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MakeValueTreasury Cognitive for SAP

Fluxo de Caixa e Operaes FinanceirasPara o ERP SAP.

Agenda da Apresentao

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Operaes Financeiras

MakeValue

Empresa brasileira com foco em Treasury Cognitive.A nica Soluo no Brasil, com Fluxo de Caixa e Operaes Financeiras dentro do ERP SAP.Compatvel com SAP HANA.www.makevalue.com.br

Produtos MakeValueFluxo de CaixaFluxo de caixa orado, previsto e realizado. Posio de caixa precisa e em tempo real.Gesto EstratgicaPrazos mdios, ciclo financeiro + relatrios fundamentados em anlise cognitiva.

Operaes FinanceirasControle total e dinmico de Aplicaes, Captaes, Derivativos, Mtuo e Garantias.

Fluxo de CaixaPosio de caixa em tempo real.

Solues inteligentes trazem segurana na tomada de deciso.

Gesto do Fluxo de CaixaFluxo de caixa previsto e realizado em conta corrente.Grupos de consolidao,Planos de contas financeiros independentes.Gesto de pagamentos.Posio da conciliao bancria.Saldos e movimentaes em conta corrente.Ampla abertura pelos coletores de custo.Fluxo de caixa por projeto, investimento e ou custeio.Viso de curto, mdio e longo prazo integrado com o servio da dvida.

Fluxo de caixa - Porque somos diferentes?Todos os relatrios esto alicerados em anlise cognitiva. Potencializando a viso de negcio.Somos rpidos no processamento, principalmente com grande volume de dados.No h limitadores para estruturas financeiras.Atendemos tanto a viso local quanto a global de fluxo de caixa.Trabalhamos com a informao em tempo real.A soluo fica no prprio ERP SAP.

Operaes FinanceirasAplicaes CaptaesDerivativosGarantiasMtuo

Operaes FinanceirasControle de Curto e Longo PrazoControle de Variao CambialRentabilidade da CarteiraCusto Mdio ( Xtir , Custo Efetivo, Duration, Prazo Mdio )Controle de: Juros, Correo Indexada, Comisso, Come CotasControle de: Imposto, IOF, Tarifas, Desconto, AcrscimosSimulaes de ContratosLimites BancriosMark to Market (MTM)Abertura de todos eventos contbeis.Gera faturas de fornecedor e documentos no Razo contbil.

R$ 9.526.124,00Operaes Financeiras Calculadas100%De aderncia15.244 contratosContratos j cadastrados

Principais Operaes ContempladasCDBACCACEDebenturesLeasingFinimpComprorVendorFundos de InvestimentoFinameDesconto de RecebiveisFinepNDFSWAPCDB EscalonadoConta GarantidaLFTCapital de GiroFianas BancriasResoluo 2770Hot MoneyCCEPesaMtuoSFH

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O que faltava na tesouraria da sua Empresa.

Comece Hoje!Importao de resquest.Configuraes de negcio.Pronto, o fluxo de caixa est disponvel para uso!

Obrigado!Ficou alguma dvida?

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