Frutas Mix Ltda.

Plano de Negócios

Gabriela Ramos

Jana Merker

Marcella Cunha

O Frutas Mix:-Uma casa de sucos diferenciada de suas

concorrentes tanto em relação à qualidade dos seus alimentos, ambiente e atendimento;

-Localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro;

Oportunidades do negócio:

-Preocupação crescente das pessoas com a saúde e hábito saudáveis;

-Cidade de praia;

-Falta de tempo das pessoas;

-Ausência de casas de sucos deste modelo;

Missão• Servir alimentos e refeições saudáveis com

rapidez e simpatia, em um ambiente limpo e agradável.

Visão:• Ser uma rede de casas de sucos, com referência de

qualidade, na cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente em bairros da Zona Sul e Barra da Tijuca.

Objetivos Estratégicos

-Trazer retorno para seus sócios;-Tornar a marca conhecida no seu

mercado;-Expandir a marca, abrindo uma filial em 3

anos em outro bairro;-Desenvolver diferencial e referência de

um modelo de qualidade e sucesso;

Características dos concorrentes:

-Positivas: Marca, localização, tempo de mercado;-Negativas: Falta de conforto (balcão), falta de

limpeza e higiene, despreocupação com os clientes;Diferencial do Frutas Mix:

-Criação de um ambiente agradável e confortável (mais parecido com um restaurante), criatividade, refeições balanceadas e personalizadas;

Análise da concorrência

Cronograma de implementação:

Custos

Nº funcionários Salário Gasto/funçãoCAIXA 2 R$ 500,00 R$ 1.000,00ATENDENTE/ GARÇON 4 R$ 400,00 R$ 1.600,00COZINHEIRO 2 R$ 600,00 R$ 1.200,00AJUDANTE DE COZINHA 2 R$ 380,00 R$ 760,00SUPERVISOR 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

TOTAL 11 R$ 5.560,00

Despesas ValoresÁGUA R$ 500,00

TELEFONE R$ 130,00GÁS R$ 340,00ALUGUEL R$ 7.000,00LUZ R$ 1.500,00

TOTAL R$ 9.470,00

Custo GastoCusto/ mês R$ 23.500,00Custo / ano R$ 282.000,00

horas/ mês 470clientes / hora 10clientes / mês 4700clientes / ano 56400

Receita/ mês R$ 61.100,00Receita / ano R$ 733.200,00

Fluxo de Caixa Ano 1

jan fev mar abr mai junInvestimento inicial 100.000,00Receita Vendas 61.100,00 61.100,00 61.100,00 61.100,00 61.100,00 61.100,00 (-) Impostos incidentes 6.018,35 6.018,35 6.018,35 6.018,35 6.018,35 6.018,35 (-) Receita Liquida Vendas 55.081,65 55.081,65 55.081,65 55.081,65 55.081,65 55.081,65 (-) Custos VariáveisCompras suprimentos 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 Água 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Telefone 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 Gás 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 Luz 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Despesas com escritório 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 Margem de contribuição 29.056,65 29.056,65 29.056,65 29.056,65 29.056,65 29.056,65 (-) Custos FixosAluguel 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Funcionários 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 Lucro Operacional 16.496,65 16.496,65 16.496,65 16.496,65 16.496,65 16.496,65 IR (30%) 4.949,00 4.949,00 4.949,00 4.949,00 4.949,00 4.949,00 Lucro Líquido 11.547,66 11.547,66 11.547,66 11.547,66 11.547,66 11.547,66 Investimento inicial 100.000,00 ReinvestimentoFluxo de caixa (88.452,35) 11.547,66 11.547,66 11.547,66 11.547,66 11.547,66

Fluxo de Caixa Ano 1jul ago set out nov dez

Investimento inicialReceita Vendas 61.100,00 61.100,00 61.100,00 61.100,00 61.100,00 61.100,00 (-) Impostos incidentes 6.018,35 6.018,35 6.018,35 6.018,35 6.018,35 6.018,35 (-) Receita Liquida Vendas 55.081,65 55.081,65 55.081,65 55.081,65 55.081,65 55.081,65 (-) Custos VariáveisCompras suprimentos 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 Água 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Telefone 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 Gás 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 Luz 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Despesas com escritório 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 Margem de contribuição 29.056,65 29.056,65 29.056,65 29.056,65 29.056,65 29.056,65 (-) Custos FixosAluguel 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Funcionários 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 Lucro Operacional 16.496,65 16.496,65 16.496,65 16.496,65 16.496,65 16.496,65 IR (30%) 4.949,00 4.949,00 4.949,00 4.949,00 4.949,00 4.949,00 Lucro Líquido 11.547,66 11.547,66 11.547,66 11.547,66 11.547,66 11.547,66 Investimento inicialReinvestimentoFluxo de caixa 11.547,66 11.547,66 11.547,66 11.547,66 11.547,66 11.547,66

Fluxo de Caixa

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5Investimento inicial 100.000,00 Receita Vendas 733.200,00 843.180,00 944.361,60 1.057.274,40 1.162.855,20 (-) Impostos incidentes 72.220,20 83.053,23 93.019,62 104.141,53 114.541,24 (-) Receita Liquida Vendas 660.979,80 760.126,77 851.341,98 953.132,87 1.048.313,96 (-) Custos VariáveisCompras suprimentos 282.000,00 324.300,00 363.216,00 406.644,00 447.252,00 Água 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Telefone 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 Gás 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 Luz 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 Despesas com escritório 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 Margem de contribuição 348.679,80 405.526,77 457.825,98 516.188,87 570.761,96 (-) Custos FixosAluguel 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 Funcionários 66.720,00 66.720,00 66.720,00 66.720,00 66.720,00 Lucro Operacional 197.959,80 254.806,77 307.105,98 365.468,87 420.041,96 IR (30%) 59.387,94 76.442,03 92.131,79 109.640,66 126.012,59 Lucro Líquido 138.571,86 178.364,74 214.974,19 255.828,21 294.029,37 Investimento inicial 100.000,00 Reinvestimento 6.500,00 40.000,00 Fluxo de caixa 38.571,86 178.364,74 208.474,19 215.828,21 294.029,37