas do órgão, ou seja, todas as transações listadas no item 3.1;

OPERADOR: Possui acesso às operações de consulta (saldo e extrato), pagamentos e Ordens Bancárias, com exceção do cancelamento de Ordem Bancária e de registro de pagamento.

3. OPERAÇÕES DISPONÍVEIS

Reemissão de comprovante;

Troca de Senha;

Troca de Frase Secreta;

Saldo de Conta Corrente;

Extrato de Conta Corrente (por período e últimos lançamentos);

Extrato com identificador (para uso exclusivo da SEFA);

Pagamento de Conta de Consumo;

Pagamento de Boleto de Cobrança;

Pagamento de DARF Simples;

Pagamento de DARF Preto;

Pagamento de GPS;

Pagamento de DAE Código de Barras;

Pagamento de DAM;

Pagamento de FGTS;

Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente;

TED;

Saldo de Fundos de Investimento;

Extrato de Fundos de Investimento (por período e últimos lançamentos);


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Aplicação de Fundos de Investimento;

Resgate de Fundos de Investimentos;

Caixa Postal;

Saldo de CDB/GOV ;

Extrato de CDB/GOV (por período e últimos lançamentos);

Aplicação de CDB/GOV;

Resgate de CDB/GOV;

Consulta Relação de Ordem Bancária;

Registro de Ordem Bancária;

Cancelamento de Ordem Bancária;

Cancelamento de Registro de Pagamento;

Vinculação de Ordem Bancaria/Pagamento;

Edição da Vinculação de Ordem Bancária/Pagamento;

Assinar Vínculo;

Cadastrar/Alterar Usuário (Operador);

Ativar/Desativar Usuário (Operador);

Gerenciar Usuário (Operador);

Configuração de Assinaturas por Transação;

Consulta de Assinaturas de Transações;

Transações;

Auditoria.

CAPÍTULO II – OPERACIONALIZANDO O SISTEMA

1. ACESSANDO O SISTEMA

1.1. Realizando o primeiro acesso.

Para realizar o primeiro acesso ao sistema, o usuário deve acessar o Portal do Banpará (www.banpara.b.br), clicar no canto superior esquerdo no menu “Acesse sua conta” e em seguida em “Acesso Governo”.

Figura 1 - Tela de acesso.

http://www.banpara.b.br/


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Ao clicar na opção Fazer o 1º acesso, é exibida a tela em que são solicitados o CPF e a senha inicial do usuário, que depois deverá ser alterada.

Figura 2 - Primeiro acesso.

O usuário deverá informar o CPF, a senha inicial padrão e clicar no botão Continuar. É exibida a tela em que são solicitados o RG e a data de nascimento, cadastrados previamente.

Figura 3 - Primeiro acesso – validação de dados de cadastro.


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O usuário deverá informar o RG, data de nascimento e clicar no botão Continuar. É exibida a tela para o usuário cadastrar sua nova senha e a frase secreta.

Figura 4 - Cadastro de nova senha e frase secreta.

O usuário deverá criar a frase secreta (confirmá-la), criar uma nova senha de acesso (confirmá-la) e clicar em Continuar. É exibida a tela, informando que o cadastro de usuário do primeiro acesso foi realizado com sucesso e o usuário poderá acessar o sistema, através do botão Acessar o IBG.

Figura 5 - Primeiro acesso realizado com sucesso.


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1.2. Acessando o IBG

Ao acessar o Portal Banpará (www.banpara.b.br), clicar no canto superior esquerdo no menu “Acesse sua conta” e em seguida em “Acesso Governo”, o usuário visualizará a página de LOGIN, devendo informa o CPF, senha, frase secreta e clicar em Continuar.

Figura 6 – Tela de LOGIN do IBG.

Na página inicial é possível selecionar o órgão e a conta com a qual se deseja trabalhar (será exibida a relação dos órgãos aos quais o usuário está vinculado).

Figura 7 – Página Inicial do IBG.

http://www.banpara.b.br/


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O usuário deve selecionar o órgão que deseja acessar.

Figura 8 - Lista de órgãos vinculados ao usuário.

Em seguida, é possível selecionar a conta do órgão no botão Selecionar conta.

Figura 9 - Lista de contas vinculadas ao usuário.

Após a seleção da conta, é exibida a tela inicial. A conta pode ser alterada a qualquer momento, bastando para isso, clicar no botão Selecionar conta.


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Figura 10 - Tela principal do IBG (com Órgão e Conta selecionados).

2. MENU DE TRANSAÇÕES

2.1 Saldo e Extratos

2.1.1 Consultando Saldo de Conta Corrente

No menu principal, deve-se acessar a opção Saldo e Extratos >> Saldo. Será exibido o saldo detalhado da conta.

Figura 11 - Tela de saldo detalhado.


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2.1.2 Consultando Saldo de Conta Corrente através da opção “Selecionar conta”

Para consultar o saldo de outra conta, é necessário clicar no botão Selecionar conta. Será exibida a relação das contas do órgão, para o usuário selecionar a conta que deseja consultar o saldo.

Figura 12 - Selecionar outra conta.

O usuário deve selecionar a conta e clicar no botão Selecionar Conta. Será exibido o saldo resumido da conta selecionada no passo anterior.

Figura 13 - Saldo resumido da conta selecionada com opção “Selecionar outra conta”.


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2.1.3 Consultando Extrato dos Últimos Lançamentos

No menu, deve-se acessar Saldo e Extratos >> Extrato dos últimos lançamentos. Será exibida a página contendo o extrato dos últimos lançamentos (mês atual) da conta.

Figura 14 - Extrato dos últimos lançamentos.

2.1.4 Consultando Extrato dos Últimos Lançamentos através da opção “Selecionar conta”


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Se o usuário estiver visualizando a página contendo o Extrato dos últimos lançamentos e clicar no botão Selecionar outra conta, a página contendo a relação de contas do órgão é exibida.

Figura 15 - Selecionar outra conta.

O usuário deve selecionar a conta que deseja consultar o extrato e clicar no botão Selecionar conta. A página contendo o extrato dos últimos lançamentos da conta selecionada no passo anterior é exibida.

Figura 16 - Extrato dos últimos lançamentos a partir da opção Selecionar conta.


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2.1.5 Consultando Extrato por Período

No menu principal, deve-se acessar Saldo e Extratos >> Extrato por período. Será exibida a tela solicitando o período da pesquisa.

Figura 17 - Tela de definição do período do extrato.

O usuário deve fornecer a data inicial, a data final e clicar em Continuar. A página contendo o extrato dos lançamentos do período selecionado será exibida.

Figura 18 - Tela do extrato do período.

2.1.6 Consultando Extrato por Período através da opção “Selecionar conta”


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Se o usuário estiver visualizando a página que contém extrato por período e quiser consultar o extrato de determinado período de outra conta, basta clicar no botão Selecionar conta. Será exibida a página contendo a relação de contas do órgão. O período não pode ser superior a um mês.

Figura 19 - Tela de seleção de conta.

Após a seleção da conta, será solicitado o período da consulta. Após fornecer o período, será exibido o extrato.

Figura 20 - Extrato do período selecionado a partir da opção “Selecionar outra conta”.

2.1.7 Consultando Extrato com identificador


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Essa transação é de uso exclusivo da SEFA. Usuário deve selecionar a conta do tesouro (agência 15; Conta Corrente 188000-4) e escolher a opção “Extrato – Com Identificador”. Após isso, o usuário escolhe o período da consulta e clica em continuar para visualizar o extrato.

Figura 21 - Extrato com identificador.

2.2 Pagamentos

2.2.1 Registrando Pagamentos de Boleto de Cobrança

Para pagamento de boletos de cobrança, deve-se acessar Pagamentos>>Boletos de Cobrança. O usuário deverá informar o código de barras, uma descrição para o pagamento e clicar em Continuar.

Figura 22 - Fornecendo dados de pagamento de boleto.

Em seguida, será exibida a tela com as informações do pagamento e solicitada a senha do usuário para confirmar o registro. O usuário deverá fornecer a senha e clicar no botão Confirmar.


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Figura 23 - Informações de pagamento do boleto.

A tela de confirmação do registro do boleto é exibida. Aguarda-se a vinculação a uma ou mais ordens bancárias para confirmar a transação. Nessa tela ainda há a possibilidade de registrar mais boletos.

Figura 24 - Pagamento de boleto registrado no IBG.

Se o usuário selecionar o botão Novo pagamento, repete-se o processo de registro de pagamento de boleto. Além disso, é possível fazer a vinculação do pagamento registrado a uma ou mais ordens bancárias bastando para isso, clicar no botão Vincular a Ordem Bancária, seguindo-se os passos descritos no item 5.3. Criando Vínculo entre Pagamento/OB. 2.2.2 Registrando Pagamentos de Contas de Consumo


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Para pagamento de contas de consumo, deve-se acessar Pagamentos>>Contas de Consumo. É exibida a tela em que é solicitado o código de barras da conta de consumo.

Figura 25 - Fornecendo informações de pagamento de conta de consumo.

O usuário deve fornecer o código de barras, uma descrição para o pagamento e em seguida clicar em Continuar. É exibida a tela com as informações do pagamento e solicitada a senha do usuário. O usuário deve fornecer a senha e clicar no botão Confirmar.

Figura 26- Informações de pagamento de conta de consumo

A tela confirmando o registro do pagamento de conta de consumo é exibida. Aguarda-se a vinculação a uma ou mais ordens bancárias para confirmar a transação. Nessa tela ainda há a possibilidade de registrar mais contas de consumo. Se o usuário selecionar o botão Novo pagamento, repete-se o processo de registro de pagamento de boleto.


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Além disso, é possível fazer a vinculação do pagamento registrado a uma ou mais ordens bancárias bastando para isso, clicar no botão Vincular a Ordem Bancária, seguem os passos descritos no item 5.3. Criando Vínculo entre Pagamento/OB.

Figura 27 - Pagamento de conta de consumo registrado no IBG.

2.2.3 Registrando pagamentos de DARF preto

No menu deve-se acessar Pagamentos>>DARF preto. É exibida a tela em que são solicitados os dados do pagamento (Data da apuração; CNPJ/CPJ; Código da Receita; Referência; Data do vencimento; Valor principal; Multa; Juros; Valor total; Descrição).

Figura 28 - Fornecendo dados de pagamento de DARF preto.


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O usuário deve fornecer os dados solicitados, uma descrição para o pagamento de DARF preto e em seguida, clicar em Continuar. É exibida a tela com as informações do pagamento e solicitada a senha do usuário. O usuário deve fornecer a senha e clicar no botão Confirmar.

Figura 29 - Confirmação de pagamento de DARF preto.

A tela confirmando o registro do pagamento de DARF preto é exibida. Aguarda-se a vinculação a uma ou mais ordens bancárias para confirmar a transação. Nessa tela ainda há a possibilidade de registrar mais DARF’s pretos. Se o usuário selecionar o botão Novo pagamento, repete-se o processo de registro de pagamento de boleto.

Além disso, é possível fazer a vinculação do pagamento registrado a uma ou mais ordens bancárias bastando para isso, clicar no botão Vincular a Ordem Bancária,


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suguem-se os passos descritos no item 5.3. Criando Vínculo entre Pagamento/OB.

Figura 30 - Pagamento de DARF preto registrado no IBG.

2.2.4 Registrando pagamentos de GPS – Guia da Previdência Social

No menu, deve-se acessar Pagamentos>>GPS. A tela em que são solicitados os dados do pagamento (Código do pagamento; Competência; Identificador; Valor do INSS; Valor de Outras Entidades; Valor do ATM/Multa e Juros; Valor total e Descrição). A descrição é opcional.

Figura 31 - Fornecendo dados de pagamento de GPS.

O usuário deve fornecer os dados solicitados e clicar no botão Continuar.

Figura 32 - Confirmação de pagamento de GPS.


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É exibida a tela com as informações do pagamento e solicitada a senha do usuário. O usuário fornece a senha clica no botão Confirmar.

Figura 33 - Pagamento de GPS registrado no IBG.

A tela confirmando o registro do pagamento de GPS é exibida. Aguarda-se a vinculação a uma ou mais ordens bancárias para confirmar a transação. Nessa tela ainda há a possibilidade de registrar guias de GPS. Se o usuário selecionar o botão Novo pagamento, repete-se o processo de registro de pagamento de boleto. Além disso, é possível fazer a vinculação do pagamento registrado a uma ou mais ordens bancárias bastando para isso, clicar no botão Vincular a Ordem Bancária. Após, seguem-se os passos descritos no item 5.3. Criando Vínculo entre Pagamento/OB. 2.2.5 Registrando pagamentos de DAE (código de barras)

No menu, acessar Pagamentos>>DAE (código de barras). É exibida a tela em que é solicitado o código de barras referente ao pagamento.


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Figura 34 - Fornecendo informações de pagamento de DAE.

O usuário fornece o código de barras correspondente ao pagamento e, se desejar, fornece uma descrição. Em seguida, clica em Confirmar.

Figura 35 - Confirmação de dados de pagamento de DAE.

É exibida a tela com as informações do pagamento e solicitada a senha do usuário. O usuário fornece a senha clica no botão Confirmar.

Figura 36 - Pagamento de DAE registrado no IBG.

A tela confirmando o registro do pagamento de DAE é exibida. Aguarda-se a vinculação a uma ou mais ordens bancárias para confirmar a transação. Nesta tela ainda há a possibilidade de registrar mais DAEs. Se o usuário selecionar o botão


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Novo pagamento, repete-se o processo de registro de pagamento de boleto. Além disso, é possível fazer a vinculação do pagamento registrado a uma ou mais ordens bancárias bastando para isso, clicar no botão Vincular a Ordem Bancária. Após, seguem-se os passos descritos no item 5.3. Criando Vínculo entre Pagamento/OB. 2.2.6 Registrando pagamentos de DAM

No menu, deve-se acessar Pagamentos>>DAM. É exibida a tela em que é solicitado o código de barras referente ao pagamento.

Figura 37 - Confirmação de dados de pagamento de DAM.



É exibida a tela com as informações do pagamento e solicitada a senha do usuário. O usuário fornece a senha e clica no botão Confirmar.



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A tela confirmando o registro do pagamento de DAM é exibida. Aguarda-se a vinculação a uma ou mais ordens bancárias para confirmar a transação. Nessa tela ainda há a possibilidade de registrar outro pagamento de DAM. Se o usuário selecionar o botão Novo pagamento, repete-se o processo de registro de pagamento. Além disso, é possível fazer a vinculação do pagamento registrado a uma ou mais ordens bancárias bastando para isso, clicar no botão Vincular a Ordem Bancária. Após, seguem-se os passos descritos no item 5.3. Criando Vínculo entre Pagamento/OB. 2.2.7 Registrando pagamentos de FGTS

No menu, deve-se acessar Pagamentos>>FGTS. Será exibida a tela em que é solicitado o código de barras referente ao pagamento e a descrição.

Figura 40 - Fornecendo dados de pagamento de FGTS.


Figura 41 - Confirmação de dados de pagamento de FGTS.


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É exibida a tela com as informações do pagamento e solicitada a senha do usuário. O usuário fornece a senha e clica no botão Confirmar.

Figura 42 - Pagamento de FGTS registrado no IBG.

A tela confirmando o registro do pagamento de FGTS é exibida. Aguarda-se a vinculação a uma ou mais ordens bancárias para confirmar a transação. Nessa tela ainda há a possibilidade de registrar guia de recolhimento de FGTS. Se o usuário selecionar o botão Novo pagamento, repete-se o processo de registro de pagamento de boleto. Além disso, é possível fazer a vinculação do pagamento registrado a uma ou mais ordens bancárias bastando para isso, clicar no botão Vincular a Ordem Bancária. Após, seguem-se os passos descritos no item 5.3. Criando Vínculo entre Pagamento/OB. 2.3 Transferências

2.3.1 Registrando uma Transferência entre Contas Correntes

É necessário ter o perfil Master e selecionar a opção Transferência >> De conta corrente para conta corrente.

Figura 43 - Nenhuma conta vinculada a essa transação.


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Caso a imagem acima seja exibida, é necessário acessar o menu Administração >> Transação >> Gerenciamento de Contas/Transações Financeiras.

Figura 44 - Acessando menu Gerenciamento de Contas/Transações Financeiras.

Em seguida deve-se selecionar as contas que serão utilizadas para a transação selecionada na coluna do lado direito.

Figura 45 - Gerenciamento de Contas/Transações Financeiras.

Após selecionar as contas e a transação clicar em Confirmar.


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Figura 46 - Selecionando Contas/Transações Financeiras.

Figura 47 - Tela para confirmar a operação.

Figura 48 - Tela de confirmação.


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Após o gerenciamento das contas/transações será possível acessar o menu Transferências de conta corrente para corrente e visualizar as contas permitidas. Primeiramente seleciona-se a conta origem para a transferência.

Figura 49 - Contas com permissão de transferência de conta corrente para conta corrente.

Em seguida seleciona-se a conta destino e é solicitado fornecer o valor da transferência e opcionalmente a descrição.

Figura 50 - Seleção de conta corrente para transferência.


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Figura 51 - Dados da transferência.

Após fornecer os dados solicitados, e clicar em Continuar, é exibido o resumo da transação e o sistema solicita que seja fornecida a senha do usuário. Entre as informações constam o número de assinaturas (efetuadas/necessárias), o autor e a data em que foi registrada a transferência, além do valor, contas de origem e destino e descrição, se foi preenchida anteriormente. O usuário fornece a senha e clica em Confirmar.

Figura 52 - Inserir senha para confirmar operação.


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Figura 53 - Transação registrada com sucesso.

Para assinar a transação é necessário clicar no botão Assinar transações. O sistema registra a assinatura e exibe o status da transação Aguardando assinatura.

Figura 54 - Transação com assinatura pendente.


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2.3.2 Registrando uma transferência TED

É necessário ter o perfil Master e selecionar a opção Transferência >> TED.





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Clicar em Confirmar.




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Após o gerenciamento das contas/transações será possível acessar o menu TED e visualizar as contas permitidas.

Figura 60 - Acessando menu TED.

Figura 61 - Contas com permissão de TED.

Após selecionar a conta, serão exibidos os dados para realizar a TED.

Figura 62 - Tela de transferência TED.


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Após fornecer os dados solicitados, e clicar em Continuar, é exibido o resumo da transação e o sistema solicita que seja fornecida a senha do usuário. Entre as informações constam o número de assinaturas (efetuadas/necessárias), o autor e a data em que foi registrada a transferência, além do valor, contas de origem e destino e descrição, se foi preenchida anteriormente.

Figura 63 - Dados da transferência TED.

O usuário fornece a senha e clica em Confirmar. O sistema registra assinatura e exibe o status da transação Aguardando assinaturas.


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2.4 Administração

2.4.1 Operador

2.4.1.1 Cadastrando Operador

É necessário que o usuário, associado ao perfil master, acesse a opção Administração>>Operador>>Cadastrar.

Figura 64 - Acessando menu Cadastrar operador.

É necessário selecionar um órgão para cadastrar o operador.

Figura 65 - Selecionar órgão para cadastrar operador.

Figura 66 - Selecionando órgão.


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É exibida a tela, solicitando que o usuário forneça um CPF para cadastro.

Figura 67 - CPF para cadastro de operador.

Figura 68 - Inserir dados para cadastrar operador.


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Após inserir dados, clicar em Confirmar.

Figura 69 - Dados inseridos.


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Obs.: os dados preenchidos na Figura 69 são todos referentes ao usuário operador, inclusive a senha que deve ser repassada à ele.

Figura 70 - Perfil para o operador.

Figura 71 - Permissões do usuário cadastrado.


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Em seguida, é necessário selecionar as contas que o usuário operador terá acesso. Para isso, deve-se selecionar as contas da coluna esquerda e clicar no botão > para que seja habilitada ao usuário. Na coluna direita serão exibidas as contas permitidas ao operador. Caso queira selecionar todas as contas da coluna esquerda, deve-se clicar no botão >>. Para retirar a permissão de uma conta deve-se clicar no botão < ou << caso queira desabilitar todas as contas.

Figura 72 - Gerenciando contas que o operador terá acesso.

Figura 73 - Contas de UG/Contas selecionadas para o operador.


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Figura 74 - Todas as permissões do operador.

Figura 75 - Usuário cadastrado com sucesso.


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2.4.1.1.1 Cadastrando Operador que já consta na base do IBG

Se o CPF do usuário a ser cadastrado em determinado órgão já constar na base do IBG. Após fornecer o CPF, é exibida a tela com os dados cadastrais do usuário.

Figura 76 - Dados cadastrais de um usuário já cadastrado em outro órgão.

A partir desse ponto, o cadastro prossegue a partir da seleção do perfil, Figura 70, seguindo até a Figura 75.

2.4.1.2 Alterando operador


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É necessário acessar Administração>>Operador>>Altera. Usuário seleciona um dos operadores que deseja editar os dados e clica em Editar. É exibida a relação de usuários operadores vinculados ao órgão.

Figura 77 - Relação de usuários operadores vinculados ao órgão.

É exibida a tela com os dados pessoais do usuário, permitindo a edição. A partir de então se segue o fluxo do item 3.1.1. Cadastrando Operador. Os dados cadastrais não podem ser alterados.

Figura 78 - Dados cadastrais de usuário operador a ser alterado.

Figura 79 - Gerenciando contas do operador.


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Figura 82 - Permissões do operador.


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Figura 83 - Usuário editado com sucesso.

2.4.1.3 Desativando operador

No menu, deve-se acessar Administração>>Operador>>Desativar. É exibida a página contendo a lista de usuários ativos.

Figura 84 - Bloqueando um ou mais usuários operadores.


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O usuário seleciona um ou mais usuários e clica no botão Bloquear Selecionados. É exibida a tela, confirmando a desativação.

Figura 85 - Confirmação de bloqueio de usuários operadores.

O usuário pode bloquear mais operadores, clicando no botão Bloquear mais operadores.

2.4.1.4 Ativando operador

É necessário acessar Administração>>Operador>>Ativar. É exibida a relação com os usuários bloqueados.

Figura 86 - Lista de usuários operadores bloqueados.


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O usuário seleciona o(s) operador(es) que deseja desbloquear o acesso e clicar em Desbloquear Selecionados.

Figura 87 - Desbloqueando usuários operadores.

A tela que indica o sucesso na operação de ativação é exibida.

Figura 88 - Tela de sucesso em caso de desbloqueio.

Usuário pode ativar mais operadores, clicando no botão Desbloquear mais operadores.


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2.4.2 Transação

2.4.2.1 Configurando o número de assinaturas por transação

É necessário acessar a Administração>>Transação>>Configuração de Assinaturas por Transação. É exibida a lista de transações que necessitam configuração de assinaturas, exibindo a Quantidade Permitida (mínima, configurada pelo Banpará) não editável e Quantidade de assinaturas, onde o órgão, se desejar, configurará o número maior de assinaturas necessárias para executar determinada transação.

Figura 89 - Configurando número de assinaturas por transação.

O usuário fornece os dados, alterando o número de assinaturas necessárias para executar determinada transação e clica em Salvar. É exibida a tela indicando o sucesso da alteração.

Figura 90 - Configuração de assinaturas por transação realizada com sucesso.


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2.4.2.2 Consultando os usuários que pode acessar e assinar as transações

É necessário acessar Administração>>Transações>>Consultar Assinaturas. É exibida a relação das transações e os usuários associados a cada transação, de acordo com o perfil associado a cada usuário.

Figura 91 - Relação dos usuários associados às transações.

2.4.2.3 Consultando a lista de transações

É necessário acessar a opção Administração>>Transação>>Consultar Transações. É exibida a relação das transações, classificadas de acordo com a opção selecionada em Exibir. Opções de pesquisa disponíveis: Assinadas por mim; Não assinadas por mim; Canceladas; Executadas; Pendentes. O usuário

também pode acessar as transações pendentes, clicando em Você tem 2 transações pendentes. Na tela principal do IBG.

Figura 92 - Lista de transações financeiras.

http://desenv-webserver-2.desenv.com/ibg/Redir.aspx?cd_trans=400404A


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Para visualizar os dados da transação, é necessário clicar no botão Visualizar na linha correspondente à transação. A tela contendo os detalhes da transação é exibida.

Figura 93 - Detalhes da transação financeira.

2.4.2.4 Executando Transações Financeiras

No menu, deve-se acessar a opção Administração>>Transação>>Consultar Transações. É exibida a relação das transações, classificadas de acordo com a opção selecionada em Exibir. Opções de pesquisa disponíveis: Assinadas por mim; Não assinadas por mim; Canceladas; Executadas; Pendentes. Por padrão, são exibidas as transação Não assinadas por mim.

O usuário seleciona a transação que deseja executar e clica em Assinar na linha correspondente à transação. É exibida a tela em que são exibidos os detalhes da transação, bem como o número de assinaturas (necessárias e efetuadas) e é solicitada a senha do usuário para executar a transação. O usuário verifica as informações, fornece a senha e clica em Confirmar. A tela indicando que a transação foi executada é exibida.

Figura 94 - Transação executada com sucesso.


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O usuário seleciona o botão Emitir comprovante. É exibida a tela com os dados do comprovante.

Figura 95 - Comprovante da transação - Aplicação de Fundos de Investimento.

2.4.2.5 Cancelando Transações Financeiras

No menu, deve-se acessar a opção Administração>>Transação>>Consultar Transações. É exibida a relação das transações, classificadas de acordo com a opção selecionada em Exibir. Podem ser canceladas as transações que não estejam em um vínculo e classificadas como Pendentes, Assinadas por mim ou Não assinadas por mim.

Figura 96 - Lista de transações financeiras.


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É exibida a tela contendo a relação das transações e é solicitada a senha da internet do usuário para confirmar o cancelamento.

Figura 97 - Detalhes da transação a ser cancelada.

O usuário fornece a senha da Internet e clica no botão Confirmar. É exibida a tela com o resumo da transação e o status da transação é alterado para Cancelada.

Figura 98 - Detalhes da Transação cancelada.


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2.4.3 Auditoria

2.4.3.1 Consultando Registros de Auditoria

No menu, deve-se acessar Administração>>Auditoria. É exibida a tela informando o órgão e solicitando que sejam fornecidos (Data inicial, data final, usuário e transações). O usuário fornece os dados solicitados e clica em Consultar. São exibidas as transações realizadas pelos usuários do órgão no período selecionado.

Figura 99 - Consultando registros de auditoria.

O período máximo de consulta é de um mês. Para obter detalhes da operação realizada, basta clicar no botão Mais detalhes.


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2.5 Investimentos

2.5.1 Fundos de Investimentos

2.5.1.1 Consultando saldo de Fundos de Investimentos

No menu, deve-se acessar Investimentos>>Fundos de Investimentos>>saldo.

Figura 100 - Acessando menu Saldo de fundos de investimentos.

É solicitada a seleção do órgão e a conta é exibida.

Figura 101 - Solicitação de seleção de órgão e conta.

Figura 102 - Contas que podem ser consultadas para obtenção de saldo de fundos de investimentos.


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Figura 103 - Seleção do Tipo de Fundo.

O usuário seleciona o tipo de Fundo e em seguida, clica em Continuar. O saldo do fundo selecionado no passo anterior é exibido.

Figura 104 - Saldo de Fundos de investimentos.

2.5.1.2 Consultando extrato por período de Fundos de Investimentos

No menu, deve-se acessar Investimentos>>Fundos de Investimentos>>Extrato por período. É exibida a tela em que o usuário deve selecionar o Tipo de Fundo e informar a data inicial e a data final para pesquisa.

Figura 105 - Extrato por período de Fundos de Investimentos.


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Figura 106 - Seleção do tipo de fundo.

O usuário fornece os dados solicitados no passo anterior e clica em Continuar. É exibida a tela, contendo o extrato do Fundo de Investimentos, conta e período selecionados.

Figura 107 - Extrato de Fundos de Investimento.

2.5.1.3 Registrando uma Aplicação de Fundos de Investimentos

É necessário ter o perfil Master e acessar Investimentos>>Fundos de Investimentos>>Aplicação.


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Figura 108 - Acessando menu Aplicação de fundos de investimentos.

Caso a imagem abaixo seja exibida, é necessário acessar o menu Administração >> Transação >> Gerenciamento de Contas/Transações Financeiras.






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Após o gerenciamento das contas/transações será possível acessar o menu Aplicação em Fundos de Investimentos e visualizar as contas permitidas.

Figura 114 - Contas com permissão de Aplicação em Fundos de investimentos.

Figura 115 - Fornecendo dados de aplicação de Fundos de Investimentos.


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O usuário fornece os dados e clica em Continuar. É exibida a tela com os dados da aplicação e é solicitada a senha do usuário para confirmar o registro.

Figura 116. Confirmação de dados de aplicação em Fundo de Investimento.


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A aplicação de fundo de investimento é registrada. Para assinar a transação deve-se clicar em Assinar transações.

Figura 117 - Registro de aplicação em fundos de investimentos.

Figura 118 - Transação pendente de assinatura.


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Após clicar em Assinar, é solicitada a senha do usuário.

Figura 119 - Solicitação de senha do usuário.

Figura 120 - Registro de assinatura em aplicação de fundo de investimento.


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2.5.1.4 Registrando uma Transação de Resgate de Fundos de Investimentos

É necessário ter o perfil Master e acessar a opção Investimentos>>Fundos de Investimentos>>Resgate. É exibida a tela em que são solicitados: Conta corrente de destino do resgate, o fundo de investimento do qual será realizado o resgate, o valor e a descrição. A descrição é opcional.

Figura 121 - Acessando menu Resgate de fundos de investimentos.





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Neste momento é possível acessar o menu Fundos de investimentos >> Resgate e visualizar as contas com permissão para esta transação.

Figura 126 - Acessando menu Resgate de Fundos de investimentos.

Figura 127 - Contas com permissão de resgate de Fundos de investimentos.


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Figura 128 - Dados para realizar o resgate.

Figura 129 - Solicitação de senha para registrar resgate.


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Para assinar a transação deve-se clicar no botão Assinar transações.

Figura 130 - Transação registrada com sucesso.

Figura 131 - Assinatura da transação.


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Figura 132 - Fornecendo dados de resgate de fundo de investimento.

O usuário seleciona a conta, o fundo e o valor a ser resgatado e, se desejar, digita uma descrição para a transação e clica em Continuar.

Figura 133 - Confirmando dados de resgate de fundo de investimento.


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É exibida a tela com os dados do resgate e é solicitada a senha do usuário para confirmar o registro. O usuário fornece a senha e clica em Confirmar.

O resgate de fundo de investimento é registrado. Aguarda-se a assinatura de outros usuários para execução da transação.

2.5.2 CDB/GOV

2.5.2.1 Consultando o saldo de uma conta de CDB/GOV

No menu, deve-se acessar a opção Investimentos>>CDB/GOV>>Saldo.

Figura 134 – Consultando CDB/GOV



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Em seguida é necessário acessar novamente o menu CDB/GOV >> Saldo.

Figura 139 - Contas com permissão de CDB GOV.

Será exibida a tela em que são listadas as contas de CDB/GOV do órgão para que seja selecionada uma conta. O usuário seleciona uma conta. É exibida a tela com o saldo detalhado de CDB/GOV da conta selecionada.



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Figura 141 - Saldo de CDB/GOV.

2.5.2.2 Consultando Extrato de CDB/GOV

No menu, acessar a opção Investimentos>>CDB/GOV>>Extrato por período.

Figura 142 - Acessando menu Extrato por período CDB GOV.

É exibida a tela em que são solicitados o período e a conta de CDB/GOV para pesquisa.

Figura 143 - Período de pesquisa e conta de CDB/GOV para consultar extrato.


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O usuário fornece o período (data inicial/data final) e seleciona uma conta de CDB/GOV do órgão e clica em Continuar. O extrato da conta CDB/GOV, no período selecionado, é exibido.

Nota. A data inicial não pode ser inferior ao primeiro dia do mês anterior ao mês em que está acontecendo a consulta.

Figura 144 - Extrato dos lançamentos do período na conta de CDB/GOV.

2.5.2.3 Consultando Extrato de CDB/GOV por últimos lançamentos

No menu, acessar a opção Investimentos>>CDB/GOV>>Extrato por últimos lançamentos.

Figura 145 - Acessando menu Extrato por últimos lançamentos CDB GOV.

É exibida a tela em que é solicitada a conta de CDB/GOV para pesquisa.


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Figura 146 - Conta de CDB/GOV para consultar extrato.

O usuário seleciona uma conta de CDB/GOV do órgão e clica em Continuar. O extrato da conta CDB/GOV, do mês corrente, é exibido.

Figura 147 - Extrato dos lançamentos do mês corrente da conta de CDB/GOV.

2.5.2.4 Registrando uma aplicação em CDB/GOV

É necessário ter o perfil Master e acessar Investimento>>CDB/GOV>>Aplicação. É exibida a tela para que sejam selecionados a conta corrente de origem, a conta CDB/GOV de destino, valor e a descrição. A descrição é opcional.


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Figura 148 - Acessando menu CDB/GOV >> Aplicação.


Figura 150 - Dados para registrar aplicação.


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Figura 151 - Dados para registrar aplicação.

Figura 152 - Fornecendo dados de aplicação em CDB/GOV


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O usuário fornece os dados solicitados e clica em Continuar. É exibida a tela com os dados da aplicação de CDB/GOV e é solicitada a senha do usuário para confirmar o registro. O usuário fornece a senha e clica em Confirmar.

Figura 153 - Confirmando dados de aplicação de CDB/GOV.

A aplicação de CDB/GOV é registrada. Aguarda-se assinatura de outros usuários para a execução da transação.

Figura 154 - Registro de assinatura em aplicação de CDB/GOV.


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2.5.2.5 Registrando uma transação de Resgate de CDB/GOV

É necessário ter o perfil Master e selecionar a opção Investimentos >> CDB/GOV >> Resgate. Será exibida a tela, solicitando que seja selecionada a agência/conta de CDB/GOV, agência/ conta Corrente de destino e o valor do resgate e descrição. A descrição é opcional.

Figura 155 - Acessando menu Resgate de CDB/GOV.






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Após o gerenciamento das contas/transações será possível acessar o menu Resgate de CDB/GOV e visualizar as contas permitidas.

Figura 160 - Acessando menu Resgate de CDB/GOV.


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Figura 161 - Contas com permissão de resgate de CDB/GOV.

Figura 162 - Fornecendo dados de resgate de CDB/GOV.

O usuário fornece os dados do resgate e clica em Continuar. É exibida a tela contendo os dados de resgate de CDB/GOV e é solicitada a senha do usuário para confirmar o registro. O usuário fornece a senha e clica em Confirmar.


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Figura 163 - Confirmação de dados de resgate de CDB/GOV.

O resgate de CDB/GOV é registrado. Aguarda-se a assinatura de outros usuários para a execução da transação.

Figura 164 - Registro de assinatura em resgate de CDB/GOV.

2.6 Ordens Bancárias

2.6.1 Registrando Ordens Bancárias para serem utilizadas em pagamentos no IBG

É necessário acessar Ordens Bancárias >>Registrar OB. Serão exibidas as OB’s pertencentes ao órgão, com as seguintes características: Tipo 13 e 33 (Pagamento caixa) e com status “Liberada”.


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Figura 165 - Relação de Ordens Bancárias liberadas.

O usuário seleciona uma ou mais OB’s e clica em Confirmar.

É exibido o resumo da(s) OB’(s) selecionada(s) no passo anterior, além da mensagem, informando que a OB foi registrada com sucesso, na linha correspondente a cada OB.


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Figura 166 - Registro de OB

2.6.2 Consultando relação de OB

No menu, acessar Ordens Bancárias>>Consultar Relação de OB. É exibida a tela em que são solicitados os filtros da pesquisa: Data, Status OB e Tipo de OB, Figura 168.

Figura 167 - Acessando menu Consultar relação de OB.


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Figura 168 - Consulta relação de OB.

O usuário fornece uma Data ou número da OB (9 dígitos), e opcionalmente seleciona um Status OB e um Tipo de OB entre as opções disponíveis. Em seguida, são exibidos os dados da OB, de acordo com as opções selecionadas no passo anterior.

Figura 169 - Relação de OB de acordo com o tipo e status.


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2.6.3 Criando Vínculo entre Pagamento/OB

No menu, acessar a opção Ordens Bancárias>>Criar Vínculo de Pagamento/OB . É exibida a tela em que o usuário deve fornecer um Nome para o vínculo, selecionar o tipo de pagamento: Boletos de cobrança, Contas de consumo, DARF preto, GPS, DAE (código de barras) ou FGTS.

Figura 170 - Criando vínculo de pagamento/OB

O usuário fornece os dados solicitados e clica em Continuar. É exibida a tela para seleção dos pagamentos registrados (pertencentes ao tipo selecionado no passo anterior e que não estejam em um vínculo) e OB’s que poderão ser associados ao pagamento.


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Figura 171 - Seleção de pagamentos e OB que serão vinculados.

O usuário seleciona o(s) pagamentos e OB(s) que serão vinculados e clica em Confirmar. É exibida a tela, indicando os pagamentos e OB(s) selecionados no passo anterior.

Figura 172 - Pagamentos e Ordens bancárias vinculadas.

O usuário deve clicar em Confirmar (é exibida uma advertência, caso a soma dos valores dos pagamentos seja diferente da soma dos valores das OB’s). Nessa tela há as seguintes opções: Voltar, Cancelar e Confirmar. Se o usuário selecionar a opção Voltar, retorna-se à tela. Se a opção selecionada for Cancelar, a criação do vínculo entre pagamentos e OB’s é cancelada.


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Figura 173 - Alerta sobre as diferenças entre o valor do(s) pagamento(s) e da(s) OB(s).

Se o usuário selecionar a opção Confirmar, é exibida a tela indicando que o vínculo foi criado.

Figura 174 - Vínculo criado com sucesso.

O usuário pode clicar em Assinar Vínculo para executar a transação. 2.6.4 Gerenciando vínculo de Pagamento/OB

No menu, acessar Ordens Bancárias>>Gerenciar vínculo de Pagamento/OB. A tela contendo os vínculos existentes é exibida.


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Figura 175 - Lista de vínculos registrados.

Nos detalhes do Vínculo há as seguintes informações: nome, tipo de pagamento, data da criação, quantidade de pagamentos, valor dos pagamentos, quantidade de OBs, valor das OB’s, quantidade de assinaturas (obtidas/necessárias).

O usuário clica em Detalhar na linha correspondente ao vínculo que deseja consultar. A tela com os detalhes do vínculo, ou seja, a relação dos pagamentos e OB’s associadas é exibida. Abaixo da relação de Pagamentos e OB’s há as seguintes opções: Voltar, Editar, Excluir e Assinar. Se o usuário selecionar a opção voltar, é exibida a tela.

Figura 176 - Detalhes de um vínculo entre pagamentos/OB.


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2.6.4.1 Editando um vínculo

Na tela de gerenciamento, o usuário, ao clicar em Editar, é exibida a tela que permite a edição do vínculo.

Figura 177 - Editando um vínculo entre pagamento/OB

O usuário mantém ou edita o nome do vínculo e clica em Confirmar (é exibida a tela, onde é possível incluir ou excluir tanto pagamentos quanto OB’s). Os pagamentos e OB’s que fazem parte do vínculo são exibidos selecionados.

O usuário seleciona os pagamentos e OB’s que deseja incluir ou excluir e clica em Confirmar (é exibida a tela com a relação de pagamentos e OB’s selecionados anteriormente).

O usuário clica em Confirmar (é exibida a tela de advertência, se a soma do valor dos pagamentos for diferente da soma do valor das OB’s. Caso contrário, é exibida a tela de confirmação da alteração do vínculo).

2.6.4.2 Excluindo um vínculo

Se na tela de gerenciamento, o usuário selecionar a opção Excluir. É exibida a tela de confirmação da exclusão.

Figura 178 - Confirmação de exclusão do vínculo.


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O usuário clica em Confirmar. É exibida a tela indicando que o vínculo foi excluído. Tanto os pagamentos quanto as OB’s associadas ao vínculo são liberadas, mas ficam registrados no sistema. Aguardam para serem associados a novos pagamentos e OB’s.

Figura 179- Vínculo excluído.

2.6.5 Assinando vínculo de Pagamento/OB

No menu, acessar Ordens Bancárias>>Consultar vínculo. A tela contendo os vínculos existentes é exibida.

Figura 180 - Relação de vínculos aguardando assinatura.


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O usuário clica em Assinar na linha correspondente ao vínculo que deseja assinar. É exibida a tela, se o usuário selecionar um vínculo cujo o valor da soma dos pagamentos for diferente do valor da soma das OB’s.

Figura 181 - Detalhe de um vínculo que não pode ser executado.

Se na relação de vínculos, o usuário selecionar um vínculo cujo valor da soma dos pagamentos é igual ao valor da soma da OB’s, é exibida a tela.

Figura 182 - Assinatura do vínculo.


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O usuário clica em Confirmar. É exibida a tela em que é solicitada a senha do usuário para a execução do vínculo.

Figura 183 - Confirmando a execução do vínculo.

O usuário fornece a senha e clica em Confirmar. É exibida a tela de confirmação da execução do pagamento, com o resumo do vínculo executado (Nome do vínculo, transação do vínculo, situação, assinaturas recebidas e assinaturas necessárias).

Além de apresentar informações como o usuário responsável por alterar a situação e os pagamentos e OB’s envolvidos.

Figura 184 - Vínculo executado.


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O pagamento foi realizado. A OB muda o status para Paga. O comprovante pode ser obtido acessando Outras>>Reemissão de comprovante.

2.6.6 Cancelando Ordem Bancária

No menu, acessar Ordens Bancárias>>Cancelar OB. Será exibida a tela com as opções de pesquisa: Todas da UG ou Número da OB.

2.6.6.1 Cancelamento de OB utilizando o filtro de pesquisa Todas da UG

Figura 185 - Pesquisa de ordem bancária para cancelamento.

O usuário seleciona a opção de pesquisa Todas da UG. É exibida a tela com relação das OB’s da UG com status Liberada.

Figura 186 - Relação de OB com status liberada que podem ser canceladas.


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O usuário clica em Cancelar na linha correspondente à OB que deseja cancelar. É exibida a tela com os dados da OB.

Figura 187 - Dados da OB a ser cancelada.

É exibida a tela de confirmação.

Figura 188 - Confirmação do cancelamento da OB.


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O usuário clica em Finalizar e a OB é cancelada.

2.6.6.2 Cancelamento utilizando o filtro de pesquisa Todas da UG

Se na tela o usuário selecionar a opção Número da OB. É exibida a tela na qual é solicitado o número da OB.

Figura 189 - Pesquisa pelo número da OB.

O usuário fornece o número da OB (9 dígitos) e clicar em Confirmar. É exibida.

Figura 190 - Dados da OB selecionada.


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O usuário clica em Cancelar. É exibida a tela com os dados da OB a ser cancelada.

Figura 191 - Dados da OB a ser cancelada – filtro de pesquisa por OB.

O usuário clica em Cancelar OB. É exibida a tela de confirmação.

Figura 192 - Confirmação do cancelamento OB – filtro “por OB”.


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O usuário clica em Finalizar e a OB é cancelada.

2.6.7 Cancelamento de registro de pagamento

No menu, acessar Ordens Bancárias>> Cancelamento de registro de pagamento. Será exibida a tela com os registros de pagamentos que não estejam em um vínculo.

Figura 193 - Registros de pagamentos

O usuário clica em Cancelar no registro de pagamento que deseja apagar do sistema e em seguida no botão Confirmar.

Figura 194 - Dados do registro de pagamento a ser cancelado


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É exibida a tela de confirmação, e o registro de pagamento foi excluído com sucesso.

Figura 195 - Confirmação do cancelamento do registro de pagamento.

2.7 Outras


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2.7.1 Troca de Senha

É necessário acessar Outras>>Troca de senha. É exibida a tela em que são solicitados senha atual, frase secreta atual, nova senha e confirmação da nova senha.

Figura 196 - Tela de troca de senha.

O usuário fornece a senha atual, a frase secreta atual, a nova senha e confirma a nova senha e, em seguida, clica em Continuar. A tela de confirmação de troca de senha é exibida.

Figura 197 - Tela de confirmação da alteração da senha.

Se o usuário estiver com senha expirada, ao tentar acessar o sistema, será direcionado para tela de troca de senha.


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2.7.2 Troca de Frase Secreta

É necessário acessar Outras>>Troca de frase secreta. É exibida a tela em que são solicitadas senha atual, frase secreta atual, nova senha e confirmação da nova senha.

Figura 198 - Tela de troca da frase secreta.

O usuário fornece a senha atual, frase secreta atual, nova frase secreta e confirma nova frase secreta e clica em Continuar. É exibida a tela de confirmação de troca de frase.

Figura 199 - Tela de confirmação da troca da frase secreta.


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2.7.3 Reemissão de Comprovante

No menu, acessar Outras>>Reemissão de comprovante. É exibida com a lista das transações. O usuário seleciona aquela que deseja reemitir o comprovante e clica em Consultar.

Figura 200 - Lista de transações.

São listadas todas as últimas 50 ocorrências de transação selecionada pelo usuário.

Figura 201 - Relação dos comprovantes disponíveis da transação selecionada na Figura 200.

O usuário seleciona Emitir comprovante na linha correspondente ao comprovante que deseja emitir.


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Figura 202 - Comprovante da transação.

É exibido o comprovante da transação selecionada. 2.7.4 Depósito Identificado

No menu, acessar Outras>>Depósito identificado e escolher a conta que recebe estes depósitos, são contas específicas com as TR’s 03, 04,05, 14, 44, 45 e 75.

Figura 203 - Depósito Identificado.


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105

Em seguida o usuário deve selecionar o período desejado e clicar em continuar.

Figura 204 - Extrato com identificador


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GLOSSÁRIO

Transação - Envolve as operações de Transferência entre Contas Correntes, Aplicação/Resgate de Fundos de Investimentos e Aplicação/Resgate de CDB/GOV;

Assinar Transação - Ação de fornecer a senha de acesso ao IBG;

Executar Transação - Ação de fornecer a senha de acesso ao IBG para uma transação;

Vínculo - Associação de um ou mais pagamentos a uma ou mais Ordens Bancárias utilizadas para realizar o pagamento;

Assinar Vínculo - Execução do pagamento, gerando o comprovante e mudando o status da Ordem Bancária no SIAFEM;

Master - Perfil que permite acessar todas as operações disponíveis no Internet Banking Governo;

Operador - Perfil com acesso ás operações de consulta (saldo e extrato), pagamentos e Ordens Bancárias, com exceção do cancelamento de OBs e de registro de pagamentos;

OB - Ordem Bancária;

IBG - Internet Banking Governo;

Data de Validade do Acesso - Prazo que um usuário poderá acessar os dados de determinado órgão no Internet Banking Governo. Ao final desse prazo, se o usuário com o acesso expirado for o operador, a renovação pode ser realizada pelo Máster. Se o Máster estiver com seu acesso expirado, o Órgão deverá solicitar ao Banpará, via ofício, enviado ao Núcleo de Governo – NUGOV.

internet banking governo ibg manual operacional...por razões de segurança, a sessão no internet...

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