fundo municipal de manutenção da iluminação pública · ordenadores de despesa da...

Fundo Municipal de Manutenção da Iluminação Pública


FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Jair Corrêa Junior

Secretário

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO Miguel Ângelo Costa Lacerda

Coordenador

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Nelson da Silva Brito

Contador Geral


DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Pedro Lopes da Silva Diretor

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Nelson da Silva Brito Gerente

Antônio José de Novaes Divisão de Evolução Patrimonial

César Nobre da Silva Divisão de Registro

Osvaldo Bezerra Silva Divisão de Execução Contábil

GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Inácia de Jesus Pimentel de Oliveira Divisão de Resultados Financeiros

Jussileide Alves Lopes Divisão de Controle de Crédito e Resultados

GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA

Sueny Cecim da Silva Gerente

David Ferreira dos Santos Divisão de Divulgação e Informações Financeiras

Ludmyla Sales Soares Divisão de Registro e Controle


SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ........................................................................................... 05

1. NOTA EXPLICATIVA .................................................................................. 06

2. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – LEI Nº 4.320/64 ............................... 07

2.1. Balanço Orçamentário – Anexo 12 ...................................................... 08

2.2. Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias

Econômicas – Anexo 01 ....................................................................... 09

2.3. Balanço Financeiro – Anexo 13 ........................................................... 10

2.4. Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo 17 ................................... 11

2.5. Demonstrativo do Ativo Realizável – Anexo 18 ................................... 13

2.6. Balanço Patrimonial – Anexo 14 .......................................................... 14

2.7. Comparativo dos Balanços Patrimoniais – Anexo 14 A ....................... 15

2.8. Demonstrativo das Variações Patrimoniais – Anexo 15 ...................... 16

3. DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ........................ 17

3.1. Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada

por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02 .......... 18

3.2. Demonstrativo de Programas de Trabalho por Projetos e Atividades –

Anexo 06 .............................................................................................. 19

3.3. Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e

Atividades – Anexo 07 .......................................................................... 20

3.4. Demonstrativo da Despesa de Funções, Subfunções e Programas –

Anexo 08 .............................................................................................. 21

3.5. Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 09 .......... 22

3.6. Comparativo da Receita Orçada com a Realizada – Anexo 10 .......... 23

3.7. Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Orçamentária por

Fonte Resumido – Anexo 11 ............................................................... 24

3.8. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa e Ação –

Anexo 11 .............................................................................................. 25

3.9. Demonstrativo dos Saldos Bancários por Fonte de Recurso .............. 26

3.10. Demonstrativos de Processos a Pagar .............................................. 27

3.11. Balancete Contábil ............................................................................. 28

3.12. Balancete Contábil com Inscritos em Restos a Pagar ....................... 33

4. GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO ..................................... 38

4.1. Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe ....................... 39

4.2. Demonstrativo dos Valores Físico/Financeiro do Almoxarifado .......... 40

5. RELATÓRIOS GERENCIAIS ..................................................................... 47

5.1. Conciliação do Saldo Bancário ............................................................ 48

5.2. Termo de Verificação de Saldo Bancário ............................................ 49

5.3. Demonstrativo de Saldo Financeiro por Fontes de Recursos ............. 50


APRESENTAÇÃO

A Contabilidade Geral da Secretaria Municipal de Finanças, responsável pelo levantamento dos Relatórios Contábeis e pela elaboração do Balanço Geral dos Ordenadores de Despesa da Administração Pública Municipal, apresenta a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Manutenção da Iluminação Pública, relativo ao exercício financeiro de 2009, enviada à Egrégia Corte de Contas do Estado do Tocantins nos termos do artigo 40, inciso vii da Constituição Estadual e Instrução Normativa do TCE - TO nº 06 de 16 de dezembro de 2009.

As Demonstrações Contábeis evidenciam os resultados das gestões Orçamentária, Financeira e Patrimonial, elaborados com base nos critérios e princípios constantes nas Leis Federais n° 4.320/64 e Lei Complementar n° 101/2000 - LRF, sendo os dados contábeis oriundos essencialmente do Sistema de Gestão Orçamentária e Contábil – Assessor Público.

Constituem o Balanço Geral do Fundo Municipal de Manutenção da Iluminação Pública os Demonstrativos Contábeis, os Demonstrativos de Execução Orçamentária, os Demonstrativos de Gestão de Patrimônio e Almoxarifado, as Notas Explicativas e os Relatórios Gerenciais.

Palmas-TO, 11 de março de 2010

Nelson da Silva Brito Contador Geral do Município

CRC TO 475

5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

UG: 6300 - 0007 Fundo Municipal de Manutenção da Iluminação Pública Exercício de 2009

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com preceitos que rege a Lei Federal 4.320/64, Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei

Orçamentária nº 1.595/2008.

As informações contidas nos demonstrativos contábeis foram extraídas do Sistema de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial – Assessor Público.

Os Restos a Pagar Processados inscritos no exercício financeiro de 2009, equivalem as liquidadas e não pagas, referente a despesa de pessoal, encargos sociais, consignações e

diversos credores, enquanto que os Restos a Pagar não Processados inscritos, trata-se, de saldos de notas de empenhos não liquidados até o término do exercício de 2009,

registrados nos termos do art. 36, e do parágrafo único do art. 103 da Lei nº 4.320/64, art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os cancelamentos de restos a pagar foram feitos de acordo com Decreto Municipal nº 117/2010.

O saldo financeiro correspondente aos recursos ordinários para saldar os compromissos a pagar nos exercícios seguintes, referente a mesma origem de recursos estão na

composição da Conta Única do Tesouro Municipal, centralizada e administrada pela Secretaria Municipal de Finanças e, repassados de acordo com o cronograma financeiro do

exercício, para este controle e visualização desses recursos foi inserido a conta contábil repasses a receber ou cotas financeiras a receber no exercício de 2010.

Palmas - TO, 11 de março de 2010

Nelson da Silva Brito

Contador Geral do Município CRC TO 475

6


DDEEMMOONNSSTTRRAATTIIVVOOSS CCOONNTTÁÁBBEEIISS –– LLEEII NNºº 44..332200//6644

7

Prefeitura Municipal de Palmas

Sistema de Contabilidade Municipal

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Unidade Gestora: 6300 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica

Gestão: 00007 - Administração Fundos

Exercício: 2009

Anexo - 12 LEI 4.320/64

Período até: Dezembro

Tipo: Empenhado

R E C E I T A D E S P E S A

TÍTULOSPREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA

(a) (b) (c) = (b - a)TÍTULOS

FIXADA EXECUÇÃO DIFERENÇA

(d) (e) (f) = (e - d)

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, SUPLEMENTARES E ESPECIAIS 9.976.889,54 9.245.392,67 (731.496,87)

RECEITAS CORRENTES 6.935.000,00 6.208.644,74 (726.355,26) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, SUPLEMENTARES E ESPECIAIS 9.976.889,54 9.245.392,67 (731.496,87)

DESPESAS CORRENTES 9.968.029,61 9.236.532,74 (731.496,87)

RECEITAS TRIBUTÁRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 6.935.000,00 6.208.644,74 (726.355,26) JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

RECEITA PATRIMONIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.968.029,61 9.236.532,74 (731.496,87)

RECEITA AGROPECUÁRIA

RECEITA DE SERVIÇOS DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS

TRANSFERÊCIAS CORRENTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS

OUTRAS RECEITAS CORRENTES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-

DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE

DESPESA DE CAPITAL 8.859,93 8.859,93

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS INVESTIMENTOS 8.859,93 8.859,93

RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

RECEITAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ALIENAÇÃO DE BENS

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

TRANSFERÊCIAS DE CAPITAL

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 2.800.833,22 2.209.312,56 (591.520,66) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

COTAS RECEBIDAS 2.800.833,22 2.209.312,56 (591.520,66) COTAS CONCEDIDAS

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS

REPASSE A RECEBER - EXECUTIVO/INDIRETAS 587.080,52 587.080,52 RECURSOS A CONCEDER

S O M A

D É F I C I T

T O T A L

S O M A

S U P E R Á V I T

T O T A L

9.976.889,54 9.005.037,82 (971.851,72) 9.976.889,54 9.245.392,67 (731.496,87)

240.354,85 240.354,85 0,00 0,00

9.976.889,54 9.245.392,67 (731.496,87) 9.976.889,54 9.245.392,67 (731.496,87)

241.056,32 (241.056,32)SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SUPERÁVIT FINANCEIRO

Assessor Público - 16/06/2010 10:38:18 - Usuário: DAVID

8



Anexo 1 - Demostrativo da Receita e Despesa Segunda as Categorias EconômicasDEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1


Gestão: 00007 - Administração FundosExercício: 2009

Anexo - 1 LEI 4.320/64


Tipo: Empenhado

R E C E I T A D E S P E S A

TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$

RECEITAS CORRENTES 6.208.644,74 DESPESAS CORRENTES 9.236.532,74

RECEITAS TRIBUTÁRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 6.208.644,74 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

RECEITA PATRIMONIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.236.532,74


RECEITA DE SERVIÇOS

TRANSFERÊCIAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS

DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTARIAS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 2.796.393,08 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

COTAS RECEBIDAS 2.209.312,56 COTAS CONCEDIDAS

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS

REPASSE A RECEBER 587.080,52 REPASSE A CONCEDER

DÉFICIT 231.494,92 SUPERÁVIT

------------------------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------------------------------------------ ------------------------------

SOMA 9.236.532,74 SOMA 9.236.532,74

------------------------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------------------------------------------ ------------------------------

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 231.494,92

RECEITAS DE CAPITAL DESPESA DE CAPITAL 8.859,93

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INVESTIMENTOS 8.859,93

ALIENAÇÃO DE BENS INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA INTERNA

TRANSFERÊCIAS DE CAPITAL

D É F I C I T 240.354,85 S U P E R Á V I T

------------------------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------------------------------------------ ------------------------------

SOMA 240.354,85 SOMA 240.354,85

------------------------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------------------------------------------ ------------------------------

RECEITAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

T O T A L T O T A L

6.208.644,74

2.796.393,08

8.859,93

9.476.887,59 9.476.887,59

9.236.532,74


R E S U M O

RECEITAS DE CAPITAL

DÉFICIT

DESPESAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

DESPESAS DE CAPITAL

SUPERÁVIT

T O T A L T O T A L

240.354,85

9.245.392,67 9.245.392,67

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

9



Anexo 13 - Balanço Financeiro BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13



Anexo - 13 LEI 4.320/64

Período até: DezembroTipo: Empenhado

RECEITA DESPESA

TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$

ORÇAMENTÁRIAS

6.208.644,74 ORÇAMENTÁRIAS

9.245.392,67

RECEITA CORRENTES

6.208.644,74

DESPESAS CORRENTES

9.236.532,74

RECEITA TRIBUTÁRIA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 6.208.644,74

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

RECEITA PATRIMONIAL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.236.532,74



DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS


DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DEDUÇÃO DA REC. P/FORMAÇÃO FUNDEB

DESPESAS DE CAPITAL

8.859,93

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS

INVESTIMENTOS 8.859,93

RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

RECEITA DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ALIENAÇÃO DE BENS

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL




COTA FINANCEIRA 2.209.312,56 COTA FINANCEIRA

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS - RPPS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 12.363.739,28 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 11.783.486,21

INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE 12.363.739,28 PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE 11.783.486,21

CONSIGNAÇÕES 30.942,24 CONSIGNAÇÕES 30.130,44

FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR 11.077.623,51 FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR 11.077.623,51

PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR

PIS/PASEP A RECOLHER - EMPREGADOR PIS/PASEP A RECOLHER - EMPREGADOR

RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 579.441,27 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS

PENSÃO ALIMENTICIA PENSÃO ALIMENTICIA

OUTROS CREDORES OUTROS CREDORES

ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO 675.732,26 ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO 675.732,26

CAUÇÃO CAUÇÃO

DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS JUDICIAIS

RECEBIMENTO A CLASSIFICAR RECEBIMENTO A CLASSIFICAR

TAXA DE RISCO TAXA DE RISCO

OUTROS CREDITOS

RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS

CREDITOS A RECEBER CREDITOS A RECEBER

OUTROS DEVEDORES OUTROS DEVEDORES

DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS JUDICIAIS

VALORES EM TRANSITO VALORES EM TRANSITO

DIVERSOS RESPONSAVEIS DIVERSOS RESPONSAVEIS

SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 247.902,97 SALDO DO PERÍODO SEGUINTE 720,67

DISPONÍVEL 247.902,97 DISPONÍVEL 720,67

BANCO CONTA MOVIMENTO 247.902,97 BANCO CONTA MOVIMENTO 720,67

APLICAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DE CURTO PRAZO DE CURTO PRAZO

CADERNETA DE POUPANÇA CADERNETA DE POUPANÇA

FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS

AGENTES ARRECADADORES AGENTES ARRECADADORES

AGENTES ARRECADADORES AGENTES ARRECADADORES

T O T A L T O T A L21.029.599,55 21.029.599,55


10



Anexo 17 - Demostrativo de Dívida FlutuanteD E M O N S T R A T I V O D A D Í V I D A F L U T U A N T E



Exercício: 2009

Anexo - 17 LEI 4.320/64

Período de 01/01/2009 até 31/12/2009

E S P E C I F I C A Ç Ã O F I N A N C E I R O

PAGAMENTO

M O V I M E N T O D O P E R Í O D O

V A R I A Ç Õ E S P A T R I M O N I A I S

INSCRIÇÃO ENCAMPAÇÃO CANCELAMENTO

SALDO EM 01/01/2009 SALDO EM 31/12/2009

CONSIGNAÇÕES

CONSIGNAÇÕES 6.827,45 30.130,44 7.639,250,0030.942,24 0,00

7.639,250,000,00S O M A 6.827,45 30.130,44 30.942,24

DESPESAS A PAGAR

FORNECEDORES E CREDORES 0,00 11.077.623,51 0,000,0011.077.623,51 0,00

PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

0,000,000,00S O M A 0,00 11.077.623,51 11.077.623,51

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR

PIS\PASEP 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

0,000,000,00S O M A 0,00 0,00 0,00

CAUÇÃO

Exercicio de 2008 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

0,000,000,00S O M A 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR

RESTO A PAGAR PROCESSADO 0,00 0,00 579.441,270,00579.441,27 0,00

RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

579.441,270,000,00S O M A 0,00 0,00 579.441,27

PENSÃO ALIMETICIA

PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

0,000,000,00S O M A 0,00 0,00 0,00

REPASSES A CONCEDER

REPASSES A CONCEDER 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

0,000,000,00S O M A 0,00 0,00 0,00

OUTROS CREDORES

Exercicio de 2002 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

Exercicio de 2003 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

Exercicio de 2004 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

Exercicio de 2005 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

Exercicio de 2006 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

Exercicio de 2007 19,20 0,00 19,200,000,00 0,00

Exercicio de 2008 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

Exercicio de 2009 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

19,200,000,00S O M A 19,20 0,00 0,00

ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO

Exercicio de 2001 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

Exercicio de 2003 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

Exercicio de 2004 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

Exercicio de 2005 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

Exercicio de 2006 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

Exercicio de 2007 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

Exercicio de 2008 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

Exercicio de 2009 0,00 675.732,26 0,000,00675.732,26 0,00

0,000,000,00S O M A 0,00 675.732,26 675.732,26

DEPOSITO JUDICIAL

Exercicio de 2005 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

Exercicio de 2006 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

Exercicio de 2007 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

Exercicio de 2008 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

Exercicio de 2009 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

0,000,000,00S O M A 0,00 0,00 0,00

PRECATÓRIO A PAGAR

Exercicio de 2009 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

0,000,000,00S O M A 0,00 0,00 0,00

TAXA DE RISCO

11



Anexo 17 - Demostrativo de Dívida FlutuanteD E M O N S T R A T I V O D A D Í V I D A F L U T U A N T E



Exercício: 2009

Anexo - 17 LEI 4.320/64

Período de 01/01/2009 até 31/12/2009


PAGAMENTO




SALDO EM 01/01/2009 SALDO EM 31/12/2009

Exercicio de 2009 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

0,000,000,00S O M A 0,00 0,00 0,00

T O T A L 6.846,65 11.783.486,21 12.363.739,28


587.099,720,00 0,00

12



Demonstrativo do Ativo Realizado

D E M O N S T R A T I V O D O A T I V O R E A L I Z Á V E L



Exercício: 2009

Anexo 18 - LEI 4.320/64

Período de 01/01/2009 até 31/12/2009


RECEBIMENTO




SALDO EM 01/01/2009 SALDO EM 31/12/2009

CREDITOS DIVERSOS

587.080,52 0,00 587.080,520,00CREDITOS A RECEBER 0,000,00

0,00S O M A 0,00 0,00 587.080,52 0,00 587.080,52

OUTROS DEVEDORES

0,00 0,00 0,000,00EXERCICIO DE 2001 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00EXERCICIO DE 2002 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00EXERCICIO DE 2003 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00EXERCICIO DE 2004 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00EXERCICIO DE 2005 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00EXERCICIO DE 2006 0,000,00

0,00 0,00 0,040,00EXERCICIO DE 2007 0,000,04

0,00 0,00 0,000,00EXERCICIO DE 2008 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00EXERCICIO DE 2009 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00INSS-PATRONAL 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00INSS-RETENÇÃO SERVIDOR 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00INSS-SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00INSS-PARCELAMENTO PREFEITURA 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00INSS-PARCELAMENTO - CAMARA MUNICIPAL 0,000,00

0,00S O M A 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04

DIVERSOS RESPONSAVEIS

0,00 0,00 0,000,00DIVERSOS RESPONSAVEIS 0,000,00

0,00S O M A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEPOSITOS JUDICIAIS

0,00 0,00 0,000,00DEPOSITOS JUDICIAIS 0,000,00

0,00S O M A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL

0,00 0,00 0,000,00VALORES EM TRANSITO 0,000,00

0,00S O M A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

0,00 0,00 0,000,00EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 0,000,00

0,00S O M A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00T O T A L 0,04 0,00 587.080,52 0,00


587.080,56

13



Anexo 14 - Balanço PatrimonialBALANÇO PATRIMONIAL



Anexo - 14 LEI 4.320/64


ATIVO PASSIVO


ATIVO FINANCEIRO

587.801,23 PASSIVO FINANCEIRO

587.099,72

DISPONÍVEL

720,67

DÍVIDA FLUTUANTE

587.099,72

BANCO CONTA MOVIMENTO 720,67

CONSIGNAÇÕES 7.639,25

FORNECEDORES E CREDORES

PESSOAL A PAGAR

APLICAÇÕES FINANCEIRAS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR

DE CURTO E MÉDIO PRAZOS RESTOS A PAGAR - PROCESSADO 579.441,27

CADERNETA DE POUPANÇA RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO

FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS OUTROS CREDORES 19,20

AGENTES ARRECADADORES ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO

AGENTES ARRECADADORES DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS

REALIZÁVEL 587.080,56 DEPÓSITOS E CAUÇÕES

CREDITOS DIVERSOS 587.080,52 REPASSES A CONCEDER

OUTROS DEVEDORES 0,04 RECEBIMENTO A CLASSIFICAR


VALORES EM TRÂNSITOS

DEPOSITOS JUDICIAIS

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

ATIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO) 2.078.102,51

BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO - ALMOXARIFADO 1.988.453,03

ESTOQUE 1.988.453,03

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

DEPÓSITOS E CAUÇÕES

EMPRESTIMO CONCEDIDO

CRÉDITOS DO MUNICÍPIO

DÍVIDA ATIVA

BENS IMOBILIZADO 89.649,48

BENS MÓVEIS 89.649,48

BENS MÓVEIS - RPPS PASSIVO PERMANENTE

BENS IMÓVEIS DÍVIDA FUNDADA

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO DÍVIDA INTERNA

BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL DÍVIDA EXTERNA

PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

PARCELAMENTO - RPPS

SOMA DO ATIVO REAL 2.665.903,74 PARCELAMENTO - INSS

SALDO PATRIMONIAL SOMA DO PASSIVO REAL 587.099,72

PASSIVO REAL DESCOBERTO SALDO PATRIMONIAL 2.078.804,02

ATIVO REAL LÍQUIDO

TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL 2.665.903,74 TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL 2.665.903,74

COMPENSAÇÕES ATIVAS COMPENSAÇÕES PASSIVAS

BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS

RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC ANT. SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. ANTERIOR

RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC. SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC.

CONVÊNIOS CONCEDIDOS CONVÊNIOS CONCEDIDOS

CONTROLE DE CONTRATOS CONTROLE DE CONTRATOS

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

CAUÇÃO VALORES EM GARANTIA

BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS

TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO

CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR CONVÊNIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR

T O T A L T O T A L2.665.903,74 2.665.903,74


14

Prefeitura Municipal de PalmasSistema de Contabilidade Municipal

Demonstrativo de Comparativo dos Balanços PatrimoniaisCOMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS



Anexo - 14A LEI 4.320/64


ATIVO EM PASSIVO EM

TÍTULOS (a) (b) (c) = (b - a) TÍTULOS (d) (e) (f) = (e - d)

DIFERENÇA DIFERENÇA31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009

ATIVO FINANCEIRO 247.903,01 587.801,23 339.898,22 PASSIVO FINANCEIRO 6.846,65 587.099,72 580.253,07

DISPONÍVEL 247.902,97 720,67 (247.182,30) DÍVIDA FLUTUANTE 6.846,65 587.099,72 580.253,07

BANCO CONTA MOVIMENTO 247.902,97 720,67 (247.182,30) CONSIGNAÇÕES 6.827,45 7.639,25 811,80

FORNECEDORES E CREDORES

PESSOAL A PAGAR

APLICAÇÕES FINANCEIRAS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR

DE CURTO E MÉDIO PRAZOS RESTOS A PAGAR - PROCESSADO

579.441,27

CADERNETA DE POUPANÇA RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO

FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS OUTROS CREDORES 19,20 19,20

AGENTES ARRECADADORES ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO

AGENTES ARRECADADORES DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS

REALIZÁVEL 0,04 587.080,56 587.080,52 DEPÓSITOS E CAUÇÕES

CREDITOS DIVERSOS 587.080,52 587.080,52 CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES

OUTROS DEVEDORES 0,04 0,04 PRECATÓRIOS A PAGAR


VALORES EM TRÂNSITOS

DEPOSITOS JUDICIAIS

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

ATIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO) 588.969,03 2.078.102,51 1.489.133,48

BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO - ALMOXARIFADO 508.179,48 1.988.453,03 1.480.273,55

ESTOQUE 508.179,48 1.988.453,03 1.480.273,55

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

DEPÓSITOS E CAUÇÕES

EMPRESTIMOS CONCEDIDOS

CRÉDITOS DO MUNICÍPIO

DÍVIDA ATIVA

BENS IMOBILIZADO 80.789,55 89.649,48 8.859,93

BENS MÓVEIS 80.789,55 89.649,48 8.859,93

BENS MÓVEIS - RPPS PASSIVO PERMANENTE

BENS IMÓVEIS DÍVIDA FUNDADA

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO DÍVIDA INTERNA

BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL DÍVIDA EXTERNA

PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

PARCELAMENTO - RPPS

VALORES DO MUNICÍPIO PARCELAMENTO - INSS

PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS OUTRAS OBRIGAÇÕES

SOMA DO ATIVO REAL 836.872,04 2.665.903,74 1.829.031,70 PRECATORIOS DO EXERCICIO

SALDO PATRIMONIAL SOMA DO PASSIVO REAL 6.846,65 587.099,72 580.253,07

PASSIVO REAL DESCOBERTO SALDO PATRIMONIAL 830.025,39 2.078.804,02 1.248.778,63

ATIVO REAL LÍQUIDO 830.025,39 2.078.804,02 1.248.778,63

TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL 836.872,04 2.665.903,74 1.829.031,70 TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL 836.872,04 2.665.903,74 1.829.031,70

COMPENSAÇÕES ATIVAS COMPENSAÇÕES PASSIVAS

BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS

RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC ANT. SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. ANTERIOR

RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC. SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC.

CONVÊNIOS CONCEDIDOS CONVÊNIOS CONCEDIDOS

CONTROLE DE CONTRATOS CONTROLE DE CONTRATOS

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

CAUÇÃO VALORES EM GARANTIA

BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS

TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO

CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR CONVÊNIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR

TOTAL GERAL TOTAL GERAL1.829.031,70 1.829.031,70836.872,04 2.665.903,74 836.872,04 2.665.903,74


579.441,27

15



Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15



Anexo - 15 LEI 4.320/64


Tipo: Empenhado

VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS


RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.208.644,74 DESPESA ORÇAMENTÁRIA

9.245.392,67

RECEITA CORRENTES

6.208.644,74

DESPESAS CORRENTES

9.236.532,74

RECEITA TRIBUTÁRIA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 6.208.644,74

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

RECEITA PATRIMONIAL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.236.532,74



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES


DEDUÇÃO DA REC. P/FORMAÇÃO FUNDEF

DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS

RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITA DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 8.859,93

ALIENAÇÃO DE BENS INVESTIMENTOS 8.859,93

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS INVERSÕES FINANCEIRAS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL


INTERFERÊNCIAS ATIVAS 2.796.393,08 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 2.796.393,08 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

COTAS RECEBIDAS 2.209.312,56 COTAS RECEBIDAS

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS - RPPS

REPASSE A RECEBER - EXECUTIVO/INDIRETAS 587.080,52 REPASSES A CONCEDER - EXECUTIVO/INDIRETAS

MUTAÇÕES DAS DESPESAS 1.553.820,60 MUTAÇÕES DAS RECEITAS

AQUISIÇÕES E/OU CONSTRUÇÃO DE BENS 1.553.820,60 ALIENAÇÃO DE BENS

BENS MÓVEIS 8.859,93 BENS MÓVEIS

BENS IMÓVEIS BENS IMÓVEIS

BENS DE ALMOXARIFADO 1.544.960,67 TÍTULOS E VALORES

INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS

CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

DEPÓSITOS REALIZÁVEIS VINCULADOS DÍVIDA ATIVA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATO DA DÍVIDA FUNDADA

DÍVIDA INTERNA DÍVIDA INTERNA

TOTAL 10.558.858,42 TOTAL 9.245.392,67

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS 64.687,12

INCORPORAÇÕES DE ATIVOS DESINCORPORAÇÃO DE BENS

INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS BENS IMÓVEIS

INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS BENS MÓVEIS

CORRESP. VALORES PATRIM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CORRESP. VALORES PATRIM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO 64.687,12

DÍVIDA ATIVA MATERIAIS DE CONSUMO 64.687,12

DIVERSOS RESPONSÁVEIS

RECURSOS A RECEBER BAIXA DE DIREITOS

INCORPORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES DIVERSOS DEVEDORES

OUTROS OUTROS CREDITOS A RECEBER

AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO

REAVALIZAÇÃO DE BENS VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA

AJUSTES DE CRÉDITOS VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA

INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESVALORIZAÇÃO DE BENS - ESTOQUE

PRECATORIOS SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS

CANCELAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES

RESTOS A PAGAR OBRIGAÇÕES DE EXERC. ANTERIORES

CONSIGNAÇÕES

ORDENS DE PG E/OU CH. TRÂNSITO

OBRIGAÇÕES EXERCICIOS ANTERIORES

VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL

DÍVIDA INTERNA DÍVIDA INTERNA

TOTAL TOTAL 64.687,12

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 10.558.858,42 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 9.310.079,79

T O T A L G E R A L T O T A L G E R A L

10.558.858,42 9.310.079,79TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS

RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO

0,00 1.248.778,63DÉFICIT SUPERÁVIT

10.558.858,42 10.558.858,42


16


DDEEMMOONNSSTTRRAATTIIVVOOSS DDAA EEXXEECCUUÇÇÃÃOO OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA

17


Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Economica e Elemento de Despesa - Anexo 02

MÊS: Dezembro

Exercício: 2009

Da fonte: 0000000000000000000000 ate a fonte:

Dotação

Inicial

Dotação

Suplement

Dotação

EspecialReduções Autorizado

Empenhad

Mês

Empenhad

Até Mês

Liquidado

Mês

Liquidado

Até Mês

A Liquidar

Mês

A Liquidar

Até MêsPago Mês

Pago Até

MêsDisponível

Despesa

Contingen

Até Mês

Contingen

Mês


03630000007 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica

Anexo - 02 LEI 4.320/64

300000 DESPESAS CORRENTES

310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Contratação por Tempo Determinado 10.000,00319004 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 980.000,00319011 165.471,62 0,00 1.145.471,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obrigações Patronais 125.000,00319013 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 140.000,00319016 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obrigações Patronais 130.000,00319113 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total da Despesa (2): 165.471,62 0,00 0,00 0,00 0,001.550.471,62 0,00 0,00 0,00 0,00

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Material de Consumo 1.853.000,00339030 1.673.027,29 0,00 773.785,90 2.752.241,39 3.094,90 2.444.277,97 6.793,30 2.444.277,97 -3.698,40 0,00 438.343,30 1.919.420,17 -7.680,00 0,00 307.963,42

Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00339033 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00339036 204.550,00 0,00 110.027,49 104.522,51 -1.865,00 104.522,50 16.785,00 104.522,50 -18.650,00 0,00 26.110,00 104.522,50 -45.825,00 0,00 0,01

Outras Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica 6.520.000,00339039 5.734.525,36 0,00 6.958.962,18 5.295.563,18 -371.273,44 4.925.119,79 -90.968,89 4.925.119,79 -280.304,55 0,00 0,00 4.875.946,25 -58.930,00 0,00 370.443,39

Auxilio-Alimentação 91.000,00339046 0,00 0,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Auxílio-Transporte 4.000,00339049 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores 0,00339092 1.816.302,53 0,00 600,00 1.815.702,53 -52.520,19 1.762.612,48 0,00 1.762.612,48 -52.520,19 0,00 0,00 1.762.612,48 0,00 0,00 53.090,05

8.480.000,00 9.968.029,61 -422.563,73 -67.390,59 464.453,30 731.496,87Total da Despesa (2): 9.428.405,18 0,00 9.236.532,74 9.236.532,74 8.662.501,407.940.375,57 -355.173,14 0,00 -112.435,00 0,00

9.865.000,00 9.968.029,61 -422.563,73 -67.390,59 464.453,309.593.876,80 0,00 9.236.532,74 9.236.532,74 8.662.501,409.490.847,19 -355.173,14 0,00 -112.435,00 0,00 731.496,87Total da DESPESAS CORRENTES :

400000 DESPESAS DE CAPITAL

440000 INVESTIMENTOS

Obras e Instalações 20.000,00449051 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipamento e Material Permanente 30.000,00449052 0,00 0,00 21.140,07 8.859,93 0,00 8.859,93 0,00 8.859,93 0,00 0,00 0,00 3.450,00 0,00 0,00 0,00

50.000,00 8.859,93 0,00 0,00 0,00 0,00Total da Despesa (2): 0,00 0,00 8.859,93 8.859,93 3.450,0041.140,07 0,00 0,00 0,00 0,00

50.000,00 8.859,93 0,00 0,00 0,000,00 0,00 8.859,93 8.859,93 3.450,0041.140,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total da DESPESAS DE CAPITAL :

Total Geral: 9.915.000,00 9.976.889,54 -422.563,73 -67.390,59 464.453,309.593.876,80 0,00 9.245.392,67 9.245.392,67 8.665.951,409.531.987,26 -355.173,14 0,00 -112.435,00 0,00 731.496,87

Página 1- Grupo Assessor Público -Data/Hora: 20/04/2010 03:39:12 - Usuario:LUDMYLA

18


Demonstrativo de Programas de Trabalho por Projetos e Atividades - Anexo 06

Mês: dezembro

Exercício: 2009

Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999

PROJETO OP. ESPECIALESPECIFICAÇÃO



ATIVIDADE TOTAL

Anexo - 06 LEI 4.320/64

551.293,54 8.694.099,13 0,0015.. 9.245.392,67Urbanismo

551.293,54 8.694.099,13 0,0015.451. 9.245.392,67Infra Estrutura Urbana

551.293,54 8.694.099,13 0,0015.451.0124 9.245.392,67ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Total da UG 9.245.392,67


19


Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Mês: dezembro

Exercício: 2009


PROJETO OP. ESPECIALESPECIFICAÇÃO



ATIVIDADE TOTAL

Anexo - 07 LEI 4.320/64

551.293,54 8.694.099,13 0,0015... 9.245.392,67Urbanismo

551.293,54 8.694.099,13 0,0015.451.. 9.245.392,67Infra Estrutura Urbana

551.293,54 8.694.099,13 0,0015.451.0124. 9.245.392,67ILUMINAÇÃO PÚBLICA

551.293,54 0,00 0,0015.451.0124.1319 551.293,54EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

0,00 8.694.099,13 0,0015.451.0124.2282 8.694.099,13MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Total da UG 9.245.392,67


20


Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08

Mês: dezembro

Exercício: 2009


VINCULADOSESPECIFICAÇÃO



ORDINÁRIOS TOTAL

Anexo - 08 LEI 4.320/64Conforme o vínculo com os Recursos.

0,00 9.245.392,6715.. 9.245.392,67Urbanismo

0,00 9.245.392,6715.451. 9.245.392,67Infra Estrutura Urbana

0,00 9.245.392,6715.451.0124 9.245.392,67ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Total da UG 9.245.392,67


21


Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09

Mês: dezembro

Exercício: 2009

ÓRGÃOS E FUNÇÕES



FISCAL SEGURIDADE TOTAIS

ANEXO 9 - LEI 4.320/64

03.PREFEITURA MUNICIPAL

15.Urbanismo 9.245.392,67 9.245.392,67

Total do Órgão: 9.245.392,67 0,00 9.245.392,67

Total Geral:9.245.392,67 0,00 9.245.392,67


22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS


TITULOS Receita Orçada Alterações Receita Atualizada

Receita Arrecadada

No Mês Até o Mês

Diferença

Para Mais Para Menos

Exercício: 2009

Mes : Dezembro


ANEXO - 10 LEI 4.320/64

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Fonte de :0000 Até 9999

1000000000000000 726.355,26RECEITAS CORRENTES

0,006.208.644,746.208.644,746.935.000,00500.000,006.435.000,00

1200000000000000 726.355,26RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

0,006.208.644,746.208.644,746.935.000,00500.000,006.435.000,00

1220000000000000 726.355,26CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS

0,006.208.644,746.208.644,746.935.000,00500.000,006.435.000,00

1220290000000000 726.355,26Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

0,006.208.644,746.208.644,746.935.000,00500.000,006.435.000,00

TOTAL : 726.355,266.208.644,746.208.644,746.935.000,00500.000,006.435.000,00 0,00

Página 1- Grupo Assessor Público -Data/Hora: 22/04/2010 16:33:47 - Usuario:DAVID

23


Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Orçamentaria - Anexo 11 Fonte Detalhado

Mes : dezembro

Exercício: 2009

Dotação

Inicial

Dotação

Suplement

Dotação

Especial Reduções AutorizadoEmpenhad

Mês

Empenhad

Até Mês

Liquidado

Mês

Liquidado

Até Mês

A Liquidar

Mês

A Liquidar

Até Mês Pago MêsPago Até

MêsDisponível

Contingen

Mês

Contingen

Até Mês


Especificacao



Anexo 11 - Fonte LEI 4.320/64

001000000 RECURSOS PRÓPRIOS

3.480.000,00 2.085.896,80 0,00 2.765.063,58 2.800.833,22 -1.152,30 2.800.828,09 71.204,64 2.800.828,09 -72.356,94 0,00 31.356,10 2.221.386,82 -45.825,00 0,00 5,13

055000000 RECURSOS DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

6.435.000,00 7.507.980,00 0,00 6.766.923,68 7.176.056,32 -421.411,43 6.444.564,58 -138.595,23 6.444.564,58 -282.816,20 0,00 433.097,20 6.444.564,58 -66.610,00 0,00 731.491,74

Total Geral: 9.915.000,00 9.976.889,54 -422.563,73 -67.390,59 464.453,30 -112.435,00Total Geral: 9.593.876,80 0,00 9.245.392,67 9.245.392,67 8.665.951,409.531.987,26 -355.173,14 0,00 0,00 731.496,87


24


Sistema de Contabilidade Municipal Mes : Dezembro

Exercício: 2009

Da fonte: 0000 ate a fonte 9999

Dotação

Inicial

Dotação

Suplement

Dotação

EspecialReduções Autorizado

Empenhad

Mês

Empenhad

Até Mês

Liquidado

Mês

Liquidado

Até Mês

A Liquidar

Mês

A Liquidar

Até MêsPago Mês

Pago Até

MêsDisponívelEspecificac

Contingen

Até Mês

Contingen

Mês

Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11


Anexo 11 - LEI 4.320/64

0124 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Funcional: 15.128.0124.2904 - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00319004.001000199 - 1475:Contratação por Tempo 0,00 0,00 0,00

980.000,00 165.471,62 0,00 1.145.471,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00319011.001000199 - 1476:Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 0,00

125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00319013.001000199 - 1477:Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00

140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00319016.001000199 - 1478:Outras Despesas Variáveis - 0,00 0,00 0,00

130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00319113.001000199 - 1479:Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00

91.000,00 0,00 0,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00339046.001000199 - 1480:Auxilio-Alimentação 0,00 0,00 0,00

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00339049.001000199 - 1481:Auxílio-Transporte 0,00 0,00 0,00

1.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total de Ação: 165.471,62 0,00 0,00 0,00 0,001.645.471,62 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Funcional: 15.451.0124.1319 - EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

420.000,00 105.000,00 0,00 31.739,53 493.260,47 -3.698,40 493.260,07 0,00 493.260,07 -3.698,40 0,00 0,00 493.260,07339030.001000199 - 1465:Material de Consumo 0,00 0,00 0,40

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00339036.001000199 - 1466:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 0,00

25.000,00 45.341,84 0,00 21.168,00 49.173,84 0,00 49.173,54 49.173,54 49.173,54 -49.173,54 0,00 0,00 0,00339039.001000199 - 1467:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 0,30

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00449051.001000199 - 1468:Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00 21.140,07 8.859,93 0,00 8.859,93 0,00 8.859,93 0,00 0,00 0,00 3.450,00449052.001000199 - 1469:Equipamento e Material 0,00 0,00 0,00

500.000,00 551.294,24 -3.698,40 49.173,54 0,00Total de Ação: 150.341,84 0,00 551.293,54 551.293,54 496.710,0799.047,60 -52.871,94 0,00 0,700,00 0,00

Funcional: 15.451.0124.2282 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.433.000,00 768.040,97 0,00 683.116,37 1.517.924,60 5.246,10 1.517.920,70 5.246,10 1.517.920,70 0,00 0,00 5.246,10 993.062,90339030.001000199 - 1470:Material de Consumo 0,00 0,00 3,90

0,00 799.986,32 0,00 58.930,00 741.056,32 1.547,20 433.097,20 1.547,20 433.097,20 0,00 0,00 433.097,20 433.097,20339030.055000199 - 2198:Material de Consumo -7.680,00 0,00 307.959,12

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00339033.001000199 - 1471:Passagens e Despesas com 0,00 0,00 0,00

5.000,00 204.550,00 0,00 105.027,49 104.522,51 -1.865,00 104.522,50 16.785,00 104.522,50 -18.650,00 0,00 26.110,00 104.522,50339036.001000199 - 1472:Outros Serviços de Terceiros - -45.825,00 0,00 0,01

0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00339039.001000101 - 1878:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 0,00

60.000,00 281.865,52 0,00 169.800,50 172.065,02 -835,00 172.064,50 0,00 172.064,50 -835,00 0,00 0,00 172.064,50339039.001000199 - 1473:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 0,52

0,00 5.288.388,00 0,00 214.063,70 5.074.324,30 -370.438,44 4.703.881,75 -140.142,43 4.703.881,75 -230.296,01 0,00 0,00 4.703.881,75339039.055000101 - 1879:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 370.442,55

6.435.000,00 58.930,00 0,00 6.493.929,98 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00339039.055000199 - 1474:Outras Serviços de Terceiros - -58.930,00 0,00 0,02

0,00 455.626,85 0,00 600,00 455.026,85 0,00 455.026,85 0,00 455.026,85 0,00 0,00 0,00 455.026,85339092.001000199 - 1880:Despesas de Exercícios 0,00 0,00 0,00

0,00 1.360.675,68 0,00 0,00 1.360.675,68 -52.520,19 1.307.585,63 0,00 1.307.585,63 -52.520,19 0,00 0,00 1.307.585,63339092.055000199 - 1643:Despesas de Exercícios 0,00 0,00 53.090,05

7.935.000,00 9.425.595,30 -418.865,33 -116.564,13 464.453,30Total de Ação: 9.278.063,34 0,00 8.694.099,13 8.694.099,13 8.169.241,337.787.468,04 -302.301,20 0,00 731.496,17-112.435,00 0,00

Total do Programa: 9.915.000,00 9.976.889,54 -422.563,73 -67.390,59 464.453,309.593.876,80 0,00 9.245.392,67 9.245.392,67 8.665.951,409.531.987,26 -355.173,14 0,00 731.496,87-112.435,00 0,00

Total Geral: 9.915.000,00 9.976.889,54 -422.563,73 -67.390,59 464.453,309.593.876,80 0,00 9.245.392,67 9.245.392,67 8.665.951,409.531.987,26 -355.173,14 0,00 731.496,87-112.435,00 0,00


25

Saldos Bancários


Exercicio: 2009Sistema de Contabilidade Municipal

Periodo de : 01/01/2009 até 31/12/2009

Tipo Conta / CC / Agência / Banco Sld. Anterior Depósitos Retiradas Sld. Atual

036300.00007 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica - FUNDO ESPECIAL

001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS8 87629 - Banco Conta Unica - Tesouro 87629 36153 001 (0,00) 2.089.794,91 2.089.794,91 (0,00)

205 20014 - MOVIMENTO 20014 40657 104 (0,00) 79.347,50 79.347,50 (0,00)

(0,00) 2.169.142,41 2.169.142,41 (0,00)SubTotal Fonte >>

001000199 - Recusrsos Próprios Destinados a Outras Funções O.O.I.D.D33 620017 - CONTA C 620017 36153 001 (0,00) 541,20 541,20 (0,00)

(0,00) 541,20 541,20 (0,00)SubTotal Fonte >>

055000199 - Recursos do Fundo de Iluminação Publica Oriundos do O.I.D.D.255 9000-0 COSIP 9000-0 36641 237 247.902,97 7.467.711,45 7.714.893,75 720,67

247.902,97 7.467.711,45 7.714.893,75 720,67SubTotal Fonte >>

247.902,97 9.637.395,06 9.884.577,36 720,67SubTotal Gestora >>

247.902,97 9.637.395,06 9.884.577,36 720,67Total >>


26

Prefeitura Municipal de Palmas Exercício

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Exercício de 2009

Demonstrativo da Despesa Contratada nos Ultimos 2 Quadrimestres - Processadas e Não Processadas Fonte: 000000000000000000 a 999999999999999999



001000199 - Recusrsos Próprios Destinados a Outras Funções O.O.I.D.D

CNPJ/CREDOR ProcessoData NE Empenhado Liquidado Saldo a LiquidarFonte Ficha Despe Pago Liquidado a Pagar

001000136840130000180-ZOOM COMUNICAÇÃO E ARTE LTDA 630002204520025/08/2009 8468 5.409,93 5.409,93 0,00 0,00 5.409,931469 449052

001000109336337000149-PONTUAL INSTAL. E MANUT. ELÉTRIC LTDA ME 630001330120018/11/2009 11229 49.173,54 49.173,54 0,00 0,00 49.173,541467 339039

001000110310000000141-MASESA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA 450003564220026/11/2009 11396 260.580,00 260.580,00 0,00 0,00 260.580,001470 339030

001000110310000000141-MASESA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA 450003763420027/11/2009 11880 264.277,80 264.277,80 0,00 0,00 264.277,801470 339030

579.441,27 579.441,27 0,00 0,00 579.441,27subtotal por Fonte.......................

579.441,27 579.441,27 0,00 0,00 579.441,27total geral.......................


27

Sistema de Contabilidade Municipal Periodo Mês: 12 / Movimento Normal


Conta Contabil: Descrição

Saldo Inicial do

ExercícioMovimento Débito até

o Período

Movimento Crédito até

o Período Saldo Atual


Balancete Contábil

Exercício: 2009

98.362.928,59 45.233.036,51 53.966.764,12 ATIVO 836.872,04 D D11.0.0.0.0.00.00.00000000

14.824.573,70 13.004.401,93 2.576.254,26 ATIVO CIRCULANTE 756.082,49 D D21.1.0.0.0.00.00.00000000

9.637.395,06 9.884.577,36 720,67 DISPONIVEL 247.902,97 D D31.1.1.0.0.00.00.00000000

9.637.395,06 9.884.577,36 720,67 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 247.902,97 D D41.1.1.1.0.00.00.00000000

9.637.395,06 9.884.577,36 720,67 BANCOS CONTA MOVIMENTO 247.902,97 D D61.1.1.1.2.00.00.00000000

2.089.794,91 2.089.794,91 0,00 BANCO C/UNICA - TESOURO MUNICIPAL 0,00 71.1.1.1.2.01.00.00000000

2.089.794,91 2.089.794,91 0,00 87629 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal 0,00 81.1.1.1.2.01.01.00000000

7.547.600,15 7.794.782,45 720,67 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO 247.902,97 D D181.1.1.1.2.99.00.00000000

541,20 541,20 0,00 BANCO DO BRASIL 0,00 191.1.1.1.2.99.01.00000000

541,20 541,20 0,00 620017 - CONTA C 0,00 331.1.1.1.2.99.01.00140000

79.347,50 79.347,50 0,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 2021.1.1.1.2.99.03.00000000

79.347,50 79.347,50 0,00 20014 - MOVIMENTO 0,00 2051.1.1.1.2.99.03.00030000

7.467.711,45 7.714.893,75 720,67 BRADESCO S/A 247.902,97 D D2501.1.1.1.2.99.05.00000000

7.467.711,45 7.714.893,75 720,67 9000-0 COSIP 247.902,97 D D2551.1.1.1.2.99.05.00050000

587.080,52 0,00 587.080,56 CREDITOS EM CIRCULAÇÃO 0,04 D D3071.1.2.0.0.00.00.00000000

587.080,52 0,00 587.080,52 CREDITOS A RECEBER 0,00 D3081.1.2.1.0.00.00.00000000

587.080,52 0,00 587.080,52 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 0,00 D1000401.1.2.1.6.00.00.00000000

587.080,52 0,00 587.080,52 RECURSO A RECEBER - COTAS FINANCEIRAS 0,00 D1000401.1.2.1.6.08.00.00000000

587.080,52 0,00 587.080,52 Repasse a Receber - Executivo/Indiretas 0,00 D1000381.1.2.1.6.08.01.00000000

0,00 0,00 0,04 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 0,04 D D3341.1.2.2.0.00.00.00000000

0,00 0,00 0,04 OUTROS DEVEDORES 0,04 D D3371.1.2.2.3.00.00.00000000

0,00 0,00 0,04 DEVEDORES DIVERSOS - POR EXERCICIO 0,04 D D3391.1.2.2.3.02.00.00000000

0,00 0,00 0,04 EXERCICIO DE 2007 0,04 D D3461.1.2.2.3.02.16.00000000

4.600.098,12 3.119.824,57 1.988.453,03 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 508.179,48 D D3901.1.3.0.0.00.00.00000000

4.600.098,12 3.119.824,57 1.988.453,03 ESTOQUES 508.179,48 D D3911.1.3.1.0.00.00.00000000

2.546.927,97 3.055.107,45 0,00 ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO 508.179,48 D 3921.1.3.1.1.00.00.00000000

2.546.927,97 2.546.927,97 0,00 Material de Consumo 0,00 3931.1.3.1.1.01.00.00000000

0,00 508.179,48 0,00 Almoxarifado 508.179,48 D 3961.1.3.1.1.05.00.00000000

587.557,48 0,00 587.557,48 ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO 0,00 D3971.1.3.1.8.00.00.00000000

200,00 0,00 200,00 Autopeças 0,00 D1000441.1.3.1.8.05.00.00000000

587.357,48 0,00 587.357,48 Material de Expediente 0,00 D4001.1.3.1.8.08.00.00000000

1.465.612,67 64.717,12 1.400.895,55 ESTOQUES DIVERSOS 0,00 D1000441.1.3.1.9.00.00.00000000

1.465.612,67 64.717,12 1.400.895,55 Outros Estoques 0,00 D1000451.1.3.1.9.99.00.00000000

8.859,93 0,00 89.649,48 ATIVO PERMANENTE 80.789,55 D D4501.4.0.0.0.00.00.00000000

8.859,93 0,00 89.649,48 IMOBILIZADO 80.789,55 D D4561.4.2.0.0.00.00.00000000

8.859,93 0,00 89.649,48 BENS MOVEIS E IMOVEIS 80.789,55 D D4571.4.2.1.0.00.00.00000000

8.859,93 0,00 89.649,48 BENS DA INSTITUIÇÃO 80.789,55 D D4581.4.2.1.1.00.00.00000000

8.859,93 0,00 89.649,48 BENS MOVEIS 80.789,55 D D4781.4.2.1.1.20.00.00000000

0,00 0,00 26.719,15 Equipamento 26.719,15 D D4791.4.2.1.1.20.01.00000000

8.859,93 0,00 62.930,33 Outros Materiais Permanentes 54.070,40 D D5311.4.2.1.1.20.99.00000000

83.529.494,96 32.228.634,58 51.300.860,38 ATIVO COMPENSADO 0,00 D5461.9.0.0.0.00.00.00000000

12.643.644,74 6.208.644,74 6.435.000,00 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D5471.9.1.0.0.00.00.00000000

12.643.644,74 6.208.644,74 6.435.000,00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA 0,00 D5481.9.1.1.0.00.00.00000000

6.435.000,00 6.208.644,74 226.355,26 Receita a Realizar 0,00 D5491.9.1.1.1.00.00.00000000

6.208.644,74 0,00 6.208.644,74 Receita Realizada 0,00 D5501.9.1.1.4.00.00.00000000


28




Saldo Inicial do


o Período




Balancete Contábil

Exercício: 2009

47.428.430,57 12.387.404,13 35.041.026,44 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA 0,00 D5701.9.2.0.0.00.00.00000000

19.508.876,80 2.379.194,43 17.129.682,37 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 D5711.9.2.1.0.00.00.00000000

9.915.000,00 0,00 9.915.000,00 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 D5721.9.2.1.1.00.00.00000000

9.915.000,00 0,00 9.915.000,00 Credito Inicial - Lei Orçamentaria 0,00 D5731.9.2.1.1.01.00.00000000

2.441.083,97 0,00 2.441.083,97 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 0,00 D5751.9.2.1.2.00.00.00000000

500.000,00 0,00 500.000,00 Excesso de Arrecadação do Tesouro 0,00 D5761.9.2.1.2.01.00.00000000

241.056,32 0,00 241.056,32 Superavit Financeiro 0,00 D5771.9.2.1.2.02.00.00000000

1.700.027,65 0,00 1.700.027,65 Anulação Total ou Parcial de Dotação 0,00 D5801.9.2.1.2.05.00.00000000

7.152.792,83 2.379.194,43 4.773.598,40 DOTAÇÃO CANCELADA 0,00 D5971.9.2.1.9.00.00.00000000

7.152.792,83 2.379.194,43 4.773.598,40 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 0,00 D5981.9.2.1.9.01.00.00000000

7.152.792,83 2.379.194,43 4.773.598,40 Anulação Total ou Parcial de Dotação 0,00 D6001.9.2.1.9.01.09.00000000

19.253.061,17 10.007.668,50 9.245.392,67 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 D6101.9.2.4.0.00.00.00000000

19.253.061,17 10.007.668,50 9.245.392,67 EMPENHO DA DESPESA 0,00 D6111.9.2.4.1.00.00.00000000

19.253.061,17 10.007.668,50 9.245.392,67 EMPENHO POR EMISSÃO 0,00 D6121.9.2.4.1.01.00.00000000

15.143.761,17 7.243.703,47 7.900.057,70 Emissão de Empenho 0,00 D6131.9.2.4.1.01.01.00000000

4.109.300,00 0,00 4.109.300,00 Reforço de Empenho 0,00 D6141.9.2.4.1.01.02.00000000

0,00 2.763.965,03 2.763.965,03 Anulação de Empenho 0,00 C6151.9.2.4.1.01.09.00000000

8.666.492,60 541,20 8.665.951,40 CONTROLE DE PAGAMENTOS 0,00 D6191.9.2.5.0.00.00.00000000

8.666.492,60 541,20 8.665.951,40 PAGAMENTO DE DESPESAS 0,00 D6201.9.2.5.1.00.00.00000000

8.666.492,60 541,20 8.665.951,40 Pagamentos por Empenhos 0,00 D6211.9.2.5.1.01.00.00000000

12.379.796,14 3.134.403,47 9.245.392,67 EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 0,00 D6231.9.3.0.0.00.00.00000000

12.379.796,14 3.134.403,47 9.245.392,67 CREDORES POR EMPENHO 0,00 D6321.9.3.4.0.00.00.00000000

12.379.796,14 3.134.403,47 9.245.392,67 Valores Comprometidos 0,00 D6331.9.3.4.1.00.00.00000000

11.077.623,51 10.498.182,24 579.441,27 CONTROLE DE DISPENDIOS 0,00 D7541.9.7.0.0.00.00.00000000

11.077.623,51 10.498.182,24 579.441,27 VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES 0,00 D7551.9.7.1.0.00.00.00000000

11.077.623,51 10.498.182,24 579.441,27 OBRIGAÇÕES 0,00 D7561.9.7.1.0.10.00.00000000

11.077.623,51 10.498.182,24 579.441,27 Despesas a Pagar 0,00 D7571.9.7.1.0.10.01.00000000

75.489.885,33 127.370.998,78 52.717.985,49 PASSIVO 836.872,04 C C10052.0.0.0.0.00.00.00000000

11.204.044,94 11.784.298,01 587.099,72 PASSIVO CIRCULANTE 6.846,65 C C10062.1.0.0.0.00.00.00000000

30.130,44 30.942,24 7.639,25 DEPOSITOS 6.827,45 C C10072.1.1.0.0.00.00.00000000

30.130,44 30.942,24 7.639,25 CONSIGNAÇÕES 6.827,45 C C10082.1.1.1.0.00.00.00000000

30.130,44 29.576,07 6.273,08 CONSIGNACOES 6.827,45 C C10092.1.1.1.1.00.00.00000000

30.130,44 23.302,99 0,00 CONSIGNAÇÕES 6.827,45 C 10102.1.1.1.1.01.00.00000000

8.178,07 8.178,07 0,00 IRRF de Terceiros PF/PJ- CGC/CPF/IG 0,00 10372.1.1.1.1.01.27.00000000

9.593,90 8.227,73 0,00 ISS PJ 1.366,17 C 10392.1.1.1.1.01.29.00000000

12.358,47 6.897,19 0,00 INSS s/ Serviços de Terceiros - CGC, CPF, IG 5.461,28 C 10402.1.1.1.1.01.30.00000000

0,00 6.273,08 6.273,08 INSS 0,00 C11042.1.1.1.1.02.00.00000000

0,00 6.273,08 6.273,08 RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERV.TERC - PF 0,00 C11062.1.1.1.1.02.00.02000000

0,00 1.366,17 1.366,17 DIVERSOS CONSIGNATARIOS 0,00 C11652.1.1.1.9.00.00.00000000

0,00 1.366,17 1.366,17 ISS - PJ 0,00 C103212.1.1.1.9.00.00.52000000

11.173.914,50 11.753.355,77 579.460,47 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 19,20 C C12352.1.2.0.0.00.00.00000000

10.498.182,24 11.077.623,51 579.441,27 OBRIGAÇÕES A PAGAR 0,00 C12362.1.2.1.0.00.00.00000000

10.498.182,24 11.077.623,51 579.441,27 RESTOS A PAGAR 0,00 C12372.1.2.1.1.00.00.00000000

10.498.182,24 11.077.623,51 579.441,27 Fornecedores do Exercício 0,00 C1000312.1.2.1.1.03.00.00000000

0,00 0,00 19,20 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 19,20 C C12682.1.2.2.0.00.00.00000000


29




Saldo Inicial do


o Período




Balancete Contábil

Exercício: 2009

0,00 0,00 19,20 OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 19,20 C C12692.1.2.2.1.00.00.00000000

0,00 0,00 19,20 OUTROS CREDORES 19,20 C C12702.1.2.2.1.01.00.00000000

0,00 0,00 19,20 EXERCICIO DE 2007 19,20 C C12772.1.2.2.1.01.07.00000000

675.732,26 675.732,26 0,00 VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS 0,00 12902.1.2.6.0.00.00.00000000

675.732,26 675.732,26 0,00 VALORES EM TRANSITO A PAGAR 0,00 12912.1.2.6.1.00.00.00000000

675.732,26 675.732,26 0,00 ORDENS DE PAGTOS E.OU CHEQUES EM TRANSITO 0,00 12922.1.2.6.1.02.00.00000000

675.732,26 675.732,26 0,00 EXERCICIO 2009 0,00 13022.1.2.6.1.02.16.00000000

0,00 0,00 830.025,39 PATRIMÔNIO LIQUIDO 830.025,39 C C13592.4.0.0.0.00.00.00000000

0,00 0,00 830.025,39 PATRIMÔNIO/CAPITAL 830.025,39 C C13602.4.1.0.0.00.00.00000000

0,00 0,00 830.025,39 SALDO PATRIMÔNIAL 830.025,39 C C13612.4.1.1.0.00.00.00000000

0,00 0,00 72.523,03 Passivo a Descoberto 72.523,03 D D13622.4.1.1.1.00.00.00000000

0,00 0,00 902.548,42 Ativo Real Liquido 902.548,42 C C13632.4.1.1.2.00.00.00000000

64.285.840,39 115.586.700,77 51.300.860,38 PASSIVO COMPENSADO 0,00 C13822.9.0.0.0.00.00.00000000

6.435.000,00 12.870.000,00 6.435.000,00 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA 0,00 C13832.9.1.0.0.00.00.00000000

0,00 6.435.000,00 6.435.000,00 PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA 0,00 C13842.9.1.1.0.00.00.00000000

0,00 6.435.000,00 6.435.000,00 Previsão Inicial da Receita 0,00 C13852.9.1.1.1.00.00.00000000

6.435.000,00 6.435.000,00 0,00 PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR FONTE DE RECURSO 0,00 13882.9.1.2.0.00.00.00000000

6.435.000,00 6.435.000,00 0,00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 13892.9.1.2.1.00.00.00000000

0,00 6.435.000,00 6.435.000,00 Previsão Inicial por Fonte de Recurso 0,00 C13902.9.1.2.1.01.00.00000000

6.435.000,00 0,00 6.435.000,00 Outros Controles por Fonte de Recurso 0,00 D13932.9.1.2.1.99.00.00000000

44.218.254,68 79.259.281,12 35.041.026,44 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA 0,00 C13962.9.2.0.0.00.00.00000000

28.174.538,06 45.304.220,43 17.129.682,37 DISPONIBILIDADE DE CREDITO 0,00 C13972.9.2.1.0.00.00.00000000

10.535.263,60 23.123.435,05 12.588.171,45 Credito Disponivel 0,00 C13982.9.2.1.1.00.00.00000000

1.966.537,48 1.966.537,48 0,00 CREDITO INDISPONIVEL 0,00 13992.9.2.1.2.00.00.00000000

1.966.537,48 1.966.537,48 0,00 CONTENÇÃO DE CREDITO 0,00 14002.9.2.1.2.01.00.00000000

1.966.537,48 1.966.537,48 0,00 Reserva de Dotação Orçamentaria p/ Empenhar 0,00 14022.9.2.1.2.01.02.00000000

15.672.736,98 20.214.247,90 4.541.510,92 CREDITO UTILIZADO 0,00 C14102.9.2.1.3.00.00.00000000

13.841.047,34 9.137.165,59 4.703.881,75 Credito Empenhado Liquido 0,00 D14112.9.2.1.3.01.00.00000000

1.831.689,64 11.077.082,31 9.245.392,67 Credito Realizado Liquido 0,00 C14122.9.2.1.3.02.00.00000000

16.043.175,42 25.288.568,09 9.245.392,67 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 C14182.9.2.4.0.00.00.00000000

14.211.485,78 14.211.485,78 0,00 DESPESA EMPENHADA 0,00 14192.9.2.4.1.00.00.00000000

14.211.485,78 14.211.485,78 0,00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 0,00 14202.9.2.4.1.01.00.00000000

14.211.485,78 14.211.485,78 0,00 Empenhos a Liquidar - por Emissao 0,00 14212.9.2.4.1.01.01.00000000

1.831.689,64 11.077.082,31 9.245.392,67 DESPESA REALIZADA 0,00 C14242.9.2.4.2.00.00.00000000

1.831.689,64 11.077.082,31 9.245.392,67 EMPENHOS LIQUIDADOS 0,00 C14252.9.2.4.2.01.00.00000000

1.831.689,64 11.077.082,31 9.245.392,67 Empenhos Liquidados - por Emissão 0,00 C14262.9.2.4.2.01.01.00000000

541,20 8.666.492,60 8.665.951,40 CONTROLE DE PAGAMENTOS 0,00 C14322.9.2.5.0.00.00.00000000

541,20 8.666.492,60 8.665.951,40 PAGAMENTO DAS DESPESAS 0,00 C14332.9.2.5.1.00.00.00000000

541,20 8.666.492,60 8.665.951,40 Pagamento das Despesas 0,00 C14342.9.2.5.1.01.00.00000000

3.134.403,47 12.379.796,14 9.245.392,67 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C14392.9.3.0.0.00.00.00000000

3.134.403,47 12.379.796,14 9.245.392,67 LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS 0,00 C14512.9.3.4.0.00.00.00000000

3.134.403,47 12.379.796,14 9.245.392,67 Valores a Liquidar 0,00 C14522.9.3.4.1.00.00.00000000

10.498.182,24 11.077.623,51 579.441,27 CONTROLE DE DISPENDIOS 0,00 C15722.9.7.0.0.00.00.00000000

10.498.182,24 11.077.623,51 579.441,27 VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES 0,00 C15732.9.7.1.0.00.00.00000000

10.498.182,24 11.077.623,51 579.441,27 OBRIGAÇÕES 0,00 C15742.9.7.1.0.10.00.00000000


30




Saldo Inicial do


o Período




Balancete Contábil

Exercício: 2009

10.498.182,24 11.077.623,51 579.441,27 Despesas a Pagar 0,00 C15752.9.7.1.0.10.01.00000000

11.077.082,31 1.831.689,64 9.245.392,67 DESPESA 0,00 D16823.0.0.0.0.00.00.00000000

11.068.222,38 1.831.689,64 9.236.532,74 DESPESAS CORRENTES 0,00 D16833.3.0.0.0.00.00.00000000

11.068.222,38 1.831.689,64 9.236.532,74 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 D19553.3.3.0.0.00.00.00000000

11.068.222,38 1.831.689,64 9.236.532,74 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 D23103.3.3.9.0.00.00.00000000

2.546.927,97 102.650,00 2.444.277,97 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 D23933.3.3.9.0.30.00.00000000

524.857,80 0,00 524.857,80 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 D24083.3.3.9.0.30.15.00000000

2.022.070,17 102.650,00 1.919.420,17 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 0,00 D24193.3.3.9.0.30.26.00000000

113.877,16 9.354,66 104.522,50 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 0,00 D24813.3.3.9.0.36.00.00000000

113.877,16 9.354,66 104.522,50 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS 0,00 D24943.3.3.9.0.36.16.00000000

5.279.325,92 354.206,13 4.925.119,79 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 0,00 D25313.3.3.9.0.39.00.00000000

7.217,65 0,00 7.217,65 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 0,00 D25473.3.3.9.0.39.19.00000000

5.271.683,27 354.206,13 4.917.477,14 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 D25553.3.3.9.0.39.43.00000000

425,00 0,00 425,00 SERVICOS DE GAS 0,00 D25573.3.3.9.0.39.45.00000000

3.128.091,33 1.365.478,85 1.762.612,48 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 D26613.3.3.9.0.92.00.00000000

12.300,00 0,00 12.300,00 SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 0,00 D26813.3.3.9.0.92.36.00000000

2.905.856,33 1.365.478,85 1.540.377,48 SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 0,00 D26843.3.3.9.0.92.39.00000000

209.935,00 0,00 209.935,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 D26923.3.3.9.0.92.92.00000000

8.859,93 0,00 8.859,93 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 D27173.4.0.0.0.00.00.00000000

8.859,93 0,00 8.859,93 INVESTIMENTOS 0,00 D27183.4.4.0.0.00.00.00000000

8.859,93 0,00 8.859,93 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 D28363.4.4.9.0.00.00.00000000

8.859,93 0,00 8.859,93 EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE 0,00 D30223.4.4.9.0.52.00.00000000

8.859,93 0,00 8.859,93 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 D30583.4.4.9.0.52.99.00000000

0,00 6.208.644,74 6.208.644,74 RECEITAS 0,00 C31614.0.0.0.0.00.00.00000000

0,00 6.208.644,74 6.208.644,74 RECEITAS CORRENTES 0,00 C31624.1.0.0.0.00.00.00000000

0,00 6.208.644,74 6.208.644,74 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 C32634.1.2.0.0.00.00.00000000

0,00 6.208.644,74 6.208.644,74 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 0,00 C32704.1.2.2.0.00.00.00000000

0,00 6.208.644,74 6.208.644,74 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 C32714.1.2.2.0.29.00.00000000

672.538,54 64.687,12 607.851,42 VARIAÇÃO PASSIVA 0,00 D35485.0.0.0.0.00.00.00000000

64.687,12 64.687,12 0,00 DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 35495.1.0.0.0.00.00.00000000

64.687,12 64.687,12 0,00 MUTAÇÕES PASSIVAS 0,00 35715.1.3.0.0.00.00.00000000

64.687,12 64.687,12 0,00 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS 0,00 35725.1.3.1.0.00.00.00000000

64.687,12 64.687,12 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 35735.1.3.1.1.00.00.00000000

64.687,12 64.687,12 0,00 BENS MOVEIS 0,00 35765.1.3.1.1.02.00.00000000

64.687,12 64.687,12 0,00 BENS DE ESTOQUE 0,00 48525.1.3.1.1.02.02.00000000

607.851,42 0,00 607.851,42 INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 D35915.2.0.0.0.00.00.00000000

543.164,30 0,00 543.164,30 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 0,00 D35925.2.2.0.0.00.00.00000000

543.164,30 0,00 543.164,30 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO 0,00 D35965.2.2.3.0.00.00.00000000

543.164,30 0,00 543.164,30 Cota Financeira 0,00 D35975.2.2.3.2.00.00.00000000

64.687,12 0,00 64.687,12 DESCRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 0,00 D36535.2.3.0.0.00.00.00000000

64.687,12 0,00 64.687,12 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS 0,00 D36545.2.3.1.0.00.00.00000000

64.687,12 0,00 64.687,12 BAIXA DE BENS MOVEIS 0,00 D36635.2.3.1.2.00.00.00000000

64.687,12 0,00 64.687,12 BENS DE ALMOXARIFADO - ESTOQUE 0,00 D36705.2.3.1.2.02.00.00000000

64.687,12 0,00 64.687,12 Consumo Imediato 0,00 D36715.2.3.1.2.02.02.00000000

2.546.957,97 7.440.335,95 4.893.377,98 VARIAÇÕES ATIVAS 0,00 C37056.0.0.0.0.00.00.00000000


31




Saldo Inicial do


o Período




Balancete Contábil

Exercício: 2009

2.546.957,97 4.687.859,09 2.140.901,12 DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 C37066.1.0.0.0.00.00.00000000

0,00 587.080,52 587.080,52 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 0,00 C37076.1.2.0.0.00.00.00000000

0,00 587.080,52 587.080,52 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 0,00 C37086.1.2.1.0.00.00.00000000

0,00 587.080,52 587.080,52 REPASSES A RECEBER 0,00 C37126.1.2.1.4.00.00.00000000

0,00 587.080,52 587.080,52 Repasse a Receber - Executivo/Indiretas 0,00 C37136.1.2.1.4.01.00.00000000

2.546.957,97 4.100.778,57 1.553.820,60 MUTAÇÕES DA DESPESA 0,00 C37266.1.3.0.0.00.00.00000000

2.546.957,97 4.100.778,57 1.553.820,60 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS 0,00 C37276.1.3.1.0.00.00.00000000

2.546.957,97 4.100.778,57 1.553.820,60 AQUISIÇÕES DE BENS 0,00 C37286.1.3.1.1.00.00.00000000

2.546.927,97 2.546.927,97 0,00 BENS IMÓVEIS 0,00 37296.1.3.1.1.01.00.00000000

30,00 1.553.850,60 1.553.820,60 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 C37306.1.3.1.1.02.00.00000000

30,00 1.544.990,67 1.544.960,67 BENS DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO 0,00 C37326.1.3.1.1.02.02.00000000

0,00 8.859,93 8.859,93 Outros Materiais Permanentes 0,00 C37816.1.3.1.1.02.99.00000000

0,00 2.752.476,86 2.752.476,86 INDEPENDÊNTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 C38126.2.0.0.0.00.00.00000000

0,00 2.752.476,86 2.752.476,86 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 0,00 C38136.2.2.0.0.00.00.00000000

0,00 2.752.476,86 2.752.476,86 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 0,00 C38186.2.2.3.0.00.00.00000000

0,00 2.752.476,86 2.752.476,86 Cota Financeira 0,00 C38196.2.2.3.2.00.00.00000000

0,00 0,00 72.523,03 RESULTADO PATRIMONIAL 72.523,03 D D39226.3.0.0.0.00.00.00000000

0,00 0,00 72.523,03 Resultado Patrimonial - Déficit 72.523,03 D D39246.3.2.0.0.00.00.00000000

0,00 0,00 72.523,03 Transposição de Saldos 72.523,03 C C39256.5.0.0.0.00.00.00000000

0,00 188.149.392,74 188.149.392,74 0,00 C


32

Sistema de Contabilidade Municipal Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a

Pagar



Saldo Inicial do


o Período




Balancete Contábil

Exercício: 2009

100.680.693,67 45.233.036,51 56.284.529,20 ATIVO 836.872,04 D D11.0.0.0.0.00.00.00000000

14.824.573,70 13.004.401,93 2.576.254,26 ATIVO CIRCULANTE 756.082,49 D D21.1.0.0.0.00.00.00000000

9.637.395,06 9.884.577,36 720,67 DISPONIVEL 247.902,97 D D31.1.1.0.0.00.00.00000000

9.637.395,06 9.884.577,36 720,67 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 247.902,97 D D41.1.1.1.0.00.00.00000000

9.637.395,06 9.884.577,36 720,67 BANCOS CONTA MOVIMENTO 247.902,97 D D61.1.1.1.2.00.00.00000000

2.089.794,91 2.089.794,91 0,00 BANCO C/UNICA - TESOURO MUNICIPAL 0,00 71.1.1.1.2.01.00.00000000

2.089.794,91 2.089.794,91 0,00 87629 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal 0,00 81.1.1.1.2.01.01.00000000

7.547.600,15 7.794.782,45 720,67 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO 247.902,97 D D181.1.1.1.2.99.00.00000000

541,20 541,20 0,00 BANCO DO BRASIL 0,00 191.1.1.1.2.99.01.00000000

541,20 541,20 0,00 620017 - CONTA C 0,00 331.1.1.1.2.99.01.00140000

79.347,50 79.347,50 0,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 2021.1.1.1.2.99.03.00000000

79.347,50 79.347,50 0,00 20014 - MOVIMENTO 0,00 2051.1.1.1.2.99.03.00030000

7.467.711,45 7.714.893,75 720,67 BRADESCO S/A 247.902,97 D D2501.1.1.1.2.99.05.00000000

7.467.711,45 7.714.893,75 720,67 9000-0 COSIP 247.902,97 D D2551.1.1.1.2.99.05.00050000

587.080,52 0,00 587.080,56 CREDITOS EM CIRCULAÇÃO 0,04 D D3071.1.2.0.0.00.00.00000000

587.080,52 0,00 587.080,52 CREDITOS A RECEBER 0,00 D3081.1.2.1.0.00.00.00000000

587.080,52 0,00 587.080,52 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 0,00 D1000401.1.2.1.6.00.00.00000000

587.080,52 0,00 587.080,52 RECURSO A RECEBER - COTAS FINANCEIRAS 0,00 D1000401.1.2.1.6.08.00.00000000

587.080,52 0,00 587.080,52 Repasse a Receber - Executivo/Indiretas 0,00 D1000381.1.2.1.6.08.01.00000000

0,00 0,00 0,04 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 0,04 D D3341.1.2.2.0.00.00.00000000

0,00 0,00 0,04 OUTROS DEVEDORES 0,04 D D3371.1.2.2.3.00.00.00000000

0,00 0,00 0,04 DEVEDORES DIVERSOS - POR EXERCICIO 0,04 D D3391.1.2.2.3.02.00.00000000

0,00 0,00 0,04 EXERCICIO DE 2007 0,04 D D3461.1.2.2.3.02.16.00000000

4.600.098,12 3.119.824,57 1.988.453,03 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 508.179,48 D D3901.1.3.0.0.00.00.00000000

4.600.098,12 3.119.824,57 1.988.453,03 ESTOQUES 508.179,48 D D3911.1.3.1.0.00.00.00000000

2.546.927,97 3.055.107,45 0,00 ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO 508.179,48 D 3921.1.3.1.1.00.00.00000000

2.546.927,97 2.546.927,97 0,00 Material de Consumo 0,00 3931.1.3.1.1.01.00.00000000

0,00 508.179,48 0,00 Almoxarifado 508.179,48 D 3961.1.3.1.1.05.00.00000000

587.557,48 0,00 587.557,48 ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO 0,00 D3971.1.3.1.8.00.00.00000000

200,00 0,00 200,00 Autopeças 0,00 D1000441.1.3.1.8.05.00.00000000

587.357,48 0,00 587.357,48 Material de Expediente 0,00 D4001.1.3.1.8.08.00.00000000

1.465.612,67 64.717,12 1.400.895,55 ESTOQUES DIVERSOS 0,00 D1000441.1.3.1.9.00.00.00000000

1.465.612,67 64.717,12 1.400.895,55 Outros Estoques 0,00 D1000451.1.3.1.9.99.00.00000000

8.859,93 0,00 89.649,48 ATIVO PERMANENTE 80.789,55 D D4501.4.0.0.0.00.00.00000000

8.859,93 0,00 89.649,48 IMOBILIZADO 80.789,55 D D4561.4.2.0.0.00.00.00000000

8.859,93 0,00 89.649,48 BENS MOVEIS E IMOVEIS 80.789,55 D D4571.4.2.1.0.00.00.00000000

8.859,93 0,00 89.649,48 BENS DA INSTITUIÇÃO 80.789,55 D D4581.4.2.1.1.00.00.00000000

8.859,93 0,00 89.649,48 BENS MOVEIS 80.789,55 D D4781.4.2.1.1.20.00.00000000

0,00 0,00 26.719,15 Equipamento 26.719,15 D D4791.4.2.1.1.20.01.00000000

8.859,93 0,00 62.930,33 Outros Materiais Permanentes 54.070,40 D D5311.4.2.1.1.20.99.00000000

85.847.260,04 32.228.634,58 53.618.625,46 ATIVO COMPENSADO 0,00 D5461.9.0.0.0.00.00.00000000

12.643.644,74 6.208.644,74 6.435.000,00 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D5471.9.1.0.0.00.00.00000000

12.643.644,74 6.208.644,74 6.435.000,00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA 0,00 D5481.9.1.1.0.00.00.00000000

6.435.000,00 6.208.644,74 226.355,26 Receita a Realizar 0,00 D5491.9.1.1.1.00.00.00000000

6.208.644,74 0,00 6.208.644,74 Receita Realizada 0,00 D5501.9.1.1.4.00.00.00000000


33


Pagar



Saldo Inicial do


o Período




Balancete Contábil

Exercício: 2009

48.587.313,11 12.387.404,13 36.199.908,98 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA 0,00 D5701.9.2.0.0.00.00.00000000

19.508.876,80 2.379.194,43 17.129.682,37 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 D5711.9.2.1.0.00.00.00000000

9.915.000,00 0,00 9.915.000,00 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 D5721.9.2.1.1.00.00.00000000

9.915.000,00 0,00 9.915.000,00 Credito Inicial - Lei Orçamentaria 0,00 D5731.9.2.1.1.01.00.00000000

2.441.083,97 0,00 2.441.083,97 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 0,00 D5751.9.2.1.2.00.00.00000000

500.000,00 0,00 500.000,00 Excesso de Arrecadação do Tesouro 0,00 D5761.9.2.1.2.01.00.00000000

241.056,32 0,00 241.056,32 Superavit Financeiro 0,00 D5771.9.2.1.2.02.00.00000000

1.700.027,65 0,00 1.700.027,65 Anulação Total ou Parcial de Dotação 0,00 D5801.9.2.1.2.05.00.00000000

7.152.792,83 2.379.194,43 4.773.598,40 DOTAÇÃO CANCELADA 0,00 D5971.9.2.1.9.00.00.00000000

7.152.792,83 2.379.194,43 4.773.598,40 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 0,00 D5981.9.2.1.9.01.00.00000000

7.152.792,83 2.379.194,43 4.773.598,40 Anulação Total ou Parcial de Dotação 0,00 D6001.9.2.1.9.01.09.00000000

20.411.943,71 10.007.668,50 10.404.275,21 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 D6101.9.2.4.0.00.00.00000000

20.411.943,71 10.007.668,50 10.404.275,21 EMPENHO DA DESPESA 0,00 D6111.9.2.4.1.00.00.00000000

19.253.061,17 10.007.668,50 9.245.392,67 EMPENHO POR EMISSÃO 0,00 D6121.9.2.4.1.01.00.00000000

15.143.761,17 7.243.703,47 7.900.057,70 Emissão de Empenho 0,00 D6131.9.2.4.1.01.01.00000000

4.109.300,00 0,00 4.109.300,00 Reforço de Empenho 0,00 D6141.9.2.4.1.01.02.00000000

0,00 2.763.965,03 2.763.965,03 Anulação de Empenho 0,00 C6151.9.2.4.1.01.09.00000000

1.158.882,54 0,00 1.158.882,54 EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR 0,00 D1000341.9.2.4.1.05.00.00000000

579.441,27 0,00 579.441,27 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR 0,00 D1000341.9.2.4.1.05.02.00000000

579.441,27 0,00 579.441,27 INSCRIÇÃO DE RESTO A PAGAR POR CREDOR 0,00 D1000341.9.2.4.1.05.05.00000000

8.666.492,60 541,20 8.665.951,40 CONTROLE DE PAGAMENTOS 0,00 D6191.9.2.5.0.00.00.00000000

8.666.492,60 541,20 8.665.951,40 PAGAMENTO DE DESPESAS 0,00 D6201.9.2.5.1.00.00.00000000

8.666.492,60 541,20 8.665.951,40 Pagamentos por Empenhos 0,00 D6211.9.2.5.1.01.00.00000000

12.379.796,14 3.134.403,47 9.245.392,67 EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 0,00 D6231.9.3.0.0.00.00.00000000

12.379.796,14 3.134.403,47 9.245.392,67 CREDORES POR EMPENHO 0,00 D6321.9.3.4.0.00.00.00000000

12.379.796,14 3.134.403,47 9.245.392,67 Valores Comprometidos 0,00 D6331.9.3.4.1.00.00.00000000

1.158.882,54 0,00 1.158.882,54 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 D6771.9.5.0.0.00.00.00000000

579.441,27 0,00 579.441,27 Inscrição de Restos a Pagar 0,00 D6781.9.5.1.0.00.00.00000000

579.441,27 0,00 579.441,27 RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO 0,00 D6811.9.5.8.0.00.00.00000000

579.441,27 0,00 579.441,27 RESTOS A PAGAR POR EMPENHO 0,00 D1000341.9.5.8.1.00.00.00000000

11.077.623,51 10.498.182,24 579.441,27 CONTROLE DE DISPENDIOS 0,00 D7541.9.7.0.0.00.00.00000000

11.077.623,51 10.498.182,24 579.441,27 VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES 0,00 D7551.9.7.1.0.00.00.00000000

11.077.623,51 10.498.182,24 579.441,27 OBRIGAÇÕES 0,00 D7561.9.7.1.0.10.00.00000000

11.077.623,51 10.498.182,24 579.441,27 Despesas a Pagar 0,00 D7571.9.7.1.0.10.01.00000000

76.069.326,60 130.268.205,13 55.035.750,57 PASSIVO 836.872,04 C C10052.0.0.0.0.00.00.00000000

11.783.486,21 12.363.739,28 587.099,72 PASSIVO CIRCULANTE 6.846,65 C C10062.1.0.0.0.00.00.00000000

30.130,44 30.942,24 7.639,25 DEPOSITOS 6.827,45 C C10072.1.1.0.0.00.00.00000000

30.130,44 30.942,24 7.639,25 CONSIGNAÇÕES 6.827,45 C C10082.1.1.1.0.00.00.00000000

30.130,44 29.576,07 6.273,08 CONSIGNACOES 6.827,45 C C10092.1.1.1.1.00.00.00000000

30.130,44 23.302,99 0,00 CONSIGNAÇÕES 6.827,45 C 10102.1.1.1.1.01.00.00000000

8.178,07 8.178,07 0,00 IRRF de Terceiros PF/PJ- CGC/CPF/IG 0,00 10372.1.1.1.1.01.27.00000000

9.593,90 8.227,73 0,00 ISS PJ 1.366,17 C 10392.1.1.1.1.01.29.00000000

12.358,47 6.897,19 0,00 INSS s/ Serviços de Terceiros - CGC, CPF, IG 5.461,28 C 10402.1.1.1.1.01.30.00000000

0,00 6.273,08 6.273,08 INSS 0,00 C11042.1.1.1.1.02.00.00000000

0,00 6.273,08 6.273,08 RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERV.TERC - PF 0,00 C11062.1.1.1.1.02.00.02000000


34


Pagar



Saldo Inicial do


o Período




Balancete Contábil

Exercício: 2009

0,00 1.366,17 1.366,17 DIVERSOS CONSIGNATARIOS 0,00 C11652.1.1.1.9.00.00.00000000

0,00 1.366,17 1.366,17 ISS - PJ 0,00 C103212.1.1.1.9.00.00.52000000

11.753.355,77 12.332.797,04 579.460,47 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 19,20 C C12352.1.2.0.0.00.00.00000000

11.077.623,51 11.657.064,78 579.441,27 OBRIGAÇÕES A PAGAR 0,00 C12362.1.2.1.0.00.00.00000000

11.077.623,51 11.657.064,78 579.441,27 RESTOS A PAGAR 0,00 C12372.1.2.1.1.00.00.00000000

0,00 579.441,27 579.441,27 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 C12382.1.2.1.1.01.00.00000000

0,00 579.441,27 579.441,27 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO 0,00 C1000312.1.2.1.1.01.01.00000000

0,00 579.441,27 579.441,27 FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS 0,00 C1000312.1.2.1.1.01.01.01010000

11.077.623,51 11.077.623,51 0,00 Fornecedores do Exercício 0,00 1000312.1.2.1.1.03.00.00000000

0,00 0,00 19,20 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 19,20 C C12682.1.2.2.0.00.00.00000000

0,00 0,00 19,20 OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 19,20 C C12692.1.2.2.1.00.00.00000000

0,00 0,00 19,20 OUTROS CREDORES 19,20 C C12702.1.2.2.1.01.00.00000000

0,00 0,00 19,20 EXERCICIO DE 2007 19,20 C C12772.1.2.2.1.01.07.00000000

675.732,26 675.732,26 0,00 VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS 0,00 12902.1.2.6.0.00.00.00000000

675.732,26 675.732,26 0,00 VALORES EM TRANSITO A PAGAR 0,00 12912.1.2.6.1.00.00.00000000

675.732,26 675.732,26 0,00 ORDENS DE PAGTOS E.OU CHEQUES EM TRANSITO 0,00 12922.1.2.6.1.02.00.00000000

675.732,26 675.732,26 0,00 EXERCICIO 2009 0,00 13022.1.2.6.1.02.16.00000000

0,00 0,00 830.025,39 PATRIMÔNIO LIQUIDO 830.025,39 C C13592.4.0.0.0.00.00.00000000

0,00 0,00 830.025,39 PATRIMÔNIO/CAPITAL 830.025,39 C C13602.4.1.0.0.00.00.00000000

0,00 0,00 830.025,39 SALDO PATRIMÔNIAL 830.025,39 C C13612.4.1.1.0.00.00.00000000

0,00 0,00 72.523,03 Passivo a Descoberto 72.523,03 D D13622.4.1.1.1.00.00.00000000

0,00 0,00 902.548,42 Ativo Real Liquido 902.548,42 C C13632.4.1.1.2.00.00.00000000

64.285.840,39 117.904.465,85 53.618.625,46 PASSIVO COMPENSADO 0,00 C13822.9.0.0.0.00.00.00000000

6.435.000,00 12.870.000,00 6.435.000,00 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA 0,00 C13832.9.1.0.0.00.00.00000000

0,00 6.435.000,00 6.435.000,00 PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA 0,00 C13842.9.1.1.0.00.00.00000000

0,00 6.435.000,00 6.435.000,00 Previsão Inicial da Receita 0,00 C13852.9.1.1.1.00.00.00000000

6.435.000,00 6.435.000,00 0,00 PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR FONTE DE RECURSO 0,00 13882.9.1.2.0.00.00.00000000

6.435.000,00 6.435.000,00 0,00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 13892.9.1.2.1.00.00.00000000

0,00 6.435.000,00 6.435.000,00 Previsão Inicial por Fonte de Recurso 0,00 C13902.9.1.2.1.01.00.00000000

6.435.000,00 0,00 6.435.000,00 Outros Controles por Fonte de Recurso 0,00 D13932.9.1.2.1.99.00.00000000

44.218.254,68 80.418.163,66 36.199.908,98 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA 0,00 C13962.9.2.0.0.00.00.00000000

28.174.538,06 45.304.220,43 17.129.682,37 DISPONIBILIDADE DE CREDITO 0,00 C13972.9.2.1.0.00.00.00000000

10.535.263,60 23.123.435,05 12.588.171,45 Credito Disponivel 0,00 C13982.9.2.1.1.00.00.00000000

1.966.537,48 1.966.537,48 0,00 CREDITO INDISPONIVEL 0,00 13992.9.2.1.2.00.00.00000000

1.966.537,48 1.966.537,48 0,00 CONTENÇÃO DE CREDITO 0,00 14002.9.2.1.2.01.00.00000000

1.966.537,48 1.966.537,48 0,00 Reserva de Dotação Orçamentaria p/ Empenhar 0,00 14022.9.2.1.2.01.02.00000000

15.672.736,98 20.214.247,90 4.541.510,92 CREDITO UTILIZADO 0,00 C14102.9.2.1.3.00.00.00000000

13.841.047,34 9.137.165,59 4.703.881,75 Credito Empenhado Liquido 0,00 D14112.9.2.1.3.01.00.00000000

1.831.689,64 11.077.082,31 9.245.392,67 Credito Realizado Liquido 0,00 C14122.9.2.1.3.02.00.00000000

16.043.175,42 26.447.450,63 10.404.275,21 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 C14182.9.2.4.0.00.00.00000000

14.211.485,78 15.370.368,32 1.158.882,54 DESPESA EMPENHADA 0,00 C14192.9.2.4.1.00.00.00000000

14.211.485,78 14.211.485,78 0,00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 0,00 14202.9.2.4.1.01.00.00000000

14.211.485,78 14.211.485,78 0,00 Empenhos a Liquidar - por Emissao 0,00 14212.9.2.4.1.01.01.00000000

0,00 1.158.882,54 1.158.882,54 EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR 0,00 C1000342.9.2.4.1.05.00.00000000

0,00 579.441,27 579.441,27 RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCÍCIO CORRENTE 0,00 C1000342.9.2.4.1.05.02.00000000


35


Pagar



Saldo Inicial do


o Período




Balancete Contábil

Exercício: 2009

0,00 579.441,27 579.441,27 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 C1000342.9.2.4.1.05.05.00000000

1.831.689,64 11.077.082,31 9.245.392,67 DESPESA REALIZADA 0,00 C14242.9.2.4.2.00.00.00000000

1.831.689,64 11.077.082,31 9.245.392,67 EMPENHOS LIQUIDADOS 0,00 C14252.9.2.4.2.01.00.00000000

1.831.689,64 11.077.082,31 9.245.392,67 Empenhos Liquidados - por Emissão 0,00 C14262.9.2.4.2.01.01.00000000

541,20 8.666.492,60 8.665.951,40 CONTROLE DE PAGAMENTOS 0,00 C14322.9.2.5.0.00.00.00000000

541,20 8.666.492,60 8.665.951,40 PAGAMENTO DAS DESPESAS 0,00 C14332.9.2.5.1.00.00.00000000

541,20 8.666.492,60 8.665.951,40 Pagamento das Despesas 0,00 C14342.9.2.5.1.01.00.00000000

3.134.403,47 12.379.796,14 9.245.392,67 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C14392.9.3.0.0.00.00.00000000

3.134.403,47 12.379.796,14 9.245.392,67 LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS 0,00 C14512.9.3.4.0.00.00.00000000

3.134.403,47 12.379.796,14 9.245.392,67 Valores a Liquidar 0,00 C14522.9.3.4.1.00.00.00000000

0,00 1.158.882,54 1.158.882,54 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 C14912.9.5.0.0.00.00.00000000

0,00 579.441,27 579.441,27 Restos a Pagar Processados Pagos 0,00 C14952.9.5.4.0.00.00.00000000

0,00 579.441,27 579.441,27 RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO 0,00 C14962.9.5.8.0.00.00.00000000

0,00 579.441,27 579.441,27 Inscr. ON-LINE de Restos a Pagar não Processado. 0,00 C14972.9.5.8.1.00.00.00000000

10.498.182,24 11.077.623,51 579.441,27 CONTROLE DE DISPENDIOS 0,00 C15722.9.7.0.0.00.00.00000000

10.498.182,24 11.077.623,51 579.441,27 VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES 0,00 C15732.9.7.1.0.00.00.00000000

10.498.182,24 11.077.623,51 579.441,27 OBRIGAÇÕES 0,00 C15742.9.7.1.0.10.00.00000000

10.498.182,24 11.077.623,51 579.441,27 Despesas a Pagar 0,00 C15752.9.7.1.0.10.01.00000000

11.077.082,31 1.831.689,64 9.245.392,67 DESPESA 0,00 D16823.0.0.0.0.00.00.00000000

11.068.222,38 1.831.689,64 9.236.532,74 DESPESAS CORRENTES 0,00 D16833.3.0.0.0.00.00.00000000

11.068.222,38 1.831.689,64 9.236.532,74 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 D19553.3.3.0.0.00.00.00000000

11.068.222,38 1.831.689,64 9.236.532,74 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 D23103.3.3.9.0.00.00.00000000

2.546.927,97 102.650,00 2.444.277,97 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 D23933.3.3.9.0.30.00.00000000

524.857,80 0,00 524.857,80 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 D24083.3.3.9.0.30.15.00000000

2.022.070,17 102.650,00 1.919.420,17 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 0,00 D24193.3.3.9.0.30.26.00000000

113.877,16 9.354,66 104.522,50 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 0,00 D24813.3.3.9.0.36.00.00000000

113.877,16 9.354,66 104.522,50 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS 0,00 D24943.3.3.9.0.36.16.00000000

5.279.325,92 354.206,13 4.925.119,79 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 0,00 D25313.3.3.9.0.39.00.00000000

7.217,65 0,00 7.217,65 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 0,00 D25473.3.3.9.0.39.19.00000000

5.271.683,27 354.206,13 4.917.477,14 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 D25553.3.3.9.0.39.43.00000000

425,00 0,00 425,00 SERVICOS DE GAS 0,00 D25573.3.3.9.0.39.45.00000000

3.128.091,33 1.365.478,85 1.762.612,48 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 D26613.3.3.9.0.92.00.00000000

12.300,00 0,00 12.300,00 SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 0,00 D26813.3.3.9.0.92.36.00000000

2.905.856,33 1.365.478,85 1.540.377,48 SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 0,00 D26843.3.3.9.0.92.39.00000000

209.935,00 0,00 209.935,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 D26923.3.3.9.0.92.92.00000000

8.859,93 0,00 8.859,93 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 D27173.4.0.0.0.00.00.00000000

8.859,93 0,00 8.859,93 INVESTIMENTOS 0,00 D27183.4.4.0.0.00.00.00000000

8.859,93 0,00 8.859,93 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 D28363.4.4.9.0.00.00.00000000

8.859,93 0,00 8.859,93 EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE 0,00 D30223.4.4.9.0.52.00.00000000

8.859,93 0,00 8.859,93 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 D30583.4.4.9.0.52.99.00000000

0,00 6.208.644,74 6.208.644,74 RECEITAS 0,00 C31614.0.0.0.0.00.00.00000000

0,00 6.208.644,74 6.208.644,74 RECEITAS CORRENTES 0,00 C31624.1.0.0.0.00.00.00000000

0,00 6.208.644,74 6.208.644,74 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 C32634.1.2.0.0.00.00.00000000

0,00 6.208.644,74 6.208.644,74 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 0,00 C32704.1.2.2.0.00.00.00000000

0,00 6.208.644,74 6.208.644,74 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 C32714.1.2.2.0.29.00.00000000


36


Pagar



Saldo Inicial do


o Período




Balancete Contábil

Exercício: 2009

672.538,54 64.687,12 607.851,42 VARIAÇÃO PASSIVA 0,00 D35485.0.0.0.0.00.00.00000000

64.687,12 64.687,12 0,00 DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 35495.1.0.0.0.00.00.00000000

64.687,12 64.687,12 0,00 MUTAÇÕES PASSIVAS 0,00 35715.1.3.0.0.00.00.00000000

64.687,12 64.687,12 0,00 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS 0,00 35725.1.3.1.0.00.00.00000000

64.687,12 64.687,12 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 35735.1.3.1.1.00.00.00000000

64.687,12 64.687,12 0,00 BENS MOVEIS 0,00 35765.1.3.1.1.02.00.00000000

64.687,12 64.687,12 0,00 BENS DE ESTOQUE 0,00 48525.1.3.1.1.02.02.00000000

607.851,42 0,00 607.851,42 INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 D35915.2.0.0.0.00.00.00000000

543.164,30 0,00 543.164,30 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 0,00 D35925.2.2.0.0.00.00.00000000

543.164,30 0,00 543.164,30 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO 0,00 D35965.2.2.3.0.00.00.00000000

543.164,30 0,00 543.164,30 Cota Financeira 0,00 D35975.2.2.3.2.00.00.00000000

64.687,12 0,00 64.687,12 DESCRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 0,00 D36535.2.3.0.0.00.00.00000000

64.687,12 0,00 64.687,12 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS 0,00 D36545.2.3.1.0.00.00.00000000

64.687,12 0,00 64.687,12 BAIXA DE BENS MOVEIS 0,00 D36635.2.3.1.2.00.00.00000000

64.687,12 0,00 64.687,12 BENS DE ALMOXARIFADO - ESTOQUE 0,00 D36705.2.3.1.2.02.00.00000000

64.687,12 0,00 64.687,12 Consumo Imediato 0,00 D36715.2.3.1.2.02.02.00000000

2.546.957,97 7.440.335,95 4.893.377,98 VARIAÇÕES ATIVAS 0,00 C37056.0.0.0.0.00.00.00000000

2.546.957,97 4.687.859,09 2.140.901,12 DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 C37066.1.0.0.0.00.00.00000000

0,00 587.080,52 587.080,52 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 0,00 C37076.1.2.0.0.00.00.00000000

0,00 587.080,52 587.080,52 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 0,00 C37086.1.2.1.0.00.00.00000000

0,00 587.080,52 587.080,52 REPASSES A RECEBER 0,00 C37126.1.2.1.4.00.00.00000000

0,00 587.080,52 587.080,52 Repasse a Receber - Executivo/Indiretas 0,00 C37136.1.2.1.4.01.00.00000000

2.546.957,97 4.100.778,57 1.553.820,60 MUTAÇÕES DA DESPESA 0,00 C37266.1.3.0.0.00.00.00000000

2.546.957,97 4.100.778,57 1.553.820,60 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS 0,00 C37276.1.3.1.0.00.00.00000000

2.546.957,97 4.100.778,57 1.553.820,60 AQUISIÇÕES DE BENS 0,00 C37286.1.3.1.1.00.00.00000000

2.546.927,97 2.546.927,97 0,00 BENS IMÓVEIS 0,00 37296.1.3.1.1.01.00.00000000

30,00 1.553.850,60 1.553.820,60 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 C37306.1.3.1.1.02.00.00000000

30,00 1.544.990,67 1.544.960,67 BENS DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO 0,00 C37326.1.3.1.1.02.02.00000000

0,00 8.859,93 8.859,93 Outros Materiais Permanentes 0,00 C37816.1.3.1.1.02.99.00000000

0,00 2.752.476,86 2.752.476,86 INDEPENDÊNTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 C38126.2.0.0.0.00.00.00000000

0,00 2.752.476,86 2.752.476,86 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 0,00 C38136.2.2.0.0.00.00.00000000

0,00 2.752.476,86 2.752.476,86 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 0,00 C38186.2.2.3.0.00.00.00000000

0,00 2.752.476,86 2.752.476,86 Cota Financeira 0,00 C38196.2.2.3.2.00.00.00000000

0,00 0,00 72.523,03 RESULTADO PATRIMONIAL 72.523,03 D D39226.3.0.0.0.00.00.00000000

0,00 0,00 72.523,03 Resultado Patrimonial - Déficit 72.523,03 D D39246.3.2.0.0.00.00.00000000

0,00 0,00 72.523,03 Transposição de Saldos 72.523,03 C C39256.5.0.0.0.00.00.00000000

0,00 191.046.599,09 191.046.599,09 0,00 D


37


GGEESSTTÃÃOO DDEE PPAATTRRIIMMÔÔNNIIOO EE AALLMMOOXXAARRIIFFAADDOO

38

Gestão do Patrimônio

Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe 01/01/2009 à

PÁG.:1

31/12/2009


CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE AQUISIÇÃO DATA INCORP. VALORNº PROCESSO Nº N. FISCAL DATA NF. FORNECEDORDATA EMPENHOANO PROCESSO EMPENHO

630000 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA

<< Compra >>

<< COMPRA >>

274 UZZO COMERCIO E 99 - OUTROS MATERIAS 73966300018759 27/07/2009 05/08/2009 3.450,0027/07/20092008 05/08/2009

Total de Bens Secr. -> 1 630000 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 3.450,00VALOR TOTAL

630100 ALMOXARIFADO

<< Compra >>

<< COMPRA >>

914 ZOOM COMUNICAÇAO E 35.12 - CPU 84686300022045 29/09/2009 09/10/2009 2.534,3225/08/20092009 09/10/2009

914 ZOOM COMUNICAÇAO E 35.4 - MONITORES 84686300022045 29/09/2009 09/10/2009 891,5425/08/20092009 09/10/2009

Total de Bens Secr. -> 2 630100 ALMOXARIFADO 3.425,86VALOR TOTAL

630300 ENGENHARIA ELETRICA

<< Compra >>

<< COMPRA >>

914 ZOOM COMUNICAÇAO E 35.12 - CPU 84686300022045 29/09/2009 09/10/2009 1.405,3125/08/20092009 09/10/2009

914 ZOOM COMUNICAÇAO E 35 - EQUIP. DE PROCES. DE DADOS 84686300022045 29/09/2009 09/10/2009 578,7625/08/20092009 09/10/2009

Total de Bens Secr. -> 2 630300 ENGENHARIA ELETRICA 1.984,07VALOR TOTAL

Total de Bens Geral -> 5 8.859,93VALOR GERAL

Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos-- AssessorPublico --Data/Hora: 18/03/2010 09:33:58 - WESLLEY

39


Relatório Mensal de Movimentação

Período de 01/01/2009 à 31/12/2009

Saldo Atual

Data:10/03/2010

Gestao de Almoxarifado

Item Descrição Saldo

Anterior

Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior Entrada Saída Saldo Atual

F Í S I C O F I N A N C E I R O

Gestora: 46 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Grupo: 000445 - ARTIGOS DE VESTUÁRIO, CALÇADOS E OUTROS

210,000,000,00210,0010010 0ALICATE DE CORTE54740

161,000,000,00161,00707 0ALICATE UNIVERSAL 54737

180,000,000,00180,00303 0BOLSA LONA PARA FERRAMENTAS 54741

0,000,000,000,00000 0BOLSA TIRA COLO54742

0,000,000,000,00000 0BOTINA N° 3654744

450,000,000,00450,00505 0BOTINA N° 3754745

1.440,000,000,001.440,0016016 0BOTINA N° 3854746

1.800,000,000,001.800,0020020 0BOTINA N° 3954747

1.530,000,000,001.530,0017017 0BOTINA N° 4054748

1.440,000,000,001.440,0016016 0BOTINA N° 4154749

1.440,000,000,001.440,0016016 0BOTINA N° 4254750

810,000,000,00810,00909 0BOTINA N° 4354751

270,000,000,00270,00303 0BOTINA N°4454752

0,000,000,000,00000 0CALÇA (38)54721

0,000,000,000,00000 0CALÇA (40)54722

0,000,000,000,00000 0CALÇA (42)54723

0,000,000,000,00000 0CALÇA (44)54724

0,000,000,000,00000 0CALÇA (46)54725

0,000,000,000,00000 0CALÇA (48)54726

0,000,000,000,00000 0CALÇA (50)54727

380,000,000,00380,0020020 0CAMISETA (G)54719

342,000,000,00342,0018018 0CAMISETA (GG)54720

209,000,000,00209,0011011 0CAMISETA (M)54718

152,000,000,00152,00808 0CAMISETA (P)54717

78,000,000,0078,0013013 0CHAVE DE TESTE54743

896,000,000,00896,0028028 0CINTO DE COURO54735

325,000,000,00325,00505 0CINTO TALABARTE 54736

245,000,000,00245,00707 0JAQUETA LONGA (G) 54711

1.225,000,000,001.225,0035035 0JAQUETA MANGA CURTA (G)54715

770,000,000,00770,0022022 0JAQUETA MANGA CURTA (GG)54716

1.015,000,000,001.015,0029029 0JAQUETA MANGA CURTA (M)54714

140,000,000,00140,00404 0JAQUETA MANGA CURTA (P)54713

480,000,000,00480,0015015 0JAQUETA MANGA LONGA (EG)54712

0,000,000,000,00000 0JAQUETA MANGA LONGA M 54710

713,000,000,00713,0031031 0LUVAS DE ALTA-TENSÃO54731

759,000,000,00759,0033033 0LUVAS DE PROTEÇÃO 54732

Data/Hora: 10/03/2010 10:32:14 - - Grupo Assessor Público - Página:1

40



Período de 01/01/2009 à 31/12/2009

Saldo Atual

Data:10/03/2010



Anterior



Grupo: 000445 - ARTIGOS DE VESTUÁRIO, CALÇADOS E OUTROS

529,000,000,00529,0023023 0LUVAS DE RASPA 54729

1.495,000,000,001.495,0065065 0LUVAS DE VAQUETA 54730

1.702,000,000,001.702,0074074 0LUVAS PIGMENTADA54733

961,800,000,00961,8021021 0PAR DE ESPORAS 54738

920,000,000,00920,0046046 0ÓCULOS PROTEÇÃO 4119 160 2906 STHIL54734

Sub Total por Grupo --------> 63000630 23.067,80 0,00 0,00 23.067,80

Grupo: 000028 - FERRAMENTAS, FERRAGENS, UTENSÍILIOS

14,000,000,0014,00101 0MARRETA DE 2KG COM CABO4484

Sub Total por Grupo --------> 1001 14,00 0,00 0,00 14,00

Grupo: 000100 - LAMPADAS VAPOR SÓDIO, MERCÚRIO E METALICA

65.200,000,0065.200,000,00200000 2000LÂMPADA DE DESCARGA EM ALTA PRESSÃO19194





Sub Total por Grupo --------> 5100051000 0,00 191.785,00 0,00 191.785,00

Grupo: 000022 - MATERIAIS ELÉTRICOS P/ ILUMINAÇÃO PUB. E

4.400,000,004.400,000,0020000 200CABO CONDUTOR ELETR. ISOLADO UNIP. TP. SINTEM29897

79.447,200,0079.447,200,001041600 10416CABO CONDUTOR ELETRICO ISOLADO UNIPOLAR29896

1.000,000,001.000,000,0020000 200CABO CONDUTOR ELÉTRICO ISOLADO UNIPOLAR32546

417,000,000,00417,003000300 0CABO FLEXIVEL 1X4MM54695

24.590,000,000,0024.590,00100001000 0CABO PP 4X16MM54694

8.448,000,000,008.448,008000800 0CABO PP 4X6MM54692

44.040,000,000,0044.040,0012000012000 0CABO SINTENAX 1X10MM54698


624,000,000,00624,004000400 0CABO SINTENAX 1X4MM54696


17.835,390,000,0017.835,39204302043 0CABO SINTENAX DE 1X25MM54689

12.848,220,000,0012.848,22113401134 0CABO SINTENAX DE 1X35MM54690

35,070,000,0035,0721021 0CONECTOR ATERRAMENTO 54709

873,000,000,00873,003000300 0CONECTOR CUNHA TIPO A54704

92,000,000,0092,0050050 0CONECTOR FENDIDO DE 10MM54708

200,000,00200,000,0020000 200CONECTOR PARAF. FENDIDO29902

385,000,00385,000,005000 50CONECTOR PARAF. FENDIDO29904

202,500,000,00202,501500150 0CONECTOR UNIVERSAL 1 PARAFUSO54705

2.374,000,002.374,000,0010000 100CONJUNTO DE CONTATOS19242


41



Período de 01/01/2009 à 31/12/2009

Saldo Atual

Data:10/03/2010



Anterior




0,000,000,000,00000 0DISJUNTOR MONO 16 AMPERES54664

235,600,000,00235,6040040 0DISJUNTOR MONO DE 10 AMPERES 54662


0,000,000,000,00000 0DISJUNTOR MONO DE 20 AMPERES54665



60,000,000,0060,00606 0DISJUNTOR MONO DE 40 AMPERES54668

109,000,000,00109,00202 0DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 AMPERES 54676


0,000,000,000,00000 0DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 AMPERES54678




1.440,000,000,001.440,0036036 0DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 AMPERES54672




296,370,000,00296,3789089 0FITA ISOLANTE COMUM54661

2.910,820,000,002.910,822620262 0FITA ISOLANTE DE AUTO - TENSÃO54660

278,800,000,00278,8021021 0HASTE ATERRAMENTO 2,40M54707

0,000,000,000,00000 0HASTE ATERRAMENTO 2,5M54706

560,160,000,00560,1624024 0LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W OVOIDE 54647

4.372,500,000,004.372,501500150 0LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W TUBOLAR 54657

21.446,500,000,0021.446,505900590 0LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W OVOIDE 54649

66.948,210,000,0066.948,21119701197 0LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W TUBOLAR54648

0,000,000,000,00000 0LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W OVOIDE54654

6.756,400,000,006.756,4076076 0LAMPADA VAPOR METALICA 250W TUBOLAR54650

468,000,000,00468,0013013 0LAMPADA VAPOR METALICA 400W TUBOLAR54651

6.772,500,000,006.772,502100210 0LAMPADA VAPOR SODIO 250W OVOIDE 54652

15.157,500,000,0015.157,504700470 0LAMPADA VAPOR SODIO 250W TUBOLAR54653

4.600,000,000,004.600,002000200 0LUMINARIA 250W/400W CROWN54680

0,000,000,000,00000 0LUMINARIA INDALUZ 250W/400W54682

0,000,000,000,00000 0LUMINARIA INDALUZ/PHILIPS 100W/150W54684

0,000,000,000,00000 0LUMINARIA REEME 100W/150W54685

0,000,000,000,00000 0LUMINARIA REEME 250W/400W54686

0,000,000,000,00000 0LUMINARIA REPUME 250W/400W54683

408,100,000,00408,1014014 0LUMINARIA REPUME DE 600W54701


42



Período de 01/01/2009 à 31/12/2009

Saldo Atual

Data:10/03/2010



Anterior




2.056,000,000,002.056,0080080 0LUMINÁRIA 600W CROWN54679

1.852,500,000,001.852,5039039 0LÂMPADA MULTI VAPOR 600W TUBOLAR54658

0,000,000,000,00000 0LÂMPADA VAPOR DE SODIO 100W TUBOLAR54659

2.511,600,000,002.511,6078078 0LÂMPADAS V. SÓDIO 70W TUBOLAR54703

27.678,750,000,0027.678,753630363 0REATOR 150W VAPOR DE SÓDIO EXTERNO32523

51.368,3813.546,6264.915,000,0011152100 1325REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA19204

14.868,700,000,0014.868,701540154 0REATOR MULTI - VAPOR 600W INTERNO54644

4.432,800,000,004.432,8048048 0REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400 W2361

15.100,000,000,0015.100,001510151 0REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W2362

8.060,000,000,008.060,001240124 0REATOR V. SÓDIO/MET. 100W INT. A.F.54078

15.550,120,000,0015.550,122440244 0REATOR VAPOR DE SODIO 150 W EXTERNO54641


38.404,800,000,0038.404,804320432 0REATOR VAPOR DE SODIO 250W INTERNO54645

6.600,000,000,006.600,0066066 0REATOR VAPOR DE SODIO 4000 W EXTERNO 54642


4.802,000,000,004.802,001960196 0REATOR VAPOR DE SODIO 70W INTERNO54646

0,000,000,000,00000 0RELÉ FOTOELETRICO54656

0,000,000,000,00000 0RELÉ TEMPORIZADO54655

Sub Total por Grupo --------> 513582101249139077 476.402,08 152.721,20 13.546,62 615.576,66

Grupo: 000109 - MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO EM

25,000,000,0025,00202 0PROTETOR FACIAL ACRíLICO63206


Grupo: 000730 - MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL

110,000,000,00110,00202 0CADEADO 50MM60712


Grupo: 000001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL

1.022,000,000,001.022,0073073 0PROTETOR AURICULAR16448

79.178,000,0079.178,000,00220000 2200RELÉ27035

Sub Total por Grupo --------> 22730220073 1.022,00 79.178,00 0,00 80.200,00

Grupo: 003403 - MATERIAIS DIVERÇOS

10.000,000,0010.000,000,001000 10CONTADOR DE POTENCIA 120 AMPERES732847

74.820,000,0074.820,000,00100 1EMPELHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPELHO 732848

385.948,170,00385.948,170,00300 3EMPENHO CONFORMR, AUTORIZAÇÃO DE MADALIDADE732858

29.864,700,0029.864,700,00100 1EMPENHO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME AUTORIZAÇAO732853

47.246,500,0047.246,500,00100 1EMPENHO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME AUTORIZAÇÃO732850


43



Período de 01/01/2009 à 31/12/2009

Saldo Atual

Data:10/03/2010



Anterior



Grupo: 003403 - MATERIAIS DIVERÇOS

78.083,000,0078.083,000,00100 1EMPENHO REFERENTE LUMINARIA CONFORME AUTORIZAÇAO732852


Grupo: 001029 - MATERIAL BÁSICO EM GERAL DE CONSTRUÇÃO

3.300,000,003.300,000,0060000 600PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X2 COMP 300 MM71063

2.200,000,002.200,000,0040000 400PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X2 COMP 400 MM71064


Grupo: 001146 - MATERIAL DE ACABAMENTO E DE CONSUMO P/

5.246,100,005.246,100,0078300 783CABO CONDUTOR ELÉTRICO ISOLADO BIPOLAR51453

14.000,000,0014.000,000,00200000 2000CABO ELÉTRICO AUTO-SUSTENTADO #16MM2,16MM251480

1.424,400,001.424,400,006000 60CONJUNTO DE CONTATOS PARA USO COM CONTATOR51524

3.247,000,003.247,000,0038200 382LÂMPADA DE DESCARGA EM ALTA PRESSÃO TIPO51420

4.024,700,004.024,700,0048200 482LÂMPADA DE DESCARGA EM ALTA PRESSÃO TIPO VAPOR DE51408

5.110,000,005.110,000,0010000 100REATOR DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA 51424

12.650,000,0012.650,000,00100000 1000RELÉ FOTOÉLETRICO COM TEMPORIZADOR51539


Grupo: 000668 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRA. EM

16,500,000,0016,50202 0CHAVE FENDA 1/4 X 546891

82,500,000,0082,5010010 0CHAVE FENDA 1/8 X 446892

57,750,000,0057,75707 0CHAVE FENDA 3/16 X 646893

10,000,000,0010,00101 0MARRETA COM CABO 01 KG46896

12,000,000,0012,00101 0MARTELO 25MM46904

5.200,000,000,005.200,0080080 0REATOR MERCÚRIO 250 W44014


Grupo: 000663 - MATERIAL ELETRICO, ELETRONICO, DE

17.373,600,0017.373,600,0012700 127BRAÇO PARA INSTALAÇÃO DE LIMINÁRIAS, PARA USO EM71026

14.060,000,0014.060,000,0050000 500CABO ELÉTRICO AUTO-SUSTENTADO (MULTIPLEXADO)727254

18.000,000,0018.000,000,00300000 3000CONECTOR CUNHA RAMAL CCR-II71043

310,000,00310,000,0010000 100CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO67673

460,000,00460,000,0010000 100CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO67674

55.548,000,0055.548,000,007200 72CONJUNTO LUMINÁRIA PÚBLICA, LÂMPADA E REATOR67668

46.640,000,0046.640,000,005500 55CONJUNTO LUMINÁRIA PÚBLICA, LÂMPADA E REATOR67667

14.210,0010.290,0024.500,000,0058420 100LUMINÁRIA PARA APLICAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS71036

0,0020.550,0020.550,000,0003000 300LÂMPADA DE DESCARGA EM ALTA PRESSÃO TUBULAR 250 W71030

11.328,007.872,0019.200,000,00118820 200LÂMPADA DE DESCARGA EM ALTA PRESSÃO TUBULAR 400 W71031

821,5012.428,5013.250,000,00314690 500LÂMPADA DE DESCARGA EM ALTA PRESSÃO,TUBULAR 1000 W71029


44



Período de 01/01/2009 à 31/12/2009

Saldo Atual

Data:10/03/2010



Anterior



Grupo: 000663 - MATERIAL ELETRICO, ELETRONICO, DE

463,500,00463,500,009000 90PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA71010

Sub Total por Grupo --------> 425189351440 0,00 230.355,10 51.140,50 179.214,60

Grupo: 000506 - PEÇAS DE REP. ACES. P/ VEÍCULOS E MAQ. EM

27,000,000,0027,00303 0CHAVE L 13.30118

27,000,000,0027,00303 0CHAVE L 14.30119

74,250,000,0074,25909 0CHAVE PHILIPS 3/16X666016


Grupo: 002343 - PEÇAS DE REPOSIÇAO E ACESSORIOS,OUTROS

107,250,000,00107,2513013 0CHAVE FENDA 1/4X8 6X200MM TRAM66581

200,000,00200,000,0010000 100CONDUTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETÁLICO725712


Grupo: 000010 - PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS

116,800,00116,800,00400 4FIO1430


Grupo: 000015 - PEÇAS, ACES. P/ MAQUINAS PESADAS E VEIC. EM

23,000,000,0023,00101 0ALICATE PRESSÃO 10"45127

44,000,000,0044,00202 0AVENTAL DE COURO36338

832,000,000,00832,0032032 0CAPACETE COM ARANHA E JUGULAR PARA ELETRICISTA51070

140,250,000,00140,2517017 0CHAVE PHILIPS 1/4 X 65185

17,000,000,0017,00202 0FACÃO 18"49349

512,000,000,00512,00808 0GARRAFA TERMICA 5 LITROS44276

35,000,000,0035,00101 0JOGO DE CHAVE32190

35,000,000,0035,00101 0JOGO DE CHAVE ALLEN32327

17,000,000,0017,00202 0MASCARA PARA SOLDADOR24183

51,000,000,0051,00303 0PROTETOR AURICULAR PLUG36334


Grupo: 003128 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL

143.840,000,00143.840,000,00400000 4000RELÊ FOTOELETRÔNICO725750

69.600,000,0069.600,000,00200000 2000RELÊ FOTOELETRÔNICO725751


Grupo: 000120 - UTENSÍLIOS DE JARDINAGEM E FERRAMENTAS EM

82,100,000,0082,1010010 0CHAVE DE FENDA 05" X 8" COM ISOLAMENTO14168

19,000,000,0019,00101 0CHAVE GRIFO 18"14201

92,000,000,0092,00202 0CHAVE INGLESA7054

25,000,000,0025,00101 0MARRETA DE FERRO C/ CABO 5KG52406


45



Período de 01/01/2009 à 31/12/2009

Saldo Atual

Data:10/03/2010



Anterior




Sub Total por Gestora --------> 7575711033686339997 508.179,48 1.544.960,67 64.687,12 1.988.453,03

Totais --------> 7575711033686339997 508.179,48 1.544.960,67 64.687,12 1.988.453,03


46


RREELLAATTÓÓRRIIOOSS GGEERREENNCCIIAAIISS

47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO


Não consta conciliação bancária.

Palmas - TO, 11 de março de 2010


Contador Geral do Município CRC TO 475

48


CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO


em R$

RDB Fundo R. Fixa Poupança Outras Total

(b) (c) (d) (e) (f) = (b+c+d+e)

237 1111299050005 9.000-0 720,67 - 720,67

720,67 - - - - - 720,67

Fonte: CONT/DAF/SEFIN

Total Geral

(g) = (f + a)

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2009, procedeu-se o levantamento dos saldos das contas bancárias onde foram constatados os seguintes valores:

Código da Conta Saldo em 31/12/2009

Aplicado

Banco

Contábil Bancária

Conta Corrente

(a)

CRC - TO 475

TOTAL

Jair Corrêa Júnior Miguel Angelo Costa Lacerda Nelson da Silva Brito

Secretário de Infraestrutura Coordenador de Controle Interno Contador Geral do Município

e Serviços Públicos

49


CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO


em R$

0010 - - - 7.639,25 19,20 579.441,27 - 587.099,72 (587.099,72)

0550 720,67 - 720,67 - - - - - 720,67

TOTAL 720,67 - 720,67 7.639,25 19,20 579.441,27 - 587.099,72 (586.379,05)

Fonte: CONT/DAF/SEFIN

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO POR FONTES DE RECURSOS NA COMPOSIÇÃO DO RESTOS A PAGAR

Fonte

RESTOS A PAGAR Saldo Financeiro

depois da

Inscrição em RP

(g) = (a - f)

Consignações

(b)

Outros

Depósitos

(c)

Restos a Pagar

Processados

(d)

Restos a Pagar

Não Processados

(e)

Total

(f) = (b+c+d+e)

Saldo Financeiro antes da Inscrição em RP

Disponível

Recursos a

Receber

AFM/MP 462

Total (a)

CRC - TO 475


Contador Geral do Município

Jair Corrêa Júnior

Secretário de Infraestrutura

Miguel Angelo Costa Lacerda

Coordenador de Controle Interno

e Serviços Públicos

50

fundo municipal de manutenção da iluminação pública · ordenadores de despesa da...

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