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JANEIRO A ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - IAPS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRI AS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PLANO FINANCEIRO

PREVISÃO INICIALRECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO ATUALIZADA

Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015

40.090.000,00 11.691.359,0540.090.000,00 16.671.499,72RECEITAS CORRENTES

18.870.000,00 6.052.002,5618.870.000,00 6.763.126,20Receitas de Contribuições dos Segurados

18.870.000,00 6.052.002,5618.870.000,00 6.763.126,20Pessoal Civil

18.780.000,00 6.023.521,1618.780.000,00 6.733.646,42Ativo

65.000,00 22.508,8465.000,00 23.542,33Inativo

25.000,00 5.972,5625.000,00 5.937,45Pensionista

0,00 0,000,00 0,00Pessoal Militar

0,00 0,000,00 0,00Ativo

0,00 0,000,00 0,00Inativo

0,00 0,000,00 0,00Pensionista

0,00 6.214,960,00 4.017,40Outras Receitas de Contribuições

20.210.000,00 5.559.828,7820.210.000,00 9.568.350,06Receita Patrimonial

210.000,00 65.892,19210.000,00 71.562,80Receitas Imobiliárias

20.000.000,00 5.493.936,5920.000.000,00 9.496.787,26Receitas de Valores Mobiliários

0,00 0,000,00 0,00Outras Receitas Patrimoniais

0,00 72.320,000,00 0,00Receita de Serviços

1.010.000,00 992,751.010.000,00 336.006,06Outras Receitas Correntes

1.000.000,00 0,001.000.000,00 328.501,38Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

10.000,00 992,7510.000,00 7.504,68Demais Receitas Correntes

0,00 0,000,00 0,00RECEITAS DE CAPITAL

0,00 0,000,00 0,00Alienação de Bens, Direitos e Ativos

0,00 0,000,00 0,00Amortização de Empréstimos

0,00 0,000,00 0,00Outras Receitas de Capital

0,00 -1.005.046,630,00 -81.607,53(-) DEDUÇÕES DA RECEITA

36.785.000,00 8.272.237,9836.785.000,00 11.061.268,31RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Intra-orçamentárias) (II)

76.875.000,00 18.958.550,4076.875.000,00 27.651.160,50TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)

DOTAÇÃO INICIALDESPESASDOTAÇÃO

ATUALIZADAEm 2016 Em 2015

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASINSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS

Até o Bimestre / 2016Até o Bimestre / 2015Até o Bimestre / 2016Até o Bimestre / 2015

117.395,1010.246.734,96 245.000,9641.985.000,00DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto Intra-orçamentárias) (IV) 41.985.000,00 11.700.257,9410.364.130,0611.945.258,90

110.532,04751.944,37 245.000,963.960.000,00ADMINISTRAÇÃO 3.960.000,00 1.000.873,01862.476,411.245.873,97

110.532,04750.354,37 245.000,963.775.000,00Despesa Correntes 3.775.000,00 983.961,49860.886,411.228.962,45

0,001.590,00 0,00185.000,00Despesas de Capital 185.000,00 16.911,521.590,0016.911,52

6.863,069.494.790,59 0,0038.025.000,00PREVIDÊNCIA SOCIAL 38.025.000,00 10.699.384,939.501.653,6510.699.384,93

Continua (1/4)


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Continuação (2/4)





PLANO FINANCEIRO

DOTAÇÃO INICIALDESPESASDOTAÇÃO



PROCESSADOS


0,009.158.406,61 0,0038.025.000,00Pessoal Civil 38.025.000,00 10.699.384,939.158.406,6110.699.384,93

0,005.786.351,41 0,0023.475.000,00Aposentadorias 23.475.000,00 7.008.156,975.786.351,417.008.156,97

0,002.015.383,26 0,009.550.000,00Pensões 9.550.000,00 2.256.124,332.015.383,262.256.124,33

0,001.356.671,94 0,005.000.000,00Outros Benefícios Previdenciários 5.000.000,00 1.435.103,631.356.671,941.435.103,63

0,000,00 0,000,00Pessoal Militar 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,000,00Reformas 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,000,00Pensões 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,000,00Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,000,000,00

6.863,06336.383,98 0,000,00Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00343.247,040,00

6.863,06336.383,98 0,000,00Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00343.247,040,00

0,000,00 0,000,00Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,000,000,00

0,009.501,06 0,0070.000,00DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Intra-orçamentárias) (V) 70.000,00 17.341,809.501,0617.341,80

117.395,1010.256.236,02 245.000,9642.055.000,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V) 42.055.000,00 11.717.599,7410.373.631,1211.962.600,70

-117.395,108.702.314,38 -245.000,9634.820.000,00RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) 34.820.000,00 15.933.560,768.584.919,2815.688.559,80

APORTES REALIZADOSAPORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

0,00TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS

0,00Plano Financeiro

0,00Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

0,00Recursos para Formação de Reserva

0,00Outros Aportes ao RPPS

0,00Plano Previdenciário

0,00Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

0,00Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial

0,00Outros Aportes ao RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIARESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

0,00Reserva Orçamentária do RPPS

Continua (2/4)







PLANO FINANCEIRO

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2016 2015

0,000,00Caixa

29.964,095.699,68Bancos Conta Movimento

150.522.513,63167.040.789,11Investimentos

164.233.353,20156.194.933,90Outros Bens e Direitos

PREVISÃO INICIALRECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO ATUALIZADA

Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015

35.675.000,00 7.979.189,8435.675.000,00 10.547.858,12RECEITAS CORRENTES (VIII)

34.730.000,00 7.240.999,4234.730.000,00 9.954.879,96Receitas de Contribuições

21.230.000,00 4.039.467,3421.230.000,00 3.563.146,56Patronal

21.230.000,00 4.039.467,3421.230.000,00 3.563.146,56Pessoal Civil

21.230.000,00 4.039.467,3421.230.000,00 3.563.146,56Ativo

0,00 0,000,00 0,00Inativo

0,00 0,000,00 0,00Pensionista

0,00 0,000,00 0,00Pessoal Militar

0,00 0,000,00 0,00Ativo

0,00 0,000,00 0,00Inativo

0,00 0,000,00 0,00Pensionista

0,00 0,000,00 0,00Para Cobertura de Déficit Atuarial

13.500.000,00 3.201.532,0813.500.000,00 6.391.733,40Em Regime de Débitos e Parcelamentos

300.000,00 72.843,84300.000,00 101.004,92Receita Patrimonial

0,00 0,000,00 0,00Receita de Serviços

645.000,00 665.346,58645.000,00 491.973,24Outras Receitas Correntes

1.110.000,00 293.048,141.110.000,00 513.410,19RECEITAS DE CAPITAL (IX)

1.110.000,00 293.048,141.110.000,00 513.410,19Alienação de Bens

0,00 0,000,00 0,00Amortização de Empréstimos

0,00 0,000,00 0,00Outras Receitas de Capital

0,00 0,000,00 0,00(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)

36.785.000,00 8.272.237,9836.785.000,00 11.061.268,31TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX +X)

Continua (3/4)







PLANO FINANCEIRO

DOTAÇÃO INICIALDESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPSDOTAÇÃO



PROCESSADOS


0,009.501,06 0,0070.000,00ADMINISTRAÇÃO (XII) 70.000,00 17.341,809.501,0617.341,80

0,009.501,06 0,0070.000,00Despesas Correntes 70.000,00 17.341,809.501,0617.341,80

0,000,00 0,000,00Despesas de Capital 0,00 0,000,000,00

0,009.501,06 0,0070.000,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) 70.000,00 17.341,809.501,0617.341,80

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - IAPS, Data da emissão 11 de Maio de 2016 e hora da emissão 11h e 44m

Carlos Alberto O. de Azeredo Sérgio Adelmar Heck

Diretor Geral do IAPS Diretor Div. Adm. Finanças

CPF 070.447.710-68 266.437.070-72 000.869.650-00CPF

Ana Freitas

Contador CRC/RS 077782-O

CPF

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