GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Relatório Mensal de ?· Relatório Mensal de Controle de Despesas U.G.…

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<p>Relatrio Mensal de Controle de Despesas</p> <p>U.G. Favorecida</p> <p>GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS</p> <p>Perodo</p> <p>OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observao</p> <p>Data </p> <p>Emisso</p> <p>:</p> <p>: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO E FLORESTAL SUSTENTVEL DO ESTADO DO AMAZONAS</p> <p>2018OB37620 04/06/2018 2018NE00515 2018NL00919 07832566000129 - LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA</p> <p>018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional</p> <p>237-03739-122017 237-03726-1143581 01600000 49.829,93 Pagamento da NL n 2018NL00919, REFERENTE A NF N 178 DE 23/04/2018, CONTRATO N 002/2016, TES N 2665 DE 24/05/2018 E PROCESSO DE </p> <p>2018OB37621 04/06/2018 2018NE00515 2018NL00919 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS</p> <p>018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional</p> <p>237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 5.527,61 Pagamento da NL n 2018NL00919, REFERENTE AO INSS SOBRE A NF N 178 DE 23/04/2018, CONTRATO N 002/2016, TES N 2665 DE 24/05/2018 </p> <p>2018OB37622 04/06/2018 2018NE00515 2018NL00919 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ</p> <p>018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional</p> <p>237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 588,91 Pagamento da NL n 2018NL00919, REFERENTE A NF N 178 DE 23/04/2018, CONTRATO N 002/2016, TES N 2665 DE 24/05/2018 E PROCESSO DE </p> <p>2018OB37623 04/06/2018 2018NE00515 2018NL00919 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS</p> <p>018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional</p> <p>237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 2.944,55 Pagamento da NL n 2018NL00919, REFERENTE A NF N 178 DE 23/04/2018, CONTRATO N 002/2016, TES N 2665 DE 24/05/2018 E PROCESSO DE </p> <p>2018OB37624 04/06/2018 2018NE00639 2018NL00938 07832566000129 - LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA</p> <p>018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional</p> <p>237-03739-122017 237-03726-1143581 01600000 49.829,93 Pagamento da NL n 2018NL00938, REFERENTE A NF N 226 DE 23/05/2018, CONTRATO N 002/2016, TES N 2671 DE 28/05/2018 E PROCESSO DE </p> <p>2018OB37625 04/06/2018 2018NE00639 2018NL00938 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS</p> <p>018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional</p> <p>237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 5.527,61 Pagamento da NL n 2018NL00938 , REFERENTE AO ISS SOBRE A NF N 226 DE 23/05/2018, CONTRATO N 002/2016, TES N 2671 DE 28/05/2018 E PROCESSO </p> <p>2018OB37626 04/06/2018 2018NE00639 2018NL00938 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ</p> <p>018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional</p> <p>237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 588,91 Pagamento da NL n 2018NL00938, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NF N 226 DE 23/05/2018, CONTRATO N 002/2016, TES N 2671 DE 28/05/2018 </p> <p>2018OB37627 04/06/2018 2018NE00639 2018NL00938 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS</p> <p>018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional</p> <p>237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 2.944,55 Pagamento da NL n 2018NL00938, REFERENTE AO ISS SOBRE A NF N 226 DE 23/05/2018, CONTRATO N 002/2016, TES N 2671 DE 28/05/2018 E PROCESSO </p> <p>2018OB37640 04/06/2018 2018NE00729 2018NL00913 PF0000026 - RETENES DE DVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG</p> <p>FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil</p> <p>237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 131.807,17 Pagamento da NL: 2018NL00913, Referente ao ms/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgo:043 Tipo Folha:10</p> <p>2018OB37680 04/06/2018 2018NE00717 2018NL00909 PF0000026 - RETENES DE DVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG</p> <p>FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil</p> <p>237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 76.835,68 Pagamento da NL: 2018NL00909, Referente ao ms/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgo:043 Tipo Folha:10</p> <p>2018OB38786 07/06/2018 2018NE00717 2018NL00909 04986163000146 - FUNDAO AMAZONPREV</p> <p>FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil</p> <p>237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 154,24 Pagamento da NL: 2018NL00909, Referente ao ms/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgo:043 Tipo Folha:10</p> <p>2018OB38787 07/06/2018 2018NE00717 2018NL00909 04986163000146 - FUNDAO AMAZONPREV</p> <p>FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil</p> <p>237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 43.834,45 Pagamento da NL: 2018NL00909, Referente ao ms/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgo:043 Tipo Folha:10</p> <p>20/08/2018 Pgina: 1RELMENSALDESP - emitido em:</p> <p>Relatrio Mensal de Controle de Despesas</p> <p>U.G. Favorecida</p> <p>GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS</p> <p>Perodo</p> <p>OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observao</p> <p>Data </p> <p>Emisso</p> <p>:</p> <p>: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO E FLORESTAL SUSTENTVEL DO ESTADO DO AMAZONAS</p> <p>2018OB38788 07/06/2018 2018NE00726 2018NL00912 04986163000146 - FUNDAO AMAZONPREV</p> <p>FOLHA DE PAGAMENTO31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - </p> <p>237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 87.668,90 Pagamento da NL: 2018NL00912, Referente ao ms/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgo:043 Tipo Folha:10</p> <p>2018OB38789 07/06/2018 2018NE00726 2018NL00912 04986163000146 - FUNDAO AMAZONPREV</p> <p>FOLHA DE PAGAMENTO31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - </p> <p>237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 182,28 Pagamento da NL: 2018NL00912, Referente ao ms/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgo:043 Tipo Folha:10</p> <p>2018OB38790 07/06/2018 2018NE00729 2018NL00913 04986163000146 - FUNDAO AMAZONPREV</p> <p>FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil</p> <p>237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 794,87 Pagamento da NL: 2018NL00913, Referente ao ms/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgo:043 Tipo Folha:10</p> <p>2018OB38791 07/06/2018 2018NE00729 2018NL00913 04986163000146 - FUNDAO AMAZONPREV</p> <p>FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil</p> <p>237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 46.880,67 Pagamento da NL: 2018NL00913, Referente ao ms/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgo:043 Tipo Folha:10</p> <p>2018OB38792 07/06/2018 2018NE00738 2018NL00916 04986163000146 - FUNDAO AMAZONPREV</p> <p>FOLHA DE PAGAMENTO31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - </p> <p>237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 93.761,34 Pagamento da NL: 2018NL00916, Referente ao ms/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgo:043 Tipo Folha:10</p> <p>2018OB38793 07/06/2018 2018NE00738 2018NL00916 04986163000146 - FUNDAO AMAZONPREV</p> <p>FOLHA DE PAGAMENTO31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - </p> <p>237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 939,37 Pagamento da NL: 2018NL00916, Referente ao ms/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgo:043 Tipo Folha:10</p> <p>2018OB39195 07/06/2018 2018NE00339 2018NL00951 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA</p> <p>018201.003582/2017 33904014 - Contedo de web</p> <p>237-03739-162000 237-03715-00065285 01000000 893,58 Pagamento da NL n 2018NL00951, REFERENTE A NF N 1974 DE 21/05/2018, CONT N 003/2015, TES N 2675 DE 29/05/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO </p> <p>2018OB39196 07/06/2018 2018NE00339 2018NL00951 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS</p> <p>018201.003582/2017 33904014 - Contedo de web</p> <p>237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 47,03 Pagamento da NL n 2018NL00951, REFERENTE AO ISS SOBRE A NF N 1974 DE 21/05/2018, CONT N 003/2015, TES N 2675 DE 29/05/2018 E PROCESSO </p> <p>2018OB39197 07/06/2018 2018NE00335 2018NL00952 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA</p> <p>018201.000327/2017 33904004 - Comunicao de Dados</p> <p>237-03739-162000 237-03715-00065285 01000000 11.970,00 Pagamento da NL n 2018NL00952, REFERENTE A NF N 1843 DE 15/05/2018, CONT N 013/2017, TES N 2674 DE 29/05/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO </p> <p>2018OB39198 07/06/2018 2018NE00335 2018NL00952 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS</p> <p>018201.000327/2017 33904004 - Comunicao de Dados</p> <p>237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 630,00 Pagamento da NL n 2018NL00952, REFERENTE AO ISS SOBRE A NF N 1843 DE 15/05/2018, CONT N 013/2017, TES N 2674 DE 29/05/2018 E PROCESSO </p> <p>2018OB39453 07/06/2018 2018NE00741 2018NL00920 02813838713 - LUIZ CARLOS DO HERVAL FILHO</p> <p>018201.000921/2018 33901402 - Dirias no Pas</p> <p>237-03739-122017 237-03712-27219 01600000 1.635,00 Pagamento da NL n 2018NL00920, REFERENTE A SOLICITAO DE DIARIAS N 347931/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO N 921/2018</p> <p>2018OB39454 07/06/2018 2018NE00742 2018NL00921 51694549291 - NAZARENO VASCONCELOS LIMA</p> <p>018201.000938/2018 33903610 - Dirias a Colaboradores no Estado</p> <p>237-03739-122017 237-01999-732540 01600000 60,00 Pagamento da NL n 2018NL00921, REFERENTE A SOLICITAO DE DIARIAS N 347947/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO N 938/2018</p> <p>20/08/2018 Pgina: 2RELMENSALDESP - emitido em:</p> <p>Relatrio Mensal de Controle de Despesas</p> <p>U.G. Favorecida</p> <p>GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS</p> <p>Perodo</p> <p>OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observao</p> <p>Data </p> <p>Emisso</p> <p>:</p> <p>: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO E FLORESTAL SUSTENTVEL DO ESTADO DO AMAZONAS</p> <p>2018OB39455 07/06/2018 2018NE00743 2018NL00922 31519873204 - EVANDRO DA SILVA AZEVEDO</p> <p>018201.000929/2018 33901401 - Dirias no Estado</p> <p>237-03739-122017 237-03726-513350 01600000 60,00 Pagamento da NL n 2018NL00922, REFERENTE A SOLICITAO DE DIARIAS N 347939/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO N 929/2018</p> <p>2018OB39456 07/06/2018 2018NE00744 2018NL00923 51694549291 - NAZARENO VASCONCELOS LIMA</p> <p>018201.000939/2018 33903610 - Dirias a Colaboradores no Estado</p> <p>237-03739-122017 237-01999-732540 01600000 240,00 Pagamento da NL n 2018NL00923, REFERENTE A SOLICITAO DE DIARIAS N 347944/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO N 939/2018</p> <p>2018OB39457 07/06/2018 2018NE00745 2018NL00924 51948184249 - DORVAL DA SILVA NOGUEIRA NETO</p> <p>018201.000927/2018 33903610 - Dirias a Colaboradores no Estado</p> <p>237-03739-122017 237-03733-5414083 01600000 60,00 Pagamento da NL n 2018NL00924, REFERENTE A SOLICITAO DE DIARIAS N 347940/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO N 927/2018.</p> <p>2018OB39458 07/06/2018 2018NE00746 2018NL00925 33782032268 - JOSE ARTEMIS RODRIGUES MONTECORADO</p> <p>018201.000940/2018 33901401 - Dirias no Estado</p> <p>237-03739-122017 237-03724-6440 01600000 1.020,00 Pagamento da NL n 2018NL00925, REFERENTE A SOLICITAO DE DIARIAS N 347935/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO N 940/2018</p> <p>2018OB39459 07/06/2018 2018NE00747 2018NL00926 45645159268 - ANECILENE CINTIA BUZAGLO</p> <p>018201.000941/2018 33901401 - Dirias no Estado</p> <p>237-03739-122017 237-03711-255440 01600000 420,00 Pagamento da NL n 2018NL00926, REFERENTE A SOLICITAO DE DIARIAS N 347932/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO N 941/2018</p> <p>2018OB39460 07/06/2018 2018NE00748 2018NL00927 10910379220 - JAGUANHARA DE ANDRADE LOPES</p> <p>018201.000942/2018 33901401 - Dirias no Estado</p> <p>237-03739-122017 237-03735-5363 01600000 396,00 Pagamento da NL n 2018NL00927, REFERENTE A SOLICITAO DE DIARIAS N 347936/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO N 942/2018.</p> <p>2018OB39461 07/06/2018 2018NE00749 2018NL00928 80802532268 - CARLOS ANDRADE DE SOUZA ALVES</p> <p>018201.000928/2018 33903610 - Dirias a Colaboradores no Estado</p> <p>237-03739-122017 237-03736-152706 01600000 60,00 Pagamento da NL n 2018NL00928, REFERENTE A SOLICITAO DE DIARIAS N 347943/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO N 928/2018.</p> <p>2018OB39462 07/06/2018 2018NE00750 2018NL00929 70808600249 - SUZANA DA ROCHA BRITO</p> <p>018201.000902/2018 33903610 - Dirias a Colaboradores no Estado</p> <p>237-03739-122017 237-03739-160105 01600000 264,00 Pagamento da NL n 2018NL00929, REFERENTE A SOLICITAO DE DIARIAS N 347669/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO N 902/2018.</p> <p>2018OB39463 07/06/2018 2018NE00751 2018NL00930 11479337234 - EMILIO AFONSO DA SILVA FILHO</p> <p>018201.000920/2018 33903610 - Dirias a Colaboradores no Estado</p> <p>237-03739-122017 237-01376-132292 01600000 528,00 Pagamento da NL n 2018NL00930, REFERENTE A SOLICITAO DE DIARIAS N 347797/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO N 920/2018.</p> <p>2018OB39464 07/06/2018 2018NE00752 2018NL00931 17503906200 - MARIO FRANCISCO CALDAS ONO</p> <p>018201.000959/2018 33901401 - Dirias no Estado</p> <p>237-03739-122017 237-03739-58750 01600000 360,00 Pagamento da NL n 2018NL00931, EFERENTE A SOLICITAO DE DIARIAS N 348362/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO N 959/2018.</p> <p>2018OB39465 07/06/2018 2018NE00753 2018NL00932 07399375291 - LUIZ ALBERTO LIRA DA CRUZ</p> <p>018201.000960/2018 33901401 - Dirias no Estado</p> <p>237-03739-122017 237-03739-499315 01600000 540,00 Pagamento da NL n 2018NL00932, REFERENTE A SOLICITAO DE DIARIAS N 348358/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO N 960/2018.</p> <p>2018OB39466 07/06/2018 2018NE00755 2018NL00933 09932983705 - IZAQUE EPIFANIO MARQUES</p> <p>018201.000951/2018 33901401 - Dirias no Estado</p> <p>237-03739-122017 237-00482-28754 01600000 1.056,00 Pagamento da NL n 2018NL00933, REFERENTE A SOLICITAO DE DIARIAS N 348153/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO N 951/2018.</p> <p>20/08/2018 Pgina: 3RELMENSALDESP - emitido em:</p> <p>Relatrio Mensal de Controle de Despesas</p> <p>U.G. Favorecida</p> <p>GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS</p> <p>Perodo</p> <p>OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observao</p> <p>Data </p> <p>Emisso</p> <p>:</p> <p>: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO E FLORESTAL SUSTENTVEL DO ESTADO DO AMAZONAS</p> <p>2018OB39467 07/06/2018 2018NE00763 2018NL00948 05889391372 - FRANCISCO OSMAR LINHARES</p> <p>018201.002108/2018 33903989 - Adiantamentos</p> <p>237-03739-122017 237-03746-1074 01600000 5.000,00 Pagamento da NL n 2018NL00948, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE N 0118/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO N </p> <p>2018OB39468 07/06/2018 2018NE00764 2018NL00949 05889391372 - FRANCISCO OSMAR LINHARES</p> <p>018201.002108/2018 33903089 - Adiantamentos</p> <p>237-03739-122017 237-03746-1074 01600000 5.000,00 Pagamento da NL n 2018NL00949, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE N 0118/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO N </p> <p>2018OB39738 07/06/2018 2018NE00041 2018NL00953 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI</p> <p>018201.001782/2017 33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagirios</p> <p>237-03739-162000 237-03739-586684 01000000 24.022,44 Pagamento da NL n 2018NL00953, REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS ESTAGIRIOS DO MS DE MAIO/2018, RECIBO N 143/2018 DE 29/05/2018, TES </p> <p>2018OB39739 07/06/2018 2018NE00041 2018NL00954 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI</p> <p>018201.001782/2017 33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagirios</p> <p>237-03739-162000 237-03739-586684 01000000 696,40 Pagamento da NL n 2018NL00954, REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS ESTAGIRIOS DO MS DE ABRIL/2018 - COMPLEMENTAR, RECIBO N </p> <p>2018OB00041 08/06/2018 2018NE00678 2018NL00943 08281904000144 - M I DA SILVA BEZERRA</p> <p>018201.000753/2018 33903009 - Material Farmacolgico</p> <p>237-03739-121991 341-08271-209507 04010000 3.998,00 Pagamento da NL n 2018NL00943, REFERENTE A NF N 932 DE 22/05/2018, TCR N 195599 DE 28/05/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO N 2119/2018.</p> <p>2018OB00042 08/06/2018 2018NE00699 2018N...</p>

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