fluxo de caixa

Download Fluxo de Caixa

If you can't read please download the document

Post on 25-Jan-2016

27 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FCX. Fluxo de Caixa I ndica a origem de todo o dinheiro que entrou no Caixa, bem como a aplicação de todo o dinheiro que saiu do Caixa em determinado período, e, ainda o Resultado do Fluxo Financeiro. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

  • Fluxo de Caixa

    Indica a origem de todo o dinheiro que entrou no Caixa, bem como a aplicao de todo o dinheiro que saiu do Caixa em determinado perodo, e, ainda o Resultado do Fluxo Financeiro.

    Instrumento que permite ao administrador financeiro: planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar os recursos financeiros de uma empresa num determinado perodo. (Zdanovicz, 1995)

    FCX

  • FCXFluxo de Caixa Governamental

    A informao vital a ser gerada pelo sistema de fluxo de caixa a disponibilidade de caixa efetiva ou projetada para o processo de tomada de deciso.

    Agenda de compromissosBALANO FINANCEIRO (Lei 4320, de 17/03/1964) art. 103:... Demonstrar a receita e a despesa oramentrias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra-oramentria, conjugados com os saldos em espcie provenientes do exerccio anterior...

  • FCXPlano de Contas

    Base para compreenso e anlise da estrutura financeira da organizao;

    Sistema prov trs nveis de detalhamento;

    Atualmente temos, na SEF: 15 Grupos 72 Contas 1221 DetalhesFolha de Pessoal e Encargos Folha Normal - Lquida Penso Especial - Ativos Ativos - Folha Normal Folha Normal - Encargos I.N.S.S F.G.T.S. IPESC - Contribuies

  • FCXEntidades

    Cadastro de rgos que participam do fluxo financeiro;

    Definio de bancos e contas bancrias para cada rgo;

    Atualmente temos, na SEF: 457 rgos.

  • FCXSegurana

    Permite criao de grupos de usurios com caractersticas semelhantes;

    Restrio a telas do sistema e tipos de autorizao para cada tela acessada:Completo,Somente visualizar;

    Restrio a grupos de contas especficos para o grupo e/ou usurio;

    Registro dos responsveis por cada lanamento.

  • FCXLanamentos

    Possibilidade de lanamentos individuais ou em conjunto no caso de contratos;

    Valores previstos, confirmados e realizados;

    Aceita lanamentos em outras moedas, com controle de cotaes;

    Cadastro de feriados.

  • FCXTpicos Relevantes

    Possibilidade de antever situaes de dficit financeiro do caixa; Reduo no fluxo de papis entre as diversas reas da organizao; Atualmente: 331.022 lanamentos, previses at o ano de 2007.

  • FCXCaractersticas Sistema Multi-Usurio; Arquitetura cliente-servidor; Mdulo de segurana configurvel; Exportao dos dados para planilhas MS Excel e pginas HTML.

  • FCXTela inicial

  • FCXPlano de contas

  • FCXLanamentos

  • FCXSaldos

  • FCXFluxo consolidado

  • FCXFluxo dirio

  • FCXLanamentos por rgo / detalhe

  • FCXAnlise das movimentaes

  • FCXResumo do fluxo

  • FCXResumo do fluxo exportado para Excel

  • FCXUsurios

  • FCXMdulo conta nica

  • FCXCadastro de unidades oramentrias

  • FCXMovimentao bancria

  • FCXSaldo por perodo

  • FCXSaldo geral

  • FCXIndice de remunerao

  • FCXExtrato

  • FCXMdulo de ativo financeiro

  • FCXFator de referncia

  • FCXAplicao

  • FCXResgate/saldo

  • FCXAplicaes vincendas

  • FCXProjeo de remunerao

  • FCXDemonstrativo de aplicaes

  • FCXRentabilidade

  • FCXEm preparao

    Aperfeioamento do mdulo gerencial com novas consultas e grficos;

    Mdulo de previso e simulaes do fluxo mensal e anual;

    Acesso as consultas via internet.

  • FCXConcluso

    "O sucesso de uma empresa pode ser medido por trs fatores: satisfao dos clientes, satisfao dos empregados e o fluxo de caixa".

    Jack Welch, presidente da General Eletric

  • FCXContatos CIASC

    GERNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS - GEDEPGerente: Samuel Cardoso

    Analista de Sistemas: Eder Daniel Corvalo - eder@ciasc.gov.br Paulo Damian

    INTERNET www.ciasc.gov.br

  • GETESAlimentao da previso de receitas diria para o ms atual e subsequentes; Atualiza os valores efetivamente ingressados no caixa e os desembolsos ocorridos.GEDIPFaz a programao de desembolso, discriminada por rgo/entidade; Faz a programao dos pagamentos a serem efetuados no ms atual e subsequentes.GEFINAlimenta a previso de desembolso com o servio da dvida, discriminando por contrato e data de vencimento para o ms atual e meses subsequentes.GEENCAlimentao da previso do desembolso dos encargos gerais do EstadoDAFIEfetua a anlise dos dados consolidados das reas envolvidas, compatibilizando com as diretrizes governamentais, conforme determinao do Secretrio da Fazenda. Efetua os ajustes, validando as informaes para uso superiorSECRETRIOAs informaes so disponibilizadas em tempo real atravs de rede de microcomputadores, no detalhamento desejado pelo SecretrioSECRETRIO ADJUNTOAs informaes so disponibilizadas em tempo real atravs de rede de microcomputadores, no detalhamento desejado pelo Secretrio AdjuntoDAFI - Diretoria de Administrao FinanceiraGETES - Gerencia de TesourariaGEFIN - Gerencia de Programao FinanceiraGEDIP - Gerencia de Dvida PblicaGEENC - Gerencia de EncargosGABS - Gabinete do Secretrio / Secretrio AdjuntoEstrutura administrativa - FCX

    Apenas definies, no inteno mostrar o que um fluxo de caixaNa rea governamental significado do fluxo de caixa, atendimento a normas legaisBase de todo sistema de fluxo de caixaSimilar a segurana existente no sistema operacional NTCorao do sistemaMostrar a estrutura GRUPO -> CONTAS -> DETALHES bem como os RGOS assossiadosRessaltar valores Previstos / Confirmados / PrevistosPossibilita confronto de valores Previstos ou Confirmados com o que foi Realizado efetivamenteValor sintetico por Grupo ou Conta.... Com duplo clique possvel visualizar o detalhamento de qualquer nivel do plano de contasLider de audiencia, tela mais acessada do sistema pelos diretores, com dados analiticos dos compromissos diarios, com clique com boto direito temos possibilidade de imprimir, exportar para o excel ou paginas htmlConsulta gerencialConsulta gerencialBalancete financeiroBalancete financeiroDetalhes da segurana do sistema. Figuras representando grupo e/ou usuariosComo est implantando e o trafego das informaes do sistema na SEF