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Relatrio Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Perodo

OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observao

Data

Emisso

:

: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO E FLORESTAL SUSTENTVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

2018OB37620 04/06/2018 2018NE00515 2018NL00919 07832566000129 - LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA

018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional

237-03739-122017 237-03726-1143581 01600000 49.829,93 Pagamento da NL n 2018NL00919, REFERENTE A NF N 178 DE 23/04/2018, CONTRATO N 002/2016, TES N 2665 DE 24/05/2018 E PROCESSO DE

2018OB37621 04/06/2018 2018NE00515 2018NL00919 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional

237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 5.527,61 Pagamento da NL n 2018NL00919, REFERENTE AO INSS SOBRE A NF N 178 DE 23/04/2018, CONTRATO N 002/2016, TES N 2665 DE 24/05/2018

2018OB37622 04/06/2018 2018NE00515 2018NL00919 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ

018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional

237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 588,91 Pagamento da NL n 2018NL00919, REFERENTE A NF N 178 DE 23/04/2018, CONTRATO N 002/2016, TES N 2665 DE 24/05/2018 E PROCESSO DE

2018OB37623 04/06/2018 2018NE00515 2018NL00919 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional

237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 2.944,55 Pagamento da NL n 2018NL00919, REFERENTE A NF N 178 DE 23/04/2018, CONTRATO N 002/2016, TES N 2665 DE 24/05/2018 E PROCESSO DE

2018OB37624 04/06/2018 2018NE00639 2018NL00938 07832566000129 - LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA

018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional

237-03739-122017 237-03726-1143581 01600000 49.829,93 Pagamento da NL n 2018NL00938, REFERENTE A NF N 226 DE 23/05/2018, CONTRATO N 002/2016, TES N 2671 DE 28/05/2018 E PROCESSO DE

2018OB37625 04/06/2018 2018NE00639 2018NL00938 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional

237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 5.527,61 Pagamento da NL n 2018NL00938 , REFERENTE AO ISS SOBRE A NF N 226 DE 23/05/2018, CONTRATO N 002/2016, TES N 2671 DE 28/05/2018 E PROCESSO

2018OB37626 04/06/2018 2018NE00639 2018NL00938 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ

018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional

237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 588,91 Pagamento da NL n 2018NL00938, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NF N 226 DE 23/05/2018, CONTRATO N 002/2016, TES N 2671 DE 28/05/2018

2018OB37627 04/06/2018 2018NE00639 2018NL00938 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional

237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 2.944,55 Pagamento da NL n 2018NL00938, REFERENTE AO ISS SOBRE A NF N 226 DE 23/05/2018, CONTRATO N 002/2016, TES N 2671 DE 28/05/2018 E PROCESSO

2018OB37640 04/06/2018 2018NE00729 2018NL00913 PF0000026 - RETENES DE DVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG

FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil

237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 131.807,17 Pagamento da NL: 2018NL00913, Referente ao ms/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgo:043 Tipo Folha:10

2018OB37680 04/06/2018 2018NE00717 2018NL00909 PF0000026 - RETENES DE DVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG

FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil

237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 76.835,68 Pagamento da NL: 2018NL00909, Referente ao ms/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgo:043 Tipo Folha:10

2018OB38786 07/06/2018 2018NE00717 2018NL00909 04986163000146 - FUNDAO AMAZONPREV

FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 154,24 Pagamento da NL: 2018NL00909, Referente ao ms/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgo:043 Tipo Folha:10

2018OB38787 07/06/2018 2018NE00717 2018NL00909 04986163000146 - FUNDAO AMAZONPREV

FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 43.834,45 Pagamento da NL: 2018NL00909, Referente ao ms/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgo:043 Tipo Folha:10

20/08/2018 Pgina: 1RELMENSALDESP - emitido em:

Relatrio Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Perodo

OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observao

Data

Emisso

:

: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO E FLORESTAL SUSTENTVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

2018OB38788 07/06/2018 2018NE00726 2018NL00912 04986163000146 - FUNDAO AMAZONPREV

FOLHA DE PAGAMENTO31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 87.668,90 Pagamento da NL: 2018NL00912, Referente ao ms/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgo:043 Tipo Folha:10

2018OB38789 07/06/2018 2018NE00726 2018NL00912 04986163000146 - FUNDAO AMAZONPREV

FOLHA DE PAGAMENTO31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 182,28 Pagamento da NL: 2018NL00912, Referente ao ms/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgo:043 Tipo Folha:10

2018OB38790 07/06/2018 2018NE00729 2018NL00913 04986163000146 - FUNDAO AMAZONPREV

FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 794,87 Pagamento da NL: 2018NL00913, Referente ao ms/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgo:043 Tipo Folha:10

2018OB38791 07/06/2018 2018NE00729 2018NL00913 04986163000146 - FUNDAO AMAZONPREV

FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 46.880,67 Pagamento da NL: 2018NL00913, Referente ao ms/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgo:043 Tipo Folha:10

2018OB38792 07/06/2018 2018NE00738 2018NL00916 04986163000146 - FUNDAO AMAZONPREV

FOLHA DE PAGAMENTO31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 93.761,34 Pagamento da NL: 2018NL00916, Referente ao ms/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgo:043 Tipo Folha:10

2018OB38793 07/06/2018 2018NE00738 2018NL00916 04986163000146 - FUNDAO AMAZONPREV

FOLHA DE PAGAMENTO31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 939,37 Pagamento da NL: 2018NL00916, Referente ao ms/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgo:043 Tipo Folha:10

2018OB39195 07/06/2018 2018NE00339 2018NL00951 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA

018201.003582/2017 33904014 - Contedo de web

237-03739-162000 237-03715-00065285 01000000 893,58 Pagamento da NL n 2018NL00951, REFERENTE A NF N 1974 DE 21/05/2018, CONT N 003/2015, TES N 2675 DE 29/05/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO

2018OB39196 07/06/2018 2018NE00339 2018NL00951 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

018201.003582/2017 33904014 - Contedo de web

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 47,03 Pagamento da NL n 2018NL00951, REFERENTE AO ISS SOBRE A NF N 1974 DE 21/05/2018, CONT N 003/2015, TES N 2675 DE 29/05/2018 E PROCESSO

2018OB39197 07/06/2018 2018NE00335 2018NL00952 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA

018201.000327/2017 33904004 - Comunicao de Dados

237-03739-162000 237-03715-00065285 01000000 11.970,00 Pagamento da NL n 2018NL00952, REFERENTE A NF N 1843 DE 15/05/2018, CONT N 013/2017, TES N 2674 DE 29/05/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO

2018OB39198 07/06/2018 2018NE00335 2018NL00952 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

018201.000327/2017 33904004 - Comunicao de Dados

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 630,00 Pagamento da NL n 2018NL00952, REFERENTE AO ISS SOBRE A NF N 1843 DE 15/05/2018, CONT N 013/2017, TES N 2674 DE 29/05/2018 E PROCESSO

2018OB39453 07/06/2018 2018NE00741 2018NL00920 02813838713 - LUIZ CARLOS DO HERVAL FILHO

018201.000921/2018 33901402 - Dirias no Pas

237-03739-122017 237-03712-27219 01600000 1.635,00 Pagamento da NL n 2018NL00920, REFERENTE A SOLICITAO DE DIARIAS N 347931/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO N 921/2018

2018OB39454 07/06/2018 2018NE00742 2018NL00921 51694549291 - NAZARENO VASCONCELOS LIMA

018201.000938/2018 33903610 - Dirias a Colaboradores no Estado

237-03739-122017 237-01999-732540 01600000 60,00 Pagamento da NL n 2018NL00921, REFERENTE A SOLICITAO DE DIARIAS N 347947/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO N 938/2018

20/08/2018 Pgina: 2RELMENSALDESP - emitido em:

Relatrio Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Perodo

OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observao

Data

Emisso

:

: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO E FLORESTAL SUSTENTVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

2018OB39455 07/06/2018 2018NE00743 2018NL00922 31519873204 - EVANDRO DA SILVA AZEVEDO

018201.000929/2018 33901401 - Dirias no Estado

237-03739-122017 237-03726-513350 01600000 60,00 Pagamento da NL n 2018NL00922, REFERENTE A SOLICITAO DE DIARIAS N 347939/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO N 929/2018

2018