informação - abril/maio 2014

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA



IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO TTRRIIMMEESSTTRRAALL AA SSUUBBMMEETTEERR ÀÀ AAPPRREECCIIAAÇÇÃÃOO

DDAA AASSSSEEMMBBLLEEIIAA DDEE FFRREEGGUUEESSIIAA

ÍNDICE

Matéria Página

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

(Documento escrito da responsabilidade do Presidente)

02

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – ATÉ 31/MAIO/2014

2.1. Nota introdutória sobre o enquadramento legal

2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida

2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas

2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

2.2.3. Evolução das receitas

2.2.4. Evolução das despesas segundo a classificação económica

2.2.5. Evolução das despesas segundo a classificação funcional

2.3.Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada

2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas

2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação

orgânico-económico

2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação

económica

2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada

2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos

2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes

2.5. Dados da situação financeira em 31 de maio

2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo)

2.5.2. Resumo diário de tesouraria

2.5.3. Reconciliações bancárias

2.5.4. Termo de contagem de valores

09

10

11

12

13

14

15

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17

20

38

43

45

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70

71

72

79

3. NOTA FINAL 81


INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 2

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

RELATÓRIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E OUTROS TRABALHOS NA FREGUESIA

1. Poda de árvores;

2. Manutenção de zonas verdes na Castanheira, Vala do Carregado, Cachoeiras e Quintas;

3. Aplicação de produtos químicos nos vazadouros de lixos;

4. Corte de matos na Quinta de S. José do Marco;

5. Corte de matos e manutenção de jardins na Escola Básica 2,3 D. António de Ataíde;

6. Limpeza no Cemitério da Castanheira;

7. Reparação e manutenção dos sistemas de rega na Castanheira, Vala do Carregado e

Cachoeiras;

8. Manutenção de jardins e limpeza geral exterior na Escola da Vala do Carregado;

9. Colocação de resíduos de pedra em algumas estradas nas Cachoeiras e limpeza das bermas,

na estrada da Barroca, Fonte Brandão, Casal da Rocha e Amoreira;

10. Transporte de crianças em dia de exames: Vala do Carregado-Castanheira e Castanheira-Vala

do Carregado;

11. Transporte de palcos para a iniciativa dos Bombeiros Voluntários da Castanheira do

Ribatejo;

12. Arrumações gerais no Estaleiro da Junta de Freguesia;

13. Montagens e desmontagens de palcos nas Cachoeiras, Quintas e Vala do Carregado para as

iniciativas das comemorações do aniversário do 25 de Abril;

14. Montagem das secções de voto na Castanheira, Cachoeiras, Vala do Carregado e Quintas;

15. Comemorações de Abril: sessões solenes, arraiais populares, exposições de fotografia,

exposições de pintura dos alunos das escolas da Freguesia alusivas à Revolução de 1974 na

Castanheira, Cachoeiras, Quintas e Vala do Carregado; Colóquio com alunos na Escola de S.

Sebastião com o ex-preso político José Ernesto Cartaxo; Colóquio com alunos da Escola D.

António de Ataíde com o ex-preso político José Pedro Soares;



16. Vários apoios às Coletividades e Instituições:

Juventude da Castanheira: empréstimo de transporte para atletas - 528 quilómetros e 391

fotocópias;

Escola D. António de Ataíde: transporte de alunos para visita de estudos e exames - 40

quilómetros

17. Cáritas: transporte de mobílias - 7 quilómetros;

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Castanheira: transporte de

palcos para iniciativas próprias - 73 quilómetros;

APATI: transporte de utentes 37 quilómetros e 200 fotocópias

Igreja Católica: 70 fotocópias

Apoio às pessoas com necessidade de consulta de Psicologia pela Dr.ª Ricardina Gonçalves

com 22 presenças em consulta.

18. Atividades na Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa:

- O número de leitores passou de 1347 para 1366

MÊS DE ABRIL

Dia 16/04/2014

Atividades de Leitura e outras inseridas nas comemorações do aniversário do 25 de Abril

Dia 29/04/2014

Projeto de promoção de leitura: «A cozinha das leituras» Leitura do livro «A que sabe a

lua?»

Dia 30/04/2014

Leitura do Livro «História com recadinho»

Nas Iniciativas do mês de Abril estiveram presentes 70 crianças das escolas primárias e pré-

escolares e ATL da Casa de S. José.



MÊS DE MAIO

Projeto de promoção de leituras: «A cozinha das leituras»

Dia 11/05/2014

Leitura de livro «O Coelhinho Branco» com a presença de 15 crianças

Dia 02/05/2015 a 10/06/2014

Exposição de Artes decorativas «Curiosidades»

Número de visitantes em Maio (50 presenças)

Dia 17/05/2014

Lançamento do livro «Esboços da Consciência: metamorfose ao luar» da autoria de Ana

Coelho

Projeto de AnimaSénior em parceria com a APATI, promoção de atividades psicomotora

e cognitiva, dos utentes da APATI

Foram inseridos novos documentos na base de dados de janeiro a junho de 2014:

Livros: 103

DVD: 11

Jogos didáticos: 2



REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA JUNTA E DO EXECUTIVO

- 01/04/2014 – Executivo presente na Reunião na CERCI Flor da Vida em Azambuja, para tratar

de assuntos de apoio a um utente desta instituição, com estágio na Biblioteca Pública “Fernando

Gomes de Sousa”.

- 03/04/2014 – Sr. Presidente presente na Assembleia Municipal.

- 06/04/2014 – Sr. Presidente presente no lançamento do livro de Ana Coelho, no Museu Mário

João.

- 23/04/2014 – Sr. Presidente presente na Festa da Flor.

- 23/04/2014 – Executivo presente na assinatura dos protocolos de delegação de competências

para as Juntas de Freguesia.

- 25/04/2014 – Executivo presente na sessão solene e entrega de emblemas de prata e ouro a

autarcas nas comemorações do 25 de abril.

- 29/04/2014 – Presidente presente na assinatura de protocolo entre a Câmara Municipal de Vila

Franca de Xira e a Central de Cervejas, em Vialonga.

- 18/05/2014 – Executivo presente nas comemorações do Dia Municipal do Bombeiro, em

Alhandra.

- 19/05/2014 – Executivo reunido com a Direção do Juventude da Castanheira para tratar de

assuntos relacionados com a vinda do Futebol Clube de Avintes ao Torneio Padre António

Bianchi, no âmbito da geminação com Avintes.

- 28/05/2014 – Executivo presente na reunião da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, em

Cachoeiras.

- 30/05/2014 – Sr. Presidente presente na Gala do Juventude da Castanheira.



DELIBERAÇÕES NAS REUNIÕES DO EXECUTIVO

08/04/2014

1. Ratificação de pagamentos efetuados de 26/03/2014 a 08/04/2014 e da contagem de valores

existentes em 07/04/2014;

2. Aprovado o Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do ano de 2013;

3. Aprovado o Regulamento do Sistema de Controlo Interno;

4. Aprovado o parecer prévio vinculativo, nos termos do artigo 73º da Lei do Orçamento do

Estado para os seguros de acidentes pessoais de grupo, para o lançamento de foguetes e

espetáculos das comemorações do 25 de Abril;

5. Aprovado o pedido de colaboração para o programa de estágio para um utente da CERCI –

Flor da Vida, de Azambuja;

6. Aprovado ceder o autocarro da Freguesia à MURPI – Confederação Nacional de

Reformados, Pensionistas e Idosos para deslocação de idosos no dia 12 de abril à Praça do

Município, em Lisboa.

22/04/2014

1. Ratificação de pagamentos efetuados de 09/04/2014 a 22/04/2014 e da contagem de valores


2. Aprovado o parecer prévio vinculativo, nos termos do artigo 73º da Lei do Orçamento do

Estado para os serviços de instalações elétricas nas Comemorações do 25 de Abril;

3. Aprovado convocar a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais para uma reunião de

apresentação a este Executivo.

06/05/2014

1. Ratificação de pagamentos efetuados de 23/04/2014 a 06/05/2014 e contagem de valores

existentes a 05/05/2014;



2. Aprovado o pedido de utilização do parque de merendas da zona ribeirinha para um

piquenique, solicitado pelos trabalhadores do serviço de pediatria do Hospital de Vila Franca

de Xira;

3. Aprovado ceder as instalações da Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa à Coligação

Democrática Unitária para a realização de uma sessão pública, no âmbito da eleição do

Parlamento Europeu.

20/05/2014

1. Ratificação dos pagamentos efetuados de 07/05/2014 a 20/05/2014 e contagem de valores


2. Aprovado o parecer prévio vinculativo, nos termos do artigo 73º da Lei do Orçamento de

Estado para 2014 para o fornecimento de pequenos-almoços à comitiva da equipa do

Futebol Clube de Avintes, participante no Torneio Padre António Bianchi, no âmbito da

Geminação com a Freguesia de Avintes;

3. Aprovado o parecer prévio vinculativo, nos termos do artigo 73º da Lei do Orçamento de

Estado para 2014 para os Serviços do levantamento topográfico no Bairro Calouste

Gulbenkian, em Castanheira do Ribatejo.



971

632

Abril

Maio

358

151

Abril

Maio

Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa

Evolução dos serviços de empréstimo e referência

De acordo com o gráfico circular da fig. 1, verifica-se que o número de empréstimos no mês de Maio

teve um decréscimo de, aproximadamente, 35% em relação ao mês de Abril.

Evolução do número de utilizadores dos computadores

Em relação ao número de utilizadores dos computadores, de Abril para Maio, houve um

decréscimo de aproximadamente 58%.

Fig. 1

Fig. 2



2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

2.1. Nota Introdutória sobre o enquadramento legal

A Lei das Finanças Locais e outras disposições normativas com ela articuladas estabelecem

princípios, critérios e sanções de alcance gestionário e balizamentos condicionantes e

incontornáveis de natureza técnica e legal que não podem ser ignorados sob pena de

pesadas e gravosas consequências para as autarquias.

O artigo 6.º - “Princípios da autonomia financeira” da Lei n.º73/2013 de 3 de Setembro, que

entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2014, expressa o seguinte:

1 — As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos.

2 — A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes dos seus

órgãos:

a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, bem como

elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas;

b) Gerir o seu património, bem como aquele que lhes seja afeto;

c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos;

d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas;

e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;

f) Aceder ao crédito, nas situações previstas na lei.

Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz

respeito, ao Estatuto do Direito de Oposição que consta da Lei n.º24/98, de 26 de maio,

sendo obrigatório a junta de freguesia elaborar, até ao fim de março do ano subsequente

àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau de observância do respeito pelos

direitos e garantias estabelecidas por aquela lei.

Em correspondência com este direito, a Lei 75/2013 de 12 Setembro, no artigo 9º, n.º2 e

alínea e) designa como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia

“Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão.”

Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem

como do verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se compadece apenas com

a apresentação de mapas extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura

torna-se difícil para a maioria das pessoas que não está habituada a lidar com eles.

Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a

informação desenvolvida que contêm tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura

acessível a todas as pessoas.

O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões

aprovadas em sede dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental à

boa gestão autárquica que cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da

autarquia, na qual é expressamente obrigatório o Órgão Executivo apresentar relatórios

trimestrais, devidamente circunstanciados, à Assembleia de Freguesia.



Na nova lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades

intermunicipais – Lei 73/2013, de 3 de Setembro – no seu artigo 7.º é desenvolvido como

princípio obrigatório da transparência o seguinte:

1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz num

dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma

acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira.

2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades

participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como às

concessões municipais e parcerias público-privadas.

É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os seguintes

elementos de análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os

publicitamos, na íntegra, através da Internet:

2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida

Os mapas inseridos neste sub-capítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que nos

permitem analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações

económica e orgânica, assim como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada unidade

orgânica.

Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das receitas

e das despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.



2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas.

EXERCÍCIO DE 2014

RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

(em euros)

RECEITAS DESPESAS

DESCRIÇÃO VALOR

ESTRUTURA

DESCRIÇÃO VALOR

ESTRUTURA

PARCIAL GERAL PARCIAL GERAL

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

01-Impostos directos 0 0,00% 0,00%

02-Impostos indirectos 18.779,87 6,99% 6,98% 01 - Despesas com o pessoal 137.224,33 72,20% 70,60%

04-Taxas, multas e out.penalidades 2.116,88 0,79% 0,79% 02 - Aquisição de bens e serviços 51.965,58 27,34% 26,73%

05-Rendimentos de propriedade 0,00 0,00% 0,00% 03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00% 0,00%

06-Transferências correntes 229.554,86 85,40% 85,32% 04 - Transferências correntes 830,00 0,44% 0,43%

07-Venda de bens e serv.correntes 5.685,09 2,11% 2,11% 06 - Outras despesas correntes 38,68 0,02% 0,02%

08-Outras receitas correntes 12.675,66 4,72% 4,71%

TOTAL REC. CORRENTES 268.812,36 100,00% 99,91% TOTAL DESP.CORRENTES 190.058,59 100,00% 97,78%

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

09-Venda de bens de investimento 0,00 0,00% 0,00% 07 - Aquisição de bens de capital 4.319,75 100,00% 2,22%

10-Transferências de capital 0,00 0,00% 0,00% 08 - Transferências de capital 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL DAS REC. DE CAPITAL 0,00 0,00% 0,00% TOTAL DAS DES. DE CAPITAL 4.319,75 100,00% 2,22%

RECEITAS DE CAPITAL

15-Rep. não abatidas nos pag. 239,05 100,00% 0,09%

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 239,05 100,00% 0,09%

TOTAL DAS RECEITAS 269.051,41 100,00% TOTAL DAS DESPESAS 194.378,34 100,00%



2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

EXERCÍCIO DE 2014

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

01 02 03 04 05

15.323,61 38.164,57 24.259,36 42.037,96 17.438,83 137.224,33 70,60%

9.231,17 10.024,73 8.223,34 11.949,40 12.536,94 51.965,58 26,73%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 830,00 830,00 0,43%

18,00 20,68 0,00 0,00 0,00 38,68 0,02%

24.572,78 48.209,98 32.482,70 53.987,36 30.805,77 190.058,59 97,78%

0,00 0,00 0,00 2.929,15 1.390,60 4.319,75 2,22%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 2.929,15 1.390,60 4.319,75 2,22%

24.572,78 48.209,98 32.482,70 56.916,51 32.196,37 194.378,34 100,00%

12,64% 24,80% 16,71% 29,28% 16,56% 100,00%

DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL DAS DESP. CORRENTES

Sector de de

Equip. Urbano,

Ambiente e

Saneamento

%

CLASSIFICAÇÃO TOTAL

DESPESAS CORRENTES

01 - Despesas com o Pessoal

02 - Aquisição de bens e serviços

06 - Outras despesas correntes

03 - Juros e Outros encargos

04 - Transferências correntes

TOTAL GERAL

09 - Activos Financeiros

11 - Outras despesas de capital

Administração

Autárquica

Secretaria

Ad. Geral

Sector de

O bras e

Manutenção

Sector Sócio-

CulturalValor %

TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL

ORGÂNICA

CLASSIFICAÇÃO

07 - Aquisição de bens de capital

ECONÓMICA

08 - Transferências de Capital

(em euros)



2.2.3. Evolução das Receitas

RECEITAS (Em EUROS)

Valor % Valor %

RECEITAS CORRENTES 595.840,00 268.812,36 45% 327.027,64 55%

1.478,00 0,00 0% 1.478,00 100%

47.991,00 18.779,87 39% 29.211,13 61%

7.520,00 2.116,88 28% 5.403,12 72%

500,00 0,00 0% 500,00 100%

102.426,00 51.208,00 50% 51.218,00 50%

420.669,00 178.346,86 42% 242.322,14 58%

10.346,00 5.685,09 55% 4.660,91 45%

4.910,00 12.675,66 258% 0,00 0%

55,00 0,00 0% 55,00 100%

15,00 0,00 0% 15,00 100%

30,00 0,00 0% 30,00 100%

10,00 0,00 0% 10,00 100%

5,00 239,05 4781% 0,00 0%

5,00 239,05 4781% 0,00 0%

595.900,00 269.051,41 45% 326.848,59 55%

16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 52.877,85

648.777,85TOTAL GERAL

01 - Impostos directos

02 - Impostos indirectos

RUBRICA ORÇAMENTAIS

RECEITAS DE CAPITAL

08 - Outras receitas correntes

09 - Venda de bens de investimento

04 - Taxas, Multas e Outras penalidades

05 - Rendimentos de Propriedade

RECEBIDO ATÉ

31/maioPOR RECEBERORÇAMENTO

ATUAL

10 - Transferências de capital

13 - Outras receitas de capital

06 - Transferências correntes - Adm. Central

SUB-TOTAL

OUTRAS RECEITAS

15 - REPOS.NÃO ABATIDAS NOS PAG.

06 - Transferências correntes-Adm. Local e Privadas

07 - Venda de bens e serviços correntes

0,00 50.000,00

100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

47.991

7.520 500

102.426

420.669

10.346 4.910 15

30 10

18.780

2.117 0

51.208

178.347

5.685 12.676

0 0

0

Va

lore

s em

eu

ros

Orçamentado

Recebido



2.2.4. Evolução das Despesas segundo a classificação económica.

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS

(em EUROS)

RUBRICAS

ORÇAMENTAIS

ORÇAMENTO

ATUAL

PAGAMENTOS ATÉ DISPONÍVEL

31/maio

Valor % Valor %

DESPESAS CORRENTES 547.880,00 190.058,59 35% 357.821,41 65%

01 - Despesas com o pessoal 387.702,00 137.224,33 35% 250.477,67 65%

02 - Aquisição de bens e serviços 157.216,00 51.965,58 33% 105.250,42 67%

03 -Juros e outros encargos 25,00 0,00 0% 25,00 100%

04 - Transferências correntes 2.762,00 830,00 30% 1.932,00 70%

06 - Outras despesas correntes 175,00 38,68 22% 136,32 78%

DESPESAS DE CAPITAL 48.020,00 4.319,75 9% 43.700,25 91%

07 - Aquisição de bens de capital 48.000,00 4.319,75 9% 43.680,25 91%

08 - Transferências de capital 20,00 0,00 0% 20,00 100%

TOTAL 595.900,00 194.378,34 33% 401.521,66 67%

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00 387.702

157.216

25

2.762 175

48.000

20

137.224

51.966

0 830

39 4.320

0

Va

lore

s em

Eu

ros

Orçamentado

Pagamentos



2.2.5. Evolução das Despesas segundo a classificação funcional

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS (SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL)

(em EUROS)

OBJETIVOS E FUNÇÕES PREVISÃO

ATUAL

REALIZADO ATÉ DISPONÍVEL

31/maio

Valor % Valor %

FUNÇÕES GERAIS 188.748,00 63.025,17 33% 125.722,83 67%

Administração Geral 188.738 63.025 33% 125.712,83 67%

Protecção civil 10 0 0% 10,00 100%

FUNÇÕES SOCIAIS 311.892,00 102.589,84 33% 209.302,16 67%

Ensino não superior 27.710 10.648 38% 17.062,45 62%

Segurança social 63.534 24.722 39% 38.811,97 61%

Acção Social 2.615 830 32% 1.785,00 68%

Protecção meio ambiente cons.natureza 146.289 48.419 33% 97.869,79 67%

Cultura 42.669 14.363 34% 28.306,22 66%

Desporto recreio e lazer 6.415 22 0% 6.392,86 100%

Outras actividades cívicas e religiosas 22.660 3.586 16% 19.073,87 84%

FUNÇÕES ECONÓMICAS 95.260,00 28.763,33 30% 66.496,67 70%

Transportes rodoviários 19.305 800 4% 18.505,37 96%

Outras funções económicas 75.955 27.964 37% 47.991,30 63%

TOTAL 595.900,00 194.378,34 33% 401.521,66 67%

188.738

27.710

63.534

2.615 10

146.289

42.669

6.415

19.305

75.955

22.660

63.025

10.648

24.722

830 0

48.419

14.363

22 800

27.964

3.586

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

Va

lore

s e

m e

uro

s

Orçamentado

Realizado



2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada

Neste sub-capítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja leitura nos

permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas realizadas segundo a

classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas respetivas classificações

orgânicas ou acumuladas somente na classificação económica como se o orçamento não

contemplasse qualquer classificação orgânica.

Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de caixa

e permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das despesas e de

arrecadação das receitas.

Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas agrupadoras por

capítulos a rubricas de lançamento.

17

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 05/06/2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/05/2014 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições

Código Descrição

Previsões corrigidas

Receitas por cobrar no

início do ano

Receitas liquídadas

Liquidações anuladas

Receitas cobradas

brutas Emitidos Pagos

Receita cobrada

liquida

Receita por cobrar no

final do ano

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2014

Grau exec. orçamental

receitas

0100000000 Impostos directos 1.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0102000000 Outros 1.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478,00 Imposto municipal sobre imóveis 0102020000 0,00 0,00 0,00

0200000000 Impostos indirectos 47.991,00 0,00 18.779,87 0,00 0,00 0,00 0,00 39,13 18.779,87 18.779,87

0202000000 Outros 47.991,00 0,00 18.779,87 0,00 0,00 0,00 0,00 39,13 18.779,87 18.779,87

0202060000 Impostos indirectos específicos das

autarquias locais 47.991,00 0,00 18.779,87 0,00 0,00 0,00 0,00 39,13 18.779,87 18.779,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0202060100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 11.850,05 0,00 36.135,00 Ocupação da via pública 0202060300 32,79 11.850,05 11.850,05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Canídeos 0202060400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 6.929,82 0,00 11.813,00 Publicidade 0202060500 58,66 6.929,82 6.929,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0202060900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Atestados e Declarações 0202061000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202069900 0,00 0,00 0,00

0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 7.520,00 0,00 2.116,88 0,00 0,00 0,00 0,00 28,15 2.116,88 2.116,88

0401000000 Taxas 7.500,00 0,00 2.116,88 0,00 0,00 0,00 0,00 28,23 2.116,88 2.116,88

0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 7.500,00 0,00 2.116,88 0,00 0,00 0,00 0,00 28,23 2.116,88 2.116,88


0,00 0,00 0,00 0,00 474,25 0,00 1.773,00 Ocupação da via pública 0401230300 26,75 474,25 474,25

0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,20 0,00 3.694,00 Canídeos 0401230400 27,08 1.000,20 1.000,20

0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 5,00 Certificação de documentos 0401230800 360,00 18,00 18,00

0,00 0,00 0,00 0,00 248,32 0,00 788,00 Atestados e Declarações 0401230900 31,51 248,32 248,32

0,00 0,00 0,00 0,00 376,11 0,00 1.230,00 Cemitérios 0401231000 30,58 376,11 376,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0401239900 0,00 0,00 0,00

0402000000 Multas e outras penalidades 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Juros de mora 0402010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Coimas e penalidades por contra-ordenações 0402040000 0,00 0,00 0,00

0402990000 Multas e penalidades diversas 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Canídeos 0402990100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0402999900 0,00 0,00 0,00

0500000000 Rendimentos da propriedade 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0502000000 Juros - Sociedades financeiras 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Bancos e outras instituições financeiras 0502010000 0,00 0,00 0,00

0600000000 Transferências correntes 523.095,00 0,00 229.554,86 0,00 0,00 0,00 0,00 43,88 229.554,86 229.554,86

0601000000 Sociedades e quase-sociedades não

financeiras 5,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 350,00 350,00

0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 5,00 Privadas 0601020000 7.000,00 350,00 350,00

0603000000 Administração central 102.426,00 0,00 51.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 51.208,00 51.208,00

0603010000 Estado 102.421,00 0,00 51.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 51.208,00 51.208,00

0,00 0,00 0,00 0,00 51.208,00 0,00 102.416,00 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603010400 50,00 51.208,00 51.208,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0603019900 0,00 0,00 0,00

@FreSoft Página: 1 de 3

2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas.

18





Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas


Receita cobrada

liquida


final do ano



receitas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Serviços e fundos autónomos - Subsistema

de protecção à família e políticas

0603090000 0,00 0,00 0,00

0605000000 Administração local 420.659,00 0,00 177.996,86 0,00 0,00 0,00 0,00 42,31 177.996,86 177.996,86

0605010000 Continente 420.659,00 0,00 177.996,86 0,00 0,00 0,00 0,00 42,31 177.996,86 177.996,86

0,00 0,00 0,00 0,00 177.996,86 0,00 420.654,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo 0605010100 42,31 177.996,86 177.996,86

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Iniciativas

Culturais

0605010200 0,00 0,00 0,00

0608000000 Famílias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0608010000 0,00 0,00 0,00

0700000000 Venda de bens e serviços correntes 10.346,00 0,00 5.685,09 0,00 0,00 0,00 0,00 54,95 5.685,09 5.685,09

0701000000 Venda de bens 566,00 0,00 136,49 0,00 0,00 0,00 0,00 24,11 136,49 136,49

0,00 0,00 0,00 0,00 64,18 0,00 230,00 Publicações e impressos 0701030000 27,90 64,18 64,18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Bens inutilizados 0701050000 0,00 0,00 0,00

0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sucata 0701100100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701109900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 72,31 0,00 316,00 Produtos dos CTT 0701120000 22,88 72,31 72,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701990000 0,00 0,00 0,00

0702000000 Serviços 9.780,00 0,00 5.548,60 0,00 0,00 0,00 0,00 56,73 5.548,60 5.548,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Aluguer de espaços e equipamentos 0702010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 85,04 0,00 310,00 Utilização das instalações da Casa Mortuária 0702020000 27,43 85,04 85,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reparações 0702060000 0,00 0,00 0,00

0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e

de desporto

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0702080300 Serviços culturais 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Turismo Sénior 0702080301 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702080399 0,00 0,00 0,00

0702090000 Serviços específicos das autarquias 9.450,00 0,00 5.463,56 0,00 0,00 0,00 0,00 57,82 5.463,56 5.463,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Resíduos sólidos 0702090200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Trabalhos por conta de particulares 0702090400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5.254,74 0,00 8.790,00 Cemitérios 0702090500 59,78 5.254,74 5.254,74


0,00 0,00 0,00 0,00 148,39 0,00 518,00 Comisssão por cobrança - SMAS 0702091000 28,65 148,39 148,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Balneários 0702091100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 44,79 0,00 117,00 Comissão por cobrança - CTT 0702091200 38,28 44,79 44,79

0,00 0,00 0,00 0,00 15,64 0,00 5,00 Outros 0702099900 312,80 15,64 15,64

0800000000 Outras receitas correntes 4.910,00 0,00 12.675,66 0,00 0,00 0,00 0,00 258,16 12.675,66 12.675,66

0801000000 Outras 4.910,00 0,00 12.675,66 0,00 0,00 0,00 0,00 258,16 12.675,66 12.675,66

0801990000 Outras 4.910,00 0,00 12.675,66 0,00 0,00 0,00 0,00 258,16 12.675,66 12.675,66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 Indemnizações por deterioração, roubo e

extravio de bens patrimoniais 0801990100 0,00 0,00 0,00


19





Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas


Receita cobrada

liquida


final do ano



receitas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações de estragos provocados por

outrém em viaturas ou em quaisquer

0801990200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA reembolsado 0801990300 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 12.675,66 0,00 3.700,00 Diversas 0801999900 342,59 12.675,66 12.675,66

0900000000 Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904000000 Outros bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904060000 Administração Pública - Administração

local - Continente 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Equipamento de transporte 0904060100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Maquinaria e equipamento 0904060200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0904060300 0,00 0,00 0,00

1000000000 Transferências de capital 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1001000000 Sociedades e quase-sociedades não

financeiras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 1001020000 0,00 0,00 0,00

1003000000 Administração central 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1003010000 Estado 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cooperação Técnica e Financeira 1003010400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1003019900 0,00 0,00 0,00

1005000000 Administração local 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1005010000 Continente 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo 1005010100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Obras 1005010200 0,00 0,00 0,00

1008000000 Familias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Familias 1008010000 0,00 0,00 0,00

1300000000 Outras receitas de capital 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1301000000 Outras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações 1301010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1301990000 0,00 0,00 0,00

1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 239,05 0,00 0,00 0,00 0,00 4.781,00 239,05 239,05

1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 239,05 0,00 0,00 0,00 0,00 4.781,00 239,05 239,05

0,00 0,00 0,00 0,00 239,05 0,00 5,00 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501010000 4.781,00 239,05 239,05

595.900,00 0,00 269.051,41 0,00 269.051,41 0,00 0,00 269.051,41 0,00 45,15 Sub-Total das Receitas Orçamentais

Total Geral 0,00 269.051,41 0,00 0,00 269.051,41 0,00 269.051,41 0,00 595.900,00 45,15


20


CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/06/2014

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios

futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total

Despesas

Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental

despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/05/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

37,66 3.992,00 25.364,39 21.372,39 15.323,61 19.315,61 0,00 19.315,61 40.688,00 Despesas com o pessoal 0100000000

35,65 3.419,36 21.208,48 17.789,12 11.751,52 15.170,88 0,00 15.170,88 32.960,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

35,16 3.419,36 17.415,70 13.996,34 9.443,30 12.862,66 0,00 12.862,66 26.859,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de 0101010000

37,04 0,00 3.190,05 3.190,05 1.876,95 1.876,95 0,00 1.876,95 5.067,00 Representação 0101110000

41,71 0,00 602,73 602,73 431,27 431,27 0,00 431,27 1.034,00 Subsidio de refeição 0101130000

45,84 0,00 1.125,36 1.125,36 952,64 952,64 0,00 952,64 2.078,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

45,84 0,00 1.125,36 1.125,36 952,64 952,64 0,00 952,64 2.078,00 Outros suplementos e prémios 0102130000

45,84 0,00 1.125,36 1.125,36 952,64 952,64 0,00 952,64 2.078,00 Outros 0102130200

46,36 572,64 3.030,55 2.457,91 2.619,45 3.192,09 0,00 3.192,09 5.650,00 Segurança social 0103000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000

46,28 421,70 2.865,49 2.443,79 2.468,51 2.890,21 0,00 2.890,21 5.334,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

94,74 0,00 18,00 18,00 324,00 324,00 0,00 324,00 342,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

43,00 421,70 2.842,49 2.420,79 2.144,51 2.566,21 0,00 2.566,21 4.987,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato

de trabalho em funções 0103050200

43,00 421,70 2.842,49 2.420,79 2.144,51 2.566,21 0,00 2.566,21 4.987,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0103050300

49,33 150,94 155,06 4,12 150,94 301,88 0,00 301,88 306,00 Seguros 0103090000

49,33 150,94 155,06 4,12 150,94 301,88 0,00 301,88 306,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 0103090100

33,36 13.383,52 18.443,83 5.060,31 9.231,17 22.614,69 0,00 22.614,69 27.675,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000

27,22 174,38 2.117,87 1.943,49 792,13 966,51 0,00 966,51 2.910,00 Aquisição de bens 0201000000

44,81 174,38 855,45 681,07 694,55 868,93 0,00 868,93 1.550,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

46,30 174,38 805,45 631,07 694,55 868,93 0,00 868,93 1.500,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000

Total / Transporte: 010000 37,83 4.166,38 26.319,84 22.153,46 16.018,16 20.184,54 0,00 20.184,54 42.338,00

Total Geral / Transporte 42.338,00 20.184,54 0,00 20.184,54 16.018,16 22.153,46 26.319,84 4.166,38 37,83


2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo

a classificação orgânico-económica das despesas.

21




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2014

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Material de escritório 0201080000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de transporte - Peças 0201120000

8,10 0,00 643,30 643,30 56,70 56,70 0,00 56,70 700,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000

0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000

81,76 0,00 9,12 9,12 40,88 40,88 0,00 40,88 50,00 Outros bens 0201210000

34,08 13.209,14 16.325,96 3.116,82 8.439,04 21.648,18 0,00 21.648,18 24.765,00 Aquisição de serviços 0202000000

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Conservação de bens 0202030000

37,70 1.828,41 1.828,41 0,00 1.106,59 2.935,00 0,00 2.935,00 2.935,00 Comunicações 0202090000

37,70 1.828,41 1.828,41 0,00 1.106,59 2.935,00 0,00 2.935,00 2.935,00 Telemóveis 0202090200

39,73 0,00 45,20 45,20 29,80 29,80 0,00 29,80 75,00 Transportes 0202100000

64,69 0,00 123,60 123,60 226,40 226,40 0,00 226,40 350,00 Representação dos serviços 0202110000

0,00 1.825,10 1.845,00 19,90 0,00 1.825,10 0,00 1.825,10 1.845,00 Seguros 0202120000

68,84 0,00 93,48 93,48 206,52 206,52 0,00 206,52 300,00 Deslocações e estadas 0202130000

42,71 8.703,24 8.834,40 131,16 6.585,60 15.288,84 0,00 15.288,84 15.420,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000

41,67 4.398,24 4.398,40 0,16 3.141,60 7.539,84 0,00 7.539,84 7.540,00 Advogadas 0202140100

41,67 4.305,00 4.305,00 0,00 3.075,00 7.380,00 0,00 7.380,00 7.380,00 TOC 0202140200

73,80 0,00 131,00 131,00 369,00 369,00 0,00 369,00 500,00 Outros 0202140300

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Seminários, exposições e similares 0202160000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Publicidade 0202170000

17,76 852,39 1.315,87 463,48 284,13 1.136,52 0,00 1.136,52 1.600,00 Outros trabalhos especializados 0202200000

0,00 0,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 Serviços de saúde 0202220000




22




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2014

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Outros serviços 0202250000

0,00 645,22 722,00 76,78 0,00 645,22 0,00 645,22 722,00 Transferências correntes 0400000000

0,00 645,22 722,00 76,78 0,00 645,22 0,00 645,22 722,00 Administração local 0405000000

0,00 645,22 722,00 76,78 0,00 645,22 0,00 645,22 722,00 Continente 0405010000

0,00 645,22 717,00 71,78 0,00 645,22 0,00 645,22 717,00 ANAFRE 0405010500

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0405010800

36,00 0,00 32,00 32,00 18,00 18,00 0,00 18,00 50,00 Outras despesas correntes 0600000000

36,00 0,00 32,00 32,00 18,00 18,00 0,00 18,00 50,00 Diversas 0602000000

36,00 0,00 32,00 32,00 18,00 18,00 0,00 18,00 50,00 Outras 0602030000

36,00 0,00 32,00 32,00 18,00 18,00 0,00 18,00 50,00 Outras 0602030500




23



Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2014

(Unidade:EUR)


34,39 0,00 53.300,30 53.300,30 27.932,70 27.932,70 0,00 27.932,70 81.233,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

37,76 0,00 38.780,49 38.780,49 23.528,51 23.528,51 0,00 23.528,51 62.309,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual

de trabalho 0101040000

37,76 0,00 38.780,49 38.780,49 23.528,51 23.528,51 0,00 23.528,51 62.309,00 Pessoal em funções 0101040100

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000

34,90 0,00 4.039,11 4.039,11 2.164,89 2.164,89 0,00 2.164,89 6.204,00 Subsidio de refeição 0101130000

20,00 0,00 8.574,55 8.574,55 2.143,45 2.143,45 0,00 2.143,45 10.718,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

4,80 0,00 1.901,15 1.901,15 95,85 95,85 0,00 95,85 1.997,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

29,95 0,00 4.763,83 4.763,83 2.037,17 2.037,17 0,00 2.037,17 6.801,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Ajudas de custo 0102040000

35,76 0,00 3.658,83 3.658,83 2.037,17 2.037,17 0,00 2.037,17 5.696,00 Abono para falhas 0102050000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000

35,95 4.819,32 14.600,30 9.780,98 8.194,70 13.014,02 0,00 13.014,02 22.795,00 Segurança social 0103000000


0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000


36,38 3.496,37 12.744,92 9.248,55 7.289,08 10.785,45 0,00 10.785,45 20.034,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

24,99 2.304,94 2.304,94 0,00 768,06 3.073,00 0,00 3.073,00 3.073,00 Assistência na doença dos funcionários públicos

(ADSE)

0103050100

38,45 1.191,43 10.439,98 9.248,55 6.521,02 7.712,45 0,00 7.712,45 16.961,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato

de trabalho em funções públicas 0103050200

40,21 996,08 7.232,96 6.236,88 4.865,04 5.861,12 0,00 5.861,12 12.098,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201


34,16 1.322,95 1.745,38 422,43 905,62 2.228,57 0,00 2.228,57 2.651,00 Seguros 0103090000




24




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2014

(Unidade:EUR)

34,16 1.322,95 1.745,38 422,43 905,62 2.228,57 0,00 2.228,57 2.651,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100


39,30 212,42 2.106,17 1.893,75 1.363,83 1.576,25 0,00 1.576,25 3.470,00 Aquisição de bens 0201000000

11,95 0,00 264,14 264,14 35,86 35,86 0,00 35,86 300,00 Limpeza e higiene 0201040000

47,02 70,00 211,92 141,92 188,08 258,08 0,00 258,08 400,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000

48,06 142,42 1.038,89 896,47 961,11 1.103,53 0,00 1.103,53 2.000,00 Material de escritório 0201080000

0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Material de consumo clínico 0201110000

44,30 0,00 167,09 167,09 132,91 132,91 0,00 132,91 300,00 Mercadorias para venda 0201160000

44,30 0,00 167,09 167,09 132,91 132,91 0,00 132,91 300,00 Outras 0201160300

44,30 0,00 167,09 167,09 132,91 132,91 0,00 132,91 300,00 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Ferramentas e utensílios 0201170000


18,35 0,00 204,13 204,13 45,87 45,87 0,00 45,87 250,00 Outros bens 0201210000


31,67 2.733,06 2.733,06 0,00 1.266,94 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 Encargos das instalações 0202010000

0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Conservação de bens 0202030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Locação de outros bens 0202080000

32,63 1.579,03 3.073,21 1.494,18 1.488,79 3.067,82 0,00 3.067,82 4.562,00 Comunicações 0202090000

50,62 841,75 945,58 103,83 969,42 1.811,17 0,00 1.811,17 1.915,00 Telefones fixos 0202090100

32,31 559,83 559,83 0,00 267,17 827,00 0,00 827,00 827,00 Telemóveis 0202090200

15,55 177,45 688,25 510,80 126,75 304,20 0,00 304,20 815,00 Internet 0202090300

12,55 0,00 874,55 874,55 125,45 125,45 0,00 125,45 1.000,00 CTT 0202090400

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202090500

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Transportes 0202100000




25




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2014

(Unidade:EUR)

88,49 0,00 17,26 17,26 132,74 132,74 0,00 132,74 150,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 Formação 0202150000

20,52 0,00 317,92 317,92 82,08 82,08 0,00 82,08 400,00 Publicidade 0202170000

43,68 35,18 425,20 390,02 329,80 364,98 0,00 364,98 755,00 Vigilância e segurança 0202180000

37,41 4.280,69 7.135,24 2.854,55 4.264,76 8.545,45 0,00 8.545,45 11.400,00 Assistência técnica 0202190000

38,87 1.078,39 1.513,01 434,62 961,99 2.040,38 0,00 2.040,38 2.475,00 Outros trabalhos especializados 0202200000


0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000

0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 Outros serviços 0202250000


17,98 0,00 94,32 94,32 20,68 20,68 0,00 20,68 115,00 Diversas 0602000000

17,98 0,00 94,32 94,32 20,68 20,68 0,00 20,68 115,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras restituições 0602030100

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA pago 0602030200

17,64 0,00 82,36 82,36 17,64 17,64 0,00 17,64 100,00 Serviços bancários 0602030400

60,80 0,00 1,96 1,96 3,04 3,04 0,00 3,04 5,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 Investimentos 0701000000

0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 Equipamento de informática 0701070000

0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Software informático 0701080000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000




26



Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2014

(Unidade:EUR)






0,00 0,00 2.616,00 2.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.616,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000



74,77 0,00 1.413,90 1.413,90 4.189,10 4.189,10 0,00 4.189,10 5.603,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

60,12 0,00 219,33 219,33 330,67 330,67 0,00 330,67 550,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

66,13 0,00 169,33 169,33 330,67 330,67 0,00 330,67 500,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000






25,00 1.280,30 1.280,30 0,00 426,70 1.707,00 0,00 1.707,00 1.707,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100





46,67 590,54 862,30 271,76 754,70 1.345,24 0,00 1.345,24 1.617,00 Seguros 0103090000




27




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2014

(Unidade:EUR)

46,67 590,54 862,30 271,76 754,70 1.345,24 0,00 1.345,24 1.617,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100



0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000

33,92 245,82 2.874,37 2.628,55 1.475,63 1.721,45 0,00 1.721,45 4.350,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasolina 0201020100

36,89 245,82 2.524,37 2.278,55 1.475,63 1.721,45 0,00 1.721,45 4.000,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Outros 0201029900






0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outro material - Peças 0201140000


5,11 0,00 474,45 474,45 25,55 25,55 0,00 25,55 500,00 Outros bens 0201210000


45,95 486,41 486,41 0,00 413,59 900,00 0,00 900,00 900,00 Encargos das instalações 0202010000


86,35 0,00 614,15 614,15 3.885,85 3.885,85 0,00 3.885,85 4.500,00 Conservação de bens 0202030000

41,67 1.610,00 1.610,00 0,00 1.150,00 2.760,00 0,00 2.760,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000

0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Locação de outros bens 0202080000

39,75 244,60 244,60 0,00 161,40 406,00 0,00 406,00 406,00 Comunicações 0202090000

39,75 244,60 244,60 0,00 161,40 406,00 0,00 406,00 406,00 Telemóveis 0202090200




28




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2014

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Transportes 0202100000

28,46 1.324,46 1.813,54 489,08 721,46 2.045,92 0,00 2.045,92 2.535,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Formação 0202150000



15,72 0,00 421,42 421,42 78,58 78,58 0,00 78,58 500,00 Outros serviços 0202250000


0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 7.215,00 7.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.215,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

0,00 0,00 7.215,00 7.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.215,00 Investimentos 0701000000

0,00 0,00 605,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,00 Edifícios 0701030000

0,00 0,00 105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 Instalações de serviços 0701030100

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Escolas 0701030500

0,00 0,00 5.010,00 5.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.010,00 Construções diversas 0701040000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Parques e jardins 0701040500

0,00 0,00 4.005,00 4.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.005,00 Sinalização e trânsito 0701040900

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Material de transporte 0701060000

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Outro 0701060200

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outro 0701100200




29




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2014

(Unidade:EUR)





30



Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2014

(Unidade:EUR)






0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000

24,86 0,00 3.108,52 3.108,52 1.028,48 1.028,48 0,00 1.028,48 4.137,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000



12,55 0,00 2.511,56 2.511,56 360,44 360,44 0,00 360,44 2.872,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

34,63 0,00 686,43 686,43 363,57 363,57 0,00 363,57 1.050,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

36,36 0,00 636,43 636,43 363,57 363,57 0,00 363,57 1.000,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000






24,99 2.304,94 2.304,94 0,00 768,06 3.073,00 0,00 3.073,00 3.073,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

42,55 1.181,24 9.356,39 8.175,15 6.929,61 8.110,85 0,00 8.110,85 16.286,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato


42,56 1.181,24 9.351,39 8.170,15 6.929,61 8.110,85 0,00 8.110,85 16.281,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202

25,58 2.926,07 3.951,56 1.025,49 1.358,44 4.284,51 0,00 4.284,51 5.310,00 Seguros 0103090000




31




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2014

(Unidade:EUR)

25,58 2.926,07 3.951,56 1.025,49 1.358,44 4.284,51 0,00 4.284,51 5.310,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100


37,50 1.878,68 7.896,36 6.017,68 4.738,64 6.617,32 0,00 6.617,32 12.635,00 Aquisição de bens 0201000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000

37,40 724,23 3.755,89 3.031,66 2.244,11 2.968,34 0,00 2.968,34 6.000,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

38,14 0,35 1.546,54 1.546,19 953,46 953,81 0,00 953,81 2.500,00 Gasolina 0201020100

40,37 494,02 1.311,77 817,75 888,23 1.382,25 0,00 1.382,25 2.200,00 Gasóleo 0201020200

30,96 229,86 897,58 667,72 402,42 632,28 0,00 632,28 1.300,00 Outros 0201029900

23,65 265,33 1.145,18 879,85 354,82 620,15 0,00 620,15 1.500,00 Limpeza e higiene 0201040000


0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000






51,96 881,00 1.921,79 1.040,79 2.078,21 2.959,21 0,00 2.959,21 4.000,00 Outros bens 0201210000


30,47 659,15 1.181,93 522,78 518,07 1.177,22 0,00 1.177,22 1.700,00 Encargos das instalações 0202010000

32,56 9.131,00 9.442,00 311,00 4.558,00 13.689,00 0,00 13.689,00 14.000,00 Limpeza e higiene 0202020000


49,30 248,42 248,42 0,00 241,58 490,00 0,00 490,00 490,00 Comunicações 0202090000

49,30 248,42 248,42 0,00 241,58 490,00 0,00 490,00 490,00 Telemóveis 0202090200

15,97 0,00 672,25 672,25 127,75 127,75 0,00 127,75 800,00 Transportes 0202100000




32




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2014

(Unidade:EUR)

47,63 237,44 1.034,21 796,77 940,79 1.178,23 0,00 1.178,23 1.975,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202140300

0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Formação 0202150000



0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outros serviços 0202250000


0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500

8,68 1.006,27 30.805,85 29.799,58 2.929,15 3.935,42 0,00 3.935,42 33.735,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

8,68 1.006,27 30.805,85 29.799,58 2.929,15 3.935,42 0,00 3.935,42 33.735,00 Investimentos 0701000000

0,00 0,00 2.005,00 2.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.005,00 Edifícios 0701030000

0,00 0,00 1.005,00 1.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005,00 Instalações de serviços 0701030100

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Outros 0701030700

9,95 322,87 24.875,87 24.553,00 2.749,13 3.072,00 0,00 3.072,00 27.625,00 Construções diversas 0701040000

0,00 200,00 11.520,00 11.320,00 0,00 200,00 0,00 200,00 11.520,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100

20,96 0,00 7.350,50 7.350,50 1.949,50 1.949,50 0,00 1.949,50 9.300,00 Parques e jardins 0701040500

13,33 122,87 5.200,37 5.077,50 799,63 922,50 0,00 922,50 6.000,00 Viação rural 0701040800

0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Sinalização e trânsito 0701040900

0,00 0,00 505,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 Cemitérios 0701041200





33




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2014

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Outro 0701060200

7,19 683,40 2.324,98 1.641,58 180,02 863,42 0,00 863,42 2.505,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100

8,98 683,40 1.824,98 1.141,58 180,02 863,42 0,00 863,42 2.005,00 Outro 0701100200





34



Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2014

(Unidade:EUR)






36,58 0,00 3.361,00 3.361,00 1.939,00 1.939,00 0,00 1.939,00 5.300,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000


20,33 0,00 3.207,40 3.207,40 818,60 818,60 0,00 818,60 4.026,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

4,70 0,00 959,63 959,63 47,37 47,37 0,00 47,37 1.007,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

31,16 0,00 1.452,57 1.452,57 657,43 657,43 0,00 657,43 2.110,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

32,87 0,00 1.342,57 1.342,57 657,43 657,43 0,00 657,43 2.000,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Abono para falhas 0102050000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000





24,98 768,98 768,98 0,00 256,02 1.025,00 0,00 1.025,00 1.025,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100


de trabalho em funcções públicas 0103050200


0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202

25,58 975,35 1.317,18 341,83 452,82 1.428,17 0,00 1.428,17 1.770,00 Seguros 0103090000

25,58 975,35 1.317,18 341,83 452,82 1.428,17 0,00 1.428,17 1.770,00 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 0103090100




35




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2014

(Unidade:EUR)



77,18 460,13 571,64 111,51 1.933,36 2.393,49 0,00 2.393,49 2.505,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

77,33 460,13 566,64 106,51 1.933,36 2.393,49 0,00 2.393,49 2.500,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0201029900

92,04 0,00 79,60 79,60 920,40 920,40 0,00 920,40 1.000,00 Munições, explosivos e artifícios 0201030000


17,37 0,00 619,70 619,70 130,30 130,30 0,00 130,30 750,00 Material de escritório 0201080000




7,93 0,00 3.682,66 3.682,66 317,34 317,34 0,00 317,34 4.000,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000



34,95 49,58 1.951,50 1.901,92 1.048,50 1.098,08 0,00 1.098,08 3.000,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000

38,33 0,00 1.023,75 1.023,75 636,25 636,25 0,00 636,25 1.660,00 Outros bens 0201210000


53,63 1.043,34 1.043,34 0,00 1.206,66 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 Encargos das instalações 0202010000


26,81 91,43 2.195,63 2.104,20 804,37 895,80 0,00 895,80 3.000,00 Locação de outros bens 0202080000

33,83 947,70 1.020,98 73,28 522,02 1.469,72 0,00 1.469,72 1.543,00 Comunicações 0202090000

40,31 340,71 353,99 13,28 239,01 579,72 0,00 579,72 593,00 Telefones fixos 0202090100

31,80 606,99 606,99 0,00 283,01 890,00 0,00 890,00 890,00 Telemóveis 0202090200

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Internet 0202090300




36




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2014

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 CTT 0202090400

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202090500

44,96 0,00 137,61 137,61 112,39 112,39 0,00 112,39 250,00 Transportes 0202100000

14,93 237,98 2.466,91 2.228,93 433,09 671,07 0,00 671,07 2.900,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Formação 0202150000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Seminários, exposições e similares 0202160000

27,68 0,00 289,30 289,30 110,70 110,70 0,00 110,70 400,00 Publicidade 0202170000

27,23 40,47 895,11 854,64 334,89 375,36 0,00 375,36 1.230,00 Vigilância e segurança 0202180000

28,00 1.998,74 2.736,00 737,26 1.064,00 3.062,74 0,00 3.062,74 3.800,00 Assistência técnica 0202190000

49,63 2,98 1.007,33 1.004,35 992,67 995,65 0,00 995,65 2.000,00 Outros trabalhos especializados 0202200000


9,20 301,77 14.346,23 14.044,46 1.453,77 1.755,54 0,00 1.755,54 15.800,00 Outros serviços 0202250000

0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Juros e outros encargos 0300000000

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Juros de locação financeira 0303000000

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Material de transporte 0303050000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros encargos financeiros 0306000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros encargos financeiros 0306010000

40,69 1.162,00 1.210,00 48,00 830,00 1.992,00 0,00 1.992,00 2.040,00 Transferências correntes 0400000000

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Administração central 0403000000

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Estado 0403010000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0403010200

40,99 1.162,00 1.195,00 33,00 830,00 1.992,00 0,00 1.992,00 2.025,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000




37




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2014

(Unidade:EUR)

40,99 1.162,00 1.195,00 33,00 830,00 1.992,00 0,00 1.992,00 2.025,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0408000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0408020000

26,49 20,03 3.859,40 3.839,37 1.390,60 1.410,63 0,00 1.410,63 5.250,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

1,54 0,00 3.200,10 3.200,10 49,90 49,90 0,00 49,90 3.250,00 Investimentos 0701000000


0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Outro 0701060200

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Equipamento de informática 0701070000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Software informático 0701080000

49,90 0,00 50,10 50,10 49,90 49,90 0,00 49,90 100,00 Equipamento administrativo 0701090000

0,00 0,00 1.895,00 1.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.895,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 0,00 1.895,00 1.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.895,00 Outro 0701100200

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigos e objectos de valor 0701120000

67,04 20,03 659,30 639,27 1.340,70 1.360,73 0,00 1.360,73 2.000,00 Locação financeira 0702000000

67,04 20,03 659,30 639,27 1.340,70 1.360,73 0,00 1.360,73 2.000,00 Material de transporte 0702050000

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Transferências de capital 0800000000

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000




38




Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios


Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta

999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:

35,92 244.802,67 157.417,90 Despesas com o pessoal 0100000000 0,00 224.609,10 382.027,00 157.417,90 137.224,33 20.193,57

35,57 189.361,70 107.957,66 Remunerações certas e permanentes 0101000000 0,00 185.942,34 293.900,00 107.957,66 104.538,30 3.419,36

13.996,34 35,16 17.415,70 9.443,30 12.862,66 0,00 12.862,66 Titulares de órgãos de soberania e membros

de 0101010000 3.419,36 26.859,00

39,23 107.380,43 69.320,57 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000 0,00 107.380,43 176.701,00 69.320,57 69.320,57 0,00

107.380,43 39,23 107.380,43 69.320,57 69.320,57 0,00 69.320,57 Pessoal em funções 0101040100 0,00 176.701,00

2.621,00 0,00 2.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000 0,00 2.621,00

6.479,52 31,41 6.479,52 2.967,48 2.967,48 0,00 2.967,48 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000 0,00 9.447,00

3.190,05 37,04 3.190,05 1.876,95 1.876,95 0,00 1.876,95 Representação 0101110000 0,00 5.067,00

19.775,77 31,69 19.775,77 9.176,23 9.176,23 0,00 9.176,23 Subsidio de refeição 0101130000 0,00 28.952,00

25.712,99 21,54 25.712,99 7.061,01 7.061,01 0,00 7.061,01 Subsídio de férias e de Natal 0101140000 0,00 32.774,00

6.786,24 40,88 6.786,24 4.692,76 4.692,76 0,00 4.692,76 Remunerações por doença e maternidade /

paternidade

0101150000 0,00 11.479,00

34,49 8.247,52 4.341,48 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000 0,00 8.247,52 12.589,00 4.341,48 4.341,48 0,00

2.948,33 31,43 2.948,33 1.351,67 1.351,67 0,00 1.351,67 Horas extraordinárias 0102020000 0,00 4.300,00

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajudas de custo 0102040000 0,00 500,00

3.663,83 35,73 3.663,83 2.037,17 2.037,17 0,00 2.037,17 Abono para falhas 0102050000 0,00 5.701,00

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000 0,00 10,00

45,84 1.125,36 952,64 Outros suplementos e prémios 0102130000 0,00 1.125,36 2.078,00 952,64 952,64 0,00

1.125,36 45,84 1.125,36 952,64 952,64 0,00 952,64 Outros 0102130200 0,00 2.078,00

37,52 47.193,45 45.118,76 Segurança social 0103000000 0,00 30.419,24 75.538,00 45.118,76 28.344,55 16.774,21

310,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos com a saúde 0103010000 0,00 310,00

15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000 0,00 15,00

25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras prestações familiares 0103040000 0,00 25,00

38,91 38.811,97 35.530,39 Contribuições para a segurança social 0103050000 0,00 28.003,61 63.534,00 35.530,39 24.722,03 10.808,36

18,00 27,58 6.677,16 2.542,84 9.202,00 0,00 9.202,00 Assistência na doença dos funcionários

públicos (ADSE)

0103050100 6.659,16 9.220,00

40,84 32.129,81 26.328,39 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções

0103050200 0,00 27.980,61 54.309,00 26.328,39 22.179,19 4.149,20

19.892,79 41,74 23.043,94 16.507,06 19.658,21 0,00 19.658,21 Caixa Geral de Aposentações 0103050201 3.151,15 39.551,00

8.087,82 38,43 9.085,87 5.672,13 6.670,18 0,00 6.670,18 Segurança social - Regime Geral 0103050202 998,05 14.758,00

Total / Transporte 36,07 14.227,72 236.766,19 222.538,47 133.601,81 147.829,53 0,00 147.829,53 370.368,00


2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas

só com a classificação económica.

39





Comp. por pagar

Exercícios


Despesas Pagas



transporte 370.368,00

147.829,53 0,00 147.829,53 133.601,81 222.538,47 236.766,19 14.227,72 36,07

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0103050300 0,00 5,00

31,08 8.031,48 9.588,37 Seguros 0103090000 0,00 2.065,63 11.654,00 9.588,37 3.622,52 5.965,85

2.065,63 31,08 8.031,48 3.622,52 9.588,37 0,00 9.588,37 Seguros de acidentes no trabalho e doenças

pr 0103090100 5.965,85 11.654,00

31,90 110.925,42 96.553,48 Aquisição de bens e serviços 0200000000 0,00 66.337,52 162.891,00 96.553,48 51.965,58 44.587,90

35,55 24.803,01 16.703,00 Aquisição de bens 0201000000 0,00 21.782,00 38.485,00 16.703,00 13.681,99 3.021,01

305,00 0,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000 0,00 305,00

44,07 8.057,35 7.952,21 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 0,00 6.452,79 14.405,00 7.952,21 6.347,65 1.604,56

1.596,19 37,39 1.596,54 953,46 953,81 0,00 953,81 Gasolina 0201020100 0,35 2.550,00

3.833,88 48,94 5.208,23 4.991,77 6.366,12 0,00 6.366,12 Gasóleo 0201020200 1.374,35 10.200,00

1.022,72 24,32 1.252,58 402,42 632,28 0,00 632,28 Outros 0201029900 229,86 1.655,00

79,60 92,04 79,60 920,40 920,40 0,00 920,40 Munições, explosivos e artifícios 0201030000 0,00 1.000,00

1.330,21 20,42 1.595,54 409,46 674,79 0,00 674,79 Limpeza e higiene 0201040000 265,33 2.005,00

431,80 4,04 431,80 18,20 18,20 0,00 18,20 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000 0,00 450,00

291,92 34,20 361,92 188,08 258,08 0,00 258,08 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000 70,00 550,00

403,58 9,52 411,70 43,30 51,42 0,00 51,42 Vestuário e artigos pessoais 0201070000 8,12 455,00

1.521,17 39,62 1.663,59 1.091,41 1.233,83 0,00 1.233,83 Material de escritório 0201080000 142,42 2.755,00

85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Material de consumo clínico 0201110000 0,00 85,00

568,72 33,09 568,72 281,28 281,28 0,00 281,28 Material de transporte - Peças 0201120000 0,00 850,00

60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro material - Peças 0201140000 0,00 60,00

4.325,96 7,96 4.325,96 374,04 374,04 0,00 374,04 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000 0,00 4.700,00

44,30 167,09 132,91 Mercadorias para venda 0201160000 0,00 167,09 300,00 132,91 132,91 0,00

44,30 167,09 132,91 Outras 0201160300 0,00 167,09 300,00 132,91 132,91 0,00

167,09 44,30 167,09 132,91 132,91 0,00 132,91 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301 0,00 300,00

355,00 0,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ferramentas e utensílios 0201170000 0,00 355,00

350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Livros e documentação técnica 0201180000 0,00 350,00

400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000 0,00 400,00

1.901,92 34,95 1.951,50 1.048,50 1.098,08 0,00 1.098,08 Material de educação, cultura e recreio 0201200000 49,58 3.000,00

2.752,24 43,76 3.633,24 2.826,76 3.707,76 0,00 3.707,76 Outros bens 0201210000 881,00 6.460,00



40





Comp. por pagar

Exercícios


Despesas Pagas




174.120,90 0,00 174.120,90 150.906,32 246.391,10 269.605,68 23.214,58 35,89

30,77 86.122,41 79.850,48 Aquisição de serviços 0202000000 0,00 44.555,52 124.406,00 79.850,48 38.283,59 41.566,89

522,78 38,48 5.444,74 3.405,26 8.327,22 0,00 8.327,22 Encargos das instalações 0202010000 4.921,96 8.850,00

316,00 32,55 9.447,00 4.558,00 13.689,00 0,00 13.689,00 Limpeza e higiene 0202020000 9.131,00 14.005,00

4.712,13 51,92 4.712,13 5.087,87 5.087,87 0,00 5.087,87 Conservação de bens 0202030000 0,00 9.800,00

0,00 41,67 1.610,00 1.150,00 2.760,00 0,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000 1.610,00 2.760,00

2.809,20 21,71 2.900,63 804,37 895,80 0,00 895,80 Locação de outros bens 0202080000 91,43 3.705,00

35,43 6.415,62 8.368,54 Comunicações 0202090000 0,00 1.567,46 9.936,00 8.368,54 3.520,38 4.848,16

117,11 48,18 1.299,57 1.208,43 2.390,89 0,00 2.390,89 Telefones fixos 0202090100 1.182,46 2.508,00

0,00 37,13 3.488,25 2.059,75 5.548,00 0,00 5.548,00 Telemóveis 0202090200 3.488,25 5.548,00

515,80 15,46 693,25 126,75 304,20 0,00 304,20 Internet 0202090300 177,45 820,00

924,55 11,95 924,55 125,45 125,45 0,00 125,45 CTT 0202090400 0,00 1.050,00

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202090500 0,00 10,00

955,06 22,04 955,06 269,94 269,94 0,00 269,94 Transportes 0202100000 0,00 1.225,00

123,60 64,69 123,60 226,40 226,40 0,00 226,40 Representação dos serviços 0202110000 0,00 350,00

3.551,94 23,69 7.176,92 2.228,08 5.853,06 0,00 5.853,06 Seguros 0202120000 3.624,98 9.405,00

113,48 64,54 113,48 206,52 206,52 0,00 206,52 Deslocações e estadas 0202130000 0,00 320,00

42,69 8.839,40 15.288,84 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000 0,00 136,16 15.425,00 15.288,84 6.585,60 8.703,24

0,16 41,67 4.398,40 3.141,60 7.539,84 0,00 7.539,84 Advogadas 0202140100 4.398,24 7.540,00

0,00 41,67 4.305,00 3.075,00 7.380,00 0,00 7.380,00 TOC 0202140200 4.305,00 7.380,00

136,00 73,07 136,00 369,00 369,00 0,00 369,00 Outros 0202140300 0,00 505,00

1.025,00 0,00 1.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formação 0202150000 0,00 1.025,00

105,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seminários, exposições e similares 0202160000 0,00 105,00

807,22 19,28 807,22 192,78 192,78 0,00 192,78 Publicidade 0202170000 0,00 1.000,00

1.609,15 27,75 1.730,31 664,69 785,85 0,00 785,85 Vigilância e segurança 0202180000 121,16 2.395,00

3.591,81 35,06 9.871,24 5.328,76 11.608,19 0,00 11.608,19 Assistência técnica 0202190000 6.279,43 15.200,00

1.902,45 36,85 3.836,21 2.238,79 4.172,55 0,00 4.172,55 Outros trabalhos especializados 0202200000 1.933,76 6.075,00

691,20 29,11 691,20 283,80 283,80 0,00 283,80 Serviços de saúde 0202220000 0,00 975,00

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000 0,00 50,00



41





Comp. por pagar

Exercícios


Despesas Pagas




252.137,26 0,00 252.137,26 187.657,56 270.980,74 335.460,44 64.479,70 35,87

19.965,88 7,03 20.267,65 1.532,35 1.834,12 0,00 1.834,12 Outros serviços 0202250000 301,77 21.800,00

0,00 25,00 0,00 Juros e outros encargos 0300000000 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00

0,00 20,00 0,00 Juros de locação financeira 0303000000 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00

20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Material de transporte 0303050000 0,00 20,00

0,00 5,00 0,00 Outros encargos financeiros 0306000000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros encargos financeiros 0306010000 0,00 5,00

30,05 1.932,00 2.637,22 Transferências correntes 0400000000 0,00 124,78 2.762,00 2.637,22 830,00 1.807,22

0,00 10,00 0,00 Administração central 0403000000 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10,00 0,00 Estado 0403010000 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100 0,00 5,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0403010200 0,00 5,00

0,00 722,00 645,22 Administração local 0405000000 0,00 76,78 722,00 645,22 0,00 645,22

0,00 722,00 645,22 Continente 0405010000 0,00 76,78 722,00 645,22 0,00 645,22

71,78 0,00 717,00 0,00 645,22 0,00 645,22 ANAFRE 0405010500 645,22 717,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0405010800 0,00 5,00

40,99 1.195,00 1.992,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000 0,00 33,00 2.025,00 1.992,00 830,00 1.162,00

33,00 40,99 1.195,00 830,00 1.992,00 0,00 1.992,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000 1.162,00 2.025,00

0,00 5,00 0,00 Famílias 0408000000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0408020000 0,00 5,00

22,10 136,32 38,68 Outras despesas correntes 0600000000 0,00 136,32 175,00 38,68 38,68 0,00

22,10 136,32 38,68 Diversas 0602000000 0,00 136,32 175,00 38,68 38,68 0,00

22,10 136,32 38,68 Outras 0602030000 0,00 136,32 175,00 38,68 38,68 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras restituições 0602030100 0,00 5,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IVA pago 0602030200 0,00 5,00

82,36 17,64 82,36 17,64 17,64 0,00 17,64 Serviços bancários 0602030400 0,00 100,00

43,96 32,37 43,96 21,04 21,04 0,00 21,04 Outras 0602030500 0,00 65,00

9,00 43.680,25 5.346,05 Aquisição de bens de capital 0700000000 0,00 42.653,95 48.000,00 5.346,05 4.319,75 1.026,30

6,48 43.020,95 3.985,32 Investimentos 0701000000 0,00 42.014,68 46.000,00 3.985,32 2.979,05 1.006,27



42





Comp. por pagar

Exercícios


Despesas Pagas




256.647,28 0,00 256.647,28 190.058,59 291.232,72 357.821,41 66.588,69 34,69

0,00 2.610,00 0,00 Edifícios 0701030000 0,00 2.610,00 2.610,00 0,00 0,00 0,00

1.110,00 0,00 1.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instalações de serviços 0701030100 0,00 1.110,00

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Escolas 0701030500 0,00 500,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0701030700 0,00 1.000,00

8,42 29.885,87 3.072,00 Construções diversas 0701040000 0,00 29.563,00 32.635,00 3.072,00 2.749,13 322,87

11.325,00 0,00 11.525,00 0,00 200,00 0,00 200,00 Viadutos, arruamentos e obras

complementares 0701040100 200,00 11.525,00

8.350,50 18,93 8.350,50 1.949,50 1.949,50 0,00 1.949,50 Parques e jardins 0701040500 0,00 10.300,00

5.077,50 13,33 5.200,37 799,63 922,50 0,00 922,50 Viação rural 0701040800 122,87 6.000,00

4.305,00 0,00 4.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinalização e trânsito 0701040900 0,00 4.305,00

505,00 0,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitérios 0701041200 0,00 505,00

0,00 3.000,00 0,00 Material de transporte 0701060000 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro 0701060200 0,00 3.000,00

1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de informática 0701070000 0,00 1.600,00

350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Software informático 0701080000 0,00 350,00

150,10 24,95 150,10 49,90 49,90 0,00 49,90 Equipamento administrativo 0701090000 0,00 200,00

3,67 4.719,98 863,42 Equipamento básico 0701100000 0,00 4.036,58 4.900,00 863,42 180,02 683,40

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100 0,00 500,00

3.536,58 4,09 4.219,98 180,02 863,42 0,00 863,42 Outro 0701100200 683,40 4.400,00

700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ferramentas e utensílios 0701110000 0,00 700,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos e objectos de valor 0701120000 0,00 5,00

67,04 659,30 1.360,73 Locação financeira 0702000000 0,00 639,27 2.000,00 1.360,73 1.340,70 20,03

639,27 67,04 659,30 1.340,70 1.360,73 0,00 1.360,73 Material de transporte 0702050000 20,03 2.000,00

0,00 20,00 0,00 Transferências de capital 0800000000 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00

0,00 20,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00

20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000 0,00 20,00

Total Geral 595.900,00 261.993,33 0,00 261.993,33 194.378,34 333.906,67 401.521,66 67.614,99 32,62




43

2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada

Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do plano

plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de

investimentos e também o plano plurianual de ações mais relevantes que não se inscrevem em

despesas de investimentos.

45

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos

Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2014 a 31/05/2014 Ano : 2014

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual de investimentos


010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 1.800,00 5.700,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 1.800,00 5.700,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 1.800,00 5.700,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0701090000

0207

01

Aquisição de equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 300,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0701070000

0207

03

Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.400,00 4.500,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0701080000

0207

04

Software informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 300,00 900,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 23.280,00 64.555,00 87.835,00 0,00 3.520,12 3.520,12 15,12 4,01

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 3.500,00 6.000,00 9.500,00 0,00 1.340,70 1.340,70 38,31 14,11

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 3.500,00 6.000,00 9.500,00 0,00 1.340,70 1.340,70 38,31 14,11

020101 030000

0701030500

0307

03

Manutenção e reparação das Escolas do 1º. Ciclo

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 4.000,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0702050000

0507

07

Locação Financeira - Autocarro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.340,70 1.340,70 67,04 67,04

020101 050000

0701060200

0507

09

Grandes reparações - Autocarro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 12.525,00 38.175,00 50.700,00 0,00 2.129,52 2.129,52 17,00 4,20

020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza

0,00 0,00 0,00 12.525,00 38.175,00 50.700,00 0,00 2.129,52 2.129,52 17,00 4,20

Total Geral (Sub Total)) 5.300,00 11.700,00 17.000,00 0,00 1.340,70 1.340,70 25,30 7,89

Pág. 1

2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual

de investimentos.

46

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2014 a 31/05/2014 Ano : 2014

(Unidade: EUR)



020406 030000

0701030100

0307

01

Reparação de balneários e arrecadações E 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 300,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701040500

0407

04

Conservação e manutenção de zonas verdes

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5.300,00 18.000,00 23.300,00 0,00 1.949,50 1.949,50 36,78 8,37

020406 040000

0701040100

0407

05

Arranjo urbanístico - 2ª. fase das obras da

zona ribeirinha na Vala do Carregado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701100100

0407

07

Aquisição de equipamento de recolha de

resíduos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701041200

0407

08

Obras de conservação dos Cemitérios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 2.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701041200

0407

09

Aquisição de Ossários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701040100

0407

10

Projectos de novos arranjos urbanísticos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.500,00 4.000,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701030100

0407

12

Capela Mortuária - Tratamento Paisagístico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 2.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701100200

0407

18

Aquisição e Grandes Reparações de

Equipamento Básico

O 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 1.500,00 2.000,00 0,00 180,02 180,02 36,00 9,00

020406 040000

0701100200

0407

19

Aquisição e reparação de equipamentos de rega

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.500,00 4.500,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701110000

0407

20

Aquisição de Ferramentas e Utensilios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 600,00 1.800,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701040100

0407

21

Arranjo Urbanístico no Bairro Calouste

Gulbenkien

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701040100

0407

22

Arranjo Urbanístico na Urb. Qt. S. João - 2ª.

Fase

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701100200

0407

24

Aquisição de equipamento de protecção "Pilaretes"

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 2

47

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2014 a 31/05/2014 Ano : 2014

(Unidade: EUR)



020406 040000

0701040100

0407

27

Arranjo Urbanístico na Vala do Carregado,

junto aos lavadouros

O 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 7.255,00 20.380,00 27.635,00 0,00 49,90 49,90 0,69 0,18

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 1.650,00 2.565,00 4.215,00 0,00 49,90 49,90 3,02 1,18

020501 050000

0701090000

0507

01

Biblioteca Fernando Gomes de Sousa -

Aquisição de Equipamento Administrativo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 300,00 400,00 0,00 49,90 49,90 49,90 12,48

020501 050000

0701100200

0507

02

Aquisição e manutenção de equipamento de

alta fidelidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.295,00 1.500,00 2.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701070000

0507

03

Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Equipamento de Informática

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 200,00 600,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701120000

0507

04

Aquisição de obras de arte A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701080000

0507

05

Biblioteca Pública Fernando Gomes de

Sousa - Software informático

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 150,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 5.505,00 17.515,00 23.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 030000

0701040500

0307

04

Manutenção e conservação de parques desportivos

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 4.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 040000

0701040100

0407

13

Instalações para canoagem na zona

ribeirinha, na Vala do Carregado

O 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 040000

0701040500

0407

14

Manutenção de parques infantis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00 12.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 050000

0701100200

0507

08

Aquisição de Equipamento para o Pavilhão

Multiusos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 100,00 300,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 3

48

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2014 a 31/05/2014 Ano : 2014

(Unidade: EUR)



020503 050000

0701100200

0507

06

Aquisição de materiais para ornamentação

das Ruas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 300,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 22.920,00 80.250,00 103.170,00 0,00 799,63 799,63 3,49 0,78

030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 19.305,00 43.415,00 62.720,00 0,00 799,63 799,63 4,14 1,27

030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 19.305,00 43.415,00 62.720,00 0,00 799,63 799,63 4,14 1,27

030301 030000

0701040900

0307

05

Aquisição e construção/reparação de

abrigos de passageiros

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.000,00 3.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0701040900

0307

06

Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras

de peões

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.000,00 6.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0701040900

0307

09

Apoio à construção do parque de estacionamento da Urb. Qt. S. José do Marco

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040100

0407

02

Outros arranjos urbanísticos na Freguesia A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.500,00 6.000,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040100

0407

03

Construção de passeios na Freguesia A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.500,00 5.000,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040100

0407

06

Construção de Valetas e Muros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5.000,00 12.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040800

0407

15

Desmatação, reparação e pavimentação de

caminhos rurais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 6.000,00 10.000,00 16.000,00 0,00 799,63 799,63 13,33 5,00

030301 040000

0701040900

0407

16

Aquisição de sinais de trânsito e placas

direcionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 250,00 750,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040900

0407

17

Aquisição de placas toponímicas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 150,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 3.615,00 36.835,00 40.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 4

49

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2014 a 31/05/2014 Ano : 2014

(Unidade: EUR)



030500 030000

0701030100

0307

02

Obras de manutenção e conservação de

estaleiros

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0701060200

0307

07

Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 3.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0701100200

0307

08

Aquisição e Grandes Reparações de

Equipamento Basico

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0701110000

0307

10

Aquisição de Ferramentas e Utensilios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 300,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0701040100

0307

11

Pintura da passagem superior do Largo D.

Júlia Palha

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 040000

0701030700

0407

01

Conservação, reparação e pintura de muros e edíficios

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 4.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 040000

0701060200

0407

11

Material de transporte - grandes reparações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 3.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 040000

0701030100

0407

28

Instalação do Centro Cultural da Freguesia O 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 25.005,00 25.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48.000,00 150.505,00 198.505,00 0,00 4.319,75 4.319,75 9,00 2,18 Total Geral :

Pág. 5

ORGÃO EXECUTIVO

Em 4 de Junho de 2014 ORGÂO DELIBERATIVO

50

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2014 a 31/05/2014 Ano : 2014

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes


010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 186.948,00 0,00 186.948,00 0,00 63.025,17 63.025,17 33,71 33,71

010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 186.938,00 0,00 186.938,00 0,00 63.025,17 63.025,17 33,71 33,71

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 186.938,00 0,00 186.938,00 0,00 63.025,17 63.025,17 33,71 33,71

010101 010000

0101010000

0101

01

Titulares de órgãos de soberania e membros

de órgãos autárquicos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 26.859,00 0,00 26.859,00 0,00 9.443,30 9.443,30 35,16 35,16

010101 010000

0101110000

0101

03

Representação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5.067,00 0,00 5.067,00 0,00 1.876,95 1.876,95 37,04 37,04

010101 010000

0101130000

0101

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 431,27 431,27 41,71 41,71

010101 010000

0102130200

0101

09

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.078,00 0,00 2.078,00 0,00 952,64 952,64 45,84 45,84

010101 010000

0103010000

0101

10

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0103040000

0101

11

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0103090100

0101

13

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 306,00 0,00 306,00 0,00 150,94 150,94 49,33 49,33

010101 010000

0201020200

0102

01

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 694,55 694,55 46,30 46,30

010101 010000

0201029900

0102

02

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201070000

0102

03

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201080000

0102

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 36.914,00 0,00 36.914,00 0,00 13.549,65 13.549,65 36,71 36,71

Pág. 1

2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual

de ações mais relevantes.

51

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2014 a 31/05/2014 Ano : 2014

(Unidade: EUR)



010101 010000

0201120000

0102

05

Material de transporte -Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201150000

0102

06

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 700,00 0,00 700,00 0,00 56,70 56,70 8,10 8,10

010101 010000

0201050000

0102

07

Alimentação - Refeições confecionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201180000

0102

08

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201190000

0102

09

Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201210000

0102

10

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 40,88 40,88 81,76 81,76

010101 010000

0202030000

0102

11

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202090200

0102

12

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.935,00 0,00 2.935,00 0,00 1.106,59 1.106,59 37,70 37,70

010101 010000

0202100000

0102

13

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 75,00 0,00 75,00 0,00 29,80 29,80 39,73 39,73

010101 010000

0202110000

0102

14

Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 350,00 0,00 350,00 0,00 226,40 226,40 64,69 64,69

010101 010000

0202120000

0102

15

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.845,00 0,00 1.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202130000

0102

16

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 206,52 206,52 68,84 68,84

010101 010000

0202140100

0102

17

Advogadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 7.540,00 0,00 7.540,00 0,00 3.141,60 3.141,60 41,67 41,67

010101 010000

0202140200

0102

18

TOC A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 7.380,00 0,00 7.380,00 0,00 3.075,00 3.075,00 41,67 41,67


Pág. 2

52

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2014 a 31/05/2014 Ano : 2014

(Unidade: EUR)



010101 010000

0202140300

0102

19

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 0,00 500,00 0,00 369,00 369,00 73,80 73,80

010101 010000

0202160000

0102

20

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202170000

0102

21

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202200000

0102

22

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 284,13 284,13 17,76 17,76

010101 010000

0202220000

0102

23

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202250000

0102

24

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0405010500

0104

01

ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 717,00 0,00 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0405010800

0104

02

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0602030500

0106

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 18,00 18,00 36,00 36,00

010101 020000

0101040100

0201

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 62.309,00 0,00 62.309,00 0,00 23.528,51 23.528,51 37,76 37,76

010101 020000

0101130000

0201

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 6.204,00 0,00 6.204,00 0,00 2.164,89 2.164,89 34,90 34,90

010101 020000

0101140000

0201

05

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 10.718,00 0,00 10.718,00 0,00 2.143,45 2.143,45 20,00 20,00

010101 020000

0101150000

0201

06

Remunerações por doença e

maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.997,00 0,00 1.997,00 0,00 95,85 95,85 4,80 4,80

010101 020000

0102020000

0201

07

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 3

53

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2014 a 31/05/2014 Ano : 2014

(Unidade: EUR)



010101 020000

0102040000

0201

09

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102050000

0201

10

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5.696,00 0,00 5.696,00 0,00 2.037,17 2.037,17 35,76 35,76

010101 020000

0103010000

0201

11


010101 020000

0103030000

0201

12

Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0103040000

0201

13


010101 020000

0103090100

0201

16


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.651,00 0,00 2.651,00 0,00 905,62 905,62 34,16 34,16

010101 020000

0101090000

0201

17

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 35,00 65,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102070000

0201

20

Colaboração técnica e especializada A 0,00 35,00 65,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201040000

0202

01

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 35,86 35,86 11,95 11,95

010101 020000

0201080000

0202

02

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 961,11 961,11 48,06 48,06

010101 020000

0201110000

0202

03

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201060000

0202

04

Alimentação - Géneros para confecionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 06/12/2014 400,00 0,00 400,00 0,00 188,08 188,08 47,02 47,02

010101 020000

0201170000

0202

05

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201180000

0202

06



Pág. 4

54

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2014 a 31/05/2014 Ano : 2014

(Unidade: EUR)



010101 020000

0201160301

0202

07

Selos, Envelopes e outro material dos CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 132,91 132,91 44,30 44,30

010101 020000

0201210000

0202

08

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 250,00 0,00 250,00 0,00 45,87 45,87 18,35 18,35

010101 020000

0202010000

0202

09

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 1.266,94 1.266,94 31,67 31,67

010101 020000

0202030000

0202

10

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202090100

0202

11

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.915,00 0,00 1.915,00 0,00 969,42 969,42 50,62 50,62

010101 020000

0202100000

0202

12

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202240000

0202

13

Encargos de cobrança de receitas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202120000

0202

14

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 150,00 0,00 150,00 0,00 132,74 132,74 88,49 88,49

010101 020000

0202130000

0202

15


010101 020000

0202150000

0202

16

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202170000

0202

17

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 400,00 0,00 400,00 0,00 82,08 82,08 20,52 20,52

010101 020000

0202180000

0202

18

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 755,00 0,00 755,00 0,00 329,80 329,80 43,68 43,68

010101 020000

0202190000

0202

19

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 11.400,00 0,00 11.400,00 0,00 4.264,76 4.264,76 37,41 37,41

010101 020000

0202200000

0202

20



Pág. 5

55

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2014 a 31/05/2014 Ano : 2014

(Unidade: EUR)



010101 020000

0202220000

0202

21


010101 020000

0202250000

0202

22

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202080000

0202

23

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 30/04/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202090200

0202

24

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 827,00 0,00 827,00 0,00 267,17 267,17 32,31 32,31

010101 020000

0202090300

0202

25

Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 815,00 0,00 815,00 0,00 126,75 126,75 15,55 15,55

010101 020000

0202090400

0202

26

CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 125,45 125,45 12,55 12,55

010101 020000

0202090500

0202

27

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030200

0202

28

IVA pago A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030100

0206

01

Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030400

0206

02

Serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 17,64 17,64 17,64 17,64

010101 020000

0602030500

0206

03

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 3,04 3,04 60,80 60,80

010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010201 050000

0407010000

0504

07

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 6

56

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2014 a 31/05/2014 Ano : 2014

(Unidade: EUR)



010201 050000

0807010000

0508

01


020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 288.612,00 0,00 288.612,00 0,00 99.069,72 99.069,72 34,33 34,33

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 24.210,00 0,00 24.210,00 0,00 9.306,85 9.306,85 38,44 38,44

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 24.210,00 0,00 24.210,00 0,00 9.306,85 9.306,85 38,44 38,44

020101 050000

0101040100

0501

01


020101 050000

0101130000

0501

02


020101 050000

0101140000

0501

06

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 970,00 0,00 970,00 0,00 202,10 202,10 20,84 20,84

020101 050000

0101150000

0501

09



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 243,00 0,00 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0101090000

0501

13

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 35,00 65,00 01/01/2014 31/12/2014 5.300,00 0,00 5.300,00 0,00 1.939,00 1.939,00 36,58 36,58

020101 050000

0102020000

0501

16

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 657,43 657,43 36,52 36,52

020101 050000

0103090100

0501

19

Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 590,00 0,00 590,00 0,00 150,94 150,94 25,58 25,58

020101 050000

0201029900

0502

01

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0201020200

0502

10

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.933,36 1.933,36 77,33 77,33

020101 050000

0201210000

0502

12

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.160,00 0,00 1.160,00 0,00 497,74 497,74 42,91 42,91


Pág. 7

57

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2014 a 31/05/2014 Ano : 2014

(Unidade: EUR)



020101 050000

0202030000

0502

27


020101 050000

0202200000

0502

28


020101 050000

0201120000

0502

41

Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0202090200

0502

42

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 490,00 0,00 490,00 0,00 121,87 121,87 24,87 24,87

020101 050000

0202120000

0502

43

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0303050000

0503

01

Material de transporte A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0306010000

0503

02

Outros encargos financeiros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0403010100

0504

01

Agrupamento de Escolas D. António de

Ataíde

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0403010200

0504

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0407010000

0504

08


020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 66.149,00 0,00 66.149,00 0,00 25.552,03 25.552,03 38,63 38,63

020301 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 63.534,00 0,00 63.534,00 0,00 24.722,03 24.722,03 38,91 38,91

020301 010000

0103050202

0101

02

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.987,00 0,00 4.987,00 0,00 2.144,51 2.144,51 43,00 43,00

020301 010000

0103050100

0101

12

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 342,00 0,00 342,00 0,00 324,00 324,00 94,74 94,74


Pág. 8

58

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2014 a 31/05/2014 Ano : 2014

(Unidade: EUR)



020301 010000

0103050300

0101

14

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 020000

0103050201

0201

14

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 12.098,00 0,00 12.098,00 0,00 4.865,04 4.865,04 40,21 40,21

020301 020000

0103050202

0201

23


020301 020000

0103050100

0201

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 3.073,00 0,00 3.073,00 0,00 768,06 768,06 24,99 24,99

020301 030000

0103050201

0301

12


020301 030000

0103050202

0301

20


020301 030000

0103050100

0301

23

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/12/2014 31/12/2014 1.707,00 0,00 1.707,00 0,00 426,70 426,70 25,00 25,00

020301 040000

0103050201

0401

12


020301 040000

0103050202

0401

21

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 040000

0103050100

0401

24

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 3.073,00 0,00 3.073,00 0,00 768,06 768,06 24,99 24,99

020301 050000

0103050201

0501

11


020301 050000

0103050100

0501

17

Assistência na doença dos funcionários

públicos (ADSE)

A 0,00 0,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 342,00 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 050000

0103050201

0501

18

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.719,00 0,00 1.719,00 0,00 797,92 797,92 46,42 46,42

020301 050000

0103050202

0501

22

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 9

59

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2014 a 31/05/2014 Ano : 2014

(Unidade: EUR)



020301 050000

0103050100

0501

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 683,00 0,00 683,00 0,00 256,02 256,02 37,48 37,48

020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 2.615,00 0,00 2.615,00 0,00 830,00 830,00 31,74 31,74

020302 050000

0201210000

0502

34

Outros Bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0202250000

0502

35

Outros Serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0407010000

0504

04

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.005,00 0,00 2.005,00 0,00 830,00 830,00 41,40 41,40

020302 050000

0408020000

0504

06

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0807010000

0508

02

Instuições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 133.764,00 0,00 133.764,00 0,00 46.289,69 46.289,69 34,61 34,61

020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação

da Natureza 0,00 0,00 0,00 133.764,00 0,00 133.764,00 0,00 46.289,69 46.289,69 34,61 34,61

020406 040000

0101040100

0401

01


020406 040000

0101130000

0401

03


020406 040000

0101140000

0401

04


020406 040000

0101150000

0401

05



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.872,00 0,00 2.872,00 0,00 360,44 360,44 12,55 12,55

020406 040000

0102020000

0401

06

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 363,57 363,57 36,36 36,36


Pág. 10

60

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2014 a 31/05/2014 Ano : 2014

(Unidade: EUR)



020406 040000

0102040000

0401

08

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0103010000

0401

09


020406 040000

0103030000

0401

10


020406 040000

0103040000

0401

11


020406 040000

0103090100

0401

14

Seguros de acidentes no trabalho e doenças

profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5.310,00 0,00 5.310,00 0,00 1.358,44 1.358,44 25,58 25,58

020406 040000

0101090000

0401

16

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.137,00 0,00 4.137,00 0,00 1.028,48 1.028,48 24,86 24,86

020406 040000

0101080000

0401

19

Pessoal Aguardando Aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201010000

0402

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201020100

0402

02

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 953,46 953,46 38,14 38,14

020406 040000

0201029900

0402

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 402,42 402,42 30,96 30,96

020406 040000

0201040000

0402

04

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 354,82 354,82 23,65 23,65

020406 040000

0201050000

0402

05

Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 200,00 0,00 200,00 0,00 18,20 18,20 9,10 9,10

020406 040000

0201060000

0402

06

Alimentação - Géneros para confeccionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201070000

0402

07



Pág. 11

61

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2014 a 31/05/2014 Ano : 2014

(Unidade: EUR)



020406 040000

0201110000

0402

08


020406 040000

0201140000

0402

09

Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201170000

0402

10


020406 040000

0201210000

0402

11

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 2.078,21 2.078,21 51,96 51,96

020406 040000

0202010000

0402

12

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 518,07 518,07 30,47 30,47

020406 040000

0202020000

0402

13

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 4.558,00 4.558,00 32,56 32,56

020406 040000

0202030000

0402

14


020406 040000

0202100000

0402

15

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 800,00 0,00 800,00 0,00 127,75 127,75 15,97 15,97

020406 040000

0202120000

0402

16

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.975,00 0,00 1.975,00 0,00 940,79 940,79 47,63 47,63

020406 040000

0202130000

0402

17


020406 040000

0202140300

0402

18

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202150000

0402

19

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202220000

0402

20


020406 040000

0202250000

0402

21

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 12

62

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2014 a 31/05/2014 Ano : 2014

(Unidade: EUR)



020406 040000

0201120000

0402

22


020406 040000

0201020200

0402

23

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 888,23 888,23 40,37 40,37

020406 040000

0202090200

0402

24

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 490,00 0,00 490,00 0,00 241,58 241,58 49,30 49,30

020406 040000

0202180000

0402

25


020406 040000

0602030500

0406

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 64.489,00 0,00 64.489,00 0,00 17.921,15 17.921,15 27,79 27,79

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 41.019,00 0,00 41.019,00 0,00 14.312,88 14.312,88 34,89 34,89

020501 050000

0101130000

0501

03


020501 050000

0101140000

0501

04

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 3.056,00 0,00 3.056,00 0,00 616,50 616,50 20,17 20,17

020501 050000

0102020000

0501

05

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0102040000

0501

07

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0103040000

0501

08


020501 050000

0103090100

0501

10

Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.180,00 0,00 1.180,00 0,00 301,88 301,88 25,58 25,58

020501 050000

0101040100

0501

12



Pág. 13

63

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2014 a 31/05/2014 Ano : 2014

(Unidade: EUR)



020501 050000

0101150000

0501

14

Remunerações por doença


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 764,00 0,00 764,00 0,00 47,37 47,37 6,20 6,20

020501 050000

0103010000

0501

15


020501 050000

0102070000

0501

20

Colaboração técncica e especializada A 0,00 35,00 65,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0102050000

0501

26

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/05/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0201040000

0502

03


020501 050000

0201080000

0502

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 750,00 0,00 750,00 0,00 130,30 130,30 17,37 17,37

020501 050000

0201140000

0502

05


020501 050000

0201170000

0502

08


020501 050000

0201180000

0502

09


020501 050000

0201200000

0502

11

Material de educação, cultura e recreio A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1.048,50 1.048,50 34,95 34,95

020501 050000

0202010000

0502

13

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 1.206,66 1.206,66 53,63 53,63

020501 050000

0202030000

0502

14

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090100

0502

15

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 593,00 0,00 593,00 0,00 239,01 239,01 40,31 40,31

020501 050000

0202120000

0502

17

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 800,00 0,00 800,00 0,00 433,09 433,09 54,14 54,14


Pág. 14

64

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2014 a 31/05/2014 Ano : 2014

(Unidade: EUR)



020501 050000

0202130000

0502

19


020501 050000

0202150000

0502

20

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202160000

0502

21

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202170000

0502

22

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 400,00 0,00 400,00 0,00 110,70 110,70 27,68 27,68

020501 050000

0202180000

0502

23

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.230,00 0,00 1.230,00 0,00 334,89 334,89 27,23 27,23

020501 050000

0202200000

0502

24


020501 050000

0201210000

0502

26

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 400,00 0,00 400,00 0,00 138,51 138,51 34,63 34,63

020501 050000

0201110000

0502

29


020501 050000

0202190000

0502

30

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 1.064,00 1.064,00 28,00 28,00

020501 050000

0202250000

0502

31


020501 050000

0202220000

0502

32


020501 050000

0202090200

0502

36

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 400,00 0,00 400,00 0,00 161,14 161,14 40,29 40,29

020501 050000

0202090300

0502

37

Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090400

0502

38

CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 15

65

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2014 a 31/05/2014 Ano : 2014

(Unidade: EUR)



020501 050000

0202090500

0502

39

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 910,00 0,00 910,00 0,00 22,14 22,14 2,43 2,43

020502 050000

0201150000

0502

06

Prémios condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 0,00 500,00 0,00 22,14 22,14 4,43 4,43

020502 050000

0202120000

0502

18

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 050000

0201040000

0502

40


020502 050000

0407010000

0504

05


020502 050000

0807010000

0508

03


020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 22.560,00 0,00 22.560,00 0,00 3.586,13 3.586,13 15,90 15,90

020503 050000

0201030000

0502

02

Munições, explosivos e artifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 920,40 920,40 92,04 92,04

020503 050000

0201150000

0502

07

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 295,20 295,20 8,43 8,43

020503 050000

0202100000

0502

16

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 250,00 0,00 250,00 0,00 112,39 112,39 44,96 44,96

020503 050000

0202250000

0502

25

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 14.800,00 0,00 14.800,00 0,00 1.453,77 1.453,77 9,82 9,82

020503 050000

0202080000

0502

33

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 804,37 804,37 26,81 26,81

020503 050000

0407010000

0504

09



Pág. 16

66

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2014 a 31/05/2014 Ano : 2014

(Unidade: EUR)



020503 050000

0807010000

0508

04


030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 72.340,00 0,00 72.340,00 0,00 27.963,70 27.963,70 38,66 38,66

030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 72.340,00 0,00 72.340,00 0,00 27.963,70 27.963,70 38,66 38,66

030500 030000

0101040100

0301

01


030500 030000

0101080000

0301

02

Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 24/12/2014 2.616,00 0,00 2.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0101130000

0301

03


030500 030000

0101140000

0301

04


030500 030000

0101150000

0301

05



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5.603,00 0,00 5.603,00 0,00 4.189,10 4.189,10 74,77 74,77

030500 030000

0102020000

0301

06

Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 0,00 500,00 0,00 330,67 330,67 66,13 66,13

030500 030000

0102040000

0301

08

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0103010000

0301

09


030500 030000

0103030000

0301

10


030500 030000

0103040000

0301

11


030500 030000

0103090100

0301

14


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.617,00 0,00 1.617,00 0,00 754,70 754,70 46,67 46,67


Pág. 17

67

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2014 a 31/05/2014 Ano : 2014

(Unidade: EUR)



030500 030000

0101090000

0301

16

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201010000

0302

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201020100

0302

02

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201020200

0302

03

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 1.475,63 1.475,63 36,89 36,89

030500 030000

0201029900

0302

04

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201040000

0302

05


030500 030000

0201050000

0302

06

Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201070000

0302

08


030500 030000

0201110000

0302

09


030500 030000

0201120000

0302

10


030500 030000

0201140000

0302

11


030500 030000

0201170000

0302

12


030500 030000

0201210000

0302

13

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 0,00 500,00 0,00 25,55 25,55 5,11 5,11

030500 030000

0202010000

0302

14

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 900,00 0,00 900,00 0,00 413,59 413,59 45,95 45,95


Pág. 18

68

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2014 a 31/05/2014 Ano : 2014

(Unidade: EUR)



030500 030000

0202020000

0302

15


030500 030000

0202030000

0302

16

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 3.885,85 3.885,85 86,35 86,35

030500 030000

0202040000

0302

17

Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.760,00 0,00 2.760,00 0,00 1.150,00 1.150,00 41,67 41,67

030500 030000

0202080000

0302

18

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202100000

0302

19

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202120000

0302

20

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.535,00 0,00 2.535,00 0,00 721,46 721,46 28,46 28,46

030500 030000

0202130000

0302

21


030500 030000

0202150000

0302

22

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202220000

0302

23


030500 030000

0202250000

0302

24


030500 030000

0202180000

0302

25


030500 030000

0202090200

0302

26

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 406,00 0,00 406,00 0,00 161,40 161,40 39,75 39,75

030500 030000

0602030500

0306

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 19

69

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2014 a 31/05/2014 Ano : 2014

(Unidade: EUR)



547.900,00 0,00 547.900,00 0,00 190.058,59 190.058,59 34,69 34,69 Total Geral :

Pág. 20

ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO Em 4 de Junho de 2014



70

2.5. Dados da situação financeira em 31 de maio

Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na avaliação e

acompanhamento das disponibilidades e no seu controlo, ao longo do tempo, a fim de prevenir

situações de falhas de tesouraria.

2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)

Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta os

pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de equilíbrio que

introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte.

Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência

(operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo

com a discriminação constante do orçamento.

71

Data inicial: 01/01/2014

FLUXOS DE CAIXA

Data final: 31/05/2014

Ano: 2014

(unidade EUR)


CONTAS DE ORDEM

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Saldo da gerência anterior

Execução orçamental

Receitas orçamentais

Correntes

Capitais

Capitais

Correntes

Despesas orçamentais

Operações de Tesouraria

Saldo para a Gerência seguinte



Saldo da gerência anterior

Garantias e cauções

Garantias e cauções prestadas

Garantias e caução accionada

Garantias e cauções devolvidas

Saldo para a Gerência seguinte Receita virtual liquidada

Recibos para cobrança

Recibos para cobrança

Garantias e cauções

Receita virtual cobrada

Receita virtual anulada

Total

Total Total

Total

0,00

0,00

0.00 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190.058,59

4.319,75

127.550,92

8.179,55

52.877,85

21.833,69

268.812,36

0,00

36.983,36

Outras Receitas

74.711,54

269.051,41

194.378,34


Execução orçamental

50.637,50

380,746.31

135.730,47

239,05

380.746,31


ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO



72

2.5.2. Resumo diário de tesouraria

Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos

efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas

e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois,

informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos

bancos.

73

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL


Número:_______ Ano: (EUR) 2014

Saldo para o dia

seguinte Soma Entrada do dia Saída do dia

Data: 30/05

Saldo do dia anterior

NUMERÁRIO 865,05 380,21 354,43 1.245,26 890,83

FUNDO DE MANEIO CASTANHEIRA 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00

FUNDO DE MANEIO CACHOEIRAS 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

CCAM -40 200008641 (DO) 51.104,56 0,00 3.597,04 51.104,56 47.507,52

MONTEPIO - 441101319024 (DO) 7.466,50 0,00 0,00 7.466,50 7.466,50

BES - 000134459946 (DO) 62.126,90 0,00 0,00 62.126,90 62.126,90

CGD - 0873001727932 17.038,72 0,00 0,00 17.038,72 17.038,72

TOTAL DE BANCOS 137.736,68 0,00 3.597,04 137.736,68 134.139,64

TOTAL DE DISPONIBLIDADES 139.301,73 380,21 3.951,47 139.681,94 135.730,47

DOCUMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA 139.301,73 380,21 3.951,47 139.681,94 135.730,47

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS 130.623,55 288,20 3.360,83 130.911,75 127.550,92

OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS 8.678,18 92,01 590,64 8.770,19 8.179,55

Saldo para o dia seguinte em numerário

CONFERI

Ass.: Ass.: Ass.:

em dinheiro em cheques

Visto:____/___/________

O Presidente O Tesoureiro




74

2.5.3. Reconciliações bancárias

As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da

contabilidade, pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à tesouraria nem

tenha acesso às respetivas contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do Pocal.

Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente

regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do Pocal.



75



76



77



78



79

2.5.4. Termo de contagem de valores

Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos

bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença nula. Caso

contrário, deverão ser imediatamente indagados os motivos das eventuais diferenças que, por vezes,

poderão ser fruto de lançamentos erróneos suscetíveis de correção nesse mesmo dia.

Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.

Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do Pocal define a seguinte obrigação:

O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua

guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário

e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis designados para o efeito, nas

seguintes situações:

a) Trimestralmente e sem prévio aviso; b) No encerramento das contas de cada exercício económico; c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso de aquele ter sido dissolvido; d) Quando for substituído o tesoureiro;



80



81

3. NOTA FINAL

A informação trimestral obrigatória sobre a situação financeira vai ser mantida ao longo do

exercício, esperando que ela contribua para melhorar o conhecimento da gestão regular da

Junta pelos eleitos, pelos trabalhadores autárquicos e pelo público em geral.

A avaliação trimestral do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em

temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa gestão

autárquica e cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente

obrigatório a Junta de Freguesia apresentar estes relatórios trimestrais à Assembleia de Freguesia.

Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão, pequena média

ou grande, a contabilidade é indispensável para a gestão e para dar cumprimento às

disposições legais e fiscais.

Os objetivos da informação proporcionada pelo sistema contabilístico POCAL não são,

apenas, a demonstração da conformidade e legal e a prestação de contas, mas, também, o

apoio às decisões e o controlo da gestão financeira das entidades que movimentam dinheiros

públicos e respetiva divulgação.

Castanheira do Ribatejo, 03 de junho de 2014

O ÓRGÃO EXECUTIVO

informação - abril/maio 2014

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