informaÇÃo trimestral - contatos · 2018-03-12 · limpeza da azinhaga leal torres e zonas...

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Sessão Ordinária de 20 de dezembro de 2017

INFORMAÇÃO

TRIMESTRAL SETEMBRO A NOVEMBRO 2017


2

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO

DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

ÍNDICE

Matéria Página

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA ................................................................... 4

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – até 30/novembro/2017

2.1.Nota Introdutória sobre o enquadramento legal.................................................... 11

2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida ......................................... 14 2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas ...................................................................... 14

2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica ...................................... 15

2.2.3. Evolução das receitas ........................................................................................................................ 16

2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2016 .................................... 17

2.2.5. Analise síntese das receitas até 30 de novembro ............................................................................ 18

2.2.6. Evolução das despesas segundo classificação económica ................................................................ 19

2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2016 ................................. 20

2.2.8. Analise síntese das despesas até 30 de novembro ........................................................................... 21

2.2.9. Evolução das despesas segundo a classificação funcional................................................................ 22

2.3.Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada ......................................... 23

2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas .................................................................................... 24

2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico-económico .......... 28

2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação Económica............................. 45

2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada ...................... 50

2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos ............................................................. 51

2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes .................................................. 55

2.5. Dados da situação financeira em 30 de novembro ................................................ 74

2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento) .................................................................. 76

2.5.2. Resumo diário de tesouraria ........................................................................................................... 87

2.5.3. Reconciliações bancárias ................................................................................................................ 88

2.5.4. Termo de contagem de valores ...................................................................................................... 92

2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2014 a 30 de novembro de 2017 ................................................ 93

2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso ........................ 93

2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso ........................................................................................................... 94

2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos ........................................ 95


3

2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação ....................................................... 97

2.7.2. Controlo orçamental dos centros de custos – Geral ............................................................................ 101

2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos centros de custos – Geral ......................................................... 105

2.7.4. Controlo orçamental dos centros de custos das competências delegadas ......................................... 106

2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos centros de custos das competências delegadas ....................... 108

2.7.6. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal

e despendidos pela Junta de Freguesia......................................................................................................... 109

3. NOTA FINAL .......................................................................................................... 110


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1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

RELATÓRIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E OUTROS TRABALHOS NA FREGUESIA

Poda de árvores e arbustos na Freguesia;

Gestão e manutenção de espaços verdes na Freguesia;

Organização da Feira de Artesanato no último sábado de cada mês;

Limpeza de vias, espaços públicos, sarjetas e sumidouros;

Limpeza na estrada em frente ao Continente;

Corte de canas nas traseiras na empresa da Manitou;

Desmatação, limpeza de terrenos municipais;

Arranjos no talhão dos Combatentes no cemitério;

Desmatação junto da empresa Secil Betão na antiga estrada do Bairro Atral- Cipan;

Limpeza da Azinhaga Leal Torres e zonas envolventes (Mercado Abastecedor e Estação Fruteira);

Atividades na Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa:

- O número de leitores passou de 1545 para 1571

- Novos documentos inscritos na base de dados (livros e DVDs’) – 55

- Número de empréstimos de Audiovisuais, Digital e áudio – 683

- Número de utilizadores de computador – 249

- Durante o mês de novembro:

No dia 25 de novembro de 2017, lançamento do livro “Sou filha da Poesia” de Maria Carvalho.

Entretanto está a decorrer desde a comemoração da data de aniversário da Biblioteca, 24 de

novembro de 2017, uma exposição de manualidades, “Mãos Criativas” até 06 de janeiro de

2017.


5

AAPPOOIIOO AAOO MMOOVVIIMMEENNTTOO AASSSSOOCCIIAATTIIVVOO EE OOUUTTRRAASS EENNTTIIDDAADDEESS

-- 22001177 -- ((sseetteemmbbrroo,, oouuttuubbrroo ee nnoovveemmbbrroo))

Instituição Kms Total Fotocópias Total Total Geral

Agrupamento Escolas D. António Ataíde 13 4,68 € 0 0,00 € 4,68 €

Apati 287 103,32 € 0 0,00 € 103,32 €

Assoc. Cultural Recreativa do Lugar das Quintas 0 0,00 € 0 0,00 € 0,00 €

Assoc. Pais Agrupamento Escolas D. António de Ataíde 0 0,00 € 1000 530,00 € 530,00 €

Associação Mateus 25 35 12,60 € 0 0,00 € 12,60 €

Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo 44 15,84 € 0 0,00 € 15,84 €

Centro Social e Paroquial Casa S. José 0 0,00 € 0 0,00 € 0,00 €

Clube Desportivo e Cultural da Loja Nova 0 0,00 € 0 0,00 € 0,00 €

Clube Amadores de Pesca de Castanheira do Ribatejo 0 0,00 € 0 0,00 € 0,00 €

Clube Campismo VFXira "Os Sentinelas" 0 0,00 € 0 0,00 € 0,00 €

Comissão de Festas de S. João 0 0,00 € 0 0,00 € 0,00 €

Grupo Funcionários Câmara Municipal de V. F. Xira 0 0,00 € 0 0,00 € 0,00 €

Igreja Católica de São Bartolomeu 0 0,00 € 30 15,90 € 15,90 €

Igreja Lusitana 0 0,00 € 0 0,00 € 0,00 €

Juventude Castanheira 2040 734,40 € 0 0,00 € 734,40 €

MURPI 0 0,00 € 0 0,00 € 0,00 €

Centro de Saúde de Castanheira do Ribatejo 27 9,72 € 0 0,00 € 9,72 €

Total 2419 870,84 € 1030 530,00 € 1.400,84

€

REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA JUNTA E DO EXECUTIVO

09/09/2017 Executivo presente na iniciativa da pintura de algumas áreas da Escola Básica D. António de

Ataíde.

Executivo presente em almoço volante na Escola Básica D. António de Ataíde.

Executivo presente no Baile no Pavilhão Municipal das Cachoeiras, organizado pela Junta de Freguesia.

Presidente presente na apresentação da Revista Cira 5, no Museu do Neo Realismo.

Vogal do Executivo presente na Cerimónia dos Combatentes em Vila Franca de Xira.

10/09/2017

Executivo presenta na iniciativa levada a cabo pelos Amigos do José Alfredo, antigo funcionário da Junta de Freguesia.


6

11/09/2017 Executivo presente na Assinatura dos Protocolos de Apoio Financeiro, entre a Junta de

Freguesia e o Movimento Associativo.

13/09/2017

Presidente presente na Cerimónia da Assinatura dos Protocolos na Área da Educação.

17/09/2017

Presidente presente no arranque da 10ª Edição da Pedalada do Ambiente.

22/09/2017 a 24/09/2017

Executivo presente nas Comemorações do 42º Aniversário de Elevação a Vila de Castanheira do Ribatejo com todo o Movimento Associativo.

25/09/2017

Presidente presente em reunião do Conselho Municipal de Segurança.

29/09/2017 Presidente presente na abertura da Feira Anual e do 37º Salão do Artesanato.

08/10/2017

Presidente presente no encerramento da Exposição “Vítor Mendes, Toureiro Universal”

17/10/2017

Presidente presente na instalação dos Órgãos Municipais para o mandato 2017/2021.

20/10/2017

Executivo presente na instalação dos Órgãos da Freguesia para o mandato 2017/2021..

26/10/2017

Executivo presente em reunião no Salão Nobre da Câmara Municipal, tendo como ponto único: Mandato 2017-2021.

01/11/2017

Executivo presente nas comemorações do Dia de Finados no Talhão de Combatentes e descerramento de placas, nos cemitérios de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras em parceria

com o Núcleo de Combatentes de Vila Franca de Xira.


7

14/11/2017 Presidente presente numa ação de formação sobre SNC-AP, levada a efeito pela CCDR, em

Lisboa.

16/11/2017

Presidente presente numa ação de formação sobre SNC-AP, levada a efeito pelo IMPIC, em Santarém.

17/11/2017

Presidente presente na Gala de Mérito Desportivo Concelhio, no Ateneu Artístico Vilafranquense.

22/11/2017

Presidente presente na Assembleia Municipal, na Póvoa de Sta. Iria.

23/11/2017

Executivo presente em reunião do Estatuto do Direito de Oposição.

24/11/2017

Executivo presente na inauguração da Exposição “Mãos Criativas”, no 16º Aniversário da Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa.

25/11/2017

Executivo presente no lançamento do livro “Sou da filha da poesia” de Maria Carvalho, inserido no 16º Aniversário da Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa.

26/11/2017

Executivo presente nas Comemorações dos 50 anos das Cheias de 1967, no Lugar das Quintas.

27/11/2017

Executivo presente numa ação de formação na CCDR em Lisboa.

DELIBERAÇÕES NAS REUNIÕES DO EXECUTIVO

05/09/2017

1. Pagamentos efetuados de 22/08/2017 a 04/09/2017 e contagem de valores a 04/09/2017;

2. Informação sobre a situação financeira relativa ao fecho do mês de agosto de 2017;

3. Necessidade de parecer prévio vinculativo, nos termos do artigo 51º da Lei do Orçamento de

Estado para 2017, para prestação de serviços de auxiliar para acompanhamento do transporte

escolar, ano letivo 2017/2018.


8

4. Necessidade de parecer prévio vinculativo, nos termos do artigo 51º da Lei do Orçamento para

2017, para as atuações musicais para as Comemorações da Elevação de Castanheira do Ribatejo, a

Vila;


2017, para a prestação de serviços de vigilância para as Comemorações da Elevação de

Castanheira do Ribatejo a Vila;


2017, para aluguer de som, luz e palco para as Comemorações da Elevação de Castanheira do

Ribatejo a Vila;


2017, para efetivação de seguro de responsabilidade civil para as Comemorações da Elevação de

Castanheira do Ribatejo a Vila;


2017, para os serviços de eletricista para as Comemorações da Elevação de Castanheira do

Ribatejo a Vila;


2017, para os serviços de policiamento para as Comemorações da Elevação de Castanheira do

Ribatejo a Vila;


2017, para atuação musical inserida nas “Noites de Verão” que se realizou nas Cachoeiras, no dia

09/09/2017;

11. Atribuição de apoios financeiros as seguintes instituições/coletividades: Juventude da Castanheira,

Associação Promotora de Apoio á Terceira Idade, Associação Cultural e Recreativa do Lugar das

Quintas, Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1º Ciclo do ensino Básico da

Castanheira do Ribatejo, Clube amadores de Pesca, Comissão de Festas de S. João, Tertúlia Leonina

Associação, Casa do Benfica, Associação Promoção Social, Associação Humanitária dos Bombeiros


9

Voluntários de Castanheira do Ribatejo, Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde, com base

nas minutas de protocolo.

12. Ratificação do pedido de cedência de transporte para a festa do avante (PCP – Comissão Concelhia

de Vila Franca de Xira).

19/09/2017


2. Pedido de apoio financeiro – Liga dos Combatentes- Núcleo de Vila Franca de Xira;

3. Suspensão das reuniões ordinárias de junta calendarizadas para o mês de outubro de 2017.

25/10/2017

1. Ratificação de todos os atos praticados pelo Presidente e efeitos produzidos no período de gestão

limitada, nos termos da Lei nº 47/2005 de 29/08;

2. Auto de transmissão de documentos e valores da Junta de Freguesia para o quadriénio de

2017/2021.

3. Distribuição de funções e pelouros pelos restantes membros da Junta de Freguesia, nos termos da

alínea b) do nº2 ao artigo 18º do Anexo da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o nº 2

do artigo 23º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5 –

A/2002, de 11 de janeiro;

4. Designação do substituto legal do Presidente nas situações de faltas e impedimentos, conforme o

disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 18º do Anexo da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro;

5. Delegação de competências no Presidente da Junta de Freguesia, nos termos do disposto no nº 1 do

artigo 17º do Anexo da Lei nº 75/2013 , de 12 de setembro;

6. Análise e deliberação sobre a possibilidade de adoção do regime de tempo inteiro pelo Presidente da

Junta de Freguesia, e a retroação à data de 21/10/2017 com encargos da sua remuneração;

7. Periodicidade das reuniões de Junta até final de 2017.


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07/11/2017

1. Ratificação de pagamentos efetuados de 25/10/2017 a 6/11/2017, e da contagem de valores em

06/11/2017;

2. Informação sobre a situação financeira relativa ao fecho do mês de outubro de 2017;

21/11/2017


2. Autorização de cabimento para o fornecimento do Almoço e Lanche de Natal para os idosos da

Freguesia;

3. Convite para apresentação de proposta para o fornecimento do Almoço e Lanche de Natal para os idosos

da Freguesia;

4. Pedido do Pavilhão Municipal das Cachoeiras – Grupo de Amigos de José Alfredo Gomes Carvalho.


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2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

2.1. Nota Introdutória

Nunca é demais lembrar algumas referências importantíssimas que não podem ser ignorados sob pena de

pesadas e gravosas consequências para as autarquias, expostas na Lei das Finanças Locais e outras

disposições normativas com ela articuladas, que estabelecem princípios, critérios e sanções de alcance

gestionário e balizamentos condicionantes e incontornáveis de natureza técnica e legal.

O artigo 6.º - “Princípios da autonomia financeira” da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, que entrou em

vigor no dia 1 de janeiro de 2014, expressa o seguinte:

1 — As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos.

2 — A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes dos seus

órgãos:

a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, bem como

elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas;

b) Gerir o seu património, bem como aquele que lhes seja afeto;

c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos;

d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas;

e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;

f) Aceder ao crédito, nas situações previstas na lei.

Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz respeito, ao Estatuto

do Direito de Oposição que consta da Lei n.º 24/98, de 26 de maio, sendo obrigatório a junta de freguesia

elaborar, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau

de observância do respeito pelos direitos e garantias estabelecidas por aquela lei.

Em correspondência com este direito, a Lei 75/2013 de 12 setembro, no artigo 9º, n.º 2 e alínea e) designa

como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia:

“Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta

de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser

enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de

início da sessão.”

Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem como do

verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se compadece apenas com a apresentação de

mapas extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura torna-se difícil para a maioria das

pessoas que não está habituada a lidar com eles.

Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a informação

desenvolvida que contêm tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todas as pessoas.

O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões aprovadas em sede

dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental à boa gestão autárquica que cumpre

o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório o Órgão

Executivo apresentar relatórios trimestrais, devidamente circunstanciados, à Assembleia de Freguesia.


12

Na lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais – Lei

73/2013, de 3 de setembro – no seu artigo 7.º é desenvolvido como princípio obrigatório da transparência

o seguinte:

1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz num

dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma

acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira.

2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades

participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como às

concessões municipais e parcerias público-privadas.

É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os seguintes elementos de

análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os publicitamos, na íntegra, no

sitio oficial de Internet.

A disponibilidade de informação para apoiar o controlo da atividade financeira das autarquias, quer pelos

respetivos órgãos e cidadãos, quer ainda pelas entidades com competência legal neste domínio (tutela,

inspetiva e jurisdicional) é possibilitada pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL),

criado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22/02, cuja entrada em vigor se verificou com o surgimento

inovador de um vasto conjunto de soluções em vários domínios da gestão financeira autárquica.

O Pocal define a adoção de dois regimes de organização contabilística:

Regime completo

Regime simplificado

A grande diferença entre eles resulta do tipo de contabilidade a que estão obrigadas as autarquias, já que

as autarquias locais sujeitas ao regime simplificado aplicam unicamente a CONTABILIDADE ORÇAMENTAL

(CAIXA), enquanto as sujeitas ao regime completo utilizam, de uma forma articulada, a CONTABILIDADE

ORÇAMENTAL, a CONTABILIDADE PATRIMONIAL e a CONTABILIDADE DE CUSTOS.

As autarquias a quem se aplica, obrigatoriamente, o regime completo são todas aquelas cujo movimento

de receita seja superior a 5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da

função pública que desde 2009, corresponde a 343,28 euros. Ficam, assim, sujeitas a este regime todas as

autarquias que movimentam receitas superiores a 1.716,400 euros.

As restantes ficam enquadradas no regime simplificado o que não obsta a opção de adotarem o regime

geral, mesmo que não obrigatoriamente perante os organismos de tutela, mas para terem a possibilidade

de enriquecerem a sua ação gestionária através do apoio de indicadores mais rigorosos que proporcionem:

O conhecimento integral e exato da composição do património autárquico;

1. A possibilidade de determinar corretamente, através da Contabilidade de Custos, o real custo de cada um dos objetivos autárquicos, de cada uma das funções e subfunções, de cada um dos serviços prestados, atividades e ações levadas a cabo pelos órgãos autárquicos;

2. A correta tomada de decisões estratégicas no domínio da orçamentação plurianual, face ao acompanhamento de compromissos com reflexos em anos futuros;

3. A capacidade do sistema contabilístico fornecer informação económica e financeira rigorosa que

melhor habilite os autarcas a tomadas de decisão ao nível da gestão corrente e ao nível estratégico.


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Dados os princípios de rigor e transparência que norteiam a sua gestão autárquica, foi por este tipo de

regime completo do POCAL, que os autarcas desta Junta de Freguesia aceitaram seguir a implementação

gradual de tudo o que lhe configurasse, por recomendação do TOC que lhes presta apoio técnico no âmbito

contabilístico e financeiro, contando com perseverança e profissionalismo dos responsáveis funcionais que,

desde cedo, demonstraram apetência por escolher formas de tratamento da informação mais evoluídas e

esclarecedoras através do manuseamento de software aplicacional mais desenvolvido de Contabilidade

Autárquica fornecido pela firma Fresoft.

Na informação que a seguir nos cabe apresentar, há que desenvolver três óticas de abordagem sobre ela

para que as pessoas a que a mesma é dirigida, possa melhor entender o enquadramento de análise dos

dados produzidos contabilisticamente:

ÓTICA FINANCEIRA Está diretamente relacionada com a remuneração dos fatores e dos bens e serviços vendidos, em que os conceitos utilizados são: DESPESA e RECEITA.

ÓTICA ECONÓMICA

Está ligada à transformação e incorporação dos diversos materiais, mão-de-obra, etc., no processo de produção, até se atingir o produto, “bem ou serviço” final, em que os conceitos utilizados são: CUSTOS e PROVEITOS.

ÓTICA DE TESOURARIA OU DE CAIXA

Corresponde às entradas ou saídas monetárias (dinheiros ou equivalente) da entidade, em que os conceitos utilizados são: PAGAMENTOS e RECEBIMENTOS.


14

2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida

Os mapas inseridos neste subcapítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que nos permitem

analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações económica e orgânica, assim

como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada unidade orgânica.

Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das receitas e das

despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.

2.2.1 - RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

10.177,73 1,85% 1,85%

30.730,92 5,59% 5,59% 325.283,19 69,84% 63,72%

7.228,30 1,32% 1,32% 129.213,08 27,74% 25,31%

156,25 0,03% 0,03% 0,00 0,00% 0,00%

484.696,35 88,23% 88,23% 10.400,00 2,23% 2,04%

8.544,42 1,56% 1,56% 847,73 0,18% 0,17%

7.819,90 1,42% 1,42%

549.353,87 100,00% 100,00% 465.744,00 100,00% 91,24%

0,00 0,00% 0,00% 38.259,59 85,56% 7,50%

0,00 0,00% 0,00% 6.455,76 14,44% 1,26%

0,00 0,00% 0,00% 44.715,35 100,00% 8,76%

0,00 0,00% 0,00%

0,00 100,00% 0,00%

549.353,87 100,00% 510.459,35 100,00%TOTAL DAS DESPESASTOTAL DAS RECEITAS

RECEITAS CORRENTES

15-Rep. não abatidas nos pag.

TOTAL DESP.CORRENTES

OUTRAS RECEITAS

TOTAL DAS REC. DE CAPITAL

TOTAL REC. CORRENTES

TOTAL DAS DES. DE CAPITAL

RECEITAS DE CAPITAL

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

ESTRUTURA ESTRUTURA

RECEITAS DESPESAS

DESCRIÇÃO VALORPARCIAL GERAL

DESCRIÇÃOPARCIAL GERAL

VALOR

01-Impostos directos

02-Impostos indirectos

09-Venda de bens de investimento

10-Transferências de capital

04-Taxas, multas e out.penalidades

05-Rendimentos de propriedade

06-Transferências correntes

07-Venda de bens e serv.correntes

08-Outras receitas correntes

07 - Aquisição de bens de capital

08 - Transferências de capital

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS

01 - Despesas com o pessoal

02 - Aquisição de bens e serviços

03 - Juros e outros encargos

04 - Transferências correntes

06 - Outras despesas correntes


15

EXERCÍCIO DE 2017 - Movimentos até 30 de novembro

2.2.2 - RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

01 02 03 04 05

37.347,34 102.385,66 48.979,03 96.039,58 40.531,58 325.283,19 63,72%

18.710,53 26.849,50 7.245,80 36.211,90 40.195,35 129.213,08 25,31%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00 10.400,00 2,04%

699,18 148,55 0,00 0,00 0,00 847,73 0,17%

56.757,05 129.383,71 56.224,83 132.251,48 91.126,93 465.744,00 91,24%

0,00 1.258,82 615,00 35.906,55 479,22 38.259,59 7,50%

0,00 0,00 0,00 0,00 6.455,76 6.455,76 1,26%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 1.258,82 615,00 35.906,55 6.934,98 44.715,35 8,76%

56.757,05 130.642,53 56.839,83 168.158,03 98.061,91 510.459,35 100,00%

11,12% 25,59% 11,14% 32,94% 19,21% 100,00%

01 - Despesas com o Pessoal

%

TOTALCLASSIFICAÇÃO

Setor de de

Equip. Urbano,

Ambiente e

Saneamento

Setor de

Obras e

Manutenção

ORGÂNICA

ECONÓMICA

CLASSIFICAÇÃO

Administraçã

o Autárquica

Secretaria Ad.

Geral

Setor de

Educação,

Cultura,

Desporto e

Ação Social

Valor

06 - Outras despesas correntes

08 - Transferências de Capital

07 - Aquisição de bens de capital

04 - Transferências correntes

DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL DAS DESP. CORRENTES

%

03 - Juros e Outros encargos

TOTAL GERAL

TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL

DESPESAS CORRENTES

11 - Outras despesas de capital

09 - Activos Financeiros

02 - Aquisição de bens e serviços


16

2.2.3- EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS

RUBRICA ORÇAMENTAIS ORÇAMENTO

ATUAL

RECEBIDO ATÉ POR RECEBER

30/NOVEMBRO

Valor % Valor %

RECEITAS CORRENTES 588.140,00 549.353,87 93% 38.786,13 7%

01 - Impostos directos 14.424,00 10.177,73 71% 4.246,27 29%

02 - Impostos indirectos 26.934,00 30.730,92 114% 0,00 0%

04 - Taxas, Multas e Outras penalidades 7.826,00 7.228,30 92% 597,70 8%

05 - Rendimentos de Propriedade 500,00 156,25 31% 343,75 69%

06 - Transferências correntes - Adm. Central 108.134,00 108.124,00 100% 10,00 0%

06 - Transferências correntes-Adm. Local e

Privadas 412.844,00 376.572,35 91% 36.271,65 9%

07 - Venda de bens e serviços correntes 11.550,00 8.544,42 74% 3.005,58 26%

08 - Outras receitas correntes 5.928,00 7.819,90 132% 0,00 0%

RECEITAS DE CAPITAL 55,00 0,00 0% 55,00 100%

09 - Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0% 15,00 100%

10 - Transferências de capital 30,00 0,00 0% 30,00 100%

13 - Outras receitas de capital 10,00 0,00 0% 10,00 100%

OUTRAS RECEITAS 5,00 0,00 0% 5,00 100%

15 - REPOS.NÃO ABATIDAS NOS PAG. 5,00 0,00 0% 5,00 100%

SUB-TOTAL 588.200,00 549.353,87 93% 38.846,13 7%

16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 89.272,70

TOTAL GERAL 677.472,70

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

14

42

4

26

93

4

78

26

50

0

10

81

34

41

28

44

11

55

0

59

28

15

30

10

10

.17

8

30

.73

1

7.2

28

15

6

10

8.1

24

37

6.5

72

8.5

44

7.8

20

0

0

0

Orçamentado

Recebido


17

2.2.4- Mapa comparativo das receitas

RESUMO DAS RECEITAS

em relação ao período homólogo de 2016

RECEITAS CORRENTES

01 - Impostos directos 13.667,31 10.177,73 -3.489,58 74,5%

02 - Impostos indirectos 22.318,62 30.730,92 8.412,30 137,7%

04 - Taxas, multas e out.penalidades 6.798,81 7.228,30 429,49 106,3%

05 - Rendimentos de propriedade 509,99 156,25 -353,74 0,0%

06 - Transferências correntes 484.812,60 484.696,35 -116,25 100,0%

07 - Venda de bens e serv.correntes 9.831,16 8.544,42 -1.286,74 86,9%

08 - Outras receitas correntes 5.663,21 7.819,90 2.156,69 0,0%

543.601,70 549.353,87 5.752,17 101,1%

RECEITAS DE CAPITAL

09 - Vendas de bens de Investimento 0,00 0,00 0,00 0,0%

10 - Transferências de capital 14.438,97 0,00 -14.438,97 0,0%

14.438,97 0,00 -14.438,97 0,0%

OUTRAS RECEITAS

15 - Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,0%

TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS 558.040,67 549.353,87 -8.686,80 -1,6%

16 - Saldo Gerência anterior 129.702,74 89.272,70 -40.430,04 -31,2%

TOTAL DAS RECEITAS 687.743,41 638.626,57 -49.116,84 -7,1%

TOTAL RECEITAS CORRENTES

30-nov-16Valor

0,00 0,00 0,0%

TOTAL RECEITAS CAPITAL

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 0,00

RECEITAS

30-nov-17DESCRIÇÃO

Variação

%

687.743,41 € 638.626,57 €

0,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00

Total das Receitas 30/novembro/2016

Total das Receitas 30/novembro/2017

Mapa comparativo da realização das Receitas em relação

ao período homólogo de 2016


18

2.2.5 - ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017

PONTOS DE ANÁLISE

Correntes 549.353,87

Capital 0,00

Outras receitas 0,00

Receitas - sem saldo inicial 549.353,87

Utilização do Saldo ano anterior 89.272,70

Receitas totais 638.626,57

Orçamento Inicial 588.200,00

Receitas Cobradas 549.353,87

Grau de execução 93,40%

Estrutura a nível nacional (a)

Receitas Próprias 65.357,52 11,90% 21,40%

Transferencias Adm Central 108.124,00 19,68% 78,60%

Transferencias Adm. Local 375.872,35 68,42%

Receitas sem saldo ano anterior 549.353,87 100,00% 100,00%

Utilização do Saldo ano anterior 89.272,70

Receitas totais

(a) "Este resultado mostra a elevada dependência das Freguesias em relação às transferências

obtidas da Administração local e central, cujos dados foram obtidos através de estudos possíveis

levados a cabo pelos responsáveis que possibilitaram a publicação do Anuário das Freguesias Portuguesas

que consideram como expectável que este resultado reflita a realidade da maioria das Freguesias.

Estrutura das Receitas Cobradas

638.626,57

Valores e percentagens

RECEITAS

Grau de execução Orçamental

Receitas executadas


19

2.2.6 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS (em Euros)

RUBRICAS

ORÇAMENTAIS

ORÇAMENTO

ATUAL

PAGAMENTOS ATÉ DISPONÍVEL

30/NOVEMBRO

Valor % Valor %

DESPESAS CORRENTES 550.952,70 465.744,00 85% 85.208,70 15%

01 - Despesas com o pessoal 362.572,00 325.283,19 90% 37.288,81 10%

02 - Aquisição de bens e serviços 176.284,70 129.213,08 73% 47.071,62 27%

04 - Transferências correntes 10.840,00 10.400,00 96% 440,00 4%

06 - Outras despesas correntes 1.256,00 847,73 67% 408,27 33%

DESPESAS DE CAPITAL 126.520,00 44.715,35 35% 81.804,65 65%

07 - Aquisição de bens de capital 120.000,00 38.259,59 32% 81.740,41 68%

08 - Transferências de capital 6.520,00 6.455,76 99% 64,24 1%

TOTAL 677.472,70 510.459,35 75% 167.013,35 25%

36

25

72

17

62

85

0 10

84

0

12

56

12

00

00

65

20

32

52

83

12

92

13

0

10

40

0

84

8

38

26

0

64

56

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

Orçamentado

Pagamentos


20

DESPESAS CORRENTES

01 - Despesas com o pessoal 297.881,51 325.283,19 27.401,68 9,2%

02 - Aquisição de bens e serviços 126.819,23 129.213,08 2.393,85 1,9%

03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00 0,00 0,0%

04 - Transferências correntes 7.100,00 10.400,00 3.300,00 0,0%

06 - Outras despesas correntes 15.169,45 847,73 -14.321,72 -94,4%

446.970,19 465.744,00 18.773,81 4,2%

DESPESAS DE CAPITAL

07 - Aquisição de bens de capital 118.773,39 38.259,59 -80.513,80 -67,8%

08 - Transferências de Capital 5.800,00 6.455,76 655,76 11,3%

571.543,58 510.459,35 -61.084,23 -10,7%

2.2.7 - Mapa comparativo das despesas

RESUMO DAS DESPESAS

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL DESP.CORRENTES

30-nov-16DESCRIÇÃO 30-nov-17

DESPESAS

Variação

em relação ao período homólogo de 2016

TOTAL DAS DESPESAS

Valor %

44.715,35 -79.858,04 -64,1%124.573,39

571.543,58

510.459,35

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

Total das Despesas 30/novembro/2016

Total das Despesas 30/novembro/2017

Mapa comparativo da realização das Despesas em relação

ao período homólogo de 2016


21

PONTOS DE ANÁLISE


Capital 44.715,35

Despesas totais 510.459,35

Orçamento Inicial 588.200,00

Despesas pagas 510.459,35

Grau de execução 86,78%

Estrutura a nível nacional (a)

Pessoal 325.283,19 63,72% 43,30%

Bens e Serviços 129.213,08 25,31% 31,30%

Juros e encargos 0,00 0,00% 0,00%

Transferências correntes 10.400,00 2,04% 6,00%

Outras despesas correntes 847,73 0,17% 2,40%

Total das despesas correntes 465.744,00 91,24% 83,00%

Aquisição de bens de capital 38.259,59 7,50% 16,30%

Transferências de capital 6.455,76 1,26% 0,40%

Outras despesas de capital 0,00 0,00% 0,30%

Total das despesas de capital 44.715,35 8,76% 17,00%

Despesas totais 510.459,35 100,00% 100,00%

(a) Os resultados do estudo, a nível global das Freguesias, mostram que as despesas com pessoal

representam as despesas com um peso mais significativo face à despesa total realizada, seguindo-se as despesas

"Esste resultado é independente da dimensão das freguesias. O elevado peso das despesas com pessoal é

coerente com a realidade da estrutura de custos das entidades do sector terciário, nomeadamente da

Administração Pública." Dizem os autores do Anuário das Freguesias Portuguesas.

Estrutura das Despesas Pagas

com a aquisição de bens e serviços, com 31,3%, e as despesas com a aquisição de bens de capital (16,30%).


2.2.8- ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO

CONTABILÍSTICA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017

DESPESAS


Despesa executada (correntes e capital)

PONTOS DE ANÁLISE

Integradas no Acordo de Execução

Orçamentado (valor celebrado) 286.264,08

Executado - sem imputação de custos indiretos 229.392,97 80,13%

Custos indiretos imputados 88.923,85 31,06%

Total dos custos 318.316,82 111,20%

Integradas no Contrato Interadministrativo

Orçamentado (valor celebrado) 124.920,61

Executado - sem imputação de custos indiretos 88.028,78 70,47%

Custos indiretos imputados 34.124,22 27,32%

Total dos custos 122.153,00 97,78%

Valores descentralizados pela Câmara 411.184,69

Valores executados - Custos Diretos (orçamento) 317.421,75 77,20%

Valores executados - Custos Indiretos Imputados 123.048,07 29,93%

Valores executados (custos diretos + custos indiretos) 440.469,82 107,12%


COMPETÊNCIAS DESCENTRALIZADAS


das competências delegadas (Lei 75/2013)

Totais Gerais


22

2.2.9 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS (SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL)

OBJETIVOS E FUNÇÕES PREVISÃO

ATUAL

REALIZADO ATÉ DISPONÍVEL

30/NOVEMBRO

Valor % Valor %

FUNÇÕES GERAIS 189.226,00 163.466,14 86% 25.759,86 14%

Administração Geral 186.216 160.466 86% 25.749,86 14%

Protecção civil 3.010 3.000 100% 10,00 0%

FUNÇÕES SOCIAIS 384.240,70 285.786,79 74% 98.453,91 26%

Ensino não superior 27.977 20.862 75% 7.114,47 25%

Saúde 16.747 14.673 88% 2.073,54 12%

Segurança social 58.232 50.658 87% 7.573,99 13%

Acção Social 4.515 3.546 79% 968,87 21%

Protecção meio ambiente cons.natureza 162.341 133.408 82% 28.932,94 18%

Cultura 44.154 33.450 76% 10.704,28 24%

Desporto recreio e lazer 35.515 7.460 21% 28.054,74 79%

Outras actividades cívicas e religiosas 34.760 21.729 63% 13.031,08 37%

FUNÇÕES ECONÓMICAS 104.006,00 61.206,42 59% 42.799,58 41%

Transportes rodoviários 24.520 3.880 16% 20.640,21 84%

Outras funções económicas 79.486 57.327 72% 22.159,37 28%

TOTAL 677.472,70 510.459,35 75% 167.013,35 25%


23

2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada

Neste subcapítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja leitura nos

permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas realizadas segundo a

classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas respetivas classificações orgânicas ou

acumuladas somente na classificação económica como se o orçamento não contemplasse qualquer

classificação orgânica.

Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de caixa e

permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das despesas e de

arrecadação das receitas.

Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas agrupadoras por

capítulos a rubricas de lançamento.

24

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2.3.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 04/12/2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições

Código Descrição

Previsões corrigidas

Receitas por cobrar no

início do ano

Receitas liquídadas

Liquidações anuladas

Receitas cobradas

brutas Emitidos Pagos

Receita cobrada liquida

Receita por cobrar no

final do ano

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2017

Grau exec. orçamental

receitas

0100000000 Impostos directos 14.424,00 0,00 10.177,73 0,00 0,00 0,00 0,00 70,56 10.177,73 10.177,73

0102000000 Outros 14.424,00 0,00 10.177,73 0,00 0,00 0,00 0,00 70,56 10.177,73 10.177,73

0,00 0,00 0,00 0,00 10.177,73 0,00 14.424,00 Imposto municipal sobre imóveis 0102020000 70,56 10.177,73 10.177,73

0200000000 Impostos indirectos 26.934,00 0,00 30.730,92 0,00 0,00 0,00 0,00 114,10 30.730,92 30.730,92

0202000000 Outros 26.934,00 0,00 30.730,92 0,00 0,00 0,00 0,00 114,10 30.730,92 30.730,92

0202060000 Impostos indirectos específicos das autarquias locais

26.934,00 0,00 30.730,92 0,00 0,00 0,00 0,00 114,10 30.730,92 30.730,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0202060100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 27.648,05 0,00 24.036,00 Ocupação da via pública 0202060300 115,03 27.648,05 27.648,05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Canídeos 0202060400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3.059,92 0,00 2.850,00 Publicidade 0202060500 107,37 3.059,92 3.059,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0202060900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Atestados e Declarações 0202061000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 22,95 0,00 10,00 Outros 0202069900 229,50 22,95 22,95

0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 7.826,00 0,00 7.228,30 0,00 0,00 0,00 0,00 92,36 7.228,30 7.228,30

0401000000 Taxas 7.806,00 0,00 7.228,30 0,00 0,00 0,00 0,00 92,60 7.228,30 7.228,30

0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 7.806,00 0,00 7.228,30 0,00 0,00 0,00 0,00 92,60 7.228,30 7.228,30


0,00 0,00 0,00 0,00 1.703,12 0,00 1.517,00 Ocupação da via pública 0401230300 112,27 1.703,12 1.703,12

0,00 0,00 0,00 0,00 4.628,76 0,00 4.986,00 Canídeos 0401230400 92,84 4.628,76 4.628,76

0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 22,00 Certificação de documentos 0401230800 286,36 63,00 63,00

0,00 0,00 0,00 0,00 531,33 0,00 529,00 Atestados e Declarações 0401230900 100,44 531,33 531,33

0,00 0,00 0,00 0,00 302,09 0,00 742,00 Cemitérios 0401231000 40,71 302,09 302,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0401239900 0,00 0,00 0,00

0402000000 Multas e outras penalidades 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Juros de mora 0402010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Coimas e penalidades por contra-ordenações 0402040000 0,00 0,00 0,00

0402990000 Multas e penalidades diversas 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Canídeos 0402990100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0402999900 0,00 0,00 0,00

0500000000 Rendimentos da propriedade 500,00 0,00 156,25 0,00 0,00 0,00 0,00 31,25 156,25 156,25

0502000000 Juros - Sociedades financeiras 500,00 0,00 156,25 0,00 0,00 0,00 0,00 31,25 156,25 156,25

0,00 0,00 0,00 0,00 156,25 0,00 500,00 Bancos e outras instituições financeiras 0502010000 31,25 156,25 156,25

0600000000 Transferências correntes 520.978,00 0,00 484.696,35 0,00 0,00 0,00 0,00 93,04 484.696,35 484.696,35

0601000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

5,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 400,00 400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 5,00 Privadas 0601020000 8.000,00 400,00 400,00

0603000000 Administração central 108.134,00 0,00 108.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 108.124,00 108.124,00

0603010000 Estado 108.129,00 0,00 108.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 108.124,00 108.124,00

0,00 0,00 0,00 0,00 108.124,00 0,00 108.124,00 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603010400 100,00 108.124,00 108.124,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0603019900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas

0603090000 0,00 0,00 0,00

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25


CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 04/12/2017



Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas




final do ano



receitas

0605000000 Administração local 412.824,00 0,00 375.872,35 0,00 0,00 0,00 0,00 91,05 375.872,35 375.872,35

0605010000 Continente 412.824,00 0,00 375.872,35 0,00 0,00 0,00 0,00 91,05 375.872,35 375.872,35

0,00 0,00 0,00 0,00 262.408,85 0,00 286.265,00 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO

0605010100 91,67 262.408,85 262.408,85

0605010200 Município de Vila Franca de Xira - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

124.059,00 0,00 110.504,58 0,00 0,00 0,00 0,00 89,07 110.504,58 110.504,58

0,00 0,00 0,00 0,00 102.990,58 0,00 112.354,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral

0605010201 91,67 102.990,58 102.990,58

0,00 0,00 0,00 0,00 7.514,00 0,00 11.705,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares

0605010202 64,19 7.514,00 7.514,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2.958,92 0,00 2.500,00 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras 0605019900 118,36 2.958,92 2.958,92

0606000000 Segurança social 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0606040000 Outras transferências 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Instituto de Emprego e Formação Profissional 0606040100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0606040200 0,00 0,00 0,00

0608000000 Famílias 5,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 300,00 300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 5,00 Famílias 0608010000 6.000,00 300,00 300,00

0700000000 Venda de bens e serviços correntes 11.550,00 0,00 8.544,42 0,00 0,00 0,00 0,00 73,98 8.544,42 8.544,42

0701000000 Venda de bens 1.085,00 0,00 971,39 0,00 0,00 0,00 0,00 89,53 971,39 971,39

0,00 0,00 0,00 0,00 224,11 0,00 120,00 Publicações e impressos 0701030000 186,76 224,11 224,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Bens inutilizados 0701050000 0,00 0,00 0,00

0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sucata 0701100100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701109900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 747,28 0,00 945,00 Produtos dos CTT 0701120000 79,08 747,28 747,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701990000 0,00 0,00 0,00

0702000000 Serviços 10.465,00 0,00 7.573,03 0,00 0,00 0,00 0,00 72,37 7.573,03 7.573,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Aluguer de espaços e equipamentos 0702010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 218,40 0,00 262,00 Utilização das instalações da Casa Mortuária 0702020000 83,36 218,40 218,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reparações 0702060000 0,00 0,00 0,00

0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0702080300 Serviços culturais 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Turismo Sénior 0702080301 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702080399 0,00 0,00 0,00

0702090000 Serviços específicos das autarquias 10.183,00 0,00 7.354,63 0,00 0,00 0,00 0,00 72,22 7.354,63 7.354,63

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Resíduos sólidos 0702090200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Trabalhos por conta de particulares 0702090400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 7.210,94 0,00 10.017,00 Cemitérios 0702090500 71,99 7.210,94 7.210,94


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Balneários 0702091100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 111,55 0,00 130,00 Comissão por cobrança - CTT 0702091200 85,81 111,55 111,55


26





Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas




final do ano



receitas

0,00 0,00 0,00 0,00 32,14 0,00 16,00 Outros 0702099900 200,88 32,14 32,14

0800000000 Outras receitas correntes 5.928,00 0,00 7.819,90 0,00 0,00 0,00 0,00 131,91 7.819,90 7.819,90

0801000000 Outras 5.928,00 0,00 7.819,90 0,00 0,00 0,00 0,00 131,91 7.819,90 7.819,90

0801990000 Outras 5.928,00 0,00 7.819,90 0,00 0,00 0,00 0,00 131,91 7.819,90 7.819,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais

0801990100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer

0801990200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA reembolsado 0801990300 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 7.819,90 0,00 5.913,00 Diversas 0801999900 132,25 7.819,90 7.819,90

0900000000 Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904000000 Outros bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904060000 Administração Pública - Administração local - Continente

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Equipamento de transporte 0904060100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Maquinaria e equipamento 0904060200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0904060300 0,00 0,00 0,00

1000000000 Transferências de capital 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1001000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 1001020000 0,00 0,00 0,00

1003000000 Administração central 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1003010000 Estado 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cooperação Técnica e Financeira 1003010400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1003019900 0,00 0,00 0,00

1005000000 Administração local 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1005010000 Continente 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras

1005010100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Outras 1005019900 0,00 0,00 0,00

1008000000 Familias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Familias 1008010000 0,00 0,00 0,00

1300000000 Outras receitas de capital 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1301000000 Outras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações 1301010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1301990000 0,00 0,00 0,00

1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501010000 0,00 0,00 0,00

588.200,00 0,00 549.353,87 0,00 549.353,87 0,00 0,00 549.353,87 0,00 93,40 Sub-Total das Receitas Orçamentais

1600000000 Saldo da gerência anterior 89.272,70 0,00 89.272,70 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 89.272,70 89.272,70


27





Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas




final do ano



receitas

1601000000 Saldo orçamental 89.272,70 0,00 89.272,70 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 89.272,70 89.272,70

0,00 0,00 0,00 0,00 89.272,70 0,00 89.272,70 Na posse do serviço 1601010000 100,00 89.272,70 89.272,70

Total Saldo da Gerência Anterior 0,00 89.272,70 0,00 89.272,70 0,00 0,00 89.272,70 0,00 100,00 89.272,70

Total Geral 0,00 638.626,57 0,00 0,00 638.626,57 0,00 638.626,57 0,00 677.472,70 94,27


28


2.3.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/12/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

91,03 1.120,84 3.679,66 2.558,82 37.347,34 38.468,18 0,00 38.468,18 41.027,00 Despesas com o pessoal 0100000000

92,21 488,50 2.517,77 2.029,27 29.803,23 30.291,73 0,00 30.291,73 32.321,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

92,36 488,50 1.999,23 1.510,73 24.159,77 24.648,27 0,00 24.648,27 26.159,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de 0101010000

91,65 0,00 423,13 423,13 4.643,87 4.643,87 0,00 4.643,87 5.067,00 Representação 0101110000

91,29 0,00 95,41 95,41 999,59 999,59 0,00 999,59 1.095,00 Subsidio de refeição 0101130000

75,82 0,00 502,52 502,52 1.575,48 1.575,48 0,00 1.575,48 2.078,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

75,82 0,00 502,52 502,52 1.575,48 1.575,48 0,00 1.575,48 2.078,00 Outros suplementos e prémios 0102130000

75,82 0,00 502,52 502,52 1.575,48 1.575,48 0,00 1.575,48 2.078,00 Outros 0102130200

90,05 632,34 659,37 27,03 5.968,63 6.600,97 0,00 6.600,97 6.628,00 Segurança social 0103000000

99,68 0,00 0,94 0,94 289,06 289,06 0,00 289,06 290,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000

89,42 632,34 640,31 7,97 5.410,69 6.043,03 0,00 6.043,03 6.051,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

89,45 632,34 638,31 5,97 5.410,69 6.043,03 0,00 6.043,03 6.049,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções

0103050200

89,45 632,34 638,31 5,97 5.410,69 6.043,03 0,00 6.043,03 6.049,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0103050300

94,01 0,00 17,12 17,12 268,88 268,88 0,00 268,88 286,00 Seguros 0103090000

94,01 0,00 17,12 17,12 268,88 268,88 0,00 268,88 286,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 0103090100

77,17 2.229,68 5.536,47 3.306,79 18.710,53 20.940,21 0,00 20.940,21 24.247,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000

54,89 130,64 1.388,11 1.257,47 1.688,89 1.819,53 0,00 1.819,53 3.077,00 Aquisição de bens 0201000000

73,76 80,64 472,34 391,70 1.327,66 1.408,30 0,00 1.408,30 1.800,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

75,87 80,64 422,34 341,70 1.327,66 1.408,30 0,00 1.408,30 1.750,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000

Total / Transporte: 010000 90,30 1.201,48 4.153,00 2.951,52 38.675,00 39.876,48 0,00 39.876,48 42.828,00

Total Geral / Transporte 42.828,00 39.876,48 0,00 39.876,48 38.675,00 2.951,52 4.153,00 1.201,48 90,30


29


CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/12/2017



Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2017

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Material de escritório 0201080000

0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Material de transporte - Peças 0201120000

52,91 0,00 164,81 164,81 185,19 185,19 0,00 185,19 350,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000

13,07 0,00 347,72 347,72 52,28 52,28 0,00 52,28 400,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000

55,00 50,00 101,24 51,24 123,76 173,76 0,00 173,76 225,00 Outros bens 0201210000

80,40 2.099,04 4.148,36 2.049,32 17.021,64 19.120,68 0,00 19.120,68 21.170,00 Aquisição de serviços 0202000000

10,04 0,00 899,63 899,63 100,37 100,37 0,00 100,37 1.000,00 Conservação de bens 0202030000

62,73 571,36 571,36 0,00 961,64 1.533,00 0,00 1.533,00 1.533,00 Comunicações 0202090000

62,73 571,36 571,36 0,00 961,64 1.533,00 0,00 1.533,00 1.533,00 Telemóveis 0202090200

49,45 0,00 50,55 50,55 49,45 49,45 0,00 49,45 100,00 Transportes 0202100000

0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Representação dos serviços 0202110000

83,32 0,00 254,60 254,60 1.271,40 1.271,40 0,00 1.271,40 1.526,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Deslocações e estadas 0202130000

91,63 1.243,35 1.248,51 5,16 13.676,49 14.919,84 0,00 14.919,84 14.925,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000

91,66 628,35 628,51 0,16 6.911,49 7.539,84 0,00 7.539,84 7.540,00 Advogadas 0202140100

91,67 615,00 615,00 0,00 6.765,00 7.380,00 0,00 7.380,00 7.380,00 TOC 0202140200

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202140300

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seminários, exposições e similares 0202160000

24,60 0,00 150,80 150,80 49,20 49,20 0,00 49,20 200,00 Publicidade 0202170000

58,87 284,33 616,91 332,58 883,09 1.167,42 0,00 1.167,42 1.500,00 Outros trabalhos especializados 0202200000

85,71 0,00 5,00 5,00 30,00 30,00 0,00 30,00 35,00 Serviços de saúde 0202220000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros serviços 0202250000

99,74 0,00 1,82 1,82 699,18 699,18 0,00 699,18 701,00 Outras despesas correntes 0600000000




30





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2017

(Unidade:EUR)

99,74 0,00 1,82 1,82 699,18 699,18 0,00 699,18 701,00 Diversas 0602000000

99,74 0,00 1,82 1,82 699,18 699,18 0,00 699,18 701,00 Outras 0602030000

99,74 0,00 1,82 1,82 699,18 699,18 0,00 699,18 701,00 Outras 0602030500

99,88 0,00 0,82 0,82 681,18 681,18 0,00 681,18 682,00 ANAFRE 0602030501

94,74 0,00 1,00 1,00 18,00 18,00 0,00 18,00 19,00 Outras 0602030502




31



Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral


Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2017

(Unidade:EUR)



91,41 0,00 5.359,36 5.359,36 56.998,64 56.998,64 0,00 56.998,64 62.358,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000

91,41 0,00 5.359,36 5.359,36 56.998,64 56.998,64 0,00 56.998,64 62.358,00 Pessoal em funções 0101040100

71,96 0,00 282,38 282,38 724,62 724,62 0,00 724,62 1.007,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000

87,06 0,00 946,73 946,73 6.368,27 6.368,27 0,00 6.368,27 7.315,00 Subsidio de refeição 0101130000

97,91 0,00 224,15 224,15 10.493,85 10.493,85 0,00 10.493,85 10.718,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

55,32 0,00 500,81 500,81 620,19 620,19 0,00 620,19 1.121,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000


55,21 0,00 223,96 223,96 276,04 276,04 0,00 276,04 500,00 Horas extraordinárias 0102020000

21,68 0,00 78,32 78,32 21,68 21,68 0,00 21,68 100,00 Ajudas de custo 0102040000

85,94 0,00 660,48 660,48 4.035,52 4.035,52 0,00 4.035,52 4.696,00 Abono para falhas 0102050000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000

86,15 2.905,40 3.672,15 766,75 22.846,85 25.752,25 0,00 25.752,25 26.519,00 Segurança social 0103000000

99,96 0,00 0,66 0,66 1.734,34 1.734,34 0,00 1.734,34 1.735,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000


84,52 2.905,40 3.570,65 665,25 19.499,35 22.404,75 0,00 22.404,75 23.070,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

82,30 793,00 793,20 0,20 3.687,80 4.480,80 0,00 4.480,80 4.481,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

85,06 2.112,40 2.777,45 665,05 15.811,55 17.923,95 0,00 17.923,95 18.589,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas

0103050200

87,37 1.577,28 1.736,46 159,18 12.013,54 13.590,82 0,00 13.590,82 13.750,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

78,49 535,12 1.040,99 505,87 3.798,01 4.333,13 0,00 4.333,13 4.839,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202

94,23 0,00 98,84 98,84 1.613,16 1.613,16 0,00 1.613,16 1.712,00 Seguros 0103090000




32





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2017

(Unidade:EUR)

94,23 0,00 98,84 98,84 1.613,16 1.613,16 0,00 1.613,16 1.712,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100


77,99 209,31 922,60 713,29 3.268,40 3.477,71 0,00 3.477,71 4.191,00 Aquisição de bens 0201000000

81,13 0,00 18,87 18,87 81,13 81,13 0,00 81,13 100,00 Limpeza e higiene 0201040000

69,27 68,63 122,93 54,30 277,07 345,70 0,00 345,70 400,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000

89,50 140,68 209,98 69,30 1.790,02 1.930,70 0,00 1.930,70 2.000,00 Material de escritório 0201080000

0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Material de consumo clínico 0201110000

67,72 0,00 387,42 387,42 812,58 812,58 0,00 812,58 1.200,00 Mercadorias para venda 0201160000

67,72 0,00 387,42 387,42 812,58 812,58 0,00 812,58 1.200,00 Outras 0201160300

67,72 0,00 387,42 387,42 812,58 812,58 0,00 812,58 1.200,00 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Ferramentas e utensílios 0201170000


81,46 0,00 64,90 64,90 285,10 285,10 0,00 285,10 350,00 Outros bens 0201210000


85,07 507,26 597,26 90,00 3.402,74 3.910,00 0,00 3.910,00 4.000,00 Encargos das instalações 0202010000

20,13 0,00 199,67 199,67 50,33 50,33 0,00 50,33 250,00 Conservação de bens 0202030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Locação de outros bens 0202080000

82,22 392,70 766,81 374,11 3.545,19 3.937,89 0,00 3.937,89 4.312,00 Comunicações 0202090000

85,33 202,33 337,33 135,00 1.962,67 2.165,00 0,00 2.165,00 2.300,00 Telefones fixos 0202090100

84,89 190,37 190,37 0,00 1.069,63 1.260,00 0,00 1.260,00 1.260,00 Telemóveis 0202090200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Internet 0202090300

68,39 0,00 237,11 237,11 512,89 512,89 0,00 512,89 750,00 CTT 0202090400

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202090500

59,54 0,00 40,46 40,46 59,54 59,54 0,00 59,54 100,00 Transportes 0202100000




33





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2017

(Unidade:EUR)

79,19 0,00 72,84 72,84 277,16 277,16 0,00 277,16 350,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 Formação 0202150000

7,10 0,00 464,50 464,50 35,50 35,50 0,00 35,50 500,00 Publicidade 0202170000

84,57 0,00 120,64 120,64 661,36 661,36 0,00 661,36 782,00 Vigilância e segurança 0202180000

89,60 1.168,39 1.292,82 124,43 11.139,18 12.307,57 0,00 12.307,57 12.432,00 Assistência técnica 0202190000

69,72 0,00 287,62 287,62 662,38 662,38 0,00 662,38 950,00 Outros trabalhos especializados 0202200000


70,13 0,00 107,52 107,52 252,48 252,48 0,00 252,48 360,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000

91,36 61,34 302,36 241,02 3.197,64 3.258,98 0,00 3.258,98 3.500,00 Outros serviços 0202250000


26,86 0,00 404,45 404,45 148,55 148,55 0,00 148,55 553,00 Diversas 0602000000

17,41 0,00 371,65 371,65 78,35 78,35 0,00 78,35 450,00 Impostos e taxas 0602010000

68,16 0,00 32,80 32,80 70,20 70,20 0,00 70,20 103,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras restituições 0602030100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 IVA pago 0602030200

70,20 0,00 29,80 29,80 70,20 70,20 0,00 70,20 100,00 Serviços bancários 0602030400

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502

30,59 0,00 2.856,18 2.856,18 1.258,82 1.258,82 0,00 1.258,82 4.115,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

30,59 0,00 2.856,18 2.856,18 1.258,82 1.258,82 0,00 1.258,82 4.115,00 Investimentos 0701000000

42,95 0,00 1.406,16 1.406,16 1.058,84 1.058,84 0,00 1.058,84 2.465,00 Equipamento de informática 0701070000

0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 Software informático 0701080000

16,67 0,00 1.000,02 1.000,02 199,98 199,98 0,00 199,98 1.200,00 Equipamento administrativo 0701090000




34



Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Manutenção


Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2017

(Unidade:EUR)




0101040000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000



88,55 0,00 971,62 971,62 7.514,38 7.514,38 0,00 7.514,38 8.486,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

83,20 0,00 151,20 151,20 748,80 748,80 0,00 748,80 900,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

88,09 0,00 101,20 101,20 748,80 748,80 0,00 748,80 850,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000







0103050100

88,78 954,28 1.000,00 45,72 7.916,00 8.870,28 0,00 8.870,28 8.916,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas

0103050200

88,33 346,12 371,89 25,77 2.815,11 3.161,23 0,00 3.161,23 3.187,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

89,04 608,16 628,11 19,95 5.100,89 5.709,05 0,00 5.709,05 5.729,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202

94,17 0,00 66,56 66,56 1.075,44 1.075,44 0,00 1.075,44 1.142,00 Seguros 0103090000




35





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2017

(Unidade:EUR)


0103090100

65,62 501,34 3.796,20 3.294,86 7.245,80 7.747,14 0,00 7.747,14 11.042,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000


46,67 0,00 160,00 160,00 140,00 140,00 0,00 140,00 300,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000


71,54 206,86 569,15 362,29 1.430,85 1.637,71 0,00 1.637,71 2.000,00 Gasóleo 0201020200

26,65 0,00 110,02 110,02 39,98 39,98 0,00 39,98 150,00 Outros 0201029900

91,18 0,00 101,42 101,42 1.048,58 1.048,58 0,00 1.048,58 1.150,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000



0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outro material - Peças 0201140000


37,55 0,00 156,12 156,12 93,88 93,88 0,00 93,88 250,00 Outros bens 0201210000

64,08 294,48 2.484,29 2.189,81 4.432,71 4.727,19 0,00 4.727,19 6.917,00 Aquisição de serviços 0202000000

33,57 11,08 166,08 155,00 83,92 95,00 0,00 95,00 250,00 Encargos das instalações 0202010000

0,00 49,37 1.000,00 950,63 0,00 49,37 0,00 49,37 1.000,00 Conservação de bens 0202030000

91,67 231,25 231,25 0,00 2.543,75 2.775,00 0,00 2.775,00 2.775,00 Locação de edifícios 0202040000

98,40 0,00 11,20 11,20 688,80 688,80 0,00 688,80 700,00 Locação de outros bens 0202080000

98,36 2,78 2,78 0,00 167,22 170,00 0,00 170,00 170,00 Comunicações 0202090000

98,36 2,78 2,78 0,00 167,22 170,00 0,00 170,00 170,00 Telemóveis 0202090200

30,10 0,00 69,90 69,90 30,10 30,10 0,00 30,10 100,00 Transportes 0202100000

80,64 0,00 174,20 174,20 725,80 725,80 0,00 725,80 900,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Formação 0202150000




36





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2017

(Unidade:EUR)



14,62 0,00 426,88 426,88 73,12 73,12 0,00 73,12 500,00 Outros serviços 0202250000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502

1,60 5.521,01 37.895,00 32.373,99 615,00 6.136,01 0,00 6.136,01 38.510,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

1,60 5.521,01 37.895,00 32.373,99 615,00 6.136,01 0,00 6.136,01 38.510,00 Investimentos 0701000000

1,73 5.521,01 34.895,00 29.373,99 615,00 6.136,01 0,00 6.136,01 35.510,00 Construções diversas 0701040000

2,16 0,00 27.890,00 27.890,00 615,00 615,00 0,00 615,00 28.505,00 Parques e jardins 0701040500

2,16 0,00 27.885,00 27.885,00 615,00 615,00 0,00 615,00 28.500,00 Parques e jardins - Obras em curso 0701040501

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Parques e jardins - Investimento 0701040502

0,00 5.521,01 7.005,00 1.483,99 0,00 5.521,01 0,00 5.521,01 7.005,00 Sinalização e trânsito 0701040900

0,00 5.521,01 7.000,00 1.478,99 0,00 5.521,01 0,00 5.521,01 7.000,00 Sinalização e trânsito - Obras em curso 0701040901

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902

0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Material de transporte 0701060000

0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Outro 0701060200

0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Outro 0701100200




37



Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane


Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2017

(Unidade:EUR)




0101040000


0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000

46,55 0,00 673,98 673,98 587,02 587,02 0,00 587,02 1.261,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000

85,59 0,00 1.470,40 1.470,40 8.731,60 8.731,60 0,00 8.731,60 10.202,00 Subsidio de refeição 0101130000




95,81 0,00 50,34 50,34 1.149,66 1.149,66 0,00 1.149,66 1.200,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000







0103050100

87,50 1.793,07 2.123,36 330,29 14.863,64 16.656,71 0,00 16.656,71 16.987,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas

0103050200


87,03 1.117,00 1.389,35 272,35 9.326,65 10.443,65 0,00 10.443,65 10.716,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202

99,90 0,00 2,12 2,12 2.150,88 2.150,88 0,00 2.150,88 2.153,00 Seguros 0103090000




38





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2017

(Unidade:EUR)


0103090100


75,12 1.034,90 4.999,64 3.964,74 15.095,36 16.130,26 0,00 16.130,26 20.095,00 Aquisição de bens 0201000000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000

77,20 820,46 2.234,74 1.414,28 7.565,26 8.385,72 0,00 8.385,72 9.800,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

79,18 198,39 624,50 426,11 2.375,50 2.573,89 0,00 2.573,89 3.000,00 Gasolina 0201020100

79,89 507,63 1.106,14 598,51 4.393,86 4.901,49 0,00 4.901,49 5.500,00 Gasóleo 0201020200

61,22 114,44 504,10 389,66 795,90 910,34 0,00 910,34 1.300,00 Outros 0201029900

68,57 0,00 314,28 314,28 685,72 685,72 0,00 685,72 1.000,00 Limpeza e higiene 0201040000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000

76,28 0,00 747,33 747,33 2.402,67 2.402,67 0,00 2.402,67 3.150,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000





80,54 214,44 1.004,93 790,49 4.158,07 4.372,51 0,00 4.372,51 5.163,00 Outros bens 0201210000



80,21 2.226,00 2.770,00 544,00 11.230,00 13.456,00 0,00 13.456,00 14.000,00 Limpeza e higiene 0202020000

76,23 43,05 594,32 551,27 1.905,68 1.948,73 0,00 1.948,73 2.500,00 Conservação de bens 0202030000

82,03 30,55 30,55 0,00 139,45 170,00 0,00 170,00 170,00 Comunicações 0202090000

82,03 30,55 30,55 0,00 139,45 170,00 0,00 170,00 170,00 Telemóveis 0202090200

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Transportes 0202100000




39





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2017

(Unidade:EUR)

99,78 0,00 4,97 4,97 2.285,03 2.285,03 0,00 2.285,03 2.290,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202140300

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Formação 0202150000



62,40 0,00 2.049,09 2.049,09 3.400,91 3.400,91 0,00 3.400,91 5.450,00 Outros serviços 0202250000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502

51,20 2.509,20 34.218,45 31.709,25 35.906,55 38.415,75 0,00 38.415,75 70.125,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

51,20 2.509,20 34.218,45 31.709,25 35.906,55 38.415,75 0,00 38.415,75 70.125,00 Investimentos 0701000000

55,20 0,00 9.455,84 9.455,84 11.649,16 11.649,16 0,00 11.649,16 21.105,00 Edifícios 0701030000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Instalações de serviços 0701030100

55,46 0,00 9.355,84 9.355,84 11.649,16 11.649,16 0,00 11.649,16 21.005,00 Outros 0701030700

55,47 0,00 9.350,84 9.350,84 11.649,16 11.649,16 0,00 11.649,16 21.000,00 Outros - Obras em curso 0701030701

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros - Investimento 0701030702

19,44 0,00 16.531,31 16.531,31 3.988,69 3.988,69 0,00 3.988,69 20.520,00 Construções diversas 0701040000

12,87 0,00 13.078,90 13.078,90 1.931,10 1.931,10 0,00 1.931,10 15.010,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100

12,87 0,00 13.068,90 13.068,90 1.931,10 1.931,10 0,00 1.931,10 15.000,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso

0701040101

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento

0701040102




40





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2017

(Unidade:EUR)

97,19 0,00 56,31 56,31 1.948,69 1.948,69 0,00 1.948,69 2.005,00 Viação rural 0701040800

97,43 0,00 51,31 51,31 1.948,69 1.948,69 0,00 1.948,69 2.000,00 Viação rural - Obras em curso 0701040801

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Viação rural - Investimento 0701040802

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Sinalização e trânsito 0701040900

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902

3,62 0,00 2.896,10 2.896,10 108,90 108,90 0,00 108,90 3.005,00 Cemitérios 0701041200

3,63 0,00 2.891,10 2.891,10 108,90 108,90 0,00 108,90 3.000,00 Cemitérios - Obras em curso 0701041201

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cemitérios - Investimento 0701041202


0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Outro 0701060200

76,49 2.509,20 6.231,30 3.722,10 20.268,70 22.777,90 0,00 22.777,90 26.500,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100

82,73 2.509,20 4.231,30 1.722,10 20.268,70 22.777,90 0,00 22.777,90 24.500,00 Outro 0701100200




41



Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social


Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2017

(Unidade:EUR)




0101040000






75,24 0,00 643,70 643,70 1.956,30 1.956,30 0,00 1.956,30 2.600,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Abono para falhas 0102050000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000


99,91 0,00 0,82 0,82 867,18 867,18 0,00 867,18 868,00 Encargos com a saúde 0103010000




0103050100

86,56 806,56 1.033,87 227,31 6.656,13 7.462,69 0,00 7.462,69 7.690,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcções públicas

0103050200


0,00 0,00 162,00 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202

94,12 0,00 50,40 50,40 806,60 806,60 0,00 806,60 857,00 Seguros 0103090000

94,12 0,00 50,40 50,40 806,60 806,60 0,00 806,60 857,00 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 0103090100





42





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2017

(Unidade:EUR)



80,82 355,93 485,31 129,38 2.044,69 2.400,62 0,00 2.400,62 2.530,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0201029900

78,28 0,00 217,22 217,22 782,78 782,78 0,00 782,78 1.000,00 Munições, explosivos e artifícios 0201030000

41,33 0,00 58,67 58,67 41,33 41,33 0,00 41,33 100,00 Limpeza e higiene 0201040000

40,48 0,00 178,57 178,57 121,43 121,43 0,00 121,43 300,00 Material de escritório 0201080000




94,85 0,00 355,47 355,47 6.544,53 6.544,53 0,00 6.544,53 6.900,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000



85,66 153,97 215,17 61,20 1.284,83 1.438,80 0,00 1.438,80 1.500,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000

78,47 65,00 432,82 367,82 1.577,88 1.642,88 0,00 1.642,88 2.010,70 Outros bens 0201210000



2,05 211,98 1.469,25 1.257,27 30,75 242,73 0,00 242,73 1.500,00 Conservação de bens 0202030000

92,22 8,55 311,33 302,78 3.688,67 3.697,22 0,00 3.697,22 4.000,00 Locação de outros bens 0202080000

87,40 124,72 176,72 52,00 1.225,28 1.350,00 0,00 1.350,00 1.402,00 Comunicações 0202090000

91,27 61,12 61,12 0,00 638,88 700,00 0,00 700,00 700,00 Telefones fixos 0202090100

90,22 63,60 63,60 0,00 586,40 650,00 0,00 650,00 650,00 Telemóveis 0202090200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Internet 0202090300

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 CTT 0202090400




43





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2017

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202090500

40,00 0,00 180,00 180,00 120,00 120,00 0,00 120,00 300,00 Transportes 0202100000

91,51 0,00 336,21 336,21 3.625,79 3.625,79 0,00 3.625,79 3.962,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Formação 0202150000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seminários, exposições e similares 0202160000

49,60 0,00 201,60 201,60 198,40 198,40 0,00 198,40 400,00 Publicidade 0202170000

30,62 553,50 867,26 313,76 382,74 936,24 0,00 936,24 1.250,00 Vigilância e segurança 0202180000

87,29 445,18 508,26 63,08 3.491,74 3.936,92 0,00 3.936,92 4.000,00 Assistência técnica 0202190000

73,80 79,95 785,95 706,00 2.214,05 2.294,00 0,00 2.294,00 3.000,00 Outros trabalhos especializados 0202200000


46,28 1.247,50 12.625,02 11.377,52 10.874,98 12.122,48 0,00 12.122,48 23.500,00 Outros serviços 0202250000

95,94 0,00 440,00 440,00 10.400,00 10.400,00 0,00 10.400,00 10.840,00 Transferências correntes 0400000000

99,34 0,00 10,00 10,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.510,00 Administração central 0403000000

99,34 0,00 10,00 10,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.510,00 Estado 0403010000

99,67 0,00 5,00 5,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.505,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0403010200

95,44 0,00 425,00 425,00 8.900,00 8.900,00 0,00 8.900,00 9.325,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000


0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0408000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0408020000

6,61 0,00 6.770,78 6.770,78 479,22 479,22 0,00 479,22 7.250,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

6,61 0,00 6.770,78 6.770,78 479,22 479,22 0,00 479,22 7.250,00 Investimentos 0701000000





44





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2017

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Outro 0701060200

59,90 0,00 320,78 320,78 479,22 479,22 0,00 479,22 800,00 Equipamento de informática 0701070000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Software informático 0701080000

0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 Equipamento administrativo 0701090000

0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 Outro 0701100200

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Artigos e objectos de valor 0701120000

99,01 0,00 64,24 64,24 6.455,76 6.455,76 0,00 6.455,76 6.520,00 Transferências de capital 0800000000






45


2.3.3- CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/12/2017



Comp. por pagar



Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta

999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:

89,72 37.288,81 334.052,84 Despesas com o pessoal 0100000000 0,00 28.519,16 362.572,00 334.052,84 325.283,19 8.769,65

90,75 24.884,37 244.512,13 Remunerações certas e permanentes 0101000000 0,00 24.395,87 268.908,00 244.512,13 244.023,63 488,50

1.510,73 92,36 1.999,23 24.159,77 24.648,27 0,00 24.648,27 Titulares de órgãos de soberania e membros de

0101010000 488,50 26.159,00

91,00 14.792,91 149.588,09 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000 0,00 14.792,91 164.381,00 149.588,09 149.588,09 0,00

14.792,91 91,00 14.792,91 149.588,09 149.588,09 0,00 149.588,09 Pessoal em funções 0101040100 0,00 164.381,00

6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000 0,00 6,00

957,36 57,81 957,36 1.311,64 1.311,64 0,00 1.311,64 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000 0,00 2.269,00

423,13 91,65 423,13 4.643,87 4.643,87 0,00 4.643,87 Representação 0101110000 0,00 5.067,00

3.329,13 86,67 3.329,13 21.647,87 21.647,87 0,00 21.647,87 Subsidio de refeição 0101130000 0,00 24.977,00

1.011,59 96,65 1.011,59 29.142,41 29.142,41 0,00 29.142,41 Subsídio de férias e de Natal 0101140000 0,00 30.154,00

2.365,02 85,12 2.365,02 13.529,98 13.529,98 0,00 13.529,98 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

0101150000 0,00 15.895,00

79,85 2.463,52 9.763,48 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000 0,00 2.463,52 12.227,00 9.763,48 9.763,48 0,00

1.019,20 80,21 1.019,20 4.130,80 4.130,80 0,00 4.130,80 Horas extraordinárias 0102020000 0,00 5.150,00

278,32 7,23 278,32 21,68 21,68 0,00 21,68 Ajudas de custo 0102040000 0,00 300,00

661,48 85,92 661,48 4.035,52 4.035,52 0,00 4.035,52 Abono para falhas 0102050000 0,00 4.697,00

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000 0,00 2,00

75,82 502,52 1.575,48 Outros suplementos e prémios 0102130000 0,00 502,52 2.078,00 1.575,48 1.575,48 0,00

502,52 75,82 502,52 1.575,48 1.575,48 0,00 1.575,48 Outros 0102130200 0,00 2.078,00

87,79 9.940,92 79.777,23 Segurança social 0103000000 0,00 1.659,77 81.437,00 79.777,23 71.496,08 8.281,15

6,84 99,88 6,84 5.781,16 5.781,16 0,00 5.781,16 Encargos com a saúde 0103010000 0,00 5.788,00

53,35 82,39 53,35 249,65 249,65 0,00 249,65 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000 0,00 303,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras prestações familiares 0103040000 0,00 5,00

86,07 9.640,69 67.831,46 Contribuições para a segurança social 0103050000 0,00 1.359,54 69.191,00 67.831,46 59.550,31 8.281,15

84,20 81,14 2.066,70 8.892,30 10.874,80 0,00 10.874,80 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100 1.982,50 10.959,00

86,99 7.572,99 56.956,66 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções

0103050200 0,00 1.274,34 58.231,00 56.956,66 50.658,01 6.298,65

308,20 87,92 3.714,23 27.021,77 30.427,80 0,00 30.427,80 Caixa Geral de Aposentações 0103050201 3.406,03 30.736,00

966,14 85,97 3.858,76 23.636,24 26.528,86 0,00 26.528,86 Segurança social - Regime Geral 0103050202 2.892,62 27.495,00

Total / Transporte 89,60 8.769,65 37.052,77 28.283,12 319.368,23 328.137,88 0,00 328.137,88 356.421,00


46





Comp. por pagar



Despesas Pagas



transporte 356.421,00

328.137,88 0,00 328.137,88 319.368,23 28.283,12 37.052,77 8.769,65 89,60

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0103050300 0,00 1,00

96,18 235,04 5.914,96 Seguros 0103090000 0,00 235,04 6.150,00 5.914,96 5.914,96 0,00

235,04 96,18 235,04 5.914,96 5.914,96 0,00 5.914,96 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr

0103090100 0,00 6.150,00

73,30 47.071,62 141.618,29 Aquisição de bens e serviços 0200000000 0,00 34.666,41 176.284,70 141.618,29 129.213,08 12.405,21

75,43 11.487,49 37.419,82 Aquisição de bens 0201000000 0,00 9.330,88 46.750,70 37.419,82 35.263,21 2.156,61

161,00 46,51 161,00 140,00 140,00 0,00 140,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000 0,00 301,00

76,21 3.872,56 13.872,33 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 0,00 2.408,67 16.281,00 13.872,33 12.408,44 1.463,89

426,11 79,18 624,50 2.375,50 2.573,89 0,00 2.573,89 Gasolina 0201020100 198,39 3.000,00

1.431,88 78,07 2.582,94 9.197,06 10.348,12 0,00 10.348,12 Gasóleo 0201020200 1.151,06 11.780,00

550,68 55,69 665,12 835,88 950,32 0,00 950,32 Outros 0201029900 114,44 1.501,00

217,22 78,28 217,22 782,78 782,78 0,00 782,78 Munições, explosivos e artifícios 0201030000 0,00 1.000,00

391,82 67,35 391,82 808,18 808,18 0,00 808,18 Limpeza e higiene 0201040000 0,00 1.200,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000 0,00 5,00

154,30 55,41 222,93 277,07 345,70 0,00 345,70 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000 68,63 500,00

849,75 80,24 849,75 3.451,25 3.451,25 0,00 3.451,25 Vestuário e artigos pessoais 0201070000 0,00 4.301,00

248,87 83,07 389,55 1.911,45 2.052,13 0,00 2.052,13 Material de escritório 0201080000 140,68 2.301,00

62,25 26,76 62,25 22,75 22,75 0,00 22,75 Material de consumo clínico 0201110000 0,00 85,00

1.518,36 2,04 1.518,36 31,64 31,64 0,00 31,64 Material de transporte - Peças 0201120000 0,00 1.550,00

52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro material - Peças 0201140000 0,00 52,00

520,28 92,82 520,28 6.729,72 6.729,72 0,00 6.729,72 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000 0,00 7.250,00

67,72 387,42 812,58 Mercadorias para venda 0201160000 0,00 387,42 1.200,00 812,58 812,58 0,00

67,72 387,42 812,58 Outras 0201160300 0,00 387,42 1.200,00 812,58 812,58 0,00

387,42 67,72 387,42 812,58 812,58 0,00 812,58 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301 0,00 1.200,00

261,95 52,46 261,95 289,05 289,05 0,00 289,05 Ferramentas e utensílios 0201170000 0,00 551,00

252,50 8,18 252,50 22,50 22,50 0,00 22,50 Livros e documentação técnica 0201180000 0,00 275,00

347,72 13,07 347,72 52,28 52,28 0,00 52,28 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000 0,00 400,00

61,20 85,66 215,17 1.284,83 1.438,80 0,00 1.438,80 Material de educação, cultura e recreio 0201200000 153,97 1.500,00

1.430,57 78,00 1.760,01 6.238,69 6.568,13 0,00 6.568,13 Outros bens 0201210000 329,44 7.998,70



47





Comp. por pagar



Despesas Pagas




371.472,66 0,00 371.472,66 360.546,40 37.850,04 48.776,30 10.926,26 88,08

72,53 35.584,13 104.198,47 Aquisição de serviços 0202000000 0,00 25.335,53 129.534,00 104.198,47 93.949,87 10.248,60

656,58 78,35 1.894,33 6.855,67 8.093,42 0,00 8.093,42 Encargos das instalações 0202010000 1.237,75 8.750,00

544,00 80,21 2.770,00 11.230,00 13.456,00 0,00 13.456,00 Limpeza e higiene 0202020000 2.226,00 14.000,00

3.858,47 33,39 4.162,87 2.087,13 2.391,53 0,00 2.391,53 Conservação de bens 0202030000 304,40 6.250,00

0,00 91,67 231,25 2.543,75 2.775,00 0,00 2.775,00 Locação de edifícios 0202040000 231,25 2.775,00

314,98 93,12 323,53 4.377,47 4.386,02 0,00 4.386,02 Locação de outros bens 0202080000 8,55 4.701,00

79,59 1.548,22 7.160,89 Comunicações 0202090000 0,00 426,11 7.587,00 7.160,89 6.038,78 1.122,11

135,00 86,72 398,45 2.601,55 2.865,00 0,00 2.865,00 Telefones fixos 0202090100 263,45 3.000,00

0,00 77,30 858,66 2.924,34 3.783,00 0,00 3.783,00 Telemóveis 0202090200 858,66 3.783,00

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Internet 0202090300 0,00 2,00

287,11 64,11 287,11 512,89 512,89 0,00 512,89 CTT 0202090400 0,00 800,00

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202090500 0,00 2,00

345,91 42,82 345,91 259,09 259,09 0,00 259,09 Transportes 0202100000 0,00 605,00

250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Representação dos serviços 0202110000 0,00 250,00

842,82 90,66 842,82 8.185,18 8.185,18 0,00 8.185,18 Seguros 0202120000 0,00 9.028,00

54,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deslocações e estadas 0202130000 0,00 54,00

91,63 1.249,51 14.919,84 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000 0,00 6,16 14.926,00 14.919,84 13.676,49 1.243,35

0,16 91,66 628,51 6.911,49 7.539,84 0,00 7.539,84 Advogadas 0202140100 628,35 7.540,00

0,00 91,67 615,00 6.765,00 7.380,00 0,00 7.380,00 TOC 0202140200 615,00 7.380,00

6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202140300 0,00 6,00

377,00 0,00 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formação 0202150000 0,00 377,00

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seminários, exposições e similares 0202160000 0,00 2,00

816,90 25,74 816,90 283,10 283,10 0,00 283,10 Publicidade 0202170000 0,00 1.100,00

912,46 49,66 1.465,96 1.446,04 1.999,54 0,00 1.999,54 Vigilância e segurança 0202180000 553,50 2.912,00

187,51 89,04 1.801,08 14.630,92 16.244,49 0,00 16.244,49 Assistência técnica 0202190000 1.613,57 16.432,00

1.326,20 68,98 1.690,48 3.759,52 4.123,80 0,00 4.123,80 Outros trabalhos especializados 0202200000 364,28 5.450,00

162,40 79,75 197,40 777,60 812,60 0,00 812,60 Serviços de saúde 0202220000 35,00 975,00

107,52 70,13 107,52 252,48 252,48 0,00 252,48 Encargos de cobrança de receitas 0202240000 0,00 360,00



48





Comp. por pagar



Despesas Pagas




456.815,64 0,00 456.815,64 436.949,62 49.041,06 68.907,08 19.866,02 86,38

14.144,51 53,17 15.453,35 17.546,65 18.855,49 0,00 18.855,49 Outros serviços 0202250000 1.308,84 33.000,00

95,94 440,00 10.400,00 Transferências correntes 0400000000 0,00 440,00 10.840,00 10.400,00 10.400,00 0,00

99,34 10,00 1.500,00 Administração central 0403000000 0,00 10,00 1.510,00 1.500,00 1.500,00 0,00

99,34 10,00 1.500,00 Estado 0403010000 0,00 10,00 1.510,00 1.500,00 1.500,00 0,00

5,00 99,67 5,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100 0,00 1.505,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0403010200 0,00 5,00

95,44 425,00 8.900,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000 0,00 425,00 9.325,00 8.900,00 8.900,00 0,00

425,00 95,44 425,00 8.900,00 8.900,00 0,00 8.900,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000 0,00 9.325,00

0,00 5,00 0,00 Famílias 0408000000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0408020000 0,00 5,00

67,49 408,27 847,73 Outras despesas correntes 0600000000 0,00 408,27 1.256,00 847,73 847,73 0,00

67,49 408,27 847,73 Diversas 0602000000 0,00 408,27 1.256,00 847,73 847,73 0,00

371,65 17,41 371,65 78,35 78,35 0,00 78,35 Impostos e taxas 0602010000 0,00 450,00

95,46 36,62 769,38 Outras 0602030000 0,00 36,62 806,00 769,38 769,38 0,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras restituições 0602030100 0,00 1,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IVA pago 0602030200 0,00 1,00

29,80 70,20 29,80 70,20 70,20 0,00 70,20 Serviços bancários 0602030400 0,00 100,00

99,32 4,82 699,18 Outras 0602030500 0,00 4,82 704,00 699,18 699,18 0,00

0,82 99,88 0,82 681,18 681,18 0,00 681,18 ANAFRE 0602030501 0,00 682,00

4,00 81,82 4,00 18,00 18,00 0,00 18,00 Outras 0602030502 0,00 22,00

31,88 81.740,41 46.289,80 Aquisição de bens de capital 0700000000 0,00 73.710,20 120.000,00 46.289,80 38.259,59 8.030,21

31,88 81.740,41 46.289,80 Investimentos 0701000000 0,00 73.710,20 120.000,00 46.289,80 38.259,59 8.030,21

55,20 9.455,84 11.649,16 Edifícios 0701030000 0,00 9.455,84 21.105,00 11.649,16 11.649,16 0,00

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instalações de serviços 0701030100 0,00 100,00

55,46 9.355,84 11.649,16 Outros 0701030700 0,00 9.355,84 21.005,00 11.649,16 11.649,16 0,00

9.350,84 55,47 9.350,84 11.649,16 11.649,16 0,00 11.649,16 Outros - Obras em curso 0701030701 0,00 21.000,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros - Investimento 0701030702 0,00 5,00

8,22 51.426,31 10.124,70 Construções diversas 0701040000 0,00 45.905,30 56.030,00 10.124,70 4.603,69 5.521,01



49





Comp. por pagar



Despesas Pagas




498.568,02 0,00 498.568,02 477.393,16 73.489,68 94.664,54 21.174,86 83,45

12,87 13.078,90 1.931,10 Viadutos, arruamentos e obras complementares

0701040100 0,00 13.078,90 15.010,00 1.931,10 1.931,10 0,00

13.068,90 12,87 13.068,90 1.931,10 1.931,10 0,00 1.931,10 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso

0701040101 0,00 15.000,00

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento

0701040102 0,00 10,00

2,16 27.890,00 615,00 Parques e jardins 0701040500 0,00 27.890,00 28.505,00 615,00 615,00 0,00

27.885,00 2,16 27.885,00 615,00 615,00 0,00 615,00 Parques e jardins - Obras em curso 0701040501 0,00 28.500,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Parques e jardins - Investimento 0701040502 0,00 5,00

97,19 56,31 1.948,69 Viação rural 0701040800 0,00 56,31 2.005,00 1.948,69 1.948,69 0,00

51,31 97,43 51,31 1.948,69 1.948,69 0,00 1.948,69 Viação rural - Obras em curso 0701040801 0,00 2.000,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viação rural - Investimento 0701040802 0,00 5,00

0,00 7.505,00 5.521,01 Sinalização e trânsito 0701040900 0,00 1.983,99 7.505,00 5.521,01 0,00 5.521,01

1.478,99 0,00 7.000,00 0,00 5.521,01 0,00 5.521,01 Sinalização e trânsito - Obras em curso 0701040901 5.521,01 7.000,00

505,00 0,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902 0,00 505,00

3,62 2.896,10 108,90 Cemitérios 0701041200 0,00 2.896,10 3.005,00 108,90 108,90 0,00

2.891,10 3,63 2.891,10 108,90 108,90 0,00 108,90 Cemitérios - Obras em curso 0701041201 0,00 3.000,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitérios - Investimento 0701041202 0,00 5,00

0,00 5.000,00 0,00 Material de transporte 0701060000 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro 0701060200 0,00 5.000,00

1.726,94 47,11 1.726,94 1.538,06 1.538,06 0,00 1.538,06 Equipamento de informática 0701070000 0,00 3.265,00

550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Software informático 0701080000 0,00 550,00

2.200,02 8,33 2.200,02 199,98 199,98 0,00 199,98 Equipamento administrativo 0701090000 0,00 2.400,00

64,14 11.331,30 22.777,90 Equipamento básico 0701100000 0,00 8.822,10 31.600,00 22.777,90 20.268,70 2.509,20

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100 0,00 2.000,00

6.822,10 68,48 9.331,30 20.268,70 22.777,90 0,00 22.777,90 Outro 0701100200 2.509,20 29.600,00

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos e objectos de valor 0701120000 0,00 50,00

99,01 64,24 6.455,76 Transferências de capital 0800000000 0,00 64,24 6.520,00 6.455,76 6.455,76 0,00

99,01 64,24 6.455,76 Instituições sem fins lucrativos 0807000000 0,00 64,24 6.520,00 6.455,76 6.455,76 0,00

64,24 99,01 64,24 6.455,76 6.455,76 0,00 6.455,76 Instituições sem fins lucrativos 0807010000 0,00 6.520,00

Total Geral 677.472,70 539.664,42 0,00 539.664,42 510.459,35 137.808,28 167.013,35 29.205,07 75,35



50

2.4. Evolução da Execução das Grandes Opções do Plano (Planos de Atividades) –

Análise detalhada

Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual

de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos e também

o plano plurianual de ações mais relevantes que não se inscrevem em despesas de investimentos.

51

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2017 a 30/11/2017 Ano : 2017

(Unidade: EUR)

2.4.1 - Execução anual do plano plurianual de investimentos


010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 4.115,00 0,00 4.115,00 0,00 1.258,82 1.258,82 30,59 30,59

010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 4.115,00 0,00 4.115,00 0,00 1.258,82 1.258,82 30,59 30,59

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 4.115,00 0,00 4.115,00 0,00 1.258,82 1.258,82 30,59 30,59

010101 020000

0701090000

0207

01

Aquisição de equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 199,98 199,98 16,67 16,67

010101 020000

0701070000

0207

03

Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.465,00 0,00 2.465,00 0,00 1.058,84 1.058,84 42,95 42,95

010101 020000

0701080000

0207

04

Software informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 65.260,00 0,00 65.260,00 0,00 21.471,82 21.471,82 32,90 32,90

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0701060200

0507

09

Grandes reparações - Autocarro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 29.505,00 0,00 29.505,00 0,00 20.377,60 20.377,60 69,06 69,06

020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 29.505,00 0,00 29.505,00 0,00 20.377,60 20.377,60 69,06 69,06

020406 040000

0701100100

0407

07

Aquisição de equipamento de recolha de resíduos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701041201

0407

08

Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 108,90 108,90 3,63 3,63

Total Geral (Sub Total)) 10.615,00 0,00 10.615,00 0,00 1.367,72 1.367,72 12,88 12,88

Pág. 1

52

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2017 a 30/11/2017 Ano : 2017

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual de investimentos


020406 040000

0701100200

0407

18

Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico e de Mobiliário Urbano

O 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 19.500,00 0,00 19.500,00 0,00 15.752,83 15.752,83 80,78 80,78

020406 040000

0701100200

0407

19

Aquisição e reparação de equipamentos de rega

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 4.515,87 4.515,87 90,32 90,32

020406 040000

0701041202

0407

24

Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos

0,00 0,00 0,00 34.255,00 0,00 34.255,00 0,00 1.094,22 1.094,22 3,19 3,19

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 4.650,00 0,00 4.650,00 0,00 479,22 479,22 10,31 10,31

020501 050000

0701090000

0507

01

Biblioteca Fernando Gomes de Sousa - Aquisição de Equipamento Administrativo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701100200

0507

02

Aquisição e manutenção de equipamento de alta fidelidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701070000

0507

03

Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Equipamento de Informática

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 800,00 0,00 800,00 0,00 479,22 479,22 59,90 59,90

020501 050000

0701120000

0507

04

Aquisição de obras de arte A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701080000

0507

05

Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Software informático

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 28.505,00 0,00 28.505,00 0,00 615,00 615,00 2,16 2,16

020502 030000

0701040501

0307

04

Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Obras em curso

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 28.500,00 0,00 28.500,00 0,00 615,00 615,00 2,16 2,16

020502 030000

0701040502

0307

05

Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 2

53

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2017 a 30/11/2017 Ano : 2017

(Unidade: EUR)



020503 050000

0701100200

0507

06

Aquisição de materiais para ornamentação das Ruas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 50.625,00 0,00 50.625,00 0,00 15.528,95 15.528,95 30,67 30,67

030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 24.520,00 0,00 24.520,00 0,00 3.879,79 3.879,79 15,82 15,82

030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 24.520,00 0,00 24.520,00 0,00 3.879,79 3.879,79 15,82 15,82

030301 030000

0701040901

0307

06

Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões - Obras em curso

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0701040902

0307

10

Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040101

0407

02

Projectos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040101

0407

03

Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 1.931,10 1.931,10 15,45 15,45

030301 040000

0701040801

0407

15

Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.948,69 1.948,69 97,43 97,43

030301 040000

0701040902

0407

16

Aquisição de sinais de trânsito, placas direcionais e placas toponímicas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040102

0407

20

Projetos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040102

0407

21

Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040802

0407

22

Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 26.105,00 0,00 26.105,00 0,00 11.649,16 11.649,16 44,62 44,62


Pág. 3

54

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2017 a 30/11/2017 Ano : 2017

(Unidade: EUR)



030500 030000

0701060200

0307

07

Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0701100200

0307

08

Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Basico

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 040000

0701030701

0407

01

Conservação, reparação e pintura de muros e edíficios - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 11.649,16 11.649,16 55,47 55,47

030500 040000

0701060200

0407

11

Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 040000

0701030702

0407

23

Conservação, reparação e pintura de muros e edifícios - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 040000

0701030100

0407

28

Instalação do Centro Cultural da Freguesia O 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO Em 5 de dezembro de 2017

120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 38.259,59 38.259,59 31,88 31,88 Total Geral :

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

Pág. 4

55

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2017 a 30/11/2017 Ano : 2017

(Unidade: EUR)

2.4.2 - Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes


010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 185.111,00 0,00 185.111,00 0,00 162.207,32 162.207,32 87,63 87,63

010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 182.101,00 0,00 182.101,00 0,00 159.207,32 159.207,32 87,43 87,43

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 182.101,00 0,00 182.101,00 0,00 159.207,32 159.207,32 87,43 87,43

010101 010000

0101010000

0101

01

Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 26.159,00 0,00 26.159,00 0,00 24.159,77 24.159,77 92,36 92,36

010101 010000

0101110000

0101

03

Representação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5.067,00 0,00 5.067,00 0,00 4.643,87 4.643,87 91,65 91,65

010101 010000

0101130000

0101

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.095,00 0,00 1.095,00 0,00 999,59 999,59 91,29 91,29

010101 010000

0102130200

0101

09

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.078,00 0,00 2.078,00 0,00 1.575,48 1.575,48 75,82 75,82

010101 010000

0103040000

0101

11

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0103090100

0101

13

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 286,00 0,00 286,00 0,00 268,88 268,88 94,01 94,01

010101 010000

0201020200

0102

01

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 1.327,66 1.327,66 75,87 75,87

010101 010000

0201029900

0102

02

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201070000

0102

03

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201080000

0102

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201120000

0102

05

Material de transporte -Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 1

56

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2017 a 30/11/2017 Ano : 2017

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes


010101 010000

0201150000

0102

06

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 350,00 0,00 350,00 0,00 185,19 185,19 52,91 52,91

010101 010000

0201180000

0102

08

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201190000

0102

09

Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 400,00 0,00 400,00 0,00 52,28 52,28 13,07 13,07

010101 010000

0201210000

0102

10

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 225,00 0,00 225,00 0,00 123,76 123,76 55,00 55,00

010101 010000

0202030000

0102

11

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 100,37 100,37 10,04 10,04

010101 010000

0202090200

0102

12

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.533,00 0,00 1.533,00 0,00 961,64 961,64 62,73 62,73

010101 010000

0202100000

0102

13

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 100,00 0,00 100,00 0,00 49,45 49,45 49,45 49,45

010101 010000

0202110000

0102

14

Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202120000

0102

15

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.526,00 0,00 1.526,00 0,00 1.271,40 1.271,40 83,32 83,32

010101 010000

0202130000

0102

16

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202140100

0102

17

Advogadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 7.540,00 0,00 7.540,00 0,00 6.911,49 6.911,49 91,66 91,66

010101 010000

0202140200

0102

18

TOC A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 7.380,00 0,00 7.380,00 0,00 6.765,00 6.765,00 91,67 91,67

010101 010000

0202140300

0102

19

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202160000

0102

20

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 2

57

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2017 a 30/11/2017 Ano : 2017

(Unidade: EUR)



010101 010000

0202170000

0102

21

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 200,00 0,00 200,00 0,00 49,20 49,20 24,60 24,60

010101 010000

0202200000

0102

22

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 883,09 883,09 58,87 58,87

010101 010000

0202220000

0102

23

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 35,00 0,00 35,00 0,00 30,00 30,00 85,71 85,71

010101 010000

0202250000

0102

24

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0602030501

0106

01

ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 682,00 0,00 682,00 0,00 681,18 681,18 99,88 99,88

010101 010000

0602030502

0106

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 19,00 0,00 19,00 0,00 18,00 18,00 94,74 94,74

010101 020000

0101040100

0201

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 62.358,00 0,00 62.358,00 0,00 56.998,64 56.998,64 91,41 91,41

010101 020000

0101130000

0201

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 7.315,00 0,00 7.315,00 0,00 6.368,27 6.368,27 87,06 87,06

010101 020000

0101140000

0201

05

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 10.718,00 0,00 10.718,00 0,00 10.493,85 10.493,85 97,91 97,91

010101 020000

0101150000

0201

06

Remunerações por doença e maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.121,00 0,00 1.121,00 0,00 620,19 620,19 55,32 55,32

010101 020000

0102020000

0201

07

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 500,00 0,00 500,00 0,00 276,04 276,04 55,21 55,21

010101 020000

0102040000

0201

09

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 100,00 0,00 100,00 0,00 21,68 21,68 21,68 21,68

010101 020000

0102050000

0201

10

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 4.696,00 0,00 4.696,00 0,00 4.035,52 4.035,52 85,94 85,94

010101 020000

0103030000

0201

12

Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 3

58

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2017 a 30/11/2017 Ano : 2017

(Unidade: EUR)



010101 020000

0103040000

0201

13


010101 020000

0103090100

0201

16


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.712,00 0,00 1.712,00 0,00 1.613,16 1.613,16 94,23 94,23

010101 020000

0101090000

0201

17

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.007,00 0,00 1.007,00 0,00 724,62 724,62 71,96 71,96

010101 020000

0102070000

0201

20

Colaboração técnica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201040000

0202

01

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 100,00 0,00 100,00 0,00 81,13 81,13 81,13 81,13

010101 020000

0201080000

0202

02

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.790,02 1.790,02 89,50 89,50

010101 020000

0201110000

0202

03

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201060000

0202

04

Alimentação - Géneros para confecionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 06/12/2017 400,00 0,00 400,00 0,00 277,07 277,07 69,27 69,27

010101 020000

0201170000

0202

05

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201180000

0202

06


010101 020000

0201160301

0202

07

Selos, Envelopes e outro material dos CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 812,58 812,58 67,72 67,72

010101 020000

0201210000

0202

08

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 350,00 0,00 350,00 0,00 285,10 285,10 81,46 81,46

010101 020000

0202010000

0202

09

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 3.402,74 3.402,74 85,07 85,07

010101 020000

0202030000

0202

10

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 250,00 0,00 250,00 0,00 50,33 50,33 20,13 20,13


Pág. 4

59

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2017 a 30/11/2017 Ano : 2017

(Unidade: EUR)



010101 020000

0202090100

0202

11

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 1.962,67 1.962,67 85,33 85,33

010101 020000

0202100000

0202

12

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 100,00 0,00 100,00 0,00 59,54 59,54 59,54 59,54

010101 020000

0202240000

0202

13

Encargos de cobrança de receitas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 360,00 0,00 360,00 0,00 252,48 252,48 70,13 70,13

010101 020000

0202120000

0202

14

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 350,00 0,00 350,00 0,00 277,16 277,16 79,19 79,19

010101 020000

0202130000

0202

15


010101 020000

0202150000

0202

16

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202170000

0202

17

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 500,00 0,00 500,00 0,00 35,50 35,50 7,10 7,10

010101 020000

0202180000

0202

18

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 782,00 0,00 782,00 0,00 661,36 661,36 84,57 84,57

010101 020000

0202190000

0202

19

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 12.432,00 0,00 12.432,00 0,00 11.139,18 11.139,18 89,60 89,60

010101 020000

0202200000

0202

20

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 950,00 0,00 950,00 0,00 662,38 662,38 69,72 69,72

010101 020000

0202220000

0202

21


010101 020000

0202250000

0202

22

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.197,64 3.197,64 91,36 91,36

010101 020000

0202080000

0202

23

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202090200

0202

24

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 1.069,63 1.069,63 84,89 84,89


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Objectivo Cód

Class. Econ


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F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2017 a 30/11/2017 Ano : 2017

(Unidade: EUR)



010101 020000

0202090300

0202

25

Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202090400

0202

26

CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 750,00 0,00 750,00 0,00 512,89 512,89 68,39 68,39

010101 020000

0202090500

0202

27

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030200

0202

28

IVA pago A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030100

0206

01

Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030400

0206

02

Serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 100,00 0,00 100,00 0,00 70,20 70,20 70,20 70,20

010101 020000

0602030502

0206

03

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602010000

0206

04

Impostos e taxas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 450,00 0,00 450,00 0,00 78,35 78,35 17,41 17,41

010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 3.010,00 0,00 3.010,00 0,00 3.000,00 3.000,00 99,67 99,67

010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 3.010,00 0,00 3.010,00 0,00 3.000,00 3.000,00 99,67 99,67

010201 050000

0407010000

0504

07

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.605,00 0,00 2.605,00 0,00 2.600,00 2.600,00 99,81 99,81

010201 050000

0807010000

0508

01

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 405,00 0,00 405,00 0,00 400,00 400,00 98,77 98,77

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 318.980,70 0,00 318.980,70 0,00 264.314,97 264.314,97 82,86 82,86

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 26.476,70 0,00 26.476,70 0,00 20.862,23 20.862,23 78,79 78,79


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Objectivo Cód

Class. Econ


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F. de Financiamento

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Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2017 a 30/11/2017 Ano : 2017

(Unidade: EUR)



020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 26.476,70 0,00 26.476,70 0,00 20.862,23 20.862,23 78,79 78,79

020101 050000

0101040100

0501

01


020101 050000

0101130000

0501

02

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.045,00 0,00 1.045,00 0,00 956,14 956,14 91,50 91,50

020101 050000

0101140000

0501

06


020101 050000

0101150000

0501

09


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0102020000

0501

16

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 1.956,30 1.956,30 81,51 81,51

020101 050000

0103090100

0501

19

Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 286,00 0,00 286,00 0,00 268,88 268,88 94,01 94,01

020101 050000

0201029900

0502

01

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0201020200

0502

10

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.530,00 0,00 2.530,00 0,00 2.044,69 2.044,69 80,82 80,82

020101 050000

0201210000

0502

12

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.460,70 0,00 1.460,70 0,00 1.155,68 1.155,68 79,12 79,12

020101 050000

0202250000

0502

18


020101 050000

0202030000

0502

27


020101 050000

0202200000

0502

28

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 516,25 516,25 51,63 51,63

020101 050000

0201120000

0502

41

Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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62

Objectivo Cód

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F. de Financiamento

AC AA FC

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Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2017 a 30/11/2017 Ano : 2017

(Unidade: EUR)



020101 050000

0202090200

0502

42

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 340,00 0,00 340,00 0,00 306,57 306,57 90,17 90,17

020101 050000

0202120000

0502

43

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.606,66 1.606,66 89,26 89,26

020101 050000

0403010100

0504

01

Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 1.500,00 1.500,00 99,67 99,67

020101 050000

0403010200

0504

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0407010000

0504

08

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 305,00 0,00 305,00 0,00 300,00 300,00 98,36 98,36

020200 Saúde 0,00 0,00 0,00 16.747,00 0,00 16.747,00 0,00 14.673,46 14.673,46 87,62 87,62

020201 Serviços individuais de saúde 0,00 0,00 0,00 16.747,00 0,00 16.747,00 0,00 14.673,46 14.673,46 87,62 87,62

020201 010000

0103010000

0101

10

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 290,00 0,00 290,00 0,00 289,06 289,06 99,68 99,68

020201 010000

0103050100

0101

12

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 020000

0103010000

0201

11

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.735,00 0,00 1.735,00 0,00 1.734,34 1.734,34 99,96 99,96

020201 020000

0103050100

0201

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 4.481,00 0,00 4.481,00 0,00 3.687,80 3.687,80 82,30 82,30

020201 030000

0103010000

0301

09


020201 030000

0103050100

0301

23

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.793,00 0,00 1.793,00 0,00 1.475,12 1.475,12 82,27 82,27

020201 040000

0103010000

0401

09



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Objectivo Cód

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Anos Anteriores

De 01/01/2017 a 30/11/2017 Ano : 2017

(Unidade: EUR)



020201 040000

0103050100

0401

24

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 3.338,00 0,00 3.338,00 0,00 2.623,04 2.623,04 78,58 78,58

020201 050000

0103010000

0501

15

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 868,00 0,00 868,00 0,00 867,18 867,18 99,91 99,91

020201 050000

0103050100

0501

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.346,00 0,00 1.346,00 0,00 1.106,34 1.106,34 82,19 82,19

020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 62.747,00 0,00 62.747,00 0,00 54.204,14 54.204,14 86,39 86,39

020301 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 58.232,00 0,00 58.232,00 0,00 50.658,01 50.658,01 86,99 86,99

020301 010000

0103050202

0101

02

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 6.049,00 0,00 6.049,00 0,00 5.410,69 5.410,69 89,45 89,45

020301 010000

0103050300

0101

14

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 020000

0103050201

0201

14

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 13.750,00 0,00 13.750,00 0,00 12.013,54 12.013,54 87,37 87,37

020301 020000

0103050202

0201

23


020301 030000

0103050201

0301

12


020301 030000

0103050202

0301

20


020301 040000

0103050201

0401

12


020301 040000

0103050202

0401

21


020301 050000

0103050201

0501

11



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(Unidade: EUR)



020301 050000

0103050202

0501

22

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 162,00 0,00 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 4.515,00 0,00 4.515,00 0,00 3.546,13 3.546,13 78,54 78,54

020302 050000

0201210000

0502

34

Outros Bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 100,00 0,00 100,00 0,00 46,13 46,13 46,13 46,13

020302 050000

0202250000

0502

35

Outros Serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0407010000

0504

04


020302 050000

0408020000

0504

06

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0807010000

0508

02

Instuições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.505,00 0,00 2.505,00 0,00 2.500,00 2.500,00 99,80 99,80

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 132.836,00 0,00 132.836,00 0,00 113.030,46 113.030,46 85,09 85,09

020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 132.836,00 0,00 132.836,00 0,00 113.030,46 113.030,46 85,09 85,09

020406 040000

0101040100

0401

01


020406 040000

0101130000

0401

03


020406 040000

0101140000

0401

04


020406 040000

0101150000

0401

05


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.869,00 0,00 2.869,00 0,00 2.134,62 2.134,62 74,40 74,40

020406 040000

0102020000

0401

06

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.149,66 1.149,66 95,81 95,81


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Objectivo Cód

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Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2017 a 30/11/2017 Ano : 2017

(Unidade: EUR)



020406 040000

0102040000

0401

08

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0103030000

0401

10


020406 040000

0103040000

0401

11


020406 040000

0103090100

0401

14


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.153,00 0,00 2.153,00 0,00 2.150,88 2.150,88 99,90 99,90

020406 040000

0101090000

0401

16

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.261,00 0,00 1.261,00 0,00 587,02 587,02 46,55 46,55

020406 040000

0101080000

0401

19

Pessoal Aguardando Aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201010000

0402

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201020100

0402

02

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.375,50 2.375,50 79,18 79,18

020406 040000

0201029900

0402

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 795,90 795,90 61,22 61,22

020406 040000

0201040000

0402

04

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 685,72 685,72 68,57 68,57

020406 040000

0201050000

0402

05

Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201060000

0402

06

Alimentação - Géneros para confeccionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201070000

0402

07

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 3.150,00 0,00 3.150,00 0,00 2.402,67 2.402,67 76,28 76,28

020406 040000

0201110000

0402

08



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De 01/01/2017 a 30/11/2017 Ano : 2017

(Unidade: EUR)



020406 040000

0201140000

0402

09

Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201170000

0402

10


020406 040000

0201210000

0402

11

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5.163,00 0,00 5.163,00 0,00 4.158,07 4.158,07 80,54 80,54

020406 040000

0202010000

0402

12


020406 040000

0202020000

0402

13

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 11.230,00 11.230,00 80,21 80,21

020406 040000

0202030000

0402

14

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.905,68 1.905,68 76,23 76,23

020406 040000

0202100000

0402

15

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202120000

0402

16

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.290,00 0,00 2.290,00 0,00 2.285,03 2.285,03 99,78 99,78

020406 040000

0202130000

0402

17


020406 040000

0202140300

0402

18

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202150000

0402

19

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202220000

0402

20


020406 040000

0202250000

0402

21


020406 040000

0201120000

0402

22



Pág. 12

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Objectivo Cód

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Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2017 a 30/11/2017 Ano : 2017

(Unidade: EUR)



020406 040000

0201020200

0402

23

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 4.393,86 4.393,86 79,89 79,89

020406 040000

0202090200

0402

24

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 170,00 0,00 170,00 0,00 139,45 139,45 82,03 82,03

020406 040000

0202180000

0402

25


020406 040000

0602030502

0406

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 80.174,00 0,00 80.174,00 0,00 61.544,68 61.544,68 76,76 76,76

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 39.504,00 0,00 39.504,00 0,00 32.970,50 32.970,50 83,46 83,46

020501 050000

0101130000

0501

03


020501 050000

0101140000

0501

04


020501 050000

0102020000

0501

05

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0102040000

0501

07

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0103040000

0501

08


020501 050000

0103090100

0501

10

Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 571,00 0,00 571,00 0,00 537,72 537,72 94,17 94,17

020501 050000

0101040100

0501

12


020501 050000

0101150000

0501

14

Remunerações por doença maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 3.419,00 0,00 3.419,00 0,00 3.260,79 3.260,79 95,37 95,37


Pág. 13

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Objectivo Cód

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Anos Anteriores

De 01/01/2017 a 30/11/2017 Ano : 2017

(Unidade: EUR)



020501 050000

0102070000

0501

20

Colaboração técncica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0102050000

0501

26

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0201040000

0502

03


020501 050000

0201080000

0502

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 300,00 0,00 300,00 0,00 121,43 121,43 40,48 40,48

020501 050000

0201140000

0502

05


020501 050000

0201170000

0502

08


020501 050000

0201180000

0502

09


020501 050000

0201200000

0502

11

Material de educação, cultura e recreio A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.284,83 1.284,83 85,66 85,66

020501 050000

0202010000

0502

13


020501 050000

0202030000

0502

14

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090100

0502

15

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 700,00 0,00 700,00 0,00 638,88 638,88 91,27 91,27

020501 050000

0202120000

0502

17

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 862,00 0,00 862,00 0,00 817,17 817,17 94,80 94,80

020501 050000

0202130000

0502

19


020501 050000

0202150000

0502

20

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 14

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Objectivo Cód

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Anos Anteriores

De 01/01/2017 a 30/11/2017 Ano : 2017

(Unidade: EUR)



020501 050000

0202160000

0502

21

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202170000

0502

22

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 400,00 0,00 400,00 0,00 198,40 198,40 49,60 49,60

020501 050000

0202180000

0502

23

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 382,74 382,74 30,62 30,62

020501 050000

0202200000

0502

24

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.697,80 1.697,80 84,89 84,89

020501 050000

0201210000

0502

26

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 450,00 0,00 450,00 0,00 376,07 376,07 83,57 83,57

020501 050000

0201110000

0502

29


020501 050000

0202190000

0502

30

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 3.491,74 3.491,74 87,29 87,29

020501 050000

0202250000

0502

31


020501 050000

0202220000

0502

32


020501 050000

0202090200

0502

36

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 310,00 0,00 310,00 0,00 279,83 279,83 90,27 90,27

020501 050000

0202090300

0502

37

Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090400

0502

38

CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090500

0502

39

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 7.010,00 0,00 7.010,00 0,00 6.845,26 6.845,26 97,65 97,65


Pág. 15

70

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2017 a 30/11/2017 Ano : 2017

(Unidade: EUR)



020502 050000

0201150000

0502

06

Prémios condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 50,00 0,00 50,00 0,00 43,30 43,30 86,60 86,60

020502 050000

0201040000

0502

40


020502 050000

0202120000

0502

44

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.201,96 1.201,96 92,46 92,46

020502 050000

0407010000

0504

05


020502 050000

0807010000

0508

03


020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 33.660,00 0,00 33.660,00 0,00 21.728,92 21.728,92 64,55 64,55

020503 050000

0201030000

0502

02

Munições, explosivos e artifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 782,78 782,78 78,28 78,28

020503 050000

0201150000

0502

07

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 6.850,00 0,00 6.850,00 0,00 6.501,23 6.501,23 94,91 94,91

020503 050000

0202100000

0502

16

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 300,00 0,00 300,00 0,00 120,00 120,00 40,00 40,00

020503 050000

0202250000

0502

25


020503 050000

0202080000

0502

33

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 3.688,67 3.688,67 92,22 92,22

020503 050000

0407010000

0504

09


020503 050000

0807010000

0508

04

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.005,00 0,00 1.005,00 0,00 955,76 955,76 95,10 95,10

030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 53.381,00 0,00 53.381,00 0,00 45.677,47 45.677,47 85,57 85,57


Pág. 16

71

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2017 a 30/11/2017 Ano : 2017

(Unidade: EUR)



030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 53.381,00 0,00 53.381,00 0,00 45.677,47 45.677,47 85,57 85,57

030500 030000

0101040100

0301

01


030500 030000

0101080000

0301

02

Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 24/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0101130000

0301

03


030500 030000

0101140000

0301

04


030500 030000

0101150000

0301

05


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 8.486,00 0,00 8.486,00 0,00 7.514,38 7.514,38 88,55 88,55

030500 030000

0102020000

0301

06

Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 850,00 0,00 850,00 0,00 748,80 748,80 88,09 88,09

030500 030000

0102040000

0301

08

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0103030000

0301

10


030500 030000

0103040000

0301

11


030500 030000

0103090100

0301

14


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.142,00 0,00 1.142,00 0,00 1.075,44 1.075,44 94,17 94,17

030500 030000

0101090000

0301

16

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201010000

0302

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 300,00 0,00 300,00 0,00 140,00 140,00 46,67 46,67

030500 030000

0201020200

0302

03

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.430,85 1.430,85 71,54 71,54


Pág. 17

72

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2017 a 30/11/2017 Ano : 2017

(Unidade: EUR)



030500 030000

0201029900

0302

04

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 150,00 0,00 150,00 0,00 39,98 39,98 26,65 26,65

030500 030000

0201070000

0302

08

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 1.048,58 1.048,58 91,18 91,18

030500 030000

0201110000

0302

09


030500 030000

0201120000

0302

10


030500 030000

0201140000

0302

11


030500 030000

0201170000

0302

12


030500 030000

0201210000

0302

13

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 250,00 0,00 250,00 0,00 93,88 93,88 37,55 37,55

030500 030000

0202010000

0302

14

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 250,00 0,00 250,00 0,00 83,92 83,92 33,57 33,57

030500 030000

0202030000

0302

16


030500 030000

0202040000

0302

17

Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.775,00 0,00 2.775,00 0,00 2.543,75 2.543,75 91,67 91,67

030500 030000

0202080000

0302

18

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 700,00 0,00 700,00 0,00 688,80 688,80 98,40 98,40

030500 030000

0202100000

0302

19

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 100,00 0,00 100,00 0,00 30,10 30,10 30,10 30,10

030500 030000

0202120000

0302

20

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 900,00 0,00 900,00 0,00 725,80 725,80 80,64 80,64

030500 030000

0202130000

0302

21



Pág. 18

73

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2017 a 30/11/2017 Ano : 2017

(Unidade: EUR)



030500 030000

0202150000

0302

22

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202220000

0302

23


030500 030000

0202250000

0302

24


030500 030000

0202180000

0302

25


030500 030000

0202090200

0302

26

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 170,00 0,00 170,00 0,00 167,22 167,22 98,36 98,36

030500 030000

0602030502

0306

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO Em 5 de dezembro de 2017

557.472,70 0,00 557.472,70 0,00 472.199,76 472.199,76 84,70 84,70 Total Geral :

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

Pág. 19


74

2.5. Dados da situação financeira em 30 de novembro de 2017

Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na avaliação e

acompanhamento das disponibilidades e no seu controlo, ao longo do tempo, a fim de prevenir situações

de falhas de tesouraria.

2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)

Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta os

pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de equilíbrio que

introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte.

Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência (operações

orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a

discriminação constante do orçamento.

2.5.2. Resumo diário de tesouraria

Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados

nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de

valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas

aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos.

2.5.3. Reconciliações bancárias

As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da contabilidade,

pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à tesouraria nem tenha acesso às

respetivas contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do Pocal.

Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente

regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do Pocal.

2.5.4. Termo de contagem de valores

Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos

bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença nula. Caso contrário,

deverão ser imediatamente indagados os motivos das eventuais diferenças que, por vezes, poderão ser

fruto de lançamentos erróneos suscetíveis de correção nesse mesmo dia.

Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.

Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do Pocal define a seguinte obrigação:

O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua

guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário e

documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis designados para o efeito, nas

seguintes situações:

a) Trimestralmente e sem prévio aviso;


75

b) No encerramento das contas de cada exercício económico;

c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso de aquele

ter sido dissolvido;

d) Quando for substituído o tesoureiro.

Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados

2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2014 a 30 de novembro de 2017

Trata-se de um mapa que historia, resumidamente, os totais dos movimentos desde 2002 até31 de março

de 2015, bem como a passagem correta dos saldos contabilísticos em relação a cada exercício, dando-nos a

certeza de que não houve erros na transição de valores.

76

Data inicial: 01/01/2017

FLUXOS DE CAIXA

Data final: 30/11/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)


CONTAS DE ORDEM

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Saldo da gerência anterior

Execução orçamental

Receitas orçamentais

Correntes

Capitais

Capitais

Correntes

Despesas orçamentais

Operações de Tesouraria

Saldo para a Gerência seguinte




Garantias e cauções

Garantias e cauções prestadas

Garantias e caução accionada

Garantias e cauções devolvidas

Saldo para a Gerência seguinte Receita virtual liquidada

Recibos para cobrança

Recibos para cobrança

Garantias e cauções

Receita virtual cobrada

Receita virtual anulada

Total

Total Total

Total

0,00

0,00

0.00 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

465.744,00

44.715,35

128.167,22

12.135,26

89.272,70

12.215,63

549.353,87

0,00

154.768,70

Outras Receitas

101.488,33

549.353,87

510.459,35



154.849,07

805,610.90

140.302,48

0,00

805.610,90


ORGÃO DELIBERATIVO ORGÃO EXECUTIVO

Em 5 de dezembro de 2017

77

101,488.33

12,215.63

89,272.70

RECEBIMENTOS




Data inicial:01/01/2017 Data final: 30/11/2017

FLUXOS DE CAIXA Ano: 2017

(unidade EUR)


Receitas Orçamentais 549.353,87


10.177,73 0102020000 Imposto municipal sobre imóveis

0,00 0202060100 Mercados e feiras

27.648,05 0202060300 Ocupação da via pública

0,00 0202060400 Canídeos

3.059,92 0202060500 Publicidade

0,00 0202060900 Certificação de documentos

0,00 0202061000 Atestados e Declarações

22,95 0202069900 Outros


1.703,12 0401230300 Ocupação da via pública

4.628,76 0401230400 Canídeos

63,00 0401230800 Certificação de documentos

531,33 0401230900 Atestados e Declarações

302,09 0401231000 Cemitérios

0,00 0401239900 Outras

0,00 0402010000 Juros de mora

0,00 0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações

0,00 0402990100 Canídeos

0,00 0402999900 Outras

156,25 0502010000 Bancos e outras instituições financeiras

400,00 0601020000 Privadas

108.124,00 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias

0,00 0603019900 Outras

0,00 0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas

262.408,85 0605010100 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO

102.990,58 0605010201 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral

7.514,00 0605010202 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares

2.958,92 0605019900 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras

0,00 0606040100 Instituto de Emprego e Formação Profissional

0,00 0606040200 Outras

300,00 0608010000 Famílias

224,11 0701030000 Publicações e impressos

0,00 0701050000 Bens inutilizados

0,00 0701100100 Sucata

0,00 0701109900 Outros

747,28 0701120000 Produtos dos CTT

0,00 0701990000 Outros

0,00 0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos

218,40 0702020000 Utilização das instalações da Casa Mortuária

0,00 0702060000 Reparações

0,00 0702080301 Turismo Sénior

0,00 0702080399 Outros

0,00 0702090200 Resíduos sólidos

Total 635,667.67


78

RECEBIMENTOS

Data final: 30/11/2017 Data inicial:01/01/2017


(unidade EUR)


0,00 0702090400 Trabalhos por conta de particulares

7.210,94 0702090500 Cemitérios


0,00 0702091100 Balneários

111,55 0702091200 Comissão por cobrança - CTT

32,14 0702099900 Outros

0,00 0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais

0,00 0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer

0,00 0801990300 IVA reembolsado

7.819,90 0801999900 Diversas

Capital 0,00

0,00 0904060100 Equipamento de transporte

0,00 0904060200 Maquinaria e equipamento

0,00 0904060300 Outros

0,00 1001020000 Privadas

0,00 1003010400 Cooperação Técnica e Financeira

0,00 1003019900 Outras

0,00 1005010100 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras

0,00 1005019900 Município de Vila Franca de Xira - Outras

0,00 1008010000 Familias

0,00 1301010000 Indemnizações

0,00 1301990000 Outras

Outras Receitas 0,00

0,00 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos

0,00 1601010000 Na posse do serviço

Operações de tesouraria 154.768,70

16.157,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente

1.675,86 1701010200 IRS - Trabalho Independente

0,00 1701010300 IMPOSTO SELO

588,04 1701010400 PENHORAS

5.944,16 1701010500 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P. (ADSE,I.P.)

72,00 1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária - CAT A

635,91 1701010700 IRS - PREDIAIS

0,00 1701010800 IRS - Pensões

12.889,86 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES

11.473,09 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL

599,83 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA

0,00 1701011200 IRS - Sobretaxa extraordinária - CAT H

0,00 1701011300 SUSPENSÃO DE SUBSÍDIOS

323,88 1701011400 PENSÃO DE ALIMENTOS

1.233,55 1702010100 STAL

651,45 1702030200 PASSES ESCOLARES

4.236,19 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES

0,00 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS

49.805,38 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS

48.482,50 1702060100 CTT-Fundo func. e cobrança/pag. valores

Total 805,610.90


79

RECEBIMENTOS

Data final: 30/11/2017 Data inicial:01/01/2017


(unidade EUR)


0,00 1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

805,610.90 Total


80

PAGAMENTOS

Data inicial : 01/01/2017 Data final : 30/11/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

Despesas Orçamentais 510.459,35


24.159,77 010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de

4.643,87 010000.0101110000 Representação

999,59 010000.0101130000 Subsidio de refeição

1.575,48 010000.0102130200 Outros

289,06 010000.0103010000 Encargos com a saúde

0,00 010000.0103040000 Outras prestações familiares

0,00 010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

5.410,69 010000.0103050202 Segurança social - Regime Geral

0,00 010000.0103050300 Outros

268,88 010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr

1.327,66 010000.0201020200 Gasóleo

0,00 010000.0201029900 Outros

0,00 010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais

0,00 010000.0201080000 Material de escritório

0,00 010000.0201120000 Material de transporte - Peças

185,19 010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas

0,00 010000.0201180000 Livros e documentação técnica

52,28 010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração

123,76 010000.0201210000 Outros bens

100,37 010000.0202030000 Conservação de bens

961,64 010000.0202090200 Telemóveis

49,45 010000.0202100000 Transportes

0,00 010000.0202110000 Representação dos serviços

1.271,40 010000.0202120000 Seguros

0,00 010000.0202130000 Deslocações e estadas

6.911,49 010000.0202140100 Advogadas

6.765,00 010000.0202140200 TOC

0,00 010000.0202140300 Outros

0,00 010000.0202160000 Seminários, exposições e similares

49,20 010000.0202170000 Publicidade

883,09 010000.0202200000 Outros trabalhos especializados

30,00 010000.0202220000 Serviços de saúde

0,00 010000.0202250000 Outros serviços

681,18 010000.0602030501 ANAFRE

18,00 010000.0602030502 Outras

56.998,64 020000.0101040100 Pessoal em funções

724,62 020000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação

Total 114.480,31


81

PAGAMENTOS


Ano: 2017

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

6.368,27 020000.0101130000 Subsidio de refeição

10.493,85 020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal

620,19 020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

276,04 020000.0102020000 Horas extraordinárias

21,68 020000.0102040000 Ajudas de custo

4.035,52 020000.0102050000 Abono para falhas

0,00 020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada

1.734,34 020000.0103010000 Encargos com a saúde

0,00 020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens


3.687,80 020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

12.013,54 020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações


1.613,16 020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

81,13 020000.0201040000 Limpeza e higiene

277,07 020000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar

1.790,02 020000.0201080000 Material de escritório

0,00 020000.0201110000 Material de consumo clínico

812,58 020000.0201160301 Selos, Envelopes e outro material dos CTT

0,00 020000.0201170000 Ferramentas e utensílios


285,10 020000.0201210000 Outros bens

3.402,74 020000.0202010000 Encargos das instalações


0,00 020000.0202080000 Locação de outros bens

1.962,67 020000.0202090100 Telefones fixos

1.069,63 020000.0202090200 Telemóveis

0,00 020000.0202090300 Internet

512,89 020000.0202090400 CTT

0,00 020000.0202090500 Outros

59,54 020000.0202100000 Transportes

277,16 020000.0202120000 Seguros


0,00 020000.0202150000 Formação

35,50 020000.0202170000 Publicidade

661,36 020000.0202180000 Vigilância e segurança

11.139,18 020000.0202190000 Assistência técnica

662,38 020000.0202200000 Outros trabalhos especializados


Total 182.542,09


82

PAGAMENTOS


Ano: 2017

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

252,48 020000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas

3.197,64 020000.0202250000 Outros serviços

78,35 020000.0602010000 Impostos e taxas

0,00 020000.0602030100 Outras restituições

0,00 020000.0602030200 IVA pago

70,20 020000.0602030400 Serviços bancários

0,00 020000.0602030502 Outras


0,00 030000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação




7.514,38 030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

748,80 030000.0102020000 Horas extraordinárias

0,00 030000.0102040000 Ajudas de custo








140,00 030000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias

1.430,85 030000.0201020200 Gasóleo

39,98 030000.0201029900 Outros

1.048,58 030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais



0,00 030000.0201140000 Outro material - Peças


93,88 030000.0201210000 Outros bens

83,92 030000.0202010000 Encargos das instalações


2.543,75 030000.0202040000 Locação de edifícios

688,80 030000.0202080000 Locação de outros bens

167,22 030000.0202090200 Telemóveis

30,10 030000.0202100000 Transportes

725,80 030000.0202120000 Seguros


Total 242.172,47


83

PAGAMENTOS


Ano: 2017

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 030000.0202150000 Formação



73,12 030000.0202250000 Outros serviços

0,00 030000.0602030502 Outras


0,00 040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação





1.149,66 040000.0102020000 Horas extraordinárias

0,00 040000.0102040000 Ajudas de custo






9.326,65 040000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral


0,00 040000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias

2.375,50 040000.0201020100 Gasolina

4.393,86 040000.0201020200 Gasóleo

795,90 040000.0201029900 Outros


0,00 040000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas

0,00 040000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar

2.402,67 040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais





4.158,07 040000.0201210000 Outros bens


11.230,00 040000.0202020000 Limpeza e higiene

1.905,68 040000.0202030000 Conservação de bens

139,45 040000.0202090200 Telemóveis

0,00 040000.0202100000 Transportes

2.285,03 040000.0202120000 Seguros

Total 370.574,22


84

PAGAMENTOS


Ano: 2017

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA


0,00 040000.0202140300 Outros

0,00 040000.0202150000 Formação



3.400,91 040000.0202250000 Outros serviços

0,00 040000.0602030502 Outras





1.956,30 050000.0102020000 Horas extraordinárias

0,00 050000.0102040000 Ajudas de custo

0,00 050000.0102050000 Abono para falhas

0,00 050000.0102070000 Colaboração técnica e especializada

867,18 050000.0103010000 Encargos com a saúde




0,00 050000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral

806,60 050000.0103090100 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais

2.044,69 050000.0201020200 Gasóleo

0,00 050000.0201029900 Outros

782,78 050000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios


121,43 050000.0201080000 Material de escritório




6.544,53 050000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas



1.284,83 050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio

1.577,88 050000.0201210000 Outros bens



3.688,67 050000.0202080000 Locação de outros bens

638,88 050000.0202090100 Telefones fixos

586,40 050000.0202090200 Telemóveis

Total 434.346,30


85

PAGAMENTOS


Ano: 2017

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 050000.0202090300 Internet

0,00 050000.0202090400 CTT

0,00 050000.0202090500 Outros

120,00 050000.0202100000 Transportes

3.625,79 050000.0202120000 Seguros


0,00 050000.0202150000 Formação

0,00 050000.0202160000 Seminários, exposições e similares

198,40 050000.0202170000 Publicidade


3.491,74 050000.0202190000 Assistência técnica

2.214,05 050000.0202200000 Outros trabalhos especializados


10.874,98 050000.0202250000 Outros serviços

1.500,00 050000.0403010100 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde

0,00 050000.0403010200 Outras

8.900,00 050000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos

0,00 050000.0408020000 Outras

Capital 44.715,35

1.058,84 020000.0701070000 Equipamento de informática

0,00 020000.0701080000 Software informático

199,98 020000.0701090000 Equipamento administrativo

615,00 030000.0701040501 Parques e jardins - Obras em curso

0,00 030000.0701040502 Parques e jardins - Investimento

0,00 030000.0701040901 Sinalização e trânsito - Obras em curso

0,00 030000.0701040902 Sinalização e trânsito - Investimento

0,00 030000.0701060200 Outro

0,00 030000.0701100200 Outro

0,00 040000.0701030100 Instalações de serviços

11.649,16 040000.0701030701 Outros - Obras em curso

0,00 040000.0701030702 Outros - Investimento

1.931,10 040000.0701040101 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso

0,00 040000.0701040102 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento

1.948,69 040000.0701040801 Viação rural - Obras em curso

0,00 040000.0701040802 Viação rural - Investimento

0,00 040000.0701040902 Sinalização e trânsito - Investimento

108,90 040000.0701041201 Cemitérios - Obras em curso

0,00 040000.0701041202 Cemitérios - Investimento

Total 483.255,67


86

PAGAMENTOS


Ano: 2017

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 040000.0701060200 Outro

0,00 040000.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos

20.268,70 040000.0701100200 Outro

0,00 050000.0701060200 Outro

479,22 050000.0701070000 Equipamento de informática

0,00 050000.0701080000 Software informático

0,00 050000.0701090000 Equipamento administrativo

0,00 050000.0701100200 Outro

0,00 050000.0701120000 Artigos e objectos de valor

6.455,76 050000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos

Operações de Tesouraria 154.849,07

15.599,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente

1.747,42 1701010200 IRS - Trabalho Independente

588,04 1701010400 PENHORAS

5.944,16 1701010500 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P. (ADSE,I.P.)

91,00 1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária - CAT A

635,60 1701010700 IRS - PREDIAIS

12.395,75 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES

10.946,90 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL

599,83 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA

323,88 1701011400 PENSÃO DE ALIMENTOS

1.219,21 1702010100 STAL

662,16 1702030200 PASSES ESCOLARES

4.190,93 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES

1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS

49.984,30 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS

48.482,50 1702060100 CTT-Fundo func. e cobrança/pag. valores

Saldo para gerência seguinte


Operações de tesouraria 12.135,26

128.167,22

140.302,48

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Total 805.610,90


1.438,39


93

2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

A Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, institui o princípio fundamental de que a execução orçamental não

pode conduzir à acumulação de pagamentos em atraso.

Em 21 de junho, surge o Decreto-Lei n.º 127/2012, que veio proceder à sua regulamentação dando

cumprimento ao estabelecido no artigo 14.º da LCPA e n.º 2 do artigo 21.º deste DL.

2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso

Este mapa enquadra a informação exigida pelo artigo 10.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e n.º 2 do

artigo 21.º do DL 127/2012, de 21 de junho, cujo conteúdo deve ser do conhecimento da Assembleia de

Freguesia.

Exercícios Valores Diferença entre

ou Operações Operações Operações Operações Operações Operações Operações contantes do saldos contabilísticos

Períodos Orçamentais de de Orçamentais de Orçamentais de termo de e termos de

Tesouraria Tesouraria Tesouraria Tesouraria contagem contagem de valores

2014 52.877,85 21.833,69 615.670,49 96.467,35 568.090,06 105.876,92 100.458,28 12.424,12 112.882,40 112.882,40 0,00

2015 100.458,28 12.424,12 579.125,15 88.918,46 549.880,69 92.440,35 129.702,74 8.902,23 138.604,97 138.604,97 0,00

2016 129.702,74 8.902,23 600.199,03 126.292,29 640.629,07 122.978,89 89.272,70 12.215,63 101.488,33 101.488,33 0,00

30/novembro/2017 89.272,70 12.215,63 549.353,87 154.768,70 510.459,35 154.849,07 128.167,22 12.135,26 140.302,48 140.302,48 0,00

2.5.5 - Análise da evolução dos fluxos de caixa de 2014 a 30 de novembro de 2017

Saldos iniciais Movimentos de receitas Movimentos de despesas Saldos finais

Total dos

saldos finaisOperações

Orçamentais


95

2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos

Esta inovação de informação que apresentamos é o resultado de tratamentos desenvolvidos na

Contabilidade de Custos (em fase de implementação gradual), que está, naturalmente, centrada na ótica

económica.

Importa, portanto, considerar os CUSTOS e PROVEITOS que tenham sido originados ao longo da atividade

das autarquias.

Com exceções de custos extraordinários e de perdas financeiras não incorporáveis, todos os custos à

partida são incorporáveis na medida em que todos eles (de natureza corrente ou de capital) decorrem de

atividades desenvolvidas pela autarquia devidamente enquadradas nos Objetivos, Funções e Subfunções

constantes dos classificadores oficiais obrigatórios da Classificação Funcional desenvolvida nas Grandes

Opções do Plano.

Antes de apresentarmos os documentos que inserem os dados que queremos ver analisados neste

subcapítulo e que foi possível elaborar, ao longo dos procedimentos realizados até final do mês de outubro,

há que explicar os conceitos dos seguintes custos, para melhor compreensão da sua leitura:

DIRETOS

Custos em que é possível controlarem a relação entre o consumo individualizado do fator e o objeto que originou esse custo (por exemplo, materiais aplicados numa obra, numa atividade, num serviço, etc.).

INDIRETOS

Restantes situações, pois tratam-se de custos consumidos de forma global por dois ou mais pontos de referência. Como tal, os custos indiretos deverão ser relacionados com o objeto de custo através de alguma base de imputação. É o caso, por exemplo, dos custos com manutenção, funcionamento dos edifícios, amortizações, comunicações, custos administrativos ou de gestão, etc. (os que se inserem no objetivo FUNÇÕES GERAIS e mais, propriamente, na Função Administração Geral no Classificador Funcional).

Como primeiros documentos resultantes da implementação de uma parte importante da Contabilidade de

Custos, eles servirão de base às subsequentes análises de interesse gestionário interno e de prestação de

contas a entidades externas. Está aqui a base essencial do que deverá ser assumido no desenvolvimento

dos tratamentos relacionados com a Contabilidade Pública, nos próximos trimestres.

Destes dados trabalhados, extraem-se os elementos que deverão ser apresentados à Câmara Municipal

como informação indispensável sobre a aplicação dos recursos postos à disposição da Junta de Freguesia,

em resultado da Descentralização de Competências prevista na Lei n.º 75/2013, de 3 de setembro,

acompanhados dos respetivos relatórios sugeridos pela Câmara Municipal, cuja composição e elaboração,

em escrita corrente, baseados nestes números, é da competência dos gestores autárquicos que conhecem

bem a evolução (operacional e política) das realizações de que resulta a análise das taxas de execução

demonstradas contabilisticamente.


96

2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação;

Nele estão as notas explicadoras necessárias para entender bem a forma como foram trabalhados os dados

e a explicação do seu conteúdo.

2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Geral;

2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral;

2.7.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas pelo Município;

2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas;

2.7.6. – Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e

despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao “Acordo de Execução” e “Contrato Interadministrativo”.

Os mapas a seguir apresentados permitem uma leitura simples e rápida desta nova matéria introduzida

neste tipo de informação trimestral.

Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados


97

%

Imputada

(10)

Custo

Indireto

(11)

Total

(12)

164.522,21

161.522,21

161.522,21

123.723,02

31.378,71

5.297,05

42.986,49

41.704,22

847,73

1.508,82

7.308,41 1,94 2.833,09 10.141,50

7.158,97 1,90 2.775,16 9.934,13

134,44 0,04 52,12 186,56

15,00 0,00 5,81 20,81

7.303,62 1,94 2.831,24 10.134,86

7.154,18 1,90 2.773,31 9.927,49

134,44 0,04 52,12 186,56

15,00 0,00 5,81 20,81

23.187,16 6,17 8.988,47 32.175,63

22.589,43 6,01 8.756,76 31.346,19

537,73 0,14 208,45 746,18

60,00 0,02 23,26 83,26

3.000,00 0,80 1.162,95 4.162,95

3.000,00 0,80 1.162,95 4.162,95

2.600,00 0,69 1.007,89 3.607,89

400,00 0,11 155,06 555,06

354.353,87 94,23 137.364,77 491.718,64

26.565,25 7,06 10.297,98 36.863,23

26.565,25 7,06 10.297,98 36.863,23

1.800,00 0,48 697,77 2.497,77

1.800,00 0,48 697,77 2.497,77

6.251,30 1,66 2.423,31 8.674,60

1.188,52 0,32 460,73 1.649,25

334,80 0,09 129,78 464,58

4.331,48 1,15 1.679,09 6.010,57

194,85 0,05 75,53 270,38

201,65 0,05 78,17 279,82

4.704,81 1,25 1.823,81 6.528,62

104,86 0,03 40,65 145,51

15,00 0,00 5,81 20,81

4.284,88 1,14 1.661,03 5.945,91

165,63 0,04 64,20 229,83

134,44 0,04 52,12 186,56

0,00 0,00 0,00 0,00

13.809,15 3,67 5.353,10 19.162,25

104,85 0,03 40,64 145,49

3.304,11 0,88 1.280,83 4.584,94

6.037,22 1,61 2.340,32 8.377,54

2.044,69 0,54 792,62 2.837,31

1.741,10 0,46 674,93 2.416,03

242,73 0,06 94,09 336,82

334,45 0,09 129,65 464,10

15.704,36 4,18 6.087,77 21.792,13

15.704,36 4,18 6.087,77 21.792,13


CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 04/12/2017

Ano: 2017

De 01/01/2017 a 30/11/2017 (unidade EUR)

VALORES Imputação dos Custos Indiretos

Centro Custo

(1)

Descrição

(2)

Total Mês

(3)

Total

Acumulado

(4)

Valor

Orçamenta

do

(5)

SALDO

(6)

Geral (Custos Finais)

Centros de Custo

01 FUNÇÕES GERAIS 164.522,21 198.197,00 33.674,79

0101 Serviços Gerais da Administração Pública 161.522,21 195.187,00 33.664,79

010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL 161.522,21 195.187,00 33.664,79

01010101 Competências próprias 123.723,02 159.904,00 36.180,98

0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 31.378,71 34.636,00 3.257,29

0101010102 Aquisição de bens 5.297,05 6.218,00 920,95

0101010103 Despesa com pessoal 42.986,49 56.073,00 13.086,51

0101010105 Aquisição de serviços 41.704,22 57.826,00 16.121,78

0101010106 Outras despesas correntes 847,73 1.036,00 188,27

0101010107 Aquisição de bens de capital 1.508,82 4.115,00 2.606,18

01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 7.308,41 8.096,00 787,59

0101018604 Despesas com pessoal 7.158,97 7.960,00 801,03

0101018606 Seguros 134,44 136,00 1,56

0101018609 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00

01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL 7.303,62 8.096,00 792,38


0101018706 Seguros 134,44 136,00 1,56

0101018709 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00

01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS 23.187,16 19.091,00 -4.096,16

0101019104 Despesas com pessoal 22.589,43 18.545,00 -4.044,43

0101019106 Seguros 537,73 546,00 8,27

0101019109 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00

0102 Segurança e ordem pública 3.000,00 3.010,00 10,00

010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 3.000,00 3.010,00 10,00

01020104 Transferências correntes 2.600,00 2.605,00 5,00

01020108 Transferências capital 400,00 405,00 5,00

02 FUNÇÕES SOCIAIS 354.353,87 447.615,70 93.261,83

0201 Educação 26.565,25 30.166,70 3.601,45

020101 ENSINO NÃO SUPERIOR 26.565,25 30.166,70 3.601,45

02010101 Competência próprias 1.800,00 1.515,00 -285,00

0201010104 Transferências Correntes 1.800,00 1.515,00 -285,00

02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 6.251,30 8.825,00 2.573,71

0201018401 Aquisição de bens 1.188,52 2.637,00 1.448,48

0201018403 Aquisição de serviços 334,80 2.000,00 1.665,20

0201018404 Despesas com pessoal 4.331,48 4.188,00 -143,48

0201018405 Combustível 194,85 0,00 -194,85

0201018406 Seguros 201,65 0,00 -201,65

02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 4.704,81 6.837,00 2.132,20

0201018501 Aquisição de bens 104,86 0,00 -104,86

0201018503 Aquisição de serviços 15,00 0,00 -15,00

0201018504 Despesas com pessoal 4.284,88 6.258,00 1.973,12

0201018505 Combustível 165,63 0,00 -165,63

0201018506 Seguros 134,44 143,00 8,56

0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 436,00 436,00

02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR 13.809,15 12.989,70 -819,45


0201019203 Aquisição de serviços 3.304,11 1.510,70 -1.793,41


0201019205 Combustível 2.044,69 2.031,00 -13,69

0201019206 Seguros 1.741,10 1.600,00 -141,10


0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 334,45 340,00 5,55

0202 Saúde 15.704,36 16.230,00 525,64

020201 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 15.704,36 16.230,00 525,64


98

3.895,86

1.445,28

2.450,58

8.033,79 2,14 3.114,29 11.148,08

1.684,02 0,45 652,81 2.336,83

4.292,03 1,14 1.663,80 5.955,83

697,49 0,19 270,38 967,87

313,96 0,08 121,71 435,67

348,80 0,09 135,21 484,01

348,69 0,09 135,17 483,86

348,80 0,09 135,21 484,01

3.774,71 1,00 1.463,26 5.237,97

2.231,67 0,59 865,10 3.096,77

328,95 0,09 127,52 456,47

865,29 0,23 335,43 1.200,72

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

348,80 0,09 135,21 484,01

60.506,66 16,09 23.455,32 83.961,98

56.956,66 15,15 22.079,17 79.035,83

18.151,80

10.123,84

8.027,96

27.203,87 7,23 10.545,54 37.749,41

7.002,88 1,86 2.714,66 9.717,54

13.063,12 3,47 5.063,90 18.127,02

1.848,07 0,49 716,40 2.564,47

1.037,31 0,28 402,11 1.439,42

939,55 0,25 364,22 1.303,77

1.657,03 0,44 642,35 2.299,38

1.655,91 0,44 641,91 2.297,82

11.600,99 3,09 4.497,11 16.098,10

5.128,50 1,36 1.988,06 7.116,56

1.440,44 0,38 558,38 1.998,82

3.803,76 1,01 1.474,52 5.278,28

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.228,29 0,33 476,14 1.704,43

3.550,00 0,94 1.376,15 4.926,15

50,00 0,01 19,38 69,38

1.000,00 0,27 387,65 1.387,65

0,00 0,00 0,00 0,00

2.500,00 0,66 969,12 3.469,12

193.748,72 51,52 75.106,41 268.855,13

193.748,72 51,52 75.106,41 268.855,13

45.151,56 12,01 17.502,94 62.654,50

4.425,20 1,18 1.715,42 6.140,62

1.387,50 0,37 537,86 1.925,36

5.138,00 1,37 1.991,74 7.129,74

28.891,19 7,68 11.199,63 40.090,82

3.082,00 0,82 1.194,73 4.276,73

1.416,24 0,38 549,00 1.965,24

644,17 0,17 249,71 893,87

167,27 0,04 64,84 232,11

0,00 0,00 0,00 0,00

98.470,56 26,19 38.171,97 136.642,53

6.239,82 1,66 2.418,86 8.658,68

2.076,30 0,55 804,87 2.881,17

24.969,35 6,64 9.679,33 34.648,68

57.647,05 15,33 22.346,80 79.993,85

2.675,42 0,71 1.037,12 3.712,55

3.010,51 0,80 1.167,02 4.177,53

1.684,84 0,45 653,12 2.337,96

167,27 0,04 64,84 232,11

0,00 0,00 0,00 0,00

24.965,05 6,64 9.677,66 34.642,71

14.395,60 3,83 5.580,43 19.976,03

1.050,00 0,28 407,03 1.457,03

02020101 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto competências próprias 3.895,86 4.513,00 617,14

0202010101 SNS 1.445,28 1.729,00 283,72

0202010102 ADSE 2.450,58 2.784,00 333,42

02020102 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO 8.033,79 7.048,00 -985,79

0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 1.684,02 2.086,00 401,98

0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 4.292,03 3.185,00 -1.107,03

0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 697,49 637,00 -60,49

0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 313,96 185,00 -128,96

0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo 348,80 318,00 -30,80

0202010206 Utilização e ocupação da via pública 348,69 318,00 -30,69

0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 348,80 319,00 -29,80

02020103 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO3.774,71 4.669,00 894,29

0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos 2.231,67 2.016,00 -215,67

0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 328,95 319,00 -9,95

0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 865,29 742,00 -123,29

0202010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 0,00 637,00 637,00

0202010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 0,00 637,00 637,00

5.125,20

0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 348,80 318,00

0203 Segurança e acção social 60.506,66 62.121,00 1.614,34

-30,80

020301 SEGURANÇA SOCIAL 56.956,66 57.506,00 549,34

02030101 Contribuições obrigatórias eleitos/pessoal afeto competências próprias 23.277,00

02030102 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO 27.203,87 20.364,00 -6.839,87

0203010101 Caixa Geral Aposentações 10.123,84 14.649,00

0203010102 Segurança Social 8.027,96 8.628,00 600,04

18.151,80

0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 7.002,88 4.784,00 -2.218,88


0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 1.848,07 1.703,00 -145,07

0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 1.037,31 840,00 -197,31

0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo 939,55 1.391,00 451,45

0203010206 Utilização e ocupação da via pública 1.657,03 1.702,00 44,97

0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 1.655,91 1.701,00 45,09

02030103 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO11.600,99 13.865,00 2.264,01

0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos 5.128,50 5.188,00 59,50

0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 1.440,44 686,00 -754,44

0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 3.803,76 3.358,00 -445,76

0203010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 0,00 1.703,00 1.703,00

0203010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 0,00 1.703,00 1.703,00

0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 1.228,29 1.227,00 -1,29

020302 ACÇÃO SOCIAL 3.550,00 4.615,00 1.065,00

02030202 Aquisição de bens 50,00 100,00 50,00

02030204 Transferências correntes 1.000,00 1.010,00 10,00

02030205 Aquisição de serviços 0,00 500,00 500,00

02030208 Transferências de capital 2.500,00 3.005,00 505,00

0204 Habitação e serviços coletivos 193.748,72 266.446,00 72.697,29

020406 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 193.748,72 266.446,00 72.697,29

02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 45.151,56 84.444,00 39.292,44


0204068102 Locação de bens 1.387,50 1.738,00 350,50



0204068105 Combustível 3.082,00 3.850,00 768,00

0204068106 Seguros 1.416,24 900,00 -516,24

0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 644,17 1.500,00 855,84


0204068109 Outras despesas 0,00 1,00 1,00

02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS 98.470,56 123.540,00 25.069,44

0204068201 Aquisição de bens 6.239,82 5.490,00 -749,82

0204068202 Locação de bens 2.076,30 1.737,00 -339,30



0204068205 Combustível 2.675,42 6.000,00 3.324,58

0204068206 Seguros 3.010,51 3.420,00 409,49

0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.684,84 3.500,00 1.815,17


0204068209 Outras despesas 0,00 1,00 1,00

02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO 24.965,05 31.283,00 6.317,96


0204068303 Aquisição de serviços 1.050,00 0,00 -1.050,00

4.525,16


99

8.195,08 2,18 3.176,81 11.371,89

557,14 0,15 215,97 773,11

760,85 0,20 294,94 1.055,79

6,38 0,00 2,47 8,85

1.842,99 0,49 714,43 2.557,42

209,72 0,06 81,30 291,02

369,00 0,10 143,04 512,04

1.188,93 0,32 460,89 1.649,82

75,34 0,02 29,20 104,54

23.318,57 6,20 9.039,41 32.357,97

4.031,55 1,07 1.562,82 5.594,37

703,28 0,19 272,63 975,91

16.798,62 4,47 6.511,96 23.310,58

802,77 0,21 311,19 1.113,96

982,35 0,26 380,80 1.363,15

57.828,89 15,38 22.417,28 80.246,17

25.848,64 6,87 10.020,19 35.868,82

20.274,80 5,39 7.859,50 28.134,30

1.742,19 0,46 675,36 2.417,55

10.528,64 2,80 4.081,41 14.610,05

7.524,75 2,00 2.916,96 10.441,71

479,22 0,13 185,77 664,99

5.573,84 1,48 2.160,69 7.734,52

15,00 0,00 5,81 20,81

5.216,14 1,39 2.022,03 7.238,17

208,26 0,06 80,73 288,98

134,44 0,04 52,12 186,56

7.760,51 2,06 3.008,35 10.768,86

5.771,97 1,53 2.237,50 8.009,47

154,38 0,04 59,85 214,23

3.000,00 0,80 1.162,95 4.162,95

17,59 0,00 6,82 24,41

2.600,00 0,69 1.007,89 3.607,89

1.988,54 0,53 770,85 2.759,39

664,20 0,18 257,48 921,68

94,05 0,03 36,46 130,51

0,00 0,00 0,00 0,00

28,33 0,01 10,98 39,31

1.201,96 0,32 465,94 1.667,90

24.219,74 6,44 9.388,75 33.608,49

4.328,50 1,15 1.677,94 6.006,44

0,00 0,00 0,00 0,00

248,91 0,07 96,49 345,40

2.000,00 0,53 775,30 2.775,30

233,05 0,06 90,34 323,39

11.748,37 3,12 4.554,24 16.302,61

194,84 0,05 75,53 270,37

955,76 0,25 370,50 1.326,26

1.003,40 0,27 388,97 1.392,37

154,16 0,04 59,76 213,92

3.352,75 0,89 1.299,69 4.652,44

2.932,83 0,78 1.136,91 4.069,74

2.932,83 0,78 1.136,91 4.069,74

2.932,83 0,78 1.136,91 4.069,74

435,55 0,12 168,84 604,39

0,00 0,00 0,00 0,00

86,00 0,02 33,34 119,34

349,55 0,09 135,50 485,05

2.497,28 0,66 968,07 3.465,35

199,41 0,05 77,30 276,71

1.931,10 0,51 748,59 2.679,69

0,00 0,00 0,00 0,00

366,77 0,10 142,18 508,95

0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 145.770,68 521.808,91

Total Geral 521.808,91

0303019305

1.003,40Noites de Verão02050310

0303019606 Seguros

03 FUNÇÕES ECONÓMICAS 2.932,83

86,000303019303

905,16

02050311 Desfile de Carnaval 300,00

194,84

Transferências de capital

03030193

2.932,83 31.660,00

286,000,00

0,00 1.500,00 1.500,00

-245,00

521.808,91 677.472,70 155.663,79

145,84

6.914,00

286,00

435,55 8.500,00 8.064,45

-349,55

7.000,00

154,16

Aquisição de serviços

CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO

-2.352,75

28.727,17

0,00

02050305

02050302

Combustível 349,55 0,00

02050304 Transferências correntes 2.000,00 1.755,00

4.500,00 171,50

020503

233,05

02050303 Dia Internacional da Mulher

OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 24.219,74

248,91

Noite da sardinha assada


0204068305 Combustível 557,14 0,00 -557,14

0204068306 Seguros 760,85 273,00 -487,85

0204068307 Rep/cons. de maquinaria e veículos 6,38 0,00 -6,38

02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 1.842,99 1.986,00 143,02




0204069405 Combustível 75,34 0,00 -75,34

02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 23.318,57 25.193,00 1.874,44




0204069505 Combustível 802,77 0,00 -802,77

0204069506 Seguros 982,35 546,00 -436,35

0205 Serviços culturais, recreativos e religiosos 57.828,89 72.652,00 14.823,12

020501 CULTURA 25.848,64 35.941,00 10.092,37

02050101 Competências próprias 20.274,80 30.637,00 10.362,20

0205010102 Aquisição de bens 1.742,19 2.370,00 627,81

0205010103 Despesa com pessoal 10.528,64 12.663,00 2.134,36


0205010107 Aquisição de bens de capital 479,22 4.650,00 4.170,78

02050198 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS 5.573,84 5.304,00 -269,84



0205019805 Combustível 208,26 0,00 -208,26

0205019806 Seguros 134,44 137,00 2,56

020502 DESPORTO, RECREIO E LAZER 7.760,51 12.551,00 4.790,49

02050201 Competências próprias 5.771,97 960,00 -4.811,97


0205020104 Transferências correntes 3.000,00 255,00 -2.745,00


0205020108 Transferências de capital 2.600,00 605,00 -1.995,00

02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 1.988,54 11.591,00 9.602,46

0205029701 Aquisição de bens 664,20 2.087,00 1.422,80


0205029704 Despesas com pessoal 0,00 8.204,00 8.204,00

0205029705 Combustível 28,33 0,00 -28,33

0205029706 Seguros 1.201,96 1.300,00 98,04

Comemorações do 25 de Abril 4.328,50

31.660,00

030301 TRANSPORTES RODOVÁRIOS

24.160,00 -59,74

02050301

1.266,95

955,76

Geminação com Avintes

0303 Transportes e comunicações 2.932,83

02050312 Festas S. João 3.352,75 1.000,00

1.299,24

-2.948,3702050306 Comemorações de elevação de Castanheira a Vila 11.748,37 8.800,00

2.255,00

02050307 Materiais para ornamentação das ruas

02050308

1.100,00

500,00 -503,40

2.000,00 2.000,00

1.500,00

450,00 201,09

28.727,17

31.660,00 28.727,17


0303019301 Aquisição de bens


03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS 2.497,28 23.160,00 20.662,72

0303019605 Combustível 366,77 0,00 -366,77


Custos indiretos

Custos diretos

Realizado

145.770,68

376.038,23

521.808,91

ACORDO DE EXECUÇÃO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Total de custos indiretos 123.048,07

ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO ACORDO DE EXECUÇÃO

E CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

88.923,85

34.124,22


100

1 - Este mapa (testado com o movimento contabilístico de um mês) passará a representar o apuramento

dos custos finais trabalhados por TRIMESTRE ou SEMESTRE E ANUAL;

2 - As colunas de (1) a (6) refletem, automaticamente, os dados rigorosos resultantes dos lançamentos

contabilísticos diários, no enquadramento de um plano de centros de custos, criado previamente. A sua

representação em folha de cálculos do Excel, é resultado de uma conversão automática de outputs

instalada no próprio programa da Fresoft, tornando, assim, intocáveis os dados contabilizados no sistema

oficial;

3 - As colunas (7) a (9) respeitam à imputação dos custos indiretos aos custos diretos da Função Económica

aquela que enquadra o desenvolvimento das funções e sub-funções operacionais da autarquia e que,

consequentemente, têm que ser objeto de tratamento setorizado de apuramento de custos, antes da sua

integração na imputação geral dos custos indiretos;

4 - As colunas (10) a (12) respeitam aos tratamenos de apuramento dos custos finais. Tais tratamentos

tiveram em conta o enquadramento nos objetivos e características da contabilidade de custos do POCAL

que prevê a utilização do sistema de custeio total na determinação do custo por funções, bens, serviços e

atividades, na medida em que considera que devem ser incluídos os custos diretos e indiretos relacionados

com a produção, distribuição, administração geral e financeiros;

5 - Os critérios definidos de imputação de custos indiretos, segundo o POCAL, baseou-se no montante de

custos diretos das funções, bens, serviços e atividades. Ou seja, as funções, bens, serviços e atividades

com uma maior percentagem de custos diretos terão também uma maior percentagem de custos indiretos.

As seguintes fórmulas descrevem os critérios de imputação dos custos indiretos apresentados pelo POCAL:

a) Coeficiente imputação pelas funções:

= Custos Diretos da Função/Custos Diretos Totais

b) Coeficiente imputação pelos bens, serviços e atividades:

= Custos Diretos dos Bens, Serviços e Atividades/Custos Diretos da Função

6 - Para além da contabilidade de custos serviços os objetivos gestinários de justificar o valor das taxas e

preços cobrados pelos bens e serviços prestados; de apurar o custo por função, conforme classificação

funcional do POCAL; de apoiar a decisão sobre a produção de um determinado bem, serviço ou atividade,

ou entregar a entidades externas; de proporcionar indicadores de eficiência, eficácia, economia, dos

diferentes serviços que se revelam fundamentais para medir, avaliar e comparar o desempenho obtido,

servem também para fornecer informação útil a entidades responsáveis pela atribuição de subsídios e a

entidades promotoras de descentralização de competências.

7 - Os tratamentos deste apuramento de custos, teve sempre presente que as informações produzidas com

base numa contabilidade organizada e obrigatória, como é a do POCAL, conferem a máxima fiabilidade,

contrariamente ao que acontece quando a informação deriva, apenas, de meros tratamentos pontuais

"fabricados" aleatoriamente.

8 - Por outro lado, é necessário acentuar que as Freguesias dispõem de autonomia administrativa e

financeira e que apenas estão sujeitas à tutela inspectiva. O modo como esta Junta de Freguesia procura

construir os dados que constam deste trabalho de apuramento de custos, confere-lhe o à vontade

suficiente para se sujeitar a qualquer ação inspetiva.

101


2.7.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 04/12/2017

Ano: 2017 De 01/01/2017 a 30/11/2017

(unidade EUR)

Centros de Custo

Descrição

VALORES

Total Acumulado

Valor Orçamentado SALDO

Centro Custo Total Mês

33.674,79 198.197,00 164.522,21 164.522,21 FUNÇÕES GERAIS 01

33.664,79 195.187,00 161.522,21 161.522,21 Serviços Gerais da Administração Pública 0101

33.664,79 195.187,00 161.522,21 161.522,21 ADMINISTRAÇÃO GERAL 010101

36.180,98 159.904,00 123.723,02 123.723,02 Competências próprias 01010101

0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 31.378,71 31.378,71 34.636,00 3.257,29

0101010102 Aquisição de bens 5.297,05 5.297,05 6.218,00 920,95

0101010103 Despesa com pessoal 42.986,49 42.986,49 56.073,00 13.086,51

0101010105 Aquisição de serviços 41.704,22 41.704,22 57.826,00 16.121,78

0101010106 Outras despesas correntes 847,73 847,73 1.036,00 188,27

0101010107 Aquisição de bens de capital 1.508,82 1.508,82 4.115,00 2.606,18

787,59 8.096,00 7.308,41 7.308,41 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA

01010186

0101018604 Despesas com pessoal 7.158,97 7.158,97 7.960,00 801,03

0101018606 Seguros 134,44 134,44 136,00 1,56

0101018609 Outras Despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00

792,38 8.096,00 7.303,62 7.303,62 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL

01010187


0101018706 Seguros 134,44 134,44 136,00 1,56

0101018709 Outras despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00

-4.096,16 19.091,00 23.187,16 23.187,16 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS

01010191

0101019104 Despesas com pessoal 22.589,43 22.589,43 18.545,00 -4.044,43

0101019106 Seguros 537,73 537,73 546,00 8,27

0101019109 Outras despesas 60,00 60,00 0,00 -60,00

10,00 3.010,00 3.000,00 3.000,00 Segurança e ordem pública 0102

10,00 3.010,00 3.000,00 3.000,00 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS

010201

01020104 Transferências correntes 2.600,00 2.600,00 2.605,00 5,00

01020108 Transferências capital 400,00 400,00 405,00 5,00

93.261,83 447.615,70 354.353,87 354.353,87 FUNÇÕES SOCIAIS 02

3.601,45 30.166,70 26.565,25 26.565,25 Educação 0201

3.601,45 30.166,70 26.565,25 26.565,25 ENSINO NÃO SUPERIOR 020101

-285,00 1.515,00 1.800,00 1.800,00 Competência próprias 02010101

0201010104 Transferências Correntes 1.800,00 1.800,00 1.515,00 -285,00

2.573,71 8.825,00 6.251,30 6.251,30 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO

02010184

0201018401 Aquisição de bens 1.188,52 1.188,52 2.637,00 1.448,48

0201018403 Aquisição de serviços 334,80 334,80 2.000,00 1.665,20

0201018404 Despesas com pessoal 4.331,48 4.331,48 4.188,00 -143,48

0201018405 Combustível 194,85 194,85 0,00 -194,85

0201018406 Seguros 201,65 201,65 0,00 -201,65

2.132,20 6.837,00 4.704,81 4.704,81 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO

02010185

0201018501 Aquisição de bens 104,86 104,86 0,00 -104,86

0201018503 Aquisição de serviços 15,00 15,00 0,00 -15,00

0201018504 Despesas com pessoal 4.284,88 4.284,88 6.258,00 1.973,12

0201018505 Combustível 165,63 165,63 0,00 -165,63

0201018506 Seguros 134,44 134,44 143,00 8,56

0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 436,00 436,00

-819,45 12.989,70 13.809,15 13.809,15 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR

02010192


0201019203 Aquisição de serviços 3.304,11 3.304,11 1.510,70 -1.793,41


0201019205 Combustível 2.044,69 2.044,69 2.031,00 -13,69

0201019206 Seguros 1.741,10 1.741,10 1.600,00 -141,10

0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 242,73 242,73 671,00 428,27

0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 334,45 334,45 340,00 5,55

525,64 16.230,00 15.704,36 15.704,36 Saúde 0202

525,64 16.230,00 15.704,36 15.704,36 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 020201

617,14 4.513,00 3.895,86 3.895,86 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto competências próprias

02020101

0202010101 SNS 1.445,28 1.445,28 1.729,00 283,72

Total/Transporte 37.559,96 192.532,74 192.532,74 230.092,70


102


CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 04/12/2017

Ano: 2017 De 01/01/2017 a 30/11/2017

(unidade EUR)

Centros de Custo

Descrição

VALORES

Total Acumulado



37.559,96 192.532,74 192.532,74 transporte 230.092,70

0202010102 ADSE 2.450,58 2.450,58 2.784,00 333,42

-985,79 7.048,00 8.033,79 8.033,79 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO

02020102

0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 1.684,02 1.684,02 2.086,00 401,98

0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros

4.292,03 4.292,03 3.185,00 -1.107,03

0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 697,49 697,49 637,00 -60,49

0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo

313,96 313,96 185,00 -128,96

0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo

348,80 348,80 318,00 -30,80

0202010206 Utilização e ocupação da via pública 348,69 348,69 318,00 -30,69

0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial

348,80 348,80 319,00 -29,80

894,29 4.669,00 3.774,71 3.774,71 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

02020103

0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos

2.231,67 2.231,67 2.016,00 -215,67

0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar

328,95 328,95 319,00 -9,95

0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 865,29 865,29 742,00 -123,29

0202010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais

0,00 0,00 637,00 637,00

0202010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 0,00 0,00 637,00 637,00

0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas

348,80 348,80 318,00 -30,80

1.614,34 62.121,00 60.506,66 60.506,66 Segurança e acção social 0203

549,34 57.506,00 56.956,66 56.956,66 SEGURANÇA SOCIAL 020301

5.125,20 23.277,00 18.151,80 18.151,80 Contribuições obrigatórias eleitos/pessoal afeto competências próprias

02030101

0203010101 Caixa Geral Aposentações 10.123,84 10.123,84 14.649,00 4.525,16

0203010102 Segurança Social 8.027,96 8.027,96 8.628,00 600,04

-6.839,87 20.364,00 27.203,87 27.203,87 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO

02030102

0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 7.002,88 7.002,88 4.784,00 -2.218,88

0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros

13.063,12 13.063,12 8.243,00 -4.820,12

0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 1.848,07 1.848,07 1.703,00 -145,07

0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo

1.037,31 1.037,31 840,00 -197,31

0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo

939,55 939,55 1.391,00 451,45

0203010206 Utilização e ocupação da via pública 1.657,03 1.657,03 1.702,00 44,97

0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial

1.655,91 1.655,91 1.701,00 45,09

2.264,01 13.865,00 11.600,99 11.600,99 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

02030103

0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos

5.128,50 5.128,50 5.188,00 59,50

0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar

1.440,44 1.440,44 686,00 -754,44

0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 3.803,76 3.803,76 3.358,00 -445,76

0203010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais

0,00 0,00 1.703,00 1.703,00

0203010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 0,00 0,00 1.703,00 1.703,00

0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas

1.228,29 1.228,29 1.227,00 -1,29

1.065,00 4.615,00 3.550,00 3.550,00 ACÇÃO SOCIAL 020302

02030202 Aquisição de bens 50,00 50,00 100,00 50,00

02030204 Transferências correntes 1.000,00 1.000,00 1.010,00 10,00

02030205 Aquisição de serviços 0,00 0,00 500,00 500,00

02030208 Transferências de capital 2.500,00 2.500,00 3.005,00 505,00

72.697,29 266.446,00 193.748,72 193.748,72 Habitação e serviços coletivos 0204

72.697,29 266.446,00 193.748,72 193.748,72 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

020406

39.292,44 84.444,00 45.151,56 45.151,56 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

02040681


0204068102 Locação de bens 1.387,50 1.387,50 1.738,00 350,50



0204068105 Combustível 3.082,00 3.082,00 3.850,00 768,00

0204068106 Seguros 1.416,24 1.416,24 900,00 -516,24

0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 644,17 644,17 1.500,00 855,84


0204068109 Outras despesas 0,00 0,00 1,00 1,00

25.069,44 123.540,00 98.470,56 98.470,56 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS

02040682

0204068201 Aquisição de bens 6.239,82 6.239,82 5.490,00 -749,82

0204068202 Locação de bens 2.076,30 2.076,30 1.737,00 -339,30



103



Ano: 2017 De 01/01/2017 a 30/11/2017

(unidade EUR)

Centros de Custo

Descrição

VALORES

Total Acumulado



77.619,54 320.766,16 320.766,16 transporte 398.385,70



0204068205 Combustível 2.675,42 2.675,42 6.000,00 3.324,58

0204068206 Seguros 3.010,51 3.010,51 3.420,00 409,49

0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.684,84 1.684,84 3.500,00 1.815,17


0204068209 Outras despesas 0,00 0,00 1,00 1,00

6.317,96 31.283,00 24.965,05 24.965,05 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO

02040683


0204068303 Aquisição de serviços 1.050,00 1.050,00 0,00 -1.050,00


0204068305 Combustível 557,14 557,14 0,00 -557,14

0204068306 Seguros 760,85 760,85 273,00 -487,85

0204068307 Rep/cons. de maquinaria e veículos 6,38 6,38 0,00 -6,38

143,02 1.986,00 1.842,99 1.842,99 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS

02040694




0204069405 Combustível 75,34 75,34 0,00 -75,34

1.874,44 25.193,00 23.318,57 23.318,57 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

02040695




0204069505 Combustível 802,77 802,77 0,00 -802,77

0204069506 Seguros 982,35 982,35 546,00 -436,35

14.823,12 72.652,00 57.828,89 57.828,89 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0205

10.092,37 35.941,00 25.848,64 25.848,64 CULTURA 020501

10.362,20 30.637,00 20.274,80 20.274,80 Competências próprias 02050101

0205010102 Aquisição de bens 1.742,19 1.742,19 2.370,00 627,81

0205010103 Despesa com pessoal 10.528,64 10.528,64 12.663,00 2.134,36


0205010107 Aquisição de bens de capital 479,22 479,22 4.650,00 4.170,78

-269,84 5.304,00 5.573,84 5.573,84 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS

02050198



0205019805 Combustível 208,26 208,26 0,00 -208,26

0205019806 Seguros 134,44 134,44 137,00 2,56

4.790,49 12.551,00 7.760,51 7.760,51 DESPORTO, RECREIO E LAZER 020502

-4.811,97 960,00 5.771,97 5.771,97 Competências próprias 02050201


0205020104 Transferências correntes 3.000,00 3.000,00 255,00 -2.745,00


0205020108 Transferências de capital 2.600,00 2.600,00 605,00 -1.995,00

9.602,46 11.591,00 1.988,54 1.988,54 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS

02050297

0205029701 Aquisição de bens 664,20 664,20 2.087,00 1.422,80


0205029704 Despesas com pessoal 0,00 0,00 8.204,00 8.204,00

0205029705 Combustível 28,33 28,33 0,00 -28,33

0205029706 Seguros 1.201,96 1.201,96 1.300,00 98,04

-59,74 24.160,00 24.219,74 24.219,74 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS

020503

02050301 Comemorações do 25 de Abril 4.328,50 4.328,50 4.500,00 171,50

02050302 Noite da sardinha assada 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

02050303 Dia Internacional da Mulher 248,91 248,91 450,00 201,09

02050304 Transferências correntes 2.000,00 2.000,00 1.755,00 -245,00

02050305 Geminação com Avintes 233,05 233,05 1.500,00 1.266,95

02050306 Comemorações de elevação de Castanheira a Vila

11.748,37 11.748,37 8.800,00 -2.948,37



104



Ano: 2017 De 01/01/2017 a 30/11/2017

(unidade EUR)

Centros de Custo

Descrição

VALORES

Total Acumulado



127.442,53 513.215,17 513.215,17 transporte 640.657,70

02050307 Materiais para ornamentação das ruas 194,84 194,84 1.100,00 905,16

02050308 Transferências de capital 955,76 955,76 2.255,00 1.299,24

02050310 Noites de Verão 1.003,40 1.003,40 500,00 -503,40

02050311 Desfile de Carnaval 154,16 154,16 300,00 145,84

02050312 Festas S. João 3.352,75 3.352,75 1.000,00 -2.352,75

28.727,17 31.660,00 2.932,83 2.932,83 FUNÇÕES ECONÓMICAS 03

28.727,17 31.660,00 2.932,83 2.932,83 Transportes e comunicações 0303

28.727,17 31.660,00 2.932,83 2.932,83 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 030301

8.064,45 8.500,00 435,55 435,55 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 03030193

0303019301 Aquisição de bens 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00

0303019303 Aquisição de serviços 86,00 86,00 7.000,00 6.914,00

0303019305 Combustível 349,55 349,55 0,00 -349,55

20.662,72 23.160,00 2.497,28 2.497,28 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS

03030196



0303019604 Despesas com pessoal 0,00 0,00 8.204,00 8.204,00

0303019605 Combustível 366,77 366,77 0,00 -366,77

0303019606 Seguros 0,00 0,00 286,00 286,00

155.663,79 521.808,91 521.808,91 677.472,70 Total Geral



105

2.7.3 - CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - GERAL Período de 1 de janeiro a 30 de novembro de 2017

(em euros)

Centros de Custos Orçamentado

Executado até Por executar

30/novembro

Valor % Valor %

Adm. Geral 162.914,00 126.723,02 77,79% 36.190,98 22,21%

Adm. Geral - AE 16.192,00 14.612,03 90,24% 1.579,97 9,76%

Adm. Geral - CIDC 19.091,00 23.187,16 121,46% -4.096,16 -21,46%

Educação 1.515,00 1.800,00 118,81% -285,00 -18,81%

Educação - AE 15.662,00 10.956,11 69,95% 4.705,89 30,05%

Educação - CIDC 12.989,70 13.809,15 106,31% -819,45 -6,31%

Saúde 16.230,00 15.704,36 96,76% 525,64 3,24%

Segurança Social 57.506,00 56.956,66 99,04% 549,34 0,96%

Ação Social 4.615,00 3.550,00 76,92% 1.065,00 23,08%

Prot. meio ambiente - AE 239.267,00 168.587,17 70,46% 70.679,83 29,54%

Prot. meio ambiente - CIDC 27.179,00 25.161,56 92,58% 2.017,44 7,42%

Cultura 30.637,00 20.274,80 66,18% 10.362,20 33,82%

Cultura - CIDC 5.304,00 5.573,84 105,09% -269,84 -5,09%

Desporto 960,00 5.771,97 601,25% -4.811,97 -501,25%

Desporto - CIDC 11.591,00 1.988,54 17,16% 9.602,46 82,84%

Outras At. Cívicas e Religiosas 24.160,00 24.219,74 100,25% -59,74 -0,25%

Transportes rodoviários - CIDC 31.660,00 2.932,83 9,26% 28.727,17 90,74%

TOTAL 677.472,70 521.808,94 77,02% 155.663,76 22,98%

AE - Acordo de Execução CMVFX

CIDC - Contrato Interadministrativo Delegação Competências CMVFX

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Adm. Geral

Adm. Geral - CIDC

Educação - AE

Saude

Ação Social

Prot. meio ambiente - CIDC

Cultura - CIDC

Desporto - CIDC

Transportes rodoviários - CIDC

CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS GERAL

Orçamentado Executado

106

7.308,41

7.158,97

134,44

15,00

7.303,62

7.154,18

134,44

15,00

23.187,16

22.589,43

537,73

60,00

6.251,30

1.188,52

334,80

4.331,48

194,85

201,65

4.704,81

104,86

15,00

4.284,88

165,63

134,44

0,00

13.809,15

104,85

3.304,11

6.037,22

2.044,69

1.741,10

242,73

334,45

8.033,79

1.684,02

4.292,03

697,49

313,96

348,80

348,69

348,80

3.774,71

2.231,67

328,95

865,29

0,00

0,00

348,80

27.203,8702030102 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO27.203,87 20.364,00 -6.839,87

0202010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 0,00 637,00 637,00

0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 348,80 318,00 -30,80

0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 865,29 742,00 -123,29

0202010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 0,00 637,00 637,00

0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos 2.231,67 2.016,00 -215,67

0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 328,95 319,00 -9,95

0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 348,80 319,00 -29,80

02020103 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO3.774,71 4.669,00 894,29

0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo 348,80 318,00 -30,80

0202010206 Utilização e ocupação da via pública 348,69 318,00 -30,69

0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 697,49 637,00 -60,49

0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 313,96 185,00 -128,96

0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 1.684,02 2.086,00 401,98



02020102 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO8.033,79 7.048,00 -985,79

0201019206 Seguros 1.741,10 1.600,00 -141,10



0201019205 Combustível 2.044,69 2.031,00 -13,69


0201019203 Aquisição de serviços 3.304,11 1.510,70 -1.793,41


02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR13.809,15 12.989,70 -819,45

0201018505 Combustível 165,63 0,00 -165,63

0201018506 Seguros 134,44 143,00 8,56



02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 4.704,81 6.837,00 2.132,20


0201018405 Combustível 194,85 0,00 -194,85

0201018406 Seguros 201,65 0,00 -201,65



02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO6.251,30 8.825,00 2.573,71


0101019106 Seguros 537,73 546,00 8,27

0101019109 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00

01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS23.187,16 19.091,00 -4.096,16

0101019104 Despesas com pessoal 22.589,43 18.545,00 -4.044,43

0101018706 Seguros 134,44 136,00 1,56

0101018709 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00

01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL7.303,62 8.096,00 792,38


0101018606 Seguros 134,44 136,00 1,56

0101018609 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00

01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 7.308,41 8.096,00 787,59


Centros de Custo VALORES

Centro

Custo

Total

Acumulado

Valor

OrçamentadoDescrição Total Mês SALDO

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTOData: 04/12/2017

Ano: 2017

De 01/01/2017 a 30/11/2017 (unidade EUR)

107

7.002,88

13.063,12

1.848,07

1.037,31

939,55

1.657,03

1.655,91

11.600,99

5.128,50

1.440,44

3.803,76

0,00

0,00

1.228,29

45.151,56

4.425,20

1.387,50

5.138,00

28.891,19

3.082,00

1.416,24

644,17

167,27

0,00

98.470,56

6.239,82

2.076,30

24.969,35

57.647,05

2.675,42

3.010,51

1.684,84

167,27

0,00

24.965,05

14.395,60

1.050,00

8.195,08

557,14

760,85

6,38

1.842,99

209,72

369,00

1.188,93

75,34

23.318,57

4.031,55

703,28

16.798,62

802,77

982,35

5.573,84

15,00

5.216,14

208,26

134,44

1.988,5402050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 1.988,54 11.591,00 9.602,46

0205019805 Combustível 208,26 0,00 -208,26

0205019806 Seguros 134,44 137,00 2,56



0204069506 Seguros 982,35 546,00 -436,35

02050198 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS5.573,84 5.304,00 -269,84


0204069505 Combustível 802,77 0,00 -802,77



0204069405 Combustível 75,34 0,00 -75,34

02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS23.318,57 25.193,00 1.874,44



02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 1.842,99 1.986,00 143,02


0204068306 Seguros 760,85 273,00 -487,85

0204068307 Rep/cons. de maquinaria e veículos 6,38 0,00 -6,38


0204068305 Combustível 557,14 0,00 -557,14


0204068303 Aquisição de serviços 1.050,00 0,00 -1.050,00

0204068209 Outras despesas 0,00 1,00 1,00

02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO24.965,05 31.283,00 6.317,96

0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.684,84 3.500,00 1.815,17


0204068205 Combustível 2.675,42 6.000,00 3.324,58

0204068206 Seguros 3.010,51 3.420,00 409,49



0204068201 Aquisição de bens 6.239,82 5.490,00 -749,82

0204068202 Locação de bens 2.076,30 1.737,00 -339,30

0204068109 Outras despesas 0,00 1,00 1,00

02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS98.470,56 123.540,00 25.069,44

0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 644,17 1.500,00 855,84


0204068105 Combustível 3.082,00 3.850,00 768,00

0204068106 Seguros 1.416,24 900,00 -516,24




0204068102 Locação de bens 1.387,50 1.738,00 350,50

0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 1.228,29 1.227,00 -1,29

02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 45.151,56 84.444,00 39.292,44

0203010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 0,00 1.703,00 1.703,00

0203010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 0,00 1.703,00 1.703,00

0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 1.440,44 686,00 -754,44

0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 3.803,76 3.358,00 -445,76

02030103 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO11.600,99 13.865,00 2.264,01

0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos 5.128,50 5.188,00 59,50

0203010206 Utilização e ocupação da via pública 1.657,03 1.702,00 44,97

0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 1.655,91 1.701,00 45,09

0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 1.037,31 840,00 -197,31

0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo 939,55 1.391,00 451,45


0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 1.848,07 1.703,00 -145,07

0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 7.002,88 4.784,00 -2.218,88

108

664,20

94,05

0,00

28,33

1.201,96

435,55

0,00

86,00

349,55

2.497,28

199,41

1.931,10

0,00

366,77

0,00

Total Geral 317.421,75 317.421,75 424.881,70 107.460,00


0303019605 Combustível 366,77 0,00 -366,77



0303019305 Combustível 349,55 0,00 -349,55

03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS 2.497,28 23.160,00 20.662,72



0303019606 Seguros 0,00 286,00 286,00

03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 435,55 8.500,00 8.064,45

0205029705 Combustível 28,33 0,00 -28,33

0205029706 Seguros 1.201,96 1.300,00 98,04




Período de 1 de janeiro a 30 de novembro de 2017

Valor % Valor %

Acordo de Execução 298.533,00 229.392,97 76,84% 69.140,03 23,16%

Contrato Interadministrativo 126.348,70 88.028,78 69,67% 38.319,92 30,33%

TOTAL 424.881,70 317.421,75 74,71% 107.459,95 25,29%

2.7.5 - CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTO - COMPETENCIAS DELEGADAS (custos diretos)

(em euros)

Competências delegadas Orçamentado

Executado atéPor executar

30/novembro

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Acordo de Execução

Contrato Interadministrativo

CONTROLO ORÇAMENTAL DAS ÁREAS DELEGADAS

Orçamentado Executado


109

Competência delegada Verba

Recebida

Verba Gasta Diferença

Gestão e manutenção de espaços verdes 91.284,16 € 53.838,46 € 37.445,70 €-

Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 123.440,68 € 115.825,71 € 7.614,97 €-

Manutenção, substituição e reparação do mobiliário urbano 30.821,23 € 27.510,61 € 3.310,62 €-

Real. de peq. reparações nos est. de educação pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 9.029,13 € 7.602,57 € 1.426,56 €-

Man. dos espaços envolventes dos est. de ed. pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 7.833,65 € 5.993,16 € 1.840,49 €-

Utilzação e ocupação da via pública 0,00 € 9.314,13 € 9.314,13 €

Afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial 0,00 € 9.308,33 € 9.308,33 €

Custos indiretos 0,00 € 88.923,85 € 88.923,85 €

TOTAL 262.408,85 € 318.316,82 € 55.907,97 €

Apoio ao cidadão e à empresa - pagamentos: água, refeições e transportes escolares 24.103,53 € 30.547,33 € 6.443,80 €

Circuitos especiais de transporte escolar 7.514,00 € 15.578,54 € 8.064,54 €

Trânsito e sinalização 7.791,63 € 435,55 € 7.356,08 €-

Desmatação e limpeza de terrenos municipais 1.820,72 € 1.842,99 € 22,27 €

Gestão , funcionamento e manutenção corrente de cemitérios 26.851,55 € 27.987,62 € 1.136,07 €

Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 23.375,00 € 2.497,28 € 20.877,72 €-

Espaços de jogo e recreio, polidesportivos e ginásios de condição física 12.770,01 € 1.988,54 € 10.781,47 €-

Limpeza do Pólo Municipal de reservas museológicas de natureza arqueológica 6.278,14 € 7.150,93 € 872,79 €

Custos indiretos 0,00 € 34.124,22 € 34.124,22 €

TOTAL 110.504,58 € 122.153,00 € 11.648,42 €

TOTAL GERAL 372.913,43 € 440.469,82 € 67.556,39 €

Total dos valores despendidos pela Junta de Freguesia

Total de Custos Indiretos 123.048,07 €

3. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

2.7.6 - Resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela CMVFX e despendidos pela Junta de

Freguesia1. ACORDO DE EXECUÇÃO

227.581,95 €


110

3. NOTA FINAL

A informação obrigatória sobre a situação financeira da Junta de Freguesia tem vindo a ser melhorada, com

o aumento de dados analisáveis, a fim de garantir o necessário rigor e transparência que caracteriza a

grande maioria das autarquias.

A avaliação do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em temporalidade ao

cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa gestão autárquica e

cumpre, assim, o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente

obrigatório a Junta de Freguesia apresentar estes relatórios à Assembleia de Freguesia e difundi-los através

da Internet para que os eleitores os possam consultar livremente.

Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão, pequena média ou grande, a

contabilidade é um instrumento indispensável para a gestão e para dar cumprimento às disposições legais

e fiscais.

Os objetivos da informação proporcionada pelo sistema contabilístico POCAL não são, apenas, a

demonstração da conformidade legal e a prestação de contas, mas, também, o apoio às decisões e o

controlo da gestão financeira das entidades que movimentam dinheiros públicos e respetiva divulgação.

É indispensável que as autarquias com a divulgação aberta de contas certas, fomentem a participação dos

cidadãos na gestão da coisa pública, para que um controlo social mais constante proporcione a vivência da

própria Democracia a nível autárquico.

Castanheira do Ribatejo, 5 de dezembro de 2017

O ÓRGÃO EXECUTIVO

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