fluxocaixa modelo mg

Fluxo de Caixa Média da Loja mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8 mês 9 mês 10 mês 11 mês 12 Total média % Recebimento 83,200 85,100 88,700 91,300 93,900 87,500 82,400 93,600 97,000 99,500 109,300 118,200 1,129,700 94,142 100% Custos Variáveis 69,008 68,194 71,552 73,169 71,302 65,390 62,903 69,612 73,518 69,038 78,740 86,508 858,934 71,578 76.0% Pagto Mercadorias 60,736 59,570 61,203 62,084 61,035 56,000 53,560 59,904 63,050 58,705 67,766 73,284 736,897 61,408 65.2% Impostos 6,822 6,978 7,273 7,487 7,700 7,175 6,757 7,675 7,954 8,159 8,963 9,692 92,635 7,720 8.2% Comissões Cartão 250 596 1,331 1,278 1,127 875 906 1,123 1,164 1,194 1,312 1,182 12,337 1,028 1.1% Desvios (Est.+Fin. 1,200 1,050 1,745 2,320 1,440 1,340 1,680 910 1,350 980 700 2,350 17,065 1,422 1.5% Margem Contrib. 14,192 16,906 17,148 18,131 22,598 22,110 19,497 23,988 23,482 30,462 30,560 31,692 270,766 22,564 24.0% Custos Fixos 21,165 21,275 18,325 17,795 16,525 16,470 17,350 17,705 17,435 17,965 22,675 24,265 228,950 19,079 20.3% Pessoal 7,200 7,200 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 8,600 8,600 80,400 6,700 7.1% Ocupação 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000 6,000 6.4% Desp Administ. 1,900 1,700 1,100 700 1,230 1,225 975 1,300 900 1,470 1,590 3,150 17,240 1,437 1.5% Pró-Labore 5,000 5,000 4,000 4,000 2,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,000 5,000 5,000 44,000 3,667 3.9% Terceiros 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 8,460 705 0.7% Outros 360 670 420 290 490 440 570 600 730 690 780 810 6,850 571 0.6% Resultado (6,973) (4,369) (1,177) 336 6,073 5,640 2,147 6,283 6,047 12,497 7,885 7,427 41,816 3,485 3.7% Investimento Inici ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Investimento Total ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### CMV Fornecedores em geral, fretes, etc. Desvios Est e Fi Desvios de estoque (diferenças em inventários) + Desvios Financeiros (cheques sem fundos e outros problemas de pagamento) Pessoal Salários Fixos, Férias, 13o., vale transporte, uniforme, etc. Ocupação Aluguel, segurança, manutenção predial, seguro, limpeza, material de limpeza, etc. Despesas Adm Água, luz, telefones, internet, etc. Terceiros Software, contabilidade, consultorias, etc. Pró-Labore Salário dos sócios - se estes trabalham na loja Outros Itens que não puderam ser enquadrados acima (o ideal é que não existam!)

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MODELO FLUXO DE CAIXA

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Plan1Fluxo de CaixaMdia da LojaMdia da Redems 1ms 2ms 3ms 4ms 5ms 6ms 7ms 8ms 9ms 10ms 11ms 12Totalmdia%mdia%Recebimento83,20085,10088,70091,30093,90087,50082,40093,60097,00099,500109,300118,2001,129,70094,142100%110,000100%Custos Variveis69,00868,19471,55273,16971,30265,39062,90369,61273,51869,03878,74086,508858,93471,57876.0%76,70069.7%Pagto Mercadorias60,73659,57061,20362,08461,03556,00053,56059,90463,05058,70567,76673,284736,89761,40865.2%66,00060.0%Impostos6,8226,9787,2737,4877,7007,1756,7577,6757,9548,1598,9639,69292,6357,7208.2%8,8008.0%Comisses Carto2505961,3311,2781,1278759061,1231,1641,1941,3121,18212,3371,0281.1%1,5001.4%Desvios (Est.+Fin.)1,2001,0501,7452,3201,4401,3401,6809101,3509807002,35017,0651,4221.5%4000.4%Margem Contrib.14,19216,90617,14818,13122,59822,11019,49723,98823,48230,46230,56031,692270,76622,56424.0%33,30030.3%Custos Fixos21,16521,27518,32517,79516,52516,47017,35017,70517,43517,96522,67524,265228,95019,07920.3%17,00015.5%Pessoal7,2007,2006,1006,1006,1006,1006,1006,1006,1006,1008,6008,60080,4006,7007.1%7,0006.4%Ocupao6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,00072,0006,0006.4%5,0004.5%Desp Administ.1,9001,7001,1007001,2301,2259751,3009001,4701,5903,15017,2401,4371.5%1,0000.9%Pr-Labore5,0005,0004,0004,0002,0002,0003,0003,0003,0003,0005,0005,00044,0003,6673.9%3,0002.7%Terceiros7057057057057057057057057057057057058,4607050.7%7000.6%Outros3606704202904904405706007306907808106,8505710.6%3000.3%Resultado(6,973)(4,369)(1,177)3366,0735,6402,1476,2836,04712,4977,8857,42741,8163,4853.7%16,30014.8%Investimento Inicial(180,000)(186,973)(191,342)(192,519)(192,183)(186,109)(180,469)(178,322)(172,040)(165,993)(153,496)(145,611)Investimento Total(186,973)(191,342)(192,519)(192,183)(186,109)(180,469)(178,322)(172,040)(165,993)(153,496)(145,611)(138,184)CMVFornecedores em geral, fretes, etc.Desvios Est e FinDesvios de estoque (diferenas em inventrios) + Desvios Financeiros (cheques sem fundos e outros problemas de pagamento)PessoalSalrios Fixos, Frias, 13o., vale transporte, uniforme, etc.OcupaoAluguel, segurana, manuteno predial, seguro, limpeza, material de limpeza, etc.Despesas Admgua, luz, telefones, internet, etc.TerceirosSoftware, contabilidade, consultorias, etc.Pr-LaboreSalrio dos scios - se estes trabalham na lojaOutrosItens que no puderam ser enquadrados acima (o ideal que no existam!)

Plan2

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FT Garpi Nutrition Alta energia ES - INSTELGARPI · Antioxidantes y Conservantes 17.600 U.I. 1.920 U.I. 136 mg 0,48 mg 56 mg 1,34 mg 12 mg 40 mg 108 mg 40 mg 0,2 mg 3kg 20kg POR DÍA

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