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UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Carrera : Administración

Ciclo : VII

Curso : Sistemas De Información Gerencial

Profesor : Carlos Chávez Monzón

Alumnos : Barreto Asencio Erika

Cabrejos Herrera Enrique

Leyva Mujica Melissa

FASE I GESTION DE CONOCIMIENTOS APLICADA AL AREA DE

OPERACIONES DE LA EMPRESA CAJA TRUJILLO S.A

1. Cancelación de CTS.

Cliente presenta carta del empleador a auxiliar de operaciones indicando el

cese de sus funciones, documento de identidad y tarjeta de debito.

Auxiliar de Operaciones confirma con el empleador o de ser el caso con el

ministerio de trabajo la autenticidad de la carta.

Auxiliar de Operaciones ingresa en el sistema el número de cuenta CTS en

la opción cancelación.

Si la operación es conforme la aprueba el SICMACT, caso contrario es

rechazada por el SICMACT.

El auxiliar de operaciones graba e imprime el comprobante de cancelación,

y a su vez lo sella y lo visa.

El Auxiliar de Operaciones perfora la tarjeta de debito y adjunta al

comprobante de cancelación.

Cliente verifica comprobante de cancelación y el dinero recibido.

Auxiliar de Operaciones mantiene los documentos sustenta torios de la

cancelación hasta el cierre del día para realizar el cuadre de documentos y

su posterior entrega a control de calidad.

2. Procesar Transferencias de Fondos a otras empresas del Sistema

Financiero. Cargo ahorro por transferencia.

Cliente presenta solicitud de transferencia de fondos dirigida al

administrador de agencia, indicando el número de cuenta de ahorros que

mantiene en la CMAC-T, de la cual se realizara el retiro, nombre del banco,

numero de la cuenta y nombre del titular a la cual se realizara el deposito.

Auxiliar de operaciones decepciona y verifica la conformidad de los datos

de la solicitud de transferencia..

Asistente administrativo verifica los documentos, si es conforme, imprime,

visa y sella los documentos.

Asistente administrativo envía los documentos al área de caja general

dejando constancia mediante cargo.

Auxiliar de Operaciones mantiene comprobante, para realizar cuadre de

documentos y luego entrega a control de calidad.

3. Retiro de cuenta de ahorros

Cliente solicita retiro de cuenta de ahorros.

Auxiliar de Operaciones solicita al cliente su documento de identidad, y que

pase su tarjeta de debito e ingrese su clave por el PIN PAD e ingresa el

monto a retirar.

Si el monto a retirar corresponde a su nivel de autorización, emite un

comprobante de retiro, el que será firmado por el cliente, registrando el

número de su documento de identidad y su huella.

Asistente Administrativo verifica la conformidad de la solicitud de retiro y el

documento de identidad del cliente, si la operación es conforme visa y sella

solicitud de retiro, aprueba la operación en el SICMACT.

Auxiliar de Operaciones imprime, visa y sella comprobante de retiro y

entrega a cliente dinero, copia de comprobante de retiro y documento de

identidad..

Cliente verifica comprobante y dinero recibido.

Auxiliar de Operaciones mantiene comprobante de retiro hasta el cierre del

día, para realizar cuadre de documentos y luego entrega a control de

calidad.

4. Registrar Pedido de Modificación de Datos en un giro Registrado

Destinatario solicita la cancelación de giro.

Auxiliar de operaciones verifica los datos y observa error en los datos

ingresados del giro.

Remitente presenta solicitud para modificar los datos o cancelación del giro.

Auxiliar de Operaciones entrega formato de Pedido/Reclamo a cliente para

que sea llenado, indicando que desea la modificación de datos en el giro

que había registrado con anterioridad.

Auxiliar de Operaciones envía formato de Pedido/Reclamo (llenado por el

cliente) al área de Base de datos para la modificación.

1. Problemas a nivel operacional en el área de Operaciones

1.1 Procesar Cancelación de CTS.

Inseguridad por parte del personal de operaciones de la veracidad de

los datos otorgados por el cliente en la carta que el entrega al personal

de operaciones para cancelación.

1.2.- Procesar Transferencias de Fondos a otras empresas del Sistema

financiero. Cargo ahorro por transferencia.

En la actualidad en el SICMACT no se ha implementado una interfaz

que permita la transferencia de fondos a otra entidad financiera con el

cambio de moneda.

1.3.- Procesar retiro de cuenta de ahorros.

Deficiencia en la atención que genera el sistema al no visualizarse el

saldo de la cuenta al momento que el cliente realiza el retiro.

1.4.- Procesar Modificación de Datos en un giro Registrado

Inaccesibilidad a la BD para la modificación de datos de un giro

registrado.

2.- Problemas a nivel Táctico en el área de Operaciones.

2.1 Procesar Cancelación de CTS.

Falta reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos

comparativos sobre la veracidad de los datos otorgados por el cliente en

la carta que el entrega al personal de operaciones para cancelación de

su CTS.

2.2.- Procesar Transferencias de Fondos a otras empresas del Sistema financiero.

Cargo ahorro por transferencia.

Faltan reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos

comparativos sobre la implementación de una interfaz en el SICMAC

que permita la transferencia de fondos a otra entidad financiera con el

cambio de moneda.

2.3.- Procesar retiro de cuenta de ahorros.


comparativos sobre la deficiencia en la atención que genera el sistema

al no visualizarse el saldo de la cuenta al momento que el cliente realiza

el retiro.

2.4 Procesar Modificación de Datos en un giro Registrado.


comparativos sobre la Inaccesibilidad a la BD para la modificación de

datos de un giro registrado.

3.-Problemas a nivel Estratégico en el área de Operaciones:

3.1- Procesar Cancelación de CTS.

Faltan estrategias para brindar seguridad al personal de operaciones

sobre la veracidad de los datos otorgados por el cliente al momento de

la cancelación de su CTS.

3.2.- Procesar Transferencias de Fondos a otras empresas del Sistema

financiero. Cargo ahorro por transferencia.

Faltan estrategias para la transferencia de fondos a otra entidad

financiera con el cambio de moneda.

3.3- Procesar retiro de cuenta de ahorros.

Faltan estrategias en el sistema que permitan visualizar el saldo de la

cuenta al momento que el cliente realiza el retiro.

3.4.- Procesar Modificación de Datos en un giro Registrado.

Faltan estrategias para la modificación de datos de un giro registrado.

I. Otros problemas a nivel operacional en el área de operaciones

1. No existe reporte para ver el número de retenciones de presuntas

falsificaciones de monedas y billetes.

2. No existe espacio suficiente en la agencia para almacenar los pagares

cancelados.

3. No existe cajero automático en la agencia.

4. No existe kiosco multimedia para la consulta de saldos.

II. Otros problemas a nivel táctico en el área de operaciones

1.- No existe un sistema de datawarehouse con business inteligente para la

generación de reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos

comparativos.

2.- No existe un sistema datamining con business inteligente para la

proyección a futuro de la data histórica mediante pronósticos que permitan

mostrar el comportamiento en los próximos periodos de como esta la

gestión de el área de Operaciones..

III. Otros problemas a nivel estratégico en el área de operaciones

1. Faltan estrategias para ver el número de retenciones de presuntas

falsificaciones de monedas y billetes.

2. Faltan estrategias para mejorar el ambiente o local del área de operaciones.

3. Faltan estrategias para implementar un cajero automático en la agencia.

4. Faltan estrategias para implementar un kiosco multimedia en la agencia.

Visión y Misión de Caja Municipal De Ahorro y Crédito de Trujillo S.A.

Visión

Ser reconocida como la institución financiera más prestigiosa del país en

Microfinanzas.

Mision

Mejoramos la calidad de vida de la población a través de servicios financieros

innovadores, excelentes y de tecnología avanzada.

Encuesta

Codigo

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Resultados:

Resultados

Base de datos de Operaciones

Base de datos operaciones la cual permitirá saber cuántas personas trabajan en el

área, operaciones que se realizan, tiempo, frecuencia y calidad de atención de

cada operación.

A continuación se muestra las tablas creadas:

Tabla: auxiliar de operación, la cual muestra los datos de los trabajadores del área

de operaciones.

Código

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Código






Tabla de tipo de operación

Código






Gráfico de calidad de atención

Código


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Grafico de Auxiliares calificados con mala atención

Código


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