freguesia castanheira do ribatejo e cachoeiras · montagem e desmontagem das estruturas para o...

2016

Informação Trimestral a

submeter à apreciação da

Assembleia de Freguesia

Sessão Ordinária

29 de abril de 2016

FREGUESIA

CASTANHEIRA DO RIBATEJO

E

CACHOEIRAS

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO

DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

ÍNDICE

Matéria Página

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA 3

8

8

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13

14

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92

96

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103

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2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – até 31/MARÇO/2016

2.1. Nota introdutória sobre o enquadramento legal

2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida

2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas

2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

2.2.3. Evolução das receitas

2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2015

2.2.5. Evolução das despesas segundo a classificação económica

2.2.6. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2015

2.2.7. Evolução das despesas segundo a classificação funcional

2.3.Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada

2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas

2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação

orgânico-económico

2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação

Económica

2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada

2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos

2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes

2.5. Dados da situação financeira em 31 de março

2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)

2.5.2. Resumo diário de tesouraria

2.5.3. Reconciliações bancárias

2.5.4. Termo de contagem de valores

2.5.5. Evolução Fluxos Caixa de 2014 a 31 março de 2016

2.6. Cumprimentos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso

2.6.1. Mapa de pagamentos em atraso

2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos

2.7.1.Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação

2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos - Geral

2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral

2.7.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos das competências delegadas

2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos centros de custos das competências dl.

2.7.6. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela

Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia

3. NOTA FINAL


3

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

RELATÓRIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E OUTROS TRABALHOS NA FREGUESIA

Limpeza de vias, espaços públicos, sarjetas e sumidouros em toda a Freguesia------------------

Gestão e manutenção de espaços verdes.-----------------------------------------------------------------

Manutenção, e substituição de mobiliário urbano na Castanheira.----------------------------------

Reparações e manutenção nas escolas da Freguesia, S. Sebastião e Cevadeira. ----------------

Limpeza de jardins e corte de relva no espaço envolvente à Escola EB 2/3 D. António de

Ataíde.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Desmatação e limpeza de terrenos municipais.-----------------------------------------------------------

Manutenção e gestão corrente dos cemitérios da Freguesia.-----------------------------------------

Aplicação de monda química na Freguesia.----------------------------------------------------------------

Limpezas e poda de árvores na Freguesia.-----------------------------------------------------------------

Organização, no final de cada mês, da Feira de Artesanato.-------------------------------------------

Reparação, pintura e colocação de chão novo de mosaico nas instalações que servem de

Secção de voto de Stº Estevão.-------------------------------------------------------------------------------

Montagem e desmontagem das estruturas para o presépio ao vivo na Fonte da Rua João

Batista Correia.----------------------------------------------------------------------------------------------

Montagem e desmontagem das mesas de voto para as Eleições do Presidente da

República----------------------------------------------------------------------------------------------------

Desfile de Carnaval com as Escolas da Freguesia, APATI e Centro Social Casa de S. José, com

a colaboração da GNR e Bombeiros Voluntários.---------------------------------------------------------

Transporte de bens ao abrigo da Rede Social (Mobiliário, Eletrodomésticos, roupas e

outros artigos) -------------------------------------------------------------------------------------------------

Exposição no Salão da Junta de Freguesia de Cachoeiras “Recordações feitas à mão” de

Francisco Freixo.------------------------------------------------------------------------------------------------

Encontro de Coros na Igreja São Bartolomeu de Castanheira do Ribatejo-----------------------

Apoio dado pela Dr.ª Ricardina Gonçalves, a pessoas com necessidades de consulta de

Psicologia, nas instalações da Junta de Freguesia – 18 consultas.-----------------------------------


4

1. Atividades na Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa:

O número de leitores passou de 1480 para 1501.--------------------------------------------------

Novos documentos inscritos na base de dados (livros e DVD’s) – 54.--------------------------

Número de empréstimos de Audiovisual, Digital e Áudio – 425.--------------------------------

Número de utilizadores de computadores –287.----------------------------------------------------

Realização de atividade de Pergamano, que conta atualmente com 19 participantes.---

Comemorações do Dia Internacional da Mulher com uma exposição colectiva, de

pergamano, intitulada “Mãos Criativas”.---------------------------------------------------------

2. Vários apoios às Coletividades e Associações:

Associação/Coletividade Empréstimo das

viaturas Total Fotocópias Total

Valor total €

Km's

Juventude do Castanheira 1449 521,64 € 1103 403,53€ 925,17€

Apati 128 46,08 € - 46,08€ 46,08 €

Vocalle Alegro 569 204,84€ - - 204,84 €

Clube de Campismo e Caravanismo “Os Sentinelas” 433 155,88€ -

- 155,88€

Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 15 5,40€ -

5,40€ 5,40 €


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REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA JUNTA E DO EXECUTIVO

1 Sex 1 Seg 1 Ter

2 Sab 2 Ter 2 Qua

3 Dom 3 Qua 3 Qui

4 Seg 4 Qui 4 Sex

5 Ter 5 Sex 5 Sab

6 QuaPresidente em reunião Esc. Cevadeira -

Carnaval 20166 Sab 6 Dom

7 Qui

Presidente em reuniao Com. Social

Freguesia Nucleo Tecnico - Constituição

das Secções Voto - Presidenciais 2016

7 Dom 7 Seg

8 SexPresidente em reunião na CMVFX - Bolsa

de Eleitores8 Seg 8 Ter

9 Sab 9 Ter 9 Qua

Presidente presente em reunião na

Escola Básica 2,3 D. António de Ataíde -

Regional BTT

10 Dom 10 Qua 10 Qui

11 SegReunião Assoc. Promoção Social - Carnaval

201611 Qui 11 Sex

12 Ter 12 Sex 12 Sab

13 Qua 13 Sab 13 Dom

14 Qui 14 Dom 14 Seg

15 Sex 15 Seg 15 Ter

16 Sab

Presidente presente na receção na Junta de

Freguesia ao Coro Notas Soltas de VFXira -

Cantar as Janeiras16 Ter 16 Qua


18 Seg 18 Qui 18 Sex



21 Qui

Executivo na receção e acompanhamento à

imagem Nossa Senhora de Fátima aquando

a passagem pela freguesia.

21 Dom 21 Seg

22 Sex 22 Seg 22 Ter

23 Sab 23 Ter 23 Qua


25 Seg 25 Qui 25 Sex



28 Qui 28 Dom 28 Seg

Presidente na Reunião Conselho

Municipal de Segurança em Vila Franca

de Xira.

MarçoJaneiro Fevereiro

Executivo - Desfile Carnaval 2016

Executivo - Sessão de esclarecimento

sobre ARU's - Área de Regeneração

Urbana, Salão Nobre da delegação das

Cachoeiras

Executivo em reunião de Câmara em

Castanheira Ribatejo

Presidente presente em reunião no

Auditório da JF Vila Franca Xira - Anafre

Presidente presente na Assembleia

Municipal em Vialonga

Presidente presente na reunião da Rede

Social - Fábrica das Palavras.

Presidente presente Assinatura de

Protocolo de Colaboração de Construção

Sustentável (Líder A)

Presidente no II Fórum Ibérico do Tejo -

Pavilhão Multiusos do Cevadeiro

Presidente no II Fórum Ibérico do Tejo -

Pavilhão Multiusos do Cevadeiro

Presidente na Sessão de esclarecimento

sobre ARU's - Área de Regeneração

Urbana, Salão Nobre da JF.

Dia Ano Novo

Presidente na reunião Salão nobre da

CMVFX - IV Cruzeiro do Tejo

Presidente na Inauguração Cartoonxira -

Vila Franca de Xira

Presidente presente no Workshop sobre

Perturbação do Espectro do Autismo -

Esc. Básica D. António Ataíde

Executivo presente na exposição coletiva

Dia Mulher-Biblioteca Fernando Gomes de

Sousa

Presidente em Visita à Escola Básica D.

António Ataíde Reunião com Direção do 1º

Ciclo

Presidente em visita ao cemitério da

freguesia, com a Direcção da Liga dos

Combatentes.

Sexta Feira Santa

Executivo presente no lançamento da

exposição de Francisco Freixo -

Cachoeiras

Páscoa


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DELIBERAÇÕES NAS REUNIÕES DO EXECUTIVO

05/01/2016

Ratificação de pagamentos efetuados desde 15/12/2015 a 31/12/2015 e da contagem

de valores existentes em 04/01/2016.-----------------------------------------------------------------

Aprovado a ratificação da autorização de Cabimento para a realização da empreitada

do “Arranjo Paisagístico da Rua Padre António Bianchi”- Castanheira do Ribatejo.--------

Aprovado a adjudicação da empreitada do “Arranjo Paisagístico da Rua Padre António

Bianchi”- Castanheira do Ribatejo, à Firma Cordeiro & Amado, Lda, tendo em conta o

relatório final do júri de abertura de propostas.----------------------------------------------------

19/01/2016

Ratificação de pagamentos efetuados desde 05/01/2016 a 18/01/2016 e da contagem de

valores existentes em 18/01/2016.--------------------------------------------------------------------------

Aprovado a minuta do contrato a celebrar para a empreitada do “Arranjo Paisagístico da

Rua Padre António Bianchi”- Castanheira do Ribatejo.-------------------------------------------------

02/02/2016



Aprovado nos termos do artigo 75.º o parecer prévio vinculativo, para o aluguer de

autocarro para o transporte de crianças da Vala do Carregado, para o desfile de

Carnaval.----------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado a anulação na aplicação informática de OVP/Publicidade, da empresa Auto

Rotena e respetivas guias de recebimento emitidas, referentes à publicidade da

referida Empresa.------------------------------------------------------------------------------------

16/02/2016


de valores existentes em 15/02/2016.----------------------------------------------------------------

Aprovado nos termos do artigo 27.º da Lei do Orçamento de Estado para 2012, pedir-

se orçamentos para os serviços de Limpeza, Manutenção e Varrição Urbana, para a

Vala do Carregado às seguintes empresas: Arvoplanta, Lda, Cachojardins-Gestão e

Manutenção de Espaços Verdes, Lda, e Toque de Gardénia, Lda ------------------------------

Aprovado o pedido de pagamento fracionado das taxas de OVP/Publicidade/2016 da

empresa RESULTA-Publicidade Outdoor.-------------------------------------------------------------

08/03/2016


dos valores existentes em 07/03/2016. ---------------------------------------------------------------

Aprovado o processo da empresa ESPACIMARK, relativamente aos valores em dívida

das taxas de Publicidade e OVP, seja entregue à advogada Drª Cília para tratamento do

assunto, com urgência.------------------------------------------------------------------------------

Aprovado conceder licenciamento de instalação de um Outdoor, pela empresa

RESULTA, na rotunda da entrada sul da Castanheira.----------------------------------------------


7

22/03/2016

Ratificação de pagamentos efetuados desde 08/03/2016 a 21/03/2016, e da contagem


Aprovado o Relatório Final do Júri de abertura de propostas e minuta do contrato para

o fornecimento de Serviços de Limpeza para a Vala do Carregado.---------------------------

Aprovado a autorização de cabimentação para contratos de serviços de assistência

técnica de hardware e software para as instalações da Junta de Freguesia na

Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras e Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa.

Aprovado a aquisição de um novo relógio para a torre da Igreja Paroquial de

Cachoeiras com a iniciação dos procedimentos habituais de consulta de mercado

especializado na área.-------------------- ----------------------------------------------------------


8

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

2.1. Nota Introdutória

Nunca é demais lembrar algumas referências importantíssimas que não podem ser ignorados sob pena de pesadas e gravosas consequências para as autarquias, expostas na Lei das Finanças Locais e outras disposições normativas com ela articuladas, que estabelecem princípios, critérios e sanções de alcance gestionário e balizamentos condicionantes e incontornáveis de natureza técnica e legal.

O artigo 6.º - “Princípios da autonomia financeira” da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2014, expressa o seguinte:

1 — As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos. 2 — A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes dos seus órgãos:

a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, bem como

elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas; b) Gerir o seu património, bem como aquele que lhes seja afeto; c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos; d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas; e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas; f) Aceder ao crédito, nas situações previstas na lei.

Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz respeito, ao Estatuto do Direito de Oposição que consta da Lei n.º 24/98, de 26 de maio, sendo obrigatório a junta de freguesia elaborar, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias estabelecidas por aquela lei.

Em correspondência com este direito, a Lei 75/2013 de 12 setembro, no artigo 9º, n.º 2 e alínea e) designa como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia:

“Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão.”

Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem como do verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se compadece apenas com a apresentação de mapas extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura torna-se difícil para a maioria das pessoas que não está habituada a lidar com eles.

Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a informação desenvolvida que contêm tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todas as pessoas.

O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões

aprovadas em sede dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental à boa

gestão autárquica que cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na


9

qual é expressamente obrigatório o Órgão Executivo apresentar relatórios trimestrais,

devidamente circunstanciados, à Assembleia de Freguesia.

Na lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais – Lei 73/2013, de 3 de setembro – no seu artigo 7.º é desenvolvido como princípio obrigatório da transparência o seguinte:

1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz num dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira. 2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como às concessões municipais e parcerias público-privadas.

É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os seguintes

elementos de análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os

publicitamos, na íntegra, no sitio oficial de Internet.

A disponibilidade de informação para apoiar o controlo da atividade financeira das autarquias,

quer pelos respetivos órgãos e cidadãos, quer ainda pelas entidades com competência legal

neste domínio (tutela, inspetiva e jurisdicional) é possibilitada pelo Plano Oficial de

Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), criado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22/02,

cuja entrada em vigor se verificou com o surgimento inovador de um vasto conjunto de

soluções em vários domínios da gestão financeira autárquica.

O Pocal define a adoção de dois regimes de organização contabilística:

Regime completo

Regime simplificado

A grande diferença entre eles resulta do tipo de contabilidade a que estão obrigadas as

autarquias, já que as autarquias locais sujeitas ao regime simplificado aplicam unicamente a

CONTABILIDADE ORÇAMENTAL (CAIXA), enquanto as sujeitas ao regime completo utilizam, de

uma forma articulada, a CONTABILIDADE ORÇAMENTAL, a CONTABILIDADE PATRIMONIAL e a

CONTABILIDADE DE CUSTOS.

As autarquias a quem se aplica, obrigatoriamente, o regime completo são todas aquelas cujo

movimento de receita seja superior a 5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras

do regime geral da função pública que desde 2009, corresponde a 343,28 euros. Ficam, assim,

sujeitas a este regime todas as autarquias que movimentam receitas superiores a 1.716,400

euros.

As restantes ficam enquadradas no regime simplificado o que não obsta a opção de adotarem o regime geral, mesmo que não obrigatoriamente perante os organismos de tutela, mas para terem a possibilidade de enriquecerem a sua ação gestionária através do apoio de indicadores mais rigorosos que proporcionem:

O conhecimento integral e exato da composição do património autárquico;

1. A possibilidade de determinar corretamente, através da Contabilidade de Custos, o real custo de cada um dos objetivos autárquicos, de cada uma das funções e


10

subfunções, de cada um dos serviços prestados, atividades e ações levadas a cabo pelos órgãos autárquicos;

2. A correta tomada de decisões estratégicas no domínio da orçamentação plurianual, face ao acompanhamento de compromissos com reflexos em anos futuros;

3. A capacidade do sistema contabilístico fornecer informação económica e financeira

rigorosa que melhor habilite os autarcas a tomadas de decisão ao nível da gestão

corrente e ao nível estratégico.

Dados os princípios de rigor e transparência que norteiam a sua gestão autárquica, foi por este tipo de regime completo do POCAL, que os autarcas desta Junta de Freguesia aceitaram seguir a implementação gradual de tudo o que lhe configurasse, por recomendação do TOC que lhes presta apoio técnico no âmbito contabilístico e financeiro, contando com perseverança e profissionalismo dos responsáveis funcionais que, desde cedo, demonstraram apetência por escolher formas de tratamento da informação mais evoluídas e esclarecedoras através do manuseamento de software aplicacional mais desenvolvido de Contabilidade Autárquica fornecido pela firma Fresoft.

Na informação que a seguir nos cabe apresentar, há que desenvolver três óticas de abordagem sobre ela para que as pessoas a que a mesma é dirigida, possa melhor entender o enquadramento de análise dos dados produzidos contabilisticamente:

ÓTICA FINANCEIRA Está diretamente relacionada com a remuneração dos fatores e dos bens e serviços vendidos, em que os conceitos utilizados são: DESPESA e RECEITA.

ÓTICA ECONÓMICA

Está ligada à transformação e incorporação dos diversos materiais, mão-de-obra, etc., no processo de produção, até se atingir o produto, “bem ou serviço” final, em que os conceitos utilizados são: CUSTOS e PROVEITOS.

ÓTICA DE TESOURARIA OU DE CAIXA

Corresponde às entradas ou saídas monetárias (dinheiros ou equivalente) da entidade, em que os conceitos utilizados são: PAGAMENTOS e RECEBIMENTOS.


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2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida

Os mapas inseridos neste subcapítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que nos

permitem analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações económica

e orgânica, assim como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada unidade orgânica.

Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das receitas e

das despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.

2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas.

2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

2.2.3. Evolução das Receitas

2.2.4. Evolução das Despesas segundo a classificação económica.

2.2.5. Evolução das Despesas segundo a classificação funcional

2.2.6. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2015

2.2.7.Evolução despesas classificação funcional

Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados.


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EXERCÍCIO DE 2016 - Movimentos até 31 de março

2.2.1 - RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

3.910,01 2,55% 2,33%

9.267,51 6,04% 5,52% 77.653,17 76,38% 62,40%

1.674,28 1,09% 1,00% 23.996,80 23,60% 19,28%

86,25 0,06% 0,05% 0,00 0,00% 0,00%

132.322,64 86,22% 78,80% 0,00 0,00% 0,00%

5.730,60 3,73% 3,41% 23,44 0,02% 0,02%

485,66 0,32% 0,29%

153.476,95 100,00% 91,40% 101.673,41 100,00% 81,71%

0,00 0,00% 0,00% 22.764,05 100,00% 18,29%

14.438,97 0,00% 8,60% 0,00 0,00% 0,00%

14.438,97 0,00% 8,60% 22.764,05 100,00% 18,29%

0,00 0,00% 0,00%

14.438,97 100,00% 8,60%

167.915,92 100,00% 124.437,46 100,00%TOTAL DAS DESPESASTOTAL DAS RECEITAS

RECEITAS CORRENTES

15-Rep. não abatidas nos pag.

TOTAL DESP.CORRENTES

OUTRAS RECEITAS

TOTAL DAS REC. DE CAPITAL

TOTAL REC. CORRENTES

TOTAL DAS DES. DE CAPITAL

RECEITAS DE CAPITAL

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

ESTRUTURA ESTRUTURA

RECEITAS DESPESAS

DESCRIÇÃO VALORPARCIAL GERAL

DESCRIÇÃOPARCIAL GERAL

VALOR

01-Impostos directos

02-Impostos indirectos

09-Venda de bens de investimento

10-Transferências de capital

04-Taxas, multas e out.penalidades

05-Rendimentos de propriedade

06-Transferências correntes

07-Venda de bens e serv.correntes

08-Outras receitas correntes

07 - Aquisição de bens de capital

08 - Transferências de capital

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS

01 - Despesas com o pessoal

02 - Aquisição de bens e serviços

03 - Juros e outros encargos

04 - Transferências correntes

06 - Outras despesas correntes


13

EXERCÍCIO DE 2016 - Movimentos até 31 de março

2.2.2- RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

01 02 03 04 05

9.437,73 24.155,64 11.744,41 21.180,61 11.134,78 77.653,17 62,40%

4.665,35 8.427,50 1.247,21 5.837,49 3.819,25 23.996,80 19,28%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 23,44 0,00 0,00 0,00 23,44 0,02%

14.103,08 32.606,58 12.991,62 27.018,10 14.954,03 101.673,41 81,71%

0,00 474,78 0,00 22.289,27 0,00 22.764,05 18,29%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 474,78 0,00 22.289,27 0,00 22.764,05 18,29%

14.103,08 33.081,36 12.991,62 49.307,37 14.954,03 124.437,46 100,00%

11,33% 26,58% 10,44% 39,62% 12,02% 100,00%




03 - Juros e Outros encargos

CLASSIFICAÇÃO

Setor de de

Equip. Urbano,

Ambiente e

Saneamento

Secretaria

Ad. Geral

Setor de

Educação,

Cultura,

Desporto e

Ação Social

Valor

%

TOTAL

DESPESAS CORRENTES

01 - Despesas com o Pessoal

11 - Outras despesas de capital

09 - Activos Financeiros

%

CLASSIFICAÇÃO

Administraçã

o Autárquica

DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL DAS DESP. CORRENTES

Setor de

O bras e

Manutenção

TOTAL GERAL

TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL

ORGÂNICA


ECONÓMICA

08 - Transferências de Capital


14

2.2.3-EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS (em EUROS)

Valor % Valor %

RECEITAS CORRENTES 578.940,00 153.476,95 27% 425.463,05 73%

16.712,00 3.910,01 23% 12.801,99 77%

23.667,00 9.267,51 39% 14.399,49 61%

6.444,00 1.674,28 26% 4.769,72 74%

120,00 86,25 72% 33,75 28%

103.836,00 25.956,00 25% 77.880,00 75%

413.002,00 106.366,64 26% 306.635,36 74%

11.444,00 5.730,60 50% 5.713,40 50%

3.715,00 485,66 13% 3.229,34 87%

55,00 14.438,97 26253% 0,00 0%

15,00 0,00 0% 15,00 100%

30,00 14.438,97 48130% 0,00 0%

10,00 0,00 0% 10,00 100%

5,00 0,00 0% 5,00 100%

5,00 0,00 0% 5,00 100%

579.000,00 167.915,92 29% 411.084,08 71%

16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 129.702,74

708.702,74TOTAL GERAL

01 - Impostos directos

02 - Impostos indirectos

15 - REPOS.NÃO ABATIDAS NOS PAG.

06 - Transferências correntes-Adm. Local e Privadas

07 - Venda de bens e serviços correntes

RUBRICA ORÇAMENTAIS

RECEITAS DE CAPITAL

08 - Outras receitas correntes

09 - Venda de bens de investimento

04 - Taxas, Multas e Outras penalidades

05 - Rendimentos de Propriedade

SUB-TOTAL

OUTRAS RECEITAS

RECEBIDO ATÉ

31/MARÇOPOR RECEBERORÇAMENTO

ATUAL


13 - Outras receitas de capital

06 - Transferências correntes - Adm. Central

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

16

71

2

23

66

7

64

44

12

0

10

38

36

41

30

02

11

44

4

37

15

15

30

103.9

10

9.2

68

1.6

74

86 2

5.9

56

10

6.3

67

5.7

31

48

6

0

14

.43

9

0

Orçamentado

Recebido


15

2.2.4 – Evolução das despesas segundo a classificação económica

RECEITAS CORRENTES

01 - Impostos directos 3.561,66 3.910,01 348,35 0,0%

02 - Impostos indirectos 11.037,61 9.267,51 -1.770,10 0,0%

04 - Taxas, multas e out.penalidades 1.321,22 1.674,28 353,06 26,7%

05 - Rendimentos de propriedade 0,00 86,25 86,25 0,0%

06 - Transferências correntes 130.659,39 132.322,64 1.663,25 1,3%

07 - Venda de bens e serv.correntes 4.834,36 5.730,60 896,24 18,5%

08 - Outras receitas correntes 0,00 485,66 485,66 0,0%

151.414,24 153.476,95 2.062,71 1,4%

RECEITAS DE CAPITAL

09 - Vendas de bens de Investimento 0,00 0,00 0,00 0,0%

10 - Transferências de capital 0,00 14.438,97 14.438,97 0,0%

0,00 14.438,97 14.438,97 0,0%

OUTRAS RECEITAS

15 - Outras Receitas 155,22 0,00 -155,22 0,0%

TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS 151.569,46 167.915,92 16.346,46 10,8%

16 - Saldo Gerência anterior 100.458,28 129.702,74 29.244,46 0,0%

TOTAL DAS RECEITAS 252.027,74 297.618,66 45.590,92 18,1%

Mapa comparativo das receitas

RESUMO DAS RECEITAS

RECEITAS

31-mar-16

em relação ao período homólogo de 2015

DESCRIÇÃO

Variação

%

TOTAL RECEITAS CORRENTES

31-mar-15Valor

0,00 -155,22 0,0%

TOTAL RECEITAS CAPITAL

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 155,22

252.027,74 € 297.618,66 €

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

Total das Receitas 31/março/2015

Total das Receitas 31/março/2016

Mapa comparativo da realização das Receitas em relação

ao período homólogo de 2015


16

2.2.5 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2016

DESPESAS (em EUROS)

Valor % Valor %

DESPESAS CORRENTES 516.410,00 101.673,41 20% 414.736,59 80%

374.987,00 77.653,17 21% 297.333,83 79%

140.622,00 23.996,80 17% 116.625,20 83%

40,00 0,00 0% 40,00 100%

761,00 23,44 3% 737,56 97%

DESPESAS DE CAPITAL 62.590,00 22.764,05 36% 39.825,95 64%

62.570,00 22.764,05 36% 39.805,95 64%

20,00 0,00 0% 20,00 100%

579.000,00 124.437,46 21% 454.562,54 79%


01 - Despesas com o pessoal




TOTAL

31/MARÇORUBRICAS

ORÇAMENTAIS

ORÇAMENTO

ATUAL

DISPONÍVELPAGAMENTOS ATÉ


37

49

87

14

06

22

0 40

76

1

62

57

0

20

77

65

3

23

99

7

0 0 23

22

76

4

0

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

Orçamentado

Pagamentos


17

2.2.6 - Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2015

DESPESAS CORRENTES

01 - Despesas com o pessoal 82.884,66 77.653,17 -5.231,49 -6,3%

02 - Aquisição de bens e serviços 23.499,89 23.996,80 496,91 2,1%

03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00 0,00 0,0%

04 - Transferências correntes 1.086,10 0,00 -1.086,10 -100,0%

06 - Outras despesas correntes 21,60 23,44 1,84 8,5%

107.492,25 101.673,41 -5.818,84 -5,4%

DESPESAS DE CAPITAL

07 - Aquisição de bens de capital 0,00 22.764,05 22.764,05 0,0%

08 - Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,0%

107.492,25 124.437,46 16.945,21 15,8%

em relação ao período homólogo de 2015

TOTAL DAS DESPESAS

Valor %

22.764,05 22.764,05 0,0%0,00

Mapa comparativo das despesas

RESUMO DAS DESPESAS

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL DESP.CORRENTES

31-mar-15DESCRIÇÃO 31-mar-16

DESPESAS

Variação

107.492,25

124.437,46

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

Total das Despesas 31/março/2015

Total das Despesas 31/março/2016

Mapa comparativo da realização das

Depesas em relaçãoao período homólogo de 2015


18

2.2.7.Evolução despesas classificação funcional

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2016

DESPESAS (SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL)

(em EUROS)

Valor % Valor %

FUNÇÕES GERAIS 191.742,00 40.972,65 21% 150.769,35 79%

Administração Geral 191.732 40.973 21% 150.759,35 79%

Protecção civil 10 0 0% 10,00 100%

FUNÇÕES SOCIAIS 298.511,00 50.597,56 17% 247.913,44 83%

Ensino não superior 19.914 5.300 27% 14.614,26 73%

Saúde 14.966 2.737 18% 12.229,33 82%

Segurança social 58.411 11.656 20% 46.755,03 80%

Acção Social 165 0 0% 165,00 100%

Protecção meio ambiente cons.natureza 160.395 23.232 14% 137.162,77 86%

Cultura 36.235 7.535 21% 28.699,58 79%

Desporto recreio e lazer 3.215 0 0% 3.215,00 100%

Outras actividades cívicas e religiosas 5.210 138 3% 5.072,47 97%

FUNÇÕES ECONÓMICAS 88.747,00 32.867,25 37% 55.879,75 63%

Transportes rodoviários 33.820 21.013 62% 12.806,69 38%

Outras funções económicas 54.927 11.854 22% 43.073,06 78%

579.000,00 124.437,46 21% 454.562,54 79%TOTAL

REALIZADO ATÉ

31/MARÇOPREVISÃO

ATUALOBJETIVOS E FUNÇÕES

DISPONÍVEL

19

1.7

32

19.9

14

14.9

66

58.4

11

16

5

10

16

0.3

95

36.2

35

3.21

5

33.8

20 54

.92

7

5.21

0

40.9

73

5.30

0

2.73

7

11.6

56

0 0

23

.23

2

7.5

35

0

21.0

13

11

.85

4

138

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Orçamentado

Realizado


19

2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada

Neste subcapítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja leitura nos permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas realizadas segundo a classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas respetivas classificações orgânicas ou acumuladas somente na classificação económica como se o orçamento não contemplasse qualquer classificação orgânica.

Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de caixa e permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das despesas e de arrecadação das receitas.

Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas agrupadoras por capítulos a rubricas de lançamento.

2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas.

2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico- económica das despesas. 2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica.


20

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2.3.1-CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 04/04/2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições

Código Descrição

Previsões corrigidas

Receitas por cobrar no

início do ano

Receitas liquídadas

Liquidações anuladas

Receitas cobradas

brutas Emitidos Pagos

Receita cobrada liquida

Receita por cobrar no

final do ano

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2016

Grau exec. orçamental

receitas

0100000000 Impostos directos 16.712,00 0,00 3.910,01 0,00 0,00 0,00 0,00 23,40 3.910,01 3.910,01

0102000000 Outros 16.712,00 0,00 3.910,01 0,00 0,00 0,00 0,00 23,40 3.910,01 3.910,01

0,00 0,00 0,00 0,00 3.910,01 0,00 16.712,00 Imposto municipal sobre imóveis 0102020000 23,40 3.910,01 3.910,01

0200000000 Impostos indirectos 23.667,00 0,00 9.267,51 0,00 0,00 0,00 0,00 39,16 9.267,51 9.267,51

0202000000 Outros 23.667,00 0,00 9.267,51 0,00 0,00 0,00 0,00 39,16 9.267,51 9.267,51

0202060000 Impostos indirectos específicos das autarquias locais

23.667,00 0,00 9.267,51 0,00 0,00 0,00 0,00 39,16 9.267,51 9.267,51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0202060100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 8.014,79 0,00 18.834,00 Ocupação da via pública 0202060300 42,55 8.014,79 8.014,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Canídeos 0202060400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.245,12 0,00 4.790,00 Publicidade 0202060500 25,99 1.245,12 1.245,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0202060900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Atestados e Declarações 0202061000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 7,60 0,00 5,00 Outros 0202069900 152,00 7,60 7,60

0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 6.444,00 0,00 1.674,28 0,00 0,00 0,00 0,00 25,98 1.674,28 1.674,28

0401000000 Taxas 6.424,00 0,00 1.674,28 0,00 0,00 0,00 0,00 26,06 1.674,28 1.674,28

0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 6.424,00 0,00 1.674,28 0,00 0,00 0,00 0,00 26,06 1.674,28 1.674,28


0,00 0,00 0,00 0,00 291,70 0,00 1.438,00 Ocupação da via pública 0401230300 20,29 291,70 291,70

0,00 0,00 0,00 0,00 1.169,00 0,00 3.929,00 Canídeos 0401230400 29,75 1.169,00 1.169,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0401230800 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 120,78 0,00 496,00 Atestados e Declarações 0401230900 24,35 120,78 120,78

0,00 0,00 0,00 0,00 92,80 0,00 533,00 Cemitérios 0401231000 17,41 92,80 92,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0401239900 0,00 0,00 0,00

0402000000 Multas e outras penalidades 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Juros de mora 0402010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Coimas e penalidades por contra-ordenações 0402040000 0,00 0,00 0,00

0402990000 Multas e penalidades diversas 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Canídeos 0402990100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0402999900 0,00 0,00 0,00

0500000000 Rendimentos da propriedade 120,00 0,00 86,25 0,00 0,00 0,00 0,00 71,88 86,25 86,25

0502000000 Juros - Sociedades financeiras 120,00 0,00 86,25 0,00 0,00 0,00 0,00 71,88 86,25 86,25

0,00 0,00 0,00 0,00 86,25 0,00 120,00 Bancos e outras instituições financeiras 0502010000 71,88 86,25 86,25

0600000000 Transferências correntes 516.838,00 0,00 132.322,64 0,00 0,00 0,00 0,00 25,60 132.322,64 132.322,64

0601000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 0601020000 0,00 0,00 0,00

0603000000 Administração central 103.836,00 0,00 25.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25.956,00 25.956,00

0603010000 Estado 103.831,00 0,00 25.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25.956,00 25.956,00

0,00 0,00 0,00 0,00 25.956,00 0,00 103.826,00 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603010400 25,00 25.956,00 25.956,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0603019900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas

0603090000 0,00 0,00 0,00

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21


CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 04/04/2016



Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas




final do ano



receitas

0605000000 Administração local 412.982,00 0,00 106.366,64 0,00 0,00 0,00 0,00 25,76 106.366,64 106.366,64

0605010000 Continente 412.982,00 0,00 106.366,64 0,00 0,00 0,00 0,00 25,76 106.366,64 106.366,64

0,00 0,00 0,00 0,00 71.566,05 0,00 286.265,00 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO

0605010100 25,00 71.566,05 71.566,05

0605010200 Município de Vila Franca de Xira - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

124.212,00 0,00 32.338,34 0,00 0,00 0,00 0,00 26,03 32.338,34 32.338,34

0,00 0,00 0,00 0,00 28.088,34 0,00 112.354,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral

0605010201 25,00 28.088,34 28.088,34

0,00 0,00 0,00 0,00 4.250,00 0,00 11.858,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares

0605010202 35,84 4.250,00 4.250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2.462,25 0,00 2.505,00 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras 0605019900 98,29 2.462,25 2.462,25

0606000000 Segurança social 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0606040000 Outras transferências 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Instituto de Emprego e Formação Profissional 0606040100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0606040200 0,00 0,00 0,00

0608000000 Famílias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0608010000 0,00 0,00 0,00

0700000000 Venda de bens e serviços correntes 11.444,00 0,00 5.730,60 0,00 0,00 0,00 0,00 50,08 5.730,60 5.730,60

0701000000 Venda de bens 793,00 0,00 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,60 314,00 314,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 0,00 121,00 Publicações e impressos 0701030000 1,74 2,10 2,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Bens inutilizados 0701050000 0,00 0,00 0,00

0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sucata 0701100100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701109900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 311,90 0,00 652,00 Produtos dos CTT 0701120000 47,84 311,90 311,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701990000 0,00 0,00 0,00

0702000000 Serviços 10.651,00 0,00 5.416,60 0,00 0,00 0,00 0,00 50,86 5.416,60 5.416,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Aluguer de espaços e equipamentos 0702010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 86,76 0,00 405,00 Utilização das instalações da Casa Mortuária 0702020000 21,42 86,76 86,76

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reparações 0702060000 0,00 0,00 0,00

0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0702080300 Serviços culturais 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Turismo Sénior 0702080301 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702080399 0,00 0,00 0,00

0702090000 Serviços específicos das autarquias 10.226,00 0,00 5.329,84 0,00 0,00 0,00 0,00 52,12 5.329,84 5.329,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Resíduos sólidos 0702090200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Trabalhos por conta de particulares 0702090400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5.303,56 0,00 10.110,00 Cemitérios 0702090500 52,46 5.303,56 5.303,56


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Balneários 0702091100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 26,28 0,00 91,00 Comissão por cobrança - CTT 0702091200 28,88 26,28 26,28


22


CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 04/04/2016



Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas




final do ano



receitas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702099900 0,00 0,00 0,00

0800000000 Outras receitas correntes 3.715,00 0,00 485,66 0,00 0,00 0,00 0,00 13,07 485,66 485,66

0801000000 Outras 3.715,00 0,00 485,66 0,00 0,00 0,00 0,00 13,07 485,66 485,66

0801990000 Outras 3.715,00 0,00 485,66 0,00 0,00 0,00 0,00 13,07 485,66 485,66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais

0801990100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer

0801990200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA reembolsado 0801990300 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 485,66 0,00 3.700,00 Diversas 0801999900 13,13 485,66 485,66

0900000000 Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904000000 Outros bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904060000 Administração Pública - Administração local - Continente

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Equipamento de transporte 0904060100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Maquinaria e equipamento 0904060200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0904060300 0,00 0,00 0,00

1000000000 Transferências de capital 30,00 0,00 14.438,97 0,00 0,00 0,00 0,00 48.129,90 14.438,97 14.438,97

1001000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 1001020000 0,00 0,00 0,00

1003000000 Administração central 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1003010000 Estado 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cooperação Técnica e Financeira 1003010400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1003019900 0,00 0,00 0,00

1005000000 Administração local 10,00 0,00 14.438,97 0,00 0,00 0,00 0,00 144.389,70 14.438,97 14.438,97

1005010000 Continente 10,00 0,00 14.438,97 0,00 0,00 0,00 0,00 144.389,70 14.438,97 14.438,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras

1005010100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 14.438,97 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Outras 1005019900 288.779,40 14.438,97 14.438,97

1008000000 Familias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Familias 1008010000 0,00 0,00 0,00

1300000000 Outras receitas de capital 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1301000000 Outras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações 1301010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1301990000 0,00 0,00 0,00

1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501010000 0,00 0,00 0,00

579.000,00 0,00 167.915,92 0,00 167.915,92 0,00 0,00 167.915,92 0,00 29,00 Sub-Total das Receitas Orçamentais

Total Geral 0,00 167.915,92 0,00 0,00 167.915,92 0,00 167.915,92 0,00 579.000,00 29,00


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2.3.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

22,59 4.984,76 32.332,27 27.347,51 9.437,73 14.422,49 0,00 14.422,49 41.770,00 Despesas com o pessoal 0100000000

22,99 4.396,32 25.382,34 20.986,02 7.577,66 11.973,98 0,00 11.973,98 32.960,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

22,66 4.396,32 20.773,17 16.376,85 6.085,83 10.482,15 0,00 10.482,15 26.859,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de 0101010000

24,47 0,00 3.827,10 3.827,10 1.239,90 1.239,90 0,00 1.239,90 5.067,00 Representação 0101110000

24,36 0,00 782,07 782,07 251,93 251,93 0,00 251,93 1.034,00 Subsidio de refeição 0101130000

12,34 0,00 1.821,56 1.821,56 256,44 256,44 0,00 256,44 2.078,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

12,34 0,00 1.821,56 1.821,56 256,44 256,44 0,00 256,44 2.078,00 Outros suplementos e prémios 0102130000

12,34 0,00 1.821,56 1.821,56 256,44 256,44 0,00 256,44 2.078,00 Outros 0102130200

23,82 588,44 5.128,37 4.539,93 1.603,63 2.192,07 0,00 2.192,07 6.732,00 Segurança social 0103000000

24,97 0,00 199,57 199,57 66,43 66,43 0,00 66,43 266,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000

22,43 463,94 4.803,30 4.339,36 1.388,70 1.852,64 0,00 1.852,64 6.192,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

22,43 463,94 4.801,30 4.337,36 1.388,70 1.852,64 0,00 1.852,64 6.190,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções

0103050200

22,43 463,94 4.801,30 4.337,36 1.388,70 1.852,64 0,00 1.852,64 6.190,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0103050300

54,40 124,50 124,50 0,00 148,50 273,00 0,00 273,00 273,00 Seguros 0103090000

54,40 124,50 124,50 0,00 148,50 273,00 0,00 273,00 273,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 0103090100

13,53 14.786,36 29.818,65 15.032,29 4.665,35 19.451,71 0,00 19.451,71 34.484,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000

17,19 129,27 1.947,74 1.818,47 404,26 533,53 0,00 533,53 2.352,00 Aquisição de bens 0201000000

22,82 129,27 1.196,36 1.067,09 353,64 482,91 0,00 482,91 1.550,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

23,58 129,27 1.146,36 1.017,09 353,64 482,91 0,00 482,91 1.500,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000

Total / Transporte: 010000 22,60 5.114,03 33.529,63 28.415,60 9.791,37 14.905,40 0,00 14.905,40 43.321,00

Total Geral / Transporte 43.321,00 14.905,40 0,00 14.905,40 9.791,37 28.415,60 33.529,63 5.114,03 22,60


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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2016



Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Material de escritório 0201080000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de transporte - Peças 0201120000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000

0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000

50,62 0,00 49,38 49,38 50,62 50,62 0,00 50,62 100,00 Outros bens 0201210000

13,26 14.657,09 27.870,91 13.213,82 4.261,09 18.918,18 0,00 18.918,18 32.132,00 Aquisição de serviços 0202000000

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Conservação de bens 0202030000

26,76 1.071,77 1.171,77 100,00 428,23 1.500,00 0,00 1.500,00 1.600,00 Comunicações 0202090000

26,76 1.071,77 1.171,77 100,00 428,23 1.500,00 0,00 1.500,00 1.600,00 Telemóveis 0202090200

10,60 0,00 89,40 89,40 10,60 10,60 0,00 10,60 100,00 Transportes 0202100000

0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 Representação dos serviços 0202110000

0,00 1.258,72 1.526,00 267,28 0,00 1.258,72 0,00 1.258,72 1.526,00 Seguros 0202120000

20,77 0,00 237,70 237,70 62,30 62,30 0,00 62,30 300,00 Deslocações e estadas 0202130000

14,97 11.189,88 21.190,04 10.000,16 3.729,96 14.919,84 0,00 14.919,84 24.920,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000

25,00 5.654,88 5.655,04 0,16 1.884,96 7.539,84 0,00 7.539,84 7.540,00 Advogadas 0202140100

25,00 5.535,00 5.535,00 0,00 1.845,00 7.380,00 0,00 7.380,00 7.380,00 TOC 0202140200

0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Outros 0202140300

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seminários, exposições e similares 0202160000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Publicidade 0202170000

0,00 1.136,72 1.600,00 463,28 0,00 1.136,72 0,00 1.136,72 1.600,00 Outros trabalhos especializados 0202200000

85,71 0,00 5,00 5,00 30,00 30,00 0,00 30,00 35,00 Serviços de saúde 0202220000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outros serviços 0202250000

0,00 0,00 676,00 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 Outras despesas correntes 0600000000




25





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 676,00 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 676,00 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 676,00 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 655,00 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655,00 ANAFRE 0602030501

0,00 0,00 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 Outras 0602030502




26



Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral


Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)


21,39 0,00 62.683,16 62.683,16 17.060,84 17.060,84 0,00 17.060,84 79.744,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

23,28 0,00 46.231,59 46.231,59 14.026,41 14.026,41 0,00 14.026,41 60.258,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000

23,28 0,00 46.231,59 46.231,59 14.026,41 14.026,41 0,00 14.026,41 60.258,00 Pessoal em funções 0101040100

24,98 0,00 755,48 755,48 251,52 251,52 0,00 251,52 1.007,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000

24,32 0,00 4.490,74 4.490,74 1.443,26 1.443,26 0,00 1.443,26 5.934,00 Subsidio de refeição 0101130000

12,70 0,00 9.208,35 9.208,35 1.339,65 1.339,65 0,00 1.339,65 10.548,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

0,00 0,00 1.997,00 1.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.997,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

22,98 0,00 4.849,82 4.849,82 1.447,18 1.447,18 0,00 1.447,18 6.297,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

59,89 0,00 200,57 200,57 299,43 299,43 0,00 299,43 500,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000

20,15 0,00 4.548,25 4.548,25 1.147,75 1.147,75 0,00 1.147,75 5.696,00 Abono para falhas 0102050000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000

22,55 5.180,37 19.400,38 14.220,01 5.647,62 10.827,99 0,00 10.827,99 25.048,00 Segurança social 0103000000

24,97 0,00 1.197,42 1.197,42 398,58 398,58 0,00 398,58 1.596,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000


19,98 4.434,33 17.454,92 13.020,59 4.358,08 8.792,41 0,00 8.792,41 21.813,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

16,50 3.097,80 3.097,80 0,00 612,20 3.710,00 0,00 3.710,00 3.710,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

20,69 1.336,53 14.357,12 13.020,59 3.745,88 5.082,41 0,00 5.082,41 18.103,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas

0103050200

22,81 1.137,70 10.613,22 9.475,52 3.136,78 4.274,48 0,00 4.274,48 13.750,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

13,99 198,83 3.743,90 3.545,07 609,10 807,93 0,00 807,93 4.353,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202

54,43 746,04 746,04 0,00 890,96 1.637,00 0,00 1.637,00 1.637,00 Seguros 0103090000




27





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)

54,43 746,04 746,04 0,00 890,96 1.637,00 0,00 1.637,00 1.637,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100


24,80 281,28 2.230,55 1.949,27 735,45 1.016,73 0,00 1.016,73 2.966,00 Aquisição de bens 0201000000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Limpeza e higiene 0201040000

27,29 0,00 290,83 290,83 109,17 109,17 0,00 109,17 400,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000

21,23 281,28 1.181,60 900,32 318,40 599,68 0,00 599,68 1.500,00 Material de escritório 0201080000

94,13 0,00 0,88 0,88 14,12 14,12 0,00 14,12 15,00 Material de consumo clínico 0201110000

39,31 0,00 394,49 394,49 255,51 255,51 0,00 255,51 650,00 Mercadorias para venda 0201160000

39,31 0,00 394,49 394,49 255,51 255,51 0,00 255,51 650,00 Outras 0201160300

39,31 0,00 394,49 394,49 255,51 255,51 0,00 255,51 650,00 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Ferramentas e utensílios 0201170000


2,18 0,00 244,55 244,55 5,45 5,45 0,00 5,45 250,00 Outros bens 0201210000


9,96 3.181,74 3.601,74 420,00 398,26 3.580,00 0,00 3.580,00 4.000,00 Encargos das instalações 0202010000

0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Conservação de bens 0202030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Locação de outros bens 0202080000

24,99 2.727,53 3.419,92 692,39 1.139,08 3.866,61 0,00 3.866,61 4.559,00 Comunicações 0202090000

19,86 1.853,94 2.203,94 350,00 546,06 2.400,00 0,00 2.400,00 2.750,00 Telefones fixos 0202090100

24,97 873,59 980,59 107,00 326,41 1.200,00 0,00 1.200,00 1.307,00 Telemóveis 0202090200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Internet 0202090300

53,32 0,00 233,39 233,39 266,61 266,61 0,00 266,61 500,00 CTT 0202090400

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202090500

0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Transportes 0202100000




28





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)

0,00 132,74 350,00 217,26 0,00 132,74 0,00 132,74 350,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 Formação 0202150000

22,01 218,94 249,57 30,63 70,43 289,37 0,00 289,37 320,00 Publicidade 0202170000

43,68 290,00 425,20 135,20 329,80 619,80 0,00 619,80 755,00 Vigilância e segurança 0202180000

20,92 6.021,03 9.805,40 3.784,37 2.594,60 8.615,63 0,00 8.615,63 12.400,00 Assistência técnica 0202190000

40,00 0,00 599,97 599,97 400,03 400,03 0,00 400,03 1.000,00 Outros trabalhos especializados 0202200000


0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000

82,08 0,00 537,75 537,75 2.462,25 2.462,25 0,00 2.462,25 3.000,00 Outros serviços 0202250000


22,76 70,56 79,56 9,00 23,44 94,00 0,00 94,00 103,00 Diversas 0602000000

22,76 70,56 79,56 9,00 23,44 94,00 0,00 94,00 103,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras restituições 0602030100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 IVA pago 0602030200

23,44 70,56 76,56 6,00 23,44 94,00 0,00 94,00 100,00 Serviços bancários 0602030400

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502

59,35 0,00 325,22 325,22 474,78 474,78 0,00 474,78 800,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

59,35 0,00 325,22 325,22 474,78 474,78 0,00 474,78 800,00 Investimentos 0701000000

79,13 0,00 125,22 125,22 474,78 474,78 0,00 474,78 600,00 Equipamento de informática 0701070000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Software informático 0701080000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000




29



Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Manutenção


Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)




0101040000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000

19,51 0,00 3.328,97 3.328,97 807,03 807,03 0,00 807,03 4.136,00 Subsidio de refeição 0101130000

12,88 0,00 4.285,46 4.285,46 633,54 633,54 0,00 633,54 4.919,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

29,83 0,00 2.354,35 2.354,35 1.000,65 1.000,65 0,00 1.000,65 3.355,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

5,56 0,00 519,41 519,41 30,59 30,59 0,00 30,59 550,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

6,12 0,00 469,41 469,41 30,59 30,59 0,00 30,59 500,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000


24,97 0,00 798,28 798,28 265,72 265,72 0,00 265,72 1.064,00 Encargos com a saúde 0103010000





0103050100

22,94 659,24 6.392,96 5.733,72 1.903,04 2.562,28 0,00 2.562,28 8.296,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas

0103050200

22,86 242,88 2.458,36 2.215,48 728,64 971,52 0,00 971,52 3.187,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

22,99 416,36 3.934,60 3.518,24 1.174,40 1.590,76 0,00 1.590,76 5.109,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202

54,44 497,02 497,02 0,00 593,98 1.091,00 0,00 1.091,00 1.091,00 Seguros 0103090000




30





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)

54,44 497,02 497,02 0,00 593,98 1.091,00 0,00 1.091,00 1.091,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100


10,91 354,78 2.739,65 2.384,87 335,35 690,13 0,00 690,13 3.075,00 Aquisição de bens 0201000000

0,00 25,60 300,00 274,40 0,00 25,60 0,00 25,60 300,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000


22,12 293,12 1.168,15 875,03 331,85 624,97 0,00 624,97 1.500,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Outros 0201029900




0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outro material - Peças 0201140000


1,40 36,06 246,50 210,44 3,50 39,56 0,00 39,56 250,00 Outros bens 0201210000

11,95 2.888,47 6.720,14 3.831,67 911,86 3.800,33 0,00 3.800,33 7.632,00 Aquisição de serviços 0202000000

2,03 44,83 489,83 445,00 10,17 55,00 0,00 55,00 500,00 Encargos das instalações 0202010000


25,00 2.070,00 2.070,00 0,00 690,00 2.760,00 0,00 2.760,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000

0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Locação de outros bens 0202080000

24,12 94,85 94,85 0,00 30,15 125,00 0,00 125,00 125,00 Comunicações 0202090000

24,12 94,85 94,85 0,00 30,15 125,00 0,00 125,00 125,00 Telemóveis 0202090200

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Transportes 0202100000

5,15 678,79 853,66 174,87 46,34 725,13 0,00 725,13 900,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Formação 0202150000




31





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)



3,04 0,00 484,80 484,80 15,20 15,20 0,00 15,20 500,00 Outros serviços 0202250000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502

0,00 82,67 9.910,00 9.827,33 0,00 82,67 0,00 82,67 9.910,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

0,00 82,67 9.910,00 9.827,33 0,00 82,67 0,00 82,67 9.910,00 Investimentos 0701000000

0,00 0,00 8.910,00 8.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.910,00 Construções diversas 0701040000

0,00 0,00 1.905,00 1.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.905,00 Parques e jardins 0701040500

0,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 Parques e jardins - Obras em curso 0701040501

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Parques e jardins - Investimento 0701040502

0,00 0,00 7.005,00 7.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.005,00 Sinalização e trânsito 0701040900

0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 Sinalização e trânsito - Obras em curso 0701040901

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Material de transporte 0701060000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outro 0701060200

0,00 82,67 500,00 417,33 0,00 82,67 0,00 82,67 500,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 82,67 500,00 417,33 0,00 82,67 0,00 82,67 500,00 Outro 0701100200




32



Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane


Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)




0101040000


0,00 0,00 790,00 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000

8,90 0,00 12.221,73 12.221,73 1.193,27 1.193,27 0,00 1.193,27 13.415,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000

17,25 0,00 12.452,84 12.452,84 2.596,16 2.596,16 0,00 2.596,16 15.049,00 Subsidio de refeição 0101130000


8,81 0,00 1.775,53 1.775,53 171,47 171,47 0,00 171,47 1.947,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

13,84 0,00 904,69 904,69 145,31 145,31 0,00 145,31 1.050,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

14,53 0,00 854,69 854,69 145,31 145,31 0,00 145,31 1.000,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000


24,97 0,00 1.197,41 1.197,41 398,59 398,59 0,00 398,59 1.596,00 Encargos com a saúde 0103010000





0103050100

16,40 1.025,57 15.391,04 14.365,47 3.019,96 4.045,53 0,00 4.045,53 18.411,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas

0103050200

23,01 1.025,57 10.102,04 9.076,47 3.019,96 4.045,53 0,00 4.045,53 13.122,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

0,00 0,00 5.289,00 5.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.289,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202

36,29 1.564,04 1.564,04 0,00 890,96 2.455,00 0,00 2.455,00 2.455,00 Seguros 0103090000




33





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)

36,29 1.564,04 1.564,04 0,00 890,96 2.455,00 0,00 2.455,00 2.455,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100


11,93 1.936,16 12.398,04 10.461,88 1.678,96 3.615,12 0,00 3.615,12 14.077,00 Aquisição de bens 0201000000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000

16,18 768,35 6.831,14 6.062,79 1.318,86 2.087,21 0,00 2.087,21 8.150,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

16,59 369,00 2.085,34 1.716,34 414,66 783,66 0,00 783,66 2.500,00 Gasolina 0201020100

17,38 304,85 3.470,12 3.165,27 729,88 1.034,73 0,00 1.034,73 4.200,00 Gasóleo 0201020200

12,02 94,50 1.275,68 1.181,18 174,32 268,82 0,00 268,82 1.450,00 Outros 0201029900

14,37 136,30 856,30 720,00 143,70 280,00 0,00 280,00 1.000,00 Limpeza e higiene 0201040000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000






3,05 980,92 3.878,13 2.897,21 121,87 1.102,79 0,00 1.102,79 4.000,00 Outros bens 0201210000



14,84 11.130,00 12.774,00 1.644,00 2.226,00 13.356,00 0,00 13.356,00 15.000,00 Limpeza e higiene 0202020000


21,73 291,37 391,37 100,00 108,63 400,00 0,00 400,00 500,00 Comunicações 0202090000

21,73 291,37 391,37 100,00 108,63 400,00 0,00 400,00 500,00 Telemóveis 0202090200

17,65 0,00 851,55 851,55 182,45 182,45 0,00 182,45 1.034,00 Transportes 0202100000




34





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)

24,98 1.340,03 1.919,83 579,80 639,17 1.979,20 0,00 1.979,20 2.559,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202140300

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Formação 0202150000



1,46 0,00 2.067,46 2.067,46 30,54 30,54 0,00 30,54 2.098,00 Outros serviços 0202250000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502

43,53 16,00 28.915,73 28.899,73 22.289,27 22.305,27 0,00 22.305,27 51.205,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

43,53 16,00 28.915,73 28.899,73 22.289,27 22.305,27 0,00 22.305,27 51.205,00 Investimentos 0701000000

15,75 16,00 1.693,44 1.677,44 316,56 332,56 0,00 332,56 2.010,00 Edifícios 0701030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Instalações de serviços 0701030100

15,79 16,00 1.688,44 1.672,44 316,56 332,56 0,00 332,56 2.005,00 Outros 0701030700

15,83 16,00 1.683,44 1.667,44 316,56 332,56 0,00 332,56 2.000,00 Outros - Obras em curso 0701030701

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros - Investimento 0701030702

62,13 0,00 12.806,69 12.806,69 21.013,31 21.013,31 0,00 21.013,31 33.820,00 Construções diversas 0701040000

94,19 0,00 1.296,69 1.296,69 21.013,31 21.013,31 0,00 21.013,31 22.310,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100

94,23 0,00 1.286,69 1.286,69 21.013,31 21.013,31 0,00 21.013,31 22.300,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso

0701040101

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento

0701040102




35





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 3.005,00 3.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.005,00 Viação rural 0701040800

0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Viação rural - Obras em curso 0701040801

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Viação rural - Investimento 0701040802

0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Sinalização e trânsito 0701040900

0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902

0,00 0,00 7.005,00 7.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.005,00 Cemitérios 0701041200

0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 Cemitérios - Obras em curso 0701041201

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cemitérios - Investimento 0701041202

95,94 0,00 40,60 40,60 959,40 959,40 0,00 959,40 1.000,00 Material de transporte 0701060000

95,94 0,00 40,60 40,60 959,40 959,40 0,00 959,40 1.000,00 Outro 0701060200

0,00 0,00 14.375,00 14.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.375,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100

0,00 0,00 14.275,00 14.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.275,00 Outro 0701100200




36



Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social


Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)


23,35 2.162,50 26.490,50 24.328,00 8.070,50 10.233,00 0,00 10.233,00 34.561,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000


0101040000


27,92 2.162,50 2.162,50 0,00 837,50 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000

20,79 0,00 2.457,23 2.457,23 644,77 644,77 0,00 644,77 3.102,00 Subsidio de refeição 0101130000


16,15 0,00 852,77 852,77 164,23 164,23 0,00 164,23 1.017,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

39,79 0,00 964,56 964,56 637,44 637,44 0,00 637,44 1.602,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

42,50 0,00 862,56 862,56 637,44 637,44 0,00 637,44 1.500,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Abono para falhas 0102050000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000


24,97 0,00 598,71 598,71 199,29 199,29 0,00 199,29 798,00 Encargos com a saúde 0103010000



16,50 929,34 929,34 0,00 183,66 1.113,00 0,00 1.113,00 1.113,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

22,46 642,26 5.517,61 4.875,35 1.598,39 2.240,65 0,00 2.240,65 7.116,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcções públicas

0103050200

22,47 642,26 5.516,61 4.874,35 1.598,39 2.240,65 0,00 2.240,65 7.115,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202

54,40 373,50 373,50 0,00 445,50 819,00 0,00 819,00 819,00 Seguros 0103090000

54,40 373,50 373,50 0,00 445,50 819,00 0,00 819,00 819,00 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 0103090100




37





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)


14,09 585,75 5.576,98 4.991,23 915,02 1.500,77 0,00 1.500,77 6.492,00 Aquisição de bens 0201000000


26,91 230,11 1.622,68 1.392,57 597,32 827,43 0,00 827,43 2.220,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0201029900

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Munições, explosivos e artifícios 0201030000

19,35 0,00 80,65 80,65 19,35 19,35 0,00 19,35 100,00 Limpeza e higiene 0201040000

5,26 0,00 284,23 284,23 15,77 15,77 0,00 15,77 300,00 Material de escritório 0201080000




0,00 162,20 500,00 337,80 0,00 162,20 0,00 162,20 500,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000



22,31 0,00 776,86 776,86 223,14 223,14 0,00 223,14 1.000,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000

5,94 193,44 940,56 747,12 59,44 252,88 0,00 252,88 1.000,00 Outros bens 0201210000



0,00 28,29 1.000,00 971,71 0,00 28,29 0,00 28,29 1.000,00 Conservação de bens 0202030000

2,25 58,71 977,47 918,76 22,53 81,24 0,00 81,24 1.000,00 Locação de outros bens 0202080000

24,01 857,43 989,43 132,00 312,57 1.170,00 0,00 1.170,00 1.302,00 Comunicações 0202090000

26,74 476,21 476,21 0,00 173,79 650,00 0,00 650,00 650,00 Telefones fixos 0202090100

23,13 381,22 461,22 80,00 138,78 520,00 0,00 520,00 600,00 Telemóveis 0202090200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Internet 0202090300




38





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 CTT 0202090400

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202090500

76,67 0,00 35,00 35,00 115,00 115,00 0,00 115,00 150,00 Transportes 0202100000

21,67 1.363,66 2.819,86 1.456,20 780,14 2.143,80 0,00 2.143,80 3.600,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Formação 0202150000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seminários, exposições e similares 0202160000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Publicidade 0202170000

33,49 0,00 665,11 665,11 334,89 334,89 0,00 334,89 1.000,00 Vigilância e segurança 0202180000

19,03 1.000,24 3.238,80 2.238,56 761,20 1.761,44 0,00 1.761,44 4.000,00 Assistência técnica 0202190000

14,35 215,00 1.284,75 1.069,75 215,25 430,25 0,00 430,25 1.500,00 Outros trabalhos especializados 0202200000


0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Outros serviços 0202250000

0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 Transferências correntes 0400000000

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Administração central 0403000000

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Estado 0403010000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0403010200

0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000


0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0408000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0408020000

0,00 0,00 655,00 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

0,00 0,00 655,00 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655,00 Investimentos 0701000000




39





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Material de transporte 0701060000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outro 0701060200

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Equipamento de informática 0701070000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Software informático 0701080000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Outro 0701100200

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigos e objectos de valor 0701120000

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Transferências de capital 0800000000






40


2.3.3 - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2016



Comp. por pagar



Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta

999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:

20,80 295.720,83 99.881,57 Despesas com o pessoal 0100000000 0,00 273.492,43 373.374,00 99.881,57 77.653,17 22.228,40

20,46 224.657,33 64.332,49 Remunerações certas e permanentes 0101000000 0,00 218.098,51 282.431,00 64.332,49 57.773,67 6.558,82

16.376,85 22,66 20.773,17 6.085,83 10.482,15 0,00 10.482,15 Titulares de órgãos de soberania e membros de

0101010000 4.396,32 26.859,00

22,89 126.745,65 37.625,35 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000 0,00 126.745,65 164.371,00 37.625,35 37.625,35 0,00

126.745,65 22,89 126.745,65 37.625,35 37.625,35 0,00 37.625,35 Pessoal em funções 0101040100 0,00 164.371,00

791,00 0,00 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000 0,00 791,00

12.978,21 13,10 15.140,71 2.282,29 4.444,79 0,00 4.444,79 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000 2.162,50 17.423,00

3.827,10 24,47 3.827,10 1.239,90 1.239,90 0,00 1.239,90 Representação 0101110000 0,00 5.067,00

23.511,85 19,63 23.511,85 5.743,15 5.743,15 0,00 5.743,15 Subsidio de refeição 0101130000 0,00 29.255,00

26.888,20 11,40 26.888,20 3.460,80 3.460,80 0,00 3.460,80 Subsídio de férias e de Natal 0101140000 0,00 30.349,00

6.979,65 16,07 6.979,65 1.336,35 1.336,35 0,00 1.336,35 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

0101150000 0,00 8.316,00

21,74 9.060,04 2.516,96 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000 0,00 9.060,04 11.577,00 2.516,96 2.516,96 0,00

2.387,23 31,79 2.387,23 1.112,77 1.112,77 0,00 1.112,77 Horas extraordinárias 0102020000 0,00 3.500,00

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajudas de custo 0102040000 0,00 300,00

4.549,25 20,15 4.549,25 1.147,75 1.147,75 0,00 1.147,75 Abono para falhas 0102050000 0,00 5.697,00

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000 0,00 2,00

12,34 1.821,56 256,44 Outros suplementos e prémios 0102130000 0,00 1.821,56 2.078,00 256,44 256,44 0,00

1.821,56 12,34 1.821,56 256,44 256,44 0,00 256,44 Outros 0102130200 0,00 2.078,00

21,88 62.003,46 33.032,12 Segurança social 0103000000 0,00 46.333,88 79.366,00 33.032,12 17.362,54 15.669,58

3.991,39 24,97 3.991,39 1.328,61 1.328,61 0,00 1.328,61 Encargos com a saúde 0103010000 0,00 5.320,00

3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000 0,00 3,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras prestações familiares 0103040000 0,00 5,00

19,28 54.698,97 25.428,51 Contribuições para a segurança social 0103050000 0,00 42.334,49 67.763,00 25.428,51 13.064,03 12.364,48

1,00 14,60 8.237,94 1.408,06 9.645,00 0,00 9.645,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100 8.236,94 9.646,00

20,06 46.460,03 15.783,51 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções

0103050200 0,00 42.332,49 58.116,00 15.783,51 11.655,97 4.127,54

25.641,82 22,82 28.690,23 8.483,77 11.532,18 0,00 11.532,18 Caixa Geral de Aposentações 0103050201 3.048,41 37.174,00

16.690,67 15,15 17.769,80 3.172,20 4.251,33 0,00 4.251,33 Segurança social - Regime Geral 0103050202 1.079,13 20.942,00

Total / Transporte 20,34 18.923,30 292.414,73 273.491,43 74.683,27 93.606,57 0,00 93.606,57 367.098,00


41





Comp. por pagar



Despesas Pagas



transporte 367.098,00

93.606,57 0,00 93.606,57 74.683,27 273.491,43 292.414,73 18.923,30 20,34

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0103050300 0,00 1,00

47,33 3.305,10 6.275,00 Seguros 0103090000 0,00 0,00 6.275,00 6.275,00 2.969,90 3.305,10

0,00 47,33 3.305,10 2.969,90 6.275,00 0,00 6.275,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr

0103090100 3.305,10 6.275,00

16,87 118.218,20 77.199,14 Aquisição de bens e serviços 0200000000 0,00 65.015,86 142.215,00 77.199,14 23.996,80 53.202,34

14,05 24.892,96 7.356,28 Aquisição de bens 0201000000 0,00 21.605,72 28.962,00 7.356,28 4.069,04 3.287,24

275,40 0,00 301,00 0,00 25,60 0,00 25,60 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000 25,60 301,00

19,17 10.969,33 4.022,52 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 0,00 9.548,48 13.571,00 4.022,52 2.601,67 1.420,85

1.716,34 16,59 2.085,34 414,66 783,66 0,00 783,66 Gasolina 0201020100 369,00 2.500,00

6.449,96 21,37 7.407,31 2.012,69 2.970,04 0,00 2.970,04 Gasóleo 0201020200 957,35 9.420,00

1.382,18 10,56 1.476,68 174,32 268,82 0,00 268,82 Outros 0201029900 94,50 1.651,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Munições, explosivos e artifícios 0201030000 0,00 1.000,00

900,65 13,59 1.036,95 163,05 299,35 0,00 299,35 Limpeza e higiene 0201040000 136,30 1.200,00

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000 0,00 200,00

390,83 21,83 390,83 109,17 109,17 0,00 109,17 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000 0,00 500,00

214,44 23,92 229,00 72,00 86,56 0,00 86,56 Vestuário e artigos pessoais 0201070000 14,56 301,00

1.185,55 18,55 1.466,83 334,17 615,45 0,00 615,45 Material de escritório 0201080000 281,28 1.801,00

48,35 43,12 48,35 36,65 36,65 0,00 36,65 Material de consumo clínico 0201110000 0,00 85,00

1.013,97 0,00 1.050,00 0,00 36,03 0,00 36,03 Material de transporte - Peças 0201120000 36,03 1.050,00

52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro material - Peças 0201140000 0,00 52,00

537,80 0,00 700,00 0,00 162,20 0,00 162,20 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000 162,20 700,00

39,31 394,49 255,51 Mercadorias para venda 0201160000 0,00 394,49 650,00 255,51 255,51 0,00

39,31 394,49 255,51 Outras 0201160300 0,00 394,49 650,00 255,51 255,51 0,00

394,49 39,31 394,49 255,51 255,51 0,00 255,51 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301 0,00 650,00

351,00 0,00 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ferramentas e utensílios 0201170000 0,00 351,00

167,20 16,40 167,20 32,80 32,80 0,00 32,80 Livros e documentação técnica 0201180000 0,00 200,00

400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000 0,00 400,00

776,86 22,31 776,86 223,14 223,14 0,00 223,14 Material de educação, cultura e recreio 0201200000 0,00 1.000,00

4.148,70 4,30 5.359,12 240,88 1.451,30 0,00 1.451,30 Outros bens 0201210000 1.210,42 5.600,00



42





Comp. por pagar



Despesas Pagas




107.237,85 0,00 107.237,85 81.722,21 295.098,15 320.613,79 25.515,64 20,31

17,60 93.325,24 69.842,86 Aquisição de serviços 0202000000 0,00 43.410,14 113.253,00 69.842,86 19.927,76 49.915,10

1.175,00 11,30 7.451,16 948,84 7.225,00 0,00 7.225,00 Encargos das instalações 0202010000 6.276,16 8.400,00

1.644,00 14,84 12.774,00 2.226,00 13.356,00 0,00 13.356,00 Limpeza e higiene 0202020000 11.130,00 15.000,00

6.234,49 7,23 6.726,02 523,98 1.015,51 0,00 1.015,51 Conservação de bens 0202030000 491,53 7.250,00

0,00 25,00 2.070,00 690,00 2.760,00 0,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000 2.070,00 2.760,00

1.619,76 1,32 1.678,47 22,53 81,24 0,00 81,24 Locação de outros bens 0202080000 58,71 1.701,00

24,96 6.067,34 7.061,61 Comunicações 0202090000 0,00 1.024,39 8.086,00 7.061,61 2.018,66 5.042,95

350,00 21,17 2.680,15 719,85 3.050,00 0,00 3.050,00 Telefones fixos 0202090100 2.330,15 3.400,00

387,00 24,98 3.099,80 1.032,20 3.745,00 0,00 3.745,00 Telemóveis 0202090200 2.712,80 4.132,00

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Internet 0202090300 0,00 2,00

283,39 48,47 283,39 266,61 266,61 0,00 266,61 CTT 0202090400 0,00 550,00

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202090500 0,00 2,00

1.375,95 18,29 1.375,95 308,05 308,05 0,00 308,05 Transportes 0202100000 0,00 1.684,00

350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Representação dos serviços 0202110000 0,00 350,00

2.695,41 16,40 7.469,35 1.465,65 6.239,59 0,00 6.239,59 Seguros 0202120000 4.773,94 8.935,00

241,70 20,49 241,70 62,30 62,30 0,00 62,30 Deslocações e estadas 0202130000 0,00 304,00

14,97 21.191,04 14.919,84 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000 0,00 10.001,16 24.921,00 14.919,84 3.729,96 11.189,88

0,16 25,00 5.655,04 1.884,96 7.539,84 0,00 7.539,84 Advogadas 0202140100 5.654,88 7.540,00

0,00 25,00 5.535,00 1.845,00 7.380,00 0,00 7.380,00 TOC 0202140200 5.535,00 7.380,00

10.001,00 0,00 10.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202140300 0,00 10.001,00

377,00 0,00 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formação 0202150000 0,00 377,00

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seminários, exposições e similares 0202160000 0,00 2,00

430,63 9,78 649,57 70,43 289,37 0,00 289,37 Publicidade 0202170000 218,94 720,00

1.210,31 30,70 1.500,31 664,69 954,69 0,00 954,69 Vigilância e segurança 0202180000 290,00 2.165,00

6.022,93 20,46 13.044,20 3.355,80 10.377,07 0,00 10.377,07 Assistência técnica 0202190000 7.021,27 16.400,00

2.133,00 15,01 3.484,72 615,28 1.967,00 0,00 1.967,00 Outros trabalhos especializados 0202200000 1.351,72 4.100,00

232,40 75,54 232,40 717,60 717,60 0,00 717,60 Serviços de saúde 0202220000 0,00 950,00

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000 0,00 50,00



43





Comp. por pagar



Despesas Pagas




174.572,72 0,00 174.572,72 99.141,98 331.918,28 407.349,02 75.430,74 19,57

6.590,01 27,57 6.590,01 2.507,99 2.507,99 0,00 2.507,99 Outros serviços 0202250000 0,00 9.098,00

0,00 40,00 0,00 Transferências correntes 0400000000 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10,00 0,00 Administração central 0403000000 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10,00 0,00 Estado 0403010000 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100 0,00 5,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0403010200 0,00 5,00

0,00 25,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00

25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000 0,00 25,00

0,00 5,00 0,00 Famílias 0408000000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0408020000 0,00 5,00

3,00 757,56 94,00 Outras despesas correntes 0600000000 0,00 687,00 781,00 94,00 23,44 70,56

3,00 757,56 94,00 Diversas 0602000000 0,00 687,00 781,00 94,00 23,44 70,56

3,00 757,56 94,00 Outras 0602030000 0,00 687,00 781,00 94,00 23,44 70,56

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras restituições 0602030100 0,00 1,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IVA pago 0602030200 0,00 1,00

6,00 23,44 76,56 23,44 94,00 0,00 94,00 Serviços bancários 0602030400 70,56 100,00

0,00 679,00 0,00 Outras 0602030500 0,00 679,00 679,00 0,00 0,00 0,00

655,00 0,00 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANAFRE 0602030501 0,00 655,00

24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0602030502 0,00 24,00

36,38 39.805,95 22.862,72 Aquisição de bens de capital 0700000000 0,00 39.707,28 62.570,00 22.862,72 22.764,05 98,67

36,38 39.805,95 22.862,72 Investimentos 0701000000 0,00 39.707,28 62.570,00 22.862,72 22.764,05 98,67

15,75 1.693,44 332,56 Edifícios 0701030000 0,00 1.677,44 2.010,00 332,56 316,56 16,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instalações de serviços 0701030100 0,00 5,00

15,79 1.688,44 332,56 Outros 0701030700 0,00 1.672,44 2.005,00 332,56 316,56 16,00

1.667,44 15,83 1.683,44 316,56 332,56 0,00 332,56 Outros - Obras em curso 0701030701 16,00 2.000,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros - Investimento 0701030702 0,00 5,00

49,18 21.716,69 21.013,31 Construções diversas 0701040000 0,00 21.716,69 42.730,00 21.013,31 21.013,31 0,00

94,19 1.296,69 21.013,31 Viadutos, arruamentos e obras complementares

0701040100 0,00 1.296,69 22.310,00 21.013,31 21.013,31 0,00



44





Comp. por pagar



Despesas Pagas




177.507,27 0,00 177.507,27 101.989,97 340.912,73 416.430,03 75.517,30 19,67

1.286,69 94,23 1.286,69 21.013,31 21.013,31 0,00 21.013,31 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso

0701040101 0,00 22.300,00

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento

0701040102 0,00 10,00

0,00 1.905,00 0,00 Parques e jardins 0701040500 0,00 1.905,00 1.905,00 0,00 0,00 0,00

1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Parques e jardins - Obras em curso 0701040501 0,00 1.900,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Parques e jardins - Investimento 0701040502 0,00 5,00

0,00 3.005,00 0,00 Viação rural 0701040800 0,00 3.005,00 3.005,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viação rural - Obras em curso 0701040801 0,00 3.000,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viação rural - Investimento 0701040802 0,00 5,00

0,00 8.505,00 0,00 Sinalização e trânsito 0701040900 0,00 8.505,00 8.505,00 0,00 0,00 0,00

7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinalização e trânsito - Obras em curso 0701040901 0,00 7.000,00

1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902 0,00 1.505,00

0,00 7.005,00 0,00 Cemitérios 0701041200 0,00 7.005,00 7.005,00 0,00 0,00 0,00

7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitérios - Obras em curso 0701041201 0,00 7.000,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitérios - Investimento 0701041202 0,00 5,00

59,96 640,60 959,40 Material de transporte 0701060000 0,00 640,60 1.600,00 959,40 959,40 0,00

640,60 59,96 640,60 959,40 959,40 0,00 959,40 Outro 0701060200 0,00 1.600,00

325,22 59,35 325,22 474,78 474,78 0,00 474,78 Equipamento de informática 0701070000 0,00 800,00

150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Software informático 0701080000 0,00 150,00

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento administrativo 0701090000 0,00 200,00

0,00 15.075,00 82,67 Equipamento básico 0701100000 0,00 14.992,33 15.075,00 82,67 0,00 82,67

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100 0,00 100,00

14.892,33 0,00 14.975,00 0,00 82,67 0,00 82,67 Outro 0701100200 82,67 14.975,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos e objectos de valor 0701120000 0,00 5,00

0,00 20,00 0,00 Transferências de capital 0800000000 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00

0,00 20,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00

20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000 0,00 20,00

Total Geral 579.000,00 200.037,43 0,00 200.037,43 124.437,46 378.962,57 454.562,54 75.599,97 21,49


FREGUESIA CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

45

2.4. Evolução da Execução das Grandes Opções do Plano (Planos de

Atividades) – Análise detalhada

Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do

plano plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação

de investimentos e também o plano plurianual de ações mais relevantes que não se inscrevem

em despesas de investimentos.

2.4.1 – Mapa de execução do plano plurianual de investimentos

2.4.2 – Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes


46

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)

2.4.1 - Execução anual do plano plurianual de investimentos


010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 800,00 400,00 1.200,00 0,00 474,78 474,78 59,35 39,57

010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 800,00 400,00 1.200,00 0,00 474,78 474,78 59,35 39,57

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 800,00 400,00 1.200,00 0,00 474,78 474,78 59,35 39,57

010101 020000

0701090000

0207

01

Aquisição de equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0701070000

0207

03

Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 600,00 200,00 800,00 0,00 474,78 474,78 79,13 59,35

010101 020000

0701080000

0207

04

Software informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 23.940,00 36.715,00 60.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0701060200

0507

09

Grandes reparações - Autocarro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 21.380,00 26.005,00 47.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 21.380,00 26.005,00 47.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701100100

0407

07

Aquisição de equipamento de recolha de resíduos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 500,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701041201

0407

08

Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 7.000,00 10.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 8.000,00 11.000,00 19.000,00 0,00 474,78 474,78 5,93 2,50

Pág. 1

47

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual de investimentos


020406 040000

0701100200

0407

18

Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico e de Mobiliário Urbano

O 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 13.775,00 15.000,00 28.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701100200

0407

19

Aquisição e reparação de equipamentos de rega

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701041202

0407

24

Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos

0,00 0,00 0,00 2.460,00 10.610,00 13.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 455,00 505,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701090000

0507

01

Biblioteca Fernando Gomes de Sousa - Aquisição de Equipamento Administrativo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701100200

0507

02

Aquisição e manutenção de equipamento de alta fidelidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701070000

0507

03

Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Equipamento de Informática

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 200,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701120000

0507

04

Aquisição de obras de arte A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701080000

0507

05

Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Software informático

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 100,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 1.905,00 10.005,00 11.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 030000

0701040501

0307

04

Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Obras em curso

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.900,00 10.000,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 030000

0701040502

0307

05

Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 24.640,00 37.015,00 61.655,00 0,00 474,78 474,78 1,93 0,77

Pág. 2

48

Objectivo Cód

Class. Econ


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F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020503 050000

0701100200

0507

06

Aquisição de materiais para ornamentação das Ruas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 37.830,00 35.630,00 73.460,00 0,00 22.289,27 22.289,27 58,92 30,34

030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 33.820,00 31.620,00 65.440,00 0,00 21.013,31 21.013,31 62,13 32,11

030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 33.820,00 31.620,00 65.440,00 0,00 21.013,31 21.013,31 62,13 32,11

030301 030000

0701040901

0307

06

Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões - Obras em curso

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 7.000,00 7.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0701040902

0307

10

Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040101

0407

02

Projectos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 22.200,00 20.000,00 42.200,00 0,00 21.013,31 21.013,31 94,65 49,79

030301 040000

0701040101

0407

03

Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040801

0407

15

Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.000,00 3.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040902

0407

16

Aquisição de sinais de trânsito, placas direcionais e placas toponímicas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 1.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040102

0407

20

Projetos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040102

0407

21

Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040802

0407

22

Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 4.010,00 4.010,00 8.020,00 0,00 1.275,96 1.275,96 31,82 15,91

Total Geral (Sub Total)) 58.560,00 68.735,00 127.295,00 0,00 21.488,09 21.488,09 36,69 16,88

Pág. 3

49

Objectivo Cód

Class. Econ


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F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



030500 030000

0701060200

0307

07

Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0701100200

0307

08

Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Basico

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 040000

0701030701

0407

01

Conservação, reparação e pintura de muros e edíficios - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 2.000,00 4.000,00 0,00 316,56 316,56 15,83 7,91

030500 040000

0701060200

0407

11

Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 959,40 959,40 95,94 47,97

030500 040000

0701030702

0407

23

Conservação, reparação e pintura de muros e edifícios - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 040000

0701030100

0407

28

Instalação do Centro Cultural da Freguesia O 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO Em 1 de abril de 2016

62.570,00 72.745,00 135.315,00 0,00 22.764,05 22.764,05 36,38 16,82 Total Geral :

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

Pág. 4

50

Objectivo Cód

Class. Econ


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F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)

2.4.2 - Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes


010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 188.872,00 0,00 188.872,00 0,00 40.497,87 40.497,87 21,44 21,44

010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 188.862,00 0,00 188.862,00 0,00 40.497,87 40.497,87 21,44 21,44

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 188.862,00 0,00 188.862,00 0,00 40.497,87 40.497,87 21,44 21,44

010101 010000

0101010000

0101

01

Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 26.859,00 0,00 26.859,00 0,00 6.085,83 6.085,83 22,66 22,66

010101 010000

0101110000

0101

03

Representação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.067,00 0,00 5.067,00 0,00 1.239,90 1.239,90 24,47 24,47

010101 010000

0101130000

0101

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 251,93 251,93 24,36 24,36

010101 010000

0102130200

0101

09

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.078,00 0,00 2.078,00 0,00 256,44 256,44 12,34 12,34

010101 010000

0103040000

0101

11

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0103090100

0101

13

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 273,00 0,00 273,00 0,00 148,50 148,50 54,40 54,40

010101 010000

0201020200

0102

01

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 353,64 353,64 23,58 23,58

010101 010000

0201029900

0102

02

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201070000

0102

03

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201080000

0102

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201120000

0102

05

Material de transporte -Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 36.914,00 0,00 36.914,00 0,00 8.336,24 8.336,24 22,58 22,58

Pág. 1

51

Objectivo Cód

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Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes


010101 010000

0201150000

0102

06

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201180000

0102

08

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201190000

0102

09

Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201210000

0102

10

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 50,62 50,62 50,62 50,62

010101 010000

0202030000

0102

11

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202090200

0102

12

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 428,23 428,23 26,76 26,76

010101 010000

0202100000

0102

13

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 10,60 10,60 10,60 10,60

010101 010000

0202110000

0102

14

Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202120000

0102

15

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.526,00 0,00 1.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202130000

0102

16

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 62,30 62,30 20,77 20,77

010101 010000

0202140100

0102

17

Advogadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 7.540,00 0,00 7.540,00 0,00 1.884,96 1.884,96 25,00 25,00

010101 010000

0202140200

0102

18

TOC A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 7.380,00 0,00 7.380,00 0,00 1.845,00 1.845,00 25,00 25,00

010101 010000

0202140300

0102

19

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202160000

0102

20

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 2

52

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



010101 010000

0202170000

0102

21

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202200000

0102

22

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202220000

0102

23

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 35,00 0,00 35,00 0,00 30,00 30,00 85,71 85,71

010101 010000

0202250000

0102

24

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0602030501

0106

01

ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 655,00 0,00 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0602030502

0106

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 21,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101040100

0201

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 60.258,00 0,00 60.258,00 0,00 14.026,41 14.026,41 23,28 23,28

010101 020000

0101130000

0201

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.934,00 0,00 5.934,00 0,00 1.443,26 1.443,26 24,32 24,32

010101 020000

0101140000

0201

05

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 10.548,00 0,00 10.548,00 0,00 1.339,65 1.339,65 12,70 12,70

010101 020000

0101150000

0201

06

Remunerações por doença e maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.997,00 0,00 1.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102020000

0201

07

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 299,43 299,43 59,89 59,89

010101 020000

0102040000

0201

09

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102050000

0201

10

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.696,00 0,00 5.696,00 0,00 1.147,75 1.147,75 20,15 20,15

010101 020000

0103030000

0201

12

Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 3

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Objectivo Cód

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Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



010101 020000

0103040000

0201

13


010101 020000

0103090100

0201

16


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.637,00 0,00 1.637,00 0,00 890,96 890,96 54,43 54,43

010101 020000

0101090000

0201

17

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.007,00 0,00 1.007,00 0,00 251,52 251,52 24,98 24,98

010101 020000

0102070000

0201

20

Colaboração técnica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201040000

0202

01

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201080000

0202

02

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 318,40 318,40 21,23 21,23

010101 020000

0201110000

0202

03

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 15,00 0,00 15,00 0,00 14,12 14,12 94,13 94,13

010101 020000

0201060000

0202

04

Alimentação - Géneros para confecionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 06/12/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 109,17 109,17 27,29 27,29

010101 020000

0201170000

0202

05

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201180000

0202

06


010101 020000

0201160301

0202

07

Selos, Envelopes e outro material dos CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 650,00 0,00 650,00 0,00 255,51 255,51 39,31 39,31

010101 020000

0201210000

0202

08

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 5,45 5,45 2,18 2,18

010101 020000

0202010000

0202

09

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 398,26 398,26 9,96 9,96

010101 020000

0202030000

0202

10

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 4

54

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



010101 020000

0202090100

0202

11

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 546,06 546,06 19,86 19,86

010101 020000

0202100000

0202

12

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202240000

0202

13

Encargos de cobrança de receitas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202120000

0202

14

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202130000

0202

15


010101 020000

0202150000

0202

16

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202170000

0202

17

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 320,00 0,00 320,00 0,00 70,43 70,43 22,01 22,01

010101 020000

0202180000

0202

18

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 755,00 0,00 755,00 0,00 329,80 329,80 43,68 43,68

010101 020000

0202190000

0202

19

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 12.400,00 0,00 12.400,00 0,00 2.594,60 2.594,60 20,92 20,92

010101 020000

0202200000

0202

20


010101 020000

0202220000

0202

21


010101 020000

0202250000

0202

22

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.462,25 2.462,25 82,08 82,08

010101 020000

0202080000

0202

23

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 30/04/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202090200

0202

24

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.307,00 0,00 1.307,00 0,00 326,41 326,41 24,97 24,97


Pág. 5

55

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



010101 020000

0202090300

0202

25

Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202090400

0202

26

CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 266,61 266,61 53,32 53,32

010101 020000

0202090500

0202

27

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030200

0202

28

IVA pago A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030100

0206

01

Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030400

0206

02

Serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 23,44 23,44 23,44 23,44

010101 020000

0602030502

0206

03

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010201 050000

0407010000

0504

07

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010201 050000

0807010000

0508

01


020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 276.641,00 0,00 276.641,00 0,00 50.597,56 50.597,56 18,29 18,29

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 19.814,00 0,00 19.814,00 0,00 5.299,74 5.299,74 26,75 26,75

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 19.814,00 0,00 19.814,00 0,00 5.299,74 5.299,74 26,75 26,75


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F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020101 050000

0101040100

0501

01


020101 050000

0101130000

0501

02


020101 050000

0101140000

0501

06

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.010,00 0,00 1.010,00 0,00 132,51 132,51 13,12 13,12

020101 050000

0101150000

0501

09


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 253,00 0,00 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0101090000

0501

13

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 837,50 837,50 27,92 27,92

020101 050000

0102020000

0501

16

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 637,44 637,44 49,03 49,03

020101 050000

0103090100

0501

19

Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 273,00 0,00 273,00 0,00 148,50 148,50 54,40 54,40

020101 050000

0201029900

0502

01

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0201020200

0502

10

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.220,00 0,00 2.220,00 0,00 597,32 597,32 26,91 26,91

020101 050000

0201210000

0502

12

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 700,00 0,00 700,00 0,00 17,60 17,60 2,51 2,51

020101 050000

0202030000

0502

27


020101 050000

0202200000

0502

28


020101 050000

0201120000

0502

41

Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0202090200

0502

42

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 450,00 0,00 450,00 0,00 108,63 108,63 24,14 24,14


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Objectivo Cód

Class. Econ


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F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020101 050000

0202120000

0502

43

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 780,14 780,14 43,34 43,34

020101 050000

0403010100

0504

01

Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0403010200

0504

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0407010000

0504

08


020200 Saúde 0,00 0,00 0,00 14.966,00 0,00 14.966,00 0,00 2.736,67 2.736,67 18,29 18,29

020201 Serviços individuais de saúde 0,00 0,00 0,00 14.966,00 0,00 14.966,00 0,00 2.736,67 2.736,67 18,29 18,29

020201 010000

0103010000

0101

10

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 266,00 0,00 266,00 0,00 66,43 66,43 24,97 24,97

020201 010000

0103050100

0101

12

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 020000

0103010000

0201

11

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.596,00 0,00 1.596,00 0,00 398,58 398,58 24,97 24,97

020201 020000

0103050100

0201

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.710,00 0,00 3.710,00 0,00 612,20 612,20 16,50 16,50

020201 030000

0103010000

0301

09


020201 030000

0103050100

0301

23

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.483,00 0,00 1.483,00 0,00 244,88 244,88 16,51 16,51

020201 040000

0103010000

0401

09


020201 040000

0103050100

0401

24

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.339,00 0,00 3.339,00 0,00 367,32 367,32 11,00 11,00


Pág. 8

58

Objectivo Cód

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F. de Financiamento

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Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020201 050000

0103010000

0501

15

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 798,00 0,00 798,00 0,00 199,29 199,29 24,97 24,97

020201 050000

0103050100

0501

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.113,00 0,00 1.113,00 0,00 183,66 183,66 16,50 16,50

020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 58.282,00 0,00 58.282,00 0,00 11.655,97 11.655,97 20,00 20,00

020301 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 58.117,00 0,00 58.117,00 0,00 11.655,97 11.655,97 20,06 20,06

020301 010000

0103050202

0101

02

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.190,00 0,00 6.190,00 0,00 1.388,70 1.388,70 22,43 22,43

020301 010000

0103050300

0101

14

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 020000

0103050201

0201

14

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 13.750,00 0,00 13.750,00 0,00 3.136,78 3.136,78 22,81 22,81

020301 020000

0103050202

0201

23

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.353,00 0,00 4.353,00 0,00 609,10 609,10 13,99 13,99

020301 030000

0103050201

0301

12

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.187,00 0,00 3.187,00 0,00 728,64 728,64 22,86 22,86

020301 030000

0103050202

0301

20

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.109,00 0,00 5.109,00 0,00 1.174,40 1.174,40 22,99 22,99

020301 040000

0103050201

0401

12


020301 040000

0103050202

0401

21

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.289,00 0,00 5.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 050000

0103050201

0501

11


020301 050000

0103050202

0501

22

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 9

59

Objectivo Cód

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Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0201210000

0502

34

Outros Bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0202250000

0502

35

Outros Serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0407010000

0504

04


020302 050000

0408020000

0504

06

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0807010000

0508

02

Instuições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 140.879,00 0,00 140.879,00 0,00 23.232,23 23.232,23 16,49 16,49

020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 140.879,00 0,00 140.879,00 0,00 23.232,23 23.232,23 16,49 16,49

020406 040000

0101040100

0401

01


020406 040000

0101130000

0401

03

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 15.049,00 0,00 15.049,00 0,00 2.596,16 2.596,16 17,25 17,25

020406 040000

0101140000

0401

04


020406 040000

0101150000

0401

05


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.947,00 0,00 1.947,00 0,00 171,47 171,47 8,81 8,81

020406 040000

0102020000

0401

06

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 145,31 145,31 14,53 14,53

020406 040000

0102040000

0401

08

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020406 040000

0103030000

0401

10


020406 040000

0103040000

0401

11


020406 040000

0103090100

0401

14


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.455,00 0,00 2.455,00 0,00 890,96 890,96 36,29 36,29

020406 040000

0101090000

0401

16

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 13.415,00 0,00 13.415,00 0,00 1.193,27 1.193,27 8,90 8,90

020406 040000

0101080000

0401

19

Pessoal Aguardando Aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 790,00 0,00 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201010000

0402

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201020100

0402

02

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 414,66 414,66 16,59 16,59

020406 040000

0201029900

0402

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 174,32 174,32 12,02 12,02

020406 040000

0201040000

0402

04

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 143,70 143,70 14,37 14,37

020406 040000

0201050000

0402

05

Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201060000

0402

06

Alimentação - Géneros para confeccionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201070000

0402

07


020406 040000

0201110000

0402

08


020406 040000

0201140000

0402

09

Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020406 040000

0201170000

0402

10


020406 040000

0201210000

0402

11

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 121,87 121,87 3,05 3,05

020406 040000

0202010000

0402

12


020406 040000

0202020000

0402

13

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 2.226,00 2.226,00 14,84 14,84

020406 040000

0202030000

0402

14


020406 040000

0202100000

0402

15

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 182,45 182,45 17,65 17,65

020406 040000

0202120000

0402

16

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.559,00 0,00 2.559,00 0,00 639,17 639,17 24,98 24,98

020406 040000

0202130000

0402

17


020406 040000

0202140300

0402

18

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202150000

0402

19

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202220000

0402

20


020406 040000

0202250000

0402

21

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.098,00 0,00 2.098,00 0,00 30,54 30,54 1,46 1,46

020406 040000

0201120000

0402

22


020406 040000

0201020200

0402

23

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 729,88 729,88 17,38 17,38


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Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020406 040000

0202090200

0402

24

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 108,63 108,63 21,73 21,73

020406 040000

0202180000

0402

25


020406 040000

0602030502

0406

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos

0,00 0,00 0,00 42.700,00 0,00 42.700,00 0,00 7.672,95 7.672,95 17,97 17,97

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 36.280,00 0,00 36.280,00 0,00 7.535,42 7.535,42 20,77 20,77

020501 050000

0101130000

0501

03


020501 050000

0101140000

0501

04


020501 050000

0102020000

0501

05

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0102040000

0501

07

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0103040000

0501

08


020501 050000

0103090100

0501

10

Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 546,00 0,00 546,00 0,00 297,00 297,00 54,40 54,40

020501 050000

0101040100

0501

12


020501 050000

0101150000

0501

14

Remunerações por doença maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 764,00 0,00 764,00 0,00 164,23 164,23 21,50 21,50

020501 050000

0102070000

0501

20

Colaboração técncica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020501 050000

0102050000

0501

26

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/05/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0201040000

0502

03


020501 050000

0201080000

0502

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 15,77 15,77 5,26 5,26

020501 050000

0201140000

0502

05


020501 050000

0201170000

0502

08


020501 050000

0201180000

0502

09


020501 050000

0201200000

0502

11

Material de educação, cultura e recreio A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 223,14 223,14 22,31 22,31

020501 050000

0202010000

0502

13


020501 050000

0202030000

0502

14


020501 050000

0202090100

0502

15

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 650,00 0,00 650,00 0,00 173,79 173,79 26,74 26,74

020501 050000

0202120000

0502

17

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202130000

0502

19


020501 050000

0202150000

0502

20

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202160000

0502

21

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020501 050000

0202170000

0502

22

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202180000

0502

23

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 334,89 334,89 33,49 33,49

020501 050000

0202200000

0502

24

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0201210000

0502

26

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 41,84 41,84 20,92 20,92

020501 050000

0201110000

0502

29


020501 050000

0202190000

0502

30

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 761,20 761,20 19,03 19,03

020501 050000

0202250000

0502

31


020501 050000

0202220000

0502

32


020501 050000

0202090200

0502

36

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 30,15 30,15 20,10 20,10

020501 050000

0202090300

0502

37

Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090400

0502

38

CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090500

0502

39

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 1.310,00 0,00 1.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 050000

0201150000

0502

06

Prémios condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020502 050000

0201040000

0502

40


020502 050000

0202120000

0502

44

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 050000

0407010000

0504

05


020502 050000

0807010000

0508

03


020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 5.110,00 0,00 5.110,00 0,00 137,53 137,53 2,69 2,69

020503 050000

0201030000

0502

02

Munições, explosivos e artifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020503 050000

0201150000

0502

07

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020503 050000

0202100000

0502

16

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 115,00 115,00 76,67 76,67

020503 050000

0202250000

0502

25

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020503 050000

0202080000

0502

33

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 22,53 22,53 2,25 2,25

020503 050000

0407010000

0504

09


020503 050000

0807010000

0508

04


030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 50.917,00 0,00 50.917,00 0,00 10.577,98 10.577,98 20,77 20,77

030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 50.917,00 0,00 50.917,00 0,00 10.577,98 10.577,98 20,77 20,77


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Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



030500 030000

0101040100

0301

01


030500 030000

0101080000

0301

02

Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 24/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0101130000

0301

03


030500 030000

0101140000

0301

04


030500 030000

0101150000

0301

05


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.355,00 0,00 3.355,00 0,00 1.000,65 1.000,65 29,83 29,83

030500 030000

0102020000

0301

06

Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 30,59 30,59 6,12 6,12

030500 030000

0102040000

0301

08

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0103030000

0301

10


030500 030000

0103040000

0301

11


030500 030000

0103090100

0301

14


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.091,00 0,00 1.091,00 0,00 593,98 593,98 54,44 54,44

030500 030000

0101090000

0301

16

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201010000

0302

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201020200

0302

03

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 331,85 331,85 22,12 22,12

030500 030000

0201029900

0302

04

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 17

67

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



030500 030000

0201070000

0302

08


030500 030000

0201110000

0302

09


030500 030000

0201120000

0302

10


030500 030000

0201140000

0302

11


030500 030000

0201170000

0302

12


030500 030000

0201210000

0302

13

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 3,50 3,50 1,40 1,40

030500 030000

0202010000

0302

14

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 10,17 10,17 2,03 2,03

030500 030000

0202030000

0302

16


030500 030000

0202040000

0302

17

Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.760,00 0,00 2.760,00 0,00 690,00 690,00 25,00 25,00

030500 030000

0202080000

0302

18

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202100000

0302

19

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202120000

0302

20

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 900,00 0,00 900,00 0,00 46,34 46,34 5,15 5,15

030500 030000

0202130000

0302

21


030500 030000

0202150000

0302

22

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 18

68

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



030500 030000

0202220000

0302

23


030500 030000

0202250000

0302

24


030500 030000

0202180000

0302

25


030500 030000

0202090200

0302

26

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 125,00 0,00 125,00 0,00 30,15 30,15 24,12 24,12

030500 030000

0602030502

0306

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO Em 1 de abril de 2016

516.430,00 0,00 516.430,00 0,00 101.673,41 101.673,41 19,69 19,69 Total Geral :

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

Pág. 19


69

2.5. Dados da situação financeira em 31 de março de 2016

Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na

avaliação e acompanhamento das disponibilidades e no seu controlo, ao longo do tempo, a

fim de prevenir situações de falhas de tesouraria.

2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)

Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta

os pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de

equilíbrio que introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte.

Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência

(operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de

acordo com a discriminação constante do orçamento.

2.5.2. Resumo diário de tesouraria

Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os

registos efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos

financeiros de entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em

documentos. Fornece, pois, informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem

como os valores depositados nos bancos.

2.5.3. Reconciliações bancárias

As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da

contabilidade, pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à

tesouraria nem tenha acesso às respetivas contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do Pocal.

Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e

prontamente regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do Pocal.

2.5.4. Termo de contagem de valores

Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os

saldos bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença nula.

Caso contrário, deverão ser imediatamente indagados os motivos das eventuais diferenças

que, por vezes, poderão ser fruto de lançamentos erróneos suscetíveis de correção nesse

mesmo dia.

Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.

Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do Pocal define a seguinte

obrigação:


70

O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues

à sua guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física

do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis

designados para o efeito, nas seguintes situações:

a) Trimestralmente e sem prévio aviso;

b) No encerramento das contas de cada exercício económico;

c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no

caso de aquele ter sido dissolvido;

d) Quando for substituído o tesoureiro.

2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2014 a 31 de março de 2016

Trata-se de um mapa que historia, resumidamente, os totais dos movimentos desde 2002 até31 de março de 2015, bem como a passagem correta dos saldos contabilísticos em relação a cada exercício, dando-nos a certeza de que não houve erros na transição de valores.

Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados

71

Data inicial: 01/01/2016

2.5.1 - FLUXOS DE CAIXA

Data final: 31/03/2016

Ano: 2016

(unidade EUR)


CONTAS DE ORDEM

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Saldo da gerência anterior

Execução orçamental

Receitas orçamentais

Correntes

Capitais

Capitais

Correntes

Despesas orçamentais

Operações de Tesouraria

Saldo para a Gerência seguinte




Garantias e cauções

Garantias e cauções prestadas

Garantias e caução accionada

Garantias e cauções devolvidas

Saldo para a Gerência seguinte Receita virtual liquidada

Recibos para cobrança

Recibos para cobrança

Garantias e cauções

Receita virtual cobrada

Receita virtual anulada

Total

Total Total

Total

0,00

0,00

0.00 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.673,41

22.764,05

173.181,20

9.365,55

129.702,74

8.902,23

153.476,95

14.438,97

27.620,80

Outras Receitas

138.604,97

167.915,92

124.437,46



27.157,48

334,141.69

182.546,75

0,00

334.141,69

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO


72

138,604.97

8,902.23

129,702.74

RECEBIMENTOS




Data inicial:01/01/2016 Data final: 31/03/2016

FLUXOS DE CAIXA Ano: 2016

(unidade EUR)


Receitas Orçamentais 167.915,92

Correntes 153.476,95

3.910,01 0102020000 Imposto municipal sobre imóveis

0,00 0202060100 Mercados e feiras

8.014,79 0202060300 Ocupação da via pública

0,00 0202060400 Canídeos

1.245,12 0202060500 Publicidade

0,00 0202060900 Certificação de documentos

0,00 0202061000 Atestados e Declarações

7,60 0202069900 Outros


291,70 0401230300 Ocupação da via pública

1.169,00 0401230400 Canídeos

0,00 0401230800 Certificação de documentos

120,78 0401230900 Atestados e Declarações

92,80 0401231000 Cemitérios

0,00 0401239900 Outras

0,00 0402010000 Juros de mora

0,00 0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações

0,00 0402990100 Canídeos

0,00 0402999900 Outras

86,25 0502010000 Bancos e outras instituições financeiras

0,00 0601020000 Privadas

25.956,00 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias

0,00 0603019900 Outras

0,00 0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas

71.566,05 0605010100 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO

28.088,34 0605010201 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral

4.250,00 0605010202 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares

2.462,25 0605019900 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras

0,00 0606040100 Instituto de Emprego e Formação Profissional

0,00 0606040200 Outras

0,00 0608010000 Famílias

2,10 0701030000 Publicações e impressos

0,00 0701050000 Bens inutilizados

0,00 0701100100 Sucata

0,00 0701109900 Outros

311,90 0701120000 Produtos dos CTT

0,00 0701990000 Outros

0,00 0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos

86,76 0702020000 Utilização das instalações da Casa Mortuária

0,00 0702060000 Reparações

0,00 0702080301 Turismo Sénior

0,00 0702080399 Outros

0,00 0702090200 Resíduos sólidos

Total 286,266.42


73

RECEBIMENTOS

Data final: 31/03/2016 Data inicial:01/01/2016

FLUXOS DE CAIXA Ano: 2016

(unidade EUR)


0,00 0702090400 Trabalhos por conta de particulares

5.303,56 0702090500 Cemitérios


0,00 0702091100 Balneários

26,28 0702091200 Comissão por cobrança - CTT

0,00 0702099900 Outros

0,00 0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais

0,00 0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer

0,00 0801990300 IVA reembolsado

485,66 0801999900 Diversas

Capital 14.438,97

0,00 0904060100 Equipamento de transporte

0,00 0904060200 Maquinaria e equipamento

0,00 0904060300 Outros

0,00 1001020000 Privadas

0,00 1003010400 Cooperação Técnica e Financeira

0,00 1003019900 Outras

0,00 1005010100 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras

14.438,97 1005019900 Município de Vila Franca de Xira - Outras

0,00 1008010000 Familias

0,00 1301010000 Indemnizações

0,00 1301990000 Outras

Outras Receitas 0,00

0,00 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos

Operações de tesouraria 27.620,80

4.636,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente

472,40 1701010200 IRS - Trabalho Independente

0,00 1701010300 IMPOSTO SELO

597,83 1701010400 PENHORAS

1.550,64 1701010500 ADSE

63,00 1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária

172,50 1701010700 IRS - PREDIAIS

3.981,22 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES

1.483,41 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL

163,59 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA

0,00 1701011300 SUSPENSÃO DE SUBSÍDIOS

355,13 1702010100 STAL

247,32 1702030200 PASSES ESCOLARES

3.225,16 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES

1.982,39 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS

8.690,21 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS

0,00 1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

334,141.69 Total


74

PAGAMENTOS

Data inicial : 01/01/2016 Data final : 31/03/2016

Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

Despesas Orçamentais 124.437,46

Correntes 101.673,41

6.085,83 010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de

1.239,90 010000.0101110000 Representação

251,93 010000.0101130000 Subsidio de refeição

256,44 010000.0102130200 Outros

66,43 010000.0103010000 Encargos com a saúde

0,00 010000.0103040000 Outras prestações familiares

0,00 010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

1.388,70 010000.0103050202 Segurança social - Regime Geral

0,00 010000.0103050300 Outros

148,50 010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr

353,64 010000.0201020200 Gasóleo

0,00 010000.0201029900 Outros

0,00 010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais

0,00 010000.0201080000 Material de escritório

0,00 010000.0201120000 Material de transporte - Peças

0,00 010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas

0,00 010000.0201180000 Livros e documentação técnica

0,00 010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração

50,62 010000.0201210000 Outros bens

0,00 010000.0202030000 Conservação de bens

428,23 010000.0202090200 Telemóveis

10,60 010000.0202100000 Transportes

0,00 010000.0202110000 Representação dos serviços

0,00 010000.0202120000 Seguros

62,30 010000.0202130000 Deslocações e estadas

1.884,96 010000.0202140100 Advogadas

1.845,00 010000.0202140200 TOC

0,00 010000.0202140300 Outros

0,00 010000.0202160000 Seminários, exposições e similares

0,00 010000.0202170000 Publicidade

0,00 010000.0202200000 Outros trabalhos especializados

30,00 010000.0202220000 Serviços de saúde

0,00 010000.0202250000 Outros serviços

0,00 010000.0602030501 ANAFRE

0,00 010000.0602030502 Outras

14.026,41 020000.0101040100 Pessoal em funções

251,52 020000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação

Total 28.381,01


75

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

1.443,26 020000.0101130000 Subsidio de refeição

1.339,65 020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal

0,00 020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

299,43 020000.0102020000 Horas extraordinárias

0,00 020000.0102040000 Ajudas de custo

1.147,75 020000.0102050000 Abono para falhas

0,00 020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada


0,00 020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens



3.136,78 020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações

609,10 020000.0103050202 Segurança social - Regime Geral

890,96 020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0,00 020000.0201040000 Limpeza e higiene

109,17 020000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar


14,12 020000.0201110000 Material de consumo clínico

255,51 020000.0201160301 Selos, Envelopes e outro material dos CTT

0,00 020000.0201170000 Ferramentas e utensílios


5,45 020000.0201210000 Outros bens

398,26 020000.0202010000 Encargos das instalações


0,00 020000.0202080000 Locação de outros bens

546,06 020000.0202090100 Telefones fixos

326,41 020000.0202090200 Telemóveis

0,00 020000.0202090300 Internet

266,61 020000.0202090400 CTT

0,00 020000.0202090500 Outros

0,00 020000.0202100000 Transportes

0,00 020000.0202120000 Seguros


0,00 020000.0202150000 Formação

70,43 020000.0202170000 Publicidade

329,80 020000.0202180000 Vigilância e segurança

2.594,60 020000.0202190000 Assistência técnica



Total 44.223,97


76

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 020000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas

2.462,25 020000.0202250000 Outros serviços

0,00 020000.0602030100 Outras restituições

0,00 020000.0602030200 IVA pago

23,44 020000.0602030400 Serviços bancários

0,00 020000.0602030502 Outras


0,00 030000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação



633,54 030000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal

1.000,65 030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade


0,00 030000.0102040000 Ajudas de custo





728,64 030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações

1.174,40 030000.0103050202 Segurança social - Regime Geral


0,00 030000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias

331,85 030000.0201020200 Gasóleo

0,00 030000.0201029900 Outros




0,00 030000.0201140000 Outro material - Peças


3,50 030000.0201210000 Outros bens



690,00 030000.0202040000 Locação de edifícios


30,15 030000.0202090200 Telemóveis

0,00 030000.0202100000 Transportes

46,34 030000.0202120000 Seguros


0,00 030000.0202150000 Formação

Total 59.566,08


77

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA



15,20 030000.0202250000 Outros serviços

0,00 030000.0602030502 Outras


0,00 040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação

1.193,27 040000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação

2.596,16 040000.0101130000 Subsidio de refeição




0,00 040000.0102040000 Ajudas de custo






0,00 040000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral


0,00 040000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias

414,66 040000.0201020100 Gasolina

729,88 040000.0201020200 Gasóleo

174,32 040000.0201029900 Outros


0,00 040000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas

0,00 040000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar






121,87 040000.0201210000 Outros bens


2.226,00 040000.0202020000 Limpeza e higiene


108,63 040000.0202090200 Telemóveis

182,45 040000.0202100000 Transportes

639,17 040000.0202120000 Seguros


Total 86.508,84


78

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 040000.0202140300 Outros

0,00 040000.0202150000 Formação



30,54 040000.0202250000 Outros serviços

0,00 040000.0602030502 Outras







0,00 050000.0102040000 Ajudas de custo

0,00 050000.0102050000 Abono para falhas

0,00 050000.0102070000 Colaboração técnica e especializada





0,00 050000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral

445,50 050000.0103090100 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais

597,32 050000.0201020200 Gasóleo

0,00 050000.0201029900 Outros

0,00 050000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios






0,00 050000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas



223,14 050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio

59,44 050000.0201210000 Outros bens




173,79 050000.0202090100 Telefones fixos

138,78 050000.0202090200 Telemóveis

Total 99.376,93


79

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 050000.0202090300 Internet

0,00 050000.0202090400 CTT

0,00 050000.0202090500 Outros

115,00 050000.0202100000 Transportes

780,14 050000.0202120000 Seguros


0,00 050000.0202150000 Formação

0,00 050000.0202160000 Seminários, exposições e similares

0,00 050000.0202170000 Publicidade


761,20 050000.0202190000 Assistência técnica



0,00 050000.0202250000 Outros serviços

0,00 050000.0403010100 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde

0,00 050000.0403010200 Outras

0,00 050000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos

0,00 050000.0408020000 Outras

Capital 22.764,05

474,78 020000.0701070000 Equipamento de informática

0,00 020000.0701080000 Software informático

0,00 020000.0701090000 Equipamento administrativo

0,00 030000.0701040501 Parques e jardins - Obras em curso

0,00 030000.0701040502 Parques e jardins - Investimento

0,00 030000.0701040901 Sinalização e trânsito - Obras em curso

0,00 030000.0701040902 Sinalização e trânsito - Investimento

0,00 030000.0701060200 Outro

0,00 030000.0701100200 Outro

0,00 040000.0701030100 Instalações de serviços

316,56 040000.0701030701 Outros - Obras em curso

0,00 040000.0701030702 Outros - Investimento

21.013,31 040000.0701040101 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso

0,00 040000.0701040102 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento

0,00 040000.0701040801 Viação rural - Obras em curso

0,00 040000.0701040802 Viação rural - Investimento

0,00 040000.0701040902 Sinalização e trânsito - Investimento

0,00 040000.0701041201 Cemitérios - Obras em curso

0,00 040000.0701041202 Cemitérios - Investimento

Total 123.478,06


80

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

959,40 040000.0701060200 Outro

0,00 040000.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos

0,00 040000.0701100200 Outro

0,00 050000.0701060200 Outro

0,00 050000.0701070000 Equipamento de informática

0,00 050000.0701080000 Software informático

0,00 050000.0701090000 Equipamento administrativo

0,00 050000.0701100200 Outro

0,00 050000.0701120000 Artigos e objectos de valor

0,00 050000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos

Operações de Tesouraria 27.157,48

4.582,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente

479,94 1701010200 IRS - Trabalho Independente

597,83 1701010400 PENHORAS

1.550,64 1701010500 ADSE

116,00 1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária

172,50 1701010700 IRS - PREDIAIS

3.892,72 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES

1.469,23 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL

163,59 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA

352,45 1702010100 STAL

283,12 1702030200 PASSES ESCOLARES

3.225,16 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES

1.438,39 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS

8.833,91 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS

Saldo para gerência seguinte


Operações de tesouraria 9.365,55

173.181,20

182.546,75

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Total 334.141,69



81


82


83


84


85


86


87

2.5.5- Análise da evolução dos fluxos de caixa de 2014 a 31 de março de 2016

Exercícios Saldos iniciais Movimentos de receitas Movimentos de despesas Saldos finais

Total dos saldos finais

Valores Diferença entre

ou Operações Operações

Operações Orçamentais

Operações Operações Operações Operações Operações contantes do saldos contabilísticos

Períodos Orçamentais de de Orçamentais de Orçamentais de termo de e termos de

Tesouraria Tesouraria Tesouraria Tesouraria contagem contagem de valores

2014 52.877,85 21.833,69 615.670,49 96.467,35 568.090,06 105.876,92 100.458,28 12.424,12 112.882,40 112.882,40 0,00

2015 100.458,28 12.424,12 579.125,15 88.918,46 549.880,69 92.440,35 129.702,74 8.902,23 138.604,97 138.604,97 0,00

31/março/2016 129.702,74 8.902,23 167.915,92 27.620,80 124.437,46 27.157,48 173.181,20 9.365,55 182.546,75 182.546,75 0,00


88

2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

A Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, institui o princípio fundamental de que a execução

orçamental não pode conduzir à acumulação de pagamentos em atraso.

Em 21 de junho, surge o Decreto-Lei n.º 127/2012, que veio proceder à sua regulamentação

dando cumprimento ao estabelecido no artigo 14.º da LCPA e n.º 2 do artigo 21.º deste DL.

2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso

Este mapa enquadra a informação exigida pelo artigo 10.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de

fevereiro, e n.º 2 do artigo 21.º do DL 127/2012, de 21 de junho, cujo conteúdo deve ser do

conhecimento da Assembleia de Freguesia.



89


90

2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos

Esta inovação de informação que apresentamos é o resultado de tratamentos desenvolvidos na Contabilidade de Custos (em fase de implementação gradual), que está, naturalmente, centrada na ótica económica.

Importa, portanto, considerar os CUSTOS e PROVEITOS que tenham sido originados ao longo da atividade das autarquias.

Com exceções de custos extraordinários e de perdas financeiras não incorporáveis, todos os custos à partida são incorporáveis na medida em que todos eles (de natureza corrente ou de capital) decorrem de atividades desenvolvidas pela autarquia devidamente enquadradas nos Objetivos, Funções e Subfunções constantes dos classificadores oficiais obrigatórios da Classificação Funcional desenvolvida nas Grandes Opções do Plano.

Antes de apresentarmos os documentos que inserem os dados que queremos ver analisados neste subcapítulo e que foi possível elaborar, ao longo dos procedimentos realizados até final do mês de outubro, há que explicar os conceitos dos seguintes custos, para melhor compreensão da sua leitura:

DIRETOS

Custos em que é possível controlarem a relação entre o consumo individualizado do fator e o objeto que originou esse custo (por exemplo, materiais aplicados numa obra, numa atividade, num serviço, etc.).

INDIRETOS

Restantes situações, pois tratam-se de custos consumidos de forma global por dois ou mais pontos de referência. Como tal, os custos indiretos deverão ser relacionados com o objeto de custo através de alguma base de imputação. É o caso, por exemplo, dos custos com manutenção, funcionamento dos edifícios, amortizações, comunicações, custos administrativos ou de gestão, etc. (os que se inserem no objetivo FUNÇÕES GERAIS e mais, propriamente, na Função Administração Geral no Classificador Funcional).

Como primeiros documentos resultantes da implementação de uma parte importante da Contabilidade de Custos, eles servirão de base às subsequentes análises de interesse gestionário interno e de prestação de contas a entidades externas. Está aqui a base essencial do que deverá ser assumido no desenvolvimento dos tratamentos relacionados com a Contabilidade Pública, nos próximos trimestres. Destes dados trabalhados, extraem-se os elementos que deverão ser apresentados à Câmara Municipal como informação indispensável sobre a aplicação dos recursos postos à disposição da Junta de Freguesia, em resultado da Descentralização de Competências prevista na Lei n.º 75/2013, de 3 de setembro, acompanhados dos respetivos relatórios sugeridos pela Câmara Municipal, cuja composição e elaboração, em escrita corrente, baseados nestes números, é da competência dos gestores autárquicos que conhecem bem a evolução (operacional e política) das realizações de que resulta a análise das taxas de execução demonstradas contabilisticamente.


91

2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação;

Nele estão as notas explicadoras necessárias para entender bem a forma como foram trabalhados os dados e a explicação do seu conteúdo.

2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Geral;

2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral;

2.7.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas pelo Município;

2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas;

2.7.6. – Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao “Acordo de Execução” e “Contrato Interadministrativo”.

Os mapas a seguir apresentados permitem uma leitura simples e rápida desta nova matéria introduzida neste tipo de informação trimestral.

Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados


92

%

Imputada

(10)

Custo

Indireto

(11)

Total

(12)

42.744,33

42.744,33

42.744,33

32.590,74

7.982,60

1.420,99

9.335,39

13.353,54

23,44

474,78

1.973,05 2,10 807,59 2.780,64

1.883,81 2,00 771,07 2.654,88

74,24 0,08 30,39 104,63

15,00 0,02 6,14 21,14

1.973,05 2,10 807,59 2.780,64

1.883,81 2,00 771,07 2.654,88

74,24 0,08 30,39 104,63

15,00 0,02 6,14 21,14

6.207,49 6,60 2.540,80 8.748,29

5.850,49 6,22 2.394,68 8.245,17

297,00 0,32 121,57 418,57

60,00 0,06 24,56 84,56

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

66.665,39 70,93 27.286,98 93.952,37

5.329,74 5,67 2.181,53 7.511,27

5.329,74 5,67 2.181,53 7.511,27

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

183,65 0,20 75,17 258,82

17,60 0,02 7,20 24,80

166,05 0,18 67,97 234,02

0,00 0,00 0,00 0,00

1.067,90 1,14 437,10 1.505,00

15,00 0,02 6,14 21,14

978,66 1,04 400,58 1.379,24

74,24 0,08 30,39 104,63

0,00 0,00 0,00 0,00

4.078,19 4,34 1.669,25 5.747,44

49,20 0,05 20,14 69,34

2.468,64 2,63 1.010,45 3.479,09

597,32 0,64 244,49 841,81

854,40 0,91 349,72 1.204,12

0,00 0,00 0,00 0,00

108,63 0,12 44,46 153,09

3.440,70

3.440,70

883,13

332,15

550,98

1.582,63 1,68 647,79 2.230,42

474,78 0,51 194,33 669,11

712,18 0,76 291,50 1.003,68

158,26 0,17 64,78 223,04

0,00 0,00 0,00 0,00

Imputação dos Custos Indiretos

Centro Custo

(1)

Descrição

(2)

Total Mês

(3)

Total

Acumulado

(4)

Valor

Orçamentado

(5)

SALDO

(6)

Geral (Custos Finais)

Ano: 2016

Data: 05/04/2016

De 01/01/2016 a 31/03/2016

Centros de Custo VALORES

(unidade EUR)


2.7.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

01 FUNÇÕES GERAIS 42.744,33 191.745,00 149.000,67

0101 Serviços Gerais da Administração Pública 42.744,33 191.735,00 148.990,67

010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL 42.744,33 191.735,00 148.990,67

01010101 Competências próprias 32.590,74 156.452,00 123.861,26

0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 7.982,60 35.312,00 27.329,40

0101010102 Aquisição de bens 1.420,99 5.318,00 3.897,01

0101010103 Despesa com pessoal 9.335,39 54.887,00 45.551,61

0101010105 Aquisição de serviços 13.353,54 59.776,00 46.422,46

0101010106 Outras despesas correntes 23,44 759,00 735,56

0101010107 Aquisição de bens de capital 474,78 400,00 -74,78

01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 1.973,05 8.096,00 6.122,95

0101018604 Despesas com pessoal 1.883,81 7.960,00 6.076,19

0101018606 Seguros 74,24 136,00 61,76

0101018609 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00

01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL1.973,05 8.096,00 6.122,95


0101018706 Seguros 74,24 136,00 61,76

0101018709 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00

01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS6.207,49 19.091,00 12.883,51


0101019106 Seguros 297,00 546,00 249,00

0101019109 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00

0102 Segurança e ordem pública 0,00 10,00 10,00

010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 0,00 10,00 10,00

01020104 Transferências correntes 0,00 5,00 5,00

01020108 Transferências capital 0,00 5,00 5,00

02 FUNÇÕES SOCIAIS 66.665,39 355.595,00 288.929,61

0201 Educação 5.329,74 26.620,00 21.290,26

020101 ENSINO NÃO SUPERIOR 5.329,74 26.620,00 21.290,26

02010101 Competência próprias 0,00 15,00 15,00

0201010104 Transferências Correntes 0,00 15,00 15,00

02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO183,65 8.825,00 8.641,35

0201018401 Aquisição de bens 17,60 2.637,00 2.619,40

0201018403 Aquisição de serviços 166,05 2.000,00 1.833,95

0201018404 Despesas com pessoal 0,00 4.188,00 4.188,00

02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO1.067,90 6.837,00 5.769,10

0201018503 Aquisição de serviços 15,00 0,00 -15,00


0201018506 Seguros 74,24 136,00 61,76

0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 443,00 443,00

02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR4.078,19 10.943,00 6.864,81



0201019205 Combustível 597,32 2.220,00 1.622,68

0201019206 Seguros 854,40 1.937,00 1.082,60


0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 108,63 450,00 341,37

0202 Saúde 3.440,70 14.966,00 11.525,30

020201 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 3.440,70 14.966,00 11.525,30

02020101 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto competências próprias883,13 4.513,00 3.629,87

0202010101 SNS 332,15 1.729,00 1.396,85

0202010102 ADSE 550,98 2.784,00 2.233,02

02020102 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO1.582,63 5.784,00 4.201,37

0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 474,78 1.459,00 984,22

0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros712,18 2.548,00 1.835,82

0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 158,26 637,00 478,74

0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 0,00 185,00 185,00


93

974,94 1,04 399,06 1.374,00

500,18 0,53 204,73 704,91

79,11 0,08 32,38 111,49

0,00 0,00 0,00 0,00

158,26 0,17 64,78 223,04

158,26 0,17 64,78 223,04

79,13 0,08 32,39 111,52

15.783,51

15.783,51

4.997,52

3.090,80

1.906,72

7.290,05 7,76 2.983,91 10.273,95

2.497,68 2,66 1.022,33 3.520,01

2.899,17 3,08 1.186,67 4.085,84

539,03 0,57 220,63 759,66

0,00 0,00 0,00 0,00

289,79 0,31 118,61 408,40

532,19 0,57 217,83 750,02

532,19 0,57 217,83 750,02

3.495,95 3,72 1.430,93 4.926,88

1.623,23 1,73 664,41 2.287,64

441,19 0,47 180,58 621,77

0,00 0,00 0,00 0,00

512,71 0,55 209,86 722,57

539,02 0,57 220,63 759,65

379,80 0,40 155,46 535,26

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

33.300,08 35,43 13.630,14 46.930,22

33.300,08 35,43 13.630,14 46.930,22

10.320,40 10,98 4.224,27 14.544,67

130,00 0,14 53,21 183,20

460,00 0,49 188,28 648,28

137,90 0,15 56,44 194,34

7.991,27 8,50 3.270,93 11.262,20

607,62 0,65 248,71 856,33

480,89 0,51 196,83 677,72

479,70 0,51 196,35 676,05

33,03 0,04 13,52 46,54

19.250,21 20,48 7.879,35 27.129,57

980,81 1,04 401,46 1.382,26

460,00 0,49 188,28 648,28

2.706,57 2,88 1.107,83 3.814,40

12.817,61 13,64 5.246,41 18.064,02

586,80 0,62 240,18 826,98

712,72 0,76 291,73 1.004,45

944,64 1,01 386,65 1.331,29

41,08 0,04 16,81 57,89

0,00 0,00 0,00 0,00

2.397,56 2,55 981,35 3.378,90

0,00 0,00 0,00 0,00

30,00 0,03 12,28 42,28

1.957,36 2,08 801,17 2.758,53

192,00 0,20 78,59 270,59

194,83 0,21 79,75 274,58

23,37 0,02 9,56 32,93

652,46 0,69 267,06 919,52

59,04 0,06 24,17 83,21

0,00 0,00 0,00 0,00

34,16 0,04 13,98 48,14

559,26 0,60 228,91 788,17

679,46 0,72 278,11 957,56

355,63 0,38 145,56 501,19

169,88 0,18 69,53 239,41

0,00 0,00 0,00 0,00

02020103 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO974,94 4.669,00 3.694,06

0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos 500,18 2.016,00 1.515,82

0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 79,11 319,00 239,89

0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 0,00 742,00 742,00

0202010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 158,26 637,00 478,74

0202010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 158,26 637,00 478,74

0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 79,13 318,00 238,87

0203 Segurança e acção social 15.783,51 58.576,00 42.792,49

020301 SEGURANÇA SOCIAL 15.783,51 58.411,00 42.627,49

02030101 Contribuições obrigatórias eleitos/pessoal afeto competências próprias4.997,52 23.277,00 18.279,48

0203010101 Caixa Geral Aposentações 3.090,80 14.649,00 11.558,20

0203010102 Segurança Social 1.906,72 8.628,00 6.721,28

02030102 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO7.290,05 21.359,00 14.068,96

0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 2.497,68 5.349,00 2.851,32

0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros2.899,17 8.673,00 5.773,83

0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 539,03 1.703,00 1.163,97


0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo 289,79 1.391,00 1.101,22

0203010206 Utilização e ocupação da via pública 532,19 1.702,00 1.169,81

0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 532,19 1.701,00 1.168,81

02030103 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO3.495,95 13.775,00 10.279,06

0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos 1.623,23 5.188,00 3.564,77


0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 0,00 3.358,00 3.358,00

0203010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 512,71 1.703,00 1.190,29

0203010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 539,02 1.703,00 1.163,98

0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 379,80 1.227,00 847,20

020302 ACÇÃO SOCIAL 0,00 165,00 165,00

02030202 Aquisição de bens 0,00 100,00 100,00


02030205 Aquisição de serviços 0,00 50,00 50,00

02030208 Transferências de capital 0,00 5,00 5,00

0204 Habitação e serviços coletivos 33.300,08 208.726,00 175.425,92

020406 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA33.300,08 208.726,00 175.425,92

02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 10.320,40 58.680,00 48.359,60


0204068102 Locação de bens 460,00 0,00 -460,00



0204068105 Combustível 607,62 3.350,00 2.742,38

0204068106 Seguros 480,89 1.682,00 1.201,11

0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 479,70 1.750,00 1.270,30


02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS19.250,21 91.584,00 72.333,79


0204068202 Locação de bens 460,00 0,00 -460,00



0204068205 Combustível 586,80 3.350,00 2.763,20

0204068206 Seguros 712,72 2.092,00 1.379,28

0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 944,64 1.750,00 805,36


0204068209 Outras despesas 0,00 1,00 1,00

02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO2.397,56 31.283,00 28.885,45




0204068305 Combustível 192,00 0,00 -192,00

0204068306 Seguros 194,83 273,00 78,17

0204068308 Materiais consumíveis e comunicações 23,37 0,00 -23,37

02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 652,46 1.986,00 1.333,54

0204069401 Aquisição de bens 59,04 0,00 -59,04


0204069405 Combustível 34,16 0,00 -34,16

0204069406 Seguros 559,26 0,00 -559,26

02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS679,46 25.193,00 24.513,55





94

1 - Este mapa (testado com o movimento contabilístico de um mês) passará a representar o apuramento dos custos finais trabalhados por TRIMESTRE ou SEMESTRE E ANUAL;

2 - As colunas de (1) a (6) refletem, automaticamente, os dados rigorosos resultantes dos lançamentos contabilísticos diários, no enquadramento de um plano de centros de custos, criado previamente. A sua representação em folha de cálculos do Excel, é resultado de uma conversão automática de outputs instalada no próprio programa da Fresoft, tornando, assim, intocáveis os dados contabilizados no sistema oficial;

3 - As colunas (7) a (9) respeitam à imputação dos custos indiretos aos custos diretos da Função Económica aquela que enquadra o desenvolvimento das funções e sub-funções operacionais da autarquia e que, consequentemente, têm que ser objeto de tratamento setorizado de apuramento de custos, antes da sua integração na imputação geral dos custos indiretos;

4 - As colunas (10) a (12) respeitam aos tratamenos de apuramento dos custos finais. Tais tratamentos tiveram em conta o enquadramento nos objetivos e características da contabilidade de custos do POCAL que prevê a utilização do sistema de custeio total na determinação do custo por funções, bens, serviços e atividades, na medida em que

112,63 0,12 46,10 158,73

0,00 0,00 0,00 0,00

41,32 0,04 16,91 58,23

8.811,36 9,37 3.606,60 12.417,96

6.320,60 6,72 2.587,10 8.907,70

258,26 0,27 105,71 363,97

2.786,37 2,96 1.140,50 3.926,87

1.867,86 1,99 764,54 2.632,40

0,00 0,00 0,00 0,00

1.408,11 1,50 576,36 1.984,47

15,00 0,02 6,14 21,14

1.318,86 1,40 539,83 1.858,69

74,25 0,08 30,39 104,64

2.171,72 2,31 888,91 3.060,63

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.171,72 2,31 888,91 3.060,63

0,00 0,00 0,00 0,00

30,00 0,03 12,28 42,28

1.961,63 2,09 802,92 2.764,55

31,59 0,03 12,93 44,52

148,50 0,16 60,78 209,28

319,04 0,34 130,59 449,63

0,00 0,00 0,00 0,00

204,04 0,22 83,52 287,56

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

115,00 0,12 47,07 162,07

23.051,92 24,53 9.435,44 32.487,36

23.051,92 24,53 9.435,44 32.487,36

23.051,92 24,53 9.435,44 32.487,36

13,50 0,01 5,53 19,03

13,50 0,01 5,53 19,03

0,00 0,00 0,00 0,00

23.038,42 24,51 9.429,91 32.468,33

21.043,31 22,39 8.613,29 29.656,60

1.846,61 1,96 755,84 2.602,45

148,50 0,16 60,78 209,28

Total dos movimentos de imputação dos custos indiretos 100,00 38.471,39 132.461,64

Total Geral 132.461,64

Custos indiretos

Custos diretos

Realizado

ACORDO DE EXECUÇÃO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Total de custos indiretos

ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO

ACORDO DE EXECUÇÃO E CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

18.844,13

17.485,93

36.330,06

@FreSoft

38.471,39

93.990,25

132.461,64

0204069505 Combustível 112,63 0,00 -112,63

0204069506 Seguros 0,00 546,00 546,00


0205 Serviços culturais, recreativos e religiosos 8.811,36 46.707,00 37.895,64

020501 CULTURA 6.320,60 29.896,00 23.575,40


02050103 Despesa com pessoal 2.786,37 12.663,00 9.876,63


02050107 Aquisição de bens de capital 0,00 455,00 455,00

02050198 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS1.408,11 5.304,00 3.895,89



0205019806 Seguros 74,25 137,00 62,75

020502 DESPORTO, RECREIO E LAZER 2.171,72 11.701,00 9.529,28

02050201 Competências próprias 0,00 110,00 110,00

0205020102 Aquisição de bens 0,00 100,00 100,00



02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS2.171,72 11.591,00 9.419,28




0205029705 Combustível 31,59 0,00 -31,59

0205029706 Seguros 148,50 1.473,00 1.324,50

020503 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 319,04 5.110,00 4.790,96

02050301 Comemorações do 25 de Abril 0,00 4.700,00 4.700,00

02050303 Dia Internacional da Mulher 204,04 200,00 -4,04


02050305 Geminação com Avintes 0,00 50,00 50,00


02050311 Desfile de Carnaval 115,00 150,00 35,00

03 FUNÇÕES ECONÓMICAS 23.051,92 31.660,00 8.608,08

0303 Transportes e comunicações 23.051,92 31.660,00 8.608,08

030301 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 23.051,92 31.660,00 8.608,08

03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 13,50 8.500,00 8.486,50



03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS23.038,42 23.160,00 121,58

0303019603 Aquisição de serviços 21.043,31 14.683,00 -6.360,31


0303019606 Seguros 148,50 273,00 124,50

132.461,64 579.000,00 446.538,36


95

considera que devem ser incluídos os custos diretos e indiretos relacionados com a produção, distribuição, administração geral e financeiros;

5 - Os critérios definidos de imputação de custos indiretos, segundo o POCAL, baseou-se no montante de custos diretos das funções, bens, serviços e atividades. Ou seja, as funções, bens, serviços e atividades com uma maior percentagem de custos diretos terão também uma maior percentagem de custos indiretos.

As seguintes fórmulas descrevem os critérios de imputação dos custos indiretos apresentados pelo POCAL:

a) Coeficiente imputação pelas funções:

= Custos Diretos da Função/Custos Diretos Totais

b) Coeficiente imputação pelos bens, serviços e atividades:

= Custos Diretos dos Bens, Serviços e Atividades/Custos Diretos da Função

6 - Para além da contabilidade de custos serviços os objetivos gestinários de justificar o valor das taxas e preços cobrados pelos bens e serviços prestados; de apurar o custo por função, conforme classificação funcional do POCAL; de apoiar a decisão sobre a produção de um determinado bem, serviço ou atividade, ou entregar a entidades externas; de proporcionar indicadores de eficiência, eficácia, economia, dos diferentes serviços que se revelam fundamentais para medir, avaliar e comparar o desempenho obtido, servem também para fornecer informação útil a entidades responsáveis pela atribuição de subsídios e a entidades promotoras de descentralização de competências.

7 - Os tratamentos deste apuramento de custos, teve sempre presente que as informações produzidas com base numa contabilidade organizada e obrigatória, como é a do POCAL, conferem a máxima fiabilidade, contrariamente ao que acontece quando a informação deriva, apenas, de meros tratamentos pontuais "fabricados" alieatoriamente.

8 - Por outro lado, é necessário acentuar que as Freguesias dispõem de autonomia administrativa e financeira e que apenas estão sujeitas à tutela inspectiva. O modo como esta Junta de Freguesia procura construir os dados que constam deste trabalho de apuramento de custos, confere-lhe o à vontade suficiente para se sujeitar a qualquer ação inspetiva.

96

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.7.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 05/04/2016

Ano: 2016 De 01/01/2016 a 31/03/2016

(unidade EUR)

Centros de Custo

Descrição

VALORES

Total Acumulado

Valor Orçamentado SALDO

Centro Custo Total Mês

149.000,67 191.745,00 42.744,33 42.744,33 FUNÇÕES GERAIS 01

148.990,67 191.735,00 42.744,33 42.744,33 Serviços Gerais da Administração Pública 0101

148.990,67 191.735,00 42.744,33 42.744,33 ADMINISTRAÇÃO GERAL 010101

123.861,26 156.452,00 32.590,74 32.590,74 Competências próprias 01010101

0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 7.982,60 7.982,60 35.312,00 27.329,40

0101010102 Aquisição de bens 1.420,99 1.420,99 5.318,00 3.897,01

0101010103 Despesa com pessoal 9.335,39 9.335,39 54.887,00 45.551,61

0101010105 Aquisição de serviços 13.353,54 13.353,54 59.776,00 46.422,46

0101010106 Outras despesas correntes 23,44 23,44 759,00 735,56

0101010107 Aquisição de bens de capital 474,78 474,78 400,00 -74,78

6.122,95 8.096,00 1.973,05 1.973,05 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA

01010186

0101018604 Despesas com pessoal 1.883,81 1.883,81 7.960,00 6.076,19

0101018606 Seguros 74,24 74,24 136,00 61,76

0101018609 Outras Despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00

6.122,95 8.096,00 1.973,05 1.973,05 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL

01010187


0101018706 Seguros 74,24 74,24 136,00 61,76

0101018709 Outras despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00

12.883,51 19.091,00 6.207,49 6.207,49 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS

01010191


0101019106 Seguros 297,00 297,00 546,00 249,00

0101019109 Outras despesas 60,00 60,00 0,00 -60,00

10,00 10,00 0,00 0,00 Segurança e ordem pública 0102

10,00 10,00 0,00 0,00 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS

010201

01020104 Transferências correntes 0,00 0,00 5,00 5,00

01020108 Transferências capital 0,00 0,00 5,00 5,00

288.929,61 355.595,00 66.665,39 66.665,39 FUNÇÕES SOCIAIS 02

21.290,26 26.620,00 5.329,74 5.329,74 Educação 0201

21.290,26 26.620,00 5.329,74 5.329,74 ENSINO NÃO SUPERIOR 020101

15,00 15,00 0,00 0,00 Competência próprias 02010101

0201010104 Transferências Correntes 0,00 0,00 15,00 15,00

8.641,35 8.825,00 183,65 183,65 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO

02010184

0201018401 Aquisição de bens 17,60 17,60 2.637,00 2.619,40

0201018403 Aquisição de serviços 166,05 166,05 2.000,00 1.833,95

0201018404 Despesas com pessoal 0,00 0,00 4.188,00 4.188,00

5.769,10 6.837,00 1.067,90 1.067,90 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO

02010185

0201018503 Aquisição de serviços 15,00 15,00 0,00 -15,00


0201018506 Seguros 74,24 74,24 136,00 61,76

0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 443,00 443,00

6.864,81 10.943,00 4.078,19 4.078,19 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR

02010192



0201019205 Combustível 597,32 597,32 2.220,00 1.622,68

0201019206 Seguros 854,40 854,40 1.937,00 1.082,60

0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 188,00 188,00

0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 108,63 108,63 450,00 341,37

11.525,30 14.966,00 3.440,70 3.440,70 Saúde 0202

11.525,30 14.966,00 3.440,70 3.440,70 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 020201

3.629,87 4.513,00 883,13 883,13 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto competências próprias

02020101

0202010101 SNS 332,15 332,15 1.729,00 1.396,85

0202010102 ADSE 550,98 550,98 2.784,00 2.233,02

4.201,37 5.784,00 1.582,63 1.582,63 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO

02020102

0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 474,78 474,78 1.459,00 984,22

0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros

712,18 712,18 2.548,00 1.835,82

0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 158,26 158,26 637,00 478,74

Total/Transporte 177.219,58 50.302,42 50.302,42 227.522,00


97


CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 05/04/2016

Ano: 2016 De 01/01/2016 a 31/03/2016

(unidade EUR)

Centros de Custo

Descrição

VALORES

Total Acumulado



177.219,58 50.302,42 50.302,42 transporte 227.522,00

0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo

0,00 0,00 185,00 185,00

0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo

79,15 79,15 318,00 238,85

0202010206 Utilização e ocupação da via pública 79,12 79,12 318,00 238,88

0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial

79,14 79,14 319,00 239,86

3.694,06 4.669,00 974,94 974,94 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

02020103

0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos

500,18 500,18 2.016,00 1.515,82

0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar

79,11 79,11 319,00 239,89

0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 0,00 0,00 742,00 742,00

0202010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais

158,26 158,26 637,00 478,74

0202010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 158,26 158,26 637,00 478,74

0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas

79,13 79,13 318,00 238,87

42.792,49 58.576,00 15.783,51 15.783,51 Segurança e acção social 0203

42.627,49 58.411,00 15.783,51 15.783,51 SEGURANÇA SOCIAL 020301

18.279,48 23.277,00 4.997,52 4.997,52 Contribuições obrigatórias eleitos/pessoal afeto competências próprias

02030101

0203010101 Caixa Geral Aposentações 3.090,80 3.090,80 14.649,00 11.558,20

0203010102 Segurança Social 1.906,72 1.906,72 8.628,00 6.721,28

14.068,96 21.359,00 7.290,05 7.290,05 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO

02030102

0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 2.497,68 2.497,68 5.349,00 2.851,32

0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros

2.899,17 2.899,17 8.673,00 5.773,83

0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 539,03 539,03 1.703,00 1.163,97

0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo

0,00 0,00 840,00 840,00

0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo

289,79 289,79 1.391,00 1.101,22

0203010206 Utilização e ocupação da via pública 532,19 532,19 1.702,00 1.169,81

0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial

532,19 532,19 1.701,00 1.168,81

10.279,06 13.775,00 3.495,95 3.495,95 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

02030103

0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos

1.623,23 1.623,23 5.188,00 3.564,77

0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar

441,19 441,19 596,00 154,82

0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 0,00 0,00 3.358,00 3.358,00

0203010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais

512,71 512,71 1.703,00 1.190,29

0203010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 539,02 539,02 1.703,00 1.163,98

0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas

379,80 379,80 1.227,00 847,20

165,00 165,00 0,00 0,00 ACÇÃO SOCIAL 020302

02030202 Aquisição de bens 0,00 0,00 100,00 100,00


02030205 Aquisição de serviços 0,00 0,00 50,00 50,00

02030208 Transferências de capital 0,00 0,00 5,00 5,00

175.425,92 208.726,00 33.300,08 33.300,08 Habitação e serviços coletivos 0204

175.425,92 208.726,00 33.300,08 33.300,08 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

020406

48.359,60 58.680,00 10.320,40 10.320,40 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

02040681


0204068102 Locação de bens 460,00 460,00 0,00 -460,00



0204068105 Combustível 607,62 607,62 3.350,00 2.742,38

0204068106 Seguros 480,89 480,89 1.682,00 1.201,11

0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 479,70 479,70 1.750,00 1.270,30


72.333,79 91.584,00 19.250,21 19.250,21 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS

02040682


0204068202 Locação de bens 460,00 460,00 0,00 -460,00



0204068205 Combustível 586,80 586,80 3.350,00 2.763,20

0204068206 Seguros 712,72 712,72 2.092,00 1.379,28

0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 944,64 944,64 1.750,00 805,36




98



Ano: 2016 De 01/01/2016 a 31/03/2016

(unidade EUR)

Centros de Custo

Descrição

VALORES

Total Acumulado



345.301,11 96.868,89 96.868,89 transporte 442.170,00

0204068209 Outras despesas 0,00 0,00 1,00 1,00

28.885,45 31.283,00 2.397,56 2.397,56 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO

02040683




0204068305 Combustível 192,00 192,00 0,00 -192,00

0204068306 Seguros 194,83 194,83 273,00 78,17

0204068308 Materiais consumíveis e comunicações 23,37 23,37 0,00 -23,37

1.333,54 1.986,00 652,46 652,46 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS

02040694

0204069401 Aquisição de bens 59,04 59,04 0,00 -59,04


0204069405 Combustível 34,16 34,16 0,00 -34,16

0204069406 Seguros 559,26 559,26 0,00 -559,26

24.513,55 25.193,00 679,46 679,46 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

02040695




0204069505 Combustível 112,63 112,63 0,00 -112,63

0204069506 Seguros 0,00 0,00 546,00 546,00

0204069508 Materiais consumíveis e comunicações 41,32 41,32 0,00 -41,32

37.895,64 46.707,00 8.811,36 8.811,36 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0205

23.575,40 29.896,00 6.320,60 6.320,60 CULTURA 020501


02050103 Despesa com pessoal 2.786,37 2.786,37 12.663,00 9.876,63


02050107 Aquisição de bens de capital 0,00 0,00 455,00 455,00

3.895,89 5.304,00 1.408,11 1.408,11 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS

02050198



0205019806 Seguros 74,25 74,25 137,00 62,75

9.529,28 11.701,00 2.171,72 2.171,72 DESPORTO, RECREIO E LAZER 020502

110,00 110,00 0,00 0,00 Competências próprias 02050201

0205020102 Aquisição de bens 0,00 0,00 100,00 100,00



9.419,28 11.591,00 2.171,72 2.171,72 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS

02050297




0205029705 Combustível 31,59 31,59 0,00 -31,59

0205029706 Seguros 148,50 148,50 1.473,00 1.324,50

4.790,96 5.110,00 319,04 319,04 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS

020503

02050301 Comemorações do 25 de Abril 0,00 0,00 4.700,00 4.700,00

02050303 Dia Internacional da Mulher 204,04 204,04 200,00 -4,04


02050305 Geminação com Avintes 0,00 0,00 50,00 50,00


02050311 Desfile de Carnaval 115,00 115,00 150,00 35,00

8.608,08 31.660,00 23.051,92 23.051,92 FUNÇÕES ECONÓMICAS 03

8.608,08 31.660,00 23.051,92 23.051,92 Transportes e comunicações 0303

8.608,08 31.660,00 23.051,92 23.051,92 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 030301

8.486,50 8.500,00 13,50 13,50 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 03030193



121,58 23.160,00 23.038,42 23.038,42 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS

03030196

0303019603 Aquisição de serviços 21.043,31 21.043,31 14.683,00 -6.360,31



99



Ano: 2016 De 01/01/2016 a 31/03/2016

(unidade EUR)

Centros de Custo

Descrição

VALORES

Total Acumulado



440.056,47 130.466,53 130.466,53 transporte 570.523,00


0303019606 Seguros 148,50 148,50 273,00 124,50

446.538,36 132.461,64 132.461,64 579.000,00 Total Geral



100

Período de 1 de janeiro a 31 de março de 2016

Valor % Valor %

Adm. Geral 156.462,00 32.590,74 20,83% 123.871,26 79,17%

Adm. Geral - AE 16.192,00 3.946,10 24,37% 12.245,90 75,63%

Adm. Geral - CIDC 19.091,00 6.207,49 32,52% 12.883,51 67,48%

Educação 15,00 0,00 0,00% 15,00 100,00%

Educação - AE 15.662,00 1.251,55 7,99% 14.410,45 92,01%

Educação - CIDC 10.943,00 4.078,19 37,27% 6.864,81 62,73%

Saúde 14.966,00 3.440,70 22,99% 11.525,30 77,01%

Segurança Social 58.411,00 15.783,51 27,02% 42.627,49 72,98%

Ação Social 165,00 0,00 0,00% 165,00 100,00%

Prot. meio ambiente - AE 181.547,00 31.968,17 17,61% 149.578,83 82,39%

Prot. meio ambiente - CIDC 27.179,00 1.331,92 4,90% 25.847,08 95,10%

Cultura 24.592,00 4.912,49 19,98% 19.679,51 80,02%

Cultura - CIDC 5.304,00 1.408,11 26,55% 3.895,89 73,45%

Desporto 110,00 0,00 0,00% 110,00 100,00%

Desporto - CIDC 11.591,00 2.171,72 18,74% 9.419,28 81,26%

Outras At. Cívicas e Religiosas 5.110,00 319,04 6,24% 4.790,96 93,76%

Transportes rodoviários - CIDC 31.660,00 23.051,92 72,81% 8.608,08 27,19%

TOTAL 579.000,00 132.461,65 22,88% 446.538,35 77,12%

AE - Acordo de Execução CMVFX

CIDC - Contrato Interadministrativo Delegação Competências CMVFX

2.7.3 - CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - GERAL(em euros)

Centros de Custos Orçamentado

Executado atéPor executar

31/março

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Adm. Geral

Adm. Geral - AE

Adm. Geral - CIDC

Educação

Educação - AE

Educação - CIDC

Saude

Segurança Social

Ação Social

Prot. meio ambiente - AE

Prot. meio ambiente - CIDC

Cultura

Cultura - CIDC

Desporto

Desporto - CIDC

Outras At. Cívicas e Religiosas

Transportes rodoviários - CIDC

CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS GERAL

Orçamentado Executado


101

1.973,05

1.883,81

74,24

15,00

1.973,05

1.883,81

74,24

15,00

6.207,49

5.850,49

297,00

60,00

183,65

17,60

166,05

0,00

1.067,90

15,00

978,66

74,24

0,00

4.078,19

49,20

2.468,64

597,32

854,40

0,00

108,63

1.582,63

474,78

712,18

158,26

0,00

79,15

79,12

79,14

974,94

500,18

79,11

0,00

158,26

158,26

79,13

7.290,05

2.497,68

2.899,17

539,03

0,00

289,79

532,19

532,19

3.495,95

Descrição Total Mês SALDO


2.7.4 - CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 05/04/2016

Ano: 2016

De 01/01/2016 a 31/03/2016 (unidade EUR)


Centros de Custo VALORES

Centro

Custo

Total

Acumulado

Valor

Orçamentado

0101018609 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00

01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 1.973,05 8.096,00 6.122,95


0101018606 Seguros 74,24 136,00 61,76

0101018709 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00

01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL1.973,05 8.096,00 6.122,95


0101018706 Seguros 74,24 136,00 61,76

0101019109 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00

01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS6.207,49 19.091,00 12.883,51

02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO183,65 8.825,00 8.641,35

0101019106 Seguros 297,00 546,00 249,00




02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 1.067,90 6.837,00 5.769,10



0201018506 Seguros 74,24 136,00 61,76


02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR4.078,19 10.943,00 6.864,81



0201019205 Combustível 597,32 2.220,00 1.622,68

0201019206 Seguros 854,40 1.937,00 1.082,60


0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 474,78 1.459,00 984,22


0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 158,26 637,00 478,74

02020102 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO1.582,63 5.784,00 4.201,37

0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo 79,15 318,00 238,85

0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 712,18 2.548,00 1.835,82

0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 79,14 319,00 239,86


0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos 500,18 2.016,00 1.515,82

0202010206 Utilização e ocupação da via pública 79,12 318,00 238,88

0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 0,00 742,00 742,00

02020103 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO974,94 4.669,00 3.694,06

0202010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 158,26 637,00 478,74


0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 79,13 318,00 238,87

0202010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 158,26 637,00 478,74

02030102 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO7.290,05 21.359,00 14.068,96

0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 2.497,68 5.349,00 2.851,32

0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 2.899,17 8.673,00 5.773,83

0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 539,03 1.703,00 1.163,97


0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo 289,79 1.391,00 1.101,22

0203010206 Utilização e ocupação da via pública 532,19 1.702,00 1.169,81

0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 532,19 1.701,00 1.168,81

02030103 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO3.495,95 13.775,00 10.279,06


102

1.623,23

441,19

0,00

512,71

539,02

379,80

10.320,40

130,00

460,00

137,90

7.991,27

607,62

480,89

479,70

33,03

19.250,21

980,81

460,00

2.706,57

12.817,61

586,80

712,72

944,64

41,08

0,00

2.397,56

0,00

30,00

1.957,36

192,00

194,83

23,37

652,46

59,04

0,00

34,16

559,26

679,46

355,63

169,88

0,00

112,63

0,00

41,32

1.408,11

15,00

1.318,86

74,25

2.171,72

0,00

30,00

1.961,63

31,59

148,50

13,50

13,50

0,00

23.038,42

21.043,31

1.846,61

Total Geral 88.758,74

0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos 1.623,23 5.188,00 3.564,77


0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 0,00 3.358,00 3.358,00

0203010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 512,71 1.703,00 1.190,29

0203010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 539,02 1.703,00 1.163,98


0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 379,80 1.227,00 847,20


02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 10.320,40 58.680,00 48.359,60

0204068105 Combustível 607,62 3.350,00 2.742,38

0204068102 Locação de bens 460,00 0,00 -460,00

0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 479,70 1.750,00 1.270,30


02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS19.250,21 91.584,00 72.333,79

0204068106 Seguros 480,89 1.682,00 1.201,11

0204068202 Locação de bens 460,00 0,00 -460,00




0204068206 Seguros 712,72 2.092,00 1.379,28



0204068205 Combustível 586,80 3.350,00 2.763,20

02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO2.397,56 31.283,00 28.885,45

0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 944,64 1.750,00 805,36


0204068209 Outras despesas 0,00 1,00 1,00

0204068305 Combustível 192,00 0,00 -192,00




0204069401 Aquisição de bens 59,04 0,00 -59,04

0204068306 Seguros 194,83 273,00 78,17

0204069405 Combustível 34,16 0,00 -34,16

02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 652,46 1.986,00 1.333,54

02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 679,46 25.193,00 24.513,55



0204069406 Seguros 559,26 0,00 -559,26

0204069505 Combustível 112,63 0,00 -112,63





0204069506 Seguros 0,00 546,00 546,00

0205019806 Seguros 74,25 137,00 62,75

02050198 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS1.408,11 5.304,00 3.895,89

02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 2.171,72 11.591,00 9.419,28





0205029705 Combustível 31,59 0,00 -31,59

03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 13,50 8.500,00 8.486,50

0205029706 Seguros 148,50 1.473,00 1.324,50



03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS23.038,42 23.160,00 121,58

0303019603 Aquisição de serviços 21.043,31 14.683,00 -6.360,31


88.758,74 364.756,00 275.997,26

@FreSof

t

Página: 4 de 4


103

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Acordo de Execução

Contrato Interadministrativo

CONTROLO ORÇAMENTAL DAS ÁREAS DELEGADAS

Orçamentado Executado

Competência delegada Verba

Recebida

Verba Gasta Diferença

Gestão e manutenção de espaços verdes 24.895,68 € 13.292,86 € 11.602,82 €-

Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 33.665,64 € 22.861,56 € 10.804,08 €-

Manutenção, substituição e reparação do mobiliário urbano 8.405,79 € 3.094,85 € 5.310,94 €-

Real. de peq. reparações nos est. de educação pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 2.462,49 € 183,65 € 2.278,84 €-

Man. dos espaços envolventes dos est. de ed. pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 2.136,45 € 1.436,84 € 699,61 €-

Utilzação e ocupação da via pública 0,00 € 2.584,36 € 2.584,36 €

Afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial 0,00 € 2.584,38 € 2.584,38 €

Custos indiretos 0,00 € 18.844,13 € 18.844,13 €

TOTAL 71.566,05 € 64.882,63 € 6.683,42 €-

Apoio ao cidadão e à empresa - pagamentos: água, refeições e transportes escolares 6.573,69 € 8.330,90 € 1.757,21 €

Circuitos especiais de transporte escolar 4.250,00 € 4.598,49 € 348,49 €

Trânsito e sinalização 2.124,99 € 13,50 € 2.111,49 €-

Desmatação e limpeza de terrenos municipais 496,56 € 652,46 € 155,90 €

Gestão , funcionamento e manutenção corrente de cemitérios 7.323,15 € 679,46 € 6.643,69 €-

Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 6.375,00 € 23.709,39 € 17.334,39 €

Espaços de jogo e recreio, polidesportivos e ginásios de condição física 3.482,73 € 2.869,00 € 613,73 €-

Limpeza do Pólo Municipal de reservas museológicas de natureza arqueológica 1.712,22 € 1.867,04 € 154,82 €

Custos indiretos 0,00 € 17.485,93 € 17.485,93 €

TOTAL 32.338,34 € 60.206,17 € 27.867,83 €

TOTAL GERAL 103.904,39 € 125.088,80 € 21.184,41 €

Total dos valores despendidos pela Junta de Freguesia

Total de Custos Indiretos 36.330,06 €

3. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

2.7.6 - Resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela CMVFX e despendidos pela Junta de Freguesia

1. ACORDO DE EXECUÇÃO

88.758,74 €

2.7.5 -CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTO - COMPETENCIAS DELEGADAS (custos diretos)

Período de 1 de janeiro a 31 de março de 2016

(em euros)

Competências delegadas Orçamentado

Executado até Por executar

31/março

Valor % Valor %

Acordo de Execução 71.566,05 46.038,50 64,33% 25.527,55 35,67%

Contrato Interadministrativo 32.338,34 42.720,24 132,10% -10.381,90 -32,10%

TOTAL 103.904,39 88.758,74 85,42% 15.145,65 14,58%


104

3. NOTA FINAL

A informação obrigatória sobre a situação financeira da Junta de Freguesia tem vindo a ser

melhorada, com o aumento de dados analisáveis, a fim de garantir o necessário rigor e

transparência que caracteriza a grande maioria das autarquias.

A avaliação do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em

temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à

boa gestão autárquica e cumpre, assim, o disposto na lei das competências dos órgãos da

autarquia, na qual é expressamente obrigatório a Junta de Freguesia apresentar estes

relatórios à Assembleia de Freguesia e difundi-los através da Internet para que os eleitores os

possam consultar livremente.

Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão, pequena média ou

grande, a contabilidade é um instrumento indispensável para a gestão e para dar cumprimento

às disposições legais e fiscais.

Os objetivos da informação proporcionada pelo sistema contabilístico POCAL não são, apenas,

a demonstração da conformidade legal e a prestação de contas, mas, também, o apoio às

decisões e o controlo da gestão financeira das entidades que movimentam dinheiros públicos

e respetiva divulgação.

É indispensável que as autarquias com a divulgação aberta de contas certas, fomentem a

participação dos cidadãos na gestão da coisa pública, para que um controlo social mais

constante proporcione a vivência da própria Democracia a nível autárquico.

Castanheira do Ribatejo, 5 de abril de 2016

O ÓRGÃO EXECUTIVO

freguesia castanheira do ribatejo e cachoeiras · montagem e desmontagem das estruturas para o...

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